外国証券内容説明書 - 楽天証券

普通株式合計
(原価 $312,583)
352,963
短期現物投資 (5.4%)
Money Market Fund (5.4%)
Vanguard Market
Liquidity Fund, 0.225%
(原価 $19,144)
投資総額 (105.4%)
19,143,855 19,144
(原価 $331,727)
その他の資産及び負債 (–5.4%)
372,107
Other Assets
Liabilities 2
純資産 (100%)
* 配当を出さない有価証券
^ 証券ポジションの一部はブローカー/ディーラーに貸し付けられている
4,822
(23,906)
(19,084)
353,023
当該 ETF は Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund のシェアクラスの1つです。上記
株式数と価格は Vanguard® FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund の全シェアクラスの合計を表
しています。
(注1) 当該証券については我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません。
(注2) 本説明書は、日本証券業協会による「外国証券の取引に関する規則」に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細
かつ完全な情報が記載されているものではありません。
(注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。
さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
(注4) 本説明書は目論見書、年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、
年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正を反映していない場合がありますので、ご了承ください。
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