klik her for at se detail-tallene - Sønderborg Kommune
klik her for at se detail-tallene - Sønderborg Kommune
klik her for at se detail-tallene - Sønderborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
1<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
03 Økonomi 90.785 -4.684.414 125.037 -4.804.327 161.166 -4.617.288 56.730 -4.700.836 63.018 -4.871.454<br />
01 Renter 26.699 -2.620 19.224 -1.541 18.612 -3.365 30.592 -2.120 26.592 -2.120<br />
4 Renter<br />
07 Renter, tilskud, udligning, sk<strong>at</strong>ter<br />
m.v.<br />
22 Renter af likvide aktiver<br />
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.<br />
100 Sydbank, <strong>Sønderborg</strong><br />
001 Konto nr. 8010-6400007<br />
050 Aftalekonto nr.<br />
201 OBS - Danske Bank<br />
001 OBS - ud- og indbetaling konto<br />
nr. 4069 030084<br />
400 BG Bank - postgiro 5 00 69 96<br />
001 Konto nr. 5 00 69 96<br />
500 Pengeinstitut 5<br />
001 Konto nr.<br />
050 Aftalekonto nr.<br />
08 Realkreditoblig<strong>at</strong>ioner<br />
010 Rente fra oblig<strong>at</strong>ioner<br />
28 Renter af kortfristede<br />
tilgodehavender i øvrigt<br />
14 Tilgodehavender i betalingskontrol<br />
100 Tilgodehavende i betalingskontrol<br />
001 Renter<br />
15 Andre tilgodehavender vedrørende<br />
hovedkonto 0-8<br />
100 Tilgodehavende ilfg. xxx<br />
001 Tilgodehavende<br />
32 Renter af langfristede<br />
tilgodehavender<br />
20 Pantebreve<br />
100 Sælgerprioriteter i ejendomme<br />
001 Ejendom<br />
23 Udlån til beboerindskud<br />
100 Med st<strong>at</strong>srefusion<br />
001 Beboerindskudslån<br />
500 Uden st<strong>at</strong>srefusion<br />
001 <strong>Kommune</strong>lån<br />
25 Andre langfristede udlån og<br />
tilgodehavender<br />
100 Udlån og tilgodehavender
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
2<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
110 Renter vedr. lån til betaling af<br />
ejendomssk<strong>at</strong>ter<br />
120 Nedslag på renter vedr. lån til<br />
betaling af ejendomssk<strong>at</strong>ter<br />
35 Renter af udlæg vedrørende<br />
<strong>for</strong>syningsvirksomheder<br />
33 Varme<strong>for</strong>syning<br />
100 Varme<br />
35 Andre <strong>for</strong>syningsvirksomheder<br />
006 Øvrige ordninger<br />
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt<br />
56 Anden kortfristet gæld med<br />
indenlandsk betalingsmodtager<br />
001 Tilbagebetaling af grundskyld<br />
100 Andre renteudgifter<br />
55 Renter af langfristet gæld<br />
63 Selvejende institutioner med<br />
overenskomst<br />
100 Selvejende institutioner<br />
68 Realkredit<br />
100 Realkredit<br />
001 Lån nr.<br />
200 Nykredit<br />
001 Lån nr.<br />
70 <strong>Kommune</strong>kredit<strong>for</strong>eningen<br />
001 Garantiprovision<br />
001 Kommunale andel af renter af<br />
ældreboliger<br />
100 <strong>Kommune</strong>kredit<br />
001 Lån nr.<br />
71 Pengeinstitutter<br />
100 Pengeinstitut<br />
001 Lån nr.<br />
02 Generelle tilskud (inkl. købsmoms) 10.052 -1.550.553 9.552 -1.568.277 188.774 -1.747.171 10.124 -1.538.748 27.692 -1.538.748<br />
7 Finansiering<br />
07 Renter, tilskud, udligning, sk<strong>at</strong>ter<br />
m.v.<br />
62 Tilskud og udligning<br />
80 Udligning og generelle tilskud<br />
001 Kommunal udligning<br />
001 Kommunal udligning<br />
300 Budgetsum
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
3<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
002 St<strong>at</strong>stilskud til kommuner<br />
007 Efterreguleringer<br />
010 Udligning af <strong>se</strong>lskabssk<strong>at</strong><br />
81 Udligning og tilskud vedrørende<br />
udlændinge<br />
001 Udligning vedrørende udlændinge<br />
82 Kommunale bidrag til regionerne<br />
002 Kommunalt udviklingsbidrag<br />
86 Særlige tilskud<br />
006 Overgangstilskud vedr.<br />
byrde<strong>for</strong>delingsmæssige tab i<br />
<strong>for</strong>bindel<strong>se</strong> med justering af<br />
udligningssystemet i 2013<br />
007 Tilskud fra kvalitetsfonden<br />
008 Beskæftigel<strong>se</strong>stilskud<br />
010 Efterreguleringer<br />
013 Tilskud til bedre kvalitet i<br />
dagtilbud<br />
014 Tilskud til et generelt løft af<br />
ældreplejen<br />
015 Tilskud til styrket kvalitet i<br />
ældreplejen<br />
65 Refusion af købsmoms<br />
87 Refusion af købsmoms<br />
002 Refusion af købsmoms<br />
003 Udgifter til købsmoms<br />
010 Korrektioner<br />
004 Tilbagebetaling af refusion af<br />
købsmoms<br />
010 Korrektioner<br />
03 Sk<strong>at</strong>ter 3.132 -2.918.136 3.588 -2.914.636 8.008 -2.918.664 4.691 -3.064.023 4.691 -3.064.023<br />
7 Finansiering<br />
07 Renter, tilskud, udligning, sk<strong>at</strong>ter<br />
m.v.<br />
68 Sk<strong>at</strong>ter<br />
90 Kommunal indkomstsk<strong>at</strong><br />
001 Forskudsbeløb af kommunal<br />
indkomstsk<strong>at</strong><br />
006 Afregning vedrørende det skrå<br />
sk<strong>at</strong>teloft<br />
92 Selskabssk<strong>at</strong><br />
001 Afregning af <strong>se</strong>lskabssk<strong>at</strong> m.v.
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
4<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
93 Anden sk<strong>at</strong> pålignet vis<strong>se</strong> indkomster<br />
002 Andel af bruttosk<strong>at</strong> efter §48 E i<br />
kildesk<strong>at</strong>teloven<br />
004 <strong>Kommune</strong>ns andel af sk<strong>at</strong> af<br />
dødsboer<br />
94 Grundskyld<br />
001 Grundskyld<br />
002 Tilskud vedrørende neds<strong>at</strong><br />
grundskyld<br />
003 Tilskud vedrørende<br />
tilbagebetaling af grundskyld<br />
95 Anden sk<strong>at</strong> på fast ejendom<br />
001 Dækningsafgift af offentlige<br />
ejendommes grundværdi<br />
002 Dækningsafgift af offentlige<br />
ejendommes <strong>for</strong>skelsbeløb<br />
003 Dækningsafgift af<br />
<strong>for</strong>retning<strong>se</strong>jendommes <strong>for</strong>skelsbeløb<br />
