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30 EURONEXT-SPÉCIALISF Code ISIN Valeur FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS FR0010916924 Oat 3,50 % 10-250426 1,01 1,02 FR0010671198 Oat 0 % 251018 Ppmt4,25%18 - 0,8 FR0010949651 Oat 2,50 % 10-25102020 0,95 0,96 FR0010216481 Oat 3 % 05-25-10-2015 1,04 1,06 FR0010288357 Oat 3.25 % 06-25-04-2016 1,07 1,08 FR0010163543 Oat 3.5 % 05-25-04-2015 1,08 1,09 FR0010854182 Oat 3,50 % 10-25-04-2020 1,05 1,06 FR0010415331 Oat 3,75 % 07-25-04-2017 1,09 1,11 FR0010192997 Oat 3.75 % 05-25042021 1,06 1,08 FR0011059088 Oat 3,25 %10-251021 Oat 1 1,02 FR0010776161 Oat 3,75 % 09-25-10-2019 1,06 1,07 FR0000188989 Oat 4 % 03-25-04-2013 1,07 1,08 FR0010061242 Oat 4 % 04-25-04-2014 1,08 1,1 FR0010604983 Oat 4 % 08-25-04-2018 1,1 1,12 FR0010171975 Oat 4 % 05-25-04-2055 1,04 1,09 FR0010011130 Oat 4 % 03-251013 1,06 1,07 FR0010112052 Oat 4 % 0904-251014 1,07 1,08 FR0010371401 Oat 4 % 06-25-10-2038 1,03 1,07 FR0000189151 Oat 4.25 % 03-25-04-2019 1,11 1,13 FR0010517417 Oat 4,25 % 07-25-10-2017 1,09 1,11 FR0010670737 Oat 4,25 % 08-25-10-2018 1,09 1,11 FR0010466938 Oat 4,25 % 07-25-10-2023 1,08 1,1 FR0010773192 Oat 4,50 % 09-25-04-2041 1,14 1,18 FR0010070060 Oat 4.75 % 04-25-04-2035 1,17 1,21 FR0000188690 Oat 4.75 % 02-25-10-2012 1,04 1,04 FR0010870956 Oat 4 % 10-25-04-2060 1,05 1,09 FR0000188328 Oat 5 % 02-25-04-2012 1,05 1,05 FR0000187361 Oat 5 % 01-25-10-2016 1,13 1,15 FR0000571218 Oat 5.50 % 98-25-04-2029 1,25 1,28 FR0000187635 Oat 5.75 % 01-25-10-2032 1,28 1,31 FR0000571150 Oat 6 % 94-25-10-2025 1,27 1,29 FR0000571085 Oat 8.50 % 92-25-04-2023 1,52 1,54 FR0010899765 Oate 1,10 % 10-25-07-2022 Indx 0,95 0,98 FR0011008705 Oate 1,85 % 11-25-07-2027 Indx 1,01 1,04 FR0010850032 Oat 1,30 % 10-25-07-2019 Indx 0,99 1,02 FR0010235176 Oat 1 % 05-25-07-2017 Indx 0,99 1,02 FR0010135525 Oate 1.60 % 04-25-07-2015 Indx 1,03 1,05 FR0010447367 Oate 1,80 % 07-25-07-2040 Indx 1,01 1,06 FR0010585901 Oat 2,10 % 08-25-07-2023 Indx 1,05 1,08 FR0010050559 Oate 2.25 % 04-250720 Indx 1,06 1,08 FR0000188955 Oati 2.50 % 03-25-07-2013 1,05 1,07 FR0000188013 Oate 3 % 01-250712 Indx 1,04 1,04 FR0000188799 Oate 3.15 % 02-25-07-2032 Indx 1,22 1,26 FR0000186413 Oat 3.40 % 99-25-07-2029 Indx 1,24 1,28 FR0000188336 Oat 0 % 25-04-12 Ppmt 5 % 12 0,97 0,97 FR0000188997 Oat 0 % 25-04-13 Ppmt 4 % 13 0,99 0,99 FR0010061267 Oat 0 % 25-04-2014 Ppmt 4 % 14 - 0,95 FR0010163550 Oat 0 % 25-04-2015Ppmt 3.5 % 15 - 0,92 FR0010288373 Oat 0 % 25-04-2016 Ppmt 3.25 % 16 - 0,89 FR0010415356 Oat 0 % 25-04-2017 Ppmt3,75 % 17 - 0,83 FR0000189169 Oat 0 % 25-04-19 Ppmt 4.25 % 19 - 0,76 FR0010193003 Oat 0 % 25-04-2021 Ppmt3.75 % 21 - 0,7 FR0000571077 Oat 0 % 25-04-23 Ppmt8.5 % 23 0,65 0,66 FR0000571200 Oat 0 % 25-04-29 Ppmt5.5 % 29 - 0,41 FR0010070078 Oat 0 % 25-04-2035 Ppmt 4.75 % 35 - 0,44 FR0010371427 Oat 0 % 25102038 Ppmt 4 % 38 - 0,31 FR0010810069 Oat 0 % 25-04-25 Dem - 0,01 FR0010810127 Oat 0 % 25-04-26 Dem - 0,01 FR0010810218 Oat 0 % 25-04-29 Dem - 0,01 FR0010809764 Oat 0 % 25-10-20 Dem - 0,01 FR0010810036 Oat 0 % 25-10-24 Dem - 0,01 FR0010810093 Oat 0 % 25-10-25 Dem - 0,01 FR0010810135 Oat 0 % 25-10-26 Dem - 0,01 FR0010810176 Oat 0 % 25-10-27 Dem - 0,01 FR0010810226 Oat0 % 25-04-12 Dem - 0,01 FR0010809467 Oat0 % 25-04-13 Dem - 0,01 FR0010809541 Oat0 % 25-04-14 Dem - 0,01 FR0010809616 Oat0 % 25-04-15 Dem - 0,01 FR0010809772 Oat0 % 25-04-16 Dem - 0,01 FR0010809822 Oat0 % 25-04-17 Dem - 0,01 FR0010809889 Oat 0 % 25-04-18 Dem - 0,01 FR0010809947 Oat 0 % 25-04-19 Dem - 0,01 FR0010809723 Oat0 % 25-04-20 Dem - 0,01 FR0010809814 Oat0 % 25-04-21 Dem - 0,01 FR0010809871 Oat 0 % 25-04-22 Dem - 0,01 FR0010809921 Oat 0 % 25-04-23 Dem - 0,01 FR0010810002 Oat 0 % 25-04-24 Dem - 0,01 FR0010810168 Oat0 % 25-04-27 Dem - 0,01 FR0010809681 Oat0 % 25-10-12 Dem - 0,01 FR0010809525 Oat0 % 25-10-13 Dem - 0,01 FR0010809566 Oat0 % 25-10-14 Dem - 0,01 FR0010809756 Oat0 % 25-10-15 Dem - 0,01 FR0010809798 Oat0 % 25-10-16 Dem - 0,01 (*) Avec coupon couru Samedi28avril2012 Investir-Le Journal des Finances n° 1999 Cours (€) Cours (€) Cours (€) Cours (€) Code ISIN Valeur Code ISIN Valeur Code ISIN Valeur ISF* 30-12-11 