(Berlin) (PDF) - Renell Wertpapierhandelsbank AG
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<strong>Renell</strong> <strong>Wertpapierhandelsbank</strong> <strong>AG</strong> Anleihe Skontren per Stand 1.12.2010WKNNO Currency ISINCOD ISSUER MaturityA0TMY6 AED XS0332171700 JAFZ SUKUK 07/12 FLR 27.11.2012A0TRGT AED XS0346928749 NATL BK ABU DHAB. 08/18CV 28.02.2018A0TT42 AED XS0353946212 EMIRATES NBD 08/18 FLRMTN 26.03.2018356198 ATS AT0000163381 IMMO-BANK 96-12 CV FLR 3 01.01.2012354678 ATS AT0000163456 IMMO-BANK 99-12 CV 2 01.01.2012A0AWHK ATS AT0000163464 IMMO-BANK 00-13 2 01.01.2013248458 ATS AT0000272646 1.GROUP BANK <strong>AG</strong> 98-13 2 30.04.2013A0AWHM ATS AT0000163449 IMMO-BANK 99-17 1CV FLR 01.01.2017356205 ATS AT0000163407 IMMO-BANK 97-17 CV FLR 1 01.01.2017356207 ATS AT0000163423 IMMO-BANK 98-18 CV FLR 1 01.01.2018351621 ATS AT0000296181 1.GRP BK <strong>AG</strong> 94-24 5 26.05.2024356831 ATS AT0000272505 1.GROUP BANK <strong>AG</strong> 97-27 4 15.07.2027401872 AUD XS0029192902 STATE EL.COMM.VIC.91/11Z0 11.01.2011A0TJF5 AUD AU0000NIBHA0 NORDIC INV.BK 2011 18.01.2011A0GMDQ AUD AU300EB26041 EIB EUR. INV.BK 2011 MTN 24.01.2011A0TMGL AUD XS0331504075 GE CAP.AUSTR.FDG 07/11MTN 25.01.2011A0GGVN AUD FR0010245571 CIE F.FONCIER 05/11 MTN 25.01.2011A0TPVK AUD XS0340379733 GE CAP.AUSTR.FDG 08/11MTN 25.01.2011A0GVBT AUD AU0000DXAHI5 DEXIA MUN. <strong>AG</strong>ENCY 2011 15.02.2011A0H5V2 AUD AU0000KFWHI1 KRED.F.WIED.06/11 MTN AD 22.02.2011A0AWBP AUD AU300KOMB021 KOMMUNALBK 04/11 25.02.2011A0GK8S AUD AU0000ANZHM1 A.N.Z. BKG GRP 2011 TCD 01.03.2011A0GKLU AUD AU0000ANZHN9 A.N.Z. BKG GRP 2011 FLR 01.03.2011A0GP5P AUD AU0000ICFHC0 INST.CRED.OFIC. 2011 MTN 08.03.2011A0TUC9 AUD XS0359357034 RABOBK NEDERLD AU 08/11 28.04.2011A0TVLH AUD XS0364712553 TOTAL CAPITAL 08/11 MTN 27.05.2011557692 AUD US748305BC27 QUEENSLD TREA. 00/11 CV 14.06.2011A0AVFH AUD AU0000XQLMW5 QUEENSLD TREA. CORP. 2011 14.06.2011A0AW8Y AUD AU0000IDBHB9 INTER-AMER.DEV.BK04/11MTN 15.06.2011704712 AUD AU300LNDR026 LANDWIRT.R.BK 04/11AD MTN 15.06.2011721719 AUD AU000ADB0030 ASIAN DEV. BK 2011 15.06.2011175380 AUD AU0000XCLWG7 AUSTRALIA 2011 611 15.06 15.06.2011A0TX2H AUD XS0376332671 TOYOTA FIN.AUSTR.08/11MTN 28.07.2011706543 AUD AU000EF20033 EUROFIMA 01/11 MTN 22.08.2011A0TZUS AUD XS0372584317 DEXIA FUND. 08/11 MTN 25.08.2011A0E9C4 AUD AU0000KFWHL5 KRED.F.WIED.08/11 MTN AD 26.08.2011405688 AUD XS0034949858 TREASURY CORP.VICT.91/11 31.08.2011NWB249 AUD AU0000NRWHA7 NRW.BANK MTI 06/11 AD 12.09.2011A0TKQF AUD XS0321899626 DEXIA FUND. 07/11 MTN 07.11.2011A0G1JE AUD AU0000ANZHQ2 A.N.Z. BKG GRP 2011 TCD 08.11.2011A0UJSB AUD AU300GCAF152 GE CAP.AUSTR.FDG 2011 15.11.2011A0TVLF AUD XS0364919810 RABOBK NEDERLD AU 08/11 28.11.2011825109 AUD XS0139486079 CEB 01/12 MTN 18.01.2012A0TP1U AUD AU3FN0004750 EIB EUR. INV.BK 2012 MTN 24.01.2012A0T5Z5 AUD XS0409356903 COMMONW.BK AUSTR.09/12MTN 27.01.2012A0T5XB AUD XS0408889771 NATL AUSTR. BK 09/12 MTN 27.01.2012A0MFEN AUD AU0000KFWHJ9 KRED.F.WIED.07/12 MTN AD 30.01.2012A0GJYX AUD AU0000DXAHE4 DEXIA MUN. <strong>AG</strong>ENCY 2012 07.02.2012A0TQKF AUD XS0343833165 GE CAP.AUSTR.FDG 08/12MTN 13.02.2012A0T6EF AUD XS0412228917 RABOBK NEDERLD AU 09/12 17.02.2012A0VY5X AUD AU3CB0022119 KOMMUNALBK 07/12 MTN 30.03.2012A0LNPD AUD AU3TB0000010 AUSTRALIA 2012 123 15.04 15.04.2012
