Bloomberg para Análisis de Cartera y Riesgo

ENTIENDA LA
ESTRUCTURA DE
RIESGO DE SU
CARTERA ///////
La solución de Bloomberg de Análisis de Cartera y Riesgo
ofrece herramientas de riesgo de mercado, entre ellas
recursos para el análisis avanzado, para contribuir a la
gestión y medición de la exposición a riesgos relacionados
TRACkING ERROR
» Los modelos de Bloomberg de factores de riesgo
fundamentales, totalmente transparentes, proporcionan
una cobertura global a través de posiciones en renta
variable y en renta fija
» Entienda la magnitud y las fuentes del riesgo al que se
expone la cartera
con el mercado. PORT es su portal para acceder
a una selección de estadísticas de riesgo de cartera, entre
ellas las pruebas de solvencia, Tracking Error y VaR
absoluto/relativo.
PORT : lengüeta
de error de seguimiento
Analice el riesgo ex ante
(predicción) de su cartera
recurriendo a uno de los
modelos de factores de riesgo
multifactor de Bloomberg
» Use la funcionalidad del factor de pérdidas y ganancias
(P y G) para atribuir el rendimiento en función de los
factores de riesgo
» Solamente Bloomberg ofrece la posibilidad de hacer
clic para ver datos fundamentales subyacentes y lograr
así una transparencia completa de los datos de riesgo