You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI<br />
GENEL BİLGİLER 31<br />
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE<br />
DEĞERLENDİRMELER<br />
A. Mali Bilgiler<br />
Orta Anadolu Kalkınma<br />
Ajansı’nın 01 Ocak - 31<br />
Aralık 2015 döneminde<br />
gerçekleşen gelir ve gider<br />
bilgilerine faaliyet raporunun<br />
bu bölümünde yer verilmiştir.<br />
1. Bütçe Uygulama Sonuçları<br />
ve Temel Mali Tablolara İlişkin<br />
Açıklamalar<br />
Orta Anadolu Kalkınma<br />
Ajansı 2015 yılı yıllık bütçesi<br />
ulusal ve bölgesel plan<br />
ve programlara, Yüksek<br />
Planlama Kurulu tarafından<br />
belirlenen ödenek tavanına<br />
Tablo 4. Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Gelirler – 31 Aralık 2015<br />
ve Orta Anadolu Kalkınma<br />
Ajansı Kalkınma Ajansı Yıllık<br />
Çalışma Programına uygun<br />
olarak hazırlanmıştır. Tahmin<br />
edilen gelirler ve giderler<br />
ile gerçekleşen gelirler ve<br />
giderler aşağıdaki tablolarda<br />
verilmiştir.<br />
Gelir Kalemleri Bütçelenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı<br />
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR 13.400.000,00 13.789.467,00 103 %<br />
İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 1.187.423,22 1.187.423,00 100 %<br />
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 4.180.528,78 3.294.065,39 79 %<br />
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 165.614,56 155.052,09 94 %<br />
FAALİYET GELİRLERİ 300.000,00 1.047.638,86 349 %<br />
AB SAĞLANAN KAYNAKLAR (CAZİBE MERKEZLERİ DEST.PROG) 0 106.671,26 -<br />
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER 35.500.000,00 14.703.246,13 41%<br />
Devreden Alacak 4.500.000,00 275.905,54 6%<br />
Devreden Nakit 31.000.000,00 14.427.340,59 47%<br />
TOPLAM 54.733.566,56 34.283.563,73 63 %<br />
Tablo 5. Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Giderler – 31 Aralık 2015<br />
Gider Kalemleri Bütçelenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı<br />
Personel Ücretleri 4.800.000,00 4.765.310,47 99 %<br />
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 950.000,00 751.366,40 79 %<br />
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 422.000,00 368.892,97 87 %<br />
Yolluklar 180.000,00 179.756,07 100 %<br />
Hizmet Alımları 2.073.600,00 2.021.353,97 97 %<br />
Temsil ve Ağırlama Giderleri 16.000,00 15.989,17 100 %<br />
Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 2.500.000,00 0 0 %<br />
Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 122.400,00 121.663,56 99 %<br />
Bakım ve Onarım Giderleri 20.000,00 11.939,14 60 %<br />
YEDEK ÖDENEKLER 899.566,56 0 0 %
Change language