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LBW3BJ EUR DE000LBW3BJ9 LBBW PF.S.190 15.12.2010BLB5KJ EUR DE000BLB5KJ0 BAY.LDSBK.IS.S.30346 15.12.2010HSH2M0 EUR DE000HSH2M00 HSH NORDBANK IS 07/10 15.12.2010WLB9BH EUR DE000WLB9BH0 WESTLB OPF MTN 09/10 15.12.2010NRW2WK EUR DE000NRW2WK5 LAND NRW SCHATZ08R898 15.12.2010MHB693 EUR DE000MHB6938 MUENCH.HYP.BK.IS.08/10 15.12.2010MHB624 EUR DE000MHB6243 MUENCH.HYP.BK.IS.S.205 15.12.2010A0A3VC EUR DE000A0A3VC0 BHW BAUSPARK.IS.A.49 15.12.2010273833 EUR DE0002738333 DEKABANK DGZ KO-ANL454 15.12.2010571765 EUR XS0120236269 BNP P.F.FDG. 00/10 15.12.2010297857 EUR DE0002978574 LBBW IS R.17 15.12.2010780445 EUR DE0007804452 LB.HESS.-THR.IS.460 15.12.2010LBW1PA EUR DE000LBW1PA2 LBBW IS.R.210 15.12.2010A0C44H EUR DE000A0C44H9 LB.HESS.-THR.IS.561 15.12.2010DZ2CFY EUR DE000DZ2CFY6 DZ BANK ITV.E.3817 15.12.2010DK6DXD EUR DE000DK6DXD9 DEKABANK DGZ IHS.S.5003 15.12.2010HLB0BE EUR DE000HLB0BE5 LB.HESS.-THR.IS.600 15.12.2010LBW7J0 EUR DE000LBW7J07 LBBW OPF.1100 15.12.2010A0V9DV EUR DE000A0V9DV0 DT.PFBR.BANK PF.R.15059 15.12.2010A0GLCL EUR PTPETECM0004 PARPUBLICA S.G.P.S.05/10 16.12.2010A1ANNE EUR BE0312662316 BELGIQUE 09/16.12.10 ZO 16.12.2010NWB1A7 EUR DE000NWB1A73 NRW.BANK IS.A.1A7 16.12.2010105326 EUR DE0001053262 BAYERN SA S.107VAR 16.12.2010A0TF4H EUR DE000A0TF4H4 WL BANK <strong>AG</strong> PF.R236 VAR 17.12.2010HSH28U EUR DE000HSH28U6 HSH NORDBANK HPF S.P31 17.12.2010SEB0H4 EUR DE000SEB0H41 SEB <strong>AG</strong> PF.213 17.12.2010A0N3KW EUR DE000A0N3KW6 DG HYP PF.R.937 17.12.2010HSH3C3 EUR DE000HSH3C35 HSH NORDBANK IS 09/10 17.12.2010EH0ED5 EUR DE000EH0ED52 EUROHYPO <strong>AG</strong> MTN.S.2157 17.12.2010LBW1XS EUR DE000LBW1XS8 LBBW IS.R.803 17.12.2010762653 EUR DE0007626533 LBBW OPF.367 17.12.2010746116 EUR DE0007461162 LBBW OPF.490 17.12.2010BLB0XV EUR DE000BLB0XV9 BAY.LDSBK.IS.S.30044 17.12.2010EH0A2J EUR DE000EH0A2J8 EUROHYPO <strong>AG</strong> OPF E2291 17.12.2010NLB37H EUR DE000NLB37H0 NORDLB OPF S.1252VAR 17.12.2010LBW9X7 EUR DE000LBW9X72 LBBW OPF.1264 18.12.2010A0GKZH EUR XS0238184260 PIRA.GR. FIN. 05/10 FLR 20.12.2010DK6D0W EUR DE000DK6D0W2 DEKABANK NK-IHS 10 20.12.2010BRL222 EUR DE000BRL2225 BREM.LB.KR.A.OLD.OPF 22 20.12.2010307693 EUR DE0003076931 NRW.BANK OE.PF.R.7693 20.12.2010HSH2G3 EUR DE000HSH2G32 HSH NORDBANK IS 07/10 20.12.2010LBW9U9 EUR DE000LBW9U91 LBBW IS.R.762 20.12.2010LBW8WF EUR DE000LBW8WF2 LBBW OPF.1218 20.12.2010DZ1HFX EUR DE000DZ1HFX9 DZ BANK IS.E.5919 20.12.2010DK6D20 EUR DE000DK6D203 DEKABANK DGZ OE.PF.1058 20.12.2010NLB24V EUR DE000NLB24V9 NORDLB OPF.S.1242 20.12.2010DK6DZT EUR DE000DK6DZT0 DEKABANK DGZ IHS.S.5036 20.12.2010LBW5N5 EUR DE000LBW5N52 LBBW OPF.5877 20.12.2010HV5ARR EUR DE000HV5ARR2 UC-HVB 20.12.10 CRELINO 20.12.2010169971 EUR DE0001699718 LBBW OPF.766 20.12.2010677906 EUR DE0006779069 NORDLB IS.S.464 20.12.2010792705 EUR DE0007927055 NORDLB OPF.S.906 20.12.2010819782 EUR DE0008197823 DEKABANK DGZ KO-ANL491 20.12.2010825596 EUR DE0008255969 LBBW OPF.802 20.12.2010161469 EUR DE0001614691 BAY.LDSBK.OPF.R.1469 20.12.2010A0N3J7 EUR DE000A0N3J75 DG HYP IS A.856 VAR 20.12.2010
