AKTİF(VARLIKLAR) II -DURAN VARLIKLAR 30.06.2005 30.06.2006 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30.06.2005 30.06.2006 A-Ticari Alacaklar 0,00 0,00 A-Mali Borçlar 0,00 0,00 1-Alıcılar 0,00 0,00 1-Banka Kredileri 0,00 0,00 2-Alacak Senetleri 0,00 0,00 2-Finansal Kiralama İşlemlerin<strong>de</strong>n Borçlar 0,00 0,00 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4-Kazanılmamış Finansal 0,00 0,00 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borç<strong>lan</strong>ma Maliyetleri(-) 0,00 0,00 Kiralama Faiz Gelirleri(-) 0,00 0,00 4-Çıkarılmış Tahviller 0,00 0,00 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 0,00 0,00 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetle 0,00 0,00 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 0,00 0,00 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 0,00 0,00 B-Diğer Alacaklar 0,00 0,00 7-Diğer Mali Borçlar. 0,00 0,00 1-Ortaklardan Alacaklar 0,00 0,00 B-Ticari Borçlar 0,00 0,00 2-İştirakler<strong>de</strong>n Alacaklar 0,00 0,00 1-Satıcılar 0,00 0,00 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 0,00 2-Borç Senetleri 0,00 0,00 4-Personel<strong>de</strong>n Alacaklar 0,00 0,00 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 0,00 0,00 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00 0,00 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00 0,00 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu( 0,00 0,00 5-Diğer Ticari Borçlar 0,00 0,00 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 0,00 0,00 C-Diğer Borçlar 0,00 0,00 C-Mali Duran Varlıklar 0,00 0,00 1-Ortaklara Borçlar 0,00 0,00 1-Bağlı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 2-İştiraklere Borçlar 0,00 0,00 2-Bağlı Menkul Kıymetler 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00 0,00 Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 0,00 4-Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 0,00 3-İştirakler 0,00 0,00 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(- 0,00 0,00 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 0,00 0,00 6-Kamuya O<strong>lan</strong> Ertelenmiş ve 5-İştirakler Sermaye Payları Taksitlendirilmiş Borçlar 0,00 0,00 Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 0,00 D-Alınan Avanslar 0,00 0,00 6-Bağlı Ortaklıklar 0,00 0,00 1-Alınan Sipariş Avansları 0,00 0,00 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye 2-Alınan Diğer Avanslar 0,00 0,00 Taahhütleri(-) 0,00 0,00 E-Borç ve Gi<strong>de</strong>r Karşılıkları 0,00 0,00 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları 1-Kı<strong>de</strong>m Tazminatı Karşılıkları 0,00 0,00 Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 0,00 2-Diğer Borç ve Gi<strong>de</strong>r Karşılıkları 0,00 0,00 9-Diğer Mali Duran Varlıklar 0,00 0,00 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı 0,00 0,00 Gi<strong>de</strong>r Tahakkukları 0,00 0,00 D-Maddi Duran Varlıklar 0,00 71.627,51 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0,00 0,00 1-Arazi ve Arsalar 0,00 0,00 2-Gi<strong>de</strong>r Tahakkukları 0,00 0,00 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0,00 0,00 G-Diğer Uzun Va<strong>de</strong>li Yab. Kaynakl. 0,00 0,00 3-Binalar 0,00 0,00 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya 4-Tesis,Makine ve Cihazlar 0,00 0,00 Terkin Edilecek KDV 0,00 0,00 5-Taşıtlar 0,00 0,00 2-Tesise Katılma Payları 0,00 0,00 6-Demirbaşlar 0,00 89.984,74 3-Diğer Çeş. Uzun Va<strong>de</strong>li Yab. Kay 0,00 0,00 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 0,00 0,00 0,00 18.357,23 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 9-Yapılma<strong>kt</strong>a O<strong>lan</strong> Yatırımlar 0,00 0,00 V-ÖZ KAYNAKLAR 10-Verilen Avanslar 0,00 0,00 A-Ö<strong>de</strong>nmiş Sermaye 0,00 0,00 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 134.578,79 1-Sermaye 0,00 0,00 1-Haklar 0,00 0,00 2-Ö<strong>de</strong>nmemiş Sermaye(-) 0,00 0,00 2-Şerefiye 0,00 0,00 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark 0,00 0,00 3-Kuruluş ve Örgütlenme Gi<strong>de</strong>rleri 0,00 0,00 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 0,00 0,00 4-Araştırma ve Geliştirme Gi<strong>de</strong>rleri 0,00 0,00 B-Sermaye Ye<strong>de</strong>kleri 0,00 0,00 5-Özel Maliyetler 0,00 178.386,85 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 6-Diğer Maddi Olmayan Duran 2-Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 Varlıklar 0,00 0,00 3-M.D.V. Yeni<strong>de</strong>n Değerl. Artışl. 