Stückzinstabelle Maximus 2011 final.xlsx - fairvesta Europe II AG

M A X I M U SStückzinstabelle Datum der Erstausgabe: 01.12.2011Überweisung Geldeingang Stückzins MEDIUM Flex LONG Flex Stückzins LONG Fixam: Bank: tage 1 Anteil 1 Anteil tage 1 Anteil27.02.2012 01.03.2012 91 5,2213€ 5,9672€ 91 3,7837€28.02.2012 02.03.2012 92 5,2787€ 6,0328€ 92 3,8253€29.02.2012 05.03.2012 95 5,4508€ 6,2295€ 95 3,9500€01.03.2012 06.03.2012 96 5,5082€ 6,2950€ 96 3,9916€02.03.2012 07.03.2012 97 5,5656€ 6,3606€ 97 4,0332€05.03.2012 08.03.2012 98 5,6229€ 6,4262€ 98 4,0748€06.03.2012 09.03.2012 99 5,6803€ 6,4918€ 99 4,1164€07.03.2012 12.03.2012 102 5,8525€ 6,6885€ 102 4,2411€08.03.2012 13.03.2012 103 5,9098€ 6,7541€ 103 4,2827€09.03.2012 14.03.2012 104 5,9672€ 6,8196€ 104 4,3243€12.03.2012 15.03.2012 105 6,0246€ 6,8852€ 105 4,3658€13.03.2012 16.03.2012 106 7,8033€ 8,9180€ 106 5,6548€14.03.2012 20.03.2012 110 6,3115€ 7,2131€ 110 4,5737€15.03.2012 21.03.2012 111 6,3688€ 7,2786€ 111 4,6153€16.03.2012 22.03.2012 112 6,4262€ 7,3442€ 112 4,6569€20.03.2012 23.03.2012 113 6,4836€ 7,4098€ 113 4,6985€21.03.2012 26.03.2012 116 6,6557€ 7,6065€ 116 4,8232€22.03.2012 27.03.2012 117 6,7131€ 7,6721€ 117 4,8648€23.03.2012 28.03.2012 118 6,7705€ 7,7377€ 118 4,9064€26.03.2012 29.03.2012 119 6,8279€ 7,8032€ 119 4,9479€27.03.2012 30.03.2012 120 6,8852€ 7,8688€ 120 4,9895€28.03.2012 02.04.2012 123 7,0574€ 8,0655€ 123 5,1143€29.03.2012 03.04.2012 124 7,1147€ 8,1311€ 124 5,1558€30.03.2012 04.04.2012 125 7,1721€ 8,1967€ 125 5,1974€02.04.2012 05.04.2012 126 7,2295€ 8,2622€ 126 5,2390€03.04.2012 10.04.2012 131 7,5164€ 8,5901€ 131 5,4469€04.04.2012 11.04.2012 132 7,5738€ 8,6557€ 132 5,4885€05.04.2012 12.04.2012 133 7,6311€ 8,7213€ 133 5,5301€10.04.2012 13.04.2012 134 7,6885€ 8,7868€ 134 5,5716€11.04.2012 16.04.2012 137 7,8606€ 8,9836€ 137 5,6964€

M A X I M U SStückzinstabelle Datum der Erstausgabe: 01.12.2011Überweisung Geldeingang Stückzins MEDIUM Flex LONG Flex Stückzins LONG Fixam: Bank: tage 1 Anteil 1 Anteil tage 1 Anteil12.04.2012 17.04.2012 138 7,9180€ 9,0491€ 138 5,7380€13.04.2012 18.04.2012 139 7,9754€ 9,1147€ 139 5,7795€16.04.2012 19.04.2012 140 8,0328€ 9,1803€ 140 5,8211€17.04.2012 20.04.2012 141 8,0902€ 9,2458€ 141 5,8627€18.04.2012 23.04.2012 144 8,2623€ 