04 Forskydninger i likvide aktiver -13.443 22.604 89.551 -52.033 -65.126<br />
5 Balance<strong>for</strong>skydninger<br />
08 Balance<strong>for</strong>skydninger<br />
22 Forskydninger i likvide aktiver<br />
01 Kontante beholdninger<br />
100 Hovedkas<strong>se</strong>n<br />
001 Hovedkas<strong>se</strong><br />
200 Stående kas<strong>se</strong><strong>for</strong>skud<br />
001 Borger<strong>se</strong>rvice <strong>Sønderborg</strong><br />
002 Borger<strong>se</strong>rvice Nordborg<br />
003 Borger<strong>se</strong>rvice Gråsten<br />
102 Guderup Plejecenter, Parkvej 20,<br />
6430<br />
103 Hørup Plejecenter, Hørup Bygade<br />
42, 6470<br />
162 Botilbud De unge Tilbudet<br />
190 <strong>Sønderborg</strong> Lufthavn<br />
192 Sundhedsordningen Gråsten<br />
Plejecenter<br />
193 Humlehøjhallerne <strong>Sønderborg</strong><br />
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.<br />
100 Sydbank, <strong>Sønderborg</strong><br />
001 Konto nr. 8010-6400007<br />
050 Aftalekonto nr.
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
5<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
076 Konto nr. 8010 0001246561<br />
Uddannel<strong>se</strong>sfunktion VEU/SVU<br />
077 Konto nr. 8010 7777775<br />
EU-projekt Kulturbrücke - Kulturbro<br />
078 Div. konti Sydbank vedr ASBO og<br />
SÆBO<br />
079 Konto nr. 8010 1356865<br />
EU-projekt Udviklingsafdelingen<br />
080 EU-projekt. Ansøgning til<br />
kulturhovedstad 2017<br />
081 EU-projekt. KulturDialog<br />
082 EU-projekt. Bin<strong>at</strong>ional Lufthavn<br />
8010 140720-5<br />
083 EU projekt ESA 8010 138423-0<br />
085 Globus 6400, kontonr. 8010<br />
086 Skodsbøl Deponi -<br />
Sikkerhedsstillel<strong>se</strong><br />
087 EU-Projekt Græn<strong>se</strong>trekanten,<br />
konto nr. 8010 140721-3<br />
088 Konto 8010 1412247 Mellemværende<br />
<strong>Sønderborg</strong> Forsyning<br />
103 Konto 8010 Flintholm<br />
kas<strong>se</strong><strong>for</strong>skud<br />
201 OBS - Danske Bank<br />
001 Indbetalingskonto nr. 4069<br />
030084<br />
300 <strong>Sønderborg</strong> Kreditbank<br />
001 <strong>Sønderborg</strong>hus Konto nr. 1004562<br />
500 Pengeinstitut 5<br />
050 Aftalekonto nr.<br />
900 Bankkonti vedrørende 2006<br />
007 <strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
027 <strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> BG/Giro nr. -323<br />
5009669<br />
037 <strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Diver<strong>se</strong> 1<br />
bankkonti<br />
08 Realkreditoblig<strong>at</strong>ioner<br />
001 Tilgang<br />
05 Øvrige finans<strong>for</strong>skydninger 64.345 -213.105 70.069 -319.873 -143.779 51.912 63.356 -95.945 69.169 -266.563<br />
4 Renter<br />
07 Renter, tilskud, udligning, sk<strong>at</strong>ter<br />
m.v.
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
6<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
58 Kurstab og kursgevinster m.v.<br />
79 Garantiprovision<br />
5 Balance<strong>for</strong>skydninger<br />
08 Balance<strong>for</strong>skydninger<br />
25 Forskydninger i tilgodehavender hos<br />
st<strong>at</strong>en<br />
12 Refusionstilgodehavender<br />
922 St<strong>at</strong>srefusion<br />
923 Integr<strong>at</strong>ionsrefusion<br />
924 Særlig dyre enkeltsager<br />
925 Pilotjobcentre<br />
930 Globus - Reg. erhv. udv.midler,<br />
omstillingsinds<strong>at</strong>s<br />
931 Globali<strong>se</strong>ringsmidler<br />
932 Ny chance unge<br />
933 virksomhedskonsulenter<br />
950 Te<strong>at</strong>errefusion<br />
28 Forskydninger i kortfristede<br />
tilgodehavender i øvrigt<br />
14 Tilgodehavender i betalingskontrol<br />
100 Debitorsystemet, autori<strong>se</strong>rede<br />
arter<br />
008 Betalingsart 008, gebyrer<br />
020 Betalingsart 020,<br />
underholdsbidrag<br />
021 Betalingsart 021, varme<strong>for</strong>syning<br />
003 Gråsten, værk 3 7<br />
300 Fjernvarme 300 7<br />
022 Betalingsart 022, vand<br />
000 <strong>Sønderborg</strong>, værk 0 -58<br />
000 Vandværk 000 -58<br />
030 Betalingsart 030,<br />
daginstitutioner<br />
031 Betalingsart 031, SFO<br />
033 Priv<strong>at</strong>e Institutioner,<br />
Børnehaver, SFO<br />
036 Betalingsart 036, husleje,<br />
område 501 og 502<br />
056 Betalingsart 056,<br />
ejendomssk<strong>at</strong>ter<br />
009 Ejendomssk<strong>at</strong>ter 2009 -42<br />
010 Ejendomssk<strong>at</strong>ter 2010 -144 3
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
7<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
011 Ejendomssk<strong>at</strong>ter 2011 -540 63<br />
001 Uanbringelige 62<br />
tilbagebetalinger FFF<br />
012 Ejendomssk<strong>at</strong>ter 2012 -193.606 4<br />
013 Ejendomssk<strong>at</strong>ter 2013 -3.856<br />
061 Betalingsart 061, boligsikring<br />
062 Betalingsart 062, boligydel<strong>se</strong><br />
063 Betalingsart 063,<br />
efterregulering boligsikring<br />
064 Betalingsart 064,<br />
efterregulering boligydel<strong>se</strong><br />
081 Betalingsart 081, boliglån<br />
vedrørende<br />
086 Betalingsart 086, boliglån<br />
vedrørende<br />
090 Betalingsart 090, boliglån<br />
vedrørende<br />
092 Betalingsart 092, pligtlån<br />
300 Betalingsart 300,<br />
regningsfaktura<br />
301 Betalingsart 301,<br />
regningsfaktura civilretlige<br />
302 Betalingsart 302,<br />
regningsfaktura personlige tillæg<br />
304 Betalingsart 304,<br />
regningsfaktura byggetilladel<strong>se</strong>r<br />
305 Betalingsart 305,<br />
regningsfaktura mellem myndigheder<br />
306 Betalingsart 306,<br />
regningsfaktura til Skifteretten<br />
307 Betalingsart 307, Havneafgift /<br />
Lystbådeafgift<br />
308 Betalingsart 308, Reva, salg af<br />
varer<br />
310 Betalingsart 310,<br />
Regningsfakturaer<br />
311 Betalingsart 311 Arbejdsmarked,<br />
aktivitetscenter Kirke Hørup<br />
312 Betalingsart 312,<br />
Byggesagsgebyrer<br />
313 Betalingsart 313 Forpagtning<br />
314 Betalingsart 314 Von Vettes
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
8<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
låneleg<strong>at</strong><br />
315 Betalingsart 315 Sundhed &<br />
Handicap opholdskommunerefusion<br />
320 Betalingsart 320 <strong>Sønderborg</strong><br />
lufthavn<br />
321 Betalingsart 321, Regningskrav<br />
HR<br />
322 Betalingsart 322, Regningskrav<br />
Øk.Sikring<br />
325 Betalingsart 325, Refusioner<br />
Ældre & Sundhed<br />
330 Betalingsart 330, Tilsyn<br />
331 Betalingsart 331, Godkendel<strong>se</strong>r<br />
332 Betalingsart 332, Miljø - tilsyn<br />
333 Betalingsart 333, Miljø godkendel<strong>se</strong>r<br />
356 Betalingsart 356 Udlæg<br />
opvarmning lejeboliger<br />
440 Betalingsart 440, Egenbetaling<br />
<strong>for</strong>ældre<br />
441 Betalingsart 441, Kost lejrskole<br />
2007 - Dybbøl skolen<br />
445 Betalingsart 445, Boligstøttelån<br />
v/dødsfald.<br />
500 betalingsart 500, billån<br />
560 Betalingsart 560, musikskolen<br />
561 Betalingsart 561, dan<strong>se</strong>akademiet<br />
562 Betalingsart 562, instrumentleje<br />
563 Betalingsart 563, talentakademi<br />
564 Betalingsart 564, Billedskolen<br />
620 Betalingsart 620, P-afgift<br />
630 Betalingsart 630, P-afgift 2012<br />
635 Betalingsart 635, P-afgift 2012,<br />
udenlandske<br />
640 Betalingsart 640, mad<strong>se</strong>rvice<br />
661 Betalingsart 661, lån til<br />
fjernvarme<br />
699 Fleksydel<strong>se</strong>sbidrag 2007<br />
