Presupuestos de los Organismos Autónomos y Sociedades 2016 CONTENIDO

Presupuestos de los Organismos Autónomos y Sociedades 2016 

CONTENIDO 

CASA DE LA PROVINCIA 

Memoria Justificativa ___________________________________________ 

Estado de Ingresos ______________________________________________ 

Estado de Gastos _______________________________________________ 

Anexo de Personal ______________________________________________ 

Informe Económico y Financiero ___________________________________ 

Informe de Intervención __________________________________________ 

Liquidación Ejercicio anterior y avance de la del corriente _______________ 

Anexo de Beneficios Fiscales______________________________________ 

Pág. 

ORGANISMO PROV. DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL 




Informe Económico y Financiero ___________________________________ 

Anexo de Personal _____________________________________________ 

Informe de Intervención __________________________________________ 

Liquidación Ejercicio anterior y avance de la del corriente _______________ 

Anexo de Beneficios Fiscales______________________________________ 

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA 





SEVILLA ACTIVA 





SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO 


Estado de Ingresos _____________________________________________ 


Anexo de Personal _____________________________________________

ESTADO DE INGRESOS - 2016 

Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 81 - CASA DE LA PROVINCIA Incluir OO.AA.: Sí 

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7) 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5) 

Capítulo Descripción Importe Porcentaje 

I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 % 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 % 

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 0,03 % 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 873.175,54 97,84 % 

V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 % 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 873.475,54 € 97,87 % 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7) 


VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 % 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 1,01 % 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.000,00 € 1,01 % 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 882.475,54 € 98,88 % 

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9) 


VIII ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 1,12 % 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000,00 € 1,12 % 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 892.475,54 € 100,00 %


Órgano 

Un. Gestora 

81 CASA DE LA PROVINCIA 

8100 SERVICIOS GENERALES 

Concepto Denominación Ingreso Importe 

32902 Utilización de instalaciones de la Casa de la Provincia 100,00 

Total Concepto 329 . . . 100,00 

Total Artículo 32 . . . 100,00 

34402 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos 100,00 



36002 Venta de ediciones publicadas por Diputación 100,00 



Total Capítulo 3 . . . 300,00 

40000 De la Diputación Provincial de Sevilla 873.175,54 

Total Concepto 400 . . . 873.175,54 

Total Artículo 40 . . . 873.175,54 

Total Capítulo 4 . . . 873.175,54 

70000 De la Diputación Provincial de Sevilla 9.000,00 




83102 Anticipos al personal laboral 9.000,00 

83104 Préstamos extraordinarios a laborales 1.000,00 




Total de la Unidad Gestora 8100 892.475,54 € 

Total del Órgano 81 892.475,54 €

ESTADO DE GASTOS - 2016 

Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 81 - CASA DE LA PROVINCIA Incluir OO.AA.: Sí 




I GASTOS DE PERSONAL 401.877,54 45,03 % 

II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 52,81 % 

III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,03 % 

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 % 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 873.475,54 € 97,87 % 



VI INVERSIONES REALES 9.000,00 1,01 % 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 % 


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 882.475,54 € 98,88 % 



VIII ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 1,12 % 



TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 892.475,54 € 100,00 %


Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 

334 Promoción cultural 

33417 

Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de la 

Provincia 

Económica Denominación Partida Importe 

10100 Retribuciones básicas 26.578,44 

10101 Otras remuneraciones 85.085,16 

11009 Paga Extraordinaria 2012 2.657,89 

13009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 5.321,63 

13100 Remuneraciones del personal laboral temporal 193.516,02 

16000 Seguridad Social 81.978,40 

16008 Asistencia médico-farmacéutica 800,00 

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,00 

16204 Acción social 3.240,00 

16205 Seguros 1.700,00 


20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00 

20500 Arrendamientos de mobiliario y enseres 500,00 

20900 Cánones 1.400,00 

21200 Edificios y otras construcciones 31.700,00 

21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 13.000,00 

21500 Mobiliario 500,00 

21600 Equipos para procesos de información 1.000,00 

22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 

22002 Material informático no inventariable 1.000,00 

22100 Energía eléctrica 60.905,57 

22101 Agua 3.000,00 

22110 Productos de limpieza y aseo 500,00 

22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 500,00 

22199 Otros suministros 4.000,00 

22200 Servicio de telecomunicaciones 6.000,00 

22201 Postales 1.000,00 

22299 Otros gastos en comunicaciones 1.000,00 

22300 Transportes 1.000,00 

22400 Primas de seguros 2.000,00 

22502 Tributos de las Entidades locales 1.000,00 

22601 Atenciones protocolarias y representativas 500,00 

22602 Publicidad y propaganda 500,00 

22603 Publicación en Diarios Oficiales 1.400,00 

22606 Reuniones, conferencias y cursos 500,00 

22699 Otros gastos diversos 6.000,00 

22700 Limpieza y aseo 70.000,00 

22701 Seguridad 163.000,00 

22706 Estudios y trabajos técnicos 26.892,43 

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 61.000,00 

23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 6.000,00


Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 

334 Promoción cultural 

33417 

Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de la 

Provincia 


23010 Dietas del personal directivo 500,00 

23020 Dietas del personal no directivo 500,00 

23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 500,00 

23110 Locomoción del personal directivo 500,00 

23120 Locomoción del personal no directivo 500,00 


46200 A Ayuntamientos 100,00 

47900 Convenios con Empresas privadas 100,00 

48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 100,00 

Total Capítulo 4 . . . 300,00 

62301 Maquinaria y Utillaje 1.000,00 

62500 Mobiliario 1.000,00 

62600 Equipos para procesos de la información 2.000,00 



83102 Préstamos a personal laboral 9.000,00 



Total del SubPrograma 33417 . . . 892.475,54 € 

Total del Grupo Programa 334 892.475,54 € 

Total de la Unidad Gestora 8100 892.475,54 € 

Total del Órgano 81 892.475,54 €

Personal Directivo 

Plantilla: Personal Directivo 

Cód. Área: Cultura y Ciudadania 

Cód. Unidad: 8100 O.A. Casa de la Provincia 

Cód. Programa: 334 Promoción Cultural 

DATOS DEL PUESTO DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOS 

CÓDIGO CATEGORÍA GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN CENTRO DE TRABAJO NIVEL BÁSICA COMPLEMENTARIA ANTIGÜEDAD TOTAL 

GERENTE OOAA CASA PROVINCIA 16.780,96 53.717,04 0,00 70.498,00 

Total categoria: GERENTE 1 16.780,96 53.717,04 0,00 70.498,00 

COORDINADOR OOAA CASA PROVINCIA 9.797,48 31.368,12 0,00 41.165,60 

Total categoria: COORDINADOR 1 9.797,48 31.368,12 0,00 41.165,60 

TOTAL Plazas-Presto: 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60 

Total Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60 

Total Unidad: 8100 CASA DE LA PROVINCIA: SERVICIOS GENERALES = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60 

Total Órgano: 81 CASA DE LA PROVINCIA = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60 

Total Plantilla: Directivos = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60 

Page 1

Personal Laboral 

DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOS 

CÓDIGO CATEGORÍA GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN CENTRO DE TRABAJO NIVEL SUELDO + P.Extras ANTIGÜEDAD Cmpto.Puesto TOTAL 

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL V TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL OA CASA PROVINCIA 43.199,29 3.597,22 5.633,50 52.430,01 

Total categoría: TÉCNICO DE ADMINIST. GENERAL = 1 43.199,29 3.597,22 5.633,50 52.430,01 

TITULADO SUPERIOR V TÉCNICO DE BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES OA CASA PROVINCIA 43.199,29 3.297,45 5.633,50 52.130,24 

Total categoría: TITULADO SUPERIOR = 1 43.199,29 3.297,45 5.633,50 52.130,24 

ADMINISTRATIVO III ADMINISTRATIVO OA CASA PROVINCIA 30.239,52 1.095,71 114,78 31.450,01 

ADMINISTRATIVO (VACANTE) III ADMINISTRATIVO OA CASA PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total categoría: ADMINISTRATIVO = 2 30.239,52 1.095,71 114,78 31.450,01 

ESPECIALISTA DE 2ª (VACANTE) II FRIGORISTA-ELECTRIC.-COORD. DE PRL OA CASA PROVINCIA 27.308,40 0,00 3.032,06 30.340,46 

Total categoría: ESPECIALISTA DE 2ª = 1 27.308,40 0,00 3.032,06 30.340,46 

OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES I OPERARIO DE MANTENIMIENTO OA CASA PROVINCIA 24.547,36 1.673,67 944,27 27.165,30 

Total categoría: OPERARIO DE SERVIC. GENERALES = 1 24.547,36 1.673,67 944,27 27.165,30 

Total Plazas Ocupadas: = 4 141.185,46 9.664,05 12.326,05 163.175,56 

Total Plazas-Puesto: = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02 

Total Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02 

Total Unidad: 8100 CASA DE LA PROVINCIA: SERVICIOS GENERALES = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02 

Total Órgano: 81 CASA DE LA PROVINCIA = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02 

Total Plantilla: Laboral = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02 

Page 2

INFORME AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 DEL OO.AA. 

“LA CASA DE LA PROVINCIA” 

El Proyecto de Presupuesto de La Casa de la Provincia para 2016, que se presenta para su 

aprobación por el Consejo Rector del Organismo, asciende a la cantidad de 892.475,54€, se encuentra 

inicialmente nivelado en ingresos y gastos. En relación con el presupuesto de 2015 ha sufrido una 

disminución del 0,46%, 

Los ingresos lo componen el capitulo III por importe de 300,-€, en concepto de utilización de 

instalaciones, entradas a museos , exposiciones y espectáculos y venta de publicaciones; el capítulo IV, 

la aportación de Diputación por 873.175,54€, para gastos de estructura, es en este capítulo donde se 

produce la disminución de ingresos en el 0,47%; el Capítulo VII, por importe de 9.000,- a transferir por 

la Diputación, y por último el Capítulo VIII que recoge los Anticipos Reintegrables al personal, por 

importe de 10.000.- 

Los gastos lo componen en el Capítulo I , Gastos de personal, por 401.877,54€, incluye el 

crecimiento del 1% aprobado por la Ley General del Presupuestos del Estado para 2016, coincide con 

el Anexo de Personal que se acompaña, y disminuye con respecto al ejercicio anterior en 0,46%. Se 

incluye la económica 13009 para recoger el reintegro parcial de la paga extraordinaria de 2012, en base 

a la Disposición Adicional Duocédima del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

En el Capítulo 2º “Gastos de bienes corrientes de servicios” por 471.298,00€ y 300,00€ para 

transferencias corrientes, Capítulo 4º. En el Capítulo VI por importe de 9.000€ destinados a 

mantenimiento de la Sede y para adquisición de equipos de proceso de información y maquinaria y 

utillaje. Por último el Capítulo VIII recoge los Anticipos Reintegrables al personal 

El Presupuesto de Casa de la Provincia cumple con el principio de estabilidad presupuestaria al 

presentar un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde con un 

capacidad de financiación de 202.554,88, según detalle que se recoge en el Informe de Intervención 

para la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Límite de deuda, 

conforme prescribe la normativa aplicable y según anexo que se adjunta, siendo los ajustes aplicados, 

por un lado, el de inejecución: 194.575,36 que representa el 22,25%, y por otro, 7.979,52 de ajuste de 

la paga extraordinaria de 2012. 

Así mismo el gasto computable presupuestario de La Casa de la Provincia para 2016 asciende 

a 679.920,66, siendo límite de la regla de gasto de 660.821,70. por lo que individualmente considerado 

el Organismo incumple con la Regla de gasto, según artículo 12 de la LOEPSF, no obstante según el 

Informe de Evaluación citado anteriormente, en términos de consolidación del Presupuesto de la 

Diputación se cumple la Regla de Gasto. 

El Presupuesto, elaborado de acuerdo con lo establecido en los artículo 162 y siguientes del 

Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, ha de ser aprobado inicialmente por el Organismo 

( Art, 168.2 de la Ley 29/1988) y remitido a la Diputación Provincial para su aprobación definitiva por el 

Pleno de la misma (Art. 168.4) y conjuntamente con el de Diputación, los de los Organismos Autónomos 

y los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Provinciales de capital íntegro de 

Diputación, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos por separado. 

A la vista de todo lo expuesto, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del 

Organismo Autónomo “La Casa de la Provincia” para el ejercicio 2016, a efectos de su aprobación y 

posterior remisión a la Diputación Provincial. 

EL INTERVENTOR. 

Código Seguro De Verificación: 1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw== Estado Fecha y hora 

Firmado Por Eduardo López Vitoria Firmado 16/11/2015 14:52:58 

Observaciones Página 1/3 

Url De Verificación 

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw==

ANEXOS 

GASTO COMPUTABLE 

LIQUID. 2014 

Límite REGLA DE GASTO 

2015 (+1,3%) 


2016 (+1,8%) 

CASA DE LA PROVINCIA 640.806,74 649.137,23 660.821,70 


PRESUPUESTOS 2016 

AJUSTES INEJECUCIÓN 

CASA DE LA PROVINCIA 679.920,66 194.575,36 

CASA DE LA PROVINCIA 2016 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL 

IMPORTE 

Grado de ejecución del presupuesto 194.575,36 

Ajuste paga extra 2012 (disp. Adic. 10ª PGE) 7.979,52 

Total ajustes a liquid. Presupuesto 2016 202.554,88 








OPERACIONES NO FINANCIERAS 

DCHOS/OBLIG 

LIQUIDACIÓN 

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 300,00 

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 873.175,54 

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 

CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 

INGRESOS NO FINANCIEROS (1) 882.475,54 

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 401.877,54 

CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS 471.298,00 

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 

CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 

CAP. 6 INVERSIONES REALES 9.000,00 

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

GASTOS NO FINANCIEROS (2) 882.475,54 

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1-2 0,00 

Total ajustes CN a liquid. Presupuesto 2016 202.554,88 

CAPAC (+)/NECES. (-) DE FINANCIACIÓN 202.554,88 


REGLA DE GASTO 

CONCEPTO PPTOS 2016 

A GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII) 882.475,54 

B INTERESES DEUDA (CAP III) 0,00 

C=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 882.475,54 

D AJUSTES SEC 95 -202.554,88 

Ajuste paga extra 2012 (disp. Adic. 10ª PGE) -7.979,52 

Grado de ejecuión del presupuesto -194.575,36 

E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 679.920,66 

F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0,00 

G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM. 0,00 

H=E-F-G GASTO COMPUTABLE 2016 679.920,66 






DIPUTACION DE SEVILLA 

HACIENDA 

INTERVENCIÓN 

Núm. Referencia: 4702ELV/llm03593 

Resolución nº: 508/2015 

Fecha Resolución: 23/02/2015 

La Presidencia de esta Excelentísima Corporación ha adoptado en la fecha arriba indicada la 

Resolución que le concierne y que es del siguiente tenor: 

Liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla y sus Organismos 

Autónomos correspondiente al ejercicio 2014 

De conformidad con lo establecido en los Art.191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y vistos los informes que emite el 

Interventor General de esta Corporación, en uso de las facultades que me confiere el citado Art. y el 192.2 del 

mencionado Decreto, así como el 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, VENGO A RESOLVER: 

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Único de la Corporación correspondiente al ejercicio 2014 con 

el siguiente resultado: 

Fondos Líquidos …..................... 

215.030.935,47 

Derechos pendientes de cobro ….......... 

Obligaciones pendientes de pago …....... 

Remanente de Tesorería total ….......... 

Saldo de dudoso cobro …................. 

Exceso de Financiación Afectada …....... 

Remanente de Tesorería para Gtos.Gles .. 

12.838.728,60 

44.644.186,22 

183.225.477,85 

10.726.071,70 

44.230.990,85 

128.268.415,30 

SEGUNDO: Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de 2014 de los OO.AA. con los siguientes resultados 

por Organismo: 

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL 

Fondos Líquidos …....................... 




46.915.802,97 

1.491.042,64 

23.659.608,66 

24.747.236,95 

Código Seguro De Verificación: 2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA== Estado Fecha y hora 

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 23/02/2015 12:10:52 



https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA==


HACIENDA 

INTERVENCIÓN 



Remanente de Tesorería para Gtos. Gles.. 

359.045,42 

0,00 

24.388.191,53 

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA 

Fondos Líquidos …...................... 

Derechos pendientes de cobro …......... 

Obligaciones pendientes de pago …...... 

Remanente de Tesorería total …......... 

Saldo de dudoso cobro …................ 

Exceso de Financiación Afectada …...... 

Remanente de Tesorería para Gastos Gles 

50.662,03 

211.554,30 

126.927,72 

135.288,61 

18.833,71 

4.786,96 

111.667,94 

TERCERO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre, 

conforme a lo preceptuado en el Art. 193,4 del TRLRHL y el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril. 

CUARTO: Se remitirá copia de esta Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 193,5 del TRLRHL. 

Lo que comunico a los efectos oportunos, 

EL SECRETARIO GENERAL 

Código Seguro De Verificación: 2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA== Estado Fecha y hora 




https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA==

Capítulo 


Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015 

Página:1 

Descripción 

Crédito Inicial Créditos Definit. Dchos. Anulados Dchos. Rec. Neto Recaudac. Neta Pendiente Cobro 

Modificaciones Dchos. Reconoc. Dchos. Cancel. % Dchos. s/Defin. % Reca. s/Dchos. 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 877.309,97 877.309,97 0,00 191.004,36 191.004,36 0,00 

0,00 191.004,36 0,00 21,77 % 100,00 % 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 129,90 129,90 0,00 

0,00 129,90 0,00 0,00 % 100,00 % 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60.500,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Totales . . . . . . 896.609,97 957.109,97 0,00 191.134,26 191.134,26 0,00 

60.500,00 191.134,26 0,00 19,97 % 100,00 % 

Fecha de Impresión: 

11/11/2015 10:54:57


Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo a 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015 

Página:1 

Saldo Inicial 

Capítulo Descripción Rectificaciones Dchos. Anulados Cancelaciones Recaudación Pendiente Cobro 

de Derechos 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82 

Totales . . . . . . 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82 


11/11/2015 10:55:54

Capítulo 


Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta: 30/ 6/2015 

Página:1 

Descripción 

Crédito Inicial Incorp. Remanen. Compromisos Obligaciones Pagos Realiz. Pendiente Pago 

Modificaciones Créditos Definit. % Compr. s/Defin. % Oblig. s/Defin. % Pagos s/Oblig. Remanen. Crédito 

1 GASTOS DE PERSONAL 406.011,97 0,00 186.751,87 104.664,26 104.664,26 0,00 

-58.370,34 347.641,63 53,72 % 30,11 % 100,00 % 242.977,37 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 60.500,00 411.628,73 145.615,14 145.615,14 0,00 

118.870,34 590.168,34 69,75 % 24,67 % 100,00 % 444.553,20 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 300,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 300,00 

6 INVERSIONES REALES 9.000,00 0,00 3.913,14 0,00 0,00 0,00 

0,00 9.000,00 43,48 % 0,00 % 0,00 % 9.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 10.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10.000,00 

Totales . . . . . . 896.609,97 60.500,00 602.293,74 250.279,40 250.279,40 0,00 

60.500,00 957.109,97 62,93 % 26,15 % 100,00 % 706.830,57 


11/11/2015 10:54:16


Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015 

Página:1 

Saldo Inicial 

Capítulo Descripción Rectificaciones Prescripciones Pagos Realiz. Pendiente Pago 

de Obligaciones 

1 GASTOS DE PERSONAL 225,58 0,00 0,00 225,58 0,00 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.685,00 0,00 0,00 107.685,00 0,00 

Totales . . . . . . 107.910,58 0,00 0,00 107.910,58 0,00 


11/11/2015 10:55:19


Ejercicio 2015 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

III RESULTADO PRESUPUESTARIO Desde Fecha:01/01/2015 Hasta Fecha: 30/06/2015 

CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES 

RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 191.134,26 250.279,40 

b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7) 

0,00 0,00 

1. Total de operaciones no financieras (a + b) 

191.134,26 

250.279,40 

2. Activos financieros 0,00 0,00 

0,00 0,00 

3. Pasivos financieros (C=A-B) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 

Ajustes: 

(A) 

191.134,26 (B) 

250.279,40 -59.145,14 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

(4)+ 0,00 

(5)+ 0,00 

(6)- 

0,00 

(D=C+4+5-6) 

-59.145,14 


11/11/2015 11:00:59

Capítulo 



Página:1 

Descripción 



3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 877.309,97 877.309,97 0,00 335.595,73 335.595,73 0,00 

0,00 335.595,73 0,00 38,25 % 100,00 % 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 129,90 129,90 0,00 

0,00 129,90 0,00 0,00 % 100,00 % 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60.500,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Totales . . . . . . 896.609,97 957.109,97 0,00 335.725,63 335.725,63 0,00 

60.500,00 335.725,63 0,00 35,08 % 100,00 % 


11/11/2015 10:59:02



Página:1 




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82 

Totales . . . . . . 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82 


11/11/2015 11:00:16

Capítulo 



Página:1 

Descripción 



1 GASTOS DE PERSONAL 406.011,97 0,00 203.646,04 150.270,68 150.270,68 0,00 

-58.370,34 347.641,63 58,58 % 43,23 % 100,00 % 197.370,95 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 60.500,00 451.498,99 228.627,72 228.627,72 0,00 

118.870,34 590.168,34 76,50 % 38,74 % 100,00 % 361.540,62 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 300,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 300,00 

6 INVERSIONES REALES 9.000,00 0,00 3.913,14 3.913,14 3.913,14 0,00 

0,00 9.000,00 43,48 % 43,48 % 100,00 % 5.086,86 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 10.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10.000,00 

Totales . . . . . . 896.609,97 60.500,00 659.058,17 382.811,54 382.811,54 0,00 

60.500,00 957.109,97 68,86 % 40,00 % 100,00 % 574.298,43 


11/11/2015 10:58:41



Página:1 

Saldo Inicial 




2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.685,00 0,00 0,00 107.685,00 0,00 

Totales . . . . . . 107.910,58 0,00 0,00 107.910,58 0,00 


11/11/2015 10:59:51





CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES 

RESULTADO 


a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 335.725,63 378.898,40 


0,00 3.913,14 


335.725,63 

382.811,54 

2. Activos financieros 0,00 0,00 

0,00 0,00 



Ajustes: 

(A) 

335.725,63 (B) 

382.811,54 -47.085,91 





(4)+ 0,00 

(5)+ 0,00 

(6)- 

0,00 

(D=C+4+5-6) 

-47.085,91 


11/11/2015 11:01:34

INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto: Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo "Casa de la provincia',, 

correspondiente al ejercicio 2014. 

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 212004, de 

5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las -Haciendas Locales 

(TRLRHL) y los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/19Ó0, de 27 de abril (Reglamento 

presupuestario), por la lntervención General se ha procedido al cierre y liquidación del presupùesto de 

"Casa de la Provincia para el ejercicio 2014. 

Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido entre otras, como magnitudes más 

representativas: 

o Los derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligaciones 

presupuestarias pendientes de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agrupación de 

presupuestos cerrados 

¡ Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2014 no 

gastados, que se desglosan en lncorporables y no incorporables, y comprometidos y no 

comprometidos 

¡ El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en el 

ejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, y 

clasificado entre operaciones no financieras (corrientes y de capital) y opeiacioneò financieras. 

o El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datos 

presupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados así como de 

los saldos de operaciones no presupuestarias al cierre de ejercicio, del que se obtiene la cifra 

de Remanente disponible para gastos generales 

2. Además de los datos numéricos pormenorizados que se ofrecen en el expediente de Liquidación del 

Presupuesto, las magnitudes más relevantes de la nisma son las siguientes: 

A. Resultado Presupuestario 

a. Derechos reconocidos netos ........... 

b. Obligaciones reconocidas netas................... 

Ajusteṣ 

Desviaciones de financiación (+).. 

' Desviaciones de financiación (-).. 

. Gastos financiados con RTGG. . . . , 

c. ResultadoPresupuestarioAjustado 

B. Remanentes de Tesorería 

a. 

b. 

c. 

d. 

Fondos Líquidos .......... 

Derechos iendientes d; ä;; ...................... 

Obligaciones pendientes de pago 

Remanente de Tesorería total... ... 

Ajustes 

Derechos de difícil o imposible recaudación(-) 

Exceso de financiación afectada ................ (-) 

Remanente de Tesorería disponible para 

gastos Generales 

582.371,94 

649.770,92 

(-) 2O.74e,73 

0,00 

0,00 

-88.148,71 

50.662,03 

211.554,30 

126.927,72 

135.288,61 

18.833,71 

4.786,96 

1 1 1.667,94 

C. Remanentes de Crédito 

Créditos no gastados. 

. Comprometidos........ 

. No comprometidos ... 

145.916,83 

235.330,30 

381.247,80 

U¡l De Ve¡tfcación 

Glor¡a 

E 3 Focha v holã 

Firmado 19t02t2015't2:1 

Páolna 

https : / /portal . dipusevi 1 1a. eslvf irma/code/oVyyAwS j ElH4cdemFtn+3e==

En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el ArI. 12 de la LOEpSF, de 

los datos deducidos de la Liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto de La Casa de la 

Provincia de2014,las obligaciones reconocidas netas ascienden a649.770,g2€ siendo esta la misma 

cantidad la que corresponde a las obligaciones no financiera, cifra que será el punto de partida para el 

cálculo, una vez realizados los ajustes opoftunos, del gasto computable para 201s. 

Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto de la Casa de la 

Provincia de2014, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de111.667,94€,lo que 

de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastos 

en el Presupuesto de 2015, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes de 

créditos de 2014 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en el 

Arl' 47.1 del RD 500/1990 y que ascienden a 184.278,39€. No obstante dicha incorporación se 

encuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevo cómputo 

de la regla de gasto que se efectuará a partir de la presente Liquidación del Presupuesto de 2b14, 

aunque podemos considerar como excepción la incorporación de los remanentes de crédito que 

amparen Gastos con Financiación Afectada (GFA), al considerarse en el Ar1. 47 apartado S, la 

obligatoriedad de su incorporación. 

Por otro lado, del Estado de Remanente de Tesorería, se deduce un exceso de financiación afectada 

por importe de 4.786,966€ que debe ser destinado con carácter preferente para la financiación de la 

incorporación de los remanentes de crédito de los GFA. 

En cuanto al saldo de dudoso cobro, 1 8.733 .71€, ha sido calculado conforme a los criterios señalados 

enelArt. 193bisdel RD212004,de5demarzo,ORLRHL) introducidoconlaLey2TtZOl3,de2Tde 

diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Tramitación y documentación del expediente 

- Documentación de expediente 

El expediente que constituye el objeto del presente informe está formado por los siguientes 

documentos: 

lnforme 

Resultado Presupuestario 

Remanente de Tesorería 

Acta de Arqueo a3111212014 

Resumen por Capítulos de lngreso y Gastos de corriente y cerrado 

Balance de sumas y saldos 

-Tramitación 

La Liquidación del Presupuesto ha de seraprobada porel Presidente de la Diputación antes del día 1o 

de Marzo, previo informe de la lntervención, dándose cuenta al Consejo Reitor en la primera sesión 

que se celebre. 

Habrá de remitirse copia de la Liquidación a las Delegaciones del Ministerio de Hacienda y 

Administración Pública, y de la Consejería de Hacienda de lã Junta de Andalucía, antes de flnalizar el 

próximo mes de Marzo. 

Por.último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 210512012, de 1de octubre por la que 

se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEpSF, antes del 31 de 

marzo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que se 

indica en el artículo 15.3 de la referida Orden 

Sevilla, 19 de Febrero de 2015 

EL INTERVENTOR 

2 

Firmado Por 

Verffcadón: 

Url De Verifcadón 

E1 

Fecha v ho¡a 

Glor¡a Aurora Roldan Bayon Firmado 19102120''5 12:18:O2 

Páolna 

hE.tps : ,/,/portal . dipuseviJ_ 1a . es/vfirma/code/ovyyÄwsj ElH4cdemFtn+30==

III RESULTADO PRESUPUESTARIO 



ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

.,Æ 

5T.lILLÀ 

CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCTDOS 

wErOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES 

RESULTADO 


a. Operaciones corrientes (Cap. I a 5) 

582.371,94 

649.770,92 


0,00 

0,00 


582.371,94 

649.770,92 

2. Activos financieros 

0,00 

0,00 

3. Pasivos financieros 

0,00 

0,00 

(C=A-B) 


(A) 582.371,94 

(B) 649.770,92 

-67.398,98 

Ajustes: 


(4)+ 

0,00 

5. Desviaciones de financiación negativas delejercicio 

6. Desviaciones de financiación positivas delejercicio 

(5)+ 

(6)- 

0,00 

20.749,73 

(D=C+4+5-6) 


-88.148,71 

Fecha de lmpresión 1810212015 10:34:19

CASA DE LA PROVINGIA 

EJERCTCTO 2014 

ESTADO DE REMANTE DE TESORERíA 

Página: 1 

Componentes 

lmportes año 

lmportes año anter¡or 

1. (+) Fondos Líquidos 

50.662,03 

34.101,27 

2. (+) Derechos pendiente de cobro 

- (+) del Presupuesto Corriente 

- (+) de Presupuestos Cerrados 

- (+) de Operaciones No Presupuestarias 

- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

136.219,48 

75.334,82 

0,00 

0,00 

211.554,30 

190j83,47 

75.334,82 

0,00 

0,00 

265.518,29 

3. Obligaciones pendientes de pago 




- O Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

107.910,58 

0,00 

19.017,14 

0,00 

126.927,72 

72.665,89 

0,00 

24.266,08 

0,00 

96.931,97 

l. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3l 

135.288,61 

202.687,59 

ll. Saldos de dudoso Cobro 

lll. Exceso de financiación afectada 

18.833,71 

4.786,96 

18.833,71 

15.332,16 

lV. Remanente de Tesorería para gastos generales (l - ll - lll) 111.667,94 

168.521,72 

Fecha de impresión: 1810212015 1O:32:52

SICAL INPRO 


ACTA DE ARQUEO RESUMEN 

5trllt¡ 

Página no 1 

Desde Fecha: 0110112014 Hasta Fecha: 3111212014 

C. Banco Descripción Banco Saldo lnicial (1) Cobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Saldo Final (1+2-3+4-5) 

050 

CAJA METALICO 

1,24 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,24 

150 

LA CAIXA 

5.998,76 

0,00 

0,00 

180,76 

180,76 

5.998,76 

200 

LA CAIXA 

28.101,27 

0,00 

0,00 

639.148,53 

622.587,77 

44.662,03 

TOTALES 34.'101,27 0,00 0,00 639.329,29 622.768,53 50.662,03 

INTERVENTOR 

TESORERO 

Fecha de lmpresión: 1810212015 1 0:35: I 6


Estado de Gastos de Gorriente. Ejercicio 2014 por Gapítulo Desde: 21 112014 hasta: 3111212014 

Página:l 

stvtilA 

Capítulo 

Descripción 

Crédito lnicial 

Modiflcaciones 

lncorp. Remanen 

Créditos Definit. 

Compromisos 

% Compr. s/Defin. 

Obligaciones 

% Oblig. s/Defìn 

Pagos Realiz. 

% Pagos s/Oblig. 

Pendiente Pago 

Remanen. Crédito 

1 

GASTOS DE PERSONAL 

409.420,72 

-60.500,00 

0,00 

348.920,72 

279.772,36 

80,18 % 

217.788,81 

62,42 0/o 

217.563,23 

99,90 % 

225,58 

131.131,91 

2 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

611.298,00 

0,00 

515.915,39 

431.982,11 

324.297,11 

107.685,00 

4 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

60.500,00 

300,00 

671.798,00 

0,00 

76,80 % 

0,00 

64,30 0/o 

0,00 

75,07 0/o 

0,00 

239.815,89 

0,00 

0,00 

300,00 

0,00 % 

0,00 % 

0,00 % 

300,00 

8 

ACTIVOS FINANCIEROS 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10.000,00 

0,00 % 

0,00 % 

0,00 % 

10.000,00 

Totales 

1.031.O18,72 

0,00 

0,00 

1.031.018,72 

795.687,75 

77,17 % 

649.770,92 

63,02 0/o 541.860,34 

83,39 % 

107.910,58 

381.247,80 

Fecha de lmpresión: 1810212015 10:33:31


Estado de lngresos de Corriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 21 112014 hasta 3111212014 

Página:1 

ar# 

!elrLt^ 

Capítulo 

Descripción 


Modificaciones 


Dchos. Reconoc. 

Dchos. Anulados 

Dchos. Cancel. 

Dchos. Rec. Neto 

% Dchos. s/Defin. 

Recaudac. Neta 

% Reca. s/Dchos. 

Pendiente Cobro 

3 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 

300,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 % 

0,00 % 

4 

TRANSFERENCIAS CORRI ENTES 

1.O20.718,72 

1.020.718,72 

0,00 

582.207,O1 

445.987,53 

136.219,48 

0,00 

582.207,O1 

0,00 

57,04 % 

76,60 % 

5 

INGRESOS PATRIMONIALES 

0,00 

0,00 

0,00 

164,93 

164,93 

0,00 

0,00 

164,93 

0,00 

0,00 % 

100,00 % 

8 


10.000,00 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 % 

0,00 % 

Totales . 1.031.018,72 

0,00 

1.031.018,72 

582.371,94 

0,00 

0,00 

582.371,94 446.152,46 136.219,48 

56,49 0/o 76,61 0/o 



Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Gapítulo Desde: 21 112014 hasta 3111212014 

Página:l 

5t.itL1^ 

Capítulo 

Descripción 

Saldo lnicial 


Rectificaciones 

Prescripciones 

Pagos Realiz. 


