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ROLFF MILANI DE CARVALHOAdministrador JudicialAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23617/S 2.986,54 23/09/09 1 2.986,54 -3 (2,99) 2.983,55 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 023382/T 7.423,31 24/09/09 1 7.423,31 -4 (9,90) 7.413,41 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23488/T 5.996,08 26/09/09 1 5.996,08 -6 (11,99) 5.984,09 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23674/S 2.807,77 26/09/09 1 2.807,77 -6 (5,62) 2.802,15 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 616/2 7.852,25 26/09/09 1 7.852,25 -6 (15,70) 7.836,55 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 1257/2 6.638,22 28/09/09 1 6.638,22 -8 (17,70) 6.620,52 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23629/S 5.162,40 29/09/09 1 5.162,40 -9 (15,49) 5.146,91 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23680/S 7.975,00 01/10/09 0,998402568 7.962,26 -11 (29,19) 7.933,07 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 625/2 15.670,44 01/10/09 0,998402568 15.645,41 -11 (57,37) 15.588,04 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 623/2 14.193,75 01/10/09 0,998402568 14.171,08 -11 (51,96) 14.119,12 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 621/2 15.483,94 01/10/09 0,998402568 15.459,21 -11 (56,68) 15.402,52 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23609/T 1.558,20 03/10/09 0,998402568 1.555,71 -13 (6,74) 1.548,97 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23617/T 2.986,54 03/10/09 0,998402568 2.981,77 -13 (12,92) 2.968,85 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23674/T 2.807,77 06/10/09 0,998402568 2.803,28 -16 (14,95) 2.788,33 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 616/3 7.852,25 06/10/09 0,998402568 7.839,71 -16 (41,81) 7.797,89 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 1257/3 6.638,22 08/10/09 0,998402568 6.627,62 -18 (39,77) 6.587,85 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23629/T 5.162,40 09/10/09 0,998402568 5.154,15 -19 (32,64) 5.121,51 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23680/T 7.975,00 11/10/09 0,998402568 7.962,26 -21 (55,74) 7.906,52 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 625/3 15.670,44 11/10/09 0,998402568 15.645,41 -21 (109,52) 15.535,89 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 623/3 14.193,75 11/10/09 0,998402568 14.171,08 -21 (99,20) 14.071,88 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 621/3 15.483,94 11/10/09 0,998402568 15.459,21 -21 (108,21) 15.350,99 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23617/5 2.986,54 13/10/09 0,998402568 2.981,77 -23 (22,86) 2.958,91 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23609/5 1.558,20 13/10/09 0,998402568 1.555,71 -23 (11,93) 1.543,78 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 23674/5 2.807,77 16/10/09 0,998402568 2.803,28 -26 (24,30) 2.778,99 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 616/4 7.852,25 16/10/09 0,998402568 7.839,71 -26 (67,94) 7.771,76 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 1257/4 6.638,22 18/10/09 0,998402568 6.627,62 -28 (61,86) 6.565,76 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 625/4 15.670,44 21/10/09 0,998402568 15.645,41 -31 (161,67) 15.483,74 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 623/4 14.193,75 21/10/09 0,998402568 14.171,08 -31 (146,43) 14.024,64 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. NF 621/4 15.483,94 21/10/09 0,998402568 15.459,21 -31 (159,75) 15.299,46 QUIROGRAFÁRIOAnglo Americana Com. Ferro E Aco Ltda. Total 464.945,08 1.175,06 466.120,15Anhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37199-2 831,06 14/09/09 1 831,06 6 1,66 832,72 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37270-2 574,97 25/08/09 1,000799976 575,43 25 4,80 580,23 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37199/2 831,06 14/08/09 1,000799976 831,72 36 9,98 841,71 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37200-2 240,00 10/08/09 1,000799976 