ISF* 30-12-11 ISF* 30-12-11 ISF* 30-12-11 FR0010809855 Oat0 % 25-10-17 Dem - 0,01 FR0010809913 Oat 0 % 25-10-18 Dem - 0,01 FR0010809970 Oat 0 % 25-10-19 Dem - 0,01 FR0010809848 Oat0 % 25-10-21 Dem - 0,01 FR0010809897 Oat 0 % 25-10-22 Dem - 0,01 FR0010809954 Oat 0 % 25-10-23 Dem - 0,01 FR0000571044 Oat 8.25 % 92-25-04-2022 1,47 1,49 FR0000570921 Oat 8.50 % 89-25-10-2019 Tr.3 1,39 1,42 FR0000570780 Oat 8.50 % 87-26-12-2012 Tr.4 1,14 1,08 FR0000570764 Oat 0 % 25-04-12 Ipmt 0,25 0,25 FR0000570798 Oat 0 % 25-04-13 Ipmt - 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0,17 FR0000571002 Oat 0 % 25-10-21 Ipmt - 0,1 FR0000571051 Oat 0 % 25-10-22 Ipmt - 0,1 FR0000571119 Oat 0 % 25-10-24 Ipmt - 0,13 FR0000571143 Oat 0 % 25-10-25 Ipmt - 0,15 FR0000578544 Oat 0 % 25-10-26 Ipmt - 0,08 FR0000578577 Oat0 % 25-10-29 Ipmt - 0,1 FR0000571036 Oat 0 % 25-04-22 Ppmt8.25 % 22 - 0,65 FR0000188708 Oat 0 % 25-10-12 Ppmt 4.75 % 12 - 0,96 FR0010011148 Oat 0 % 25-10-2013 Ppmt 4 % - 0,94 FR0010112532 Oat 0 % 25-10-2014 Ppmt 4 % 14 - 0,94 FR0000187387 Oat 0 % 25-10-16 Ppmt 5 % 16 - 0,89 FR0000570939 Oat 0 % 25-10-19 Ppmt8.5 % 19 0,78 0,78 FR0000571135 Oat 0 % 25-10-25 Ppmt 6 % 25 0,56 0,56 FR0000578536 Oat 0 % 25-10-32 Ppmt5.75 % 32 - 0,31 SECTEUR PUBLIC Banques nationalisées FR0000165912 Crédit Lyonnais TMO86 TSDI 0.55 0.56 FR0000584997 Crédit Lyonnais TMO85 TSDI 0.47 0.46 Caisse Centrale de Crédit Coopératif FR0000188542 Crédit Coopératif 6 % 02-12 Senior - 1 111.65 FR0000188559 Crédit Coopératif 6 % 02 -12 TSR 1 026.39 1 031.15 Caisse Française de Développement FR0000208274 CFD 5.75 % 10/97 - 774.69 FR0000196537 CFD 8.25 % 10/94 Tr.E - 911.99 FR0000196552 CFD 8.25 % 10/94 Tr.G - 1 031.06 FR0000194086 CFD (Ex-CCCE) 9 % 92-12 - 765.12 Caisse Nationale des Autoroutes FR0000582686 CNA 5.80 % 97 1.04 1.04 FR0000582660 CNA 5.85 % Mar 97 1.06 1.08 FR0000197816 CNA 6.80 % 05/96 - 790.34 OSEO BDPME - Garantis par l’Etat FR0010163535 Crédit Agr. 2 % 05-0214 0.96 0.97 FR0010163444 Crédit Agr. 3.90 % 05-0217 TSR 0.83 0.83 Crédit National FR0000583155 Natixis 7,75 % 93-19 1.29 1.28 Départements, régions, villes et TOM - Emetteurs groupés FR0010789974 Reg.Pdl 4 % 09-16-10-15 503.23 504.42 EDF - GDF FR0010758888 EDF 4,5 % 09-170714 EMTN 1 067.90 1 073.52 XS0179486526 EDF 4 5/8 % 03-1113 EMTN - 1 104.96 FR0000472326 GDF 4.75 % 03-13 EMTN 1 076.61 1 088.51 FR0000472334 GDF 5 1/8 % 03-18 EMTN 1 156.75 1 154.39 Réseau Ferré de France FR0000572232 Reseau Ferré 5.40 % 98 1.08 1.09 FR0010745695 SFEF 3 % 09-070414 1 035.92 1 038.30 FR0010709253 SFEF 3,25 % 09-160114 - 1 082.43 SECTEUR PRIVÉ FR0010575415 Akka Technolog.Tv08-13 OBSAAR - 940.56 FR0010630681 Assystem Tv08-311213 OBSAAR 385.62 385.09 OBLIGATIONS FR0010696153 Atari 0,5 % 09-0414 Prov.Ope 19.83 20.50 FR0010690081 Atari 0,5 % 09-14 Orane 45.10 42.37 FR0010560615 Atari 0,50 % 08-010414 Ora 17.10 16.20 FR0000492076 Axa 2,50 % 99-2014 216.90 220.00 FR0010304774 Belvédère 7,692 % 06-10-11-19 A TSR Nv. - 23.00 FR0010304782 Belvédère 7,692 % 06-101119 B TSR - 19.00 FR0010762989 BFCM 0 % 09-160717 114.12 114.00 FR0010892570 BFCM 0 % 10-160620 93.02 92.50 FR0010733626 BFCM 4,05 % 09-090413 102.55 103.24 FR0011018563 BFCM 4,1 % 11-230316 98.96 98.93 FR0010539627 BFCM 5,10 % 07-15 TSR 101.02 97.74 FR0011138742 BFCM 5,3 % 11-06-12-18 96.53 97.12 FR0010615930 BFCM 5,50 % 08-16-06-16 TSR 100.95 101.85 FR0010690024 BFCM 6,10 % 08-16-12-16 TSR 105.07 102.22 FR0011056563 BNP Paribas 3,1 % 11-06-07-15 958.92 951.72 FR0010821108 BNP Paribas 4,750 % 09-Perp.TSSDI 0.91 0.80 FR0000189219 BNP Paribas 4.25 % 03-15 TSR 990.31 990.28 FR0010517334 BNP Paribas 5,20 % 07-09-17 TSR 976.33 963.92 FR0000187999 BNP Paribas 5.25 % 13 TSR 1 014.27 1 012.03 FR0000187437 BNP Paribas 5.40 % 01 TSR 1 047.94 1 049.86 FR0000102873 BNP Paribas 5.50 % 02 TSR 1 056.03 1 060.42 FR0000186793 BNP Paribas 5.70 % 00-12 TSR 1 035.87 1 046.44 FR0000187098 BNP Paribas 5.8 % 12 1 017.00 1 026.66 FR0000585770 BNP Paribas Personal Finance 6 % 97-12 1.03 1.04 FR0000572646 BNP Paribas Tmo Oc t85 TSDI 0.51 0.50 FR0010092189 BNP Paribas Tv 04-16 TSR 896.81 901.22 FR0010203240 BNP Paribas Tv 05-17 TSR 833.94 836.17 