1 


1.199,46 

0,00 

0,00 

1.199,46 

0,00 

2 


71.466,43 

0,00 

0,00 

71.466,43 

0,00 

Totales. 72.665,89 0,00 0,00 72.665,89 0,00 



Estado de lngresos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Capitulo a 21 112014 hasta 3111212014 

Página:1 

9l 

SeYlttÂ 

Capítulo 

Descripción 

Saldo lnicial 




Cancelaciones 

Recaudación 


4 TRANSFERENC IAS CORRI ENTES 265.518,29 0,00 0,00 0,00 190.183,47 75.334,82 

Totales 265.518,29 0,00 0,00 0,00 190.'183,47 75.334,82 



Balance de Sumas y Saldos a 20 nivel 

desde el 0210112014 hasta el 3111212014 

Fecha def fnforme= 1810212015 Página: 1 

Saldos Anteriores 

Saldos del Periodo 

Cuenta 

Debe 

Haber 

Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

000 

Presupuesto ejercicÌo corriente 

0,00 

0,00 

1.031.O18,72 

1.031.018,72 

0,00 

0,00 

001 

Presupuesto de gastos: cred¡tos iniciales 

0,00 

0,00 

1.031.018,72 

1.031.018,72 

0,00 

0,00 

oo23 

Transferencias de credito 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0030 

Creditos disponibles 

0,00 

0,00 

936.406,07 

1.O31.018,72 

0,00 

94.612,65 

0031 

Creditos retenidos para gastar 

0,00 

0,00 

254.369,10 

255.087,42 

0,00 

718,32 

0032 

Creditos retenidos para transferencias y bajas 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0033 

CrÉd¡tos retenidos por falta de financiación 

0,00 

0,00 

0,00 

140.000,00 

0,00 

140.000,00 

004 

Presupuesto de gastos: gastos autorizados 

0,00 

0,00 

795.687,75 

795.687,75 

0,00 

0,00 

005 

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos 

0,00 

0,00 

0,00 

795.687,75 

0,00 

795.687,75 

006 

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales 

0,00 

0,00 

1.031.018,72 

1.031.018,72 

0,00 

0,00 

008 

Presupuesto de ingresos: previsiones defin itivas 

0,00 

0,00 

1.031.O18,72 

0,00 

1.031.018,72 

0,00 

100 

Patrimonio 

0,00 

40.357,98 

0,00 

0,00 

0,00 

40.357,98 

101 

Patrimonio recibido en adscripcion 

0,00 

2.869.953,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.869.953,00 

120 

Resultados de ejercicios anteriores 

0,00 

519.571,72 

29.856,04 

0,00 

0,00 

489.715,68 

129 

Resultados del ejercicio 

29.856,04 

0,00 

0,00 

29.856,04 

0,00 

0,00 

215 

Aplicaciones informÁticas 

3.334,19 

0,00 

0,00 

0,00 

3.334,19 

0,00 

2210 

Construcciones 

2.895.333,87 

0,00 

0,00 

0,00 

2.895.333,87 

0,00 

2220 

lnstalaciones técnicas 

178.406,36 

0,00 

0,00 

0,00 

178.406,36 

0,00 

1810212015 10:33:33

Fecha del lnforme= 1810212015 Página: 2 



Cuenta 

Debe 

Haber 

Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

2230 

Maquinaria 

25.415,94 

0,00 

0,00 

0,00 

25.415,94 

0,00 

2240 

Utillaje 

6.623,50 

0,00 

0,00 

0,00 

6.623,50 

0,00 

2260 

Mobiliario 

273.468,78 

0,00 

0,00 

0,00 

273.468,78 

0,00 

2270 

Equ¡pos para procesos de información 

75.509,91 

0,00 

0,00 

0,00 

75.509,91 

0,00 

2290 

Otro inmovilizado material 

42.349,77 

0,00 

0,00 

0,00 

42.349,77 

0,00 

2291 

Adquisición obras de erte 

141.943,96 

0,00 

0,00 

0,00 

141.943,96 

0,00 

281 

AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado inmaterial 

0,00 

3.334,20 

0,00 

0,00 

0,00 

3.334,20 

282 

AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado material 

0,00 

413.915,12 

0,00 

42.618,96 

0,00 

456.534,08 

400 

Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos corriente 

0,00 

0,00 

541.860,34 

649.770,92 

0,00 

107.910,58 

401 

Acreedores por obligac¡ones reconocidas. pto. gtos cerrados 

0,00 

72.665,89 

72.665,89 

0,00 

0,00 

0,00 

413 

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presup. 

0,00 

8.964,18 

0,00 

-8.964,18 

0,00 

0,00 

41 90 

Otros acreedores no presupuestarios 

0,00 

0,00 

347,60 

347,60 

0,00 

0,00 

4192 

Cuotas sindicales 

0,00 

23,60 

142,10 

142,20 

0,00 

23,70 

4194 

RetenciÓn fondo de pensiones 

0,00 

0,00 

487,62 

534,06 

0,00 

46,44 

4300 

De liquidaciones de contraldo previo, ingreso directo 

0,00 

0,00 

136.219,48 

0,00 

136.219,48 

0,00 

4302 

De otros ingresos sin contraído previo 

0,00 

0,00 

446.152,46 

446.152,46 

0,00 

0,00 

4310 

De liquidaciones de contraldo previo, ingreso directo 

265.518,29 

0,00 

0,00 

190j83,47 

75.334,82 

0,00 

4751 

Hacienda publica, acreedor por retenciones practicadas 

0,00 

18.384,93 

48.697,46 

41.604,18 

0,00 

11.291,65 

4760 

Seguridad social 

0,00 

1.116,58 

75.605,20 

75.248,73 

0,00 

760,11 

490 

ProvisiÓn para insolvencias 

0,00 

18.833,71 

18.833,71 

18.833,71 

0,00 

18.833,71 

554 

Cobros pendientes de aplicaciÓn 

0,00 

2,11 

636.683,53 

636.681,42 

0,00 

0,00 

5581 

Provision fondos para a.c.f. pendiente de justificaciOn 

0,00 

0,00 

163,65 

163,65 

0,00 

0,00 

1810212015 10:33:33

Fecha del lnforme: 1810212015 Página: 3 



Cuenta 

Debe 

Haber 

Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

5585 

Libramientos para provisiones de fondos 

0,00 

0,00 

163,65 

163,65 

0,00 

0,00 

560 

Fianzas recibidas a corto plazo 

0,00 

4.740,97 

310,73 

2.465,OO 

0,00 

6.895,24 

571 

Bancos e instituciones de crÉditos. cuentas operativas 

28.103,36 

0,00 

639.146,44 

622.587,77 

44.662,03 

0,00 

5741 

Caja fija 

1,24 

0,00 

0,00 

0,00 

1,24 

0,00 

5751 

Cuentas restringidas de anticipo de caja frja 

5.998,78 

0,00 

180,74 

180,76 

5.998,76 

0,00 

578 

Movimientos internos de tesorerÍa 

0,00 

0,00 

17,11 

17,11 

0,00 

0,00 

579 

FormalizaciÓn 

0,00 

0,00 

117.529,17 

117.529,17 

0,00 

0,00 

6211 

Canones 

0,00 

0,00 

1.505,61 

0,00 

1.505,61 

0,00 

6222 

Reparaciones de edificios y otras construcciones 

0,00 

0,00 

7.638,44 

0,00 

7.638,44 

0,00 

6223 

Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje 

0,00 

0,00 

36.445,39 

0,00 

36.445,39 

0,00 

6250 

Primas de seguros 

0,00 

0,00 

1.899,23 

0,00 

1.899,23 

0,00 

6280 

Suministros 

0,00 

0,00 

56.897,52 

0,00 

56.897,52 

0,00 

6281 

Suministro de agua 

0,00 

0,00 

1.892,59 

0,00 

1.892,59 

0,00 

6289 

Suministros varios 

0,00 

0,00 

4.064,66 

0,00 

4.064,66 

0,00 

6290 

Comunicaciones y otros servicios 

0,00 

0,00 

8.981,49 

0,00 

8.981,49 

0,00 

6294 

D¡etas 

0,00 

0,00 

7.040,00 

0,00 

7.040,00 

0,00 

6295 

Limpieza, seguridad 

0,00 

0,00 

218.083,09 

0,00 

218.083,09 

0,00 

6297 

Diversos trabajos realizados por otras empresas 

0,00 

0,00 

27.771,69 

0,00 

27.771,69 

0,00 

6299 

Otros gastos diversos 

0,00 

0,00 

50.018,22 

0,00 

50.018,22 

0,00 

6300 

Tributos de carácter local 

0,00 

0,00 

780,00 

0,00 

780,00 

0,00 

6400 

Sueldos y salarios de altos cargos 

0,00 

0,00 

17.511,11 

0,00 

17.511,11 

0,00 

6404 

Sueldos y salarios de otro personal 

0,00 

0,00 

144.550,11 

0,00 

144.550,11 

0,00 

1810212015 10:33:33

Fecha def fnforme= 1810212015 Página: 4 

Cuenta 


Debe 

Haber 


Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

6420 

Cotizaciones sociales a c¿¡rgo del empleador 

0,00 

0,00 

52.692,78 

0,00 

52.692,78 

0,00 

6440 

Otros gastos sociales 

0,00 

0,00 

3.034,81 

0,00 

3.034,81 

0,00 

682 

AmortizaciOn del inmovilizado material 

0,00 

0,00 

42.618,96 

0,00 

42.618,96 

0,00 

694 

DotaciÓn a la provisiÓn para insolvencias 

0,00 

0,00 

18.833,71 

0,00 

18.833,71 

0,00 

7500 

Transferencias corrientes de la entidad local 

0,00 

0,00 

0,00 

582.207,01 

0,00 

582.207,01 

7690 

Otros ingresos fìnancieros 

0,00 

0,00 

0,00 

164,93 

0,00 

164,93 

794 

ProvisiÓn para insolvencias aplicada 

0,00 

0,00 

0,00 

18.833,71 

0,00 

18.833,71 

Totales : 

3.971.863,99 3.971.863,99 9.577.860,13 

9.577.860,13 

5.637.880,74 

5.637.880,74 

1810212015 l0:33:33

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2016 

El artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), redactado por el 

apartado dos de la Disposición final primera del R.D.Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas 

de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 

económico, incluye entre los documentos que deben unirse al Presupuesto de la Entidad un Anexo 

de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios 

fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. Al respecto, y en relación con el 

Presupuesto del Organismo Autónomo Casa de la Provincia para 2016 procede reseñar que, dadas 

las funciones que constituyen el objeto del mismo de acuerdo con sus Estatutos, y teniendo en 

cuenta que no existe una Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del inmueble de dominio público que constituye su sede y que le está 

adscrito por la Diputación, en el Presupuesto del Organismo para 2016 no están previstos ingresos 

de carácter tributario, por lo que en consecuencia huelga cualquier referencia a la incidencia de 

beneficios fiscales en el mismo. 

En Sevilla, a 13 de noviembre de 2016 


Código Seguro De Verificación: NF5NemvIEs+OVOAfG8EyaQ== Estado Fecha y hora 




https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NF5NemvIEs+OVOAfG8EyaQ==


MEMORIA DEL PRESUPUESTO 

O.P.A.E.F. 2016 

La presente memoria tiene como finalidad explicar el contenido del presupuesto del 

O.P.A.E.F. para el ejercicio 2016 y poner de manifiesto sus principales modificaciones en 

relación con el de 2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.a) del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Respecto a su contenido, en el mismo se estima el conjunto de medios, tanto humanos 

como materiales, necesarios para desarrollar la gestión ordinaria del Organismo y la 

previsión de ingresos económicos que financiarán la estructura de gastos. 

Con el presente presupuesto se pretenden conseguir varios objetivos para el ejercicio 

2016: 

• Continuar con la mejora en los servicios de gestión, inspección y recaudación de los 

tributos delegados al OPAEF. 

• Continuar con el programa de asesoramiento económico financiero a las Entidades 

con convenio con el OPAEF. 

• Mantener el apoyo financiero a los Ayuntamientos mediante el sistema de anticipos 

de recaudación y la intermediación para la concertación de operaciones financieras a 

corto y largo plazo con entidades financieras, así como con la participación en planes 

extraordinarios de financiación, en las condiciones que determine la Excma. 

Diputación de Sevilla. 

• Continuar con el programa de actualización catastral, incrementando el número de 

unidades actualizadas que tributan en el IBI, sean de naturaleza rústica o urbana, 

como consecuencia de la ampliación de competencias realizada mediante Convenio 

con el Catastro suscrito con fecha 30 de septiembre de 2014. 

• Continuar con el programa de cooperación en la gestión de expedientes 

sancionadores de tráfico (incluyendo su tramitación y resolución por delegación, 

cuando así se haya acordado) y la recaudación de las multas derivadas de los 

mismos, así como con el sistema de movilidad en la formulación de denuncias por 

infracciones de tráfico. 

Memoria del presupuesto 2016 

1


• Continuar con el desarrollo de las aplicaciones de gestión y la implantación de 

sistemas de Administración electrónica, adaptando los procedimientos del 

organismo de forma que se garantice el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los Servicios Públicos. Asimismo, prever las adaptaciones necesarias para dar 

adecuado cuamplimiento, a su entrada en vigor, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En esta 

materia, durante 2015 se han implantado y verificado varios procedimientos en el 

marco del proyecto Traz@, si bien su implantación completa y definitiva vuelve a 

plantearse como objetivo para 2016. 

• Realizar mejoras en la organización y medios de Atención al Contribuyente y, en 

particular, implantar las medidas y procedimientos para dar adecuado cumplimiento a 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, así como a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 

de Andalucía. 

El presupuesto se presenta sin déficit inicial, debidamente equilibrado en Ingresos y 

Gastos, por un importe global de 25.020.000,00 euros, y representa una disminución del 

1,95 por ciento en relación con el del ejercicio 2015. 

En relación con 2015, el presupuesto mantiene las mismas líneas generales, aumentando 

un 1,15 por ciento en las operaciones financieras y disminuyendo un 2,53 por ciento en 

las operaciones no financieras. 

A efectos de la regla de gasto, se ha tenido en consideración una tasa de crecimiento del 

1,8 por ciento sobre el gasto computable aplicable, incrementado en un ajuste derivado 

de las medidas presupuestarias contempladas por el Gobierno en la Disposición 

Adicional Duodécima (recuperación de la parte no recuperada de la paga extraordinaria 

de diciembre de 2012) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2016, y un ajuste por inejecución del 15,2 por ciento, inferior a la 

media de los últimos ejercicios. 

Por décimoprimer año el presupuesto se financiará en su totalidad con ingresos propios 

del Organismo. 

En el informe económico financiero del presupuesto se pone de manifiesto el volumen de 

gestión recaudatoria previsto en el Organismo para 2016, cuyos datos más relevantes 

son los siguientes: 


2


Cargos de padrones a gestionar en voluntaria 328.822.483,90 € 

Cargos de Liquidaciones de gestión tributaria 22.400.000,00 € 

Cargos de la Junta de Andalucía 16.000.000,00 € 

Anticipos a conceder en voluntaria 218.737.613,85 € 

Se prevé un mantenimiento de los cargos en voluntaria, con un aumento inferior al 1 por 

ciento, con un incremento de los anticipos del 1,8 por ciento. Por su parte, la estimación 

del incremento de liquidaciones es del 48,84 por ciento, mientras que la estimación de los 

cargos en ejecutiva de la Junta de Andalucía prevé una reducción del 57,89 por ciento. 

A continuación se analizan los estados de ingresos y gastos atendiendo a las partidas 

presupuestarias más relevantes. 


3


ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS 

Los criterios seguidos para determinar los importes recogidos en las distintas partidas de 

este capítulo se desarrollan en el informe económico-financiero que se incorpora a la 

documentación presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168.1.g) del 

TRLHL, manteniéndose la codificación presupuestaria utilizada desde 2010, acorde a lo 

previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

En la partida 329.03 se estiman unos ingresos por tasa de recaudación voluntaria de 

7.534.776,24 euros (lo que supone una disminución del 15,95 por ciento en relación con 

las previsiones del ejercicio 2015) y en la partida 329.04 se estiman unos ingresos de 

7.903.000,00 euros por tasa de recaudación ejecutiva (lo que supone un incremento del 

0,27 por ciento). 

En el primer caso, la disminución se produce, tal y como se explica en el informe 

económico, como consecuencia de la modificación del tipo de la tasa, que se pretende 

entre en vigor para este ejercicio. Por otra parte, se ha incrementado en un 0,89 el 

porcentaje medio de recaudación previsto para 2015. 

En cuanto a la tasa por recaudación ejecutiva se mantienen los criterios utilizados en los 

ejercicios 2014 y 2015, si bien en este caso se disminuyen las previsiones de cargos en 

un 22,83 por ciento, mientras que el pendiente aumenta en un 3,69 por ciento y también 

lo hace, en un 4,7, el porcentaje medio de ingresos previstos, de forma que la 

recaudación total estimada se mantiene, con un escaso crecimiento del 0,27 por ciento, el 

mismo porcentaje en que se incrementa la previsión de ingresos por el concepto tasa de 

ejecutiva. 

Los ingresos por la tasa de gestión tributaria (329.05) se estiman en 3.082.979,70 euros, 

lo que supone un incremento del 11,72 por ciento sobre la previsión de 2015. Esta cifra, 

sin embargo, es un 1,71 por ciento inferior a los derechos reconocidos en 2014. Partiendo 

de la previsión de estabilización de los cargos por padrones, el crecimiento se prevé 

fundamentalmente en liquidaciones, tanto del I.I.V.T.N.U. como en el I.B.I., como 

consecuencia de la firma, a finales de 2014, del nuevo convenio con el Catastro, que 

ampliaba a los inmuebles de naturaleza rústica las facultades de actuación del 

Organismo. 


4


Por ingresos derivados de actas de inspección se han estimado 108.000,00 euros 

(partida 329.06), con un incremento del cien por cien sobre la previsión de 2015, teniendo 

en consideración que los resultados provisionales de 2015 superan ampliamente las 

expectativas y no han reflejado la problemática a que se refería la memoria de dicho 

ejercicio. 

Por ingresos derivados de la tasa de gestión de multas (329.08) se han presupuestado 

584.750,00 euros, un 14,16 por ciento menos que para 2015. Tal como se desarrolla con 

más amplitud en el informe económico, al contrario que en el resto de los servicios, 

carece éste de una tendencia clara, estando sujeto a oscilaciones que aconsejan un 

criterio de prudencia en las previsiones para 2016, y ello a pesar de la entrada en vigor 

en 2015 de un buen número de convenios formalizados en 2014. Esta tendencia puede 

alterarse, positivamente, si se formalizan algunos de los convenios que, en el momento 

de elaboración de esta memoria, están en fase de toma de contacto. 

La previsión de ingresos por repercusión de gastos de emisión de documentos 

cobratorios (399.03), 50.000 euros en 2014, desaparece como consecuencia de la 

modificación de la ordenanza fiscal, que se pretende entre en vigor en 2016, que suprime 

esta figura. 

Otros ingresos presupuestados han sido los siguientes: 

• Por intereses de demora, 300.000 euros (393.00), el triple que en el ejercicio 2015. 

• Por costas recuperadas de expedientes de recaudación ejecutiva (399.15), 1.000.000 

euros, un 165,25 por ciento más que en el ejercicio 2015. 

En conjunto se alcanza una previsión del Capítulo III del presupuesto de ingresos de 

20.817.105,94 euros, un 2,56 por ciento inferior a la inicial de 2015, justificada, 

fundamentalmente, por la modificación de la tasa por el servicio de recaudación 

voluntaria y la desaparición de la tasa por emisión de documentos cobratorios. 

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES. 

La partida 520.03 prevé unos ingresos de 100.000,00 euros como rendimiento de los 

saldos que se mantengan en las distintas cuentas corrientes del Organismo, duplicando 

la previsión de 2015, considerando que los resultados provisionales de 2015 superan la 

previsión para 2016, así como por la serie histórica. 

Por el contrario, se ha disminuido en un 58,85 por ciento la previsión de ingresos en el 

concepto 514, intereses de anticipos a Entidades Locales, pues el apoyo financiero de la 

Diputación se ha traducido en una disminución del coste que ya se puso de manifiesto en 

2014 pero que en 2015 ha vuelto a incrementarse aún más. 


5


CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS. 

El importe consignado en la partida 831.02 recoge las previsión de ingresos como 

consecuencia del reintegro de anticipos ordinarios y extraordinarios al personal del 

Organismo y se destina a financiar los del ejercicio corriente (831.02 y 831.04 del 

presupuesto de gastos), de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo. 

El importe consignado en las partidas del concepto 821 recoge la previsión de ingresos 

como consecuencia del reintegro de los diversos fondos extraordinarios de ayuda a 

municipios, cofinanciados con Diputación e instrumentados como anticipos plurianuales a 

reintegrar mediante descuento de los anticipos ordinarios. 


6


ESTADO DE GASTOS 

Por sexto año la estructura del presupuesto se acomoda a lo previsto en la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales, por lo que no se producen incidencias en la 

comparabilidad de las cifras con las del ejercicio anterior. 

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL. 

El capítulo de gastos de personal asciende a un montante global de 13.486.502,18 euros, 

lo que supone una disminución del 0,73 por ciento en relación con el ejercicio 2015. Se 

mantiene la estructura y formato del Anexo de Personal incorporado al presupuesto. Los 

datos contenidos permiten las siguientes valoraciones: 

- Con carácter general se prevé el incremento de las retribuciones en un uno por 

ciento, conforme a lo previsto en el artículo 19.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de 

octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 . 

- Asimismo se prevén, en subconceptos específicos, los créditos necesarios para 

materializar el reintegro de la parte no recuperada de la paga extraordinaria de 

diciembre de 2012, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Duodécima 

de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2016. 

- En todo caso las dotaciones se refieren al coste total de las plazas existentes, 

con dotación al cien por cien de las vacantes e incluyendo los vencimientos 

previstos para 2016 de los complementos de antigüedad y de complejidad 

técnica. La dotación del subconcepto 131.02 se hace a tanto alzado, teniendo en 

cuenta los criterios de imputación explicados en la memoria para 2009, los 

compromisos alcanzados en 2015 y las previsibles contrataciones para 2016, 

manteniéndose la dotación para sustituciones de 2015 al preverse que la 

creación de nuevas plazas se traduzca en una menor necesidad de refuerzos. Se 

disminuye en un 16,76 por ciento la dotación de la 143.00, adecuándola a los 

costes reales previstos, ya que no está previsto realizar nuevas contrataciones de 

esta naturaleza durante el ejercicio. 

- Conforme a lo previsto en el convenio colectivo del organismo, se hace una 

previsión a tanto alzado de posibles compromisos por el concepto productividad, 

presupuestándose en la partida 150.00, en este caso, el importe correspondiente 

a 15 módulos (a tenor de informe de la Intervención General, aunque lo habitual 

es que se devenguen entre 12 y 13). 


7


- El crédito del subconcepto 160.00 se calcula al 28,13 por ciento de los créditos 

consignados para gastos de personal. Este criterio modifica la presupuestación 

de ejercicios anteriores, pero tiene como objetivo reducir el grado de inejecución, 

adecuando lo presupuestado a las cantidades que efectivamente se prevea 

ejecutar, teniéndose para ello en consideración no sólo la existencia de vacantes 

dotadas sino también los efectos de los excesos sobre la base máxima de 

cotización y las compensaciones por I.T. Se adopta así un porcentaje que 

equivale al mayor de la serie histórica entre obligaciones reconocidas y créditos 

presupuestados. Aunque esta cifra supone un 8,48 por ciento menos que la 

presupuestada para 2015, es también un 0,68 por ciento superior a las 

obligaciones reconocidas en 2014, por lo que se considera garantizada su 

suficiencia. 

- En el anexo de personal se incluyen las variaciones en la plantilla que han sido 

aprobadas durante el ejercicio y que dan lugar al incremento de puestos de 

funcionarios y la disminución de puestos de laborales, lo que se traduce, a 

efectos presupuestarios, en un incremento del artículo 12 del 73,09 por ciento, y 

una disminución del concepto 130 del 0,98 por ciento. En este concepto se 

incluye asimismo la creación de un puesto de secretario/a de dirección para 

ubicar a una trabajadora indefinida no fija, desapareciendo así la previsión de los 

subconceptos 131.04 y 131.05, modificación de plantilla que se tramita 

conjuntamente con el presupuesto. Asimismo se contempla la creación de dos 

puestos de Coordinadores, vacantes, y la desaparición del puesto de 

Vicepresidente, que, tratados conjuntamente, dan lugar al incremento del artículo 

10 en un 18,47 por ciento. No se contempla en el Anexo de personal la 

transformación de dos puestos de agente ayudante en auxiliar administrativo, 

aprobada en el Pleno de 1 de octubre, y pendiente de aprobación definitiva, ni la 

ejecución de una sentencia, actualmente en tramitación, que conlleva la renuncia 

de una trabajadora a un puesto de plantilla en la O.A.C. de Los Palacios y su 

ubicación como indefinida no fija en los servicios centrales. 

- Ocho de los puestos de funcionario (un A1, un C1 y seis C2) se corresponden 

con la oferta de empleo público de 2015. De los restantes puestos vacantes está 

previsto ofrecer en 2016, mediante oferta de empleo público, tantos puestos 

como sea posible conforme a lo previsto en el artículo 20.Uno.2 de la Ley 

48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2016 

- En dicha oferta de empleo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Quinta del convenio colectivo, se pretende asimismo incluir un proceso 

de funcionarización de la plantilla de personal laboral. Los puestos y plazas de 

funcionario se crearán sin dotación presupuestaria, por lo que no figuran en el 


8


Anexo de personal. Una vez resuelto el proceso de funcionarización se 

realizarían las modificaciones presupuestarias necesarias mediante la 

desdotación de los puestos y plazas laborales. En el Anexo de personal figuran, 

dotadas, las plazas vacantes. 

- En la primera oferta de empleo posterior a la resolución del procedimiento de 

funcionarización se incluiría un procedimiento de promoción interna para la 

plantilla laboral fija que no se hubiera funcionarizado. 

- Se incluyen las diferencias retributivas con el grupo superior de los trabajadores 

afectados por el artículo 56 del convenio colectivo, relativo a la promoción por el 

desempeño de funciones superiores, y se tiene en cuenta el cumplimiento de los 

trienios de varios trabajadores, así como los previsibles premios por antigüedad, 

jubilación y jubilación anticipada. 

Como se ha dicho, del conjunto de estas operaciones resulta una disminución del 

capítulo I del 0,73 por ciento. La devolución de la paga extra, que supone un 1,77 por 

ciento sobre el capítulo I de 2015, se financia con la reducción de la inejecución del 

artículo 16, que supone un idéntico porcentaje, mientras que el incremento lineal de 

retribuciones, que supone un 0,65 por ciento del capítulo I, se financia con la reducción 

de inejecución del artículo 14, que supone un 0,81 por ciento, es decir, una disminución 

neta de 0,16 puntos, alcanzándose el total con diversas redistribuciones de créditos entre 

los restantes artículos. 

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 

Los créditos del capítulo II ascienden a un total de 6.076.260,00 euros, disminuyendo un 

0,71 por ciento respecto al ejercicio 2015, lo que, en términos absolutos significa 43.240 

euros. Por esta razón, no hay incidencias o modificaciones que, por su cuantía o peso 

relativo sobre el capítulo, merezcan especial mención, habiéndose realizado someras 

actualizaciones de créditos en función de la ejecución de 2014, la liquidación provisional 

de 2015 y los compromisos adquiridos para 2016. 

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS. 

En su conjunto, las dotaciones para el capítulo III disminuyen en un 34,36 por ciento en 

relación con las del presupuesto 2015. 

El importe previsto en el subconcepto 31009, que disminuye en un 50 por ciento, viene 

determinado por el coste financiero derivado de las operaciones de tesorería que deba 

concertar el organismo para poder atender los anticipos ordinarios que se prevé conceder 

a los Ayuntamientos en virtud de los convenios de recaudación. Se ha previsto un importe 


9


de anticipos de 218.737.613,85 euros, sin perjuicio de su posterior determinación una vez 

se conozcan los resultados de 2015, y un tipo de interés del 0,5 por ciento. En el informe 

económico financiero del presupuesto se detalla el cálculo de este coste, que ascendería 

a unos 140.000 euros, adecuándose al ritmo previsto de disposiciones y amortizaciones 

de las pólizas de crédito. No obstante, como se indica igualmente, se presupuesta por un 

importe inferior, previendo su posible inejecución como consecuencia del apoyo 

financiero de la Diputación contemplado en el capítulo VIII de su presupuesto. 

El importe previsto en la partida 352.00 recoge los gastos de intereses de demora 

derivados de devoluciones de ingresos duplicados, manteniendo la previsión de 2015. 

A su vez, en el subconcepto 359.00 se presupuestan los gastos por pagos realizados 

mediante TPV, manteniéndose igualmente la previsión de 2015. 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

En el capítulo IV, correspondiente en su totalidad a operaciones con la Diputación y sus 

entes instrumentales, se reducen los créditos presupuestados en 2015 en un 24,92 por 

ciento, no contemplándose aportaciones a Sevilla Activa ni la financiación del personal 

eventual adscrito al Organismo, al haber desaparecido con la nueva corporación. Se 

disminuye igualmente en un 4,57 por ciento la aportación a INPRO como consecuencia 

de la redistribución de efectivos. 

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES. 

Se prevén unas inversiones totales por importe de 574.000,00 euros en diversos 

conceptos, lo que supone una disminución del 10,87 por ciento en relación con las 

dotaciones para 2015. 

Destacan fundamentalmente tres partidas: 

- El crédito previsto en el subconcepto 62200, “Edificios y otras construcciones”, por 

importe de 230.000 euros, destinado a la reforma y adecuación del local para la 

oficina de atención al contribuyente de Cantillana (cuya adquisición se produjo en 

2013, y que no ha podido acometerse hasta la fecha al haberse demorado la 

redacción del proyecto, y, una vez licitada la obra, haberse recibido sucesivas 

renuncias de los adjudicatarios), así como para la adquisición y reforma de un local 

para la oficina de atención al contribuyente de Pilas, cuya adquisición, en trámite a 

finales de 2014, quedó finalmente desierta, habiéndose reiniciado de nuevo en el 

tercer cuatrimestre de 2015. 


10


- El crédito previsto en la partida 623.00, “Maquinaria e instalaciones”, por importe de 

80.000 euros, donde se contemplan las actuaciones de revisión del cableado e 

instalación de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida en 19 oficinas. 

- El crédito previsto en la partida 62600 “Equipos para procesos de información”, por 

importe de 250.000 euros, destinado fundamentalmente a la renovación del parque 

de ordenadores, procedimiento iniciado en el tercer cuatrimestre de 2015, por lo que 

se prevé concluya ya en 2016. 

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS. 

Los subconceptos 831.02 y 831.04 recogen los créditos previstos para atender las 

solicitudes de anticipos reintegrables ordinarios y extraordinarios del personal, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del convenio colectivo. 

El subconcepto 82120 se dota con el mismo importe previsto de ingresos por reintegros 

de los diversos F.E.A.R., 3.945.020,68 euros, un 1,19 por ciento mayor que en el ejercicio 

anterior, para continuar financiando en 2016 este tipo de actuaciones. 


11


Ejercicio: 2016 

Área/OO.AA.: 82 - ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL ( 

OPAEF) 



Incluir OO.AA.: Sí 




III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 20.817.105,94 83,20 % 


V INGRESOS PATRIMONIALES 131.701,38 0,53 % 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.948.807,32 € 83,73 % 





TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 % 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.948.807,32 € 83,73 % 



VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.071.192,68 16,27 % 


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.071.192,68 € 16,27 % 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 25.020.000,00 € 100,00 %


Órgano 

Un. Gestora 

82 ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL ( OPAEF) 



32903 T.p.s. Recaudación Voluntaria 7.534.776,24 

32904 T.p.s. Precio Público Recaudación 7.903.000,00 

32905 T.p.s. Gestión Tributaria 3.082.979,70 

32906 T.p.s. Inspección 108.000,00 

32907 T.p.s. Gestión Catastral 193.600,00 

32908 T.p.s. Gestión Multas 584.750,00 

32909 T.p.s. Recaudacion Ejecutiva sin delegación de competencias 110.000,00 

Total Concepto 329 . . . 19.517.105,94 

Total Artículo 32 . . . 19.517.105,94 

39300 Intereses de demora 300.000,00 


39915 Costas recuperadas 1.000.000,00 



Total Capítulo 3 . . . 20.817.105,94 

51401 Intereses anticipos especiales y extraord. concedidos EELL 20.000,00 

51402 Intereses anticipos ejecutiva anual 11.700,38 

51403 Intereses anticipos ejecutiva 1,00 



52003 En cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro 100.000,00 




8212010 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2010 403.741,93 

8212012 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2012 1.745.864,82 






83102 Anticipos al personal laboral 126.172,00 




Total de la Unidad Gestora 8200 25.020.000,00 € 

Total del Órgano 82 25.020.000,00 €



Área/OO.AA.: 82 - ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL ( 

OPAEF) 





I GASTOS DE PERSONAL 13.486.502,18 53,90 % 

II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.076.260,00 24,29 % 

III GASTOS FINANCIEROS 191.000,00 0,76 % 












VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.071.192,68 16,27 % 


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.071.192,68 € 16,27 % 

TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 25.020.000,00 € 100,00 %


Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 

011 Deuda Pública 



31001 Intereses operaciones de tesoreria 1.000,00 

31009 Intereses Pólizas de crédito para Anticipos a EELL 100.000,00 




Grupo Progr. 

SubPrograma 

491 Sociedad de la información 

49116 Sistema de Información del OPAEF 


44900 Otras subvenciones a Informática Provincial S.A. 398.625,27 




Grupo Progr. 

SubPrograma 

932 Gestión del sistema tributario 





11009 Paga Extraordinaria 2012 9.894,19 

12000 Sueldos del Grupo A1 29.648,08 

12003 Sueldos del Grupo C1 119.804,20 

12004 Sueldos del Grupo C2 84.623,00 

12006 Trienios 8.987,02 

12009 Otras retribuciones básicas 16.033,56 

1200904 Paga extraordinaria 2012 Funcionarios 3.568,08 

12100 Complemento de destino 96.201,36 

12101 Complemento específico 417.695,52 

13000 Retribuciones básicas 6.076.484,55 

13001 Horas extraordinarias 15.000,00 



13102 Sustituciones del personal laboral 650.000,00 

14300 Retribuciones de otro personal 530.796,36 

14309 Paga extraordinaria 2012. Otro personal 18.572,51 

15000 Productividad 1.330.524,00 

15101 Servicios extraordinarios de laborales 15.000,00 

16000 Seguridad Social 2.591.145,61 

16008 Asistencia médico-farmacéutica 45.000,00


Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 




16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas 10.000,00 


16204 Acción social 220.000,00 

16205 Seguros 45.000,00 


20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 71.400,00 

20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 

20400 Arrendamientos de material de tranporte 1.000,00 

20600 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.000,00 


21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 34.000,00 

21400 Elementos de transporte 2.500,00 

21600 Equipos para procesos de información 130.000,00 


22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 



22101 Agua 13.500,00 

22103 Combustibles y carburantes 10.000,00 

22104 Vestuario 1.500,00 

22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.000,00 

22199 Otros suministros 5.000,00 


22201 Postales 2.800.000,00 



22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 

22602 Publicidad y propaganda 90.000,00 

22603 Publicación en Diarios Oficiales 10.000,00 

22604 Jurídicos, contenciosos 32.000,00 



22701 Seguridad 260.000,00 

22702 Valoraciones y peritajes 54.000,00 


22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.384.800,00 

23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 21.560,00 

23010 Dietas del personal directivo 3.500,00 

23020 Dietas del personal no directivo 7.000,00 

23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.500,00 

23110 Locomoción del personal directivo 1.000,00 

23120 Locomoción del personal no directivo 18.000,00


Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 




23301 Indemnizaciones por asistencia a Tribunales 1.000,00 


35203 Otros Intereses de demora 20.000,00 

35900 Otros gastos financieros 70.000,00 


44900 Otras subvenciones a Informática Provincial S.A. 222.419,87 



62301 Maquinaria y Utillaje 80.000,00 

62400 Elementos de transporte 1.000,00 

62500 Mobiliario 10.000,00 


62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 3.000,00 


83102 Préstamos a personal laboral 102.172,00 



Total del SubPrograma 93200 . . . 20.575.354,05 € 

Total del Grupo Programa 932 20.575.354,05 € 

Grupo Progr. 

