صاحب الس٠و الشيخ ا٠لغفور له صاحب الس٠و الشيخ خليفة بن زايد ... - TNI

47تقرير المستثمر الوطني السنوي‎11-2010‎تقرير المستثمر الوطني السنوي‎11-2010‎46خ ا ‏ا ي و ل ا لخيا خ ا ي ا لما لي‏ ي ا لم و ‏َّد ي ) ي ا ‏خ ع )ا إ ‏يص13 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر٢٠١٠ ٢٠11ألف درهمألف درهم صناديق استثمار وتحوط ٤٩,٦٨٥ ٥٥,٤1٨أدوات حقوق الملكية مدرجة ٦,٣٣٨ 11,1٢٢14 االستثمارات المتاحة للبيع٥٦,٠٢٣ ٦٦,٥٤٠٢٠١٠ ٢٠11ألف درهم ألف درهمأسهم مؤسسين ٧٣,٨٩٦ ٥٦,٦٢٥صناديق ملكية ١٠٩,٦٦٣ 1٨1,1٧٤استثمارات حقوق ملكية خاصة ١٤,٦٨٩ 1٤,٦٨٩استثمارات في صكوك إسالمية ٨,٩٦٢ ٩,٥٥٠أدوات حقوق الملكية المدرجة ٤٤,٦٨٤ ٤٠,٢1٥٢٥١,٨٩٤ ٣٠٢,٢٥٣ناقصاً:‏ خسائر انخفاض القيمة )٣٣,٩٢٤) (٣٢,٣٣٦)15 االستثمار في شركات تحتسب وفقاً‏ لحقوق الملكيةتتضمن هذه البيانات المالية الموحدة النتائج التشغيلية كما في وللسنةالمالية المنتهية في 31 مارس 2011 للمنشآت التالية وفقاً‏ لحقوق الملكية:‏نسبة الملكية نسبة الملكيةبلد التأسيس ٢٠١٠ ٢٠11٣٥٪- اإلمارات مركز الخليج الوطني لألوراق شركة الترفيه الوطنية٤٠٪٤٠٪ اإلمارات ‏)ترفيه(‏ ذ.م.م ٣٥٪٣٥٪ اإلمارات مول اإلمارات ذ.م.م الحركة في إستثمارات الشركات المحتسبة وفقاً‏ لحقوق الملكية:‏٢٠١٠ ٢٠11ألف درهمألف درهم ٧٢,٣٤٠ 11٤,1٨الرصيد االفتتاحي (٦٦٤) ٠٨٢,1حصة المجموعة من نتائج البيانات ٢,٧٢٤)٢,٧٥٩) صافي ‏)الخسائر(‏ / األرباح من االستبعادات (٥٦,٢٨٦))1٣,٣٠1) إستبعادات / إعادة تصنيف إلى فئات أخرى ١٨,١١٤ 1٣٦,٣الرصيد الختامي إن ‏)خسائر(‏ / إيرادات االستثمارات في شركات تحتسب وفقاً‏ لحقوق الملكيةتمثل اآلتي:‏٢٠١٠ ٢٠11ألف درهمألف درهم (٦٦٤) ٠٨٢,1حصة األرباح في الشركات الزميلة حصة ‏)الخسائر(‏ / األرباح في٢,٧٢٤)٢,٧٥٩) االستثمارات المستبعدة / المعاد تصنيفها (٨٢٧))٢,٩٩٢) خسائر إستبعادات / إعادة تصنيف ‏)خسائر(‏ / إيرادات االستثمارات في شركات١,٢٣٣)٤,٦٦٩) تحتسب وفقاً‏ لحقوق الملكية 15 االستثمار في شركات تحتسب وفقاً‏ لحقوق الملكية٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠11 ٢٠11 ٢٠11الشركة الوطنيةمركز الخليج الشركة الوطنية للترفيه ذ.م.مالوطني للأسهم للترفيه ذ م م مول الإمارات‏(ترفيه)‏ والسندات ذ.م.م.‏ مول اإلمارات ‏)ترفيه(‏ الإجمالي٪٣٥ ٪٤٠ ٪٣٥ اإلجمالي ٪٣٥ ٪٤٠ ألف درهمألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ١٢٠٦٢,٤ ٤٧١ ٦١٧ ٩٩,١١٨ ٢,٧٠٨ ٤٧1 ٢,٢٣٧الموجودات المتداولة ٢٣,٨٨٥ ١٧٥ ٢٢,٠٩٤ ١,٦١٦ 1٦,٩٦٠ 1٧٥ 1٦,٧٨٥الموجودات غير المتداولة إجمالي الموجودات ١٠٩١٣,٤ ٦٤٦ ٢٢,٧١١ ١٠٠,٧٣٤ 1٩,٦٦٨ ٦٤٦ 1٩,٠٢٢٦١,٣١٨ ٣٤١ ٦,٣٨٨ ٥٤,٣٧٢ ٨٣٥ ٣٤1 ٤٩٤المطلوبات المتداولة ١١,٩٤٨ ١٥٠ ١١,٣٢١ ٤٧٧ 1٠,٩٧٣ 