Parte 1 - Colaboradores

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H. CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO 

San Luis Potosí 

AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 

CUENTA PÚBLICA 2 0 1 0 

( INCLUYE AJUSTES DE AUDITORIA ) 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

INGRESOS 

EXISTENCIA INICIAL 

INGRESOS DEL EJERCICIO 

5 

5 

(80,702,464) 

2,115,652,462 

IMPUESTOS $ 235,945,180 

PREDIAL URBANO 5 135,387,142 

TRASLADO DE DOMINIO S 99,226,284 

ES P ECTACU LOS 5 1,331,754 

DERECHOS S 196,745,772 

MONUMENTOS CEMENTERIOS 5 260,098 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION $ 45,065,656 

FORMATO SOLIC. LIC. CONSTRUCCION (SOBRE AMARILLO) 5 118,898 

FORMATOS DE RECIBOS DE ENTERO 5 11,897,768 

LICENCIAS PARA FRACCIONAR O LOTIFICAR 5 3,210,775 

ACTAS Y CERTIFICACIONES 5 3,508,966 

BUSQUEDA DE DATOS POR AÑO 5 16,666 

FORMATO DE SOLICITUD HOJA VALORADA P/MATRIMONIO $ 25,506 

ANOTACIONES MARGINALES 5 95,445 

REGISTRO EXTEMPORANEO $ 12,476 

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO 5 1,890 

COPIAS DE PLANOS 5 150,115 

FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 5 4,399,578 

ACTAS Y CERTIFICACIONES VARIAS s 1,117,551 

AVALUOS CATASTRALES 5 18,614,858 

CERTIFICACION DE NO ADEUDO, NO PROPIEDAD $ 1,466,166 

PERITO RESPONSABLE $ 144,307 

INSPECCION Y VIGILANCIA $ 1,310,313 

JUEGO DE FORMAS P/REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS 5 24,127 

ALINEACIÓN Y N° OFICIAL S 534,074 

LIC. DE USO DE SUELO EN ESPECIE $ 94,124 

SACRIFICIO DE GANADO $ 14,222,959 

LAVADO DE VICERAS $ 1,679,073 

REFRIGERACION 5 3,517,085 

MATANZA RASTROS AUTORIZADOS S 21,131 

SERVICIO EN CEMENTERIOS ( INHUMACIONES) S 5,156,199 

EXHUMACION DE RESTOS S 2,618,168 

CONSERVACION DE PAVIMENTOS 5 1,133,082 

RECOLECCION DE BASURA $ 188,987 

USO DE RELLENO SANITARIO $ 16,877,874 

DICTAMEN DE ECOLOGIA PARA MESA 5 264,397 

OBSTACULOS VIA PUBLICA 140,259 

SERVICIO MEDICO 69,110 

LICENCIAS BEBIDAS BAJA GRADUACION 4,684,247 

ANUNCIO ESPECTACULAR EN PANTALLA S 4,905 

LICENCIAS DE ANUNCIOS ( PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ) 8,702,046 

PERM. Y AUTOR. PROVIS. SEG. PUBLICA 311.694 

CONSTANCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 5 652,494 

CONSTANCIA DE LICENCIAS DE ANUNCIOS S 243,971 

SERVICIO DE GRUA S 301,528 

SERVICIO DE PENSION 

27,962 

Página 1 de 5

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AUDITORIA 


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CONCEPTO I PARCIAL TOTAL 

PERMISOS PROVISIONALES ( PARA CIRCULAR ) 5 3,041,449 

VIGILANCIA PARTICULAR 5 25,616 

FACTIBILIDAD VIAL $ 368,443 

CURSOS DE MANEJO 5 196,502 

ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA 306,442 

PARQUIMETROS $ 39,565,857 

MONITOREO VEHICULAR 5 327,344 

VERIF. Y LEV. ALUMBRADO PUBLICO 5 26,539 

LIMPIEZA CANTERA Y PIEDRA CON ARENA SILICA $ 1,052 

PRODUCTOS S 29,554,301 

VENTA DE PUBLICACIONES O 

RENTA DE LOCALES COMERCIALES $ 2,602,920 

USO DE PISO $ 2,113,649 

ESTACIONAMIENTOS 6,729,878 

GUARDERIAS Y JARDIN DE NIÑOS 1,606,115 

PARQUES Y JARDINES 500,921 

BAÑOS Y SANITARIOS 5 6,003,005 

CEMENTERIOS PERPETUIDAD Y OTROS 5 344,997 

EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES 5 13,529 

INTERESES POR INVERSIONES $ 3,406,315 

COMISION BANCARIA T. C. 434,948 

APORTACIÓN PARQUE ACUATICO 595,000 

VARIOS 5 5,203,024 

APROVECHAMIENTOS S 114,338,793 

MULTAS 5 35,509,033 

ACTUALIZACION ISAI 5 1,255,409 

RECARGOS (TRASLADO Y PREDIAL) 5 10,479,038 

RECARGOS ISAI $ 2,400,658 

ACTUALIZACION PREDIAL $ 3,559,695 

RECARGOS EJECUCION FISCAL $ 524,220 

GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION $ 16,554,567 

NOTIFICACION TRANSITO $ 784,481 

GASTOS DE EJECUCION COBRO INTERAPAS 5 1,052,006 

MULTAS PARQUIMETROS $ 2,148,577 

REINTEGROS Y REEMBOLSOS 5 3,001,958 

INDEMNIZACIONES Y REEMBOLSOS 5 267,866 

REZAGOS PREDIAL 5 2,414,025 

REZAGOS PREDIAL 5 29,600,960 

DONACIONES $ 1,969,518 

FACTIBILIDAD 5 2,187,063 

LICITACIONES 5 629,719 

CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS S 2,172,509 

COOPERACIONES 5 1,889,954 

ALUMBRADO PUBLICO 5 135,384 

APORTACION PAVIMENTACION 5 16,949 

APORTACION DE BENEFICIARIOS $ 48,707 

APORTACIONES BAHAMAS SATELITE $ 9,666 

APORTACIONES CROMO MORALES $ 3,000 

APORTACIONES CALLE LLUVIA 19,700 

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AUDITORIA 


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APORTACIONES TRAVERTINO LAS PIEDRAS 500 

APORTACIONES CALLE MITLA IMPERIO 3,518 

APORTACIONES FINLANDIA SATELITE 5 43,488 

APORTACIONES TALES DE MILETO 1,643 

PARTICIPACIONES 5 1,463,462,726 

FONDO GENERAL 903,779,760 

TRANSFERENCIAS RAMO 33 2008 - 2009 111,776,971 

TRANSFERENCIAS RAMO 33 2010 374,438,583 

TRANSFERENCIAS RAMO 20 5 30,286,115 

OTROS INGRESOS RAMOS 33 10,683,839 

OTROS INGRESOS RAMOS 20 5 32,497,458 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 73,433,181 

APORTACION PROGRAMA PROLOGYCA CONVENIO GOB.EDO 1,000,000 

PROYECTO DIAGNOSTICO GENERO QUEHACER INSTITUCIONAL S 140,000 

RECUPERACION EN OBRAS RAMO XX 1,852,699 

APORTACIONES $ 865,519 

IMPLAN PROYECTOS EJECUTIVOS 5 4,000,000 

RECUPERACIONES $ (45,699) 

SUELDOS INFRAESTRUCTURA RAMO 33 5 14,120,203 

SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA RAMO 33 S 24,749,263 

ESTIMULO ISPT (DECRETO SHCP DEL 05/12/2008) 5 9,082,793 

DEUDA AUTORIZADA POR CABILDO 17,668,403 

RECURSOS HUMANOS 

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL 5 2,034,949,998 

EGRESOS 

REMUNERACIONES AL PERSONAL S 752,210,405 

GASTOS MEDICOS 5 168,981,413 

PRESTACIONES SOCIALES $ 98,855,288 

1,020,047,106 

CUENTA CORRIENTE S 240,321,163 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 5 25,989,093 

ARRENDAMIENTOS 5 4,451,464 

PUBLICIDAD Y DIFUSION 5 10,216,157 

ENERGIA ELECTRICA 5 11,226,591 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

5,365,718 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 52,936,775 

PAPELERIA Y ART. DE OFICINA $ 5,525,350 

MATERIALES DE LIMPIEZA 5 1,701,222 

HERRAMIENTAS MANUALES $ 1,787,373 

CORREOS, FRECUENCIAS Y TELEGRAFOS 

111,758 

GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS $ 2,817,609 

SUSCRIPCIONES 5 180,169 

SEGUROS Y FIANZAS $ 15,105,841 

MATERIALES DE INFORMATICA $ 2,915,375 

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AUDITORIA 







HONORARIOS PROFESIONALES 2,885,282 

FLETES Y ACARREOS 31,363 

DONATIVOS 9,205,280 

ACT. CIVICAS Y REUN. OFICIALES 3,465,231 

PROM. DEPORTIVA Y CULTURAL 6,422,374 

RELLENO SANITARIO 24,161,549 

ATN. A EMPLEADOS Y VISITAS 4,817,716 

MULTAS Y RECARGOS 646,653 

VIVERES 1,069,769 

SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS 459,620 

GASTOS LEGALES 931,167 

GASTOS FINANCIEROS 25,435,016 

COMISIONES VARIAS 2,326,555 

AYUDAS SINDICALES 1,593,809 

COMISIONES VERIFICACION VEHICULAR 208,534 

TELEFONO 7,996,165 

HOLOGRAMAS Y RECIBOS 460,302 

HOJAS VALORADAS Y RECIBOS 456,418 

PROGRAMAS DIF PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,327,242 

PROGRAMA PROYECTOS ESPECIALES 1,635,244 

PROYECCION TURISTICA 266,953 

PLACAS Y TENENCIAS 

ALIMENTOS 

1,107,013 

461,918 

(1.1 

DAÑOS PATRIMONIALES A TERCEROS 1,418,456 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 679,039 (f) 

FONDO DE CONTINGENCIA (INFLUENZA) 522,000 

ADQUISICIONES 5 1,728,775.- 

EQUIPO DE OFICINA $ 462,417 

EQUIPO DE TRANSPORTE $ o 

EQUIPO Y MAQUINARIA $ 912,447 

EQUIPO DE COMPUTO $ 353,911 

CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS 5 232,486,626 

ALUMBRADO PUBLICO $ 106,636,649 

PEQUEÑAS OBRAS $ 10,323,505 

OBRAS, PROGRAMAS Y ADQUISICIONES 2008 $ 235,157 

OBRAS, PROGRAMAS Y ADQUISICIONES 2009 $ 2,259,147 

CONCESION DE ASEO PUBLICO 5 62,922,943 

OBRAS, PROGRAMAS Y ADQUISICIONES 2010 50,109,225 

PROGRAMAS ESPECIALES 5 283,690,478 

PROYECTOS ESPECIALES 17,170,898 

REHABILITACION Y REFORESTACION JARDINES 570,994 

FESTIVAL CULTURAL ANUAL $ 560,363 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICA $ 1,189,202 

SUBSIDIO A BOMBEROS $ 7,423,252 

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN $ 24,557,063 

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA $ 15,121,709 

SUBSEMUN 2009 30,256,810 

LIQUIDACIÓN PERSONAL DE ECOLOGÍA $ 345,262 

ACCIONES Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 57,185,082 

Página 4 de 5

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92 




AUDITORIA 






CONCEPTO, PARCIAL TOTAL 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 5,242,531 

SUBSEMUN 2010 73,554,390 

APORTACION DEL INST. DE PLANEACION (IMPLAN) S 15,200,458 

IMPLAN PROYECTO EJECUTIVO 2010 3,670,810 

APORTACION CONSTRUCCIÓN MERCADO DE VERDURAS 5,665,694 

OBRAS POR DONACIÓN AREAS MARGINADAS $ 1,539,439 

DECLARATORIA DE CENTRO HISTORICO 30,522 

PARQUIMETROS 14,106,499 

ENTREGA RECEPCIÓN $ 201,479 

REMANENTE DISTRIBUIBLE PARQUIMETROS $ 10,098,021 

INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS $ 2,278,136 

INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 2006 5 771,160 

INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 2007 (6,587,776) 

OBRA PUBLICA A LARGO PLAZO 8,094,752 

RAMOS 431,955,999 

RAMO 33 $ 367,311,773 

RAMO 20 S 64,644,226 

TOTAL DE EGRESOS $ 2,212,508.283 

EXISTENCIA INICIAL S (80, 702,464) 

TOTAL DE INGRESOS $ 2,115,652,462 

TOTAL DE EGRESOS $ 2,212,508,283 

EXISTENCIA FINAL 2010 $ (177,558,285) 

BANCOS S 254,581,144 

CUENTAS POR COBRAR 5 12,080,222 

ACTIVO FIJO 5 1,925,496,062 

CUENTAS POR PAGAR $ (431,868,566) 

IMPUESTOS POR PAGAR $ (12,351,085) 

PATRIMONIO $ (1,925,496,062) S (177,558,285) 

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

El periodo de la cuenta pública comprende de octubre de 2009 a diciembre de 2010, de 

conformidad con los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

COMPARATIVO DE GASTO EJERCIDO CONTRA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2 0 1 0 


VARIACION 

PRESUPUESTO ADECUACIÓN EJERCIDO PRESUPUESTO ANUAL 

2010 A 2010 2010 2010 vs EJERCIDO 

EGRESOS 


201 REMUNERACIONES AL PERSONAL 600 788,572 600 515,754 265,758 

302 GASTOS MÉDICOS 70,000,000 133,251,791 5,602 

403 PRESTACIONES SOCIALES 58,171,624 78,698,024 139,879 

TOTAL RECURSOS HUMANOS 728,960,196 812,465,569 411,239 

GASTO CORRIENTE 

510 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 23,471,548 

511 ARRENDAMIENTOS 3,175,455 

512 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 8,117,246 

513 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,871,507 8,920.523 

514 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,847,380 

515 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28 750,557 

516 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 3,469,810 

517 MATERIALES DE LIMPIEZA 1 462.698 

518 HERRAMIENTAS MANUALES 2,068 989 

519 CORREOS, FRECUENCIAS Y TELÉGRAFOS 242,473 

520 GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS 1 ,653,884 

521 SUSCRI PCIONES 124,107 

522 SEGUROS Y FIANZAS 14,400,000 

523 MATERIALES DE INFORMÁTICA 2,004,661 2,433,050 

524 HONORARIOS PROFESIONALES 3,092,752 2 130,458 2,075,475 54,983 

525 FLETES Y ACARREOS 58,334 34,247 28,332 5,915 

526 

527 

528 PROM. DEPORTIVA Y CULTURAL 5,362,277 5,418,551 5,416,197 2,354 

529 RELLENO SANITARIO 1,000,000 0 0 0 

530 43,984 

531 755 

532 COMIDA POR TIEMPO EXTRA 0 O 

534 VÍVERES 1,052,100 859,356 :. 4,287 

535 CONSUMO AGUA POTABLE 2,104,016 33,503 33,503 

536 SEMÁFOROS Y SEÑALAMIENTOS 833,490 327,1 82 77 

537 GASTOS LEGALES 1,695,257 920,198 ^ 16.973 

538 GASTOS FINANCIEROS 16,500,000 21,253,400 : 4,456 

539 COMISIONES VARIAS 4,347,596 1 ,954,638 2,493 

540 AYUDAS SINDICALES 1.210,000 1,180,206 :• 4,344 

541 

542 

543 

544 

545 1,191,912 

547 PROGRAMA PROYECTOS ESPECIALES 1,500.000 1,313,403 1,297,560 15,843 

548 PROYECCIÓN TURÍSTICA 222,889 195,889 195,697 192 

549 PLACAS Y TENENCIAS 1,300,000 1,110,479 1,052,453 58,026 

552 ALIMENTOS 388,863 359,064 357,761 1,303 

558 DAÑOS PATRIMONIALES 2,000,000 1,410,500 1,409,956 544 

561 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 696.000 696,000 655,234 40,766 

590 FONDO DE CONTINGENCIA 2.000,000 522,000 522,000 0 

TOTAL GASTO CORRIENTE 167,878,195 180,500,006 179,524,439 975,567 

ADQUISICIONES 

660 ADQ. BIENES INMUEBLES O O 0 0 

ADQ. EQUIPO DE OFICINA 100,000 375,052 375.053 (1) 

ADQ. EQUIPO DE TRANSPORTE O O O O 

663 ADQ. EQUIPO Y MAQUINARIA 50,000 791,053 791,052 1 

664 ADQ. EQUIPO DE COMPUTO 150,000 286,982 286,981 1 

665 ADQ. EQUIPO ESPECIAL DE VIGILANCIA O O O O 

TOTAL ADQUISICIONES 300,000 1,453,087 1,453,086 1 

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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

COMPARATIVO DE GASTO EJERCIDO CONTRA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2 0 1 0 


PRESUPUESTO ADECUACIÓN EJERCIDO 

VARIACION 

PRESUPUESTO ANUAL 

2010 A 2010 2010 2010 vs EJERCIDO 

CONSTRUCCIONES Y OTROS GASTOS 

705 MANTENIMIENTO ALUMBRADO 0 0 0 0 

706 85,675,170 4,880 

710 PEQUEÑAS OBRAS 

730 OBRAS, PROGRAMAS Y ADQUISICIONES 2006 


750 OBRAS, PROGRAMAS 1 ADQUISICIONES 2008 


761 ' 

770 

0 

0 

0 

0 

0 

1 7,957,1 83 

0 

0 

205,106 

337,555 

7,465,745 

0 

0 

111,232 

335,799 

62,922,943 

50,109,225 

10,491,438 

0 

0 

93,874 

1,756 

26,057 

8,409,450 

TOTAL CONSTRUCCIONES Y OTROS GASTOS 183,380,050 225,647,569 206,620,114 19,027,455 

PROGRAMAS ESPECIALES 

801 15,799,411 4,796,131 

802 REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN JARDINES 500,000 540,000 451,786 48,214 

806 FESTIVAL CULTURAL ANUAL 630,000 630,000 560,363 69,637 

809 1,189,202 664,492 

810 5,801,624 198,376 

811 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AMBUL 0 O O O 

813 PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN 12,000,000 23,896,852 23,648,080 248,772 

814 9,879,344 447,896 

817 (151,215) 2,035,025 

818 LIQUIDACIÓN PERSONAL DE ECOLOGÍA 0 11,735,221 - 0 11,735,221 

81 9! ACCIONES Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 0 59,1 91 ,824 46,712,973 12,478,851 

821 5,242,531 5,757,469 

822 SUBSEMUN 2010 0 109,21 3,500 73,554,390 

838 APORTACIÓN AL INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL. 1 1 ,000,000 1 3,786,401 13,786,402 (1) 

842 IMPLAN PROYECTO EJECUTIVO 2010 0 9,356,000 3,670,810 5,685,190,, 

O 07' 

862 OBRAS POR DONACIÓN AREAS MARGINADAS 0 2,287,260 979,667 1,307,591' 

866 DECLARATORIA CENTRO HISTÓRICO 0 83,719 30,522 53,197 

867 REINTEGROS 0 0 O '---0 

868 PARQUÍMETROS 15,000,000 0 0 :0 

869 ENTREGA RECEPCIÓN 0 0 0 0 

871 REMANENTE DISTRIBUIBLE PARQUÍMETROS 10,098,021 10,098,021 0 

TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES 61,478,469 292,439,084 211,253,911 81,185,173 

INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 

8821 INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 2005 0 0 0 

883 771,160 941,138 

884 2,917,999 6,215,162 

885 OBRA PUBLICA A LARGO PLAZO 0 O O 

DEUDA AUTORIZADA POR H. CABILDO 0 10,845,459 3,689,159 7,156,300 

961 RAMO 33 361,185,244 _ 

446,336,515 283,427,767 , 162,908,748 

985 

RAMO 20 0 0 50,220,660 

0 

(50,220,660) 

40,000,000 

986 0 4,820,400 

TOTAL OTROS EGRESOS 406,005,644 491,156.915 333,648,427 157,508,488 

-_ 

GRAN TOTAL 1,548,002,554 2,014,507,689 1,748,243,466 266,264,223 

variación favorable (200,240,91 Z) 266,264,223 

(13) 

Página 2 de 2

_ _____ 

_... - 

____ 

_____ _ ____ ____ 

_ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS 

MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, S.LP. 

ANALISIS MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2 0 1 0 

' 

OCTUBRE NOVIEMBRE -"---DICIEMBRE 

'09 

'09 

'09 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

33775,567 

- -- 

37,008 01 1 25,619,852 

19257,630 11,364,741 7,381,833 

4,421,990 4,845,883 _ i,827„446 

6,735_110-6,489,513 

5,523,5118 

99,830 29,305 30,847 

AGOSTO 

36,626,808 

11,032,035 

3,601,065 

7,32%265 

SEFFIEMBRE 

25,173,119 

8,0021295 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

31152,605- 33,873 094 

10,088,402 10,493,006 

2,481,107 _2,650 385 

7,482,242 

121,053 

DICIEMBRE I 

. 

yc_Igs9s PROPIOS 

IMPUESTOS_ ___ 

PREDIAL URBANO 

T RASLADO DE_DOMINIO 

E S PE-G--1)-S- _ 

• 

-- --- 

•____ 

30,4~ 15,763,794 27,222 713( D32,3522137 48,1177,871 

9,211445 5,5.1,268 7,255,125 76,211,15211,127,452 

1,357631 858,667 1,902,183 69,619,551 18,392,981 

7,771,304 4,618,252 5,245,126 _6,553,073 5,479,669 

132,510 54,349 107,816 38,928 54,802 

52 423554 _ 1/814,359 

22,550,970 !2,004,610 

13,063,822 5,796,527 

9,290,172 6,140291 

146,026 67,292 

110,705 

1,950,201 

6,000,819 

51,275 

7,694„.115 

148,186 

35,630,100 

9,683,766 

2,663,703 

6,881,233 

138,830 

AJUSTES 

0 

0 

TOTAL X 

578,756,555_ 27.36_ 

235945,180 11.15 

135,387,142 6.40 

19226284 ---1.W 

1,331,754 0.06 

DEREcffic)._ ------T 

_ _ _14,026,721 6,987,230 11,771,329 13,018,. 13,75%216 

1 615041 13 129„272 14,191086 _12,331,672_ n 0268,4p3___Imnois 

MONUMENTOS CEMENT ERIOS __ _ 32,593 16,348 15,481 15,590 191):: 1_1,017 21,518 16,910 17,204 15,331 13,074 

LICENCIAS DE CONSTRU CCION 3,561,692 881,757 2,101,027 650,565 2,219, 53 4 3 430 3,303250 3,566,674 7,603,229 1.789,513 4,050,171 

FORMATO 50Lic.LIC. -C-O NSTRUCCiON (SOBRE AMARILLO) 2,210 1,482 1,846 

__4 _,crize 11M30 14,830 11,585 15 670 14,337 11,660 

FORMATOS TSÉREC1805.__DE ENTERO 4,366,774 83 6 1,448 902 1,341445 721,768 596,509 552,882 35%614 510,948 

LICENCIAS PARA FRACCIONAlpLOTIFICAR 12%093 123,507 37,625 525,892 1,078 060 225,514 50,747 40,199 251734 515,761 336,768 

ACTAS Y CERTIFICACION ES 222,154 120,767_ 166,719 150,083 396,428 298,367 284.366 __261,467 216.761 232,499 288,255 

BusQuEDA DE DATOS POR ANO 4,836 1.950 1 560 1,612 728 1,534 1,326 

F6Rm n Tó DE 5- HOJA VALORADA ?MATRIMONIO 

2 548 3 120 

ANOTACIONES MARGINALES 

!j,o08,9_56 

1 

13,321 

2,721,716 

6,883 

494,305 

21,527 

179,428 

572 

2M 28 

0,8411_31 12 644,779 15,531,588 

26.414 10,736 17,495 

2,081,595 2,411,277 4,659M26 

6,706 6,076 6M69 

573,090 497,592 435,936 

29,528 49.013 22,307 

258,592 213,564 219.509 

1,352 624 572 

2600 2140 3 224 

8,925 

_1,350 

8,497 

19_1,715,77.2 9.30 

260,098 0M1 

45,065,656 2.13 

118,898 0.01 

11,897,768 0.56 

3,210,775 0.15 

3 508,966 0.17-- 

16,666 015- 

21526 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01--- 

_ 

,378 1 872 1976 2444 

315 8,400 10,290 10 815 9 135 7108371 

61930 

REGISTRO EXTEMPORÁN EO _ 486 1,458 1,402 1 080 594 1,728 702 974 

CONSTANCIA DE INEXIST ENCIA DE REGISTRO 

- 

7,875 

1,188 

9,975 71980 

920 594 

105 105 

105 

6,536 4,630 

95,445 

12,476 

1,890 

15%115 

105 315 411 420 

210 

105 

C0liÁ-1-61717N0S - 14,546 10,910 8,312 6,536 17 430 11,439 12,310 5,719 9,805 14,217 9123 

FACTIBILIDAD15E USO DE_ SUELO 309,229 129,961 117,227 55,111 -1-70,851 _ 211.663 _ 227,033 219,570 330M57 128,655 561E9 

ACTAS y CERTIFICACION ES VARIAS 93,430 771310 119217 -1-66,614 33,508 _ 52261 33,946 38,969 75,769 39897 138,301 

AVALÚOS CATASTRALES _._1202,823 931,612 1,706,251 1,319.701 112 876 94_79676 1033,986 1,005,589 1,053,994 974,534 1,141,141 

CERTIFICACION DE NO ADEUDO, NO PROPIEDAD 143,417 95 556 85,818 71,576 91040 95,014 07,612 94,179 1011_63 82,302 105,553 

PERITO RESPONSABLE 8,146 8,010 8,883 8,341 8,388 14,642 6.253 8,236_ 11,896 18,302 8236 

INSPECCION Y VIGILANCIA 86,779 22,001 200,346 15,770 151,195 73,622 47,793 54,043 104,891 9,807 86,062 

JUEGO DE FORmAsfyREA LizAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS 9.608 

milEA¿i61,y N° OFICIAL 28,111 17,835 25.317 9694 23,009 44,317 36,029 28,094 32,269 22,370 64,100 

LIC. DE USO DE SUELO EN 

O 

10.295 

SACRIFICIO DE GANADO 1,035,934 911,732 1,167,469 943,452 855,376 737,1139 960,077 886,248 923,982 819,267 97_1457 

LAVÁD00-E-V141915_ 112,800 103 791 134,593 104,368 93,391 102.507 128,577 99,806 104,730 n 409 122,453 

REFRIGERACION 255,310 224.538 219,855 245,608 264,096 168,623 2571538 250,754 246,558 242,200 254,662 

MATANZA RASTROS AUTORIZADOS 

18636 

167 

42 253 

SERVICIO EN__ CEMENTERI __ OS ( INHUMACIONES) 384,306 371,079 394,868 404,112 349,409 413,488 309,332 307,428 297,368 289,399 309,216 

EXHUMACION DE RESTOS 197652 212.440 175,371 186,560 _157,548 197,791 _ 164,431 165M23 183573 142146 175947 , 

CONSERVACION DE PAVIMENTOS 36,445 (432,653) 182,452 40,763 93,086 835.02 9,343 7,953 23 320 I I 884 222795 

RECOLECCION DE BASURA 1,870 19680. 27490 

10,875 6,234 272 4,600 11,338 

USO DE RELLENO SANITA RIO 1,596,800 410,800 1,203,1300 358,522 393,455 394,457 481,891 3,105,577 1,257,102 1,159634 1,048,669 

ExPEDION DE PERMISOS_RESIDUO _ 

DidT-A-PÁÉN hE EEDLOGIA PARA MESA 

29612 9,351 - 11M89 _8.„ 0 --- 7,6-2-6 _ 17 430 _.1 7m30 14,435 23,967 20M99 14,162 

óBSTACULOS V1A iysi....icj, 

11,B) (74,516) 25,694 21,532 69,415 157,047 2,485 4,076 2,389 (113135) 8,382 

SERVICIO MUDTC6- 3,740 3,530 3,260 2,740 3,280 4 695 6,785 5,050 6,075 51690 6,635 

LICENCIAS BEBIDAS BAJA GRADUACION 

448,511 26,832 47,508 27%705 718,560 630,759 290,742 342.079 652,920 266,289 262,957 

ANuNdbÉSPÉCT ACUitILI PIALLA 

LICENCIAS DE ANUNCIOS ( PUBLICIDAD Y PROPAGANDA) 62,973 132,669 227,023 362,117 871,719 1 751,579 1,724,649 

26 342 14,785 171_84 19,697 35,033 

65,418 131_704 u 

28,270 

105 

9805 

332M39 

33,541 

1.299,936 

82,491 

12,554 

(265) 

5,624 

25,237 

24,130 

824,304 

109,913 

191,221 

65 

222,347 

154117 , 

7,173 

10,584 

1 667,386 

23,967 

4,359 

3,050 

179,699 

537,81S 449,954 618,034 

57,818 94,660 98,340 

1,327,427 1.239,177 11123,135 

93,450 100,987 122 308 

10,066 ..., 

5,796 6,558 

49,158 21,946 387,165 

5,483 6191 

3,221 

35,552 30,921 110819 

32m22 14,713 12 964 

940608 --1,035,200 _1,200,664 

95,586 117,852 156,303 

197,712 260,858 237152 

9,636 

332 

307,119 392.261 401„447 

159947 , 166730 , 17%792 

7,919 11,102 276,198 

17 669 67874 161101 

476,676 2,042,873 1,217,832 

22,655- 22,333 ---- 2-6,171 

2,786 3,486 11,494 

5,750 4,905 3,925 

239:131 165,830 141225 

4,399,578 0.21 

1117,551 005--- 

18,614,858 0.88- 

1,466,166 0.07 

144,307 0.01 

1,310,313 0.06 

24,127 0.00, 

5341 074 0703 

94,124 0.00 

141222,959 0.67 

1,679,073 0.08 

3,517085 0.17 

21,131 0.00 

5,156,199 0.24 

2,618,168 0.12--- 

1 133,082 0.05 

188 987 0.01 

16,877,174 0.80 

O 0.0 0 

264,397 0.01 

140,259 0.01 

69,110 0.05- 

4,684247 0.22 

23,501 

4,905 

364,1_14 447,609 260,846 1,348,496 

rÉfil4.9AiiTcii i. P-R-OV15. SEG. PUBLICA 

8,924 17,277 12,719 27,954 12,141 

CONSTANCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

112,698 47,716 33,989 48,914 20,426 22,768 

CoNSiANdADE LICENCIA ... SANUNCIOS 

_DE 

46,68) 17,376 9,423 7,953 5,011 11,384 

SERVICIO DE GRUA _ 24,752 25,480 24.388 9956 30,178 22,538 17 954 49,278 30 942 20.3 2,292 

SERVICIO DE P61110N 4,601 1,332 1,830 4,582 

1,1194 1,197 1,101 3,567 1,441 

671 

29 

PERMISOS PROVISIONALES ( PARA CIRCULAR) 250,510 242,320 304,980 159,165 157 950 196,155 146,880 164,295 154,440 135,410 225,760 

VIGILANCIA PARTICULAR 8,580 5,980 2,340 546 1,089 

545 5,992 

FACTIBILIDAD VIAL 40,540 12,471 18,704 17,433 16,341 18,519 13,074 22,870 26,520 _ 54,468 32,679 

CURSOS DE MANEJO 15,704 5,928 20,072 _ 15,843 5 105 21,137 13,665 12 849 19 551 13,614 3,924 

ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA 11,661 2,280 

58,282 77,351 60,811 62,155 13,677 

605 605 

PAROUIMETROS _1,051,819 2,3_06,045 2,821M03 2,1141122 2,388,903 2,913,956 2,497635 2,512,348 2676,225 2,543,637 2,865,626 

mciNiToREO VEHICULAR 

34,840 20,280 11,144 5,200 22,890 30,520 17,440 3311( 14,715 31,165 13M80 

VERIF. Y LEv. ALUMBRADO PUBLICO 

1,665 

339 2,587 1 714 5,013 3,040 

970 

808 5,433 2,189 

LIMPIEZA CÁNTiRix i(PIEDRA CON ARENASILICA 234 . 195 .. _ 

.. 

_._ 

PRODUCTOS 

1,924,234 (253,163E . 1,977,751 2,515,617 2,3] 4,175 _3,090,295 2,824,824 7013,748 1,891128 2 375M71 1,612,875 

RENTA DE LOCALES COMERCIALES 159,912 141,101 15%639 335,561 238,374 193,276 147,093 157,202 138,461 171828 158,773 

u 50ISCPrsJ5 __ 184,671 80,018 96,582 145,600 144,429 153,040 275,609 122,284 76,858 103,340 95,225 

ESTACIONAMIENTOS 

468,216 406353 499,466 48,408 389 561 425,946 420,428 468.036 422,425 415.010 478,882 

GUÁRDERIA5 yJARDINIDE NIÑOS 

1611970 80,583 16%525 73p85 115683 9%008 76,803 80,215 89463 6m53 

PA-R-QUE6TJA-IUM- 

41 ____ _ _ 

24,522 29M73 21,431 22,952 24,362 54,649 52,293 37,577 21040 40,786 47M I 1 

BAÑOS V, SANITARIOS 

375.383 499,485 389,226 365,653 412,710 346228 344,160 367,802 402,635 440,516 

CEMENTERIOS PERPETUIDAD OTROS 3,377 22,468 24,418 17,897 15 267 39,316 23,475 36.354 12,171 6 435 10,576 

EXPEDicióN15E C_ RE- 250 8800 200 

50 143 1,295 

INTERESEIT6R-iiivER-510 S__ NE _ 10.5,017 350,710 366,209 301m89 281 661 203,183 229.415 348,574 67 285M39 122,322 75,756 

COMISION BANCARIA T. C._ • 

1322.56 40,053 45,040 32_289 25,6 _ 18,173 15,438 32,213 

APORTACIÓN PARQUE ACUATICO 

595,000 

VARIOS __• ___ 254,625 (1,745,152) 153,984 614M03 699,082 1,455,327 1,220_,491 (911,371) 455,796 492,681 263,128 

_ 

275,822 

1%915 

48,533 

22,986 

21010 

.1,058 

267,240 

544 

20,703 

17,475 

12,110 

2,408,962 

27,250 

623 

2,318,051 

176,252 

212,469 

400 023 

142,106 

38181 

364„115 

18,286 

2m52 

55,968 

16_,979 

890,220 

300,751 169504 407,11_ 

34,821 31,976 18,125 

55,668 37 966 23,694 

21368 15m33 6,482 

_16,041- - 6,876 6,112. 

2m40 

250 329 

215,288 201504 218M52 

20.750 22,873 30,498 

6,642 11,544 13,449 

2,055 2,965 1,816 

2,505,782 2,665,242 249.831652 

22145 1.6_51 23,435 

1,649 

1,1_32 

2,019,224 1499,118 _1,7_16,11.23 

135,185 160,922 125,591 

172,062 141,801 109,661 

_390,326 474,598 588,200 

140,516 126,6_15 251,756 

22M94 29206 36,444 

357,765 403,840 462,833 

75,202 25,764 13,999 

139 

- _831.067 363m51 133,73 _ 

14,273 23,414 18,593 

607,995 755,603 (3,988) 

_ 

4,905 0.00 

8,702,046 0.41 

311,694 0.01 

652,494 0.03 

2499_71 0.01 

391,528 0.51 

27,962 0.00 

3.041,449 0.14 

21,116_ 0.00 

368,443 0.02 

196,502 0.01 

306,442 0.01 

39,565,857 1.87 

327114 002 

26,539 0.00 

1,052 0.00 

29,554,301 1.40 

2,602,920 0.12 

2;111119 0.10 

6,729,878 8.32- 

1,60%1_15 0.08 

500,921 0M2-- 

6,003,005 0.28 

344,997 002 

13,529 0.00 

9416,315 0.16 

434,648 0.02-- 

595,000 . 0.03 

5 203,024 0.25 

PAPIIi/ECHAMIENT01__ , _4,942,579 3;412,697__ 5,957,106 10,561,753- 8,806,097 10,602,436 

m1.1i_iv1--- _ _ .1,405,638 1,7041797 2.278,713 2,745,560 2,586047 3,746,286 

ACTUALIZACION ISAI 52,875 34,903 57,629 37,159 _ 61.383 300,39) 

RECARGOS .._..... (TRASLADO 17-PRE0141.1_ •._ - 

354,903 ___ 162,345 381,799 978,996 81_1447 859.534 

RECARGOS ISAI 

_ „_219512- 5,1 

19,249 85 _ 91,174 _117,265 11 222,290 

AcTuilizAcibtílitEDIAL - -- - - ---' 

181,785 84,763 266262 329,526 278,108 30_5_668 

REGÁRG:61É.IECiTCION FISCAL -- -- 

118,216 78,123 327,881 ____ __ ___ 

CASTOS DE EJECÜCION Y NOTIFICACION --. --- - - .... 

416 1-,Iiii:516 1,101,968 1,070,547 

NOTIFICACION TRANSITO 

111,240 84,799 160,721 

9,818,292 7,333,413 

2823340 2001894 

119,746 77,412 

859,534 51..7,606 

240M61 142,946 

289,0821___211,070 

2,003,353 1.418.346 

90,7281- 43,8131 

6,1495.71 

1,872.502 

612_12 

611093 

. 

207,176 

1,275,084 

37,559 

5,506,060 8,710,670 6,978,097 8,891,681 8135,411 8337,730 0 1.11318,793 5.40 - 

1,741205 3 291,159 2,461,849 2,347,019 20 44,462 1,01(022 35,509,033 1.68 

101,40_4 95,252 28,594 37,370 100.213 81,106 _ __ 1,2,55„4_0? _0.06 

521578 6961:64647 26 2 682924375 14 1 _9228 ,4 9:11461 _,0502;21 1 19 99 6 1,0&,69485 

-1'4 0,9038 Ii .-W 

. 

2 ,,.11 

'400 

658 

1502 94 _,_ __ __191,622 __ ,_ _ _ __ _,_ 310,985 __ -_ - -3 ,_1__ 

19,695 --4: 0171-5.- r 

01-5 

972,338 

...____ 

__ 

524,220 

1,857,476 

_ 

1,024,1-41- 1,592,281 1,437,461 - 1,232,887 

_16,554,51i _9.78 zi 

37,153 59,471 63,365 36 871 28 645 30 116 784,481 0.04 

Página 1 de 5

4 

7 _ 

. 

.• 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

MUNICIPIO:SAN LUIS POTOSS.S.LP. 

ANALISIS MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2 0 1 O 

' 

. 