FR0010821116 BNP Paribas Tv 09-Perp.TSSDI 0.57 0.57 FR0010490904 Bonduelle Tv 07-240713 922.26 922.47 FR0010734483 Bonduelle Tv 09-06-04-14 OBSAAR 489.30 489.48 FR0000188393 BPCE 1,50 % 02-12 Indx 1.04 1.04 FR0010230995 BPCE 3,30 % 05-15 TSR 912.17 913.25 FR0011102623 BPCE 3,35 % 11-16 0.91 0.92 FR0010194597 BPCE 3,50 % 05-15 TSR 914.02 932.81 FR0010231191 BPCE 3,50 % 05-17 0.84 0.83 FR0010934117 BPCE 3,55 % 10-08-10-20 0.76 0.74 FR0010206474 BPCE 3,60 % 05-08-07-17 TSR 0.85 0.83 FR0010255422 BPCE 3,60 % 05-16 TSR 925.70 919.90 FR0010256453 BPCE 3,70 % 05-16-12-17 0.87 0.87 FR0010877936 BPCE 3,70 % 10-14-05-18 0.85 0.86 FR0010286294 BPCE 3,75 % 06-24-02-18 0.87 0.89 FR0011062140 BPCE 3,75 % 11-15-07-17 0.88 0.90 FR0010960195 BPCE 3,8 % 10-17-12-20 0.77 0.81 FR0010376392 BPCE 3,80 % 06-2016 TSR 868.67 868.33 FR0010403980 BPCE 3,888 % 06-22-12-18 0.86 0.84 FR0010135012 BPCE 3,90 % 04-15 TSR 974.48 985.44 FR0010806737 BPCE 3,90 % 09-30-10-17 0.86 0.87 FR0010834168 BPCE 3,90 % 10-05-02-18 0.87 0.87 FR0010988428 BPCE 4 % 11-11-02-19 0.83 0.85 FR0000475469 BPCE 4 % 03-13 TSR 998.24 999.59 FR0010160440 BPCE 4 % 05-02-17 TSR 0.90 0.89 FR0010896522 BPCE 4,03 % 10-02-07-20 0.82 0.81 FR0000189227 BPCE 4,10 % 03-040715 TSR 0.95 0.94 FR0010115733 BPCE 4,10 % 04-11-14 TSR 953.45 947.71 FR0010333989 BPCE 4,15 % 06-07-07-18 0.88 0.89 FR0011030980 BPCE 4,2 % 11-13-05-17 0.91 0.92 FR0010134999 BPCE 4,20 % 04-17-12-16 TSR 0.90 0.88 FR0010422766 BPCE 4,20 % 07-13-03-17 TSR 895.10 888.28 FR0010318808 BPCE 4,20 % 230506-0716 TSR 901.53 895.55 FR0010425017 BPCE 4,23 % 07-160219 0.87 0.85 FR0010018929 BPCE 4,30 % 03-271013 TSR 982.37 990.61 FR0000188948 BPCE 4,5 % 03-15 TSR 0.99 1.00 FR0010471714 BPCE 4,5 % 07-150619 0.87 0.87 FR0010114991 BPCE 4,50 % 04-081016 TSR 0.90 0.91 FR0010091041 BPCE 4,50 % 04-14 TSR 975.50 972.31 FR0010479774 BPCE 4,50 % 07-100717 TSR 891.04 882.99 FR0010576454 BPCE 4,55 % 08-220218 0.90 0.91 FR0010032821 BPCE 4,60 % 03-14 TSR 1 010.62 1 005.96 FR0010049643 BPCE 4,60 % 04-200216 TSR 0.96 0.97 FR0010522342 BPCE 4,60 % 07-071217 893.75 883.52 FR0010540930 BPCE 4,60 % 07-141219 0.86 0.88 FR0010550806 BPCE 4,60 % 07-280118 897.31 892.98 FR0000181232 BPCE 4,70 % 02-12 TSR 1 007.94 1 007.14 FR0010687970 BPCE 4,70 % 08-121215 0.98 0.98 FR0010032581 BPCE 4,80 % 03-15 TSR 0.97 0.93 FR0010094722 BPCE 4,80 % 04-090716 TSR 0.94 0.94 FR0000188856 BPCE 4,90 % 02-13 TSR 1 035.29 1 029.84 FR0010525691 BPCE 4,90 % 07-021119 0.90 0.91 FR0010757864 BPCE 5,00 % 09-190619 0.91 0.91 FR0010621532 BPCE 5,10 % 08-270618 0.94 0.93 FR0010745752 BPCE 5,10 % 09-150519 0.92 0.92 FR0000188252 BPCE 5,20 % 02-12 TSR 1 037.87 1 040.51 FR0000188625 BPCE 5,20 % 02-14 TSR 1.01 1.01 FR0000188385 BPCE 5,35 % 02-12 1.04 1.04 FR0000188443 BPCE 5,50 % 02-12 TSR 1 025.42 1 019.80 SPÉCIAL COTE ISF FR0010712935 Bpce 5,75 % 09-13-02-19 TSR 0.96 0.95 FR0010814178 Bricolage Mr Tv 09-18-11-14 217.91 215.74 FR0011149954 Capgemini 5,25 % 11-29-11-16 104 829.51 105 116.39 FR0010896324 CDC Tv 10-18-05-12 EMTN - 50 089.30 FR0000189177 CIC 4.50 % 03-16 TSR 998.92 950.00 FR0000187429 CIC 5 3/8 % 01 TSR 1 056.89 1 005.89 FR0000188781 CIC 5.25 % 02 TSR 1 043.34 986.29 FR0000584377 CIC Tme 6/87 TSDI 0.53 0.53 FR0000165847 CIC Tsip 90 - 0.90 FR0010756023 Club Mediter.5 % 09-06-12 Orane 11.57 12.00 FR0010631770 CMNE 5 % 08-16-07-18 103.68 104.45 FR0010212613 CNA 3.75 % 05-25 0.24 0.24 FR0000188021 CNCA 5.10 % 01 TSR 1.00 1.00 FR0000188112 CNCA 5.10 % 12/01 TSR 1.00 1.00 FR0000187767 CNCA 5.20 % 01 1.02 1.03 FR0000187601 CNCA 5.20 % 01 'T' 1.02 1.02 FR0000187866 CNCA 5.20 % 01 TSR 1.00 1.00 FR0000187148 CNCA 5.50 % 00 TSR 1.01 1.01 FR0000187213 CNCA 5.60 % 00 TSR 1.05 1.06 FR0000187015 CNCA 5.60 % 12 TSR 1.02 1.02 FR0010167296 CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI 649.51 660.91 FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI 500.78 505.93 FR0011017318 Créed.Mut.Arkea 4,10 % 11-29-04-17 978.77 982.01 FR0010743088 Crédit Agricole 0 % 09-17 113.34 115.09 FR0010706606 Crédit Agricole 0 % 09-29-01-17 116.63 118.28 FR0010839662 Crédit Agricole 0 % 10-23-03-18 Indx 92.16 93.45 FR0010981753 Crédit Agricole 0 % 