EH0EE6 EUR DE000EH0EE69 EUROHYPO <strong>AG</strong> OPF E.2342 20.12.2010HLB0DF EUR DE000HLB0DF8 LB.HESS.-THUER.OPF 882 20.12.2010LBW3FB EUR DE000LBW3FB7 LBBW OPF.961 21.12.2010A0WL1N EUR DE000A0WL1N5 DG HYP IS.A.920 21.12.2010NLB0XL EUR DE000NLB0XL6 NORDLB TITANEN BOND 21.12.2010A0JQXF EUR DE000A0JQXF6 WL BANK <strong>AG</strong> OE.PF.R500 21.12.2010LBW4MZ EUR DE000LBW4MZ0 LBBW OPF.1014 21.12.2010WLB26K EUR DE000WLB26K8 WESTLB IS.A.26K 21.12.2010A0NW79 EUR XS0206388182 BNP P.F.FDG 04/10 22.12.2010273126 EUR DE0002731262 IKB DT.IND.BK.IS126 22.12.2010BLB00L EUR DE000BLB00L5 BAY.LDSBK.OPF.R.20092 22.12.2010DK6D23 EUR DE000DK6D237 DEKABANK DGZ OE.PF.1059 22.12.2010A0GLAL EUR XS0239172389 GE CAP.EUROP. 05/10 FLR 22.12.2010DZ1HRH EUR DE000DZ1HRH7 DZ BANK ITV.E.7101 22.12.2010DZ1HRG EUR DE000DZ1HRG9 DZ BANK ITV.E.7100 22.12.2010DZ1HFE EUR DE000DZ1HFE9 DZ BANK ITV.E.5903 22.12.2010DZ1HFD EUR DE000DZ1HFD1 DZ BANK ITV.E.5902 22.12.2010DZ1HFC EUR DE000DZ1HFC3 DZ BANK ITV.E.5901 22.12.2010DZ1HF0 EUR DE000DZ1HF01 DZ BANK IS.5922VAR 22.12.2010A0B1G8 EUR DE000A0B1G83 EUROHYPO <strong>AG</strong> HPF E2148 22.12.2010253844 EUR DE0002538444 DT.HYP.BK.OPF.S.844 22.12.2010161042 EUR DE0001610426 LBBW OPF.565 23.12.2010DZ1G0T EUR DE000DZ1G0T8 DZ BANK ITV.E.4544 23.12.2010267484 EUR DE0002674843 LB.HESS.-THR.IS.428 23.12.2010EH0A11 EUR DE000EH0A115 EUROHYPO <strong>AG</strong> MTN S.2089 23.12.2010DZ1HTU EUR DE000DZ1HTU6 DZ BANK ITV.E.7164 23.12.2010A0LRSQ EUR DE000A0LRSQ7 DT.SCHIFFSBK.PF505VAR. 27.12.2010HSH2F1 EUR DE000HSH2F17 HSH NORDBANK IS 06/10 27.12.2010A0DRUE EUR DE000A0DRUE6 EUROHYPO <strong>AG</strong> IS.S.2005 27.12.2010A0B1GM EUR DE000A0B1GM3 EUROHYPO <strong>AG</strong> HPF E2138 27.12.2010A0L060 EUR DE000A0L0607 WL BANK <strong>AG</strong> OE.PF.R561 27.12.2010HSH2P3 EUR DE000HSH2P31 HSH NORDBANK IS 07/10 A 27.12.2010BLB0W4 EUR DE000BLB0W43 BAY.LDSBK.OPF.R.20066 27.12.2010HSH2ES EUR DE000HSH2ES2 HSH 4 FIXED RATE 06 (10) 28.12.2010DZ8L7Z EUR DE000DZ8L7Z6 DZ BANK ITV.E.4160 28.12.2010LBW4HN EUR DE000LBW4HN6 LBBW OPF.1001 28.12.2010259228 EUR DE0002592284 EUROHYPO <strong>AG</strong>.OEPF.1814 29.12.2010A0KPP3 EUR DE000A0KPP30 DG HYP OE.PF.R.1060 29.12.2010DK6D5R EUR DE000DK6D5R1 DEKABANK DGZ OE.PF.2025 29.12.2010DZ8L9S EUR DE000DZ8L9S7 DZ BANK ITV.E.4250 29.12.2010HSH29X EUR DE000HSH29X8 HSH NORDBANK SPF09/10 VAR 30.12.2010802405 EUR DE0008024050 HSH NORDBANK OPF.R.73 30.12.2010WLB873 EUR DE000WLB8738 WESTLB IS.A.873 VAR 30.12.2010HLB0DW EUR DE000HLB0DW3 LB.HESS.-THR.IS.626 30.12.2010EH092B EUR DE000EH092B3 EUROHYPO <strong>AG</strong> MTN.S.2189 30.12.2010A0LDLK EUR DE000A0LDLK5 WL BANK <strong>AG</strong> OE.PF.R515 30.12.2010A1AYTN EUR FR0118153321 REP. FSE 10-30.12.10 ZO 30.12.2010A0NTV9 EUR XS0297098237 1.EUR.PF.-KKBK 07/10MTN 30.12.2010HBE1M7 EUR DE000HBE1M79 EUROHYPO <strong>AG</strong> OPF.E.HBE1M7 30.12.2010CB0299 EUR DE000CB02999 COMMERZBK.IS.235 30.12.2010393383 EUR DE0003933834 DT.BANK IS.V.04 S.383 30.12.2010A0EC86 EUR DE000A0EC867 WL BANK <strong>AG</strong> OE.PF.R441 30.12.2010874757 EUR FR0000189201 ALCATEL-LUCENT 03-11 CV 01.01.2011A0EUM8 EUR DE000A0EUM83 DG HYP IS.A.789 03.01.2011LRP0ZW EUR DE000LRP0ZW8 LBBW IS.729 03.01.2011LRP01E EUR DE000LRP01E4 LBBW IS.768 03.01.2011
