Anmodning om foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank

a) Overførsel fra deltagerens PM-konto til SEPA-afviklingskontoen. En sådan overførsel
kan iværksættes ved en af følgende typer ordrer:
i. stående ordre,
ii. likviditetsoverførselsordre ("current order") eller
iii. SWIFT ordre, som afgives via en MT 202 meddelelse.
b) Overførsel fra deltagerens SEPA-afviklingskonto til Danmarks Nationalbanks SE-
PA-afviklingskonto (efter instruks fra LP/RBF).
c) Overførsel fra Danmarks Nationalbanks SEPA-afviklingskonto til deltagerens SE-
PA-afviklingskonto (efter instruks fra LP/RBF).
d) Overførsel fra deltagerens SEPA-afviklingskonto til PM-kontoen. En sådan overførsel
kan kun iværksættes ved en likviditetsoverførselsordre ("current order").
e) Tømning af SEPA-afviklingskontoen i euro ved betalingsafviklingens afslutning
(indestående på SEPA-afviklingskontoen tilbageføres automatisk til PM-kontoen).
5. Indestående på SEPA-afviklingskontoen
Saldoen på deltagerens SEPA-afviklingskonto i euro er spærret i tidsrummet fra registrering
af LP/RBFs meddelelse om ‘start-of-cycle’ i TARGET2-Danmark, og indtil registrering
af LP/RBFs meddelelse om 'end-of-cycle' i TARGET2-Danmark. Spærringen
medfører, at deltageren ikke har dispositionsret over saldoen på SEPA-afviklingskontoen.
Spærringen er til sikring af deltagerens forpligtelser over for Danmarks Nationalbank
til at godtgøre enhver betaling, som Danmarks Nationalbank har måttet foretage
under den garanti, som Danmarks Nationalbank har stillet over for LP/RBF, jf. "Harmoniserede
Vilkår for deltagelse i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i Danmarks
Nationalbank", art. 37.
6. Rente
SEPA-afviklingskontoen i euro er uforrentet.
7. Ikrafttræden
Disse Bestemmelser træder i kraft med virkning fra den 1. november 2009.
København, den 16. oktober 2009.
Danmarks Nationalbank