900 Betalingsart 900, Cpr. aftaler<br />
200 Debitorsystemet, KMD-AKTIV<br />
100 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
100 Betalingsart 100 -12 12
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
9<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
101 Betalingsart 100, inddrivel<strong>se</strong> -12 12<br />
102 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
102 Betalingsart 102 174 -157<br />
101 Betalingsart 102, inddrivel<strong>se</strong> 174 -157<br />
103 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
103 Betalingsart 103 142 -126<br />
101 Betalingsart 103, inddrivel<strong>se</strong> 142 -126<br />
104 Betalingsart 104<br />
107 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
107 Betalingsart 107 -2 2<br />
101 Betalingsart 107, inddrivel<strong>se</strong> -2 2<br />
108 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
108 Betalingsart 108 -2 2<br />
101 Betalingsart 108, inddrivel<strong>se</strong> -2 2<br />
109 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
109 Betalingsart 109 -1.069 1.074<br />
101 Betalingsart 109, inddrivel<strong>se</strong> -1.069 1.074<br />
120 Betalingsart 120<br />
124 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
124 Betalingsart 124 -54 52<br />
101 Betalingsart 124, inddrivel<strong>se</strong> -54 52<br />
126 Betalingsart 126<br />
130 Betalingsart 130<br />
132 Betalingsart 132<br />
133 Betalingsart 133<br />
134 Betalingsart 134<br />
136 Betalingsart 136<br />
140 Betalingsart 140<br />
141 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
141 Betalingsart 141 -21 21<br />
101 Betalingsart 141, inddrivel<strong>se</strong> -21 21<br />
147 Betalingsart 147<br />
156 Betalingsart 156<br />
162 Betalingsart 162<br />
165 Betalingsart 165<br />
166 Betalingsart 166<br />
167 Betalingsart 167<br />
168 Betalingsart 168<br />
170 Betalingsart 170<br />
173 Betalingsart 173<br />
177 Betalingsart 177<br />
179 Betalingsart 179, integr<strong>at</strong>ion
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
10<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
netto<br />
192 Betalingsart 192<br />
199 Nye arter pr. 1. august 2006<br />
199 Betalingsart 199 -1 1<br />
101 Betalingsart 199, inddrivel<strong>se</strong> -1 1<br />
500 Mellemregningskonti vedrørende<br />
UHB-debitor<br />
060 Påligning - UHB-debitor bet.art<br />
020 (påligningsår 51)<br />
065 Afregning mellemregning<br />
UHB-debitor bet.art 020<br />
700 Gl. arter som udgår<br />
700 Betalingsart 700<br />
706 Betalingsart 706<br />
729 Betalingsart 729<br />
775 Betalingsart 775<br />
784 Betalingsart 784<br />
792 Betalingsart 792<br />
795 Betalingsart 795<br />
816 Betalingsart 816<br />
845 Betalingsart 845<br />
852 Betalingsart 852<br />
865 Betalingsart 865<br />
867 Betalingsart 867<br />
869 Betalingsart 869<br />
885 Betalingsart 885<br />
999 Mediekonti<br />
010 Postgiro-indbetalinger<br />
025 Tp. indbetalinger<br />
035 Modersystems indbetalinger<br />
15 Andre tilgodehavender<br />
100 Tilgodehavende iflg. xxx<br />
001 Tilgodehavende<br />
002 Mellemfinansiering af tilskud<br />
fra Landdistriksprogrammet<br />
003 Tilgodehavende varmtvandsbassin<br />
101 Boligydel<strong>se</strong>, mellemværende edb<br />
102 Boligsikring, mellemværende edb<br />
105 Samlerkonto <strong>for</strong> interne debitorer<br />
001 Vej og Park<br />
111 Tilgodehavende vedr. vandledning<br />
til Sandager
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
11<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
120 Mellemregning med bolig<strong>for</strong>eninger<br />
001 Danske Diakon (Dalsmark<br />
Plejehjem)<br />
006 Afd. 1 Sydals, antenneanlæg<br />
16 Forudbetalte udgifter<br />
071 Mellemregning vedrørende udgifter<br />
i år+1<br />
17 Mellemregninger med <strong>for</strong>egående og<br />
følgende regnskabsår<br />
073 Mellemregning vedr. indtægter i<br />
år+1<br />
18 Finansielle aktiver tilhørende<br />
<strong>se</strong>lvejende institutioner med<br />
overenskomst<br />
100 Selvejende/priv<strong>at</strong><br />
002 Danske Diakon (Plejehjemmet<br />
Dalsmark)<br />
32 Forskydninger i langfristede<br />
tilgodehavender<br />
20 Pantebreve<br />
010 Pantebreve<br />
002 Udlån til institutioner<br />
004 Øvrige pantebreve<br />
100 Sælgerprioriteter i ejendomme<br />
004 Boligandel, pensionistboliger<br />
mv.<br />
005 Kværs Sogns Forsamlingshus<br />
200 Rente- og afdragsfrie lån<br />
003 Foreningen Nygård<br />
004 Sundeved Rideklub<br />
008 Nordals Skyttekreds<br />
010 Radio Als<br />
011 Nordals Flyverklub<br />
013 E´Kleinbahn 2003<br />
014 E´Kleinbahn 2004<br />
015 Svenstrup Forsamlingshus 2004<br />
016 Po<strong>se</strong>idon 2005<br />
017 Hjortspringbådens Laug<br />
018 DDS Nordborg<br />
019 Nord-Als Minigolf<br />
020 Gråsten Keglecenter<br />
021 Nordborg Golfklub
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
12<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
023 <strong>Sønderborg</strong> Tennisklub<br />
024 Nordals Motor Sport<br />
026 S/I Sydalshallen<br />
027 Nordborg Roklub<br />
028 Als Gokart Klub<br />
029 <strong>Sønderborg</strong> Vikingeklub<br />
035 Skodsbøl Borger<strong>for</strong>ening<br />
036 Alssund Biavler<strong>for</strong>ening<br />
037 S/I Ketting Klubhus<br />
038 Gråsten Roklub<br />
22 Tilgodehavender hos grundejere<br />
110 Tilgodehavender, vandløbsreguling<br />
Skovmo<strong>se</strong><br />
23 Udlån til beboerindskud<br />
100 Med st<strong>at</strong>srefusion<br />
001 Beboerindskud<br />
010 Beboerindskud flygtninge<br />
015 § 74 stk. 5<br />
500 Uden st<strong>at</strong>srefusion<br />
001 <strong>Kommune</strong>lån<br />
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.<br />
621 <strong>Kommune</strong>ns andel<br />
622 Bolig<strong>for</strong>eningen B42, afd. 44,<br />
Grundtvigsparken, <strong>Sønderborg</strong><br />
623 Bolig<strong>for</strong>eningen B42, afd. 73,<br />
renovering af Skovparken, Egernsund<br />
25 Andre langfristede udlån og<br />
tilgodehavender<br />
002 Registrering af <strong>for</strong>skydninger i<br />
lån til betaling ejendomssk<strong>at</strong>ter<br />
001 Lån nr.<br />
300 Indskud i lejede lokaler/boliger<br />
005 Administr<strong>at</strong>ionsbygninger<br />
005 Voldgade 5 og Blegen 25<br />
015 Perlegade 48-52 (Arbejdsmarked) 12<br />
037 Depositum Ellegårdsvej, 471 471<br />
Forvaltningen Social og Sundhed<br />
015 Social og Sundhed<br />
035 Betalt indskud Flintholmvej 4 29<br />
lejl 3<br />
038 Aflastningsbolig Sundeved 13<br />
plejecenter lejl. 19
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
13<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
039 Aflastningsbolig Sydals 96<br />
plejecenter<br />
044 Konkel 14, Gråsten 4<br />
054 Skrænten -610 -610<br />
060 Degnegården Broager (B42) -1.630 -1.730<br />
071 skrænten 35A 13<br />
072 Mågevænget 10, st 33 23<br />
073 Pavilloner - Kærlykke 15<br />
060 Borger<strong>se</strong>rvice<br />
001 Indskud i lejede 145<br />
pensionistboliger<br />
900 Udlån og tilgodehavender<br />
001 Lån nr.<br />
003 Alsion - erst<strong>at</strong>ninger til Sdjl.<br />
Symfoniorkester, te<strong>at</strong>er<strong>for</strong>eninge<br />
m.fl.<br />
008 Felsted Vandværk - Forskud til<br />
udgift vedr. anlæg af<br />
<strong>for</strong>syningsledning Kværsballe<br />
010 Nordborg Skole 2007-2016<br />
011 Havnbjerg Skole 2005-2014<br />