11-03-02-19 Indx 81.21 82.10 FR0011108851 Crédit Agricole 0 % 11-13-10-19 90.84 92.73 FR0010317503 Crédit Agricole 22,5 % 06-04-05-15 0.97 0.98 FR0010295261 Crédit Agricole 22.5 % 06-03-03-15 0.97 0.97 FR0010801258 Crédit Agricole 3,10 % 09-07-10-14 0.97 0.98 FR0010839647 Crédit Agricole 3,10 % 290110-290116 0.92 0.93 FR0010905141 Crédit Agricole 3,2 % 10-30-06-17 0.90 0.90 FR0010259465 Crédit Agricole 3.43 % 05-12 TSR 0.99 0.98 FR0010236836 Crédit Agricole 3.75 % 05-20-10-20 TSR 0.72 0.71 FR0010138487 Crédit Agricole 4 % 04-16 TSR 0.88 0.86 FR0010177949 Crédit Agricole 4 % 05-17 0.92 0.92 FR0010289082 Crédit Agricole 4 % 06-18 TSR 0.82 0.78 FR0010401026 Crédit Agricole 4 % 06-22-12-15 0.96 0.96 FR0010378505 Crédit Agricole 4 % 06-30-10-18 0.88 0.89 FR0010713875 Crédit Agricole 4 % 09-16-02-14 0.99 1.00 FR0010941021 Crédit Agricole 4 % 10-30-09-22 TSR 0.71 0.68 FR0010968354 Crédit Agricole 4,05 % 10-22-12-22 - 0.90 FR0011049550 Crédit Agricole 4,05 % 11-15-06-19 91.37 93.13 FR0011075084 Crédit Agricole 4,10 % 11-28-07-18 0.93 0.93 FR0011022771 Crédit Agricole 4,15 % 11-14-04-19 0.90 0.91 FR0010975656 Crédit Agricole 4,2 % 10-28-12-22 0.84 0.84 FR0010317511 Crédit Agricole 4,20 % 06-04-05-18 0.90 0.91 FR0010981746 Crédit Agricole 4,25 % 11-04-02-23 0.84 0.86 FR0011055821 Crédit Agricole 4,25 % 11-04-07-21 0.87 0.87 FR0010337097 Crédit Agricole 4,30 % 06-26-06-18 0.90 0.90 FR0010456384 Crédit Agricole 4,30 % 07-19 0.89 0.89 FR0010429092 Crédit Agricole 4,40 % 07-26-02-18 0.92 0.93 FR0010905133 Crédit Agricole 4,5 % 10-30-06-20 TSR 0.78 0.77 FR0010827030 Crédit Agricole 4,50 % 09-19 TSR 0.78 0.77 FR0010865642 Crédit Agricole 4,50 % 10-31-03-20 TSR 0.77 0.76 FR0011108869 Crédit Agricole 4,50 % 11-29-09-21 0.89 0.89 FR0010476978 Crédit Agricole 4,60 % 07-06-19 0.92 0.91 FR0010521559 Crédit Agricole 4,70 % 07-15-10-17 0.95 0.96 FR0010692590 Crédit Agricole 4,75 % 08-18-12-13 1.01 1.01 FR0010259473 Crédit Agricole 4.05 % 05-20 TSR 0.72 0.69 FR0010125500 Crédit Agricole 4.10 % 04-29-10-14 0.98 0.98 FR0010095513 Crédit Agricole 4.60 % 04-09-07-16 0.97 0.97 FR0010550053 Crédit Agricole 5 % 07-27-12-19 0.93 0.93 FR0010634485 Crédit Agricole 5 % 08-01-08-12 0.99 1.01 FR0010669259 Crédit Agricole 5,20 % 08-28-10-12 1.02 1.01 FR0010567651 Crédit Agricole 5,40 % 08-04-02-20 TSR 0.85 0.84 FR0010662718 Crédit Agricole 5,40 % 08-07-10-16 1.21 1.22 FR0010662726 Crédit Agricole 5,60 % 08-13-10-13 - 1.20 FR0010599209 Crédit Agricole 5,80 % 08-16-04-20 TSR 0.92 0.90 FR0000188468 Crédit Agricole 5.10 % 02 TSR 1.01 1.01 FR0000188302 Crédit Agricole 5.20 % 02 TSR 0.99 0.99 FR0000188526 Crédit Agricole 5.4 % 02 TSR 1.00 0.99 FR0010762716 Crédit Agricole 6 % 09-24-06-21 TSR 0.94 0.92 FR0010743096 Crédit Agricole 6,25 % 09-17-04-19 TSR 0.97 0.96 FR0010692293 Crédit Agricole 6,25 % 18-12-20 TSR 0.97 0.97 FR0000181307 Crédit Agricole Tv 03-03 12 Ans TSDI 0.75 0.72 FR0010125518 Crédit Agricole Tv 04-30-03-17 Indx 0.84 0.82 FR0000189268 Crédit Agricole Tv 06-03 TSDI 0.69 0.66 FR0010760504 Crédit Agricole Tv 09-23-06-12 940.78 941.27 FR0010905307 Crédit Agricole Tv 10-30-06-13 - 972.68 FR0010036087 Crédit Agricole Tv 1203 TSDI 0.71 0.67 FR0010139071 Crédit Cooperatif 4 % 04-14 TSR 984.12 946.97 FR0010393942 Crédit Cooperatif 4,15 % 06-11-16 TSR - 955.44 FR0010379818 Crédit Du Nord 4,15 % 06-11-18 TSR 264.79 260.46
Code ISIN Valeur FR0010082933 Crédit Du Nord 4.70%04-16 Tsr 295.45 292.86 FR0011109180 Crédit Lyonnais 0%11-041021 88.81 90.07 FR0011062603 Crédit Lyonnais 4,13%11-19 90.93 93.24 FR0011023548 Crédit Lyonnais 4,15%11-19 0.90 0.92 FR0011062595 Crédit Lyonnais 4,40%11-130721 0.88 0.89 FR0000470973 Crédit Lyonnais 4.95%12Tsr 1 036.91 1 002.57 FR0010945725 Cybergun 8%10-181016 102.18 102.68 FR0010379511 Devoteam Tv06-031112 57.65 57.69 FR0010732685 Duran 1%09-021213 - 40.22 FR0010891317 EDF 4,625%10-260430 - 49 543.53 FR0010292763 Eurofins TV06-140313 1 264.21 1 257.18 FR0010891770 Eurofins Tv10-290617 Obsaar - 588.96 FR0010136259 Fed.Cr.Mut.Nord Europe 4% 04-14 103.23 100.99 FR0010773432 Fed.Cr.Mut.Nord Europe 4,5%09-270716 102.94 103.73 FR0010547331 Fed.Cr.Mut.Nord Europe 4,50%07-201217 102.22 100.43 