SubPrograma 

934 Gestión de la deuda y de la tesorería 

93400 Gestión de la deuda y de la tesorería 


8212001 Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 3.945.020,68 







INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

DEL PRESUPUESTO DEL O.P.A.E.F. 2016 

El presente informe económico-financiero tiene como finalidad exponer las bases 

utilizadas para el cálculo de los ingresos del Organismo, su suficiencia y capacidad para 

atender los gastos previstos y, en consecuencia, la efectiva nivelación presupuestaria, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.g) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, en lo que resulte 

vigente, así como el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad y 

transparencia presupuestaria previstos en los artículos 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y su 

desarrollo. 

En concreto, se analizan las bases y criterios adoptados para la determinación de los 

ingresos previstos en el estado de ingresos del documento presupuestario 

correspondientes al Capítulo III, donde se reflejan la práctica totalidad de los ingresos 

propios del OPAEF. 

A. CÁLCULO DE LA TASA DE VOLUNTARIA 

Partiendo de la información disponible a principios de septiembre de 2015, se estiman los 

cargos que se formalizarán en 2016, correspondientes a recibos de cobro por padrón. 

CONCEPTO 

CARGOS 

ESTIMADOS 

% 

RECAUDACIÓN 

ESTIMADO 

RECAUDACIÓN 

VOLUNTARIA 

ESTIMADA 

TASA 

VOLUNTARIA 

(2,75%) 

IBI RUSTICA 21.994.754,70 86,00% 18.915.489,04 520.175,95 

IBI URBANA 214.971.714,80 80,00% 171.977.371,84 4.729.377,73 

I.A.E. 10.283.795,59 80,00% 8.227.036,47 226.243,50 

I.A.E. DIPUTACION 2.223.861,41 80,00% 1.779.089,13 

I.V.T.M. 47.535.990,80 78,00% 37.078.072,82 1.019.647,00 

OTROS CONCEPT. 31.812.366,60 80,00% 25.449.893,28 699.872,07 

TOTALES 328.822.483,90 80,11% 263.426.952,59 7.195.316,24 

Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016 

1


A estos cargos se les aplica el porcentaje previsible de cobro en voluntaria (que se 

incrementa en casi un punto) y a la cantidad resultante se le aplica la tasa prevista en la 

Ordenanza del O.P.A.E.F. para la recaudación voluntaria (en este caso se ha 

considerado el 2,75%, tipo provisional aprobado inicialmente por el Pleno de la 

Diputación de 29 de octubre de 2015, y que se espera entre en vigor en el ejercicio 

2016). Los ingresos así obtenidos ascienden a 7.195.316,24 euros. 

Debe reseñarse que la previsión de cargos se mantiene prácticamente estable en su 

totalidad, si bien las estimaciones de los cargos por figuras en algunos casos implican 

crecimiento (como el I.B.I., con un incremento previsto de 3,7 millones) y en otros 

disminución, como es el caso de las tasas, donde, siguiendo un criterio de prudencia, y a 

pesar del incremento de delegaciones, se ha previsto una disminución de 2,6 millones, y 

el I.V.T.M., con una reducción de 0,6 millones. 

En cuanto a la eficacia recaudatoria, como se ha dicho, se prevé una mejora de los 

resultados, a partir de los datos definitivos de 2014 y provisionales de 2015, en particular 

en lo que a la recaudación del I.B.I. urbana y tasas se refiere. 

Asimismo, en relación con los conceptos tributarios contemplados en el siguiente cuadro, 

se indican los importes previstos, con un criterio de prudencia, como consecuencia de 

liquidaciones de ingreso directo. A estos cargos se les aplica un porcentaje de cobro 

variable, en función de los alcanzados en ejercicios anteriores por los cargos del ejercicio. 

En este caso se incrementan los resultados de I.B.I. urbana e I.V.T.M, mientras que se 

prevé un retroceso de las otras dos figuras. A las cantidades resultantes se les imputa la 

correspondiente tasa de recaudación. Los ingresos previstos se estiman en 339.460 

euros. 

CONCEPTO 

CARGOS 

% 

RECAUDACIÓN 

PREVISTA 

TASA 

VOLUNTARIA 

RECAUD. POR TASA 

VOLUNTARIA 

ALTAS IBI URBANA 13.000.000,00 56% 2,75 200.200,00 

ALTAS I.V.T.M. 600.000,00 93% 2,75 15.345,00 

ALTAS I.A.E. 1.800.000,00 52% 2,75 25.740,00 

IIVTNU (Plusvalías) 7.000.000,00 51% 2,75 98.175,00 

TOTALES 22.400.000,00 339.460,00 

La suma de las dos cantidades anteriores supone el total de ingresos previstos por el 

concepto tasa de voluntaria en 2016 un 15,95 por ciento inferior a la de 2015. 


2


CONCEPTO 

INGRESOS 

ESTIMADOS 

CARGOS DE PADRONES 7.195.316,24 

LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO 339.460,00 

TOTAL 7.534.776,24 

B. CÁLCULO DE LA TASA POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA. 

A partir de las cantidades a gestionar como pendientes de cobro a principios de año y de 

las previsiones de cargos en ejecutiva que se reciban durante 2016, se aplica un 

porcentaje de recaudación en ejecutiva al pendiente de cada período. A la recaudación 

así estimada se le aplica el 14 por ciento como tasa media ponderada en ejecutiva, de 

acuerdo con la experiencia de los dos últimos ejercicios. De esta manera se prevén unos 

ingresos totales por recaudación ejecutiva de 7.903.000,00 euros. 

EJERCICIO DEL 

CARGO 

CARGO DE ENTIDADES 

LOCALES 

CARGO DE JUNTA DE 

ANDALUCIA 

TOTAL PENDIENTE 

2016 82.000.000,00 16.000.000,00 98.000.000,00 

2015 y ant. 175.000.000,00 134.000.000,00 309.000.000,00 

TOTALES 257.000.000,00 150.000.000,00 407.000.000,00 

EJERCICIO DEL 

CARGO 

RECAUDACION 

ESTIMADA ENTIDADES 

LOCALES 

RECAUDACION 

ESTIMADA JUNTA 

DE ANDALUCIA 

TOTAL 

RECAUDACION 

ESTIMADA 

INGRESOS POR 

EJECUTIVA 

(MEDIA=14%) 

2016 22.140.000,00 3.520.000,00 25.660.000,00 3.592.400,00 

2015 y ant. 22.750.000,00 8.040.000,00 30.790.000,00 4.310.600,00 

TOTALES 44.890.000,00 11.560.000,00 56.450.000,00 7.903.000,00 

Las estimaciones de recaudación se realizan considerando los porcentajes alcanzados 

en los últimos ejercicios para cada tipo de cargo y antigüedad, y asumiendo el progresivo, 

aunque lento, deterioro de los resultados, desde una lógica de extrema prudencia. De 

esta manera, se ha estimado que los cargos en ejecutiva de la Junta de Andalucía van a 

disminuir en idéntica proporción a como lo han hecho (de manera imprevista) en 2015. 

Esta variación ha sido consecuencia de las dificultades encontradas en la Junta de 

Andalucía para formalizar sus cargos como consecuencia de la implantación de un nuevo 

sistema informático de gestión contable. Si bien al cierre del ejercicio estas dificultades 

parecen superadas, se ha preferido mantener un criterio de prudencia en cuanto a la 

evolución en 2016. A su vez, en relación con las previsiones de cargos procedentes de 


3


Entidades Locales, se ha previsto también una reducción de los cargos, 

fundamentalmente por el agotamiento de ingresos extraordinarios o atípicos. A medio 

plazo, de confirmarse esta evolución, probablemente redundaría en una mejora de los 

porcentajes de efectividad. En el presente ejercicio, el conjunto supone que la previsión 

de ingresos por este concepto para 2016 sea un 0,27 por ciento superior a la del ejercicio 

anterior. 

El presupuesto mantiene la previsión de ingresos correspondiente a la Tasa por Servicios 

de Recaudación Ejecutiva sin delegación de Competencias, devengada en los convenios 

de colaboración suscritos con la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Sevilla, cuya 

puesta en funcionamiento se hizo en 2013. Para este ejercicio se mantiene la previsión 

de 110.000 euros, cantidad inferior a la devengada hasta la fecha de elaboración del 

presupuesto, por lo que se considera factible su realización en el ejercicio 2016. 

C. CÁLCULO DE LA TASA POR GESTIÓN TRIBUTARIA 

Se calcula a partir de la recaudación prevista de los cargos previstos de impuestos de 

cobro por padrón, aplicando a esta estimación la tasa del 1 por ciento por gestión 

tributaria, y aplicando a las previsibles liquidaciones por el I.B.I. la tasa del 5 por ciento 

(resultado de aplicar un criterio de prudencia a la concurrencia del 4,5 y 10 por ciento) y 

a las del I.I.V.T.N.U. el 10 por ciento, sobre las previsiones de recaudación consideradas 

para la tasa de voluntaria. 

Resulta así una previsión de ingresos que asciende a 3.082.979,70 euros, un 11,72 por 

ciento superior a la de 2015. No obstante, y a la hora de valorar la prudencia del cálculo, 

debe reseñarse que esta cifra es un 1,71 por ciento inferior a los derechos reconocidos 

en el presupuesto de 2014. 

CONCEPTO 

CARGOS 

% DE 

RECAUDACIÓN 

ESTIMADO 

TASA DE 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

INGRESOS POR 

TASA DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

IBI RUSTICA 21.994.754,70 86,00% 1,00 189.154,89 

IBI URBANA 214.971.714,80 80,00% 1,00 1.719.773,72 

I.A.E. 12.507.657,00 80,00% 1,00 82.270,36 

I.V.T.M. 47.535.990,80 78,00% 1,00 370.780,73 

ALTAS URBANA CONVENIO 13.000.000,00 56,00% 5,00 364.000,00 

I.I.V.T.N.U. 7.000.000,00 51,00% 10,00 357.000,00 

TOTALES 317.010.117,30 3.082.979,70 


4


D. CÁLCULO DE LA GESTIÓN CATASTRAL 

Para el cálculo de los ingresos a percibir por este concepto, se tiene en cuenta el número 

de unidades de alta a repercutir, considerándose las previsiones por gestión y 

recaudación en sus correspondientes apartados. 

En relación con el número de unidades de alta a repercutir, se estima alcanzar la cifra de 

8.000, lo que, a 24,20 euros la unidad, supone un ingreso de 193.600,00 euros. El 

importe unitario resulta de la modificación de la tasa aprobada inicialmente por el Pleno 

de la Diputación de fecha 29 de octubre. En cuanto al número de actuaciones previstas, y 

sin perjuicio de las expectativas favorables indicadas en la memoria del presupuesto de 

2015, teniendo en consideración los criterios de liquidación utilizados, así como las 

demoras en los trabajos previos de revisión, se ha considerado oportuno realizar una 

estimación más prudente, reduciendo el número de actuaciones. 

CONCEPTO 

ALTA DE 

UNIDADES 

COEFICIENTE 

APLICABLE 

TASA DE GESTIÓN 

CATASTRAL 

Unidades repercutidas 8.000 24,20 €/unid. 193.600,00 

TOTAL TOTAL 193.600,00 

E. OTROS INGRESOS 

Los ingresos previstos por Tasa de Inspección se estiman a partir de las actas e ingresos 

obtenidos en los dos últimos ejercicios y los resultados provisionales de 2015. Para el 

cálculo se considera una sanción media del 25 por ciento, incluida en el cargo, y una 

previsión de recaudación del 45 por ciento en cada una de las figuras. 

CONCEPTO 

CARGOS 

RECAUDACIÓN 

TOTAL 

TASA PREVISTA 

I.A.E. 600.000,00 270.000,00 54.000,00 

I.I.V.T.N.U. 600.000,00 270.000,00 54.000,00 

TOTAL 1200000 540.000,00 108.000,00 

Se incluye asimismo en el presupuesto la estimación de ingresos resultantes de los 

convenios para la gestión y recaudación de multas de tráfico. 


5


CONCEPTO 

CARGOS 

RECAUDACIÓN 

VOLUNTARIA 

ESTIMADA 

RECAUDACIÓN 

EJECUTIVA 

ESTIMADA 

INGRESO 

PREVISTO 

CARGOS 2016 3.800.000,00 1.368.000,00 152.000,00 319.200,00 

PENDIENTE 31-12-2015 5.650.000,00 56.500,00 847.500,00 265.550,00 

TOTAL 9.450.000,00 1.424.500,00 999.500,00 584.750,00 

Esta área de trabajo ha experimentado un creciente volumen de actividad, como 

consecuencia tanto del aumento del número de convenios formalizados como de la 

normalización de los procedimientos, reflejado tanto en un incremento exponencial de los 

cargos como de los resultados de cobro y gestión. Teniendo en consideración los 

resultados alcanzados en los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y los provisionales de 

2015 (en que, con 446.824,22 euros liquidados hasta el tercer trimestre, es previsible que 

se superen los resultados de 2014, pero que no se alcance la previsión presupuestaria), 

se ha realizado una previsión para el ejercicio corriente que supone una disminución del 

14,16 por ciento en relación con la del ejercicio anterior, aunque un incremento del 4 por 

ciento sobre la ejecución de 2014. Se responde así a una tendencia de crecimiento no 

lineal, tanto en la cuantía de los cargos remitidos como en los resultados de cobro de los 

mismos, que conlleva que los ingresos por este concepto se aparten momentáneamente 

de esa tendencia, para recuperarse en el siguiente ejercicio. Para ello se ha considerado 

que el previsible pendiente al cierre del ejercicio no experimentará un incremento 

considerable y que los cargos puedan incluso disminuir. En estas previsiones, 

amparadas, como todas las demás, en un criterio de prudencia, no se ha considerado la 

repercusión de la posible delegación de nuevas competencias por varios municipios, que, 

de llevarse a cabo, permitiría rebasar sobradamente estas expectativas. En cuanto a las 

expectativas de gestión, se ha previsto la reducción de los ingresos totales en voluntaria 

(como consecuencia de la disminución de los cargos) y el incremento de la recaudación 

ejecutiva (como consecuencia de mejora de la eficacia sobre el pendiente). Para cada 

una de dichas magnitudes se aplican unas previsiones de ingreso, sobre las cuales se 

aplican los porcentajes correspondientes a la tasa, según el ingreso se realice en 

voluntaria o en ejecutiva. 

La previsión de ingresos en concepto de gastos por confección de documentos 

cobratorios se suprime, como consecuencia de la modificación de la ordenanza fiscal 

aprobada inicialmente por el Pleno de la Diputación de 29 de octubre de 2015. 

Las estimaciones de costas recuperadas y los intereses de demora se calculan a partir de 

la recaudación ejecutiva prevista por la experiencia de los últimos ejercicios. Si bien las 

estimaciones suponen un incremento del 165,5 y del 200 por ciento, respectivamente, 

sobre la previsión de 2015, esto no obsta que se siga aplicando un criterio de prudencia, 

de manera que las estimaciones suponen un 44,78 y un 78,58 por ciento, 

respectivamente, de los derechos reconocidos en 2014. 


6


F. RESUMEN 

Como resumen, señalar que en 2016 se prevén unos ingresos propios de capítulo III de 

20.817.105,94 euros, que, frente a los 22.448.923,98 de 2014 y los 21.365.071,78 euros 

de 2015, suponen, respectivamente, una disminución del 7,42 por ciento y del 2,56 por 

ciento respectivamente. 

RESUMEN DE INGRESOS 

IMPORTES 

ESTIMADOS 2016 

TASA POR REC. VOLUNTARIA 7.534.776,24 

TASA POR REC. EJECUTIVA 7.903.000,00 

TASA POR GESTIÓN TRIBUTARIA 3.082.979,70 

TASA POR INSPECCIÓN 108.000,00 

TASA POR GESTIÓN CATASTRAL 193.600,00 

TASA POR GESTIÓN MULTAS 584.750,00 

TASA POR RECAUDACIÓN EJEC. S. D. C. 110.000,00 

TOTAL DE INGRESOS POR TASAS 19.517.105,94 

INTERESES DE DEMORA 300.000,00 

COSTAS 1.000.000,00 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 20.817.105,94 

Esta disminución resulta, fundamentalmente, y sin perjuicio de la evolución de las 

previsiones de las diferentes figuras, de la modificación en la regulación de la Tasa por el 

servicio de recaudación voluntaria, aprobado inicialmente por el Pleno de la Diputación en 

su sesión de 29 de octubre de 2015, y que se pretende entre en vigor en 2016. La 

modificación sustituye el tipo del 4,5 por ciento por un tipo provisional del 2,75 por ciento, 

y un tipo definitivo en función de una tarifa, cuya liquidación se hace por períodos 

vencidos, y que asume los efectos de la bonificación regulada con anterioridad, que se 

suprime. La evolución de la recaudación en 2015 hace prever que los ingresos propios, 

junto al resto de partidas de ingresos contemplados en el Estado de Ingresos del 

Presupuesto, serán suficientes para financiar los gastos previstos en el Estado de Gastos 

del presupuesto de 2016, teniendo en cuenta que los mismos, tal y como se especifica en 

la memoria del presupuesto, contemplan un grado de inejecución que permitiría asumir 

desviaciones negativas sin que ello afectase al equilibrio en la liquidación. No obstante, la 

serie histórica desde 2006 acredita que el porcentaje de ejecución mínimo alcanzado del 

capítulo III del presupuesto de ingresos ascendió, en 2012, al 101 por ciento, mientras 

que la desviación positiva máxima se alcanzó en 2007, con un 135,87 por ciento. La 

previsión presupuestaria entre 2006 y 2014 aumentó de manera progresiva y continuada, 

hasta duplicarse (crecimiento de un 102 por ciento en esos ocho años, sobre el base), a 

pesar de lo cual la ejecución del capítulo III en 2014 arrojó un resultado del 107,03 por 

ciento. 


7


G. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

En este apartado se analizan conjuntamente las partidas vinculadas con operaciones 

financieras, concretamente: 

− Coste de las operaciones de tesorería para financiar los anticipos de 

recaudación voluntaria a los Ayuntamientos. 

− Ingresos derivados de las operaciones de colocación de puntas de liquidez. 

− Coste de las comisiones por uso de determinados medios de pago (TPV) e 

intereses de demora en los pagos del organismo. 

− Operaciones de activos y pasivos financieros. 

G.1.- COSTE DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA 

El convenio de recaudación con los Ayuntamientos contempla la realización por parte del 

OPAEF de entregas a cuenta mensuales sobre la recaudación voluntaria en los meses de 

enero a noviembre. El importe del total de entregas a cuenta se corresponde con el 88 

por ciento de la recaudación voluntaria líquida obtenida por los mismos conceptos en el 

ejercicio anterior, entendiéndose por recaudación líquida el resultado de detraer a la 

recaudación total obtenida el importe de los recargos pertenecientes a otras 

administraciones, los importes por tasas que correspondan al O.P.A.E.F. y las 

compensaciones de deudas tributarias realizadas por el Ayuntamiento a sus acreedores. 

Atendiendo a las previsiones para 2016, el montante total de anticipos ascendería a 

218.737.613,85 euros, a distribuir, como se ha dicho, en once meses. Para financiar 

estas operaciones se prevé que el Organismo deba recurrir a operaciones de tesorería 

durante al menos nueve meses, estimándose una disposición máxima de 71.655.712,86 

euros y una disposición media de 37.142.063 euros, con un coste total para el 

organismo, a un tipo estimado del 0,5 por ciento, de 140.000 euros. No obstante, se han 

consignado en el subconcepto 310.10 del presupuesto de gastos solo 100.000 euros, 

cantidad que se considera suficiente considerando la disposición de la Diputación de 

Sevilla a asumir la totalidad o parte de este coste mediante la transferencia temporal de 

fondos líquidos hasta el límite de sesenta millones de euros. 

Las magnitudes indicadas tienen su origen en una serie de variables. En primer lugar, la 

previsible disminución de los costes financieros. La disminución del coste tiene su origen 

en la situación actual del euribor, tipo de referencia, y su previsible evolución, así como 

en los diferenciales máximos aprobados mediante Resolución de 31 de julio de 2015, de 

la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. Frente a esto, en segundo lugar, el previsto 

incremento del importe total de anticipos, consecuencia del también previsto incremento 

ordinario de los cargos. En tercer lugar, el menor recurso a la disposición de las pólizas 

como consecuencia de la aportación de liquidez prevista por la Diputación de Sevilla en 

su presupuesto, y que se estima podría suponer un ahorro del 93 por ciento de los costes 


8


previstos. Como se ha dicho, considerando esta disposición, la consignación 

presupuestaria en el capítulo III de gastos se ha realizado con un criterio de suficiente 

prudencia. 

G.2.- INGRESOS DE OPERACIONES DE TESORERÍA 

Del mismo modo que se prevé la necesidad de recurrir a operaciones de tesorería para 

atender los anticipos, se prevé la posibilidad de colocar excedentes de liquidez en 

determinados períodos del ejercicio, cuantificándose los réditos previstos en el 

subconcepto 520.03 del presupuesto de ingresos. Si bien en el presupuesto de 2015 se 

habían reducido las previsiones a la mitad, considerando tanto la disminución de los tipos 

de interés experimentada en el mercado durante el ejercicio como la posible disminución 

de las puntas de liquidez como resultado de las aportaciones de la Diputación, los 

resultados provisionales de este ejercicio conducen a mantener la previsión tradicional. 

Por el contrario, se ha considerado oportuno mantener la previsión de ingresos en el 

concepto 514, intereses de anticipos, si bien disminuyéndola, de nuevo, sensiblemente, a 

tenor de los resultados provisionales del ejercicio, al haberse reducido sensiblemente el 

tipo de interés aplicado a este tipo de operaciones, y previendo que esta reducción se 

mantenga o incluso se incremente para 2016. 

G.3.- COSTE DE LAS COMISIONES E INTERESES DE DEMORA 

En los conceptos 352 y 359 del presupuesto de gastos se contemplan las estimaciones 

de futuras obligaciones que deban reconocerse por demora en la atención de 

obligaciones o devolución de ingresos indebidos, así como las comisiones derivadas de 

la implantación en las oficinas de recaudación de la tarjeta de crédito como medio de 

pago, cuyas estimaciones se mantienen. 

G.4.- OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Los importes de activos y pasivos financieros se corresponden: 

a) Con los compromisos en materia de personal asumidos en el Convenio colectivo 

2013-2015. En concreto el artículo 37 prevé un fondo para anticipos reintegrables de 

hasta 102.172 euros, así como un fondo adicional de 24.000 euros para supuestos de 

extrema gravedad, importes por los cuales se presupuesta el capítulo VIII del 

presupuesto de gastos. Dado que los reintegros se realizan en veinticuatro meses y 

atendiendo a las cantidades concedidas en ejercicios precedentes, se prevén 

ingresos por la misma cuantía. 

b) Con las previsiones de reintegro de los diversos fondos extraordinarios de ayuda a 

municipios, cofinanciados con Diputación e instrumentados como anticipos 

plurianuales a reintegrar mediante descuento de los anticipos ordinarios. Con el 

mismo importe previsto de ingresos, 3.945.020,68 euros, se dota una partida de 


9


gastos para continuar financiando en 2016 este tipo de actuaciones. Las previsiones 

de reintegro, y, por tanto, las de gastos, han tenido en consideración los que pudieran 

corresponder a las aportaciones del Organismo al F.E.A.R. de 2015. De esta manera, 

la previsión se mantiene, con un incremento del 1,19 por ciento. 

H.- AJUSTES POR CAMBIOS NORMATIVOS 

En 2016 se contempla un ajuste positivo en el límite de gasto como consecuencia de 

cambios normativos, derivado de las medidas presupuestarias contempladas por el 

Gobierno en la Disposición Adicional Duodécima (recuperación de la parte no recuperada 

de la paga extraordinaria de diciembre de 2012) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, cuyo importe asciende a 

240.041,70 euros, un 1,44 por ciento sobre el gasto computable. 

No se contemplan ajustes negativos en el límite de gasto. En este sentido, debe indicarse 

que la modificación realizada en la Ordenanza fiscal, aprobada inicialmente por el Pleno 

de la Diputación el 29 de octubre de 2015, y que se pretende entre en vigor en 2016, 

contempla fundamentalmente dos medidas que reducirán los ingresos netos: 

- Por una parte, la supresión de la tasa por gastos de confección de documentos 

cobratorios, cuyo importe medio en los últimos nueve ejercicios ascendió a 134.528 

euros, y su ejecución en el último ejercicio cerrado a 108.367,44 euros. 

- Por otra parte, la supresión de la bonificación en la tasa de recaudación voluntaria y 

su sustitución por una tasa provisional reducida al 2,75 por ciento y una tarifa 

definitiva. Conforme a la memoria económica del expediente, esta modificación 

supondrá una reducción de ingresos de 3.233.000 euros. 

El conjunto de ambas reducciones, que ascendería a unos 3.343.000 euros, sin embargo, 

no debe afectar al límite de gasto computable, pues 1.580.760,46 euros corresponden al 

7,03 por ciento de exceso de ejecución del capítulo III del presupuesto de ingresos 

(consecuencia de la aplicación del principio de prudencia en las estimaciones de 

ingresos), mientras que la diferencia, 1.762.239,54 euros, es sustancialmente inferior al 

porcentaje de inejecución contemplado en la elaboración del presupuesto. Por ello, a 

efectos de la elaboración del presupuesto, se ha reducido el importe del mismo, 

aplicando dicha reducción al ajuste de inejecución, manteniendo el límite de gasto 

computable. 


10

Listado de plazas y puestos completo. 

Plantilla:Personal Directivo Profesional 

Cód. Área:82 OPAEF 

Cód. Unidad:00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 

93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

Cód. Programa: 

Fecha del informe:26/10/2015 09:42:00 

Página: 1 

DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO Sueldo + Cptos. Antigüedad DATOS ECONÓMICOS 

Personales Total 

Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel P.Extra 

Cmpto. Destino Cmpto. Específico 

285 

286 

48 COORDINADOR DIRECTIVO 

48 COORDINADOR DIRECTIVO 

9.797,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.797,48 

9.797,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.797,48 

Total categoría: COORDINADOR DIRECTIVO = 2 19.594,96 0,00 0,00 0,00 0,00 19.594,96 

50-1 CODI COORDINADOR DIRECTIVO 0 

50-2 CODI COORDINADOR DIRECTIVO 0 

0,00 0,00 0,00 31.368,12 0,00 31.368,12 

0,00 0,00 0,00 31.368,12 0,00 31.368,12 

Total categoría: * = 2 0,00 0,00 0,00 62.736,24 0,00 62.736,24 

Total Plazas y Puestos Vacantes: 19.594,96 0,00 0,00 62.736,24 0,00 82.331,20 

182 

35 ADJUNTO GERENTE 36-1 ADGE ADJUNTO GERENTE 0 

24.324,02 5.066,04 0,00 35.735,28 0,00 65.125,34 

Total categoría: ADJUNTO GERENTE = 1 24.324,02 5.066,04 0,00 35.735,28 0,00 65.125,34 

1 

1 GERENTE 1-1 GERE GERENTE 0 

16.780,96 0,00 0,00 53.717,04 0,00 70.498,00 

Total categoría: GERENTE = 1 16.780,96 0,00 0,00 53.717,04 0,00 70.498,00 

Total Plazas Ocupadas: 41.104,98 5.066,04 0,00 89.452,32 0,00 135.623,34 

Total Programa: 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO = 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54 

00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54 

Total Unidad: = 

Total Área: 82 OPAEF = 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54 

Total Plantilla: Personal = 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54


Plantilla:Funcionario 






Página: 2 





169 

37 ADMINISTRATIVO C1 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

Total categoría: ADMINISTRATIVO = 1 9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

266 

267 

268 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1 









9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68 

Total categoría: ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. = 9 89.853,12 0,00 0,00 0,00 0,00 89.853,12 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

281 

282 

283 

284 

46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2 










8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,30 

Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. = 10 84.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.623,00 

248 

249 

47 INSPECTOR HAC.LOCAL A1 

47 INSPECTOR HAC.LOCAL A1 

14.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.824,04 

14.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.824,04 

Total categoría: INSPECTOR HAC.LOCAL = 2 29.648,08 0,00 0,00 0,00 0,00 29.648,08 

37-1 ADMT ADMINISTRATIVO 14 




40-2 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 14 


44-1 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 23 


47-1 JFNE JEFE NEGOCIADO 18 



48-1 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13 


616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,64 

616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,64 

616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,64 

616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,64 

616,12 0,00 3.696,72 17.141,88 0,00 21.454,72 

616,12 0,00 3.696,72 17.141,88 0,00 21.454,72 

1.103,74 0,00 6.622,44 24.416,16 0,00 32.142,34 

1.103,74 0,00 6.622,44 24.416,16 0,00 32.142,34 

797,48 0,00 4.784,88 20.610,72 0,00 26.193,08 

797,48 0,00 4.784,88 20.610,72 0,00 26.193,08 

797,48 0,00 4.784,88 20.610,72 0,00 26.193,08 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36















49-1 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 18 

Página: 3 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,36 

797,48 0,00 4.784,88 22.873,20 0,00 28.455,56 

Total categoría: * = 22 14.801,32 0,00 88.807,92 384.495,84 0,00 488.105,08 

Total Plazas y Puestos Vacantes: 228.909,20 0,00 88.807,92 384.495,84 0,00 702.212,96 

168 

37 ADMINISTRATIVO C1 37-2 ADMT ADMINISTRATIVO 14 

10.599,82 4.377,52 3.696,72 16.057,80 0,00 34.731,86 

Total categoría: ADMINISTRATIVO = 1 10.599,82 4.377,52 3.696,72 16.057,80 0,00 34.731,86 

235 

40 AGENTE EJECUTIVO C1 40-1 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 14 

10.599,82 4.609,50 3.696,72 17.141,88 0,00 36.047,92 

Total categoría: AGENTE EJECUTIVO = 1 10.599,82 4.609,50 3.696,72 17.141,88 0,00 36.047,92 

Total Plazas Ocupadas: 21.199,64 8.987,02 7.393,44 33.199,68 0,00 70.779,78 

Total Programa: 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO = 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74 

00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74 


Total Área: 82 OPAEF = 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74 

Total Plantilla: Funcionario = 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74


Plantilla:Laboral 






Página: 4 


Sueldo Antigüedad Personales Total 

Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel Pagas Extras Cmpto. Puesto 

204 

16 ADMINISTRATIVO 31 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

Total categoría: ADMINISTRATIVO = 1 24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

50 

53 

18 AGENTE AYUDANTE 22 

18 AGENTE AYUDANTE 22 

22.370,76 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.898,74 

22.370,76 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.898,74 

Total categoría: AGENTE AYUDANTE = 2 44.741,52 0,00 11.055,96 0,00 0,00 55.797,48 

38 

60 

77 

94 

154 

171 

221 

15 AGENTE EJECUTIVO 31 







24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

Total categoría: AGENTE EJECUTIVO = 7 169.590,96 0,00 42.085,68 0,00 0,00 211.676,64 

63 

68 

17 AGENTE TRIBUTARIO 31 

17 AGENTE TRIBUTARIO 31 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52 

Total categoría: AGENTE TRIBUTARIO = 2 48.454,56 0,00 12.024,48 0,00 0,00 60.479,04 

123 

22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 

21.780,60 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.308,58 

Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO = 1 21.780,60 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.308,58 

250 

29 DIRECTOR DE OFICINA 35 

26.074,32 0,00 6.012,24 0,00 0,00 32.086,56 

Total categoría: DIRECTOR DE OFICINA = 1 26.074,32 0,00 6.012,24 0,00 0,00 32.086,56 

106 

107 

26 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51 

26 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51 

35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,34 

35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,34 

Total categoría: INSPECTOR DE TRIBUTOS = 2 70.560,48 0,00 15.838,20 0,00 0,00 86.398,68 

88 

251 

28 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 

28 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 

31.283,88 0,00 7.000,29 0,00 0,00 38.284,17 

31.283,88 0,00 7.000,29 0,00 0,00 38.284,17 

Total categoría: JEFE DE DEPARTAMENTO = 2 62.567,76 0,00 14.000,58 0,00 0,00 76.568,34 

7 

8 

31 JEFE DE SECCION 52 

31 JEFE DE SECCION 52 

36.238,92 0,00 7.919,10 0,00 0,00 44.158,02 

36.238,92 0,00 7.919,10 0,00 0,00 44.158,02 

Total categoría: JEFE DE SECCION = 2 72.477,84 0,00 15.838,20 0,00 0,00 88.316,04 

207 

210 

8 TECNICO SUPERIOR 51 

8 TECNICO SUPERIOR 51 

35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,34 

35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,34 

Total categoría: TECNICO SUPERIOR = 2 70.560,48 0,00 15.838,20 0,00 0,00 86.398,68 

10-24 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0 







0,00 0,00 0,00 6.352,56 0,00 6.352,56 

0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,72 

0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,92 

0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,92 

0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,92 

0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,92 

0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,92








13-5 AGAY AGENTE AYUDANTE 0 

13-8 AGAY AGENTE AYUDANTE 0 

14-1 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0 

14-3 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0 




29-1 JFS1 JEFE DE SECCION 0 

29-2 JFS1 JEFE DE SECCION 0 

33-1 TCMD TECNICO MEDIO 0 

34-2 TCSU TECNICO SUPERIOR 0 

6-5 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0 

6-7 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0 

Página: 5 

0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,92 

0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,92 

0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,00 

0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,00 

0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,72 

0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,72 

0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,00 

0,00 0,00 0,00 3.767,16 0,00 3.767,16 

0,00 0,00 0,00 3.767,16 0,00 3.767,16 

0,00 0,00 0,00 7.990,20 0,00 7.990,20 

0,00 0,00 0,00 7.990,20 0,00 7.990,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 6.290,76 0,00 6.290,76 

0,00 0,00 0,00 6.290,76 0,00 6.290,76 

Total categoría: * = 22 0,00 0,00 0,00 52.364,40 0,00 52.364,40 

Total Plazas y Puestos Vacantes: 611.035,80 0,00 144.233,76 52.364,40 0,00 807.633,96 

36 

80 

16 ADMINISTRATIVO 31 11-5 ADMT ADMINISTRATIVO 0 

16 ADMINISTRATIVO 31 11-7 ADMT ADMINISTRATIVO 0 

24.227,28 4.863,88 6.012,24 114,72 0,00 35.218,12 

24.227,28 3.367,28 6.012,24 114,72 0,00 33.721,52 

Total categoría: ADMINISTRATIVO = 2 48.454,56 8.231,16 12.024,48 229,44 0,00 68.939,64 

46 

47 

48 

49 

57 

58 

62 

18 AGENTE AYUDANTE 22 13-1 AGAY AGENTE AYUDANTE 0 







22.370,76 4.102,84 5.527,98 393,00 2.062,44 34.457,02 

22.370,76 3.077,20 5.527,98 393,00 2.062,44 33.431,38 

22.370,76 3.540,32 5.527,98 393,00 2.062,44 33.894,50 

22.370,76 4.102,84 5.527,98 393,00 2.062,44 34.457,02 

22.370,76 3.345,86 5.527,98 393,00 2.062,44 33.700,04 

22.370,76 4.444,72 5.527,98 393,00 2.062,44 34.798,90 

22.370,76 3.687,74 5.527,98 393,00 2.062,44 34.041,92 

Total categoría: AGENTE AYUDANTE = 7 156.595,32 26.301,52 38.695,86 2.751,00 14.437,08 238.780,78 

