Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Bogholderens udførelse af følgende regnskabsmæssige ydelser for kunden
Bogføring:
Al post vedr. bogholderi arkiveres i bogholderens postbakke.
Leverandørfakturaer, udlæg mv. godkendes af ”ansvarlig” med initialer – påføres konto/ sags nr.
eller varenr.
Bogholderen udfører herefter den ugentlig bogføring.
Banken afstemmes ugentligt og kreditorer afstemmes løbende med modtagne kontoudtog.
Fakturering:
Kunden udarbejder fakturaer og arkiver kopi i debitormappe alfabetisk orden.
Bogholder udskriver kontoudtog ultimo måned og sender til kunderne.
Ved manglende rettidig betaling af fakturaer udsender bogholder hver måned en rykker, hvori
der pålægges renter og rykkergebyr på kr. 100.
Lagerstyring:
Ved lageroptælling tilpasser bogholder det faktiske lager med lagerstyringen.
Udarbejdelse og indberetning af moms:
Der udarbejdes momsregnskab kvartalvis, og bogholder sørger for rettidig indberetning til SKAT.
Udarbejde af månedsløn i dataløn:
Der udarbejdes løn hver måned med disposition den 25.
Ferietillæg udbetales til funktionærer i maj.
Betaling af kreditorer via netbank:
Bogholder foretager registring pr. forfaldsdato og "NN" godkender og sender betalinger til
banken.
Udarbejdelse af periodiserede månedsbalancer:
Der udarbejdes periodebalance hvert måned inden den 15.
Klargøring af materiale til revisor efter anvisninger fra revisor:
Materiale til brug for udarbejdelse af årsregnskabet skal afleveres til revisoren senest 2 måned
efter kundens årsregnskabsårs udløb
Regnskabsprogram:
Bogholderiet føres i Navision, som kunden stiller til rådighed.
Backup:
Bogholder tager backup på USB-disk efter ajourføring.
Prokura:
Kunden stiller netbank adgang til rådighed for bogholder uden prokura.
Ikrafttrædelse
Parterne har aftalt, at aftalen træder i kraft den 1. oktober 2008