libramientos pagados enero - octubre 2009 - Ministerio de Salud ...

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1040
PAGO SUELDOS FEBRERO 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-06
2009-0207-01-01-0001-1044
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1048
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ENERO 2009. FACT. NO.500000027
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1111
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ASIST.SOCIAL
FACT.No.157170,157183,157571,157030,157500
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1114
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
24/02/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACT. NO. 200808-01
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1118
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
20/02/2009
20/02/2009
20/02/2009
24/02/2009
24/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
17,489,924.93
895,611.00
42,000.00
954,660.00
715,807.00
900,030.00
23/02/2009
05/03/2009
02/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
05471
06582
06232
07302
07296
07314
0018
0001
0005
0001
0001
0001
CH
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
IN
TR
TR
TR
ENTREGADO 1 301440734
Conciliado 11 301440735
Conciliado 2 7843384
Conciliado 2 7843602
Conciliado 3 7843816
Conciliado 1 7842857
Conciliado 1 7843681
Conciliado 1039 7698144
Conciliado 2 301440786
ENTREGADO 1 3345
Conciliado 1 7842816
Conciliado 1 7843650
Conciliado 3 7842929
Conciliado 1 7843901
Conciliado 3 7876116
Conciliado 1 7876298
Conciliado 2 301440669
Conciliado 1 7843101
Conciliado 1 7843231
Conciliado 1 7843563
Conciliado 2 7843743
Conciliado 4 301440703
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
7885477
7881444
4265
7933011
7933012
7933013
301440734
301440745
7843385
7843603
7843818
7842857
7843681
7699182
301440787
3345
7842816
7843650
7842931
7843901
7876118
7876298
301440670
7843101
7843231
7843563
7843744
301440706
7885477
7881444
4265
7933011
7933012
7933013
3,000.00
31,000.00
77,850.00
103,180.34
15,171.50
161.50
22,263.00
15,530,747.36
176,423.20
266,138.76
12,800.00
2,445.00
207,168.78
19,293.33
17,138.61
452,068.71
600.00
411,521.16
30,410.00
44,824.16
62,369.64
3,349.88
17,489,924.93
895,611.00
895,611.00
42,000.00
42,000.00
47,733.00
906,927.00
954,660.00
715,807.00
715,807.00
855,028.50
21/10/2009 09:30:15
Página 1 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1,084
1
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1118
USO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
SOLIC. POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.157885,157631,157629,156
856,157630
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1151
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 41 /42 / 43.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1155
PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DENTAL,
ENERO Y FEBRERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1166
APORTE DE CAPITAL,ENERO/FEBRERO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1172
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
25/02/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACTS. NO. 01 / 02 / 04.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1174
APORTE DE CAPITAL,ENERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1179
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA CENTRAL
TELEFONICA DE SESPAS, NO. 809-900-0040,
NCF: 330559, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1180
APORTE CORRIENTE A ONG'S,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2009.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
24/02/2009
25/02/2009
25/02/2009
02/03/2009
02/03/2009
02/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,024,953.00
10,000.00
50,000,000.00
380,865.00
50,000,000.00
1,414,587.68
29,421,606.65
13/03/2009
09/03/2009
09/03/2009
05/03/2009
10/03/2009
11/03/2009
20/03/2009
07311
06915
07033
06651
07038
07127
08248
0001
0005
0006
0001
0002
0002
0006
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
1
ENTREGADO 6
ENTREGADO 9
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 17
ENTREGADO 11
4269
7933014
4042
7886865
7887461
7885478
7887651
7887814
7961928
7961938
7961947
7961960
7961968
7961985
7961844
4269
7933014
4042
7886865
7887461
7885478
7887651
7887814
7961933
7961946
7961947
7961960
7961968
7962001
7961854
45,001.50
900,030.00
1,024,953.00
1,024,953.00
1,000.00
9,000.00
10,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
380,865.00
380,865.00
50,000,000.00
50,000,000.00
1,414,587.68
1,414,587.68
1,614,426.67
2,639,866.66
41,666.67
139,500.00
50,000.00
7,042,200.00
1,637,666.66
21/10/2009 09:30:15
Página 2 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
2
1
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1180
2009-0207-01-01-0001-1186
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS.
CORRESPOND. A LOS MESES DE AGOSTO,
SEPT., OCT., Y DIC. DEL 2008.
FACTS. NO. 47 / 48 / 49 / 51.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1190
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS ( SESIONES
DE RADIOTERAPIA ) A LA SRA. ROSANNY
GALVAN, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DEL
SR. SECRETARIO DE ESTA SESPAS.
CALCULADO A LA TASA DE HOY 35.75.
FACT. NO. 3289
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1195
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1197
03/03/2009
03/03/2009
04/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,058,012.00
204,285.87
27,750,504.00
20/03/2009
11/03/2009
20/03/2009
08259
07108
08247
0006
0001
0006
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 2
FIRMADO 2
Conciliado 2
Conciliado 2
ENTREGADO 2
Conciliado 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 6
ENTREGADO 5
Conciliado 1
ENTREGADO 9
ENTREGADO 5
ENTREGADO 14
ENTREGADO 40
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 13
Conciliado 1
ENTREGADO 5
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
7961934
7961984
7961927
7961955
301446104
7961855
7961885
7961935
7961937
7961957
7961962
7961969
7961974
7961975
7961838
7961871
7961887
7961948
7961843
7961857
7961870
7961950
7962002
7961949
7961959
7961961
7962003
4789
7887815
4132
7962004
7961934
7961984
7961927
7961956
301446105
7961856
7961886
7961936
7961937
7961958
7961967
7961973
7961974
7961983
7961842
7961884
7961926
7961948
7961843
7961869
7961870
7961954
7962002
7961949
7961959
7961961
7962003
4789
7887815
4132
7962004
83,333.33
19,200.00
25,000.00
80,000.00
33,640.00
458,000.00
76,666.67
27,800.00
83,333.33
417,802.25
426,800.00
602,733.33
100,000.00
990,893.33
980,800.00
1,785,800.00
6,669,291.08
208,333.33
25,000.00
1,313,853.34
15,000.00
1,675,000.00
28,000.00
10,000.00
36,666.67
83,333.33
29,421,606.65
1,969,304.59
88,707.41
2,058,012.00
194,071.58
10,214.29
204,285.87
27,750,504.00
27,750,504.00
21/10/2009 09:30:15
Página 3 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
167
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1197
APORTE CORRIENTE/MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1199
APORTE CORRIENTE.MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-12
APORTE CORRIENTE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1201
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1203
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1205
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1207
APORTE CORRIENTE A ONG,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1210
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS.
MES SEPTIEMBRE 2008.
FACT. NO. 500000062,63,64,65
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1213
PAGO POR COMPRA DE BOLETINES PARA LA
JORNADA CONTRA EL DENGUE,FACT. NO.166
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1224
APOERTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1226
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1228
04/03/2009
04/03/2009
15/01/2009
04/03/2009
04/03/2009
04/03/2009
04/03/2009
04/03/2009
04/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
14,148,718.00
229,056,321.00
14,148,718.00
1,822,184.00
3,333,333.00
3,174,293.00
54,000.00
335,000.00
1,500,000.00
3,118,402.00
23,635,796.00
20/03/2009
07/04/2009
20/01/2009
17/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
17/03/2009
16/03/2009
17/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
08257
11154
02118
07765
08245
08272
07775
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07766
08251
08278
0006
0006
0003
0007
0006
0006
0007
0002
0007
0006
0006
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
1
3
1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
7962005
8460682
6824789
7935052
7962006
7962007
7935053
4373
7934651
4570
7935054
7962008
7962009
7962005
8460684
6824789
7935052
7962006
7962007
7935053
4373
7934651
4570
7935054
7962008
7962009
14,148,718.00
14,148,718.00
229,056,321.00
229,056,321.00
14,148,718.00
14,148,718.00
1,822,184.00
1,822,184.00
3,333,333.00
3,333,333.00
3,174,293.00
3,174,293.00
54,000.00
54,000.00
14,439.66
320,560.34
335,000.00
75,000.00
1,425,000.00
1,500,000.00
3,118,402.00
3,118,402.00
23,635,796.00
23,635,796.00
21/10/2009 09:30:15
Página 4 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1228
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-123
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIGECITSS,
NCFS: 325162, 325012 Y FACTS. 4, 5, 13 Y 15
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1230
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1233
PAGO INSPECTORIAS FEBRERO 2009
CORAASAN
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-1235
PAGO INSPECTORIAS FEBRERO 2009
CORAAPLATA
2009-0207-01-01-0001-1236
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1238
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1240
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1242
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1244
APORTE PARA GASTOS
CORRIENTES,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1248
05/03/2009
19/01/2009
05/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
43,467,120.00
159,541.45
4,000,000.00
9,365,000.00
4,645,000.00
16,614,025.00
408,333.00
104,000,000.00
1,522,546.28
564,598.72
20/03/2009
27/01/2009
20/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
20/03/2009
16/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
16/03/2009
08264
02971
08268
07363
07334
08269
07474
08261
08277
07479
0006
0006
0006
0002
0002
0006
0002
0006
0006
0002
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
1
1
1
1
1
2
1
1
7962010
7217433
7962011
TR Conciliado 590 7931221
TR Conciliado 1 7933749
IN ENTREGADO 1 4239
TR Conciliado 1 7933761
TR Conciliado 1 7933742
TR Conciliado 1 7933754
TR Conciliado 284 7890317
IN ENTREGADO 1 4232
7962012
7934652
7962013
7962015
7934653
7962010
7217433
7962011
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7933749
4239
7933761
7933742
7933754
7890600
4232
7962012
7934652
7962014
7962015
7934653
43,467,120.00
43,467,120.00
159,541.45
159,541.45
4,000,000.00
4,000,000.00
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428.57
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119,841.00
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252.10
4,645,000.00
16,614,025.00
16,614,025.00
408,333.00
408,333.00
104,000,000.00
104,000,000.00
1,522,546.28
1,522,546.28
564,598.72
564,598.72
21/10/2009 09:30:15
Página 5 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
593
287
1
1
2
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1248
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1262
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1266
PAGO DE INSPECTORIA FEBRERO 2009
CAASD
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-1268
PAGO SERVICIOS ESPECIALES FEBRERO 2009, 06/03/2009
AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1271
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1273
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL INSTITUTO DEL
NORDESTE,FACT.180145
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1280
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION Y SUS
AFILIADOS), MES DE MARZO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1308
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1310
APORTE CORRIENTE A ONG (FUNDACION
BIENESTAR Y DESARROLLO DE HERRERA), MES
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1317
05/03/2009
05/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
10,369,130.00
18,864,957.00
12,775,000.00
11,156,000.00
36,000.16
904,800.00
4,541,266.67
23,146.00
45,000.00
20/03/2009
20/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
17/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
08249
08253
07342
07339
07744
08238
08274
07751
07769
0006
0006
0002
0002
0007
0006
0006
0007
0007
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
1
1
1341 7891442
1447 7892784
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
7962016
7962017
IN ENTREGADO 1 4233
TR Conciliado 58 7891384
TR Conciliado 1 7933743
TR Conciliado 782 7890601
TR Conciliado 1 7933755
TR ENVIADO CO 1 10764312
9087026
7935055
7962018
4785
7962019
7935056
7935057
7962016
7962017
4233
7891441
7933743
7891382
7933755
10764312
7892782
7894230
9087026
7935055
7962018
4785
7962019
7935056
7935057
10,369,130.00
10,369,130.00
18,864,957.00
18,864,957.00
100.84
855,820.79
329,595.00
11,553,870.37
21,025.00
0.00
12,760,412.00
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5,788,000.00
4,000.00
11,156,000.00
36,000.16
36,000.16
865,800.00
39,000.00
904,800.00
4,541,266.67
4,541,266.67
23,146.00
23,146.00
45,000.00
45,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 6 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
844
2,789
1
2
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1317
PAGO SERVICIOS ESPECIALES FEBRERO 2009, 09/03/2009
AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. INAPA
2009-0207-01-01-0001-1319
PAGO INSPECTORIA FEBRERO 2009
INAPA
2009-0207-01-01-0001-1333
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1336
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS DE
EMERGENCIA Y LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE
LA SESPAS, FACT. 10209, D/F 05/02/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1341
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE ENERO/2009
FACT.No.59
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1345
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,ENERO/2009,FACT.27
09/03/2009
10/03/2009
10/03/2009
10/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1342
PAGO POR MANTENIMIENTO
10/03/2009
PREVENTIVO,PLANIFICADO DE EQUIPOS, EN EL
HOSPITAL PROV. DR. FRANCISCO A. GONZALVO,
LA ROMANA, FACT.MPP00003,JULIO / 2008
Total Libramiento
FONDO GENERAL
10/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
22,384,000.00
15,590,000.00
25,277,703.00
2,000,000.00
403,000.00
3,790,147.00
944,970.00
13/03/2009
13/03/2009
20/03/2009
17/03/2009
16/03/2009
07/04/2009
16/03/2009
07343
07345
08273
07761
07496
11159
07484
0002
0002
0006
0007
0002
0006
0002
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
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IN ENTREGADO 1 4235
TR Conciliado 623 7900271
TR Conciliado 1 7933745
TR Conciliado 314 7900895
TR Conciliado 1 7933757
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
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7894889
7899876
7900270
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301441343
8451621
10764294
7894350
7896007
10764303
301441340
4235
7900893
7933745
7901208
7933757
7962020
4568
7935058
4390
7934654
6888
8460367
7934655
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4,000.00
0.00
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25,277,703.00
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3,790,147.00
944,970.00
944,970.00
21/10/2009 09:30:15
Página 7 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado 848 7896009
Conciliado 538 7894352
Conciliado 3019 7896858
Conciliado 393 7899878
ENVIADO CO 1 10764321
Conciliado 1 301441343
Conciliado 1 8451621
ENVIADO CO 1 10764294
Conciliado 120 7894231
Conciliado 1117 7894891
ENVIADO CO 1 10764303
Conciliado
Conciliado
6,040
941
1
2
2
2
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
3,000.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1349
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,DICIEMBRE/2008FACT,48
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1352
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,DICIEMBRE/2008,FACT.No.221825
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1354
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE /2008, ENERO, FEBRERO Y
MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1357
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL,
DICIEMBRE/2008, ENERO, FEBRERO Y MARZO
/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1361
PAGO VIATICO DICIEMBRE 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1362
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2008.
FACT. NO. 00023
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1365
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS DE
EMERGENCIA DE SESPAS, FACTS. 13684 Y
13683 D/F 06/02/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1368
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,NOVIEMBRE/2008,FACT.No.106837
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1371
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,DICIEMBRE/2008 FACT.No.073028
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1375
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
10/03/2009
10/03/2009
10/03/2009
10/03/2009
10/03/2009
10/03/2009
10/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,583,335.00
2,250,000.00
45,000.00
12,000.00
1,080.00
947,245.00
200,000.00
66,000.00
165,000.00
411,000.00
02/04/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
23/03/2009
17/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
17/03/2009
10579
08242
08266
08239
08426
07747
08267
08244
08250
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0003
0006
0006
0006
0005
0007
0006
0006
0006
0007
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
5987
8458707
7962021
4767
7962022
7962023
4765
7999680
4565
7935059
7962024
4790
7962025
7962026
7935060
5987
8458707
7962021
4767
7962022
7962023
4765
7999681
4565
7935059
7962024
4790
7962025
7962026
7935060
79,166.75
1,504,168.25
1,583,335.00
2,250,000.00
2,250,000.00
4,500.00
40,500.00
45,000.00
10,800.00
1,200.00
12,000.00
1,080.00
1,080.00
47,362.25
899,882.75
947,245.00
198,989.00
1,011.00
200,000.00
66,000.00
66,000.00
165,000.00
165,000.00
408,964.50
21/10/2009 09:30:15
Página 8 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
2
2
2
2
2
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1375
SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS
DE ESTA SECRETARIA, FACTS. NOS. 13475 Y
13510 D/F 24/12/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1377
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,ENERO/2009,FACT.No.22
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1381
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,ENERO/2009,FACT.No.2050
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1384
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,DICIEMBRE/2008,FACT.No.349125
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1388
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL,VARIOS
BENEFICIARIOS, FEBRERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-1391
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
,ENERO/2009,FACT.No.0173
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1393
PAGO SERVICIO DE CELULARES (FLOTA) DE
SESPAS, FACT. NO. 10769502096,
CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1396
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,DICIEMBRE/2008,FACT.No.0041
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1399
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2008.
FACT. NO. 633242 / NCF:11500.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1401
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
180,440.00
250,000.00
32,560.00
194,200.00
1,499,940.00
585,149.77
1,999,985.00
199,980.00
2,600,000.00
20/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
20/03/2009
17/03/2009
01/04/2009
01/04/2009
20/03/2009
07/04/2009
08275
07768
07770
08276
07745
10256
10378
08254
11168
0006
0007
0007
0006
0007
0005
0010
0006
0006
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 4
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
4567
7962027
4792
7935061
7935062
7962028
4768
7962029
7935063
4564
8453139
6412
8453140
7962033
8460368
4567
7962027
4792
7935061
7935062
7962028
4768
7962032
7935063
4564
8453139
6412
8453140
7962033
8460368
2,035.50
411,000.00
171,418.00
9,022.00
180,440.00
250,000.00
250,000.00
32,560.00
32,560.00
54,000.00
19,420.00
120,780.00
194,200.00
1,424,943.00
74,997.00
1,499,940.00
585,149.77
585,149.77
99,999.25
1,899,985.75
1,999,985.00
199,980.00
199,980.00
2,470,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 9 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1
1
6
2
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1401
PACIENTES RENALES,FEBRERO/2009
FACT.No.761
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1405
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,DICIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1410
PAGO SERVICIO DE CELULARES ( FLOTA) DE
SALUD AMBIENTAL, FACT. NO. 11599302095,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1411
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES
RENALES,NOVIEMBRE/2008,FACT.No.187163
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1414
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAS CALDERAS Y/ O AUTOCLAVES EN EL
TRATAM. DEL AGUA, EN (09) HOSP. DE LA
REGION DEL CIBAO, NOV. Y DIC. /2008
ENERO/2009, FACT. N. 23,24 Y 25
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1415
APORTE CORRIENTE A ONG (HOGAR ASILO DE
ANCIANOS SAN ANTONIO, SAN JOSE DE OCOA),
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1417
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1419
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1422
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO DE EQUIPOS, EN EL HOSPITAL
PROV. NTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, HIGUEY,
FACT.MPP 0004, JULIO/2008
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
6,500,000.00
22,565.47
3,450,000.00
94,500.00
99,999.99
3,768,157.00
53,276.67
3,793,423.00
17/03/2009
20/03/2009
07/04/2009
20/03/2009
17/03/2009
20/03/2009
17/03/2009
07/04/2009
07763
08246
11130
08271
07759
08262
07750
11122
0007
0006
0006
0006
0007
0006
0007
0006
IN
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
6909
4569
7935064
7962034
6893
8460369
7962035
4791
7935065
7962036
7935066
8460370
6889
6909
4569
7935064
7962034
6893
8460369
7962035
4791
7935065
7962036
7935066
8460370
6889
130,000.00
2,600,000.00
325,000.00
6,175,000.00
6,500,000.00
22,565.47
22,565.47
172,500.00
3,277,500.00
3,450,000.00
89,775.00
4,725.00
94,500.00
99,999.99
99,999.99
3,768,157.00
3,768,157.00
53,276.67
53,276.67
3,629,913.40
163,509.60
3,793,423.00
21/10/2009 09:30:15
Página 10 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1
2
2
1
1
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1422
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1426
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIGECITSS,
NCF: 329915 Y 330065, FACTS. 5, 6, 9, 15 Y 17,
CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1434
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1437
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN
VARIOS HOSP.MES JULIO/2008,FACT,No.248
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1440
ABONO FACTURA NO.00508624 DEL 11/08/2008 Y 11/03/2009
PAGO FACTURAS NOS.00516784 DEL 06/09/2008 Y
00533474 DEL 05/11/2008, CORRESPONDIENTE A
LA RENOVACION POLIZA SEGURO VEHICULOS
DE ESTA SEC. POLIZA NO.2-2-502-0056027
PERIODO 25/08/2008-25/08/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1442
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN
VARIOS HOSP.SESPAS,MES DE
SEPTIEMBRE/2008,FACT.No.09/08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1445
PAGO POR SRVICIOS DE FUMIGACION MES DE
ENERO/2009,FACT.No.003
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1448
PAGO POR COMPRA DE VACUNA ANTIRRABICA
HUMANA PARA SER UTILIZADAS EN EL
PROGRAMA NAC. DE PREVENCION Y CONTROL
DE RABIA.
FACT. NO. 22595
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1451
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DE PACIENTES
RENALES,FACT.No.19610,JULIO/2008
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
127,612.19
1,299,125.00
600,000.00
7,000,000.00
600,000.00
580,000.00
1,558,620.00
7,694,976.00
20/03/2009
17/03/2009
01/04/2009
07/04/2009
17/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
07/04/2009
08270
07742
10284
11149
07781
07756
07777
11161
0006
0007
0005
0006
0007
0007
0007
0006
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7962037
7935067
8453141
6393
6897
8460371
7935068
4573
4566
7935069
7935070
4571
8460372
6937
7962037
7935067
8453141
6393
6897
8460371
7935068
4573
4566
7935069
7935070
4571
8460372
6937
127,612.19
127,612.19
1,299,125.00
1,299,125.00
574,137.93
25,862.07
600,000.00
350,000.00
6,650,000.00
7,000,000.00
574,137.93
25,862.07
600,000.00
25,000.00
555,000.00
580,000.00
1,480,689.00
77,931.00
1,558,620.00
7,363,296.00
331,680.00
7,694,976.00
21/10/2009 09:30:15
Página 11 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
1
1
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1451
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1454
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE LAS CLINICAS RURALES,MES DE
JUNIO/2008,FACT.No.38
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1458
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESPOND. A LOS MESES FEBRERO Y
MARZO DEL 2008.
FACTS. NO. 039 / 040.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1461
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION MES DE
ENERO/2009,FACT.No.004
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1465
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
FACT. NO. 18
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1467
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA
VARIOS HOSP.MES DE JUNIO/2008 FACT.No.18
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1472
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION MES DE
OCTUBRE/2008,FACT.66 HASTA 69
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1476
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE MAYO 2008.
FACT. NO. 860.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1479
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, MARZO / 2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
5,649,271.06
1,050,000.00
166,000.00
350,000.00
400,000.00
335,000.00
875,000.00
122,010.00
07/04/2009
02/04/2009
20/03/2009
20/03/2009
17/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
11142
10545
08252
08240
07780
08237
08256
08243
0006
0003
0006
0006
0007
0006
0006
0006
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 5
ENTREGADO 8
ENTREGADO 1
Conciliado 1
8460373
5976
8458708
7962038
4787
4786
7962039
4572
7935071
4784
7962040
7962041
4788
7962042
7962048
4766
7962047
8460373
5976
8458708
7962038
4787
4786
7962039
4572
7935071
4784
7962040
7962041
4788
7962046
7962055
4766
7962047
5,649,271.06
5,649,271.06
45,258.62
1,004,741.38
1,050,000.00
158,844.80
7,155.20
166,000.00
15,086.21
334,913.79
350,000.00
17,241.38
382,758.62
400,000.00
14,439.66
320,560.34
335,000.00
837,284.48
37,715.52
875,000.00
36,459.00
68,850.00
12,201.00
4,500.00
21/10/2009 09:30:15
Página 12 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
1
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1479
2009-0207-01-01-0001-1480
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION MES DE
NOV,DIC./2007,FACT.No.48/49
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1483
PAGO POR SUMINISTRO DE
LECHE,FEBRERO/2009 FACT.No.14
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1487
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE JULIO 2008.
FACT. NO. 0130.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1490
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA
SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACIVIDADES
DE ESTA SECRETARIA, NCF. 369 y 400, 406 D/F
04/12/2008, 05 Y 16 DE FEBRERO DEL 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1497
PAGO POR COMPRA DE VACUNAS PARA USO
DEL PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACION(PAI),FACT.No.12157,12163,12167(
U$214,133.68 A LA TASA DE RD$35.65)
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-15
APORTE CORRIENTE ENERO 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1501
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, MARZO / 2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1495
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y 12/03/2009
ALMUERZOS, UTILIZADOS POR EL PERSONAL
QUE PARTICIPO EN EL TALLER MANEJO DE
CONFLITOS Y AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN
LA REUNION DEL PLAN OPERATIVO 2009, NCF:
391 Y 405 D/F 02 Y 16 DE FEBRERO/2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
12/03/2009
15/01/2009
12/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
928,000.00
180,000.00
435,000.00
65,960.00
29,340.00
7,633,865.69
18,864,957.00
10,000.00
01/04/2009
20/03/2009
01/04/2009
23/03/2009
23/03/2009
17/03/2009
20/01/2009
23/03/2009
10351
08260
10133
08780
08808
07743
02112
08765
0005
0006
0004
0015
0015
0007
0003
0015
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
5808
8453142
7962056
8453143
6082
7999682
4892
5162
7999683
7935072
6824790
7999684
5096
5808
8453142
7962056
8453143
6082
7999682
4892
5162
7999683
7935072
6824790
7999684
5096
122,010.00
40,000.00
888,000.00
928,000.00
180,000.00
180,000.00
416,250.00
18,750.00
435,000.00
63,160.00
2,800.00
65,960.00
1,200.00
28,140.00
29,340.00
7,633,865.69
7,633,865.69
18,864,957.00
18,864,957.00
9,500.00
500.00
10,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 13 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
15
2
1
2
2
2
1
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1503
PAGO POR COMPRA DE VACUNAS PARA EL
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION(PAI)
FACT.No.12090... (US$354,143.29 a la tasa de
RD$35.65)
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1507
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, Y
MAYO DEL 2008.
FACTS. NO. 047 / 048 / 051.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1508
PAGO AL INSTITUTO DE ONCOLOGIA POR
ATENCIONES MEDICAS REALIZADAS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADAS POR ASISTENCIA
SOCIAL; FACT. No. 54.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1512
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS REALIZADAS
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS; SOLICITADAS POR ASISTENCIA
SOCIAL ; FACT. No. 687.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1514
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, MARZO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-1518
PAGO CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA
12/03/2009
DIGECITSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2008. FACT. 00012482, D/F 11/11/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1520
APORTE CORRIENTE, FEBRERO Y MARZO/2009.
HOGARES DE ANCIANOS Y ESTANCIA DE DIA...
12/03/2009
12/03/2009
12/03/2009
12/03/2009
12/03/2009
12/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
12,625,208.29
1,200,000.00
196,508.00
402,695.00
460,368.00
556,800.00
3,744,778.80
17/03/2009
02/04/2009
23/03/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
17/03/2009
07782
10604
08806
10205
10123
10352
07748
0007
0003
0015
0004
0004
0005
0007
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 3
ENTREGADO 5
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
32
7935073
8458709
5932
7999685
8453144
6387
8453147
8453158
8453148
8453149
8453153
8453145
8453146
8453152
8453159
5809
7935074
7935073
8458709
5932
7999685
8453144
6387
8453147
8453158
8453148
8453151
8453157
8453145
8453146
8453152
8453159
5809
7935105
12,625,208.29
12,625,208.29
1,148,275.86
51,724.14
1,200,000.00
196,508.00
196,508.00
402,695.00
402,695.00
46,036.80
15,001.20
27,000.00
54,000.00
116,730.00
137,700.00
23,400.00
18,000.00
22,500.00
460,368.00
532,800.00
24,000.00
556,800.00
3,744,778.80
21/10/2009 09:30:15
Página 14 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
1
1
15
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1520
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1526
PAGO POR SERVICIO DE FUMIFACION MES DE
JULIO/2008,FACT.No.06
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1530
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2007;
FACTS. No. 101-00000181 Y 51-00000030.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1534
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
FEBRERO/2009,FACT.No.28
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1537
PAGO POR ATENCIONES A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 26
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1541
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL,
ENERO,FEBRERO Y MARZO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1546
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 104 / 106.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1564
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, FEBRERO Y
MARZO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1566
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 102 /107.
12/03/2009
12/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
457,388.00
87,000.00
42,000.00
775,149.53
18,000.00
294,879.00
10,000.00
385,398.00
01/04/2009
25/03/2009
23/03/2009
01/04/2009
25/03/2009
01/04/2009
25/03/2009
01/04/2009
10235
09363
08760
10317
09355
10076
09356
10203
0004
0013
0015
0005
0013
0004
0013
0004
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
8453160
6097
8392753
5464
7999686
8453161
5496
8392754
6040
8453162
8392755
5497
8453163
6458
8453160
6097
8392753
5464
7999686
8453161
5496
8392754
6040
8453162
8392755
5497
8453163
6458
3,744,778.80
437,673.00
19,715.00
457,388.00
83,250.00
3,750.00
87,000.00
42,000.00
42,000.00
775,149.53
775,149.53
1,800.00
16,200.00
18,000.00
14,743.95
280,135.05
294,879.00
9,000.00
1,000.00
10,000.00
366,128.10
19,269.90
385,398.00
21/10/2009 09:30:15
Página 15 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
32
2
2
1
1
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1566
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1570
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 108.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1575
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 103.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1583
PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DENTAL,
MARZO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1588
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUB-
SECRETARIA DE GARANTIA DE LA CALIDAD,
SESPAS. FACTS. 393 Y 399 D/F 02 Y 06 DE
FEBRERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1590
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
13/03/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,
JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, /2008,
FACTS. No. 2008-2772, 6576, 6577, 6547, 6542,
6234, 65996, 6671, 220, 5457 Y 3750.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1595
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2008;
FACT. No. 007
13/03/2009
13/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1580
PAGO SERVICIO DE CELULARES (FLOTA) DE 13/03/2009
SESPAS, FACT. NO. 10582003090,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009.
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
289,960.00
223,089.00
519,389.86
5,000.00
102,920.00
1,257,890.83
46,400.00
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
25/03/2009
23/03/2009
02/04/2009
23/03/2009
10237
10200
10307
09359
08743
10516
08720
0004
0004
0005
0013
0015
0003
0015
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
6516
8453164
6210
8453165
8453166
8392756
5498
4884
7999687
5852
8458710
5217
7999688
6516
8453164
6210
8453165
8453166
8392756
5498
4884
7999687
5852
8458710
5217
7999688
14,498.00
275,462.00
289,960.00
11,154.45
211,934.55
223,089.00
519,389.86
519,389.86
4,500.00
500.00
5,000.00
4,350.00
98,570.00
102,920.00
54,226.21
1,203,664.62
1,257,890.83
2,000.00
44,400.00
21/10/2009 09:30:15
Página 16 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1595
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1597
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, MES DE
FEBRERO, 2009. FACT.#P-2009-000420
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-16
APORTE CORRIENTE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1603
PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS,FACT.
N.1666199,165724,166265,167161 Y 168007,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 2008 FEBRERO /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1605
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
13/03/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE/2008; FACTS. No.
113272, 113280, 113278 Y 113279.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1608
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS SOLIC.POR
ASIST.SOCIAL200808-02 / 200809-03
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1614
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2008 Y
FEBRERO/2009; FACTS. No. 22076, 22084, 22041,
21850, 22000, 21987, 22056, 21961, 22144 Y 22145.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1616
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, PARA 13/03/2009
SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE
LABORA HORARIO CORRIDO EN SESPAS Y AL
PERSONAL DE PATOLOGIA FORENSE, FACTS.