40 

42 

43 

44 

45 

51 

61 

70 

75 

84 

102 

172 

187 

192 

202 

243 

15 AGENTE EJECUTIVO 31 12-3 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0 
















24.227,28 3.447,50 6.012,24 1.198,92 0,00 34.885,94 

24.227,28 2.993,20 6.012,24 1.198,92 7.000,80 41.432,44 

24.227,28 3.367,28 6.012,24 1.198,92 0,00 34.805,72 

24.227,28 5.184,62 6.012,24 1.198,92 0,00 36.623,06 

24.227,28 4.115,58 6.012,24 1.198,92 0,00 35.554,02 

24.227,28 5.237,96 6.012,24 1.198,92 0,00 36.676,40 

24.227,28 3.741,50 6.012,24 1.198,92 0,00 35.179,94 

24.227,28 1.603,42 6.012,24 1.198,92 0,00 33.041,86 

24.227,28 3.741,50 6.012,24 1.198,92 7.000,80 42.180,74 

24.227,28 3.741,50 6.012,24 1.198,92 0,00 35.179,94 

24.227,28 3.607,80 6.012,24 1.198,92 0,00 35.046,24 

24.227,28 2.618,98 6.012,24 1.198,92 7.000,80 41.058,22 

24.227,28 1.870,68 6.012,24 1.198,92 0,00 33.309,12 

24.227,28 2.592,24 6.012,24 1.198,92 0,00 34.030,68 

24.227,28 1.282,82 6.012,24 1.198,92 0,00 32.721,26 

24.227,28 5.237,96 6.012,24 1.198,92 8.199,72 44.876,12


Fecha del informe:26/10/2015 09:42:00 Página: 6 

Total categoría: AGENTE EJECUTIVO = 16 387.636,48 54.384,54 96.195,84 19.182,72 29.202,12 586.601,70 




185 

17 AGENTE TRIBUTARIO 31 14-5 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0 

24.227,28 2.993,20 6.012,24 114,72 0,00 33.347,44 

Total categoría: AGENTE TRIBUTARIO = 1 24.227,28 2.993,20 6.012,24 114,72 0,00 33.347,44 

65 

66 

71 

72 

73 

74 

76 

78 

79 

82 

83 

86 

87 

91 

92 

95 

103 

109 

111 

112 

113 

114 

116 

117 

119 

121 

122 

124 

125 

126 

127 

128 

130 

132 

135 

136 

139 

140 

142 

143 

144 

22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-72 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 









































21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,38 

21.780,60 805,14 5.527,98 393,00 0,00 28.506,72 

21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,24 

21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 3.994,80 34.773,58 

21.780,60 3.174,92 5.527,98 393,00 2.652,60 33.529,10 

21.780,60 3.760,96 5.527,98 393,00 2.652,60 34.115,14 

21.780,60 3.419,08 5.527,98 393,00 2.652,60 33.773,26 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,48 

21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,38 

21.780,60 3.907,40 5.527,98 393,00 2.652,60 34.261,58 

21.780,60 3.541,16 5.527,98 393,00 2.652,60 33.895,34 

21.780,60 3.370,22 5.527,98 393,00 2.652,60 33.724,40 

21.780,60 3.516,80 5.527,98 393,00 663,24 31.881,62 

21.780,60 1.245,44 5.527,98 393,00 0,00 28.947,02 

21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,38 

21.780,60 2.881,76 5.527,98 393,00 2.652,60 33.235,94 

21.780,60 976,92 5.527,98 393,00 0,00 28.678,50 

21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 663,24 31.442,02 

21.780,60 2.539,88 5.527,98 393,00 2.652,60 32.894,06 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,38 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 663,24 31.100,00 

21.780,60 2.979,48 5.527,98 393,00 0,00 30.681,06 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 2.661,96 5.527,98 393,00 2.652,60 33.016,14 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,34 

21.780,60 1.025,78 5.527,98 393,00 0,00 28.727,36 

21.780,60 1.172,22 5.527,98 393,00 0,00 28.873,80 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,48 

21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 10.995,48 41.774,26 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 1.025,78 5.527,98 393,00 0,00 28.727,36 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,48 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,48 

21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,12






146 

148 

151 

158 

159 

165 

183 

184 

188 

189 

190 

191 

193 

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195 

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199 

200 

201 

203 

211 

213 

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253 

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255 

256 

257 

258 

260 







































Página: 7 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,48 

21.780,60 2.881,76 5.527,98 393,00 2.652,60 33.235,94 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,34 

21.780,60 2.954,98 5.527,98 393,00 2.122,08 32.778,64 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,48 

21.780,60 1.855,98 5.527,98 393,00 2.652,60 32.210,16 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,48 

21.780,60 1.855,98 5.527,98 393,00 10.898,76 40.456,32 

21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 2.652,60 32.063,72 

21.780,60 1.978,20 5.527,98 393,00 2.652,60 32.332,38 

21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,34 

21.780,60 2.491,02 5.527,98 393,00 3.962,52 34.155,12 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,48 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,24 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,36 

21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,12 

21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,12 

21.780,60 2.954,98 5.527,98 393,00 2.652,60 33.309,16 

21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 2.652,60 32.063,72 

21.780,60 2.368,94 5.527,98 393,00 0,00 30.070,52 

21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,12 

21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,24 

21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,24 

21.780,60 1.660,68 5.527,98 393,00 0,00 29.362,26 

21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,24 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 0,00 30.436,76 

21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,38 

21.780,60 2.466,52 5.527,98 393,00 2.652,60 32.820,70 

21.780,60 0,00 5.527,98 393,00 0,00 27.701,58 

21.780,60 854,70 5.527,98 393,00 0,00 28.556,28 

21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 0,00 30.094,88 

21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,12 

21.780,60 2.051,42 5.527,98 393,00 2.652,60 32.405,60 

21.780,60 1.269,94 5.527,98 393,00 0,00 28.971,52 

21.780,60 1.025,78 5.527,98 393,00 0,00 28.727,36 

Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO = 79 1.720.667,40 178.717,14 436.710,42 31.047,00 148.025,16 2.515.167,12 

228 

39 AUXILIAR DE TELEFONIA 21 39-1 AXTF AUXILIAR DE TELEFONIA 0 

21.780,60 1.196,72 5.527,98 393,00 0,00 28.898,30 

Total categoría: AUXILIAR DE TELEFONIA = 1 21.780,60 1.196,72 5.527,98 393,00 0,00 28.898,30 

196 

223 

38 AUXILIAR SERV. INFORMATICA 21 38-1 ASIN AUXILIAR SERV. INFORMATICA 0 

38 AUXILIAR SERV. INFORMATICA 21 38-2 ASIN AUXILIAR SERV. INFORMATICA 0 

21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 663,24 31.100,00 

21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,34 

Total categoría: AUXILIAR SERV. INFORMATICA = 2 43.561,20 3.418,94 11.055,96 786,00 663,24 59.485,34 

18 

30 COORDINADOR 33 28-1 COOR COORDINADOR 0 

27.639,84 3.367,28 6.012,24 7.312,56 4.455,36 48.787,28






157 

247 



Página: 8 

27.639,84 2.993,20 6.012,24 7.312,56 0,00 43.957,84 

27.639,84 4.489,80 6.012,24 7.312,56 0,00 45.454,44 

Total categoría: COORDINADOR = 3 82.919,52 10.850,28 18.036,72 21.937,68 4.455,36 138.199,56 

19 

20 

21 

22 

23 

26 

28 

29 

156 

162 

163 

177 

231 

237 

238 

239 

240 

244 

245 

246 

29 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-2 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0 




















26.074,32 1.202,60 6.012,24 6.352,56 0,00 39.641,72 

26.074,32 2.912,98 6.012,24 6.352,56 0,00 41.352,10 

26.074,32 2.618,98 6.012,24 6.352,56 0,00 41.058,10 

26.074,32 4.863,88 6.012,24 6.352,56 0,00 43.303,00 

26.074,32 5.237,96 6.012,24 6.352,56 0,00 43.677,08 

26.074,32 3.741,50 6.012,24 6.352,56 0,00 42.180,62 

26.074,32 1.763,86 6.012,24 6.352,56 0,00 40.202,98 

26.074,32 5.612,18 6.012,24 6.352,56 0,00 44.051,30 

26.074,32 4.997,44 6.012,24 6.352,56 0,00 43.436,56 

26.074,32 2.244,90 6.012,24 6.352,56 0,00 40.684,02 

26.074,32 3.180,24 6.012,24 6.352,56 0,00 41.619,36 

26.074,32 3.848,32 6.012,24 6.352,56 0,00 42.287,44 

26.074,32 3.367,28 6.012,24 6.352,56 0,00 41.806,40 

26.074,32 3.313,80 6.012,24 6.352,56 0,00 41.752,92 

26.074,32 2.993,20 6.012,24 6.352,56 0,00 41.432,32 

26.074,32 3.367,28 6.012,24 6.352,56 0,00 41.806,40 

26.074,32 1.389,64 6.012,24 6.352,56 0,00 39.828,76 

26.074,32 1.496,60 6.012,24 6.352,56 0,00 39.935,72 

26.074,32 1.282,82 6.012,24 6.352,56 0,00 39.721,94 

26.074,32 4.115,58 6.012,24 6.352,56 0,00 42.554,70 

Total categoría: DIRECTOR DE OFICINA = 20 521.486,40 63.551,04 120.244,80 127.051,20 0,00 832.333,44 

89 

108 

26 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51 26-4 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 0 

26 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51 26-1 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 0 

35.280,24 5.395,88 7.919,10 3.767,16 0,00 52.362,38 

35.280,24 4.796,26 7.919,10 3.767,16 11.428,08 63.190,84 

Total categoría: INSPECTOR DE TRIBUTOS = 2 70.560,48 10.192,14 15.838,20 7.534,32 11.428,08 115.553,22 

12 

90 

93 

164 

166 

28 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 6-1 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0 





31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,81 

31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,81 

31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,81 

31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,81 

31.283,88 4.797,66 7.000,29 6.290,76 0,00 49.372,59 

Total categoría: JEFE DE DEPARTAMENTO = 5 156.419,40 22.069,18 35.001,45 31.453,80 0,00 244.943,83 

17 

27 JEFE DE INFORMATICA 43 9-1 JFIN JEFE DE INFORMATICA 0 

32.203,08 4.043,76 7.000,29 6.290,76 0,00 49.537,89 

Total categoría: JEFE DE INFORMATICA = 1 32.203,08 4.043,76 7.000,29 6.290,76 0,00 49.537,89 

14 

15 

24 

25 

96 

167 

186 

14 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-10 JFNE JEFE NEGOCIADO 0 







25.407,48 2.993,20 6.012,24 4.756,80 0,00 39.169,72 

25.407,48 5.398,40 6.012,24 4.756,80 0,00 41.574,92 

25.407,48 3.554,32 6.012,24 4.756,80 0,00 39.730,84 

25.407,48 2.244,90 6.012,24 4.756,80 0,00 38.421,42 

25.407,48 3.153,50 6.012,24 4.756,80 0,00 39.330,02 

25.407,48 3.367,28 6.012,24 4.756,80 0,00 39.543,80 

25.407,48 1.870,68 6.012,24 4.756,80 0,00 38.047,20 

Total categoría: JEFE DE NEGOCIADO = 7 177.852,36 22.582,28 42.085,68 33.297,60 0,00 275.817,92 

208 

31 JEFE DE SECCION 52 29-4 JFS1 JEFE DE SECCION 0 

36.238,92 4.796,26 7.919,10 7.990,20 0,00 56.944,48


Fecha del informe:26/10/2015 09:42:00 Página: 9 

Total categoría: JEFE DE SECCION = 1 36.238,92 4.796,26 7.919,10 7.990,20 0,00 56.944,48 




2 

3 

4 

5 

6 

233 

234 

2 JEFE SERVICIO 53 2-1 JFSV JEFE DE SERVICIO 0 







37.751,52 9.592,52 7.919,10 12.723,96 10.268,40 78.255,50 

37.751,52 5.995,36 7.919,10 12.723,96 10.268,40 74.658,34 

37.751,52 5.995,36 7.919,10 12.723,96 10.268,40 74.658,34 

37.751,52 5.395,88 7.919,10 12.723,96 10.268,40 74.058,86 

37.751,52 6.594,84 7.919,10 12.723,96 10.268,40 75.257,82 

37.751,52 4.196,78 7.919,10 12.723,96 0,00 62.591,36 

37.751,52 4.196,78 7.919,10 12.723,96 0,00 62.591,36 

Total categoría: JEFE SERVICIO = 7 264.260,64 41.967,52 55.433,70 89.067,72 51.342,00 502.071,58 

101 

19 OPERADOR INFORM. 21 18-3 OPIN OPERADOR INFORM. 0 

21.780,60 3.003,84 5.527,98 3.209,40 2.652,60 36.174,42 

Total categoría: OPERADOR INFORM. = 1 21.780,60 3.003,84 5.527,98 3.209,40 2.652,60 36.174,42 

104 

23 ORDENANZA 11 20-2 ORDE ORDENANZA 0 

19.335,96 2.246,86 5.211,51 393,00 690,24 27.877,57 

Total categoría: ORDENANZA = 1 19.335,96 2.246,86 5.211,51 393,00 690,24 27.877,57 

265 

44 SECRETARIO/A 23 46-1 SECR SECRETARIO/A 0 

21.486,84 1.172,22 5.527,98 4.910,28 0,00 33.097,32 

Total categoría: SECRETARIO/A = 1 21.486,84 1.172,22 5.527,98 4.910,28 0,00 33.097,32 

174 

227 

34 TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS 41 35-1 TCMS TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS 0 

34 TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS 41 35-2 TCMS TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS 0 

30.695,28 2.878,68 7.000,29 2.816,28 0,00 43.390,53 

30.695,28 2.398,90 7.000,29 2.816,28 0,00 42.910,75 

Total categoría: TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS = 2 61.390,56 5.277,58 14.000,58 5.632,56 0,00 86.301,28 

118 

8 TECNICO SUPERIOR 51 34-1 TCSU TECNICO SUPERIOR 0 

35.280,24 4.111,10 7.919,10 0,00 0,00 47.310,44 

Total categoría: TECNICO SUPERIOR = 1 35.280,24 4.111,10 7.919,10 0,00 0,00 47.310,44 

Total Plazas Ocupadas: 3.904.137,84 471.107,28 945.969,87 393.272,40 262.895,88 5.977.383,27 

Total Programa: 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO = 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23 

00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23 


Total Área: 82 OPAEF = 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23 

Total Plantilla: Laboral = 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23

ASUNTO: PRESUPUESTO DEL OPAEF 2016 

DESTINO: GERENCIA DEL OPAEF 


El Proyecto de Presupuesto del OPAEF para el ejercicio 2016, que se presenta para informe, 

se encuentra inicialmente nivelado, siendo su importe tanto en ingresos como en gastos de 

25.020.000,00 euros, con respecto al Presupuesto del ejercicio anterior representa una disminución 

del 1,95% . 

En cuanto a su contenido se informa lo siguiente: 

A) En el Estado de Gastos. 

- El Capítulo 1º “Gastos de Personal”, con un crédito inicial de 13.486.502,18 euros, coincide 

con el anexo de personal que se acompaña, representa una disminución del 0,73% respecto 

al 2015. Se contempla el 1% de incremento de las retribuciones para 2016; y se dotan las 

aplicaciones presupuestarias para el reintegro del porcentaje restante de las paga 

extraordinaria de diciembre de 2012, Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado 

para 2016. 

- El Capítulo 2º “Gastos en bienes corrientes y servicios”, con un crédito inicial de 

6.076.260,00 euros supone una disminución del 0,79% respecto del ejercicio anterior. 

- El Capítulo 3º “Gastos financieros”, con un crédito inicial de 191.000€, continua 

disminuyendo como en el ejercicio anterior representando para este ejercicio un 34,36% 

menos. 

La disminución de la económica 31009 representa un 50%, debido, como en el año 

anterior, al apoyo financiero que la Diputación tiene prevista en sus presupuestos para el 


– El Capítulo 4º “Transferencias corrientes” con una dotación inicial de 621.045,14€, supone 

una disminución del 24,92% con respecto al 2015. La dotación económica corresponde 

en su totalidad a operaciones con la Sociedad Informática Provincial, INPRO. Se destinan 

398.625,27 en el programa 49116 “Sistema de In formación del OPAEF”, y 222.419,87€ 

en el programa 93200 “Gestión del sistema tributario”. 

– En cuanto a las inversiones (Capítulo 6º), con un crédito inicial de 574.000,00euros, 

supone una disminución del 10,87% respecto al 2015 

- Con respecto a las operaciones financieras (Capítulo 8º), con unos créditos iniciales por 

importe de 4.071.192,68€, se recogen tanto los anticipos reintegrables al personal 

(126.172,00€) como los FEAR y cuyo importe coincide con el previsto en el capitulo 8º de 

ingresos ( 3.945.020,68), representan un 1,15% de incremento con respecto a 2015. 

1 

Código Seguro De Verificación: iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug== Estado Fecha y hora 

Firmado Por Gloria Aurora Roldan Bayon Firmado 16/11/2015 13:24:25 



https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug==

B) En el Estado de Ingresos: 

- En el Capítulo 3º “Tasas y otros ingresos”, es estima una previsión inicial de 

20.817.105,94 euros, que representa una disminución del 2,56%, con respecto al ejercicio 

2015. Viene motivado, fundamentalmente, por la tasa prevista en la Ordenanza del OPAEF 

para la recaudación voluntaria, se ha considero en un 2,75% el tipo provisional aprobado 

inicialmente por el Pleno de la Corporación el 29 de Octubre de 2015. También desaparece 

en este ejercicio la tasa por emisión de documentos cobratorios. En otro sentido, los 

ingresos previstos por intereses de demora y costas recuperadas se prever un incremento 

superior al 100% en ambos casos. 

– En el Capítulo 5º “Ingresos patrimoniales” se estima una previsión inicial de 

131.701,380 € que representa un aumento del 3,68% respecto del ejercicio 2015. 

incrementa el concepto de Intereses en Bancos y Cajas de Ahorros y continua disminuyendo 

el concepto de intereses de anticipos a Entidades Locales por el apoyo financiero de la 

Diputación. 

- En el Capítulo 8º “Activos Financieros”, su previsión inicial es de 4.071.192,68€ 

Se recoge en el concepto 821 los ingresos de los diversos fondos extraordinarios de anticipo 

a municipios, confinanciados con Diputación, cuyo vencimiento está previsto en 2016. El 

importe, 3.945.020,68€ tiene su reflejo en el Presupuesto de Gasto del OPAEF . En cuanto al 

reintegro de los anticipos al personal, se mantiene el concepto 83102., por importe de 

126.172,00 

Se mantiene el principio de prudencia en las previsiones de ingresos. 

El Presupuesto del OPAEF para 2016 cumple con el principio de estabilidad presupuestaria al 

presentar un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde con 

una capacidad de financiación de 3.602.403,36€, según detalle que se recoge en el Informe de 

Intervención para la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del 

límite de deuda, conforme prescribe la normativa aplicable y según Anexo que se adjunta, siendo los 

ajustes aplicados, por un lado, el de inejecución: 3.364.4236,79 que representan el 16,38% y, por otro 

lado, 237.979,57 de ajuste de la paga extraordinaria de 2012. 

Asimismo el gasto computable del OPAEF para 2016 que asciende a 16.554.358,82 cumple 

con la regla de gasto a que hace referencia el artículo 12 de la LOEPSF, siendo el límite de regla de 

gasto para 2016 de 17.000.030,47, según detalle de Anexo recogido en el citado Informe de 

Intervención 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 168.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales y el artículo 18.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto del 

OPAEF y su información complementaria deben ser propuestos inicialmente por su Consejo Rector, 

para su posterior inclusión, por el Presidente de la Diputación en el Presupuesto General de la 

Corporación Provincial. 

Conclusión: A tenor de los expuesto se informa favorablemente el proyecto de Presupuesto 

del OPAEF para el ejercicio 2016. 

LA INTERVENTORA 

2 






ANEXOS 

(1) 


LIQUID. 2014 


2015 (+1,3%) 


2016 (+1,8%) 

OPAEF 16.485.133,80 16.699.440,54 17.000.030,47 


PRESUPUESTOS 2016 

AJUSTES INEJECUCIÓN 

OPAEF 16.554.358,82 3.364.423,79 

(2) 

OPAEF 2016 


AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL 

IMPORTE 

Grado de ejecución del presupuesto 3.364.423,79 

Ajuste paga extra 2012 237.979,57 

Total ajustes a liquid. Presupuesto 2016 3.602.403,36 

(3) 

3 






OPERACIONES NO FINANCIERAS 

OPAEF 2016 


CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 20.817.105,94 

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

DCHOS/OBLIG 

LIQUIDACIÓN 

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 131.701,38 

CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 


INGRESOS NO FINANCIEROS (1) 20.948.807,32 

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 13.486.502,18 

CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS 6.076.260,00 

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 191.000,00 

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 621.045,14 

CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 

CAP. 6 INVERSIONES REALES 574.000,00 


GASTOS NO FINANCIEROS (2) 20.948.807,32 

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1-2 0,00 

Total ajustes CN a Presupuesto 2016 3.602.403,36 

CAPAC (+)/NECES. (-) DE FINANCIACIÓN 3.602.403,36 

OPAEF 

REGLA DE GASTO 

CONCEPTO PPTOS 2015 

A GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII) 20.948.807,32 

B INTERESES DEUDA (CAP III) 171.000,00 

C=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 20.777.807,32 

D AJUSTES SEC 95 -3.602.403,36 

Ajuste paga extra 2012 -237.979,57 

Grado de ejecuión del presupuesto -3.364.423,79 

E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 17.175.403,96 

F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0,00 

G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM. 621.045,14 

H=E-F-G GASTO COMPUTABLE 2016 16.554.358,82 

intereses de demora (352) 20.000,00 

4 







HACIENDA 

INTERVENCIÓN 

Resolución nº: 508/2015 

Fecha Resolución: 23/02/2015 

RESOLUCIÓN 

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 

por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla y sus Organismos 

Autónomos correspondiente al ejercicio 2014 

De conformidad con lo establecido en los Art.191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y vistos los informes que emite el 

Interventor General de esta Corporación, en uso de las facultades que me confiere el citado Art. y el 192.2 del 

mencionado Decreto, así como el 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, VENGO A RESOLVER: 

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Único de la Corporación correspondiente al ejercicio 2014 con 

el siguiente resultado: 

Fondos Líquidos …..................... 

215.030.935,47 






Remanente de Tesorería para Gtos.Gles .. 

12.838.728,60 

44.644.186,22 

183.225.477,85 

10.726.071,70 

44.230.990,85 

128.268.415,30 

SEGUNDO: Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de 2014 de los OO.AA. con los siguientes resultados 

por Organismo: 


Fondos Líquidos …....................... 






Remanente de Tesorería para Gtos. Gles.. 

46.915.802,97 

1.491.042,64 

23.659.608,66 

24.747.236,95 

359.045,42 

0,00 

24.388.191,53 

Código Seguro De Verificación: be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ== Estado Fecha y hora 


Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 23/02/2015 12:02:56 



https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ==


HACIENDA 

INTERVENCIÓN 

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA 

Fondos Líquidos …...................... 

Derechos pendientes de cobro …......... 

Obligaciones pendientes de pago …...... 

Remanente de Tesorería total …......... 

Saldo de dudoso cobro …................ 

Exceso de Financiación Afectada …...... 

Remanente de Tesorería para Gastos Gles 

50.662,03 

211.554,30 

126.927,72 

135.288,61 

18.833,71 

4.786,96 

111.667,94 

TERCERO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre, 

conforme a lo preceptuado en el Art. 193,4 del TRLRHL y el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril. 

CUARTO: Se remitirá copia de esta Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 193,5 del TRLRHL. 

EL PRESIDENTE, 

CERTIFICO: 

EL SECRETARIO GENERAL, 

Código Seguro De Verificación: be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ== Estado Fecha y hora 


Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 23/02/2015 12:02:56 



https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ==


Asunto: Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo provincial de Asistencia 

Económica y Fiscal , correspondiente al ejercicio 2014. 

1. De conformidad con lo establecido en los artÍculos 191 a'193 del RealDecreto Legislativo 2t2OO4, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora ¿e" las Hãciendas 

Locales (TRLRHL) y los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1é90, ãe27 de abriL(Rejlamento 

presupueslario), por la lntervención General se ha procedido al cierre y liquidación Oet ÞreËupuesto 

de OPAEF para el ejercicio 2014. 

Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido entre otras, como magnitudes más 

representativas: 

' Los 

ios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligaciones 

pres 

de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agiupación 

dep 

r Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2014 no 

gastados, que se desglosan en lncorporables y no incorporables, y y no 

comprometidos 

"ämprom"iioãr 

o El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en 

el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, y 

clasificado entre operaciones no financieras (corrientes y oe capítat¡ y'ópåráciones 

financieras. 

' El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datos 

presupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados asi còmo de 

los saldos de op_eraciones no presupuesiarias al cierre dé ejercicio, del que se ouiíenã ta c¡rra 

de Remanente disponible para gastos generales 

2. Además de los datos numéricos pormenorizados que se ofrecen en el expediente de Liquidación 

del Presupuesto, las magnitudes más relevantes de la misma son las siguientós: 

A. Resultado Presupuestario 

a. Derechos reconocidos netos ..... 

b. Obligacionesreconocidasnetas. 

Ajusteṣ 

Desviaciones de financiación (+)... 

. Desviaciones de financiación (_)... 

. Gastos financiados con RTGG. . . . . . 

c. ResultadoPresupuestarioAjustado 

B. Remanentes de Tesorería 

a. Fondos Líquidos 

b. Derechos pendientes de cobro 

c. Obligaciones pendientes de pago 

Remanente de Tesorería total... ... 

Ajustes 

. Derechos de difícilo imposible recaudación(_) 

' Exceso de financiación afectada .... ..... .....Q 

Remanente de Tesorería disponible para 

gastos Generales 

29.320.277,43 

22.376.888,76 

0,00 

0,00 

0,00 

6.943.388,67 

46.915.802,97 

1.491.042,64 

23.659.608,66 

24.747.236,95 

359.045,42 

0,00 

24.388.191,53 

C. Remanentes de Crédito 

Créditos no gastados. 

. Comprometidos.......... 

. No comprometidos ..... 

5.279.111,24 

1.643.669,57 

3.635.441,67 

Url De Vårificación 

Por Gloria Roldan 

https: //port 

hora 

Firmado 1910212015'11 1:50 

Páqlna 

1t2 

a1 . dipusevi 1 1a. es/vf irma,/code/DqTtyNqVBcvf VW6Bhyz f CO== 

ffi

En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el Art. 12 de la LOEpSF, de 

los datos deducidos de la Liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto delOpAEF de 2014, las 

obligaciones reconocidas netas ascienden a 22.376.888,76€ de las que corresponden 

17.275.888,76€ a obligaciones no financieras, cifra que será el punto de partida para el cálculo, una 

vez realizados los ajustes oportunos, del gasto computable para 2015. 

Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto del OpAEF de 

2014, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de 24.388.191,53€, lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastos 

en el Presupuesto de 2015, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes de 

créditos de 2014 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en el 

Art' 47'1 del RD 500/1990, que ascienden a 3.085744,74€. No obstante dicha incorporación se 

encuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevo 

cómputo de la regla de gasto que se efectuará a partir de la presente Liquidación del presupuesto de 

2014. 

En cuanto al saldo de dudoso cobro, 359.045,42€, ha sido calculado conforme a los criterios 

señalados en el Art. 193 bis del RD 2l2OO4, de 5 de marzo, (TRLRHL) introducido con la Ley 

2712013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Admlnistración Local. 

Tramitación y documentación del expediente 

- Documentación de expediente: El expediente que constituye el objeto del presente informe está 

formado por los siguientes documentos: 

lnforme 

Resultado Presupuestario 

Remanente de Tesorería 

Acta de Arqueo a3111212014 

Resumen por Capítulos de lngreso y Gastos de corriente y cerrado 

Balance de sumas y saldos 

- Tramitación. 

La Liquidación del Pres_upuesto ha de ser aprobada por el Presidente de la Diputación antes del día 

1o de Marzo, previo informe de la lntervención, dándose cuenta al Consejo Rector en la primera 

sesión que se celebre. 

Habrá de remitirse copia de la Liquidación a las Delegaciones del Ministerio de Hacienda y 

Administración Pública, y de la Consejería de Hacienda de lã Junta de Andalucía, antes de finalizar el 

próximo mes de Mazo. 

Por último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 210512012, de 1 de octubre por la que 

se desarrollan las obligaciones de suministro de in brmación previstas en la LOEpSF, antes del 31 de 

mazo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que se 

indica en el artículo 15.3 de la referida Orden. 


2 

De Verifcadón: 

Fi¡mado Por 

U¡l De Verifcación 

pq7 ryNqvBcvf W6Bhyz f Ce== 

Aurora Roldan Firmado 19102120'15 1 1:41:50 

Páolna 

https : / /portal . dipusevi 1 1a. es/vf irma/code/Dq7 tyNqvBcvfwt6Bhyz f Ce== 

holã

II I RESULTADO PRESUPU ESTARIO 

O.P.A.E.F 



"jf{ 

gtYlt lA 

CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCTDOS 

wErOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

AIETAS 

AJUSTES 

RESULTADO 


a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 

24.375.370,01 

17.166.397,92 


0,00 

109.490,84 


24.375.370,01 

'17.275.888,76 

2. Activos financieros 

4.944.907,42 

5.101.000,00 

3. Pasivos financieros 

0,00 

0,00 

(C=A-B) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (l+2+3) 

(A) 29.320.277,43 

(B) 22.376.888,76 

6.943.388,67 

Ajustes: 


(4)+ 

0,00 


6. Desviaciones de flnanciación positivas del ejercicio 

(5)+ 

(6)- 

0,00 

0,00 

(D=C+4+5-6) 


6.943.388,67 

Fecha de lmpresión 191021201514:16:55

STTITLå 

O.P.A.E.F. 

EJERCtCtO 2014 

ESTADO DE REMANTE DE TESORERíA 

Página: 1 

Componentes 

lmportes año 

lmportes año anterior 

1. (+) Fondos Líquidos 

46.915.802,97 

54.374.715,74 

2. (+) Derechos pendiente de cobro 




- C) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

73.425,00 

367.644,17 

1.353.992,70 

304.019,23 

1.491.042,64 

46.485,00 

377.866,67 

577.822,76 

368.277,05 

633.897,38 

3. Obligaciones pendientes de pago 




- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

738.928,40 

4.892,74 

22.915.787,52 

0,00 

23.659.608,66 

1.164.164,96 

3.395,22 

36.037.200,86 

0,00 

37.204.761,04 

l. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3l 

24.747.236,95 

17.803.852,08 

ll. Saldos de dudoso Cobro 

lll. Exceso de financiación afectada 

359.045,42 

0,00 

361.601,04 

0,00 

lV. Remanente de Tesorería para gastos generales (l - ll - lll) 24.388.191,53 

17.42.251,04 

Fecha de impresión: 1910212015 14:15:14

SICAL INPRO 

O.P.A.E.F. 


Página no I 

"'# 

Strll.t^ 

Desde Fecha: 0110112014 

Hasta Fecha: 3111212014 

C. Banco Descripción Banco 

Saldo lnicial (1) Gobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Saldo Final (1+2-3+4-5) 

101 

B, POPULAR. CTA. RESTRING. ING 

3.021 .596,13 

0,00 

0,00 

52.297.177,84 

51.903.020,35 

3.415.753,62 

102 

B.POPULAR C.REST. DEV. TALONES 

'133,00 

0,00 

0,00 

247,40 

380,40 

0,00 

103 

BANCO BILBAO VIZCAYA-CTA RESTI 

2.664.492,18 

0,00 

0,00 

43.288.611,87 

43.601 .702,79 

2.351.40't,26 

104 

BANCO SANTANDER-CTA RESTRING I 

2.642.164,67 

0,00 

0,00 

43.961 .519,97 

43.251 .359,1 8 

3.352.325,46 

105 

LA CAIXA-CTA RESTRING INGRESOS 

1.887.112,34 

0,00 

0,00 

124.697.028,49 

122.446.524,'t2 

4.137.616,71 

107 

CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN 

846.487,62 

0,00 

0,00 

41 .435.709,13 

38.688.033,19 

3.594.163,56 

109 

LA CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V. 

1.351.041 ,14 

0,00 

0,00 

3.055.492,81 

3.513-520,65 

893.013,30 

1't2 

I-A CAIXA. RETR. INGR. EMBARGO 

1.352.377,62 

0,00 

0,00 

3.392.403,14 

3.992.097,62 

752.683,14 

113 

BANCO SABADELL ATLANTICO 

600.260,95 

0,00 

0,00 

2.918.409,20 

2.810.239,76 

708.430,39 

1't4 

B.POPUI.AR C.REST DEV TRANSFERE 

55.469,73 

0,00 

0,00 

3.560.246,81 

3.607.206,99 

8.509,55 

115 

CAJA RURAL UTRERA,C.REST.INGR 

414.101 ,92 

0,00 

0,00 

2.560.800,78 

2.606.021,s7 

368.881 ,13 

116 

B. MARE NOSTRUM S.A. (C,GRANA 

587.427,69 

0,00 

0,00 

1.346.812,53 

1.500.057,36 

434.182,86 

117 

LA CAIXA. EMBARGO SAI-ARIO 

298.846,95 

0,00 

0,00 

8.321.142,95 

7.162.266,64 

1.457.723,26 

119 

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 

800.515,93 

0,00 

0,00 

5.096.844,15 

5.585.716,74 

311.643,34 

120 

LA CAIXA. lngr. T.P.V. Digital 

240.539,66 

0,00 

0,00 

3.658.721,15 

3.004.760,83 

894.499,98 

122 

UNICAJA 

1.382.706,52 

0,00 

0,00 

7.018.797,O3 

8.O52.294,43 

349.209,12 

123 

CAJA RURAL DEL SUR 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

124 

LA CAIXA 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

150 

l-A CAIXA. Anticipos Caja Fija 

6.000,00 

0,00 

0,00 

3.038,15 

3.037,07 

6.001,08 

180 

l-A CAIXA. (Pagos a Justificar) 

0,00 

0,00 

0,00 

4.003,80 

4.000,00 

3,80 

200 

LA CAIXA 

1.575.241 ,25 

0,00 

0,00 

26.248.691 ,83 

18.344.337,96 

9.479.595,12 

201 

BANCO POPULAR 

1.383.268,04 

0,00 

0,00 

2.205.041 ,50 

3.306.951,29 

281.358,25 

214 

BANCO SANTANDER 

31 .286.494,74 

0,00 

0,00 

272.307.810,14 

290.048.794,94 

13.545.509,94

O.P.A.E.F. 

SICAL INPRO 

C. Banco Descripción Banco 


Página no 2 

Saldo lnicial (1) Cobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Satdo Final (1+2-3+4-5) 

216 B.B.V.A_ C. OP 1.978 437,66 0,00 0,00 107.424.895,24 108.830.031,00 573.301,90 

TOTALES 54.374.715,74 

0,00 

0,00 754.803.445,91 762.262.354,88 

46.915.806,77 

INTERVENTOR 

TESORERO 

Fecha de I mpresión 19 1021201 5 1 4:27 :43

O.P.A.E.F. 