015 Biblioteket i Nordborg (udløber<br />
ca. 2015)<br />
019 Aflastningshjemmet Rendbjerg<br />
(afdrag 10 år fra 2010)<br />
020 Aflastningshjemmet Rendbjerg<br />
(afdrag 8 år fra 2011)<br />
021 Børnehaven Løven<br />
022 Børnehu<strong>se</strong>t Blans<br />
026 Dybbøl-hallen 2012<br />
030 Modpost lån institutioner<br />
031 <strong>Sønderborg</strong> Havne<strong>se</strong>lskab<br />
910 Lejemål/Brugsaftale<br />
001 Nordborg Slots Efterskole<br />
935 Sdbg. affald - <strong>se</strong> funkt. 9.35<br />
001 Alle ordninger<br />
27 Deponerede beløb <strong>for</strong> lån m.v.<br />
200 Garantistillel<strong>se</strong>r<br />
38 Forskydninger i aktiver vedrørende<br />
beløb til opkrævning eller udbetaling<br />
<strong>for</strong> andre<br />
37 St<strong>at</strong>en
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
14<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
100 Lån og rente iht. lov om<br />
boligstøtte(aktiv)<br />
42 Forskydninger i aktiver tilhørende<br />
fonds, leg<strong>at</strong>er m.v.<br />
42 Leg<strong>at</strong>er<br />
035 Nordborg <strong>Kommune</strong>s Kunstfond<br />
010 Oblig<strong>at</strong>ioner<br />
020 Konto 8117-20592244 Nykredit<br />
040 Chresten Han<strong>se</strong>ns mindeleg<strong>at</strong> og<br />
Birhe og Thormod Rasmus<strong>se</strong>ns Fond<br />
010 Oblig<strong>at</strong>ioner - konto 159855<br />
Sydbank<br />
020 Sydbank Konto 700683-5<br />
051 Georg Han<strong>se</strong>ns og Doris Han<strong>se</strong>ns<br />
leg<strong>at</strong><br />
040 Sydbank, konto 8010-500564-1<br />
065 Sadelmagermester Frederik<br />
Peter<strong>se</strong>ns leg<strong>at</strong> til trængende<br />
konfirmander i <strong>Sønderborg</strong> købstad<br />
070 Sydbank, konto 8010 500517-9<br />
077 Anna Jes<strong>se</strong>ns leg<strong>at</strong><br />
010 Sydbank, konto 8010 702943-3<br />
078 Gave til Gråsten Plejecenter<br />
010 Sydbank konto 8060 104524-0<br />
079 Marga og Jens Ander<strong>se</strong>ns<br />
mindeleg<strong>at</strong><br />
010 Sydbank konto 8060 701256-6<br />
080 Amanda Broders Leg<strong>at</strong><br />
010 Sydbank 8060 4020802<br />
012 Jylland Kredit<strong>for</strong>ening<br />
081 Von Vettes låneleg<strong>at</strong><br />
011 Sydbank rentekonto 8060 402542-1<br />
012 Diver<strong>se</strong> låntagere<br />
082 I.P. Niel<strong>se</strong>n Fonden til minde om<br />
Dronning Ingrid<br />
020 Sydbank 7910 2912783<br />
43 Deposita<br />
100 Skadesløsbreve/gældsbreve<br />
010 Lån til betaling af<br />
ejendomssk<strong>at</strong>ter<br />
001 LÅn nr. -1.938<br />
020 Lov om boligydel<strong>se</strong>
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
15<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
001 Lån nr. -1.895<br />
030 Lån til motorkøretøjer<br />
001 Lån nr. -400<br />
44 Parkeringsfond<br />
023 Forbrug af Parkeringsfondens<br />
midler<br />
001 Parkeringsplad<strong>se</strong>r bag Lille<br />
Rådhusgade<br />
025 Bidrag til Parkeringsfond<br />
019 Ringgade 10A-E, Gråsten<br />
024 Jernbanegade 36, <strong>Sønderborg</strong><br />
45 Forskydninger i passiver tilhørende<br />
fonds, leg<strong>at</strong>er m.v.<br />
46 Leg<strong>at</strong>er<br />
035 Nordborg <strong>Kommune</strong>s Kunstfond<br />
040 Chresten Hans<strong>se</strong>ns mindeleg<strong>at</strong> og<br />
Birte Thormod Rasmus<strong>se</strong>ns Fond<br />
051 Georg Han<strong>se</strong>ns og Doris Han<strong>se</strong>ns<br />
leg<strong>at</strong><br />
020 Leg<strong>at</strong>beholdning<br />
001 Mellemværende med kommunen -1<br />
002 Beholdning til uddeling 3<br />
065 Sadelmagermester Frederik<br />
Peter<strong>se</strong>ns leg<strong>at</strong> til trængende<br />
konfirmander i <strong>Sønderborg</strong> købstad<br />
020 Leg<strong>at</strong>beholdning<br />
077 Anna Jes<strong>se</strong>ns leg<strong>at</strong><br />
020 Leg<strong>at</strong>beholdning<br />
078 Gave Gråsten Plejecenter<br />
010 Leg<strong>at</strong>kapital<br />
079 Marga og Jens Ander<strong>se</strong>n Mindeleg<strong>at</strong><br />
020 Leg<strong>at</strong>beholdning<br />
080 Amanda Broders Leg<strong>at</strong><br />
010 Leg<strong>at</strong>kapital<br />
020 Leg<strong>at</strong>beholdning<br />
081 Von Vettes Låneleg<strong>at</strong><br />
010 Leg<strong>at</strong>kapital<br />
082 I.P. Niel<strong>se</strong>n Fonden til minde om<br />
Dronning Ingrid<br />
021 Leg<strong>at</strong>beholdning<br />
47 Deposita<br />
005 Beboel<strong>se</strong><strong>se</strong>jendomme <strong>Sønderborg</strong>
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
16<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
005 Deposita<br />
036 Truenborgvej 21 11<br />
010 Ældreboliger<br />
010 Indskud<br />
010 Guderup Plejecenter, afd. GUL 128<br />
og LILLA<br />
015 Kystvej 1A og 1B, Gråsten -32<br />
035 Mølleparken NYBO, <strong>Sønderborg</strong> -348<br />
040 Tangshave, Nordborg -18<br />
045 Dybbøl Plejecenter 25<br />
050 Kærlykke, Kær Bygade 19, 22<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
055 Mølleparken, AFD. A, <strong>Sønderborg</strong> 365<br />
060 Ulkebøl Plejecenter 2<br />
070 Tandsbjerg Plejecenter, afd. 1, -23<br />
2, 3 og 4<br />
075 Kildemo<strong>se</strong>n Guderup 71<br />
095 Sundeved Plejecenter 299<br />
101 Brohaven, Bosager 17<br />
111 Osbæk Plejecenter -2.089 -2.089<br />
115 Sydals Plejecenter -5<br />
120 Augustenborg Plejecenter -63<br />
130 Augustenborg ældreboliger 24<br />
131 Guderup Plejecenter - nyt -365<br />
030 Diver<strong>se</strong> lejemål<br />
022 Alsion<br />
025 Forudbetalt husleje Dybbølhallen<br />
040 Antennelejemål<br />
026 Truenbrovej 21, Sonofon<br />
027 Skolevej 12, Vester Sottrup,<br />
Sonofon<br />
031 Telenor, Vaskilde<br />
034 Telia, Tandsbjerg ældrehj 10,<br />
lejeaftale SH35903<br />
050 Kontante deposita<br />
005 Salg af byggegrunde<br />
100 Skadesløsbreve/gældsbreve<br />
010 Lån til betaling af<br />
ejendomssk<strong>at</strong>ter<br />
001 Lån nr. 1.938<br />
020 Lov om boligydel<strong>se</strong><br />
001 Lån nr. 1.895
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
17<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
030 Lån til motorkøretøjer<br />
001 Lån nr. 400<br />
48 Forskydninger i passiver vedrørende<br />
beløb til opkrævning eller udbetaling<br />
<strong>for</strong> andre<br />
49 St<strong>at</strong>en<br />
100 Lån og rente iht lov om<br />
boligstøtte (passiv)<br />
51 Forskydninger i kortfristet gæld til<br />
st<strong>at</strong>en<br />
52 Anden gæld<br />
001 Folkepension<br />
010 Grundbeløb og pensionstillæg<br />
001 Grundbeløb og pensionstillæg, 1.382.910 1.382.910 1.713.631 1.434.078 1.434.078<br />
edb<br />
015 Invaliditetsbeløb EDB 6.738<br />
040 Uerholdelig pension<br />
001 EDB 212<br />
003 Supplerende pensionsydel<strong>se</strong><br />
(pensionsloven § 72 d)<br />
100 Ældrecheck<br />
001 Ældrebeløb, edb 50.203<br />
004 Ventetillæg (ops<strong>at</strong> pension, jf.<br />
pensionslovens § 15 f)<br />
100 Ventetillæg til folkepension<br />
001 Ventetillæg, edb 1.352<br />
005 Engangsbeløb (ops<strong>at</strong> pension, jf.<br />
pensionslovens § 15, stk. 4)<br />
115 Engangsbeløb<br />
001 Engangsbeløb, EDB 56<br />
006 Højeste og mellemste<br />
førtidspension<br />
010 Grundbeløb m.v.<br />
001 Grundbeløb m.v., edb 144.082 144.082 80.755 149.413 149.413<br />
