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顽 石 会 WINS Email:

顽 石 会 WINS Email: info@wins.international 项 目 方 融 资 额 :300 万 加 元 可 转 债 介 绍 投 资 方 并 促 成 交 易 可 分 享 2%-5% 项 目 佣 金 , 佣 金 额 度 根 据 项 目 具 体 协 商 。 项 目 简 介 Project Summery 密 级 : 私 密 行 业 Industry: 医 药 ( 写 明 项 目 标 的 Please state project summary including the target financing amount and purpose briefly.) 生 物 技 术 公 司 欲 寻 求 300 万 加 元 可 转 债 , 用 于 专 利 的 商 品 化 。 共 计 12 项 专 利 , 行 业 内 暂 无 竞 争 者 。 顽 石 投 融 资 交 互 平 台 WINS 为 本 次 交 易 的 授 权 委 托 方 , 有 意 愿 进 一 步 考 虑 评 估 该 项 目 的 潜 在 投 资 者 在 签 署 保 密 协 议 后 , 将 在 合 理 及 可 能 的 范 围 内 获 得 更 进 一 步 的 信 息 。 敬 请 联 系 顽 石 会 。WINS is authorized for this transaction. Potential investors who wish to further consider assessing the project, after signing the Confidentiality Agreement, further information will be obtained as far as is reasonable and possible. 投 资 亮 点 Investment Highlights: 1. 血 液 诊 断 市 场 新 技 术 , 暂 无 竞 争 者 , 血 液 诊 断 产 品 商 品 化 后 毛 利 率 保 守 估 计 为 83%。 2. 一 流 管 理 团 队 , 包 含 加 拿 大 顶 尖 学 府 医 药 系 教 授 和 加 拿 大 CPA。 3. 全 完 整 的 专 利 技 术 , 未 来 12-18 个 月 内 预 计 市 场 化 全 部 专 利 技 术 。 交 易 背 景 Investment Background: 300 万 加 元 可 转 债 融 资 , 预 计 在 4-5 年 内 清 偿 可 转 债 , 如 果 不 能 如 期 清 偿 , 债 务 人 可 选 择 以 市 场 公 允 价 值 将 可 转 债 转 为 公 司 股 份 。 所 融 资 金 主 要 用 于 建 立 小 型 “ 技 术 窗 口 ”, 装 修 、 购 买 设 备 , 初 步 将 产 品 和 技 术 市 场 化 。 公 司 概 况 Company Summary: 该 公 司 为 一 家 生 物 技 术 公 司 , 主 要 从 事 生 产 和 开 发 “ 体 外 诊 断 ” 试 剂 盒 。 只 需 要 少 量 血 样 , 产 品 就 在 短 时 间 内 诊 断 多 达 1200 种 神 经 内 分 泌 疾 病 和 基 于 免 疫 系 统 的 疾 病 , 精 确 度 达 到 99%。 目 前 已 知 的 市 场 中 没 有 竞 争 者 。 产 品 Products: 目 前 该 公 司 已 经 开 发 了 12 项 血 液 检 测 专 利 技 术 , 其 中 一 项 可 以 商 品 化 为 “ 试 剂 盒 ” 并 且 开 始 销 售 。 另 有 三 项 检 测 专 利 技 术 预 计 在 未 来 3-6 个 月 内 商 品 化 。 其 余 8 项 技 术 , 商 品 化 时 间 约 为 12-18 个 月 。 该 公 司 商 品 可 以 检 测 的 疾 病 包 括 特 发 性 高 血 压 , 低 血 压 、 心 脏 疾 病 和 中 风 、 精 神 分 裂 症 、 抑 郁 症 , 学 习 障 碍 , 精 神 障 碍 , 痴 呆 、 阿 尔 茨 海 默 病 、 癌 症 、 嗜 铬 细 胞 瘤 , 神 经 母 细 胞 瘤 , 神 经 节 瘤 、 疲 劳 慢 性 综 合 征 、 创 伤 后 应 激 障 碍 等 。 顽 石 会 WINS NO.:8009 Date(yy/mm/dd):2018/02/21

顽 石 会 WINS Email: info@wins.international 产 品 主 要 分 为 两 类 : 1. “ 验 血 许 可 证 ”: 预 计 每 个 许 可 证 250 万 加 元 , 一 系 列 12 个 许 可 证 售 价 为 3000 万 加 元 。 可 在 一 年 的 时 间 内 累 计 使 用 “ 试 剂 盒 ”3500-16000 次 。 2. 单 次 验 血 服 务 : 该 公 司 “ 技 术 窗 口 ” 提 供 “ 试 剂 盒 ” 并 且 提 供 验 血 服 务 。 客 户 分 布 Customer Segmentation: 1. 国 际 范 围 内 : 通 过 建 立 小 型 “ 技 术 窗 口 ”, 将 12 套 血 液 测 试 “ 试 剂 盒 ” 初 步 小 范 围 市 场 化 。 吸 引 国 际 重 点 医 疗 实 验 室 购 买 使 用 “ 试 剂 盒 ” 许 可 证 。 2. 加 拿 大 本 地 : 为 加 拿 大 军 队 和 其 他 当 地 医 疗 机 构 提 供 单 次 血 液 检 测 服 务 , 从 而 为 整 个 公 司 提 供 财 务 上 的 稳 定 。 管 理 团 队 Management Team: 该 公 司 管 理 团 队 包 含 : 1. 加 拿 大 顶 尖 大 学 医 学 系 教 授 , 曾 创 立 多 个 医 药 行 业 公 司 , 曾 任 职 药 物 出 口 公 司 副 总 裁 , 主 管 科 技 事 务 。 2. 经 验 丰 富 的 企 业 高 管 , 在 人 力 资 源 管 理 、 商 业 关 系 等 方 面 拥 有 丰 富 经 验 。 3. CPA, CGA, 现 任 职 会 计 事 务 所 合 伙 人 , 曾 就 职 于 毕 马 威 , 对 财 会 、 税 务 方 面 有 丰 富 经 验 。 财 务 信 息 Financial info: 每 一 个 “ 试 剂 盒 ” 的 初 始 成 本 大 约 为 7.5 加 元 , 经 过 包 装 后 , 每 个 试 剂 盒 的 成 本 为 15 加 元 , 再 加 上 专 利 使 用 费 用 每 个 6.25 加 元 , 共 计 生 产 成 本 为 21.25 加 元 。 保 守 估 计 “ 试 剂 盒 ” 售 价 为 125 美 元 。 该 公 司 预 估 一 年 内 销 售 50,000 个 “ 试 剂 盒 ”。 预 计 未 来 12 个 月 内 会 带 来 4,000,000 加 元 收 入 。 顽 石 会 ( 北 美 ) 专 注 中 加 资 本 项 目 对 接 , 传 递 最 新 融 资 投 资 热 点 A high-end network interactive platform, connecting Chinese investors with Canadian entrepreneurs, their social relationships and resources. 顽 石 会 WINS NO.:8009 Date(yy/mm/dd):2018/02/21