8055, 8062, 8074, D/F 30 DE DICIEMBRE/2008 Y 31
DE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1619
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
13/03/2009
15/01/2009
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
29,475.60
3,333,333.00
208,834.80
120,000.00
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220,650.00
921,188.00
25/03/2009
20/01/2009
01/04/2009
23/03/2009
02/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
09368
02116
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10509
10160
10185
10350
0013
0003
0004
0015
0003
0004
0004
0005
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
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5548
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6158
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4885
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8453168
6342
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8453170
8392757
5548
6824791
6158
8453167
4885
7999689
8458711
8453168
6342
8453169
8453170
46,400.00
28,205.10
1,270.50
29,475.60
3,333,333.00
3,333,333.00
8,971.50
199,863.30
208,834.80
5,173.41
114,826.59
120,000.00
1,516,641.00
1,516,641.00
355,533.00
16,015.00
371,548.00
220,650.00
220,650.00
921,188.00
21/10/2009 09:30:15
Página 17 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1
2
2
1
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1
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1619
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 59/64// 69/74/56/63/66/71/61/76/55/78
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1620
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, MESES DE 13/03/2009
AGOSTO, DICIEMBRE, MAYO, JULIO 2008. FACTS.
NOS. 805895, 813010, 799862, 799863, 803224,
803992, 803666, 803461,803987 Y 803838.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1622
PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS,FACT. N.
050500,050502 Y 050509, MAYO, JUNIO Y JULIO /
2008,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1625
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
13/03/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACT. NO. 29958.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1628
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE S LOS MESES DE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE/2008; FACTS. No. 1054 Y 1055.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1631
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,
ABRIL Y MAYO/2008; FACTS. No. 005, 006 Y 007.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1637
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO/2008; FACTS. No. 12 Y 13.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1640
13/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1634
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
16/03/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE
Y NOVIEMBRE/2008; FACTS. No. 1060 Y 1061.
16/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,194,753.60
106,140.00
150,000.00
240,000.00
139,200.00
240,000.00
80,000.00
02/04/2009
23/03/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
10547
08717
10052
10190
09990
10092
09885
0003
0015
0003
0004
0003
0004
0002
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
5864
8458712
7999690
5094
8453171
6089
8453172
6136
8453173
8453174
6042
8453175
6067
5864
8458712
7999690
5094
8453171
6089
8453172
6136
8453173
8453174
6042
8453175
6067
921,188.00
51,498.00
1,143,255.60
1,194,753.60
101,565.00
4,575.00
106,140.00
150,000.00
150,000.00
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240,000.00
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139,200.00
229,655.18
10,344.82
240,000.00
76,551.73
3,448.27
80,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 18 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
1
2
2
1
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1640
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO/2008; FACTS. No. 010 Y 011.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1643
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
16/03/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2008; FACTS. No. 008,
009 Y 010.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1647
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2008;
FACT. No. 000011.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1649
PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS,FACT.
56979, 57640, 57664, 58303 Y 58293, OCT,NOV. Y
DIC / 2008, FEBRERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1653
PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIOS A SER
UTILIZADO EN LA PRIMERA REUNION TECNICA
DEL AÑO DE LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO
DE SALUD EN NUTRICION, NCF:386,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1656
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008;
FACT. No. 0486.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1658
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, MES DE
FEBRERO, 2009. FACT. NO. 167979
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1665
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1663
PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, FACT. 16/03/2009
3147, 3148, 3296 Y 3103 , JULIO , AGOSTO Y NOV
/ 2008
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
70,000.00
120,000.00
46,400.00
104,910.40
12,680.00
261,000.00
47,676.00
536,674.00
25/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
01/04/2009
25/03/2009
01/04/2009
09357
08716
08796
08809
08759
10085
09361
10321
0013
0015
0015
0015
0015
0004
0013
0005
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
5462
8392758
7999691
4882
7999692
5163
7999693
7999694
5157
8453176
6149
8392759
5546
8453177
5797
5462
8392758
7999691
4882
7999692
5163
7999693
7999694
5157
8453176
6149
8392759
5546
8453177
5797
3,017.24
66,982.76
70,000.00
114,827.70
5,172.30
120,000.00
46,400.00
46,400.00
4,522.00
100,388.40
104,910.40
12,155.00
525.00
12,680.00
249,750.00
11,250.00
261,000.00
45,621.00
2,055.00
47,676.00
513,541.50
23,132.50
536,674.00
21/10/2009 09:30:15
Página 19 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
1
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1665
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, MES DE
SEPTIEMBRE, 2008. FACT. NO.0042-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1669
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2008;
FACT. No. 425720.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1670
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009,INSTITUTO
PREP. DE MENORES...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1673
PAGO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS,FACT.21897 /AGOSTO /2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1675
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1678
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1684
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE LOS PACIENTES
RENALES,FACT.No.264,262,265,269
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1688
PAGO VIATICO DICIEMBRE-08/ENERO-09/MAYO-
08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1693
APORTE CORRIENTE,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1694
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE PACIENTES
RENALES,FACT.No.267,253,255,263,270,272
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1696
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
31,320.00
30,000.00
1,495,752.00
180,960.00
895,611.00
53,760.00
3,063,665.28
32,940.00
1,638,410.00
2,858,309.68
23/03/2009
23/03/2009
24/03/2009
23/03/2009
01/04/2009
23/03/2009
07/04/2009
23/03/2009
02/04/2009
07/04/2009
08705
08773
09033
08768
10261
08733
11138
08991
10487
11165
0015
0015
0001
0015
0005
0015
0006
0025
0003
0006
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
4
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
11
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
4880
7999695
7999696
5159
8369295
5221
7999697
8453178
7999698
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6904
8460375
4880
7999695
7999696
5159
8369298
5221
7999697
8453178
7999698
8460374
6932
8311462
8458713
6904
8460375
1,350.00
29,970.00
31,320.00
28,706.90
1,293.10
30,000.00
1,495,752.00
1,495,752.00
7,800.00
173,160.00
180,960.00
895,611.00
895,611.00
53,760.00
53,760.00
2,910,482.01
153,183.27
3,063,665.28
32,940.00
32,940.00
1,638,410.00
1,638,410.00
142,915.49
2,715,394.19
2,858,309.68
21/10/2009 09:30:15
Página 20 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
4
2
1
1
2
11
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1696
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOL.
POR ASIST. SOCIAL, PARA SER DONADOS A
PACIENTES RENALES DE ESCASOS RECURSOS;
FACT. No. FGU-000252.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1700
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, 16/03/2009
EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PAIS, FACT. 110106,110136 Y 110143, JUNIO,JULIO
Y SEPTIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1703
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOL.
POR ASIST. SOCIAL PARA SER DONADOS A
PACIENTES RENALES DE ESC. REC. ECON.;
FACT. No. FGU-000251.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1711
SALDO A FACT.No.1263 POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN EL
HOSP.NTRA.SRA.DE LA ALTAGRACIA...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1712
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS EN
DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PAIS, FACT. 342,338,348 Y 352, ENERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1715
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE LOS PACIENTES RENALES PARA USO
DEL HOSP. PADRE BILLINI ,FACT.No.1265
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1718
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS EN
DIVERSOS ESTABLEIMENTOS DE SALUD DEL
PAIS,FACT.531 / 536, 540 / 550,NOVIEMBRE/ 2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1721
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS EN
DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PAIS, FACT. 1803,1799 Y 1804, DICIEMBRE / 2006
Total Libramiento
FONDO GENERAL
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,478,360.00
3,509,945.40
3,898,111.00
1,877,250.00
1,876,041.00
6,500,000.00
5,003,552.00
4,978,169.00
13/04/2009
15/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
11676
11973
11137
10574
10582
11145
11139
11144
0005
0001
0006
0003
0003
0006
0006
0006
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7044
8501960
8517673
7424
8460376
6895
5875
8458714
8458715
5877
8460377
6929
8460378
6883
8460379
6933
7044
8501960
8517673
7424
8460376
6895
5875
8458714
8458715
5877
8460377
6929
8460378
6883
8460379
6933
173,918.00
3,304,442.00
3,478,360.00
3,358,654.65
151,290.75
3,509,945.40
3,703,205.45
194,905.55
3,898,111.00
93,850.00
1,783,400.00
1,877,250.00
1,795,177.15
80,863.85
1,876,041.00
6,175,000.00
325,000.00
6,500,000.00
4,787,881.75
215,670.25
5,003,552.00
4,763,592.75
214,576.25
4,978,169.00
21/10/2009 09:30:15
Página 21 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1727
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES EN EL HOSP.CABRAL Y
BAEZ,SANTIAGO...FACT.No.1258
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1730
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL
HOSP.PADRE BILLINI,FACT.No.1262
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1733
PAGO A VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA USO PSIQUIATRICO EN
LOS HOSP.ROBERT REID CABRAL Y LUIS
E.AYBAR,FACT.90257411,90257806
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1738
PAGO A FACTURA No.238 POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS RENALES
DEL HOSP.PADRE BILLINI.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1739
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
HOSPITALARIOS, EN DIVERSOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,FACT. 2007052 Y
2007056, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE / 2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1742
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 17/03/2009
USO DE PACIENTES RENALES SOLIC. POR ASIST.
SOCIAL,FACT.No.232,233
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1745
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL HOSP. PADRE BILLINI,FACT.No.239
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1747
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOL.
POR ASIST. SOCIAL, PARA SER DONADOS A
PACIENTES RENALES DE ESC. REC. ECON.;
FACTS. No. FGU-000266, FGU-000275 Y FGU-
000271.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
17/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
17/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
5,754,500.00
4,315,875.00
325,017.90
3,270,000.00
3,293,240.00
451,914.00
2,539,700.00
1,757,665.87
07/04/2009
07/04/2009
01/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
01/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
11147
11151
10194
11135
11150
10208
11123
10597
0006
0006
0004
0006
0006
0004
0006
0003
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
8460380
6896
8460381
6899
6345
8453179
6882
8460382
6898
8460383
8453180
6094
8460384
6890
5830
8458716
8460380
6896
8460381
6899
6345
8453179
6882
8460382
6898
8460383
8453180
6094
8460384
6890
5830
8458716
5,466,775.00
287,725.00
5,754,500.00
4,100,081.25
215,793.75
4,315,875.00
16,250.90
308,767.00
325,017.90
163,500.00
3,106,500.00
3,270,000.00
141,950.00
3,151,290.00
3,293,240.00
429,318.30
22,595.70
451,914.00
2,412,715.00
126,985.00
2,539,700.00
87,883.29
1,669,782.58
1,757,665.87
21/10/2009 09:30:15
Página 22 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1753
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,HOSP.ALEJANDRO
CABRAL,FACT.No.1272
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1781
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO
HASTA DICIEMBRE/2007; FACTURA No. 137, 138,
139, 140, 141, 142 Y 151.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1785
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITDOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 3125.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1787
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL LUIS E. AYBAR.
FACT. NO.90257363
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1791
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2008;
FACT. No.00049
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1793
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.90263832
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1798
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO
ANTIRRABICO NACIONAL, TEL. NO. 809-0900-
0230, NCF: 332902, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1801
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO/2008; FACTS. No. 010 Y 011.
17/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,484,312.50
210,000.00
1,917,819.90
2,466,200.00
34,800.00
92,310.00
18,183.39
80,000.00
02/04/2009
01/04/2009
02/04/2009
07/04/2009
25/03/2009
01/04/2009
25/03/2009
01/04/2009
10529
10101
10508
11162
09358
09939
09367
09816
0003
0004
0003
0006
0013
0002
0013
0002
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
5859
8458717
8453181
6151
8458718
5849
6938
8460385
5545
8392760
6132
8453182
8392761
8453183
6186
5859
8458717
8453181
6151
8458718
5849
6938
8460385
5545
8392760
6132
8453182
8392761
8453183
6186
74,215.63
1,410,096.87
1,484,312.50
200,948.28
9,051.72
210,000.00
1,821,928.90
95,891.00
1,917,819.90
123,310.00
2,342,890.00
2,466,200.00
1,500.00
33,300.00
34,800.00
4,615.50
87,694.50
92,310.00
18,183.39
18,183.39
76,551.80
3,448.20
80,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 23 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1801
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1804
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y
JULIO/2008; FACTS. No. 8762, 8687 Y 8691.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1808
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO/2008; FACTS. No. 011 Y 012.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1810
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIGECITSS,
NCFS: 332239, 332367 Y FACTS. 6, 7, 16 Y 18,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1813
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
18/03/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,
MARZO Y ABRIL/2008; FACTS. No. 00118, 00109 Y
00117.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1819
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A LOS PACIENTES CON CANCER
DE MAMAS. FACT. NO.001-00268049
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1822
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL JOSE MARIA
CABRAL Y BAEZ. FACT. NO.13275
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1828
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2008;
FACT. No. 0003007.
18/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
18/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1825
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 18/03/2009
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL REGIONAL UNIV. JOSE MARIA CABRAL
Y BAEZ. FACT. NO.001-00264315
19/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
278,400.00
80,000.00
152,470.47
208,800.00
2,455,948.80
1,680,000.00
3,366,000.00
56,144.00
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
07/04/2009
25/03/2009
10153
09896
10056
10073
11121
10519
11126
09360
0004
0002
0003
0004
0006
0003
0006
0013
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
8453184
6505
6126
8453185
8453186
8453187
6038
8460386
6876
5853
8458719
6878
8460387
8392762
5463
8453184
6505
6126
8453185
8453186
8453187
6038
8460386
6876
5853
8458719
6878
8460387
8392762
5463
266,400.00
12,000.00
278,400.00
3,448.27
76,551.73
80,000.00
152,470.47
152,470.47
199,800.00
9,000.00
208,800.00
2,333,151.36
122,797.44
2,455,948.80
84,000.00
1,596,000.00
1,680,000.00
168,300.00
3,197,700.00
3,366,000.00
53,724.00
2,420.00
21/10/2009 09:30:15
Página 24 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
1
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1828
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1832
CONTRAPARTIDA,ENERO/2009 PARA EL
19/03/2009
PROYECTO APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR
SALUD.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1836
PAGO AVANCE INICIAL DEL (10%) POR
19/03/2009
REPARACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
DE BOCA CHICA, OFICIO N.0236 /2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1840
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008;
FACT. No. 07.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1842
PAGO CUBICACION No. 1 Y/O FINAL DEL
ADDENDUM A LA CONSTRUCCION CLINICA
RURAL TIPO JAVILLAR , MONTE LLANOS
SALCEDO,OFICIO N. 0453/ DIC/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1849
PAGO CUBICACION N.1, POR REPARACION
GENERAL DEL HOSPITAL DR. LUIS MANUEL
MORILLO KING, OFICIO, 0330/ JULIO / 2008
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-1853
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
AFECTADOS POR LA TORMENTA HIKE Y
HANNA.FACT.No.19378
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1855
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL AREA DE CARDIOLOGIA
DEL HOSPITAL UNIV. DR. DARIO CONTRERAS.
FACT. NO.42
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1859
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
19/03/2009
19/03/2009
19/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
7,950,597.00
1,187,390.78
60,000.00
1,128,555.81
5,936,735.01
13,898,835.00
464,000.00
2,600,000.00
13/04/2009
02/04/2009
25/03/2009
02/04/2009
13/04/2009
31/03/2009
01/04/2009
07/04/2009
11693
10526
09365
10484
11682
09683
10102
11148
0005
0003
0013
0003
0005
0006
0004
0006
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
8501961
8458720
5858
8459284
5547
8392763
8458721
8459299
8459283
5914
8501962
7105
8502235
8517597
8450933
5679
6152
8453188
8460388
8501961
8458720
5858
8459284
5547
8392763
8458721
8459299
8459283
5914
8501962
7105
8502235
8517597
8450933
5679
6152
8453188
8460388
56,144.00
7,950,597.00
7,950,597.00
1,126,833.86
59,369.53
1,187.39
1,187,390.78
2,586.20
57,413.80
60,000.00
1,020,446.81
50,553.21
1,128.00
56,427.79
1,128,555.81
5,353,709.00
296,836.75
280,252.52
5,936.74
5,936,735.01
13,203,893.25
694,941.75
13,898,835.00
20,000.00
444,000.00
464,000.00
2,470,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 25 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
1
3
2
4
4
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1859
PACIENTES RENALES,MARZO/2009 FACT.No.766
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1861
PAGO POR COMPRA DE MULETAS PARA SER 20/03/2009
DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR LA SUB-
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. FACT.
NO.0060
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1866
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE UCIN Y
HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL INFANTIL DR.
ROBERT REID CABRAL. FACT. NO.20150
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1867
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN LAS PASADAS TORMENTAS HIKE Y
HANNA,FACT.No.39
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1872
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PROMOCION
MEDICA,FACT.No,068
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1876
PAGO POR IMPRESION DE VARIOS ARTICULOS
SOLIC.POR SALUD COLECTIVA,FACT.NO.495
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1883
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1873
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 20/03/2009
SER UTILIZADO EN LA SALA II DE LA UNIDAD
CARDIOVASCULAR DEL CENTRO DE CARDIO-
OFTALMOLOGIA Y TRANSPLANTE DEL HOSPITAL
DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.500000201
20/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1879
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 20/03/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL SAN
JOSE DE MATANZA. FACT. NO.1-7
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,160,000.00
5,443,648.00
5,355,000.00
2,358,986.00
2,542,720.00
6,842,515.20
3,782,391.12
02/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
15/04/2009
13/04/2009
15/04/2009
10507
11698
11689
11695
11955
11699
11991
0003
0005
0005
0005
0001
0005
0001
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
6886
8458722
5920
8501963
6992
8502152
6990
8501964
7046
7417
8517674
7109
8501965
7448
8517675
6886
8458722
5920
8501963
6992
8502152
6990
8501964
7046
7417
8517674
7109
8501965
7448
8517675
130,000.00
2,600,000.00
1,110,000.00
50,000.00
1,160,000.00
5,209,008.00
234,640.00
5,443,648.00
5,087,250.00
267,750.00
5,355,000.00
2,241,036.70
117,949.30
2,358,986.00
109,600.00
2,433,120.00
2,542,720.00
294,936.00
6,547,579.20
6,842,515.20
163,034.10
3,619,357.02
3,782,391.12
21/10/2009 09:30:15
Página 26 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1883
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL DEPTO. DE PROMOCION
MEDICA,FACT.No.067
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1885
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT.
NO.108
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1889
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN LAS PASADAS TORMENTAS HIKE Y
HANNA,FACT.No.108
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1895
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y
LUBRICANTES PARA USO DE
TRANSPORTACION,FACT.No.135 Y 134
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-19
APORTE CORRIENTE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1900
SALDO A FACT.236 POR LA COMPRA DE
EQUIPOS MEDICO (SISTEMA DE ULTRASONIDO)
PARA USO DEL HOSPITAL DR. ARTURO
GRULLON.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1901
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS
ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN BOMBA
DEL CENTRO ANTIRRABICO Y EN EL SISTEMA
ELECTRICO DE AIRES ACOND. DE LA DIRECC.
DE EMERGENCIA Y DESASTRES.
FACTS. NO. 3631 /3632 /.
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1892
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 20/03/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL SAN
JOSE DE MATANZA. FACT. NO.1-7
Total Libramiento
FONDO GENERAL
20/03/2009
15/01/2009
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,180,000.00
2,155,001.60
6,975,000.00
3,757,386.16
1,079,496.00
25,277,703.00
12,319,217.60
236,448.34
07/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
02/04/2009
20/01/2009
13/04/2009
01/04/2009
11132
11684
11683
11697
10505
02130
11687
10218
0006
0005
0005
0005
0003
0003
0005
0004
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
6894
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8501966
6989
7228
8502153
7210
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5968
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7209
8501967
6514
8453189
6894
8460389
8501966
6989
7228
8502153
7210
8502154
8458723
5968
6824792
7209
8501967
6514
8453189
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2,062,113.60
92,888.00
2,155,001.60
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6,626,250.00
6,975,000.00
161,956.30
3,595,429.86
3,757,386.16
1,032,966.00
46,530.00
1,079,496.00
25,277,703.00
25,277,703.00
531,000.76
11,788,216.84
12,319,217.60
10,191.74
226,256.60
236,448.34
21/10/2009 09:30:15
Página 27 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1903
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL HOSP.DR. DARIO
CONTRERAS,FACT.No.1311
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1907
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL PROVINCIAL
DR. ANTONIO YAPOUR HEDED, NAGUA. FACT.
NO.000010
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1910
SALDO CUBICACION N. 1, POR REPARACION DEL
HOSPITAL MUNIC. DE LA VICTORIA, SANTO
DOMINGO NORTE, OFICIO 0239 /MAYO /2008
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-1914
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DOCENTE
PADRE BILLINI. FACT. NO.50826
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1915
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA EL HOSP. ANTONIO
MUSA.FACT.No.1310
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-192
APORTE CORRIENTE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1920
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL HOSP.JAIME
MOTA,FACT.No.1312
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1924
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE
20/03/2009
COMPUTADORA PARA SER UTILIZADOS EN LA
DIRECC. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS,
DIRECC. DE REHABILIT., NOMINA, Y DPS VII Y VII..
FACT. NO. 00601.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1929
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/01/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
5,223,468.40
392,196.00
2,023,814.55
6,924,852.00
4,795,168.56
3,768,157.00
6,269,904.40
2,781,912.00
13/04/2009
30/03/2009
14/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
30/01/2009
13/04/2009
07/04/2009
11688
09523
11873
11681
11679
03317
11686
11158
0005
0007
0002
0005
0005
0001
0005
0006
IN
TR
IN
CH
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
FIRMADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7062
8502155
5623
301456445
8517526
7379
8517873
8517898
8501968
7166
6988
8501969
7256809
8501970
7106
8460390
6901
7062
8502155
5623
301456445
8517526
7379
8517873
8517898
8501968
7166
6988
8501969
7256809
8501970
7106
8460390
6901
225,149.50
4,998,318.90
5,223,468.40
16,905.00
375,291.00
392,196.00
1,827,144.64
101,190.72
2,023.81
93,455.38
2,023,814.55
6,626,367.00
298,485.00
6,924,852.00
206,688.30
4,588,480.26
4,795,168.56
3,768,157.00
3,768,157.00
5,999,649.90
270,254.50
6,269,904.40
2,662,002.00
119,910.00
2,781,912.00
21/10/2009 09:30:15
Página 28 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
4
2
2
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1929
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE
JUAN DE HERRERA. FACT. NO.110122
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1930
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL
HOSP.MATERNIDAD LA ALTAGRACIA,FACT.17
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1937
APORTE DE CAPITAL FEBRERO Y MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1938
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL
BATEY CINCO DE BARAHONA. FACT. NO.TH-
2008038
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1944
PAGO CUBICACION N. 2, Y/O FINAL, POR
REMODELACION DEL HOSPITAL DE ALTAMIRA,
PUERTO PLATA, OFICIO 0009/ ENERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-1945
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE
20/03/2009
COMPUTADORA EN VARIOS DPTOS. DE ESTA
SESPAS Y LAS DPS INDEPENDENCIA, PERAVIA Y
SALCEDO.
FACT. NO. 00607.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1946
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2009. FACT. NO.500000028
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1948
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA LA MATERNIDAD LSAN
LORENZO DE LOS MINAS,FACT.No.1316
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1953
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
812,458.20
3,828,000.00
56,000,000.00
3,615,553.52
2,509,874.48
2,516,968.00
944,970.00
1,628,841.84
2,381,596.00
01/04/2009
07/04/2009
30/03/2009
07/04/2009
14/04/2009
07/04/2009
01/04/2009
02/04/2009
14/04/2009
10306
11141
09522
11146
11877
11125
10293
10483
11906
0005
0006
0007
0006
0002
0006
0005
0003
0002
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
8453190
6397
6885
8460391
8439122
8460392
6934
7382
8517527
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8517899
6891
8460393
8453191
5913
8458724
7399
8453190
6397
6885
8460391
8439122
8460392
6934
7382
8517527
8517876
8517899
6891
8460393
8453191
5913
8458724
7399
777,438.45
35,019.75
812,458.20
165,000.00
3,663,000.00
3,828,000.00
56,000,000.00
56,000,000.00
3,459,710.70
155,842.82
3,615,553.52
125,493.72
2,204,124.34
2,509.87
177,746.55
2,509,874.48
108,490.00
2,408,478.00
2,516,968.00
944,970.00
944,970.00
70,208.70
1,558,633.14
1,628,841.84
102,655.00
21/10/2009 09:30:15
Página 29 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
1
2
4
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1953
QUIRURG.PARA USO DEL PROG.
TUBERCULOSIS,FACT.No.8
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1955
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE CARDIO-
NEURO-OFTALMOLOGIA Y TRANSPLANTE. FACT.
NO.C023
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1960
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2009. FACT. NO.0060
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1963
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL HOSP.SAN
VICENTE DE PAUL,FACT.No.1315
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1964
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE
COMPUTADORA Y DE OFICINA, PARA SER
UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE LA DIRECC. DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES.
FACT. NO. 13155.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1967
PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA. FACT.
NO.110123
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1973
PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
MUNICIPAL LAGUNA SALADA DE VALVERDE.
FACT. NO.247229
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1974
PARA EFECTUAR PAGO POR LA COMPRA DE
PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS.
FACTURA NO.100 DEL 21/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1978
ABONO A FACT.257 POR COMPRA DE EQUIPOS
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,795,939.92
403,000.00
6,735,934.40
149,338.49
3,626,044.00
2,330,521.20
3,062,400.00
1,587,086.00
15/04/2009
01/04/2009
13/04/2009
01/04/2009
17/04/2009
14/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
11946
10136
11692
09995
12147
11908
11166
10525
0001
0004
0005
0003
0001
0002
0006
0003
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
8517528
7433
8517676
6338
8453192
6991
8501971
8453193
6320
7279
8518166
7401
8517529
8460394
6908
8458725
8517528
7433
8517676
6338
8453192
6991
8501971
8453193
6320
7279
8518166
7401
8517529
8460394
6908
8458725
2,278,941.00
2,381,596.00
163,618.10
3,632,321.82
3,795,939.92
20,150.00
382,850.00
403,000.00
290,342.00
6,445,592.40
6,735,934.40
142,901.49
6,437.00
149,338.49
156,295.00
3,469,749.00
3,626,044.00
100,453.50
2,230,067.70
2,330,521.20
2,930,400.00
132,000.00
3,062,400.00
1,518,677.12
21/10/2009 09:30:15
Página 30 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1978
MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE
CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y
TRANSPLANTE DEL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1982
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
20/03/2009
QUIRURGICOS PARA USO DEL HOSP.DEL REGLA
BANI...,FACT.No.1308
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1985
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS PARA 20/03/2009
SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SR.
SECRETARIO. FACTURA NO.3277 DEL 07/11/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1987
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL FRANCISCO
GONZALVO DE LA ROMANA. FACT. NO.1317
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-199
APORTE CORRIENTE ENERO/2009.
(CORAAPLATA)
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1990
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA
PARA SER UTILIZADO EN EL HOSP. LAGUNA
SALADA , DE LA PROV. VALVERDE.
FACT. NO. 247228.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1994
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS PARA
SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIO Y
COMUNICACION DE ESTA SEC. DE ESTADO.
FACTURA NO.3529 DEL 30/10/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1996
PAGO CUBICACION No. 6, Y/O FINAL, DE LA
CONSTRUCCION DEL SUB-CENTRO DE (40)
CAMAS EN JIMA, LA VEGA,
Total Libramiento
FONDO GENERAL
20/03/2009
20/01/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
4,651,031.60
66,625.76
406,742.40
1,299,125.00
1,020,944.92
150,034.40
2,938,942.76
15/04/2009
02/04/2009
01/04/2009
30/01/2009
02/04/2009
01/04/2009
15/04/2009
11994
10446
10168
03306
10485
10032
11993
0001
0001
0004
0001
0003
0003
0001
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
CH
IN
TR
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
5857
7451
8517677
8458726
5904
6087
8453194
7256810
8458727
5963
8453195
6073
8517901
301457592
7450
8517896
5857
7451
8517677
8458726
5904
6087
8453194
7256810
8458727
5963
8453195
6073
8517901
301457592
7450
8517896
68,408.88
1,587,086.00
200,475.50
4,450,556.10
4,651,031.60
63,753.96
2,871.80
66,625.76
17,532.00
389,210.40
406,742.40
1,299,125.00
1,299,125.00
976,938.69
44,006.23
1,020,944.92
143,567.40
6,467.00
150,034.40
154,331.88
2,634,724.82
146,947.12
2,938.94
2,938,942.76
21/10/2009 09:30:15
Página 31 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
1
2
2
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-1998
PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE
CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y
TRANSPLANTE DEL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.C025
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-1999
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL HOSP.ROBERT
REID CABRAL,FACT.No.1309
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2
APORTE CORRIENTE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-20
APORTE CORRIENTE ENERO 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2003
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE CARDIO-
NEURO-OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE DEL
HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.20149
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2007
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE
JUAN DE HERRERA. FACT. NO.110147
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2010
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS,
PAR SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GRAL.
DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE SESPAS.
FACT. NO. 259.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2011
PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS
20/03/2009
OBSEQUIADAS A PERIODISTAS QUE CUBREN LA
FUENTE DE LA SESPAS. FACTS. NOS.1111 Y 1113
DEL 22/12/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2015
PAGO POR COMPRA DE CAMAS DE
INTERNAMIENTO PARA SER UTILIZADA EN EL
20/03/2009
20/03/2009
15/01/2009
15/01/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,795,939.92
6,404,371.60
16,614,025.00
10,369,130.00
10,206,840.00
3,422,646.12
177,236.40
1,157,878.20
2,542,720.00
15/04/2009
14/04/2009
20/01/2009
23/01/2009
13/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
13/04/2009
07/04/2009
11985
11842
02121
02645
11677
11156
10390
11755
11129
0001
0001
0003
0007
0005
0006
0001
0007
0006
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7428
8517678
7372
8517417
6824793
7189378
7207
8501972
6887
8460395
5886
8458728
7133
8502156
8460396
6879
7428
8517678
7372
8517417
6824793
7189378
7207
8501972
6887
8460395
5886
8458728
7133
8502156
8460396
6879
163,618.10
3,632,321.82
3,795,939.92
276,050.50
6,128,321.10
6,404,371.60
16,614,025.00
16,614,025.00
10,369,130.00
10,369,130.00
439,950.00
9,766,890.00
10,206,840.00
147,527.85
3,275,118.27
3,422,646.12
7,639.50
169,596.90
177,236.40
50,724.67
1,107,153.53
1,157,878.20
2,433,120.00
109,600.00
21/10/2009 09:30:15
Página 32 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
1
1
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2015
CENTRO DE CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y
TRANSPLANTE DEL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.500000198
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2018
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
SOLIC.ASIST.SOCIAL,FACT.No.319,313,300,320,34
1,367,325,318
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2037
SALDO A FACT.03726 POR COMPRA DE EQUIPOS 20/03/2009
MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE
CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y
TRANSPLANTE DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2041
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE PACIENTES
RENALES,ENERO/2009,FACT.NO.1394
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2042
PAGO POR LA COMPRA DE COLCHONES TIPO
MILITAR, PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.064 DEL
17/07/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2070
PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
MUNICIPAL BATEY CINCO DE LA PROVINCIA DE
BARAHONA. FACT. NO.TH-2008042
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2074
PAGO AVANCE A LA CUBICACION N.2, PARA LA
2DA. ETAPA DE LA REMODELACION GRAL. DEL
HOSP. DR. LUIS E. AYBAR Y AVANCE DE ( 50%)
POR SUPERVISION DE OBRA, OFICIO 0049 /
FEBRERO /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2075
PAGO POR LA COMPRA DE COLCHONES TIPO
MILITAR, PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.0066 DEL
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,731,680.00
1,008,255.86
6,500,000.00
783,000.00
2,545,876.66
9,000,000.00
2,349,000.00
07/04/2009
02/04/2009
13/04/2009
02/04/2009
14/04/2009
13/04/2009
07/04/2009
11160
10482
11696
10676
11846
11680
11128
0006
0003
0005
0005
0001
0005
0006
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
CH
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
6936
8460397
8458729
5844
8501973
7108
8458730
6245
7374
8517418
8517596
301457532
8502234
7104
8460398
6892
6936
8460397
8458729
5844
8501973
7108
8458730
6245
7374
8517418
8517596
301457532
8502234
7104
8460398
6892
2,542,720.00
136,584.00
2,595,096.00
2,731,680.00
964,796.55
43,459.31
1,008,255.86
6,175,000.00
325,000.00
6,500,000.00
749,250.00
33,750.00
783,000.00
109,736.06
2,436,140.60
2,545,876.66
9,000.00
8,193,465.26
347,534.74
450,000.00
9,000,000.00
2,247,750.00
101,250.00
21/10/2009 09:30:15
Página 33 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2075
13/08/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2076
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN PACIENTES
RENALES,FACT.1288,1306,1255,1243,1325
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2082
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE CARDIO-
NEURO-OFTALMOLOGIA Y TRANSPLANTE DEL
HOSP. DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.C033
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2091
SALDO A FACT.11084 POR COMPRA DE EQUIPOS
MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL LAGUNA SALADA DE LA PROV.