015 Invaliditetsbeløb<br />
001 Invaliditetsbeløb, edb 19.330<br />
025 Invaliditetsydel<strong>se</strong>r<br />
001 Invaliditetsydel<strong>se</strong>r edb 964<br />
007 Almindelig og <strong>for</strong>højet almindelig<br />
førtidspension<br />
010 Grundbeløb m.v.<br />
001 Grundbeløb, edb 24.749 24.749 9.378 25.664 25.664
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
18<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
003 Førtidsbeløb, edb 1.346<br />
008 Supplerende opsparingsordning <strong>for</strong><br />
førtidspensionister<br />
009 Børnetilskud<br />
010 Ordinært børnetilskud<br />
015 Ekstra børnetilskud<br />
020 Særligt børnetilskud iht. pgf. 4<br />
stk. 2 og 3, nr. 1, 2 og 3<br />
025 Særligt børnetilskud iht. pgf. 4<br />
stk. 3, nr. 4 og 5<br />
002 Særligt børnetilskud, pens. 723<br />
UHB-debitor<br />
030 Særligt børnetilskud uddannels- søgende<br />
040 Flerbørnstilskud<br />
041 Adoptionstilskud<br />
050 Ekstra børnetilskud, enlig (ny<br />
2008)<br />
055 Ordinært børnetilksud, enlig (ny<br />
2008)<br />
060 Flerbørnstilskud (ny 2008)<br />
065 Særligt børnetilskud, stort (ny<br />
2008)<br />
071 Særligt børnetilskud pensionist,<br />
uden tillæg (ny 2008)<br />
079 Særlig børnetilskud uddannel<strong>se</strong><br />
par 2i udd. (ny 2008)<br />
090 Adoptionstilskud (ny 2008)<br />
010 Ikke-<strong>for</strong>skudsvi<strong>se</strong> udlagte<br />
underholdsbidrag<br />
010 Udbetalinger<br />
001 %-tillæg 2.738 2.738 608 2.840 2.840<br />
002 Ikke <strong>for</strong>skudsvis 121<br />
003 Uddannel<strong>se</strong>sbidrag 17<br />
004 Ægtefælle-bidrag 207<br />
005 Offentlige <strong>for</strong>sørger -3.084 -3.084 635 -3.198 -3.198<br />
020 Indbetalinger<br />
001 %-tillæg -470<br />
002 Ikke <strong>for</strong>skudsvis -1.010<br />
003 Uddannel<strong>se</strong>sbidrag<br />
004 Ægtefællebidrag -221<br />
011 Forskudsvi<strong>se</strong> udlagte
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
19<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
underholdsbidrag<br />
010 Udbetalinger<br />
001 Forskudsvis, almindelig 37.422 37.422 23.448 38.807 38.807<br />
002 Forskudsvis, særlige 81<br />
020 Indbetalinger<br />
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos<br />
<strong>for</strong>sikrede arbejdsgivere (§ 27)<br />
013 Sygedagpenge i øvrigt<br />
010 Forskudsvis (pgf. 31, stk. 1)<br />
020 Sygedagpenge iøvrigt<br />
014 Dagpenge ved graviditet, bar<strong>se</strong>l<br />
og adoption<br />
015 ATP-bidrag førtidspension<br />
030 Førtidspension<br />
018 Delpension<br />
005 Basisbeløb<br />
001 Basis edb 199 199 64 207 207<br />
019 Tillægsydel<strong>se</strong> <strong>for</strong> pensionister<br />
med alm. eller <strong>for</strong>højet alm.<br />
førtidspension<br />
005 Tillægsydel<strong>se</strong><br />
001 Tillægsydel<strong>se</strong> EDB 3.384<br />
090 Refusion af offentlige pensioner<br />
001 Folkepension<br />
006 Højeste og mellemste<br />
førtidspension<br />
007 Almindelig og <strong>for</strong>højet<br />
almindelig førtidspension<br />
018 Delpension<br />
092 Refusion af børnetilskud<br />
093 Refusion af supplerende<br />
opsparingsordning <strong>for</strong><br />
førtidspensionister<br />
094 Refusion af andre familieydel<strong>se</strong>r<br />
011 Forskudsvis udlagte<br />
underholdsbidrag<br />
095 Refusion af dagpengeydel<strong>se</strong>r<br />
097 Refusion af ATP-bidrag<br />
000 Rammebudget<br />
100 Kontanthjælp og revalidering<br />
101 Sygedagpenge<br />
102 Bar<strong>se</strong>ls-dagpenge
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
20<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
103 Delpension<br />
100 ATP-bidrag kontanthjælp<br />
101 ATP-bidrag sygedagpenge<br />
102 ATP-bidrag bar<strong>se</strong>lsdagpenge<br />
106 Fleksydel<strong>se</strong><br />
107 Bidrag vedr. fleksydel<strong>se</strong><br />
108 Refusion vedr. fleksydel<strong>se</strong><br />
112 Tilbagebetaling af<br />
fleksydel<strong>se</strong>sbidrag til kontant<br />
udbetaling (sk<strong>at</strong>tepligtig)<br />
300 Beboerindskudslån (st<strong>at</strong>ens andel)<br />
001 Pligtlån<br />
002 Flygtninge<br />
005 § 74 stk. 5<br />
52 Forskydninger i kortfristet gæld i<br />
øvrigt<br />
53 Kirkelige sk<strong>at</strong>ter og afgifter<br />
001 Forskudsbeløb af kirkesk<strong>at</strong><br />
013 Landskirkesk<strong>at</strong><br />
014 Lokale kirkelige kas<strong>se</strong>r<br />
56 Anden kortfristet gæld med<br />
indenlandsk betalingsmodtager<br />
110 Vej og Park<br />
150 EU-projekt. Ansøgning til<br />
Kulturhovedstad 2017<br />
151 EU-projekt. KulturDialog<br />
153 Eu projekt ESA 5ESA<br />
154 EU-Projekt Græn<strong>se</strong>trekanten, konto<br />
nr. 8010 140721-3<br />
990 Remmittering Prisme<br />
59 Mellemregningskonto<br />
100 HR / PERSONALE<br />
008 Feriepenge overført/annulleret<br />
009 Feriefond<br />
011 A conto/refusion<br />
012 A-sk<strong>at</strong><br />
013 ATP-bidrag<br />
017 Pensionsordninger/-bidrag<br />
018 Gruppelivspræmie<br />
019 AER-bidrag<br />
022 Feriepenge netto, 2009<br />
023 Feriepenge netto, 2008
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
21<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
025 Feriepenge netto, 2006<br />
029 Feriepenge af merarbejde<br />
032 A-indkomst<br />
037 Fordelingskonto A-indkomst<br />
043 Refusion af udgifter ved<br />
uddannel<strong>se</strong><br />
044 Indgået Bank/HR<br />
045 Mellemregning sygedagpenge<br />
046 Mellemregning Løn<br />
052 R<strong>at</strong>e/kapitalpension<br />
110 Borger<strong>se</strong>rvice, pensioner og<br />
bolig- støtte<br />
020 Tilbageholde kildesk<strong>at</strong><br />
001 Sociale pensioner, edb -620.900<br />
002 Sociale pensioner, manuel 118<br />
006 Fleksydel<strong>se</strong>r, edb -5.572<br />
030 Afregning af kildesk<strong>at</strong><br />
001 Sociale pensioner 620.782<br />
004 Fleksydel<strong>se</strong>r 5.572<br />
045 Pensionsopsparing SAP andel 2/3<br />
001 Førtidspensionister -54<br />
050 Servicemæssige fradrag<br />
002 Inkasso/økonomifunktion 149<br />
090 Afregningskonti udbetalingssystem<br />
001 Pensioner, udbetalingstype 139 -2.882<br />
005 Boligsikring, udbetalingstype -323<br />
032<br />
006 Boligydel<strong>se</strong>, udbetalingstype -637<br />
037<br />
007 Pension, mellemkommunale -35<br />
afregningerudbetalingstype 339<br />
008 KMD-AKT. Pension 377<br />
udbetalingstype 033<br />
120 Borger<strong>se</strong>rvice, Familieydel<strong>se</strong>r<br />
001 Mellemregning, underholdsbidrag<br />
015 Mellemregning børnetilskud (ny<br />
2008)<br />
016 Mellemregning Børnefamilieydel<strong>se</strong><br />
(ny 2008)<br />
020 Mellemregning, <strong>for</strong>udbetalt<br />
underholdsbidrag og manuel <strong>for</strong>deling
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
22<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
080 Udbetalinger underholdsbidrag,<br />
berettigede bor i udlandet<br />
081 Indbetalinger underholdsbidrag,<br />
berettigede bor i udlandet<br />
090 Afregningskonti udbetalingssystem<br />
001 Underholdsbidrag, -2.879<br />
udbetalingstype 038<br />
125 Borger<strong>se</strong>rvice A<br />
004 Sygesikring, EU - Region<br />
Syddanmark fra 01.04.07 - 31.12.07<br />
005 Almindelig Lægehjeælp 3<br />
020 Anden Speciallæge hjælp 2<br />
035 Briller<br />
045 Fodbehandling 1<br />
090 Refusion af Region Syddanmark -15<br />