FR0000195018 Foncière Fidei 0,10%93-311222 - 48.94 FR0000195893 Foncière Fidei 0,10%94-311222 - 93.51 FR0000195885 Foncière Fidei 0,10%94-311222 - 812.93 FR0010952739 GDF Suez 2,75%10-181017 Emtn 1 018.86 1 021.86 FR0010943316 Gecina 4,5%10-190914 Emtn 49 529.30 50 432.79 FR0010753558 Groupama 5,8%09-140817 - 101.10 FR0010518621 Groupe Open Tv07-081012 Obsaar - 456.70 FR0010518670 Groupe Open Tv07-14 Obsaar 543.43 540.33 FR0010492678 HF Company Tv07-020814 216.93 217.20 FR0000585333 HSBC Tmo Jul85 Tsdi 0.51 0.51 FR0010101857 Imerys 5.125%04-250414 Emtn 1.06 1.06 FR0010645226 Keyrus Tv08-120814 Obsaar 103.17 103.19 FR0010885160 Klépierre 4%10-130417 - 51 578.55 FR0010032730 Lafarge 5.448%03-041213 1.05 1.01 FR0000476061 Lagardère 4.75%03-13 1 030.47 1 035.70 FR0010028001 Locindus 5%03-060114 - 1 041.22 FR0000187718 Lyonnaise Bq 5.7%13Tsr 1 035.25 1 037.54 FR0000188930 Lyonnaise Bq.4.75%03-0215 Tsr 1 012.36 1 006.60 FR0010671875 Nextradio Tv08-071113 Obsaar 150.32 150.39 FR0010956771 Oddo Cie 4,125%10-291013 - 50 527.56 FR0010827642 Œneo 7%310317 Ora 52.17 53.25 FR0010781013 Orpea Tv09-140815 174.01 174.36 FR0011021237 Overlap 8%11-200717 101.54 101.15 FR0010681551 Overlap Tv08-2013 Obsaar - 500.04 FR0010203174 Paris 3.25%240615 Emtn - 1 024.03 FR0010480707 PCAS 8%07-311216 442.38 435.59 FR0000583692 Radian 3.43%90-Dec12 Tsr 1.00 0.98 FR0010249128 Radian 3.60%-05-17 Tsr 0.81 0.81 FR0010383901 Radian 4,05%06-131118 Tsr 0.80 0.80 FR0010827089 Radian 4,4%09-291219 Tsr 0.80 0.77 FR0010905158 Radian 4,55%10-280620 Tsr 0.77 0.78 FR0010981639 Radian 4,55%11-21 Tsr 0.77 0.78 FR0010482141 Radian 4,80%07-060717 0.89 0.88 FR0010130823 Radian 4.10%04-14 Tsr 0.95 0.96 FR0010028084 Radian 4.50%03-13 Tsr 0.98 0.98 FR0010549881 Radian 5,10%07-171207 Tsr 0.90 0.88 FR0011049519 Radian 5,15%11-21 Tsr 0.80 0.79 FR0010762781 Radian 6%09-19 Tsr 0.93 0.93 (*) Avec coupon couru Code Isin Valeur Cours ISF (€) BONSDESOUSCRIPTION Cours au (€) 30-12-11 FR0010575563 Akka Fevrier BSAAR 08 8,27 10,71 FR0010561985 Alliance Dev.Capital BS 09 5 ans - 0,01 FR0011073915 Alpha M.O.S. BSA 11 0,01 0,01 FR0010356535 Assystem BS 06 0,06 0,03 FR0010630590 Assystem BSAAR Juin 08 3,38 3,2 FR0010166371 Assystem BSAR 2012 3,01 2,6 FR0010690099 Atari BSA 08 0,27 0,28 FR0010505941 Ausy BSA Sept.07 0,15 0,18 FR0010805366 Ausy BSAAR Septembre 09 2,53 1,25 FR0010304733 Belvédère BS 06 17,18 18,9 FR0010134247 Belvédère BSAR 04 18,35 17,7 FR0010490912 Bonduelle BS 07 - 2,65 FR0010734509 Bonduelle BS 09 5,28 5,05 FR0010772921 Caméléon Software BS 09 0,04 0,04 FR0010622241 Cent. Bois Scie. BSA 08 0,04 0,04 FR0010876813 Cesar Bs 2010 - 0,04 FR0010325035 CS Comm. System.BS 06 B - 0,24 FR0010329292 Dane-Elec Memory BSAR 06 0,02 0,02 FR0010379529 Devoteam BS 06 - 0,64 FR0010944876 Diagnostic Medical Sys. BS C 10 0,03 0,03 FR0010944884 Diagnostic Medical Sys.Bs D 10 0,03 0,04 FR0010559641 Espace Production Intl BSAAR 08 - 9,3 FR0010292755 Eurofins Scientific BS 06 10,62 8,2 FR0010964247 Foncière Inea Bsa 2010 - 0,02 FR0010980045 Foncière Paris-France BSA 10 0,74 1,03 FR0010518688 Groupe Open BSAAR Sept. 07 0,11 0,1 FR0010518654 Groupe Open Sept 07 0,39 0,39 Cours (€) Cours (€) Cours (€) Cours (€) Code ISIN Valeur Code ISIN Valeur Code ISIN Valeur ISF* 30-12-11 ISF* 30-12-11 ISF* 30-12-11 ISF * 30-12-11 FR0010622035 Radian 6,05%08-260618 Tsr 1.02 1.03 FR0010695817 Radian 6,05%08-291218 Tsr 0.96 0.89 FR0011122084 Region Auvergne 4%11-071116 208.01 207.27 FR0011041946 Region Limousin 4,10%11-130616 180.54 180.61 FR0011052117 Renault 4,625%11-250516 Emtn 977.62 996.31 FR0010966283 SCBSM 8%10-291216 156.11 156.19 FR0000585564 SG Titre Sub Tmo 0.47 0.48 FR0010186304 Société Générale 3.90%05-130517 TSR 885.20 865.75 FR0010154906 Société Générale 4%-030217 TSR 932.25 940.01 FR0010375113 Société Générale 4,20%06-261018 TSR 919.78 919.63 FR0010318659 Société Générale 4,35%06-150518 TSR 899.09 904.21 FR0010420190 Société Générale 4,40%07-19 TSR 890.46 904.66 FR0010482174 Société Générale 4,9%07-0719 TSR 895.39 896.73 FR0010125476 Société Générale 4.40%-291016 TSR 922.39 918.05 FR0010071027 Société Générale 4.50%04-060516 TSR 960.28 951.78 FR0010016790 