Estado de Gastos de Gorriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta: 3111212014 

Página:1 

H 

!tltnA 

?r 

Capítulo 

Descripción 


Modifìcaciones 

lncorp. Remanen. 


Compromisos 

% Compr. s/Defìn 

Obligaciones 

% Oblig. s/Defin 

Pagos Realiz. 

% Pagos s/Oblig 


Remanen. Crédito 

1 


13.221.442,26 

0,00 

12.072.956,96 

11.512.691,16 

11.512.501,55 

189,61 

2 


0,00 

6.504.965,00 

13.221.442,26 

0,00 

91,31 % 

5.701.243,O0 

87,09 o/o 

4.865.511,37 

100,00 % 

4.130.789,70 

1.708-751,10 

734.721,67 

0,00 

6.504.965,00 

87,64 % 

74,80 % 

84,90 % 

1.639.453,63 

3 

GASTOS FINANCIEROS 

844.000,00 

0,00 

258.537,59 

258.537,59 

258.143,94 

393,65 

4 

6 

TRANSFERENCIAS CORRI ENTES 

INVERSIONES REALES 

0,00 

831.676,11 

0,00 

1.086.000,00 

0,00 

844.000,00 

0,00 

831.676,11 

0,00 

1.086.000,00 

30,63 % 

647.865,28 

77,90 0/o 

238.955,50 

22,00 % 

30,63 % 

529.657,80 

63,69 % 

109.490,84 

10,08 % 

99,85 % 

529.657,80 

100,00 % 

105.867,37 

96,69 % 

585.462,41 

0,00 

302.018,31 

3.623,47 

976.509,16 

7 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

20.000,00 

0,00 

0,00 

20.000,00 

0,00 

0,00 % 

0,00 

0,00 % 

0,00 

0,00 % 

0,00 

20.000,00 

8 


5.147.9't6,63 

0,00 

0,00 

5.',t47.916,63 

5.'101.000,00 

99,09 % 

5.1 01 .000,00 

99,09 % 

5.'101 .000,00 

100,00 % 

0,00 

46.9'16,63 

Totales 

27.656.000,00 

0,00 

0,00 

27.656.000,00 

24.020.558,33 

86,85 % 

22.376.888,76 

80,91 % 

21.637.960,36 

96,70 0/o 738.928,40 

5.279.111,24 


O.P.A.E.F. 

Estado de lngresos de Corriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta 3111212014 

Página:1 

Capítulo 

Descripción 


Modificaciones 


Dchos. Reconoc. 


Dchos. Cancel. 

Dchos. Rec. Neto 

% Dchos. s/Defin. 

Recaudac. Neta 

% Reca. s/Dchos 


3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 

5 

INGRESOS PATRIMONIALES 

8 


22.485.923,98 

0,00 

200.001,00 

0,00 

4.970.O75,O2 

0,00 

22.485.923,98 

27.334.331,97 

200.001,00 

309j27,26 

4.970.075,02 

4.944.907,42 

3.268.065,22 

000 

24,OO 

0,00 

0,00 

0,00 

24.066.266,75 

107,03 0/o 

309.103,26 

154,55 0/o 

4.944.907,42 

99,49 0/o 24.066.266,75 

100,00 % 

309.103,26 

100,00 % 

4.871.482,42 

98,52 0/o 0,00 

0,00 

73.425,OO 

Totales 

27.656.000,00 

0,00 

27.656.000,00 

32.588.366,65 

3.268.O89,22 

0,00 

29.320.277,43 

106,02% 

29.246.852,43 

99,75 0/o 73.425,OO 


O.P.A.E.F. 

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta 3111212014 

Página:1 

ry 

StYlLl.^ 

Capítulo 

Descripción 

Saldo lnicial 



Prescripciones 

Pagos Realiz. 


2 

6 



INVERSIONES REALES 

32,00 

1 .056.208,1 I 

111.320,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 1.051.347,44 

0,00 1't1.320,00 

32,00 

4.860,74 

0,00 

Totales. 1.167.560,18 

0,00 0,00 1.162.667,44 

4.892,74 

Fecha de lmpresión: 1910212015 141607

O.P.A.E.F. 

Estado de lngresos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Gapítulo a 11 112014 hasta 3111212014 

Página:1 

"""S 

!tì,lllÁ 

Capítulo 

Descripción 

Saldo lnicial 




Cancelaciones 

Recaudación 


3 

I 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96 

ACTIVOS FINANCIEROS 69.449,71 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

56.707,50 

354.901,96 

12.742,21 

Totales 

424.351,67 

0,00 

0,00 

0,00 

56.707,50 

367.644,17 

Fecha de lmpresión: 1910212015 141615

ù:4 

,1 

EE.. I!LA 

O.P.A.E.F. 

Balance de Sumas y Saldos a 2o nivel 

desde el 0210112014 hasta el 31112t2014 

Fecha del fnforme: 1910212015 

Página: 1 



Cuenta 

Debe 

Haber 

Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

000 

Presupuesto ejercicio corriente 

0,00 

0,00 

27.656.000,00 

27.656.000,00 

0,00 

0,00 

001 

Presupuesto de gastos: creditos iniciales 

0,00 

0,00 

27.656.000,00 

27.656.000,00 

0,00 

0,00 

0023 

Transferencias de credito 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0030 

Creditos dispon¡bles 

0,00 

0,00 

24.288.772,18 

27.656.000,00 

0,00 

3.367.227,82 

0031 

Creditos retenidos para gastar 

0,00 

0,00 

10.349.284,20 

10.573.359,81 

0,00 

224.O75,61 

0032 

Creditos retenidos para transferencias y bajas 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

004 

Presupuesto de gastos: gastos autor¡zados 

0,00 

0,00 

24.020.558,33 

24.064.696,57 

0,00 

44.138,24 

005 

Presupuesto de gastos: gastos comprometidos 

0,00 

0,00 

0,00 

24.020.558,33 

0,00 

24.020.558,33 

006 

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales 

0,00 

0,00 

27.656.000,00 

27.656.000,00 

0,00 

0,00 

008 

Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas 

0,00 

0,00 

27.656.000,00 

0,00 

27.656.000,00 

0,00 

100 

Patrimon¡o 

0,00 

8.003.007,10 

0,00 

0,00 

0,00 

8.003.007,10 

120 

Resultados de ejercicios anteriores 

0,00 

18.862.480,76 

0,00 

7.067.981,58 

0,00 

25.930.462,34 

129 

Resultados del ejercicio 

0,00 

7.067.981,58 

7.067.981,58 

0,00 

0,00 

0,00 

215 

Aplicaciones informÁticas 

66.228,89 

0,00 

35.974,66 

0,00 

102.203,55 

0,00 

2210 

Construcciones 

3.672.800,27 

0,00 

0,00 

0,00 

3.672.800,27 

0,00 

2220 

lnstalaciones técnicas 

170.651,30 

0,00 

322,39 

0,00 

170.973,69 

0,00 

2222 

Reposición proyectos complejos 

10.021,66 

0,00 

0,00 

0,00 

10.021,66 

0,00 

2230 

Maquinaria 

2.961,59 

0,00 

0,00 

0,00 

2.961,59 

0,00 

1910212015 14:10:17

Fecha del lnformel. 1910212015 

Página: 2 

Cuenta 


Debe 

Haber 


Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

2260 

Mobiliario 

323.117,44 

0,00 

11.663,53 

0,00 

334.780,97 

0,00 

2270 

Equipos para procesos de información 

2.148.279,99 

0,00 

97.504,92 

36.643,79 

2.209.141,12 

0,00 

2280 

Elementos de transporte 

30.092,16 

0,00 

0,00 

0,00 

30.092,16 

0,00 

2290 

Otro inmovilizado material 

5.926,18 

0,00 

669,1 3 

0,00 

6.595,31 

0,00 

2520 

CrÉditos a largo plazo aytos. 

12.815.189,66 

0,00 

4.539.413,49 

8.365.188,52 

8.989.4'14,63 

0,00 

2521 

Prestamos a largo plazo al personal 

0,00 

0,00 

101.000,00 

101 .000,00 

0,00 

0,00 

281 

AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado inmaterial 

0,00 

65.244,90 

0,00 

6.376,58 

0,00 

71.621,48 

282 

AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado material 

0,00 

2.611.169,29 

0,00 

153.384,28 

0,00 

2.764.553,57 

400 

Acreedores por obligac¡ones reconocidas. pto. gtos corriente 

0,00 

0,00 

21.637.960,36 

22.376.888,76 

0,00 

738.928,40 

401 

Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos cerrados 

0,00 

1.167.560,18 

1162.667,44 

0,00 

0,00 

4.892,74 

408 

Acreedores por devoluciÓn de ingresos 

0,00 

0,00 

3.268.089,22 

3.268.O89,22 

0,00 

0,00 

413 

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presup. 

0,00 

77.636,55 

0,00 

-20.846,27 

0,00 

56.790,28 

414 

Entes pÚblicos acreedores por recaudación de recursos 

0,00 

0,00 

3.405.208,89 

3.405.208,89 

0,00 

0,00 

4190 

Otros acreedores no presupuestarios 

0,00 

1.922.118,49 

2.905.054,29 

2.778.734,43 

0,00 

1.795.798,63 

4191 

Retenciones judiciales 

0,00 

1.439,63 

16.716,O4 

16.708,04 

0,00 

1.431,63 

4192 

Cuotas sindicales 

0,00 

555,00 

6.035,10 

5.543,90 

0,00 

63,80 

4193 

Cuotas asociaciones 

0,00 

299,10 

4.121,24 

3.830,14 

0,00 

8,00 

4',t94 

Fondo de pensiones 

0,00 

0,00 

44.553,03 

44.553,03 

0,00 

0,00 

4197 

Otros acreedores no presupuestarios.por ingresos duplicados 

0,00 

17.402.227,16 

17.402.227,16 

0,00 

0,00 

0,00 

4300 

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo 

0,00 

0,00 

101 .000,00 

27.575,00 

73.425,00 

0,00 

4302 

De otros ingresos sin contraÍdo previo 

0,00 

0,00 

32.487.366,65 

32.487.366,65 

0,00 

0,00 

4310 

De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo 

424.351,67 

0,00 

0,00 

56.707,50 

367.644,'t7 

0,00 

1910212015 14:10:17


Página: 3 

Cuenta 

Debe 


Haber 

Debe 


Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

4339 

Derechos anulados por devoluciÓn de ¡ngresos 

0,00 

0,00 

0,00 

3.268.O89,22 

0,00 

3.268.O89,22 

437 

Devoluciones de ingresos 

0,00 

0,00 

3.268.O89,22 

0,00 

3.268.O89,22 

0,00 

4503 

De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo 

364.047.149,O7 

0,00 

413.067.275,77 

341.092.166,69 

436.022.258,15 

0,00 

4513 

451 I 

Por anulaciÓn de liquidaciones de contr. prev. ingres recibo 

Por devolucion de ingresos 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

46.990.430,43 

2.697.165,31 

0,00 

0,00 

46.990.430,43 

2.697.165,31 

452 

Entes publicos, por derechos a cobrar 

0,00 

364.047.'t49,07 

388.082.597,12 

413.067 -275,77 

0,00 

389.031 .827,72 

453 

Entes publicos, por ingresos pendientes de liquidar 

0,00 

0,00 

341.092.166,69 

341.092.166,69 

0,00 

0,00 

454 

Devolucion de ingresos por recursos de otros entes públicos 

0,00 

0,00 

2.697.165,31 

0,00 

2.697.165,31 

0,00 

455 

Entes pÚblicos, por devoluciÓn de ingresos pendiente de pago 

55.361,87 

0,00 

2.728.573,30 

2.697.165,31 

86.769,86 

0,00 

4560 

Entes publicos, c/c efectivo. dev.ing. indebidos roe 

388.458,17 

0,00 

2.697.165,31 

2.546.302,33 

539.321 ,1 5 

0,00 

4561 

Entes publicos, c/c efectivo. anticipos ord. 

26.491,4'l 

0,00 

212.437.008,18 

21't.811.701,22 

651.798,37 

0,00 

4562 

Entes publicos, o/c efectivo 

0,00 

0,02 

9.445.859,40 

9.445.859,38 

0,00 

0,00 

4563 

Entes publicos, c;/c efectivo. ant.ejecut¡va aytos 

0,00 

0,12 

4.479.874,97 

4.479.874,85 

0,00 

0,00 

4564 

Anticipos extraordinarios por aplazamiento/fraccionamiento 

0,00 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

4565 

Entes publicos, c/c efectivo.antic.ord ayto sevilla 

162.873,18 

0,00 

0,00 

0,00 

162.873,18 

0,00 

457 

Acreed. por devol de ingresos por recursos otros entes publ. 

0,00 

55.361,87 

2.697.165,31 

2.728.573,30 

0,00 

86.769,86 

4751 

Hacienda publica, acreedor por retenciones practicadas 

0,00 

205.269,26 

1.894.404,58 

1 .983.181 ,52 

0,00 

294.046,20 

4760 

Seguridad social 

0,00 

41.821,65 

2.814.335,07 

2.818.447,61 

0,00 

45.934,19 

4761 

Organismos de prevision social acreedores 

0,00 

479,32 

171,64 

0,00 

0,00 

307,68 

490 

ProvisiÓn para insolvencias 

0,00 

361.601,04 

361.601,04 

359.045,42 

0,00 

359.045,42 

522 

Deudas por operaciones de tesorería 

0,00 

0,00 

99.313.964,65 

99.313.964,65 

0,00 

0,00 

5420 

Créditos a corto plazo 

0,00 

0,00 

3.981.867,61 

0,00 

3.981.867,61 

0,00 

1910212015 14:1O.17

Fecha del lnformez 1910212015 

Página: 4 

Cuenta 


Debe 

Haber 


Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

554 

Cobros pendientes de aplicación 

0,00 

1 6.81 9.1 1 6,1 1 

348.601.898,62 

352.848.677,O8 

0,00 

21.065.894,57 

5551 

5580 

Anticipos de nominas 

Provis.fondos para pagos a justificar pendiente de justifica 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.000,00 

781,08 

3.000,00 

781,08 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5581 

5585 

559 

560 

Provision fondos para a.c.f. pendiente de justificación 

Libramientos para provisiones de fondos 

Otras part¡das pendientes de aplicación 

Fianzas recibidas a corto plazo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,01 

11.421,00 

3.021,05 

7.021,O5 

0,01 

0,00 

3.02'1,05 

7.021,05 

0,00 

3.423,O5 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14.844,O5 

561 

57'l 

573 

5750 

5751 

578 

579 

6212 

6222 

6223 

6224 

6226 

6230 

6240 

6250 

DepOsitos recibidos a corto plazo 

Bancos e inst¡tuciones de crÉditos. cuentas operat¡vas 

Bancos e instituciones de crÉditos. ctas restring. recaudac. 

Cuentas restringidas de pagos a justificar 

Guentas restringidas de anticipo de caja frja 

Movimientos internos de tesorerÍa 

FormalizaciÓn 

Arrendamiento de edificios y otras construcciones 

Reparaciones de edificios y otras construcciones 

Reparaciones de maquinaria, ¡nstalaciones y utillaje 

Reparaciones de material de transporte 

Reparaciones de equipos para procesos de información 

Servicios de profesionales independientes.jurídicos 

Transportes 

Primas de seguros 

0,00 

36.224.187,85 

18.145.274,O5 

0,00 

6.000,81 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.478,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

408.185.692,55 

346.609.965,25 

4.003,80 

3.037,34 

302.629.613,11 

264.406.649,28 

55.691,96 

23.161,66 

11.461,06 

1.561,75 

82.923,55 

36.746,67 

5.058,09 

13.839,46 

0,00 

420.530.115,19 

341.725.202,62 

4.000,00 

3.037,07 

302.629.613,11 

264.406.649,28 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

23.879.765,21 

23.030.036,68 

3,80 

6.001,08 

0,00 

0,00 

55.691,96 

23.161,66 

11.461,06 

1.561,75 

82.923,55 

36.746,67 

5.058,09 

13.839,46 

1.478,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1910212015 14:10:17

Fecha del lnforme:. 1910212015 

Página: 5 

Cuenta 


Debe 

Haber 


Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

6270 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

0,00 

0,00 

77.387,04 

0,00 

77.387,O4 

0,00 

6280 

Suministros 

0,00 

0,00 

144.680,86 

0,00 

144.680,86 

0,00 

6281 

Suministro de agua 

0,00 

0,00 

8.535,86 

0,00 

8.535,86 

0,00 

6283 

6284 

6288 

Suministro de combustibles y carburantes 

Suministro de vestuario 

Suministro de productos de limpieza yaseo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.565,04 

875,82 

371,93 

0,00 

0,00 

0,00 

4.565,04 

875,82 

371,93 

0,00 

0,00 

0,00 

6289 

Suministros varios 

0,00 

0,00 

2.241,O4 

0,00 

2.241,O4 

0,00 

6290 

Comunicaciones y otros servicios 

0,00 

0,00 

2.958.670,00 

0,00 

2.958.670,00 

0,00 

6291 

6294 

Locomoción 

Dietas 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11.813,45 

9.982,60 

0,00 

0,00 

11.813,45 

9.982,60 

0,00 

0,00 

6295 

Limpieza, seguridad 

0,00 

0,00 

426.814,55 

0,00 

426.814,55 

0,00 

6297 

Diversos trabajos realizados por otras empresas 

0,00 

0,00 

17.913,69 

0,00 

17.913,69 

0,00 

6299 

Otros gastos diversos 

0,00 

0,00 

940.114,07 

0,00 

940.114,07 

0,00 

6300 

6320 

Tributos de carácter local 

Tributos de ceracter estatal 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.931,61 

4.323,34 

0,00 

0,00 

5.931,61 

4.323,34 

0,00 

0,00 

6400 

6402 

Sueldos y salarios de altos cargos 

Sueldos y salarios del personal funcionario 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

183.973,92 

102.100,33 

0,00 

0,00 

183.973,92 

102.100,33 

0,00 

0,00 

6403 

6404 

Sueldos y salarios del personal laboral 

Sueldos y salarios de otro personal 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6.568.709,54 

564.286,30 

0,00 

0,00 

6.568.709,54 

564.286,30 

0,00 

0,00 

6405 

6420 

Productividad personal laboral 

Cotizaciones sociales a cergo del empleador 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.177 .484,57 

2.573.559,91 

0,00 

0,00 

1.177.484,57 

2.573.559,91 

0,00 

0,00 

6421 

Asistencia méd ico-farmaéutica a funcionarios 

0,00 

0,00 

42133,63 

0,00 

42133,63 

0,00 

1910212015 14.1O:17


Página: 6 

Cuenta 


Debe 

Haber 


Debe 

Haber 

Saldo Deudor 

Sado Acreedor 

6440 

6504 

6630 

6697 

6699 

Otros gastos sociales 

Transferencias corrientes a empresas de la e.local 

lntereses a corto plazo 

lntereses de demora 

Otros gastos financieros 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300.442,96 

529.657,80 

217.428,90 

18.286,70 

22.821,99 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300.442,96 

529.657,80 

217.428,90 

18.286,70 

22.821,99 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

681 

682 

6940 

7400 

AmortizaciÓn del inmovilizado inmaterial 

AmortizaciÓn del inmovilizado material 

Dotacion a la provision para insolvencias 

Tasas por prestación de servicios generales 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6.376,58 

153.384,28 

359.045,42 

3.268.065,22 

0,00 

0,00 

0,00 

24.537.899,03 

6.376,58 

153.384,28 

359.O45,42 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

21.269.833,81 

7630 

lngresos de créditos a corto plazo a empresas y otros 

0,00 

0,00 

24,00 

108.109,94 

0,00 

108.085,94 

7690 

Otros ingresos financieros 

0,00 

0,00 

0,00 

201.O17,32 

0,00 

201.O17,32 

7691 

7730 

lntereses de demora 

Reintegros de presupuesto cerrado 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

381.758,44 

71.333,84 

0,00 

0,00 

381.758,44 

71.333,84 

7771 

Otros ingresos 

0,00 

0,00 

0,00 

108.367,44 

0,00 

108.367,44 

7772 

7780 

7940 

Costas recuperadas 

I ngresos extraordinarios 

Provision para insolvencias aplicada 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.233.086,96 

1.886,26 

361.601,04 

0,00 

0,00 

0,00 

2.233.086,96 

1.886,26 

361.601,04 

Totales 

438.725.417,22 438.725.417,22 3.446.024.559,30 3.446.024.559,30 555.616.361,67 

555.616.361,67 

1910212015 1410:17

Capítulo 

O.P.A.E.F. 


Página:1 

Descripción 



3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.365.071,78 21.365.071,78 3.234.676,70 5.014.729,20 5.014.729,20 0,00 

0,00 8.249.405,90 0,00 23,47 % 100,00 % 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 127.031,70 127.031,70 0,00 121.891,62 121.891,62 0,00 

0,00 121.891,62 0,00 95,95 % 100,00 % 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 4.024.896,52 0,00 31.200,00 6.550,00 24.650,00 

0,00 31.200,00 0,00 0,78 % 20,99 % 

Totales . . . . . . 25.517.000,00 25.517.000,00 3.234.676,70 5.167.820,82 5.143.170,82 24.650,00 

0,00 8.402.497,52 0,00 20,25 % 99,52 % 


11/11/2015 9:08:39

O.P.A.E.F. 


Página:1 




3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 354.901,96 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 86.167,21 0,00 0,00 0,00 35.135,00 51.032,21 

Totales . . . . . . 441.069,17 0,00 0,00 0,00 35.135,00 405.934,17 


11/11/2015 9:09:21

Capítulo 

O.P.A.E.F. 


Página:1 

Descripción 



1 GASTOS DE PERSONAL 13.585.425,23 0,00 10.441.215,78 6.471.077,02 6.462.900,42 8.176,60 

0,00 13.585.425,23 76,86 % 47,63 % 99,87 % 7.114.348,21 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.124.500,00 0,00 4.923.246,02 1.314.476,36 1.296.443,04 18.033,32 

0,00 6.124.500,00 80,39 % 21,46 % 98,63 % 4.810.023,64 

3 GASTOS FINANCIEROS 291.000,00 0,00 221.445,25 221.445,25 219.653,73 1.791,52 

0,00 291.000,00 76,10 % 76,10 % 99,19 % 69.554,75 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827.178,25 0,00 242.445,76 183.555,22 183.555,22 0,00 

0,00 827.178,25 29,31 % 22,19 % 100,00 % 643.623,03 


0,00 644.000,00 6,49 % 2,92 % 100,00 % 625.171,03 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 20.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 0,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00 

0,00 4.024.896,52 0,92 % 0,92 % 100,00 % 3.987.696,52 

Totales . . . . . . 25.517.000,00 0,00 15.907.335,55 8.246.582,82 8.218.581,38 28.001,44 

0,00 25.517.000,00 62,34 % 32,32 % 99,66 % 17.270.417,18 


11/11/2015 9:08:15

O.P.A.E.F. 


Página:1 

Saldo Inicial 




2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 739.582,41 -20.284,57 0,00 712.028,47 7.269,37 

3 GASTOS FINANCIEROS 393,65 0,00 0,00 393,65 0,00 

6 INVERSIONES REALES 3.623,47 0,00 0,00 3.623,47 0,00 

Totales . . . . . . 743.821,14 -20.284,57 0,00 716.216,20 7.320,37 


11/11/2015 9:09:00

O.P.A.E.F. 




CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES 

RESULTADO 


a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 5.136.620,82 8.190.553,85 


0,00 18.828,97 


5.136.620,82 

8.209.382,82 

2. Activos financieros 31.200,00 37.200,00 

0,00 0,00 



Ajustes: 

(A) 

5.167.820,82 (B) 8.246.582,82 -3.078.762,00 





(4)+ 0,00 

(5)+ 0,00 

(6)- 

0,00 

(D=C+4+5-6) 

-3.078.762,00 


11/11/2015 9:13:13

Capítulo 

O.P.A.E.F. 


Página:1 

Descripción 



3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.365.071,78 21.365.071,78 3.243.275,95 11.813.153,33 11.813.153,33 0,00 

0,00 15.056.429,28 0,00 55,29 % 100,00 % 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 127.031,70 127.031,70 0,00 136.985,35 136.985,35 0,00 

0,00 136.985,35 0,00 107,84 % 100,00 % 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 4.143.104,00 0,00 3.546.872,91 3.504.847,91 42.025,00 

118.207,48 3.546.872,91 0,00 85,61 % 98,82 % 

Totales . . . . . . 25.517.000,00 25.635.207,48 3.243.275,95 15.497.011,59 15.454.986,59 42.025,00 

118.207,48 18.740.287,54 0,00 60,45 % 99,73 % 


11/11/2015 9:10:31

O.P.A.E.F. 


Página:1 




3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 354.901,96 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 86.167,21 0,00 0,00 0,00 48.740,00 37.427,21 

Totales . . . . . . 441.069,17 0,00 0,00 0,00 48.740,00 392.329,17 


11/11/2015 10:52:00

Capítulo 

O.P.A.E.F. 


Página:1 

Descripción 



1 GASTOS DE PERSONAL 13.585.425,23 0,00 11.133.791,87 8.603.324,30 8.603.324,30 0,00 

0,00 13.585.425,23 81,95 % 63,33 % 100,00 % 4.982.100,93 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.124.500,00 0,00 5.404.471,25 3.025.636,73 2.750.488,82 275.147,91 

0,00 6.124.500,00 88,24 % 49,40 % 90,91 % 3.098.863,27 

3 GASTOS FINANCIEROS 291.000,00 0,00 252.365,71 252.365,71 252.365,71 0,00 

0,00 291.000,00 86,72 % 86,72 % 100,00 % 38.634,29 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827.178,25 118.207,48 658.737,34 242.484,26 183.555,22 58.929,04 

118.207,48 945.385,73 69,68 % 25,65 % 75,70 % 702.901,47 


0,00 644.000,00 6,49 % 6,48 % 100,00 % 602.259,63 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 20.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 0,00 66.360,00 66.360,00 66.360,00 0,00 

0,00 4.024.896,52 1,65 % 1,65 % 100,00 % 3.958.536,52 

Totales . . . . . . 25.517.000,00 118.207,48 17.557.508,91 12.231.911,37 11.897.834,42 334.076,95 

118.207,48 25.635.207,48 68,49 % 47,72 % 97,27 % 13.403.296,11 


11/11/2015 9:10:15

O.P.A.E.F. 


Página:1 

Saldo Inicial 




2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 739.582,41 -20.284,57 0,00 714.134,85 5.162,99 

3 GASTOS FINANCIEROS 393,65 0,00 0,00 393,65 0,00 

6 INVERSIONES REALES 3.623,47 0,00 0,00 3.623,47 0,00 

Totales . . . . . . 743.821,14 -20.284,57 0,00 718.322,58 5.213,99 


11/11/2015 9:11:09

O.P.A.E.F. 




CONCEPTOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES 

RESULTADO 


a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 11.950.138,68 12.123.811,00 


0,00 41.740,37 


11.950.138,68 

12.165.551,37 

2. Activos financieros 3.546.872,91 66.360,00 

0,00 0,00 



Ajustes: 

(A) 

15.497.011,59 (B) 12.231.911,37 3.265.100,22 





(4)+ 0,00 

(5)+ 0,00 

(6)- 

0,00 

(D=C+4+5-6) 

3.265.100,22 


11/11/2015 9:12:40

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2016 

El artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), redactado por el 

apartado dos de la Disposición final primera del R.D.Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas 

de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 

económico, incluye entre los documentos que deben unirse al Presupuesto de la Entidad un Anexo 

de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios 

fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. Al respecto, y en relación con el 

Presupuesto del OPEAF para 2016 procede reseñar que las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las 

tasas que percibe el Organismo por el ejercicio de las facultades delegadas por los Ayuntamientos y 

otras entidades públicas de la Provincia en materia de gestión, recaudación e inspección de los 

recursos tributarios y otros ingresos de derecho público de aquéllos, no prevén el otorgamiento de 

ningún beneficio fiscal, de acuerdo por otro lado con lo dispuesto por el art. 9 del TRLRHL. En 

particular cabe reseñar que las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la tasa por los servicios de 

gestión, recaudación e inspección tributaria, así como de la tasa por la prestación de servicios de 

gestión catastral en el IBI, han sido modificadas precisamente con el fin, entre otros, de hacer 

efectiva dicha prescripción legal y excluir por tanto cualquier beneficio fiscal susceptible de 

aplicación a las referidas tasas que no tenga refrendo legal (BOP nº 261, de 10 de noviembre de 

2015, en el que se publica la aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas Fiscales de la 

Excma. Diputación Provincial de Sevilla). Así pues, y en consideración a lo expuesto, se puede 

concluir que los beneficios fiscales carecen de incidencia en los ingresos presupuestarios del 

Organismo para 2016. 

En Sevilla, a 6 de noviembre de 2016 


Código Seguro De Verificación: Tx2rEX9j4B6nFnTpvu7+9Q== Estado Fecha y hora 




https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tx2rEX9j4B6nFnTpvu7+9Q==

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. 

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLA, S.A.U. 

ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

EJERCICIO 2016 

La Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO), fue constituida como Sociedad 

Anónima por la Diputación de Sevilla el 27 de octubre de 1982, siendo esta su único accionista y teniendo su 

domicilio social en Sevilla, Avenida Menéndez Pelayo, 32. 

El artículo 85 ter de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, determina que “las 

sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el 

ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa 

presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación”. 

Asimismo, la Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dispone en su artículo 48 

que “la empresa pública local se regirá, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico 

privado, salvo las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 

financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación”. 

Por otro lado, el artículo 1 de los Estatutos Sociales establece que “La Sociedad Anónima constituida 

se regirá íntegramente por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico privado, los presentes Estatutos y por las 

especialidades que por las disposiciones legales vigentes del régimen jurídico local le sean de aplicación, 

debiendo observar los mecanismos de control que en cada momento determine la Corporación Provincial”. 

Por tanto y según lo indicado, es aplicable a la Sociedad lo que, en materia de presupuestos, dispone 

el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. Así el artículo 164.c) establece que “las entidades locales elaborarán y 

INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016 

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033 

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063 

E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro 

Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora 

Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19 



https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==


aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán los estados de previsión de gastos e 

ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local”; 

mientras que el artículo 166.b) determina que “al presupuesto general se unirán como anexos los programas 

anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea 

titular único o partícipe mayoritario la entidad local”. 

I. ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS. 

El artículo 113 del RD 500/1990, de 20 de abril, establece que “los estados de previsión de las 

cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de 

acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas o con sus adaptaciones 

sectoriales”. 

En este sentido, los estados de previsión de ingresos y gastos quedan recogidos en las cuentas 

anuales de la empresa que, conforme a lo establecido en el artículo 254 de el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el 

patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Haciendas Locales en relación con el 

contenido y aprobación del presupuesto de la Diputación de Sevilla, por parte de INPRO, se ha elaborado el 

balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias previsionales para el ejercicio 2016 de acuerdo con 

el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y la Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda 733/2010, de 25 de Marzo de, por la que se aprueban aspectos contables 

de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. Al tratarse de una previsión, tanto el 

balance de situación como la cuenta de pérdidas y ganancias se han elaborando considerando todos los 

acontecimientos que se estiman van a ocurrir a lo largo del próximo ejercicio y cuyo detalle queda reflejado en 

el Programa anual de actuación, inversión y financiación propuesto por la Sociedad. Asimismo, y para permitir 

la comparabilidad, se incluyen también las previsiones de cierre a 31 de diciembre de 2015. 