130 Fælles<strong>se</strong>kretari<strong>at</strong>et<br />
010 Mellemregning diver<strong>se</strong> udlæg<br />
140 Arbejdsmarked - KMD-AKTIV<br />
020 Tilbageholdt kildesk<strong>at</strong><br />
030 Afregning af kildesk<strong>at</strong><br />
040 ATP - <strong>Kommune</strong>ns andel/afregning<br />
150 Arbejdsmarked - DAGPENGE<br />
001 Mellemregningskonto, sikrede<br />
002 Mellemregningkonto,<br />
arbejdsgivere<br />
020 Tilbageholdt kildesk<strong>at</strong><br />
010 Alm. Sygedagpenge (SE 29 38 55 -28.837<br />
13)<br />
020 Bar<strong>se</strong>lsdagpenge (SE 29 97 01 -11.634<br />
49)<br />
030 Afregning af kildesk<strong>at</strong><br />
010 Alm. Sygedagpenge (SE 29 38 55 28.775<br />
13)<br />
020 Bar<strong>se</strong>lsdagpenge (SE 29 97 01 11.659<br />
49)<br />
040 ATP - <strong>Kommune</strong>rnes<br />
andel/afregning alm. dagpenge<br />
041 ATP-bidrag bar<strong>se</strong>l<br />
090 Afregningskonti udbetalingssystem<br />
001 Auto udbetalinger, udbetalings- -19
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
23<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
type 034 (borgere)<br />
002 Auto udbetalinger, udbetalings- 44<br />
type 036 (lønrefusion)<br />
158 Fagcenter Ældre<br />
021 Tandsbjerg Plejecenter<br />
159 Kantine Ellegårdvej - Social og<br />
Sundhed<br />
160 Økonomi - Intern Service<br />
010 Mellemregning Midlertidige<br />
uanbringelige<br />
080 Mellemregning Voldgiftssag<br />
Alsion<br />
085 Afgifter <strong>for</strong> skorstensfejning<br />
m.v.<br />
180 Økonomi - Budget og Regnskab<br />
010 Mellemregning diver<strong>se</strong> udlæg<br />
011 Mellemregning team A<br />
005 Mellemreging team A - krav til 3.886<br />
udenbys kommuner<br />
012 Mellemregning vedr. projekter<br />
019 Overskud<br />
001 Overskud Tandsbjerg -966<br />
020 Henlæggel<strong>se</strong>r ældreboliger<br />
001 Henlæggel<strong>se</strong>r Tangshave Bo- og 327<br />
akt.center<br />
004 Kystvej 1A og 1B, Gråsten 30<br />
006 B. S. Ingemanns Vej 3, 5<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
007 Mølleparkens Plejehjem 203<br />
008 Dalsmark plejehjem, Rinkenæs 279<br />
010 Dybbøl Plejecenter -526<br />
011 Kærlykke, Kær Byggade 19;; -61<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
013 Ulkebøl Plejecenter 646<br />
014 Højløkke, Gråsten -23<br />
015 Tandsbjerg Plejecenter, afd. 1, 818<br />
2,3 og 4<br />
016 Kettingvej, afd. 1 og 3, -43<br />
Augustenborg<br />
017 Kettingvej, afd. 2, 311<br />
Augustenborg<br />
019 Kildemo<strong>se</strong>n, Guderup 287
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
24<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
020 Alleen, Gråsten -80<br />
031 Ældreboliger i Sundeved 413<br />
033 Guderup afd. -571<br />
Gul-Lilla-Alshjemmet<br />
035 Flintholm Ældreboliger 19<br />
036 Bosager Ældreboliger -93<br />
037 Afd. 1, Sydals Kobbelled, -258<br />
Midthave, Tandsbusk, Vimmelskaftet<br />
038 Afd. 3, Sydals Lillehave og -69<br />
Ertebjergvej<br />
039 Afd. 5 - Sydals plejehjem 2.730<br />
047 Brohaven -106<br />
060 Sydals Plejehjem, -1.348<br />
<strong>se</strong>rvicearealer<br />
021 Underskud ældreboliger<br />
001 Underskud Tangshave bo- og -337<br />
aktivitetscenter<br />
004 Alleen, Gråsten -46<br />
005 Guderup Plejecenter, afd. -189<br />
Gul/Lilla/Alshjemet<br />
006 B.S.Ingemanns Vej 3, <strong>Sønderborg</strong> -104<br />
007 Mølleparkens Plejehjem -171<br />
009 Højløkke, Rinkenæs -42<br />
011 Kærlykke, Kær Bygade 19 -17<br />
015 Tandsbjerg afd. 1,2,3 og 4 259<br />
016 Ulkebøl Plejecenter -516<br />
021 Flintholm -23<br />
026 Kettingvej, afd. 1 og 31<br />
3,Augustenborg<br />
027 Kettingvej, afd. 2 64<br />
039 Afd. 5 - Sydals plejehjem 17<br />
047 Brohaven 62<br />
022 Ældreboliger henl. t.<br />
istandsættel<strong>se</strong> ved fraflytning<br />
005 Kystvej 1 A og 1 B, Gråsten 3<br />
007 Gul-Lilla-Alshjemmet Guderup -51<br />
Plejecenter<br />
009 Mølleparkens Plejehjem 1<br />
010 Dalsmark Plejehjem, Rinkenæs 22<br />
011 Tangshave Bo- og -1<br />
Aktivitetscenter Nordborg<br />
012 Dybbøl Plejecenter 38
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
25<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
013 Kærlykke, Kær Bygade 19, -1<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
016 Ulkebøl Plejecenter 14<br />
025 Tandsbjerg Plejecenter Afd. -2<br />
1,2,3 og 4<br />
026 Kettingvej, afd. 1 og 3<br />
3,Augustenborg<br />
027 Kettingvej Afd. 2, Augustenborg 13<br />
030 Kildemo<strong>se</strong>n, Guderup Plejecenter 2<br />
037 Afd. 1, Sydals Kobbelled, 19<br />
Midthave, Tandsbusk, Vimmelskaftet<br />
039 Afd. 5 - Sydals plejehjem 36<br />
040 Sundeved Plejecenter 5<br />
023 Forbrugsafregning ældreboliger<br />
005 Kystvej 1A og 1B, Gråsten -66<br />
008 B. S. Ingemanns Vej 3, 16<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
009 Nybo (Mølleparken), <strong>Sønderborg</strong> 334<br />
011 Tangshave Bo- og -63<br />
Aktivitescenter, Nordborg<br />
012 Dybbøl Plejecenter, <strong>Sønderborg</strong> -2<br />
013 Kærlykke, <strong>Sønderborg</strong> -82<br />
014 Mølleparken Afd. A, <strong>Sønderborg</strong> -146<br />
016 Ulkebøl Plejecenter, <strong>Sønderborg</strong> 47<br />
020 Alleen, Gråsten 13<br />
021 Højlykke, Gråsten<br />
025 Tandsbjerg Plejecenter, 336<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
031 Sydals Plejehjem -6<br />
040 Sundeved Plejecenter 285<br />
041 Afd 1+3 Ældreboliger<br />
Augustenborg<br />
042 Afd 2 CAG Augustenborg 4<br />
043 Afd 1 Ældreboliger Sydals 25<br />
044 Afd 3 Ældreboliger Sydals 1<br />
046 Bosager -91<br />
047 Flintholm -36<br />
025 Pumpe- og digelag<br />
001 Hartsø digelag -57<br />
006 Honorar 2<br />
010 SKAT 15<br />
015 Lod<strong>se</strong>jerbidrag (indtægt) -74
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
26<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
002 Røjhus pumpelag 25<br />
001 Vedligeholdel<strong>se</strong> af vandløb 28<br />
004 Vedligeholdel<strong>se</strong>, andet 6<br />
005 EL 18<br />
006 Honorar 6<br />
007 Møder 1<br />
008 Annoncer<br />
009 Forsikring 2<br />
010 SKAT 9<br />
012 Andre omkostninger 1<br />
015 Lod<strong>se</strong>jerbidrag (indtægt) -44<br />
026 Henlæggel<strong>se</strong>r varmtvandsbassin<br />
034 Projekt Destin<strong>at</strong>ion<br />
Sønderjylland<br />
190 Voksne med særlige behov<br />
010 Mellemregningskonto, diver<strong>se</strong><br />
udlæg<br />
200 Børn og uddannel<strong>se</strong> - anbringel<strong>se</strong>r<br />
003 Mellemregningskonto iøvrigt<br />
090 Afregningskonti udbetalingssystem<br />
001 KMD Børn og voksne, -751<br />
udbetalingstype 100<br />
210 Børn og Uddannel<strong>se</strong> -<br />
Daginstitutionsområdet<br />
050 Den tyske Børnehave i Rinkenæs<br />
055 Børnehu<strong>se</strong>t Spiloppen, Nordborg<br />
060 Børnebyen Havnbjerg<br />
065 Børnehaven Toften, <strong>Sønderborg</strong><br />
070 Kulturbørnehaven, Pøl<br />
075 Hjortspring Børnehus, Nordborg<br />
090 Børnegården Ringbakken<br />
095 Børnegården Mågevænget<br />
100 Børnehaven Alssund<br />
105 Børnehu<strong>se</strong>t Rinkenæs<br />
120 Børnehu<strong>se</strong>t Himmelblå<br />
220 Priv<strong>at</strong>e daginstitutioner<br />
230 Kultur og Fritid<br />
075 Mellemregning MASTER CARD<br />
250 Forsyning<br />
110 Afregning gamle debitorer fra<br />
FAS
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