GASTOS DE FJECUCION COBRO INTERAPAS 

MULTAS PARQUIMETROS 

REINTEGROS Y REEMBOLSOS 

INDEMNIZACIONES Y REEMBOLSOS 

REZADOS PREDIAL 

REZADOS PREDIAL 

DONACIONES 

FACTIBILIDAD 

LICITACIONES 

- 

OCTUBRE NOVIE9MBRT-1310.798RE 

.O 

'09 

196,078 170,117 190.807 

216660 229,610 197,630 

7,621 132 13,901 

(704) 14,410 60,895 

1.294,748 602,138 1,889,534 

50,758 120,787 13,165 

455,039 49,123 157,660 

(5,750.1" 62,200 26,400 

1 

ENERO 

165,751 

238M03 

11,694 

182,641 

4035.093 

5,109 

14,810 

FEBRERO MARZO 

154,090 200,508 

187,867 183,391 

6,640 15,482 

323,362 404,160 

2184.329 2,893,031 

3,050 69.700 

83,422 170,722 

11,400 _ _ 

ABRIL 

135,051 

130,221 

7,384 

225,245 

2,258,100 

490,676 

142,171 

3 600 

MAYO 

160.994 

152 175 

17,617 

171,987 

1,486,603 

727,100 

95050 

10.800 

JUNIO _JULIO AGOSTO 

141175 112124 122,546 

186,438 98,127 91,418 

5,995 14,791 22,379 

305,966 16,721 107,722 

1 274,604 1 168,960 1,610,312 

60,90 

178 16,810 

126,234 109,902 160,677 

39.700 161,200 10.6,900 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

99,216 458,051 215,836 278,903 

101,085 109618 96,846 86,417 

206196 372,241 184,289 319,788 

75,635 __32„534 24,883 6,178 

450,571 - - 

1.187 333 2,337,055 2,209,581 2,369,544 

75,680 57,870 47,890 230135 

154,299 137194 109,754 220,206 

24,000 41„769 97,600 49,900 

AJUSTES [ TOTAL % 

1,052,006 0.05 

2 148 •577 

...._ 0.10 

3,001,958. 0.14 

267,866 0.01 

2,414,025 0.11 

29,600,960 1.40 

1,969,518 -15.09 

2,187M63 0.10 

629.719 0.03 

CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS AS 

COOPERACIONES 

ALUMBRADO PUBLICO 

APORTACION NVIMENTACION 

PA 

APORTACIO DE BENEFICIARIOS... - 

APORTACIONES BAHAMAS SATELITE 

APORTACIONES 4ta PRIV. vALLEJO 

APORTACIONES LAS JULIAS 

APORTACIONES CROMO 1 n46RALES 

APORTACIONES 6° PROL. MOCTEZUMA 

APORTACIONES CALLE LLUVIA 

._ 

APORTACIONES CORREGIDORA 

APORTACIONES TRAVERTINO LAS PIEDRAS 

APORTACIONES CALLE ROSAL, SALAZARES 

APORTACIONES SINALOA FORESTAL 

APORTACIONES CALLE MITLA IMPERIO 

APORTACIONES 4° PRIV. ACERINA 

APORTACIONES FINLANDIA SATELITE 

APORTACIONES TALES DE MILETO 

- 

- 

' 

, 

06,830-- 

85,762_1 

-3251221 46.102 

2,421 

24,970 

690 

6,466 1,400 _.. 

. 

1,000 2.000 

19,700 

SOO 

2,518 

2,973 30,629 

261,490 

245,779 

5,825 

9,886 

35,180 

29,544 

3,1291_ 

2,5071 

79,961 

72.961 

7,0001- 109,339 

94,210 

8,729 

500 

900 

37,361 

36,861 

50 

82,690 

81,861 

829 

77,799 

18,520 

57,979 

1,300 

119,570 

87.790 

13,442 

16,695 

1,643 

160,213 

135,896 

23117 

500 

67,170 

61.344 

5.826 

_ 

301171 

291,734 

16.437 

_ 

100,780 

95,328 

4,452 

________ 

_L000 

340,193 

336,803 

3,390 

- 

O 2,172,509 0.10 

1,889,954 0.61 

135,384 0,01 

16,949 ---0.00 

48,707 0.00 

9,666 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

3,000 0.06- 

O 0.00 . 

19,700 0,00 

0 b.06-. 

500 0.00 _ 

O 0.00 

O 00 1-- 

3,518 0.00 

0 0.00 

43.488 0.00 

1,611 2129_ 

. 

. 

• 

. 

PARTICIPACIONES 

FONDO GENERAL 

62,222,235 

62,2222_35 

42,064,847 

42,064,847 

74,924,329 

74,1„329 

40,966,507 

40,966,507 

60178,199 

60,978,199 

52,9882_74 

52,988,775 

50,134,502 

50,139502 

44,444,034 

44,444,034 

87,269,731 

82,269,731 

70,099164_41038,992 

70,098,364 43,038,992 

49,229,467 

49,229,467 

86,011,294 

891_ 311,294 

41,501,115 

',,50L145 

97107,299 

97 91:_. $7,299 

O _903,779,760. 

5-01,771,i60 

1NGR. EXTRAORDINARIOS 

APORTAC ON PROGRAMA PROLOGYCA CONVENIO GOILEDO 

PROYECTO DIAGNOSTICO GENERO QUEHACER INSTITUCIONAL 

RECUPERACION ENTOBRAS RAMO XX 

APORTACIONES 

IMPLAN PROYECTOS EJECUTIVOS 

RECUPERACIONES 

SUELDOS INFRAESTRUCTURA RAMO 33 ' 

SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA RAMO 33 . 

ESTIMULO ISPT (DECRETO SHCP DEL 05/12/2008) 

20,325,024 

1,000,000 

140,000 

1,884,715 

8,000,01-6 

20,826,545 

1,852,699 

192,086 

8,000,000 

4,781,800 

:2,117,9s7 

2„029,863 

8,000900 

o ipspás 

1 033,386 

o 2,841492 

520,519 

2,322,973 

o i,sssAT3 

1,585,513 

D o7; s,z 4,183,578 

___2,000,000 

1,097,894 351,585 

749,263 

6,010,377 1,082,730 

3,01,87s 

2,000,000 

662,732 

355,143 

1,417,660 _2,914,4951 

31,408 

969,689 649,321 

447,971 (4,515228) 

1,001,339 0 73,431,18_1_ 

1,000,000 

140,000 I 

1,852,699 

345,000 

865,519 

_L,1 000,000 

-477,1071 

(45„699) 

1140146„__________ 14,120,203 

----74,749J6-3 

9,082,793 

. 

, 

DEUDA POR PAGAR _ 

DEUDA AUTORIZADA POR CABILDO 

9,300,309 6,000,000 2,168,094 

17,668,403 0.84 

TRANSFERENCIAS RAMO 33 2008 • 2009 31,893,841 

TRANSFERENCIAS RAMO 33 2010 

TRANSFERENCIAS RAMO 20 4,311,111 

(3i"ROS INGRESOSRAMOS 33 

OTROS INGRESOS RAMOS 20 

TOTAL DE INGRESOS 149,163,822 

31,661,974 

529850 

110,897,050 

48,221,156 

6665,284 

369,433,507 

_ 

(1.21,255) 

382,853 

• . 

143;574.942 

32,496,690 

_1583 

409,266 

143,798,995 

32 496,690 

(146,344) 

686,878 

138,449,593 

32196,690 

585,224 

4 265 

123,878,532 

32,496,690 32,496,690 

172M76 1,114,042 

679,739 922,544 

4,195 8,071 

111,572,301 160,424,602 

3_2_196.690 

1„222d10 

7,175 

136, 582,482 

32 496 690 

581,604 

1,282,855 

7 486 

119, 310 ,013 

32.,496M90 

5,468,705 

805,901 

10,404 

120, 202 , 711 

32,491,690 ___17,496,693 

123,306 j,,265.7, 8 

1,426,355 989,857 

22299750 50238 

175,923,664 111,262,246 

49,471,6_90 

_6,11132) 

1,290,237 

10,109,974 

202,272,002 

_ 

0 

111,776,971 5.28 

374,438,583 17.76- 

30,286,115 1 A 3 

'10683831"050 

32,497,458 1.54 

2,115 652 462 100.00 

se.CRE i,,,, tf' 

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Página 1 de 5 ' ;'1‘ 11,, -\ 

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009 

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(0.66i., 

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1.17 

0.43-

_________ _ 

----- 

..... __ _._____ _ __ 

it • 

- - _______ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN TUIS POTOSI 

MUNICIPIO: SAN LUIS PCYCO51, S.LP. 

ANALISIS MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2 0 1 O 

OCTUBRE 

09 

NOVIEMBRE 

*09 

, (19 

„. 

• 

DICIEMBRE 

'09 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO • AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE] AJUSTES TOTAL %. 

• 

' 

EGRESOS 


REMUNERACIONES AL PERSONAL • 

GASTOS mED1Cos 

PRESTACIONES SOCIALES_ 

-_-_________- TOTAL RECURSOS HUMANOS 

42 549,378 

(13,558) 

4,106,083 

46,641,903 

38,943358 

10,844,034 

4,137,354 

53,929,946 

70,464473 2,9.54,7 -4 .4-1 

12,013,706 

107,120,927 

71 491,098 

1 604,823 

8144954 

81,438,875 

41 278,637 

4,623,326 

4,185,551 

50,087,514 

41184,658 

3,845,633 

4,070,229 

49,100,520 

44,369,772 __45,14_93 21 

10,344,083 9,388,412 

6,448,548 5,946,001 

61,162,403 60,383334 

48,538,7549,997,733 

12,764,304 12,154,294 

5,379,590 7,941 098 

66,682,648 64,093,085 

4429351 

11975205 

5,289,831 

61,494,1187 

47,249,273 

10387,535 

5,557,609 

63,194,417 

4 ,639 •M51 

18,297,381 

5,734 243 

70,626,175 

44,814117 

13,242,646 

5,399322 

63,534,285 

81324,731 

24,3 18,047 

14,263,209 

11%75%987 O 

7542 10405 34.00 

168,981,413 7.64 

98,855288 4.47 

j20,047,106 46.10 

------- ----GASTO CORRIENTE 

REpARAC1ON Y MANTENIMIE NTO 

ARRENDAMIENTOS 

PUBLICIDAD y Di FU5)111 

ENERGIA ELECTRICA 

MATERIALES y51114INISTROS 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

1;1K111U-1i-Á id .15E15 FICINA 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

HERRAMIENTAS MANUAL 

¿O li-R-161-,-11-a-ISEÑC-i-A5 Y TELEGRAF05 

GASTOS DE VIAJE Y vIATIGOS 

SUSCRIPCIONES ., 

SEGL101yliktIgAs 

MATERIALES DE INFORMATICA 

ilhhi-óIAiiC)515B-61E910 NALES 

FLETES Y ACA1191 . 

1375Ñ-ÁT-Wról 

ACT. CIVICAS Y REUN. efICIALES 

PROM. DEPORTIVA y CULTURAL 

REiráki iÁ3,110116 

ATN-A-W1P-LEÁIR3--S--Y VISITAS 

mu 1TA-1_y _iikaFiG6-1- 

VIVERES 

SEMAFOROS _ Y SEÑALAMIENTOS _ 

GAST05 ._LEGALES 

G -1TOS FINANCIER05 

?614-1110NE.5 VARIAS .._ 

AYUDAS SINDICALES 

COMISIONES VERIFICACIO N VEHICULAR 

161,566 915,938 3053,020 _J69,171 971,005 1,751,915 

19,853 275,693 473,095 3679A1 459,359 306,302 

226,452 1,105,673 214384 535,514 816,149 

604,878 554,670 1,162,255 657 116 716394 709,360 

40,609 228,747 529,943 20,970 ' 191,753 415,484 

9,740 4388,131 3389,7V_ 2 644,368 3,213,176 3,845,727 

1 1 1 151 214632 936,263 162.673 204,130 368 365 

29,779 61,663 191,356 63,246 81,274 j755 

_ 33,621 216,201 1,437 16,316 52 149 

4,459 11,080 29,000 

166 4,668 6 791 

11_354 164,975 474.641 45,323 167,190 176,538 

10,502 _ 10,687 

_ 13,383 9,196 

272,737 960,002_ I 169 141 387,484 2,985,417 _ 273113 

100,448 134,012 266,070 73,277 138,349 260 490 

328,332 116,910 364,565 96,852 293,705 94,790 

300 _ 2,731 

1,056 779 

172,766 391,130 1,153,622 256,714 519 488 670,151 

340,330 71,200 289,982 91,255 91 314 196 377 

46,587 349,587 610.003 16,759 267268 628,268 

_4893,075 21,268,474 

81,458 191,226 765,195 126,224 235,618 336,617 

6,358 

438 

213,081 

43,549 

. 51114 94,771 77,114 

334 23,294 108,887 

34,251 

5 245 12,409 10,288 35161 110 3, 

4 603 

1,525,971 1,210,868 

1 449233 5,585.888 1,397,624 1,392,474 

146,138 143,135 85,112 312,716 87,915 106,310 

(26,546) 

444,49 

17,930 12,476 8,1263 

16,813 13,168 21,538 

_ 498,863 _460521 577,037 

1 248,898 

303,392 

308,165 

751,603 

340,731 

3 154,300 

262 151 

102,609 

93,809 

7,650 

94,502 

6,517 

2,821,572 

123,161 

55 579 

457,415 

165,894 

587,742 

208,348 

59,653 

45,354 

25,606 

1,410381 

587,429 

14,534 

1,590,125 1 775,477 1,660,228 1284,719 

333,813 299,144 281,564 287,880 

623,771 690,573 860,515 1,278,636 

693,382 891,281 661,936 729,918 

468.696 621294 160,418 490,670 

3,411,7_50 3,183,407 3,378,025 3,950,830 

405306 297,142 420,119 319,303 

101,820 70,080 164.706 136,787 

80.839 32,217 283 918 561052 

6,972 5,612 4,054 5,426 

198,548 128_338 10_4154 112,395 

20,156 14,442 _ 16,132 10,009 

88,615 1,406,6351,182,235 14,998 

184,454 242,047 182,298 171,696 

44 143 149,03.7 451,621 75332 

300 1.013 

847 

400,715 488,116 677,582 509,184 

357,776 43,522 585,765 290,278 

539,563 333,464 _ 386,942 436 214 

248,374 205,103 333,059 273,520 

271 

215 1231 

48,346 77,046 45,610 40,822 

112,961 31,068, 23,428 1,872 

3 126 _ 14,802 714,674 7 032 

3,559,940 1,281974 5,586,422 973,649 

225,633 124,034 138,020 94,240 

107305 245,566 

291,489 

18,652 6,835 15,052 18,429 

1,673,203 

359700 

517273 

'613,398 

228,528 

3,630,433 

318,554 

80369 

21,644 

5,220 

124182 

13,697 

1,401,642 

193,176 

191_475 

648 

812 619 

153,576 

600,180 

304,881 

544 

61,469 

23,621 

2,513 

1,541295 

136,252 

14,808 

2,009,573 

303,334 

551,089 

874,995 

56_7_334 

4,058A511 

323,570 

129,198 

71,976 

4,585 

214,067 

1,280 

1,677,868 

268.582 

186,520 

809,1410 

504,564 

391,267 

315,804 

115,984 

20,656 

3,865 

1,33_4393 

152,094 

9,201 

2,759,158 

381,268 

559,184 

831,454 

4276 

3,523,270 

482,812 

164214 

244 694 

9,285 

285,183 

28,079 

18933 

194019 

, _99,004 

377 

751,791 

170,499 

446,936 

344,469 

426,025 

71,574 

15,738 

33,223 

--i7253_1207 

137,621 

2,8,48 

614,816 

4,965,097 

330,273 

1230,279 

773,751 

634„±n 

6,615,234 

645,228 

215 466 

71,450 

10290 

508,519 

29 

14319_9 

3135,296 

342,917 

23,313 

1,134,257 

914899 

781,094 

8471820 

104,366 

_5_,013 

87,453 

2,006,397 

249,891 

531 002 

111_24 

522,4_68 

4,951 

25,989,093 1.17 

4,451,464 0.20 ' 

10 216,157 0.46 

11,226,591 0.51 

5,365,718 0.24 

52,936,775 2.39 

5,525,350 0.25 

1,701,222 0.08 

L787,373 01r .0 

111,758 0.01 

2,817,609 0.13 

180,169 0.01 

15,105,841 0.61- 

2,915375 0.13 

2,885,282 0.13 

31,363 0.00 

9,205,280 0.42 

3,465,231 0.16 

6,422,374 0.29 

24,161,549 1.09- 

4,817,716 0.22 

646,653 0.03 

1,069,769 0.05 - 

459.620 0.02 

931,167 -0.04 

25,435,016 1113- 

2,326,555 0.11 

1,593,809 

208,534 0.07 

TELEFONO _ _ y REciBos _. ...... 

49.9..RA. __s 

HOJAS VALDRADAS Y RECIBOS 

p-R- 0GRAmA5 

-DIF PERSONAS CON 1)11CAPACIDAD - 

PROGRAMA PROYECTOS ESPECIALES 

PROYECCION TURISTICA 

ii-AEAS Y TENENCIAS 

ALIMENTOS 

DA ÑOS PATRIMONIALES A TERCEROS 

CÁPAGiTACION Y ADI ESTRAMIENTO 

ForpopEsprtryglgA (INFLUENZA) 

__-__. TOTAL GA51-0 coRRiENTE 

379,747 491217 494,360 

251 850 

290 

22 040 

59,700 91,193 107,135 58,048 110743 135 510 

59,371 58,853 219,460 9,019 39,038 57 033 

1,047 35,099 35,110 35,620 _3,062 32785 

54,560 

5,810 _67,219 _33,128 9,8_1.1 35,487 42,217 

8,5.00 sivo . 6.050 4,230 

23,805 16,509 

500 14,120 

4363,959 14,844,526 45,283,288 _2,566,733 13,422,780 13 656,151 

638,742 

40 776 

59,567 

30,000 

19,703 

650 

62,920 

522,000 

14„211,653 

571,113 496,164 578,903 562,698 

8,004 29,638 170,520 

55,700 115,989 ____3_4686 87,600 

25751 126,353 87,854 

435 

863,209 9,846 76,196 

17,138 23,383 25,167 23,586 

608.773, 696 

53,268 26724 100,780 55,244 

12 406 A55_14,286_372 _11755 837 __113,436,277 

550,737 

137,460 

50,463 

140,771 

48,690 

15,349 

25,427 

350 

55,778 

14,056425 

558,209 

128,259 

112,256 

1,972 

8,865 

47,954 

155,299 

12,009 

15,651-1140 

80,940 

135,961 

13,237 

5,184 

44,519 

77,751 

130,894 

14,716,812 

296,938 

146,500 

392,944 

29,996 

7,9,904 

33,33S 

550,288 

120786 

26,1. 17,904 4,951 

0.01 

7,996,165 0.36 

4_69,302 0.02 

456,418 0.021 

1,327,242 0.06 

1,635,244 0.07 

266,953 0.01 

1,107,013 0.05 

461,918 0.02 

1,418,456 0.06 

679,919 6.-15 

522,000 0.02 

240,131,163 10.86 

_ 

_ADQUISICIONES 

iQuipo DE 6115TA 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

EQuiP0 Y MAQUINARIA 

EQUIPO DE COMPUTO 

_ 

TOTAL ADQUISICIONI- 5 

1,840 

1,840 

6,096 

2,899 

_ 

8,995 

81,268 

,___ 118,496 

65,090 

-564,854 

13,302 

13,700 

27,002 

33306 

8,449 

0 __ 

41,555 

(15 469) 

16,970 

24,505 

29,006 

85,211 

19,736 

92,947 

297,894 

3,703 

22,279 

(959) 

25,023 

21,484 

16,521 

38,005 

11.129 

17,969 

12,284 

41,382 

17,788 

19,398 

20,078 

54,134 

4,446 

263,415 

6,556 

274 417 

5,483 

37,707 

17342 

60 532 

54,075 

198,511 

4,766 

257,352 

140,795 

73,227 

95,762 

309,784 

46/417 0.02 

0 0.06- 

912,447 0.04 

353,911 0.02 

0- 1,728,775 -6:61 

Página 3 de 5

• 

OCTUBRE 

'09 

NOVIEMBRE 

'09 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI _ . . _. 

AUDITORIA SUPERIOR 

MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, S.LP. 


DICIEMBRE 

'09 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AJUSTES TOTAL _ 

66 

CONSTRUCCIONES Y OTROS GASTOS 

ALUMBRADO PUBLICO 

PEQUEÑAS OBRAS . 

oBRA5, pRoGRAmAS Y ADQUISICIONES 2008 

OBRAS, PROGRAMAS Y ADQUISICIONES 2009 

CONCESION DE ASEO PUBLICO 

oBRA5,2( toGRAmAs Y ADQUISICIONES 2010 

TOTAL CONSTRUCCIONES Y OTROS GASTOS 

6,767.664 

185,196 

6,952,860 

5,724,069 

11,753 

376,757 

6,112,579 

8,469,746 

2,857,760 

112,172 

1,361,395 

12,801,073 

5375,609 /1110,189 

208,915 349,736 

1 

n 9,008,328 

22394,6 89„27465 

5,6851,16 10 7180 . 20,249,265 

6.931074 

2,009.349 

48,203 

164,725 

7,477,307 

1 39„038 53:40 280 

7,971,567 

851,231 

(30,298) 

10 1:97656,435 8 t 5 

5,911,229 

681,329 

61,999 

5,256,495 

1 2216891;32 4 35 97 

7737,262 

584.179 

11,929 

5,269,060 

1 2695 316 35: 2 52 55 

6,175,117 

682,204 

59,541 

5,239,413 

5 3.90 5 7461;296905 

7,291,974 

423,701 

5,556,198 

4,4585„230363 3 

6,411255 

129,935 

2,552 

5,512,460 

1:21 18:4293 190 

7,418,675 

416,871 

97,052 

5,232,207 

1 58 164 1871 „64236 

7.261,156 

831,687 

5,966,377 

169;1773240 

9,041,668 

2661608 

9,335,196 

?13! „0225 0368r 70 

166,639,649 ---1.5T2- 

10,321,515 0.47 

235,157 0.01 

2,259,147 0.10 

62,922,943 2.84 

50,109,225 2.26 

0 232,486,626 10.5L 

PROGRAMAS ESPECIALES 

PROYECTOS ESPECIALES 

REHA8IL1TACioN Y REFORESTACioN)ARDINES 

FESTIVAL CULTURAL ANUAL 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA 

SUBSIDIO A BOMBEROS 

PROGRAMA DE FiscALIZAC1674-- 

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 

SUBSEMUN 2009 

LIQUIDACIÓN PERSONAL DE ECOLOG1Á- 

ACCIONES Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

SuBSEmuN 2010 

APORTACION DEL INST. DE PLANEACION (IMPLAN) 

IMPLAN PROYECTO EJECUTIVO 2010 

APORTACION CONSTRUCCIÓN MERCADO DE VERDURAS 

OBRAS POR DONACIÓN AREAS MARGINADAS 

266,392 

15,175 

606,903 

55,520 

1,4 3 3 , 889 

281,570 

1.414,056 

446,769 

23,493 

369,000 

210,091 

783,078 

9,869,207 

601962 

602,144 

236,019 

658,326 

80.540 

654,725 

643,372 

4,459,287 

19,104,929 

2,730 

9,869,965 

5,665,694_ 

323,753 

639,942 

451,462 

520,512 

1,969,450 

(1,522,638) 

292,665- 11 

_ 

275 , 310 

28,206 

355,592 

365,338 

1,0611138 

3252,348 

31,332 

111106 ,627 

364,237 

23,454 

1125,931- 

95,941 

(141,997) 

398,481 

1,110,279 

291,648 

1. 5, 175,620 

1193,2_91 

502,241 

--- 

947,280 

71,143 

485,248 

1,205,847 

806,556 

817,970 

69,463 

700,000 

97,300 

877,103 

27,061 

833,038 

450,968 

1,384,122 

518,471 

946,419 

19,087 

917,500 

1,380,751 

15,889 

496,223 3,652,075 1,1411761 675,331 832,064 

25,844 64,041 34,907 37,217 

9 , 913 150 ,028 73,275 

30,547 10L407 

494,432 533,759 .192„160-554,442 

5431453 

1,701,160 1.855,939 2,365,790 .2,12.1,994 3 263,424 

394,500 

(313,870) 

34,972 (34,972) 

110,954 

1,000,746 2 039,615- 3 990 5ñ - 84,298 1,686,657 

203,405 571,109 924,104 720,432 724,524 

_15,909,611 17ffl7,425 25_3,977 6,552,003 

687,5_00 2,062,500 1,375,000 1,37-5,000 2 062,500 

1,915,000 

578-6-0- 

1,2-68 

119,979_ 

---i-- 

582,520 4,254771 

38434 28,992 

108,137 219,010 

101,615 

509,108 513,078 

3,214,211_ 3,444,491 

3 558,445 

21,988 108,945 

5,365,886 4,211946 

841143 1,166,264 

124296 .31,871151 ___ 

2,759,606 

1126,500 329,310 

17,170,1398 

70,994 

560,363 

1,189,202 

7„t123,252 

24,557,063 

15,121,709 

30.256,810 

345,262 

57,181082 

5,242.531 

73,554,390 

15,200,458 

3,670,810 

5,665,694 

0.7B 

0.03 

0.03 

0.05 

0:34 

1.11 

1.37 

0.02 

2.58 

0.24 

3.32 

0.61-- 

0.17 . 

0.26 , 

0.07 

0,0Q_ 

0.64 • 

0.01 

1746-- 

12.82 

- 

DECLARATORIA DE CENTRO riisToRiCo 

PARQUIMETROS 

ENTREGA RECEPCIÓN 

REMANENTE DISTRIBUIBLE PARQUIMETROS 

TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES 4,073,505 12,591,763 

14,106,499 

201,479 

1775,299 2,355,393' 17,363,582 20„210,445 5,200,807 7,370,359 

877,6 

5,011,582 26,786,224 27,958,120 6,371,087 18,641,192 

. 

(997,622) 

10,098,021 

14,981,700 58,928,420 0 

1.539,439 

30,522 

14,106,419 

201,479 

10,098,021 

283,690,478 

INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 

._.-. 

INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 2006 743.223 27,937 771,160 0.03 _ 

(6,587,776) (0.30) 

INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 2007 (9,500,824) 52,089 564,898 235,481 1,313,000 7,227 425,285 320,019 (4,951) 

8,094,752 0.37 

OBRA PUBLICA A LARGO PLAZO 

2,726,490 5,368,262 123,791 (123,791) 

0 0.06-- 

INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 2010 

6,000,000 (6,000,000) 

(5,764,519) 1113,000 

(4,951) 2,278,116 0.10 

TOTAL INVERSIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS O 2226,190 (4,132,562) _9.3,791 795,312 6,441,107 0 35,164 425,285 320,019 O 0 0 

OTROS EGRESOS 

¡TAMO 33 23,805,977 30,311,206 29266,823 980,000 2,993,246 6,840,253 43,081,106 23,006,171 29,011,684 18,104,188 30,140,688 22,572,004 41.699,595 12,165,566 52,1322 66 367,311,773 

RAMO 20 (139,470) 2,609,946 11.953,090 (269,521) 96,621 __86,593 23,904 211,436 (66,265) 290,411 410,992 5,901,291 10,211665 6,143,312 27,180,307 

64,644,226 

TOTAL 666,507 

RAMOS 23, 

32 921 152 41,719,913 710,479 3,089,867 6,926,846 43,105,310 23,217,607 28 941,419 11994,799 30,551,590 28,473,299 51,911,260 19,008,878 79,313,073 

0 431,955,999 

- 

- - 

_ _ 

_ • 

128,972,4831 117,584,317 132,845,581 145,009,756 151,655,499 129,400,154 100.00 

GRAN TOTAL 86,000,574 123,135,451 255,128,792 97,903,983 105,049 875 115,684,495 175 571,930 132,274,517 316290,876 0 2,212,508,283 

SECR6-7, 

O ". 

(7, '71" sr 

Página 4'cle 5 t 4 

16.60 

2.92 

19:12 

•

__ 

-- 

OCTUBRE 

09 

NOVIEMBRE 

'09 

AUDI I ORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, S.I_P. 


DICIEMBRE 

09 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AJUSTES TOTAL % 

114:ii0I1-1.61--- ___1711,1GRESOS 

FI ERECHCIS ..._. 

PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTOS 

CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS -- 

pARrici pilldlikks. 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

9,211,445 5,531,268 7,255,125 76,211,552 23,927,452 

14,026,721 A987,230 11,771,329 13,028,735 13,750,236 

1,924,234 (253,163) 1,977,731 2,515617 6314,125 

4,942,179 _ 3,412,197 _ 1,917,106 10,561,753 8,106,097 

30%830 8%762 261,490 35,180 79961 

62,222,235 42,064,847 . 74,924,329 

20325024 20826585 _ 12,397,957 

11,104,954 ... 12,241,824 

22,500,020 

16121,504 

3,096295 

11662,436 

109,339 

12,004,610 11,257,630 

_ 13,129,272 14,193,086 

2,824,824 _706748 

9,818,292 7,333,413 

37,361 82,690 

11,364,741 __ 7,381,83 .3 

17,331,172 10,268,418 

1,891,828 1,373071 

6,341,971 5,5(36,060 

77,799 116570 

11,912p35 

15,111,015 

1,02,875 

.8,710,670 

166213 

8,882,z95 

11,108,056 

2,1,951 

6,9711,097 

67,170 

i 8,688,4oz 

10,842,131 

2,019,224 

8,894,681 

306171 

11493,006 

12,644,779 

2,499,118 

8,135,411. 

100,780 

9,681766 

15,611588 

1,736,823 

1,337,730 

340 193 

0 

___0 _ 

0 

O 

0 

235,945,180 11.15 

196745,772 9,30 

26554,301 1A0 

114,138,793_5.40 

2,17Z509 0.10- 

_ 40,966,507 _43,818, 199 

0 1,033,386 

52,988,775 _ s0,134,501 

2,843492 _41444,834 TRANSFERENCI AS DE LOS RAMOS ____ _54,886,440 255,598 32,909,539 33,037,224 

0 

33,086,179 33,152,700 

87,269,731 70,098,364 

1,585,513 7,1_,271 

34,561,347 33,721305 

43,03%992 

4,18%578 

34,368,635 

43,229,467 

1017075 

38,781,700 

86,011,194_ 

1,417,660 

56,342,101 

41,501,185 

(2014,499). 

38,802,46t 

97,907,299 

1,608 339 

67,126,264 

0 

0 

LO 

903,779,760 42.72 

7%43%181 347 

559,612,966.26,45 

Icii_ .. L., _171....!NcRE 5os 146161822 116897 050 169,431,507 1_41,17_4,942 14 .3,798,995 _138449593 123,1178,532 111,572,301 160,424,602 136,582482 116218,013 120202.71! 175,923664 111,266246 202272,002 O 2,116652,462 100.00 

- - . EGRESOS 

8Edtril61TY84Álicil____ . 

46641,903 51926946 107420,917 8IA36875 50,087,114 49,199,520 61,162403 66381134 66682048 64,093085 61,49%887 63,691417 

GASTO CORRIENTE _ ___ 

7%6267175 

_ 4,863,959 

63,11%285 

, 16141526 41,213,288 

I 19,755,987 0 

7,1g,733 

102%047,106 40 

11,422,780 16656,151 14,211,653 12,406,455 14,286,272 19,755,837 13,436,277 

ADQUISICIONES . 16056,425 

1,840 

_16611140 

__ 8,995 

14,7561312 

_264,854 17,002 

26,317,904 4,951 

41,555 

210,121161 

26,006 

_10.8767 

297,894 25,023 36,os 9 41,382 54, 114 274,417 60,532 257,352 

CO. NSTRUCCIOES N Y OTROS GASTOS 

6952,160 _ -6J12,579 12,801,073 

309,784 

5,686710r 

1,728,775 

26249165 19,283,420 10,758,935 14,161,339 16,535,155 16906265 17,73%206 16,206490 18,681,631 

PROGRAMAS ESPECIALES_ __12 - ,5,763 .91 55,771,299 

-19' 0%8 1_ 

__ . . __473505 

16731,490 

_ _ _ 

2,351,103 

31,666708 

17,363,582 20,250,441 

0 232 

1,200 ,807 737059 3 5044,582 26,78%224 27,95%120 6373087 

Y PROGRAMAS 

10,641 

O 

191 __14,986700 58928420 

1 

...0 ___ 283,69%478 12.82 

INVERSIONES ,_PROYECTOS _ 

2,726,490 4,132,562) 123,791 795,312 . 6,441 107_15,764,519) 

O 1,113,000 35,164 425,285 320,019 

O 

o 

0 

RAMOS 

23,666 507 32,921,152 41,719,913 

(4,5-SIL 2,278136 

710,479 

0.10 

3,089,867 6 926,846 41191110 21137,607 28,945 419 18,394,799 30,551,590 28,473,299 51,911,269_ _ 19,906878 _Z9,313,973 

0 431,955,999 19.52 

. .. _ 

TOTAL D_E_E_G. 11 E_ 1 O S _ 86,900,574 J53,!15,453 .,,,.53.38,97 97,903,983 105,049,875 115,684,495 128,972,483 117,584,117 112845,581 145,009,756 151,655,499 129,400,154 176571,930 132,224,517 316,290,876 . 0 2,212,508,283 100.00 

__...._ __... ... _. ExIsTENCIAALI• __ JE_ MES__ . _ __ 189.,792,454L131,555210 _(29277 617) 11164 74,90?) 6_ 9,963,94-

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010 (RAMO 28) 

FINANCIERAS 

MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN,- DESCRIPCION DEL DESAHOGO 4, 

31/12/09 D-166 Tesorería Municipal 108,618 7 

EGRESOS 

Pago de comisiones bancarias por sobregiro en la cuenta Se presenta póliza de diario 166 del mes de diciembre en la 

bancaria n° 22359190201 de la institución bancaria Banco del cual se consigna el registro de las comisiones bancarias 

Bajío del fondo de Gasto corriente 2007-2009 del ramo 28 al generadas en la cuenta de Banco del Bajío así como tarjeta 

30/11/09; presentar reintegro de la comisión por ser función de informativa del Coordinador Administrativo de Tesorería 

Tesorero la aplicación correcta de los recursos financieros. mediante la cual explica los trámites que se han estado 

realizado ante dicho banco para la devolución de las comisiones 

mencionadas. El 21 de mayo se aduce Se presenta póliza de 

diario 166, anexa copia de oficio 647/2011 del 23 de marzo de 

2010 dirigido al Ejecutivo Banca de Gobierno de Banco del Bajío 

recordándole sobre la bonificación de comisiones, signado por 

el Tesorero Municipal y oficio 927/2011 del 19 de Mayo del 2011 

aclarando esta situación 

banco de reintegro. 

No se anexa ningún compromiso del 

23/12/09 57142 Tesoreria Municipal 138,000 7 Cheque No. 57142 expedido a favor de Luz María Zapata Se presenta póliza de Cheque, con comprobante origina! y 

Rueda por concepto de apoyo organización de evento, no solicitud de pago, además de tarjeta informativa del C. 

presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de los Secretario Ejecutivo José de Jesús Martínez Larraga en el cual 

registros en contabilidad. 

detalla el motivo por el cual se llevaron a cabo los eventos 

relacionados de La manera en que están presentados. en 

compulsa realizada no existe el local comercial para eventos en 

su lugar se encontró una tienda de ropa, oficina, salón Bambi. 

11/12/09 56040 Dirección de Tránsito 12,650 12 Cheque expedido a favor de José Hermes Ruíz Barragán, Se proporciona póliza cheque 56040, expedido a favor de José 

factura No. 337, por concepto de entrenamiento canino y Hermes Ruíz Barragán, factura No. 337, por concepto de 

capacitación al personal del grupo canino de la Dir. Gral. Seg. entrenamiento canino y capacitación al personal del grupo 

Púb. Mpal.; falta contrato de prestación de servicios, Artículos canino de la Dir. Gral. Seg. Púb. Mpal. así como documentación 

15 y 18 de la LPCyGPM. 

original del pago y oficio donde el Director de la dependencia 

solicita a la sindicatura la elaboración del contrato, así como 

informe de actividades en p.ch. 55097. Falta contrato de 

prestación de servicios. 

11/12/09 56042 Dirección de Tránsito 7,778 12 Cheque expedido a favor de Luis René Pliego Suárez, recibo de Se proporciona póliza cheque 56042, expedido a favor de Luis 

honorarios 317, por concepto de Honorarios profesionales de la René Pliego Suárez, recibo de honorarios 317, por concepto de 

1a. Y 2a, quincena de noviembre 2009, por los servicios Honorarios profesionales de la 1a. Y 2a, quincena de noviembre 

médicos veterinario que proporciona a los grupos caninos y 2009, por los servicios médicos veterinario que proporciona a 

centauro de esta dirección Gral.. De Seg Pub. Mpal.; falta los grupos caninos y centauro de esta dirección Gral.. De Seg 

contrato de prestación de servicios, Artículos 15 y 18 de la Pub. Mpal y aclaración del director de la dependencia 

LPCyGPM. 

solicitando la elaboración de contrato de prestación de servicios. 

Falta contrato de prestación de servicios. 

Página 1 de 38



FINANCIERAS 


FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE 1 CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

31/12/09 57530 Dirección de Tránsito 12,650 12 Cheque expedido a favor de José Hermes Ruiz Barragán, 

factura No. 344, por concepto de Capacitación al personal del 

Se proporciona póliza cheque 57530 expedido a favor de José 

Hermes Ruíz Barragán, factura No. 344, por concepto de 

grupo canino y entrenamiento canino, se anexa reporte de Capacitación al personal del grupo canino y entrenamiento 

actividades; falta contrato de prestación de servicios, Artículos canino, se anexa oficio donde el director de la dependencia 


solicita a la sindicatura la elaboración del contrato, así como 

informe de actividades en el ch 55097. Falta contrato de 


7/01/10 58045 Dirección de Tránsito 7,778 12 Cheque expedido a favor de Luis René Pliego Suárez, recibo de Se proporciona póliza cheque 56045, expedido a favor de Luis 

honorarios No. 318, por concepto de Honorarios profesionales René Pliego Suárez, recibo de honorarios 318, por concepto de 

de la 1a. Y 2a. Quincena del mes de diciembre 2009, en razón Honorarios profesionales de la la Y 2a, quincena de diciembre 

de los servicios de médico veterinario que proporciona a los 2009, por los servicios médicos veterinario que proporciona a 

grupos canino y centauro; falta contrato de prestación de los grupos caninos y centauro de esta dirección Gral. de Seg 

servicios, Artículos 15 y 18 de la LPCyGPM. 

Pub. Mpal y aclaración del director de la dependencia 



11/11/09 55010 Dirección de Tránsito 12,650 12 Cheque expedido a favor de José Hermes Ruíz Barragán, Se proporciona póliza cheque 55010 expedido a favor de José 

factura No. 334, por concepto de Servicios profesionales de Hermes Ruíz Barragán, factura No. 334, por concepto de 

entrenamiento canina y capacitación al personal del grupo Capacitación al personal del grupo canino y entrenamiento 

"canino" periodo 1o. al 31 de octubre 2009,anexa informe de canino, se anexa oficio donde el director de la dependencia 

actividades, anexar relación con nombre y firma de los solicita a la sindicatura la elaboración del contrato, así como 

elementos que recibieron la capacitación, así mismo el contrato informe de actividades en el ch 55097. Falta contrato de 

de prestación de servicios del instructor, Artículos 15 , 18 y 29 prestación de servicios. 

de la LPCyGPM. 

17/11/09 55097 Dirección de Tránsito 7,778 12 Cheque expedido a favor de Luis René Pliego Suárez, por Se proporciona póliza cheque 56045, expedido a favor de Luis 

concepto de Honorarios profesionales de la 1 a. Y 2a. Quincena René Pliego Suárez, recibo de honorarios 318, por concepto de 

del mes de septiembre 2009, en razón de los servicios de Honorarios profesionales de la 1a. Y 2a, quincena de diciembre 

médico veterinario que proporciona a los grupos canino y 2009, por los servicios médicos veterinario que proporciona a 

centauro de esta dirección de Seguridad Pública; falta contrato los grupos caninos y centauro de esta dirección Gral. de Seg 

de prestación de servicios, Artículos 15 y 18 de la LPCyGPM. Pub. Mpal y aclaración del director de la dependencia 



SECRE.7;1 

(5) •rr 

-Pádina 2 de 38



FINANCIERAS 


FECHA Í REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DEL DESAHOGO 

Nómina Nómina Catastro Municipal 110,989 7 Nóminas pagadas a Arriaga Moreno Maria del Socorro por Se entrega oficio TI11432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

concepto de sueldo cobrado por el periodo de octubre a en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

diciembre 2009 y de enero a diciembre 2010; ya que se Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

desempeña en el ayuntamiento con el cargo de secretaria B en necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Catastro Municipal y como secretaria taquimecanógrafa en acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, se observa que de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

se reúne en una misma persona dos empleos públicos por los 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

que disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

de la Ley que fija las bases para determinar las remuneraciones anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis cada uno de ellos. 