240,19 40 3,20 243,39 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 35557-3 975,42 28/07/09 1,003101799 978,45 52 16,96 995,41 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 322097-2 273,12 27/07/09 1,003101799 273,97 53 4,84 278,81 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37270-1 574,97 25/07/09 1,003101799 576,75 55 10,57 587,33 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37271 350,30 25/07/09 1,003101799 351,39 55 6,44 357,83 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37268 534,60 25/07/09 1,003101799 536,26 55 9,83 546,09 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37267 357,00 25/07/09 1,003101799 358,11 55 6,57 364,67 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda NF 37266 357,00 25/07/09 1,003101799 358,11 55 6,57 364,67 QUIROGRAFÁRIOAnhanguera Comercio Ferramentas Ltda Total 5.911,43 81,42 5.992,85Arcelormittal Vega Cia Sid. De Tubarao NF 7560 31.456,31 15/07/09 1,003101799 31.553,88 65 683,67 32.237,55 QUIROGRAFÁRIOArcelormittal Vega Cia Sid. De Tubarao NF 7558 30.024,03 15/07/09 1,003101799 30.117,16 65 652,54 30.769,70 QUIROGRAFÁRIOArcelormittal Vega Cia Sid. De Tubarao NF 7559 30.296,62 15/07/09 1,003101799 30.390,59 65 658,46 31.049,06 QUIROGRAFÁRIOArcelormittal Vega Cia Sid. De Tubarao Total 92.061,63 1.994,67 94.056,30Aroplan Engenharia De Fluidos Ltda. NF 5013 600,20 15/07/09 1,003101799 602,06 65 13,04 615,11 QUIROGRAFÁRIOAroplan Engenharia De Fluidos Ltda. Total 602,06 13,04 615,11Artefatos De Cimento Panezi Ltda NF 4036 268,75 26/06/09 1,007314823 270,72 84 7,58 278,30 QUIROGRAFÁRIOArtefatos De Cimento Panezi Ltda Total 270,72 7,58 278,30Associacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO 281,28 28/08/09 1,000799976 281,51 22 2,06 283,57 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO ENERGIA 15.329,72 28/08/09 1,000799976 15.341,98 22 112,51 15.454,49 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO ENERGIA 28.271,67 28/08/09 1,000799976 28.294,29 22 207,49 28.501,78 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO JUROS 532,48 28/08/09 1,000799976 532,91 22 3,91 536,81 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. CHEQUE PORTARIA 4.870,24 28/08/09 1,000799976 4.874,14 22 35,74 4.909,88 QUIROGRAFÁRIOLISTA ADM - 03064-00000-00001pet004ListaAdministradorJudicial.xls Página 2 de 22
ROLFF MILANI DE CARVALHOAdministrador JudicialAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO DEBITO C/C 54,42 28/08/09 1,000799976 54,46 22 0,40 54,86 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO DEBITO C/C 16,03 28/08/09 1,000799976 16,04 22 0,12 16,16 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO PORTARIA 4.870,24 28/08/09 1,000799976 4.874,14 22 35,74 4.909,88 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO DVS 466,39 28/08/09 1,000799976 466,76 22 3,42 470,19 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO ENERGIA 24.626,76 28/08/09 1,000799976 24.646,46 22 180,74 24.827,20 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO JUROS 34,23 28/08/09 1,000799976 34,26 22 0,25 34,51 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. RATEIO DVS 575,00 28/08/09 1,000799976 575,46 22 4,22 579,68 QUIROGRAFÁRIOAssociacao Locatários Cond Indl Planalto. Total 79.992,40 586,61 80.579,01Assofarma BOL. BANC 16420 2.631,64 31/08/09 1,000799976 2.633,75 20 17,56 2.651,30 QUIROGRAFÁRIOAssofarma Total 2.633,75 17,56 2.651,30Auto Posto Retiro Ltda NF 32057 350,53 22/08/09 1,000799976 350,81 28 3,27 354,08 QUIROGRAFÁRIOAuto Posto Retiro Ltda NF 32058 1.056,59 22/08/09 1,000799976 1.057,44 28 9,87 1.067,30 QUIROGRAFÁRIOAuto Posto Retiro Ltda NF 31960 3.062,35 07/08/09 1,000799976 3.064,80 43 43,93 3.108,73 QUIROGRAFÁRIOAuto Posto Retiro Ltda NF 31959 934,98 07/08/09 1,000799976 935,73 43 13,41 949,14 QUIROGRAFÁRIOAuto Posto Retiro Ltda NF 031860 1.085,85 22/07/09 1,003101799 1.089,22 58 21,06 1.110,28 QUIROGRAFÁRIOAuto Posto Retiro Ltda NF 031861 3.188,46 22/07/09 1,003101799 3.198,35 58 61,83 3.260,18 QUIROGRAFÁRIOAuto Posto Retiro Ltda NF 31754 3.529,75 