alfa plam godisnji izvestaj za 2011 2.pdf
alfa plam godisnji izvestaj za 2011 2.pdf
alfa plam godisnji izvestaj za 2011 2.pdf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CONFIDA - FINODIT D.O.O.<br />
<br />
Kratkoročni krediti u zemlji su iska<strong>za</strong>ni u iznosu od 2.429 hiljada dinara, a<br />
odnose se na potrošačke i sindikalne kredite <strong>za</strong>poslenima.<br />
Ostali kratkoročni finansijski plasmani su iska<strong>za</strong>ni u iznosu od 635.066 hiljada<br />
dinara, a odnose se na oročena devizna sredstva i to Bancu Intesu u iznosu od<br />
470.884 hiljada dinara, KBC banku u iznosu od 104.640 hiljada dinara i<br />
Univer<strong>za</strong>l banku u iznosu od 59.540 hiljada dinara. Navedeni iznosi su<br />
preračunati po srednjem kursu NBS-a na dan bilansiranja, kako je i iska<strong>za</strong>na u<br />
poslovnim evidencijama Društva.<br />
2.1.2.1.3. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA<br />
⋅<br />
Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iska<strong>za</strong>ni u iznosu od 214.817 hiljada<br />
dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):<br />
Naziv<br />
Tekuća godina<br />
Prethodna<br />
godina<br />
Tekući (poslovni) računi 17.277 5.394<br />
Blagajna 433 611<br />
Devizni račun 197.107 768.477<br />
Ukupno 214.817 774.482<br />
U narednoj tabeli dat je pregled stanja dinarskih i deviznih računa, kao i<br />
stanje blagajne (u hiljadama dinara):<br />
Naziv<br />
Tekući (poslovni) računi-dinarski<br />
Stanje u<br />
poslovnim<br />
knjigama na<br />
dan<br />
31.12.<strong>2011</strong>.<br />
Stanje na<br />
izvodima i IOSima<br />
tekućih<br />
dinarskih i<br />
deviznih<br />
računa na dan<br />
31.12.<strong>2011</strong>.<br />
Banka Intesa dinarski račun broj 160-37663-92 2 2<br />
Banka Intesa dinarski račun broj 160-63482-41 1 1<br />
Banka Intesa dinarski račun broj 160-7007-07 14.908 14.908<br />
KBC banka a.d. 67 67<br />
Alpha banka 133 133<br />
Univer<strong>za</strong>l banka 37 37<br />
Nacionalna štedionica 2 2<br />
OTP banka dinarski račun 325-95008000007-28 9 9<br />
OTP banka dinarski račun 325-95008010635-57 2.118 2.118<br />
Svega dinarski računi- medjuzbir gotovine 17.277 17.277<br />
Strana 32
Change language