Potosí; Artículo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado. 

16/06/10 1154 Delegación de Bocas 3,575 12 Cheque expedido a favor de Lourdes Cerda Oviedo por Falta contrato de arrendamiento local que justifique el pago del 

concepto de complemento de renta de local ubicado en Miguel agua potable.- Consumo de agua por adeudo de 16 meses p or 

Barragán 620 de la Delegación Municipal, falta contrato de lo que esta aplicado en cuenta diferente 

arrendamiento local que justifique el pago del agua potable.- 

Consumo de agua por adeudo de 16 meses por lo que esta 

aplicado en cuenta diferente 

26/03/10 60787 Dirección de Desarrollo Social 34,790 6 Cheque expedido a favor de: Jesús Torre Silva, por concepto Se presenta póliza y comprobantes factura 0901 del 24 de 

de: 17.66 toneladas de cemento; no presentan el recibo que marzo del 2010, por la compra de 17.66 toneladas de cemento, 

justifique el apoyo otorgado al beneficiario y no presentan para obsequiar éstos a la población como parte de las 

copia de identificación oficial para cotejo de firmas o verificación actividades del Programa Ayuntamiento en Movimiento. No se 

de domicilio del apoyo otorgado al beneficiario. 

anexa solicitudes y recibos beneficiarios 

16/06/10 63467 Alumbrado Público 142,556 13 Cheque expedido a favor de: Constructora Feime, S.A. de C.V., 

por concepto de; 30% de anticipo por obra de instalación de 

cableado en puente Gálvez, bajo el número de contrato IR-ALU- 

002-2010/RM. No se anexa contrato de prestación de servicios, 

así como tampoco se anexa copia del proceso de adjudicación 

Página 3 de 38 

Se presenta póliza con documentación de soporte, se anexa 

copia del oficio DAP/224/11 del director de Alumbrado hacia 

Obras Públicas solicitando copia del proceso de adjudicación 

nuevamente, ya nabía sido solicitado mediante oficio 692/2011. 

Se presenta contrato de obra publica.



FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Nómina Nómina Recursos Humanos 117,378 7 Nóminas pagadas a Vázquez Reynosa Felipe por concepto de Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

sueldo cobrado por el periodo de octubre a diciembre 2009 y de en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

enero a junio 2010; ya que se desempeña en el Ayuntamiento Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

con el cargo de Asistente C en la Oficialía Mayor y como necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Auxiliar Administrativo en la Secretaría General de Gobierno del acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Estado, se observa que se reunió en una misma persona dos de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

empleos públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

con el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de San la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las bases para proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

determinar las remuneraciones de los Servidores Públicos del anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 56 fracción XI cada uno de ellos. 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios del Estado. 

19/02/10 59385 Regidores 6,380 6 Cheque No. 59385 expedido el 19/02/10 a favor de Cuauhtémoc El C. Cuauhtémoc Flores Ibarra entregó a Tesorería Municipal 

Flores Ibarra por concepto de reembolso de gastos de viaje aclaración del cheque el 17 de enero de 2011, en el que explica 

realizado a la ciudad de México del 19 al 23 de Enero del 2010. el reembolso; no se presenta el cheque por parte del Archivo de 

Falta anexar oficio de comisión e Informe de las actividades Tesorería Municipal. 

realizadas, así como indicar el motivo del viaje. conforme a los 

artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM 

31/05/10 D-144 Tesorería Municipal 9,088 1 Registro de comisiones cobradas Fideicomiso Santander del Se presenta Póliza de diario original anexo estado de cuenta 

mes de mayo de 2010; presentan póliza de diario sin impreso el día 03 de junio de 2010 vía internet para poder emitir 

comprobante no anexan estado de cuenta. 

los estados financieros en tiempo y forma. Teniendo la misma 

validez que el que envía el banco posteriormente. En el estado 

de cuenta que se presenta no se refleja la comisión pagada. 

23/04/10 A038 Tesorería Municipal 34,801 5 Cheque expedido a favor de: Jesús Torre Silva, por concepto Se anexa póliza de diario A038 del 23 de abril dei 2010, 

de; Compra de 348 bultos de cemento monterrey, solicitados solicitado por el Delegado de Pozos, no anexa solicitudes, 

por la Delegación de Pozos. En la documentación presentada recibo de beneficiarios a quien se entrego los bultos de 

no se indica el destino final que tuvieron los materiales cemento, para el Programa "Ayuntamiento en Movimiento" 

adquiridos. 

27/05/10 62946 Tesorería Municipal 17,000 6 Cheque expedido a favor de: Jorge Israel Avalos García, por Se presenta póliza con factura original que reúne todos los 

concepto de; pago de Asesoría para la organización de grupos requisitos fiscales por la asesoría prestada para la organización 

en la Delegación de Pozos. Presentan recibo por pago de de grupos en Del. Villa de Pozos. No se anexa el informe de 

honorarios N° 0053, no anexan el informe de actividades de la actividades solicitado. 

asesoría otorgada que justifique el pago de la misma. 

23/06/10 63782 

res, 

Tesorería Municipal 29,000 6 Cheque expedido a favor de: Abel Eduardo Elizondo Soldevilla, 

por concepto de; pago de honorarios profesionales por asesoría 

jurídica al Regidor Alberto Rojo, correspondiente al mes de 

mayo. Presentan el recibo de honorarios N°1515, no anexan el 

informe de actividades de la asesoría otorgada que justifique el 

pago de la rilipmp. -i• ,, 

`,-)1-- , /a f.;) 

9 

. O 

Página 4 de 38 ,f" 1`) 

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Se presenta póliza con factura original que reúne todos los 

requisitos fiscales por la asesoría prestada al Regidor Rojo 

Zavaleta. No se presenta el informe de actividades solicitado.

‹.5 

AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 


FINANCIERAS 


FECHA I REF. NO. I CUENTA SUBCUENTA I IMPORTE CLAVE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

04/06/10 63158 Tesoreria Municipal 25,056 6, 5 Cheque expedido a favor de Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 

concepto de compra de material de construcción; derivado del la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT, 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la el impresor corroboró que las facturas si las elaboró la factura 

factura n°385 del 28 de mayo del 2010, es presumiblemente de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

apócrifa. Se solicita 

Institución Bancaria. 

copia del cheque certificada por la aprecia evidencia 

Ayuntamiento ó 

documental 

beneficiarios 

de haberse entregado al 

Tesorería solicitó cheque 

certificado Se presenta solicitud ante el banco de Bajio copia de 

el cheque certificado por el mismo el cual no se entrega. No se 

anexan solicitudes y recibos de beneficiarios. 

29/06/10 64055 Tesorería Municipal 17,000 6 Cheque expedido a favor de: Jorge Israel Avalos García, por Se presenta póliza con factura original que reúne todos los 

concepto de; pago de honorarios por seguimiento y asesoría a requisitos fiscales por la asesoría prestada para los proyectos 

proyectos productivos en la Delegación de Villa de Pozos. No productivos en Delegación de Pozos. No se presenta el informe 

anexan el informe de actividades de la asesoría otorgada que 

justifique el pago de la misma. 

de actividades solicitado. 

Nómina Nómina Oficialía Mayor 55,108 7 Nóminas pagadas a Salís Briseño Manuel por concepto de Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a septiembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

2010; ya que se desempeña en el Ayuntamiento con el cargo de Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

Asistente "C" en la Coordinación General de Recursos Humanos necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

y corno Jefe de Sección en Oficialía Mayor de Gob. del Edo., se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

observa que se reunió en una misma persona dos empleos de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad con el 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

artículo 132 de la Constitución Política del Estado. Artículo 20 la documentación que respecto de la situación laboral ha 

de la Ley que fija las bases para determinar las remuneraciones proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

Potosí; Articulo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades cada uno de ellos. 


24/08/10 A091 Oficialía Mayor 40,600 1 Transferencia A091 del 24-08-10 a favor de: The Brodway; no Se presenta póliza A091 del 24/08/2010, sin comprobantes... 

presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de los Falto anexar la factura 3118 a favor de The Broadway, Co., S.A. 


de C.V., Cuenta de depósito 021180040450707605 

Página 5 de 38



FINANCIERAS 


1 FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 78,301 7 Nóminas pagadas a Cerón Esparza Marco Antonio por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

de sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a septiembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

2010; ya que se desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

Policía en la Dirección General de Seguridad Pública y como necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Policía en la Secretaria General de Gob. del Edo., se observa acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

que se reunió en una misma persona dos empleos públicos por de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

los que disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

la Constitución Política del Estado. Artículo 20 de la Ley que fija la documentación que respecto de la situación laboral ha 

las bases para determinar las remuneraciones de los Servidores proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios del Estado. 

cada uno de ellos. 

Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 75,078 7 Nóminas pagadas a Hernández Rodríguez Ricardo por concepto Se entrega oficio -FM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

de sueldo cobrado por el periodo de Octubre 2009 a septiembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría interna 


Policía de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

y como Policía "C" en la Secretaría General de Gob. del Edo., se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 



articulo 132 de la Constitución Política del Estado. Artículo 20 la documentación que respecto de la situación laboral ha 



Potosi; Articulo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades cada uno de ellos. 


Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 654,081 7 Nóminas pagadas a Sánchez Rocha Juan Felipe por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

de sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a septiembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


Oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y como necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Primer Oficial en la Secretaría General de Gobierno del Estado, acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

se observa que se reunió en una misma persona dos empleos de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 


artículo 132 de la Constitución Política del Estado. Artículo 20 la documentación que respecto de la situación laboral ha 



Potosí; Artículo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades cada uno de ellos. 


"PE 

Página 6 de 38



FINANCIERAS 



Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 123,501 7 Nóminas pagadas a Terán Morales Carlos por concepto de Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a septiembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


Policía en la Dirección General de Seguridad Pública Municipal necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

y como Suboficial en la Secretaria General de Gobierno del acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 



con el articulo 132 de la Constitución Política del Estado. la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Artículo 20 de la Ley que fija las bases para determinar las proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

Municipios de San Luis Potosí; Artículo 56 fracción XI de la Ley cada uno de ellos. 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios del Estado. 

Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 80,757 7 Nóminas pagadas a Vallejo Vargas Luis Humberto por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

de sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a septiembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloria Interna 


Asistente "C" en la Dirección General de Seguridad Pública necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Municipal y como Policía "C" en la Secretaria General de acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Gobierno del Estado, se observa que se reunió en una misma de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

persona dos empleos públicos por los que disfruto sueldo. De 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política del la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Estado Artículo 20 de la Ley que fija las bases para determinar proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

las remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 




29/09/10 67507 Dirección de Desarrollo Social 14,827 6 Cheque expedido a favor de: Juan Manuel Martínez Infante, por La póliza 67507 se presenta póliza con factura original que 

concepto de: 22 cubetas de pintura interior y exterior marca cumple con todos los requisitos fiscales. Las cubetas de pintura 

gafsa c/19 litros, no presentan el recibo que justifique la petición interior y exterior lavable fueron utilizadas para atender 

del apoyo otorgado a los beneficiarios del programa de peticiones de los beneficiarios del programa Ayuntamiento en 

ayuntamiento en movimiento. 

Movimiento. Falto anexar solicitudes y recibos de beneficiarios. 

20/09/10 D-111 Regidores 4,081 6 Justificación del cheque No 66933. No presentan póliza ni Se presenta póliza con documentación comprobatoria original; 

comprobante. Datos obtenidos de los registros contables no presentan oficio de comisión, en el que se indique motivo del 

Artículos 31 Fracción III y 102 LISR: 29 del XFF, relacionado con viaje y porque en fin de semana. 

el artículo 2o , párrafo segundo del CFE - de viáticos a la Cd. 

De México del Regidor Juan José Ruiz Hernández. Cheque 

expedido a favor de: Juan José Ruiz Hernández Regidor, por 

concepto de viaje a la Cd. De México del viernes 10 al domingo 

12 de septiembre de 2010; 

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FINANCIERAS 



Nómina Nómina Parques y jardines 69,2681 7 Nóminas pagadas a Castillo Navarro Antonio por concepto de Se entrega oficio TM-432-201 1 de fecha 25 de febrero del 2011 

sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a septiembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloria Interna 


jardinero en Parques y Jardines y como Custodio "A" en la necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Secretaria General de Gobierno del Estado., se observa que se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

reunió en una misma persona dos empleos públicos por los que de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

Constitución Política del Estado. Artículo 20 de la Ley que fija la documentación que respecto de la situación laboral ha 

las bases para determinar las remuneraciones de los Servidores proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 





Nómina Nómina Desarrollo Económico 241,830 7 Nóminas pagadas a Bravo Olvera Elia Clara por concepto de 

sueldo cobrado por el periodo de Octubre 2009 a septiembre 

Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

2010; ya que se desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Municipal el listado de observaciones sobre el personar que es 

Coordinador General "A" en Desarrollo Económico y corno necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Supervisor General en la Secretaría General de Gobierno del acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos. a fin 


empleos públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad 8 de abril del 2011 en donde intorma a la Contraloría Interna de 

con el artículo 132 de la Constitución Política del Estado. la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Artículo 20 de la Ley que fija las bases para determinar las proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

Municipios de San Luis Potosi; Artículo 56 fracción XI de la Ley cada uno de ellos. 


Municipios del Estado. - Se presenta oficio DGDE 070/2011, 

donde se anexa copia del oficio DGDE/001/2011 informando 

que la C. Elia Clara Bravo Olvera cumple con ambas labores en 

horarios diferentes. 

03/09/10 66765 Tesorería Municipal 17,864 6 Cheque No. 66765 expedido a favor de Gerson Neftalí Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que 

Hernández Delgado en pago de factura No. 518 por concepto de realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

mano de obra, mantenimiento y pintura. No. Indican el destino cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

final del gasto ya que no especifican donde se utilizo la pintura. DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

Además falta solicitud de apoyo y la carta de agradecimiento de Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

la persona beneficiada. Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM - del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

Se presenta póliza. Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es 

casa particular. ( No se anexa solicitud y recibo de beneficiarios 

a quien se entrego la pintura) cambio de clave 7 a 6.- Se solicito 

compulsa al banco del Bajío 

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>1 Página 8 de 38 s(:,, 

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FINANCIERAS 


CUENTA SUBCUENTA —1 ;?IMPORTE 

I . FECHA I REF. NO. CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

26/08/10 66455 Tesorería Municipal 3,100 1 Cheque No. 66455 por reembolso de pago efectuado a personal 

de apoyo. No presentan póliza ni comprobante. Datos obtenidos 

de los registros contables. Artículos 31 Fracción III y 102 LISR; 

29 del CFF, relacionado con el 2o, párrafo segundo del CFE 

Se presenta copia digitalizada de la póliza. No se anexo 

28/07/10 65461 Tesorería Municipal 52,896 14 Cheque expedido a favor de: Norberto Sánchez Ramos, por Se presenta copia digitalizada de la póliza. No se anexo el 

concepto de pago de Servicio de aforo vehicular durante tres contrato debidamente firmado. 

dias para estudio de Tránsito vehicular y diseño de pavimento y 

proyecto de alumbrado público en la calle 16 de septiembre 

entre el camino antiguo a Santa María y lateral de carretera 57 

en la Delegación de Villa de Pozos, S.L.P correspondiente al 

contrato RPM-IFDU-CSP-007-2010. Falta la firma de 

funcionarios en el contrato de prestación de servicios. - 

27/09/10 67338 Tesorería Municipal 50,000 6 Cheque expedido a favor de: A.V. Racing, A.C., por concepto Se presenta póliza con factura No. 227 por concepto de servicio 

de: Pago por servicios de comercialización del programa puro de comercialización del programa Puro Potosino. Se anexa 

potosino; No se anexa documentación de tramité interno por copia de contrato de prestación de servicios debidamente 

parte de la dependencia solicitante. No se anexa contrato de firmado, falta informe de las actividades realizadas. 

prestación de servicios profesionales y tampoco se agrega un 

informe o reporte de las actividades realizadas por el proveedor 

que justifiquen la erogación realizada. - 

29/09/10 67506 Tesorería Municipal 9,396 7 Cheque expedido a favor de: José Miguel Apezteguía Terrazas, Se presenta póliza y comprobantes, en respuesta a compulsa 

por concepto de: Compra de tuberia, mano de obra e instalación realizada con el proveedor, informa de las facturas emitidas al 

dentro de las obras de adecuación de la farmacia Fleming; No H. ayuntamiento de San Luis Potosí, en las cuales no se 

se anexa documentación alguna sobre la situación jurídica y encuentra relacionada la factura 7760 de fecha 10 de 

mecanismos de operación de las farmacias - 

septiembre del 2010 por un importe de $ 9,396.00 (se cambio 

de clave de 6 a 7) No se anexan testimonios fotográficos, se 

solicita cheque certificado al 

presenta. 

Banco del Bajío el cual no se 

04/08/10 65712 fesoreria Municipal 32,000 5 Cheque expedido a favor de: Oscar Israel Vega Hernández, por En la documentación presentada no se indica el destino final 

concepto de; Pago de 39 botes de pintura vinilica berel de 19 que tuvo el bien adquirido. Se solicita anexar solicitudes y 

litros cada uno solicitados por el regidor Alberto Rojo Zavaleta recibos de beneficiarios que justifique el gasto realizado. 

para atender peticiones de apoyo social. 

06/08/10 65831 Tesorería Municipal 20,200 6 Cheque expedido a favor de: Servicios Técnicos en No se anexa la solicitud o requerimiento 

Comunicación S.A. de C.V., por concepto de: Servicio de Dependencia beneficiaria del servicio. 

mantenimiento y diagnostico de equipo de Radiocomunicación 

para la Dirección de Seguridad Pública; No se anexa la solicitud 

o requerimiento por parte de la Dependencia beneficiaria del 

servicio. 

por parte de la 

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FINANCIERAS 


FECHA 1 REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

06/08/10 65832 Tesoreria Municipal 38,264 5 Cheque expedido a favor de: Evangelina Candelaria Sosa, por No se desahoga 

concepto de; Servicios de adecuación y limpieza de la Av, V. 

Carranza, dentro del programa Ciclo via; Se solicita un informe 

que señale con precisión en que consistió la adecuación 

realizada, en que fecha o fechas se llevo a cabo, el motivo por 

el cual la limpieza no la efectúo el departamento municipal 

correspondiente, y/o cualquier otra información que justifique el 

gasto realizado. Adicionalmente se solicita se aclare el porque 

se emitió el cheque sin la leyenda "Para abono en cuenta del 

Beneficiario" 

18/11/10 0006 Parques, Jardines y Cementerios 146,129 14 Cheque expedido a favor de: Proyecto Ingeniería S.C., por La documentación original comprobatoria se encuentra en la 

concepto de: proyecto ejecutivo del nuevo cementerio; no póliza: A054 del 16/02/2011. Transferencia a favor de Proyecto 

presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de los Ingeniería S.C., por concepto de 30% de anticipo de proyecto 

registros en contabilidad. Falta contrato 

ejecutivo del nuevo cementerio del ejido Milpillas, factura 3964 

del 17/09/10 anexan contrato 530-710-01-003-10/rm-2010-028, 

Faltan las firmas de la Presidenta Municipal, Secretario General 

y Síndico Municipal 

Nómina Nómina Dirección de Desarrollo Social 433,109 7 Nóminas pagadas a Moran López Sonia por concepto de sueldo 

cobrado por el periodo de octubre 2009 a diciembre 2010; ya 


en donde el Tesorero Municipal envia a la Contraloria Interna 

que se desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es, 

Coordinador General "A" en participación Ciudadana y necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

presumiblemente en SEDESORE Estatal, se observa que se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 



Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 la documentación que respecto de la situación laboral ha 





06/12/10 69768 Dirección de Desarrollo Social 12,131 7, 6 Cheque expedido a favor de: Juan Manuel Martínez Infante, por Se presenta póliza con factura original, las cubetas de pintura 

concepto de: compra de cubetas de pintura; derivado del vinílica interior y exterior se utilizaron para atender peticiones 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la presentadas en el programa Ayuntamiento en Movimiento. Se 

factura N° 12258 es apócrifa. Se solicita copia del cheque solicita mediante oficio la copia certificada del cheque a la 

certificada por la Institución Bancaria. 

Institución Bancaria, signado por esta Tesorería, el cual no se 

entrega. Se compulsó con el proveedor y no relaciona en su. 

escrito la factura observada. 

G,LCRE 

0401104; 

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FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE 1 CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

08/12/10 69854 Dirección de Desarrollo Sociai 29,000 5 Cheque expedido a favor de Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 



factura n°407 y 408 es presumiblemente apócrifa. Se solicita de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

copia del cheque certificada por la Institución Bancaria. factura aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

407 del 1 de diciembre de 2010 por 6 rollos de malla Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesorería solicitó cheque 

electrosoldada; factura 408 del 6 de diciembre de 2010 por 200 certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajío copia de 

varillas de acero 3/8 



08/12/10 69855 Dirección de Desarrollo Social 14,929 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftalí Hernández Se anexa póliza y comprobantes. el proveedor manifiesta que 

Delgado, por concepto de: compra de 165 bultos de cemento; realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

no presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

beneficiarios. Factura 650 del 7 de diciembre de 2010 por un DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesoreria 

importe de $ 14,929.00 

Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es 


a quien se entrego el cemento) cambio de clave 7 a 6.- Se 

solicito compulsa al banco del Bajío 

09/12/10 69894 Dirección de Desarrollo Social 28,750 6 Cheque expedido a favor de Raúl Paulin Rojas, por concepto de Se presenta póliza con factura original 23 por dulces, fueron 

compra de dulces; derivado del procedimiento de compulsa con utilizados en apoyo a petición presentada en el programa 

proveedor se determinó que la factura n°23 es apócrifa. Se Ayuntamiento en Movimiento, por el Regidor Abraham Sánchez. 

solicita copia del cheque certificada por la Institución Bancaria. Se solicita mediante oficio la copia certificada del cheque a la 

factura No. 23 por 250 kilos de alambrón; 250 kilos de alambre Institución Bancaria, signado por esta Tesorería. no se anexo 

recocido; 1 rollo de malla electrosoldada. Programa solicitudes y recibos de beneficiarios. 

"Ayuntamiento en Movimiento" 

13/10/10 67936 Dirección de Desarrollo Social 18,142 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftali Hernández Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que 

Delgado, por concepto de: compra de pintura; no presentan el realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

recibo que justifique el apoyo otorgado a los beneficiarios, cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

factura No. 578 por concepto de compra de pintura, no anexan DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

cotizaciones y solicitud de apoyo y agradecimiento. Actualmente Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

se encuentra en compulsa ya que la factura es del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

presumiblemente apócrifa. 



a quien se entrego la pintura, cuenta Donativos) cambio de 

clave 7 a 6.- Se solicito compulsa al banco del Bajío 

29/10/10 68404 Dirección de Desarrollo Social 11,707 7 Cheque expedido a favor de Elsa 'Nilda Stahl Aguilar, por Se presenta póliza con factura original que cumple con todos los 

concepto de ; 250 kilos de alambrón, 250 kilos de alambre requisitos fiscales, los materiales fueron utilizados para atender 

recocido, 1 rollo de malla electrosoldada derivado del peticiones presentadas en el programa Ayuntamiento en 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la Movimiento. Se solicita mediante oficio la copia certificada del 

factura n°2469 es apócrifa. Se solicita copia del cheque cheque a la Institución Bancaria, signado por esta Tesorería. El 

certificada por la Institución Bancaria. - 

cual no se entrega 

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FINANCIERAS 


FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

14/12/10 70126 Dirección de Desarrollo Social 14,697 6, 5 Cheque expedido a favor de Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 



factura n°409 es presumiblemente apócrifa. Se solicita copia de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

del cheque certificada por la Institución Bancaria. Factura No. aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

409 por 7 toneladas de cemento. No se anexan solicitudes y Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesoreria solicitó cheque 

recibos de beneficiarios 

certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajio copia de 



14/12/10 70126 Dirección de Desarrollo Social 29,839 6,5 Cheque expedido a favor de Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 



factura n°413 y 414 es presumiblemente apócrifa. Se solicita de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

copia del cheque certificada por la Institución Bancaria. Factura aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

4141 por 4 piezas de alambre de púas de rollo 34 kg.- 10 piezas Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesorería solicitó cheque 

de impermeabilizante de 10 años cubeta de 19 litros.- 5 piezas certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajío copia de 

de malla hexagonal 25mmm por 1.50 metros..- Factura 413 por el cheque certificado por el mismo el cual no se entrega. No se 

120 kgr. de alambre recocido; 2 piezas de clavo 11/2 para anexan solicitudes y recibos de beneficiarios. 

concreto caja 10 kg. 3 piezas de clavo estándar con cabeza de 

acero caja 25 kgr. 20 piezas de tubo sanitario de pvc 4"; 4 

piezas de malla ciclónica 

14/12/10 70126 Dirección de Desarrollo Social 28,373 6,5 Cheque expedido a favor de Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 



factura n°411, 410 es presumiblemente apócrifa. Se solicita de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

copia del cheque certificada por la Institución Bancaria. 

aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesoreria solicitó cheque 

certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajío copia de 



16/12/10 70336 Dirección de Desarrollo Social 43,697 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftali Hernández Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que 

Delgado, por concepto de: compra de material de construcción; realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

no presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide sin la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

beneficiarios. Factura 687 del 15 de diciembre del 2010 por DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

$14,384; factura 686 del 15 de diciembre del 2010 por $ Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

14,929.00; factura 688 del 15 de diciembre de 2010 por $ del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

14,384.00 


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a quien se entrego el material de construcción) cambio de clave 

7 a 6.- Se solicito compulsa al banco del Bajío 

(-) 

nPágina iz de 38 



FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

16/12/10 70335 Dirección de Desarrollo Social 27,388 6,5 Cheque expedido a favor de: Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 

concepto de: compra de material de construcción; factura 430, y la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT; 

431, presumiblemente apócrifa se solicita cheque certificado por el impresor corroboró que las facturas si las elaboró la factura 

la institución bancaria. No se anexan solicitudes y recibos de de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

beneficiarios 


Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesorería solicitó cheque 





concepto de: compra de material de construcción; factura 428, y la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT, 

429, presumiblemente apócrifa se solicita cheque certificado por el impresor corroboró que ias facturas si las elaboró la factura 


beneficiarios 


Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesoreria solicitó cheque 




16/12/10 70335 Dirección de Desarrollo Social 29,626 6, 5 Cheque expedido a favor de: Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 




beneficiarios 



certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajio copia de 







beneficiarios 

aprecia evidencia documental de haberse entregado' .,A1 





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FINANCIERAS 


1 FECHA 1 REF. NO. CUENTA SUBCUENTA -J IMPORTE CLAVE 1 DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

28/10/10 68335 Dirección de Desarrollo Social 10,927 7, 6 Cheque expedido a favor de Imelda Acosta Gallegos, por Se presenta póliza. Se anexa verificación de comprobantes 

concepto de: compra de material escolar derivado del fiscales en donde se encuentra correctamente registrado en los 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la controles del SAT. - Se realizó compulsa en donde se 

factura n°1864 es apócrifa. Se solicita copia del cheque manifiesta que no existe el negocio en ese domicilio, los 

certificada por la Institución Bancaria.- se levanto acta el 24 de materiales fueron utilizados para atender peticiones presentadas 

marzo del 2010 por auditor del área de legalidad. Factura 1864 en el programa Ayuntamiento en Movimiento. Se solicita 

del 4 de octubre de 2010 compra de cajas de colores, juegos de mediante oficio la copia certificada del cheque a la Institución 

geometría, 20 diccionarios, 40 calculadoras básicas 

Bancaria, signado por esta Tesorería. el cual no se entrega. No 

se anexa solicitudes y recibos de beneficiarios 

17/12/10 70475 Dirección de Desarrollo Social 29,916 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftalí Hernández Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que 

Delgado, por concepto de: material de construcción; no realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide sin la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

beneficiarios. Factura 691 de fecha 16 de diciembre del 2010 DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

por $14,987.00; factura 690 del 7 de diciembre del 2010 por $ Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

14,929.00 






22/10/10 68226 Dirección de Desarrollo Social 13.050 7 Cheque expedido a favor de Elsa Hilda Stahl Aguilar, por Se presenta póliza con factura original que cumple con todos los 

concepto de ; 25 cubetas de pintura interior y exterior derivado requisitos fiscales, los materiales fueron utilizados para atender 

del procedimiento de compulsa con proveedor se determinó peticiones presentadas en el programa Ayuntamiento en 

que la factura N° 2452 es apócrifa. Se solicita copia del cheque Movimiento. Se solicita mediante oficio la copia certificada del 


cheque a la Institución Bancaria, signado por esta Tesoreria. El 

cual no se entrega El proveedor manifestó que no expidió la 

factura 

17/12/10 70451 Dirección de Desarrollo Social 14,827 7, 6 Cheque expedido a favor de María Fernanda Rueda Lara, por Se presenta póliza con factura original, la pintura vinílica interior 

concepto de compra de 22 cubetas de pintura vinilica interior y y exterior se utilizó para atender la petición presentada en el 

exterior; derivado del procedimiento de compulsa con programa Ayuntamiento en Movimiento. Se solicita mediante 

proveedor se determinó que la factura N° 365 es oficio la copia certificada del cheque a la Institución Bancaria, 

presumiblemente apócrifa. Se solicita copia del cheque signado por esta Tesorería. la cual no se entrega, Falta anexar 


solicitudes y recibos de beneficiarios. 

17/12/10 70427 Dirección de Desarrollo Social 27,782 7, 6 Cheque expedido a favor de Marco Antonio Regalado Castillo, 

por concepto de compra de 5 rollos de malla electrosoldada y 1 

Se presenta póliza con factura original, los materiales se 

utilizaron para atender la petición presentada en el programa 

tonelada de varilla corrugada; derivado del procedimiento de Ayuntamiento en Movimiento. Se solicita mediante oficio la 

compulsa con proveedor se determinó que la factura N° 502 y copia certificada del cheque a la Institución Bancaria, signado 

503 es apócrifa. Se solicita copia del cheque certificada por la por esta Tesoreria. la cual no se entrega, Falta anexar 




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FINANCIERAS 



17/12/10 70427 Dirección de Desarrollo Social 14,886 7, 6 Cheque expedido a favor de Marco Antonio Regalado Castillo, Se presenta póliza con factura original, los materiales se 

por concepto de compra de 75 kilos de alambrón. 1 tonelada de utilizaron para atender la petición presentada en e1 programa 

varilla corrugada; derivado del procedimiento de compulsa con Ayuntamiento en Movimiento. Se solicita mediante oficio la 

proveedor se determinó que la factura N° 501 es copia certificada dei cheque a la Institución Bancaria, signado 

presumiblemente apócrifa. Se solicita copia del cheque por esta Tesorería. la cual no se entrega, Falta anexar 



05/11/10 68575 Dirección de Desarrollo Social 20,184 6 Cheque expedido a favor de: Marco Antonio Regalado Castillo, Cheque expedido a favor de Marco Antonio Regalado Castillo, 

por concepto de: compra de 40 laminas galvanizadas .72X3.6 y factura No. 453 por concepto de 40 laminas y 300 kilos de 

300 kilos de alambre de púas huasteco; no presentan el recibo alambre de púas, Falta anexar solicitudes y recibos de 

que justifique el apoyo otorgado a los beneficiarios. 

beneficiarios. 

05/11/10 68574 Dirección de Desarrollo Social 19,159 6 Cheque expedido a favor de: Gerardo de Jesús Jasso Lara, por Se presenta póliza con factura original , los materiales fueron 

concepto de: compra de 680 kilos de alambre púas; no utilizados como apoyo del programa Ayuntamiento en 

presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los Movimiento, Falta anexar solicitudes y recibos de beneficiarios, 

beneficiarios. - cheque expedido a favor de Gerardo de Jesús 

Jasso Lara, factura No. 2064 por concepto de compra de 680 

kilos de alambre de púas, para el Programa Ayuntamiento en 

Movimiento , No se anexa solicitud y recibos de beneficiarios. 

30/11/10 69573 Dirección de Desarrollo Social 14,065 7, 6 Cheque expedido a favor de Maria Fernanda Rueda Loera, por e presenta póliza con factura original, la pintura interior y exterior 

concepto de compra de 25 cubetas de pintura interior y exterior; lavable se utilizó para atender la petición presentada en el 

derivado del procedimiento de compulsa con proveedor se programa Ayuntamiento en Movimiento. Se solicita mediante 

determinó que la factura N° 352 es presumiblemente apócrifa. oficio la copia certificada del cheque a la Institución Bancaria, 

Se solicita 

Bancaria. 

copia del cheque certificada por la Institución signado por esta Tesorería. el cual no se entrega, Falta anexar 

solicitudes y recibos de beneficiarios 

30/11/10 69576 Dirección de Desarrollo Social 14,987 7, 6 Cheque expedido a favor de Francisco Larraga Moran, por Se presenta póliza con factura, el armex se utilizó para atender 

concepto de compra de 190 armex 15-20-40; derivado del la petición presentada en el programa Ayuntamiento en 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la Movimiento. Se solicita mediante oficio la copia certificada del 

factura N° 765 es presumiblemente apócrifa. Se solicita copia cheque a la Institución Bancaria, signado por esta Tesorería, el 

del cheque certificada por la Institución Bancaria. Factura para cual no se entrega, falta anexar solicitudes y recibos de 

el Programa "Ayuntamiento en Movimiento" 

beneficiarios 

30/11/10 69574 Dirección de Desarrollo Social 18,096 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftalí Hernández 

Delgado, por concepto de: compra de 200 bultos de cemento 

gris; no presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a 

los beneficiarios. Factura 639 del 30 de noviembre de 2010. 


Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que 

realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 





a quien se entrego el cemento) cambio de clave 7 a 6.- Se. 

solicito compulsa al banco del Bajío



FINANCIERAS 




Delgado, por concepto de: compra de 200 bultos de cemento realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

gris; no presentan la solicitud y el recibo que justifique el apoyo cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

otorgado a los beneficiarios, factura 638 del 30 de noviembre de 

2010. 

DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 





a quien se entrego el cemento), Se solicito compulsa al banco 

del Bajío 

07/01/11 70730 Dirección de Desarrollo Social 14,459 6 Cheque expedido a favor de: Yanet Zamudio Ramírez, por Se presenta póliza con factura original, los materiales 

concepto de: compra de material de construcción; no presentan amparados por la misma fueron utilizados para programas 

solicitudes y recibo que justifique el apoyo otorgado a los Institucionales de este Ayuntamiento. Se realizó compulsa y se 

beneficiarios. Factura 966 del 3 de diciembre de 2010. 

negaron a firmar. Falta anexar solicitudes y recibos de 

beneficiarios. No tiene anotada la leyenda para abono en cuenta 

del beneficiario. 




la institución bancaria. Se entrega compulsa a Tesorería de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

el proveedor, siempre ha sido casa habitación. No se anexan Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesoreria solicitó cheque 






Delgado, por concepto de: compra material de construcción; no realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide sin la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

beneficiarios, factura presumiblemente apócrifa No. 621 y 622 DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

por concepto de compra de cemento y varillas de acero, para el Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

Programa Ayuntamiento en Movimiento , No se anexa relación del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

de solicitudes y recibos de beneficiarios. 





SECR/-:7., 

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FINANCIERAS 




concepto de: compra de compra de 60 lamina zintro-AER/1 CAL la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT, 

26 de 3.05m, 5 malla electrosoldada6-6-10, 100 kg de el impresor corroboró que las facturas si las elaboró la factura 

alambrón, 50 kg de alambre recocido, 4 mallas ciclónicas 12.5-1 de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

de acero 20mt, no presentan el recibe que justifique el apoyo aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

otorgado a los beneficiarios, factura No. 400, 401 y 402 por Ayuntamiento ó beneficiarios Tesorería solicitó cheque 

concepto de compra de Materiales de construcción, para el certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajío copia de 

Programa Ayuntamiento en Movimiento, No se anexan el cheque certificado por el mismo el cual no se entrega. No se 



22/11/10 69249 Dirección de Desarrollo Social 29,886 5 Cheque expedido a favor de: Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 

concepto de: compra de 2.5 toneladas de varilla de acero 3/8, 4 

toneladas de cemento gris, 2 viajes de camión arena, 1 viaje de 

la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT, 

el impresor corroboró que las facturas si las elaboró la factura 

grava; no presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

los beneficiarios, factura No. 397 y 398 por concepto de compra aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

de Materiales de construcción, para el Programa Ayuntamiento Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesorería solicitó cheque 

en Movimiento, No se anexan solicitudes y recibos de certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajío copia de 

beneficiarios 



17/11/10 69080 Dirección de Desarrollo Social 14,790 6 Cheque expedido a favor de: Gerardo de Jesús Jasso Lara, por Cheque expedido a favor de Gerardo de Jesús Jasso Lara, 

concepto de: compra de 1 tonelada de varilla corrugada y 3 factura No. 2065 por concepto de compra de 680 kilos de 

tramos de tubo de cobre para atender peticiones del programa alambre de púas, para el Programa Ayuntamiento en 

de ayuntamiento en movimiento; no presentan el recibo que Movimiento , No se anexa solicitudes y recibo de beneficiarios. 

justifique el apoyo otorgado a los beneficiarios. 

17/11/10 69070 Dirección de Desarrollo Social 13,050 6 Cheque expedido a favor de María Fernanda Rueda Lara, por Se presenta póliza con factura original, la pintura vinílica interior 

concepto de 25 cubetas de pintura interior y exterior; derivado y exterior se utilizó para atender la petición presentada en el 

del procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que programa Ayuntamiento en Movimiento. Se solicita mediante 

la factura N° 332, es apócrifa. Se solicita copia del cheque oficio la copia certificada del cheque a la Institución Bancaria, 

certificada por la Institución Bancaria 

signado por esta Tesorería, el cual no se entrega, Falta anexar 




gris para atender peticiones del programa de ayuntamiento en cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

movimiento; no presentan el recibo que justifique el apoyo DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

otorgado a los beneficiarios, factura No. 617 por concepto de Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

compra 285 varillas, para el Programa Ayuntamiento en del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

Movimiento, 616 por 200 bultos de cemento.- No se anexan Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es 

solicitudes y recibo de beneficiarios. 


a quien se le entrego el cemento) cambio de clave 7 a 6.- Se 


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FINANCIERAS 





gris para atender peticiones del programa de ayuntamiento en cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

movimiento; no presentan el recibo que justifique el apoyo DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa realizada a 

otorgado a los beneficiarios. - cheque expedido a favor de Tesorería Municipal en donde se manifiesta que no existe en el 

Gerson Neftali Hernández Delgado, factura No. 617 por domicilio del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido 

concepto de compra 285 varillas, para el Programa casa Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, 

Ayuntamiento en Movimiento, 616 por 200 bultos de cemento.- es casa particular, falta anexar solicitudes y recibos de 

No se anexan solicitudes y relcibos de beneficiarios. 

beneficiarios (cambio de clave de 7 a 6) 

08/11/10 68654 Dirección de Desarrollo Social 29,081 6, 5 Cheque expedido a favor de: Francisco Javier Acosta Leija, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 

concepto de: compra de material de construcción para atender la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT, 

peticiones del programa de ayuntamiento en movimiento; no el impresor corroboró que las facturas si las elaboró la factura 

presentan el 


recibo que justifique el apoyo otorgado a los de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

facturas No. 394 y 395 por concepto de compra aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

de Materiales de construcción, para el Programa Ayuntamiento Ayuntamiento O beneficiarios. Tesorería solicitó cheque 

en Movimiento , No se anexan solicitudes y recibos de certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajío copia de 



anexan solicitudes y recibos de beneficiarios 

08/11/10 68654 Dirección de Desarrollo Social 28,259 6,5 Cheque expedido a favor de: Francisco Javier Acosta Leija, por 

concepto de: compra de material de construcción para atender 

Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de 

la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT, 

peticiones del programa de ayuntamiento en movimiento; no el impresor corroboró que las facturas si las elaboró la factura 

presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se 

beneficiarios. - facturas No. 393 y 396 por concepto de aprecia evidencia documental de haberse entregado al 

compra de Materiales de construcción, para el Programa Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesorería no solicito cheque 

Ayuntamiento en Movimiento 

recibos de beneficiarios 

, No se anexan solicitudes y certificado en la solicitud ante el banco de Bajío copia de el 

cheque certificado por el mismo el cual no se entrega. No se 

anexan solicitudes y recibos de beneficiarios 

. 