Société Générale 4.55%03-131015 TSR 961.12 961.42 FR0010042226 Société Générale 4.6%04-040216 TSR 983.48 974.89 FR0000189110 Société Générale 4.60%03-15 TSR 991.89 987.35 FR0000188724 Société Générale 4.75%02 TSR 986.54 990.38 FR0010520882 Société Générale 5%07-1019 TSR 952.80 955.12 FR0000187494 Société Générale 5.35%01TSR 1 043.72 1 042.63 FR0000188492 Société Générale 5.45%02-14 TSR 1 023.52 1 018.35 FR0000187940 Société Générale 5.50%01 TSR 10/2013 1 023.27 1 027.82 FR0000186744 Société Générale 5.55%12 TSR 1 041.62 1 042.34 FR0000186926 Société Générale 5.60%00 TSR 1 030.30 1 037.23 FR0000187122 Société Générale 5.65%00 TSR 1 015.96 1 009.56 FR0000187643 Société Générale 5.70%01 TSR 1 040.72 1 031.63 FR0011023266 SQLI Tv11-200416 - 200.28 FR0010629782 STEF Tv08-220713 140.77 140.96 FR0010435420 Touax Tv07-060312 - 27.85 FR0010286526 U10 Tv06-010316 11.17 11.38 FR0010397927 Veolia 4,375%-06-160117 Emtn - 1 082.31 FR0011036979 Wendel 6,75%11-200418 - 105 078.20 OBLIGATIONS FONCIÈRES ET TITRES ASSIMILÉS FR0010261495 CRH 3,5%05-250417 - - OBLIGATIONS INTERNATIONALES Fonds d’Etat QS0010144978 Argentine 5% 09 100 - 8.45 CN0001265502 B Chine 5 1925 - 50.12 CN0001265205 Chine 4.50% 1908 - 3.16 CN0001265163 Chine 5% 1903 - 0.37 QS0018235794 Chine 5% 1911 100 - 5.27 QS0018235802 Chine 5% 1911 20 - 2.92 QS0018235786 Chine 5% 1911 Unit - 34.81 XC0004573405 Chine 5% 1913 Reog 63.62 58.25 QS0018236107 Chine 5% 1913 Reog - 4.41 QS0018235844 Chine Lung Hai Est - 6.06 CN0001265361 Chine5%13 Lung Hai - 2.94 Obligations françaises - Emissions internationales FR0011125442 Areva 4,625%11-051017 EMTN - 100 703.93 FR0011035179 BFCM 3,6%11-210414 100.43 100.56 FR0011055631 BFCM 4%11-121016 955.06 970.18 XS0525490198 BNP Paribas 2,875%10-130715 966.17 968.45 XS0599711826 BNP Paribas 3,5%11-16 EMTN - 1 063.98 XS0562852375 BNP Paribas 3,75%10-20 EMTN - 984.10 FR0011142058 BPCE 3,35%11-161215 EMTN 0.96 0.94 FR0010831669 Cades 2,625%09-150115 - 52 415.44 FR0010249763 Cades 3.25% 250413 EMTN S.172 - 50 752.73 FR0010163329 Cades 3.625%05-250415 - 1 062.66 FR0010198036 Cades 3.75%05-251020 - 1 007.27 FR0010120410 Cades 4%111004-251014 EMTN - 999.86 FR0010767566 Cades 4,250%09-250420 52 392.32 52 589.73 FR0010198036 Cades 3.75%05-251020 - 1 007.27 FR0010154385 Casino 7.5%05-Perpetuel 572.34 575.13 FR0010896274 Cdc Tv10-180512 EMTN - 50 089.95 FR0010967216 Danone 3,60%10-231120 EMTN - 50 256.56 XS0367001574 Edf 5%08-300514 EMTN Tr.1 S.75 - 57 170.90 XS0409744744 Edf 5,125%09-230115 EMTN - 58 341.61 XS0367001228 Edf 5,375%08-290520EMTN T1 S74 - 58 852.94 XS0400736475 Edf 5,625%08-230113 EMTN - 57 916.10 XS0409749206 Edf 6,25%09-250121 EMTN - 63 195.21 XS0500397905 France Telecom 3,875%10 090420 - 1 033.59 FR0011022474 Gdf Suez 5,95%11-16032111 EMTN - 1 046.80 FR0010815464 Groupama 7,875%09-271039 22 316.65 26 737.32 FR0010827337 Micropole Tv09-161214 588.04 586.61 FR0010957274 Peugeot 4%10-281013 EMTN 993.83 997.43 FR0010957282 Peugeot 5%10-281016 EMTN 978.54 976.89 FR0010915116 Peugeot 5,625%10-290615 EMTN 1 031.88 1 044.05 FR0011124544 Peugeot 6,875%11-300316 EMTN 1 024.91 1 048.03 XS0602211202 Rci Banque4%11-16mar2016 EMTN - 982.13 FR0010871541 Renault 5,625%10-220317 1 020.81 1 043.76 FR0010916734 Renault 5,625%10-300615 EMTN 1 035.79 1 058.89 FR0010827048 Safran 4%09-261114 - 50 688.11 FR0010756700 Sgoe 0%09-120517 EMTN Dj 94.06 96.44 FR0010949776 Sgoe 0%10-090119 EMTN Indx 811.76 823.55 FR0011039064 Sgoe 0%11-051112 EMTN Indx 97.34 100.43 FR0011039056 Sgoe 0%11-051112 EMTN Indx 83.63 87.27 FR0011040906 Sgoe 0%11-280612 EMTN Indx 71.20 73.17 XS0596704170 Soc.Generale 4,75% 11-21 EMTN - 103 997.27 XS0541787783 Total Cap.3,125%10-0922 EMTN - 1 020.89 FR0010261388 Veolia 4%05-120216 EMTN S.17 - 1 085.73 FR0010261396 Veolia 4.375%05-111220 EMTN 18 - 1 039.87 FR0010750497 Veolia Env.5,25%09-240414 EMTN - 1 087.58 FR0010750489 Veolia Env.6,75%09-240419 Emtn - 1 258.03 Obligations françaises - Emissions libellées en FRF FR0000571366 Cades 5.25%03/98057142 - 1.03 XS0043521227 EDF 7.5% 5/93-12 - 1 781.43 XS0038174156 EDF 8.75% 92-22 - 2 184.17 XS0045751996 SNCF 6.75% 9/93-13 - 1 686.77 Obligations françaises - Emissions libellées en euro FR0000488611 Aéroports 5.25%12 - 1 122.18 FR0000472987 Aéroports De Paris 4.10%03-13 - 1 028.49 FR0000488389 Agence Fse Dev5 1/8%12 - 1 164.17 FR0000475246 Agence Fse Dev.3 7/8%03-13 - 984.12 FR0010137554 Cades Tv04-250719 Indx - 979.24 FR0000494759 CNA 4 3/8%14 - 1 018.69 FR0000473217 CNA 4.5%03-0318 - 1 157.67 FR0000488017 CNA 5.25%17 - 1 228.66 FR0000483133 CNA 6%15 - 1 136.48 FR0000487217 Cofiroute 5.875%10/2016 - 1 097.47 FR0000492308 Caisse Amort.3.15%13 - 1 095.03 FR0000499303 Caisse Cent.6 1/8%12 1 007.87 1 013.39 FR0000487258 EDF 5.5%16 EMTN - 1 123.17 FR0000487019 France Emp.Etat 5,25%01-12 - 1 096.63 FR0000489114 France Emp.Etat 5,50%02-13 - 1 123.37 FR0010208751 Groupama 4,375%05-Perpetuel 21 149.19 21 837.77 FR0010533414 Groupama 6,298%07 Perpetuel 15 238.59 16 581.68 FR0010034298 Michelin Tv03-031233 - 835.67 FR0000487704 Reg.Idf 4 7/8%13 - 10 468.65 FR0000472458 Sagess 4.25%03-13 Emtn - 1 081.45 FR0010757427 SFEF 2,125%09-200512 Emtn - 1 033.05 FR0010734244 SFEF 2,375%09-100312 Emtn - 1 043.22 FR0000486474 SNCF 5 5/8%13 - 1 106.61 FR0000487886 Société Générale 5 7/8%16 - 9 887.47 FR0000480238 Vauban 5.25%12 - 1 147.66 FR0000480212 Ville Mar.5.250%12 - 1 147.67 Obligations françaises - Emissions libellées en autres devises FR0000483075 Réseau Ferré De Fce 6% 2020 - 1 270.37 FR0000492290 RéseauFerré 4 5/8%14 - 1 035.31 XS0110673950 Société Générale 6 5/8%15Emtn 10 514.51 10 556.15 Obligations internationales - Emission internationales NL0009777044 BNPAI 080713 Bnp Paribas Tr.1a 71.30 75.30 XS0230228933 BEI 3.125%05-15 Earn Por. - 1 031.42 XS0170558877 BEI 3 5/8%03-13 - 1 073.97 XS0272359489 BEI 3,875%06-151016 - 1 081.03 XS0219724878 BEI 4%05-37 Earn Por. - 1 009.55 XS0196448129 BEI 4 5/8%04-20 Earn Por. - 1 142.56 XS0148310294 TPBEI 5.375% Oct12 - 1 111.75 FR0011141530 DNA 0%11-231216 Indx 97.63 97.85 XS0518457659 Cmbk 7%10-300712 Cac40 Emtn 925.65 961.95 FR0011111483 Cmbk 0%11-191219 Divdax Indx 995.20 995.40 Obligations internationales - Emissions libellées en euro (émises en FRF) FR0000572083 Commerzbank 5 7/8%97-280812 - 0.01 BE0116241358 Dexia Bque Bel.Tv97-Perp. - 16 565.76 Obligations internationales - Emissions libellées en Euro (émise en Ecu) FR0010094623 St Gobain Nederl.5%250414 1.08 1.08 Obligations internationales - Emissions libellées en autres devises FR0011062488 Barclays Bank 0%11-170616 Indx - 97.61 XS0526903827 Ca London 3%10-200715 Emtn - 50 838.52 FR0010537738 Rbs 07-Perp.Cbot Oat Future A 11.02 11.54 FR0010870949 Alstom 4,5%10-180320 - 52 145.08 XS0038824974 SNCF 8.875%92-23 - 23 404.79 FR0010538017 Rbs 07-Perp.Farm Tr 104.17 106.78 FR0010804492 Areva 3,875%09-230916 EMTN 48 720.55 48 805.25 XS0090222281 Total 5% 09-98/13 - 1 455.96 DE000ML0C545 Mli Perp.Ml Gulf Invest.Index - 45.88 Code Isin Valeur Cours ISF (€) Cours au (€) 30-12-11 FR0010355644 Havas BS 06 0,11 0,13 FR0010492694 HF Compagny BS 07 - 0,71 FR0010718379 ITS Group BSAr 09 2 2 FR0010645200 Keyrus BSAAR 08 0,15 0,15 FR0010910562 Latécoère Aviation BSA 10 1,41 1,99 FR0010617027 LVL Medical Groupe BSAAR 08 - 3,8 FR0010897082 Maurel et Prom BS 10 0,24 0,22 FR0010957621 Mecelec Bon Souscrip.10 0,2 0,22 FR0010814186 Mr Bricolage BSAAR Octobre 09 0,08 0,1 FR0010203299 Œneo Bon Sousc.09 0,04 0,04 LU0234878881 Orco Property Group - 0,28 FR0010781021 Orpea BSAAR 09 2,09 1,9 FR0010681569 Overlap Groupe BSAAR 08 0,07 0,1 FR0010489815 Oxymetal BS 07 - 0,06 FR0010480723 PCAS 0,02 0,03 FR0010207811 PCAS 0,01 0,01 FR0000312928 Publicis BS 02 6,32 6,72 FR0010485466 Radial Bsaar 07 A - 4,9 FR0010435438 Touax Bs 07 0,64 0,6 FR0010286542 U10 BSAR 06 0,09 0,09 OBLIGATIONSCONVERTIBLES Euronext FR0010185975 Air France 2,75% 05-20 Oceane 20,75 19,8 FR0010771766 Air France Tv09-010415 Oceane 10,77 10,7 FR0010798371 Alcatel Lucent 5%09-15 Oceane 2,4 2,58 FR0010823476 Altran Techn.6,72%09-15 Oceane 4,54 4,85 FR0011073006 Assystem 4%11-010117 Ornane 20,63 20,5 FR0010032839 Atari 0,1%04-20oceane Ope - 1,41 OBLIGATIONS (SUITE) Code Isin Valeur Cours ISF (€) Cours au (€) 30-12-11 FR0010833053 Atari 0,5%10-15 Orane 64,99 64,99 FR0010816280 Atos 2,5%09-16 Oceane 50,71 50,71 