Parte 3 - Colaboradores
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6.4.1 Bancos<br />
Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí<br />
Fideicomiso Fondo de Fomento Económico del Estado<br />
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010<br />
INGRESOS<br />
Productos financieros 184,923<br />
Total de Ingresos 184,923<br />
EGRESOS<br />
Gasto de funcionamiento 360,217<br />
Total de Egresos 360,217<br />
Resultado del ejercicio $ (175,294)<br />
Fuente: Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico.<br />
Los recursos del fideicomiso son manejados por medio de las cuentas bancarias No. 501641515<br />
mesa de dinero y 655738293 gastos de operación del Banco Mercantil del Norte.<br />
Se realizó un análisis de las dos cuentas bancarias del fideicomiso, se verificó su saldo reportado en<br />
contabilidad y en los estados de cuenta. Se revisaron las conciliaciones bancarias y su correcta<br />
elaboración, no observando irregularidad alguna.<br />
Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2010 por $6,041,846 integrado de la siguiente<br />
manera:<br />
Concepto<br />
Importe al<br />
31/dic/2010<br />
Aportaciones patrimoniales 25,475,275<br />
(-) Aplicaciones patrimoniales (19,616,111)<br />
( 4-) Productos financieros mesa de dinero 184,923<br />
(-) Comisiones bancarias cobradas por el banco (SPEI) (41)<br />
(-) I.S.R. mesa de dinero (2,200)<br />
Saldo en bancos $ 6,041,846<br />
Fuente: Fideicomiso Fondo de Fomento Económico del Estado de San Luis Potosí.<br />
El total de las erogaciones son realizadas por órdenes de pago previa validación y autorización del<br />
comité técnico del fideicomiso, las cuales se efectúan por medio de oficio dirigido al fiduciario para<br />
que realice un decremento al patrimonio del fideicomiso para que con los recursos se realicen los<br />
pagos mediante transferencia electrónica a la cuenta específica del beneficiario.<br />
El comité técnico del fideicomiso se integra por ocho personas de las cuales una será presidente,<br />
un secretario y seis vocales.<br />
6.4.2 Patrimonio<br />
Esta cuenta se integra principalmente por las cantidades en dinero que aportan el Fideicomitente<br />
(Gobierno del Estado), a través de la Secretaría de Finanzas y los productos o rendimientos que<br />
generen las inversiones de los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso efectuados por<br />
el fiduciario.<br />
Página 226
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