08/11/10 68657 Dirección de Desarrollo Social 13,572 6 Cheque expedido a favor de: Marco Antonio Regalado Castillo, Cheque expedido a favor de Marco Antonio Regalado Castillo, 

por concepto de: compra de 1 tonelada de varilla para atender factura No. 452 por concepto de compra de varilla corrugada, 

peticiones del programa de ayuntamiento en movimiento; no Falta anexar solicitudes y recibo de beneficiarios. 

presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los 

08/11/10 68612 Dirección de Desarrollo Social 16,217 6 


Cheque expedido a favor de: Jonam Arturo Quintero Martínez, 

por concepto de: compra de material escolar para atender 

Cheque expedido a favor de Jonam Arturo Quintero Martínez, 

factura No. 131 por concepto de compra de artículos escolares, 

peticiones del programa de ayuntamiento en movimiento; no para el Programa Ayuntamiento en Movimiento, Falta anexar 

presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los solicitudes y recibos de beneficiarios. 

08/11/10 68612 Dirección de Desarrollo Social 19,316 6 


Cheque expedido a favor de: Jonam Arturo Quintero Martínez, Cheque expedido a favor de Jonam Arturo Quintero Martínez, 

por concepto de: compra de material escolar para atender factura No. 99 por concepto de compra de artículos escolares, 

peticiones del prpRriarpl de ayuntamiento en movimiento; no para el Programa Ayuntamiento en Movimiento, Falta anexar 

presentan Al resabd'O le7 ;tusl / igue el apoyo otorgado a los solicitudes y recibo de beneficiarios. 

-,, 

beneficil? „..__¿ rOlibk, ,.: ,r.i ,, -,.i 

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FINANCIERAS 


I FECHA J REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 


Delgado, por concepto de: compra de 250 metros de tela ciclón; realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

no presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

beneficiarios, factura No. 597 por concepto de compra de tela DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

ciclón para el Programa Ayuntamiento en Movimiento , No se Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

anexa solicitudes y recibos de beneficiarios. Actualmente se del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

encuentra en compulsa ya que es presumiblemente apócrifa. Habitación factura presentada. no existe ningún negocio, es 

casa particular. falta solicitud y recibo de beneficiarios (cambio 

de clave de 7 a 6), se solicitó cheque certificado al banco del 

Bajío 


Delgado, por concepto de: compra de 260 varillas de acero; no realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

beneficiarios, factura No. 594 por concepto de compra de varilla DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

de acero, para el Programa Ayuntamiento en Movimiento, No se Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

anexa solicitudes y recibos de beneficiarios. Actualmente se del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

encuentra en compulsa ya que es presumiblemente apócrifa. Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es 

casa particular, falta anexar solicitudes y recibo de beneficiarios 

(cambio de clave de 7 a 6), 

banco del Bajío 

se solicitó cheque certificado al 


Delgado, por concepto de: compra de 38 rollos de alambre; no realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el 

presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

beneficiarios, factura No. 595 por concepto de compra de DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 

alambre de púas, para el Programa Ayuntamiento en Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio 

Movimiento, No se anexan solicitudes y recibos de beneficiarios. del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa 

Actualmente se encuentra en compulsa ya que es Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es 

presumiblemente apócrifa. 

casa particular, falta anexar solicitudes y recibos de 

beneficiarios (cambio de clave de 7 a 6), se solicitó cheque 

certificado al banco del Bajío 

04/11/10 68496 Dirección de Desarrollo Social 14,210 7, 6 Cheque expedido a favor de: Gabriela Martínez Martínez, por El proveedor contesto que el no expidió la factura No. 18510 del 

concepto de: compra de material de construcción; derivado del 20 de octubre de 2010, el Ayuntamiento solicita copia certifica 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la ante el Banco del Bajío. el cual no se entrega, falta anexar 

factura n°18510 es apócrifa. Se solicita copia del cheque solicitudes y recibos de beneficiarios. 


en Movimiento" 

Programa "Ayuntamiento 

26/08/10 66453 Dirección de Desarrollo Social 18,270 7 Cheque expedido a favor de: José Miguel Apezteguia Terrazas, Se presenta póliza y comprobantes, en respuesta a compulsa 

por concepto de: compra de cubetas de pintura; derivado del realizada con el proveedor, informa de las facturas emitidas al 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la H. ayuntamiento de San Luis Potosí, en las cuales no se 

factura n°7795 es apócrifa. Se solicita copia del cheque encuentra relacionada la factura 7795 de fecha 15 de julio del 

certificada por la Institución Bancaria. - Factura 7795 EL 2010 por un importe de $ 18,270.00 

CONTACTO 

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FINANCIERAS 



26/08/10 66453 Dirección de Desarrollo Social 19,836 7 Cheque expedido a favor de: José Miguel Apezteguia Terrazas, Se presenta póliza y comprobantes, en respuesta a compulsa 

por concepto de: compra de 75 laminas galvanizadas; derivado realizada con el proveedor, informa de las facturas emitidas al 

del procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que H. ayuntamiento de San Luis Potosí, en las cuales no se 

la factura n°7720 es apócrifa. Se solicita copia del cheque encuentra relacionada la factura 7720 de fecha 1 de julio del 

certificada por la Institución Bancaria. - factura 7720 EL 2010 por un importe de $19,836.00 

CONTACTO 

02/09/10 67101 Dirección de Desarrollo Social 18,270 7 Cheque expedido a favor de: Juan Manuel Martínez Infante, por Se presenta póliza con factura original, las cubetas de pintura 



factura n°12087 es apócrifa. Se solicita copia del cheque solicita mediante oficio la copia certificada del cheque a la 

certificada por la Institución Bancaria. Programa "Ayuntamiento Institución Bancaria, signado por esta Tesorería, el cual no se 


entrega. Se compulsó con el proveedor y no relaciona en su 

escrito la factura observada. 

29/09/10 67507 Dirección de Desarrollo Social 14,827 7, 6 Cheque expedido a favor de: Juan Manuel Martínez Infante, por Se presenta póliza con factura original, las cubetas de pintura 



factura N° 12115 es apócrifa. Se solicita copia del cheque solicita mediante oficio la copia certificada del cheque a la 

certificada por la Institución Bancaria. - 

Institución Bancaria, signado por esta Tesorería, el cuai no se 

entrega. Se compulsó con el proveedor y no relaciona en su 

escrito la factura observada. Falta anexar solicitudes y recibos 

de beneficiarios. 


concepto de: compra de material de construcción; derivado del 03 de agosto de 2010, el Ayuntamiento solicita copia certifica 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la ante el Banco del Bajío, el cual no se entrega, falta anexar 

factura N° 18543 es apócrifa. Se solicita copia del cheque solicitudes y recibos de beneficiarios. 

certificada por la Institución Bancaria. - Programa 



concepto de: compra de material de construcción; derivado del 27 de agosto de 2010, el Ayuntamiento solicita copia certifica 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la ante el Banco del Bajío, el cual no se entrega, falta anexar 

factura N° 18485 es apócrifa. Se solicita copia del cheque solicitudes y recibos de beneficiarios. 

certificada por la Institución Bancaria. - Programa 


01/07/10 64096 Dirección de Desarrollo Social 10,208 7 Cheque expedido a favor de: Gabriela Martínez Martínez, por El proveedor contesto que el no expidió la factura No. 18531 del 

concepto de: compra de material de construcción; derivado del 23 de junio de 2010, el Ayuntamiento solicita copia certifica del 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la cheque ante el Banco del Bajío, el cual no se entrega. 

factura n°18531 es apócrifa. Se solicita copia del cheque 


Parque Acuático 

- Proyectos Especiales 

03/11/10 1355 Dirección de Desarrollo Social 39,933 6 Cheque expedido a favor de: Federico Enríquez Cesar, por 

concepto3feni rd(friltjaL,9 459 cobijas para personas de bajos 

recursos económicos; n6presentan la solictud y el recibo que 

justifique Ijiioyo ., . 

. 

Cheque expedido a favor de: Federico Enríquez Cesar, por 

concepto de: compra de 459 cobijas para personas de bajos 

recursos económicos; 

otorgado



FINANCIERAS 


FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DEL DESAHOGO 

01/07/10 64095 Dirección de Desarrollo Social 31,378 7 Cheque expedido a favor de: Fernando Pérez Colchado, por Se presenta copia simple del cheque 0064095 a nombre de 

concepto de: compra de material de construcción; derivado del 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la 

Fernando Pérez Colchado, de fecha 1 de julio del 2010, por un 

importe de $ 31,378.00, se sostiene la observación en virtud de 

facturas n°4845,4883 es apócrifa. Se solicita copia del cheque que en compulsa física realizada el dueño del local "La 

certificada por la Institución Bancaria. - Proyectos Especiales Chambita" es Roberto López Arias y no Fernando Pérez 

parque Acuático 

Colchado, el correo no encontró el domicilio; el 17 de mayo se 

entrego compulsa y se levantó acta manifestando el C. Roberto 

López Arias que la factura no la expidió él. Se solicito copia 

certificada el 16 de mayo del 2010, al banco del Bajío. no se 

entrego 

Nómina Nómina Dirección de Comercio 171,897 7 Nóminas pagadas a Martínez Torres Saúi Pablo, con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

MATS540411, por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

de octubre 2009 a diciembre 2010; ya que se desempeña en el Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

ayuntamiento con el cargo de Inspector "A" en la Dirección de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Comercio y como jefe de grupo en la Secretaria Particular del acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Gob. del Edo., se observa que se reunió en una misma persona de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

dos empleos públicos por los que disfruto sueldo. De 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 


Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

bases para determinar las remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Articulo 



anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 


Nómina Nómina Dirección de Comercio 172,462 7 Nóminas pagadas a Pecina Balderas Adán, con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

PEBA570101, por concepto de sueldo cobrado por el periodo de en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

octubre 2009 a diciembre 2010; ya que se desempeña en el Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

ayuntamiento con el cargo de Inspector "A" en la Dirección de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Comercio y como Secretario taquimecanógrafo en la acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Procuraduría General de Justicia, del Estado se observa que se de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

reunió en una misma persona dos empleos públicos por los que 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la la documentación que respecto de la situación laboral ha 




Potosi; Artículo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado 


())



FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCION DE LA OBSERVACION DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Nómina Nómina Dirección de Comercio 145,056 7 Nóminas pagadas a Rocha Posadas Miguel Ángel, con RFC 

ROPM760126, por concepto de sueldo cobrado por el periodo 

de octubre 2009 a diciembre 2010; ya que se desempeña en el 

ayuntamiento con el cargo de Inspector "A" en la Dirección de 

Comercio y como auxiliar Administrativo en la Secretaria 

General de Gobierno, se observa que se reunió en una misma 

persona dos empleos públicos por los que disfruto sueldo. De 

conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las 

bases para determinar las remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 



Nómina Nómina Oficialía Mayor 278,319 7 Nóminas pagadas a Cepeda Blanco Arturo, con RFC 

CEBA440614, por concepto de sueldo cobrado por el periodo 

de octubre a diciembre 2010; ya que se desempeña en el 

ayuntamiento con el cargo de Jefe de Departamento en 

Coordinación de Innovación y como Subdirector en la Oficialía 

Mayor de Gobierno del Estado., se observa que se reunió en 

una misma persona dos empleos públicos por los que disfruto 

sueldo. De conformidad con el articulo 132 de la Constitución 

Política del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que 

fija las bases para determinar las remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosi; 

Artículo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado. 



Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las, 

acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/201 1 de fecha 

8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

la documentación que respecto de la situación laboral ha 

proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Direccion, lo 






necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 


de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 



proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 



Nómina Nómina Oficialía Mayor 58,742 7 Nóminas pagadas a Gómez Pérez Héctor Manuel por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

de sueldo cobrado por el periodo de octubre a diciembre 2010; en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

ya que se desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

Medico y como Secretaria de Salud, se observa que se reunió necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

en una misma persona dos empleos públicos por los que acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

de la Ley que fija las bases para determinar las remuneraciones la documentación que respecto de la situación laboral ha 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

Potosí; Artículo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado. cada uno de ellos. 

SEC)-t 

O 

O 

. 

(." '1°1144 

/ Dágina zz de 38 

/,



FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA I IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Nómina Nómina Oficialia Mayor 58,554 7 Nóminas pagadas a Rivera Celestino Luz Elena por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero dei 2011 

de sueldo cobrado por el periodo de octubre a diciembre 2009 y en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

de enero a diciembre 2010; ya que se desempeña en el Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

ayuntamiento con el cargo de Medico y como Secretaria de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Salud, se observa que se reunió en una misma persona dos acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

empleos públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

con el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de San 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las bases para la documentación que respecto de la situación laboral ha 

determinar las remuneraciones de los Servidores Públicos del proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 56 fracción XI anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del cada uno de ellos. 


Nómina Nómina Dirección de Educación Municipal 176,177 7 Nóminas pagadas a Cardona Torres Juana María por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 



ayuntamiento con el cargo de Asistente "A" en la dirección de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Educación Municipal y como Asistente "A" en el Colegio de acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Bachilleres, se observa que se reunió en una misma persona de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

dos empleos públicos por los que disfruto sueldo. De 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

conformidad con el articulo 132 de la Constitución Política del la documentación que respecto de la situación laboral ha 


bases para determinar las remuneraciones de los Servidores anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo cada uno de ellos. 



I Nómina Nómina Delegación de Pozos 78,006 7 Nóminas pagadas a Recio Rosello Darío Alberto por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 



ayuntamiento con el cargo de Médico y como empleado en la necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Secretaria de Salud, se observa que se reunió en una misma acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

persona dos empleos públicos por los que disfruto sueldo. De de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política del 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las la documentación que respecto de la situación laboral ha 

bases para determinar las remuneraciones de los Servidores proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 





12/11/10 CR211600 no 

pagado 

Delegación de Pozos 85,866 12 Contrarecibo expedido a favor de SEMART Construcciones, por Se presenta póliza 0008 del mes de abril de 2011, indicando 

concepto de estimación No. 1 del contrato AD-DGOP-013- que se subió a cadena productiva la cual está en proceso de 

2010/RM; no se anexa contrato de obra debidamente firmado, 

no se dio anticipo. 

pago, así mismo no presentan contrato de obra. 

Página 23 de 38



FINANCIERAS 


FECHA Í REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Nómina Nómina Dirección de Desarrollo Cultural 163,761 7 Nóminas pagadas a Araiza Contreras Armando con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

AACA440727, por concepto de sueldo cobrado por el periodo de en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

octubre 2009 a diciembre 2010; ya que se desempeñaba en el Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

ayuntamiento con el cargo de Director Educativo A en el necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Departamento de Fomento a las Artes, y como Director de acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Banda en la Secretaría de Cultura del Estado, se observa que de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

se reúne en una misma persona dos empleos públicos por los 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

que disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la la documentación que respecto de la situación laboral ha 






Nómina Nómina Regidores 672,770 7 Nóminas pagadas a Arellano Aguilar Luz Elena por concepto de Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011. 

sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a diciembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


Regidor y presumiblemente en la Secretaría del Trabajo, se necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

observa que se reunió en una misma persona dos empleos acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad con el de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

artículo 132 de la Constitución Política del Estado de San Luis 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las bases para determinar la documentación que respecto de la situación laboral ha 

las remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

Municipios de San Luis Potosí; Artículo 56 fracción XI de la Ley anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y cada uno de ellos. 


Nómina Nómina Ecología y Aseo Público 72,863 7 Nóminas pagadas a López García María del Rosario por Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

concepto de sueldo cobrado por el periodo de octubre a en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloria Interna 

diciembre 2010; ya que se desempeña en el ayuntamiento con Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

el cargo de trabajador general en la Dirección de Ecología y necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

como capturista en Procuraduría General del Estado, se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 



artículo 132 de la Constitución Política del Estado de San Luis la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las bases para determinar proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 





evoomizECR/57-1 

Página _ de 38

Í 

I 

Nómina 



FINANCIERAS 


REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE I DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Nomina Ecologia y Aseo Público 137,923 7 Nóminas pagadas a Moncada María Martha Elena, con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

MOGM431222, por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

de octubre2009 a diciembre 2010; ya que se desempeña en el Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

ayuntamiento con el cargo de Asistente General en el área de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Monitoreo Vehicular y como Auxiliar del Ministerio Publico en la acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Procuraduría General de Justicia, se observa que se reunió en de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

una misma persona dos empleos públicos por los que disfruto 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la Constitución la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Politica del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

fija las bases para determinar las remuneraciones de los anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; cada uno de ellos. 



Nómina Nómina Dirección de Logistica 258,883 7 Nóminas pagadas a López Hurtado Carlos Armando con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

LOHC750607, por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

de octubre a diciembre 2009 y enero a diciembre 2010; ya que Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

se desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Jefe de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Sección de la Dirección de Logística y con empleo en la acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Secretaría General de Gobierno del Estado, se observa que se de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 




de la Ley que fija las bases para determinar las remuneraciones anterior para que se prosiga con los trámites de aciaración de 


Potosi; Artículo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades 


30/12/10 D-619 Presidencia Municipal 62,118 7 Póliza Diario 619 de fecha 30 de diciembre 2010 por concepto El proveedor informa que no ha realizado operaciones con el 

de Impresión de publicidad sobre plásticos diversas, anexan Ayuntamiento oficio ASE-AEFM-0947/2011 del 12 de Abril de 

ejemplar , la factura 145639 se compulsó por parte de la 2011. Poliformas Plásticas, S.A. de C.V. factura VIA 145639 del 

Auditoria Superior. - Comunicación Social 

14 de diciembre de 2010. 

30/12/10 D-297 Presidencia Municipal 26,354 7, 6 Justificación de Cheque No, 70253 expedido a favor de Eugenio Se presenta póliza con 

Torres Calzada, por concepto de Compra de Material de amparados por la misma 

factura original, 

fueron utilizados 

los materiales 

para programas 

Construcción, para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de institucionales de este Ayuntamiento. Se realizó compulsa y se 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoria negaron a firmar. Falta solicitudes y recibos de beneficiarios. 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 972 y 975 

de fecha 10/12/2010 y 14/12/2010, a nombre de Yanet Zamudio 

Ramírez , que Presentan, No Corresponde al establecimiento 

que se ubica en el domicilio señalado. Programa "Ayuntamiento 


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FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA. OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

31/12/10 70725 Presidencia Municipal 29,974 6 Cheque expedido a favor de: Cyntia Stefhanie Jonguitud 

Jiménez, por concepto de: compra de 380 armex; no presentan 

el recibo que justifique el apoyo otorgado a los beneficiarios. 

No se desahoga en virtud de que no presentan solicitudes y 

recibos que justifique el apoyo otorgado a los beneficiarios. 

31/12/10 70726 Presidencia Municipal 14,929 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftalí Hernández Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que 


gris; no presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a cheque se expide sin la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA 

los beneficiarios. - factura 693 presumiblemente apócrifa.- DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería 





a quien se entrego el cemento) cambio de clave 7 a 6.- Se 


02/08/10 65641 Presidencia Municipal 34,058 7, 6 Cheque expedido a favor de: Gabriela Martínez Martínez, por El proveedor contesto que el no expidió la factura No. 18421 del 

concepto de: compra de material de construcción; derivado del 2 de julio de 2010, factura 18435 del 20 de julio de 2010, el 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la Ayuntamiento solicita copia certifica ante el Banco del Bajío, el 

facturas n°18421, 18435 es apócrifa. Se solicita copia del cual no se entrega. Falta anexar solicitudes y recibos de 

cheque certificada por la Institución Bancaria. Programa beneficiarios. 


20/12/10 D-606 Secretaría General 19,000 7 Justificación del cheque 65880 y 66620 de fecha 9 y 31 de Justificación del cheque 65880 y 66620 de fecha 9 y 31 de 

agosto del 2010, por $9,000.00 y $10,000,00 respectivamente, agosto del 2010, por $9,000.00 y $10,000.00 respectivamente, 

inicialmente se había contemplado como viaje a México y se inicialmente se había contemplado como viaje a México y se 

comprueba con compra de despensas, la factura 2460 del 2 de comprueba de acuerdo con su control interno con compra de 

septiembre de 2010, a nombre de Juan Carlos Duarte Mendoza despensas, la factura 2460 del 2 de septiembre de 2010, se 

por concepto de 200 despensa, es presumiblemente apócrifa, entrego el control interno y la factura que les entregaron los 

de acuerdo a verificación física realizada al domicilio, se solicita beneficiarios, es apócrifa. la factura se emite por $ 20,000.00 

copia certificada del cheque 

29/10/10 D-138 Secretaría General 15,000 7 Justificación del cheque No 64237 expedido el 02/0810 para Se presenta póliza de diario 138 comprobación de los cheque 

compra de pintura para ser entregada como apoyo a personas 64237 a favor de Abraham Mora Valenzuela correspondiente a 

de escasos recursos. Sin embargo la factura que anexan es por apoyos a la ciudadanía para la compra de dulces a Gonzalo 

concepto de compra de dulces Artículo 31 Fracción III y 102 Silva Arellano, factura 785 de fecha 17/08/10, por la adquisición 

LISR; 29 del CFF, relacionado con el artículo 20 párrafo de Dulces, se verifico el control interno, anexan solicitud, recibo, 

segundo del CFE 

agradecimiento y copia de credencial de IFE. Sin embargo de 

acuerdo a compulsa realizada la factura es apócrifa. 

01004, 

sECRt.7:4 

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n



FINANCIERAS 



31/12/10 D-571 Secretaria General 23,200 7, 6 Justificación de Cheque No. 68684, expedido a favor de Se presenta póliza con factura, sin solicitudes de apoyo. en su 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de compra de pintura, control interno se establece que es un apoyo en efectivo a Juan 

para apoyo a la ciudadanía, como resultado de compulsa física Antonio Rodriguez Chessani, para compra de materiales 

realizada, se comprobó que la factura No.194 de fecha (mejoras de vivienda), Justificación de Cheque No. 68684, se, 

10/12/2010, a nombre de José Luis Sánchez Venegas, que presenta factura No.194 de fecha 10/12/2010, a nombre de 

anexan, no corresponde al establecimiento que se ubica en el José Luis Sánchez Venegas, la factura presentada es apócrifa. 

domicilio señalado. 

Falta anexar solicitudes y recibos de beneficiarios. 

20/12/10 D-607 Secretaria General 66,190 7, 6 Justificación del cheque No. 69900 del 09/12/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria sin 

Anita Sánchez Montalvo por la cantidad de $66,189.60 en pago solicitudes, en su control interno se establece que es un a poyo 

de Factura No,.. 15987 expedida por Agustín Montes Martínez económico a la Organización Vecinos Unidos A.C. Justificación 

(Materiales Garita ) por concepto de 38 toneladas de cemento del cheque No. 69900, del 09/12/10 a nombre de Anita Sánchez 

gris, factura presumiblemente apócrifa se solicita copia Montalvo por la cantidad de $66,189.60 en pago de Factura No. 

certificada del cheque Artículos 29 y 29 A del CFF. Faltan 15987 expedida por Agustín Montes Martínez (Materiales Garita 

además recibos de apoyos sociales, solicitudes de apoyo y carta ) por concepto de 38 toneladas de cemento gris. . Sin embargo 

de agradecimiento Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM de acuerdo a compulsa realizada la factura es apócrifa. 

31/12/10 D-587 Secretaría General 15,080 7 Justificación de Cheque No, 66401, expedido a favor de Se presenta póliza y factura sin solicitudes, en su control interno 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Material se establece que es un apoyo en efectivo a Juan Antonio 

de Construcción para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado Rodríguez Chessani, para compra de materiales (mejoras de 

de Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría vivienda)Justificación de Cheque No. 66401, se presenta 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 381 que Factura No. 381 que presentan a nombre de Luis Javier 

presentan a nombre de Luis Javier Dominguez Vega, y de Domínguez Vega, la factura es presumiblemente apócrifa 

quien además no especifican el cargo que ocupa dentro del H. 

Ayuntamiento, No Corresponde al establecimiento que se ubica 

en el domicilio señalado. 

31/12/10 D-586 Secretaria General 15,080 7 Justificación de Cheque No, 66400, expedido a favor de En su control interno la Secretaria General explican que es 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Material apoyo en efectivo a Juan Antonio Rodriguez Chessani, para 

de Construcción para Apoyo a la Ciudacinía, Como resultado compra de materiales (mejoras de vivienda), Justificación de 

de Compulsa Fisica realizada por Personal de la Auditoria Cheque No. 66400, se presenta Factura No. 85 que presentan a 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 85 que nombre de Erik Salvador Mendoza Auza, es apócrifa., en 

presentan a nombre de Erik Salvador Mendoza Auza y de compulsa realizada al domicilio del proveedor no se encontró 

quien además no especifican el cargo que ocupa dentro del H. 



31/12/10 D-573 Secretaría General 10,000 7, 6 Justificación de Cheque No, 62539 expedido a favor de Se presenta póliza y factura, falta solicitudes, en su control 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de interno se demuestra que es apoyo a Antorcha para 

juguetes para Apoyo a la Ciudadanía. Según factura no. 17989 Beneficiario, en efectivo. Justificación de Cheque No, 62539, se 

de fecha 19/05/2010, a nombre de Karla Kemp Zamudio. Como presenta factura no. 17989 de fecha 19/05/2010, a nombre de 

resultado de compulsa física realizada por personal de la Karla Kemp Zamudio, la factura presentada es apócrifa. No se 

Auditoria Superior del Estado se comprobó que el anexan solicitudes y recibos de beneficiarios. 

establecimiento que expide la factura no existe. 

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FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. I CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

30/12/10 D-576 Secretaría General 25,000 6 Justificación de Cheque No, 69538 expedido a favor de Se presenta póliza y documentación comprobatoria, solicitud de 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Renta de Salón, la C. Elvira Tristán Hernández con domicilio en calle República 

según factura No. 327del 10/11/2010, a nombre de Josefina de Haiti, No. 310-A, de la Colonia Satélite, San Luis Potosí, 

Vázquez Toro. No se especifica con que fin o para quien se para renta de un salón en el Claustro de Josefina Vázquez 

contrataron los servicios. Se presenta factura No. 327del Toro, aclarar ya que no coincide la fecha de la factura y el 

10/11/2010, a nombre de Josefina Vázquez Toro. 

concepto con la solicitud ya que ésta es para festejos de 

infantes de escasos recursos en los festejos del Centenario de 

la Revolución (cambio de clave de 7 a 6 ya que en verificación 

física se detectó que si existe el local) 

31/12/10 D-547 Tesorería Municipal 14,591 1 Póliza de Diario No. 547 de fecha 31/12/2010, para justificación Se presenta póliza y factura 1506 a nombre de Ma. Graciela 

de Cheques 61128, 61367. Por Concepto de Papelería y Pérez Sánchez, con domicilio Avenida 20 de Noviembre No. 5-A 

Artículos de oficina de Tesorería Municipal. No Presentan póliza , Laguna de San Vicente, San Luis Potosí, por concepto de 

ni comprobante. Datos obtenidos de los registros de 12,700 piezas de ladrillo de cuña, lo cual no corresponde al 

contabilidad. 

registro del gasto (Papelería) 

18/11/10 837 Tesorería Municipal 12,933 7 Cheque expedido a favor de Ricardo Benito Narváez Arochi, por Se presenta copia del cheque certificado por la Institución 

concepto de compra de artículos de papelería; derivado del Bancaria, sin embargo el sello es ilegible se cobró en BBVAprocedimiento 

de compulsa directa con el proveedor se Bancomer y se anota domicilio de la persona que lo cobró. 

determinó que la factura n°1245 es apócrifa. debido a que él 

expidió la factura por un importe diferente al plasmado a la que 

presenta el Ayuntamiento.-Se solicita copia del cheque 

certificado por la Institución Bancaria. 

06/12/10 69769 Tesorería Municipal 32,480 6 Cheque expedido a favor de: Alejandro Ortiz Saavedra, por Se presenta contrato falto el informe de actividades ( se quito la 

concepto de; pago de honorarios por servicio de asesoría clave 12) 

contable, fiscal y de administración prestada a la Tesorería 

Municipal. Presentan el recibo de honorarios N° 302, No se 

anexa el contrato de prestación de servicios profesionales. Ni se 

anexa informe de actividades desarrolladas u otra 

documentación que justifique el gasto realizado. 

28/10/10 68334 Tesoreria Municipal 11,333 7, 6 Cheque expedido a favor de Gabriela Martínez Martínez, por 

concepto de Adquisición de 22 tramos de tubo de cobre de 

El proveedor contesto que el no expidió la factura No. 18497 del 

01 de octubre de 2010, el Ayuntamiento solicita copia certifica 

diversas medidas destinados a la Farmacia ubicada en Av, ante el Banco del Bajío, el cual no se entrega, falta anexar 

Fleming.; derivado del procedimiento de compulsa se solicitudes y recibos de beneficiarios. 

determinó que la factura n° 18497, es apócrifa y por lo tanto el 

egreso resulta improcedente. FARMACIAS FLEMING 

21/10/10 68118 Tesorería Municipal 69,600 12 Cheque expedido 

empacadoras S.A. 

a 

de 

favor 

C.V., 

de: 

por 

Equipo para rastros 

concepto de Asesoría 

y Se presenta póliza, comprobantes de pago y presupuesto de 

y trabajo que realizan. 

Consultoría para la terminación del rastro TIF municipal, 

correspondiente al mes de agosto. No presentan contrato de 


R E 71,Ç5, 

0 () 

- 

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FINANCIERAS 


FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA I IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

23/12/10 0007 Tesorería Municipal 139,200 12 Póliza de diario 0007 de fecha 23/12/10 a favor de Equipo para La póliza original 0007 de diciembre 2010 se encuentra en el 

Rastros y Empacadoras, S.A. de C.V. por concepto de: Asesoría pliego de Tránsito. La documentación original comprobatoria se 

y consultoría desarrollada durante el mes de noviembre. encuentra en la póliza. A045 del 16/03/2011Se presentan 

presentan póliza de diario, sin comprobante. Falta contrato facturas 3361 y 3362 de Equipo para Rastros y Empacadoras, 

SA de CV, con informa de actividades, no presentan contrato de' 

asesorías. 

Nómina Nómina Tesorería Municipal 555,210 1, 7 Nóminas del mes de mayo a diciembre 2010, a favor de Laura El expediente no se encuentra en poder de la ASE, se entrego 

Sánchez Capuchino, por concepto de: honorarios profesionales escritos en donde se reintegra la cantidad de $605,080.00 por 

por notificaciones realizadas en el periodo, de los cuales no se parte de la C. Laura Sánchez Capuchino, la diferencia $555,210 

pudo constatar ya que no se entregó el expediente para su según sus acuerdos administrativos corresponden a los C. 

revisión, por lo que los pagos se deben de reintegrar, con la MIGUEL ÁNGEL MENDOZA NAVA, RADAMÉS MENDOZA 

documentación entregada por parte del Ayuntamiento no se NAVA Y HUMBERTO GÓMEZ MENDOZA y no se anexan los 

determina el pago a los notificadores, se solicita personal de contratos de estos notificadores y sus controles e informes que 

fiscalización para que aclare las diferencias detectadas para el 

pago de notificaciones.debió 

tener en su poder el área de Ejecución Fiscal y haber 

entregado a la Contraloría Interna de ésta última no se anexa el 

informe de acuerdo al oficio CM/CAF/322/2011 donde solicitan 

el expediente del notificador en cuestión. VER ANEXO 1 

Nómina Nómina Tesoreria Municipal 2,847,494 7 Nómina pagada a varios funcionarios y empleados de enero a De lo reportado por el Ayuntamiento $9,101,895 se verificó el 

diciembre de 2010 aplicando el gasto en la cuenta 813 personal en su lugar de trabajo e identificándolo, teniendo 

"programa de fiscalización" ver anexo 1, se solicita se informe evidencia en importe de $ 6,254,401, se observa la diferencia 

las actividades realizadas e informe de actividades de cada uno. que corresponde a Notificadores y empleados que no se 

En virtud de que algunos nombres no son empleados del comprobó correctamente debido a que no se informó 

Ayuntamiento y no cumplen con funciones de fiscalización. documentalmente de aquellos que se dieron de baja y no 

proporcionarosn su expediente. VER ANEXO 2 

Nómina Nómina Asuntos Jurídicos 113,346 7 Nóminas pagadas a Luna Salazar Beatriz Guadalupe, con FRC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

LUSB790206, por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


ayuntamiento con el cargo de Secretaria A de la Oficina de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Asuntos Jurídicos y como Secretaria Taquimecanógrafa en La acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos. a fin 

Secretaria General de Gobierno del Estado, se observa que se de realizar los ajustes necesarios - Oficio TM-778/2011 de fecha 








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FINANCIERAS 



Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 78,156 7 Nóminas pagadas a Aguilar Bustamante Fernando con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

AUBF520208 , por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


ayuntamiento con el cargo de Radiotécnico en la Dirección necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

General de Seguridad Pública Municipal y como oficial acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

administrativo en la Procuraduría General del Estado.se observa de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

que se reunió en una misma persona dos empleos públicos por 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

los que disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la documentación que respecto de la situación laboral ha 

la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; Artículo proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

20 de la Ley que fija las bases para determinar las anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y cada uno de ellos. 

Municipios de San Luis Potosi; Artículo 56 fracción XI de la Ley 



Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 76,248 7 Nóminas pagadas a Aguilar Bustamante Rafael con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

AUBR570327, por concepto de sueldo cobrado por el periodo de en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

octubre 2009 a diciembre 2010; ya que se desempeña en el Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

ayuntamiento con el cargo de Radiotécnico en la Dirección de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Seguridad Pública Municipal y como oficial administrativo en la acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Procuraduría General del Estado, se observa que se reunió en de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 


sueldo. De conformidad con el articulo 132 de la Constitución la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Política del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 





Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 159,416 7 Nóminas pagadas a Alvarado Cibrián Josué por concepto de 

sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a diciembre 




policía en la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

policía en Seguridad Publica del Estado se observa que se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

reúne en una misma persona dos empleos públicos por los que de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/201 1 de fecha 





Potosí; Articulo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades cada uno de ellos 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado 

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, Página 3U de 38 

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FINANCIERAS 



Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 102,003 7 Nóminas pagadas a Arellano Celestino Germán con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

AECG740115, por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


Ayuntamiento con el cargo de Policía en la Dirección de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Seguridad Pública Municipal y como custodio A en la Secretaria acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

General de Gobierno del Estado, se observa que se reune en de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 



Política del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 





Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 153,201 7 Nóminas pagadas a Avalos Aguilar Antonio por concepto de Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a diciembre en donde el Tesorero Municipal envie a la Contraloría Interna 

2010; ya que se desempeña en el Ayuntamiento con el cargo de 

agente A (policía) y como Policia "C" en la Secretaría General 

de Gobierno del Estado, se observa que se reunió en una 




misma persona dos empleos públicos por los que disfruto de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la Constitución 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría interna de 

Política del Estado de San Luis Potosí; Articulo 20 de la Ley que la documentación que respecto de la situación laboral ha 

fija las bases para determinar las remuneraciones de los proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosi; anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

Artículo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades de los cada uno de ellos. 


Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 241,227 7 Nóminas pagadas a Calzada Alvarez José Roberto, con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

CEBA440614, por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


ayuntamiento con el cargo de Policía Tercero en la Dirección necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

General de Seguridad Pública y como Jefe de Sección acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Seguridad y Custodia en la Secretaria General de Gobierno del de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

Estado, se observa que se reunió en una misma persona dos 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

empleos públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad la documentación que respecto de la situación laboral ha 

con el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de San proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, la 

Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las bases para anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

determinar las remuneraciones de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 56 fracción XI 



Estado y Municipios del Estado. ...., 

Página 31 de 38



FINANCIERAS 


FECHA I REF. NO. I CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 125.042 7 Nóminas pagadas a Hernández Hernández José Luis por Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

concepto de sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


el cargo de Policía de la Dirección General de Seguridad necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Pública Municipal y como almacenista en la Oficialía Mayor de acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Gobierno del Edo., se observa que se reunió en una misma de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 









Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 94,523 7 Nóminas pagadas a Hernández Sánchez Aurelio por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

de sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a diciembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría interna 


Policía en la Dirección General de Seguridad Pública Municipal necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

y como Supervisor en la Secretaría General de Gob. del Edo., acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

se observa que se reunió en una misma persona dos empleos de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 


articulo 132 de la Constitución Politica del Estado de San Luis la documentación que respecto de la situación laboral ha 






Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 72,141 7 Nóminas pagadas a Hernández Sánchez Vicente, con RFC 

HESV560424, por concepto de sueldo cobrado por el periodo 




ayuntamiento con el cargo de Policía de la Dirección General de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Seguridad Pública y como Peluquero en la Secretaria General acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

de Gob. del Edo., se observa que se reunió en una misma de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 









SE.-CRtz). 

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Fágiña -_ de 38 

141.11",



FINANCIERAS 



Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 182,651 7 Nóminas pagadas a Martínez Martínez Juan José por concepto Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

de sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a diciembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


Policía Tercero en la Dirección General de Seguridad Pública necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Municipal y como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Finanzas del Gob. del Estado, se observa que se reunió en una de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

misma persona dos empleos públicos por los que disfruto 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 


Politica del Estado de San Luis Potosí; Articulo 20 de la Ley que proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 





Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 141,771 7 Nóminas pagadas a Pantoja Montiel Juan Carlos, con RFC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

PAMJ660624, por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


ayuntamiento con el cargo de Auxiliar Administrativo de la necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Dirección General de Seguridad Pública Municipai y como acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Policía "C" en Procuraduría General de Justicia del Estado, se de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

observa que se reunió en una misma persona dos empleos 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad con el la documentación que respecto de la situación laboral ha 

articulo 132 de la Constitución Política del Estado de San Luis proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las bases para determinar anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

las remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y cada uno de ellos. 

Municipios de San Luis Potosí; Artículo 56 fracción XI de la Ley 



Nomina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 26,601 7 Nóminas pagadas a Pliego Suarez Luis René por concepto de Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

sueldo cobrado por el periodo de febrero a diciembre 2010; ya en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloria Interna 

que se desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Auxiliar Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

Administrativo en la dirección General de Seguridad Publica necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Municipal y como en el Colegio de Bachilleres, del Estado se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 



artículo 132 de la Constitución Política del Estado de San Luis la documentación que respecto de la situación laboral ha 



Municipios de San Luis Potosí; Artículo 56 fracción X1 de la Ley cada uno de ellos. 



Página 33 de 38



FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE I CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 141,255 7 Nóminas pagadas a Rodríguez González Gerardo por concepto 

de sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a diciembre 




Policía Tercero en la Dirección General de Seguridad Pública necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Municipal y como Auxiliar administrativo en La Secretaría de acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 

Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gob. del de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

Edo., se observa que se reunió en una misma persona dos 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de 

empleos públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad la documentación que respecto de la situación laboral ha 

con el articulo 132 de la Constitución Política del Estado de San proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las bases para anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

determinar las remuneraciones de los Servidores Públicos del cada uno de ellos. 

Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 56 fracción XI 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del. 


Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 253,629 7 Nóminas pagadas a Rueda Bustos Carlos, con RFC 

RUBC660526, por concepto de sueldo cobrado por el periodo 

de octubre 2009 a diciembre 2010; ya que se desempeña en el 

Ayuntamiento con el cargo de Médico en la Coordinación 

General de Servicios Médicos y como Médico General en la 

Secretaría General de Gobierno del Estado, se observa que se 

reunió en una misma persona dos empleos públicos por los que 

disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la 

Constitución Politica del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 

de la Ley que fija las bases para determinar las remuneraciones 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis 








de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha 

8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de. 





Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 151,936 7 Nóminas pagadas a Valero Balderas Carlos Florencio por Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

concepto de sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 


el cargo de Asistente "C" (Policía) y como Policía "C" en la necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

Secretaría General de Gobierno del Estado, se observa que se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 








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Página :54 de 38

tr, 



FINANCIERAS 



Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 78,841 7 Nóminas pagadas a Zúñiga Gallardo Alejandro por concepto de Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011 

sueldo cobrado por el periodo de octubre a diciembre 2009 y de en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna 

enero a marzo 2010; de octubre a diciembre 2010; ya que se Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es 

desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Policía Tercero necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las 

y como Policía "C" en la Secretaría General de Gobierno del acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin 



con el artículo 132 de la Constitución Politica del Estado de San la documentación que respecto de la situación laboral ha 

Luis Potosí; Artículo 20 de la Ley que fija las bases para proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo 

determinar las remuneraciones de los Servidores Públicos del anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de 

Estado y Municipios de San Luis Potosí; Articulo 56 fracción XI cada uno de ellos 



Nómina Nómina Dirección de Seguridad Pública Municipal 126,340 7 Nóminas pagadas a Estrada Barajas Juan Flavio con RFC 

EABJ640505, por concepto de sueldo cobrado por el periodo 

de octubre a diciembre 2009 y enero a diciembre 2010; ya que 

se desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Asistente "C" 

en la Dirección de Policía Preventiva y con empleo en la 

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, se observa que se 

reunió en una misma persona dos empleos públicos por los que 

disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la 

Constitución Politica del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 

de la Ley que fija las bases para determinar las remuneraciones 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis 



Nómina Nómina Dirección de Policía Preventiva 165,315 7 Nóminas pagadas a Rosas Castillo Edgar Javier con RFC 

ROCE780712, por concepto de sueldo cobrado por el periodo 

de octubre a diciembre 2009 y enero a diciembre 2010; ya que 

se desempeña en el ayuntamiento con el cargo de Policía en la 

Dirección de Policía Preventiva y con empleo en la Secretaría 

General de Gobierno del Estado, se observa que se reunió en 

una misma persona dos empleos públicos por los que disfruto 

sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la Constitución 

Política del Estado de San Luis Potosi; Articulo 20 de la Ley que 

fija las bases para determinar las remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 





















8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloria Interna de 




cada uno de ellos.



FINANCIERAS 



18/02/11 52 Dirección de Policia Preventiva 13,456 1 Cheque expedido a favor de: Artemio Esquivel Galaviz por Póliza en poder de Seguridad Pública, se encuentran en 

concepto de: 80 collares para intervención; presentan póliza de proceso de recabar firmas. 

egresos sin comprobantes 

04/02/11 9 Dirección de Policía Preventiva 70,038 13 Cheque expedido a favor de Administración y Servicios Se presenta póliza, el cheque es expedido por una cantidad 

Computacionales, SA de CV, por concepto de adquisición de menor porque se trata del 50% del pago, el resto del pago se 

equipo de cómputo; no se realizó el procedimiento de encuentra en la póliza 10 la cual se anexa, junto con la factura 

adjudicación, conforme lo establecido en la Ley de original y documentación comprobatoria de la obra. Se anexa 

Adquisiciones del Estado. - 

contrato 

18/11/10 8 Dirección de Policía Preventiva 124,700 13 Cheque expedido a favor de Marco Antonio Piña Leyva, por Póliza en poder de Seguridad Pública, se encuentran en 

concepto de compra de 500 chalecos; no se realizó el proceso proceso de recabar firmas. 

de adjudicación, conforme lo establecido en la Ley de 

Adquisiciones. 

de adjudicación 

- Se presenta póliza no se justifica el proceso 

17/12/10 70385 Obras Públicas 462,241 14 Cheque expedido a favor de SEMART Construcciones, S.A. de Sin desahogo en virtud de que faltan firmas en el contrato de 

C.V., por concepto de estimación No. 1 del contrato AD-DPCM- prestación de servicios 

035-2010/RM; falta firmas de la Presidente Municipal y 

Secretario y Síndico Municipal - Se presenta póliza. Sin 

contrato firmado 

17/12/10 70387 Obras Públicas 140,310 12 Cheque expedido a favor de GCI Grupo Constructor Sin desahogo en virtud de que falta contrato de proyecto 

Inmobiliarios. S.A. de C.V., por concepto de estimación No. 1; ejecutivo 

falta contrato de proyecto ejecutivo, oficio 

DGOP/CCC/2417/2010 del Departamento de Obras Públicas en 

donde los turna a Sindicatura el 8 de noviembre de 2010. - Se 

presenta póliza 

13/10/10 8 Obras Públicas 325,000 12 Cheque expedido a favor de LUCOI, Constructora, S.A. de C.V., Sin desahogo en virtud que faltan firmas del contrato 

por concepto de 50% de anticipo; falta contrato de proyecto 

ejecutivo, contrato IMP-004-2010/RM Se registran $325,000.00 

y el cheque se expide por $162,500.00 - Falta contrato firmado 

27/10/10 16 Obras Públicas 120,000 14 Cheque expedido a favor de Constructora Proyes, S.A. de C.V., Anexan contrato sin firma 

por concepto de 50% de anticipo; falta firmas de la Presidenta 

Municipal y Secretario y Síndico Municipal, así como el 

contratista 

firmado 

en contrato IMP-007-2010/RM - Falta contrato 

13/10/10 9 Obras Públicas 510,000 12, 13 Cheque expedido a favor de Grupo Constructor PG, S.A. de Sin desahogo en virtud de que anexan contrato sin firmas 

C.V., por concepto de 50% de anticipo; falta contrato de 

proyecto ejecutivo, contrato IMP-002-2010/RM Se registran 

$510,000.00 y el cheque se expide por $255,000.00 no se 

anexa el procedimiento de adjudicación del contrato. conforme 

lo establecido en la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con la misma. 

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(7,5 Página .)O de 38

FECHA REF. NO. 



FINANCIERAS 


CUENTA SUBCUENTA 1 IMPORTE I CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN . DESCRIPCION DEL DESAHOGO 1 

13/10/10 3 Obras Públicas 145,000 12 Cheque expedido a favor de Construcción, Ingeniería, Sin desahogo en virtud de que falta contrato sin las firmas 

Desarrollo y Control de Obra de México, S.A. de C.V., por correspondientes 

concepto de 50% de anticipo; falta contrato de proyecto 



___ 

13/10/10 5 Obras Públicas 210,000 12 Cheque expedido a favor de Arq. Leonardo Arturo Saucedo Sin desahogo en virtud de que anexan copia de contrato sin las 

Sosa., por concepto de 50% de anticipo; falta contrato de firmas correspondientes 

p royecto ejecutivo, contrato IMP-003-2010/RM Se registran 

$210,000.00 y el cheque se expide por 5105,500 00 

contrato firmado 

- Falta 

13/10/10 6 Obras Públicas 155,000 12 Cheque expedido a favor de Puesto en Obra, S.A. de C.V., por Sin desahogo en virtud de que anexan copia de contrato sin las 

concepto de 50% de anticipo; falta contrato de proyecto firmas correspondientes 



13/10/10 

7 Obras Públicas 450,000 12, 13 Contrarecibo expedido a favor de DOLMART Construcciones, Sin desahogo en virtud de que anexan copia de contrato sin las 

S.A. de C.V, por concepto de anticipo 50%; no se anexa el firmas correspondientes 

procedimiento de adjudicación del contrato. conforme lo 

establecido en la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con la misma. Falta contrato 

original debidamente firmado IMP-001-2010/RM 

TOTAL POR DESAHOGAR 16,016,383 

RESUMEN BALANCE INGRESOS EGRESOS 

636,045 

5 105,065 

6 1,147,247 

7 10,714,631 

12 2,294,835 

13 337,294 

14 781,266 

TOTAL 

16,016,383 

16,016,383 

Página 37 de 38



FINANCIERAS 


FECHA REF. NO. I CUENTA SUBCUENTA IMPORTE I CLAVE , DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DEL DESAHOGO 

DESCRIPCIÓN DE CLAVES Y SU FUNDAMENTACIÓN 

EGRESOS 

1 Sin comprobantes - Artículos 31 fracción III y 102 LISR; 29 del CFF, relacionado con el artículo 2°, párrafo segundo del CFE. 

5 No indican el destino del gasto - Artículos 15 , 18 y 29 de la LPCyGPM. 

6 Sin documentación de trámite interno - Artículos 15 , 18 y 29 de la LPCyGPM. 

7 Erogaciones improcedentes. - Artículos 33, 37 y 49 primer párrafo LCFF: y 45 y 50 de la L.AATEM. 

12 Falta contrato. - Artículos 15 y 18 de la LPCyGPM. 

13 No nay apego a la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma - Artículos 22 y 23 de la LAE; 23 y 39 de la LOPySRM. 

14 Documentos sin la firma de los interesados y/o funcionarios - Artículos 15 y 18 de la LPCyGPM 

SIGLAS: 

ASE Auditoría Superior del Estado 

CFE Código Fiscal del Estado 

OFF Código Fiscal de la Federación 

CPE Constitución Política del Estado 

LAE Ley de Adquisiciones del Estado 

LAESLP Ley del Agua del Estado de San Luis Potosi 

LAS Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosí 

LPCyGPM Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado 

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MAYO 30, 2011 

— A T. NTAMENTE 

C.P.C. . HÉCTO VICENTE MAYORGA DELGADO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

"2011, año del Bicen vario del latalicio de Ponciano Arriaga Leija" 

L.E. 

AIME DEL 

SUPERVI 

• 

Pálina'•'38 de 38



FINANCIERAS ANEXO 1, 2 


[FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA-OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

ANEXO 1 Notificador C. Laura Sánchez Capuchino 

En relación con la documentación presentada para el desahogo de la observación realizada a al pago de nominas de mayo a diciembre de 2010 a favor de la 

C . Laura Sánchez Capuchino por concepto de honorarios profesionales por notificaciones, se mantiene la observación en virtud de que no se anexa evidencia 

suficiente para determinar las erogaciones realizadas. En las 8 carpetas entregadas por tal fin se encuentra la siguiente documentación: formato de reporte de 

actividades en el que se menciona que realiza actividades como notificador de ejecución fiscal, e indica que el reporta de actividades se presenta anexo; 

contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios por tiempo determinado firmado el día 6 de diciembre con una vigencia del 5 de diciembre 

2010 al 4 de enero 2011; credencial de Instituto Federal Electoral con folio 0943077612586 y estado de cuenta de INTERAPAS que hace las veces de comprobante 

de domicilio; así como impresiones de formatos de recibos para entrega de notificaciones y de recepción de cartera. Adicionalmente se anexan los controles 

internos de cada uno de los meses así como la impresión de los folios correspondientes a los pagos realizados por parte de los contribuyentes mismos que se 

encuentran sellados como recibidos, revisados y pagados. 

Ahora bien, los documentos detallados en líneas superiores no constituyen prueba fehaciente de que el pago realizado por los contribuyentes sea atribuible a 

una labor efectuada por la C. Laura Sánchez Capuchino debido a que no obra en el expediente presentado evidencia alguna del procedimiento administrativo 

de notificación. 

Aunado a lo anterior y como complemento del desahogo anexan acta administrativa derivada del acuerdo administrativo de fecha 3 de marzo de 2011 

acordado por el Lic. Agustín Soberón Álvarez, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento en el cual instruye al Lic. Luis Manuel Martínez Camacho, Director de 

Ingresos de esa Tesorería Municipal a realizar un análisis a fondo sobre el expediente de la C. Laura Sánchez Capuchino, en la cual se hace mención de cuatro 

cartas signadas por los C.C. Mario Gómez Mendoza, Humberto Gómez Mendoza, Miguel Ángel Mendoza Nava y Radames Mendoza Nava, mediante las cuales 

solicitan que las comisiones derivadas del servicio prestado por ellos se tramite a través de la C. Laura Sánchez Capuchino. De igual manera se hace referencia 

de los contratos de prestación de servicios profesionales de dichos notificadores. Cabe señalar que no se anexa fotocopia de las mencionadas cartas, así como 

tampoco se anexa contrato de prestación de servicios de ninguna de las cuatro personas referidas, en el mismo sentido se precisa que al consultar la relación 

del personal del departamento de ejecución fiscal las personas anteriormente mencionadas no aparecen en la misma. 

Posteriormente el acta refiere que una vez realizado el análisis de los diversos documentos aportados por el C. Gustavo Medina Castillo, se determino que la C. 

Sánchez Capuchino cobro indebidamente la cantidad de $605,080 que corresponderían a los cuatro notificadores señalados. Dicha cantidad fue reintegrada a 

la Tesorería Municipal mediante recibos de entero con folios F3731 197, F3731 198 y F3731 199. Sin embargo, tampoco se incluye evidencia documental de las 

actividades realizadas por los multicitados notificadores. 

Finalmente, el análisis llevado a cabo es remitido al C. Tesorero Municipal quien dicta Acuerdo Administrativo de fecha 8 de abril del 2010 y en el cual resuelve 

que se le de vista al Contralor Interno Municipal para que determine si existe o no sanción a imponer. No existe evidencia de que dicha resolución haya sido 

cumplida pues no se anexa al expediente documento probatorio de que el caso fue turnado a la Contraloría Interna Municipal. 

Página 1 de 2



FINANCIERAS ANEXO 1, 2 



ANEXO 2 Personal de Fiscalización 

Referente a la información documental aportada para el desahogo de la observación realizada a la nómina pagada a varios funcionarios y empleados en el 

periodo transcurrido de el mes de enero al mes de diciembre del ejercicio 2010, y en donde la aplicación del gasto fue registrada en la cuenta 813 "programa de 

fiscalización". Se mantiene la observación en virtud de que no se anexa evidencia suficiente para determinar las erogaciones realizadas. Para efectos del 

desahogo fueron entregadas 11 cajas conteniendo 33 carpetas en las cuales se encuentran expedientes de 93 notificadores. Cada expediente a su vez 

contiene: formato de reporte de actividades en el que se menciona que realiza actividades como notificador de ejecución fiscal; contrato de prestación de 

servicios profesionales por honorarios por tiempo determinado; identificación y comprobante domiciliario de cada uno de los notificadores, así como impresiones 

de formatos de recibos para entrega de notificaciones y de recepción de cartera. Adicionalmente se anexan los controles internos elaborados por la 

Subdirección de Ejecución Fiscal para cada uno de los meses, así como la impresión de los folios correspondientes a los pagos realizados por parte de los 

contribuyentes. 

Ahora bien, los documentos detallados en líneas superiores no constituyen prueba fehaciente de que el pago realizado por los contribuyentes sea atribuible a 

una labor efectuada por los 93 notificadores mencionados, debido a que no obra en el expediente presentado, evidencia alguna del procedimiento 

administrativo de notificación. Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios por 

tiempo determinado, celebrados entre el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y cada uno de los 93 notificadores, mencionan en la cláusula segunda que el 

profesionista se obliga a presentar a la contratante, en forma bimestral a través de la Subdirección de Ejecución Fiscal, un informe cuyo contenido deberá versar 

sobre el desarrollo de sus actividades realizadas, ante tal situación es de destacar que dichos informes no se encuentran dentro de la documentación 

proporcionada. De igual forma la clausula sexta establece que los honorarios que percibirá el profesionista le serán cubiertos, contra la presentación del o de los 

recibos de honorarios correspondientes debidamente requisitados. Si bien el contrato así lo establece, en la realidad el pago se efectúa mediante honorarios 

asimilables pagados en la caja general con base en un formato de pre nomina que es elaborado por la subdirección de Ejecución fiscal, el cual refleja el 

numero de notificaciones entregadas así como de las cuentas que presumiblemente fueron pagadas por la labor de cada uno de los notificadores, sin embargo 

la información registrada en dichos formatos de pre nomina no concuerda plenamente con la información contenida en las carpetas y expedientes presentados 

de cada uno de los notificadores, situación que imposibilita la determinación exacta de los montos pagados. 

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FECHA 

REF. NO. 

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PROGRAMA - OBRA/ÁCCION 

14/12/09 525 Pavimentación calle Navarra (entre 

Andalucía y Madrid) 

17/12/09 558 2880629 - Construcción guarniciones y 

banquetas calle América del Sur, 

15/12/10 Spei referencia 

161, DGOP 

2679 

2881194 - Const. Colector Pluvial C 

Francisco Mtz. de la Vega 

15/12/10 288 2880885 - Amp Red distrib..Electrica C 

Vara dulce Cof. Capulines 

15/12/10 288 2880889 - Amp. red distrib. eléc. Col. 

Mesa Conejos (V. Carranza, M 

15/12/10 288 2880901 - Amp. Red eléctrica Col. Tierra 

Blanca Calle 1 a. Norte 

15/12/10 288 2880902 - Amp. Red distrib. Eléc. Calle 

3a. Priv. de 1 a. Norte Col. 

15/12/10 288 2880903 - Amp. Red distrib. Eléc. Calle La 

Pedrera, Colonia Tierra B 

15/12/10 288 2880904 - Amp. Red distrib. Eléc. Priv 

Felicitas Jasso Col. Tierra B 

15/12/10 288 2880905 - Amp. Red distrib. Eléc. Prol. 

Rafael Rmz. Colonia Tierra B 

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FINANCIERAS 


IMPORTE 

FISM FAFM OTROS 

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEIJ'DESAHOGO 

EGRESOS 

14,187 1 Cheque expedido a favor de Constructora e Infraestructura de Obras Sin desahogo. 

Civiles; no presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de los 

registros en contabilidad, Artículos 31 fracción III y 102 LISR; 29 del 

CFF, relacionado con el artículo 2°, párrafo segundo del CFE. 

3,250 1 Cheque expedido a favor de Materiales Ing. Tecnología y —Unicarnente anexan acta de entrega recepción para obra 2009 y 

Reconstrucciones, S.A. de C.V., por concepto de estimación 4 y acumulado de estimaciones, falta expediente técnico y contable. 

finiquito de la obra Construcción Guarniciones y Banquetas Calle 

América del Sur: no presentan póliza, comprobante y entrega 

recepción, datos obtenidos de los registros en contabilidad, Artículos 

31 fracción III y 102 LISR; 29 del CFF, relacionado con el artículo 2°, 

párrafo segundo del CFE. 

3,671,416 1 SPEI a favor de INTERAPAS por concepto de: Aportación mensual 

al programa APAZU 2010 para la construcción del colector pluvial 

Francisco Martínez De La Vega, mes de diciembre. Presentan 

documentación de trámite interno: reporte de transferencia SPEI y 

solicitud de pago. No anexan recibo de entero de INTERAPAS. 

Sin desahogo. 

69,105 1 Cheque expedido a favor de la Secretaría de Finanzas de Gobierno Sin desahogo. 

del Estado, por concepto de: Ampliación de red de distribución 

eléctrica en Col. Capulines calle Vara Dulce. Presentan póliza de 

cheque sin comprobante. 

80,243 1 Cheque expedido a favor de la Secretaría de Finanzas de Gobierno 


Sin desahogo. 

eléctrica en Col. Mesa de Cortejos calle V. Carranza, M Ávila 

Camacho y M. Arista. Presentan póliza de cheque sin comprobante. 

111,407 1 Cheque expedido a favor de la Secretaria de Finanzas de Gobierno Sin desahogo. 


eléctrica en Col. Tierra Blanca Calle 1 a Norte. Presentan póliza de 

cheque sin comprobante. 

74,812 1 Cheque expedido a favor de la Secretaría de Finanzas de Gobierno 


eléctrica en Col. Tierra Blanca Calle 3a Priv de la Norte. Presentan 

póliza de cheque sin comprobante. 

Sin desahogo. 

69,450 1 Cheque expedido a favor de la Secretaría de Finanzas de Gobierno Sin desahogo 


eléctrica en Col. Tierra Blanca Calle La Pedrera!. Presentan póliza 

de cheque sin comprobante. 

39,237 1 Cheque expedido a favor de la Secretaría de Finanzas de Gobierno Sin desahogo. 


eléctrica en Col. Tierra Blanca Priv. Felicitas Jasso. Presentan póliza 

de cheque sin comprobante. 

89,443 1 Cheque expedido a favor de la Secretaria de Finanzas de Gobierno Sin desahogo. 


eléctrica en Col. Tierra Blanca Prolong. Rafael Ramírez. Presentan 

póliza de cheque sin comprobante. 

09/11/10 533 2880875 - Gastos Indirectos FFM 38,655 1 Cheque N'. 533 expedido a nombre del Municipio de San Luis Sin desahogo. 

Potosi , para pago de nomina no. 18, No Presentan póliza ni 

comprobantes, datos obtenidos de los registros de contabilidad. 

Página 1 de 3

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION 



FINANCIERAS 


IMPORTE 

FISM FAFM 

OTROS 

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

09/11/10 533 2880875 - Gastos Indirectos FFM 38,135 1 Cheque N' 533 expedido a nombre del Municipio de San Luis Sin desahogo. 

Potosi , para pago de nomina no. 19, No Presentan póliza ni 

comprobantes, datos obtenidos de los registros de contabilidad. 

17/08/10 285 2881114 - Adquisición de material y 

equipo para apoyo de contingencias 







153,677 5 Cheque expedido a favor de Mares Lobo Gastón por concepto de Sin desahogo. 

una bomba de agua modelo T8A20-B-3031C-HT con No. De 

patrimonio 62601-5710-00-L-002 de fecha 26 de agosto 2010 No. 

62601-5710-00-L-002/005, anexan fotografías; anexar relación de la 

persona que recibieron 

LPCyGPM. 

la bomba, artículos 15 , 18 y 29 de 

126,846 5 Cheque expedido a favor de Flores Leyva Eulalia por concepto de Sin desahogo. 

70 pzas. Catre acolchonado con resortes individual, 200 pzas. 

Colchonetas hule espuma No. Requisición 287 No. ODC R-68367; 

anexar solicitudes y recibos de las personas que recibieron los 

catres y colchonetas, artículos 15 , 18 y 29 de LPCyGPM. 

6,270 5 Cheque expedido a favor de Plásticos y Blancos La Feria, S.A. de Sin desahogo. 

C.V. , por concepto de Un juego de sartenes, un cucharón, 3 palas 

de cocina de madera, 2 cucharadas para cocina, una olla de presión 

de 20 Its. 2 set de cuchillos para cocina. 50 tazas de plástico una olla 

de acero inox. 10 lts. para apoyo de contingencia: anexar solicitudes 

y recibos de las personas que recibieron los utensilios, articulos 15 , 


7,636 5 Cheque expedido a favor de Mercader Distribuciones, S.A. de C.V 

por concepto de 100 despensas Básicas pedido No. Req. 296 No. 

ODC R-70618 para apoyo de contingencia: anexar solicitudes y 

recibos de las personas que recibieron las despensas, artículos 15 , 


Sin desahogo. 

20/12/10 845 2881145 Programa "Adulto Mayo 30,600 5 Cheque expedido a favor de Promodulce Comercial, S.A. de C.V., Sin desahogo. 

por concepto de 300 despensas No. requisición 20871 ODC R- 

70322; anexar solicitudes y recibos con nombre y firma de las 

personas que recibieron las despensas, artículos 15 , 18 y 29 de la 

LPCyGPM. _ 

30/11/10 857 2880773 - Introducción red de Agua 

Potable Calle Lic. Moreno. L. Luis Noyola 

y Arq. Ventura, Colonia Saldaña 

3,496 1 Cheque No. 857 de fecha 30/11/2010, expedido a favor de Felipe 

Rangel Padrón por concepto de devolución de aportación de obra, 

No se anexa póliza de cheque. 

07/12/10 256 2881053 - Pav. Calle Laguna de Términos 486,703 1 No presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de los 


17/01/11 280 2881187 - Prog. Adquisición de lotes de 

material y equipo A. Potab 

RESUMEN: 

1 

5 

TOTAL 

TOTAL POR DESAHOGAR 554,630 4,732,291 O 

BALANCE INGRESOS EGRESOS 

4,961,892 

325,029 

5,286,921 

5,286,921 

172,353 1 No presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de los 


SE.Cei-,t,, 

' • '1,','.- ,- ,, .1. , , •-..,., / 

, 

'


)ESCRIPCIÓN DE CLAVES Y SU FUNDAMENTACIÓN 

AUDI1 UKÍA ESPECIAL Ut t'ISCALIZACION MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 


FINANCIERAS 


IMPORTE 


EGRESOS 

1 Sin comprobantes - Artículos 31 fracción Hl y 102 LISR: 29 del CFF, relacionado con el artículo 2°, párrafo segundo del CEE 


SIGLAS: 

ASE 

Auditoria Superior del Estado 

CFE 

Código Fiscal del Estado 

CFF Código Fiscal de la Federación 

CPE 

Constitución Politica del Estado 

LAE 

Ley de Adquisiciones del Estado 

LAESLP Ley del Agua del Estado de San Luis Potosí 

LAS 

Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosí 

LPCyGPM Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado 

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

• TN1::.v 

SAN LUIS POTO S.1 P. MAYO 30, 2011 

ATENT MENTE 

C.P.0 HECTOR GA DELGADO 

TOR SUPERIOR DEL ESTADO 

"2011, año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija" 


DESCRIPCION,DEWDESAHO.G0111;:;.:

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-04 v?,;‘,

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ADMINISTRATIVAS 


FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE I DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 1 DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

8/12/09 PD-151 Secretaría General 6 

EGRESOS 

Justificación del cheque por un importe de $4,394.00, No. 55859 Se presenta póliza de diario con oficio de comprobación de 

del 08/12/09 a favor de Emigdio Ilizarriturri Guzmán Secretario gastos correspondientes al cheque 55859. Se anexan facturas e 

General del Ayuntamiento importe que fue utilizado en viaje a la invitación. Documentación remitida mediante Oficio 497/09, 

Cd. De México por el Arq. Juan Carlos Machinena Morales. En según Oficio de contestación 2093/2010. No presentan el oficio 

la comprobación de gastos de viaje presentan dos facturas por de comisión 

un total de $2,835.00 por consumo de alimentos en San Luis 

Potosí Además no presentan Oficio de Comisión del Arq. 

Machinena mencionando el motivo del viaje faltando también 

bitácora de actividades desarrolladas. 

31/12/09 CR196522 Delegación La Pila 14 Cheque expedido a favor de Edificadores Potosinos Asociados, Se presenta copia del contrato de la obra, los originales se 

S.A. de C.V., por concepto de pago de estimación No. 4 encuentran anexos al expediente. El acta de entrega con VoBo 

finiquito; falta contrato original, no se anexa acta de entrega de Contraloría no se tiene, todavía se encuentra en proceso de 

debidamente firmada con el visto bueno de Contraloría revisión, según oficio entregado 21/2010 de Infraestructura. ---- 

Municipal..- Construcción de Acceso camino al Jaralito 

Se mantiene la observación en virtud de que Contraloría 

Municipal no ha liberado el acta de entrega. 

31/12/09 CR196518 Delegación La Pila 14 Cheque expedido a favor de Ing. Martín Eduardo Torres Mata, Se presenta copia del contrato de la obra, ios originales se 

por concepto de pago de estimación No. 7 finiquito; falta encuentran anexos al expediente. El acta de entrega con VoBo 

contrato original, no se anexa acta de entrega - recepción de Contraloría no se tiene, todavía se encuentra en proceso de 

debidamente firmada con el visto bueno de Contraloría revisión, según oficio entregado 21/2010 de Infraestructura. Se 

Municipal.- Construcción 1 a. Etapa barandal en el deportivo La mantiene la observación en virtud de que Contraloría Municipal 

Pila. 

no ha liberado el acta de entrega. 

31/12/09 CR. 0196519 Delegación La Pila 14 Cheque expedido a favor de Francisco Palacios de Lira, por Se presenta copia del contrato de la obra, los originales se 

concepto de pago de estimación No. 4 finiquito; falta contrato encuentran anexos al expediente. El acta de entrega con VoBo 

original, no se anexa acta de entrega debidamente firmada con de Contraloría no se tiene, todavía se encuentra en proceso de 

el visto bueno de Contraloría Municipal. -Rehabilitación del revisión, según oficio entregado 21/2010 de Infraestructura. -- 

Sistema 

Arroyos 

del Abastecimiento de Agua Potable Comunidad Se mantiene la observación en virtud de 

Municipal no ha liberado el acta de entrega. 

que Contraloría 

23/12/09 57202 Secretaría General 2 Cheque expedido a favor de: Erik Salvador Mendoza Auza por Se presenta póliza y relación de beneficiarios, que amparan la 

concepto de compra de material para la construcción E-01 no factura 001 de Comercializador Azteca a nombre de Erik 

indican el destino final que tuvo el bien o servicio adquirido o Salvador Mendoza Auza. en compulsa realizada al domicilio del 

contratado. y no presentan la solicitud del apoyo otorgada, ni proveedor éste no se encontró por ese motivo se sostiene la 

relación de las personas beneficiadas.- Se presenta póliza, observación, se levanto acta. La Secretaría General señala que 

factura 01, expedida por Erik Salvador Mendoza Auza, por la factura fue entregada por los beneficiarios. 

concepto de: Compra de material para la construcción, no se 

presenta solicitud, recibo y carta de agradecimiento o se indica 

destino del gasto. 

Página 1 de 29





FECHA Í REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

28/09/10 D-140 Secretaría General 2 Justificación de cheque No.59315 expedido por concepto de Se presenta justificación de cheque No.59315, póliza de diario, 

apoyo a la ciudadanía no presentan póliza ni comprobante. factura 1482 del 16/02/10, expedida por Arturo Lara Alonso, con 

Datos obtenidos de los registros contables Artículos 31 fracc. III documentación de control interno soporte por apoyo para la 

y 102 LISR; 29 del CFF, relacionado con el artículo 20 párrafo compra de silla de ruedas, para Irma Duque Bnones. se anexa 

segundo del CFE. 

solicitud de apoyo, recibo y agradecimiento, copia de IFE. El 

domicilio de la factura no corresponde a la Farmacia del Centro, 

es una Refaccionaria. La Secretaría General señala que la 

factura fue entregada por los beneficiarios. 

14/09/10 D-98 Secretaria General 2 Póliza de diario 98 del 14-09-10 por concepto de: justificación cft Se presenta póliza de diario con factura y de acuerdo con su 

66797; no presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de control interno, la erogación se justifica y comprueba con la 

los registros en contabilidad. - Se presenta póliza de diario 98 solicitud de apoyo, recibo y agradecimiento de los materiales 

del 31-08-10, corresponde a un apoyo para festejos de la amparados con este trámite. La Secretaría General señala que 

comunidad La Angostura, se presentan solicitud de Francisco la factura fue entregada por los beneficiarios. 

Carrizales Cerino, agradecimiento, copia de 1FE y factura No. 

3343 de dulces, expedida por Fernando Martin Presiado 

Soltero, la cual por compulsa realizada por personal de la 

Auditoria superior resulto ser apócrifa, ya que este proveedor se 

dedica a fabricación de cortinas metálicas y herrería en general, 

y no a la venta de dulces y chocolates e indica que el no expidió 

dicha factura ni corresponde a su formato. 

15/12/10 D-95 Secretaria General 2 No presentan Póliza ni comprobante , datos obtenidos de los Se presenta póliza de diario 95 comprobación de cheque 67978 

registros contables. Artículo 31 Fracción III y 102 LISR, 29 del y 63979 a favor de Araceli Romero correspondiente a apoyos a 

CFF, relacionado con el artículo 20 , párrafo segundo del CFE - la ciudadanía para la compra de 100 Despensas a Gloria del 

Castillo Covarrubias, factura 428 de fecha 30/06/1 0, se verifico 

el control interno, anexan solicitud, recibo, agradecimiento y 

copia de credencial de IFE. Sin embargo de acuerdo a 

compulsa realizada la factura es apócrifa.- En compulsa 

realizada se detectó que la empresa no conocen a la C. Gloria 

del Castillo Covarrubias y no expidieron esa factura, la empresa 

correcta se llama ABARROTERA DE VALLES, S.A., y la factura 

que presentan no tiene "S.A.". La Secretaría General señala que 

la factura fue entregada por los beneficiarios. 

C 

rr Pagina 

14- Pagina 2 de 29 

C.;





1 FECHA 1 REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

30/12/10 D-518 Secretaría General 2 No presentan Póliza ni comprobante , datos obtenidos de los Se presenta póliza de diario 518 comprobación de cheque 

registros contables. Artículo 31 Fracción III y 102 LISR, 29 del 64238 a favor de Araceli Romero correspondiente a apoyos a la 

CFF, relacionado con el artículo 20 , párrafo segundo del CFE - ciudadania para la compra de 180 Despensas a Juan Elías 

Esteban Garfias Rojas, factura 8793 de fecha 17/08/10, se 

verifico el control interno, anexan solicitud, recibo, 


acuerdo a compulsa realizada la factura es apócrifa. La 

Secretaría General señala que la factura fue entregada por los 

beneficiarios 

31/12/10 D-565 Secretaria General 2 No presentan Póliza ni comprobante , datos obtenidos de los Se presenta póliza de diario 563 comprobación de los cheques 

registros contables. Articulo 31 Fracción III y 102 LISR, 29 del 63651 a favor de Abraham Mora Valenzuela correspondiente a 

CFF, relacionado con el articulo 20 , párrafo segundo del CFE - apoyos a la ciudadanía para la de 150 Despensas a Rubén 

Blanco Torres, factura 175 de fecha 21/06/10, se verifico el 

control interno, anexan solicitud, recibo, agradecimiento y copia 

de credencial de IFE. Sin embargo de acuerdo a compulsa 

realizada la factura es apócrifa. La Secretaría General señala 

que la factura fue entregada por los beneficiarios. 

20/12/10 D-607 Secretaría General 2 Justificación del cheque número 67102 de fecha 20 de Se presenta póliza y comprobantes, de acuerdo a su control 

septiembre de 2010, a nombre de Carolina Razo, por la interno es un apoyo económico a la Organización Movimiento 

cantidad de $22,150.00 por apoyos a la ciudadanía, sin anexar del Pueblo Libre. Justificación del cheque número 67102 , se 

evidencia documental, solo factura 0647 de Materiales San presenta factura 0647 de Materiales San Pedro, ubicado en 

Pedro, ubicado en Avenida San Pedro 926, Colonia San Avenida San Pedro 926, Colonia San Francisco, la factura 0647 

Francisco la cual es presumiblemente apócrifa, de acuerdo a 

verificación física realizada al domicilio. 

de Materiales San Pedro 

General señala que ia 


MSP. es apócrifa. La Secretaria 

factura fue entregada por los 

20/12/10 D-612 Secretaría General 2 No presentan Póliza ni comprobante , datos obtenidos de los Se presenta póliza de diario 612 comprobación de cheque 

registros contables. Artículo 31 Fracción III y 102 LISR, 29 del 58343 y 64894 a favor de Araceli Romero de acuerdo a su 

CFF, relacionado con el artículo 20 , párrafo segundo del CFE - control interno corresponde a apoyos a la ciudadanía para la 

compra de 200 cubetas de pintura a María Sandra Villagómez 

Hernández, factura 19320 de fecha 26/11/10, anexan solicitud, 

recibo, agradecimiento y copia de credencial de IFE. Sin 

embargo de acuerdo a compulsa realizada la factura es 

apócrifa. La Secretaría General señala que la factura fue 

entregada por los beneficiarios. 

29/10/10 D-128 Secretaría General 

_I__ 

2 Justificación del cheque No. 64237 expedido el 06/07/10 a favor Se presenta póliza de diario 128 comprobación de cheque 

de Araceli Romero por concepto de 49 Latas de Pintura 64237 a favor de Araceli Romero, de acuerdo al control interno 

entregadas a vecinos de la Col División del Norte. Falta recibos correspondiente son apoyos a la ciudadanía para la compra de 

de apoyos sociales de las personas beneficiadas Además copia 49 latas de pintura a Francisco Javier Salazar B., factura 158 de 

de identificación oficial para cotejo de firmas y verificación de fecha 10/07/10, anexan solicitud de Sotera Rico Rodríguez, 

domicilio Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM - 

recibo, agradecimiento y copia de credencial de IFE, y relación 

de beneficiarios. Sin embargo de acuerdo a compulsa realizada 

la factura es apócrifa. La Secretaría General señala que la 


Página 3 de 29






29/10/10 D-127 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 66799 del 06/09/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en 

Juan Manuel Hernández Torres en pago de Factura No. 13866 compulsa realizada se encontró que no existe el establecimiento 

expedida por Arturo Mendoza Esquivel por la cantidad de es una ferretería, de acuerdo a su control interno es un apoyo 

$7,400.00 por concepto de 4 Cajas de Pradaxa de 110 mg entregado por concepto de 4 Cajas de Pradaxa de 110 mg al 

como poyo al Sr. Juan Manuel Hernández Torres con Domicilio Sr. Juan Manuel Hernández Torres con Domicilio en Robles No. 

en Robles No. 445 Col Ind. Mexicana, por ser persona de 445 Col Ind. Mexicana; por ser persona de escasos recursos. La 

escasos recursos; factura presumiblemente apócrifa Secretaría General señala que la factura fue entregada por los 

compulsada directamente por el auditor y la dirección de beneficiarios. 

América del Norte No. 515 del Fracc. Santuario corresponde a 

un establecimiento de ferretería se solicita copia certificada del 

cheque ; Artículos 29 y 29 A del CFF - 

21/10/10 D-63 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 67405 expedido el 28/09/10 a favor 

de Juan Carlos Duarte Mendoza por la cantidad de $6,960.00 

en pago de factura No. 2097 expedida el 04/10/10 por concepto 

Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

control interno es un apoyo económico a la Organización 

Movimiento Popular Francisco Villa. Justificación del cheque 

de 120 despensas; la cual es presumiblemente apócrifa No.67405, se presenta factura No. 2097 

compulsada directamente por el auditor revisor con el proveedor por concepto de 120 despensas de 

expedida el 04/10/10' 

Juan Carlos Duarte 

quien menciona que él no expidió la factura, se solicita copia Mendoza; la factura resultó apócrifa. La Secretaría General 

certificada del cheque Artículos 29 y 29-A del CFF; Además señala que la factura fue entregada por los beneficiarios. 

faltan recibos de apoyos sociales de los 60 beneficiados al igual 

carece de solicitudes de apoyo, carta de agradecimiento e 

identificación oficial de cada uno de ellos para poder cotejar 

firmas y domicilio Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM. 

15/10/10 68003 Tesoreria Municipal 6 Cheque expedido a favor de: A.V. Racing, A.C., por concepto de 

Servicio de comercialización del programa Puro Potosino en las 

ciudades de Querétaro y México, D.F. No se indica el destino 

Anexan copia de contrato de prestación de 

debidamente firmada. Falto informa de actividades 

servicios 

del servicio contratado, en que consistió, cuando se realizó, 

informe de actividades realizadas, publicidad, etc. 

Adicionalmente no anexan contrato de prestación de servicios. - 

Se presenta póliza con comprobantes fiscales de pago. 

05/11/10 68585 Tesorería Municipal 6 Cheque expedido a favor de: A.V. Racing, A.C., por concepto de Anexan copia de contrato de prestación de servicios 

Servicio de comercialización del programa Puro Potosino en la debidamente firmada. Falto informe de actividades en Puebla. 

ciudad de Puebla. No se indica el destino del servicio 

contratado, en que consistió, cuando se realizó, reporte de 

actividades realizadas, etc. Adicionalmente no anexan contrato 

de prestación de servicios. 