07/07/09 1,003101799 3.540,70 73 86,16 3.626,86 QUIROGRAFÁRIOAuto Posto Retiro Ltda Total 13.237,04 239,53 13.476,57Balancas Rm Com E Assistencia Tec. Ltda NF 000832 559,00 21/08/09 1,000799976 559,45 29 5,41 564,86 QUIROGRAFÁRIOBalancas Rm Com E Assistencia Tec. Ltda Total 559,45 5,41 564,86Banco Bradesco S A CEDULA CREDITO BANC. 227/26201963 55.903,78 20/09/09 1 55.903,78 0 - 55.903,78 QUIROGRAFÁRIOBanco Bradesco S A DESCONTO DUPLICATAS 373 431.335,72 20/09/09 1 431.335,72 0 - 431.335,72 QUIROGRAFÁRIOBanco Bradesco S A Total 487.239,50 - 487.239,50Banco Citibank S A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 10 30.542,30 13/08/09 1,000799976 30.566,73 37 376,99 30.943,72 QUIROGRAFÁRIOBanco Citibank S A Total 30.566,73 376,99 30.943,72Banco Daycoval S/A. EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 4 21.685,88 11/09/09 1 21.685,88 9 65,06 21.750,94 QUIROGRAFÁRIOBanco Daycoval S/A. Total 21.685,88 65,06 21.750,94Banco Do Brasil S A Cédula Crédito Bancário 20/00826-0 15 - 22/08/09 1,000799976 - 28 - - QUIROGRAFÁRIOBanco Do Brasil S A BB Giro Empresa Flex 034.004.228 9 80.487,60 20/09/09 1 80.487,60 0 - 80.487,60 QUIROGRAFÁRIOBanco Do Brasil S A CHEQUE OURO EMPRESARIAL ÚNICA - 20/09/09 1 - 0 - - QUIROGRAFÁRIOBanco Do Brasil S A Total 80.487,60 - 80.487,60Banco Itau S A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 3 13.512,93 19/08/09 1,000799976 13.523,74 31 139,75 13.663,49 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 4 44.317,60 12/07/09 1,003101799 44.455,06 68 1.007,65 45.462,71 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 3 34.920,87 12/07/09 1,003101799 35.029,19 68 793,99 35.823,18 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 2 41.408,98 04/08/09 1,000799976 41.442,11 46 635,45 42.077,55 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 2 41.429,42 19/07/09 1,003101799 41.557,93 61 845,01 42.402,94 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 6 133.388,16 08/07/09 1,003101799 133.801,90 72 3.211,25 137.013,15 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 5 130.594,10 22/07/09 1,003101799 130.999,18 58 2.532,65 133.531,83 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A CHEQUE ESPECIAL ÚNICA 244.871,49 20/09/09 1 244.871,49 0 - 244.871,49 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A DESCONTO DE DUPLICATAS ÚNICA 911.505,00 20/09/09 1 911.505,00 0 - 911.505,00 QUIROGRAFÁRIOBanco Itau S A Total 1.597.185,59 9.165,74 1.606.351,34Banco Merc. Do Brasil S.A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 22 238.311,04 06/08/2009 1,000799976 238.501,68 44 3.498,02 241.999,71 QUIROGRAFÁRIOBanco Merc. Do Brasil S.A CHEQUE ESPECIAL ÚNICA 22.806,41 20/09/09 1 22.806,41 0 - 22.806,41 QUIROGRAFÁRIOBanco Merc. Do Brasil S.A DESCONTO DE DUPLICATAS ÚNICA 149.240,22 20/09/09 1 149.240,22 0 - 149.240,22 QUIROGRAFÁRIOBanco Merc. Do Brasil S.A Total 410.548,31 3.498,02 414.046,34Banco Nossa Caixa S/A HOT MONEY ÚNICA 35.163,52 21/08/09 1,000799976 35.191,65 29 340,19 35.531,84 QUIROGRAFÁRIOBanco Nossa Caixa S/A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 7 88.253,20 02/09/09 1 88.253,20 18 529,52 88.782,72 QUIROGRAFÁRIOBanco Nossa Caixa S/A CARTÃO CREDITO ÚNICA 16.861,19 08/09/09 1 16.861,19 12 67,44 16.928,63 QUIROGRAFÁRIOBanco Nossa Caixa S/A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 5 40.962,45 16/09/09 1 40.962,45 4 54,62 41.017,07 QUIROGRAFÁRIOBanco Nossa Caixa S/A DESCONTO DE DUPLICATA ÚNICA 392.664,45 20/09/09 1 392.664,45 0 - 392.664,45 QUIROGRAFÁRIOBanco Nossa Caixa S/A CHEQUE ESPECIAL ÚNICA 15.494,69 20/09/09 1 15.494,69 0 - 15.494,69 QUIROGRAFÁRIOBanco Nossa Caixa S/A Total 589.427,63 991,77 590.419,40Banco Safra S/A EMPRÉSTIMO - CAP.GIRO 5 22.340,50 25/09/09 1 22.340,50 -5 (37,23) 22.303,27 QUIROGRAFÁRIOBanco Safra S/A Total 22.340,50 (37,23) 22.303,27Banco Santander CONTA CC DEVEDORA ÚNICA 690,55 20/09/09 1 690,55 0 - 690,55 QUIROGRAFÁRIOLISTA ADM - 03064-00000-00001pet004ListaAdministradorJudicial.xls Página 3 de 22
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