Rapport annuel 2006 - Strateo

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YEAR OVERVIEW 2006
Comptes annuels
IFRS 7
Bilan consolidé
Valeur comptable totale
1.1 Actif 2006 2005
Trésorerie et comptes à vue auprès 18,195,159 10,702,637
des banques centrales
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Actifs financiers désignés à leur juste valeur
par le biais du compte de résultat
Actifs financiers disponibles à la vente 581,182,132 426,721,858
Prêts et créances 143,212,245 110,591,884
(y compris contrats de location-financement)
Placements détenus jusqu’à leur échéance
Dérivés utilisés à des fins de couverture
Variations de la juste valeur des éléments couverts
en cas de couverture de la juste valeur du risque
de taux d’intérêt d’un portefeuille
Produits d’instruments financiers 11,190,355 6,981,024
Actifs corporels 1,396,475 929,560
Immobilisations corporelles 1,396,475 929,560
Immeuble de placement
Goodwill et autres immobilisations incorporelles 605,481 797,972
Participations dans des entreprises associées,
de filiales et des coentreprises (comptabilisées
selon la méthode de la mise en équivalence -
y compris le goodwill)
Actifs d’impôt 1,460,560
Autres actifs 978,312 959,342
Actifs non courants ou groupes destinés à être
cédés, classés comme détenus en vue de la vente
TOTAL DE L’ACTIF 758,220,719 557,684,278
(7) Présentation abrégée en normes belges des comptes de l’année 2006. Les comptes annuels complets, ainsi que
l’attestation des réviseurs sont disponibles sur simple demande à info@keytradebank.com