VALVERDE.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2096
PAGO POR COMPRA DE MAQUINAS DE COSER
PARA SER UTILIZADA EN REPONER EL
INVENTARIO DE ALMACEN DE ESTA SESPAS,
SOLICITADO POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. / NCF: 95368.
20/03/2009
20/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2084
PAGO POR LA COMPRA DE BOX SPRING CON 20/03/2009
COLCHON STAR ORTOPEDICO, PARA
REPOSICION DEL INVENTARIO DE ALMACEN,
AGOTADO TRAS LAS TORMENTAS OLGA Y NOEL.
FACT. NO. 009 DEL 02/07/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2085
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 20/03/2009
USO EN LOS PACIENTES RENALES,FACT.No.1268
20/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2092
PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE BOX 20/03/2009
SPRING COLCHON STARO O BACK SUPORT 54.
PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.0065 DEL
04/08/2008.
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,690,000.00
2,856,000.04
2,262,000.00
6,900,000.00
1,128,444.92
2,314,200.00
953,520.00
02/04/2009
07/04/2009
14/04/2009
13/04/2009
02/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
10599
11133
11854
11678
10481
11164
10710
0003
0006
0001
0005
0003
0006
0005
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
8458731
5993
6930
8460399
8517419
7245
7208
8502157
5912
8458732
6903
8460400
6291
8458733
8458731
5993
6930
8460399
8517419
7245
7208
8502157
5912
8458732
6903
8460400
6291
8458733
2,349,000.00
1,605,500.00
84,500.00
1,690,000.00
123,103.45
2,732,896.59
2,856,000.04
2,164,500.00
97,500.00
2,262,000.00
345,000.00
6,555,000.00
6,900,000.00
48,639.87
1,079,805.05
1,128,444.92
99,750.00
2,214,450.00
2,314,200.00
41,100.00
912,420.00
953,520.00
21/10/2009 09:30:15
Página 34 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2096
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2098
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL
LAGUNA SALADA. FACT. NO.22349
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2099
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL PROGRAMA DE
TUBERCULOSIS,FACT.No.3661
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2104
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO/2008; FACTS. No. 013 Y 014.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2106
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA ,
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIR. GRAL. DE
INFORMACION Y ESTADISTICA Y LA SUB
SECRETARIA ADM. DE SESPAS .
FACT. 4419/4420.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2111
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2008;
FACT. No. 0001
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2115
PAGO POR COMPRA DE SABANAS
HOSPITALARIAS PARA SER UTILIZADA EN
DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL INFANTIL
ROBERT REID CABRAL. FACT. NO.107
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2117
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
HOSPITALARIOS EN DIVERSOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS, FACT.
638 / 662 , ENERO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2118
PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,695,898.00
2,550,960.00
80,000.00
334,942.22
69,600.00
1,380,400.00
6,079,667.00
38,000.00
07/04/2009
07/04/2009
31/03/2009
01/04/2009
31/03/2009
02/04/2009
07/04/2009
31/03/2009
11163
11140
09682
10221
09684
10551
11134
09688
0006
0006
0006
0004
0006
0003
0006
0006
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
8460401
6902
8460402
6884
5678
8450934
6348
8453196
5680
8450935
8458734
5979
6881
8460403
5681
8460401
6902
8460402
6884
5678
8450934
6348
8453196
5680
8450935
8458734
5979
6881
8460403
5681
2,579,695.50
116,202.50
2,695,898.00
2,423,412.00
127,548.00
2,550,960.00
3,448.26
76,551.74
80,000.00
14,437.16
320,505.06
334,942.22
3,000.00
66,600.00
69,600.00
1,320,900.00
59,500.00
1,380,400.00
262,054.80
5,817,612.20
6,079,667.00
1,900.00
21/10/2009 09:30:15
Página 35 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2118
DE ASIST.SOCIAL,FACT.No.3660
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2123
PAGO POR LA COMPRA DE LIBRETAS RAYADAS
Y CD FORMATO DVD, PARA SER UTILIZADOS EN
LA DIRECCION DE PROTECCION A LA VEJEZ.
FACT .NO.3286 DEL 19/11/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2127
PAGO POR COMPRA DE MOSQUITEROS DE DOS
PLAZAS PARA SER UTILIZADO EN JORNADAS
SOCIALES A NIVEL NACIONAL, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.0168
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2130
SALDO POR COMPRA DE EQUIPOS DE
COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN EL
HOSPITAL MUNIC. SAN JOSE DE MATANZA ,
PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.
FACT. NO. 1-935.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2134
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE ASIST. SOCIAL Y HOSP. MATERNO
INFANTIL ROBERT REID
CABRAL,FACT.No.35031,34618
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2141
PAGO POR COMPRA DE CATETER DE
HEMODIALISIS PARA SER UTILIZADO EN EL
HOSPITAL REGIONAL UNIV. SAN VICENTE DE
PAUL. FACT. NO.182, 165
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2147
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL CIUDAD
SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.180
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2135
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, 20/03/2009
EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL PAIS, FACT. 797, 798, 799/804, ABRIL Y MAYO
/ 2008
20/03/2009
20/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,630.00
1,537,000.00
199,891.20
2,267,500.00
6,006,729.00
773,475.00
816,000.00
01/04/2009
02/04/2009
06/04/2009
14/04/2009
07/04/2009
01/04/2009
02/04/2009
09891
10492
10748
11856
11131
10300
10648
0002
0003
0001
0001
0006
0005
0005
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
8450936
8453197
6068
5964
8458735
8460100
6642
7385
8517420
6880
8460404
8453198
5787
6232
8458736
8450936
8453197
6068
5964
8458735
8460100
6642
7385
8517420
6880
8460404
8453198
5787
6232
8458736
36,100.00
38,000.00
3,473.50
156.50
3,630.00
66,250.00
1,470,750.00
1,537,000.00
191,275.20
8,616.00
199,891.20
113,375.00
2,154,125.00
2,267,500.00
258,910.70
5,747,818.30
6,006,729.00
734,801.25
38,673.75
773,475.00
40,800.00
775,200.00
21/10/2009 09:30:15
Página 36 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2147
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2148
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS 20/03/2009
EN EL HOSP. JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, FACT.
735 Y 736, MARZO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2150
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE PROMOCION
MEDICA DE SESPAS.
FACT. NO.2008029
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2152
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
JORNADAS MEDICAS SOLIC. ASIST.
SOCIAL,FACT.No.1001
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2155
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES
PROVINCIAS DEL PAIS. FACT. NO.3382, 3372
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2163
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS AFECTADAS EN LAS TORMENTAS
HIKE Y HANNA,FACT.No.18247
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2165
PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER
DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS.
FACT. NO. 0008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2166
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE PROMOCION
MEDICA DE ESTA SEC. FACT. NO. KJ0001-2008,
DEL 06/06/2008.
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2168
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS 20/03/2009
EN DIVERSOS HOSPITALES DEL PAIS, FACT. 754 /
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
7,884,685.00
2,077,000.00
3,525,000.00
2,425,000.00
1,746,750.00
3,980,000.00
1,735,000.00
8,465,078.00
07/04/2009
14/04/2009
15/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
13/04/2009
02/04/2009
13/04/2009
11152
11859
11992
11136
10479
11694
10496
11685
0006
0001
0001
0006
0003
0005
0003
0005
IN
TR
TR
IN
CH
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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8460405
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7449
6931
8460406
8458737
5962
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7107
8458738
5917
8501975
7167
6935
8460405
8517421
7246
301457593
7449
6931
8460406
8458737
5962
8501974
7107
8458738
5917
8501975
7167
816,000.00
339,857.10
7,544,827.90
7,884,685.00
1,973,150.00
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3,525,000.00
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2,303,750.00
2,425,000.00
1,659,412.50
87,337.50
1,746,750.00
3,781,000.00
199,000.00
3,980,000.00
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86,750.00
1,735,000.00
8,100,203.65
364,874.35
21/10/2009 09:30:15
Página 37 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2168
796, ABRIL / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2173
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL PAIS, FACT. 690/731, FEBRERO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2179
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE/2008 Y ENERO/2009; FACTS.
No.2008-0004937 Y 2009-0000088
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2182
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009;
FACT. No. 2009-0000425.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2187
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009;
FACT. No. 167497.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2188
PAGO POR LA CONFECCION BLOCK
CERTIFICADO NACIDO VIVO Y DE DEFUNCION, A
SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE
INFORMACION Y ESTADISTICA DE ESTA SEC. DE
ESTADO. FACT. NO. 00168 DEL 24/11/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2195
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2008;
FACT. No. 21892.
20/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2176
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
20/03/2009
HOSPITALARIOS, EN VARIOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS,
FACT.805 / 811, 814/ 818 Y ABONO A LA FACT.820,
JUNIO / 2008
Total Libramiento
FONDO GENERAL
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
7,355,619.00
4,276,523.76
336,864.00
29,475.60
185,600.00
1,368,800.00
46,400.00
15/04/2009
15/04/2009
02/04/2009
01/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
01/04/2009
11956
12002
10633
09877
10456
10565
09941
0001
0001
0005
0002
0001
0003
0002
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
8517679
7438
7431
8517680
8458739
6220
8453199
6483
5958
8458740
8458741
5870
8453200
8517679
7438
7431
8517680
8458739
6220
8453199
6483
5958
8458740
8458741
5870
8453200
8,465,078.00
7,038,566.50
317,052.50
7,355,619.00
184,332.92
4,092,190.84
4,276,523.76
322,344.00
14,520.00
336,864.00
28,205.10
1,270.50
29,475.60
8,000.00
177,600.00
185,600.00
1,309,800.00
59,000.00
1,368,800.00
46,400.00
46,400.00
21/10/2009 09:30:15
Página 38 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
1
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2198
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
HOSPITALARIOS, EN VARIOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS, FACT.
734 / 753, MARZO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-22
APORTE CORRIENTE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2200
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008;
FACT. No. 436.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2202
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2008;
FACT. No. 124-00000232.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2205
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y
JUNIO/2008; FACTS. No. 00084 Y 00081.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2208
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DELL
PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE LA SESPAS. FACT.
NO.500000167
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2211
PAGO POR COMPRA DE UPS DE 500 WATTS, 23/03/2009
MARCA CDP PARA SER UTILIZADO EN VARIOS
DEPARTAMENTO DE LA SESPAS. FACT. NO.13341
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2216
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL Y
UPS PARA SER UTILIZADA EN LA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
FACT. NO.3341
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2221
PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PLOMERIA,
23/03/2009
15/01/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
7,101,070.00
104,000,000.00
52,200.00
63,800.00
63,800.00
504,600.00
16,650.03
50,831.20
500,424.00
07/04/2009
22/01/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
02/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
11155
02245
09853
09808
09914
10711
09839
09812
10330
0006
0005
0002
0002
0002
0005
0002
0002
0005
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
8460407
6900
6841980
6191
8453201
6416
8453202
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6426
8458742
6292
6477
8453204
8453205
6120
8453206
8460407
6900
6841981
6191
8453201
6416
8453202
8453203
6426
8458742
6292
6477
8453204
8453205
6120
8453206
6,794,989.35
306,080.65
7,101,070.00
104,000,000.00
104,000,000.00
2,250.00
49,950.00
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2,750.00
61,050.00
63,800.00
61,050.00
2,750.00
63,800.00
482,850.00
21,750.00
504,600.00
717.67
15,932.36
16,650.03
48,640.20
2,191.00
50,831.20
478,854.00
21/10/2009 09:30:15
Página 39 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2221
REALIZADOS EN EL HOSP. DR. PEDRO E.
MARCHENA, BONAO Y AREAS DE LA SEDE
CENTRAL,SESPAS, FACT. 71 Y 000078, AGOSTO Y
NOVIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2222
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
INFORMATICA, PARA SER UTILIZ. EN LAS
DIRECCIONES DE, CUENTAS NACIONALES DE
SALUD Y PLANIFICACION Y SISTEMA DE SALUD
DE ESTA SESPAS.
FACTS. NO. 3172 / 3177.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2246
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE
ASIST.SOCIAL,FACT.No.726,845,820,822,711,702
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2250
PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PLOMERIA, EN 23/03/2009
DIGPRES, PARQUEO SEDE CENTRAL Y CENTRO
ANTIRRABICO NACIONAL, FACT. 65,66 Y 69, JULIO
Y AGOSTO/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2251
PAGO POR COMPRA DE CILINDRO
23/03/2009
P/FOTOCOPIADORA , PARA SER UTILIZADO EN LA
UNIDAD DE CUENTAS NACIONALES DE SALUD DE
ESTA SESPAS.
FACT. NO. 3260.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2254
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS,FACT,No.285343/24/27/34/35
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2257
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
23/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2240
PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE PLOMERIA, EN 23/03/2009
DIVERSAS AREAS DE SALUD, FACT. 42 Y 40 /2007
, 68 Y 70 / 2008,
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
38,267.24
170,340.00
2,034,497.00
242,643.00
8,908.80
534,900.00
749,550.00
01/04/2009
02/04/2009
15/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
09742
10435
11953
10097
09826
10686
10635
0002
0001
0001
0004
0002
0005
0005
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
5801
6166
8453207
8458743
5899
8517681
7437
6502
8453208
8453209
6013
10753237
6251
6222
5801
6166
8453207
8458743
5899
8517681
7437
6502
8453208
8453209
6013
10753237
6251
6222
21,570.00
500,424.00
1,649.45
36,617.79
38,267.24
162,997.75
7,342.25
170,340.00
1,932,772.15
101,724.85
2,034,497.00
10,458.75
232,184.25
242,643.00
8,524.80
384.00
8,908.80
508,155.00
26,745.00
534,900.00
37,477.50
21/10/2009 09:30:15
Página 40 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2257
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.877714
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2260
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 004.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2264
PAGO ADDENDUM AL BANCO DE RESERVAS,
SUCURSAL, AV. MELLA, POR FINANCIAMIENTO
DE VEHICULO A FAVOR DE NANCY ALT.
BETANCES GARCIA, REG. N. 1436-2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2267
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS 23/03/2009
PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE
CARDIORENAL,HOSP.LUIS E. AYBAR,FACT.No.040
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2269
PAGO SUELDOS MARZO 2009
SEGURIDAD 137 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-06
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-2271
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO.27.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2276
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA USO DE VARIOS DEPTOS. DE
SESPAS,SOLIC. POR ALMACEN DE MATERIALES
DE LIMPIEZA,FACT.No.05
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2278
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
23/03/2009
24/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,357,761.50
412,500.00
2,430,200.00
681,307.26
625,726.73
923,824.00
02/04/2009
01/04/2009
07/04/2009
26/03/2009
13/04/2009
02/04/2009
10489
10241
11167
09395
11708
10646
0003
0004
0006
0002
0006
0005
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
117
2
1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
8458745
8458746
8453210
8460408
6905
8430528
8430552
8426617
8430560
8430576
8455190
8455320
8430569
8502158
6269
8458747
8458745
8458746
8453210
8460408
6905
8430528
8430552
8426733
8430561
8430576
8455190
8455320
8430569
8502158
6269
8458747
712,072.50
749,550.00
1,357,761.50
1,357,761.50
412,500.00
412,500.00
2,325,450.00
104,750.00
2,430,200.00
5,850.00
49,724.17
599,329.04
9,165.00
13,096.98
90.00
2,000.00
2,052.07
681,307.26
625,726.73
625,726.73
39,820.00
884,004.00
923,824.00
21/10/2009 09:30:15
Página 41 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
2
125
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2278
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.394776,
394790, 392564, 392798
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2283
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.393145,
392799, 394789, 394788
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2287
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.JAIME
MOTA,BARAHONA,FACT.No.07
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2288
PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS PARA SER 24/03/2009
DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS. FACT. NO.26-2330 DEL 24/10/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2292
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS, PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITDOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 018375
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2298
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.REGIONAL JAIME
MOTA,FACT.No.06
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2299
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2295
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 24/03/2009
SER ENTREGADO A PERSONAS ENVEJECIENTES
HIPERTENSOS Y DIABETICOS INDIGENTES,
SOLICITADO POR LA DIR. NACIONAL DE
PROTECCION A LA VEJEZ. FACT. NO.50000004
24/03/2009
24/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,667,040.00
860,780.00
1,339,821.39
711,280.00
25,241.60
2,352,000.00
3,786,240.00
626,000.00
13/04/2009
13/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
11735
11701
10583
10660
10405
11170
11119
10638
0007
0006
0003
0005
0001
0006
0006
0005
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
7049
8502159
7168
8501976
8458748
5878
8458749
6238
8458750
5947
8460409
6910
8460410
6871
6225
8458751
7049
8502159
7168
8501976
8458748
5878
8458749
6238
8458750
5947
8460409
6910
8460410
6871
6225
8458751
83,352.00
1,583,688.00
1,667,040.00
43,039.00
817,741.00
860,780.00
1,282,070.46
57,750.93
1,339,821.39
675,716.00
35,564.00
711,280.00
23,979.52
1,262.08
25,241.60
2,234,400.00
117,600.00
2,352,000.00
3,623,040.00
163,200.00
3,786,240.00
31,300.00
594,700.00
21/10/2009 09:30:15
Página 42 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2299
RECURSOS ECONOMICOS Y PACIENTES
RENALES DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR. FACTS.
NOS.FGO-000112 Y FGO-000149
RESPECTIVAMENTE.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2303
PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
HOSP. REGIONAL UNIVERSITARIO DR. MARIA
CABRAL Y BAEZ. FACT. NO.FGO-000126 DEL
15/10/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2306
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA USO DE LA SECRETARIA DE SALUD,FACT.
No.3190,,3325,3171
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2308
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE
TUBERCULOSIS. FACT. NO.500000010
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2313
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES
PROVINCIAS DEL PAIS, POR EL PROGRAMA
AIEPI. FACT. NO.3384 DEL 18/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2317
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA AIEPI,
SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE
SALUD COLECTIVA. FACT. NO.2008-16
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2320
PAGO FACTURA POR LA COMPRA
MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NIÑOS
MENORES DE 2 AÑOS (PROGRAMA
SUPLEMENTACION CON HIERRO). FACT. NO.
18259 DEL 16/10/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2325
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS PARA
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,400,000.00
20,150.36
1,413,500.00
2,392,000.00
1,656,000.00
2,398,500.00
1,624,000.00
02/04/2009
06/04/2009
02/04/2009
14/04/2009
02/04/2009
14/04/2009
02/04/2009
10521
10974
10559
11845
10572
11832
10522
0003
0001
0003
0001
0003
0001
0003
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
5854
8458752
6554
8459325
8458753
5867
8517530
7367
8458754
5873
8517422
7242
8458755
5854
8458752
6554
8459325
8458753
5867
8517530
7367
8458754
5873
8517422
7242
8458755
626,000.00
70,000.00
1,330,000.00
1,400,000.00
850.55
19,299.81
20,150.36
1,342,825.00
70,675.00
1,413,500.00
2,272,400.00
119,600.00
2,392,000.00
1,573,200.00
82,800.00
1,656,000.00
2,278,575.00
119,925.00
2,398,500.00
1,554,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 43 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2325
SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE
DETENCION TEMPRANA DEL CANCER CERVICO
UTERINO,SOLIC. POR LA DIR. GENERAL
MATERNO INFANTIL Y ADOLECENTES. FACT.
NO.14
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2327
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A
SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LAS PROVINCIAS
DEL PAIS, POR EL PROGRAMA AIEPI. FACT. NO.
NCF00150 DEL 26/05/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2331
PAGO POR COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE
TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE
MATERIAL GASTABLES,FACT. No.13144
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2333
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES
PROVINCIAS DEL PAIS, POR EL PROGRAMA
AIEPI. FACT.NO. NCF.00145.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2337
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA USO DE VARIAS OFICINAS DE
SESPAS,FACT.No.3189,3169
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2341
PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA USO DE
LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORA DE
SESPAS.FACT. No.3263
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2343
PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL
PARA USO DE FORMULARIOS DE EXEQUATUR
SOLIC. POR TESORERIA,FACT.13154
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2335
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS PARA 24/03/2009
SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE
DETENCION TEMPRANA DE CANCER CERVICO
UTERINO A NIVEL NACIONAL. FACT. NO.50000006
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,295,000.00
857,124.71
1,820,000.00
2,088,000.00
91,909.12
298,030.68
14,499.77
14/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
01/04/2009
02/04/2009
11853
10624
10504
11124
10410
10103
10421
0001
0005
0003
0006
0001
0004
0001
IN
IN
CH
IN
TR
CH
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
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ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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5948
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8458758
5970
7244
301457587
6265
8458756
301457382
5848
8460411
6877
5948
8458757
8453211
6451
5896
8458758
70,000.00
1,624,000.00
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298,030.68
624.99
13,874.78
21/10/2009 09:30:15
Página 44 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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2
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2
2
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2343
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2347
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS EN EL
PROGRAMA NACIONAL DE DETECCION
TEMPRANA DE CANCER CERVICO UTERINO.
FACT. NO.50000007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2350
PAGO POR COMPRA DE UNID. DE CARTUCHO
Q2612A PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE
MATERNO INFANTIL Y ADOLECENTE. FACT.
NO.3170
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2356
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,
JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2008; FACTS. No. 21752,
21753, 21754 Y 21755.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2358
PAGO SUELDOS MARZO 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-06
Total Libramiento
FONDO GENERAL
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
24/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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120,000.00
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02/04/2009
02/04/2009
06/04/2009
26/03/2009
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10396
10952
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0001
0001
0002
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TR
TR
IN
IN
TR
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TR
TR
CH
CH
TR
TR
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CH
CH
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
CH
CH
TR
TR
CH
CH
CH
TR
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Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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Conciliado 2 8430529
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Conciliado 2 301456425
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Conciliado 3 8455191
Conciliado 1 8455321
Conciliado 1 301456421
ENTREGADO 1 301456427
Conciliado 1 301456436
Conciliado 1 8430538
Conciliado 1 8430556
Conciliado 2 8430562
Conciliado 3 8430577
ENTREGADO 1 5561
Conciliado 1035 8426734
Conciliado 1 8430533
Conciliado 1 8455262
ENTREGADO 1 301456422
ENTREGADO 1 301456430
Conciliado 1 8430570
Conciliado 1 8455152
Conciliado 4 301456410
Conciliado 2 301456428
Conciliado 4 301456431
Conciliado 3 8430553
5922
8458759
8458760
5890
6724
8459326
301456404
8430530
8439176
301456426
301456435
8455193
8455321
301456421
301456427
301456436
8430538
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8430563
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5561
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7,347.44
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7,000.00
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3,349.88
9,500.00
10,800.00
211,066.70
21/10/2009 09:30:15
Página 45 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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2
2
2
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0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2358
2009-0207-01-01-0001-2365
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2008;
FACTS. No. 531, 534 Y 536.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2379
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DICIEMBRE/2008 Y ENERO/2009; FACTS. No. 1065
Y 1066.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2382
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LA MATERNIDAD NUESTRA
SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT. NO.500000028
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2388
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(TRAMOS) PARA SER USADOS EN
ALMACENAMIENTOS DE MEDICAMENTOS EN EL
ALMACEN DE SESPAS,FACT.No.58
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2393
PAGO ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 001
25/03/2009
25/03/2009
25/03/2009
26/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2390
PAGO POR COMPRA DE ATAUDES PARA USO DE 26/03/2009
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SOLIC.POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.23
26/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2395
PAGO CUB. N.1, Y/O FINAL, POR TERMINACION 26/03/2009
DE PARQUEOS DEL HOSPITAL SAN JOSE DE LAS
MATAS, SANTIAGO, OFICIO 0243, MAYO / 2008
Total Libramiento
FONDO GENERAL
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
120,000.00
240,000.00
3,812,711.20
1,165,104.00
1,914,000.00
492,638.78
1,620,632.74
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
07/04/2009
02/04/2009
10453
10691
10722
10540
10537
11240
10605
0001
0005
0007
0003
0003
0008
0003
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
8455070
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5905
8458761
6285
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6300
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5862
5974
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8460615
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5831
8459300
8455070
8455213
5905
8458761
6285
8458762
8458763
6300
8458764
5862
5974
8458765
8460615
8459287
8458766
5831
8459300
12,800.00
45,290.00
17,386,797.40
5,172.41
114,827.59
120,000.00
10,344.82
229,655.18
240,000.00
3,648,370.20
164,341.00
3,812,711.20
1,114,884.00
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1,165,104.00
82,500.00
1,831,500.00
1,914,000.00
492,638.78
492,638.78
1,620.63
1,464,337.27
81,031.64
73,643.20
21/10/2009 09:30:15
Página 46 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1,079
2
2
2
2
2
1
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2395
2009-0207-01-01-0001-2397
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE, PARA SER
DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADA POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACT. NO.36
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-24
APORTE CORRIENTE ENERO 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2404
PAGO POR ORGANIZACION Y DESPACHO,
REALIZADOS EN EL ALMACEN 2, DE HERRERA,
FACT. 085 Y 086, JULIO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2418
PAGO SUELDOS MARZO 2009
PENSION 112 P10-00-00-03 UE-01
AREA-06
26/03/2009
15/01/2009
26/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2407
PAGO POR COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS DE 27/03/2009
ADULTOS PARA SER UTILIZADO EN VARIOS
HOSPITALES DE LA SESPAS, MES FEBRERO
2009. FACT. NO.80001393
Total Libramiento
FONDO GENERAL
27/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
6,600,000.00
23,146.00
254,562.00
6,500,000.00
31,435,501.91
13/04/2009
20/01/2009
06/04/2009
16/04/2009
31/03/2009
11691
02129
11006
12102
09691
0005
0003
0001
0002
0006
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
CH
CH
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
CH
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7045
8501977
6824794
8459327
6567
8518034
7345
Conciliado 1 8455173
Conciliado 2 8455330
Conciliado 3 301456844
Conciliado 3 301456870
Conciliado 4 8455105
Conciliado 3 8455353
Conciliado 1 8455358
ENTREGADO 1 5688
Conciliado 1 8455223
Conciliado 1 8455313
Conciliado 2 8455364
Conciliado 2 8455344
Conciliado 1966 8439185
Conciliado 1 8455251
Conciliado 1 8455081
Conciliado 1 8455293
Conciliado 4 301456856
ENTREGADO 1 301456873
Conciliado 2 8455207
Conciliado 2 8455236
Conciliado 1 8460729
7045
8501977
6824794
8459327
6567
8518034
7345
8455173
8455331
301456846
301456872
8455108
8455355
8455358
5688
8455223
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8455365
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8455251
8455081
8455293
301456859
301456873
8455208
8455237
8460729
1,620,632.74
330,000.00
6,270,000.00
6,600,000.00
23,146.00
23,146.00
243,589.50
10,972.50
254,562.00
6,175,000.00
325,000.00
6,500,000.00
649,081.21
1,250.00
56,600.00
206,672.26
695,712.14
30,870.16
8,769.47
300,711.48
71,300.00
39,015.00
208,868.05
50,057.01
26,574,463.78
66.62
112,553.26
717,231.51
57,672.04
1,325,888.42
170,425.00
147,325.00
10,969.50
31,435,501.91
21/10/2009 09:30:15
Página 47 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
4
2
1
2
2
2,003
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2420
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. PDRE
BILLINI,FACT.No,50867
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2423
PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2427
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN LAS PASADAS TORMENTAS HIKE Y
HANNA,SOLIC.POR SALUD
COLECTIVA,FACT.No.0017
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2429
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL
PAIS,SOLIC. POR SALUD
COLECTIVA,FACT.No.1856
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2433
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USADOS EN LAS PASADA TORMENTAS HIKE Y
HANNA SOLIC.POR SALUD
COLECTIVA,FACT.No.729
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2435
PAGO POR COMPRA DE ESTUFAS PARA SER
DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.485103
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2436
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA.
FACT. NO. 1710
27/03/2009
27/03/2009
2009-0207-01-01-0001-2425
PAGO POR COMPRA DE MAQUINAS DE COSER 27/03/2009
PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,SOLIC.POR ASIST.SOCIAL
FACT.No.485104
27/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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16/04/2009
07/04/2009
13/04/2009
15/04/2009
13/04/2009
15/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
12095
11169
11769
11984
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12000
11784
11730
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0006
0007
0001
0007
0001
0007
0007
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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6923
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7446
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7114
7454
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7225
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7172
8502163
7356
8518035
6923
8460415
7176
8502160
7446
8517682
8502161
7114
7454
8517683
7225
8502162
7172
8502163
240,000.00
5,328,000.00
5,568,000.00
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1,116,500.00
57,720.25
1,281,389.55
1,339,109.80
21/10/2009 09:30:15
Página 48 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
5
2
2
2
2
2
2
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2436
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2440
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
INFORMATICA Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA
USO DE LA DIRECCION GRAL.DE TECNOLOGIA
DE LA INFORMACION Y PARA EL DEPTO. DE
ALMACEN MATERIAL GASTABLE
.FACT.No.3262,3290
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2441
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN LAS TORMENTAS PASADAS HANNA Y
HIKE/2008,SOLIC.POR SALUD
COLECTIVA,FACT.NO.69
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2443
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA.
FACT. NO. 1707.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2446
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.DARIO
CONTRERAS,FACT.NO.641
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2452
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.LA MATERNIDAD DE LA
ALTAGRACIA,FACT.NO.640
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2458
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. DOCENTE DR. DARIO
CONTRERAS,FACT.No.1701
27/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2450
PAGO POR COMPRA DE CANASTILLAS DE BEBES 27/03/2009
PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADO POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.075043
Total Libramiento
FONDO GENERAL
27/03/2009
30/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
388,095.40
9,006,000.00
2,015,935.00
665,130.08
1,206,400.00
1,232,360.00
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13/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
15/04/2009
11568
12007
11966
11707
11790
11796
11980
0003
0001
0001
0006
0007
0007
0001
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
7083
8501978
7457
8517684
8517685
7420
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7047
7060
8502164
7066
8502165
7427
8517686
7083
8501978
7457
8517684
8517685
7420
8501979
7047
7060
8502164
7066
8502165
7427
8517686
16,728.25
371,367.15
388,095.40
450,300.00
8,555,700.00
9,006,000.00
1,929,041.25
86,893.75
2,015,935.00
636,460.68
28,669.40
665,130.08
52,000.00
1,154,400.00
1,206,400.00
53,119.00
1,179,241.00
1,232,360.00
90,000.00
1,998,000.00
2,088,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 49 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2462
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DE LA MATERNIDAD NUESTRA SRA.
DE LA ALTAGRACIA ,FACT.No.1708
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2465
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT.
NO.1704 DEL 27/03/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2467
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE EQUIPOS
MEDICOS A SER UTILIZADOS EN EL HOSP.
MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA
ALTAGRACIA. FACT. NO.1703 DEL 25/03/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2471
PAGO DIETA CONSEJO NAC. DE SALUD ENERO
2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2473
PAGO DE INDEMNIZADOS
ADI0902 No. 75
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2475
PAGO DE VACACIONES 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2477
PAGO DIETA CONSEJO NAC. DE SALUD
FEBRERO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2483
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS,
PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSP. DOCENTE
UNIV. DR. DARIO CONTRERAS.
FACT.N. 0119
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2488
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSP. MATERNIDAD
NUESTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA.