FR0010805358 Ausy Tv09-201014 O bSAAR - 71,68 FR0010844746 Avanquest 6,50 % 10-150215 CV 5,05 5,18 FR0000180994 Axa 3,75 % 00-17 Oc. 4,06 p 1 219,11 218 FR0000181034 Bull 0.10 % 00-33 Oceane - 3,78 FR0010748905 Capgemini 3,5 % 09-0114 Oc. - 39 FR0010998005 CGG Ver.1,75 % 11-010116 Oc. - 25,5 FR0010870931 Chargeurs 10-010116 Cv 88,79 83,61 FR0010922955 Club Med. 6,11 % 10-011115 Oc. 17,54 18 FR0000180549 Cofidur 0,10 % 98-24CV - 1,65 FR0010827055 Faurecia 4,50 % 09-010115 Oc. 20,02 20,1 FR0010632844 Fonc.Inea 5,5 % 08-010114 Oc. 43,42 43,85 FR0010914390 Fonc.Volta 4,50 % 10-20 Orane - 2,86 FR0010881573 Gecina 2,125 % 10-010116 Orn. 105 105 FR0011069442 GFI Informat. 5,25 % 11-17 Oc. 4,24 4,78 FR0010544734 Gpe Steria 5,70 % 07 TSDI Oc. 39,18 39,4 FR0010797936 Guy Degrenne 0 % 171112 Ora - 3,71 FR0011018902 Ingenico 2,75 %11-010117 Oc. 39,05 40 FR0010775098 Maurel Prom 7,125 % 09-14 Oc. 17,17 17,5 FR0010449264 Michelin 0 % 07-0117 Oc. Idx 110,17 109 FR0010814061 Neopost 3,75 % 09-010215 Oc. 85,2 85,2 FR0010354670 Nexans 1,50 % 06-13 Oceane 83,64 83,55 FR0010771444 Nexans 4 % 09-010116 Oc. - 55,4 FR0011005446 Noble Age 4,875 % 11-16 Orn. 17,98 18,24 FR0010978932 Olymp. Lyonnais 7 % 10-281215 6,87 6,65 FR0010333302 Orco 1 % 06-300420 Cv 29,99 33,2 FR0010973057 Orpea 3,875 %10-010116 43,66 44 FR0010829762 Oxymetal 6 % 09-291214 Oceane - 6,65 Code Isin Valeur Cours ISF (€) DE000ML0DEJ7 Mli Perp.Ml Frontier Index - 52.42 Cours au (€) 30-12-11 FR0010773226 Peugeot 4,45 % 09-010116 Oc. 23,91 25 FR0010998187 PierreEtVacances4%11-1015Oc. 71,48 72,95 FR0010771899 Public.Gpe 3,125 % 09-14 Oc. 34,81 33 FR0000180127 Publicis 1 % 02-18 Oc. 1 p 1 - 46,7 FR0000187783 Publicis Gpe 0.82 % 02 Orane 244,79 260 FR0010518894 Quantel 4,875 % 07-0113 Oc. 26,03 26 FR0010736660 ST Dupont 10 % 09-14 Oc. 393,5 361 FR0010820209 Scbsm 9 % 09-16 Oceane 7,47 7,47 FR0010961128 Silic 2,50 %10-010117 Ornane - 113,5 FR0010796417 Soitec 6,25 % 09-090914 Oc. 7,82 8,39 FR0010962704 Technip 0,5 % 10-010116 Oc. - 92 FR0010532739 Theolia TV 07-010141 Oceane 8,1 8,5 FR0010751396 Unib.Rob.3,50 % 09-15 Orn. 181 181 FR0010474056 Unibail Rodamco TV 07-0657 Ora 150 150 FR0010627109 Vilmorin 4,50 % 08-010715 Oc. 159,84 163,35 Alternext FR0010775247 Adomos 6% 07/09-07/2014 CV 0,21 0,25 FR0010599548 FR0010554147 FR0010452128 CRM Company 0 cp 03/08-2013 CV (GOE) Monceau Fleurs 4,3 % 12/07-11/20 12 CV GE Netbooster 6,12 % 03/07-03/20 16 CV GE 16,79 1,9 1,9 68000 FR0010849075 STS Group 8 % 02/10-20 16 CV 5300 Obligations remboursables en actions - ORA FR0010690081 Atari ORA 0,5 % 04/2014 45,1 45,1 FR0010696153 Atari ORANE 0,5 % 04/2014 19,83 19,83 FR0010833053 Atari ORANE 0,5 % 04/2015 64,99 64,99 FR0010560615 Atari ORANE 0,5 % 2014 17,1 17,1 EURONEXT-SPÉCIALISF 31 Code Isin Valeur FR0010756023 Club Mediterranée 5% 06/2012 ORANE Investir-Le Journal des Finances n° 19991Samedi28avril2012 Cours ISF (€) Cours au (€) 30-12-11 11,57 11,57 FR0010914390 Foncière Volta 4,5 % 07/10-2020 2,86 FR0010881573 Gecina 2,125 % 04/10-01/2016 105 105 FR0010797936 Guy Degrenne 11/09-11/2012 3,71 FR0010827642 Oeneo 7 % ORA 03/2017 52,17 52,17 FR0000187783 Publicis Groupe S.A ORANE 09/2009 244,79 260 FR0010961128 Silic 2,5 % ORNANE 04/2016 113,5 FR0010751396 Unibail Rodamco 3,5 % ORNANE 01/2015 181 181 FR0010474056 Unibail Rodamco ORA 2057 150 150 TITRESPARTICIPATIFS FR0000047797 Bque Bretagne 5/85 Tmo - 372,99 FR0000047839 Fortis Banque France Tpa Jan 85 - 123,99 FR0000140063 Bnpparibas Tp 07/84 127,19 127 FR0000047664 Bnpparibas 7/84-87 109,87 127,25 FR0000047680 Crédit Cooperatif Tpa Jan 86 103,29 103,5 FR0000047805 Cic 5/85 140,68 140 FR0000140071 Crédit Lyonnais Tp 84 (Ly) 130,67 131 FR0000047821 Diac 3/85.10/86 142 142 FR0000047748 GDF 11/85 Tr.A 794,67 790 FR0000047789 Lyon .Banque 6/85 (Ly) 132,28 140,07 FR0000047722 Natixis Tpa Nov85 471,78 469 FR0000140014 Renault Tp 83 292,13 290,05 FR0000047656 Sanofi-Ave Tpa 83-87 386,5 388 FR0000140022 Sanofi-Ave Tpa 83 350,03 348 FR0000140030 Saint-Gobain Tp 83 146,75 148 FR0000047607 Saint-Gobain 87/88 127,12 123 FR0000140048 TSA TPA 83 Tr.1 128,59 127,55
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