Relatório Anual 2011.cdr - sicoob transcredi

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BALANÇO PATRIMONIAL Rua Marechal Deodoro nº 36 - Concórdia – SC - CNPJ nº 04.247.370/0001-89 Em reais Concórdia, 31 de dezembro de 2011. ANA RAUBER BALSAN - Dir. Presidente CPF: 220.926.929-68 PASSIVO RELATÓRIO ANUAL 2011 Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Pequeno Empresário, Microempresário e/ou Microempreendedor de Concórdia e Região – SICOOB - TRANSCREDI DESCRIÇÃO 31/12/2010 31/12/2011 Circulante 42.291.867,44 56.349.742,57 Depósitos 39.833.384,57 53.563.374,34 Depósitos à Vista 10.709.895,62 11.735.403,68 Depósitos a Prazo 29.123.217,49 41.827.970,66 Outros Depósitos 271,46 0,00 Relações Interdependências 643,74 291,55 Rec em Trânsito de Terc 643,74 291,55 Obrigações por Empréstimos 1.051.456,07 1.170.336,83 Empréstimo no País - Outras Inst. 1.051.456,07 1.170.336,83 Outras Obrigações 1.406.383,06 1.615.739,85 Cob. e Arrecad. de Trib.e Assem. 7.953,25 12.643,50 Sociais e Estatutárias 528.523,79 637.548,86 Fiscais e Previdenciárias 151.129,73 267.739,31 Diversas 718.776,29 697.808,18 Patrimônio Líquido 17.161.758,48 21.493.503,31 Capital de Domiciliados no País 12.100.982,41 15.374.567,32 Capital Integralizado 12.100.982,41 15.374.567,32 Reservas 2.458.718,16 3.261.615,60 Reservas de Capital - FEF 100,00 100,00 Reservas de Sobras - Reserva Legal 2.458.618,16 3.261.515,60 Sobras a Disposição AGO 2.602.057,91 2.857.320,39 Sobras a Disposição da Assembleia 2.602.057,91 2.857.320,39 TOTAL DO PASSIVO 59.453.625,92 77.843.245,88 CRISTIANE MACHADO DA SILVA - Contadora CPF: 038.035.329-65 | CRC:028939/O-5 09
10 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Pequeno Empresário, Microempresário e ou Micro empreendedor de Concórdia e Região - Sicoob Transcredi Rua Marechal Deodoro, nº 36 - Centro - Concórdia - SC | CNPJ: 04.247.370/0001-89 Concórdia, 31 de dezembro de 2011. ANA RAUBER BALSAN - Dir. Presidente CPF: 220.926.929-68 RELATÓRIO ANUAL 2011 Em reais DESCRIÇÃO 2º Semestre 31/12/2010 31/12/2011 2011 1. Receitas de Intermediação Financeira 6.530.738,11 7.763.578,07 11.801.870,67 (+) Rendas Operações de Crédito 5.310.092,03 6.845.663,77 9.466.535,56 (+) Result. de Oper. com Valores Mobiliários 1.220.646,08 917.914,30 2.335.335,11 2. Despesas de Intermediação Financeiras (2.632.463,86) (2.494.801,51) (4.878.452,37) (-) Operações de Captação no Mercado (2.141.197,88) (2.113.870,46) (3.823.633,93) (-) Operações de Empréstimo e Repasse (5.410,38) (8.101,45) (10.494,39) (-) Provisão de Credito de liquidação Duvidosa (485.855,60) (372.829,60) (1.044.324,05) 3. Resultado Bruto da Interm. (01+02) 3.898.274,25 5.268.776,56 6.923.418,30 4. Outras Receitas /Despesas Operacionais (870.839,99) (962.924,32) (1.667.880,85) (+) Receitas de Prestação de Serviços 239.299,39 416.706,79 542.375,07 (+) Rendas de Tarifas Bancárias 233.066,43 240.948,86 347.742,35 (+) Outras Receitas Operacionais 430.641,19 798.278,70 883.800,13 (-) Despesas de Pessoal (893.962,17) (1.095.852,54) (1.668.779,28) (-) Outras Despesas Administrativas (746.551,90) (1.071.941,14) (1.495.989,76) (-) Despesas Tributárias (25.046,78) (24.146,46) (25.211,95) (-) Outras Despesas Operacionais (108.286,15) (226.918,53) (251.817,41) 5. Resultado Operacional (3 + 4 ) 3.027.434,26 4.305.852,24 5.255.537,45 6. Resultado Não Operacional 338,07 96.126,17 13.329,08 7. Resultado Antes da Trib. s/o Lucro (5+6) 3.027.772,33 4.401.978,41 5.268.866,53 Resultado com Associados 2.965.761,87 4.282.432,85 5.120.119,44 Resultado com Não Associados 62.010,46 119.545,56 148.747,09 8. Imposto de Renda e Contribuição Social (46.820,46) (74.050,24) (46.820,46) 9. Resultado Depois da Trib. s/Lucro (7+8) 2.980.951,87 4.327.928,17 5.222.046,07 Resultado com Associados 2.969.985,71 4.245.096,72 5.124.343,28 Resultado com Não Associados 10.966,16 82.831,45 97.702,79 10. Remuneração Sobre o Capital Próprio (1.310.358,92) (748.075,69) (1.310.358,92) 11. Resultado Líquido 1.670.592,95 3.579.852,48 3.911.687,15 12. Destinações Estatutárias 0,00 (977.794,57) (1.054.366,76) (-) Fates Resultado com Não Associados 0,00 (82.831,45) (97.702,79) (-) Fates 05% 0,00 (178.992,62) (190.488,03) (-) Reserva Legal 20% 0,00 (715.970,50) (766.175,94) 13. Sobras Líquidas do Período (11+12) 1.670.592,95 2.602.057,91 2.857.320,39 CRISTIANE MACHADO DA SILVA - Contadora CPF: 038.035.329-65 | CRC:028939/O-5
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