FACT. NO. 1705
30/03/2009
30/03/2009
30/03/2009
30/03/2009
30/03/2009
30/03/2009
30/03/2009
30/03/2009
30/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,771,772.40
2,375,680.00
1,243,042.08
168,000.00
308,277.35
109,055.31
168,000.00
2,255,040.00
2,288,842.40
13/04/2009
15/04/2009
13/04/2009
06/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
06/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
11751
11978
11792
10857
11153
11157
10808
11997
11960
0007
0001
0007
0001
0006
0006
0001
0001
0001
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
CH
CH
CH
TR
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
17
Conciliado 1
ENTREGADO 1
5
12
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
7054
8502166
8517687
7425
8502167
7063
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301457501
301457502
301457503
8459345
8517688
7452
7418
8517689
7054
8502166
8517687
7425
8502167
7063
8459344
301457501
301457502
301457507
8459356
8517688
7452
7418
8517689
76,369.50
1,695,402.90
1,771,772.40
2,273,280.00
102,400.00
2,375,680.00
1,189,462.68
53,579.40
1,243,042.08
168,000.00
168,000.00
132,440.00
175,837.35
308,277.35
109,055.31
109,055.31
168,000.00
168,000.00
2,157,840.00
97,200.00
2,255,040.00
98,657.00
2,190,185.40
2,288,842.40
21/10/2009 09:30:15
Página 50 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
2
17
2
5
12
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2488
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2490
PAGO VIATICO FEBRERO/2009-SEPT. 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2493
SALDO A CUBICACION N. 2, POR TRABAJOS DE
COLOCACION DE PLAFOND,CAMBIOS DE PISOS,
PUERTAS Y READECUACION DE DIFERENTES
AREAS, EN EL HOSP. DR. TORIBIO BENCOSME,
MOCA, OFIC. 0026, ENERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2498
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
31/03/2009
MEDICOS A PERS. DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS ( TOMAS E. APONTE Y JOSE PEÑA
DIAZ ) SOLIC. POR EL DESPACHO DEL SR.
SECRETARIO DE ESTA SESPAS. FACTS.
NO.3241 / 3269.
CALC. A LA TASA DE HOY 36.00
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2504
PAGO DE INDEMNIZADOS
ADI0902 No. 70
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2513
PAGO DEUDA TELEFONICA DEL HOSPITAL DR.
FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPT-
DIC/2007 Y ENERO-JUNIO/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2517
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE
MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA
ALTAGRACIA. FACT. NO.122
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2521
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MATERNIDAD LA
ALTAGRACIA,FACT.No.121
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2525
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,300.00
2,438,113.44
783,360.00
336,243.20
1,000,000.00
2,079,880.00
2,416,860.00
07/04/2009
15/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
20/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
11127
11949
11702
11511
12244
12003
11972
0006
0001
0006
0003
0003
0001
0001
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
CH
TR
TR
IN
TR
IN
4
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
5
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
8460416
8517900
8517893
7436
8517690
7110
8502168
301457533
8518231
8517691
7432
8517692
7423
8460419
8517900
8517893
7436
8517690
7110
8502168
301457537
8518231
8517691
7432
8517692
7423
3,300.00
3,300.00
101,571.50
2,438.11
121,905.67
2,212,198.16
2,438,113.44
39,168.00
744,192.00
783,360.00
336,243.20
336,243.20
1,000,000.00
1,000,000.00
1,990,230.00
89,650.00
2,079,880.00
2,312,685.00
104,175.00
2,416,860.00
21/10/2009 09:30:15
Página 51 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
4
4
2
5
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2525
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MATERNIDAD DE LA
ALTAGRACIA.FACT,No.120
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2530
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. DARIO CONTRERAS,NO
124
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2531
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOAS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 45 / 46.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2537
PAGO POR ATENCION MEDICA A LA SRA.
CANDIDA ROSA VERAS ( PERSONA DE ESC.
RECURSOS ECON. ), SOLICITADO POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO. 3184
CALCULADO A LAS TASA DE HOY 36.00
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2540
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE,MES DE
MARZO/2009,FACT.No.15
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2543
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA DEL HOSP. MATERNIDAD SRA.
ALTAGRACIA,FACT.No.1709
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2546
PAGO POR CONCEPTO DE DIPLOMADO EN
GESTION HOSPITALARIA A (16 EMPLEADOS DE
ESTA SECRETARIA).
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2551
PAGO POR IMPRESION DE AFICHES 17" X 22"
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2008;
FACT. No. 18.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,426,024.00
1,837,440.00
1,993,930.00
105,882.48
240,000.00
1,967,974.80
336,000.00
25,010.00
15/04/2009
13/04/2009
20/04/2009
13/04/2009
07/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
11947
11733
12196
11606
11143
11786
11663
11506
0001
0007
0003
0003
0006
0007
0003
0003
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7434
8517693
8502169
7219
8518232
7158
8501980
8460420
8502170
7003
8501981
8501982
7196
7434
8517693
8502169
7219
8518232
7158
8501980
8460420
8502170
7003
8501981
8501982
7196
104,570.00
2,321,454.00
2,426,024.00
1,758,240.00
79,200.00
1,837,440.00
1,993,930.00
1,993,930.00
5,294.12
100,588.36
105,882.48
240,000.00
240,000.00
1,883,148.30
84,826.50
1,967,974.80
336,000.00
336,000.00
23,759.50
1,250.50
25,010.00
21/10/2009 09:30:15
Página 52 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1
2
1
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2554
SALDO A FACT. NO 1299, D/F. 19/12/2008, POR
COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA SER
UTILIZADO EN EL AREA DE QUIROFANO DEL
HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2555
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA CENTRAL
TELEFONICA DE LA SESPAS, SUMARIA NO. 809-
900-0040, NCF: 332791, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2557
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADAS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 09-06 / 10-01 / 10-02 / 11-01.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2560
PAGO POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN
GESTION DE EMPRESAS (2 PERIODOS).
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2562
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2008;
FACT. No. 21844.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2566
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINAS
PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE
SALUD,FACT.No.628,626,629,618
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2569
PAGO POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN SALUD
FAMILIAR Y COMUNITARIA.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2571
PAGO CUBICACION N. 4, Y/O FINAL, POR LA
REMODELACION DE LA CLINICA RURAL TIPO
JAVILLAR EN VILLA LIBERACION, SANTIAGO,
OFICIO, 0317, JULIO / 2008
Total Libramiento
FONDO GENERAL
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
797,958.00
1,584,568.46
934,500.00
69,000.00
95,816.00
1,209,744.51
596,230.05
547,996.82
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
11705
11777
11704
11644
11584
11746
11545
11564
0006
0007
0006
0003
0003
0007
0003
0003
IN
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
7212
8501984
8502171
8501983
8501985
8501986
7085
8502172
7230
8501680
8502233
7152
8501681
8517590
7212
8501984
8502171
8501983
8501985
8501986
7085
8502172
7230
8501680
8502233
7152
8501681
8517590
34,394.75
763,563.25
797,958.00
1,584,568.46
1,584,568.46
934,500.00
934,500.00
69,000.00
69,000.00
91,686.00
4,130.00
95,816.00
1,157,600.35
52,144.16
1,209,744.51
596,230.05
596,230.05
17,834.03
27,399.84
502,214.95
548.00
547,996.82
21/10/2009 09:30:15
Página 53 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
1
2
2
1
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2577
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.INFANTIL DR. ROBERT
REID CABRAL,FACT.No.50893
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2578
PAGO CUB. N.4 Y / O FINAL, POR LA
CONSTRUCCION DE SUB-CENTRO DE 20,
CAMAS, EN PEDRO GARCIA, SANTIAGO, OFIC.
0222, ABRIL / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2581
SALDO FACTURA No.257 POR LA COMPRA DE
EQUIPOS MEDICOS EN EL CARDIO RENAL DE
LUIS E.AYBAR
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2585
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL CENTRO DE CARDIO
RENAL,HOSP.LUIS E. AYBAR,FACT.No.54
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2592
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2008;
FACTS. No. 119-00000223, 120-00000227 Y 120-
00000226.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2596
PAGO POR REALIZACION DE ATENCIONES
31/03/2009
MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACT. NO. 068/ 067/ 065/ 070.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2599
PAGO AVENCE DEL (10%) POR TERMINACION DE
TECHO E IMPERMEABILIZANTE DEL HOSPITAL
DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, OFIC. 0308,
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2588
PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL 31/03/2009
PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO
EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD,
FACT. NO. 8094, D/F 26/02/2009.
31/03/2009
31/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
358,875.00
790,233.55
503,234.00
571,445.00
149,400.00
342,200.00
38,035.00
321,062.40
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
13/04/2009
11452
11706
11424
11565
11594
11622
11425
11617
0003
0006
0003
0003
0003
0003
0003
0003
IN
TR
TR
CH
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7190
8501987
8502236
301457571
8517598
6993
7017
8501682
6979
8501683
8501988
7204
8501989
8501684
8517593
8501990
7090
7190
8501987
8502236
301457571
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7017
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6979
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7204
8501989
8501684
8517593
8501990
7090
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343,406.25
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24,631.25
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149,400.00
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38,035.00
321.06
304,688.22
16,053.12
21/10/2009 09:30:15
Página 54 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
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4
2
2
1
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0.00
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0.00
0.00
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2599
JULIO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-26
APORTE CORRIENTE,ENERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2602
PAGO POR REPARACION DE TECHO DEL
EDIFICIO NUEVO DE LA SEDE CENTAL, SESPAS,
OFICIO, O389, SEPT/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-265
APORTE CORRIENTE ENERO/2009. (CORAASAN)
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2755
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2757
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2759
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2761
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2763
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2765
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2768
PAGO SERVICIOS ESPECIALES MARZO 2009, AL
PERSONAL QUE PATICIPA EN EL PROGRAMA DE
REPARACION Y MANTENIMIENTOS A NIVEL
NACIONAL. CAASD
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2769
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
16/01/2009
31/03/2009
22/01/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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3,174,293.00
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22/01/2009
13/04/2009
30/01/2009
15/04/2009
15/04/2009
13/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
20/04/2009
08/04/2009
20/04/2009
02138
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03290
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11703
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0006
0001
0001
0001
0006
0001
0001
0003
0007
0003
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TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
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Conciliado 1
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Conciliado 1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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770,573.25
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3,174,293.00
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43,467,120.00
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21/10/2009 09:30:15
Página 55 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
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9087036
8518234
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23,635,796.00
3,174,293.00
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43,467,120.00
16,614,025.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2769
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2771
PAGO INSPECTORIAS MARZO 2009
CAASD
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-2774
PAGO INSPECTORIA MARZO 2009
CORAPLATA
2009-0207-01-01-0001-2776
PAGO SERVICIOS ESPECIALES MARZO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. INAPA
2009-0207-01-01-0001-2778
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2779
PAGO INSPECTORIA MARZO 2009
INAPA
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-2781
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2783
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
12,775,000.00
4,645,000.00
22,415,000.00
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08/04/2009
08/04/2009
08/04/2009
20/04/2009
08/04/2009
20/04/2009
05/05/2009
11351
11355
11356
12257
11348
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13900
0007
0007
0007
0003
0007
0003
0003
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IN ENTREGADO 1 6941
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TR Conciliado 1 8501552
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IN ENTREGADO 1 6943
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TR Conciliado 1 8501554
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
1
1
3
8518235
IN ENTREGADO 1 6939
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TR Conciliado 1 8501550
TR Conciliado 1 8501541
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9039322
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6941
8501543
8517547
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10764313
8481773
6943
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10764322
10764304
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8507883
8508277
10764295
8518235
6939
8466014
8501550
8501541
8518236
9039324
10,369,130.00
855,820.79
100.84
329,595.00
14,588.00
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0.00
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0.00
0.00
339,000.00
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0.00
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18,864,957.00
18,864,957.00
50.42
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23,450.00
402,222.00
15,590,000.00
3,333,333.00
3,333,333.00
229,056,321.00
229,056,321.00
21/10/2009 09:30:15
Página 56 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado 7 8465070
Conciliado 1657 8502351
ENVIADO CO 1 10764322
ENVIADO CO 1 10764304
Conciliado 113 8502237
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Conciliado 393 8507885
ENVIADO CO 1 10764295
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
844
287
6,048
1
941
1
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
14,588.00
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0.00
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0.00
0.00
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3,000.00
3,000.00
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3,000.00
9,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2785
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009 INSTITUTO
PREPARATORIOS DE MENORES..
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2788
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2790
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2792
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2794
PAGO INSPECTORIAS MARZO 2009
CORAASAN
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-2796
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-28
APORTE CORRIENTE,ENERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2828
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2831
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2846
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2848
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2850
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
06/04/2009
16/01/2009
07/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,495,752.00
23,146.00
14,148,718.00
36,000.00
9,345,000.00
3,118,402.00
4,000,000.00
27,750,504.00
25,277,703.00
1,638,410.00
408,333.00
104,000,000.00
13/04/2009
13/04/2009
20/04/2009
13/04/2009
08/04/2009
20/04/2009
22/01/2009
20/04/2009
20/04/2009
20/04/2009
20/04/2009
17/04/2009
11716
11551
12215
11508
11360
12184
02141
12209
12234
12268
12261
12144
0007
0003
0003
0003
0007
0003
0001
0003
0003
0003
0003
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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8518237
8501685
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TR Conciliado 1 8501548
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8518241
8518242
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8502176
8501994
8518237
8501685
6946
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8501557
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8518242
8518091
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1,495,752.00
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23,146.00
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14,148,718.00
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36,000.00
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3,118,402.00
4,000,000.00
4,000,000.00
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27,750,504.00
25,277,703.00
25,277,703.00
1,638,410.00
1,638,410.00
408,333.00
408,333.00
104,000,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 57 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
4
1
1
1
592
1
1
1
1
1
1
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-2850
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2852
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2854
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2857
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-2911
APORTE CORRIENTE, ABRIL/2009, HOGARES DE
ANCIANOS Y ESTANCIA DE DIA...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3059
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3065
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3070
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
(ANTICONCEPTIVO) PARA USO DE
PLANIFICACION FAMILIAR,SOLIC.POR SALUD
COLECTIVA,FACT.PROFORMA 110510
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3076
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL
INST.DERMATOLOGICO,FACT.No.90258595
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-31
APORTE CORRIENTE,ENERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3122
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3156
APORTE DE CAPITAL ABRIL/2009
07/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
14/04/2009
14/04/2009
14/04/2009
14/04/2009
16/01/2009
15/04/2009
16/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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104,000,000.00
53,276.67
565,967.47
1,521,177.53
1,872,389.40
3,768,157.00
1,299,125.00
1,370,000.00
3,050,145.00
23,635,796.00
1,822,184.00
21/10/2009 09:30:15
Página 58 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
14/04/2009
20/04/2009
20/04/2009
20/04/2009
05/05/2009
05/05/2009
05/05/2009
06/05/2009
22/01/2009
05/05/2009
01/05/2009
11841
12236
12183
12245
13880
13675
13921
13965
02152
13906
13546
0001
0003
0003
0003
0003
0001
0003
0001
0001
0003
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
32
1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
1
32
1
1
1
2
1
1
1
1
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8517423
8518243
8518244
8518276
9035492
9034372
9035493
9040149
8479
6824875
9035494
9032614
53,276.67
565,967.47
1,521,177.53
1,872,389.40
3,768,157.00
1,299,125.00
1,370,000.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3156
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-317
PAGO SUELDOS ENERO 2009
SEGURIDAD 137 P-01-00-00-03 UE-1
AREA-6
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3172
PAGO POR COMPRA DE BONOS PARA SER
DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA
DE LAS SECRETARIAS DE ESTA INSTITUCION
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3195
APORTE CAPITAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA
PARTIDA DE FEBRERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3200
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.500000029
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3203
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO/2009. FACT. NO.500000029
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3206
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO/2009. FACT. NO.0061
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3209
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ENERO/2009. FACT. NO.073030
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3214
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO/2009. FACT. NO.0174
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3218
27/01/2009
20/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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29/01/2009
01/05/2009
05/05/2009
01/05/2009
30/04/2009
01/05/2009
30/04/2009
06/05/2009
03243
13610
13943
13663
13281
13589
13336
13973
0006
0003
0003
0003
0001
0003
0002
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
1
1
117
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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8182
9033765
9031882
9040150
8484
7256736
7309342
7245823
7256728
7309890
7309527
7256733
7256738
9033763
9035495
9033764
9031881
8182
9033765
9031882
9040150
8484
90,000,000.00
2,052.07
90.00
590,358.87
5,850.00
50,988.23
2,000.00
8,307.00
13,096.98
672,743.15
750,000.00
750,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
944,970.00
944,970.00
42,000.00
42,000.00
20,150.00
382,850.00
403,000.00
165,000.00
165,000.00
1,424,943.00
74,997.00
1,499,940.00
21/10/2009 09:30:15
Página 59 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
124
1
1
1
1
2
1
2
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3218
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO/2009. FACT. NO.002051
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-322
APORTE CORRIENTE INSTITUTO PREP. DE
MENORES, ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3223
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ENERO/2009. FACT. NO.221826
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3226
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ENERO/2009. FACT. NO.349128
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3229
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ENERO/2009. FACT. NO.0193
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3233
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO/2009. FACT. NO.25
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3237
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ENERO/2009. FACT. NO.49
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3241
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE/2008. FACT. NO.106835
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3244
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ENERO/2009. FACT. NO.00024
21/04/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3219
PAGO CUOTA INTERNACIONAL DE LA
21/04/2009
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD(US$162,035) Y ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD (US$179,430.00) A
LA TASA DE RD$35.70,AÑO 2009
28/01/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
250,000.00
12,190,301.00
1,495,752.00
2,250,000.00
32,560.00
1,999,985.00
60,000.00
1,583,335.00
66,000.00
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30/04/2009
05/05/2009
30/01/2009
05/05/2009
30/04/2009
05/05/2009
30/04/2009
05/05/2009
30/04/2009
01/05/2009
13438
13899
03319
13877
13284
13901
13202
13925
13205
13584
0002
0003
0001
0003
0001
0003
0001
0003
0001
0003
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
1
1
4
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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9035496
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9035497
9031884
9035498
8343
9031885
8346
9035499
9031886
9033766
8178
9031883
9035496
7256815
9035497
9031884
9035498
8343
9031885
8346
9035499
9031886
9033766
8178
250,000.00
250,000.00
12,190,301.00
12,190,301.00
1,495,752.00
1,495,752.00
2,250,000.00
2,250,000.00
32,560.00
32,560.00
1,899,985.75
99,999.25
1,999,985.00
60,000.00
60,000.00
79,166.75
1,504,168.25
1,583,335.00
66,000.00
66,000.00
899,882.75
47,362.25
21/10/2009 09:30:15
Página 60 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
4
1
1
2
1
2
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3244
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3249
PAGO SUELDOS ABRIL 2009
SEGURIDAD 137 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-06
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-325
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION Y SUS
AFILIADOS), MES DE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3252
PAGO SUELDOS ABRIL 2009
PENSION 112 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-06
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3255
APORTE CAPITAL,2DA PARTIDA DE
FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3265
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
21/04/2009
28/01/2009
22/04/2009
22/04/2009
22/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
686,760.76
4,541,266.67
32,356,040.29
10,000,000.00
531,200.00
23/04/2009
30/01/2009
23/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
13036
03308
12971
13511
13480
0013
0001
0013
0003
0003
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
CH
CH
TR
TR
CH
TR
TR
118
1
1
1
1
2
1
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Conciliado 4 301465865
Conciliado 561 8931757
Conciliado 1 9021542
Conciliado 5 9021651
Conciliado 3 301465767
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Conciliado 3 9021900
Conciliado 1 9028962
Conciliado 1 9029097
Conciliado 1 9022678
Conciliado 1 9029223
Conciliado 3 301465808
Conciliado 1 301465889
Conciliado 1 9022516
Conciliado 2 9022588
ENTREGADO 1 301465807
1
1
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9031887
9031888
8931756
9022527
9021677
9022181
9021918
9022378
7256816
9022228
9034467
8933764
301465868
8932317
9021542
9021655
301465769
9022015
9022166
9022366
9022633
7799
9021902
9028962
9029097
9022678
9029223
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301465889
9022516
9022589
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9031888
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4,541,266.67
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115,853.26
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2,300.00
48,065.86
33,416.22
23,700.00
32,356,040.29
10,000,000.00
10,000,000.00
531,200.00
21/10/2009 09:30:15
Página 61 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
124
1
2,043
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3265
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT.
NO. 690.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3268
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
22/04/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL. FACT. NO. 688
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-327
APORTE CORRIENTE ENERO/2009. (COAAROM)
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3272
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
22/04/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL. FACT. NO. 689
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3276
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 691
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3284
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
22/04/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL. FACT. NO. / NCF: 1119/1120.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3287
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
22/04/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL. NCF: 1110 / 1121.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3293
PAGO PARA GASTOS DEL EVENTO EN EL DIA
DEL BIOANALISTA A CELEBRARSE EN EL HOTEL
V CENTENARIO DIA 9 MAYO/2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
28/01/2009
22/04/2009
22/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
334,220.00
895,611.00
357,815.00
380,445.00
229,595.00
145,230.00
300,000.00
531,200.00
334,220.00
895,611.00
357,815.00
380,445.00
229,595.00
145,230.00
300,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 62 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
30/04/2009
04/02/2009
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
01/05/2009
30/04/2009
13507
03672
13491
13502
13419
13613
13436
0003
0001
0003
0003
0002
0003
0002
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9031889
7309119
9031890
9031891
9031892
9033767
9031893
9031889
7309119
9031890
9031891
9031892
9033767
9031893
334,220.00
895,611.00
357,815.00
380,445.00
229,595.00
145,230.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3296
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL PROGRAMA ANTIRRABICO,SALUD
COLECTIVA,FACT.No.26041
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3298
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT.
NO 0058
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-330
PAGO SUELDOS ENERO 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3301
PAGO SUELDOS ABRIL 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
22/04/2009
22/04/2009
29/01/2009
23/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
800,000.00
176,000.00
17,480,357.85
16,861,323.92
01/05/2009
30/04/2009
30/01/2009
23/04/2009
13638
13379
03380
13018
0003
0002
0006
0013
TR
IN
TR
IN
CH
TR
TR
TR
CH
CH
CH
TR
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ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 2
Conciliado 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 12
Conciliado 2
Conciliado 4
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8243
9031894
8103
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CH Conciliado 2 301423142
TR Conciliado 1 7304095
TR Conciliado 2 7304121
TR Conciliado 1 7860996
CH Conciliado 2 301423186
CH ENTREGADO 1 301423225
TR Conciliado 268 7256840
TR Conciliado 2 7304102
TR Conciliado 1 7309396
TR Conciliado 1 7304162
CH ENTREGADO 1 301423218
TR Conciliado 1 7309277
CH Conciliado 6 301423219
TR Conciliado 1 7309196
TR Conciliado 1 7309231
TR Conciliado 3 7309891
CH Conciliado 1 301423217
TR Conciliado 770 7257109
TR Conciliado 3 7304137
TR Conciliado 4 7309343
TR Conciliado 1 7309477
CH Conciliado 4 301423161
IN ENTREGADO 1 2059
TR Conciliado 2 7304063
TR Conciliado 2 7309528
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8243
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8103
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301423143
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7309396
7304162
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7309196
7309231
7309893
301423217
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7304139
7309346
7309477
301423164
2059
7304064
7309529
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9022361
9022450
9022582
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16,500.00
12,400.00
161.50
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3,000.00
12,287,839.40
12,884.67
28,588.61
451,869.88
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265,467.75
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22,863.00
17,480,357.85
400.00
87,268.50
16,533.00
10,686.90
1,500.00
34,000.00
190,606.95
214,103.93
21/10/2009 09:30:15
Página 63 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
1,085
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3301
2009-0207-01-01-0001-3303
APORTE DE CAPITAL,3raPARTE DE
FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3306
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
23/04/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL. FACT. NO. 010
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3309
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS 23/04/2009
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
CORRESP. AL HOSPITAL DR. RAMON BRACHE (
IDSS SALCEDO ) , SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL. FACT. NO. 10021
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3312
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
23/04/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
FACTS. NO. 02 / 03 / 05 .
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3317
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RE CUROS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACTS.
NO. 58/57/75/86/87/79/84/89/88/48/83.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-332
23/04/2009
23/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
10,000,000.00
158,847.03
68,213.46
1,375,673.00
1,079,376.00
06/05/2009
05/05/2009
05/05/2009
05/05/2009
06/05/2009
13984
13787
13803
13886
13992
0001
0002
0002
0003
0001
IN
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1 7839
Conciliado 1 9022011
Conciliado 3 301465798
Conciliado 1022 8933765
Conciliado 1 9021538
Conciliado 1 9022416
Conciliado 1 9022509
Conciliado 1 9022672
Conciliado 2 9022153
Conciliado 1 9029090
Conciliado 4 9021887
Conciliado 1 9028958
Conciliado 1 9029213
1
1
1
1
1
9040151
9035500
9035501
9035502
9040152
7839
9022011
301465800
8934786
9021538
9022416
9022509
9022672
9022154
9029090
9021890
9028958
9029213
9040151
9035500
9035501
9035502
9040152
242,681.43
44,040.00
1,300.00
14,989,756.30
161.50
2,445.00
59,384.72
21,798.30
76,575.00
396,495.59
24,038.61
11,600.00
435,948.19
16,861,323.92
10,000,000.00
10,000,000.00
158,847.03
158,847.03
68,213.46
68,213.46
1,375,673.00
1,375,673.00
1,079,376.00
1,079,376.00
21/10/2009 09:30:15
Página 64 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1,067
1
1
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-332
PAGO SUELDOS ENERO 2009
PENSION 112 P-01-00-00-03 UE3
AREA-6
2009-0207-01-01-0001-3320
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC.
POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 92/90/81/93/82/91/80/101/96/85.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3325
PAGO POR REALIZ. DE ESTUDIOS MEDICOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS ( MARGARITA TEJADA M. Y
EVELINA FRIAS ), SOLICITADOS POR EL
DESPACHO DEL SR. SECRETARIO DE ESTA
SESPAS .
CALC. A LA TASA DE HOY 36.00
FACT. NO. 3288/3495.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3334
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT.
NO. 62
29/01/2009
23/04/2009
23/04/2009
23/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
30,670,340.64
280,327.00
396,000.00
200,000.00
30/01/2009
30/04/2009
01/05/2009
01/05/2009
03381
13428
13658
13624
0006
0002
0003
0003
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
CH
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
Conciliado 4 301423165
Conciliado 1057 7257879
Conciliado 2 7304065
Conciliado 2 7304123
Conciliado 1 7309232
Conciliado 1 7309397
Conciliado 2 7304104
Conciliado 3 7309347
Conciliado 1 7309478
Conciliado 4 7309894
Conciliado 1 7304086
Conciliado 1 7309197
ENVIADO CO 2 8454995
Conciliado 3 301423144
Conciliado 4 301423188
ENTREGADO 1 2060
Conciliado 790 7258937
Conciliado 70 7259728
Conciliado 1 7304096
Conciliado 2 7304163
Conciliado 2 7309530
Conciliado 1 7304157
Conciliado 1 7309278
Conciliado 3 7304140
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
9031895
8260
9033769
9033770
301423168
7258935
7304066
7304124
7309232
7309397
7304105
7309349
7309478
7309897
7304086
7309197
8454996
301423146
301423191
2060
7259726
7259797
7304096
7304164
7309531
7304157
7309278
7304142
9031895
8260
9033769
9033770
48,501.32
12,702,112.45
143,800.00
44,502.92
10,409.50
13,640.00
33,177.13
219,375.00
699,737.86
624,583.35
66.62
110,953.26
0.00
56,400.00
1,421,229.61
293,793.98
9,041,987.43
4,281,134.05
24,063.59
200,421.47
1,250.00
8,769.47
633,273.01
25,626.76
30,638,808.78
280,327.00
280,327.00
19,800.00
376,200.00
396,000.00
200,000.00
200,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 65 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
1,959
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,531.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,531.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3334
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3345
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ENERO 2009. FACT. NO.106836
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3350
APORTE DE CAPITAL,4ta.PARTIDA DE
FABRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3355
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO/2009. FACT. NO.002052
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3356
APORTE DE CAPITAL,ENERO A MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3358
APORTE DE CAPITAL,ENERO A MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3360
APORTE DE CAPITAL COMPLETIVO DE FEBRERO
Y ABONO A EL DE MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3362
APORTE DE CAPITAL 2DA. PARTIDA DE
MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3380
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA CENTRAL
TELEFONICA DE SESPAS SUMARIA NO. 809-900-
0040, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2009, NCF: 334730.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3383
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIGECITSS,
TEL. NOS. 809-900-0387, 829-341-7367, 829-380-
1600,809-383-0368, 809-697-6402, 829-986-4759,
809-900-0386, NCFS. 334296, 334381 Y FACTS. 8,
17, 19,1 Y 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2009.
24/04/2009
24/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
29/04/2009
29/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
66,000.00
10,000,000.00
250,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
1,408,108.68
141,278.04
66,000.00
10,000,000.00
250,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
1,408,108.68
141,278.04
21/10/2009 09:30:15
Página 66 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
05/05/2009
05/05/2009
05/05/2009
05/05/2009
05/05/2009
06/05/2009
06/05/2009
07/05/2009
05/05/2009
13852
13876
13725
13935
13930
13993
13976
14094
13716
0002
0003
0002
0003
0003
0001
0001
0004
0002
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9035503
9035504
9035505
9035506
9035507
9040153
9040154
9040567
9035508
9035503
9035504
9035505
9035506
9035507
9040153
9040154
9040567
9035508
66,000.00
10,000,000.00
250,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
1,408,108.68
141,278.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3383
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3386
PAGO SERVICIO DE CELULARES ( FLOTA) DE
SESPAS, FACT. NO. 10492404099,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3388
APORTE DE CAPITAL ENERO/MARZO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3397
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION Y SUS
AFILIADOS), MES DE ABRIL, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3414
APORTE DE CAPITAL,1ER TRIMESTRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3419
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.16
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3423
PAGO INSPECTORIAS ABRIL 2009
CORAAPLATA
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3425
PAGO SERVICIOS ESPECIALES ABRIL 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. INAPA
2009-0207-01-01-0001-3427
PAGO INSPECTORIAS ABRIL 2009
CORAASAND
29/04/2009
29/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
01/05/2009
01/05/2009
01/05/2009
01/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
552,834.55
3,000,000.00
4,541,266.67
3,000,000.00
240,000.00
4,590,000.00
22,435,000.00
9,345,000.00
05/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
08/05/2009
05/05/2009
11/05/2009
11/05/2009
11/05/2009
13817
14082
14087
14204
13769
14349
14291
14299
0002
0004
0004
0003
0002
0002
0002
0002
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
1
1
1
1
1
9035509
9040568
9040569
9041506
9035510
TR Conciliado 281 9058804
TR Conciliado 1 9087797
TR Conciliado 1 9087756
IN ENTREGADO 1 8574
IN ENTREGADO 1 8569
TR Conciliado 1 9087751
TR Conciliado 589 9047733
9035509
9040568
9040569
9041506
9035510
9059084
9087797
9087756
8574
9041799
9043458
9047338
10764291
9047732
10764320
301488204
9045566
10764302
8569
9087751
9048321
552,834.55
552,834.55
3,000,000.00
3,000,000.00
4,541,266.67
4,541,266.67
3,000,000.00
3,000,000.00
240,000.00
240,000.00
4,464,326.11
7,025.00
118,422.00
226.89
4,590,000.00
360,000.00
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6,695,000.00
0.00
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0.00
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0.00
22,426,000.00
428.57
241,101.00
9,088,745.43
21/10/2009 09:30:15
Página 67 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
284
Conciliado 120 9041680
Conciliado 1658 9041801
Conciliado 1771 9045568
ENVIADO CO 1 10764291
Conciliado 393 9047340
ENVIADO CO 1 10764320
Conciliado 1 301488204
Conciliado 2107 9043460
ENVIADO CO 1 10764302
6,053
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3427
2009-0207-01-01-0001-3429
PAGO INSPECTORIAS ABRIL 2009
INAPA
2009-0207-01-01-0001-343
APORTE CORRIENTE A ONG'S, MES DE ENERO,
2009.
