Memoria 2013

INFORME ANUAL 2013 - 43
És intenció de la Societat mantenir les inversions fins al venciment.
INVERSIONS FINANCERES
LLARG TERMINI
INSTRUMENTS DE PATRIMONI
SALDOS
31/12/2011
ALTES BAIXES TRASPASSOS
SALDOS
31/12/2012
Accions a CERSA 103.863 0 0 0 103.863
Participacions preferents entitats crèdit 29.858 0 0 0 29.858
Participacions a fons d'inversió 48.029 0 0 0 48.029
Provisió per depreciació inversions financeres (21.033) (8.825) 0 0 (29.858)
160.717 (8.825) 0 0 151.892
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Bons i obligacions de l'Estat 1.021.743 0 0 (961.252) 60.491
Bons i obligacions d'altres entitats públiques 151.670 452.000 0 (151.670) 452.000
Altres títols de renda fixa 600.000 0 (150.000) 0 450.000
Preu d'adquisició corregit deute públic (50.914) (1.600) 27.390 0 (25.123)
1.722.499 202.900 (122.610) (1.112.922) 689.868
DIPÒSITS A TERMINI EN ENTITATS DE CRÈDIT
Imposicions a termini fix 149.472 150.000 0 (45.600) 253.872
FIANCES CONSTITUÏDES 18.606 0 0 0 18.606
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A L/T 2.051.294 344.075 (122.610) (1.158.522) 1.114.238
INVERSIONS FINANCERES
CURT TERMINI
SALDOS
31/12/2011
ALTES BAIXES TRASPASSOS
SALDOS
31/12/2012
VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE
Bons i obligacions de l'Estat 100.866 0 (100.866) 961.252 961.252
Bons i obligacions d'altres entitats públiques 659.315 0 (659.315) 151.670 151.670
Valors de renda fixa d'entitats de crèdit 0 293.320 (293.320) 0 0
760.181 293.320 (1.053.501) 1.112.922 1.112.922
DIPÒSITS A TERMINI EN ENTITATS DE CRÈDIT
Imposicions a termini fix 883.148 6.419.000 (5.192.796) 45.600 2.154.952
883.148 6.419.000 (5.192.796) 45.600 2.154.952
INTERESSOS MERITATS NO COBRATS 82.277 0 (14.202) 0 68.075
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A C/T 1.725.606 6.712.320 (6.260.499) 1.158.522 3.335.949
TOTAL INVERSIONS FINANCERES 3.776.901 7.056.396 (6.383.109) 0 4.450.188