manual de procedimiento-flujo de caja

ESQUEMA DEL FLUJO DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRALA. INGRESOS1. Total de Ingresos1.1. Ingresos Corrientes1.2. Reembolso de Planillas1.3. Otros Ingresos Corrientes1.4. Ingresos de CapitalB. PAGOS2. Pagos Totales2.1. Pagos Corrientes:2.1.1. Servicios Personales2.1.2. Bienes y Servicios2.1.2.1. Servicios No Personales2.1.2.2. Materiales y Suministros2.1.3. Otros Pagos a través de Cuentas Bancarias2.1.4. Maquinaria y Equipo2.1.5. Inversión Financiera2.1.6. Transferencias2.1.7. Transferencias por notas2.1.8. Intereses de la Deuda2.1.9. Asignaciones Globales2.1.10. Seguro Educativo2.1.11. Vigencia Expirada 2012C. AHORRO CORRIENTE2.2. Pagos de Capital o InversiónD. SUPERAVIT (DEFICIT)2.3. Amortización de la DeudaE. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO3. FINANCIAMIENTO3.1. Recursos del Crédito3.1.1. Crédito Interno3.1.2. Crédito ExternoF. CHEQUES EN CIRCULACION3.2 Saldo en Caja Vigencias AnterioresG. SALDO FINAL EN CAJA