Parte 1 - Colaboradores

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010 (RAMO 28)
FINANCIERAS
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FECHA REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE 1 CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO
08/12/10 69854 Dirección de Desarrollo Sociai 29,000 5 Cheque expedido a favor de Francisco Javier Acosta Ceja, por Se realizó compulsa no encontrándose en el domicilio fiscal de
concepto de compra de material de construcción; derivado del la factura la empresa Construcciones y Urbanizaciones SMAT,
procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la el impresor corroboró que las facturas si las elaboró la factura
factura n°407 y 408 es presumiblemente apócrifa. Se solicita de referencia; Sin embargo en las pólizas de egreso no se
copia del cheque certificada por la Institución Bancaria. factura aprecia evidencia documental de haberse entregado al
407 del 1 de diciembre de 2010 por 6 rollos de malla Ayuntamiento ó beneficiarios. Tesorería solicitó cheque
electrosoldada; factura 408 del 6 de diciembre de 2010 por 200 certificado. Se presenta solicitud ante el banco de Bajío copia de
varillas de acero 3/8
el cheque certificado por el mismo el cual no se entrega. No se
anexan solicitudes y recibos de beneficiarios.
08/12/10 69855 Dirección de Desarrollo Social 14,929 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftalí Hernández Se anexa póliza y comprobantes. el proveedor manifiesta que
Delgado, por concepto de: compra de 165 bultos de cemento; realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el
no presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA
beneficiarios. Factura 650 del 7 de diciembre de 2010 por un DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesoreria
importe de $ 14,929.00
Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio
del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa
Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es
casa particular. ( No se anexa solicitud y recibo de beneficiarios
a quien se entrego el cemento) cambio de clave 7 a 6.- Se
solicito compulsa al banco del Bajío
09/12/10 69894 Dirección de Desarrollo Social 28,750 6 Cheque expedido a favor de Raúl Paulin Rojas, por concepto de Se presenta póliza con factura original 23 por dulces, fueron
compra de dulces; derivado del procedimiento de compulsa con utilizados en apoyo a petición presentada en el programa
proveedor se determinó que la factura n°23 es apócrifa. Se Ayuntamiento en Movimiento, por el Regidor Abraham Sánchez.
solicita copia del cheque certificada por la Institución Bancaria. Se solicita mediante oficio la copia certificada del cheque a la
factura No. 23 por 250 kilos de alambrón; 250 kilos de alambre Institución Bancaria, signado por esta Tesorería. no se anexo
recocido; 1 rollo de malla electrosoldada. Programa solicitudes y recibos de beneficiarios.
"Ayuntamiento en Movimiento"
13/10/10 67936 Dirección de Desarrollo Social 18,142 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftali Hernández Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que
Delgado, por concepto de: compra de pintura; no presentan el realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el
recibo que justifique el apoyo otorgado a los beneficiarios, cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA
factura No. 578 por concepto de compra de pintura, no anexan DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería
cotizaciones y solicitud de apoyo y agradecimiento. Actualmente Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio
se encuentra en compulsa ya que la factura es del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa
presumiblemente apócrifa.
Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es
casa particular. ( No se anexa solicitud y recibo de beneficiarios
a quien se entrego la pintura, cuenta Donativos) cambio de
clave 7 a 6.- Se solicito compulsa al banco del Bajío
29/10/10 68404 Dirección de Desarrollo Social 11,707 7 Cheque expedido a favor de Elsa 'Nilda Stahl Aguilar, por Se presenta póliza con factura original que cumple con todos los
concepto de ; 250 kilos de alambrón, 250 kilos de alambre requisitos fiscales, los materiales fueron utilizados para atender
recocido, 1 rollo de malla electrosoldada derivado del peticiones presentadas en el programa Ayuntamiento en
procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la Movimiento. Se solicita mediante oficio la copia certificada del
factura n°2469 es apócrifa. Se solicita copia del cheque cheque a la Institución Bancaria, signado por esta Tesorería. El
certificada por la Institución Bancaria. -
cual no se entrega
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