LBW5RZ EUR DE000LBW5RZ6 LBBW IS.R.371 03.01.2011LBW4KW EUR DE000LBW4KW1 LBBW IS.R.331 03.01.2011A0DLVL EUR DE000A0DLVL2 DG HYP PF.R.912 03.01.2011LBW5R4 EUR DE000LBW5R41 LBBW OPF.1041 03.01.2011160582 EUR DE0001605822 HAMBG.LDSBK.IS.E.466 03.01.2011LBW2CR EUR DE000LBW2CR2 LBBW OPF.946 03.01.2011212180 EUR DE0002121803 BAY.LDSBK.PF.S.180 03.01.2011HLB1P3 EUR DE000HLB1P30 LB.HESS.-THR.IS.1108/001 03.01.2011LRP0V2 EUR DE000LRP0V24 LBBW IS.662 03.01.2011594043 EUR DE0005940431 LBBW OPF.304 03.01.2011LRP0WD EUR DE000LRP0WD5 LBBW IS.672 03.01.2011LBW1DW EUR DE000LBW1DW2 LBBW IS.R.904 03.01.2011114244 EUR DE0001142446 BUNDANL. KPS 4.1.11 04.01.2011607788 EUR AT0000385067 OESTERREICH 01-11 04.01.2011571816 EUR NL0000118594 ING GROEP 00-11 MTN 04.01.2011571994 EUR XS0120873228 EUROP. HYPO BK 00/11 04.01.2011173137 EUR DE0001731370 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2002 04.01.2011114215 EUR DE0001142156 BUNDANL.V.00/11NK OZSS 04.01.2011DZ1HE2 EUR DE000DZ1HE28 DZ BANK ITV.E.5892 04.01.2011BLB5NN EUR DE000BLB5NN6 BAY.LDSBK.IS.S.30413 05.01.2011LBW0CL EUR DE000LBW0CL9 LBBW IS.R.860 05.01.2011DZ1GY6 EUR DE000DZ1GY66 DZ BANK ITV.E.4473 05.01.2011A0KPXF EUR DE000A0KPXF6 DG HYP IS.A.828 05.01.2011A0A3LZ EUR DE000A0A3LZ2 DG HYP OE.PF.R.979 05.01.2011HLB0A2 EUR DE000HLB0A20 LB.HESS.-THUER.PF.A199 05.01.2011HSH26J EUR DE000HSH26J3 HSH NORDBANK IS 09/11 A 06.01.2011A0XYDF EUR DE000A0XYDF3 WL BANK <strong>AG</strong> PF.R260 06.01.2011DZ1HF4 EUR DE000DZ1HF43 DZ BANK ITV.E.5926 06.01.2011315293 EUR DE0003152930 COREALCREDIT BK.PF.293 07.01.2011A1AJNZ EUR DE000A1AJNZ7 DAIMLER FIN.N.A. 09/11MTN 07.01.2011NLB5KS EUR DE000NLB5KS7 NORDLB IS.S.951 07.01.2011287153 EUR DE0002871530 LDSBK S-H IS.S.2153 07.01.2011298519 EUR DE0002985199 LDSBK S-H PF.S.1519 07.01.2011A0DLVK EUR DE000A0DLVK4 DG HYP IS.A.762 07.01.2011HV2J6N EUR DE000HV2J6N4 UC-HVB 1395 07.01.2011NRW11X EUR DE000NRW11X5 LAND NRW SCHATZ08R834 07.01.2011HSH2UB EUR DE000HSH2UB4 HSH NORDBANK IS 08/11 07.01.2011DZ6DW3 EUR DE000DZ6DW33 DZ BANK ITV.E.3841 10.01.2011WLB88B EUR DE000WLB88B7 WESTLB IS.A.88B 10.01.2011138154 EUR DE0001381549 HESSEN SCHA.00/11 S.3 10.01.2011A0T4DY EUR XS0402644420 BP CAPITAL MKTS 08/11 MTN 10.01.2011298476 EUR DE0002984762 LDSBK S-H PF.S.1476 10.01.2011101585 EUR DE0001015857 MUENCH.HYP.BK.IS.S.133 10.01.2011848719 EUR XS0169896817 CIR INTL 03/11 10.01.2011LBW3FX EUR DE000LBW3FX1 LBBW OPF.971 10.01.2011A0B1GU EUR DE000A0B1GU6 EUROHYPO <strong>AG</strong> HPF E2140 10.01.2011A0BNJX EUR DE000A0BNJX2 DT.SCHIFFSBANK SPF461 10.01.2011LBW1ZC EUR DE000LBW1ZC7 LBBW IS.R.845 10.01.2011DK6D24 EUR DE000DK6D245 DEKABANK DGZ OE.PF.2000 10.01.2011250298 EUR DE0002502986 HAMBG.LDSBK.IS.E.406 10.01.2011HLB0JD EUR DE000HLB0JD0 LB.HESS.-THR.IS.699 11.01.2011HLB0DQ EUR DE000HLB0DQ5 LB.HESS.-THUER.OPF 891 11.01.2011LBW5XR EUR DE000LBW5XR1 LBBW ANL.05/11SYNTH.5 11.01.2011211154 EUR DE0002111549 LFA F.B.BAYERN IS.R237VAR 11.01.2011244946 EUR DE0002449469 DG HYP IS.A.587 VAR 11.01.2011NRW11P EUR DE000NRW11P1 LAND NRW SCHATZ07R826 11.01.2011
