Memoria 2011

·7·
Inversions Financeres
El detall i els moviments de les diferents partides que componen les inversions financeres són els
següents:
INVERSIONS FINANCERES LLARG TERMINI
INSTRUMENTS DE PATRIMONI
SALDOS
31/12/2010
ALTES BAIXES TRASPASSOS
SALDOS
31/12/2011
Accions a CERSA 103,863 0 0 0 103,863
Participacions preferents entitats de crèdit 29,858 0 0 0 29,858
Participacions en fons d’inversió 48,029 0 0 0 48,029
Provisió per depreciació
inversions financeres
0 (21,033) 0 0 (21,033)
181,750 (21,033) 0 0 160,717
VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE
Bons i obligacions de l’Estat 1,467,776 0 (380,037) (100,866) 986,872
Bons i obligacions d’altres entitats públiques 624,063 0 (121) (488,315) 135,627
Altres títols de renda fixa 150,000 450,000 0 0 600,000
Preu d’adquisició corregit deute públic 0 0 0 0 0
2,241,839 450,000 (380,158) (589,181) 1,722,499
DIPÒSITS A TERMINI EN ENTITATS DE CRÈDIT
Imposicions a termini fix 318,591 414 (169,533) 0 149,472
FIANCES CONSTITUÏDES 18,322 284 0 0 18,606
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A L/T 2,760,502 429,665 (549,691) (589,181) 2,051,294
INVERSIONS FINANCERES CURT TERMINI
VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE
Bons i obligacions de l’Estat 0 0 0 100,866 100,866
Bons i obligacions d’altres entitats públiques 95,000 99,000 (23,000) 488,315 659,315
Valors de renda fixa d’entitats de crèdit 0 0 0 0 0
95,000 99,000 (23,000) 589,181 760,181
DIPÒSITS A TERMINI EN ENTITATS DE CRÈDIT
Imposicions a termini fix 5,826,498 4,046,564 (8,989,914) 0 883,148
5,826,498 4,046,564 (8,989,914) 0 883,148
FIANCES CONSTITUÏDES 0 0 0 0 0
INTERESSOS REPORTATS NO COBRATS 124,214 0 (41,937) 0 82,277
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A C/T 6,045,712 4,145,564 (9,054,851) 589,181 1,725,606
TOTAL INVERSIONS FINANCERES 8,806,214 4,575,229 (9,604,542) 0 3,776,901
És intenció de la Societat mantenir les inversions fins al seu venciment.
ISBA ı INFORME ANUAL 2011 ı 44