Parte 1 - Colaboradores

AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010 (RAMO 28)
FINANCIERAS
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
CUENTA SUBCUENTA —1 ;?IMPORTE
I . FECHA I REF. NO. CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO
26/08/10 66455 Tesorería Municipal 3,100 1 Cheque No. 66455 por reembolso de pago efectuado a personal
de apoyo. No presentan póliza ni comprobante. Datos obtenidos
de los registros contables. Artículos 31 Fracción III y 102 LISR;
29 del CFF, relacionado con el 2o, párrafo segundo del CFE
Se presenta copia digitalizada de la póliza. No se anexo
28/07/10 65461 Tesorería Municipal 52,896 14 Cheque expedido a favor de: Norberto Sánchez Ramos, por Se presenta copia digitalizada de la póliza. No se anexo el
concepto de pago de Servicio de aforo vehicular durante tres contrato debidamente firmado.
dias para estudio de Tránsito vehicular y diseño de pavimento y
proyecto de alumbrado público en la calle 16 de septiembre
entre el camino antiguo a Santa María y lateral de carretera 57
en la Delegación de Villa de Pozos, S.L.P correspondiente al
contrato RPM-IFDU-CSP-007-2010. Falta la firma de
funcionarios en el contrato de prestación de servicios. -
27/09/10 67338 Tesorería Municipal 50,000 6 Cheque expedido a favor de: A.V. Racing, A.C., por concepto Se presenta póliza con factura No. 227 por concepto de servicio
de: Pago por servicios de comercialización del programa puro de comercialización del programa Puro Potosino. Se anexa
potosino; No se anexa documentación de tramité interno por copia de contrato de prestación de servicios debidamente
parte de la dependencia solicitante. No se anexa contrato de firmado, falta informe de las actividades realizadas.
prestación de servicios profesionales y tampoco se agrega un
informe o reporte de las actividades realizadas por el proveedor
que justifiquen la erogación realizada. -
29/09/10 67506 Tesorería Municipal 9,396 7 Cheque expedido a favor de: José Miguel Apezteguía Terrazas, Se presenta póliza y comprobantes, en respuesta a compulsa
por concepto de: Compra de tuberia, mano de obra e instalación realizada con el proveedor, informa de las facturas emitidas al
dentro de las obras de adecuación de la farmacia Fleming; No H. ayuntamiento de San Luis Potosí, en las cuales no se
se anexa documentación alguna sobre la situación jurídica y encuentra relacionada la factura 7760 de fecha 10 de
mecanismos de operación de las farmacias -
septiembre del 2010 por un importe de $ 9,396.00 (se cambio
de clave de 6 a 7) No se anexan testimonios fotográficos, se
solicita cheque certificado al
presenta.
Banco del Bajío el cual no se
04/08/10 65712 fesoreria Municipal 32,000 5 Cheque expedido a favor de: Oscar Israel Vega Hernández, por En la documentación presentada no se indica el destino final
concepto de; Pago de 39 botes de pintura vinilica berel de 19 que tuvo el bien adquirido. Se solicita anexar solicitudes y
litros cada uno solicitados por el regidor Alberto Rojo Zavaleta recibos de beneficiarios que justifique el gasto realizado.
para atender peticiones de apoyo social.
06/08/10 65831 Tesorería Municipal 20,200 6 Cheque expedido a favor de: Servicios Técnicos en No se anexa la solicitud o requerimiento
Comunicación S.A. de C.V., por concepto de: Servicio de Dependencia beneficiaria del servicio.
mantenimiento y diagnostico de equipo de Radiocomunicación
para la Dirección de Seguridad Pública; No se anexa la solicitud
o requerimiento por parte de la Dependencia beneficiaria del
servicio.
por parte de la
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