Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2007 - Inter Cars SA
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2007 - Inter Cars SA
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2007 - Inter Cars SA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Raport roczny <strong>Inter</strong> <strong>Cars</strong> S.A. <strong>za</strong> okres od 1 stycznia do 31 grudnia <strong>2007</strong> roku<br />
Informacja dodatkowa<br />
(w tys. zł)<br />
się egzekucji.<br />
Zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. są: sądowy <strong>za</strong>staw<br />
rejestrowy na <strong>za</strong>pasach w postaci części samochodowych i akcesoriów samochodowych w<br />
wysokości 40 mln PLN wraz z cesją praw z ich polisy ubezpieczeniowej oraz oświadczenie<br />
o poddaniu się egzekucji.<br />
Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce<br />
referencyjnej WIBOR 1M, T/N WIBOR powiększonej o marżę banku.<br />
Pożyczka od Q-Service Sp. z o.o. oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej<br />
opartej na stawce referencyjnej WIBOR1M.<br />
Wszystkie kredyty i pożyczki <strong>za</strong>ciągnięte przez <strong>Inter</strong> <strong>Cars</strong> denominowane są w zł.<br />
Leasing finansowy<br />
31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Suma płatności wynikająca z umów leasingu 10 765 7 099<br />
Koszt finansowy (542) (309)<br />
Wartość bieżąca zobowią<strong>za</strong>ń leasingowych 10 223 6 790<br />
Suma płatności wynikająca z umów leasingu<br />
31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Poniżej 1 roku 4 719 3 195<br />
Pomiędzy 1 a 5 lat 6 046 3 904<br />
Więcej niż 5 lat - -<br />
10 765 7 099<br />
Wartość bieżąca zobowią<strong>za</strong>ń leasingowych<br />
31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Poniżej 1 roku 4 513 2 947<br />
Pomiędzy 1 a 5 lat 5 710 3 843<br />
Więcej niż 5 lat - -<br />
www.sklep.intercars.com.pl, www.intercars.com.pl, www.intercars.com.ua, www.intercars.cz, www.intercars.sk,<br />
www.intercars.lt, www.intermotors.pl, www.icpremia.pl, www.q-service.com.pl, www.truck.q-service.com.pl,<br />
www.warsztat.intercars.com.pl, www.castrol.q-service.com.pl, www.ic-travel.pl<br />
42<br />
10 223 6 790<br />
W <strong>2007</strong> roku podpisano kolejne aneksy do umowy leasingu sprzętu komputerowego o<br />
wartości 5.384 tys. zł. Przedmiot leasingu wykorzystywany jest w bieżącej działalności Spółki.<br />
Obligacje<br />
W <strong>2007</strong> roku <strong>Inter</strong> <strong>Cars</strong> dokonał emisji papierów dłużnych. Podpisana w dniu 1 lutego <strong>2007</strong><br />
roku przez <strong>Inter</strong> <strong>Cars</strong> umowa z ING Bank Śląski S,.A. zwią<strong>za</strong>na jest z programem emisji<br />
obligacji. Obligacje oferowane będą zgodnie z Art. 9 punkt 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29<br />
czerwca 1995 r. i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca<br />
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowad<strong>za</strong>nia instrumentów finansowych do<br />
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z<br />
poźn. zm.) lub przepisów które ją <strong>za</strong>stąpią. W myśl w/w umów Spółka może emitować<br />
obligacje krótkoterminowe z okresem <strong>za</strong>padalności od 7 dni do 1 roku oraz obligacje<br />
średnioterminowe z okresem <strong>za</strong>padalności od 1 roku do 3 lat. Okres trwania i maksymalna<br />
kwota programu wynoszą odpowiednio: 5 lat i 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt<br />
milionów złotych). Trans<strong>za</strong> 1 o wartości 15.000 tys. zł została wyemitowana w dniu 16 lutego<br />
<strong>2007</strong> roku. Data wykupu przypadła na 16 maja <strong>2007</strong> roku. Trans<strong>za</strong> 2 o wartości 10.000 tys. zł<br />
została wyemitowana w dniu 19 lutego <strong>2007</strong> roku. Data wykupu przypadła na 23 maja <strong>2007</strong><br />
roku. Trans<strong>za</strong> 3 o wartości 7.000 tys. zł została wyemitowana w dniu 27 lutego <strong>2007</strong> roku.
Change language