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㈱フード・プラネット(7853) 平 成 28 年 9 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 4. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 28 年 9 月 30 日 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 12 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 83,428 216,835 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 15,115 16,715 商 品 及 び 製 品 3,579 1,739 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 24,105 14,482 前 渡 金 30,924 29,314 未 収 入 金 32,939 19,669 立 替 金 801 797 預 け 金 127,565 36,583 その 他 32,628 58,682 貸 倒 引 当 金 △5,706 △5,706 流 動 資 産 合 計 345,383 389,113 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 282,126 234,895 減 価 償 却 累 計 額 △135,704 △91,440 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 146,421 143,454 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 6,960 6,960 減 価 償 却 累 計 額 △5,630 △5,763 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ( 純 額 ) 1,329 1,196 工 具 、 器 具 及 び 備 品 151,321 124,982 減 価 償 却 累 計 額 △106,533 △85,859 工 具 、 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 44,788 39,123 土 地 5,349 5,349 建 設 仮 勘 定 4,523 4,523 リース 資 産 182,245 182,245 減 価 償 却 累 計 額 △76,122 △83,360 リース 資 産 ( 純 額 ) 106,122 98,884 有 形 固 定 資 産 合 計 308,535 292,531 無 形 固 定 資 産 ソフトウエア 1,316 1,163 のれん 293,045 277,622 無 形 固 定 資 産 合 計 294,362 278,786 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 272,969 228,352 破 産 更 生 債 権 等 137,086 137,086 差 入 保 証 金 145,590 126,184 長 期 前 払 費 用 344,025 312,796 その 他 9,000 68,895 貸 倒 引 当 金 △264,286 △264,286 投 資 その 他 の 資 産 合 計 644,387 609,028 固 定 資 産 合 計 1,247,285 1,180,346 資 産 合 計 1,592,668 1,569,460 - 4 -

㈱フード・プラネット(7853) 平 成 28 年 9 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 28 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 12 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 260,089 294,664 短 期 借 入 金 161,597 361,597 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 53,304 53,304 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 20,000 20,000 リース 債 務 32,921 32,499 未 払 金 434,202 401,910 未 払 法 人 税 等 18,404 15,918 その 他 62,877 71,170 流 動 負 債 合 計 1,043,397 1,251,065 固 定 負 債 長 期 借 入 金 102,770 91,945 長 期 未 払 金 2,751,680 2,747,279 社 債 120,000 110,000 リース 債 務 85,757 78,079 資 産 除 去 債 務 44,241 44,268 その 他 10,040 9,170 固 定 負 債 合 計 3,114,488 3,080,742 負 債 合 計 4,157,886 4,331,807 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 2,010,078 2,010,078 資 本 剰 余 金 940,936 940,936 利 益 剰 余 金 △5,564,841 △5,705,836 自 己 株 式 △108 △108 株 主 資 本 合 計 △2,613,935 △2,754,930 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 為 替 換 算 調 整 勘 定 △1,334 △57,694 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 △1,334 △57,694 新 株 予 約 権 37,900 37,900 非 支 配 株 主 持 分 12,150 12,376 純 資 産 合 計 △2,565,218 △2,762,347 負 債 純 資 産 合 計 1,592,668 1,569,460 - 5 -