A0EUPR EUR DE000A0EUPR0 DG HYP OE.PF.R.1018 VAR 12.01.2011A0GMGM EUR FR0108354806 REP. FSE 06-11 B.T.A.N. 12.01.2011259947 EUR DE0002599479 EUROHYPO <strong>AG</strong>.IS.E.1199 12.01.2011HV2J6Q EUR DE000HV2J6Q7 UC-HVB 09/11 12.01.2011NRW2W6 EUR DE000NRW2W64 LAND NRW SCHATZ09R918 12.01.2011A0G4Y3 EUR XS0281969542 LLOYDS TSB BK 07/11FLRMTN 12.01.2011MHB321 EUR DE000MHB3216 MUENCH.HYP.OE.PF 1260 12.01.2011A0SLET EUR DE000A0SLET9 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2009 12.01.2011HSH2VW EUR DE000HSH2VW8 HSH NORDBANK IS 08/11 12.01.2011WLB87W EUR DE000WLB87W5 WESTLB OPF MTN 09/11 13.01.2011DZ1G8L EUR DE000DZ1G8L8 DZ BANK ITV.E.4877 13.01.2011LBW993 EUR DE000LBW9934 LBBW IS.R.783 13.01.2011NRW12Y EUR DE000NRW12Y1 LAND NRW SCHATZ08R868 13.01.2011A0JCJM EUR DE000A0JCJM1 DT.PFBR.BANK OE.P.R25015 13.01.2011MHB662 EUR DE000MHB6623 MUENCH.HYP.BK.IS.S.230 13.01.2011LFA004 EUR DE000LFA0042 LFA F.B.BAYERN IS.R1004 13.01.2011A0S88Z EUR DE000A0S88Z4 DG HYP IS.A.878 13.01.2011A0B1HJ EUR DE000A0B1HJ7 EUROHYPO <strong>AG</strong> IS.S.2002 14.01.2011817579 EUR XS0181482349 MORGAN STANLEY 03/11 MTN 14.01.2011100703 EUR DE0001007037 LBBW OE.PF591 14.01.2011A0VTMZ EUR IE00B5LW5480 IRELAND 10/14.01.11 14.01.2011BLB5NU EUR DE000BLB5NU1 BAY.LDSBK.IS.S.30419 14.01.2011HLB1N9 EUR DE000HLB1N99 LB.HESS.-THUER. A1108/001 14.01.2011244937 EUR DE0002449378 DG HYP IS.A.578 14.01.2011A0TPKZ EUR NL0006173015 NEDERLD 08-11 15.01.2011133773 EUR NL0000103182 NEDERLD 15.01.11 STRIP 15.01.2011A0DLVS EUR DE000A0DLVS7 DG HYP OE.PF.R.984 VAR 17.01.2011BLB1X7 EUR DE000BLB1X74 BAY.LDSBK.IS.S.30122 17.01.2011897892 EUR DE0008978925 HSH NORDBANK IS.E.10022 17.01.2011201506 EUR DE0002015062 LBBW IS.522 17.01.2011LBW6DD EUR DE000LBW6DD1 LBBW IS.R.6170 17.01.2011WLB88F EUR DE000WLB88F8 WESTLB IS.A.88F 17.01.2011NLB5LC EUR DE000NLB5LC9 NORDLB IS.S.960 VAR 17.01.2011A0XYP4 EUR DE000A0XYP42 NIEDERS.SCH.A.08/11 A.808 17.01.2011A0H5T3 EUR DE000A0H5T32 DT.PFBR.BANK PF.R.P15016 17.01.2011A0SLEN EUR DE000A0SLEN2 RHEINL.PF.SCHATZ.09/11VAR 17.01.2011LFA007 EUR DE000LFA0075 LFA F.B.BAYERN IS1007 VAR 17.01.2011NRW1X6 EUR DE000NRW1X64 LAND NRW SCHATZ05R703 17.01.2011WLB8K5 EUR DE000WLB8K52 WESTLB IS.A.8K5 17.01.2011SEB3S6 EUR XS0340137131 SKANDINAVISKA ENSK. 08/11 17.01.2011A0E6B5 EUR XS0222473448 GERMAN POSTAL PEN.05/11 A 18.01.2011161053 EUR DE0001610533 LBBW OPF.574VAR 18.01.2011HSH2HG EUR DE000HSH2HG0 HSH NORDBANK IS. 07/11 18.01.2011MHB655 EUR DE000MHB6557 MUENCH.HYP.BK.IS.S.223 18.01.2011A0TPRF EUR XS0340179307 GE CAP.EUROP. 08/11 18.01.2011A1AKAU EUR DE000A1AKAU3 DAIMLER INTL FIN.09/11MTN 18.01.2011MHB627 EUR DE000MHB6276 MUENCH.HYP.BK.IS.07/11 18.01.2011BLB6DB EUR DE000BLB6DB0 BAY.LDSBK.IS.S.30278 18.01.2011NLB1ZP EUR DE000NLB1ZP0 NORDLB OPF.S.1109 19.01.2011702447 EUR DE0007024473 LBBW IS457VAR 19.01.2011179076 EUR DE0001790764 SCHLW-H.SCHATZ.09/11 A1 19.01.2011EH1A28 EUR DE000EH1A287 EUROHYPO <strong>AG</strong> HPF E2289 19.01.2011BLB009 EUR DE000BLB0094 BAY.LDSBK.OPF.R.20115 19.01.2011BLB01B EUR DE000BLB01B4 BAY.LDSBK.IS.S.30068 20.01.2011279839 EUR XS0093823135 CEB 99/11 MTN 20.01.2011A1A2WP EUR FR0118786666 REP. FSE 10-20.01.11 ZO 20.01.2011