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PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2010 (RAMO 28) 



FECHA REF. NO-.-1 CUENTA SUBCUENTA 1 IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

17/11/10 69073 Tesorería Municipal 6 Cheque expedido a favor de: A.V. Racing, A.C., por concepto de Anexan copia de contrato de prestación de servicios 

Servicio de comercialización del programa Puro Potosino en la debidamente firmada. Falto informe de actividades en Tuxtla 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis. No se indica el destino del 

servicio contratado, en que consistió, cuando se realizó, informe 

Gutiérrez, Chiapas. 

de actividades realizadas, publicidad, etc. Adicionalmente no 

anexan contrato de prestación de servicios. 

30/12/10 D-299 Secretaría General 2 Justificación de 

Abraham Mora 

Cheque No, 68144 expedido 

Valenzuela, por concepto de 

a favor 

Compra 

de El proveedor informa que no ha realizado operaciones con el 

de Ayuntamiento oficio ASE-AEFM-1088/2011 del 2 de Mayo de 

despensas para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de 2011. De acuerdo a su control interno es para apoyo a 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría Antorcha Campesina, en efectivo, se presenta factura No. 6998 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 6998 de 

fecha 20/10/2010, a nombre de Olivia Salazar Anguiano, que 

Presentan, No Corresponde al establecimiento que se ubica en 

el domicilio señalado. No se especifica que cargo ocupa dentro 

del H. Ayuntamiento la C. Salazar Anguiano. 

de fecha 20/10/2010, a nombre de Olivia Salazar Anguiano es 



30/12/1 0 D-300 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 63203, 68668, 68054, 66732, Se presenta póliza y documentación comprobatoria en su 

expedido a favor de Abraham Mora Valenzuela, por concepto de control interno se demuestra que es una justificación de 

compra de pintura para apoyo a la ciudadanía, como resultado cheques 63203, 68668, 68054 y 66732, expedido a favor de 

de compulsa física realizada, se comprobó que la factura No. Abraham Mora Valenzuela correspondiente a apoyos varios a 

190 a nombre de José Luis Sánchez Venegas, que anexan, no favor de Antorcha para la compra de 71 cubetas de pintura a 

corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio José Luis Sánchez Venegas factura 190 del 21/10/10, se 

señalado, 

verifico el control interno, anexan solicitud, recibo. 


acuerdo a compulsa realizada la factura es apocrifa. La 



30/12/10 D-300 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 63203, 68668, 68054, 66732, Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

expedido a favor de Abraham Mora Valenzuela, por concepto de control interno se demuestra que es una justificación de 

Compra de Pintura para Apoyo a la Ciudadanía, Como cheques 63203, 68668, 68054 y 66732, a favor de Abraham 

resultado de Compulsa Física realizada por Personal de la Mora Valenzuela correspondiente a Apoyo económico a 

Auditoría Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. Movimiento de estudiantes para la compra de 348 despensas a 

2271 a nombre de Juan Carlos Duarte Mendoza, que Presentan, Juan Carlos Duarte Mendoza factura 2271 del 15/11/10, se 

No Corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio verifico el control interno, anexan solicitud, recibo, 

señalado. 


acuerdo a compulsa realizada la factura presentada es apócrifa. 

La Secretaría General señala que la factura fue entregada por 

los beneficiarios. 

Página 5 de 29






30/12/10 D-389 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 64894 expedido a favor de Araceli 

Romero, por concepto de Compra de despensas para Apoyo a 

El proveedor informa que no ha realizado operaciones con el 

Ayuntamiento oficio ASE-AEFM-1088/2011 del 2 de Mayo de 

la Ciudadanía, Como resultado de Compulsa Física realizada 2011. De acuerdo con su control interno es un apoyo para 

por Personal de la Auditoria Superior del Estado, se Comprobó Antorcha, en efectivo .Justificación de Cheque No, 68144 se 

que la Factura No. 6992 de fecha 19/09/2010, a nombre de presenta Factura No. 6992 de fecha 19 de septiembre de 2010, 

Olivia Salazar Anguiano, que Presentan, No Corresponde al la factura presentada por los beneficiarios es apócrifa. La 

establecimiento que se ubica en el domicilio señalado. Secretaría General señala que la factura fue entregada por los 


20/12/10 D-485 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 67762, 66352, 69123, 69640, Se presenta póliza y documentación comprobatoria en su 

expedido a favor de Abraham Mora Valenzuela, por concepto de control interno se demuestra que es un apoyo económico a 

Compra de despensas, para Apoyo a la Ciudadanía, Como Movimiento de estudiantes justificación de cheques 67762, 

resulta de compulsa física realizada por personal de la 66352, 69123, 69640, se presenta factura 278 de Virginia 

Auditoria Superior se comprobó que la factura que presentan no Ledesma Zavala por 38 cubetas de pintura es apócrifa. La 

corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio Secretaría General señala que la factura fue entregada por los 

señalado 


20/12/10 D-485 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 67762, 66352, 69123, 69640, Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

expedido a favor de Abraham Mora Valenzuela, por concepto de control interno se demuestra que es un apoyo a Antorcha para 

Compra de despensas, para Apoyo a la Ciudadanía, Como entrega de despensas, Justificación de Cheque No, 67762, 

resulta de Compulsa Física realizada por Personal de la 66352. 69123, 69640. se presenta Factura 149 de Rubén 

Auditoría Superior se Comprobó que la Factura que presentan Blanco Torres, es apócrifa. La Secretaría General señala que la 

No Corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio factura fue entregada por los beneficiarios. 

señalado. - 

20/12/10 D-485 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 67762, 66352, 69123, 69640, En compulsa realizada se detectó que la empresa no conocen a 

expedido a favor de Abraham Mora Valenzuela, por concepto de la C. Gloria del Castillo Covarrubias y no expidieron esa factura, 

Compra de despensas, para Apoyo a la Ciudadanía, Como la empresa correcta se llama ABARROTERA DE VALLES, S.A., 

resulta de Compulsa Física realizada por Personal de la y la factura que presentan no tiene "S.A.", en el control interno 

Auditoría Superior se Comprobó que la Factura que presentan de la Secretaría explican que es un apoyo económico a la Unión 

No Corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio Campesina Democrática, justificación de Cheque No, 67762, 

señalado. 

66352, 69123, 69640, se presenta factura 356 de Gloria del 

Castillo Covarrubias, es apócrifa. La Secretaría General señala 

que la factura fue entregada por los beneficiarios. 

20/12/10 D-486 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 68686 expedido a favor de Se presenta póliza y documentación comprobatoria en su 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de control interno se demuestra que es un apoyo a Antorcha para 

Despensas para apoyo a la ciudadanía, Como resultado de entrega de despensas. justificación de Cheque No, 68686, se 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría presenta factura No. 119 de fecha 17/11/2010, a nombre de 

Superior del Estado, ' se Comprobó que No existe el Rubén Blanco Torres. factura es apócrifa. La Secretaria General 

establecimiento que expide la Factura No. 119 de fecha señala que la factura fue entregada por los beneficiarios. 

17/11/2010, a nombre de Abarrotes Blanco. ya que en este 

domicilio se encuentra un taller de Hojalatería y pintura, que 

nada tiene que ver con el Giro. 

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Página b de 291,, --.P,

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[ FECHA REF. NO. I »CUENTA SUBCUENTA 1 IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

20/12/10 D-483 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 69144, 68441, 68665, expedido a Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

favor de Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de control interno se demuestra que es un apoyo a Antorcha 

Pintura para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de campesina los beneficiarios, en efectivo. Justificación de 

compulsa física realizada por personal de la ASE se comprobó Cheque No, 69144, 68441, 68665, la factura es apócrifa. La 

que la Factura 284 que presentan, no corresponde al Secretaría General señala que la factura fue entregada por los 

establecimiento que se ubica en el domicilio señalado. 


20/12/10 D-483 Secretaria General 2 Justificación de Cheque No, 69144, 68441, 68665, expedido a Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

favor de Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de control interno se demuestra que es un apoyo económico al 

Pintura para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de Colegio educativo de Ciencias, Cultura y Servicios A.C. 

compulsa física realizada por personal de la ASE se comprobó Justificación de Cheque No, 69144, 68441, 68665, la factura es 

que la Factura 288 que presentan, no corresponde al apócrifa. La Secretaría General señala que la factura fue 

establecimiento que se ubica en el domicilio señalado 


30/12/10 D-577 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 68234, expedido a favor de Se presenta póliza y facturas, faltan solicitudes. En su control 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Dulces, interno se demuestra que es un apoyo a Antorcha Campesina 

para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de Compulsa para entrega de despensas. Justificación de Cheque No, 68234 

Física realizada por Personal de la Auditoría Superior del correspondiente a apoyos a la ciudadanía con despensas y 

Estado, se Comprobó que la Factura No. 1293 de fecha donativos económicos, factura 1293 del 22/10/10 expedida por 

22/10/2010, a nombre de Gloria María del Carmen Morales Gloria María del Carmen Morales Ruiz, por concepto de 4000 

Ruiz, que Presentan, No Corresponde al establecimiento que bolsas de dulces. Sin embargo de acuerdo a compulsa 

se ubica en el domicilio señalado. Por otra parte No se realizada la factura es apócrifa. La Secretaria General señala 

especifica que Puesto desempeña la C. Morales Ruiz dentro de 

H. Ayuntamiento. - 

q ue la factura fue entregada por los beneficiarios, 

30/12/10 D-578 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No. 70483, a favor de Abraham Mora Cheque para apoyo a Antorcha para entrega de dulces. 

Valenzuela, por concepto de Compra de Cobijas, para Apoyo a 

la Ciudadanía, Como resultado de Compulsa Física realizada 

Justificación de Cheque No, 70483, se presenta Factura No. 

13297 de fecha 19/12/2010, a nombre de Adriana Ocaña de 

por Personal de la Auditoría Superior del Estado, se Comprobó Peña, es apócrifa, se realizó acta de compulsa en donde se 

que la Factura No. 13297 de fecha 19/12/2010, a nombre de comprueba que el establecimiento no expidió la factura 13297 

Adriana Ocaña de Peña, que Presentan, No Corresponde al por un importe de S 41,760 con la cual comprueban el importe 

establecimiento que se ubica en el domicilio señalado. Por otra de $ 38,500. La Secretaría General señala que la factura fue 

parte No se especifica que Puesto desempeña el 

Ángel Álvarez López dentro de H. Ayuntamiento. 

C. Miguel entregada por los beneficiarios. 

30/12/10 D-578 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 69799 expedido a favor de El proveedor informa que no ha realizado operaciones con el 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Ayuntamiento oficio ASE-AEFM-1088/2011 del 2 de Mayo de 

despensas para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de 2011.- En el control interno de la Secretaría explicaron que es 

Compulsa Fisica realizada por Personal de la Auditoría un a poyo a Antorcha para entrega de despensas. Justificación 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 6999 de de Cheque No, 69799, se presenta Factura No. 6999 de fecha 

fecha 06/12/2010, a nombre de Olivia Salazar Anguiano, que 06/12/2010, a nombre de Olivia Salazar Anguiano, es apócrifa. 

Presentan, No Corresponde al establecimiento que se ubica en La Secretaría General señala que la factura fue entregada por 

el domicilio señalado. No se especifica que cargo ocupa dentro 

del H. Ayuntamiento la C. Salazar Anguiano. 


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FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE I DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

30/12/10 D-578 Secretaria General 2 Justificación de Cheque No, 69895, expedido a favor de Apoyo económico por acuerdo de Minuta de trabajo celebrada 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Dulces, entre la Sra. Perla del Rosario Domínguez Martínez y Joseph 

para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de Compulsa Bandoni (Departamento de grupos del H. Ayuntamiento) 

Física realizada por Personal de la Auditoría Superior del Justificación de Cheque No, 69895, se presenta Factura No. 

Estado, se Comprobó que la Factura No. 1478 de fecha 1478 de fecha 10/12/2010, a nombre de Gloria María del 

10/12/2010, a nombre de Gloria María del Carmen Morales Carmen Morales Ruiz, es apócrifa. Se realizó compulsa y el 

Ruiz, que Presentan, No Corresponde al establecimiento que proveedor contesta que el no realizo la factura, es una 

se ubica en el domicilio señalado. Por 

especifica que Puesto desempeña la C. 

otra parte No se refaccionada. La Secretaría General señala que la factura fue 

Perla del Rosario entregada por los beneficiarios. 

Domínguez Martínez, dentro de H. Ayuntamiento. 

30/12/10 D-580 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 69948 y 69949, expedido a favor de Se presenta póliza y documentación comprobatoria en su 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Material control interno se demuestra que es un apoyo al grupo de 

de Construcción, para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado Antorcha, apoyos varios. Justificación de Cheque No, 69948 y 

de Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría 69949, se presenta Factura No. 11590 a nombre de Jorge 

Superior del Estado, se Comprobó que No existe el Alberto Andrade Zamudio, es apócrifa. Escrito presentado por el 

establecimiento que expide la Factura No. 11590 a nombre de Ingeniero Jorge Alberto Andrade Zamudio. La Secretaría 

Jorge Alberto Andrade Zamudio, Por otra parte No se General señala que la factura fue entregada por los 

especifica que Puesto desempeña la C. Elsa Sánchez Zarate beneficiarios. 

dentro de H. Ayuntamiento. 

31/12/10 D-591 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 68440 correspondiente apoyo a la Justificación del cheque No. 68440 correspondiente apoyo a la 

ciudadanía con Cubetas de Pintura Factura presumiblemente ciudadanía con Cubetas de Pintura en su control interno 

apócrifa Artículos 29 y 29-A del CFF - Apoyo económico a la manifiestan que es un apoyo económico a :a Organización 

Organización Movimiento Popular Francisco Villa. Justificación Movimiento Popular Francisco Villa. Justificación del cheque No. 

del cheque No. 68440, se presenta factura 19150 de María 68440, se presenta factura 19150 de Maria Sandra Viliagómez 

Sandra Villagómez Hernández por ala compra de 66 cubetas de Hernández por la compra de 66 cubetas de pintura, factura 

pintura, es apócrifa. 



31/12/10 D-560 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 70482, expedido a favor de Se presenta póliza y factura y sin solicitudes, en su control 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Dulces, interno manifiestan que es un apoyo económico a la Unión 

para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de Compulsa Campesina Democrática, justificación de Cheque No, 70482, se 

Física realizada por Personal 

Estado, se Comprobó que la 

de la Auditoría Superior del presenta Factura No. 1401 de fecha 10/12/2010, a nombre de 

Factura No. 1401 de fecha Gloria María del Carmen Morales Ruiz, la factura es apócrifa. 

10/12/2010, a nombre de Gloria María del Carmen Morales La Secretaría General señala que la factura fue entregada por 

Ruiz, que Presentan, No Corresponde al establecimiento que los beneficiarios. 

se ubica en el domicilio señalado. Por otra parte No se 

especifica que Puesto desempeña la C. Ma, Eugenia Meléndez 

Rangel dentro de H. Ayuntamiento. 

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REF. NO. I 

FECHA CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

31/12/10 D-561 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 70491, expedido a favor de Se presenta póliza y factura sin solicitudes, en su control interno 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de explican que es apoyo a Antorcha para entrega de despensas. 

despensas para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de Justificación de Cheque No, 70491, Factura No. 2500 de fecha 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría 20/12/2010, a nombre de Juan Carlos Duarte Mendoza, la 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 2500 de factura es apócrifa. La Secretaría General señala que la factura 

fecha 20/12/2010, a nombre de Juan Carlos Duarte Mendoza, fue entregada por los beneficiarios. 

que Presentan, No Corresponde al establecimiento que se 

ubica en el domicilio señalado. No especifican el puesto que 

desempeña el 

Ayuntamiento. 

C. Jaime Carrizales Saucedo, dentro del H. 

31/12/10 D-562 Secretaria General 2 Justificación de Cheque No, 69897, expedido a favor de Se presenta póliza y factura en su control interno explicaron que 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de es un apoyo económico por acuerdo de Minuta de trabajo 

despensas para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de celebrada entre la Sra. Perla del Rosario Domínguez Martínez y 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría Joseph Bandoni (Departamento de grupos del H. Ayuntamiento) 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura que No. 2394 Justificación de Cheque No, 69897, se presenta Factura que 

de fecha 09/12/2010, a nombre de Juan Carlos Duarte No. 2394 de fecha 09/12/2010, a nombre de Juan Carlos 

Mendoza, que Presentan, No Corresponde al establecimiento 

que se ubica en el domicilio señalado. No especifican el puesto 

que desempeña la C. Maricela Reyna Hero, dentro del H. 

Ayuntamiento. 

Duarte Mendoza , la factura presentada es apócrifa. La 

Secretaria General señala que la factura fue entregada por los 


20/12/10 D-606 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 70243 expedido el 16/12/10 a Se presenta copia de póliza sin documentación comprobatoria,. 

nombre de Natalia Luna López para pago de Factura No. 7000 sin solicitudes, en su control interno se explica que es un apoyo 

expedida el 16/12/10 por Olivia Salazar Anguiano (Abarrotes económico por acuerdo de Minuta de trabajo celebrada entre la 

Salazar y Cia) por concepto de 290 despensas Factura Sra. Perla del Rosario Domínguez Martínez y Joseph Bandoni 

presumiblemente apócrifa. Se solicita copia certificada del (Departamento de grupos del H. Ayuntamiento). Justificación del 

cheque. Artículos 29 y 29-A del CFF 

cheque No 70243 presentan factura N° 7000 del proveedor 

Olivia Salazar Anguiano (Abarrotes Saiazar y C ía.), es apócrifa. 



20/12/10 D-605 Secretaría General 2 Cheque expedido a favor de Arturo Mendoza Esquivel, por Se presenta póliza y factura, por 272 cobijas, en su control 

concepto de Gastos a comprobar apoyo a la ciudadanía; interno explican que es un apoyo económico a la Organización 

derivado del procedimiento de compulsa con proveedor se Vecinos Unidos A.C. justificación de cheques anexan factura 

determinó que la factura n°130 es apócrifa. Se solicita copia del n°130 del 4/10/10 del proveedor Manuel Loera Ramos. Sin 

cheque certificada por la Institución Bancaria, el cheque no se embargo 

elaboró a favor del proveedor Manuel Loera Ramos. 

apócrifa. 

de 

La 

acuerdo a compulsa realizada 

Secretaria General señala que 

la 

la 

factura es 

factura fue 


Página 9 de 29





FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE I CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

20/12/10 D-605 Secretaría General 2 Cheque expedido a favor de Rito Rojas Salazar, por concepto Se presenta copia de póliza sin documentación comprobatoria, 

de Gastos a comprobar apoyo a la ciudadanía; derivado del en su control interno se explica que es un apoyo económico por 

procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la acuerdo de Minuta de trabajo celebrada entre la Sra. Perla del 

factura n°2799 es apócrifa. Se solicita copia del cheque Rosario Domínguez Martínez y Joseph Bandoni (Departamento 

certificada por la Institución Bancaria, el cheque no se elaboró a de grupos del H. Ayuntamiento). Justificación del cheque No. 

favor del proveedor María Luisa Ortiz Benavides. 

70243 presentan factura N° 2799 del proveedor María Luisa 

Ortiz Benavides, es apócrifa. La Secretaría General señala que 

la factura fue entregada por los beneficiarios. 

20/12/10 D-605 Secretaría General 2 Cheque expedido a favor de Bertha Leticia Ramírez Se presenta copia de póliza sin documentación comprobatoria, 

Almendarez, por concepto de Gastos a comprobar apoyo a la en su control interno se explica que es un apoyo economico por 

ciudadanía; derivado del procedimiento de compulsa con acuerdo de Minuta de trabajo celebrada entre la Sra. Perla del 

proveedor se determinó que la factura n°200 es apócrifa. Se Rosario Domínguez Martínez y Joseph Bandoni (Departamento 

solicita copia del cheque certificada por la Institución Bancaria, de grupos del H. Ayuntamiento). Presentan factura n°200 de 

el cheque no se elaboró a favor del proveedor Francisco Javier fecha del proveedor Francisco Javier Salazar Barrón por un 

Salazar Barrón. 

importe de $34,276.84, es apócrifa. La Secretaría General 

señala que la factura fue entregada por los beneficiarios. 

20/12/10 D-605 Secretaría General 2 Cheque expedido a favor de Antonio Inés Gutiérrez Colorado, 

por concepto de Gastos a comprobar apoyo a la ciudadanía; 

Se presenta copia de la póliza sin documentación 

comprobatoria en su control interno explican que es apoyo 

derivado del procedimiento de compulsa con proveedor se económico por acuerdo de Minuta de trabajo celebrada entre la 

determinó que la factura n°382 es apócrifa. Se solicita copia del Sra. Perla del Rosario Domínguez Martínez y Joseph Bandoni 

cheque certificada por la Institución Bancaria, el cheque no se (Departamento de grupos del H. Ayuntamiento). Presentan 

elaboró a favor del proveedor Dante Omar Salas Pinal. factura N° 382 del 19/05/10 expedida por Dante Omar Salas 

Pina!, es apócrifa. La Secretaría General señala que la factura 

fue entregada por los beneficiarios. 

20/12/10 D-607 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 69801 del 07/12/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria sin 

Alejandro Molina Aguilar para pago de Factura No. 7195 solicitudes, en su control interno se establece que es un apoyo 

expedida por Esteban Alejandro Chávez Padilla (Juguetería La económico por acuerdo de Minuta de trabajo celebrada entre la 

Batalla) por concepto de compra de 16 bicicletas, factura Sra. Perla del Rosario Domínguez Martínez y Joseph Bandoni 

presumiblemente apócrifa se solicita copia certificada del (Departamento de grupos del H. Ayuntamiento) Justificación de 

cheque Artículos 29 y 29 A del CFF. Faltan además recibos de Cheque No, 69801 la factura es apócrifa. La Secretaría 

apoyos sociales, solicitudes de apoyo y cartas de General señala 'que la factura fue entregada por los 

agradecimiento Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM - beneficiarios. 

.(S) 

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I FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE "-:á CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

20/12/10 D-607 Secretaria General 2 Justificación del cheque No. 69803 del 07/12/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria sin 

Rocío Trujillo Loredo por la cantidad de $24.814.00 en pago de solicitudes en su control establecen que son apoyos 

factura No. B-10847 expedida por Ana Patricia Jiménez García Económicos otorgados al Sr. Cirilo Juárez Rodríguez, 

(Dulcería La Fiesta) por concepto de 80 piñatas y 50 kgs de Justificación del cheque No. 69803 a nombre de Rocío Trujillo 

dulces para piñata. Factura presumiblemente apócrifa se solicita Loredo por la cantidad de $24,814.00 en pago de factura No. B- 

copia certificada del cheque Artículos 29 y 29 A del CFF. Faltan 10847 expedida por Ana Patricia Jiménez García (Dulcería La 

recibos de apoyos sociales, solicitudes de apoyo y cartas de Fiesta) por concepto de 80 piñatas y 50 kgs de dulces para 

agradecimiento Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM 

piñata. Sin embargo de acuerdo a compulsa realizada la factura 

es apócrifa. La Secretaria General señala que la factura fue 


20/12/10 D-607 Secretaria General 2 Justificación del cheque No. 70492 del 17/12/10 a nombre de Se presenta póliza de diario 607 comprobación del cheque 

Juana Ma. Loredo Hernández por la cantidad de $20,000.00 en 70492 a favor de Abraham Mora Valenzuela correspondiente a 

pago de Factura No. 0788 expedida por Gonzalo Silva Arellano apoyos a la ciudadanía para la compra de dulces a Gonzalo 

(Dulceria El Payaso) por concepto de 2000 bolsas de dulces, Silva Arellano. factura 785 de fecha 17/08/10, por la adquisición 

factura presumiblemente apócrifa se solicita copia certificada del de Dulces, se verifico el control interno. anexan solicitud, recibo. 

cheque Artículo 20 y 29 del CFF. Faltan además recibos de agradecimiento y copia de credencial de IFE. Sin embargo de 

apoyos sociales, solicitudes de apoyo y cartas de acuerdo a compulsa realizada la factura es apócrifa. La 

agradecimiento Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM - Varios Secretaría General señala que la factura fue entreaada por los 

apoyos Económicos otorgados al Sr. Cirilo Juárez Rodriguez, beneficiarios. 

Justificación del cheque No. 70492 del 17/12/10 a nombre de 

Juana Ma. Loredo Hernández por la cantidad de $20,000.00 en 

pago de Factura No. 0788 expedida por Gonzalo Silva Arellano 

(Dulcería El Payaso) por concepto de 2000 bolsas de dulces. 

Sin embargo de acuerdo a compulsa realizada la factura es 

apócrifa. 

20/12/10 D-606 Secretaria General 2 Justificación de los cheques números 67425, 69274 y 70201 del Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

28/09/10, 23/11/10 y 15/12/10 a nombre de Abraham Mora control interno se establece que es un - cheque a favor de 

Valenzuela por las cantidades de $5,000.00, $10,000.00 y Antorcha campesina, por apoyos varios. La justificación de la 

$26,000.00 respectivamente para pago de factura No. 635 póliza 635 presentada es apócrifa. La Secretaria General señala 

expedida por Armando De León Medina (Todo Para la que la factura fue entregada por los beneficiarios. 

Construcción) por concepto de material para construcción. 

Factura presumiblemente apócrifa Artículos 29 y 29 del CFF 

20/12/10 D-606 Secretaria General 2 Justificación del cheque No. 70489 del 17/12/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

Oscar Arias Gámez por la cantidad de $40,000.00 para pago de control interno se establece que es un - Apoyo económico a 

Factura No. 8962 expedida por Juan Elías Esteban Garfias la Organización Movimiento del Pueblo Libre. pago de Factura 

Rojas (Abarrotes Verosa) por la cantidad de $55,000.00 por No. 8962 expedida por Juan Elías Esteban Garfias Rojas 

concepto de 550 despensas. Factura presumiblemente apócrifa (Abarrotes Verosa) por la cantidad de $55,000.00 por concepto 

se solicita copia certificada del cheque Artículos 29 y 29 A del de 550 despensas. Sin embargo de acuerdo a compulsa 

CFF - 

realizada la factura es apócrifa. La Secretaría General señala 

que la factura fue entregada por los beneficiarios 

Página 11 de 29





1, FECHA 1 REF. NO. 1 CUENTA SUBCUENTA 1-IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

20/12/10 D-606 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 69389 del 25/11/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

José Luis Sánchez Venegas en pago de factura No. 99 por control interno se establece que es un apoyo económico al 

concepto de 57 cubetas de pintura vinílica blanca de 19 lts. Colegio educativo de Ciencias, Cultura y Servicios A.C. 

factura apócrifa se solicita copia certificada del cheque. Justificación de Cheque No 69389 del 25/11/10 a nombre de 

Artículos 29 y 29 A del CFF. Compulsada el 24 de marzo del José Luis Sánchez Venegas en pago de factura No. 199 por 

2011. 

concepto de 57 cubetas de pintura vinílica blanca de 19 Its. Sin 

embargo de acuerdo a compulsa realizada la factura es 



20/12/10 D-602 Secretaria General 2 Justificación del cheque No. 68424 dei 03/11/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria en su 

Alma Lilia Olmos Estévez por la cantidad de 530,000.00 en control interno mostraron que es apoyo económico a la 

pago de Factura No. 0256 por concepto de diverso material Organización Movimiento Popular Francisco Villa. Justificación 

para construcción. Factura presumiblemente apócrifa se solicita del cheque No. 68424, se presenta Factura No_ 0256 por 

copia certificada del cheque. Artículos 20 y 29 A del CFF. Faltan concepto de diverso material para construcción de Alma Lilia 

recibos de apoyos sociales, solicitudes de apoyo y cartas de Olmos Estévez, la factura es apócrifa La Secretaria General 

agradecimiento Artículos 15, 18 y 29 de la LPCy7GPM 


20/12/10 D-600 Secretaria General 2 Justificación del cheque No. 69538 del 30/11/10 expedido a Se presenta póliza y documentación, en su control interno se 

nombre de Abraham Mora Valenzuela para apoyos a la establece que es un apoyo a favor de Antorcha para entrega de 

Ciudadania. Factura No. 114568 por concepto de 372 cobijas cobijas. Justificación del cheque No. 69538, se presenta factura 

económicas. Factura presumiblemente apócrifa Artículos 29 y 114568 del 18/12/10 de Pedro Cazares Niño por la compra de 

29-A del CFF - 

372 cobijas, es apócrifa. La Secretaría General señala que la 


20/12/10 D-602 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 62536 expedido el 19/05/10 a Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

nombre de Cecilia Maribel Estrada Martínez por la cantidad de control interno demuestra que es un apoyo económico a la 

$10,000.00 para pago de Factura No. 3485 expedida por Federación de Prestación de Servicios Urbanos y suburbanos, 

Fernando Martin Presiado Soltero (Dulces y Chocolates) por Justificación del cheque No. 62536, se presenta Factura No. 

concepto de diversas 

presumiblemente apócrifa 

variedades 

se solicita 

de dulces, factura 3485 expedida por Fernando Martin Presiado Soltero (Dulces y 

copia certificada del Chocolates), resulto apócrifa. La Secretaria General señala que 

cheque Artículos 29 y 29 A del CFF Faltan recibos de apoyos la factura fue entregada por los beneficiarios. 

sociales, solicitudes de apoyo y carta de agradecimiento 

Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM 

20/12/10 D-602 Secretaría General 2 Justificación del cheque 69804 del 07/12/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

Jacqueline Roxana Loredo Estrada en pago de factura No. B- control interno demuestran que es un apoyo económico a la 

11802 expedida por Ana Patricia Jiménez García (Dulcería La Organización Movimiento del Pueblo Libre. Justificación del 

Fiesta) por concepto de 80 piñatas y 50 kg de dulces para cheque número 69804, se factura No. B-11802 expedida por 

piñata. Factura presumiblemente apócrifa Artículos 29 y 29-A Ana Patricia Jiménez García (Dulcería La Fiesta) por concepto 

del CFF se solicita copia certificada del cheque. Faltan recibos de 80 piñatas y 50 kg de dulces para piñata, factura apócrifa. La 

de apoyos sociales, solicitudes de apoyo y carta de Secretaría General señala que la factura fue entregada por los 

agradecimiento Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM 


Página de.291-."

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 





20/12/10 D-602 Secretaria General 2 Justificación del cheque No. 69802 del 07/12/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación comprobatoria , en su 

Juana Cecilia Maya Ibarra por la cantidad de $27,815.00 en control interno se demuestra que es un apoyo económico por 

pago de Factura No. 7817 expedida por J. Jesús Marcelo Olivo acuerdo de Minuta de trabajo celebrada entre la Sra. Perla del 

Sandoval (Comercializadora del Jugetey Regalo) por concepto Rosario Domínguez Martínez y Joseph Bandoni (Departamento 

de 16 bicicletas R-24 Mod-Capressi. Factura presumiblemente de grupos del H Ayuntamiento) Justificación de Cheque No, 

apócrifa se solicita copia certificada del cheque Artículos 29 y 29 69802, se presenta Factura No. 7817 expedida por J. Jesús 

A del CFF. Faltan recibos de apoyos sociales, solicitudes de Marcelo Olivo Sandoval (Comercializadora del Jugetey Regalo) 

apoyo y carta de agradecimiento Artículos 15, 18 y 29 de la por concepto de 16 bicicletas R-24 Mod-Capressi, es apócrifa. 

LPCyGPM - 



20/12/10 D-602 Secretaría General 2 Justificación del cheque 70203 del 15/12/10 a nombre de Miguel Se presenta póliza y documentación comprobatoria, en su 

Ángel Álvarez López para pago de Factura No. 5862 expedida control interno se demuestra que es un apoyo económico por 

por José Manuel Domínguez Ortega (Comercializadora G-Mar) acuerdo de Minuta de trabajo celebrada entre la Sra. Perla del 

por concepto de 10 hornos microondas Samsung, 5 televisores Rosario Domínguez Martínez y Joseph Bandoni (Departamento 

de 21" pantalla plana y 1 lavadora Whirpool 5 Kgs Factura de grupos del H. Ayuntamiento) Justificación de Cheque No, 

presumiblemente apócrifa se solicita copia certificada del 70203, se presenta Factura No. 5862 expedida por José 

cheque Artículos 29 y 29-A del CFF y Faltan recibos de apoyos Manuel Domínguez Ortega (Comercializadora G-Mar), es 

sociales, solicitudes de apoyo y cartas de agradecimiento apócrifa La Secretaría General señala que la factura fue 

Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM 


20/12/10 D-601 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 69122 expedido el 18/11/10 a Se presenta póliza y documentación, en su control interno se 

nombre de Virginia Ledesma Zavala (proveedor del Pintor y El establece que es un apoyo económico por acuerdo de Minuta 

Carpintero) por concepto de 95 cubetas de pintura vinílica de trabajo celebrada entre la Sra. Perla del Rosario Domínguez 

blanca de 19 litros Factura presumiblemente apócrifa presentar Martínez y Joseph Bandoni (Departamento de grupos del H. 

copia certificada del cheque Artículos 29 y 29 -A del CFF Ayuntamiento) Factura 297 de Virginia Ledesma Zavala 

(proveedor del Pintor y El Carpintero), es apócrifa. La Secretaría 

General señala que la factura fue entregada por los 


20/12/10 D-601 Secretaría General 2 Justificación del cheque No. 67509 del 29/09/10 expedido a Se presenta póliza y documentación, en su control interno 

nombre de Arturo Lara Alonso en pago de Factura No. 1785 establecen que es un apoyo económico por acuerdo de Minuta 

expedida con fecha 26/02/10 por concepto de silla de ruedas. de trabajo celebrada entre la Sra. Perla del Rosario Domínguez 

No indican el destino final del gasto además de que la factura es Martínez y Joseph Bandoni (Departamento de grupos del H. 

presumiblemente apócrifa se solicita copia certificada del Ayuntamiento) Justificación de Cheque No 67509, se presenta 

cheque. Se confirmó con el proveedor el 25 de marzo que no factura No. 1785 expedida con techa 26/02/10 de Arturo Lara 

expidió la factura ya que su local es una refaccionaria Alonso, es apócrifa. La Secretaría General señala que la factura 

Automotriz.- Artículos 15, 18 y 29 de la LPCyGPM y 29 y 29-A fue entregada por los beneficiarios. 

del CFF 

Página 13 de 29






20/12/10 D-601 Secretaria General i 2 Justificación del cheque No. 68297 del 26/10/10 a nombre de El proveedor informa que no ha realizado operaciones con el 

Dionicia Ponce Rodriguez en pago de Factura No. 6641 Ayuntamiento oficio ASE-AEFM-1088/2011 del 2 de Mayo de 

expedida por Olivia Salazar Anguiano (Abarrotes Salazar y Cia) 2011. En su control interno la Secretaria explicó que es un 

por concepto de 100 despensas. Factura presumiblemente apoyo económico a la Federación de prestación de servicios 

apócrifa, presentar copia certificada del cheque. Artículos 29 y urbanos y suburbanos, Justificación del cheque No. 68297, se 

29-A del CFF 

presenta Factura No. 6641 expedida por Olivia Salazar 

Anguiano (Abarrotes Salazar y Cia) por concepto de 100 

despensas, es apócrifa. La Secretaría General señala que la 


20/12/10 D-601 Secretaria General 2 Justificación del cheque No. 69252 del 22/11/10 a nombre de Se presenta póliza y documentación en su control interno se 

Francisco Javier Salazar B. (Palomino Ferretería y Pinturas) en explica que es un apoyo económico a la Organización 

pago de Factura No. 183 por concepto de 89 latas de pintura Movimiento del Pueblo Libre. Justificación del cheque numero 

blanca. Factura presumiblemente apócrifa, presentar 

certificada del cheque Artículos 29 y 29-A del CFF 

copia 69252, se presenta Factura No. 183 por concepto de 89 latas 

de pintura blanca de Francisco Javier Salazar B. (Palomino 

Ferreteria y Pinturas), es apócrifa. La Secretaria General 


31/12/10 D-589 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 66618, expedido a favor de En su control interno la Secretaría General explica que es un 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Material apoyo para compras diversas a la Organización Coordinadora 

de Construcción para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado del movimiento amplio Popular C.M.A.P. Justificación de 

de Compulsa Fisica realizada por Personal de la Auditoria Cheque No, 66618, se presenta Factura No. 87 que presentan a 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 87 que nombre de Erik Salvador Mendoza Auza, es apócrifa. en 

presentan a nombre de Erik Salvador Mendoza Auza y de compulsa realizada al domicilio del proveedor no se encontró. 

quien además no especifican el cargo que ocupa dentro del H. La Secretaría General señala que la factura fue entregada por 

Ayuntamiento, No Corresponde al establecimiento que se ubica los beneficiarios. 


31/12/10 D-588 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 66619, expedido a favor de Se presenta póliza y factura sin solicitudes, en su control interno 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Material establecen que es un cheque a favor de Antorcha campesina 

de Construcción para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado para apoyos varios. Justificación de Cheque No, 66619, se 

de Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría presenta Factura No. 383 que presentan a nombre de Luis 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 383 que Javier Domínguez Vega, la factura es presumiblemente 

presentan a nombre de Luis Javier Domínguez Vega, y de apócrifa. La Secretaría General señala que la factura fue 

quien además no especifican el cargo que ocupa dentro del H. entregada por los beneficiarios. 



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9" /Página 14 de 29 

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FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

31/12/10 D-585 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 67217 expedido a favor de Se presenta póliza y factura sin solicitudes en su control interno 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Material establecen que es un cheque a favor de Antorcha apoyos 

de Construcción para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado varios. Justificación de Cheque No, 67217, se presenta a 

de Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoria Factura No. 2049 que presentan a nombre de Oscar Guillermo 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 2049 que Solís Miranda, factura presumiblemente apócrifa. La Secretaría 

presentan a nombre de Oscar Guillermo Solís Miranda, y de General señala que la factura fue entregada por los 

quien además no especifican el cargo que ocupa dentro del H. beneficiarios. 

Ayuntamiento; No Corresponde al establecimiento que se ubica 


30/12/10 D-580 Secretaria General 2 Justificación de Cheque No, 69948 y 69949, expedido a favor de En compulsa realizada se detectó que la empresa no conocen a 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de la C. Gloria del Castillo Covarrubias y no expidieron esa factura, 

despensas para Apoyo a la Ciudadania, Como resultado de la empresa correcta se llama ABARROTERA DE VALLES, S.A. 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría Y LA FACTURA QUE PRESENTAN NO TIENE S.A., en su 

Superior del Estado, se Comprobó que la Factura No. 482 a control interno la Secretaría General explican que es un apoyo 

nombre de Gloria del Castillo Covarrubias, que Presentan, No a Antorcha Campesina para entrega de despensas. Justificación 

Corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio de Cheque No, 69948 y 69949, se presenta Factura No. 482 a 

señalado. 

nombre de Gloria del Castillo Covarrubias, es apócrifa. La 



31/12/10 0-567 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 62056, expedido a favor de No se presenta póliza digitalizada y comprobantes , según su 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de control interno la Secretaría General explican que es para apoyo 

Despensas para Apoyo a la Ciudadanía, Como resulta de económico a la Unión Campesina Democrática, justificación de 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría Cheque No, 62056,se presenta Factura No. 194 a nombre de 

Superior del Estado se Comprobó que la Factura No. 194 a Francisco Javier Salazar, es apócrifa. La Secretaría General 

nombre de Francisco Javier Salazar B. que Presentan, No señala que la factura fue entregada por los beneficiarios. 

Corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio 

señalado. Cabe mencionar que NO se especifica el Puesto que 

desempeña dentro del H. Ayuntamiento la C. Marcela Rodríguez 

Aguilar. 