27<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
265 <strong>Sønderborg</strong> Lufthavn<br />
001 Mellemregning Fuel<br />
884 Fonden Vibæk Mølle<br />
001 Mellemregning<br />
899 Tinglysningsafgift (sk<strong>at</strong>)<br />
990 St<strong>at</strong>safgifter - toldmoms<br />
001 Ahlmannsparkens Cafeteria CVR/SE<br />
26760527<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 58<br />
002 Udgående afgift - af salg -83<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 25<br />
002 Augustenborg Havn, CVR/SE<br />
29760462<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 13<br />
002 Udgående afgift - af salg<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> -12<br />
003 Drifts- og anlægsudgifter <strong>for</strong><br />
fremmed regning, CVR/SE 26790659<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 15<br />
002 Udgående afgift - af salg -1.248<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 1.234<br />
005 Forureningsbekæmpel<strong>se</strong> CVR/SE<br />
29760594<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 7<br />
002 Udgående afgift - af salg -31<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 24<br />
006 Hardeshøj-Ballebro Færgefart<br />
CVR/SE 29760632<br />
001 Merværdiafgift 180<br />
001 Indgående afgift - af køb 216<br />
002 Udgående afgift - af salg -298<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 262<br />
007 Kantinen, Nordborg Rådhus CVR/SE<br />
29760500<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb<br />
002 Udgående afgift - af salg -16<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 16
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
28<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
008 Kantinen, <strong>Sønderborg</strong> Rådhus +<br />
BlegenCVR/SE 29760543<br />
001 Merværdiafgift -211<br />
001 Indgående afgift - af køb 210<br />
002 Udgående afgift - af salg -508<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 88<br />
009 Lystbådehavnen, <strong>Sønderborg</strong><br />
CVR/SE 29760497<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 320<br />
002 Udgående afgift - af salg -860<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 540<br />
010 Mommark Havn, CVR/SE 29760489<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 82<br />
002 Udgående afgift - af salg -2<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> -80<br />
012 Skorstensfejning, CVR/SE<br />
29760608<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 1.504<br />
002 Udgående afgift - af salg -1.552<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 49<br />
014 <strong>Sønderborg</strong> Bibliotek,<br />
kundekopimask.CVR/SE 29760446<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 6<br />
002 Udgående afgift - af salg -26<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 20<br />
015 <strong>Sønderborg</strong> Havn, CVR/SE 29760470<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 indgående afgift - af køb 647<br />
002 Udgående afgift - af salg -329<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> -318<br />
017 Te<strong>at</strong>er<strong>for</strong>estillinger, CVR/SE<br />
29760411<br />
001 Merværdiafgift 580<br />
001 Indgående afgift - af køb 549<br />
002 Udgående afgift - af salg -15<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 46<br />
018 Vagtcentralen, Brand og Redning<br />
CVR/SE 29760381
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
29<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 49<br />
002 Udgående afgift - af salg -224<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 175<br />
022 Sydals Kraftvarmeværk CVR/SE<br />
29760535<br />
001 Merværdiafgift -1<br />
001 Indgående afgift - af køb 244<br />
002 Udgående afgift - af salg -245<br />
005 Gas-afgifter -7<br />
001 Indgående afgifter - af køb -7<br />
006 Afregning med Sk<strong>at</strong> 8<br />
024 Varme<strong>for</strong>syning, Guderup CVR/SE<br />
29760586<br />
001 Merværdiafgift 4<br />
001 Indgående afgift - af køb 141<br />
002 Udgående afgift - af salg -137<br />
002 Energi-afgift 1<br />
001 Indgående afgift - af køb 1<br />
006 Afregning med Sk<strong>at</strong> -5<br />
025 Varme<strong>for</strong>syning, Nordborg CVR/SE<br />
29760578<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb<br />
026 Egernsund Havn, CVR/SE 29760454<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 18<br />
002 Indgående afgift - af salg -24<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 6<br />
029 Varekøb i andre EU-lande CVR/SE<br />
29760403<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb -525<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 525<br />
030 Skøjtebanen, <strong>Sønderborg</strong> CVR/SE<br />
29963398<br />
001 Merværdiafgift<br />
002 Udgående afgift - af salg -5<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 5<br />
032 REVA <strong>Sønderborg</strong>, CVR/SE 84858250<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 378
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
30<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
002 Udgående afgift - af salg -482<br />
005 Afregning med sk<strong>at</strong> 104<br />
033 <strong>Sønderborg</strong> Lufthavn, CVR/SE<br />
20825308<br />
001 Merværdiafgift 417<br />
001 Indgående afgift - af køb 1.347<br />
002 Udgående afgidt - af salg -511<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> -420<br />
002 Energi-afgift 19<br />
001 Indgående afgift - af køb 19<br />
004 Grønne afgifter Vand 18<br />
001 Indgående afgift - af køb 18<br />
034 Skodsbøl Deponi, CVR/SE 31026660<br />
001 Merværdiafgift 321<br />
001 Indgående afgift - af køb 1.955<br />
002 Udgående afgift - af salg -1.683<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 49<br />
035 Kantinen Social & Sundhed<br />
001 Merværdiafgift<br />
001 Indgående afgift - af køb 106<br />
002 Udgående afgift - af salg -163<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 57<br />
036 Salg af jord CVR/SE 33471440<br />
001 Merværdiafgift -6<br />
002 Udgående afgift - af salg -2.345<br />
005 Afregning med Sk<strong>at</strong> 2.339<br />
60 Mellemregninger med <strong>for</strong>egående og<br />
følgende regnskabsår<br />
026 Mellemregning med <strong>for</strong>egående år<br />
efter 1. marts<br />
61 Selvejende institutioner med<br />
overenskomst<br />
100 Selvejende/priv<strong>at</strong><br />
002 Danske Diakon (Dalsmark<br />
Plejehjem)<br />
003 <strong>Sønderborg</strong>hus<br />
6 Afdrag på lån og leasing<strong>for</strong>pligtel<strong>se</strong>r<br />
08 Balance<strong>for</strong>skydninger<br />
55 Forskydninger i langfristet gæld<br />
63 Selvejende institutioner med<br />
overenskomst<br />
200 Børnehaver
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
31<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
001 Lån nr.<br />
68 Realkredit<br />
100 Realkredit<br />
001 Lån nr.<br />
200 Nykredit<br />
001 Lån nr.<br />
70 <strong>Kommune</strong>kredit<strong>for</strong>eningen<br />
100 <strong>Kommune</strong>kredit<br />
001 Lån nr.<br />
71 Pengeinstitutter<br />
100 Pengeinstitut<br />
001 Lån nr.<br />
77 Langfristet gæld vedrørende<br />
ældreboliger<br />
001 Kommunale ældreboliger<br />
001 Kommunale andel af afdrag på<br />
ældreboliger<br />
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer<br />
120 <strong>Kommune</strong>kredit vedr. anlæg af<br />
færge<br />
