Parte 1 - Colaboradores

‹.5
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010 (RAMO 28)
FINANCIERAS
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FECHA I REF. NO. I CUENTA SUBCUENTA I IMPORTE CLAVE
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO
04/06/10 63158 Tesoreria Municipal 25,056 6, 5 Cheque expedido a favor de Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de
concepto de compra de material de construcción; derivado del la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT,
procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la el impresor corroboró que las facturas si las elaboró la factura
factura n°385 del 28 de mayo del 2010, es presumiblemente de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se
apócrifa. Se solicita
Institución Bancaria.
copia del cheque certificada por la aprecia evidencia
Ayuntamiento ó
documental
beneficiarios
de haberse entregado al
Tesorería solicitó cheque
certificado Se presenta solicitud ante el banco de Bajio copia de
el cheque certificado por el mismo el cual no se entrega. No se
anexan solicitudes y recibos de beneficiarios.
29/06/10 64055 Tesorería Municipal 17,000 6 Cheque expedido a favor de: Jorge Israel Avalos García, por Se presenta póliza con factura original que reúne todos los
concepto de; pago de honorarios por seguimiento y asesoría a requisitos fiscales por la asesoría prestada para los proyectos
proyectos productivos en la Delegación de Villa de Pozos. No productivos en Delegación de Pozos. No se presenta el informe
anexan el informe de actividades de la asesoría otorgada que
justifique el pago de la misma.
de actividades solicitado.
Nómina Nómina Oficialía Mayor 55,108 7 Nóminas pagadas a Salís Briseño Manuel por concepto de Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011
sueldo cobrado por el periodo de octubre 2009 a septiembre en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna
2010; ya que se desempeña en el Ayuntamiento con el cargo de Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es
Asistente "C" en la Coordinación General de Recursos Humanos necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las
y corno Jefe de Sección en Oficialía Mayor de Gob. del Edo., se acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos, a fin
observa que se reunió en una misma persona dos empleos de realizar los ajustes necesarios.- Oficio TM-778/2011 de fecha
públicos por los que disfruto sueldo. De conformidad con el 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de
artículo 132 de la Constitución Política del Estado. Artículo 20 la documentación que respecto de la situación laboral ha
de la Ley que fija las bases para determinar las remuneraciones proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de
Potosí; Articulo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades cada uno de ellos.
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado.
24/08/10 A091 Oficialía Mayor 40,600 1 Transferencia A091 del 24-08-10 a favor de: The Brodway; no Se presenta póliza A091 del 24/08/2010, sin comprobantes...
presentan póliza ni comprobante, datos obtenidos de los Falto anexar la factura 3118 a favor de The Broadway, Co., S.A.
registros en contabilidad.
de C.V., Cuenta de depósito 021180040450707605
Página 5 de 38