BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

8.1 mulige basisroller
8.1.1 Filutsteder
som filutsteder vil du ha mulighet til å sende en fil bestående av efaktura
b2b, så vel som efaktura b2C, via nettbank bedrift til fakturamottaker. her
vil en kunne sende fakturaer til både de som kan motta faktura på fil, altså
filmottakere med integrert løsning, samt de som mottar faktura på løsningen
klikk og betal, det vil si de som ikke har en integrert løsning.
først må det opprettes et filoppsett som definerer hvor filen som skal sendes
skal hentes fra. filoppsettet definerer også hvor mottaksretur-kvitteringen skal
legge seg. første steg er å opprette et tomt dokument på ønsket lokasjon på
din maskin. dette navngis etter eget ønske, som for eksempel ”filutsteder_fil
ut”. etter det er på plass må en legge opp en filsti i nettbank bedrift, se punkt
5.2.5.10. filtype som brukes heter ”efaktura send faktura”.
når du skal sende en fakturafil legger du fakturafilen inn i det tomme
dokumentet. gå deretter til menyen Filoverføring-send filer for at fila skal bli
sendt.
etter at fila er sendt vil du se at det ligger en fil som heter (eksempel som
over): ”filutsteder_fil ut.old” på samme område som originalfilen lå. dette
skjer automatisk når en har sendt en fil, og er en sikkerhet for at den samme
filen som er sendt ikke skal bli sendt på nytt. det er satt opp duplikatkontroll
som sjekker filene på diverse kriterier som sendes inn, slik at ikke samme fil
kan sendes på nytt.
etter at filen er sendt vil filutsteder motta kvitteringsfiler. i en slik kvitteringsfil
ligger det kvittering for alle fakturane tilknyttet en spesifikk filforsendelse
fra filutsteder. det vil si at dersom filutsteder sender en fil hvor to fakturaer
skal til filmottaker og to fakturaer skal til mottaker som klikk og betal, så vil
60 brukerhåndbok nettbank bedrift Landkreditt 2013
denne kvitteringen inneholde status på alle disse fire fakturaene. dersom
kunden sender flere filer vil filutsteder motta en kvitteringsfil for hver fil som
blir sendt. for å hente ned disse filene velger en menyen Hent filer som ligger
under Filoverføring i nettbank bedrift. huk av for kvitteringsfilen du ønsker
å hente, og trykker på knappen Hent filer. i forbindelse med oppsett av filsti
”efaktura send faktura” måtte du definere hvor du ville at mottaksretur skal
lagres, kvitteringene vil legge seg i dette dokumentet for videre prosessering i
kundens interne systemer.
8.1.2 Filmottaker
som filmottaker av efaktura b2b har en mulighet til å hente mottatte
filer i nettbank bedrift for så å laste dem ned i sitt regnskaps- og
avstemmingssystem for prosessering og behandling.
først må det opprettes et filoppsett for å kunne definere hvor du ønsker
at den mottatte fila skal legge seg. se mer detaljer i kapittel 5.2 oppsett til
overføring (opsjon). du må opprette et tomt dokument på ønsket lokasjon på
din maskin. dette navngis etter eget ønske, som for eksempel: ” filmottaker_
ankomne fakturaer”. etter at det er på plass må en legge opp en filsti i
nettbank bedrift, se punkt 5.2.2. filtype som skal brukes heter ”filmottaker_
ankomne fakturaer”.
etter at filutsteder har sendt fakturafila vil filmottaker motta en fakturafil i
nettbank bedrift, og denne kan en hente ned ved å velge hent filer under
menyen Filoverføring. en velger da fakturafilen som vil ha teksten: ”invoicefile
for recipient”, huker den av og trykker på knappen Hent filer. i forbindelse
med oppsett av filsti ” filmottaker_ankomne fakturaer” måtte du definere
hvor du vil at ankomne fakturaer skal lagres, og det er i dette dokumentet
fakturaene vil legge seg for videre prosessering i kundens interne systemer.