0,00 0,00 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 0,00 43.808,06 4-İştirakler Yeni<strong>de</strong>n Değerleme 8-Verilen Avanslar 0,00 0,00 Artışları 0,00 0,00 F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 5-Diğer Sermaye Ye<strong>de</strong>kleri 0,00 0,00 1-Arama Gi<strong>de</strong>rleri 0,00 0,00 C-Kar Ye<strong>de</strong>kleri 0,00 0,00 2-Hazırlık ve Geliştirme Gi<strong>de</strong>rleri 0,00 0,00 1-Yasal Ye<strong>de</strong>kler 0,00 0,00 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi 2-Statü Ye<strong>de</strong>kleri 0,00 0,00 Varlıklar 0,00 0,00 3-Olağanüstü Ye<strong>de</strong>kler 0,00 0,00 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 0,00 0,00 4-Diğer Kar Ye<strong>de</strong>kleri 0,00 0,00 5-Verilen Avanslar 0,00 0,00 5-Özel Fonlar 0,00 0,00 G-Gelecek Yıllara Ait Gi<strong>de</strong>rler ve D-Geçmiş Yıllar Karları 0,00 31.125,48 Gelir Tahakkukları 0,00 0,00 1-Geçmiş Yıllar Karları 0,00 31.125,48 1-Gelecek Yıllara Ait Gi<strong>de</strong>rler 0,00 0,00 E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 0,00 340,58 2-Gelir Tahakkukları 0,00 0,00 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 0,00 340,58 H-Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 F-Dönem Net Karı (Zararı) 0,00 47.738,47 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 0,00 0,00 1-Dönet Net Karı 0,00 47.738,47 2-Diğer KDV 0,00 0,00 2-Dönem Net Zararı(-) 0,00 0,00 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4-El<strong>de</strong>n Çıkarılacak Stoklar ve 0,00 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 78.523,37 Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 5-Peşin Ö<strong>de</strong>nen Vergiler ve Fonlar 0,00 0,00 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 0,00 0,00 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 0,00 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 0,00 0,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 206.206,30 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI İ<strong>SMMM</strong>O BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ VE TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE TABLOLARI 30 Haziran 2006 Önceki Dönem (YTL)* PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 0,00 481.988,11 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 0,00 481.988,11 0,00
İ<strong>SMMM</strong>O BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ VE TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE TABLOLARI 30 Haziran 2006 (YTL)* Önceki Dönem Cari Dönem 30.06.2005 30.06.2006 A-BRÜT SATIŞLAR 0,00 532.283,55 1-Yurt İçi Satışlar 0,00 529.036,03 2-Yurt Dışı Satışlar 0,00 0,00 3-Diğer Gelirler 0,00 3.247,52 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 1.690,40 1-Satıştan İa<strong>de</strong>ler(-) 0,00 1.690,40 2-Satış İskontoları(-) 0,00 0,00 3-Diğer İndirimler(-) 0,00 0,00 C-NET SATIŞLAR 0,00 530.593,15 D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 0,00 50.711,36 1-Satı<strong>lan</strong> Mamüller Maliyeti(-) 0,00 1.005,40 2-Satı<strong>lan</strong> Ticari Mallar Maliyeti(-) 0,00 49.705,96 3-Satı<strong>lan</strong> Hizmet Maliyeti(-) 0,00 0,00 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 479.881,79 E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 0,00 419.931,84 1-Araştırma ve Geliştirme Gi<strong>de</strong>rleri(-) 0,00 0,00 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Gi<strong>de</strong>rleri(-) 0,00 0,00 3-Genel Yönetim Gi<strong>de</strong>rleri(-) 0,00 419.931,84 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 0,00 59.949,95 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 0,00 570,59 1-İştirakler<strong>de</strong>n Temettü Gelirleri 0,00 0,00 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 0,00 3-Faiz Gelirleri 0,00 570,43 4-Komisyon Gelirleri 0,00 0,00 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00 0,00 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 0,00 7-Kambiyo Karları 0,00 0,00 8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 0,00 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00 0,00 10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,00 0,16 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00 0,00 1-Komisyon Gi<strong>de</strong>rleri(-) 0,00 0,00 2-Karşılık Gi<strong>de</strong>rleri(-) 0,00 0,00 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 0,00 0,00 4-Kambiyo Zararları(-) 0,00 0,00 5-Reeskont Faiz Gi<strong>de</strong>rleri(-) 0,00 0,00 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0,00 0,00 7-Diğer Olağan Gi<strong>de</strong>r ve Zararlar(-) 0,00 0,00 H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 0,00 0,00 1- Kısa Va<strong>de</strong>li Borç<strong>lan</strong>ma Gi<strong>de</strong>rleri (-) 0,00 0,00 2- Uzun Va<strong>de</strong>li Borç<strong>lan</strong>ma Gi<strong>de</strong>rleri (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0,00 60.520,54 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 0,00 0,00 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 0,00 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00 0,00 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 0,00 677,96 1-Çalışmayan Kısım Gi<strong>de</strong>r ve Zararları(-) 0,00 0,00 2- Önceki Dönem Gi<strong>de</strong>r ve Zararları(-) 0,00 0,00 3- Diğer Olağandışı Gi<strong>de</strong>r ve Zararlar(-) 0,00 677,96 DÖNEM KARI VEYA ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 59.842,58 KARŞILIKLARI (-) 0,00 12.104,11 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0,00 47.738,47