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715318 EUR DE0007153181 NRW.BANK OE.PF.R.5318 10.09.2012A0WL1K EUR DE000A0WL1K1 DG HYP IS A.918 VAR 10.09.2012AAR005 EUR DE000AAR0058 AAREAL BANK MTN.HPF.S.38 10.09.2012687207 EUR DE0006872070 LBBW IS.508 10.09.2012DZ8L8D EUR DE000DZ8L8D1 DZ BANK ITV.R.2556 10.09.2012A0BNE9 EUR DE000A0BNE93 EUROHYPO <strong>AG</strong> IS.S.1978 10.09.2012HSH3A4 EUR DE000HSH3A45 HSH NORDBANK IS 09/12 10.09.2012WLB8KM EUR DE000WLB8KM3 WESTLB OPF.08/12 VAR 10.09.2012BLB6GE EUR DE000BLB6GE7 BAY.LDSBK.IS.S.30621 VAR 11.09.2012A0N3KX EUR DE000A0N3KX4 DG HYP PF.R.938 11.09.2012EH093B EUR DE000EH093B1 EUROHYPO <strong>AG</strong> HPF E2233 11.09.2012A0G24P EUR FR0010398321 BPCE S.A. 06/12 FLR 12.09.2012NRW2X5 EUR DE000NRW2X55 LAND NRW SCHATZ09R951 12.09.2012BLB38U EUR DE000BLB38U6 BAY.LDSBK.IS.S.30225 12.09.2012A0T1B8 EUR XS0386772924 TESCO PLC 08/12 MTN 12.09.2012927699 EUR XS0155035727 B.N.G. 02/12 MTN 13.09.2012A0TJSJ EUR XS0320644692 NATIONWIDE BLDG 07/12 MTN 13.09.2012A0GEZX EUR XS0229097208 CSGF (US) 05/12 14.09.2012DZ1HXC EUR DE000DZ1HXC6 DZ BANK ITV.E.7262 14.09.2012A0GX4B EUR DE000A0GX4B0 DEPFA BANK 06/12 MTN 14.09.2012A1AME3 EUR XS0451759012 OEST.VOLKSBKN 09/12 MTN 14.09.2012748267 EUR DE0007482671 DG HYP IS.A.663 14.09.2012HSH2D0 EUR DE000HSH2D01 HSH 4 IHS 06 (12) 14.09.2012DZ8F2P EUR DE000DZ8F2P6 DZ BANK ITV.E.3933 14.09.2012A0Z21Q EUR DE000A0Z21Q9 DT.PFBR.BANK OE.P.R25034 14.09.2012A0NWXW EUR FI0001006165 FINLD 07/12 15.09.2012A1AMFA EUR XS0451674617 ALPHA CREDIT GP 09/12 17.09.2012NRW2YB EUR DE000NRW2YB0 LAND NRW SCH.R.957 VAR 17.09.2012DK6D26 EUR DE000DK6D260 DEKABANK DGZ IHS.S.6001 17.09.2012LBW64L EUR DE000LBW64L7 LBBW IHS.R.6748 17.09.2012HLB0GP EUR DE000HLB0GP0 LB.HESS.-THR.IS.VAR 07/12 17.09.2012NLB23L EUR DE000NLB23L2 NORDLB IS.S.840VAR 17.09.2012BLB2YC EUR DE000BLB2YC3 BAY.LDSBK.OPF.R20188 17.09.2012NLB0W3 EUR DE000NLB0W30 NORDLB IS.S.634 17.09.2012WLB6G5 EUR DE000WLB6G50 WESTLB OPF MTN 07/12 17.09.2012HSH2LF EUR DE000HSH2LF4 HSH NORDBANK OPF 07/12 17.09.2012LBW0CD EUR DE000LBW0CD6 LBBW OPF.1289VAR 17.09.2012HLB1NF EUR DE000HLB1NF5 LB.HESS.-THUER.OPF 928 17.09.2012A0GFU9 EUR XS0230461054 SLM CORP. 05/12 MTN 17.09.2012NRW2X7 EUR DE000NRW2X71 LAND NRW SCHATZ09R953 17.09.2012A0WMA2 EUR DE000A0WMA28 DEUT.POSTBK.OPF 09/12 17.09.2012A1AMPM EUR XS0452852196 ABANKA VIPA 09/12 FLR 18.09.2012187097 EUR DE0001870970 DT.PFBR.BANK 00/12MTN 18.09.2012MHB126 EUR DE000MHB1269 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1335 18.09.2012A1AML4 EUR ES0314977341 CAJA VAL.,CAST.09-12 18.09.2012A0JRFS EUR DE000A0JRFS4 DG HYP OE.PF.R.1039 VAR 18.09.2012LBW59W EUR DE000LBW59W4 LBBW ANL09/12 SYNTHIA 20.09.2012139688 EUR DE0001396885 DEUT.POSTBK.IS.T.9C 20.09.2012LBW5NR EUR DE000LBW5NR2 LBBW GE SYNTHIA 09/12 20.09.2012HV5ACR EUR DE000HV5ACR4 UC-HVB 20.09.12 CRELINO 20.09.2012LBW59V EUR DE000LBW59V6 LBBW BRH CLN 09/12 20.09.2012LBW64D EUR DE000LBW64D4 LBBW SYNTHIA 09/12 21.09.2012SEB0SY EUR XS0453108762 SKAND.ENSK. 09/12 FLR MTN 21.09.2012A1AMPG EUR XS0453135229 MARFIN POP.BK 09/12 MTN 21.09.2012A0Z2RU EUR DE000A0Z2RU3 WL BANK <strong>AG</strong> IS.R170 21.09.2012HSH3AQ EUR DE000HSH3AQ2 HSH NORDBANK HN IS 09/12 23.09.2012