9,4426€ 144 5,9874€19.04.2012 24.04.2012 145 8,3197€ 9,5081€ 145 6,0290€20.04.2012 25.04.2012 146 8,3770€ 9,5737€ 146 6,0706€23.04.2012 26.04.2012 147 8,4344€ 9,6393€ 147 6,1122€24.04.2012 27.04.2012 148 8,4918€ 9,7049€ 148 6,1538€25.04.2012 30.04.2012 151 8,6639€ 9,9016€ 151 6,2785€26.04.2012 02.05.2012 153 8,7787€ 10,0327€ 153 6,3616€27.04.2012 03.05.2012 154 8,8361€ 10,0983€ 154 6,4032€30.04.2012 04.05.2012 155 8,8934€ 10,1639€ 155 6,4448€02.05.2012 07.05.2012 158 9,0656€ 10,3606€ 158 6,5695€03.05.2012 08.05.2012 159 9,1229€ 10,4262€ 159 6,6111€04.05.2012 09.05.2012 160 9,1803€ 10,4917€ 160 6,6527€07.05.2012 10.05.2012 161 9,2377€ 10,5573€ 161 6,6943€08.05.2012 11.05.2012 162 9,2951€ 10,6229€ 162 6,7359€09.05.2012 14.05.2012 165 9,4672€ 10,8196€ 165 6,8606€10.05.2012 15.05.2012 166 9,5246€ 10,8852€ 166 6,9022€11.05.2012 16.05.2012 167 9,5820€ 10,9508€ 167 6,9438€14.05.2012 18.05.2012 169 9,6967€ 11,0819€ 169 7,0269€15.05.2012 21.05.2012 172 9,8688€ 11,2786€ 172 7,1517€16.05.2012 22.05.2012 173 9,9262€ 11,3442€ 173 7,1932€18.05.2012 23.05.2012 174 9,9836€ 11,4098€ 174 7,2348€21.05.2012 24.05.2012 175 10,0410€ 11,4753€ 175 7,2764€22.05.2012 25.05.2012 176 10,0984€ 11,5409€ 176 7,3180€23.05.2012 29.05.2012 180 10,3279€ 11,8032€ 180 7,4843€24.05.2012 30.05.2012 181 10,3852€ 11,8688€ 181 7,5259€25.05.2012 31.05.2012 182 10,4426€ 11,9344€ 182 7,5675€29.05.2012 01.06.2012 0 0,0000€ 0,0000€ 183 7,6090€

M A X I M U SStückzinstabelle Datum der Erstausgabe: 01.12.2011Überweisung Geldeingang Stückzins MEDIUM Flex LONG Flex Stückzins LONG Fixam: Bank: tage 1 Anteil 1 Anteil tage 1 Anteil30.05.2012 04.06.2012 3 0,1721€ 0,1967€ 186 7,7338€31.05.2012 05.06.2012 4 0,2295€ 0,2623€ 187 7,7753€01.06.2012 06.06.2012 5 0,2869€ 0,3279€ 188 7,8169€04.06.2012 08.06.2012 7 0,4016€ 0,4590€ 190 7,9001€05.06.2012 11.06.2012 10 0,5738€ 0,6557€ 193 8,0248€06.06.2012 12.06.2012 11 0,6311€ 0,7213€ 194 8,0664€08.06.2012 13.06.2012 12 0,6885€ 0,7869€ 195 8,1080€11.06.2012 14.06.2012 13 0,7459€ 0,8525€ 196 8,1496€12.06.2012 15.06.2012 14 0,8033€ 0,9180€ 197 8,1911€13.06.2012 18.06.2012 17 0,9754€ 1,1147€ 200 8,3159€14.06.2012 19.06.2012 18 1,0328€ 1,1803€ 201 8,3575€15.06.2012 20.06.2012 19 1,0902€ 1,2459€ 202 8,3990€18.06.2012 21.06.2012 20 1,1475€ 