Séance du12/06/2012 Bulletin <strong>de</strong> la cote N° 114OBLIGATIONSEmetteurDateEmission Montant Emis Montant àrembourserNominal Maturité TauxfacialTypeamort.Date<strong>de</strong>rniercouponCours Réf%ObligationsCours du jour%KMAD KMAD KMAD Co<strong>de</strong> ISIN Désignation Prix Coupon Dem OffreEMPRUNTS OBLIGATAIRES A TAUX FIXELYDEC 15/03/04 775 000,00 464 055,00 59,88 15 6,77 SEA 15/03/12 104,13 MA0000021024 DU 150304 6.77%15A LYDC 100000 1,71 LYDEC 09/07/10 330 200,00 308 187,00 93,33 15 5,62 SEA 14/07/11 98,68 MA0000021404 DU 140710 5.62%15A LYD 100000 5,17 MEDI TELECOM 31/01/11 12 500,00 12 500,00 100,00 7 4,87 FIN 26/12/11 100,00 MA0000021479 DU 310111 4.87% 7A MTC100000 1,81 MEDI TELECOM 20/12/11 140 000,00 140 000,00 100,00 7 5,12 FIN 99,93 MA0000021529 DU 231211 5.12% 7A MTC100000 2,45 OCP 29/09/11 156 600,00 156 600,00 100,00 7 4,46 FIN 100,68 MA0000021503 DU 041011 4.46% 7A OCP 100000 3,11 ONCF 20/12/06 400 000,00 266 667,00 66,67 15 4,15 SEA 20/12/11 96,92 MA0000021172 DU 201206 4.15% 15A OCF 100000 2,02 ONCF 25/01/10 241 200,00 209 040,00 86,67 15 5,12 SEA 25/01/12 98,70 MA0000021362 DU 250110 5.12% 15A OCF 100000 1,99 ONCF 17/10/11 400 000,00 400 000,00 100,00 15 5,11 SEA 98,09 MA0000021511 DU 201011 5.11% 15A OCF 100000 3,34 ONDA 13/12/10 73 500,00 73 500,00 100,00 10 5,38 FIN 16/12/11 100,03 MA0000021453 DU 161210 5,38% 10A ONDA100000 2,68 SAMIR 31/12/08 120 000,00 120 000,00 100,00 7 6,00 FIN 02/01/12 102,02 MA0000021297 DU 311208 6.00% 7A SAM 100000 2,74 SETTAVEX 20/06/05 45 000,00 1 875,00 5,00 7 5,55 SEA 20/03/12 100,01 MA0000021107 DU 200605 5.55% 7A STVX 120000 1,32 SETTAVEX 23/12/05 60 000,00 8 571,00 14,29 7 5,64 SEA 23/12/11 100,26 MA0000021131 DU 231205 5.64% 7A STVX 100000 2,70 SGMB 23/03/09 377 300,00 377 300,00 100,00 10 5,60 FIN 23/03/12 102,14 MA0000021313 DU 230309 5,60% 10A SGMB 100000 1,29 SNI 31/03/06 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 10 5,45 FIN 02/04/12 101,80 MA0000021149 DU310306 5.45% 10A SNI ExONA 100000 1,13 SNI 20/07/07 600 000,00 600 000,00 100,00 10 4,70 FIN 20/07/11 99,32 MA0000021198 DU 200707 4.70% 10A SNI 100000 4,25 SNI 02/12/08 855 000,00 855 000,00 100,00 5 5,20 FIN 02/12/11 101,07 MA0000021263 DU021208 5.20% 5A SNI Ex ONA 100000 2,78 SNI 31/12/08 490 600,00 490 600,00 100,00 5 5,20 FIN 02/01/12 101,17 MA0000021305 DU 311208 5.20% 5A SNI 100000 2,37 SNI 10/08/09 355 000,00 355 000,00 100,00 10 5,10 FIN 10/08/11 99,58 MA0000021347 DU 100809 5.10% 10A SNI 100000 4,32 EMPRUNTS OBLIGATAIRES A TAUX REVISABLEATTIJARIWAFABANK24/06/10 30 600,00 30 600,00 100,00 7 4,24 FIN 29/06/11 98,36 MA0000021396 DU 290610 4.24% 7A ATW 100000 4,08 BMCE BANK 26/02/08 285 000,00 285 000,00 100,00 10 4,40 FIN 27/02/12 98,47 MA0000021222 DU 260208 4.40% 10A BCE 100000 1,32 2
Séance du12/06/2012 Bulletin <strong>de</strong> la cote N° 114OBLIGATIONSEmetteurDateEmission Montant Emis Montant àrembourserNominal Maturité TauxfacialTypeamort.Date<strong>de</strong>rniercouponCours Réf%ObligationsCours du jour%KMAD KMAD KMAD Co<strong>de</strong> ISIN Désignation Prix Coupon Dem OffreEMPRUNTS OBLIGATAIRES A TAUX REVISABLEBMCE BANK 15/10/08 100 000,00 100 000,00 100,00 ** 4,46 FIN 17/10/11 97,17 MA0000021248 DU 151008 4.46% IND BCE 100000 2,97 CDM 22/10/08 500 000,00 500 000,00 100,00 10 4,90 FIN 24/10/11 100,59 MA0000021255 DU 221008 4.90% 10A CDM 100000 3,17 LYDEC 15/03/04 275 000,00 197 038,00 71,65 15 6,44 SEA 15/03/12 99,87 MA0000021032 DU 150304 6.44%15A LYDC 100000 1,62 SOMACOVAM 31/12/07 275 000,00 275 000,00 100,00 8 FIN 02/01/12 96 085,62 MA0000021214 DU 311207 TXIND 8A SOM 100000 * EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES EN <strong>ACTIONS</strong>MINIERE TOUISSIT 10/09/09 250 000,00 250 000,00 1,00 5 4,40 FIN 12/09/11 1 300,00 MA0000021354 DU 100909 4.40% 5A CMT 1000 * EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES EN <strong>ACTIONS</strong>RISMA 24/12/10 346 222,00 24 683,00 0,10 3 5,50 FIN 26/12/11 101,70 MA0000021446 DU 241210 5,50% 2A09M RIS 100 2,61 * : le cours <strong>de</strong> cette obligation est exprimé en MAD coupon attaché ** : La maturité <strong>de</strong> l’emprunt est in<strong>de</strong>terminée Les Obligations séjournent au compartiment obligataire. Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> cotation pour les obligations est le Fixing. Les titres CIH ayant un taux facial <strong>de</strong> 6% sont <strong>de</strong>s titres convertis suite au rachat par le CIH <strong>de</strong> la quote part <strong>de</strong> la CDG en date du 20/10/2003.3