BALANCE 

(Importe en €) 

Previsión cierre a Previsión 

31/12/2015 2016 

A C T I V O 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 169.274,23 92.691,16 

I. Inmovilizado intangible 88.397,56 0,00 

6. Aplicaciones informáticas 88.397,56 0,00 

206. Aplicaciones informáticas 4.036.739,37 4.036.739,37 

2806. Amortización acumulada de aplicaciones (3.948.341,81) (4.036.739,37) 

informáticas 

II. Inmovilizado material 16.825,48 33.040,00 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 16.825,48 33.040,00 

217. Equipos para procesos de información 438.132,69 479.432,69 

2817. Amortización acumulada de equipos para procesos (421.307,21) (446.392,69) 

de información 

V. Inversiones financieras a largo plazo 64.051,19 59.651,16 

1. Instrumentos de patrimonio 59.651,16 59.651,16 

250. Inversiones financieras a largo plazo en 69.321,69 69.321,69 

instrumentos de patrimonio 

296.Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio 

neto a largo plazo 

(9.670,53) (9.670,53) 

2. Créditos a terceros 4.400,03 0,00 

254. Créditos a largo plazo al personal 4.400,03 0,00 

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00 











B) ACTIVO CORRIENTE 551.443,51 555.099,64 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 378.967,15 307.427,13 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 306.217,39 306.217,39 

430. Clientes 306.217,39 306.217,39 

3. Deudores varios 800,06 1.209,74 

4. Personal 60.590,32 0,00 

460. Anticipos de remuneraciones 54.056,97 0,00 

464. Entregas para gastos a justificar 800,06 0,00 

544. Créditos a corto plazo al personal 6.533,35 0,00 

6. Otros créditos con las Administraciones públicas 11.359,38 0,00 

470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 0,00 0,00 

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores 4.957,32 0,00 

472. Hacienda pública, IVA Soportado 6.353,75 0,00 

473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 48,31 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 14.374,23 14.374,23 

5. Otros activos financieros 14.374,23 14.374,23 

565. Fianzas constituidas a corto plazo 14.374,23 14.374,23 

VI. Periodificaciones 799,36 0,00 

480. Gastos anticipados 799,36 0,00 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 157.302,77 233.298,28 

1. Tesorería 157.302,77 233.298,28 

570. Caja, euros 76,87 0,00 

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 157.225,90 233.298,28 

TOTAL ACTIVO (A + B) 720.717,74 647.790,80 











P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O 

A) PATRIMONIO NETO 268.473,84 196.290,80 

A-1) Fondos propios 231.143,12 136.614,11 

I. Capital 120.202,42 120.202,42 

1. Capital escriturado 120.202,42 120.202,42 

100. Capital social 120.202,42 120.202,42 

III. Reservas 79.427,86 110.940,70 

1. Legal y estatutarias 24.040,48 24.040,48 

112. Reserva legal 24.040,48 24.040,48 

1141. Reservas estatutarias 0,00 0,00 

2. Otras reservas 55.387,38 86.900,22 

113. Reservas voluntarias 55.387,38 86.900,22 

V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 

1. Remanente 0,00 0,00 

120. Remanente 0,00 0,00 

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 0,00 0,00 

121. Resultados negativos de ejercicios 

0,00 0,00 

anteriores 

VI. Otras aportaciones de socios 4.803.670,71 4.890.283,91 

118. Aportaciones de socios o propietarios 4.803.670,71 4.890.283,91 

VII. Resultado del ejercicio (4.772.157,87) (4.984.812,92) 

129. Resultado del ejercicio (4.772.157,87) (4.984.812,92) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 37.330,72 59.676,69 

130. Subvenciones oficiales de capital 37.330,72 59.676,69 











C) PASIVO CORRIENTE 452.243,90 451.500,00 

III. Deudas a corto plazo 3.751,00 0,00 

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0,00 0,00 

5. Otros pasivos financieros 3.751,00 0,00 

521. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 

522. Deudas a corto plazo transformables en 

0,00 0,00 

subvenciones, donaciones y legados 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 3.751,00 0,00 

555. Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 448.492,90 451.500,00 

3. Acreedores varios 5,00 0,00 

410. Acreedores por prestaciones de servicios 5,00 0,00 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 134.856,50 135.000,00 

465. Remuneraciones pendientes de pago 134.856,50 135.000,00 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 313.631,40 316.500,00 

475. Hacienda Publica acreedora por retenciones 212.671,40 215.000,00 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 100.960,00 101.500,00 

VI. Periodificaciones 0,00 0,00 

485. Ingresos anticipados 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 720.717,74 647.790,80 











CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(Importe en €) 

Información referida al período: 

Previsión cierre a 

Previsión 2016 

31/12/2015 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00 

a) Ventas 0,00 0,00 

b) Prestaciones de servicios 

0,00 0,00 

2. Variación de existencias de productos terminados y en 

0,00 0,00 

curso de fabricación 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 

4. Aprovisionamientos (574.113,13) (489.850,45) 

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 

0,00 0,00 

c) Trabajos realizados por otras empresas 

(574.113,13) (489.850,45) 

607 Trabajos realizados por otras empresas (574.113,13) (489.850,45) 

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 

0,00 0,00 

aprovisionamientos 

5. Otros ingresos de explotación 1.441.297,44 1.350.273,59 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00 

755 Ingresos por servicios al personal 0,00 0,00 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 1.441.297,44 1.350.273,59 

ejercicio 

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 1.441.297,44 1.350.273,59 

6. Gastos de personal (4.868.513,60) (5.145.917,32) 

a) Sueldos, salarios y asimilados (3.763.518,45) (3.918.931,53) 

640 Sueldos y salarios (3.763.518,45) (3.918.931,53) 

b) Cargas sociales 

(1.104.995,15) (1.226.985,79) 

642 Seguridad social a cargo de la empresa (1.012.246,66) (1.097.475,28) 

643 Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación (16.060,28) (9.244,72) 

definida 

649 Otros gastos sociales (76.688,21) (120.265,79) 

c) Provisiones 

0,00 0,00 











7. Otros gastos de explotación (625.865,45) (599.789,73) 

a) Servicios exteriores (410.402,41) (397.254,58) 

621 Arrendamientos y cánones (1.983,47) (1.983,47) 

622 Reparaciones y conservación (255.366,12) (255.366,12) 

623 Servicios de profesionales independientes (3.923,46) (1.983,47) 

624 Transportes (16,53) 0,00 

628 Suministros (35.856,17) (24.793,39) 

629 Otros servicios (113.256,66) (113.128,13) 

b) Tributos 

(199.054,39) (162.535,15) 

631 Otros tributos 0,00 0,00 

6341 Ajustes negativos en IVA de activo corriente (199.054,39) (162.535,15) 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

0,00 

comerciales 

650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables 0,00 0,00 

794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones 

0,00 0,00 

comerciales 

d) Otros gastos de gestión corriente (16.408,65) (40.000,00) 

651 Resultados de operaciones en común (16.408,65) (40.000,00) 

8. Amortización del inmovilizado (155.520,01) (113.483,04) 

6807 Gastos Amortización Aplicaciones Informáticas (145.961,41) (88.397,56) 

6810 Gastos Amortización Equipos Procesos de Información (9.558,60) (25.085,48) 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 10.694,03 18.954,03 

financiero y otras 

746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos 10.694,03 18.954,03 

al resultado del ejercicio 

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 

0,00 0,00 

inmovilizado 

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

0,00 0,00 

672 Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

12.Otros resultados 0,00 0,00 

678 Gastos excepcionales 0,00 0,00 

778 Ingresos excepcionales 0,00 0,00 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 

5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ) 

(4.772.020,72) (4.979.812,92) 











13. Ingresos financieros 414,69 0,00 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 

a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 

a2) En terceros 0,00 0,00 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 

414,69 0,00 

b1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 

b2) En terceros 414,69 0,00 

769 Otros ingresos financieros 414,69 

14. Gastos financieros (551,84) (5.000,00) 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 

b) Por deudas con terceros 

(551,84) (5.000,00) 

6623 Intereses de deudas con entidades de crédito (551,84) (5.000,00) 

c) Por actualización de provisiones 

0,00 0,00 

15. Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros 

0,00 0,00 

a) Cartera de negociación y otros 0,00 0,00 

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta 

0,00 0,00 

16. Diferencias de cambio 0,00 0,00 

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros 

0,00 0,00 

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 

696 Pérdidas por deterioro de participaciones y valores 

representativos de duda a largo plazo 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

0,00 

0,00 0,00 

666 Pérdidas en participaciones y valores representativos de 

deudas 

0,00 0,00 

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + (137,15) (5.000,00) 

16 ) 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + (4.772.157,87) (4.984.812,92) 

18. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE (4.772.157,87) (4.984.812,92) 

DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 ) 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00 

19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 

0,00 0,00 

interrumpidas neto de impuestos 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) (4.772.157,87) (4.984.812,92) 











II. 

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

El artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece que los programas anuales de 

actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o 

partícipe mayoritario la Entidad local, contendrán: 

a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio. 

b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones 

a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla. 

c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar. 

d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio. 

A. Estado de Inversiones Reales y Financieras a efectuar en el ejercicio 2016 

En el ejercicio 2016, la Sociedad tiene previsto llevar a cabo las inversiones que se indican a 

continuación y que se destinaran a la adquisición de equipos e infraestructuras informáticas, así como las 

licencias de software necesarias para el desarrollo de objetivos previstos para el presente ejercicio para cada 

uno de los programas previstos. 

Programa Descripción Inversión Importe (€) 

49103. Red provincial y sistemas de comunicación Equipos para procesos de información. 41.300,00 

Inversión Total 41.300,00 

Cuadro 1: Gastos de Inversión 2016 

B. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las 

aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla y sus Organismos Autónomos. 











Tanto los gastos corrientes como los de previstos para la anualidad 2016 por la Sociedad Provincial 

de Informática de Sevilla, S.A.U, se financian por las aportaciones que la Diputación de Sevilla y el Organismo 

de Asistencia Económico y Fiscal (O.P.A.E.F.) contemplan en sus presupuestos anuales y cuyas 

transferencias a aquella se realizan en los términos previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto 

Consolidado de la Institución Provincial. 

Para el ejercicio 2016, las transferencias previstas tanto de Diputación de Sevilla como del O.P.A.E.F, 

según la finalidad de las mismas son las siguientes: 

Origen Para Gastos de explotación Para Programas Total (€) 

De Diputación de Sevilla 4.667.864,04 951.648,32 5.619.512,36 

De O.P.A.E.F. 222.419,87 398.625,27 621.045,14 

Total Presupuesto de Ingresos 2015 6.240.557,50 

Cuadro 2: Detalle financiación gastos corrientes 2016 

Asimismo, las fuentes de financiación de las inversiones descritas en el apartados anterior, con 

indicación de las aportaciones por entidad se describen en el siguiente cuadro: 

Origen Programa Descripción Inversión Total (€) 

De Diputación de Sevilla 49103. Red provincial y sistemas de Equipos para procesos de 41.300,00 

comunicación 

información. 

Total Financiación 41.300,00 

Cuadro 3: Detalle financiación gastos de inversión 2016 

C. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar. 

Los objetivos que la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U., pretende alcanzar a lo 

largo del ejercicio 2016 vienen determinados tanto por el objeto social, como por el Programa de Gobierno 











definido por la Presidencia de la Diputación de Sevilla para el período 2015-2019, y puesto de manifiesto en el 

discurso de toma de posesión del Presidente de la Diputación. 

El artículo segundo de los Estatutos de la Sociedad establece que Constituye el objeto social: 

a) La promoción, estudio y desarrollo de Sistemas de Información y Administración Electrónica, 

mediante la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

b) La prestación de servicios como consultoría; proyectos de ingeniería informática; desarrollo, 

mantenimiento y soporte de aplicaciones de gestión local; ofimática; administración, instalación, 

mantenimiento y soporte de sistemas físicos, lógicos y de comunicaciones; servicios relacionados 

con Internet. 

c) El asesoramiento y formación en materias relacionadas con los Sistemas de Información y 

Administración Electrónica y la gestión local. 

d) Cualquier otro servicio de valor añadido dentro del marco de los Sistemas de Información y 

Administración Electrónica. 

En este contexto, para el próximo ejercicio presupuestario, la Sociedad ha definido una serie de 

programas y subprogramas con los que pretende: 

– Continuar con la consolidación de la Red Provincial de Comunicaciones promovida desde la 

Diputación para la mejora de los servicios que, mediante su Sociedad Instrumental INPRO, presta 

tanto a los usuarios y usuarias de la Diputación como los de los Ayuntamientos y entidades 

locales de la Provincia, lográndose con ello que la Diputación, se consolide en un gran proveedor 

de servicios informáticos y telemáticos en el ámbito de la Administración Local de la Provincia. 

– Promover la creación de las aplicaciones WEB 2.0 en los municipios, especialmente pequeños, 

que posibiliten la participación directa de los ciudadanos en la gestión de sus municipios. 

– Implantar y difundir Plataformas de Transparencia y Participación Ciudadana dirigidas hacia el 

desarrollo de una nueva Gestión Pública local. 











– Implementar los servicios de consultoría, asistencia técnica y asesoramiento tanto a la Diputación 

como a los Ayuntamientos de la Provincia, especialmente a los municipios de menor capacidad 

técnica. 

– Continuar impulsando, conjuntamente con la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos de la 

Provincia, el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, consolidándose la e- 

Administración en la Provincia de Sevilla. 

– En coordinación con la Junta de Andalucía, se desarrollarán estrategias Smart City en la 

Provincia que permitan definir un marco estratégico y operativos en el contexto del impulso y 

desarrollo inteligente en la provincia de Sevilla contribuyendo a los objetivos de la estrategia 

Horizonte 2020. 

A la vista de la misión de la Sociedad y dada la condición de medio propio y ente instrumental de la 

Diputación Provincial de Sevilla, INPRO no persigue obtención de ninguna renta por los servicios que presta 

dado que estos se realizan sin contraprestación económica por parte de los destinatarios de los mismos. 

D. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio. 

Los programas y actuaciones a desarrollar por la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, 

S.A.U, a lo largo del ejercicio 2016 son los siguientes: 










Actividad o Programa Gastos del Programa (en €) 

Código Denominación Objetivos operativos Acciones a Desarrollar Gastos 

Inversiones Total Gastos 

Operativos 1 

49101 Modernización y 

Administración 

Electrónica 

corporativa y 

Asistencia a los 

Municipios 

• Impulsar la Administración 

Electrónica en los 

Ayuntamientos y en la propia 

Diputación. 

• Avanzar en las soluciones de 

e-administración, para 

facilitar el mejor servicio de 

los Ayuntamientos a sus 

ciudadanos. 

• Continuación del despliegue de Administración 

Electrónica en Diputación, con el desarrollo e 

implantación de nuevos servicios. 

• Desarrollo, implementación y mantenimiento de 

productos y aplicativos vinculados a los servicios de 

e-Administración en los municipios de la Provincia. 

175.955,32 0,00 175.955,32 

49102 2 Administración 

General 

Este Programa, que asume 

presupuestariamente la estructura 

general de INPRO, tiene como 

objetivos los propios de la Sociedad: 

• Promoción, estudio y 

desarrollo de Sistemas de 

Información y Administración 

Electrónica. 

• Prestación de servicios: 

Los recursos previstos en este Programa desarrollan las 

actuaciones del resto de Programas. Asimismo hay que 

considerar las siguientes actuaciones: 

• Portal Provincial: Es la plataforma tecnológica a 

través de la cual se ofrece a la Administración Local 

Provincial el acceso a plataformas electrónicas y 

herramientas tecnológicas que permiten la e- 

Administración, a los Sistemas de Gestión 

Corporativos y a los servicios y sistemas telemáticos 

4.890.283,91 0,00 4.890.283,91 

1 En el apartado de Gastos operativos se incluyen tanto los costes de personal como los generados por la compra de bienes y servicios necesarios para la ejecución del programa. 

2 En este importe se han considerado los gastos de personal, los necesarios para la compra de bienes y servicios necesarios para ejecutar el programa, así como los costes financieros que en 

presupuesto “administrativo” se incluyen en le programa de gastos 01100 “Duda Pública”. 









Operativos 


consultoría; proyectos de 

ingeniería informática; 

ofimática; administración, 

instalación, mantenimiento y 

soporte de sistemas físicos, 

lógicos y de comunicaciones; 

servicios relacionados con 

Internet. 

• Asesoramiento y formación 

en materias relacionadas con 

los Sistemas de Información 

y Administración Electrónica 

y la gestión local. 

Todo ello en el ámbito de Diputación y 

Ayuntamientos de la provincia y sus 

Organismos y Entidades 

dependientes, y en orden a poder 

avanzar en los niveles de eficiencia y 

calidad que reclama el servicio al 

ciudadano. 

ofrecidos por la Diputación y sus Organismos, 

requiriendo actuaciones continuadas de 

administración y gestión. 

• Portal del Empleado, en el ámbito de Diputación y 

sus entidades dependientes. Aparte de los servicios 

orientados a los trabajadores, hay que señalar los 

relacionados con los Sistemas de Gestión 

Corporativos. El Portal del Empleado requiere 

también actividad continuada de administración y 

gestión. 

• Desarrollo, implementación y mantenimiento de 

subsistemas de información de la las Áreas y 

Servicios de la Diputación de Sevilla. 

• Mantenimiento de bases de datos de Áreas/Servicios 

de Diputación, y asistencia técnica a usuarios para 

su explotación. 

• Asistencia técnica a usuarios de Diputación en 

materias relacionadas con los Sistemas de Gestión 

Corporativos: Registro de Personal y Nóminas, 

Contabilidad SICAL, Plataforma de Contratación 

LICYTAL y productos o servicios de e- 









Operativos 


Administración. 

49103 Red Provincial y 

Sistemas de 

Comunicación. 

• Mantener el programa de 

actuaciones que permita la 

operatividad continuada de la 

Red (administración y 

gestión de la red, 

mantenimiento y soporte 

general de las 

infraestructuras base). 

• Consolidar una Red 

Provincial de Servicios 

orientada a la mejor gestión 

de la Administración Local 

Provincial y a facilitar su 

relación con los Ciudadanos. 

• Administración y gestión del Centro de Proceso de 

Datos Corporativo: Subsistemas de Proceso, 

Almacenamiento y Backup, con los correspondientes 

servidores físicos y virtuales. Monitorización de las 

instalaciones físicas del CPD. 

• Administración y gestión del Sistema de 

Comunicaciones: Dispositivos electrónicos de red 

(conmutadores, concentradores); sistema de análisis 

y gestión de tráfico de red, detección y gestión de 

fallos, configuración y control de los routers de los 

ayuntamientos, antivirus (distribución de un sistema 

escalonado de antivirus), antispam, correo 

electrónico...; sistema de direccionamiento IP 

provincial.... 

• Despliegue de las conexiones VPNIP/MacroLAN en 

la provincia y, en su caso, ToIP. 

• Implantación de nuevos servicios de red. 

• Continuación del despliegue de dispositivos de 

backup remoto ("Medusa") en Ayuntamientos, e 

integración de los dispositivos en el sistema de 

397.693,00 41.300,00 438.993,00 









Operativos 


backup centralizado 

• Migración a nueva versión del software de backup 

Simpana, que permitirá optimizar todo el proceso de 

backup. 

• Pruebas de "recuperación ante desastres", en 

relación con los datos almacenados en el CPD. 

• Gestión de pliegos técnicos encomendados por los 

distintos servicios de la Diputación 

• Desarrollo y Gestión del Portal de Transparencia de 

la Diputación y de sus Sociedades y Organismos 

Autónomos 

• Asesoramiento y definición de proyectos 

tecnológicos en linea de la Agenda Digital 2020. 

Analisis y estudio de Proyectos Smart City. 

49107 Asesoramiento, 

asistencia y soporte 

de los sistemas de 

información locales. 

• Poner a disposición de los 

Ayuntamientos aplicaciones 

informáticas de gestión y 

asistencia técnica 

especializada, dentro de las 

funciones propias de la 

Diputación, que permita la 

• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de 

gestión local. 

• Despliegue de aplicaciones: Instalación y 

configuración; y, en su caso, migración/carga de 

datos y formación. 

• Infraestructuras: Instalación, configuración y puesta 

80.000,00 0,00 80.000,00 









Operativos 


continuidad de la gestión 

local. 

en marcha de nuevos servidores/puestos de trabajo. 

• Asesoramiento y soporte continuado a los 

Ayuntamientos: INPRO presta servicio a los 

Ayuntamientos respecto a las Aplicaciones de 

Gestión Local (Contabilidad SICAL, Hacienda Local, 

Policía Local, Registro de Entrada/Salida, Registro 

de Personal y Gestión de Nóminas, Gestión de 

Padrón Municipal, LICYTAL, Gestión de 

Cementerios, etc); especial importancia tiene el 

servicio de asesoramiento y asistencia contable. 

INPRO presta igualmente soporte técnico en relación 

a las infraestructuras de los Ayuntamientos. 

49109 Registro de Personal 

y Gestión de 

Nóminas 

• Mantenimiento e 

implementación del Sistema 

de Registro de Personal y 

Gestión de Nóminas. 

Ademas de las tareas habituales de mantenimiento y mejora 

del sistema motivadas por los cambios normativos y la propia 

evolución del sistema de información, para el ejercicio 2016, 

se prevé llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

• Evolución del sistema de actualizaciones de 

versiones para instalaciones automatizadas. 

• Integración del Sistema de Registro de Personal y 

Nóminas con Gestión documental. 

• Portal del Empleado: Información y nuevos trámites 

48.000,00 0,00 48.000,00 









Operativos 


del empleado (certificados, informes de liquidaciones 

de nóminas, etc). 

• Mejoras en el sistema sobre auditorías de cambios. 

• Nómina de Enfermedad: Regularización 

Presupuestaria. 

• Nuevo módulo de liquidaciones de contratos: 

Regularización y generación de nóminas 

complementarias 

• Adaptaciones al Sistema de Liquidación Directa de 

Cotizaciones (Cret@) de la Seguridad Social. 

• CENTREL -DECRETA: Gestión de incidencias en 

centros asistenciales. 

• Optimización de procedimientos masivos del 

sistema. 

49117 Servicios Internet y 

Social Media 

• Promover la cercanía de los 

Ayuntamientos de la 

provincia a sus ciudadanos y 

los servicios vinculados a la 

e-Administración, facilitando 

el acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios 

• Mantenimiento operativo de los Portales en 

funcionamiento: infraestructura técnica y contenidos. 

• Actualización y mejora de Portales en 

funcionamiento. 

• Diseño y desarrollo de nuevos Portales. 

• Elaboración de nuevas Panorámicas (visitas virtuales 

60.000,00 0,00 60.000,00 









Operativos 


Públicos. 

• Facilitar el conocimiento de 

los servicios que presta la 

Diputación y sus Entidades 

dependientes. 

• Promover la implantación de 

redes sociales y proyectos 

de opengoverment (Gobierno 

Abierto). 

a lugares de interés). 

• Apoyo en la creación de Redes Sociales e 

incorporación en Portales Municipales 

• Desarrollo de proyectos de participación ciudadana 

en Portales Municipales 

• Desarrollo de Portales Corporativos de Diputación, 

Sociedades y Organismos dependientes, así como 

su mantenimiento continuo. 

49118 Gobierno Abierto. 

Transparencia y 

Participación 

Ciudadana 

• Colaborar con la Diputación 

de Sevilla y los 

Ayuntamientos de la 

Provincia en dar 

cumplimiento a la Ley de 

Transparencia Estatal y 

Andaluza. 

• Despliegue de los portales de transparencia en los 

Ayuntamientos de la Provincia. 

• Asesoramiento técnico en desarrollo de los portales 

municipales de transparencia y buen gobierno. 

40.000,00 0,00 40.000,00 

49119 SICAL 2.0 • Mantenimiento e 

implementación del Sistema 

de Gestión Económico- 

Contable SICAL y su 

• Continuar con la adaptación del Sistema de Gestión 

Económico-Contable SICAL, al nuevo Plan General 

de Contabilidad Pública (Memoria y Liquidación 

2016). 

90.000,00 0,00 90.000,00 









Operativos 


integración al resto de 

sistemas. 

• Integración con nuevo Sistema de Tesorería, para el 

control de gestión de activos y pasivos. 

• Mejoras en el Sistema de Inventario Contable. 

• Desarrollo de nuevos informes para cuadro de 

mando presupuestario y control de regla de gasto. 

• Desarrollo de nuevos módulos solicitados por la 

Intervención General. 

• Migración tecnológica requerida por los nuevos 

sistemas operativos , integración con firma 

electrónica en todas sus operaciones 

• Integración con nuevo Expediente Electrónico para la 

Intervención General. 

49120 Sistema Estadístico y 

Encuesta 

Infraestructura 

Colaborar con el Área de Cohesión 

Territorial en el desarrollo del Sistema 

de Información Local de la provincia 

de Sevilla(SIL), en el que se incluye la 

siguiente subsistemas: 

• SIL/EIEL. 

• INPROBA: BS Oracle. 

• PFOEA: BD Oracle. 

En el ejercicio 2016 se considera acometer las actuaciones 

siguientes: 

• Transferencia tecnológica a INPRO. 

• Desarrollo del cuadro de mano Pórtico, integrado con 

Inprobra. 

• Ampliación de nuevas funcionalidades del SIL. 

• Diseño y publicación de nuevos servicios WMS. 

• Mejora de la automatización de la EIEL 2016. 

60.000,00 0,00 60.000,00 









Operativos 


• Permisos: BD Oracle. 

• Asistencias técnicas: BD 

ACCES. 

• Documentos:BD ACCES. 

• Proyectos de obras. 

Total Programas 5.841.932,23 41.300,00 5.883.232,23 

Cuadro 4: Detalle de Programas Propios 








Además de los programas descritos, la Sociedad puede ser encomendada para la ejecución de 

programas y/o proyectos promovidos por las Áreas de Gobierno de la Diputación de Sevilla así como por sus 

Organismos Autónomos y entidades dependientes. En éste contexto se incluyen, para el ejercicio 

presupuestario 2016, los siguientes programas, cuyos objetivos y actividades a desarrollar vendrán fijadas en 

las correspondientes resoluciones de mandatos de ejecución directa que en cada caso se elaboren: 

Códig 

o 

Denominación Área de Gobierno/Organismo Gastos 

Operativos 

49116 Sistema de información del OPAEF Organismo Provincial de Asistencia 

Económica y Fiscal (OPAEF) 

Cuadro 5: Detalle de Programas Encomendados 

Inversiones 

Total 

Gastos 

398.625,27 0,00 398.625,27 

Total Programas 398.625,27 0,00 398.625,27 

Como se ha indicado con anterioridad, el Programa Presupuestario 49102 “Sociedad de la 

Información: Administración General” incluye tanto el coste de los Servicios Generales de la Sociedad, como 

el de los recursos que esta destina a la ejecución de las acciones previstas para el desarrollo de los 

Programas descritos en cuadro 4 anterior. En el siguiente cuadro se detalla la distribución del coste de los 

citados recursos por cada uno de los programas previstos para el ejercicio 2016, en proporción al número de 

recursos asignados para el desarrollo de cada uno de ellos. 

Código Denominación 

49101 Sociedad de la Información: Modernización y Administración Electrónica Corporativa y Asistencia 

a Municipios 

Gastos repercutidos 

731.457,22 

49102 Administración General 809.487,67 

49102 Administración General: Otros Programas 62.610,50 

49103 Red Provincial y Sistemas de Comunicaciones 1.041.845,28 

49107 Asesoramiento, Asistencia y Soporte de los Sistemas de información locales 1.374.248,66 

49109 Registro de Personal y Gestión de Nóminas 66.406,21 

49116 Sistema de información del OPAEF 31.522,15 

49117 Servicios de Internet y Social Media 323.247,88 











Código Denominación 

Gastos repercutidos 

49118 Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana 3.163,09 

49119 Sical 2.0 201.542,42 

49120 Sistema Estadístico y Encuesta de Infraestructura 4.744,63 

93200 Gestión del Sistema Tributario 240.008,20 

Total Programa 49102. Administración General 4.890.283,91 

Cuadro 6: Detalle de distribución del Programa 49102 Administración General 











Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 91 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) Incluir OO.AA.: Sí 







IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.240.557,50 99,34 % 











VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % 


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 % 



Órgano 

Un. Gestora 

91 SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) 



40010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 951.648,32 

40013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 4.667.864,04 



41000 De Organismos Autónomos de la Entidad Local 398.625,27 

4100001 De Organismos Auónomos de la Entidad Local para gastos explotacion 222.419,87 




70010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 41.300,00 







Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 91 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) Incluir OO.AA.: Sí 























Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 








Grupo Progr. 

SubPrograma 


49101 

Modernización y administración electrónica 

corporativa y asistencia a los Municipios 





SubPrograma 








13100 Remuneraciones del personal laboral temporal 32.579,50 



16202 Transportes de personal 20.000,00 


1620401 Premios a la constancia personal laboral 47.735,79 

16205 Seguros 9.244,72 


20800 Arrendamientos de otro inmovilizado material 2.400,00 


22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 



22604 Jurídicos, contenciosos 2.400,00 




23020 Dietas del personal no directivo 6.000,00 

23120 Locomoción del personal no directivo 24.000,00 

Total Capítulo 2 . . . 174.528,13


Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 




48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 40.000,00 


SubPrograma 

49103 Red provincial y sistemas de comunicación 



21601 Mantenimiento de Licencias de Software Base 308.993,00 






SubPrograma 

49107 

Asesoramiento, asistencia y soporte de los sistemas 

de información locales 





SubPrograma 

49109 Registro de Personal y Gestión de Nóminas 





SubPrograma 

49116 Sistema de Información del OPAEF 








Total del SubPrograma 49116 . . . 398.625,27 €


Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 


49117 Servicios Internet y Social Media 




SubPrograma 

49118 

Gobierno Abierto. Transparencia y Participación 

Ciudadana 





SubPrograma 49119 Sical 2.0 





SubPrograma 

49120 Sistema Estadistico y Encuesta Infraestructura 









SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO) 

Presupuesto 2016. Plantilla Presupuestaria 

Descripción Puesto 

Grupo 

Salario Base 

Pagas Extras 

Antigüedad 

Total Retribuciones 

Básicas 


Complementarias 

Total 

Seguridad 

Retribucione 

Social 

s 

Vicepresidente/a 

Administración 

Consejo de 

13.894,08 0,00 0,00 13.894,08 44.475,92 58.370,00 13.788,84 

Gerente 16.614,82 0,00 5.395,82 22.010,64 53.185,18 75.195,82 13.788,84 

Coordinador/a 9.700,40 0,00 0,00 9.700,40 31.057,60 40.758,00 12.859,15 

Coordinador/a 9.700,40 0,00 0,00 9.700,40 31.057,60 40.758,00 12.859,15 

4 49.909,70 0,00 5.395,82 55.305,52 159.776,30 215.081,82 53.295,98 

Director/a Técnico/a 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 16.251,74 64.846,85 13.788,84 

Director/a Técnico/a 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Director/a Técnico/a 5 35.280,23 7.919,06 6.594,90 49.794,18 16.251,74 66.045,92 13.788,84 

Director/a de Administración y 

Recursos Humanos 

5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 16.251,74 64.846,85 13.788,84 

Jefe/a de Servicio 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 13.725,13 62.919,78 13.788,84 

Jefe/a de Servicio 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 13.725,13 62.919,78 13.788,84 

Analista de Sistemas 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.739,79 50.735,36 13.788,84 

Analista de Sistemas 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 5.614,50 54.209,61 13.788,84 

Técnico/a Marketing y Calidad 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.273,89 50.269,47 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 2.273,89 50.869,00 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.273,89 50.269,47 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 6.594,90 49.794,18 4.150,33 53.944,52 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 2.997,68 46.196,97 2.273,89 48.470,86 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 3.597,22 46.796,50 2.273,89 49.070,40 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 8.449,69 57.644,34 13.788,84 

Técnico/a Superior 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 2.273,89 50.869,00 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 0,00 43.199,29 2.273,89 45.473,18 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84 

Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84 

Secretaria/o de Dirección 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 1.984,18 43.997,52 13.788,84 

Técnico/a 

Gestión 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85 

Administrativa 

Técnico/a 

Administrativa 

Gestión 

Administrador/a Sistemas de 

Información 

Administrador/a Sistemas de 

Información 

4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85 

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84 

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84 

Analista Técnico 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 4.938,32 46.471,90 13.788,84 





1 

Código Seguro De Verificación: N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A== Estado Fecha y hora 




https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A==




Grupo 

Salario Base 

Pagas Extras 

Antigüedad 


Básicas 



Total 

Seguridad 

Retribucione 

Social 

s 


Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 2.699,86 42.794,12 13.501,55 










Técnico/a de Diseño 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 1.984,18 43.997,52 13.788,84 

Técnico/a de Asesoramiento en 

Aplicaciones Informáticas 

Técnico/a de Soporte y Atención 

a Usuarios 


a Usuarios 


a Usuarios 


a Usuarios 

4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 4.375,06 46.388,41 13.788,84 

4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12 

4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85 

4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38 

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75 

Técnico/a de Ofimática 4 30.695,11 7.000,30 3.358,39 41.053,80 1.984,18 43.037,98 13.578,48 

Técnico/a de Soporte y Atención 4 30.695,11 7.000,30 1.496,58 39.191,99 1.984,18 41.176,16 12.991,08 

a Usuarios 


a Usuarios 


a Usuarios 


a Usuarios 


a Usuarios 


a Usuarios 

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75 

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75 

4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12 

4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12 

4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38 

Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 7.813,04 49.826,38 13.788,84 





Técnico/a Auxiliar de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 959,54 38.654,95 1.984,18 40.639,13 12.821,64 

Técnico/a Auxiliar de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38 




2 










a Usuarios 


a Usuarios 

Grupo 

Salario Base 

Pagas Extras 

Antigüedad 


Básicas 



Total 

Seguridad 

Retribucione 

Social 

s 

4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75 

4 30.695,11 7.000,30 3.358,39 41.053,80 1.984,18 43.037,98 13.578,48 

Administrativo/a 3 24.227,27 6.012,25 2.619,01 32.858,53 1.591,69 34.450,22 10.869,04 

Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38 

Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.870,72 32.110,24 2.737,51 34.847,76 10.994,47 

Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38 

Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38 

Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 4.115,59 34.355,11 1.591,69 35.946,80 11.341,22 

Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83 


Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 1.591,69 32.953,64 10.396,87 


71 2.175.681,80 498.515,60 237.412,58 2.911.609,98 282.927,25 3.194.537,23 924.162,22 

Administrativo/a 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83 

1 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83 




3 






MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD 

SEVILLA ACTIVA, S.A.U. 

Sevilla Activa, S.A.U. (en adelante la sociedad) se constituyó como sociedad 

anónima el 25 de julio de 1990 por un período de tiempo indefinido, siendo su 

accionista único la Diputación de Sevilla. La Sociedad tiene su domicilio social en la 

Avenida de la Constitución, 24, 6º planta, de Sevilla. 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, la 

sociedad es considerada medio propio y servicio técnico de la Diputación siendo el 

régimen de encomienda de gestión el que se determine en cada caso por los 

acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales así como el régimen en que 

podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y 

facultades reconocidas por la legislación de contratos a estos efectos. 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que al 

presupuesto general de la administración local se incluirán como anexos los 

programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades 

mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad 

local, así como sus previsiones de gastos e ingresos, y el detalle del personal. 

El artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril establece que el 

mencionado programa contiene: 

a. “El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el 

ejercicio. 

b. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones especial 

referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de 

Sevilla. 

c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen 

generar. 

d. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.” 

1 

Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora 

Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58 



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PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DE SEVILLA ACTIVA, S.A.U. DEL EJERCICIO 2016 

1. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS 

En el año 2016 la sociedad no tiene previsto ejecutar inversiones en inmovilizados 

ni activos financieros. 

2. ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 

Dado que no se prevén inversiones, no se requiere financiación alguna. 

3. OBJETIVOS Y RENTAS 

Dadas las perspectivas económicas actuales y la dificultad de financiación de las 

actuaciones de promoción pública de viviendas protegidas, así como la supresión 

de ayudas y subvenciones públicas a los beneficiarios, desde el año 2013 la 

sociedad ha reconducido su actividad potenciando su labor como instrumento de la 

Diputación Provincial al servicio de los Ayuntamientos ofrececiendo una amplia 

cobertura de ayudas y servicios técnicos a prestar en la provincia. 

Según el artículo 2º de los Estatutos, constituye el objeto social de la Sociedad, 

como medio propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla y 

como servicio técnico de los municipios y otras entidades locales de la provincia de 

Sevilla previo convenio de colaboración a suscribir con la propia Diputación: 

a) La creación, preparación y ofertas de suelo público y privado tanto para 

la ejecución de programas de promoción de viviendas, como para la 

instalación y ampliación de industrias y servicios públicos. 

b) La promoción y gestión de viviendas, tanto de nueva planta como 

rehabilitación de las mismas. 

c) La realización de operaciones de urbanización, renovación o 

remodelación urbana, así como la contratación y ejecución de obras de 

infraestructura urbana y dotación de servicios y equipamientos, en 

ejercicio de planes de ordenación o cualquier programa o actividad de 

inversión. 

2 








d) Redacción y ejecución de estudios, planes y proyectos urbanísticos, de 

ordenación del territorio y medioambientales. 

e) La explotación y gestión de sus instalaciones, construcciones y de las 

actividades o servicios que se desarrollen en los mismos. 

f) El estudio y elaboración de cualquier proyecto de ejecución de 

edificación, así como la dirección de obras, la coordinación de seguridad 

y salud y los estudios pertinentes relativos al ahorro y eficiencia 

energética, planes de autoprotección o cualquier otra demanda de 

informes y documentos técnicos necesarios por la actualización 

normativa. 

g) La prestación de los servicios técnicos que la Diputación de Sevilla 

pueda encomendarle en asuntos relacionados con el patrimonio 

provincial, como la realización de trabajos de intermediación, análisis y 

optimización de inmuebles, reconocimiento, identificación, inventario, 

investigación, emisión de informes, dictámenes, tasaciones, 

valoraciones o comprobaciones de toda clase de bienes y derechos de 

titularidad de la Diputación Provincial. 

h) La asistencia en la gestión catastral de impuestos municipales. 

i) La elaboración de Inventarios Generales de Bienes y Derechos de los 

ayuntamientos de la provincia. 

j) Los planes de Emergencia Municipal. 

Desde la sociedad se está contribuyendo al desarrollo de la provincia de Sevilla, 

teniendo definida nuestra misión como: 

“La prestación de servicios públicos que los municipios de la provincia de 

Sevilla demanden, dentro de los objetivos de la Sociedad, todo ello, con el fin 

de conseguir una mejora continua en el bienestar social de los ciudadanos y 

ciudadanas de la provincia”. 

