Årsberetning Aalborg Havn A/S 2011
Årsberetning Aalborg Havn A/S 2011
Årsberetning Aalborg Havn A/S 2011
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DANMARKS INTELLIGENTE HAVN<br />
<strong>Årsberetning</strong><br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A /S <strong>2011</strong><br />
- stærk på logistik og samarbejde
2<br />
I dette sammendrag af årsrapporten for<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S <strong>2011</strong> er ledelsesberetningen<br />
i det væsentligste gengivet i sin fulde<br />
ordlyd. For koncernen bringes resultatopgørelse<br />
og balance i sammendrag, ligesom<br />
udviklingen i koncernens væsentligste<br />
aktiviteter er beskrevet.<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S er moderselskab i<br />
koncernen, der også omfatter de konsoliderede<br />
virksomheder NTC Ejendom A/S<br />
og Grønlandshavnens Ejendomme A/S.<br />
Koncernens og moderselskabets<br />
komplette årsrapport er tilgængelig<br />
hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.<br />
Indhold:<br />
Virksomhedens hovedaktivitet ........3<br />
Udvikling i regnskabsåret ................ 4<br />
Miljøforhold ...................................... 5<br />
den forventede udvikling ................... 5<br />
Regnskab .....................................6-7<br />
Ledelsesberetning <strong>Aalborg</strong> havn A/S koncern<br />
Virksomhedens hovedaktivitet<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S er en servicevirksomhed<br />
inden for havne- og transportområdet.<br />
Selskabet udøver sin virksomhed med<br />
grundlag i Lov om havne af 28. maj 1999.<br />
I overensstemmelse med bestemmelserne<br />
heri ændrede virksomheden den 1. januar<br />
2000 status fra at være en kommunal<br />
selvstyrehavn til at være et aktieselskab.<br />
Selskabets aktiviteter omfatter<br />
i hovedsagen følgende:<br />
• Aktiviteter i forbindelse med transport,<br />
håndtering og oplagring af gods<br />
• Udlejning af arealer, bygninger, materiel<br />
mm. til transportrelevante formål<br />
• Transportcentervirksomhed<br />
(Nordic Transport Centre)<br />
Selskabets virksomhed har udgangspunkt i<br />
havneområdet i <strong>Aalborg</strong>, der er et af landets<br />
væsentlige knudepunkter for havnevirksom-<br />
hed og godstransport. Selskabet ejer her<br />
3,9 mio. m² erhvervsareal med tilhørende<br />
kajanlæg, veje, pladser og lignende. Heraf<br />
er 0,4 mio. m² beliggende i Centralhavnen<br />
nær bymidten, og 2,9 mio. m² er beliggende<br />
i <strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong>, ca. 10 km øst for <strong>Aalborg</strong>.<br />
Endvidere er selskabet sammen med datterselskaber<br />
i besiddelse af ca. 122.000 m²<br />
kontor- og lagerbygninger til udlejning samt<br />
kraner og andre faciliteter til servicering af<br />
transportbranchen. <strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S udøver<br />
en del af sin virksomhed gennem ejerskab<br />
eller medejerskab af en række servicevirksomheder<br />
i havneområdet.<br />
For Fjordudvalget, der udover <strong>Aalborg</strong><br />
<strong>Havn</strong> A/S også omfatter de to øvrige havne<br />
i <strong>Aalborg</strong> havneområde, <strong>Aalborg</strong> Portland A/S’<br />
havn og kraftværkshavnen ved Nordjyllandsværket,<br />
varetager <strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S<br />
opgaverne med at opretholde erhvervssejlløbet<br />
mellem <strong>Aalborg</strong> og sejlruterne i<br />
Kattegat.<br />
3
4 5<br />
Udvikling aktiviteter og økonomi<br />
Årets resultat blev et overskud på<br />
31,2 mio. kr. Nettoomsætningen er 122,5<br />
mio. kr., hvilket er en stigning i forhold<br />
til 2010 på 9,9%.<br />
Årets resultat er påvirket af avancer på<br />
28,8 mio. kr. ved salg af arealer.<br />
I marts 2010 blev der mellem Royal Arctic<br />
Line A/S og <strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S indgået<br />
aftale om, at <strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> frem til udgangen<br />
af 2022 fortsætter som basishavn<br />
for transporten til og fra Grønland. Som<br />
led i aftalen blev <strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S pr. 1.<br />
januar <strong>2011</strong> eneejer af Grønlandshavnens<br />
Ejendomme A/S gennem køb af de 50 %<br />
af aktierne, som hidtil har været ejet af<br />