2009-0207-01-01-0001-3463
PAGO SERVICIOS ESPECIALES ABRIL 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. CAASD
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3465
PAGO INSPECTORIA ABRIL 2009
CAASD
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-3469
PAGO 27 PARTICIPANTES PARA EL XXXVI
SEMINARIO INTERNACIONAL PRESUPUESTO
PUBLICO. A REALIZARSE DEL 11 AL 15/05/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3517
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
LA PRUEBA DEL VIRUS DE LA INFLUENZA
,FACT.PROFORMA No.8398
Total Libramiento
FONDO GENERAL
01/05/2009
30/01/2009
05/05/2009
05/05/2009
05/05/2009
07/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
15,480,000.00
29,341,153.32
11,156,000.00
12,700,000.00
145,800.00
2,898,000.00
11/05/2009
13/02/2009
11/05/2009
11/05/2009
11/05/2009
18/05/2009
14262
04262
14278
14296
14286
14861
0002
0002
0002
0002
0002
0003
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
1
1859 9048322
929
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
9087791
TR Conciliado 354 9059093
IN ENTREGADO 1 8565
TR Conciliado 1 9087789
TR Conciliado 263 9059448
TR Conciliado 305 9059712
TR Conciliado 1 9087747
TR Conciliado 3 9607272
TR Conciliado 7 9059085
CH ENTREGADO 1 301425201
CH Conciliado 2 301425199
TR Conciliado 163 7367036
9050182
10764267
TR Conciliado 1 9087790
TR Conciliado 271 9051111
TR Conciliado 506 9051383
TR Conciliado 57 9051890
TR Conciliado 1 9087750
IN ENTREGADO 1 8568
TR Conciliado 1 9088245
TR ENVIADO CO 1 10764309
9060017
8919
9088693
9087791
9059446
8565
9087789
9059710
9060016
9087747
9607274
9059091
301425201
301425200
7367198
9050180
9051110
10764267
9087790
9051381
9051888
9051946
9087750
8568
9088245
10764309
9060017
8919
9088693
14,725.00
9,345,000.00
5,773,027.00
50.42
23,300.00
4,260,395.79
4,868,220.79
399,384.00
48,635.00
106,987.00
15,480,000.00
8,640.00
45,000.00
29,287,513.32
29,341,153.32
7,436,000.00
3,716,000.00
0.00
11,152,000.00
20,900.00
4,021,542.00
7,459,388.37
841,232.79
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100.84
14,588.00
0.00
12,685,412.00
145,800.00
145,800.00
144,900.00
2,753,100.00
2,898,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 68 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
Conciliado
592
935
166
2,789
839
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3519
APORTE CORRIENTE,MES DE MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3521
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3523
APORTE CORRIENTE.MES DE MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3525
APORTE CORRIENTE.MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3527
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3530
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3532
APORTE CORRIENTE,MES DE MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3535
APORTE CORRIENTE,MES DE MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3538
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3540
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3544
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS
QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADO EN
DIFERENTES HOSPITALES DEL PAIS. FACT.
NO.19612
07/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3536
PAGO AVANCE (10% ) POR REPARACION DEL 07/05/2009
HOSPITAL DE LAS CAOBAS, SANTO DGO. OESTE,
OFICIO 0282 D/F 02/06/2008
07/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
573,908.32
1,513,236.68
18,864,957.00
27,750,504.00
3,118,402.00
14,148,718.00
229,056,321.00
23,146.00
182,418.41
104,000,000.00
10,369,130.00
7,694,976.00
20/05/2009
22/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
26/05/2009
12/05/2009
13/05/2009
14/05/2009
20/05/2009
18/05/2009
15221
15598
15354
15393
15399
15363
15945
14404
14466
14528
15382
14760
0008
0002
0010
0010
0010
0010
0002
0001
0001
0002
0010
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
1
1
1
1
1
1
3
1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
2
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
573,908.32
1,513,236.68
18,864,957.00
27,750,504.00
3,118,402.00
14,148,718.00
229,056,321.00
23,146.00
182,418.41
104,000,000.00
10,369,130.00
7,694,976.00
21/10/2009 09:30:15
Página 69 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
1
2
9330234
9373205
9330235
9330236
9330237
9330238
9590369
9087567
9087956
9087995
8585
9088079
9330239
9088694
8869
9330234
9373205
9330235
9330236
9330237
9330238
9590371
9087567
9087956
9087995
8585
9088080
9330239
9088694
8869
573,908.32
1,513,236.68
18,864,957.00
27,750,504.00
3,118,402.00
14,148,718.00
229,056,321.00
23,146.00
173,115.07
182.42
9,120.92
104,000,000.00
10,369,130.00
7,363,296.00
331,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3544
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3546
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3548
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3549
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-355
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. NO.106832
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3552
PAGO CUBICACION N.2, POR CONSTRUCCION 07/05/2009
EDIFIC. ANEXO Y REMODELACION DEL HOSP.
JUAN XXIII, SANTIAGO, OFICIO 0071 D/F 24/03/2009
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3555
SALDO A CUB. N. 2, POR LA 2DA. ETAPA DE LA
REMODELACION GRAL. DEL HOSP. DR. LUIS E.
AYBAR, OFICIO N. 0049 D/F 16/02/2009
2009-0207-01-01-0001-356
PAGO SERVICO TELEFONICO DE LA CENTRAL
TELEFONICA DE SESPAS, TEL. NO. 809-900-0040,
NCF: 328163, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3561
PAGO AVANCE DEL (10%) POR INSTALACION DE
SISTEMA DE INTERCONEXION EN EL SUB-
CENTRO DE MATANCITA , NAGUA , OFICIO 0277
D/F 28/05/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3564
PAGO AVANCE DEL (10%) POR REPARACION DEL
BANCO DE TRANSFORMADORES Y CUARTO DE
07/05/2009
07/05/2009
07/05/2009
03/02/2009
07/05/2009
03/02/2009
07/05/2009
07/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
4,000,000.00
43,467,120.00
3,333,333.00
66,000.00
5,798,814.22
5,963,455.65
1,537,670.34
163,621.52
2,016,849.43
15/05/2009
15/05/2009
20/05/2009
13/02/2009
18/05/2009
18/05/2009
10/02/2009
15/05/2009
18/05/2009
14613
14651
15404
04235
14801
14750
03961
14657
14783
0001
0001
0010
0002
0001
0001
0002
0001
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
1
1
1
1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
1
1
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9088181
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9088751
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9088697
9088180
9088181
9330240
7367199
9088755
9088760
8889
9088695
9088696
9088757
8865
9088751
7360023
8681
9088182
9088204
9088753
9088697
4,000,000.00
4,000,000.00
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43,467,120.00
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3,333,333.00
66,000.00
66,000.00
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165,427.72
289,940.71
5,337,646.98
5,798,814.22
5,311,784.70
347,534.74
298,172.78
5,963.43
5,963,455.65
1,537,670.34
1,537,670.34
8,181.08
155,276.82
163.62
163,621.52
2,016.85
1,913,990.11
21/10/2009 09:30:15
Página 70 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
4
4
1
3
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3564
PLANTA EN LA MATERNIDAD LA ALTAGRACIA, D.
N. OFICIO,0237 D/F 06/05/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3567
PAGO CUBICACION N. 1, POR REPARACION DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA,
OFICIO, 0010 D/F 14/01/2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3570
PAGO POR REPARACION DE LA CLINICA RURAL,
TIPO JAVILLAR EN VILLA LIBERACION ,
SANTIAGO, OFICIO, 0313 D/F JULIO/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3576
PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 07/05/2009
ACERA, CONTENES DE SALIDA Y ENTRADA Y
ENTRADA, REPARACION DE FINO DE TECHO DEL
SALON DEYDAMIA MINIÑO DE LA SEDE CENTRAL,
SESPAS, OFICIO 0390 D/F 29/09/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3581
ABONO A FACTURA QER04 D/F 22/01/2009, POR
REPARACION DE AVERIA ELECTICA EN EL
HOSPITAL MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS
MINA,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-359
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL,VARIOS
BENEFICIARIOS, ENERO / 2009
07/05/2009
07/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3573
PAGO CUBICACION N. 3, Y/O FINAL, POR
07/05/2009
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION
PRIMARIA, EN BARRANQUITO ARENOSO, OFICIO,
0090 D/F 27/04/2009
08/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3584
PAGO AVANCE (10%) POR RECONSTRUCCION DE 08/05/2009
LA SUBESTACION ELECTRICA DEL HOSPITAL
MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA,
OFICIO 0070 D/F 23/03/2009
03/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,689,627.96
634,900.35
1,845,326.18
820,389.88
300,000.00
515,518.11
92,010.00
18/05/2009
15/05/2009
18/05/2009
20/05/2009
26/05/2009
26/05/2009
13/02/2009
14727
14624
14799
15170
15956
15935
04234
0001
0001
0001
0008
0003
0002
0002
IN
IN
TR
TR
TR
TR
TR
IN
IN
TR
CH
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 12
ENTREGADO 1
8879
8857
9088750
9088756
9088698
9088203
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8672
8888
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9088759
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9366223
9200
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9518
9590372
9590373
9599400
9473
7367200
2449
8879
8857
9088750
9088756
9088698
9088203
9088183
8672
8888
9088754
301473189
9088759
9366224
9366223
9200
9330241
9518
9590372
9590373
9599400
9473
7367211
2449
100,842.47
2,016,849.43
84,481.40
1,689.63
78,485.13
1,524,971.80
1,689,627.96
634.90
602,520.43
31,745.02
634,900.35
92,266.31
1,845.33
1,671,535.22
79,679.32
1,845,326.18
34,297.24
820.39
41,019.49
744,252.76
820,389.88
12,931.03
287,068.97
300,000.00
489,226.68
515.52
25,775.91
515,518.11
82,809.00
9,201.00
21/10/2009 09:30:15
Página 71 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
3
4
3
4
4
2
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-359
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3594
PAGO CUBICACION N. 2, Y/O FINAL, POR LA 08/05/2009
REMODELACION DEL DESPACHO DEL SR.
SECRETARIO, SESPAS,OFICIO 0091 D/F 27/04/2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3600
PAGO CUBICACION 1, Y/O FINAL , POR
INSTALACION DE BUCLE DE DISTRIB.CON
TANQUE SS, KIT PARA AREA DE INFECT. MAQ.
PARA SIST. TRAT. AGUA HEMODIALISIS, HOSP.
CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3606
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 08/05/2009
LAS CALDERAS Y/O AUTO CLAVES, EN CUANTO
AL TRATAMIENTO DEL AGUA, EN (09)
HOSPITALES DE LA REGION DEL CIBAO, OFICIOS,
0069 Y 0083 , FEBRERO Y MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-361
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE 2008. FACT. NO.2082
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3614
APORTE CORRIENTE,MES DE MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3633
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-364
PAGO POR SUMINISTRO DE LCHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2008; FACT. No. 00022.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3642
APORTE CORRIENTE,MES DE MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3645
APORTE CORRIENTE MAYO/2009
08/05/2009
03/02/2009
08/05/2009
11/05/2009
03/02/2009
11/05/2009
11/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
625,018.20
1,057,386.97
63,000.00
1,000,025.00
16,614,025.00
3,768,157.00
947,245.00
1,495,752.00
53,276.67
19/05/2009
18/05/2009
18/05/2009
17/02/2009
20/05/2009
22/05/2009
13/02/2009
19/05/2009
19/05/2009
14976
14763
14676
04422
15378
15593
04278
14928
14936
0001
0001
0001
0003
0010
0002
0002
0001
0001
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
4
1
9111539
9111508
9111538
8825
9088758
8870
9088752
9088699
9088700
8833
2558
7367731
9330242
9373206
7367212
2494
9111509
9111513
9111539
9111508
9111538
8825
9088758
8870
9088752
9088699
9088700
8833
2558
7367731
9330242
9373206
7367212
2494
9111512
9111513
92,010.00
28,085.30
565,056.97
625.02
31,250.91
625,018.20
48,212.56
52,869.35
1,057.39
955,247.67
1,057,386.97
59,850.00
3,150.00
63,000.00
50,001.25
950,023.75
1,000,025.00
16,614,025.00
16,614,025.00
3,768,157.00
3,768,157.00
899,882.75
47,362.25
947,245.00
1,495,752.00
1,495,752.00
53,276.67
21/10/2009 09:30:15
Página 72 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
13
4
4
2
2
1
1
2
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3645
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3668
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2009. FACT. NO.00057
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3676
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
07/04/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-368
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE 2008. FACT. NO.221824
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3680
PAGO PASAJES Y VIATICOS A VARIOS
EMPLEADOS DE SESPAS PARA PARTICIPAR EN
DIFERENTES SEMINARIOS CELEBRADOS EN:
PUERTO RICO, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO,
ESPAÑA DEL 30/03 AL 03/04/2009 Y EN FRANCIA
DEL 29/03 AL 03/04/09, FAC. 0795, D/F 02/04/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3699
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-37
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA CENTRAL
TELEFONICA DE SESPAS, NCF: 325681,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3701
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3703
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3705
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3707
13/05/2009
13/05/2009
03/02/2009
14/05/2009
18/05/2009
16/01/2009
18/05/2009
18/05/2009
18/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
947,245.00
151,800.00
2,250,000.00
442,266.00
23,635,796.00
1,441,669.35
3,174,293.00
408,333.00
1,299,125.00
20/05/2009
16/06/2009
10/02/2009
20/05/2009
22/05/2009
22/01/2009
22/05/2009
26/05/2009
22/05/2009
15242
18123
03984
15236
15628
02145
15659
15949
15636
0008
0001
0002
0008
0003
0001
0003
0002
0003
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
1
1
1
1
1
1
1
9222
9330243
11071
9618381
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9330244
9374959
6824876
9382513
9590374
9382514
9222
9330243
11071
9618383
7360024
9330244
9374959
6824876
9382513
9590374
9382514
53,276.67
47,362.25
899,882.75
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15,180.00
136,620.00
151,800.00
2,250,000.00
2,250,000.00
442,266.00
442,266.00
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23,635,796.00
1,441,669.35
1,441,669.35
3,174,293.00
3,174,293.00
408,333.00
408,333.00
1,299,125.00
1,299,125.00
21/10/2009 09:30:15
Página 73 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3707
APORTE CORRIENTE, MAYO/2009. HOGARES DE
ANCIANOS Y ESTANCIA DE DIA...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3709
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-372
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2008; FACT. No. 47.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3723
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3728
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES
RENALES,FACT.No.90266501/90263891
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3730
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.9024530171, 9024529534
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3733
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN LOS PACIENTES
RENALES,FACT.No.1244,1278
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3740
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.9024530114
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3742
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 18/05/2009
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES
HEPATOPATAS Y RENALES DEL HOSP. DOCENTE
PADRE BILLINI.
FACT. NO. 1277
Total Libramiento
FONDO GENERAL
18/05/2009
18/05/2009
03/02/2009
18/05/2009
18/05/2009
18/05/2009
18/05/2009
18/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,872,389.40
895,611.00
1,583,335.00
1,822,184.00
2,755,536.16
3,937,084.00
3,259,750.00
1,565,625.00
6,900,000.00
22/05/2009
22/05/2009
16/02/2009
22/05/2009
01/06/2009
01/06/2009
26/05/2009
01/06/2009
26/05/2009
15656
15610
04373
15653
16417
16392
15933
16427
15941
0003
0003
0003
0003
0001
0001
0002
0001
0002
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
32
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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9382547
7367619
2535
9382548
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9782
9607230
9471
9590375
9809
9607231
9475
9590376
9382546
9382547
7367619
2535
9382548
9804
9607229
9782
9607230
9471
9590375
9809
9607231
9475
9590376
1,872,389.40
1,872,389.40
895,611.00
895,611.00
1,507,168.25
76,166.75
1,583,335.00
1,822,184.00
1,822,184.00
137,776.81
2,617,759.35
2,755,536.16
196,854.20
3,740,229.80
3,937,084.00
162,987.50
3,096,762.50
3,259,750.00
78,281.25
1,487,343.75
1,565,625.00
345,000.00
6,555,000.00
6,900,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 74 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
32
1
2
1
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3743
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 18/05/2009
USO EN PACIENTES RENALES DEL HOSP. PADRE
BILLINI,FACT.No.1287
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3749
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL HOSP.JOSE M.CABRAL Y
BAEZ,FACT.No.1305
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-375
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2008. FACT. NO.0058
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3750
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 18/05/2009
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES
TRANSPLANTADOS DE RIÑON, A TRAVES DE LOS
PROGRAMAS PROTEGIDOS DE ASISTENCIA
SOCIAL. FACT. NO.9024529940
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3755
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADOS EN PACIENTES RENALES DEL
HOSP. DOCENTE PADRE BILLINI.
FACT. NO. 80001319
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3764
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN PERSONAS CON DEFICIENCIAS
RENALES,FACT.No.408305
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3767
18/05/2009
03/02/2009
18/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3758
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 18/05/2009
SER UTILIZADO EN EL PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.9024530115
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3761
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 19/05/2009
PACIENTES RENALES EN EL HOSP.LUIS E.AYBAR
FACT.No.245182
19/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,877,250.00
5,754,500.00
403,000.00
3,242,375.40
4,015,500.00
3,798,480.00
441,000.00
1,640,000.00
26/05/2009
26/05/2009
10/02/2009
01/06/2009
26/05/2009
01/06/2009
26/05/2009
01/06/2009
15900
15903
03913
16414
15922
16434
15962
16454
0002
0002
0002
0001
0002
0001
0003
0001
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
9590377
9458
9512
9590378
2348
7360025
9801
9607232
9467
9590379
9607233
9815
9522
9590380
9825
9607234
9590377
9458
9512
9590378
2348
7360025
9801
9607232
9467
9590379
9607233
9815
9522
9590380
9825
9607234
2,733,387.50
143,862.50
2,877,250.00
287,725.00
5,466,775.00
5,754,500.00
20,150.00
382,850.00
403,000.00
162,118.77
3,080,256.63
3,242,375.40
200,775.00
3,814,725.00
4,015,500.00
3,608,556.00
189,924.00
3,798,480.00
22,050.00
418,950.00
441,000.00
82,000.00
1,558,000.00
1,640,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 75 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3767
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 19/05/2009
PACIENTES RENALES EN EL HOSP.SAN VICENTE
DE PAUL,FACT.No.186
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3770
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN EL HOSP.PADRE BILLINI PARA
PACIENTES RENALES,FACT.No20082005
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3773
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN PACIENTES
RENALES,FACT.No.265525,268697
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3776
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL HOSP.JOSE MA.CABRAL Y BAEZ DE
SANTIAGO,FACT.No.268051
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3779
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES EN EL HOSP.PADRE
BILLINI,FACT.No.266117
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-378
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS Y LA FLOTILLA
DE VEHICULOS DE SESPAS, FACTS. 13400 Y
13401, D/F 09/12/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3785
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES DEL HOSP.ROBERT REID
CABRAL.FACT.No.268704
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3786
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 19/05/2009
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.9024529686,
9024529810, 9024530172
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-379
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
03/02/2009
19/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,632,000.00
4,550,000.00
1,716,740.86
1,683,000.00
3,105,000.00
559,000.00
1,911,978.00
1,293,020.02
01/06/2009
01/06/2009
27/05/2009
27/05/2009
01/06/2009
13/02/2009
01/06/2009
27/05/2009
16402
16386
16164
16153
16446
04218
16393
16132
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0001
0001
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
9792
9607304
9777
9607235
9630
9600562
9600563
9621
9607236
9827
2476
7367213
9783
9607237
9612
9600564
9792
9607304
9777
9607235
9630
9600562
9600563
9621
9607236
9827
2476
7367213
9783
9607237
9612
9600564
81,600.00
1,550,400.00
1,632,000.00
227,500.00
4,322,500.00
4,550,000.00
85,837.05
1,630,903.81
1,716,740.86
1,598,850.00
84,150.00
1,683,000.00
2,949,750.00
155,250.00
3,105,000.00
27,950.00
531,050.00
559,000.00
95,598.90
1,816,379.10
1,911,978.00
64,651.00
1,228,369.02
1,293,020.02
21/10/2009 09:30:15
Página 76 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-379
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
03/02/2009
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008;
FACT. No. 002049.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3790
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,FACT.No.274
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3792
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL PADRE BILLINI. FACT. NO.SD00049505
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3798
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DOCENTE
PADRE BILLINI. FACT. NO.SD00045844,
SD00045893
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3800
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,FACT.281
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3808
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS,FACT.No268/259
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3809
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT.
NO.SD00046894, SD00048583
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3814
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.915, 945,
950
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3816
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DE ESCASOS
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
250,000.00
5,537,397.06
2,916,000.00
1,607,700.00
3,453,678.00
1,230,715.49
132,258.48
1,625,180.50
935,166.77
10/02/2009
26/05/2009
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
26/05/2009
01/06/2009
26/05/2009
03924
15915
16433
16410
16407
16409
15985
16394
15916
0002
0002
0001
0001
0001
0001
0003
0001
0002
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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9607239
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9796
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9798
9486
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9607242
9784
9590383
9462
7360026
9461
9590381
9814
9607238
9607239
9799
9607240
9796
9607241
9798
9486
9590382
9607242
9784
9590383
9462
250,000.00
250,000.00
276,869.86
5,260,527.20
5,537,397.06
145,800.00
2,770,200.00
2,916,000.00
1,527,315.00
80,385.00
1,607,700.00
3,280,994.10
172,683.90
3,453,678.00
1,169,179.71
61,535.78
1,230,715.49
6,612.92
125,645.56
132,258.48
1,543,921.47
81,259.03
1,625,180.50
888,408.43
46,758.34
21/10/2009 09:30:15
Página 77 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
1
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3816
RECURSOS,FACT.No.254,273
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3819
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES, FACT. N.398501 Y 398891,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3822
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.0160967,0160968
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3829
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, FACT. N. 400245,398893,398887 Y
398888,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3838
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y
ABRIL/2009; FACTS. No. 1075 Y 1076.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-384
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE 2008. FACT. NO.0192
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3844
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
19/05/2009
CORRESONDIENTE AL MES DE JULIO/2008; FACT.
No. 00190.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3847
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DICIEMBRE/2008 Y ENERO, FEBRERO,
19/05/2009
19/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3827
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
19/05/2009
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL , UNIDAD
DE QUEMADOS Y EL DPTO. DE SALUD MENTAL
DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
NCF. 150/176/198.
19/05/2009
19/05/2009
03/02/2009
19/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,800,000.00
979,992.00
2,080,200.00
1,514,000.00
240,000.00
1,999,985.00
66,700.00
300,000.00
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
26/05/2009
17/02/2009
26/05/2009
26/05/2009
16438
16397
16424
16401
15981
04383
15976
15953
0001
0001
0001
0001
0003
0003
0003
0003
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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9607243
9607244
9787
9607245
9807
9791
9607246
9590384
9530
2541
7367732
9527
9590385
9483
9590386
9817
9607243
9607244
9787
9607245
9807
9791
9607246
9590384
9530
2541
7367732
9527
9590385
9483
9590386
935,166.77
90,000.00
1,710,000.00
1,800,000.00
930,992.40
48,999.60
979,992.00
1,976,190.00
104,010.00
2,080,200.00
75,700.00
1,438,300.00
1,514,000.00
229,655.17
10,344.83
240,000.00
99,999.25
1,899,985.75
1,999,985.00
2,875.00
63,825.00
66,700.00
12,931.03
287,068.97
21/10/2009 09:30:15
Página 78 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3847
MARZO/2009; FACTS. No. 14499, 14496, 14497 Y
14498.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-385
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2008;
FACT. No. 633241.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3850
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DE CANCER,FACTNo.160274
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3856
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
RED DE RADIO COMUNICACION DE LA
DIRECCION GRAL. DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES (SESPAS) FEBRERO, MARZO Y
ABRIL /2009 FACT. 0102-09, 0103-09, 0104-09 Y
0301-09 CORRESP. A OPERATIVO DIC/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3858
PAGO CONSEJO NACIONAL DE SALUD MARZO
2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3860
PAGO CONSEJO NACIONAL DE SALUD ABRIL
2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3865
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIGECITSS,
FAC. 6, 6, 20, 8, 18, 2, Y 9, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3866
PAGO POR COMPRA DE BOLETINES PARA LAS
JORNADAS ECOLARE CONTRA EL DENGUE,
SOLIC. POR LA SUBSECRETARIA DE SALUD
COLECTIVA. FACT. NO.500000174
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3870
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA PACIENTES RENALES,FACT.No.775 MES
03/02/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
199,980.00
976,875.00
755,244.00
168,000.00
167,000.00
97,084.04
1,590,000.00
2,600,000.00
13/02/2009
01/06/2009
26/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
25/05/2009
29/05/2009
26/05/2009
04282
16415
16033
16367
16347
15858
16277
15907
0002
0001
0004
0001
0001
0009
0001
0002
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
20
16
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7367214
9802
9607247
9489
9590387
9605364
9605384
9499167
9710
9605400
9590388
9513
7367214
9802
9607247
9489
9590387
9605383
9605399
9499167
9710
9605400
9590388
9513
300,000.00
199,980.00
199,980.00
48,843.75
928,031.25
976,875.00
32,553.62
722,690.38
755,244.00
168,000.00
168,000.00
167,000.00
167,000.00
97,084.04
97,084.04
79,500.00
1,510,500.00
1,590,000.00
2,470,000.00
130,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 79 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
2
2
20
16
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3870
ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3873
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
RENALES,MES DE MAYO/2009 FACT.No.785
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3877
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES. FACT. NO.80001407
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3880
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,MES DE
DICIEMBRE/2008,FACT.NO.188826
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3887
APORTE CORRIENTE,MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3889
APORTE CORRIENTE A ONG'S,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2009.
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-389
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2008. FACT. NO.106833
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3893
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.500000030
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3898
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.500000030
19/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
03/02/2009
20/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3895
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES 20/05/2009
QUIRURGICOS PARA USO DEL TRATAMIENTO DE
DIALISIS EN LOS DIF.HOSP.DE SESPAS
FACT.No.19613 MES DE SEPTIEMBRE/2008
20/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,600,000.00
6,500,000.00
3,450,000.00
25,277,703.00
29,551,939.98
66,000.00
944,970.00
7,368,465.00
42,000.00
26/05/2009
29/05/2009
26/05/2009
26/05/2009
26/05/2009
13/02/2009
01/06/2009
01/06/2009
26/05/2009
15898
16325
15918
15992
16081
04217
16451
16442
16096
0002
0001
0002
0003
0006
0002
0001
0001
0006
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
9590389
9457
9692
9607206
9464
9590390
9590391
CH ENTREGADO 1 301476600
TR Conciliado 171 9591193
CH Conciliado 1 301476599
7367215
9607248
9820
9607249
9599336
9590389
9457
9692
9607206
9464
9590390
9590391
301476600
9591363
301476599
7367215
9607248
9820
9607249
9599336
2,600,000.00
2,470,000.00
130,000.00
2,600,000.00
325,000.00
6,175,000.00
6,500,000.00
172,000.00
3,278,000.00
3,450,000.00
25,277,703.00
25,277,703.00
8,640.00
29,518,299.98
25,000.00
29,551,939.98
66,000.00
66,000.00
944,970.00
944,970.00
317,606.25
7,050,858.75
7,368,465.00
42,000.00
42,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 80 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
1
173
1
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3898
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3902
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.0062
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3904
PAGO POR INST. Y EJECUCION DEL SIST.DE
HIGIENIZACION, CONTROL DE INFECCIONES
ETC. EN AREA MATERN. DEL HOSP. DR. LUIS E.
AYBAR, FACT.48-07-02/ AGOSTO /2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3907
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.00060
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3911
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.0195
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3915
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.0175
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3917
APORTE CORRIENTE A ONG,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3920
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2009. FACT. NO.073031
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3925
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2009. FACT. NO.221827
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3922
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA 20/05/2009
SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS
Y LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA SESPAS,
FACT. NO. 36, D/F 3/03/2009.
20/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
403,000.00
2,254,994.00
947,245.00
1,999,985.00
1,499,940.00
64,000.00
165,000.00
1,800,600.00
2,250,000.00
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
26/05/2009
26/05/2009
27/05/2009
01/06/2009
16440
16429
16445
16450
16426
16079
15954
16102
16444
0001
0001
0001
0001
0001
0006
0003
0001
0001
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
3
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
9607250
9818
9607251
9826
9607252
9821
9829
9607253
9607305
9808
9599337
9590392
9600565
9599
9607254
9607250
9818
9607251
9826
9607252
9821
9829
9607253
9607305
9808
9599339
9590392
9600565
9599
9607254
382,850.00
20,150.00
403,000.00
2,157,796.00
97,198.00
2,254,994.00
899,882.75
47,362.25
947,245.00
99,999.25
1,899,985.75
1,999,985.00
1,424,943.00
74,997.00
1,499,940.00
64,000.00
64,000.00
165,000.00
165,000.00
1,791,460.50
9,139.50
1,800,600.00
2,250,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 81 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
2
3
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3925
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3927
PAGO POR HIGIENIZACION CONTROL DE
20/05/2009
INFECCIONES, RIESGO BIOLOGICOS Y DE
PLAGAS, EN EL AREA DE LA MATERN. DEL HOSP.
DR. LUIS E. AYBAR, FACT. 48-07-01 /JULIO / 2008,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-393
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2008. FACT. NO.500000026
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3930
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2009. FACT. NO.50
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3932
PAGO SUELDOS MAYO 2009
SEGURIDAD 137 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3935
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
REALIZADA EN EL CENTRO CARDIO NEURO
OFTALMOLOGICO Y DE TRANSPLANTE , CIUDAD
SANITARIA,STO. DGO. FACT.00503 / 00513 D/F
NOV /2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3938
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
HOSPITALARIOS EN DIVERSOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS, FACT.
N. 551,552 Y 553 D/F NOV / 2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3941
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ABRIL Y MAYO /
2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3946
APORTE DE CAPITAL,MAYO/2009
03/02/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
20/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,254,994.00
944,970.00
1,583,335.00
687,631.76
3,198,779.00
4,308,572.00
70,000.00
80,000,000.00
01/06/2009
10/02/2009
01/06/2009
25/05/2009
01/06/2009
01/06/2009
26/05/2009
27/05/2009
16437
03878
16431
15674
16396
16432
16082
16149
0001
0002
0001
0001
0001
0001
0006
0001
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
118
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
9816
9607255
7360027
9812
9607256
9590095
9590633
9590482
9383926
9499581
9590570
9786
9607257
9813
9607258
9587
9599340
9600566
9816
9607255
7360027
9812
9607256
9590095
9590633
9590482
9384043
9499581
9590570
9786
9607257
9813
9607258
9587
9599340
9600566
2,250,000.00
97,198.00
2,157,796.00
2,254,994.00
944,970.00
944,970.00
79,166.75
1,504,168.25
1,583,335.00
67,417.69
2,052.07
90.00
603,015.00
5,900.00
9,157.00
687,631.76
137,878.35
3,060,900.65
3,198,779.00
211,992.65
4,096,579.35
4,308,572.00
7,000.00
63,000.00
70,000.00
80,000,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 82 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
1
2
123
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3946
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3947
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA
Y LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA SESPAS,
FACTS. 13841, D/F 12/03/09 Y 13845, D/F
16/03/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3949
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, SEPTIEMBRE /
DICIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-395
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS DE
EMERGENCIA DEL NIVEL CENTRAL DE SESPAS,
NCF: 500000008 D/F 10/30/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3952
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ABRIL / 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3969
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.002054
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3972
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2009. FACT. NO.106839
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3975
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE FEBRERO 2009. FACT. NO.349126
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3978
20/05/2009
20/05/2009
03/02/2009
20/05/2009
2009-0207-01-01-0001-3955
PAGO POR COMPRA DE 3400 KITS DE DOLOR 20/05/2009
ABDOMINAL, SOLICITADO POR LA DRA. MAYRA
GARCIA DE LA UNIDAD DE ITS, DE LA DIGECITSS,
FACT. NO. 266 D/F 10/06/2008.