1,3115€ 203 8,4406€19.06.2012 22.06.2012 21 1,2049€ 1,3770€ 204 8,4822€20.06.2012 25.06.2012 24 1,3770€ 1,5738€ 207 8,6069€21.06.2012 26.06.2012 25 1,4344€ 1,6393€ 208 8,6485€22.06.2012 27.06.2012 26 1,4918€ 1,7049€ 209 8,6901€25.06.2012 28.06.2012 27 1,5492€ 1,7705€ 210 8,7317€26.06.2012 29.06.2012 28 1,6066€ 1,8361€ 211 8,7733€27.06.2012 02.07.2012 31 1,7787€ 2,0328€ 214 8,8980€28.06.2012 03.07.2012 32 1,8361€ 2,0983€ 215 8,9396€29.06.2012 04.07.2012 33 1,8934€ 2,1639€ 216 8,9812€02.07.2012 05.07.2012 34 1,9508€ 2,2295€ 217 9,0227€03.07.2012 06.07.2012 35 2,0082€ 2,2951€ 218 9,0643€04.07.2012 09.07.2012 38 2,1803€ 2,4918€ 221 9,1890€05.07.2012 10.07.2012 39 2,2377€ 2,5574€ 222 9,2306€06.07.2012 11.07.2012 40 2,2951€ 2,6229€ 223 9,2722€09.07.2012 12.07.2012 41 2,3525€ 2,6885€ 224 9,3138€10.07.2012 13.07.2012 42 2,4098€ 2,7541€ 225 9,3554€11.07.2012 16.07.2012 45 2,5820€ 2,9508€ 228 9,4801€

M A X I M U SStückzinstabelle Datum der Erstausgabe: 01.12.2011Überweisung Geldeingang Stückzins MEDIUM Flex LONG Flex Stückzins LONG Fixam: Bank: tage 1 Anteil 1 Anteil tage 1 Anteil12.07.2012 17.07.2012 46 2,6393€ 3,0164€ 229 9,5217€13.07.2012 18.07.2012 47 2,6967€ 3,0819€ 230 9,5633€16.07.2012 19.07.2012 48 2,7541€ 3,1475€ 231 9,6048€17.07.2012 20.07.2012 49 2,8115€ 3,2131€ 232 9,6464€18.07.2012 23.07.2012 52 2,9836€ 3,4098€ 235 9,7712€19.07.2012 24.07.2012 53 3,0410€ 3,4754€ 236 9,8127€20.07.2012 25.07.2012 54 3,0984€ 3,5410€ 237 9,8543€23.07.2012 26.07.2012 55 3,1557€ 3,6065€ 238 9,8959€24.07.2012 27.07.2012 56 3,2131€ 3,6721€ 239 9,9375€25.07.2012 30.07.2012 59 3,3852€ 3,8688€ 242 10,0622€26.07.2012 31.07.2012 60 3,4426€ 3,9344€ 243 10,1038€27.07.2012 01.08.2012 61 3,5000€ 4,0000€ 244 10,1454€30.07.2012 02.08.2012 62 3,5574€ 4,0656€ 245 10,1870€31.07.2012 03.08.2012 63 3,6148€ 4,1311€ 246 10,2285€01.08.2012 06.08.2012 66 3,7869€ 4,3278€ 249 10,3533€02.08.2012 07.08.2012 67 3,8443€ 4,3934€ 250 10,3949€03.08.2012 08.08.2012 68 3,9016€ 4,4590€ 251 10,4364€06.08.2012 09.08.2012 69 3,9590€ 4,5246€ 252 10,4780€07.08.2012 10.08.2012 70 4,0164€ 4,5901€ 253 10,5196€08.08.2012 13.08.2012 73 4,1885€ 4,7869€ 256 10,6443€09.08.2012 14.08.2012 74 4,2459€ 4,8524€ 257 10,6859€10.08.2012 16.08.2012 76 4,3607€ 4,9836€ 259 10,7691€13.08.2012 