Grønlands Selvstyre. Ved købet overgik<br />
driftsmidler, personale og kantinedrift<br />
i Grønlandshavnens Ejendomme A/S til<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S.<br />
Årets produktionsomkostninger er<br />
påvirket af tilførslen af de resterende<br />
50 % driftsomkostninger ved overtagelsen<br />
af aktierne i Grønlandshavnens<br />
Ejendomme A/S. Desuden har der været<br />
ekstraordinære omkostninger på ved-<br />
ligeholdelse af kraner og materiel.<br />
Afskrivninger er forhøjet som følge af<br />
principændring i regnskabspraksis for<br />
investeringsejendomme for regnskabs-<br />
året 2010.<br />
Pensionsforpligtelsen opgøres efter<br />
IAS 19. Den totale pensionsforpligtelse<br />
opføres under hensatte forpligtelser.<br />
Forrentningen af forpligtelsen udgifts-<br />
føres i resultatopgørelsen, mens aktuarmæssige<br />
gevinster og tab indregnes<br />
direkte på egenkapitalen.<br />
Miljøforhold<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S fokuserer til stadighed<br />
på at tilgodese miljøforholdene i relation<br />
til havneaktiviteter og er certificeret efter<br />
den internationale ISO 14001 standard. Der<br />
er i <strong>2011</strong> iværksat og gennemført en række<br />
initiativer; blandt andre markante reduktioner<br />
af forbrug på el og varme. Der er også<br />
arbejdet på få energimærkerapporter på<br />
alle bygninger. Det skarpe fokus på miljøet<br />
er blandt andet dokumenteret i selskabets<br />
miljøledelsessystem Improve, hvori auditor<br />
fra Det Norske Veritas har konstateret flere<br />
rosværdige tiltag.<br />
Selskabet har i <strong>2011</strong> haft ansvaret for en<br />
række miljøgodkendelser. Der er ansøgt og<br />
opnået en miljøgodkendelse af havbundssedimentdepoterne<br />
i Rærup og Vester Hassing,<br />
som selskabet administrerer for Fjordudvalg-<br />
et. I arbejdet med disse ansøgninger har<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S bidraget til en række præci-<br />
seringer i lov- og administrationsgrundlaget.<br />
Der er brugt mange ressourcer på undersøgelser<br />
og dokumentation i forbindelse med<br />
erhvervelse af byggetilladelse og miljøgod-<br />
kendelse af det nye olietankanlæg i Oliehavnen,<br />
der udlejer tankkapacitet til havnens<br />
oliekunder. Anlægget, Port of <strong>Aalborg</strong><br />
Tankstore ApS, er et 100% ejet datterselskab<br />
af <strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S. Ved etableringen har<br />
der været fokus på at indarbejde de nyeste<br />
standarder til et fremtidssikret anlæg, hvor<br />
der specielt er taget højde for ”Worst Case<br />
Scenario” på miljøområdet. Dette arbejde<br />
den forventede udvikling<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S vil fortsætte bestræbelserne<br />
på at udvikle havne- og transportaktiviteterne<br />
i havneområderne. Hensigten er bl.a.<br />
at markere NTC, Nordic Transport Centre som<br />
en integreret del af selskabets serviceudbud<br />
og et godsknudepunkt i Nordjylland. På baggrund<br />
af indgåede kontrakter er der forvent-<br />
har også resulteret i, at <strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> har<br />
påtaget sig den koordinerende rolle i forhold<br />
til blandt andet myndighederne med hensyn<br />
til miljø og sikkerhed på Oliehavnen blandt<br />
de forskellige aktører i området.<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S er i samarbejde med Danske<br />
<strong>Havn</strong>e indgået i et arbejde med Naturstyrelsen<br />
under Miljøministeriet omkring klarlægning<br />
af, hvorledes sediment opfører sig i forbindelse<br />
med spredning under klapning. Det<br />
arbejde skal i 2012 resultere i en metodik<br />
til beregning af eventuelle følgevirkninger.<br />
I lighed med mange andre selskaber har<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S fokus på rentabilitet og<br />
funktionalitet, men nu er bæredygtighed for<br />
alvor sat på dagsordenen som en målsætning<br />
for udviklingen og som en af de værdier, ny<br />
initiativer og løsninger skal måles på.<br />
ning om en stabil godsomsætning og<br />
benyttelse af selskabets faciliteter i den<br />
nærmeste fremtid. Disse forventninger<br />
bygger på vurderingen af den øjeblikkelige<br />
generelle samfunds- og erhvervsmæssige<br />
udvikling. Selskabet forventer i de kommende<br />
år at opnå positive årsresultater.