21/05/2009
21/05/2009
21/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
144,500.00
40,000.00
135,600.00
30,000.00
2,465,000.00
250,000.00
66,000.00
32,560.00
27/05/2009
26/05/2009
10/02/2009
26/05/2009
01/06/2009
26/05/2009
26/05/2009
26/05/2009
16156
16087
03876
16088
16428
15990
15963
15998
0001
0006
0002
0006
0001
0003
0003
0003
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
9600567
9623
9618929
9588
7360028
2281
9589
9599342
9810
9607259
9590393
9590394
9590395
9600567
9623
9618929
9588
7360028
2281
9589
9599342
9810
9607259
9590393
9590394
9590395
80,000,000.00
143,741.75
758.25
144,500.00
36,000.00
4,000.00
40,000.00
128,820.00
6,780.00
135,600.00
3,000.00
27,000.00
30,000.00
123,250.00
2,341,750.00
2,465,000.00
250,000.00
250,000.00
0.00
0.00
32,560.00
32,560.00
21/10/2009 09:30:15
Página 83 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
ENVIADO CO
Conciliado
1
2
2
2
2
2
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
66,000.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3978
PAGO POR COMPRA DE 3,300 KITS DE DOLOR
ABDOMINAL BAJO (DAB), SOLICITADO POR LA
DRA. MAYRA GARCIA, DE LA UNIDAD DE ITS DE
LA DIGECITSS, FACT. NO. 000301, D/F 21/07/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-398
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE 2008. FACT. NO.073027
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3981
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ABRIL/ 2009
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-3984
PAGO SUELDOS MAYO 2009
PENSION 112 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
2009-0207-01-01-0001-3986
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION Y SUS
AFILIADOS), MES DE MAYO,
2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3988
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, ABRIL / 2009
21/05/2009
03/02/2009
21/05/2009
21/05/2009
21/05/2009
21/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,392,500.00
165,000.00
10,000.00
33,407,808.39
4,541,266.67
358,700.00
01/06/2009
13/02/2009
27/05/2009
25/05/2009
26/05/2009
27/05/2009
16395
04175
16158
15680
16025
16150
0001
0002
0001
0001
0004
0001
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
CH
CH
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1 9397
Conciliado 1 9499646
Conciliado 2 9590680
Conciliado 1 9600707
Conciliado 4 301476660
Conciliado 2065 9384044
Conciliado 1 9590047
Conciliado 5 9590098
Conciliado 3 9590487
Conciliado 1 9590249
Conciliado 2 9590635
Conciliado 2 9499585
Conciliado 1 9590075
Conciliado 1 9590574
Conciliado 1 9599356
Conciliado 1 9602929
Conciliado 1 9599365
Conciliado 1 9600914
Conciliado 3 301476601
Conciliado 4 301476630
Conciliado 1 301476703
1
ENTREGADO 1
Conciliado 10
9607260
9785
7367216
9625
9600568
9590396
9637
9600569
9607260
9785
7367216
9625
9600568
9397
9499646
9590681
9600707
301476663
9386108
9590047
9590102
9590489
9590249
9590636
9499586
9590075
9590574
9599356
9602929
9599365
9600914
301476603
301476633
301476703
9590396
9637
9600578
2,272,875.00
119,625.00
2,392,500.00
165,000.00
165,000.00
500.00
9,500.00
10,000.00
323,608.63
66.62
33,001.22
70,060.00
1,667,604.90
28,255,735.97
119,053.26
802,298.06
85,498.25
687,633.40
56,378.72
154,800.00
12,413.00
53,615.00
6,242.48
650.00
209,354.90
759,893.98
62,400.00
45,200.00
2,300.00
33,407,808.39
4,541,266.67
4,541,266.67
35,870.00
322,830.00
21/10/2009 09:30:15
Página 84 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
1
2
2,102
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-3988
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3992
ABONO A FACT. NO. 000299, D/F 02/07/2008, POR
COMPRA DE 3,000 KITS DOLOR ABDOMINAL,
SOLICITADO POR LA DRA. MAYRA GARCIA, DELA
UNIDAD DE ITS, DE LA DIGECITSS.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3996
PAGO SERVICIO DE CELULARES (FLOTA) DE
SESPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-3998
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, ABRIL / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4
TRANSFERENCIA CORRIENTE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-40
APORTE CORRIENTE,ENERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4001
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008;
FACT. No. 156966.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4005
APORTE CORRIENTE ONG (FUNDACION
ASISTENCIA MEDICA), MESES DE ENERO HASTA
ABRIL, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4006
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
21/05/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2008; FACTS. No. 010 Y
11.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-401
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2008. FACT. NO.0172
21/05/2009
21/05/2009
21/05/2009
15/01/2009
16/01/2009
21/05/2009
21/05/2009
03/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
142,500.00
531,883.24
161,678.00
27,750,504.00
3,118,402.00
46,400.00
60,000.00
80,000.00
1,499,940.00
01/06/2009
29/05/2009
29/05/2009
20/01/2009
27/01/2009
02/06/2009
28/05/2009
03/06/2009
17/02/2009
16448
16280
16282
02120
02967
16535
16212
16742
04394
0001
0001
0001
0003
0006
0006
0001
0004
0003
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 18
ENTREGADO 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
9607261
9828
9605401
9605402
9704
6824795
7217434
9852
9608589
9602861
9909
9612588
7367733
2546
9607261
9828
9605401
9605419
9704
6824795
7217434
9852
9608589
9602861
9909
9612588
7367733
2546
358,700.00
135,375.00
7,125.00
142,500.00
531,883.24
531,883.24
145,510.20
16,167.80
161,678.00
27,750,504.00
27,750,504.00
3,118,402.00
3,118,402.00
2,000.00
44,400.00
46,400.00
60,000.00
60,000.00
3,448.27
76,551.73
80,000.00
1,424,943.00
74,997.00
21/10/2009 09:30:15
Página 85 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
11
2
1
19
1
1
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-401
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4010
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009;
FACT. No. 677.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4013
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008,
FACTURA No. 0508
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4026
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009;
FACTS. No. 2009-1943 Y 2009-1916.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4033
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009
FACT. No.005-09
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4037
21/05/2009
21/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4016
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE 21/05/2009
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2009. FACT.
NO.22153, 22163, 22193, 22214
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4023
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE 21/05/2009
EL MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.0001915
21/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4028
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE 21/05/2009
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2009. FACT.
NO.0615, 0625
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4031
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE 21/05/2009
LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2009.
FACT. NO.58405, 58349, 58645, 58924
21/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
69,600.00
371,200.00
218,080.00
29,475.60
283,537.20
46,400.00
115,953.60
31,320.00
03/06/2009
03/06/2009
04/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
04/06/2009
03/06/2009
16727
16717
16867
16763
16784
16762
16928
16792
0004
0004
0002
0004
0004
0004
0002
0004
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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9612589
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10134
9612590
9613275
10003
9612591
10167
10171
9612592
9612593
10166
9613276
10015
9922
9612594
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21/10/2009 09:30:15
Página 86 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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2
2
2
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2
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4037
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE 21/05/2009
LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2009.
FACT. NO.0548, 0528, 01069, 01485, 01470
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4039
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009;
FACTS. No. 22245 Y 22247.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4045
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009;
FACT. No. 146-00000261.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4048
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2008;
FACTS. No. 004 Y 522.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4053
PAGO SUELDOS MAYO 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
21/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4043
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE 21/05/2009
LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2009.
FACT. NO.168209, 168362, 169202, 169984, 170040
21/05/2009
21/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4051
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
21/05/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DICIEMBRE/2008, ENERO-FEBRERO/2009; FACTS.
No. 12, 13 Y 14.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
22/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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04/06/2009
02/06/2009
04/06/2009
02/06/2009
05/06/2009
04/06/2009
25/05/2009
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17120
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0002
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0002
0002
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TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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Conciliado 2 9499620
Conciliado 2 9590654
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Conciliado 1 9590085
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Conciliado 1 9590265
9613277
10040
9608590
9851
9994
9613278
9861
9608591
9613956
10229
9613279
9968
9590057
9590145
301476620
9602935
9600944
9600996
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9590085
9590617
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9590265
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12,000.00
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2,445.00
244,891.09
396,405.99
21/10/2009 09:30:15
Página 87 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4053
2009-0207-01-01-0001-4056
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2008;
FACTS. No. 418840 Y 418839.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4059
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2008;
FACT. No. 626.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-406
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, ENERO /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-407
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008;
FACT. No. 349114.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4070
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ENERO /
MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4073
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL,
ENERO/MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4076
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, MAYO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4079
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, MAYO / 2009
22/05/2009
22/05/2009
03/02/2009
03/02/2009
22/05/2009
22/05/2009
22/05/2009
25/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
876,960.00
232,000.00
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14,000.00
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10,000.00
05/06/2009
04/06/2009
13/02/2009
13/02/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
17042
16945
04225
04277
16934
16946
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16823
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002
TR
TR
CH
CH
CH
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
2
1
4
2
12
4
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 16
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 12
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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9946
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9599375
301476649
301476684
301476730
9590512
9600721
10203
9613957
10024
9613280
2448
7367232
7367233
10163837
9944
9618930
9946
9936
9613294
9955
9613295
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215,900.05
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16,869,587.32
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232,000.00
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441,331.20
490,368.00
32,560.00
32,560.00
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100,510.20
111,678.00
500.00
9,500.00
21/10/2009 09:30:15
Página 88 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1,060
2
2
17
1
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2
13
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4079
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4082
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS , MAYO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4084
APORTE DE CAPITAL,MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4086
APORTE DE CAPITAL 1RA.PARTIDA DE
ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-410
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2008;
FCT. No. 349115.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-412
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIGECITSS, 03/02/2009
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008,
NCFS: 327514, 007398 Y FACTS. NOS. 4, 5,14 Y
16.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4128
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS CON DEFICIENCIAS RENALES,MES
DE ENERO/2009 FACT.No. 189891
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4146
PAGO CUBICACION N. 2, POR CONSTRUCCION
25/05/2009
25/05/2009
25/05/2009
03/02/2009
26/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4135
PAGO CUBICACION N.3, POR COLOCACION DE 26/05/2009
PLAFOND, CAMBIO DE PISOS,PUERTAS,
READECUACION DIFERENTES AREAS DEL HOSP.
DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA,OFICIO 0100 D/F
11/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4139
PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DENTAL, ABRIL 26/05/2009
Y MAYO / 2009
26/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
143,000.00
35,000,000.00
15,000,000.00
32,560.00
175,552.54
3,450,000.00
4,239,577.73
10,000.00
1,225,911.24
04/06/2009
05/06/2009
04/06/2009
13/02/2009
11/02/2009
05/06/2009
09/06/2009
04/06/2009
05/06/2009
16905
17109
17008
04244
04043
17049
17542
16951
17126
0002
0002
0003
0002
0001
0002
0001
0002
0002
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
Conciliado 9
ENTREGADO 1
1
1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
9613296
9942
9613958
9613305
7367234
7364716
9613959
10206
10557
9615954
9615951
9615470
9613306
9948
9614732
9613304
9942
9613958
9613305
7367234
7364716
9613959
10206
10557
9615954
9615951
9615470
9613306
9948
9614732
10,000.00
128,700.00
14,300.00
143,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
32,560.00
32,560.00
175,552.54
175,552.54
3,277,500.00
172,500.00
3,450,000.00
211,978.89
205,327.95
4,239.58
3,818,031.31
4,239,577.73
9,000.00
1,000.00
10,000.00
1,225.91
21/10/2009 09:30:15
Página 89 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
10
1
1
1
1
2
4
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4146
DE PARQUEO , CALLES DE ACCESO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION
DEL SUBCENTRO DE 20, CAMAS EN EL CRUCE
DE CENOVI, PROV. DUARTE, OFICIO 0103 , D/F
11/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-415
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008;
FACT. No. 349116.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4167
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESPOND. A LOS MESES DE FEBRERO,
MARZO Y ABRIL 2009.
FACTS. NO. 005/007/009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4170
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2008. FACT.
NO.10/08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4171
PAGO CUB. N. 2, POR LA REPARACION GENERAL
DEL HOSP. DR.LUIS M. MORILLO KING, LA VEGA,
OFICIO, 0102 D/F11/05/2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-4176
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION AL
HOSP. ANTONIO MUSA DE SAN PEDRO DE
MACORIS, CORRESP. A LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2009.
FACTS. NO. 006/008/010.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-418
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2008;
FACT. No. 349127.
03/02/2009
27/05/2009
27/05/2009
27/05/2009
27/05/2009
03/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4180
PAGO CUB. N. 4, Y/O FINAL, POR LA REPARACION 27/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
32,560.00
1,740,000.00
600,000.00
3,667,337.44
498,000.00
32,560.00
2,056,281.92
13/02/2009
09/06/2009
10/06/2009
09/06/2009
09/06/2009
11/02/2009
09/06/2009
04292
17585
17783
17531
17562
04030
17584
0002
0001
0003
0001
0001
0001
0001
CH
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
301488021
10234
9614733
7367235
9615471
10604
10675
9616399
9615953
10588
9615472
9615950
10566
9615473
7364717
9615474
301488021
10234
9614733
7367235
9615471
10604
10675
9616399
9615953
10588
9615472
9615950
10566
9615473
7364717
9615474
1,106,444.80
61,295.56
56,944.97
1,225,911.24
32,560.00
32,560.00
1,665,000.00
75,000.00
1,740,000.00
25,862.07
574,137.93
600,000.00
153,373.97
183,366.87
3,327,229.26
3,367.34
3,667,337.44
21,465.60
476,534.40
498,000.00
32,560.00
32,560.00
1,855,483.13
21/10/2009 09:30:15
Página 90 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
4
1
2
2
4
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4180
DEL SUBCENTRO DE 20 CAMAS, EN MAIMON ,
PIEDRA BLANCA, OFICIO 0417 D/F 17/10/2008
2009-0207-01-01-0001-4183
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD A VARIOS
CENTROS DE ESTA SESPAS, CORRESP. A LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO 2008.
FACTS. NO. 041/042.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4198
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION VARIOS 27/05/2009
CENTROS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS
CORRESP. A LOS MESES OCT. Y NOV. 2008.
FACTS. NO. 019 / 020 .
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-42
APORTE CORRIENTE,ENERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4201
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS.
MES DE SEPTIEMBRE 2008.
FACT. NO. 58
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4205
SALDO A FACT.633240 POR SUMINISTRO DE
LECHE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4208
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.51
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-421
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2008;
FACT. No. 349118.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4211
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.106840
27/05/2009
16/01/2009
27/05/2009
27/05/2009
27/05/2009
03/02/2009
27/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,050,000.00
700,000.00
1,638,410.00
600,000.00
8,980.00
1,583,335.00
32,560.00
66,000.00
09/06/2009
09/06/2009
28/01/2009
10/06/2009
08/06/2009
09/06/2009
13/02/2009
08/06/2009
17544
17589
03069
17788
17351
17525
04252
17286
0001
0001
0001
0003
0003
0001
0002
0003
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
9615952
10603
9615955
10558
9615475
9615476
10606
7242785
9616400
10678
9615115
10554
9615477
7367236
9615116
9615952
10603
9615955
10558
9615475
9615476
10606
7242785
9616400
10678
9615115
10554
9615477
7367236
9615116
2,056.28
102,814.10
95,928.41
2,056,281.92
45,258.62
1,004,741.38
1,050,000.00
669,827.18
30,172.82
700,000.00
1,638,410.00
1,638,410.00
574,137.93
25,862.07
600,000.00
8,980.00
8,980.00
79,166.75
1,504,168.25
1,583,335.00
32,560.00
32,560.00
0.00
21/10/2009 09:30:15
Página 91 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
4
2
2
1
2
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4211
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4214
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO073032
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4217
APORTE CORRIENTE A ONG (FUNDACION PARA
LA PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER,
INC.) MESES DE ENERO HASTA ABRIL, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4219
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE
2008. FACT. NO.500000058, 73.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4224
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
28/05/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
DICIEMBRE/2008 Y ENERO/2009; FACTS. No. 541 Y
542.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4230
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO.3340/ 3502/3560/3650.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4235
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
27/05/2009
27/05/2009
27/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4225
SALDO A FACTURA No.5000056 POR COMPRA DE 28/05/2009
UTILES DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS
EN EL ALMACEN DE MATERIAL GASTABLES ,
SESPAS
28/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4232
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
28/05/2009
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2008.
NCF: 045/046.
28/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
165,000.00
54,000.00
670,000.00
80,000.00
2,760,750.95
988,544.13
800,000.00
464,000.00
04/06/2009
05/06/2009
10/06/2009
05/06/2009
15/06/2009
09/06/2009
10/06/2009
10/06/2009
16827
17043
17809
17072
17990
17513
17757
17808
0002
0002
0003
0002
0002
0001
0003
0003
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
9613307
9614667
10755
9616401
10271
9614668
10819
9618001
10581
9615478
10658
9616402
10754
9613307
9614667
10755
9616401
10271
9614668
10819
9618001
10581
9615478
10658
9616402
10754
0.00
165,000.00
165,000.00
54,000.00
54,000.00
28,879.31
641,120.69
670,000.00
3,448.27
76,551.73
80,000.00
118,997.89
2,641,753.06
2,760,750.95
47,428.42
941,115.71
988,544.13
34,482.76
765,517.24
800,000.00
20,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 92 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
1
1
1
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4235
DURANTE EL MES DE ENERO 2008. FACT.
NO.00050
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4241
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.17
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4243
PAGO DE REINTEGRO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-425
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2008;
FACTURA No. 349119.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4257
APORTE CORRIENTE A ONG, MESES DE
FEBRERO Y MARZO, 2009. NOTA: EN LIB.3917, EL
CONCEPTO ESTA ERRONEO, SOLO SE PAGO UN
MES (ENERO).
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4266
APORTE CORRIENTE MAYO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4272
APORTE CORRIENTE A ONG, HOGAR DE
ANCIANOS AMIGOS DE LA REST. SAN LUCAS,
SAN PEDRO DE MACORIS ( RESIDENCIA SAN
LUCAS), MESES DE ENERO HASTA ABRIL, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4278
PAGO SUMINISTRO ALMUERZOS Y REFRIGERIOS 01/06/2009
DURANTE REUNION CON LOS DIRECTORES DE
LAS DPS, Y OTROS CORDINADORES DE
PROGRAMAS PARA TRATAR CONTINGENCIA DE
LA PANDEMIA INFLUENZA. FACT.NO.1150000 DEL
09/05/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-428
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2008;
FACTURA 349120.
28/05/2009
28/05/2009
03/02/2009
29/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
03/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
240,000.00
7,383.48
32,560.00
128,000.00
1,638,410.00
115,200.00
77,952.00
32,560.00
22/06/2009
10/07/2009
11/02/2009
08/06/2009
18/06/2009
29/06/2009
23/06/2009
13/02/2009
18686
22063
04055
17347
18512
19802
19101
04256
0001
0003
0001
0003
0001
0001
0005
0002
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
1
1
1
1
3
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
464,000.00
240,000.00
7,383.48
32,560.00
128,000.00
1,638,410.00
115,200.00
77,952.00
32,560.00
21/10/2009 09:30:15
Página 93 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
9616403
9819620
301503482
7364718
9615117
9619505
10169165
11499
9976713
7367237
9616403
9819620
301503482
7364718
9615119
9619505
10169165
11499
9976713
7367237
444,000.00
240,000.00
7,383.48
32,560.00
128,000.00
1,638,410.00
115,200.00
3,360.00
74,592.00
32,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-428
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-431
PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA
EL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO
CORRIDO EN LA MATERNIDAD DE LOS MINAS Y
EN SESPAS, FACTS. NOS. 8006 Y 8033,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTOBRE Y
DICIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4320
PAGO POR CUBICACION N.2, POR REPARACION
Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DE TENARES,
SALCEDO, OFICIO 0029 D/F 02/02/2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-4324
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA
REMODELACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE
VILLA VASQUEZ, MONTECRISTI, OFICIO 0087 D/F
21/04/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-433
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2008;
FACTURA No. 349121.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4332
PAGO REFRIGERIOS SUMINISTRADO DURANTE
ACTIVIDAD REALIZADA EL 23/04/2009. FACT.
NO.0439 DEL 28/04/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4338
PAGO SUMINISTRO ALMUERZOS Y CENAS AL 01/06/2009
PERSONAL DE SEGURIDAD QUE TRABAJO EN
HORARIO CORRIDO TARDE Y NOCHE DURANTE
VARIOS DIAS. FACTS. NOS. 473556 Y 473557 DEL
01/05/2009; NO.473558 Y NO.473559 DEL
15/05/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4343
PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS DURANTE
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA
SECRETARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE
03/02/2009
01/06/2009
01/06/2009
03/02/2009
01/06/2009
02/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
130,050.00
739,241.48
902,207.80
32,560.00
22,202.40
61,300.20
73,931.00
10/02/2009
22/06/2009
01/07/2009
13/02/2009
23/06/2009
23/06/2009
06/07/2009
03934
18868
20570
04233
19042
19074
21085
0002
0008
0003
0002
0005
0005
0001
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7360029
9977092
10087796
9819621
11346
10179973
12479
10178937
7367238
11583
9976714
9976715
11491
10183221
12969
7360029
9977092
10087796
9819621
11346
10179973
12479
10178937
7367238
11583
9976714
9976715
11491
10183221
12969
130,050.00
130,050.00
739.24
34,338.63
667,201.54
36,962.07
739,241.48
902.21
45,110.39
856,195.20
902,207.80
32,560.00
32,560.00
957.00
21,245.40
22,202.40
58,657.95
2,642.25
61,300.20
70,744.35
3,186.65
21/10/2009 09:30:15
Página 94 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
1
4
3
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4343
ABRIL 2009. FACTURAS NOS.0438 Y 0443 DEL 21
Y 30/04/2009 RESPECTIVAMENTE.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4345
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 08/05/2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-4358
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
02/06/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACTS. NO. 11-03/01-02/01-04/12-01/12-02/12-04.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-436
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2008; FACT. No. 349122.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4362
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 3595/3620/3995/4101/4102.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4364
APORTE CORRIENTE JUNIO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4366
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4368
APORTE CORRIENTE JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4370
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4372
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
02/06/2009
03/02/2009
02/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
59,700.00
1,183,910.00
32,560.00
963,611.18
408,333.00
10,369,130.00
3,768,157.00
27,750,504.00
3,333,333.00
22/06/2009
02/07/2009
13/02/2009
01/07/2009
24/06/2009
07/07/2009
22/06/2009
22/06/2009
24/06/2009
18956
20727
04204
20594
19334
21401
18905
18911
19338
0010
0001
0002
0003
0005
0001
0009
0009
0005
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado 2
ENTREGADO 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
1
1
9800813
11344
10180968
7367239
12142
10178938
10087197
10184387
9819622
9819623
10087282
9800814
11344
10180968
7367239
12142
10178938
10087197
10184387
9819622
9819623
10087282
73,931.00
53,730.00
5,970.00
59,700.00
1,183,910.00
1,183,910.00
32,560.00
32,560.00
44,902.24
918,708.94
963,611.18
408,333.00
408,333.00
10,369,130.00
10,369,130.00
3,768,157.00
3,768,157.00
27,750,504.00
27,750,504.00
3,333,333.00
21/10/2009 09:30:15
Página 95 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
3
1
1
2
1
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4372
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4374
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4376
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4378
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4380
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4383
PAGO CUB. N. 4, POR CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSP. DR. LUIS
MANUEL MORILLO KING, LA VEGA, OFICIO 0101
D/F 11/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-439
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2008;
FACTURA No. 349123.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4390
PAGO MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN DEL
LOCAL DE LA DIGECITSS, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO ENERO-JUNIO/2009, FACT. NO.
010111, D/F 01/06/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-44
APORTE CORRIENTE ,ENERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4401
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4387
PAGO ALQUILER LOCAL DIGECITSS,
03/06/2009
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-
JUNIO/2009. SEGUN CONTRATO ANEXO . FACT.
NO.010112 DEL 01/06/2009.
03/02/2009
03/06/2009
16/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,638,410.00
4,000,000.00
43,467,120.00
3,118,402.00
2,038,060.58
255,199.95
32,560.00
122,583.00
1,521,903.48
18/06/2009
07/07/2009
22/06/2009
30/06/2009
07/07/2009
29/06/2009
13/02/2009
25/06/2009
23/01/2009
18550
21386
18903
20106
21387
19854
04267
19519
02603
0002
0001
0009
0002
0001
0001
0002
0005
0004
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
1
1
1
1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
9619506
10184388
9819624
10176572
10184389
10184558
13132
10184589
11963
10169166
7367240
11842
10158273
7051774
9619506
10184388
9819624
10176572
10184389
10184558
13132
10184589
11963
10169166
7367240
11842
10158273
7051774
3,333,333.00
1,638,410.00
1,638,410.00
4,000,000.00
4,000,000.00
43,467,120.00
43,467,120.00
3,118,402.00
3,118,402.00
1,839,449.27
2,038.06
101,903.03
94,670.22
2,038,060.58
10,999.99
244,199.96
255,199.95
32,560.00
32,560.00
6,129.15
116,453.85
122,583.00
1,521,903.48
1,521,903.48
21/10/2009 09:30:15
Página 96 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4401
PAGO CUB. N. 3, Y/O FINAL, POR LA INSTALACION 03/06/2009
DE GENERADOR DE EMERGENCIA 56 Kw. Y
EQUIPOS DE POTENCIA EN EL SUBCENTRO DE
30 CAMAS , EN CAMBITA GARABITO, SAN
CRISTOBAL, OFICIO 0112 D/F 21/052009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4407
PAGO FACTURAS TELEFONICAS HOSPITAL
MUNICIPAL CAMBITA GARABITO,
CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y
MAYO/2009. NCF. 173641 Y 287618
RESPECTIVAMENTE.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4411
APORTE CORRIENTE JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4414
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4417
APORTE CORRIENTE,MAYO Y JUNIO/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4419
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-442
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2008; FACT. No. 349124.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4432
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4433
PRIMER APORTE DEL AÑO 2009, A LOS
PROGRAMAS DE NUTRICION. CONTEMPLADOS
EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE
NUTRICION (POANUT-2009). OFIC.06950 DEL
16/04/2009 Y RELACION ANEXA.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4439
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
03/02/2009
04/06/2009
04/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
296,828.76
18,494.41
23,146.00
14,148,718.00
72,000.00
25,277,703.00
32,560.00
18,864,957.00
360,000.00
29/06/2009
23/06/2009
16/06/2009
22/06/2009
16/06/2009
22/06/2009
11/02/2009
22/06/2009
03/07/2009
19786
19038
18259
18901
18241
18906
04051
18910
20831
0001
0005
0001
0009
0001
0009
0001
0009
0001
CH
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
1
1
1
1
1
301491860
10172955
10173006
12081
9976716
9618384
9819625
9618385
9819626
7364719
9819627
10182114
301491860
10172955
10173006
12081
9976716
9618384
9819625
9618385
9819626
7364719
9819627
10182114
261,288.81
296.83
20,401.68
14,841.44
296,828.76
18,494.41
18,494.41
23,146.00
23,146.00
14,148,718.00
14,148,718.00
72,000.00
72,000.00
25,277,703.00
25,277,703.00
32,560.00
32,560.00
18,864,957.00
18,864,957.00
360,000.00
360,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 97 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
4
1
1
1
1
1
1
1
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4439
PAGO FACTURA POR EL SUMINISTRO
ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DE
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, EN HORARIO
CORRIDO Y FERIADO. FACT. NO.473553 DEL
31/03/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4443
PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE
ALMUERZOS A EMPLEADOS DE ESTA SEC. DE
ESTADO. DEL 21/10/2008 AL 21/11/2008. FACT
.NO.00040 DEL 22/11/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4449
PAGO FACTURA POR SUMINISTRO ALMUERZOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SEC. DE
ESTADO. DEL 07/08/08 AL 19/09/08. FACT.
NO.1944 DEL 19/09/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4452
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-446
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ENERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-4479
PAGO CUB. N. 5, POR LA CONSTRUCCION
SUBCENTRO DE (20) CAMAS , EN EL CRUCE DE
CENOVI, PROV. DUARTE, OFICIO 0099 D/F
11/05/2009
2009-0207-01-01-0001-4488
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA
ADMINISTRATIVO,FACT.No.5000008
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
03/02/2009
05/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4483
PAGO CUB. N. 5, Y/O FINAL, POR REMODELACION 05/06/2009
GENERAL DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR, MAYO /
2009
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
08/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
21,030.80
57,420.00
54,694.00
104,000,000.00
10,000.00
1,992,772.58
3,347,028.91
444,550.00
06/07/2009
29/06/2009
23/06/2009
22/06/2009
16/02/2009
07/07/2009
07/07/2009
29/06/2009
21017
19859
19076
18902
04354
21402
21390
19906
0001
0001
0005
0009
0003
0001
0001
0002
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
13022
10183222
11966
10169167
9976717
11492
9820039
2524
7367620
10184592
13144
10184561
10184390
13135
10184591
10184391
10184560
11988
10169168
13022
10183222
11966
10169167
9976717
11492
9820040
2524
7367620
10184592
13144
10184561
10184390
13135
10184591
10184391
10184560
11988
10169168
906.50
20,124.30
21,030.80
2,475.00
54,945.00
57,420.00
52,336.50
2,357.50
54,694.00
104,000,000.00
104,000,000.00
500.00
9,500.00
10,000.00
92,566.55
99,638.63
1,992.77
1,798,574.63
1,992,772.58
167,351.45
96,649.78
3,079,680.65
3,347.03
3,347,028.91
22,227.50
422,322.50
444,550.00
21/10/2009 09:30:15
Página 98 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
4
4
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-449
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA
SER UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIDADES DE
SESPAS, NCF: 324, 327, 348, 350, 365,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTOBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4490
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4492
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4494
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4498
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4502
PAGO VIATICO MAYO 2009
ADI 09-05 No. 1
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4505
PAGO VIATICO 2009
ADI 09-05 No.4
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4506
TRANSFERENCIA CORRIENTE,MESES DE
ABRIL,MAYO Y JUNIO/2009
03/02/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4511
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE
09/06/2009
COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS EN LA
DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICA
DE SESPAS; FACT. No. 701.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-452
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS AL 04/02/2009
PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER
SOBRE "REVISION DE LA PROPUESTA DE LEY DE
CARRERA SANITARIA", NCF: 379, D/F 16/12/2008.
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
62,756.00
895,611.00
1,513,236.68
573,908.32
1,822,184.00
1,450.00
44,840.00
161,280.00
701,800.00
18,400.00
13/02/2009
22/06/2009
07/07/2009
01/07/2009
01/07/2009
24/06/2009
24/06/2009
22/06/2009
01/07/2009
19/02/2009
04248
18904
21391
20496
20708
19336
19337
18640
20516
04609
0002
0009
0001
0003
0002
0005
0005
0001
0003
0006
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
1
2
15
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7367241
2485
9819628
10184392
10178939
10178940
10087198
10087200
9819629
10178941
12459
7368684
2663
7367241
2485
9819628
10184392
10178939
10178940
10087199
10087214
9819629
10178941
12459
7368684
2663
60,051.00
2,705.00
62,756.00
895,611.00
895,611.00
1,513,236.68
1,513,236.68
573,908.32
573,908.32
1,822,184.00
1,822,184.00
1,450.00
1,450.00
44,840.00
44,840.00
161,280.00
161,280.00
671,550.00
30,250.00
701,800.00
17,650.00
750.00
18,400.00
21/10/2009 09:30:15
Página 99 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
1
1
2
15
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-452
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4525
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION A VARIOS
CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2008 Y
ENERO 2009 FACTS. Nos. 74/75/76/77/78/79/80/81.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4536
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN
VARIOS HOSP. DE SESPAS,MES DE JUNIO/2008
FACT.No.043
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-454
PAGO INSPECTORIA ENERO 2009
CAASD
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-4544
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4548
PAGO ALQUILER DE CRISTALERIA, MANTELERIA
Y OTROS ARTICULOS PARA DIPLOMADO DE
ETIQUETA Y PROTOCOLO A EMPLEADOS DEL
DESPACHO DEL SR. SECRETARIO. FACT.