17.08.2012 77 4,4180€ 5,0492€ 260 10,8106€14.08.2012 20.08.2012 80 4,5902€ 5,2459€ 263 10,9354€16.08.2012 21.08.2012 81 4,6475€ 5,3114€ 264 10,9770€17.08.2012 22.08.2012 82 4,7049€ 5,3770€ 265 11,0185€20.08.2012 23.08.2012 83 4,7623€ 5,4426€ 266 11,0601€21.08.2012 24.08.2012 84 4,8197€ 5,5082€ 267 11,1017€22.08.2012 27.08.2012 87 4,9918€ 5,7049€ 270 11,2264€23.08.2012 28.08.2012 88 5,0492€ 5,7705€ 271 11,2680€24.08.2012 29.08.2012 89 5,1066€ 5,8360€ 272 11,3096€

M A X I M U SStückzinstabelle Datum der Erstausgabe: 01.12.2011Überweisung Geldeingang Stückzins MEDIUM Flex LONG Flex Stückzins LONG Fixam: Bank: tage 1 Anteil 1 Anteil tage 1 Anteil27.08.2012 30.08.2012 90 5,1639€ 5,9016€ 273 11,3512€28.08.2012 31.08.2012 91 5,2213€ 5,9672€ 274 11,3928€29.08.2012 03.09.2012 94 5,3934€ 6,1639€ 277 11,5175€30.08.2012 04.09.2012 95 5,4508€ 6,2295€ 278 11,5591€31.08.2012 05.09.2012 96 5,5082€ 6,2950€ 279 11,6007€03.09.2012 06.09.2012 97 5,5656€ 6,3606€ 280 11,6422€04.09.2012 07.09.2012 98 5,6229€ 6,4262€ 281 11,6838€05.09.2012 10.09.2012 101 5,7951€ 6,6229€ 284 11,8085€06.09.2012 11.09.2012 102 5,8525€ 6,6885€ 285 11,8501€07.09.2012 12.09.2012 103 5,9098€ 6,7541€ 286 11,8917€10.09.2012 13.09.2012 104 5,9672€ 6,8196€ 287 11,9333€11.09.2012 14.09.2012 105 6,0246€ 6,8852€ 288 11,9749€12.09.2012 17.09.2012 108 6,1967€ 7,0819€ 291 12,0996€13.09.2012 18.09.2012 109 6,2541€ 7,1475€ 292 12,1412€14.09.2012 19.09.2012 110 6,3115€ 7,2131€ 293 12,1828€17.09.2012 20.09.2012 111 6,3688€ 7,2786€ 294 12,2243€18.09.2012 21.09.2012 112 6,4262€ 7,3442€ 295 12,2659€19.09.2012 24.09.2012 115 6,5984€ 7,5409€ 298 12,3907€20.09.2012 25.09.2012 116 6,6557€ 7,6065€ 299 12,4322€21.09.2012 26.09.2012 117 6,7131€ 7,6721€ 300 12,4738€24.09.2012 27.09.2012 118 6,7705€ 7,7377€ 301 12,5154€25.09.2012 28.09.2012 119 6,8279€ 7,8032€ 302 12,5570€26.09.2012 01.10.2012 122 7,0000€ 8,0000€ 305 12,6817€27.09.2012 02.10.2012 123 7,0574€ 8,0655€ 306 12,7233€28.09.2012 04.10.2012 125 7,1721€ 8,1967€ 308 12,8065€01.10.2012 05.10.2012 126 7,2295€ 8,2622€ 309 12,8480€02.10.2012 08.10.2012 129 7,4016€ 8,4590€ 312 12,9728€04.10.2012 09.10.2012 130 7,4590€ 8,5245€ 313 13,0144€05.10.2012 10.10.2012 131 7,5164€ 8,5901€ 314 13,0559€08.10.2012 11.10.2012 132 7,5738€ 8,6557€ 315 13,0975€