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WLB25D EUR DE000WLB25D5 WESTLB OPF MTN 09/12 05.11.2012EH1A2Z EUR DE000EH1A2Z3 EUROHYPO <strong>AG</strong> MTN.S.2231 05.11.2012BLB1XK EUR DE000BLB1XK0 BAY.LDSBK.IS.S.30100VAR 06.11.2012A0TF39 EUR DE000A0TF397 WL BANK <strong>AG</strong> OE.PF.R532 06.11.2012LBW6X0 EUR DE000LBW6X00 LBBW IS.R.678 VAR 07.11.2012NLB23G EUR DE000NLB23G2 NORDLB GCX-NACHHALT.07/12 07.11.2012LBW6XT EUR DE000LBW6XT5 LBBW IS.R.671 07.11.2012287149 EUR DE0002871498 LDSBK S-H IS.S.2149 08.11.2012687302 EUR DE0006873029 LBBW IS.511 08.11.2012762655 EUR DE0007626558 LBBW OPF.368 08.11.2012AK0DZA EUR DE000AK0DZA6 DZ BANK VARIOZ. DEEP GAR 08.11.2012173170 EUR DE0001731701 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2005 08.11.2012A0TL3K EUR XS0329663065 BP CAPITAL MKTS 07/12 MTN 08.11.2012A0WL1S EUR DE000A0WL1S4 DG HYP IS.A.923 09.11.2012718206 EUR DE0007182065 LB.HESS.-THR.IS.482 09.11.2012CS0AC3 EUR DE000CS0AC33 CS INT. 07/12ZO GARANT100 09.11.2012A1APH5 EUR XS0463535798 DEXIA LDG BQE 09/12 MTN 09.11.2012A1APW2 EUR RO0912DBE034 RUMAENIEN 09-12 10.11.2012WLB859 EUR DE000WLB8597 WESTLB OPF MTN 08/12 12.11.2012723253 EUR DE0007232530 EUROHYPO <strong>AG</strong> OPF E2206 12.11.2012HLB1RH EUR DE000HLB1RH2 LB.HESS.-THUER. S1108/019 12.11.2012LBW6YL EUR DE000LBW6YL0 LBBW IS.R.685 VAR 12.11.2012A0LRSL EUR DE000A0LRSL8 DT.SCHIFFSBK.PF502VAR. 12.11.2012BLB6HE EUR DE000BLB6HE5 BAY.LDSBK.IS.S.30655 12.11.2012MHB745 EUR DE000MHB7456 MUENCH.HYP.BK.IS.S.1360 12.11.2012BLB6HZ EUR DE000BLB6HZ0 BAY.LDSBK.IS.S.30674 12.11.2012A0VXLA EUR AT000B057351 OEST.VOLKSBKN 08-12 FLR 14.11.2012DZ1HDW EUR DE000DZ1HDW6 DZ BANK ITV.E.5785 14.11.2012BLB5H4 EUR DE000BLB5H47 BAY.LDSBK.IS.S.30260 14.11.2012A0TMCQ EUR XS0330786418 UNILEVER 07/12 MTN 14.11.2012DZ1HD0 EUR DE000DZ1HD03 DZ BANK IS.E.5824 14.11.2012WLB86F EUR DE000WLB86F2 WESTLB IS.A.86F 14.11.2012CB8APU EUR XS0331060763 COMMERZBANK 07/12VAR616 15.11.2012A0DEXR EUR XS0203896567 IT HOLDING FIN.04/12 REGS 15.11.2012LBW7ZQ EUR DE000LBW7ZQ4 LBBW PF.S.180 15.11.2012DZ8JK5 EUR DE000DZ8JK54 DZ BANK ITV.E.3966 15.11.2012DZ1HDL EUR DE000DZ1HDL9 DZ BANK ITV.R.2641 15.11.2012A0GJWV EUR AT0000500764 WIEN HOLDING 05-12 17.11.2012A0DL9A EUR DE000A0DL9A8 WL BANK <strong>AG</strong> PF.R201 19.11.2012DB0WE6 EUR DE000DB0WE62 DT.BK.LON. NTS. 08/12 20.11.2012EH093P EUR DE000EH093P1 EUROHYPO <strong>AG</strong> HPF E2241 20.11.2012HSH2N3 EUR DE000HSH2N33 HSH NORDBANK IS. 07/12 21.11.2012LBW1D7 EUR DE000LBW1D74 LBBW IS.R.886 21.11.2012DUS10W EUR DE000DUS10W2 DUESSELD.HYP.PF. 21.11.2012815311 EUR DE0008153115 LBBW OPF.536 21.11.2012BLB20F EUR DE000BLB20F5 BAY.LDSBK.ROHSTOFF 06/12 22.11.2012160334 EUR DE0001603348 LBBW NR IS.E.334VAR 22.11.2012NWB172 EUR DE000NWB1723 NRW.BANK IS.172 VAR 22.11.2012HSH2MN EUR DE000HSH2MN6 HSH NORDBANK <strong>AG</strong> 07/12 CL 22.11.2012161824 EUR DE0001618247 LBBW OPF.593 23.11.2012LBW6ZP EUR DE000LBW6ZP8 LBBW OPF.1206 23.11.2012A0GJU5 EUR XS0235984340 KINGFISHER 05/12 MTN 23.11.2012HLB0HR EUR DE000HLB0HR4 LB.HESS.-THR.IS.E.687 VAR 23.11.2012WLB2T4 EUR DE000WLB2T42 WESTLB IS.A.2T4 23.11.2012HLB0FX EUR DE000HLB0FX6 LB.HESS.-THR.IS.07/12 VAR 26.11.2012BLB0X4 EUR DE000BLB0X42 BAY.LDSBK.IS.S.30053 26.11.2012
