RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ... - aci bistrita sa

More documents

Recommendations

Info

B. Lucrări cu termene de execuţie in anul 2012 , după cum urmează : 1 Alimentare cu apa com. Milas 2.285.786 1.639.247 Primaria Milas ACI Bistrita 2 Locuinte pentru tineri loc. Feldru 2.643.851 ANL Bucuresti ACI Bistrita SA 3 Proiect integrat com. Telciu 4.822.286 CL com. Telciu ACI Bistrita SA 4 Dezvoltare locala in com. Parva 4.972.141 CL com Parva ACI Bistrita SA ACI Bistrita SA 5 Sala de educatie fizica scolara Avram Iancu loc. Dej 701.516,65 Trustul TIM SA ACI Bistrita SA 6 Extindere retea apa potabila com. Ilva Mare 4.523.700* CL com. Ilva Mare ACI Bistrita SA * contractat 850.366 lei Pentru toate lucrările executate se respecta "Declaraţia de Politică a Conducerii Societăţii în domeniul Calităţii, Mediului şi Securităţii în Muncă" în conformitate cu Manualul de Management integrat: SR EN ISO 9001/2001; SR EN ISO 14001/2005; OHSAS 18001/2004. 8
ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR FAŢĂ DE BUGETUL DE STAT BUGETUL LOCAL ŞI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE, BUGETUL PROTECŢIEI SOCIALE ÎN ANUL 2011 În anul 2011 s-au înregistrat urmatoarele obligatii la impozite, taxe şi alte obligatii, datorate şi varsate fata de bugetele enumerate mai sus: lei EXPLICAŢIA DATORAT VĂRSAT RĂMAS DE VĂRSAT T.V.A. 539.190 454.670 84.520 IMPOZIT PE PROFIT 62.997 6.371 56.626 IMPOZIT PE DIVIDENDE 0 0 0 ASIGURĂRI SOCIALE, 1.024.501 955.108 69.393 ŞOMAJ, ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IMPOZIT SALARII 280.558 261.069 19.489 IMPOZITE LOCALE 64.461 64.461 0 TOTAL 1.971.707 1.741.679 230.028 Impozitele şi taxele datorate la bugetul de stat, au fost virate, cu unele mici excepţii, la termenele scadente. Sumele rămase nevirate la 31.12.2011 au termen de scadenţă în anul 2012. CREDITE BANCARE Situaţia creditelor angajate de SC ACI BISTRITA SA este următoarea: lei SOCIETATEA BANCARĂ SOLD LA 01.01.2011 SOLD LA 31.12.2011 B.R.D. – linie de credit 1.040.453 622.149 B.TRL. – linie credit 944.224 608.138 LEASING 186.755 65.946 TOTAL 2.171.432 1.296.233 Pentru creditele utilizate în anul 2011 s-a plătit o sumă de 134.090 lei reprezentând dobânzi. După cum se poate observa, la sfârşitul anului 2011 sumele utilizate din liniile de credit se situeaza la un nivel mediu, iar situaţia lichidităţilor firmei este buna. In anul 2011 s-au demarat negocierile pentru contractarea unui credit de investitii necesar sustinerii proiectului cu finantare europeana „Dotare tehnica in scopul cresterii capacitatii de executie a lucrarilor de constructii”. 9
Page 1 and 2: S.C. A.C.I BISTRITA S.A. Str.Zefiru
Page 3 and 4: 1.1.7. Riscurile la care se expune
Page 5 and 6: Profit brut 136.284 1.101.521 103.5
Page 7: SITUAŢIA PREDĂRII LUCRĂRILOR PE
Page 11: INVENTARIEREA PATRIMONIULUI Inventa

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ... - aci bistrita sa

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?