6 7<br />
Årsregnskab <strong>2011</strong><br />
Balance pr. 31. december <strong>2011</strong> (1.000 kr.)<br />
Anlægsaktiver .................................. 929.966<br />
Omsætningsaktiver ............................ 34.925<br />
Aktiver i alt ...................................... 964.891<br />
Egenkapital ...................................... 361.244<br />
Hensættelser .................................... 108.299<br />
Gæld ................................................. 495.348<br />
Passiver i alt ..................................... 964.891<br />
Resultatopgørelse for <strong>2011</strong> (1.000 kr.)<br />
Nettoomsætning ............................... 122.505<br />
Produktionsomkostninger ................... 76.453<br />
Bruttoresultat ..................................... 46.052<br />
Distributionsomkostninger ................... 5.899<br />
Administrationsomkostninger ............. 16.317<br />
Resultat af ordinær primær drift ........ 23.836<br />
Andre driftsindtægter ........................ 36.219<br />
Andre driftsudgifter.............................. 2.738<br />
Resultat før finansielle poster ............. 57.317<br />
Indtægt af kapitalandele ....................... -528<br />
Finansielle poster ................................ 14.183<br />
Resultat før skat ............................... 42.606<br />
Skat af ordinært resultat ..................... 11.338<br />
Årets resultat ..................................... 31.268<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
Kr. i 1.000<br />
0<br />
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11<br />
Kr. i 1.000<br />
Begivenheder efter<br />
regnskabsårets afslutning<br />
Årets resultat<br />
0<br />
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11<br />
Nettoomsætning<br />
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning<br />
indtruffet yderligere begivenheder, som<br />
væsentligt vil kunne påvirke selskabets<br />
finansielle stilling.<br />
3.500<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Tons i 1.000<br />
Godsomsætning<br />
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11<br />
Omsætningsfordeling<br />
Fordeling på varearter i tons<br />
400.000<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11<br />
Egenkapital<br />
Kr. i 1.000<br />
■ Skibs- og vareafgifter 28%<br />
■ Lejeindtægter 50%<br />
■ Materiel og servicefac. 13%<br />
■ Salg af tjenesteydelser 9%<br />
■ Mælk, mejeri, fisk m.v. 1%<br />
■ Korn- og foderstof. m.v. 13%<br />
■ Salt, jord, stenarter 15%<br />
■ Malme, slagger og aske 2%<br />
■ Sphagnum 1%<br />
■ Olie 44%<br />
■ Gødningsstoffer m.v. 2%<br />
■ Træ m.v. 2%<br />
■ Papir, textiler m.v. 0%<br />
■ Stenvarer m.v. 2%<br />
■ Jern, metaller m.v. 3%<br />
■ Maskiner og<br />
uspecificeret gods 3%<br />
■ Containergods 12%
STÆRK PÅ LOGISTIK OG SAMARBEJDE<br />
- stærk på logistik og samarbejde<br />
<strong>Aalborg</strong> <strong>Havn</strong> A/S · Langerak 19 · DK-9220 <strong>Aalborg</strong> Øst · Tlf. + 45 99 30 15 00 · Fax: + 45 99 30 15 15<br />
info@aalborghavn.dk · www.aalborghavn.dk