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LBW0CW EUR DE000LBW0CW6 LBBW MTN08/13PORSCHE SYNT 20.12.2013LBW470 EUR DE000LBW4703 LBBW IS.R.5511 20.12.2013LBW46V EUR DE000LBW46V3 LBBW ANL09/13 SYNTHIA 20.12.2013CS0PBT EUR DE000CS0PBT1 CS INT. 09/13ZO CSZEROCPN 20.12.2013A0KPQ7 EUR DE000A0KPQ70 DG HYP PF.R.1004 MTN 20.12.2013WLB8F8 EUR DE000WLB8F83 WESTLB OPF MTN 07/13 20.12.2013HV5AJS EUR DE000HV5AJS7 UC-HVB 20.12.13 CRE.AUST 20.12.2013LBW0S4 EUR DE000LBW0S45 LBBW MTN08/13SYNTHIA 747 20.12.2013LBW1D0 EUR DE000LBW1D09 LBBW 08/13 CL-MTN 20.12.2013LBW0D6 EUR DE000LBW0D67 LBBW MTN08/13PORSCHE SYNT 20.12.2013LBW1Y3 EUR DE000LBW1Y38 LBBW IS.R.824 20.12.2013NLB59Z EUR DE000NLB59Z6 NORDLB OPF.S.1354 20.12.2013826360 EUR FR0000487704 ILE DE FRANCE, REG. 01/13 21.12.2013DZ8JKZ EUR DE000DZ8JKZ5 DZ BANK ITV.R.2476 23.12.2013DZ1HCU EUR DE000DZ1HCU2 DZ BANK ITV.E.5625 23.12.2013HV2J76 EUR DE000HV2J764 UC-HVB 1447 23.12.2013DZ1HCN EUR DE000DZ1HCN7 DZ BANK ITV.E.5323 23.12.2013DZ1HEX EUR DE000DZ1HEX2 DZ BANK ITV.E.5887 23.12.2013DZ1HC4 EUR DE000DZ1HC46 DZ BANK ITV.E.5759 23.12.2013DZ1HD2 EUR DE000DZ1HD29 DZ BANK ITV.E.5826 23.12.2013HLB0G7 EUR DE000HLB0G73 LB.HESS.-TH.NKOPF.S918 23.12.2013DK6D0T EUR DE000DK6D0T8 DEKABANK NK-IHS 13 23.12.2013DZ1HDY EUR DE000DZ1HDY2 DZ BANK ITV.E.5787 23.12.2013DB7URD EUR DE000DB7URD4 DT.BANK MTN.09/13 23.12.2013HLB0DL EUR DE000HLB0DL6 LB.HESS.-TH.NKOPF.S887 23.12.2013DZ1HYW EUR DE000DZ1HYW2 DZ BANK ITV.E.7305 27.12.2013HSH2WH EUR DE000HSH2WH7 HSH NH ZINSSTUFEN XVI 29.12.2013WLB87U EUR DE000WLB87U9 WESTLB OPF MTN 08/13 30.12.2013DB7UP2 EUR DE000DB7UP23 DT.BANK IS.V.08 S.UP2 30.12.2013BLB6B4 EUR DE000BLB6B42 BAY.LDSBK.IS.S.30575 30.12.2013BLB6G4 EUR DE000BLB6G47 BAY.LDSBK.IS.S.30645 30.12.2013A0L070 EUR DE000A0L0706 WUESTENR.BANK PF.1042VAR 30.12.2013291971 EUR FR0000492076 AXA S.A. 99-14 CV REGS 01.01.2014A0NTV3 EUR FR0010464487 RHODIA 07-14 CV 01.01.2014A0G4AW EUR XS0278565949 HERTZ CORP. 07/14 01.01.2014A0T8UU EUR FR0010748905 CAP GEMINI 09-14 CV 01.01.2014A0GLAM EUR XS0238954803 HERTZ CORP. 05/14 REGS 01.01.2014A0AWG6 EUR AT0000152541 IMMO-BANK 02-14 2 01.01.2014BRL743 EUR DE000BRL7430 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.43 02.01.2014HLB1P5 EUR DE000HLB1P55 LB.HESS.-THR.IS.1108/003 02.01.2014LRP0WG EUR DE000LRP0WG8 LBBW IS.675 02.01.2014807942 EUR DE0008079427 MUENCH.HYP.BK.IS.S.163 02.01.2014173173 EUR DE0001731735 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2006 03.01.2014114247 EUR DE0001142479 BUNDANL. KPS 4.1.14 04.01.2014114223 EUR DE0001142230 BUNDANL.V.03/14NK OZSS 04.01.2014A0AA1X EUR XS0180772484 RBS NV 03/14 MTN 04.01.2014179383 EUR DE0001793834 SCHLW-H.SCHATZ.94/14A1 06.01.2014222788 EUR DE0002227881 SEB <strong>AG</strong> PF.R.181 06.01.2014NLB5K0 EUR DE000NLB5K05 NORDLB OPF.S.1311 09.01.2014276701 EUR GR0128002590 GRIECHENLAND 99/14 11.01.2014A0T533 EUR FR0116114978 REP. FSE 09-14 B.T.A.N. 12.01.2014NLB5KY EUR DE000NLB5KY5 NORDLB IS.S.953 13.01.2014BRL746 EUR DE000BRL7463 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.46 13.01.2014DHY146 EUR DE000DHY1461 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.146 14.01.2014NWB246 EUR DE000NWB2465 NRW.BANK 06/14 14.01.2014A0AHDM EUR DE000A0AHDM2 LBBW IS R.44VAR 14.01.2014
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