Informe Gestion 2021

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO
FINECOOP
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
AÑO 2021 AÑO 2020
Excedente Neto 188.474.777 157.947.393
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO -130.014.154 514.387.113
Deterioro Cartera de Credito -260.897.676 387.930.028
Deterioro Cuentas por cobrar 0 -2.317.685
Depreciación Acumulada 115.812.207 112.999.779
Amortizaciones 15.071.315 6.609.166
Gastos Fondos Sociales 0 9.165.825
EFECTIVO NETO DE RESULTADOS 58.460.623 672.334.506
Mas:
Incremento en Depósitos de sociados 12.420.567 3.322.193.494
Incremento en Cuentas por Pagar 274.453.903 77.673.551
Incremento en Otros pasivos 8.698.034
Disminución en Cartera de crédito 2.052.652.357 0
Disminución en Inventarios 6.622.474
Disminución en Cuentas por Cobrar 0 278.178.343
2.354.847.335 3.678.045.388
Menos:
Incremento Fondo de Liquidez 35.477.877 303.148.051
Incremento Inversiones contabilizadas a Costo Amortizado 2.362.789.710
Incremento en Inventarios 0 6.622.474
Incremento en Carterta de Crédito 0 77.837.615
Incremento en Cuentas por cobrar 108.358.350
Incremento en Otros Activos 5.389.927 15.598.257
Disminución en Fondos Sociales 113.585.814 373.562.243
Disminución en otros pasivos 0 12.394.825
-2.625.601.678 -789.163.466
ACTIVIDADES DE INVERSION
Menos
Incremento en Inversiones en Instrumentos de patrimonio 7.455.667 7.022.423
Incremento en Propiedades Planta y Equipo 48.451.600 34.205.619
-55.907.267 -41.228.042
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Mas:
Disminución Aportes sociales -62.628.927 -62.628.927 347.038.861 347.038.861
Mas:
Efectivo y Equivalente a Dic.31 / 2020 6.464.805.808 6.464.805.808 2.597.778.561 2.597.778.561
EFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2021 6.133.975.893 6.464.805.808
Las notas de Revelacion son parte integral de los estados Financieros 2021
YURY MARCELA ARIAS CORZO
Gerente
C.P. JORGE OCTAVIO OVALLE R.
Contador
C.P. OSCAR JAVIER PULIDO ESPINOSA
Revisor Fiscal (Delegado AUDIFIN S.A.S.)
58
T.P. 40107-T
T.P. 56940-T (Véase Dictamen)