.___ 

31/12/10 

D-566 Secretaria General 2 Justificación de 

Abraham Mora 

Cheque No, 70490, expedido 

Valenzuela, por concepto de 

a favor 

Compra 

de No se presenta póliza digitalizada y comprobantes , según su 

de control interno la Secretaria General explican que es para apoyo 

Despensas para Apoyo a la Ciudadanía, Como resulta de para Antorcha campesina para apoyos vanos. Justificación de 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría Cheque No, 70490, se presenta Factura No. 299 a nombre de 

Superior del Estado se Comprobó que la Factura No. 299 a Virginia Ledesma Zavala, la factura es apócrifa. La Secretaría 

nombre de Virginia Ledesma Zavala. que Presentan, No General señala que la factura fue entregada por los 

Corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio 


desempeña dentro del H. Ayuntamiento la C. Juana Santillán 

Hernández. 



Y-)





FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA { IMPORTE I CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

1 31/12/10 D-564 Secretaría General 2 Justificación de Cheque No, 62535. expedido a favor de No se presenta póliza digitalizada y comprobantes en su control 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Bolsitas interno explica la Secretaria explica que es para apoyo 

de Dulces para Apoyo a la Ciudadanía, Como resulta de económico a la Unión Campesina Democrática, justificación de 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría Cheque No. 62535, se presenta Factura No. 10481 B, a nombre 

Superior del Estado se Comprobó que la Factura No. 10481 B, a de Efraín Olvera Cabrera, es presumiblemente apócrifa. La 

nombre de Efrain Olvera Cabrera, que Presentan, No Secretaría General señala que la factura fue entregada por los 

Corresponde al establecimiento que se ubica en el domicilio beneficiarios. 


desempeña dentro del H. Ayuntamiento la C. Griselda 

Rodríguez García. 

20/11/09 514 Dirección de Ecología y Aseo Público 6 Cheque expedido a favor del Instituto del Fondo Nacional para Se presenta recibo de entero F3623850 del 20 de marzo del 

el consumo de los Trabajadores para pago de saldos por 2011 por el importe de $ 63,966 

terminación de relación laboral con el Ayuntamiento de 42 

empleados de la Dirección de Ecología y Aseo Publico, 

presentan póliza de cheque 505 por $ 319,823.46 e! cual 

cancelan y expiden otro cheque No. 514 en el que incluyen el 

pago de comisiones bancarias por sobregiro en la cuenta 

bancaria N° 0620466165 a favor de FONACOT, causando una 

indemnización legal del 20%; según oficio de fecha 6 de 

noviembre de 2009 signado por el C.P. Christopher Tovar 

Gutiérrez, Coordinador Administrativo de FONACOT, presentar 

reintegro por $ 63,965.69 de la comisión por ser función de 

Tesorero la aplicación correcta de los recursos financieros. 

24/06/10 D-78 Dirección de Policía Preventiva 6 Justificación del cheque No. 61661 para gastos de viaje a la Cd. Se reintegro el importe de $ 1,950.00 según recibo de entero 

De México DF de Juan Felipe Sánchez Rocha para gastos de 

viaje a la Cd. De México DF. Para asistir al Foro de Seguridad 

Pública Nacional del 20 al 23 de Abril. Dentro de la liquidación 

presentan Factura No. 21757 del 20/04/03 por la cantidad de 

51,450.00 expedida por Ma. de León Armijo con Dom en Carret. 

57 km 612 Ejido Santa Ana en Matehuala SLP por concepto de 

consumo. Presentan también Fac. 21134 con los mismos datos 

No. 3735570 de fecha 29 de abril del 2011. 

por la cantidad de $500.00 Erogación no justificada ya que el 

viaje se realizo a la Cd. de México y no a la Cd. de Matehuala 

SLP. no anexan lista de comensales. Faltando además informe 

de Actividades y Oficio de Comisión. Artículos 15, 18 y 29 de la 

LPCy GPM 

-"' 

Página id de 29:r(-:•1.





FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

22/12/09 57131 Regidores 6 Cheque NO. 57131 expedido a favor de Abraham Sánchez Se presenta póliza, relación de gastos y facturas No. 998 y 1009 

Martínez por concepto de reembolso de gastos diversos, no expedida por Adriana Rosalba Navarro Alanís, Fac. 101 de Luis 

presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de los Manuel García Castro . Se anexa nota informativa del 


Coordinador Administrativo de la Oficina de Regidores, 

entregando solicitudes, recibos, agradecimientos y copias de 

credencial de elector correspondientes La Factura 101 de Luis 

Manuel García Castro, es presumiblemente apócrifa de 

acuerdo a la verificación de comprobantes fiscales por el 

Servicio de Administración Tributaria. por io que se deberá 

reintegrar el importe . Se presenta oficio s/n del impresor 

donde confirma que no se realizó la impresión de la 

factura, 101. Se reintegró con recibo de entero F 3658418 de 

fecha 25 de febrero del 2011 el importe de $11,495.00 

20/12/10 D-486 Secretaria General 6 Justificación de Cheque No, 67406, expedido a favor de El proveedor contesto que el no elaboró la factura 4729 de 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Silla fecha 23 de septiembre del 2020, a nombre de Farmacia San 

de Ruedas, Como resultado de Compulsa Física realizada por Luis Rey, su giro comercial del C. Luis Miguel Lara Castillo es el 

Personal de la Auditoría Superior del Estado, se Comprobó que de compra venta de accesorios para toda clase de autos, "Autos 

No existe el establecimiento que expide la Factura No. 4729 de Accesorios Lara" y en la factura que se presenta para 

fecha 23/09/2010, a nombre de Farmacia San Luis Rey, ya que comprobación aparecen los datos de la persona antes 

en este domicilio se encuentra Accesorios Lara que nada tiene mencionada. Se reintegro el importe de $8,800.00 con el recibo 

que ver con el Giro. - Se Proporciona apoyo económico para la 

compra que realiza el beneficiario de silla de ruedas, justificando 

de entero 3631863 del 23 de mayo de 2011 

el gasto con factura solicitud recibo y agradecimiento, se 

presenta Factura No. 4729 de fecha 23/09/2010, a nombre de 

Farmacia San Luis Rey, es apócrifa. 

30/12/10 D-516 Secretaría General 6 Justificación de Cheque No, 59481, expedido a favor de El proveedor contesto que el no elaboró la factura 3530 de 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Silla fecha 26 de febrero del 2010, a nombre de Farmacia San Luis 

de Ruedas, Como resultado de Compulsa Física realizada por Rey, su giro comercial del C. Luis Miguel Lara Castillo es el de 

Personal de la Auditoría Superior del Estado, se Comprobó que compra venta de accesorios para toda clase de autos, "Autos 

No existe el establecimiento que expide la Factura No. 3530 de Accesorios Lara" y en la factura que se presenta para 

fecha 26/02/2010, a nombre de Farmacia San Luis Rey, ya que comprobación aparecen los datos de la persona antes 

en este domicilio se encuentra Accesorios Lara que nada tiene mencionada. Se reintegro el importe de $8,66y00.00 con el 

que ver con el Giro. La silla presuntamente se había entregado recibo de entero 3631862 del 23 de mayo de 2011 

a Elías Jiménez Macías con domicilio en calle Juegos Olímpicos 

No. 100 de la Colonia ISSSTE, San Luis Potosí 

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30/12/10 D-581 Secretaría General 6 Justificación de Cheque No, 64344 expedido a favor de Araceli Se presento recibo de dinero del el comisariado ejidal Mauro 

Romero, por concepto de Compra de Transformador para la Nava Hernández por $75,000.00, fotografías de la instalación, 

Comunidad del Panalillo. No se anexan cotizaciones, por la cotización del proveedor, copia de recibo de luz. Indican que el 

compra de subestación de 30kva que incluyen materiales y apoyo se realizo por compromiso en Gira de trabajo de la 

mano de obra, no se anexan autorización de CFE, con los Presidenta Municipal. Se realizó compulsa con el comisariado y 

protocolos establecidos, en Compulsa realizada con el ratificó que no se le había entregado el importe de $ 76.78.00 y 

comisariado ejidal Mauro Nava Hernández, comento que a el H. no reconoció la firma en los recibos de desahogo.- Se reintegro 

Ayuntamiento le entrego la cantidad de $30,000.00 realizando el la diferencia de $ 46,780.00 con el recibo de entero F 3630213 

mismo la compra e instalación. Actualmente la factura del de fecha 20 de mayo de 2011 

proveedor se encuentra en compulsa. 

06/10/10 67767 Tesorería Municipal 6 Cheque expedido a favor de: Regidor Juan José Ruíz Se reintegro el importe de $4,524.00 según recibo de entero No. 

Hernández por concepto de reembolso de gastos realizados con 3778133 de fecha 20 de mayo del 2011. 

motivo de la impresión del boletín informativo. Se considera 

erogación no justificada en virtud de hacer referencia a un 

19/01/11 71001 Parquímetros 6 

partido político en particular. 

Como resultado de Compulsa Física realizada de la Factura No. Se reintegro el importe con el recibo de entero No. F3739010 EL 

4307, de Consorcio STIMA SA de CV,. Se Comprobó que es 

apócrifa ya que no existe el establecimiento. - Como resultado 

18 DE ABRIL DE 2011 

de Compulsa Física realizada de la Factura No. 4307, de 

Consorcio STIMA SA de CV,. Se Comprobó que es apócrifa ya 

que no existe el establecimiento. 

Nómina Nómina Tesorería Municipal 6 Nóminas del mes de mayo a diciembre 2010, a favor de Laura 

Sánchez Capuchino, por concepto de: honorarios profesionales 

El expediente por este importe no se entregó a la ASE, se 

entrego escritos en donde se reintegra la cantidad de 

por notificaciones realizadas en el periodo, de los cuales no se $605,080.00 por parte de la C. Laura Sánchez Capuchino, la 

pudo constatar ya que no se entregó el expediente para su diferencia según sus acuerdos administrativos corresponden a 

revisión, por lo que los pagos se deben de reintegrar, con la los C. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA NAVA, RADAMÉS 

documentación entregada por parte del Ayuntamiento no se MENDOZA NAVA Y HUMBERTO GÓMEZ MENDOZA y no se 

determina el pago a los notificadores, se solicita personal de anexan los contratos de estos notificadores y sus controles e 

fiscalización para que aclare las diferencias detectadas para el informes que debió tener en su poder el área de Ejecución 

pago de notificaciones.- 

Fiscal y haber entregado a la Contraloría Interna de ésta última 

no se anexa el informe de acuerdo al oficio CM/CAF/322/2011 

donde solicitan el expediente del notificador en cuestión. VER 

ANEXO 1 

29/10/10 730 Tesorería Municipal 6 Cheque expedido a favor de Alejandra Rosales Aguilar, por Se reintegra el importe de $12,046 según recibo de entero del 

concepto de compra de tóner; derivado del procedimiento de 23 de mayo de 2011, recibo de entero F3773425 

compulsa con SAT se determinó que la factura n°279 es 

apócrifa. Se solicita copia del cheque certificada por la 


S EC 

.(lágina 18 de 29 ,

FECHA I 





REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE I CLAVE —1 DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

30/12/10 D-579 Secretaría General 6 Justificación de Cheque No, 62018, expedido a favor de Justificación de Cheque No, 62054 expedido a favor de 

Abraham Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Portón Abraham Mora Valenzuela, por concepto apoyo económico a 

metálico, para Apoyo a la Ciudadanía, Como resultado de Antorcha se verificaron solicitudes recibos y agradecimientos, 

Compulsa Física realizada por Personal de la Auditoría anexan la factura No. 5 de fecha 07/05/2010, a nombre de 

Superior del Estado, se comprobó que no existe el Nydia Esther Lara Navarro. Sin embargo de acuerdo a compulsa 

establecimiento que expide la factura No. 5 de fecha realizada la factura es apócrifa. Se reintegra el importe con 

07/05/2010, a nombre de Nydia Esther Lara Navarro, y además recibo de entero No. F 3630210 del 20 de mayo del 2010. 

la persona a quien señalan como beneficiaria nunca recibió tal 

apoyo (Martha Marcela Martínez Zamarripa). 

, 

30/12/10 D-579 Secretaria General 2 Justificación de Cheque No. 62054, expedido a favor de Justificación de Cheque No, 62054 expedido a favor de 

Abranarn Mora Valenzuela, por concepto de Compra de Portón Abraham Mora Valenzuela por concepto de apoyo económico 

metálico, para Apoyo a la Ciudadanía, Corno resultado de a Antorcha se verificaron solicitudes recibos y agradecimientos. 

Compulsa realizada por Personal de la Auditoría Superior del anexan Factura No. 9 de fecha 12/05/2010, a nombre de 

Estado, se comprobó que no existe el establecimiento que Nydia Esther Lara Navarro. Sin embargo de acuerdo a compulsa 

expide la Factura No. 9 de fecha 12/05/2010, a nombre de realizada la factura es apócrifa. La Secretaría General señala 

Nydia Esther Lara Navarro, y además la persona a quien que la factura fue entregada por los beneficiarios. 

señalan como beneficiaria nunca recibió tal Apoyo. (Olga Leticia 

Lara Cano) 

Nómina Nómina Tesorería Municipal 6 Nómina pagada a varios funcionarios y empleados de enero a En la verificación realizada de empleados y funcionarios, se 

diciembre de 2010 aplicando el gasto en la cuenta 813 observaron que algunos no realizan funciones de 

"programa de fiscalización" ver anexo 1, se solicita se informe "Fiscalización", es decir se pagan del programa pero dependen 

las actividades realizadas e informe de actividades de cada uno. 

En virtud de que algunos nombres no son empleados del 

ayuntamiento. 

y se encuentran en departamento y direcciones diversas 

30/ 12/09 57263 Tesorería Municipal 6 Cheque expedido a favor de ALTAVOX S.A de R.L. de C.V., por Se presenta póliza de cheque, con el cual se cubre el importe 

concepto de Proyecto Ciudad Educa ( coordinación del adeudo con el proveedor Altavox, S de RL de CV que se 

seguimiento, y supervisión del proyecto diseño grafico y encuentra consignado en el oficio S/N del C.P. Pedro Robledo 

propuestas); erogación no justificada, debido a que al 30 de Almendárez R. Ex-Contralor Interno del Ayuntamiento en el cual 

Septiembre del 2009 en la Cta 2101-22463 Correspondiente al se especifica el monto y detalle de dicho adeudo, de fecha del 

proveedor en cuentas por pagar no se reporta la deuda por esta 30 de Septiembre de 2009. ---- Se mantiene la observación en 

cantidad. Por lo que se tiene que entregar evidencia documental virtud de que no se presenta evidencia de la preexistencia de 

que se recibió 

Municipal. 

en la Entrega-Recepción de la Tesorería dicho adeudo en la contabilidad.- se anexa oficio TM-920/2009 

aclarando la razón por la cual se hace el pago. (en este oficio se 

especifica que el pago debe ser contabilizado). No se anexa 

evidencia documental de la deuda recibida al 1 de octubre del 

2009, dentro de la contabilidad municipal. 

5/03/10 56 Dirección de Policía Preventiva 14 Cheque expedido a favor de Proyectos e ingeniería, SC, por Se presenta póliza No. 56, por concepto de estimación 2. Se 

concepto de Estimación 2 finiquito del proyecto estructural y presenta copia de oficio de Contraloria 581/2009 informando 

eléctrico de stand de tiro los olivos; falta !a firma del presidente 

municipal en el acta de entrega recepción de la obra. 

que no se realizará la revisión de finiquito por lo que se 

devuelve el expediente. Se presenta la misma acta de entrega 

recepción de la obra faltando la firma del Presidente Municipal. 

Página 19 de 29





FECHA I REF. NO. 1 CUENTA SUBCUENTA IMPORTE 1 CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

29/10/10 B011 Infraestructura y Obras Públicas 14 Póliza de diario a favor de PAVCS, S.A. de C.V, por concepto Se presenta póliza de diario, se mantiene la observación no se 

de pago de factura 545, estimación No. 3 finiquito; se anexa anexa acta de entrega debidamente firmada. 

copia del acta de entrega recepción en donde falta la firma del 

Presidente Municipal, Contralor Municipal, se anexa copia sin 

firmas. 

03/09/10 0002 Rastro Municipal 14 Póliza de diario a favor de Alfonso González Aguilera, por En desahogo indican que la documentación original de pago se 

concepto de pago de estimación No. 6 finiquito; se presenta encuentra en la póliza A058 del 17/11/10. se presenta 

póliza sin comprobantes, no se anexa acta de entrega CR206546 de la póliza A085 del mes de noviembre de 2010 se 

recepción debidamente firmada por las autoridades municipales. anexa copia del acta de entrega recepción, el acta original se 

encuentra en trámite de firmas. 

15/12/10 0004 Delegación de Pozos 14 Cheque expedido a favor de: Eduardo Chávez Méndez, por La póliza original 0004 del mes de diciembre de encuentra en 

concepto de: finiquito de bacheo de piedra laja sangre de el pliego de Ecología. La documentación original comprobatoria 

pichón; no presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de se encuentra en la póliza: A031 del 09/03/2011, factura 1011 del 

los registros en contabilidad. Como es un finiquito se debe de 17 de agosto del 2010, estimación No. 4 finiquito, contrato REPpresentar 

el acta de entrega recepción de la obra. 

IFDU-0092010, No se presenta acta de entrega recepción 

Al" 

Egresos - Los cheques se elaboran sin la 

leyenda "para abono en cuenta del 

beneficiario" 

Egresos - Falta de documentación de 

control interno 

Egresos - Falta de documentación de 

control interno 

NC-E-2 

NO CUANTIFICABLES 

Se observa que los cheques elaborados no contienen la leyenda Se le informa que los cheques si contienen la leyenda PARA 

"para abono en cuenta del beneficiario", en contravención del ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO , los que no la llevan 

artículo 31, fracción III, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto corresponden a pagos que por su naturaleza no deben de 

Sobre la Renta. 

llevarla como son Donativos, Apoyos, Reembolsos, Gastos a 

Comprobar entre otros. Revisaremos la expedición de los 

mismos.- Se deben de apegar a la Ley 

NC-E-3 Se observa que falta documentación de trámite interno en la En respuesta a esta observación tomaremos las medidas 

cuenta de gastos a comprobar y en los conceptos de eventos necesarias para subsanar este punto. Haciendo la aclaración 

deportivos no se anexan las la solicitudes de pago de las que la justificación y comprobación de los gastos, se presentan 

dependencias municipales; relación de beneficiarios, etc., al momento de Comprobar los cheques expedidos de este 

convocatorias de los eventos, en contravención de los artículos 

18 y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

de los Municipios del Estado de San Luís Potosí. 

rubro. 

NC-E-3 Se observa que falta documentación de trámite interno en la En respuesta a esta observación se explica el procedimiento 

cuenta de Alumbrado Público, de Tesoreria, por los conceptos que la CFE maneja en el Servicio de Alumbrado Publico, 

de pago de energia eléctrica no se anexan las facturas que mensualmente envía una relación de todos los medidores que 

expide la C.F.E., asi como relación a detalle del gasto, en tenemos contratados con ellos, su consumo y su costo, una ves' 

contravención de los artículos 18 y 19 de la Ley de Presupuesto, realizado el pago nos envían las Facturas correspondientes a 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de dicho gasto, se mostraron al Auditor las Facturas originales de 

San Luís Potosi. . 

la CFE, que corresponden al periodo auditado. Se anexan copia 

de las facturas de Enero a Diciembre 2010. 

E.C1b 

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FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE I CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Registros Contables - Cuentas 

balance no depuradas y/o canceladas 

de NC-RC-1 De acuerdo al análisis realizado a las cuentas que integran el Durante el cierre Contable del mes de Diciembre 2010, ya se 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2010, se ajusto una parte de los saldos que aparecen en la Contabilidad 

determinó que existen saldos en cuentas de periodos anteriores y que correspondían a Ejercicios anteriores, con la previa 

que no han reflejado movimiento, por lo anterior, se recomienda autorización del H. Cabildo, tomaremos esta recomendación a 

que la Tesorería municipal, en conjunto con la Contraloría efecto de ajustar aquellas cuentas que provienen de Ejercicio 

Interna, se encarguen de efectuar la depuración de las cuentas anteriores una vez agotado el medio y posibilidad de cobro. 

que no tengan un sustento legal que acredite su procedencia, 

con el previo acuerdo de los integrantes del Cabildo, a fin de 

que los estados financieros que integran la Cuenta Pública 

muestren cifras reales, de conformidad con el artículo 29 de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

los Municipios de San Luís Potosí. 

Registros Contables - 

contables no realizados, 

registro y/o clasificación 

Movimientos 

errores de 

NC RC-4 Se observan errores contables duplicados de la cuenta En respuesta a esta observación hago de su conocimiento que 

Deudores Diversos y Proveedores, así como cambio de cuentas la forma de determinar el numero de la cuenta contable en 

de la 885 a 819 correspondiente al Ramo 28, en contravención Deudores Diversos, de los trabajadores de este H. 

de los artículos 81, fracciones VII y VIII, 86, fracciones II, III y IV Ayuntamiento se toma como base el Numero de Nomina y la 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Dirección en donde esta trabajando el empleado, precisamente 

Potosi, 5, 16, 17, 19, 29, 30, 31, y 34 de la Ley de Presupuesto, para llevar un mejor control del adeudo, el problema existe que 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de 

San Luis Potosí. 

si este trabajador cambia de dirección se vuelve abrir un 

numero en la Dirección que se encuentra dejando siempre el 

numero de nomina como complemento, es por ello que existen 

un nombre de empleado con dos cuentas, en el caso de 

Proveedores, son cambios de Razón Social o Altas que la 

Coordinación de Compras da a los Proveedores con algún dato 

incompleto, buscaremos solucionar este problema. El cambio 

en las cuentas de la 885 a 819, corresponden a que el 

presupuesto del gasto ejercido se encuentra precisamente en la 

cuenta a la que se aplica, de acuerdo con la autorización del 

Presupuesto por el H. Cabildo 

Registros Contables - Cuentas bancarias NC-RC-13 Se observa que el Ayuntamiento registra saldo negativo en la En respuesta a esta observación se Informa que la cuenta de 

con sobregiro cuenta bancaria Banco Banorte, cuenta 6394522526 de FISM, Cheques No. 639452526 de Banorte que corresponde al Fondo 

como consecuencia de haber expedido cheques por importe de Infraestructura del Ejercicio 2010 del Ramo 33, tiene una 

superior a los recursos disponibles, lo cual puede originar la cuenta de Inversión que todos los días el saldo de la cuenta de 

devolución de dichos cheques y generar un perjuicio a la cheques después de la una de la tarde se traspasa a esta 

'hacienda pública municipal, infringiendo los artículos 7, 15 y 23 cuenta a efecto de que genere intereses y posteriormente al 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los inicio del siguiente día es traspasado nuevamente de Inversión 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, 31, inciso c, fracción a la cuenta de cheques, el saldo negativo que se presenta en 

IX. 70 fracción XIII, 75 fracción III, 81, fracciones II, y IX, 86 LIBROS es por haber invertido mayor cantidad, no se corre el 

fracción II y 120 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del riesgo de un sobregiro debido a que el saldo de esta cuenta en 

Estado de San Luis Potosí. LIBROS y en el BANCO es de $69,934,405.15 

Página 21 de 29





FECHA 1 REF. NO. 1 CUENTA SUBCUENTA IMPORTE 1 CLAVE 1 DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Registros Contables - Controles internos 

contables 

NC-RC-16 de acuerdo al análisis de la contabilidad municipal y en especial En Respuesta a esta Observación se informa que en ningún 

al control y comprobación del manejo de "cadenas productivas" momento se modificaron las Normas, Procedimientos o el 

y cobro de deudores morosos de INTERAPAS, se observó que Sistema de Control Interno de este Municipio, debido a que: El 

en ningún momento se informó al Congreso del Estado y la Sistema de Cadenas Productivas es una forma de pago, como 

Auditoría Superior del Estado, de las modificaciones que en su lo es un cheque o una transferencia bancaria, y el efecto de 

caso realizaron a sus normas, procedimientos o sistemas de Egreso es el mismo, Se entrego al Auditor un Flujo grama de 

control interno que en materia contable realizaron de Cadenas Productivas en la que se explica lo anterior, Así mismo 

conformidad con el artículo 32 de la Ley de Presupuesto, el Convenio celebrado entre el Municipio e Interapas autorizado 

Contabilidad y Gasto de los Municipios del Estado de San Luis por el H. Cabildo no modifica la forma de trabajo para la 

Potosí. 

recuperación de las cuentas morosas de Interapas, debido a 

que el Municipio cuenta con la Infraestructura de notificaoores 

que coadyuvaran a que Interapas sanee sus cuentas, 

Contablemente se maneja como una cuenta de Fondos Ajenos, 

esto significa que la recuperación y administración tienen una 

cuenta especifica, como otros Fondos Ajenos que se manejan. 

Se anexa el Flujo grama presentado y Convenio firmado con 

Interapas.- No se tuvo a la vista las Normas, Procedimientos de 

Control Interno 

Registros 

contables 

Contables - Libros auxiliares NC-RC-17 Se observa que el Ayuntamiento en la entrega de los informes En respuesta a la observación anterior le informo que los Libros 

financieros mensuales no entrego con oportunidad los libros Auxiliares se entregaron después de la fecha de la entrega de 

auxiliares, entregándose extemporáneamente los los Informes Financieros, ya que los Informes se presentan 

correspondientes al Ramo 28 y 33 de conformidad con el directamente en la Auditoria Superior del Estado y los Libros se 

artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto de le presentan al Auditor localizado en el Municipio. Entregaremos 

los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

los Libros Auxiliares en tiempo y forma. 

Registros 

garantia 

Contables - Depósitos en NC-RC-18 De acuerdo al análisis de la contabilidad municipal y en especial En respuesta a la observación anterior, le comento los 

a los depósitos en garantía, se observa que no informó al movimientos que tuvo la cuenta de Depósitos en Garantía 

Congreso del Estado y Auditoría Superior del Estado de durante el periodo de revisión, fueron movimientos que 

aquellos depósitos en garantía que rebasaron el ejercicio fiscal, corresponden a: 1.- Pago a Arrendadora Bajío por concepto de 

de conformidad con el articulo 20 de la Ley de Presupuesto, Renta anticipada de acuerdo al contrato firmado con dicha 

Contabilidad y Gasto de los Municipios del Estado de San Luis Institución por lo que se refiere al Arrendamiento Financiero, 

Potosí. 

estos es, que esta renta anticipada funge como ultimo pago del 

plazo pactado en el contrato, siendo este antes del termino de 

la presente Administración. 2.- Pagos realizados a la Comisión 

Federal de Electricidad por concepto de Depósitos en Garantía 

por servicios contratados de Alumbrado Publico 3.- Pago como 

Deposito por renta de Bodega por un periodo de ocho meses. 4.. 

Pago del Deposito que realizo el Tesorero Municipal de 

conformidad al Art. 79 Frcc. II de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre de San Luis Potosí y autorizado por el H. Cabildo. No se 

informó como lo establece la Ley. 

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g 'Página de 29 • 51 

7





FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE I DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

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Registros Contables - Bancos NC-RC-18 De acuerdo al análisis de los estados financieros y a su 

contabilidad municipal y en especial a Bancos se recomienda 

depurar sus conciliaciones bancarias con fechas antiguas ya 

que se observaron cheques en tránsito desde el ejercicio 2007, 

de conformidad con los artículos 7, 15 y 23 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del 

Estado de San Luis Potosí, 31, inciso c, fracción IX, 70 fracción 

XIII, 75 fracción III, 81, fracciones II, y IX, 86 fracción II y 120 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosi. 

Ingresos - Registro Civil NC-L-1 No se tienen las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos a la 

vista del público como lo establece la Ley de Ingresos en su 

artículo transitorio; se observa un inadecuado Control Interno de 

los recibos de entero; así como falta de control en la 

recaudación diaria, semanal o quncenai. 

ingresos - Archivo digital de recibos de 

entero 

NC-L-2 Se observo que de acuerdo a los archivo digitaies 

correspondientes a los ingresos desglosado por recibo de 

entero, no se anotó la base de cobro para verificar su aplicación 

correcta en los conceptos de: Licencias de fraccuionamientos 

en la Delegación de Pozos, Conceptos de Ingreso 

contabilizados en la Oficilias de Registro Civil; Cemeterios, 

Relleno Sanitario (descarga de basura), Licencias y Permisos 

de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación , Comisiones 

Bancarias cuando el contribuyente paga con tarjeta de crédito. 

En respuesta a esta observación se informa que se tomara en 

cuenta la recomendación realizada considerando que son 

cheques que fueron expedidos para pago de Obra, Finiquitos, 

etc. Y se encuentran en algún estatus diferente a lo normal, 

como es Obras en revisión ante un Tribunal o cheques 

presentados como deposito de una Liquidación Laboral. 

Presupuesto de Egresos - Ampliaciones NC-PE-7 Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos se observa que En respuesta a esta observación le informo que durante el 

al presupuesto de egresos no autorizadas realizaron ampliaciones, sin anexar y justificar ampliamente las Periodo de revisión se realizaron Adecuaciones Presupuestales 

o justificadas mismas, tal es el caso de la Cuenta de Programa de de conformidad al Articulo 81 de la Ley Orgánica del Municipio 

Fiscalización en donde se contempla Ejecución Fiscal que se Libre de S.L.P. y de los Artículos 10,23,24,25 y 34 de la Ley de 

incrementa en un 100 % y no se justifica por escrito, en Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Mpios. De 

contravención del artículos 75, fracción III, 81, fracción II, 86, S.L.P., debidamente 

fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Cabildo, entregando 

Justificadas 

una copia 

y Sancionadas 

de cada una 

por el H. 

al Auditor 

San Luis Potosí, y 15, 25 de la Ley de Presupuesto, Responsable de la Auditoria en San Luís, en lo referente a la 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de Cuenta del Programa de Fiscalización, en estas Adecuaciones 

San Luis Potosí. Presupuestales se le amplio el Presupuesto de Acuerdo a los 

Incrementos que se obtuvieron en la recuperación de Gastos de 

Ejecución, Notificaciones y Actualizaciones generados por el 

Departamento de Ejecución Fiscal, Se anexa el informe 

presentado a Gobierno del Estado como referencia del 

incremento que se obtuvo en estos conceptos en el Ejercicio 

2010 vs.2009 .- En la adecuación presupuestal no se informa 

con detalle del motivo de la ampliación presupuestal, 

particular. 

en lo 

Página 23 de 29





FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE 1 CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Presupuesto de Egresos - Tabulador de 

remuneraciones no elaborado, aprobado 

o publicado 

NC-PE-9 Se observa que publicó el Catálogo de Puestos y Tabulador de En respuesta a esta observación se informa que para dar 

Remuneraciones de sus Servidores Públicos en forma cumplimiento al Articulo 27 de la Ley de Presupuesto 

extemporánea, en contravención de los artículos 27 de la Ley Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de 

de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público de los Municipios San Luís Potosi, en el mes de Diciembre cuando se presenta al 

del Estado de San Luis Potosí, y 17 a 23 de la Ley H. Cabildo el Presupuesto a ejercer durante el siguiente 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del ejercicio, se presentamos de igual forma el Tabulador vigente 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de en ese momento y se manda publicar en el Periódico Oficial del 

remuneraciones. 

Estado, de la misma manera se publica durante el ejercicio 

siguiente el Nuevo Tabulador con el incremento negociado con 

el Sindicato de los Trabajadores del Municipio, es por ello que 

no se publica extemporáneo. se publica una vez negociado y 

aprobado el nuevo tabulador. No se apegaron la Ley. 

Presupuesto de Egresos - Conceptos no NC-PE-10 Derivado del análisis al Presupuesto de Egresos se observa que En respuesta a esta observación se informa los recursos del 

contemplados no se consideraron ni en sus ampliaciones y reclasificaciones, 

los egresos del Ramo 20, en contravención del artículos 75, 

fracción III, 81, fracción II, 86, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Ramo 20 que son Convenios con SEDESOL o SEDESORE, se 

encuentran incluidos en la Cuenta Publica Municipal y son 

Auditables tanto por la Federación, Estado o ASE, en el 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 15, 25 de la Presupuesto de Egresos con Vigencia de un año, no se incluye 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Municipios del Estado de San Luis Potosi. 

Público de los por tener sus propias reglas de operación, consideraremos esta 

observación y lo incorporaremos al Presupuesto de Ingresos y 

Egresos 

Presupuesto de Egresos - Presupuesto NC-PE-11 'Se observa que el Ayuntamiento en sus informes financieros 

mensuales presentados no anexo el documento que permite 

Los Informes Mensuales presentados con oportunidad van 

sancionados por el H. Cabildo, las erogaciones que se realizan 

conocer el estado presupuestal, en contravención del artículo 19 cada mes se basan de acuerdo al Presupuesto Autorizado por 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los el mismo Órgano Colegiado ya mencionado. por lo que respecta 

Municipios del Estado de San Luis San Luis Potosí. 

al Municipio de San Luis se tiene un grupo de Auditores de la 

ASE, permanentes durante el año y a este grupo se le entrego 

el Presupuesto a Ejercer así como las Adecuaciones 

Presupuestales que se presentaron durante el periodo revisado, 

entre otros. La observación es sobre los informes mensuales 

no sobre las adecuaciones presupuestales que tampoco se 

anexan a los mismos. 

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Obra Pública - No se elaboró el Programa NC-OP-2 Se observa que el Ayuntamiento no elaboró los programas de En respuesta a esta observación me permito informar: Este H. 

de Obra Pública y los Servicios obra pública y los servicios relacionados con la misma, Ayuntamiento presenta anualmente el Programa Operativo 

Relacionados con la misma, ejecutado ejecutados con fondos de ramo 28, estatales, federales u otros Anual dentro del primer trimestre de cada año, en donde se 

con fondos de ramo 28, estatales o recursos, en contravención del artículo 16 de la Ley de Obras informan las Obras y Servicios relacionados con tas mismas; 

federales Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el que serán ejecutados en el ejercicio considerando caoa uno de 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. los recursos Federales. Estatales o Municipales, incluyendo 

ademas las que son mezcla de recursos. Lo anterior para 

conocer los alcances, metas y presupuestos, considerando para 

ello diferentes factores como los son; Economía, Programas, 

Factibilidad y las demás previsiones que deberán tomarse en 

cuenta según la naturaleza y características de la obra. Todo 

esto atendiendo a lo establecido en el articulo 48 de la Ley para 

la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí, dando cumplimiento a lo 

estipulado en el Art. 16 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

relacionados con las mismas. Salvo el ramo 33 no se pública 

Programas de Obras Pública 

Normatividad - La Cuenta Pública fue NC-N-3 Se observa que la Cuenta Pública del ejercicio 2010 presentada No se anexaron a la Cuenta Pública : I. Los estados 

presentada sin los requisitos de ley por el Ayuntamiento al Congreso del Estado, no contiene como programáticos, presupuestarios; II. El resultado de las 

mínimo lo siguiente: 1. El estado analítico de los ingresos y operaciones del Ayuntamiento que administre fondos o valores 

egresos, así como los estados programáticos, presupuestarios, públicos, además de los estados detallados de la deuda pública; 

financieros y contables; II. El balance general o estado de razón por la cual no se dio cabal cumplimiento al numeral antes 

situación financiera; III. El origen y aplicación de los recursos, y citado. 

IV. En su caso, el resultado de las operaciones de los 

ayuntamientos que administren fondos o valores públicos, 

además de los estados detallados de la deuda pública; en 

contravención de los artículos 38 de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, y 75. fracción V, de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

Normatividad - El órgano de control NC-N-4 Se observa que el contralor interno del ayuntamiento no En respuesta a lo anterior se anexa copia fotostática del oficio 

interno del ayuntamiento no presentó presentó el dictamen del estado financiero de la Tesorería No. CM/CAF/0644/2011, girado por la Lic. Glafira Ruiz Leura, 

Dictamen municipal correspondientes al mes de diciembre 2010, en Contralor Interno Municipal en donde envía el Informe de la 

contravención de los artículos 86, fracción VII, de la Ley Fiscalización del Ingreso y el Ejercicio del Gasto Publico 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 43 Municipal por el mes de Diciembre de 2010 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 


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FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE i CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Normatividad - Incumplimiento a reglas 

de operación 

NC-N-15 Se observa el incumplimiento por parte del Ayuntamiento a las En respuesta a esta observación le informo que el dia 10 de 

reglas de operación publicadas en fecha 29 de enero de 2010, Diciembre de 2010, fue reintegrado el recurso no Ejercido al 

para el programa Desarrollo de las Instancias Municipales de la Instituto Nacional de las Mujeres, de conformidad a las Reglas 

Mujeres 2010 "FODEIMM", en contravención de la cláusula de Operación, se anexa copia fotostática del Reintegro. 

Segunda relativa a la vigencia; y cláusula Séptima 2' párrafo 

relativo a la devolución de recursos no ejercidos al 10 de 

diciembre de 2010 del Convenio celebrado entre el 

Ayuntamiento y el Instituto INMUJERES. 

Normatividad - No se acredita 

propiedad de los bienes inmuebles 

la NC-N-7 Se observa que existen bienes inmuebles sin contar con el título En contestación a la observación no cuantificables número NO- 

de propiedad a nombre del Municipio y/o inscripción en el N-7 relativa a los bienes inmuebles que no cuentan con titulo de 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en propiedad a nombre del Municipio Y/o inscripción en el registro 

contravención de los artículos 31, fracción IX, 75, fracción VI, Público de la Propiedad y de Comercio se hace la siguiente 

84, fracción V, 86, fracción VIII, 110 de la Ley Orgánica del aclaración: Las áreas de donación provenientes de tramites 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 30, párrafo realizados en esta Administración, se ha requerido a los 

segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto promotores de los fraccionamientos la escrituración inmediata 

Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. de dichas áreas, los testimonio originales de las áreas de 

donación ya escrituradas se encuentran en resguardo de 

Oficialía Mayor y el resto se encuentra en tramite en la Notaria 

Pública designada por el promotor, dando seguimiento de esto 

por parte de Sindicatura Municipal. 

Normatividad - No se formuló el programa 

anual de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios 

NC-N-14 Se observa que el Ayuntamiento no formuló los programas En respuesta a esta observación me permito informar que 

anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en conforme establece el Art. 16 del Reglamento de la Ley de 

contravención del artículo 15 de la Ley de Adquisiciones para el Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

Estado de San Luis Potosí. 

para el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, cada Área 

Municipal cuenta con un presupuesto establecido, cuando 

requiere de un bien o un servicio, es solicitado a la 

Coordinación de Compras, el cual concentra junto con las 

necesidades de otras áreas, para saber el volumen a adquirir, 

solicitándole al Comité de Compras, que es quien lleva a cabo 

los procedimientos de adjudicación conforme a los montos 

establecidos por el Congreso del Estado, mismo que son 

publicados en el Diario Oficial del Estado, asigne el proveedor 

correspondiente, estos programas se llevan a cabo de acuerdo 

a los requerimientos de cada Dirección No se formularon 

programas anuales de adquisiciones como lo establece la Ley. 

Ingresos - Tesoreria L-1 No se dio respuesta al oficio ASE.AS.61 de fecha 9 de julio de En respuesta a esta observación me permito anexar copia de 

2010, donde se solicita copia de los oficios turnados a las los Oficios enviados a las Instituciones Bancarias solicitando 

instituciones bancarias, con motivo de las compulsas bancarias. sea llenado el cuestionario de los Auditores de la ASE, y sea 

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FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA ;:IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Ingresos - Tesorería L-2 No se dio respuesta al oficio ASE.AS.087 de fecha 20 de julio En respuesta a esta observación me permito comentar lo 

de 2010, donde se solicita información sobre el control interno siguiente: Anualmente se utilizan entre 800 mil o 900 mil 

sobre los recibos de entero, áreas responsables y controles recibos de entero, estos son distribuidos entre las cajas 

internos, etc. 

recaudadoras de acuerdo a la solicitud de cada una de ellas, 

mediante vale de papelería, autorizándolo el Director de 

Ingresos. los Folios enviados a cada Caja Recaudadora se dan 

de alta en el Sistema en el Departamento que corresponda. 

para ser entregados al Contribuyente cada vez que se recibe un 

Ingreso, con posterioridad se revisan los Folios en forma 

consecutiva para ser entregados al Departamento de 

Contabilidad en forma ordenada y completa para la justificación 

del registro. 

información. 

