Notas Explicativas - Uniplac
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12) OUTRAS OBRIGAÇÕES<br />
Natureza 31-12-2010 31-12-2009<br />
curto prazo Longo prazo total<br />
Retenções Afeup a Pagar 35.534 35.534 41.028<br />
Retenções Aduniplac a Pagar 3.190 3.189 2.568<br />
Receitas a Realizar art. 170 108.961<br />
Adiantamento de Clientes 932.067 932.067 1.077.628<br />
Sul América Cia.Nacional de Seguros 1.650 1.650 2.143<br />
Bolsas a Conceder 38.145 38.145 -<br />
Convênio Banco Banrissul a Pagar 3.744 3.744 6.727<br />
Indenizações Trabalhistas a Pagar 558.152 107.768 665.920 633.889<br />
Convênio Banco BESC a Pagar 20.540<br />
Convênio Banco Brasil a Pagar 2.622 2.621 4.533<br />
Crédito de Terceiro a Reembolsar 594 594 423<br />
Depósitos de Terceiros a Identificar 344.628 344.628 286.042<br />
Cheques Descontados a Regularizar 7.749 7.748 464<br />
Pagamentos de Clientes a Identificar 1.390 1.390<br />
Valores recebidos Bco.Real em Duplicidade 337 336<br />
Multas Trabalhistas a Pagar 193.385<br />
Cheques a Compensar Bco.Real 143 143 143<br />
Cheques a Compensar CEF 48.991 48.991 30.556<br />
TOTAL 2.172.322 107.768 2.086.700 2.215.644<br />
13) PATRIMÔNIO SOCIAL<br />
Natureza 31-12-2010 31-12-2009<br />
Doações e Subvenções Patrimoniais 350.743 350.743<br />
Reservas de Reavaliação 14.259.618 14.400.441<br />
Déficits Acumulados (11.624.018) (11.000.692)<br />
TOTAL 2.986.344 3.750.493<br />
14) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br />
No curso do ano calendário de 2010 a Instituição reconheceu na escrituração contábil ajustes de exercícios<br />
anteriores decorrente de fatos contábeis ocorridos em períodos anteriores e não reconhecido nas datas<br />
oportunas.<br />
Ajustes Negativos:<br />
Apropriação equivocada baixa adiantamento de cliente = R$ 1.067,00.<br />
Apropriação Depósito Judicial Trabalhista, processo 272/96, apropriado como despesa operacional =<br />
R$ 9.470,00.<br />
Ajustes Positivos:<br />
Apropriação pagamento ao INSS saldos residuais competências 11/05 a 02/08, débito confessado em<br />
GFIP = R$ 12.299,00.<br />
Apropriação IRRF período de apuração 2001, inscrito em Dívida Ativa, Processo 13984-500422/2005-<br />
19, não apropriado na data oportuna. = R$ 21.951,00.<br />
Apropriação Multa CLT-2007, inscrita em Dívida Ativa, Processo 47620000708/2006-21, = R$<br />
119.005,00.<br />
Apropriação Multa CLT-2007, inscrita em Dívida Ativa, Processo 47620000710/2006-08, = R$<br />
74.381,00.
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