Årsrapport 2012 - Parken

6 | PARKEN | Årsrapport 2012 | ledelsesberetnIng
ledelsesberetnIng
beretnIng
resultatopgørelse
Koncernomsætningen udgjorde 1.172,1
mio. kr. i 2012 mod 1.341,7 mio. kr. i
2011, hvilket er et fald på 169,6 mio. kr.
Det skyldes primært segmenterne F.C.
København & Stadion (et fald i omsætning
på 72,3 mio. kr.) samt Lalandia (et
fald i salg af feriehuse på 89,6 mio. kr.).
Isoleres koncernomsætningen for den
manglende deltagelse i UEFA Champions
League samt salg af feriehuse, udgjorde
faldet i omsætning ca. 2,5 % i
forhold til året før.
De eksterne omkostninger udgjorde
585,0 mio. kr. i 2012 mod 648,9 mio. kr. i
2011, hvilket er et fald på 63,9 mio. kr. Det
skyldes primært segmenterne Lalandia
(et fald på 58,2 mio. kr. primært grundet
færre opførte feriehuse) og F.C. København
& Stadion (et fald på 5,8 mio. kr.).
Personaleomkostningerne udgjorde
387,4 mio. kr., hvilket er et fald på 22,3
mio. kr. i forhold til 2011. Det skyldes
primært segmenterne F.C. København &
Stadion (et fald på 15,6 mio. kr.) og Lalandia
(et fald på 4,6 mio. kr.).
Af- og nedskrivninger faldt med 2,8 mio.
kr. til 92,0 mio. kr. i 2012.
Det primære resultat før amortiseringer,
transferaktiviteter og særlige poster udgjorde
107,8 mio. kr. i 2012 mod 188,4
mio. kr., hvilket er et fald på 80,6 mio. kr.
Tabel 1: NeTToreNTebæreNde gæld
Faldet skyldes primært den manglede
deltagelse i UEFA Champions League
samt salget af feriehuse i Lalandia, der
som planlagt har været lavere i 2012 end
i 2011.
Transferaktiviteterne udviklede sig positivt
med 26,0 mio. kr. til 7,3 mio. kr. i 2012
mod -18,7 mio. kr. i 2011. Det skyldes
primært salg af kontraktrettighederne på
Dame N’Doye og Bryan Oviedo.
Særlige poster udgjorde -3,5 mio. kr. i
2012 mod -3,2 mio. kr. i 2011.
Finansielle poster udgjorde -53,3 mio. kr.
i 2012 mod -67,2 mio. kr. i 2011, hvilket
er et fald på 13,9 mio. kr. Faldet skyldes
lavere rentebetalinger i 2012 samt kurstab
i forbindelse med omlægning af realkreditlån
og valutalån i 2011.
Årets resultat før skat blev 56,3 mio. kr.
i 2012 mod 97,3 mio. kr. i 2011. Faldet
skyldes primært ovenstående forhold.
Det primære resultat i 4. kvartal 2012 udgjorde
16,4 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr.
bedre end i 4. kvartal 2011. Det skyldes
primært stadionaktiviteter.
kapItalforhold
Koncernen har i 2012 generet en samlet
pengestrøm for året på -3,8 mio. kr. (12,6
mio. kr. i 2011), der fordeler sig således:
•
Pengestrøm fra driftsaktiviteter udgjorde
134,3 mio. kr. (211,7 mio. kr. i 2011).
mio.kr. Fast /
variabel
Nettorentebærende
afdragsprofil
lån Udløb rente gæld 0-1 1-3 3-5 >5
SEK 2015 Variabel 270,6 77,3 193,3 0 0
EUR 2015 Variabel 17,9 17,9 0 0 0
DKK 2015 Variabel 21,8 21,8 0 0 0
DKK 2030 Variabel 762,7 0 26,8 92,0 643,9
DKK 2031 Variabel 191,8 0 0 17,3 174,5
Likvide beholdninger -27,2 -27,2 0 0 0
Total 1.237,6 89,7 220,2 109,3 818,4
•
•
Pengestrøm til investeringsaktivitet
udgjorde -98,9 mio. kr. i 2012 (-119,5
mio. kr. i 2011).
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter
udgjorde -39,2 mio. kr. i 2012
(-79,6 mio. kr. i 2011).
Koncernens låneramme med hovedbankforbindelsen
udgjorde ved indgangen
til 2013 nominelt 1,4 mia. kr. Den nettorentebærende
gæld pr. 31. december
2012 udgjorde 1.237,6 mio. kr. (1.257,9
mio. kr. pr. 31. december 2011).
Koncernen har pr. 31. december 2012
uudnyttet trækningsret på 183,2 mio.
kr., hvorfor likviditetsberedskabet udgør
210,4 mio. kr.
Koncernen har indgået renteswaps, som
betyder, at gæld til kreditinstitutter på i alt
764,5 mio. kr. pr. 31. december 2012 er
baseret på fast rente, svarende til 60,4%
af den samlede gæld på 1.237,6 mio. kr.
Den øvrige del af gælden pr. 31. december
2012, i alt 500,3 mio. kr., er baseret
på variabel rente, svarende til 39,6% af
den samlede gæld. Der henvises i øvrigt
til koncernregnskabets note 30.
Det er bestyrelsens vurdering, at koncernen
har et tilfredsstillende kapitalberedskab.
balance
Koncernens balance udgjorde 2.659,0
mio. kr. pr. 31. december 2012 mod
2.638,3 mio. kr. pr. 31. december 2011.