Atendiendo a su misión, cabe destacar que Sevilla Activa a lo largo de su 

trayectoria ha desempeñado un gran trabajo de apoyo a la gestión, logrando una 

mejora de la eficacia y eficiencia de cada una de los proyectos y programas que 

tanto la Diputación como los Ayuntamientos le han ido encomendando. 

3 








La capacidad de gestión de la sociedad unida al saber hacer y experiencia 

acumulada de su personal, sitúan a la sociedad en un escenario propicio para 

superar la actual coyuntura económica y la merma de inversiones públicas de las 

administraciones. 

Por tanto, la sociedad desafía estos momentos adversos convirtiéndose en pieza 

fundamental en la gestión y ejecución de programas y obras de la Diputación de 

Sevilla y de los Ayuntamientos de la provincia, ofreciéndoles un nutrido catálogo de 

ayudas técnicas que puede prestar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad no persigue la obtención de renta 

alguna. 

4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 

La actividad de la sociedad, como establecen sus estatutos, se desarrolla a través 

de encomiendas de gestión de la Diputación para la prestación de servicios de 

asistencia técnica y/o la ejecución de obras en el marco de los Convenios suscritos 

con otros organismos públicos, mediante los medios propios de la sociedad o con la 

financiación autorizada para tal fin. 

En el año 2016 las actividades principales de la sociedad estarán orientadas a 

cumplir un amplio mapa de servicios a los municipios que la sociedad ha diseñado 

en el Plan Estratégico, definidas en los siguientes grupos de actividad: 

o Asistencias técnicas, principalmente en materia de urbanismo y edificación, 

tales como redacciones de instrumentos urbanísticos, proyectos y 

direcciones de obras, trabajos topográficos, etc. 

o Servicios municipales, apoyando a los servicios técnicos de los 

Ayuntamientos en materias tales como elaboración de Planes de vivienda y 

suelo, gestión del Registro de demandantes de vivienda y elaboración de 

Inventarios de bienes y derechos. 

o 

Acceso a la vivienda, favoreciendo el acceso a la vivienda protegida a través 

de la explotación del parque de viviendas en alquiler de la sociedad, la 

intermediación en el mercado inmobiliario de la provincia y la tramitación de 

expedientes de subvenciones para el alquiler de viviendas protegidas. 

o Otras actuaciones y asistencias técnicas no recogidas en los apartados 

anteriores relacionadas con el objeto social de Sevilla Activa, como pueden 

4 








ser asistencias en materia de protección de datos, valoraciones de bienes, 

etc. 

El detalle de las actuaciones previstas en el 2016 es el siguiente: 

1. Asistencias Técnicas 

Las asistencias urbanísticas que se ofrecen a los municipios de la provincia son los 

siguientes: 

o Asistencia en la redacción de documentos de planeamiento urbanístico, 

modificaciones e instrumentos de desarrollo para su aprobación municipal y 

publicación oficial. 

o Asesoramiento en aspectos técnicos y normativos de la gestión urbanística, 

incluyendo la redacción de catálogos de bienes e informes específicos. 

La asistencia técnica en materia de edificación incluye la redacción de proyectos y 

dirección de obras, gestión de la contratación de obras de ejecución de edificios de 

nueva planta y/o rehabilitación de edificios, tales como residencias y centros 

sociales, o parques de bomberos. 

Durante el año 2016 está prevista la realización de las siguientes actividades por 

encomienda de la Diputación: 

o Dirección de Obra. IV Fase rehabilitación de viviendas para centro de 

personas mayores en la localidad de Aznalcazar. 

o Dirección de Obra. Parque de Bomberos de Lebrija. 

o Dirección de Obra. 3ª Fase Construcción de Gimnasio Municipal Gimnasio 

Municipal de la Roda de Andalucía. 

o Dirección de Obra. Proyecto de Marquesina sobre Gradas de Campo de 

Fútbol Municipal en La Roda de Andalucía. 

o Dirección de Obra. Proyecto de Asfaltado Terrenos Incluidos en Parcela 

Propiedad de la Diputación Perteneciente al Sector de Suelo Urbanizable 

SUS-DBP-04 Cortijo de Cuarto. 

o Dirección de Obra. Parque de Bomberos de Osuna. 

5 








o Dirección de Obra. Rehabilitación de Santa Luisa en Miraflores. 

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación del 

Centro de Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla. 

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Tramo de Nueva Roda de 

Circunvalación en El Rubio. 

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Colector en Pruna. 

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución Nave Grande de Talleres en 

C.E.P Blanco White. 

o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución Remodelación Cafetería 

C.E.P. Blanco White. 

Asimismo se desarrollan otras asistencia técnicas tales como redacción de 

documentos y actividades complementarias al urbanismo y la edificación en 

respuesta a las demandas de servicios técnicos de los Ayuntamientos en el ámbito 

de sus competencias, como pueden ser trabajos topográficos, de Eficiencia 

Lumínica y Energética, Planes de Emergencia Municipal, Redacción de Proyectos 

para Carriles-Bici y asesoramiento en disciplina medioambiental, así como otras 

que demanden los municipios. 

Durante el ejercicio 2016, se finalizarán los proyectos correspondientes a los 

Carriles-Bici siguientes: 

o 

o 

Aznalcazar-Benacazón. 

Castilleja del Campo-Carrión de los Céspedes. 

2. Servicios municipales 

Se ofrecen servicios especializados en instrumentos municipales con el fin de poner 

en valor la actividad municipal en los siguientes ámbitos: 

Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (RMDVP) 

El Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas es un instrumento 

de titularidad municipal que proporciona información actualizada sobre necesidades 

de vivienda, permitiendo a los ayuntamientos adecuar sus políticas municipales de 

vivienda y establece los mecanismos de selección para la adjudicación de las 

viviendas de protegidas en el municipio, sean de iniciativa pública o privada. 

6 








Durante el 2016 se gestionarán los Registros Municipales de Viviendas de los 

siguientes municipios: 

Aguadulce, Alcolea del Río, Algámitas, Arahal, Aznalcollar, Burguillos, 

Benacazón, Cantillana, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, 

Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Cazalla de la Sierra, Constantina, 

Coria del Río, Coripe, El Cuervo de Sevilla, El Garrobo, El Madroño, El 

Ronquillo, El Rubio, Gelves, Gines, Guadalcanal, Guillena, Herrera, Lantejuela, 

La Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucia, Los Molares, Marchena, Olivares, 

Palomares del Río, Peñaflor, Pilas, Pruna, San Nicolás Del Puerto, San Juan 

De Aznalfarache, Santiponce, Tocina, Umbrete, Valencina De La Concepción, 

Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan, 

Lora del Río. 

Planes Municipales de Viviendas (PMV) 

El Plan Municipal de Vivienda es un documento técnico que tiene como finalidad 

prioritaria definir la política local en materia de vivienda y posibilitar su concertación 

entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. 

Es un instrumento básico para contar con información actualizada, cualitativa y 

cuantitativa, sobre la demanda de vivienda, el diagnóstico de las personas y 

hogares que precisan de vivienda protegida o de ayudas en materia de vivienda. 

En el ejercicio 2016, se colaborará en la elaboración de los Planes Municipales de 

los siguientes Municipios.: 

o Gelves 

o El Rubio 

Se espera que durante el año 2016 se reciban más encomiendas de planes debido 

a las consultas realizadas por distintos ayuntamiento sobre este tema. 

Inventario de Bienes Municipales 

El alcance del trabajo a realizar por la sociedad en materia de asistencia técnica es 

el siguiente: 

‣ Asistencia técnica en materia de bienes inmuebles: asesoramiento técnico y 

elaboración de la siguiente documentación para su posterior procesamiento 

7 








informático por parte de la entidad local: tasaciones de bienes inmuebles, 

planos de planta y alzado y confección de archivo fotográfico y documental 

‣ Asistencia jurídica en materia de bienes inmuebles: Asesoramiento en la 

adecuación de bienes inmuebles y derechos reales a su situación jurídica, con 

la identificación de la titularidad de bienes y derechos y la identificación de las 

actuaciones a realizar para normalizarla o legalizarla. 

‣ Asistencia administrativa y económica: revisión de la integridad del inventario 

elaborado por la entidad local a través del programa provincial Patrimoni@l y de 

las actualizaciones periódicas. 

En 2016, se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con el Inventario Municipal 

de los siguientes municipios: 

o 

o 

o 

o 

o 

Gines 

Lora del Río 

El Pedroso 

El Rubio 

Castilleja de la Cuesta 

3. Acceso a la vivienda 

Al objeto de favorecer el acceso a una vivienda a los colectivos más 

desfavorecidos, la sociedad gestiona la explotación de viviendas en propiedad en 

régimen de alquiler e intermedia en el mercado inmobiliario como Agencia de 

Fomento de Alquiler. 

Gestión del patrimonio de la sociedad 

• Alojamientos para Estudiantes 

La sociedad oferta 153 alojamientos habitacionales a estudiantes durante el 

curso académico en el complejo educativo “Blanco White” con el objetivo de 

facilitar el acceso a la educación a los estudiantes de la provincia de Sevilla. 

Cada alojamiento individual está ubicado en una vivienda de 3 dormitorios, 

con salón-cocina-comedor y cuarto de baño completo. 

8 








Las actividades a realizar en la Residencia durante el año 2016 se centran en 

la óptima gestión de las plazas ofertadas, en la resolución de consultas e 

incidencias de nuestros estudiantes y en la conservación, mantenimiento y 

mejora de las instalaciones. 

• Gestión del alquiler de Viviendas Protegidas 

En la actualidad, la sociedad explota un total de 211 viviendas en régimen de 

alquiler propiedad de la sociedad en los municipios de Arahal, Casariche, 

Castilblanco de los Arroyos, Cantillana, Cazalla de la Sierra, El Cuervo, 

Guadalcanal, Isla Mayor, Puebla del Río y El Saucejo. 

En el año 2016, nuestro objetivo se centra en ampliar el conocimiento y 

control de las situaciones económico-sociales de las familias inquilinas de 

nuestras viviendas a fin de garantizar la viabilidad económico-financiera del 

parque de viviendas de la empresa. 

Para ello realizaremos diversas actuaciones encaminadas a: 

o Tramitación de Ayudas y Subvenciones en materia de alquiler. 

o Adecuación de las rentas de alquiler. 

o Estudio socio-económico de los usuarios del parque de viviendas. 

o Arbitrar las acciones legales pertinentes ante situaciones de impago 

duraderas en el tiempo y no justificadas. 

o Implicar a los dirigentes locales de los municipios donde se ubican 

nuestras promociones en la resolución de los problemas de impago y 

convivencia. 

o Mantenimiento del parque de viviendas y resolución de incidencias. 

• Explotación de anejos 

La sociedad oferta el alquiler y/o enajenación de diversos locales, trasteros y 

plazas de garaje propiedad de la Sociedad en los municipios de El Cuervo, 

Coria del Río y Cantillana. 

Agencia Provincial de Fomento del Alquiler 

En la actualidad, la sociedad está homologada como Agencia de Fomento de 

Alquiler nº 13/00419 con el objetivo de desarrollar y poner en práctica durante el 

9 








año 2016 las distintas políticas de fomento del alquiler existentes; en especial, la 

tramitación de ayudas y subvenciones para los colectivos con mayores dificultades 

para acceder a una vivienda (personas con ingresos limitados y personas de 

especial vulnerabilidad). 

La sociedad, además está homologada como Agente Colaborador nº AC-PIMA- 

028/14 dentro del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de 

Viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (PIMA) que persigue la 

incorporación de viviendas al mercado del arrendamiento para evitar la existencia 

de viviendas deshabitadas, mediante su cesión a un precio asequible a las 

personas arrendatarias previamente inscritas como demandantes de vivienda en los 

Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. La 

actividad está dirigida principalmente a municipios menores de 20.000 habitantes. 

4. Otras actuaciones 

Ayuda técnica en materia de Protección de datos 

Desde la Sociedad y con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente en 

materia de protección de datos personales durante el año 2016 se prestará Ayuda 

Técnica en esta materia. El objetivo es la prestación de asistencia a una red 

municipal creada al efecto entre todos los agentes implicados. 

Prestación de Servicios Técnicos continuados al Organismo Provincial de 

Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) 

La sociedad colabora en la verificación, actualización y gestión de datos relativos a 

inmuebles y derechos con trascendencia catastral, tributaria y recaudatoria, así 

como en tareas técnicas de proyección y dirección para cualesquiera obras e 

instalaciones de la red de oficinas del Organismo Provincial de Asistencia 

Económica y Fiscal. 

Para este fin, la sociedad ejecuta los trabajos necesarios para la actualización de 

las bases de datos catastrales gráficas y alfanuméricas relativas a los bienes 

inmuebles urbanos y construcciones en suelo rustico de los municipios de la 

provincia de Sevilla. 

Asimismo, realiza los trabajos necesarios para la redacción de los proyectos de 

adecuación, estudios básicos de seguridad y salud, direcciones de obras y 

coordinaciones de seguridad y salud de los inmuebles propiedad del OPAEF. 

10 








Durante el 2016, se prevé la redacción de proyectos de remodelación y la dirección 

de obras correspondiente en diversas oficinas del OPAEF en la provincia. 

Gestión del Cortijo de Cuarto 

En el 2016 se prevé ejecutar trabajos de mantenimiento en los terrenos propiedad 

de la sociedad sitos en Cortijo de Cuarto, como poda y limpieza. 

Gestión de Calidad en la sociedad 

El objetivo de la sociedad es ofertar a los municipios de la provincia un servicio de 

calidad: 

o 

o 

o 

Fiable, ejecutando correctamente el servicio desde el primer momento. 

Rápido, dentro de los plazos establecidos. 

Competente, Seguro y Accesible para los usuarios. 

Para ello la Sociedad realizará en el año 2016 el seguimiento y la actualización de 

todas las actuaciones, procesos y actividades ejecutadas encaminadas a cumplir 

los criterios de calidad y eficacia así como los objetivos establecidos. 

11 








ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 

Los estados de gastos e ingresos del ejercicio 2016 muestran una situación de 

equilibrio presupuestario, ascendiendo a un total de 2.985.322 euros, con el siguiente 

detalle: 

Aportación de la 

Diputación de 

Sevilla 

Actividad 

propia de la 

sociedad 

Total 

Presupuesto 


Estados de Gastos: 

- Capítulo I Gastos de personal 1.700.167 € - 1.700.167 € 

- Capítulo II Gastos en bienes 

439.170 € 102.567 € 541.737 € 

corrientes y servicios 

- Capítulo III Gastos financieros 5.000 € 277.227 € 282.227 € 

- Capítulo IX Pasivos 

financieros 

- 461.191 € 461.191 € 

TOTAL GASTOS 2.144.337 € 840.985 € 2.985.322 € 

Estado de Ingresos: 

- Capítulo IV Transferencias 

2.144.337 € 170.686 € 2.315.023 € 

corrientes 

- Capítulo V Ingresos 

- 386.347 € 386.347 € 

patrimoniales 

- Capítulo VII Transferencias de 

- 283.952 € 283.952 € 

capital 

TOTAL INGRESOS 2.144.337 € 840.985 € 2.985.322 € 

Para la elaboración de las previsiones de gastos e ingresos se ha tenido en cuenta 

que la sociedad ejecuta con sus propios medios, humanos y materiales, los mandatos 

de gestión directa encomendados a la sociedad por la Diputación de Sevilla. Los 

gastos de funcionamiento general y los de personal son financiados a través de una 

transferencia de gastos corrientes procedente de la Diputación de Sevilla. 

La actividad de arrendamiento de viviendas se financia mediante la generación de 

ingresos derivados de la renta de alquiler de las viviendas y del cobro de subvenciones 

oficiales a los préstamos hipotecarios que financiaron la construcción de los inmuebles 

en arrendamiento. 

12 








El presupuesto previsto en el estado de gastos por capítulos presupuestarios es el 

siguiente: 

CAPITULO I 

El capítulo I del presupuesto de gastos que asciende a 1.700.167 euros recoge los 

costes previstos en materia salarial y social del personal de la sociedad. 

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han calculado en base a los 

siguientes criterios: 

o Mantenimiento de la plantilla de personal existente a 31 de diciembre de 

2015. 

o En materia de sueldos se ha aplicado una revisión salarial del 1% al 

personal indefinido, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

o Se ha incluido una partida de recuperación de parte de la paga extra de 

diciembre de 2012 eliminada por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, 

conforme a lo establecido en la disposición adicional 12º la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

o Aplicación de beneficios sociales recogidos en el convenio colectivo en el 

apartado de acción social referentes a ayudas de convenio, antigüedad, 

seguros y otros. No se ha incluido ninguna partida en concepto de 

aportación de la empresa al plan de pensiones y al premio de jubilación. 

CAPITULO II 

El capítulo II del presupuesto de gastos que asciende a 541.737 euros recoge la 

previsión de los gastos de funcionamiento de la sociedad, contrataciones externas y 

el coste de mantenimiento de las promociones propiedad de la sociedad que se 

explotan en régimen de alquiler. 

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han calculado en base a: 

o Mantenimiento de los gastos de funcionamiento de la sociedad con respecto 

al 2015, a excepción de algunas partidas que se han adaptado al coste real 

13 








entre las que se incluyen Tributos estatales y Dietas por asistencias al 

Consejo de Administración, estimándose un total de 339.170 euros. 

o Previsión de contratación de estudios técnicos relacionados con la actividad 

encomendada a la sociedad por importe de 100.000 euros. 

o Estimación de mayores gastos de mantenimiento y reparación de los 

inmuebles en alquiler propiedad de la sociedad por importe de 102.567 

euros, que aumentan respecto al 2015 por el envejecimiento de los 

inmuebles. 

CAPITULO III 

El capítulo III del presupuesto de gastos que asciende a 282.227 euros recoge los 

intereses financieros de la póliza de crédito a corto plazo suscrita por la sociedad, 

así como los de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado los 

inmuebles que se explotan en régimen de alquiler y de la residencia de estudiantes 

en Blanco White. 

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han previsto teniendo en 

cuenta: 

o Descenso del coste financiero de la póliza de crédito respecto a 2015 por la 

bajada del tipo de interés así como del capital dispuesto, estimándose unos 

intereses financieros de 5.000 euros. 

o Descenso de los intereses financieros derivados de la amortización de los 

préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se 

explotan en régimen de alquiler, por la bajada del tipo de interés. 

CAPITULO IX 

Este capítulo de gastos recoge las cuotas de capital por la amortización de los 

préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se 

explotan en régimen de alquiler y la residencia de estudiantes en Blanco White, 

previstas en la cantidad de 461.192 euros. 

14 








El presupuesto previsto en el estado de ingresos por capítulos presupuestarios es 

el siguiente: 

CAPITULO IV 

Las transferencias corrientes para el ejercicio 2016 se han estimado teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

o Transferencias corrientes de la Diputación de Sevilla por importe de 

2.144.337 euros, que financian los gastos de estructura de la sociedad. 

o Previsión de cobro de subvenciones oficiales destinadas a la financiación de 

los intereses de los préstamos hipotecarios de las viviendas en régimen de 

alquiler y de la residencia de estudiantes en Blanco White estimadas en un 

total de 170.686 euros. 

CAPITULO V 

El capítulo V del presupuesto de ingresos recoge los ingresos propios a percibir de 

los arrendatarios de las promociones de viviendas que se explotan en régimen de 

alquiler propiedad de la sociedad, así como de la residencia de estudiantes en 

Blanco White, estimados en 386.347 euros. 

CAPITULO VII 

El capítulo VII del presupuesto de ingresos recoge la previsión del cobro de 

subvenciones oficiales destinadas a la financiación del capital de los préstamos 

hipotecarios de las viviendas en régimen de alquiler y de la residencia de 

estudiantes en Blanco White por importe 283.952 euros. 

GERENTE 

15 







Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 92 - SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA Incluir OO.AA.: Sí 








V INGRESOS PATRIMONIALES 386.347,00 12,94 % 















Órgano 

Un. Gestora 

92 SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA 

9200 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES 





4506001 Subvención de intereses de préstamos hipotecarios 170.686,00 




54101 Arrendamientos de fincas urbanas 386.347,00 




75000 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras 283.952,00 







Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 92 - SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA Incluir OO.AA.: Sí 





II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 541.737,00 18,15 % 







VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 % 


TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 % 





IX PASIVOS FINANCIEROS 461.191,00 15,45 % 




Órgano 

Un. Gestora 



Grupo Progr. 

SubPrograma 




31002 Intereses préstamos acceso a la vivienda 196.493,00 

31003 Intereses préstamo Residencia de Estudiantes Blanco WHite 80.734,00 


91304 Amortización préstamos acceso a la vivienda 316.310,00 

91305 Amortización préstamos Residencia Estudiantes Blanco White 144.881,00 




Grupo Progr. 

SubPrograma 

150 Administración General de Vivienda y Urbanismo 








16205 Seguros 4.200,00 


20400 Arrendamientos de material de tranporte 4.180,00 




22103 Combustibles y carburantes 800,00 


22201 Postales 1.600,00 


22500 Tributos estatales 33.090,00 


22602 Publicidad y propaganda 1.000,00 

22606 Reuniones, conferencias y cursos 3.600,00 





23120 Locomoción del personal no directivo 5.000,00 



Total Capítulo 3 . . . 5.000,00


Órgano 

Un. Gestora 

Grupo Progr. 

SubPrograma 







Grupo Progr. 

SubPrograma 

152 Vivienda 

15210 

Promoción y gestión de vivienda de protección 

pública 






Grupo Progr. 

SubPrograma 

326 Servicios complementarios de educación 

32601 Residencia de Estudiantes de Blanco White 








PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

DEL PRESUPUESTOS DE SEVILLA ACTIVA, S.A.U. PARA EL EJERCICIO 2016 

Listado de plazas y puestos 

Plantilla: Laboral y Altos Cargos 

Cóg. Unidad: Sevilla Activa, S.A.U. 

ANEXO 


Código Categoría Grupo Código Denominación Sueldo Antigüedad Pagas extras Compl..Puesto TOTAL 2016 

31 Administrativo 3 6-1 Administrativo 24.227 1.871 6.012 2.558 34.668 

34 Administrativo 3 6-2 Administrativo 24.227 2.619 6.012 5.618 38.476 

3 Administrativo 3 6-3 Administrativo 24.227 2.992 6.012 155 33.386 



Total Categoría: ADMINISTRATIVO 

121.135 11.972 30.060 8.641 171.808 

15 Arq. Técnico 4 10-4 Arquitecto Técnico 30.695 2.879 7.000 3.109 43.683 




Total Categoría: ARQ. TÉCNICO 

122.780 13.249 28.000 12.436 176.465 

26 Arquitecto 5 16-6 Arquitecto 35.280 4.197 7.919 3.109 50.505 

23 Arquitecto 5 16-5 Arquitecto 35.280 4.796 7.919 3.109 51.104 

24 Arquitecto 5 26-1 J.Dpto. Arquitectura 35.280 3.778 7.919 7.668 54.645 

SP Arquitecto 5 Cto.Rlv Arquitecto 26.460 1.349 5.939 0 33.748 

Total Categoría: ARQUITECTO 

132.300 14.120 29.696 13.886 190.002 

8 Aux.Topografía 3 5-1 Aux.Topografía 24.227 2.245 6.012 2.558 35.042 

Total Categoría: AUX. TOPOGRAFÍA 

24.227 2.245 6.012 2.558 35.042 

11 Delineante 3 7-2 Delineante 24.227 2.279 6.012 2.558 35.076 




Total Categoría: DELINEANTE 

96.908 9.735 24.048 15.198 145.889 

Gerente Gerente 59.829 0 9.971 0 69.800 

Total Categoría: Gerente 

59.829 0 9.971 0 69.800 

14 Graduado Social 4 8-1 Graduado social (Jub.Parc) 7.674 857 1.750 1.461 11.742 

Total Categoría: GRADUADO SOCIAL 

7.674 857 1.750 1.461 11.742 

30 Lic. en Derecho 5 19-1 J.Dpto. Gestión Admtiva y C. 35.280 2.998 7.919 7.668 53.865 

27 Lic. en Derecho 5 28-1 Tec. Superior 35.280 3.597 7.919 0 46.796 

28 Lic. en Derecho 5 24-1 Lic. en Derecho 35.280 2.998 7.919 0 46.197 

29 Lic. en Derecho 5 18-1 J. Sección Calidad e Innovación 35.280 2.998 7.919 5.844 52.041 

Total Categoría: LIC. EN DERECHO 

141.120 12.591 31.676 13.512 198.899 

21 Lic. en Económicas 5 27-1 J.Dpto. Calidad e Innovación 35.280 2.998 7.919 7.668 53.865 

20 Lic. en Económicas 5 13-1 J.Dpto. Económico-Financiero 35.280 3.083 7.919 7.668 53.950 

Total Categoría: LIC. EN ECONÓMICAS 

70.560 6.081 15.838 15.336 107.815 

32 Tec. Superior 5 28-2 Tec. Superior 35.280 2.998 7.919 0 46.197 

Tec. Superior 5 Tec. Superior 26.460 3.432 5.939 0 35.831 

Total Categoría: TÉC. SUPERIOR 

61.740 6.430 13.858 0 82.028 

PERSONAL LABORAL 

838.273 77.280 190.909 83.028 1.189.490 

ALTOS CARGOS 

Vicepresidente Vicepresidente 50.031 0 8.339 0 58.370 

50.031 0 8.339 0 58.370 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 

888.304 77.280 199.249 83.028 1.247.860 

Código Seguro De Verificación: Q5OPeR0WXAQ3n9wR/iV8XQ== Estado Fecha y hora 




https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Q5OPeR0WXAQ3n9wR/iV8XQ==

ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E 

INGRESOS. 

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, 

INVERSIONES Y FINANCIACIÓN. 

PRODETUR, S.A.U. (DIPUTACIÓN DE SEVILLA) 

ANUALIDAD 2016 

1

El artículo 18 de los estatutos de la Sociedad establece que “el Consejo de 

Administración es el órgano de dirección, administración y gobierno de la 

sociedad, con las más amplias facultades de representación, tanto en juicio 

como fuera de él, en todos los asuntos del giro o tráfico de la sociedad, sin más 

excepción que la de aquellos que, con arreglo a la Ley o a los Estatutos estén 

reservados con carácter exclusivo a la Junta General…” mientras que el 

artículo 14 de dichos estatutos no establece expresamente la competencia de 

aprobación del presupuesto de la Sociedad a la Junta General, por lo que la 

competencia para aprobar los presupuestos de la sociedad la tiene atribuida el 

Consejo de Administración. 

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

establece, en su artículo 168.3, lo siguiente: 

“Las Sociedades Mercantiles, incluso aquellas en cuyo capital sea mayoritaria 

la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de 

septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los 

programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 

siguiente.” 

El artículo 12 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril establece que “se 

unirán como anexos al presupuesto general: a) Los programas anuales de 

actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo 

capital social sea titular único o participe mayoritario la Entidad Local”. 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 114 del mismo texto legal, el 

mencionado programa contiene: 

a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el 

ejercicio. 

b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial 

referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de 

Sevilla. 

c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen 

generar. 

d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio. 

2

A) PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS 2016 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2º de los Estatutos de la Sociedad 

Prodetur, S.A.U., “Constituye el objeto social de la Sociedad como medio 

propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla y como servicio 

técnico de los municipios y otras entidades locales de la Provincia de Sevilla, 

previo convenio de colaboración a suscribir con la propia Diputación: 

A) Promover el desarrollo socioeconómico de la provincia de Sevilla por medio de 

la intervención en cualquier actuación de formación profesional, promoción del 

empleo y empresas, sociedad del conocimiento, investigación y análisis de la 

realidad provincial, apoyo a iniciativas locales de infraestructuras productivas, y 

participación en entidades de desarrollo local. 

B) Fomentar y promover la iniciativa pública y/o privada mediante la participación 

en empresas de interés provincial o local, y mediante el apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas, preferentemente de economía social, tanto con 

asesoramiento para su creación, modernización, gestión y desarrollo, como para 

la captación de recursos ajenos. 

C) Promover la gestión, realización, desarrollo e innovación en actividades 

formativas en cualquier formato que favorezcan la mejor cualificación 

profesional de los ciudadanos de la provincia de Sevilla, que fomenten el 

intercambio de experiencias, permitan la consolidación de “redes de expertos” y 

buenas prácticas, y que actúen como plataforma de investigación, debate y 

reflexión, bien directamente o a través de convenios específicos con entidades 

públicas o privadas. 

D) Promover la cooperación y la coordinación en ámbitos del desarrollo local de 

la provincia pudiendo suscribir con entidades públicas o privadas cuantos 

Convenios o Contratos sean precisos en orden al cumplimiento del objeto 

social. 

E) Propiciar y promover un fondo de documentación y bases de datos de 

interés provincial, así como su gestión, explotación y difusión por cualquier 

medio escrito o telemático. 

F) Gestionar servicios de promoción económica o financiera de competencia de 

la Diputación Provincial. 

G) Realizar actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética (de la 

provincia de Sevilla), al aprovechamiento integrado de los recursos energéticos 

locales, a buscar condiciones óptimas del suministro energético, a la mejora 

ambiental y a la formación, información y sensibilización de la población en 

esta materia, todo ello como elemento de desarrollo local, generador de 

empresas, empleo y nuevas tecnologías en la provincia de Sevilla. 

H) Potenciar la sociedad del conocimiento y la difusión de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, mediante su intervención en la 

promoción, gestión y desarrollo público y privado de las mismas. 

3

I) Promover la protección, gestión, revalorización y puesta en activo del 

patrimonio natural, cultural y socioeconómico, propiciando la coordinación entre 

los sectores relacionados, poniendo en marcha métodos comunes y la 

promoción de los instrumentos necesarios para la gestión global e integrada de 

los recursos locales, y fomentando las redes de los mismos a niveles 

provinciales. 

J) Realización de actos encaminados al desarrollo e incremento de la demanda 

de turismo en el ámbito provincial. 

K) Difusión y promoción de la imagen de la provincia de Sevilla y su medio 

rural. 

L) Favorecer, ayudar y posibilitar las estructuras y los medios que pudieran 

incrementar y beneficiar la oferta turística, dando ayuda a la iniciativa privada 

del sector turístico. 

M) Potenciar el sector turístico en aquellos aspectos relacionados con 

alojamientos, restauración, agencias de viajes y actividades culturales y de 

ocio. 

N) Facilitar, coordinar y asesorar las iniciativas públicas o privadas de turismo 

rural en el ámbito de la provincia. 

Ñ) Propiciar el uso equilibrado de los recursos turísticos rurales con la actual 

política ecológica y medioambiental que dicten tanto las instituciones 

nacionales como internacionales, contribuyendo a la defensa de los recursos 

naturales de Sevilla y su provincia. 

O) Realización de actividades formativas e informativas sobre turismo. 

P) En general, cuantos asuntos relacionados con el turismo le sean sometidos 

a consideración. 

Q) Fomentar el conocimiento de la realidad provincial por medio de la 

organización y promoción de eventos expositivos en este ámbito. 

R) Todas aquellas necesarias para la consecución de los fines anteriormente 

expuestos. 

Dichos fines, podrán realizarse directa o indirectamente mediante la 

participación en otras entidades de idéntico o análogo objeto. 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector 

público la sociedad será considerada medio propio y servicio técnico de la 

Diputación siendo el régimen de encomienda de gestión los que se determinen 

en cada caso por los acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales así 

como el régimen en que podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos 

tendrán las limitaciones y facultades reconocidas por la legislación de contratos 

a estos efectos”. 

4

A.1) Previsión de gastos de Presupuesto General (de Estructura o 

Funcionamiento): 

Con independencia de la necesaria vinculación de gastos generados por la 

sociedad en cada uno de los proyectos que se gestionan, desde un punto de 

vista presupuestario se recogen una serie de gastos que contribuyen de una 

manera general y habitual al desarrollo del objeto de la sociedad y 

funcionamiento de los diversos servicios funcionales y habituales de la misma. 

Son gastos de difícil imputación o adscripción a un proyecto/servicio específico 

de manera directa y única. 

Nos estamos refiriendo a gastos relativos a limpieza, mantenimientos, 

reparaciones, impuestos, seguridad, comunicaciones postales y telefónicas…, 

así como todo el gasto relativo a las retribuciones salariales del personal de 

Prodetur que no se encuentra financiado con cargo a algún proyecto concreto y 

sus correspondientes gastos de Seguridad Social, dietas u otros gastos 

sociales en aplicación del convenio colectivo vigente. 

En algunos casos concretos, la normativa reguladora de los programas 

cofinanciados permite imputar gastos relativos, normalmente, a Capítulo I y 

Capítulo II (gastos generales) a modo de cofinanciación del proyecto. 

Los gastos que hemos denominado generales o de funcionamiento se 

encuentran englobados en el Subprograma 430.00 Administración General 

de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas cuya distribución 

por capítulos de gasto es la siguiente: 

CAPÍTULOS ESTADO DE GASTOS 

IMPORTE 

TOTAL CAPITULO I 7.212.126,76 

TOTAL CAPITULO II 594.424,95 

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES (I+ II) 7.806.551,71 

TOTAL CAPITULO VI 15.000,00 

GASTOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN (VI) 15.000,00 

PRESUPUESTO GENERAL TOTAL 7.821.551,71 

5

A.2) Previsión de gastos de Presupuesto por Programas: 

Se debe partir de la definición de Programa como un conjunto organizado y 

homogéneo de actuaciones y actividades a realizar para la consecución de 

unos objetivos específicos y previamente determinados, que expresa y 

nominativamente tienen asignados previamente a su ejecución una serie de 

recursos presupuestarios y que están a cargo de un responsable de su gestión 

y control desde un punto de vista presupuestario. 

Vamos a diferenciar dos grandes bloques de proyectos o programas: Los 

Proyectos Singulares y los Proyectos Cofinanciados (distinguiendo los que son 

titularidad de Prodetur de los que son titularidad de Diputación de Sevilla). 

A.2.1) Proyectos Singulares: 

Los proyectos o programas que ejecuta Prodetur, como relación de gastos con 

una finalidad específica, son denominados Singulares en la medida en que sus 

gastos se financian íntegramente con recursos procedentes de la Diputación de 

Sevilla. Cada Proyecto Singular tiene asociada una Clasificación Funcional 

concreta a nivel de Subprograma, desglosándose a su vez los gastos según su 

naturaleza económica: 

Código 241.xx para los programas relativos a Fomento de Empleo 

Código 433.xx para los programas relativos a Desarrollo Empresarial 

Cód. 

Denominación 

TOTAL 

CORRIENTES 

24120 Agencia de Simulación Prodetur 18.000,00 

24121 

Programa de simulación de empresas para 

emprendedores y desempleados 200.000,00 

43300 Análisis de Desarrollo Local 138.000,00 

43306 Programa de Apoyo a Empresas y Emprendedores 222.000,00 

43307 Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento 56.000,00 

PROGRAMAS SINGULARES INNOVACION Y DESARROLLO 634.000,00 

432.xx para los programas relativos a Información y Promoción Turística 

Cód. 

Denominación 

TOTAL 

CORRIENTES 

43201 Promoción y Marketing turísticos 471.000,00 

43202 Promoción “Turismo Andaluz” 210.000,00 

43203 Eventos temáticos expositivos en el patio 160.000,00 

43206 

Promoción y Difusión del desarrollo local y turismo de la 

provincia 270.000,00 

PROGRAMAS SINGULARES TURISMO 1.111.000,00 

6

A.2.2) Proyectos Cofinanciados. 