No se atendió en su oportunidad la solicitud de 

Ingresos - Tesorería L-3 No se dio respuesta al oficio ASE.AS.62 de fecha 9 de julio de En respuesta a esta observación me permito comentar que la 

2010, donde se solicita información de ingresos correspondiente 

al periodo octubre a diciembre 2009. 

Información de referencia al Oficio ASE.AS.62 fue entregada por 

Rubro de Ingresos junto con otra información solicitada como es 

Egresos, Nominas, etc. Al Auditor que se encuentra en este H. 

Ayuntamiento. no se atendió en su oportunidad la solicitud de 

información, la respuesta fue una acción atendida a otro oficio 

de la ASE a tesorería. 

Egresos - Nómina L-4 No se dio respuesta al oficio ASE.AS.95 de fecha 2 de En respuesta a esta observación me permito adjuntar original 

septiembre de 2010, donde se solicita relación de personal del Oficio No. S.3.E.M./179/2011 de la Dirección General de 

comisionado en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Seguridad Publica Municipal, signado por el Comisario de 

Seguridad Publica Municipal dando respuesta del personal 

comisionado a esa Dirección. No se atendió en su oportunidad, 

con la finalidad de no proporcionar información y evitar 

observaciones. 

Página 27 de 29






Ingresos - Tesorería L-5 En el acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios 005/09 de fecha 16 de diciembre del 2009, en el 

punto Quinto del orden día se trata el arrendamiento financiero 

de vehículos solicitado por la Tesorería Municipal, una vez 

analizada las propuestas, se adjudica a la empresa bancaria 

Banco Nacional de México, S.A., Sin embargo con oficio s/n de 

fecha 30 de diciembre del 2009, el Tesorero Municipal informa 

al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que se 

contrato el arrendamiento con el Banco del Bajío, S.A., No se 

anexa documento de la institución bancaria donde se justifique 

las mejores condiciones financieras. ( con respecto a Banamex, 

S.A.).- No se anexa carta compromiso de la institución bancaria 

para cumplir con las obligaciones propuestas. No se anexa 

corrida financiera, en la cual se especifiquen los pagos a 

capital, intereses, fechas de pago, y saldos. El arrendamiento 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 110 


EGRESOS 

2 Comprobantes sin requisitos fiscales. - Artículos 29 y 29-A del CFF relacionado con el artículo 2°, párrafo segundo del CFE. 

6 Sin documentación de trámite interno - Articulos 15 , 18 y 29 de la LPCyGPM. 


SIGLAS: 

ASE Auditoría Superior del Estado 

CFE Código Fiscal del Estado 

CFF Código Fiscal de la Federación 

CPE Constitución Política del Estado 

LAE Ley de Adquisiciones del Estado 

LAESLP Ley del Agua del Estado de San Luis Potosí 

LAS Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosí 

LPCyGPM Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado 

Asogilk, 

se aprueba en acta de Cabildo No. 6 del 13 de enero del 2010. 

Con fecha 10 de agosto del 2010, la Oficialía Mayor del H. 

Ayuntamiento presenta ex pediente sobre el arrendamiento, en 

la cual falta la siguiente información: 1. Nueva acta o adendum 

del Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde 

se modifique el acta 005/09, donde se autoriza a banco del 

Bajío, S.A. 2. No se anexa corrida financiera, en la cual se 

especifiquen los pagos a capital, intereses, fechas de pago y 

saldos. 

sE.CRE=t, 

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4j. página de 29





CUENTA SUBCUENTA 1 IMPORTE CLAVE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DELZPESAHOGO..W144 

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MAYO 30, 2011 

KTEr-T MENTE 

7 

C.P.C. J. HéCTOR V AYÓRG,A43.E-LGA 

.7" AUTOR SUPERIOR DEL ESTADO 

"2011, año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija" 

L.E. AIME 6 Oh ÚÑIGA 

SUPER SO' 

Página 29 de 29


17/12/09 546 Pavimentación de concreto hidráulico calle 

Los Bravo, Tierra Blanca 

17/12/09 544 Pavimentación de concreto hidráulico de 

calle Trinidad y Tobago, Col. Simón Díaz 

02/12/09 486 Introducción Red de drenaje, Calle Josefa 

Ortiz de Domínguez, la, 2a, 3a Cerrada, 

Colonia Terremoto. 

22/12/09 347 Reposición de pozo de agua potable en la 

Comunidad La Melada 

15/12/10 1233 2880977 - INTRODUCCION DE RED DE 

DRENAJE DE PROL AQUILES SERDAN 

13/12/10 1066 2880976 - INTRODUCCION DE RED DE 

DRENAJE 1A Y 2A PRIV.FCO. NARANJ 

31/03/10 710 2880564 - Rehabilitación aulas atipicas J. 

N. Graciano Sánchez, Comunidad Cerritos 

de Pozos 





IMPORTE 


• 


EGRESOS 

14 Cheque expedido a favor de Gustavo Hernández Camarillo, por Sin desahogo. 

concepto de Pavimentación de concreto hidráulico calle Los Bravo; 

faltan las firmas de los funcionarios 

53071001-014-09 

municipales en el contrato 

14 Cheque expedido a favor de Juan José Calderón Guerrero, por 

concepto de anticipo del 30% de la obra de pavimentación de calle 

Sin desahogo. 

de Trinidad y Tobago; falta la firma del de los funcionarios 

14 

municipales en el contrato. 

Cheque expedido a favor de Ruedas Rojas Héctor Fernando, factura 

No. 31 por concepto de anticipo 30%; de la obra introducción de red 

de drenaje en calle Josefa Ortiz de Domínguez 1 a., 2a. y 3a. cerrada 

col, terremoto, en el contrato de obra pública a precios unitarios y 

Sin desahogo. 

tiempo determinado, falta la firma de los Lic. Victoria Amparo 

Guadalupe Labastida Aguirre, Presidente Mpal., Lic. Maria del 

Carmen Mata Rangel, Primer Síndico Mpal , Lic. Luis Miguel Meade 

Rodríguez, Síndico Mpal. y Lic. Emigdio Ilizaliturri Guzmán, 

Secretario General, Artículos 15 y 18 de la LPCyGPM 

14 

14 

14 

14 

st:C 7: -/::,15 

o e 

r 

Págu de 10 ..1‘ 

Cheque expedido a favor de Corporativo Potosino de Desarrollo, S.A 

de C.V., por concepto de Reposición de Pozo de Agua Potable 

Comunidad La Melada; falta firma en el Contrato de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado de la Lic. Victona Amparo 

Sin desahogo. 

Guadalupe Labastida Aguirre, Presidente Mpal., Lic. Rocio del 

Carmen Mata Rangel, Primer Sindico Mpal., Lic. Luis Miguel Meade 

Rodríguez, Síndico Mpal y Lic. Emigdio Ilizaliturri Guzmán, Secretario 

General, Artículos 15 y 18 de la LPCyGPM. 

Cheque expedido a favor de Diego Eugenio González Moreno, por Sin desahogo. 

concepto de; Pago de Estimación N° 4, Finiquito por la Obra; 

Introducción de Red de drenaje de Prolongación Aquiles Serdán, 

tramo de Corregidora a Camino Antiguo a Ahualulco, Col. Mártires 

de la Revolución. Contrato IR-DS-029-2010/FFM/RF/RE. No se 

presenta el Acta de Entrega - Recepción de la Obra debidamente 

firmada por las autoridades involucradas. 

Cheque expedido a favor de Raymundo Badillo Rodriguez, por Sin desahogo. 

concepto de; Pago de Estimación N. 4, Finiquito por la Obra; 

Introducción de Red de drenaje de 1 a y 2a Priv. De Fco. Naranjos, 

Priv. Fco. Naranjos, Priv. La Pasadita, Calle S/Nombre y 2a. Priv. 

Tercera Norte. Contrato IR-DS-041-2010/FFM/RF/RE. No se 



Cheque expedido a favor de Grupo Arquitectónico Manufactura de Sin desahogo. 

Estructuras Logística e Ingeniería, S.A. de C.V., por concepto de; 

Pago de estimación Número 2, Finiquito por la Obra: Rehabilitación 

de aulas adosadas atipicas en el Jardín de Niños Graciano Sánchez 

de la Comunidad de Cerritos de Pozos, Delegación de La Pila. 

Contrato: AD-LAP-042-2009-FIS. No se presenta el Acta de Entrega 

Recepción de la Obra debidamente firmada por las autoridades 

involucradas. 

.•'13

IMPORTE 



31/03/10 720 2880565 - CONST.AULA DIDACTICA 

EST.REG. J.N.RAUL SANDOV 

31/03/10 705 CONST.TECHADO PAZA CIVICA J.N. 

GUTY CARDENAS 

31/03/10 592 2880622 - TERM.SANIT.ANEXO 

BIBLIOTECA E.P. MANUEL J. O 

26/03/10 693 28150557 - AMP.RED.DIST.ELECTRICA 

C.16 SEPTIEMBRE. EL JA 

26/03/10 695 2880559 - AMP.RED.DIST.ELECTRICA Y 

A.P. C. JUAN PATIÑO 

31/03/10 704 2880732 - AMP.RED DIST.ELECTRICA Y 

ALUMBRAD C.MARIANO MATAMOROS 

31/03/10 714 2880733 - AMP.RED DISTRIB. ELEC. Y 

A.P. CALLE HIDALGO, TERRERO SU 






14 Cheque expedido a favor de Edificadores Potosinos Asociados. S.A. Sin desahogo 

de C.V., por concepto de; Pago de estimación Número 2, Finiquito 

por la Obra: Construcción de aula didáctica 6.00 x 5.30 adosada de 

estructura regional en el Jardin de Niños Raúl Sandoval Landazuri 

de la Comunidad de El Jaralito, Delegación de La Pila. Contrato: AD- 

LAP-014-2009-FIS. No se presenta el Acta de Entrega - Recepción 

de la Obra debidamente firmada por las autoridades involucradas. 

14 Cheque expedido a favor de Constructora e Infraestructura de Obras Sin desahogo. 

Civiles, S.A. de C.V., por concepto de; Pago de estimación Número 

3, Finiquito por la Obra: Construcción de Techado en Plaza Civica 

en el Jardin de Niños Guty Cárdenas de la Cabecera Delegacional 

de La Pila. Contrato: AD-LAP-015-2009-FIS. No se presenta el Acta 

de Entrega - Recepción de la Obra debidamente firmada por !as 

autoridades involucradas. 

14 Cheque expedido a favor de Ramón Faz Moreno por concepto de Se presenta póliza cheque No. 856 a favor de Ramón Faz Moreno 

Pago de la Estimación Número 4, Finiquito de la Obra: Terminación por concepto de. Pago de ia Estimación Número 4. Finiquito de la 

de sanitarios y anexo biblioteca en E. P. Vespertina Manuel José Obra: Terminación de sanitarios y anexo biblioteca en E. P. 

Othón. Contrato AD-EDU-010-2009/FFM, Faltan las firmas de las Vespertina Manuel José Othón. Contrato AD-EDU-010-2009/FFM, 

autoridades municipales, el Consejo de Desarrollo Social Municipal y anexan acta de entrega recepción para obras educativas carece de 

las dependencias Educativa y normativa, asi como de SEDESORE, la firma del Lic. Femando Rolas Diez Gutiérrez, Director del ICE . 

en el Acta de Entrega - Recepción de la Obra. 

14 Cheque expedido a favor de Corporativo Potosino de Desarrollo, 

S.A. de C.V., por concepto de; Pago de Estimación Número 2, 

Finiquito de la Obra: Ampliación de Red de Distribución Eléctrica y 

Alumbrado Público en la calle 16 de Septiembre de la Comunidad El 

Jaralito, Delegación de La Pila. Contrato AD-LAP-020-2009-FIS. No 

se presenta el Acta de Entrega - Recepción de la Obra debidamente 


No se presenta el acta de entrega recepción. 

14 Cheque expedido a favor de Constructora e Infraestructura de Obras No se presenta el acta de entrega recepción. 

Civiles, S.A. de C.V., por concepto de; Pago de Estimación Número 

2, Finiquito de la Obro Ampliación de Red de Distribución Eléctrica y 

Alumbrado Público en la calle Juan Patiño, Localidad Terrero Sur, 

Delegación de La Pila. Contrato AD-LAP-022-2009-FIS. No se 



14 Cheque expedido a favor de Constructores y Remodeladores del 

Norte, S.A. de C.V. por concepto de; Pago de Estimación Número 2, 


Alumbrado Público en la calle Mariano Matamoros de la Comunidad 

El Jaralito, Delegación de La Pila. Contrato AD-LAP-057-2009-FIS, 

Faltan las firmas en el Acta de Entrega - Recepción de la Obra, 

únicamente firmó el contratista. 

Sin desahogo. 

14 Cheque expedido a favor de Constructores y Remodeladores del Sin desahogo. 

Norte, S.A. de C.V., por concepto de; Pago de Estimación Número 2, 


Alumbrado Público en la calle Hidalgo, Localidad Terrero Sur, 

Delegación de La Pila. Contrato AD-LAP-058-2009-FIS. No se 



Página 2 de 10


26/03/10 698 2880571 - Rehabilitación Pozo agrícola en 

Delegación La Pila 

15/12/10 793 2881048 - Construcción. Calle Juan 

Zamarrón, Urbano Villalón a Josefa 

Negrete, Col Graciano Sánchez 

22/09/10 419 2880958 - Const. de calle Liberia tramo de 

Av. Simón Diaz a América del Sur 

27/12/10 1418 2880958 - Const. oe calle Liberia tramo de 

Av. Simón Diaz a América del Sur 

15/10/10 585 2880965 - Construcción de Calle 

Xochicalco, tramo de camino real a saltillo 

24/12/10 1400 2880965 - Construcción de Calle 

Xochicalco, tramo de camino real a saltillo 

22/09/10 421 2880968 - Construcción calle Carmen 

Serdán (de calle Carrillo Puerto a Aquiles 

Serdán) 





IMPORTE 

FISM FAFM 

OTROS 


14 

14 

7,- 

Pág"e' 1• 

Cheque expedido a favor de Martha Eugenia Carrillo Mendoza por Sin desahogo. 

concepto de; Pago de Estimación Número 3, Finiquito de la Obra: 

Rehabilitación de Pozo Agrícola en la Cabecera Delegacional de La 

Pila. Contrato: AD-LAP-023-2009/FIS, Faltan las firmas de las 

autoridades municipales, el organismo operador y la dependencia 

normativa, en el Acta de Entrega - Recepción de la Obra. 

Cheque expedido a favor del proveedor, Isidoro Alfonso Azuara Lara Anexan contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo 

por concepto de pago de F.0053, EST. No3; Falta acta de entrega determinado debidamente firmado, Falta acta de entrega recepción 

recepción y falta la firma en el contrato de la Lic. Victoria Labastida 

Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Roció del Carmen Mata Rangel, 

debidamente firmada. 

Sindico 

General. 

Municipal, Lic. Emigdio Ilizaliturri Guzmán, Secretario 

14 Cheque expedido a favor del proveedor, Edificaciones de Anexan únicamente contrato de obra pública a precios unitarios y 

Construcción Xolol, SA de CV por concepto de pago de 30% tiempo determinado debidamente firmado; sin embargo no 

anticipo, factura 062, no presentan falta la firma en el contrato y en el presentan acta de entrega recepción, no se cumple con el contrato 

convenio de la C. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, en el periodo de construcción de la obra. 

Lic. Roció del Carmen Mata Rangel, Sindico Municipal, Lic. Emigdio 

Ilizaliturri Guzmán, Secretario General, no se cumple con el contrato 

en el periodo de construcción de la obra. 

14 Cheque expedido a favor del proveedor, Edificaciones de Sin desahogo. 

Construcción Xolol, SA de CV por concepto de pago de factura 088 

estimación 5; no presentan acta de entrega recepción y falta la firma 

en el contrato de la Lic Victoria Labastida Aguirre. presidenta 

Municipal, Lic. Roció del Carmen Mata Rangel, Sindico Municipal, 

Lic. Emigdio Ilizaliturri Guzmán, Secretario General. 

14 

14 

14 

Cheque expedido a favor del proveedor, Terreno Popuiar La Joya, 

SA de CV., por concepto de pago de factura 22, 30% anticipo; no 

presentan acta de entrega recepción y falta la firma en el contrato de 

la Lic. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Roció del 

Sin desahogo. 

Carmen Mata Rangel, Sindico Municipal, Lic. Emigdio Ilizaliturri 

Guzmán, Secretario General. 

Cheque expedido a favor del proveedor, Terreno Popular La Joya, 

SA de CV., por concepto de pago de factura 059 estimación 10; no 



Sin desahogo. 


Guzmán, Secretano General. 

Cheque expedido a favor del proveedor, Obras Electrociviles del Sin desahogo. 

Potosí, SA de CV., por concepto de pago de factura 3285 anticipo; 

no presentan acta de entrega recepción y falta la firma en el contrato 

de la Lic. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Rodó 

del Carmen Mata Rangel, Sindico Municipal, Lic. Emigdio Ilizaliturri 

Guzmán, Secretario General.


14/12/10 1183 2880968 - Construcción calle Carmen 

Serdán (de calle Carrillo Puerto a Aquiles 

Serdán) 

12/10/10 552 2881131 - Construcción calle Camino real 

a Guanajuato 

28/12/10 1425 2881131 - Construcción calle Camino real 

a Guanajuato 

25/11/10 766 2881133 - Const. Calle Camino Antiguo a 

Santa María (de Mezquitito 694 ML hacia 

el cruce con calle Centenario), Villa de 

Pozos 

28/12/10 1429 2881133 - Const. Calle Camino Antiguo a 

Santa Maria (de Mezquitito 694 ML hacia 

el cruce con calle Centenario), Villa de 

Pozos 

05/11/10 706 2881171 - Construcción de calle Francisco 

Villa y Arroyo Hondo 

24/12/10 1411 2881171 - Construcción de calle Francisco 

Villa y Arroyo Hondo 





IMPORTE 



14 Cheque expedido a favor del proveedor, Obras Electrociviles del Sin desahogo. 

Potosi, SA de CV., por concepto de pago de factura 3346 estimación 

5, finiquito; no presentan acta de entrega recepción y falta la firma en 

el contrato de la Lic. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, 

Lic. Roció del Carmen Mata Rangel, Sindico Municipal, Lic. Emigdic 

Ilizaliturri Guzmán, Secretario General. 

14 Cheque expedido a favor del proveedor, LEDEC, SA de CV., por Sin desahogo. 

concepto de pago factura 209, anticipo 30%. no presentan acta de 

entrega recepción y falta la firma en el contrato de la Lic Victoria 

Labastida Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Roció del Carmen Mata 

Rangel, Sindico Municipal, Lic. Emigdio Ilizaliturri Guzmán, 

Secretario General. 

14 Cheque expedido a favor del proveedor. LEDEC, SA de CV., por Sin desahogo. 

concepto de pago factura 262, estimación No. 19, finiquito. no 



Carmen Mata Rangel, Sindico Municipal, Lic. Emigdio Ilizatiturri 


14 Cheque expedido a favor del proveedor, CONSTRUCTORA SD. SA Sin desahogo. 

de CV., por concepto de pago de factura 2051 A, anticipo; no 


la C. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Rodó del 



14 Cheque expedido a favor del proveedor, CONSTRUCTORA SD, SA Sin desahogo. 

de CV., por concepto de pago de factura 2082 A, estimación 5, 

finiquito; no presentan acta de entrega recepción y falta la firma en el 

contrato de la C. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, 

Lic. Rodó del Carmen Mata Rangel, Sindico Municipal, Lic. Emigdio 

Ilizaliturri Guzmán, Secretario General. 

14 Cheque expedido a favor del proveedor, URBANIZADORA ESE 19, Sin desahogo. 

SA de CV., por concepto de pago de factura 6, anticipo; no 


la C. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Roció del 



14 Cheque expedido a favor del proveedor, URBANIZADORA ESE 19, 

SA de CV., por concepto de pago de factura 40, estimación 9; no 


la C. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Rocío del 

Sin desahogo. 



22/09/10 418 2880964 - Construcción de calle Codorniz 14 Cheque expedido a favor del proveedor, el C. Pedro Elizondo Sin desahogo. 

Barreiro, por concepto de pago de factura 55 por el pago de anticipo; 


de la Lic. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Rocío 



Página 4 de 10

FECHA REF. NO. PROGRAMA OBRA/ACCION 

r 





IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 


14/12/10 1184 2880964 - Construcción de calle Codorniz 14 Cheque expedido a favor del proveedor, el C. Pedro Elizondo Sin desahogo. 

Barreiro, por concepto de pago de factura 90, estimación 7, finiquito; 


de la Lic. Victoria Labastida Aguirre, presidenta Municipal, Lic. Rocio 



25/06/10 215 2880839 - Adq. Sist. recuperación y 

reciclaje limpieza superficies 

27/05/10 I 154 2880840 - Adq. Pintura tráfico para Av. 

Salvador Nava 

03/08/10 254 2880840 - Adq. Pintura tráfico para Av. 

Salvador Nava 

29/10/10 514 2881112 - Prog. Ayuntamiento en 

movimiento colonias populares 









12 Cheque expedido a favor de Representaciones y Servicios Hi-Ca 

S.A de C.V., por concepto de Póliza de servicio por un año 2000 

horas para maquinaria de sistema de limpieza y reciclaje cyclone 

4500 serie 0945004WS000310073 No. requisición 931 No. ODC R- 

66451; falta anexar la póliza de servicio, artículos 15 y 18 de la 

LPCyGPM. 

Sin desahogo. 

14 Cheque expedido a favor de Procomex S.A. de C.V., por concepto Sin desahogo. 

de Pintura para señalamientos de tránsito color amarilla No. 

Requisición 929 No. ODC R-66557 anexan acta de apertura 

económica y fallo de concurso No. 55/2010; el contrato carece de 

firmas de los C.P. Caries Alberto Rubio Quezada, Adscrito a la 

Coordinación de Compras y Lic. Octavio Iñiguez Medina, 

Representante de la Dirección de Imagen Urbana, articulos 15 y 18 

de la LPCyGPM 

14 Cheque expedido a favor de Procomex, S.A. de C.V., por concepto Sin desahogo. 

de Pintura para señalamientos de tránsito color amarilla No. 

Requisición 929 No. ODC R-66557 anexan acta de apertura 

económica y fallo de concurso No. 55/2010; el contrato carece de 

firmas de los C.P. Carlos Alberto Rubio Quezada, Adscnto a la 

Coordinación de Compras y Lic. Octavio Iñiguez Medina, 

Representante de la Dirección de Imagen Urbana, artículos 15 y 18 

de la LPCyGPM 

Cheque expedido a favor de Pinturas San Luis, S.A. de C.V., por 

concepto de 30 brochas de 4" Y 19 Lts. De pintura vinii, requisición 

Sin desahogo. 

20849 No. ODC R-69610 PARA Programa Ayuntamiento en 

Movimiento; anexar ubicación del material de pintura, articulos 15 


Cheque expedido a favor de Estructuras La Misión, S de R.L. de Sin desahogo. 

C.V., por concepto de Amplificador 219W con reproductor, bocina 

externa serie concent 300W pasivos, bocina de trompeta, unidad 

p/trompeta 100 W, 160 HMS, inversor de voltaje, con fecha 

patrimonial del 21 de octubre 2010, Requisición 20849 000 R- 

69695; anexar ubicación del material adquirido, articules 15 , 18 y 29 

de la LPCyGPM. 

Cheque expedido a favor de Comercial Eléctrica Lentz, S.A. de C.V Sin desahogo. 

por concepto de Un interruptor Termomagnéico 00 de 3 polos 70 

amps mca. SQD; anexar ubicación del interruptor, artículos 15 , 18 y 

29 de la LPCyGPM. 

Cheque expedido a favor de Humara Pedroza Guillermo, por Sin desahogo 

concepto de 40 bultos de cemento gris requisición 20849 No. ODC R 

69579; anexar ubicación del material de construcción, articules 15 , 

18 y 29 de la LPCyGPM, y que colonias. 

5 Cheque expedido a favor de Pinturas Sensacolor, S.A. de C.V. , por Sin desahogo. 

concepto de 30 brochas requisición 20849 No. ODC R-69611; 

anexar motivo de la compra de brochas, artículos 15 , 18 y 29 de la 

LPCyGPM, y que colonias. 

ssaC 

eágir. Je 10":

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRAJACCION 

• 











15/10/10 466 2881177 - Adecuación y equipamiento de 

vehículo ambulancia Com. La Mantequilla 





03/12/10 647 2881222 - Adquisición de Unidad Móvil 

Brigada medica de los SS 

11/02/10 574 2880723 - Construcción de banquetas y 

guarniciones, calle 24 de Febrero, 

Localidad Laguna de Santa Rita 

31/12/10 304 2880868 - Prog. Tu Casa, Mejoramiento 

Vivienda Com. Mesa Conejos 

31/12/10 305 2880869 - Programa Tu Casa, 

Mejoramiento Vivienda Com. Mesa 

Conejos 

-(•‘`. 

,"¿> 

00 - ‘0\-() 

AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 




IMPORTE 


CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

• 

5 Cheque expedido a favor de Procomex San Luis, S.A. de C.V., por 

concepto de Pintura color blanco, anexar ubicación de la pintura, 

artículos 15 , 18 y 29 de la LPCyGPM. y que colonias. 

Sin desahogo. 

5 

Cheque expedido a favor de Procomex San Luis, S.A. de C.V. por Sin desahogo. 

concepto de pintura color cobre; anexar ubicación de la pintura, 

artículos 15 , 18 y 29 de la LPCyGPM, y que colonias. 

Cheque expedido a favor de Manuel Medellín Milán, por concepto de Sin desahogo. 

21 Pzas. Balastro V Sodio 150W 127/220v: anexar nombre de las 

colonias en donde se instalo el material eléctrico, artículos 15 , 18 y 

29 de la LPCyGPM, Artículos 31 fracción III y 102 LISR; 29 del CFF, 

relacionado con el artículo 2°, párrafo segundo del CFE. 

Cheque expedido a favor de Grupo Pintone, S.A. de C.V., por Sin desahogo. 

concepto de 129 cubetas de pintura ODC 71459 Requisición No. 

20870 anexan acta de apertura económica y fallo del concurso No. 

00178/2010; anexar relación de colonias en donde se aplicó la 

pintura, cabe señalar que el acta de apertura carece de firma del C. 

Alfonso Moreno Torres; Coordinador de Ayuntamiento en 

Movimiento, artículos 15 , 18 y 29 de la LPCyGPM. 

5 Cheque expedido a favor de Grupo Pintone. S.A de C.V., por Sin desahogo. 

concepto de 5 cubetas de esmalte negro ODC No. 71466 requisición 

20870; anexar relación de colonias en donde se aplicó el material. 

artículos 15 , 18 y 29 de la LPCyGPM. 

6 Reparación y Mantenimiento de Vehículo, según factura No. 8198 de 

fecha 09/11/2010 a nombre de Juan Fernando Sema González, No 

Sin desahogo. 

se anexa oficio de petición, 

Vehículo. 

sin especificar Número Patrimonial del 

6 Reparación y Mantenimiento de Vehículo, según factura No. 133948 Sin desahogo. 

de fecha 11/11/2010 a nombre de Llantas y Servicios Maza SA de 

CV, No se anexa oficio de petición, sin especificar número 

patrimonial del vehículo. 

6 Reparación y Mantenimiento de Vehículo, según factura No. 340 de 

fecha 28/10/2010 a nombre de Servando Méndez Uresti. No se 

Sin desahogo. 

anexa oficio de petición, 

vehículo 

sin especificar número patrimonial del 

13 Cheque expedido a favor de GM Motriz, SA de CV, por concepto de Sin desahogo 

Adquisición de unidad Móvil Brigada ; no se realizó el proceso de 

adjudicación del contrato. 

14 Cheque expedido a favor del proveedor, el C. Pedro Elizondo Sin desahogo. 

Barreiro, por concepto de pago de factura 55 por el pago de anticipo; 

falta la firma en el contrato de la Lic. Victona Labastida Aguirre, 

presidenta Municipal, Lic. Roció del Carmen Mata Rangel, Sindico 

Municipal, Lic. Emigdio Ilizaliturri Guzmán, Secretario General. 

14 Cheque expedido a favor Patricio Xavier Madrigal Barba, por Sin desahogo. 

concepto de pago anticipo factura 573; falta el acta de entrega - 

recepción de la programa. 

14 Cheque expedido a favor Patricio Xavier Madrigal Barba, por Sin desahogo. 

concepto de pago anticipo factura 576; falta el acta de entrega - 

recepción de la programa. 

NO CUANTIFICARLES 


DESCRIPCION DEL DESAHOGO

IMPORTE 



Ingresos - Aportación de beneficiados, 

recibos de entero. 

Ramo 33 - Préstamos o traspasos con 

recursos de Ramo 33 a gasto corriente y/o 

a otros fondos, recuperados en el 

transcurso del ejercicio 

Ramo 33 - Cuentas bancarias no 

aperturadas por fondo 

Ramo 33 - No presentan expediente 

técnico por obra o acción 

Ramo 33 - Los registros contables no 

coinciden con el POA 

Ramo 33 - El Municipio no presentó a la 

SEDESORE el Programa de Desarrollo 

Institucional. 





CLAVE 

' -'41~,1911,~14~, 

DESCRIPCIÓN"DE LA OBSERvAcionn, DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

NC-I-14 Se observa que el departamento y Dirección de Obras Publicas, No De acuerdo al procedimiento interno que se establece para la 

anexan al expediente los recibos de entero de aportación de recuperación de aportaciones de beneficiarios comprometidas en 

beneficiados, registrados contablemente en cada obra. 

aquellas obra donde se establece a través de la conformación del 

comité el porcentaje de aportación de las obras que son ejecutadas, 

dicho procedimiento lo lleva a cabo la Dirección General de 

Desarrollo Social, misma que es la responsable del control de las 

aportaciones recibidas. Por lo que tienen a resguardo los recibos de 

entero los cuales se ponen a su disposición para constatar los 

ingresos reportados en el estado financiero del Ramo 33 y Ramo 20. 

NC R33-2 Se observa que realizaron traspasos de Ramo 33 a cuentas de Los traspasos que se realizaron a recurso propio corresponden a las 

gasto corriente, entre el FISM y el FORTAMUN, o hacia a cuentas erogaciones autorizadas por el Consejo de Desarrollo Social 

bancanas en que se administran otros fondos, recuperados en el Municipal y en ningún caso para gasto corriente ya que dichos 

trascurso del ejercicio, infnngiendo los artículos 45 y 50 de la Ley movimientos fueron realizados para el pago de nómina. 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Adicionalmente en cumplimiento a las reglas de operación emitidas 

Municipios de San Luis Potosi. 

en el Diano Oficial de la Federación en ia publicación de regias de 

operación asi como los lineamientos de operación de los programas 

de esta naturaleza se especifica que las instancias ejecutoras 

apresuraran cuentas bancarias productivas para administrar los 

subsidios federales. 

NC R33-7 Se comprobó que no se aperturó una cuenta bancaria por cada 

fondo para el manejo exclusivo de los recursos del FISM y del FAFM, 

y sus rendimientos financieros, o exclusiva para las aportaciones de 

los beneficiarios, infringiendo el artículo 9, fracción III, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2010. 

NC R33- 9 Se verificó que no se integró un expediente técnico para las obras y En virtud de que un porcentaje representativo ha sido 

acciones del selectivo realizado y rubros revisados, en correspondiente a obras o acciones en las que es necesario se 

contravención del artículo 61 de la Ley para la Administración de las otorgue la validación de Dependencias Normativas, razón por la cual 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis el proceso de gestión de firmas ha sido más lento; impidiendo así se 

Potosi. 

puedan presentar en tiempo la integración total del expediente 

técnico. Aunado a ello existen proyectos en los que este H. 

Ayuntamiento solo participa con un monto parcial del costo total de 

dicho proyecto; por tal motivo no se elabora expediente técnico sino 

sólo la parte comprobatona de la aportación. No se entregaron 

expedientes integrados únicamente los administrativos para su 

revisión faltaron los técnicos. 

NC R33-11 Se verificó que la información reportada a la Sedesore (POA) no 

coincide con los registros contables, contraviniendo los artículos 5, 

15, 16, 29, 30 y 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 48 y 53 de 

la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

NC R33-14 Se observa que el Municipio dispuso de un 2% del total de recursos Sin desahogo. 

del Fondo para la Infraestructura Social Municipal para la realización 

del programa de Desarrollo Institucional, sin que haya sido 

convenido entre la SEDESOL, la SEDESORE y el Municipio, en 

contravención del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

SEC Rtj 

)PI e10

IMPORTE 


FISM FAFM OTROS, 

Ramo 33 - Refrendos no concluidos al 31 

de marzo Ejercicio 2009 

19:;) 

1 99 





CLAVE DESCRIPCIÓN _ DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

NC R33-16 Se observa la ejecución de obras y acciones refrendadas que no El ayuntamiento a la conclusión del periodo del refrendo identificó 

quedaron concluidas el último día del mes de marzo del año aquellas obras que por sus procesos constructivos requerían un 

siguiente, en contravención del articulo 63, párrafo cuarto, de la Ley plazo adicional para su conclusión considerando que ya se tenían 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y los contratos de obra pública ya formalizados, por lo que los 

Municipios de San Luis Potosi. 

recursos ya se encontraban comprometidos a través de dicho 

instrumento y determinando en conjunto con la Secretaria de 

Desarrollo y Regional de Gobierno del Estado, elaborar un informe 

sobre aquellas obras y acciones en las que prevalecia esta situación 

notificándole a su vez a la propia Secretaria antes mencionada, así 

como a la Auditoria Superior del Estado para evitar perjuicios a este 

Ayuntamiento a través de posibles demandas que pudiesen 

presentar las empresas contratadas por el incumplimiento a los 

contratos mencionados y con ello darle la continuidad a la ejecución 

de las obras y llevar los servicios municipales a la población. No se 

desahoga ya que no explican por que hay obras por ejercer 2009 al 

término del ejercicio 2010. 

Ramo 33 - Refrendos no concluidos al 31 NC R33-16 Se observa la ejecución de obras y acciones refrendadas que no El ayuntamiento a la conclusión del periodo del refrendo identificó 

de marzo Ejercicio 2010 quedaron concluidas el último día del mes de marzo del año aquellas obras que por sus procesos constructivos requenan un 

siguiente, en contravencion del artículo 63, párrafo cuarto, de la Ley plazo adicional para su conclusión considerando que ya se tenían 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y los contratos de obra pública ya formalizados, por lo que los 

Municipios de San Luis Potosí. 

recursos ya se encontraban comprometidos a través de dicho 

instrumento y determinando en conjunto con la Secretaria de 

Desarrollo y Regional ae Gobierno del Estado, elaborar un informe 

sobre aquellas obras y acciones en las que prevalecia esta situación 

notificándole a su vez a la propia Secretaria antes mencionada, así 

como a la Auditoria Superior del Estado para evitar perjuicios a este 

Ayuntamiento a través de posibles demandas que pudiesen 

presentar las empresas contratadas por el incumplimiento a los 

contratos mencionados y con ello darle la continuidad a la ejecución 

de las obras y llevar los servicios municipales a la población. Lo 

anterior tiene como resultado que se observa un subejercicio en la 

aplicación del gasto en el 2010. 

Ramo 33 - Presupuesto de Egresos 2010 NC R33-17 Con la revisión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal Conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley para la 

2010. se verifico que el programa de inversión del FORTAMUN-DF, Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

aprobado por el ayuntamiento no tiene el detalle de cada una de las Municipios de San Luis Potosi que señala lo siguiente: ..."Para el 

obras y acciones financiadas con el fondo, ya que únicamente Programa de Obras y Acciones, los ayuntamientos y los Consejos 

aprueba el monto total del presupuesto del Ramo 33 y podrán contempiar en el presupuesto hasta un treinta porciento de 

posteriormente el Consejo de Desarrollo Social Municipal define los los recursos para programas emergentes y contingencias, llevando a 

proyectos a realizar, en incumplimiento de los artículos 7, 8 y 10 de cabo la reprogramación de este rubro, a más tardar el treinta de 

la Ley Municipal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los septiembre del ejercicio fiscal de que se trate" ... atendiendo lo 

Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

anterior se realizó una planeación general de obras y acciones como 

programación del recurso a ejercer. 

Página 8 de 10

IMPORTE 


CLAVE 

FISM 

FAFM OTROS 

Ramo 33 - No se elaboró el Programa de 

Obra Pública y los Servicios Relacionados 

con la misma, ejecutado con fondos de 

ramo 28, estatales o federales 

Ramo 33 - Gastos Indirectos 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 61 






EGRESOS 


6 Sin documentación de trámite interno - Artículos 15 , 18 y 29 de la LPCyGPM. 

12 Falta contrato. - Artículos 15 y 18 de ia LPCyGPM. 

13 No hay apego a la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma - Artículos 22 y 23 de la LAE; 23 y 39 de la LOPySRM. 


SIGLAS: 

ASE 

CFE 

CFF 

CPE 

LAE 

LAESLP 

LAS 

LPCyGPM 

Auditoría Superior del Estado 

Código Fiscal del Estado 

Código Fiscal de la Federación 

Constitución Politica del Estado 

Ley de Adquisiciones del Estado 

Ley del Agua del Estado de San Luis Potosí 

Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosi 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado 

sd) 

NC OP•2 

,P141 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

DESCRIPCION DEL DESAHOGO 

Se observa que el Ayuntamiento no elaboró los programas de obra Este H. Ayuntamiento presenta anualmente el programa operativo 

pública y los servicios relacionados con la misma, ejecutados con anual dentro del primer trimestre de cada año. en donde se informan 

fondos de ramo 28, estatales, federales u otros recursos, en las obras y servicios relacionados con las mismas: que serán 

contravención del articulo 16 de la ley de Obras Públicas y Servicios ejecutados en el ejercicio. Con respecto a cada uno de ios recursos 

Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San federales, estatales y municipales, inclusive las que son financiadas 

Luis Potosí. 

en mezcla de recursos. Lo anterior para conocer los alcances, 

metas y presupuestos, considerando para ello diferentes factores 

como lo son, economía, programas, factibilidad y las demás 

previsiones que deberán tomarse en cuenta según la naturaleza y 

características de la obra. Todo esto atendiendo a lo establecido en 

el artículo 48 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí dando 

cumplimiento a lo estipulado en el artículo 16 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

NC R33-17 Con el análisis de la documentación comprobatoria del ejercicio del Sin desahogo. 

fondo se comprobó que se aplicaron 5557.618.48 en rubros que no 

corresponden con la naturaleza del fondo puesto que se pagaron 

con cargo a la partida de gastos indirectos honorarios del personal 

profesional contratado que no realiza funciones de supervisión y 

control de la sobras del fondo, en incumplimiento de lo establecido 

en el articulo 33, párrafo tercero de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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FISM 

IMPORTE 

FAFM OTROS. 

CLAVE DESCRIPCIÓ DE LA OBSERVACIóre ."111splt:DESCRIPCION,DELDESMIOGO*152 

141411.11~5.1*:11141.5140.1ríli. 

"2011. año del Bi tenano dql natalicio de Ponciano Aniaga Leija" 

L E. JAIME DEL L 

SUPERVI 

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SAN LUIS POTOSI, L.P. MAYO 30, 2011 

ATENT ME TE 

N(') 

C .C. J. HECTOR VICENTE MAYORGA DELGADO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

Página 10 de 10

Parte 1 - Colaboradores

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