ghidul solicitantului pentru start-up-uri ?i spin-off-uri inovative

Recuperarea se efectuează începând cu prima Cerere de rambursare, astfel încât suma
aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare.
Prefinanţarea se restituie dacă Beneficiarul nu a depus nici o cerere de rambursare care să
justifice achiziţia de bunuri, servicii sau execuţia de lucrări, în termen de 6 luni de la data
primirii acesteia.
Garanţia bancară se eliberează după recuperarea integrală a prefinanţării acordate.
6.3. Rambursarea cheltuielilor
Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu
graficul de rambursare a cheltuielilor.
Contractul de finanţare va conţine valoarea totală a grantului şi valoarea tranşelor în care se
eşalonează grantul. Plăţile sunt efectuate, prin rambursare, după execuţia parţială a proiectului,
conform termenelor şi condiţiilor stabilite în contractul de finanţare (maximum .4 tranşe/an), în
funcţie de valoarea şi durata proiectului.
Beneficiarul poate solicita la rambursarea cheltuielilor şi facturi de avans, cu condiţia ca acestea sa
fie însoţite de scrisori de garanţie bancară din partea furnizorilor, scrisori care sa acopere
contravaloarea avansului acordat.
Pentru rambursarea cheltuielilor, Beneficiarul va întocmi şi va transmite următoarele documente,
care vor însoţi cererea de rambursare a cheltuielilor:
- Raportul de progres
- Copii certificate, care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila beneficiarului
şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi,
documente de plată, extrase de cont, alte documente justificative. Facturile trebuie să
menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată. Pentru
evitarea dublei finanţări, toate facturile vor fi inscripţionate cu POS CCE, Axa 2, denumirea
proiectului, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare, sub semnătura
reprezentantului legal al beneficiarului.
- Pentru procedura de achiziţii: dovada publicităţii (anunţul/invitaţia de participare), criterii de
selecţie, raport de atribuire a contractului sau documente similare acestora (pentru
beneficiarii care aplică normele interne de achiziţii);
- Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată pentru nota de intrare-recepţie în contabilitate
(NCDR), copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după
procesul verbal de punere în funcţiune;
- Pentru prestări de servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul
consultanţei şi documentele respective;
- Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunţuri, comunicate, documente pentru
evidenţierea plăţii publicităţii radio/ TV;
- Pentru cheltuieli de personal (numai pentru activităţi de cercetare-dezvoltare): state de
plată.
Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată.
AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi.
În plus, beneficiarul va prezenta şi notele contabile care să atesteze luarea în evidenţă contabilă a
bunurilor achiziţionate.
Înainte de solicitarea rambursării, costurile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data
plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul
contractorului.
În cazul încheierii de către beneficiar a unor contracte cu furnizori externi, când pot apare diferenţe
de curs valutar între momentul emiterii facturii şi momentul efectuării plăţii, beneficiarul va solicita
prin cererea de rambursare valoarea corespunzătoare celui mai mic curs valutar
49