1٥٠ 1٠,٨٢٣المطلوبات غير المتداولة إجمالي المطلوبات ٧٣,٠٤٩ ٤٩١ ١٧,٧٠٩ ٥٤,٨٤٩ 11,٨٠٨ ٤٩1 11,٣1٧صافي الموجودات ٥١,٠٤٢١ ١٥ ٥,٠٠٢ ٤٥,٨٨٥ ٧,٨٦٠ 1٥٥ ٧,٧٠٥الحصة في صافي الموجودات ١٨,١١٤ ٥٤ ٢,٠٠٠ ١٦,٠٦٠ ٣,1٣٦ ٥٤ ٣,٠٨٢اإليرادات - ٩,٢٨1 ٩,٢٨1 - ٦,٢٠٩ ٩,٥٧٢ ٧٨١١,٧المصروفات )٦,٥٧٦( - (٦,٥٧٦( (١٥,٠٩٠) (٣,٠٣٨) - (١٨,١٢٨صافي األرباح / ‏)الخسائر(‏ - ٢,٧٠٤ ٢,٧٠٤ (٥,٥١٩) ٣,١٧١ - (٢,٣٤٨)الحصة في صافي األرباح / ‏)الخسائر(‏ - 1,٠٨٢ 1,٠٨٢ (١,٩٣٢) ١,٢٦٨ - (٦٦٤))1( تم تأسيس مركز الخليج الوطني لألسهم والسندات ذ.م.م.‏ بتاريخ 24 أغسطس 2004 كشركة ذات مسؤولية محدودة.‏ تتمثل األنشطة الرئيسية للشركةبتقديم خدمات الوساطة.‏ قامت المجموعة ببيع حصتها من أسهم هذه الشركة خالل السنة.‏)2( تم تأسيس الشركة الوطنية للترفيه ذ.م.م.‏ ‏)ترفيه(‏ بتاريخ 25 سبتمبر 2005 كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي.‏ وتتمثل أنشطةالشركة الرئيسية بتشغيل مراكز الترفيه والفنادق والمنتجعات وتقديم خدمات سياحية وترفيهية مختلفة.‏ تمتد الفترة المالية للشركة الزميلة من 1 ينايرإلى 31 ديسمبر ، وحيث أن تاريخ إصدار التقارير الخاصة بالشركة الزميلة والشركة مختلفة ، تم أخذ الحسابات اإلدارية الخاصة بالشركة الزميلة عن الفترةمن 1 يناير 2011 حتى 31 مارس 2011 في االعتبار عند تطبيق االحتساب وفقاً‏ لطريقة حقوق الملكية.‏)3( أسست مول اإلمارات ذ.م.م في 25 سبتمبر 2005 كشركة محدودة المسؤولية لتمارس أعمال مجمع تجاري عبر االنترنت.‏ إن األعمال متوقفة حالياً.‏٢1٩,٥٥٨ ٢٦٨,٣٢٩فيما يلي الحركة على مخصص انخفاض القيمة المتعلقة في االستثماراتالمتاحة للبيع خالل السنة:‏٢٠١٠ ٢٠11ألف درهمألف درهم كما في 1 أبريل ٢٨,٧٥٥ ٣٢,٣٣٦تغييرات خالل السنة ٣,٩٤٠ ٥٨٨,1المعكوسات خالل السنة - (٣٥٩)16 العقارات االستثمارية٢٠١٠ ٢٠11ألف درهمألف درهم ١٧٢,٠٤٠ 1٥٢,٦٤٠الرصيد في 1 أبريل -(٨,٦٤٠( االستحواذ (١٩,٤٠٠)- التغير في القيمة العادلة تمتلك المجموعة قطعتي أرض ولديها النية لتشييد عقارات استثمارية ، لذا تم تصنيفهاكعقارات استثمارية.‏ خالل السنة المالية ، قامت المجموعة بإجراء تقييم داخلي حيث أنتقييم خارجي مستقل لم ينفذ ، والذي اعتمد على نماذج تقييم تستخدم مدخالت السوقالقابلة للمالحظة.‏ وكنتيجة لذلك التقييم لم يكن هناك تغير هام في القيمة العادلة لهذهاألراضي.‏ )2010: المستثمر الوطني إلدارة العقارات ذ.م.م.‏ ، شركة تابعة للمجموعة ومقيممسجل ، بتقييم هذه األراضي(.‏امتلكت المجموعة قطعة أرض في أبوظبي تم الحصول عليها في عام 2007 كمنحة غيرمشروطة من حكومة أبوظبي بدون مقابل.‏ تم بيع هذه األرض خالل السنة بمبلغ 13٫000 ألفدرهم.‏الرصيد في ٣1 مارس ١٥٢,٦٤٠ 1٤٤,٠٠٠كما في ٣1 مارس ٣٢,٣٣٦ ٣٣,٩٢٤