7 Finansiering<br />
08 Balance<strong>for</strong>skydninger<br />
55 Forskydninger i langfristet gæld<br />
70 <strong>Kommune</strong>kredit<strong>for</strong>eningen<br />
700 Kredit<strong>for</strong>ening<br />
001 Lån nr.<br />
77 Langfristet gæld vedrørende<br />
ældreboliger<br />
100 Kommunkredit<br />
009 Amaliehaven Plejecenter<br />
011 Guderup Plejecenter<br />
014 Refinansieret lån Ulkebøl<br />
015 Tillægslån Dybbøl Plejecenter<br />
201238650<br />
016 Tillægslån Dybbøl Plejecenter<br />
201238652<br />
017 Tillægslån Tandsbjerg 201238649<br />
9 Passiver<br />
09 Balance<br />
52 Kortfristet gæld i øvrigt<br />
59 Mellemregningskonto<br />
180 Økonomi - Budget og Regnskab
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
32<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
020 Henlæggel<strong>se</strong>r ældreboliger<br />
001 Henlæggel<strong>se</strong>r Tangshave Bo- og 327<br />
akt.center<br />
006 B. S. Ingemanns Vej 3, 5<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
007 Mølleparkens Plejehjem 203<br />
010 Dybbøl Plejecenter -526<br />
011 Kærlykke, Kær Byggade 19, -61<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
013 Ulkebøl Plejecenter 646<br />
014 Højløkke, Gråsten -23<br />
015 Tandsbjerg Plejecenter, afd. 1, 818<br />
2, 3og 4<br />
016 Kettingvej, afd. 1 og 3 -43<br />
Augustenborg<br />
017 Kettingvej, afd. 2, 311<br />
Augustenborg<br />
019 Kildemo<strong>se</strong>n, Guderup 287<br />
020 Alleen, Gråsten -80<br />
031 Ældreboliger i Sundeved 413<br />
033 Guderup afd. -571<br />
Gul-Lilla-Alshjemmet<br />
035 Flintholm Ældreboliger 19<br />
036 Bosager Ældreboliger -93<br />
037 Afd. 1 Sydals Kobbelled, -258<br />
Midthave, Tandsbusk, Vimmelskaftet<br />
039 Afd. 5 - Sydals plejehjem 2.730<br />
047 Brohaven -106<br />
021 Underskud tidligere år<br />
001 Tangshave, Nordborg -337<br />
003 Kystvej 1b, Gråsten<br />
004 Alleen, Gråsten -46<br />
005 Guderup Plejecenter, af -189<br />
Gul/Lilla/ Alshjemmet<br />
006 B.S. Ingemanns Vej 3, -104<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
007 Mølleparkens Plejehjem -171<br />
009 Højløkke, Rinkenæs -42<br />
011 Kærlykke, Kær Bygade 19 -17<br />
015 Tandsbjerg afd. 1,2,3 og 4 259<br />
016 Ulkebøl Plejecenter -516<br />
026 Kettingvej, afd. 1 og 31
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
33<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
3,Augustenborg<br />
027 Kettingvej, afd. 2, 64<br />
Augustenborg<br />
039 Afd. 5 - Sydals plejehjem 17<br />
047 Brohaven 62<br />
022 Ældreboliger henl. t.<br />
istandsættel<strong>se</strong> ved fraflytning<br />
005 Kystvej 1 A og 1 B, Gråsten 3<br />
007 Gul-Lilla-Alshjemmet Guderup -51<br />
Plejecenter<br />
009 Mølleparkens Plejehjem 1<br />
011 Tangshave Bo- og -1<br />
Aktivitetscenter Nordborg<br />
012 Dybbøl Plejecenter afd A og B 38<br />
013 Kærlykke, Kær Bygade 19, -1<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
016 Ulkebøl Plejecenter 14<br />
025 Tandsbjerg Plejecenter Afd. -2<br />
1,2,3 og 4<br />
026 Kettingvej, afd. 1 og 3 3<br />
Augustenborg<br />
027 Kettingvej Afd. 2, Augustenborg 13<br />
030 Kildemo<strong>se</strong>n, Guderup Plejecenter 2<br />
037 Afd. 1, Sydals Kobbelled, 19<br />
Midthave, Tandsbusk, Vimmelskaftet<br />
039 Afd. 5 - Sydals plejehjem 36<br />
040 Sundeved Plejecenter 5<br />
55 Langfristet gæld<br />
77 Langfristet gæld vedrørende<br />
ældreboliger<br />
100 <strong>Kommune</strong>kredit<br />
005 Kystvej Gråsten<br />
001 200023920 Kystvej 1 B 2<br />
002 200023921 Kystvej 1 B 2<br />
003 9822426 Kystvej 1 B 95<br />
004 200125005 Kystvej 1 A 133<br />
005 200125293 Kystvej 1 A 101<br />
006 200225500 Kystvej 1 A 90<br />
007 Gul-Lilla-Alshjemmet Guderup<br />
Plejecenter<br />
001 18610 Gul afd. 1993 Guderup 43<br />
002 9720766 Gul-Lilla afd. 1997 107
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
34<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
Guderup<br />
008 B. S. Ingemanns Vej 3 <strong>Sønderborg</strong><br />
001 9721881 B. S. Ingemanns Vej 75<br />
002 9721882 B. S. Ingemanns Vej 23<br />
003 200124948 B. S. Ingemanns Vej 1<br />
009 Nybo (Mølleparken) <strong>Sønderborg</strong><br />
001 9620180 Nybo Mølleparken 242<br />
011 Tangshave Bo- og<br />
Aktivitetscenter Nordborg<br />
001 200427981 Tangshave 1.159<br />
002 200428696 Tangshave tillægslån 67<br />
003 200832783 Tangshave 2 - bolig 9 252<br />
012 Dybbøl Plejecenter<br />
001 200125301 Dybbøl Plejecenter 811<br />
002 200934731 Dybbøl Plejecenter 606<br />
003 201238650 Dybbøl Plejecenter -876<br />
004 201238652 Dybbøl Plejecenter -3.305<br />
013 Kærlykke, Kær Bygade 19<br />
<strong>Sønderborg</strong><br />
001 200226109 Kærlykke 202<br />
002 200934732 Kærløkke 88<br />
003 201137757 Kærløkke 6<br />
014 Mølleparken Afd. A <strong>Sønderborg</strong><br />
001 200226242 Mølleparken Afd. A 461<br />
002 201137758 Mølleparken Afd. A 71<br />
016 Ulkebøl Plejecenter<br />
001 200327645 Ulkebøl Plejecenter 1.186<br />
020 Dyrkobbelgard/Højløkke Gråsten<br />
001 200024375 Højløkke 189<br />
002 200124556 Nalmadebro 127<br />
025 Tandsbjerg Plejecenter<br />
001 200833476 Tandsbjerg 999<br />
002 201238649 Tandsbjerg -11.929<br />
026 Kettingvej Afd. 1 Augustenborg<br />
001 17724 Kettingvej Afd. 1 147<br />
002 17868 Kettingvej Afd. 1 142<br />
003 17978 Kettingvej Afd. 1 140<br />
027 Kettingvej Afd. 2 Augustenborg<br />
001 9822018 Kettingvej Afd. 2 176<br />
028 Parkgade Afd. 3 Augustenborg<br />
001 9822912 Parkgade Afd. 3 30<br />
030 Kildemo<strong>se</strong>n, Guderup Plejecenter
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Kommune</strong> Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.) 2012-13<br />
03-05-2013<br />
12:43:57<br />
35<br />
Struktur og tekst Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret Regnskab Regnskab Opr. Budget Opr. Budget Korrigeret Korrigeret<br />
Udgifter Indtægter Budget Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Budget Budget<br />
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter<br />
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013<br />
001 200832784 Kildemo<strong>se</strong>n 193<br />
031 200833502 Flintholm<br />
035 Sydals Plejehjem 22 Ældreboliger<br />
001 200428504 Sydals Plejehjem 817<br />
036 Sydals Plejecenter 24<br />
Ældreboliger<br />
001 200226043 Sydals Plejehjem 540<br />
002 200428478 Sydals Plejehjem 20<br />
040 Sundeved Plejecenter<br />
001 200327461 Sundeved Plejecenter 311<br />
002 200428059 Sundeved Plejecenter 213<br />
003 200428506 Sundeved Plejecenter 305<br />
041 Bosager<br />
001 200631401 Bosager 700<br />
002 200731962 Bosager 236<br />
047 Brohaven v/Bosager<br />
001 201035773 Brohaven 390<br />
200 Nykredit<br />
032 Sydals Afd. 3<br />
001 028099903 Lillehave 2 a+b, 4 99<br />
a+b<br />
033 Sydals Afd. 1<br />
001 026923803 Lillehaven, Tandsbusk 312<br />
002 027069402 Vimmelskaftet 12 C-H 364<br />
003 027069404 Vimmelskaftet 12 C-H 9<br />
004 027069405 Vimmelskaftet 12 C-H 30<br />
005 027069406 Vimmelskaftet 12 C-H 8<br />
037 Gl. Drejet Sydals<br />
001 027764804 indeks Gl. Drejet 52<br />
002 027764806 indeks Gl. Drejet 1<br />
Total ('Udgift') 90.785 125.037 161.166 56.730 63.018<br />
Total ('Indtægt') -4.684.414 -4.804.327 -4.617.288 -4.700.836 -4.871.454<br />
Total ('Netto') 90.785 -4.684.414 125.037 -4.804.327 161.166 -4.617.288 56.730 -4.700.836 63.018 -4.871.454
Change language