Name and Address (Press F11 to jump to the next ... - Carlsberg Group

Selskabsmeddelelse 14/201215. august 2012Side 23 af 33PENGESTRØMSOPGØRELSEMio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår2012 2011 2012 2011 2011Resultat af primær drift før særlige poster 3,471 3,695 4,045 4,698 9,816Regulering for af- og nedskrivninger 979 905 1,955 1,855 3,784Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger 1 4,450 4,600 6,000 6,553 13,600Regulering for andre ikke-kontante poster 14 94 102 209 315Ændringer i driftskapital 856 69 -205 -1,603 -571Ændring i anden driftskapital 840 429 180 323 -421Betalte restruktureringsomkostninger -55 -51 -105 -145 -448Indbetalinger af renter m.v. -15 -29 28 13 218Udbetalinger af renter m.v. -1,321 -1,021 -1,588 -1,562 -2,288Betalt selskabsskat -364 -574 -1,129 -844 -1,592Pengestrøm, drift 4,405 3,517 3,283 2,944 8,813Køb af materielle og immaterielle aktiver -1,236 -1,172 -2,279 -1,989 -4,329Salg af materielle og immaterielle aktiver 225 25 326 71 276Ændring i udlån til kunder i restaurationsbranchen -134 -168 -216 -291 -518Operationelle investeringer i alt -1,145 -1,315 -2,169 -2,209 -4,571Fri pengestrøm, drift 3,260 2,202 1,114 735 4,242Køb og salg af virksomheder, netto - 28 - 113 -260Køb af associerede virksomheder -75 -17 -258 -17 -75Salg af associerede virksomheder - - - - 15Køb af finansielle aktiver - 6 - -15 -9Salg af finansielle aktiver 1 2 1 2 7Ændring i finansielle tilgodehavender -147 24 -197 24 -47Modtagne udbytter 57 19 62 26 58Finansielle investeringer i alt -164 62 -392 133 -311Andre materielle investeringer -11 -4 -32 -9 -36Salg af andre materielle aktiver 1,927 7 1,927 16 35Andre aktiviteter i alt 2 1,916 3 1,895 7 -1Pengestrøm, investeringer 607 -1,250 -666 -2,069 -4,883Fri pengestrøm 5,012 2,267 2,617 875 3,930Aktionærer i Carlsberg A/S 4 -14 -839 -800 -812Minoriteter -246 -802 -732 -857 -1,876Fremmedfinansiering -3,895 -2,854 -274 -422 -1,003Pengestrøm, finansiering -4,137 -3,670 -1,845 -2,079 -3,691Periodens pengestrøm 875 -1,403 772 -1,204 239Likvider primo 2,743 2,728 2,835 2,601 2,601Valutakursregulering -136 -44 -125 -116 -5Likvider ultimo 3 3,482 1,281 3,482 1,281 2,8351Nedskrivning ekskl. nedskrivninger rapporteret under særlige poster2Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, som er udskilt fradrikkevareaktiviteterne, herunder afholdte omkostninger på igangværende arbejder for fremmed regning3 Likvide beholdninger fratrukket udnyttede kassekreditterwww.carlsberggroup.com