NO.0354 DEL 25/11/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-456
PAGO INSPECTORIA ENERO 2009
CORRAPLATA
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
09/06/2009
09/06/2009
04/02/2009
10/06/2009
10/06/2009
04/02/2009
2009-0207-01-01-0001-4560
PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES MAYO 2009, 10/06/2009
AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. CAASD
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
670,000.00
525,000.00
12,790,000.00
229,056,321.00
13,340.00
4,645,000.00
11,132,000.00
06/07/2009
01/07/2009
09/02/2009
10/07/2009
24/06/2009
09/02/2009
22/06/2009
21280
20605
03800
22071
19339
03824
18898
0002
0003
0001
0003
0005
0001
0008
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
3
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1854 9800815
548
1
379
1
12939
10183223
10178942
12179
TR Conciliado 782 7317112
TR Conciliado 59 7317895
IN ENTREGADO 1 2242
TR ENVIADO CO 1 10764311
TR Conciliado 1 7359605
TR Conciliado 1 7359624
10187665
11701
10087283
IN ENTREGADO 1 2251
TR Conciliado 284 7317954
TR Conciliado 1 7359629
TR Conciliado 1 7359610
9803050
10764268
9802670
10764277
12939
10183223
10178942
12179
7317893
7317953
2242
10764311
7359605
7359624
10187667
11701
10087283
2251
7318237
7359629
7359610
9802668
9803597
10764268
9803048
10764277
28,879.32
641,120.68
670,000.00
502,370.69
22,629.31
525,000.00
11,553,870.37
870,408.79
100.84
0.00
329,982.00
21,050.00
12,775,412.00
229,056,321.00
229,056,321.00
575.00
12,765.00
13,340.00
252.10
4,517,806.90
7,100.00
119,841.00
4,645,000.00
7,416,000.00
2,192,000.00
0.00
1,516,000.00
0.00
21/10/2009 09:30:15
Página 100 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
Conciliado
ENVIADO CO
2
2
845
3
2
287
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4560
2009-0207-01-01-0001-4562
PAGO INSPECTORIAS MAYO 2009
CAASD
2009-0207-01-01-0001-4564
PAGO INSPECTORIAS MAYO 2009
INAPA
2009-0207-01-01-0001-4571
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2008;
FACT. No. 005
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-458
PAGO SERVICIOS ESPECIALES ENERO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL. INAPA
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-4582
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4587
PAGO INSPECTORIAS MAYO 2009
CORAPLATA
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-4588
APORTE CORRIENTE A ONG'S.,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2009.
10/06/2009
10/06/2009
10/06/2009
04/02/2009
10/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
12,670,000.00
15,480,000.00
69,600.00
22,345,000.00
23,635,796.00
4,590,000.00
29,609,239.98
22/06/2009
22/06/2009
24/06/2009
09/02/2009
24/06/2009
22/06/2009
01/07/2009
18889
18895
19341
03814
19419
18869
20710
0008
0008
0005
0001
0015
0008
0002
TR Conciliado 55 9741826
TR Conciliado 1 9976873
TR ENVIADO CO 1 10764314
IN ENTREGADO 1 11280
TR Conciliado 778 9741047
TR Conciliado 1 10087522
IN ENTREGADO 1 11340
TR Conciliado 1 10184458
TR Conciliado 150 9741881
TR Conciliado 1 10087524
TR Conciliado 781 9742032
TR Conciliado 1 9976874
TR
IN
TR
TR
TR
CH
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
119
5371 7318897
1
538
1
10087215
11702
10764293
7318238
301441342
7318358
10087284
TR Conciliado 281 9817757
TR Conciliado 1 10087519
TR Conciliado 1 9976870
IN ENTREGADO 1 11273
CH Conciliado 1 301496901
CH ENTREGADO 1 301496902
TR Conciliado 174 10178943
9741880
9976873
10764314
11280
9741824
10087522
11340
10184458
9742030
10087524
9742812
9976874
10087215
11702
10764293
7318356
7324267
301441342
7318895
10087284
9818037
10087519
9976870
11273
301496901
301496902
10179116
11,124,000.00
812,056.79
326,886.00
0.00
100.84
11,495,518.37
20,850.00
12,655,412.00
50.42
19,459.00
2,373,298.00
23,300.00
12,664,508.58
399,384.00
15,480,000.00
66,600.00
3,000.00
69,600.00
0.00
357,000.00
20,214,000.00
4,000.00
1,767,000.00
22,342,000.00
23,635,796.00
23,635,796.00
4,464,326.11
7,025.00
118,422.00
226.89
4,590,000.00
25,000.00
8,640.00
29,575,599.98
29,609,239.98
21/10/2009 09:30:15
Página 101 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
ENVIADO CO
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2,783
837
935
2
6,030
1
284
176
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4590
PAGO SERVICIOS ESPECIALES MAYO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. INAPA
2009-0207-01-01-0001-4594
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 110
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4596
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.112
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4599
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.109
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-460
PAGO INSPECTORIA ENERO 2009
INAPA
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-4603
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION, INC. Y SUS
AFILIADOS), MES DE JUNIO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4605
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIL.
FACT. NO. 114
Total Libramiento
FONDO GENERAL
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
04/02/2009
12/06/2009
12/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
22,440,000.00
226,270.00
221,179.00
260,590.00
15,275,000.00
4,541,266.67
229,228.00
22/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
09/02/2009
07/07/2009
29/06/2009
18884
19769
19772
19652
03782
21397
19749
0008
0001
0001
0001
0001
0001
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
1
1
3879 9744594
393
1
120
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1659 9742934
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
10764323
10764305
9748474
10764296
9742813
11946
10169169
10169170
11948
12564
10169171
TR Conciliado 921 7324268
IN ENTREGADO 1 2238
TR Conciliado 1 7359621
TR Conciliado 1 7359602
10184393
10169172
11934
10764323
10764305
9748472
9748866
10764296
9742932
9744592
11946
10169169
10169170
11948
12564
10169171
7325188
2238
7359621
7359602
10184393
10169172
11934
0.00
0.00
14,908,000.00
1,179,000.00
0.00
360,000.00
5,984,000.00
22,431,000.00
11,313.50
214,956.50
226,270.00
210,120.05
11,058.95
221,179.00
13,029.50
247,560.50
260,590.00
14,857,829.58
50.42
23,025.00
394,095.00
15,275,000.00
4,541,266.67
4,541,266.67
217,766.60
11,461.40
229,228.00
21/10/2009 09:30:15
Página 102 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
ENVIADO CO
ENVIADO CO
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
Conciliado
Conciliado
Conciliado
6,054
2
2
2
924
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4606
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.003
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4610
APORTE CORRIENTE A HOGAR VIDA Y
ESPERANZA, MES DE JUNIO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4612
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.111
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4614
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 105
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4618
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.113
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-462
PAGO SERVICIOS ESPECIALES ENERO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. CAASD
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-4620
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO.0001
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4623
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.006
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
04/02/2009
12/06/2009
12/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
234,492.00
53,276.67
260,577.00
178,791.00
158,046.00
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295,763.86
216,761.12
29/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
25/06/2009
29/06/2009
09/02/2009
29/06/2009
29/06/2009
19691
19765
19728
19499
19755
03799
19836
19777
0001
0001
0001
0005
0001
0001
0001
0001
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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1
202
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1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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10169174
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10169175
11833
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10169176
11937
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11957
10169177
10169178
12076
12578
10169173
10169174
11873
10169175
11833
10158274
10169176
11937
7326528
9087025
7325390
7327976
7367793
11957
10169177
10169178
12076
11,724.60
222,767.40
234,492.00
53,276.67
53,276.67
13,028.85
247,548.15
260,577.00
8,939.55
169,851.45
178,791.00
150,143.70
7,902.30
158,046.00
4,548,000.00
4,000.00
808,000.00
5,788,000.00
4,000.00
11,152,000.00
14,788.19
280,975.67
295,763.86
205,921.56
10,839.56
21/10/2009 09:30:15
Página 103 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
2
2
2
2,788
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4623
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4629
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 0004
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4631
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS,FACT.No.49
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4637
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 12/06/2009
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,FACT.No.44
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4638
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 0002
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4640
TRANSFERENCIA CORRIENTEA LOS INSTITUTO
PREPARATORIOS DE MENORES JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4643
TRANSFERENCIA CORRIENTE,ENERO A
MARZO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4646
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. 0005
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4654
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS PARA
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
15/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
156,695.88
241,115.00
559,878.00
285,808.22
1,495,752.00
40,800.00
252,940.40
1,423,095.00
29/06/2009
29/06/2009
01/07/2009
29/06/2009
01/07/2009
23/06/2009
29/06/2009
02/07/2009
19789
19829
20574
19844
20709
19160
19814
20716
0001
0001
0003
0001
0002
0005
0001
0001
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
4
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
10169179
12082
10169180
10179117
11959
10169181
10179118
9976718
10169182
11895
10180969
10169179
12082
10169180
10179117
11959
10169181
10179121
9976718
10169182
11895
10180969
216,761.12
148,861.10
7,834.78
156,695.88
241,115.00
241,115.00
559,878.00
559,878.00
14,290.41
271,517.81
285,808.22
1,495,752.00
1,495,752.00
40,800.00
40,800.00
240,293.38
12,647.02
252,940.40
1,423,095.00
21/10/2009 09:30:15
Página 104 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1
1
2
4
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4654
ECONOMICOS,FACT.No.02-01,01-01,01-03,12-03
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4659
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS SOLIC.POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.005
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4662
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4668
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS SOLIC. POR
ASIST.SOCIAL,695
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-467
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ENERO Y
FEBRERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4672
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS,SOLIC.POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.693
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4678
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS SOLIC. POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.696
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4679
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACTS.
NO. 496/ 532/ 551.
15/06/2009
15/06/2009
2009-0207-01-01-0001-4666
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS 15/06/2009
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL.. FACTS.
NO. 518/ 534/ 543/ 554/ 563/ 565.
15/06/2009
04/02/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,325,685.00
30,000.00
842,707.25
505,310.00
10,000.00
225,040.00
268,290.00
269,293.78
02/07/2009
29/06/2009
09/07/2009
01/07/2009
13/02/2009
29/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
20784
19671
21924
20624
04202
19744
19783
19861
0001
0001
0001
0003
0002
0001
0001
0001
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
10180970
12031
10164958
10187169
10179122
2447
7367242
10169183
10169184
10169185
10180970
12031
10164959
10187169
10179122
2447
7367242
10169183
10169184
10169185
1,423,095.00
1,325,685.00
1,325,685.00
3,000.00
27,000.00
30,000.00
842,707.25
842,707.25
505,310.00
505,310.00
1,000.00
9,000.00
10,000.00
225,040.00
225,040.00
268,290.00
268,290.00
269,293.78
269,293.78
21/10/2009 09:30:15
Página 105 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
3
1
1
2
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4679
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4683
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS SOLIC.POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.01
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4687
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS SOLIC. POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.229,230
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4691
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. FACTS.
NO. 552/557/564/523/539.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4694
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS,FACT.No.264,265
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4699
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
15/06/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS. FACT. NO. 0064
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-4701
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS,SOLIC.POR ASIST.
SOCIAL,FACT.No.59(AL ISNT.DE ONCOLOGIA
HERIBERTO PIETER)
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4706
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS SOLIC.POR ASIST.
SOCIAL,FACT,No.60(AL INSTITUTO DE
ONCOLOGIA)
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-470
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, FEBRERO / 2009 04/02/2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
15/06/2009
15/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,281,095.67
164,865.00
451,167.64
70,035.00
88,000.00
10,000.00
438,096.00
988,666.00
02/07/2009
25/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
24/06/2009
13/02/2009
29/06/2009
01/07/2009
20793
19535
19951
19839
19333
04223
19934
20537
0001
0005
0002
0001
0005
0002
0002
0003
TR
TR
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
1
1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
10180971
10158275
10169186
10169187
10087216
11700
2478
7367243
10169188
10179123
10180971
10158275
10169186
10169187
10087216
11700
2478
7367243
10169188
10179123
1,281,095.67
1,281,095.67
164,865.00
164,865.00
451,167.64
451,167.64
70,035.00
70,035.00
83,600.00
4,400.00
88,000.00
500.00
9,500.00
10,000.00
438,096.00
438,096.00
988,666.00
988,666.00
21/10/2009 09:30:15
Página 106 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
2
2
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4706
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4708
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 002/003
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4712
APORTE CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4715
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL. FACTS. NO. 103/ 104.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4716
PAGO CUB. N. 5, POR LA CONSTRUCCION DE
EMERGENCIA, EN EL HOSPITAL JAIME MOTA,
BARAHONA, OFICIO N. 0097 D/F 11/05/2009
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-4720
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL. NCF: 263
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4726
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-473
PAGO INSPECTORIA ENERO 2009
CORAASAN
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4724
PAGO POR ATENCIONES MEDICA AL SR. HECTOR 15/06/2009
ANDRES CORDERO (PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS). FACT. NO. 0410
Total Libramiento
FONDO GENERAL
15/06/2009
04/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
490,488.63
16,614,025.00
592,714.00
2,000,022.62
71,235.00
71,501.45
1,299,125.00
9,350,000.00
09/07/2009
25/06/2009
01/07/2009
07/07/2009
30/06/2009
24/06/2009
25/06/2009
09/02/2009
21882
19559
20548
21388
20109
19342
19558
03821
0001
0010
0003
0001
0002
0005
0010
0001
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
1
1
1
10187170
10158276
10179124
13133
10184559
10184394
10184590
10176573
10087285
10092920
TR Conciliado 1 7359626
TR Conciliado 1 7359607
TR Conciliado 589 7327977
IN ENTREGADO 1 2248
10187170
10158276
10179124
13133
10184559
10184394
10184590
10176573
10087285
10092920
7359626
7359607
7328565
2248
490,488.63
490,488.63
16,614,025.00
16,614,025.00
592,714.00
592,714.00
100,001.13
2,000.02
1,746,773.81
151,247.66
2,000,022.62
71,235.00
71,235.00
71,501.45
71,501.45
1,299,125.00
1,299,125.00
14,725.00
241,230.00
9,093,616.43
428.57
21/10/2009 09:30:15
Página 107 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
4
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-473
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4738
PAGO INSPECTORIAS MAYO 2009
CORASAN
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-4733
PAGO POR REALIZ. DE ESTUDIOS MEDICOS A 15/06/2009
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL HOSP.
DR. RAMON BRACHE IDSS SALCEDO.
FACT. NO. 10022
2009-0207-01-01-0001-475
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, FEBRERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4751
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2008; FACTS. No. 67-
208 Y 70-208.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4753
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4758
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, FEBRERO /
JUNIO /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4760
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS.
CORRESP. AL MES DE JULIO 2008.
NCF: 019
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4763
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, JUNIO /
AGOSTO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4766
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
16/06/2009
05/02/2009
17/06/2009
17/06/2009
17/06/2009
17/06/2009
17/06/2009
17/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
27,582.00
9,240,000.00
383,178.00
100,000.00
3,174,293.00
100,000.00
400,000.00
84,000.00
1,387,800.00
29/06/2009
22/06/2009
17/02/2009
03/07/2009
08/07/2009
01/07/2009
29/06/2009
29/06/2009
02/07/2009
19838
18849
04409
20840
21749
20290
19904
19804
20765
0001
0008
0003
0001
0006
0001
0002
0001
0001
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
1
Conciliado 22
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
10169189
IN ENTREGADO 1 11335
TR Conciliado 1 9976865
TR Conciliado 583 9748867
TR Conciliado 1 10087514
7367734
2567
10182296
12671
10186542
10179125
12368
11986
10169190
10169191
12067
10180972
10169189
11335
9976865
9749449
10087514
7367755
2567
10182296
12671
10186542
10179125
12368
11986
10169190
10169191
12067
10180972
9,350,000.00
27,582.00
27,582.00
428.57
238,392.00
8,986,604.43
14,575.00
9,240,000.00
344,860.20
38,317.80
383,178.00
95,689.70
4,310.30
100,000.00
3,174,293.00
3,174,293.00
90,000.00
10,000.00
100,000.00
17,241.38
382,758.62
400,000.00
75,600.00
8,400.00
84,000.00
1,387,800.00
21/10/2009 09:30:15
Página 108 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
592
1
586
23
2
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4766
SER SUMINISTRADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 47.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4769
PAGO POR TRABAJOS DE CORRECCION Y
REPARACION DE PUERTAS EN EL PROG. DE
AMPLIACION DE INMUNIZACION (PAI) FACT. 081
D/F 13/01/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4772
PAGO POR CONCEPTO DE DIPLOMADO EN
GESTION HOSPITALARIA A (18 EMPLEADOS DE
ESTA SECRETARIA).
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4775
PAGO POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN
GESTION DE EMPRESAS (1 PERIODO), TERCER
CUATRIMESTRE.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-478
PAGO POR COMPRA DE VACUNAS PARA USO
DEL PROGRAMA DEL PAI,SALUD
COLECTIVA,FACT.No.12144/12145
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4790
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.0063
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4793
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.500000031
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4796
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2008. FACT. NO.633251
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4802
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.00025
17/06/2009
17/06/2009
18/06/2009
05/02/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
34,817.40
378,000.00
36,400.00
1,132,156.55
403,000.00
944,970.00
199,980.00
947,245.00
01/07/2009
03/07/2009
06/07/2009
17/02/2009
29/06/2009
01/07/2009
09/07/2009
01/07/2009
20431
20836
21031
04408
19884
20515
21950
20625
0001
0001
0001
0003
0002
0003
0001
0003
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10179126
12429
10182115
10182524
7367756
11972
10169192
10179127
10187171
12279
10179128
10179126
12429
10182115
10182524
7367756
11972
10169192
10179127
10187171
12279
10179128
1,387,800.00
33,316.65
1,500.75
34,817.40
378,000.00
378,000.00
36,400.00
36,400.00
1,132,156.55
1,132,156.55
20,150.00
382,850.00
403,000.00
944,970.00
944,970.00
199,980.00
199,980.00
47,362.25
899,882.75
21/10/2009 09:30:15
Página 109 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
1
1
1
2
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4802
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4805
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.0196
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4808
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.221828
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-481
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
(VACUNAS) PARA USO DEL PROGRAMA DEL
PAI,FACT.No.12070
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4811
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.0176
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4814
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.106841
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4817
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.073033
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4820
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.52
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4824
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE MAYO 2009.
FACT. NO. 011
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4826
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, MAYO / 2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
18/06/2009
18/06/2009
05/02/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,999,985.00
2,250,000.00
12,390,892.50
1,499,940.00
66,000.00
165,000.00
1,583,335.00
580,000.00
295,700.00
14/07/2009
07/07/2009
17/02/2009
02/07/2009
13/07/2009
13/07/2009
07/07/2009
01/07/2009
01/07/2009
22483
21378
04382
20736
22197
22170
21395
20626
20244
0001
0001
0003
0001
0001
0001
0001
0003
0001
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
13903
10191405
10184395
7367757
12607
10181513
10187878
10187879
10184396
13139
12280
10179129
12364
10179130
13903
10191405
10184395
7367757
12607
10181513
10187878
10187879
10184396
13139
12280
10179129
12364
10179137
947,245.00
99,999.25
1,899,985.75
1,999,985.00
2,250,000.00
2,250,000.00
12,390,892.50
12,390,892.50
74,997.00
1,424,943.00
1,499,940.00
0.00
0.00
165,000.00
165,000.00
1,504,168.25
79,166.75
1,583,335.00
25,000.00
555,000.00
580,000.00
29,570.00
266,130.00
295,700.00
21/10/2009 09:30:15
Página 110 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
Conciliado
2
2
1
1
2
1
1
2
2
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
66,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4829
PAGO ALQUILER DE LOCAL, ABRIL / JUNIO / 2009
2009-0207-01-01-0001-4833
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,MES DE JUNIO/2009
FACT.No.793
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4837
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,MES ABRIL/2009 FACTURA
No.1419
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4840
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,MES DE FEBRERO/2009
FACT.No.191679
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4844
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y
UTILES MENORES QUIRURGICOS PARA
PACIENTES RENALES Y PACIENTES CON
HEPATITIS,FACT.No.1329,1323,1326
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4846
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, JUNIO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-4849
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES EN EL HOSP. PADRE
BILLINI,FACT.No.1333
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-485
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN VARIOS HOSPITALES DE LA
SESPAS, NOVIEMBRE/2008. FACT. NO.80001358
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4854
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,PARA EL PROG.ASIST.
SOCIALFACT.No.1331
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
05/02/2009
18/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
30,000.00
2,600,000.00
6,500,000.00
3,450,000.00
2,863,985.00
10,000.00
1,300,000.00
6,500,000.00
5,754,500.00
06/07/2009
07/07/2009
08/07/2009
07/07/2009
07/07/2009
16/07/2009
02/07/2009
17/02/2009
10/07/2009
21025
21389
21748
21393
21400
22747
20751
04430
22074
0001
0001
0006
0001
0001
0004
0001
0003
0003
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10182525
12779
10184397
13134
13356
10186543
10184398
13137
10184399
13143
14061
10194987
12614
10180973
2563
7367758
13598
10187686
10182525
12779
10184397
13134
13356
10186543
10184398
13137
10184399
13143
14061
10194987
12614
10180973
2563
7367758
13598
10187686
27,000.00
3,000.00
30,000.00
2,470,000.00
130,000.00
2,600,000.00
325,000.00
6,175,000.00
6,500,000.00
3,277,500.00
172,500.00
3,450,000.00
2,720,785.75
143,199.25
2,863,985.00
500.00
9,500.00
10,000.00
65,000.00
1,235,000.00
1,300,000.00
325,000.00
6,175,000.00
6,500,000.00
287,725.00
5,466,775.00
21/10/2009 09:30:15
Página 111 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4854
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4857
PAGO CAMPAÑA PUBLICITARIA DE DIGECITSS, 18/06/2009
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.
FACT. NO.12530 NCF NO.00171 DEL 09/12/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4858
PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DENTAL, JUNIO 18/06/2009
/ 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4862
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE KITS DE
DOLOR ABDOMINAL UTILIZADOS EN LOS
PROGRAMA REALIZADOS EN DIGECITSS. FACT.
NO.0004 DEL 26/06/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4864
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS , JUNIO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4867
SALDO FACTURA POR LA COMPRA 3,000 KITS
DOLOR ABDOMINAL. LIBRAMIENTO ANTERIOR
3992 DEL 21/05/2009. FACT. NO.000299 D/F
02/07/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-487
PAGO POR COMPRA DE VACUNAS PARA USO
DEL PROGRAMA DEL PAI,SALUD
COLECTIVA,FACT.12114,12120,12122,12133
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4871
PAGO FACTURA POR COMPRA 4,000 KITS
SECRECION URETRAL, A SER UTILIZADOS POR
LA DIGECITSS. FACT. NO.273 NCF 0599 DEL
29/09/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4873
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, JUNIO / 2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
05/02/2009
18/06/2009
18/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
556,800.00
5,000.00
1,448,000.00
123,500.00
2,032,500.00
6,313,042.75
900,000.00
132,810.00
06/07/2009
07/07/2009
06/07/2009
01/07/2009
14/07/2009
17/02/2009
06/07/2009
03/07/2009
21250
21383
21326
20217
22511
04424
21290
20874
0002
0001
0003
0001
0001
0003
0002
0001
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 13
12934
10183224
10184400
13122
13011
10183225
10179138
12360
13923
10191406
7367759
12812
10183226
12662
10182297
12934
10183224
10184400
13122
13011
10183225
10179144
12360
13923
10191406
7367759
12812
10183226
12662
10182309
5,754,500.00
24,000.00
532,800.00
556,800.00
4,500.00
500.00
5,000.00
72,400.00
1,375,600.00
1,448,000.00
111,150.00
12,350.00
123,500.00
101,625.00
1,930,875.00
2,032,500.00
6,313,042.75
6,313,042.75
45,000.00
855,000.00
900,000.00
13,281.00
119,529.00
132,810.00
21/10/2009 09:30:15
Página 112 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
8
2
1
2
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4876
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE KITS DAB Y
FVV (MEDICAMENTOS) UTILIZADOS POR LA
DIGECITSS. FACTURA NO.0017 DEL 18/08/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4879
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES
VARIOS, TONER, TINTAS, ETC. UTILIZADOS POR
LA DIGECITSS. FACT. NO.00369 DEL 10/10/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4882
PAGO FACT. NO.649, NCF. 050; POR LA COMPRA
KITS MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA
DIGECITSS.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4885
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS/ JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-489
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4906
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES DEL HOSP.RICARDO
LIMARDO,FACT.No.30059
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4909
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE DIC. 2008.
FACT. NO. 21
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4914
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA
DEL HOSP.LUIS E. AYBAR,FACT.No.1251
18/06/2009
18/06/2009
18/06/2009
19/06/2009
05/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4900
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 19/06/2009
PACIENTES RENALES Y DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.0232,1252,1028,1029,9617,95
26,9438,1250
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,930,012.50
219,327.00
1,246,500.00
269,700.00
23,146.00
1,321,629.30
2,428,857.00
350,000.00
2,532,320.00
14/07/2009
06/07/2009
13/07/2009
08/07/2009
13/02/2009
02/07/2009
07/07/2009
09/07/2009
07/07/2009
22537
21013
22352
21626
04188
20719
21374
21808
21385
0001
0001
0005
0002
0002
0001
0001
0001
0001
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
CH
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
13941
10191407
13020
10182526
10187880
13757
10186368
13254
301425202
10180974
12598
13072
10184401
13369
10187172
13131
10184402
13941
10191407
13020
10182526
10187880
13757
10186374
13254
301425202
10180974
12598
13072
10184401
13369
10187172
13131
10184402
96,500.63
1,833,511.87
1,930,012.50
9,453.75
209,873.25
219,327.00
1,184,175.00
62,325.00
1,246,500.00
242,730.00
26,970.00
269,700.00
23,146.00
23,146.00
1,255,547.83
66,081.47
1,321,629.30
121,442.85
2,307,414.15
2,428,857.00
15,086.20
334,913.80
350,000.00
126,616.00
2,405,704.00
21/10/2009 09:30:15
Página 113 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
8
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4914
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4917
PAGO FACTURAS NOS.20090533 NCF:0203 DEL
20/05/2009 Y 20090534 NCF:0204 DEL 21/05/2009;
POR LA COMPRA DE GASOLINA Y GASOIL
REGULAR A SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA
DE VEHICULOS DE ESTA SEC. DE ESTADO.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4923
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES DEL HOSP.ANTONIO
MUSA,FACT,No,0669
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4924
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE NOV. 2008
FACT. NO. 11/08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4929
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES ,HOSP.REGIONAL DR.
ALEJANDRO CABRAL,FACT.No.1030
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-493
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN VARIOS HOSPITALES DE LA
SESPAS, ENERO/2009. FACT. NO.759
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4936
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES EN EL HOSP. LUIS E.
A,FACT.No.246826
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4941
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
05/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4931
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 19/06/2009
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACTS. NO.001-
00273474, 273448, 273442, 273443, 278145, 273447
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
443,700.00
3,238,476.00
600,000.00
1,349,365.00
2,600,000.00
1,625,238.57
551,960.00
1,977,519.26
06/07/2009
07/07/2009
02/07/2009
02/07/2009
19/02/2009
13/07/2009
01/07/2009
14/07/2009
21266
21398
20744
20734
04615
22432
20500
22533
0002
0001
0001
0001
0006
0006
0003
0001
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
10183227
13006
13141
10184403
10180975
12610
12606
10180976
7368685
2667
13865
10187881
12291
10179145
10191408
10183227
13006
13141
10184403
10180975
12610
12606
10180976
7368685
2667
13865
10187881
12291
10179145
10191408
2,532,320.00
441,664.50
2,035.50
443,700.00
161,923.80
3,076,552.20
3,238,476.00
574,137.94
25,862.06
600,000.00
67,468.25
1,281,896.75
1,349,365.00
2,470,000.00
130,000.00
2,600,000.00
81,261.92
1,543,976.65
1,625,238.57
27,598.00
524,362.00
551,960.00
1,878,643.30
21/10/2009 09:30:15
Página 114 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4941
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACTS. NO.001-
00273436, 273437, 273438, 273439, 273440, 273446
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4944
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2008.
FACT. 044
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4947
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES SOLIC.POR EL PROG. DE
ASIST.SOCIAL,FACTS.No.9568,9959
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4950
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACTS. NO.001-
00271712, 273435, 273444, 273445
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4955
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES FACT.No.2007,2006
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-496
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN VARIOS HOSPITALES DE LA
SESPAS, SEPTIEMBRE/2008. FACT. NO.183689
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4960
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION AL
HOSP. ANTONIO MUSA DE SAN PEDRO DE
MACORIS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2009.
FACT. 012
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4962
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES DEL HOSP. LUIS E.
AYBAR,FACT.No.2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4972
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
05/02/2009
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
400,000.00
5,899,232.00
1,899,388.69
2,395,300.00
3,450,000.00
166,000.00
1,027,500.00
06/07/2009
13/07/2009
07/07/2009
11/08/2009
04/03/2009
06/07/2009
11/08/2009
21124
22453
21381
25758
06467
21181
25647
0001
0006
0001
0005
0004
0001
0003
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
13938
12866
10183228
13874
10187882
13076
10184404
10762773
15907
3710
7884693
12877
10183229
15831
10762774
13938
12866
10183228
13874
10187882
13076
10184404
10762773
15907
3710
7884693
12877
10183229
15831
10762774
98,875.96
1,977,519.26
17,241.37
382,758.63
400,000.00
294,961.60
5,604,270.40
5,899,232.00
94,969.43
1,804,419.26
1,899,388.69
2,275,535.00
119,765.00
2,395,300.00
172,500.00
3,277,500.00
3,450,000.00
7,155.20
158,844.80
166,000.00
51,375.00
976,125.00
1,027,500.00
21/10/2009 09:30:15
Página 115 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-4972
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES
,FACT.No.1036,1039,1040,1037,1078
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4973
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS.
CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2008.
NCF: 0100
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4984
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES
RENALES,FACT.No.293,292,309,295,310
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4987
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSP. ROBERT REID
CABRAL SOLICITADO POR LA SESPAS Y EL
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA. FACT.
NO.1322
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-499
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADO EN
DIFERENTES HOSPITALES DE LAS SESPAS,
JUNIO/2008. FACT. NO.19606
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4993
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES EN EL HOSP. JOSE M.
CABRAL Y BAEZ Y LUIS E.
AYBAR,FACT.No.311,308
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-4997
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSP. INFANTIL DR.
ROBERT REID CABRAL, SOLICITADO POR LAS
SESPAS Y EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.
FACT. NO.20693
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5000
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
05/02/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,183,601.00
464,000.00
1,493,642.39
2,988,160.00
7,694,976.00
2,524,626.00
1,058,616.00
1,050,000.00
10/08/2009
06/07/2009
02/07/2009
07/07/2009
04/03/2009
07/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
25359
21241
20761
21394
06472
21375
21311
21310
0004
0002
0001
0001
0004
0001
0003
0003
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
15748
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10183230
13044
12619
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13138
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3714
7884694
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13073
13059
10183231
10183232
15748
10761891
10183230
13044
12619
10180977
13138
10184405
3714
7884694
10184406
13073
13059
10183231
10183232
59,180.05
1,124,420.95
1,183,601.00
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20,000.00
464,000.00
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1,418,960.27
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128,800.00
2,859,360.00
2,988,160.00
331,680.00
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2,398,394.70
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45,630.00
1,012,986.00
1,058,616.00
1,004,741.38
21/10/2009 09:30:15
Página 116 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5000
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS.
CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
2008. FACTS. NO. 044 / 045.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5001
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 19/06/2009
USO EN LOS PACIENTES RENALES,HOSP. LUIS E.