Los proyectos o programas de gastos que ejecuta Prodetur son denominados 

Cofinanciados en la medida en que sus gastos están financiados con recursos 

de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, 

normalmente de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, 

Estado…). La titularidad de estos proyectos es de Prodetur. 

Independientemente de que a lo largo del curso presupuestario se aprueben 

otros proyectos que tengan esta consideración, el proyecto de esta categoría 

que se contempla en el presupuesto inicial es el siguiente: 

432.xx para los programas relativos a Información y Promoción Turística 

Cód. 

Denominación 

TOTAL 

CORRIENTES 

43205 Promoción turística fluvial 16.600 

A.2.3) Proyectos Cofinanciados Encomendados. 

Los proyectos o programas de gastos que ejecuta Prodetur son denominados 

Cofinanciados Encomendados en la medida en que siendo el proyecto 

titularidad de la Diputación de Sevilla y estando sus gastos financiados con 

recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera 

entidad, normalmente de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad 

Autónoma, Estado…), la Diputación transfiere a Prodetur tanto la subvención 

que recibe del tercero como el importe de la oportuna cofinanciación, a los 

efectos de que se ejecute el gasto (proyecto) de manera directa y completa 

desde la sociedad. 

Inicialmente no se contempla ningún proyecto cofinanciado encomendado si 

bien pudiesen aprobarse a lo largo del curso presupuestario nuevos proyectos 

que tengan esta consideración. 

A.3) Estado de previsión de gastos e ingresos adaptado al Plan General 

de Contabilidad vigente. 

7

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios. 

71*, 7930, (6930) 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 

4. Aprovisionamientos. 

(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de mercaderías. 

(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 

6092, 611*, 612* 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. 

(607) c) Trabajos realizados por otras empresas. 

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 

Previsión 


Previsión 

2015 

5. Otros ingresos de explotación. 1.761.600,00 € 1.411.617,16 € 

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 

740, 747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 1.761.600,00 € 1.411.617,16 € 

6. Gastos de personal. -7.212.126,76 € -7.492.362,43 € 

(640) (641) (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. -5.510.349,22 € -5.640.563,62 € 

(642), (643), (649) b) Cargas sociales. -1.671.291,40 € -1.851.798,81 € 

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones. -30.486,14 € 

7. Otros gastos de explotación. -2.356.024,95 € -2.003.968,35 € 

(62) a) Servicios exteriores. -2.318.585,24 € -1.966.528,64 € 

(631), (634), 636, 639 b) Tributos. -37.439,71 € -37.439,71 € 

(650), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente. 

8. Amortización de inmovilizado. -116.117,04 € -116.911,14 € 

(680) a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 € 0,00 € 

(681) b) Amortización del inmovilizado material -116.117,04 € -116.911,14 € 

(682) c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 

746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 352.198,99 € 526.060,63 € 

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones. 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 

a) Deterioros y pérdidas. 

(690), 790 Del inmovilizado intangible 

(691), 791 Del inmovilizado material 

(692), 792 De las inversiones financieras 

b) Resultados por enajenaciones y otras.. 

(670), 770 Del inmovilizado intangible 

(671), 771 Del inmovilizado material 

(672), 772 De las inversiones financieras 

774 12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios 

12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 

- al sector publico local de carácter administrativo 

- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional 

- a otros 

13. Otros resultados 0,00 € -5.927,62 € 

(678) Gastos excepcionales 0,00 € -7.656,90 € 

778 Ingresos excepcionales 0,00 € 1.729,28 € 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) -7.570.469,76 € -7.681.491,75 € 

14. Ingresos financieros. 0,00 € 5.880,60 € 

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 

761, 762, 767, 769 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 0,00 € 5.880,60 € 

746 

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 

financiero. 

15. Gastos financieros. 0,00 € -173,16 € 

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 

(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) 

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), b) Por deudas con terceros. 

(6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), 

(6657), (669) 

(660) c) Por actualización de provisiones. 

(663), 763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 

(668), 768 17. Diferencias de cambio. 

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), 

(699) 

766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 

(6300)*, 6301*, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios. 

-104.370,07 € 9.668,36 € 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19). -104.370,07 € 15.375,80 € 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -7.674.839,83 € -7.666.115,95 € 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -7.674.839,83 € -7.666.115,95 € (*) 

(*) A efectos de previsión de ingresos habría que considerar la aportación de la Diputación de Sevilla para la financiación de 

los gastos de funcionamiento por importe de 7.806,551,71€ en 2016 y 7.688.670,22€ en 2015. 

8

B) PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y 

FINANCIACIÓN. 

B.1) Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el 

ejercicio con especial referencia a las aportaciones a percibir de la 

Diputación Provincial de Sevilla 

Para la necesaria renovación del mobiliario y el equipamiento informático de la 

sede y englobados en el Subprograma 430.00 Administración General de 

Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas se contemplan en el 

presupuesto inicial un crédito de 1.000€ para mobiliario y otro de 14.000€ para 

equipos para procesos de la información. El crédito para inversiones reales 

asciende por tanto a 15.000€. No existen inversiones financieras previstas a 

efectuar en el ejercicio. 

B.2) Estado de las fuentes de financiación con especial referencia a las 

aportaciones a percibir de la Diputación de Sevilla 

B.2.1.)Presupuesto General (de Estructura o funcionamiento): 

Los gastos denominados generales, de estructura o funcionamiento están 

financiados en su totalidad por la Diputación Provincial de Sevilla mediante 

Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. 

Como ya se ha comentado anteriormente en los casos concretos en que la 

normativa reguladora de los programas cofinanciados permite imputar gastos 

relativos, normalmente, a Capítulo I y Capítulo II (gastos generales) a modo de 

cofinanciación del proyecto, se llevan a cabo estas imputaciones de gastos lo 

que supone un “ahorro” para la Diputación de Sevilla. 

Para 2016, el detalle de financiación de estos gastos sería el siguiente: 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

DIPUTACIÓN 

TOTAL CAPITULO I 7.212.126,76 

TOTAL CAPITULO II 594.424,95 

OPERACIONES CORRIENTES (I+ II) 7.806.551,71 

TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL 

DIPUTACIÓN 

TOTAL CAPITULO VI 15.000,00 

OPERACIONES DE CAPITAL (VI) 15.000,00 

Cód.430 PRESUPUESTO TOTAL GENERAL 7.821.551,71 

9

B.2.2) Presupuesto por Programas: 

Proyectos Singulares: 

Tal como se ha comentado en apartados anteriores, los proyectos o programas 

denominados Singulares financian sus gastos íntegramente con recursos 

procedentes de la Diputación de Sevilla. 

Para 2016 serían los siguientes: 

Cód. Denominación Importe 

24120 Agencia de Simulación Prodetur 18.000,00 

Programa de simulación de empresas para 

24121 emprendedores y desempleados 200.000,00 

43201 Promoción y Marketing turísticos 471.000,00 

43202 Promoción “Turismo Andaluz” 210.000,00 

43203 Eventos temáticos expositivos en el patio 160.000,00 

43206 

Promoción y Difusión del desarrollo local y turismo de la 

provincia 270.000,00 

43300 Análisis de Desarrollo Local 138.000,00 

43306 Programa de Apoyo a Empresas y Emprendedores 222.000,00 

43307 Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento 56.000,00 

TOTAL PROGRAMAS SINGULARES 1.745.000,00 

Proyectos Cofinanciados. 

Los proyectos o programas Cofinanciados que ejecuta Prodetur (y de los que 

es titular la sociedad) están financiados tanto con recursos de la propia 

Diputación de Sevilla (y/o Prodetur, dependiendo de quien aporte la 

cofinanciación al mismo) y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente 

de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Estado…). 

Independientemente que a lo largo del curso presupuestario se aprueben otros 

proyectos que tengan esta consideración, el proyecto de esta categoría que se 

contempla en el presupuesto inicial es el siguiente: 

Cód. 

Denominación 

TOTAL 

CORRIENTES 

43205 Promoción turística fluvial (*) 16.600 

(*) Aportación externa 16.000€ y aportación inicial de Diputación de Sevilla 600€. 

10

Proyectos Cofinanciados Encomendados. 

Los proyectos o programas Cofinanciados que ejecuta Prodetur (y de los que 

es titular la Diputación de Sevilla) están financiados tanto con recursos de la 

propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, 

normalmente de carácter público; aunque el ingreso a Prodetur proviene de 

manera íntegra de la Diputación de Sevilla. 

Los Programas Titularidad de la Diputación, gestionados mediante encomienda 

directa a Prodetur, tienen prevista su financiación mediante Transferencia de la 

Diputación (Corriente o de Capital según proceda) del importe Total del 

Proyecto. La Diputación de Sevilla transfiere tanto la cofinanciación del 

programa como los ingresos que recibe de la tercera entidad que subvenciona 

el mismo. Asimismo, aquellos proyectos o programas sobre los que aún no ha 

recaído resolución de concesión, Prodetur, S.A.U. solicitará a la Diputación de 

Sevilla la preceptiva cofinanciación una vez haya recaído dicha resolución y, 

por tanto, sea conocido su importe exacto. 

Inicialmente no se contempla ningún proyecto cofinanciado encomendado. 

11

C) RELACION DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS 

QUE SE ESPERAN GENERAR. 

C.1) Objetivos a alcanzar. 

El año 2016 se presenta como un nuevo reto en la trayectoria de Prodetur, 

S.A.U. debido a la confluencia de una serie de circunstancias; a saber, por un 

lado nos encontramos con el cambio conceptual que supone la entrada en 

vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones 

Públicas y, por otro, debemos ser capaces de asumir nuevos roles y establecer 

nuevos servicios para los municipios y para los ciudadanos y las empresas de 

nuestra provincia. 

La puesta en marcha de los programas y proyectos de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos del nuevo periodo de programación 

2014-2020, ha sufrido un considerable retraso por lo que nos encontramos aún 

en fase de programación. Esperamos que los proyectos puedan empezar a 

ejecutarse a partir del segundo trimestre de 2016. 

Las nuevas orientaciones han hecho que Prodetur esté realizando un proceso 

de adaptación y cambio en las necesidades de inversión; estamos pasando de 

la programación de infraestructuras de base, a una programación más 

integradora que abarca medidas complementarias y encaminadas a la 

sostenibilidad e integración de los territorios. Las líneas de cualificación y 

adaptabilidad de los recursos humanos siguen teniendo un papel fundamental. 

Todo ello se lleva a cabo en estrecha colaboración con otras áreas de la 

Diputación de Sevilla. 

Realizar la transición del concepto Desarrollo Local, como impulsor de los 

recursos endógenos de una microeconomía local, a la búsqueda de un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador es la base de toda la 

planificación. Todo ello sin olvidar la gobernanza y la participación ciudadana 

en todas las fases del proceso. 

El establecimiento de partenariados público-privados como método de gestión 

de actuaciones para promoción de la actividad económica y apoyo al empleo 

en la provincia ha sido otra de las líneas ya iniciadas y que hemos de fomentar. 

Aunque la capacitación ha sido, desde siempre, uno de los pilares 

fundamentales de trabajo por parte de Prodetur, S.A.U, ahora cobra mayor 

importancia y, sobre todo, aspiramos a una integración de la formación, como 

base del desarrollo sostenible al que aspiramos. La mejora permanente de la 

cualificación de los recursos humanos hay que entenderla ahora desde el punto 

de vista de la adaptación, mejora, flexibilidad, incorporación de nuevas 

herramientas,….etc. Todo ello desde una óptica global que tenga en cuenta la 

12

sostenibilidad de las acciones y el desarrollo de programas futuros que 

garanticen la movilización y la óptima utilización de los recursos disponibles. 

La promoción de la Provincia y el aprovechamiento de sus innumerables 

recursos turísticos, ha sido y sigue siendo un eje esencial de la actividad de 

Prodetur, SAU. La buena evolución del sector en el 2015 supone una 

recompensa al trabajo realizado y a la vez nos plantea nuevos retos para el 

2016; en concreto, la total implantación de las tecnologías de la Información y 

Comunicación, como herramientas fundamentales para dinamizar el sector, la 

planificación de acciones sobre segmentos de población más específicos, la 

promoción de nuevos productos turísticos,…etc. 

En línea con las tendencias de la UE, otro objetivo que se presenta es la 

continuidad y el avance en los ejes de trabajo de la Agencia Provincial de la 

Energía para acercarnos a conseguir las metas marcadas por la Estrategia 

2020; mayor eficiencia energética, disminución de los gases de efecto 

invernadero, incremento del uso de las energías renovables y la lucha contra 

los efectos del cambio climático. 

Nos marcamos pues, grandes metas y esperamos que cada uno de los 

proyectos, medidas y acciones que se lleven a cabo desde Prodetur, S.A.U, 

contribuyan a ellas. 

C.2) Rentas que se espera generar. 

Teniendo en cuenta el objeto social de esta sociedad, su consideración de ente 

instrumental y medio propio de la Diputación de Sevilla, no se persigue la 

obtención de renta alguna como tal, sino la Promoción del Desarrollo 

Económico y el Turismo en la Provincia de Sevilla. 

13

D) MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL 

EJERCICIO. 

En cuanto a la previsión de las actividades que va a desarrollar Prodetur S.A.U. 

en la anualidad 2016 a continuación efectuamos una relación de las mismas 

con independencia de que los programas a desarrollar o los servicios a prestar 

se encuentren diferenciados a nivel presupuestario en alguno de los 

subprogramas relacionados con anterioridad. 

1. .- PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPLEO 

.-Programa de Formación para la Empleabilidad y el Emprendimiento 

El Plan de Formación para 2016 centra sus ejes de actuación en la 

Empleabilidad y el Emprendimiento. Una planificación detallada nos permite 

llegar a diferentes sectores y atender distintos perfiles de profesionales así 

como llevar a cabo una distribución geográfica atendiendo a las pautas 

marcadas por los datos de que disponemos de las actividades empresariales 

de la provincia y los municipios y aquellas áreas potenciales para su 

desarrollo. 

El Plan se ha sido clasificado en cuatro pilares temáticos, con cursos que 

tendrán un promedio de 20 horas de duración y un mínimo entre las 12 y 8 

horas. 

Los bloques temáticos previstos son: 

 

 

 

 

Habilidades personales, en el que se incluyen los contenidos que 

permiten perfeccionar las competencias y habilidades profesionales 

de los formados, independientemente su perfil profesional o del sector 

del que se provengan o donde se vayan a desarrollar; 

Sociedad 2.0: en el que se encuadran todas las acciones que, por su 

contenido, tengan relación con las nuevas tecnologías y la sociedad de 

la información y la comunicación, en especial en su desarrollo 

bidireccional en torno a la web 2.0 y sus potencialidades para las 

empresas y profesionales; 

Habilidades de gestión, en este grupo se encuentran acciones que 

abordan directamente una mejora en la gestión de las empresas y 

negocios y se amplían sus áreas de actuación; 

Turismo, ofrece formación específica en este ámbito dirigido a 

profesionales del sector, relacionados con la gestión y la sociedad 2.0 

14

Para ello se contará con el apoyo de instituciones como: 

Ayuntamientos de la provincia. 

Fundación Andalucía Emprende, 

Extenda 

.- Programa de Simulación de Empresas 

Simulación de Empresas en Formación Reglada. En colaboración con 

la Consejería de Educación. 

Simulación de Empresas en Formación Profesional para el Empleo. 

En colaboración con la Consejería de Educación. 

Simulación de Empresas para emprendedores. Mediante la 

colaboración con ayuntamientos, entidades locales, Fundación 

Andalucía Emprende, Extenda. 

Programa de Simulación de Operaciones Internacionales. En 

colaboración con ayuntamientos, entidades locales, Extenda. 

Ampliación y mejora de la plataforma de Simulación de Empresas. 

Sistema CRETA. 

Programa de Simulación de Empresas para la Empleabilidad, cuyo 

objetivo es favorecer mediante la simulación de empresas, la capacidad 

de los beneficiarios de incorporarse al mercado de trabajo bien a través 

del empleo por cuenta propia o bien en empleos por cuenta ajena. 

.-Programa Guadalinfo.Consorcio Fernando de los Ríos 

Sostenimiento y funcionamiento de Centros Guadalinfo en municipios de hasta 

20.000 habitantes incluidas las Entidades Locales Autónomas (ELAS). 

Este programa se sigue desarrollando por encomienda de la Diputación de 

Sevilla. 

Con el objetivo de incorporar y acercar las nuevas tecnologías a ciudadanía se 

realizarán, en los centros Guadalinfo, las siguientes acciones: 

 

 

 

Acciones de sensibilización en colectivos de especiales dificultades 

de acceso a la tecnología de la información y la comunicación 

Atención personalizada y acompañamiento para la capacitación TIC. 

Acciones formativas 

15

Cooperación con el tercer sector 

Acciones de innovación social como medida de inclusión y mejora de 

la capacidad de empleabilidad. 

.- Programa de Apoyo a emprendedores y empresas. 

• Asesoramiento y tutorización a emprendedores y empresas. 

• Apoyo a la financiación de emprendedores y empresas. 

• Acciones de fomento del emprendimiento. 

• Acciones de fomento de empleo y asesoramiento a las empresas 

para el autodiagnóstico tecnológico y de innovación empresarial. 

(Pr@xis) 

• Divulgación y difusión de las empresas y productos de la provincia 

de Sevilla. 

• Encuentros Provinciales de Negocios. 

• Encuentros Sectoriales de Negocios. 

• Encuentros Internacionales de Negocios. 

• Acciones de cooperación empresarial. Servicio on-line de 

consultoría en cooperación. 

• Acciones para promover la internacionalización de las empresas 

de la provincia. 

• Acciones de mentorización de empresas y emprendedores. 

• Acciones de sensibilización para la instauración de certificados de 

calidad y de la internacionalización de los productos agro-ganaderos. 

• Acciones de formación dirigidas a titulares de explotación y 

técnicos agroindustriales. 

• Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa. 

• Apoyo a otras entidades y organizaciones en actividades 

relacionadas con el apoyo al emprendimiento y a la consolidación 

empresarial. 

2. PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA 

.- Proyecto: Eventos Temáticos Expositivos en el Patio de la Diputación. 

Organización, coordinación y desarrollo de Ferias de diversas temáticas. 

Organización de seminarios, ponencias y foros empresariales. 

Presentaciones de productos, webs, plataformas comerciales de ámbito 

turístico. 

Encuentros profesionales y acciones de marketing turístico. 

Acciones compartidas con el sector turístico. 

16

.- Plan Promocional. 

Plan de Acción en materia de Promoción Turística 2016. 

Acciones específicas en materia de Promoción Turística del destino. 

‣ Programas de lucha contra la estacionalidad ligada a productos 

‣ Campaña de comunicación en diferentes ámbitos. 

• Mercado Nacional 

• Campaña en Andalucía. 

‣ Acciones de Marketing compartidas con la iniciativa privada ligadas a la 

comercialización de producto. 

• Colaboración con touroperadores. 

• Catálogos conjuntos. 

• Planes de marketing. 

• Campañas de Comunicación. 

• Apoyo técnico de desarrollo de club de producto. 

‣ Acciones conjuntas de entidades públicas de promoción turística, 

atendiendo a: 

• Productos multiprovinciales. 

• Cooperación en la promoción de los destinos provinciales. 

• Campañas conjuntas. 

‣ Jornadas técnicas profesionales sobre marketing y mercados. 

‣ Proyectos estratégicos en el marco provincial. 

‣ Eventos turísticos y de interés provincial. 

‣ Congresos de operadores turísticos. 

‣ Colaboración a la captación de Congresos. 

Acciones Inversas de Promoción. 

Publicaciones. 

Nuevas Tecnologías: Acciones de promoción vinculadas a Internet y 

redes sociales 

.- Programas turísticos. 

 

 

 

 

 

 

Acciones de colaboración con el Sector Turístico Provincial y los 

Ayuntamientos. 

Programa Conoce la Provincia. 

Acciones de sensibilización turística. 

Diseño y comercialización de Productos Turísticos. 

Formación específica para el sector. 

Acciones con Centros Formativos para la promoción y la sensibilización 

turística de la oferta de nuestra provincia. 

17

3. CAPTACION DE RECURSOS, PARTICIPACION EN REDES Y SERVICIOS 

DE INFORMACIÓN 

.- Promoción/presentación, acompañamiento y seguimiento de proyectos 

para obtención de financiación. 

 

 

 

 

 

Elaboración de proyectos propios. 

Participación en proyectos promovidos por otras entidades. 

Búsqueda de convocatorias y acompañamiento en la presentación de 

proyectos para diferentes Áreas de la Diputación. 

Proyectos Individuales/ con partenariado nacional y/o transnacional. 

Convocatorias de la UE, Nacionales o Regionales. 

.-Gestión de la Participación en Redes europeas y colaboración/participación 

en proyectos surgidos en los grupos de Trabajo de estas Redes. 

 

 

Arco Latino. 

Partenalia. 

.- Servicios de Información/documentación permanente. 

Red de agentes/agencias de desarrollo de la provincia y Ayuntamientos. 

Red de instituciones sociales/económicas. 

Información a empresarios/emprendedores bajo demanda. 

Boletín semanal de convocatorias y documentos y noticias de interés. 

Alertas puntuales. 

Mantenimiento de la información en la Web. 

Configuración de la información de Prodetur en redes sociales. 

Organización y clasificación del archivo de la empresa (archivo de 

gestión e histórico). 

Realización de informes. 

Coordinación y presentación de datos, tanto para organismos oficiales 

(INE y Ministerios) como para otro tipo de entidades que demandan 

información. 

Mantenimiento y modificación del sistema interno de calidad de la 

empresa. 

18

4. PROMOCION Y DIFUSION DEL DESARROLLO LOCAL Y TURISMO DE 

LA PROVINCIA 

Diseño, planificación y ejecución de campañas publicitarias en medios, 

de actuaciones propias de la Sociedad; promoción turística, desarrollo 

económico y apoyo y desarrollo empresarial de los municipios de Sevilla. 

Gestión de publicidad. 

Relaciones con medios de comunicación y estrategias para 

posicionamiento 

Planificación de actuaciones en materia de comunicación. 

Preparación y coordinación de ruedas de prensa. 

Archivo fotográfico de acontecimientos informativos y actividades de la 

Sociedad 

Elaboración y difusión de notas de prensa. 

Coordinación y gestión de entrevistas y otras publicaciones como medio 

de difusión de las acciones de la Sociedad. 

Redacción de material informativo, intervenciones y mensajes 

institucionales. 

5. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE LA SOSTENIBILIDAD 

La mayoría de las actuaciones que desarrollará Prodetur durante 2016 se 

realizarán mediante encomienda de gestión de la Diputación de Sevilla (Área 

de Cohesión Territorial) 

Movilidad 

 

 

 

 

Construcción de una red ciclista y peatonal en los municipios de la primera 

corona del Aljarafe. 

Instalación de aparcabicicletas en los centros a tractores de viajes 

Peatonalización en los cascos urbanos de los municipios de: Gines, 

Castilleja de la Cuesta, Bormujos, San Juan de Aznalfareche, Mairena del 

Aljarafe, Coria del Río. 

Colocación de coches eléctricos e infraestructuras de recargas en los 

municipios de la primera corona del aljarafe. 

Caminos escolares seguros en los centros educativos de primarias en 18 

colegios de los municipios de la primera corona del Aljarafe. 

19

Proyecto Piloto Hogares Verdes en Cazalla de la Sierra. 

Este proyecto piloto pretende concienciar a las familias, para generar un 

cambio de hábitos y actitudes que ayuden a mitigar el cambio climático, con 

acciones cotidianas que supongan el buen uso de la energía y el consumo 

responsable. 

La puesta en marcha de este programa piloto pretende como objetivo final, 

reducir las emisiones de CO 2 en el ámbito local, incorporando en el municipio la 

cultura de la sostenibilidad entre sus habitantes, mediante un programa de 

actuaciones concretas que conlleven al ahorro energético y el ahorro 

económico de las facturas de origen energético y que sea adoptado en otros 

municipios de la provincia. 

Ahorro y Eficiencia Energética. 

 

Plan Supera II 

El denominado Plan Supera II, incluye una serie de actuaciones a desarrollar 

íntegramente por la Diputación Provincial de Sevilla, entre las que se incluye 

una partida destinada a Alumbrado Público. 

Para el desarrollo de esta actuación se optará básicamente por la sustitución 

de luminarias tradicionales por otras luminarias LED más eficientes y la 

instalación de telegestión en cuadros de alumbrado público en los municipios 

más pequeños de la provincia, generalmente con menor capacidad inversora, 

dirigiéndose preferentemente a los de menos de 2.000 habitantes, y en menor 

grado a los que cuentan con entre 2.000 y 4.000 habitantes. 

Este proyecto acoge a 36 municipios de la provincia. 

 

 

Sustitución de luminarias convencionales por luminarias Led e instalación 

de telegestión en los municipios de Carrión de los Céspedes y Benacazón. 

Implantación de calderas de biomasa en edificios municipales. 

La acción a realizar es la sustitución de calderas de combustibles fósiles por 

calderas de biomasa que utilicen como combustible pellet, en los edificios 

municipales. 

20

Comunicación 

Actualización de los planes de acción de la energía sostenible (PAES) y la 

elaboración de los informes de seguimiento de los 99 municipios adheridos 

al Pacto de los Alcaldes (Área de servicios públicos para la sostenibilidad) 

para la comprobación del grado de cumplimiento de las medidas y la 

“evaluación” a través de la verificación del grado de transformación del 

modelo o eficacia de las medidas para alcanzar los objetivos previstos. 

Campaña de sensibilización ambiental para potenciar la movilidad urbana 

sostenible. 

6.- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 

‣ Diseño de aplicación sobre suelo industrial de la provincia. 

Con amplia información sobre los espacios industriales existentes, sus 

características, localización, servicios…..Base de datos de acceso web a la 

que pudiera incluso acceder mediante una app que se diseñara para su 

consulta en dispositivos móviles. 

Concretamente, la base de datos contendría información sobre: 

Localización de los polígonos industriales. 

Estado, características principales, servicios prestados. 

Organismo gestor. 

Disponibilidad de suelos y/o naves. 

Empresas instaladas georreferenciadas. 

Incentivos municipales. 

Actualmente no existe una herramienta completa que ofrezca esta 

información. 

1ª Fase: Diseño de la aplicación 

2º Fase: Recogida y tratamiento de la información, teniendo en cuenta la 

ley de protección de datos y habilitando mecanismos que permitan la 

actualización de la información de una forma semiautomática. 

‣ Asistencia técnica para la recuperación de infraestructuras municipales 

ociosas y su puesta en valor como elementos generadores de riqueza y 

empleo. 

‣ Unidad de verificación, control y justificación de proyectos financiados con 

fondos europeos de la Diputación de Sevilla así como de los 

encomendados a Prodetur. 

21

‣ Ejecución de los proyectos de infraestructuras que se aprueben y 

encomienden a Prodetur dentro del período de financiación 2014-2020. 

Estas actuaciones previstas para el año 2016 estarán contempladas dentro de los 

proyectos de Desarrollo Urbano Sostenible Integrados, cofinanciados por FEDER 

y cuya titularidad corresponde a la Diputación de Sevilla. 

7.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS. 

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Sevilla 2016. 

Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla Nº 14, 15, 16 y 17. 

Revista de periodicidad trimestral que contiene un análisis de los 

principales indicadores de la coyuntura económica provincial. 

Recopilación, actualización y ampliación de variables para el Sistema de 

Información Estadístico Municipal de la Diputación de Sevilla (SIEM). 

Seguimiento y actualización del Banco de Datos que gestiona la 

información municipal. 

Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla 2016 

Estudios para conocer la realidad de cada uno de los municipios de la 

provincia de Sevilla, a través de sus habitantes. 

Realización de estadísticas del sector turístico. 

Desarrollo de informes periódicos de coyuntura socioeconómica que 

permitan conocer un poco más a fondo la situación de la provincia de 

Sevilla. Mercado de Trabajo. Viviendas: Compra ventas, Hipotecas y 

Desahucios. Sociedades Mercantiles. Sector Exterior, Turismo. Agricultura. 

I.P.C. y Nuevas Tecnologías. 

Proyecto "Cartografía Estadística Temática" dentro del Portal Estadístico 

de la provincia de Sevilla 

22



Área/OO.AA.: 93 - SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO ( 

PRODETUR S.A.) 
























Órgano 

Un. Gestora 

93 SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO ( PRODETUR S.A.) 



40010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 1.745.000,00 

40011 Cofinanciación a Programas afectados 600,00 




42390 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros 

16.000,00 

organísmos públicos 




70013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 15.000,00 








Área/OO.AA.: 93 - SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO ( 

PRODETUR S.A.) 







III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % 
















ÁREAS DE GASTOS - 2016 

Presupuesto del Organismo Autónomo 'SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO ( PRODETUR 

S.A.)' 

Área Gasto 

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Total del Área de Gasto 2 218.000,00 € 

Área Gasto 

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

Total del Área de Gasto 4 9.365.151,71 € 

Total del Presupuesto 9.583.151,71 €

DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO 

DATOS ECONOMICOS 

Código Categoría Grupo Denominación Sueldo Antigüedad Pagas Extras Cmpto. Puesto 

Otros 

complementos 

Total 

1 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 2.574,84 € 2.515,05 € 45.714,82 € 

2 SECRETARIA 2 3 AUX.ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 3.321,33 € 35.838,93 € 

3 PERS. SERV. 1 JEFE UNIDAD 19.144,40 € 2.224,60 € 5.159,88 € 2.574,84 € 1.849,35 € 31.262,60 € 

4 TECNICO 3 TECNICO 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 6.973,36 € 40.649,91 € 

5 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 € 


7 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 5.342,40 € 7.840,65 € 0,00 € 3.368,15 € 51.996,94 € 



10 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 2.458,41 € 36.089,81 € 


12 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE AREA 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 12.647,28 € 3.228,55 € 64.030,16 € 


14 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO. 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 7.490,28 € 3.228,55 € 58.222,06 € 

15 J. DPTO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 4.312,20 € 44.929,36 € 


17 MOZO SERVICIO 1 PAX. SERV. 19.144,40 € 1.906,80 € 5.159,88 € 0,00 € 2.744,50 € 29.245,14 € 

18 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE UNIDAD 34.930,92 € 3.561,60 € 7.840,65 € 2.574,84 € 2.949,35 € 52.375,93 € 

19 ADMINISTRATIVO 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.230,11 € 



22 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. GDO MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.184,66 € 41.341,23 € 


24 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.230,11 € 

25 VICEPRESIDENTE 5 VICEPRESIDENTE 11.909,16 € 0,00 € 8.338,64 € 38.122,20 € 0,00 € 58.953,70 € 

26 TÉCNICO 3 JEFE UNIDAD 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 2.574,84 € 7.244,55 € 43.150,26 € 


28 J. DPTO 4 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 9.362,76 € 3.602,97 € 53.189,65 € 

29 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE DPTO. 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 7.490,28 € 2.845,44 € 51.972,65 € 



32 TEC. SUP. 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 0,00 € 3.368,15 € 51.397,41 € 





37 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €








45 TEC. SUP. 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 3.561,60 € 6.930,99 € 0,00 € 2.530,56 € 48.433,61 € 






51 AUX. ADMVO. 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.127,48 € 34.633,14 € 

52 TEC. G. SUPERIOR 5 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 9.362,76 € 3.228,55 € 60.113,26 € 



55 AUX. ADMVO. 2 AUX. ADMTVO. 21.564,72 € 1.354,08 € 5.473,32 € 0,00 € 1.726,56 € 30.419,87 € 

56 TÉCNICO 3 COORDINADOR OF.TUR. 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 2.505,48 € 6.973,36 € 43.180,45 € 



59 RECEPCIONISTA 1 RECEP. 19.144,40 € 1.271,20 € 5.159,88 € 0,00 € 1.989,35 € 27.840,48 € 

60 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 1.685,40 € 2.515,05 € 44.816,49 € 

61 AUX. ADMVO. 2 AUX. ADMTVO. 21.564,72 € 3.046,68 € 5.473,32 € 0,00 € 4.212,69 € 34.640,38 € 



64 J. DPTO 4 JEFE PUBLICACIONES 30.391,20 € 3.325,14 € 6.930,99 € 7.825,92 € 8.433,04 € 57.475,35 € 

65 ADMINISTRATIVO 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.604,26 € 




69 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE AREA 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 12.647,28 € 3.088,95 € 63.289,63 € 





74 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE UNIDAD 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 2.574,84 € 3.088,95 € 53.116,47 € 


76 J. DPTO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 2.574,84 € 6.298,82 € 49.056,66 € 



79 PERS. SERV. 1 ORDENANZA 19.144,40 € 1.906,80 € 5.159,88 € 0,00 € 1.754,35 € 28.245,08 € 


81 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. GDO MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.294,76 € 41.452,43 €



84 SECRETARIA DIRECCIÓN 3 SECRETARIA 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 6.136,14 € 39.804,32 € 


86 AUX. ADMVO. 15 2 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 5.149,68 € 2.123,28 € 39.830,08 € 



89 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 7.490,28 € 3.368,15 € 58.962,59 € 



92 TEC. GDO MEDIO 4 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 9.362,76 € 2.735,31 € 53.752,62 € 



95 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.237,79 € 36.446,81 € 



98 PERS. SERV. 1 TELEFONISTA 19.144,40 € 2.224,60 € 5.159,88 € 0,00 € 1.944,35 € 28.757,96 € 



101 TÉCNICO 3 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 23.987,40 € 1.481,76 € 5.952,72 € 9.362,76 € 10.379,49 € 51.675,77 € 





106 ORDENANZA TP 1 ORDENANZA 19.144,40 € 2.542,40 € 5.159,88 € 0,00 € 3.594,65 € 30.745,74 € 



109 AADD 5 GERENTE 14.241,24 € 4.155,20 € 9.971,42 € 45.587,28 € 544,32 € 75.244,45 € 

110 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 1.681,80 € 2.515,05 € 44.812,85 € 





115 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.127,48 € 36.335,40 € 





120 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.127,48 € 36.335,40 € 


122 AADD 5 COORDINADOR/A 17.118,72 € 0,00 € 5.822,68 € 17.817,36 € 0,00 € 41.166,35 € 

123 AADD 5 COORDINADOR/A 17.118,72 € 0,00 € 5.822,68 € 17.817,36 € 0,00 € 41.166,35 € 

Totales 3.437.309,80 € 355.577,46 € 820.634,49 € 314.135,76 € 360.815,80 € 5.341.358,04 €

Denominación partida 

Retribuciones Básicas Alta Dirección 

Retribuciones Básicas personal laboral fijo 

Retribuciones Básicas personal laboral temporal 

Seguridad Social 

RECUPERACION EXTRA DICIEMBRE 2012 

Formacion y perfeccionamiento del personal 

Premios constancia 

Seguros 

Accion social 


216.530,85 € 

5.073.429,78 € 

51.397,41 € 

1.558.488,28 € 

168.991,18 € 

12.000,00 € 

30.486,14 € 

21.000,00 € 

79.803,12 € 

TOTAL 7.212.126,76 €

Presupuestos de los Organismos Autónomos y Sociedades 2016 CONTENIDO

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