Jyske Invest Brasilianske Aktier

59 Vedtægter for investeringsforeningen jyske invest
punktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af instrumenter
og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder administration, trykning, annoncering, og provision
til formidlere af emissionen.
Stk. 3. Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte
del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret
for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i
andelsklassen.
Stk. 4. I udbyttebetalende obligationsafdelinger, jf. dog stk. 4, hvor bestyrelsen har besluttet at udstede andele uden
ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved anvendelse
af dobbeltprismetoden efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår
med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og
nødvendige omkostninger ved emissionen.
Stk. 5. I afdelingerne Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta, Jyske
Invest Virksomhedsobligationer, Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer, Jyske Invest Obligationer og
Aktier samt udbyttebetalende aktieafdelinger, hvor bestyrelsen har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte,
fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved anvendelse af dobbeltprismetoden
efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i
perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et
beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen.
Indløsning af foreningsandele
§ 13. På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes
ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser
ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte
fåmandsforeninger og hedgeforeninger.
Stk. 2. Såfremt andele i obligationsafdelingerne, jf. dog stk. 3, tegnet i perioden medio januar og indtil den ordinære
generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling,
fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen.
Stk. 3. Såfremt andele i afdelingerne Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder
Valuta, Jyske Invest Virksomhedsobligationer, Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer, Jyske Invest Obligationer
og Aktier samt udbyttebetalende aktieafdelinger, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, tegnet i
Udgået Materiale
perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår,
indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast
heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, ved beregningen af andelenes indre værdi og
indløsningsprisen.
Stk. 4. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen har realiseret
de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver.
Stk. 5. Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens formue på grund af indløsning vil komme
under 10 mio. dkr.