piano economico - finanziario - Comune di Montecorvino Pugliano
piano economico - finanziario - Comune di Montecorvino Pugliano
piano economico - finanziario - Comune di Montecorvino Pugliano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Flussi <strong>di</strong> cassa<br />
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
+ Flusso <strong>di</strong> cassa del ciclo delle ven<strong>di</strong>te 1.531.863 3.088.118 3.035.882 642.630 134.096 137.458 138.000 138.000<br />
- Flusso <strong>di</strong> cassa del ciclo degli acquisti 698.007 1.637.608 1.660.212 501.806 -237 0 0 0<br />
- Altri flussi <strong>di</strong> cassa operativi netti 862.729 1.206.027 365.517 97.050 97.822 97.797 97.797 97.797<br />
- Oneri finanziari netti 1.391 955 -2.610 -2.413 -547 -690 -841 -993<br />
+/- Gestione straor<strong>di</strong>naria 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Flusso <strong>di</strong> cassa generato dalla gestione red<strong>di</strong>tuale -30.264 243.528 1.012.763 46.187 37.058 40.351 41.044 41.196<br />
- Impieghi operativi <strong>di</strong> cassa:<br />
- Pagamento TFR e quiescenza 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Pagamento imposte anno precedente 0 36 1.165 10.267 233 258 287 288<br />
- Pagamento imposte anno corrente 1.151 37.663 331.981 7.549 8.329 9.281 9.322 9.365<br />
Flusso <strong>di</strong> cassa generato dalla gestione corrente -31.415 205.829 679.617 28.371 28.496 30.812 31.435 31.543<br />
+/- Variazioni <strong>di</strong> capitale fisso:<br />
+/- Investimenti/<strong>di</strong>sinvestimenti in immobilizzazioni 0 30 30 20 0 0 0 0<br />
+/- Investimenti/<strong>di</strong>sinvestimenti in immobil. finanziarie 0 0 -15.756 2.483 950 978 1.003 1.003<br />
Variazione del fabbisogno <strong>di</strong> cassa -31.415 205.799 695.343 25.868 27.546 29.834 30.432 30.540<br />
+/- Variazioni debiti <strong>di</strong> finanziamento:<br />
. Debiti <strong>di</strong> finanziamento B/T 35.000 -35.000 0 0 0 0 0 0<br />
. Debiti <strong>di</strong> finanziamento ML/T 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
+/- Variazione capitale netto:<br />
+ Aumenti <strong>di</strong> capitale e conf. c.to capitale 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
+/- Variazione altre riserve 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Distribuzione utili esercizio precedente 0 0 0 800.000 0 0 0 0<br />
Flusso <strong>di</strong> cassa della gestione complessiva 3.585 170.799 695.343 -774.132 27.546 29.834 30.432 30.540<br />
Variazione liqui<strong>di</strong>tà 3.585 170.799 695.343 -774.132 27.546 29.834 30.432 30.540<br />
Squilibrio 0 0 0 0 0 0 0 0
Change language