AYBAR,FACT.NO.294
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5007
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSP. MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT.
NO.0061, 0062
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5008
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DE HEMODIALISIS PARA PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS FACT.No.291,289
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5011
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. FACT.NO.
FGU-000288 DEL 05/09/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5018
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL AREA DE SALA
INTERNAMIENTO DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
FACT. NO.1325
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-502
APORTE CORRIENTE,ENERO Y FEBRERO/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5017
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
19/06/2009
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS.
CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO
2009.
FACTS. NO. 82/83/84/85/86/87/88/89.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
19/06/2009
05/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,433,481.40
548,448.00
1,148,874.48
829,742.68
670,000.00
3,312,032.00
3,644,368.00
13/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
13/07/2009
19/02/2009
22391
21304
21330
21258
21254
22427
04832
0006
0002
0003
0002
0002
0006
0017
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
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13840
12891
10183233
10183234
13013
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13052
13051
10183236
13823
10187884
7369412
13058
10187883
13840
12891
10183233
10183234
13013
10183235
13052
13051
10183236
13823
10187884
7369412
45,258.62
1,050,000.00
3,261,807.33
171,674.07
3,433,481.40
23,640.00
524,808.00
548,448.00
1,091,430.75
57,443.73
1,148,874.48
788,255.55
41,487.13
829,742.68
28,879.31
641,120.69
670,000.00
142,760.00
3,169,272.00
3,312,032.00
3,644,368.00
3,644,368.00
21/10/2009 09:30:15
Página 117 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5021
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSP. INFANTIL ROBERT
REID CABRAL. FACT. NO.0111
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5027
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
APARA USO DEL HOSP. LA MATERNIDAD LA
ALTAGRACIA FACT.No,35
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5031
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DE LA MATERNIDAD LA ALTAGRACIA
FACT.No.33
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5034
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. DARIO
CONTRERAS,FACT.No.34
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5039
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL HOSP. FRANCISCO MOSCOSO
PUELLO
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-504
APORTE CORRIENTE,ENERO/FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5043
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MATERNIDAD LA
ALTAGRACIA,FACT,NO.36
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5047
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
05/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5040
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 19/06/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSP. INFANTIL ROBERT
REID CABRAL, SOLICITADO POR LA SESPAS Y EL
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA. FACT.
NO.0486
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,551,959.36
2,429,272.00
310,416.00
2,088,000.00
2,811,422.40
107,520.00
3,107,686.40
1,736,148.80
2,391,351.60
14/07/2009
07/07/2009
29/06/2009
07/07/2009
07/07/2009
12/02/2009
14/07/2009
07/07/2009
07/07/2009
22546
21399
19947
21392
21396
04081
22481
21379
21380
0001
0001
0002
0001
0001
0001
0001
0001
0001
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
13947
10191409
13142
10184407
12097
10169193
10184408
13136
10184409
13140
7364797
13901
10191410
13127
10184410
10184411
13947
10191409
13142
10184407
12097
10169193
10184408
13136
10184409
13140
7364797
13901
10191410
13127
10184410
10184411
66,894.80
1,485,064.56
1,551,959.36
102,400.00
2,326,872.00
2,429,272.00
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297,036.00
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1,998,000.00
90,000.00
2,088,000.00
2,690,240.40
121,182.00
2,811,422.40
107,520.00
107,520.00
133,952.00
2,973,734.40
3,107,686.40
74,834.00
1,661,314.80
1,736,148.80
2,288,276.10
21/10/2009 09:30:15
Página 118 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
2
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5047
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO
PUELLO,FACT,NO.40
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5050
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO
PUELLO,FACT.NO.39
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5053
PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A LAS
CLINICAS RURALES. CORRESP. AL MES DE
AGOSTO 2008. FACT. NO. 0040
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5057
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO
PUELLO,FACT.NO.38
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5063
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SALA DE
INTERNAMIENTOS DEL HOSP. DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO. 0063
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5067
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
19/06/2009
REALIZADA EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD, FACT. 598 / 612, ENERO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-507
APORTE CORRIENTE PARA
GASTOS,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5070
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSP. LUIS E. AYBAR.
FACT. NO.0110
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5059
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 19/06/2009
SER UTILIZADO EN EL AREA DE QUIROFANO DEL
HOSP. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.1326
19/06/2009
05/02/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,687,730.40
6,477,211.30
1,838,368.00
2,371,852.00
2,252,093.60
5,729,878.00
565,241.52
2,744,212.00
07/07/2009
16/07/2009
07/07/2009
14/07/2009
13/07/2009
10/07/2009
19/02/2009
13/07/2009
21382
22726
21384
22480
22389
22059
04845
22386
0001
0004
0001
0001
0006
0003
0017
0006
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
13128
10184412
13129
10194905
13130
10184413
13900
10191411
10187885
13838
13585
10187687
7369413
10187886
13788
13128
10184412
13129
10194905
13130
10184413
13900
10191411
10187885
13838
13585
10187687
7369413
10187886
13788
103,075.50
2,391,351.60
1,614,983.40
72,747.00
1,687,730.40
6,477,211.30
6,477,211.30
91,918.40
1,746,449.60
1,838,368.00
102,235.00
2,269,617.00
2,371,852.00
2,155,020.60
97,073.00
2,252,093.60
246,977.50
5,482,900.50
5,729,878.00
565,241.52
565,241.52
2,625,927.00
118,285.00
21/10/2009 09:30:15
Página 119 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
1
2
2
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5070
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5071
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO CARDIO-
NEURO OFTALMOLOGICO DEL HOSP. LUIS E.
AYBAR,FACTURA No.32
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5076
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL NUESTRA SRA.
DE LA ALTAGRACIA. FACTS. NO.20690, 20691
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5077
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL CENTRO DE CARDIO RENAL DEL
HOSP. LUIS E. AYBAR,FACT.No.049
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5086
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS EN EL
HOSPITAL PADRE BILLINI, FACT. 554 , NOV/ 2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5087
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN HOSPITAL PADRE BILLINI.
FACT. NO.0487
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5089
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER 19/06/2009
UTILIZADOS EN EL AREA DE LA SALA DE
INTERNAMIENTOS DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
FACT. NO. 20692
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-509
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5093
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL INFANTIL DR.
ROBERT REID CABRAL. FACT. NO.0489
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5097
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
05/02/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,710,539.48
478,848.00
8,331,700.00
656,621.00
956,211.20
3,645,555.20
1,521,903.48
929,102.00
08/07/2009
06/07/2009
10/07/2009
01/07/2009
01/07/2009
13/07/2009
19/02/2009
06/07/2009
21754
21292
22073
20601
20597
22426
04834
21265
0006
0002
0003
0003
0003
0006
0017
0002
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
10186544
13361
12814
10183237
10187688
13597
12147
10194671
10179147
12144
10187887
13822
7369414
10183238
13005
10186544
13361
12814
10183237
10187688
13597
12147
10194671
10179147
12144
10187887
13822
7369414
10183238
13005
2,744,212.00
1,636,809.33
73,730.15
1,710,539.48
20,640.00
458,208.00
478,848.00
7,972,575.00
359,125.00
8,331,700.00
28,302.65
628,318.35
656,621.00
914,995.20
41,216.00
956,211.20
3,488,419.20
157,136.00
3,645,555.20
1,521,903.48
1,521,903.48
889,054.50
40,047.50
929,102.00
21/10/2009 09:30:15
Página 120 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5097
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL CENTRO DE CARDIO RENAL DEL
HOSP.LUIS E. AYBAR FACT.No.432
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-51
PAGO DEUDA TELEFONICA DEL HOSPITAL DR.
RODOLFO DE LA CRUZ LORA, NCF: 325945, AL
CORTE 28 DE NOVIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5103
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN HOSPITAL INFANTIL ROBERT
REID CABRAL. FACT. NO.0485
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5104
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSP.
MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA
ALTAGRACIA.
FACT. NO. 0735
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-511
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5111
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.DOCENTE PADRE
BILLINI,FACT.No.50815
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5114
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSP. MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT.
NO.1321, 1323
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5120
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
19/06/2009
16/01/2009
19/06/2009
19/06/2009
05/02/2009
19/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5113
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS,
19/06/2009
REALIZADAS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD, FACT. 675 Y 676 , ENERO / 2008
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,950,978.95
237,393.59
1,058,616.00
2,002,067.20
304,056,321.00
7,583,824.80
5,234,600.00
996,672.00
1,564,935.12
16/07/2009
22/01/2009
13/07/2009
14/07/2009
04/03/2009
16/07/2009
10/07/2009
01/07/2009
16/07/2009
22733
02139
22350
22540
06465
22727
22067
20575
22752
0004
0001
0005
0001
0004
0004
0003
0003
0004
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
5
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
14047
10194906
6824877
10187888
13756
13942
10191412
7884711
14043
10194907
13592
10187689
12483
10179148
14065
14047
10194906
6824877
10187888
13756
13942
10191412
7884715
14043
10194907
13592
10187689
12483
10179148
14065
141,189.08
2,809,789.87
2,950,978.95
237,393.59
237,393.59
1,012,986.00
45,630.00
1,058,616.00
86,296.00
1,915,771.20
2,002,067.20
304,056,321.00
304,056,321.00
326,889.00
7,256,935.80
7,583,824.80
225,629.30
5,008,970.70
5,234,600.00
42,960.00
953,712.00
996,672.00
67,454.10
21/10/2009 09:30:15
Página 121 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
1
2
2
5
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5120
PARA USO DEL HOSP.JUAN DE HERRERA,SAN
JOSE DE LA MAGUANA,FACT. No,1101011
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5122
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL NUESTRA SRA.
DE LA ALTAGRACIA. FACT. NO.1327, 1318
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5124
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
REALIZADAS EN EL CENTRO CARDIONEURO-
OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTES RENALES,
FACT. 812, 813 Y 831, JUNIO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-513
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5130
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.JUAN DE HERRERA,SAN
JUAN DE LA MAGUANA,FACT,No,11098
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5132
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LA MATERNIDAD NUESTRA
SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT. NO.0108
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5138
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS EN EL 19/06/2009
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE
LOS MINA, FACT. 580 / 597, ENERO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5139
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DE LAGUNAS SALADA DE LA PROV.
VALVERDE,FACT.110104
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5144
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. MATERNIDAD NTRA.
SRA. DE LA ALTAGRACIA.
FACT. NO. 0488
19/06/2009
19/06/2009
05/02/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
366,931.20
1,770,171.00
10,369,130.00
3,814,150.76
149,408.00
5,293,252.00
1,720,390.20
119,526.40
06/07/2009
07/07/2009
02/03/2009
16/07/2009
06/07/2009
10/07/2009
16/07/2009
01/07/2009
21186
21376
06344
22745
21006
22064
22743
20424
0001
0001
0018
0004
0001
0003
0004
0001
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10194908
13038
10183239
10184414
13074
7881565
14059
10194909
10182527
12852
13589
10187690
10194910
14057
12410
10179149
10194908
13038
10183239
10184414
13074
7881565
14059
10194909
10182527
12852
13589
10187690
10194910
14057
12410
10179149
1,497,481.02
1,564,935.12
15,816.00
351,115.20
366,931.20
1,693,870.50
76,300.50
1,770,171.00
10,369,130.00
10,369,130.00
164,403.05
3,649,747.71
3,814,150.76
142,968.00
6,440.00
149,408.00
228,157.40
5,065,094.60
5,293,252.00
1,646,235.45
74,154.75
1,720,390.20
5,152.00
114,374.40
119,526.40
21/10/2009 09:30:15
Página 122 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
1
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5144
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5150
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,
FACT. 613 / 637, ENERO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5151
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA USO DE
LOS CENTROS DE VILLA LIBERTACION Y JAMEY
Y HOSP.INFANTIL ROBERT REID
CABRAL,FACT.No.0737 Y 0738
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-516
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLIC.
POR LA SUB-SECRETARIA DE ASIST. SOCIAL
PARA SER DONADOS A PERS. ESC. REC. ECON.,
FACT. No. 100.
19/06/2009
19/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5153
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICO
19/06/2009
QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADO EN EL
HOSPITAL REGIONAL UNIV. JOSE MARIA CABRAL
Y BAEZ. FACT. NO.1313 FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5159
PAGO POR COMPRA UTILES MENORES
19/06/2009
QUIRURGICOS MES DIC./2008 PARA DIFERENTES
HOSPITALES,FACT,No,20197
05/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5160
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS 19/06/2009
REALIZADAS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD, FACT. 562 / 577, DICIEMBRE / 2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5164
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS
19/06/2009
QUIRURGICOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2008.
FACT. NO. 19638
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5165
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICO
19/06/2009
QUIRURGICOS PARA DIFERENTES HOSPITAL DEL
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
5,353,189.00
1,175,042.88
7,983,259.20
5,110,467.00
154,651.00
4,641,156.00
4,587,075.00
4,587,075.00
10/07/2009
06/07/2009
13/07/2009
13/07/2009
16/02/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
22066
21317
22385
22414
04356
22062
22068
22072
0003
0003
0006
0006
0003
0003
0003
0003
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
13591
10187691
10183240
13061
10187889
13787
13815
10187890
2525
7367621
13588
10187692
10187693
13593
10187694
13596
13591
10187691
10183240
13061
10187889
13787
13815
10187890
2525
7367621
13588
10187692
10187693
13593
10187694
13596
230,741.00
5,122,448.00
5,353,189.00
1,124,394.48
50,648.40
1,175,042.88
7,639,153.20
344,106.00
7,983,259.20
220,278.75
4,890,188.25
5,110,467.00
7,732.55
146,918.45
154,651.00
200,049.75
4,441,106.25
4,641,156.00
4,389,356.25
197,718.75
4,587,075.00
4,389,356.25
197,718.75
21/10/2009 09:30:15
Página 123 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5165
PAIS. FACT. NO.19634 OCTUBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5168
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
19/06/2009
REALIZADAS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD, FACT. 558 / 561, DICIEMBRE / 2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5171
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS
QUIRURGICOS CORRESP. AL MES DE ENERO
2009. FACT. NO.20199
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5174
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES EN EL HOSP.JOSE
M.CABRAL Y BAEZ,FACT.No.1330
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5177
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES CON HAPATITIS B Y C DEL
HOSP.PADRE BILLINI,FACT.No.1324
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-518
PAGO AL BANCO DE RESERVAS, SUCURSAL, LA
TORRE, POR FINANCIAMIENTO DE VEHICULO DE
MOTOR A FAVOR DE MATILDE J. VASQUEZ
CABRAL, MES DE ENERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5180
PAGO POR HIGIENIZACION ,CONTROL DE
RIESGO BIOLOGICO Y DE PLAGAS, REALIZADOS
EN TODA AREA DE EMERGENCIA DEL HOSP.
DR. LUIS E. AYBAR, FACT. H0008 Y H0009,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5184
PAGO POR HIGIENIZACION, CONTROL DE
INFECCIONES N. RIESGO BIOLOGICOS Y DE
PLAGAS REALIZADOS EN TODA AREA DE LA
MATERNIDAD DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR,
FACT. 48-07-03 , PERIODO NOV/DIC/2007,
Total Libramiento
FONDO GENERAL
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
05/02/2009
22/06/2009
22/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
5,884,200.00
5,110,467.00
5,754,500.00
5,000,000.00
44,765.45
4,200,000.00
2,254,994.00
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
23/02/2009
10/07/2009
13/07/2009
22065
22075
22060
22070
05466
22061
22435
0003
0003
0003
0003
0018
0003
0006
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
13590
10187695
13599
10187696
10187697
13586
10187698
13595
7710902
10187699
13587
13866
10187891
13590
10187695
13599
10187696
10187697
13586
10187698
13595
7710902
10187699
13587
13866
10187891
4,587,075.00
253,629.30
5,630,570.70
5,884,200.00
220,278.75
4,890,188.25
5,110,467.00
5,466,775.00
287,725.00
5,754,500.00
4,750,000.00
250,000.00
5,000,000.00
44,765.45
44,765.45
4,018,965.52
181,034.48
4,200,000.00
97,198.00
2,157,796.00
2,254,994.00
21/10/2009 09:30:15
Página 124 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5188
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009;
FACT. No. 390549.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5189
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO EN EL HOSP. LA MATERNIDAD DE LA
ALTAGRACIA,FACT.PROF.No.5000038
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5195
PAGO POR HIGIENIZACION , CONTROL DE
INFECCIONES N. Y DE PLAGAS REALIZADAS EN
TODA AREA DE LA MAT. DEL HOSP. DR. LUIS E.
AYBAR, REALIDO EN EL PERIODO DIC /2007,
ENERO /2008, FACT. 48-07-04
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5196
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. LA MATERNIDAD DE LA
ALTAGRACIA ,FACT PROF..No.500039
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5201
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2008; FACTS. No.
678111, 678112 Y 678113.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5202
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
22/06/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACTS. NO. 542 / 2387784.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5206
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS DE PLANTAS ELECTRICAS EN
VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, FACT.
326,341,349,355 Y 356, FEBRERO /2009
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5209
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 22/06/2009
SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HEMODIALISIS
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
40,000.00
3,852,708.00
2,254,994.00
3,557,221.20
90,000.00
296,952.86
1,698,959.20
2,400,000.00
06/07/2009
08/07/2009
13/07/2009
16/07/2009
01/07/2009
03/07/2009
13/07/2009
14/07/2009
21060
21714
22466
22735
20274
20843
22375
22477
0001
0004
0006
0004
0001
0001
0006
0001
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
12999
10182528
13341
10186545
10187892
13877
14049
10194911
12205
10179150
10182310
13834
10187893
13898
10191413
12999
10182528
13341
10186545
10187892
13877
14049
10194911
12205
10179150
10182310
13834
10187893
13898
10191413
1,724.14
38,275.86
40,000.00
166,065.00
3,686,643.00
3,852,708.00
2,157,796.00
97,198.00
2,254,994.00
153,328.50
3,403,892.70
3,557,221.20
3,879.31
86,120.69
90,000.00
296,952.86
296,952.86
73,231.00
1,625,728.20
1,698,959.20
120,000.00
2,280,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 125 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5209
DEL HOSPITAL REGIONAL UNIV. SAN VICENTE DE
PAUL. FACT. NO.12370
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5213
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES
TRANSPLANTADOS DE RIÑON DEL HOSPITAL
DOCENTE PADRE BILLINI. FACT. NO.SD00047719
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5229
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,HOSP.LUIS E.
AYBAR,FACT.No.1592
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-523
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOL.
POR ASIST. SOCIAL PARA SER DONADOS A
PERS. DE ESC. RECURSOS ECON., FACT. No. B-
96.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5232
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES
TRANSPLANTADOS DE RIÑON DEL HOSPITAL
DOCENTE PADRE BILLINI. FACT. NO.001-
00273434
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5234
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL CENTRO DE CARDIORENAL DEL
HOSP. LUIS E. AYBAR,FACT.No.254
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-524
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 SERVICIOS DE
REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
REUNION DE LA DRA. TIRSIS QUEZADA Y
MIEMBROS DEL BCO. MUNDIAL, NCF: 333, D/F
29/10/2008, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5241
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADO EN EL HOSP. DE LA
22/06/2009
22/06/2009
05/02/2009
22/06/2009
22/06/2009
05/02/2009
22/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
5,005,000.00
5,408,446.00
235,580.00
4,029,291.00
2,611,920.96
9,883.20
2,206,842.00
11/08/2009
11/08/2009
17/02/2009
14/07/2009
16/07/2009
13/02/2009
13/07/2009
25743
25762
04381
22498
22739
04203
22395
0005
0005
0003
0001
0004
0002
0006
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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15879
15908
10762776
2540
7367760
10191414
13913
10194912
14053
7367244
2470
10187894
13861
10762775
15879
15908
10762776
2540
7367760
10191414
13913
10194912
14053
7367244
2470
10187894
13861
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250,250.00
5,005,000.00
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124,966.91
2,611,920.96
9,457.20
426.00
9,883.20
2,111,719.50
95,122.50
21/10/2009 09:30:15
Página 126 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5241
MATERNIDAD LA
ALTAGRACIA,FACT.PROF.No.500020
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-525
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5253
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.
FACT. NO. 011
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5255
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE
ENVEJECIENTES HIPERTENSOS Y DIABETICOS
INDIGENTES EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE
PROTECCION A LA VEJEZ. FACT. NO.50000005
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5262
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LAS JORNADAS MEDICOS
SOCIALES QUE APOYA LA SUBSECRETARIA DE
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.30000160
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5265
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
PARA USO DEL PROG.
ANTIRRABICO,FACT.No.105
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5268
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES
PROVINCIAS DEL PAIS POR EL PROGRAMA
AIEPI. FACT. NO.500000154
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5278
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROMOCION
MEDICA DE LA SESPAS. FACT. NO.TH-2008040
Total Libramiento
FONDO GENERAL
05/02/2009
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,333,333.00
3,103,380.00
2,250,000.00
975,000.00
870,249.40
1,794,000.00
1,164,000.00
19/02/2009
16/07/2009
16/07/2009
09/07/2009
06/07/2009
11/08/2009
06/07/2009
04849
22742
22740
21884
21276
25697
21322
0017
0004
0004
0001
0002
0003
0003
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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14056
10194913
10194914
14054
10187173
13533
12989
10183241
15853
10762777
10183242
13065
7369415
14056
10194913
10194914
14054
10187173
13533
12989
10183241
15853
10762777
10183242
13065
2,206,842.00
3,333,333.00
3,333,333.00
155,169.00
2,948,211.00
3,103,380.00
2,137,500.00
112,500.00
2,250,000.00
926,250.00
48,750.00
975,000.00
37,510.75
832,738.65
870,249.40
89,700.00
1,704,300.00
1,794,000.00
1,105,800.00
58,200.00
1,164,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 127 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
1
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-528
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5284
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL PROG.MATERNO INFANTIL
AEPI,FACT.No.3383
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5290
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL
MATERNIDAD NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA Y
EN EL HOSP. LUIS E. AYBAR. FACTS. NO.1324,
1328
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5293
ABONO A FACT. NO.FGU-000297 PAGO POR
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES
RENALES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5296
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS. FACT. NO.FGU-000290
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5298
SUELDOS JUNIO 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-1
AREA-6
Total Libramiento
FONDO GENERAL
05/02/2009
22/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,118,402.00
1,825,000.00
973,193.60
414,856.00
829,742.68
16,537,568.45
19/02/2009
14/07/2009
06/07/2009
08/07/2009
06/07/2009
25/06/2009
04840
22484
21242
21697
21262
19466
0017
0001
0002
0003
0002
0003
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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13045
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13333
10183244
12807
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CH Conciliado 10 301491802
CH Conciliado 1 301491813
TR Conciliado 4 10163907
TR Conciliado 1 10164317
CH Conciliado 1 301491709
IN ENTREGADO 1 11818
TR Conciliado 2 10164072
TR Conciliado 1 10173087
TR Conciliado 577 10093365
TR Conciliado 4 10164000
TR Conciliado 1 10164373
TR Conciliado 1 10164397
TR Conciliado 1 10173147
CH Conciliado 1 301491694
CH Conciliado 4 301491731
TR Conciliado 443 10092921
CH Conciliado 1 301491788
TR ENVIADO CO 1 10093364
7369416
10191415
13904
10183243
13045
10186546
13333
10183244
12807
301491769
301491811
301491813
10163910
10164317
301491709
11818
10164073
10173087
10093941
10164003
10164373
10164397
10173147
301491694
301491734
10093363
301491788
10093364
3,118,402.00
3,118,402.00
1,733,750.00
91,250.00
1,825,000.00
931,245.60
41,948.00
973,193.60
394,113.20
20,742.80
414,856.00
788,255.55
41,487.13
829,742.68
212,277.92
27,300.00
3,500.00
241,017.33
22,386.48
200.00
240,990.48
76,500.00
240.50
8,142,960.62
15,593.51
9,983.00
66,144.02
388,529.89
400.00
2,200.00
6,471,228.23
4,611.00
0.00
21/10/2009 09:30:15
Página 128 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
1
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,210.36

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5298
2009-0207-01-01-0001-530
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOL.
POR ASIST. SOCIAL PARA SER DONADOS A
PERSONAS DE ESCASOS REC. ECON., FACT. No.
93.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5300
SUELDOS JUNIO 2009
VIGILACIA 137 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-5308
PAGO SERVICIO DE CELULARES (FLOTA) DE
SESPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO/2009. NCF:0010242, FACTURA
NO.10028006095 DEL 01/06/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5316
PAGO FACTURA NO.13968 NCF:000840 DEL
23/06/2009
01/05/2009; POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE
DIESEL PLUS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA
DEL NIVEL CENTRAL DE ESTA SEC. DE ESTADO.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5318
SUELDOS JUNIO 2009
PENSION 112 P01-00-00-03 UE-1
AREA-6
Total Libramiento
FONDO GENERAL
05/02/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
448,897.00
717,816.99
674,167.16
50,000.00
33,157,303.33
17/02/2009
25/06/2009
09/07/2009
09/07/2009
25/06/2009
04420
19561
21867
21793
19439
0003
0010
0001
0001
0003
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
CH
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 2
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
1
119
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
4
3
2
1
1
1
3
1
1
1
10164239
301491812
10164211
10164278
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10179788
10179904
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2557
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10164217
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10187175
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301491710
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10164037
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10164380
10173060
301491685
10164307
10173079
10179768
10164239
301491812
10164211
10164279
10173069
10179788
10179904
7367761
2557
10163921
10164087
10164217
10164403
10094060
10164012
10187174
10187175
13427
301491713
10163973
10164038
10164296
10164380
10173060
301491687
10164307
10173079
10179768
2,445.00
3,200.00
84,838.00
6,769.00
13,050.00
50,860.00
427,133.11
16,514,358.09
426,451.15
22,445.85
448,897.00
67,417.69
5,950.00
9,157.00
2,052.07
633,150.23
90.00
717,816.99
674,167.16
674,167.16
49,747.25
252.75
50,000.00
45,000.00
309,836.75
153,100.00
6,242.48
55,597.91
132,303.26
97,200.00
199,046.68
11,750.50
69,440.00
21/10/2009 09:30:15
Página 129 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1,065
2
124
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,210.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5318
2009-0207-01-01-0001-5322
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA SER UTILIZADO EN LAS PASADAS
TORMENTAS HIKE Y HANNA,FACT.No.727
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5328
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN LAS PASADAS TORMENTAS HIKE Y
HANNA,FACT.No.002
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-533
APORTE CORRIENTE FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5339
PAGO FACTURA NO.161460 NCF:0029 DEL
23/06/2009
29/01/2009, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA LA UNIDAD DE PERINATOLOGIA DEL HOSP.
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5342
PAGO POR COMPPRA DE LUBRICANTES PARA
MANTENIMIENTOS DE LAS FLOTILLAS DE
VEHICULOS DE SESPAS,SOLIC.POR
TRANSPORTACION,FACT.No.148
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5345
23/06/2009
23/06/2009
05/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5335
PAGO POR COMPRA DE UTILES DIVERSOS A SER 23/06/2009
UTILIZADOS EN EL ALMACEN DE ESTA SESPAS,
PARA LOS DIFERENTES DPTOS.
FACT. 0095
23/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
12,638,000.00
12,638,000.00
14,148,718.00
2,825,151.00
980,000.00
960,828.00
10/07/2009
13/07/2009
19/02/2009
07/08/2009
10/08/2009
06/07/2009
22069
22381
04838
25112
25360
21297
0003
0006
0017
0003
0004
0002
TR
IN
TR
TR
TR
TR
CH
CH
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
Conciliado 5 10163867
ENTREGADO 1 11755
Conciliado 1 10164119
Conciliado 1 10164196
Conciliado 1 10173127
Conciliado 1 10179830
Conciliado 4 301491741
Conciliado 1 301491783
Conciliado 2043 10094061
Conciliado 2 10164265
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
13594
10187668
10187895
13784
7369417
10761226
15633
15749
10761892
12886
10183245
10163871
11755
10164119
10164196
10173127
10179830
301491744
301491783
10096103
10164266
13594
10187668
10187895
13784
7369417
10761226
15633
15749
10761892
12886
10183245
828,803.45
320,213.13
66.62
46,789.00
681,666.15
753,290.53
1,632,157.93
6,782.00
27,772,251.24
35,765.70
33,157,303.33
631,900.00
12,006,100.00
12,638,000.00
12,006,100.00
631,900.00
12,638,000.00
14,148,718.00
14,148,718.00
2,703,377.25
121,773.75
2,825,151.00
49,000.00
931,000.00
980,000.00
41,415.00
919,413.00
960,828.00
21/10/2009 09:30:15
Página 130 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2,078
2
2
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5345
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, FACT.
385325,385341,385342 Y 385328, ENERO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5349
PAGO FACTURAS NOS.161463 NCF:0032, 161462
NCF:0031 Y 161461 NCF:0030 DEL 29/01/2009
RESPECTIVAMENTE. POR COMPRA
MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5354
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(BATERIAS,GOMAS ETC) PARA USO
DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION,FACT.No.146
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5366
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
SOLIC. POR
TRANSPORTACION,FACT.No.152,151,153
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5369
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
(TOSTADORA, LAVADORA, NEVERA,
LUBRICANTES, BATERIAS, ETC.) PARA SER
UTILIZADO EN DIFERENTES DPTO. DE LA
SESPAS. FACT. NO.500000168, 169, 172, 173, 175,
178, 179
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-537
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5359
PAGO FACT. NO.161464 DEL 29/01/2009 NCF:0033, 23/06/2009
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS
A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
23/06/2009
23/06/2009
05/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5372
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA 23/06/2009
PARA SER UTLIZADOS EN EL DPTO. DE NOMINAS
Y EN LA SUB-SEC. ADM. Y FINANCIERA DE ESTA
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
600,330.00
613,200.00
1,268,576.00
399,300.00
278,516.00
789,844.00
4,000,000.00
958,292.02
18/08/2009
11/08/2009
06/07/2009
06/08/2009
09/07/2009
09/07/2009
19/02/2009
06/07/2009
26219
25557
21324
25085
21795
21849
04848
21245
0005
0002
0003
0008
0001
0001
0017
0002
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
16308
10764653
16037
10762778
13010
10183246
10760546
15615
13429
10187176
10187177
13512
7369418
13048
10183247
16308
10764653
16037
10762778
13010
10183246
10760546
15615
13429
10187176
10187177
13512
7369418
13048
10183247
30,016.50
570,313.50
600,330.00
30,660.00
582,540.00
613,200.00
54,680.00
1,213,896.00
1,268,576.00
379,335.00
19,965.00
399,300.00
12,005.00
266,511.00
278,516.00
755,799.00
34,045.00
789,844.00
4,000,000.00
4,000,000.00
41,305.69
916,986.33
21/10/2009 09:30:15
Página 131 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5372
SESPAS. FACTS. NO. 622 Y 632.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5377
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS,LUBRICANTES ETC. PARA USO DEL
DEPTO. DE TRANSPORTACION DE
SESPAS,FACT.No.64,68,67,65
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5378
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS Y EQUIPOS A SER UTILIZADOS EN
LAS UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL DE LA
DIGECITSS. FACT. NCF0073 DEL 13/05/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5380
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
(ALAMBRE, ROLLO DE TAPE, COMPRESOR
ROTATIVO, VARILLA DE PLATA, ETC.)
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE LA SESPAS. FACT.
NO.500000025, 27
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5384
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO A VARIOS VEHICULOS DE
SESPASFACT.No.48
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5390
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE
OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA
ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL DPTO. DE
NOMINA DE ESTA SESPAS
FACT. NO. 623.
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5386
PAGO FACT. NCF 0047 DEL 02/01/2009, POR LA 23/06/2009
COMPRA DE 200 LIBROS REGISTRO EXAMEN VIH
Y SIDA UTILIZADOS POR LA DIGECITSS.
23/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5391
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 23/06/2009
SER UTILIZADO LOS HOSP. MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA Y HOSP. LUIS
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
573,982.50
310,474.00
170,377.32
319,626.40
174,000.00
1,782,170.64
934,994.80
13/07/2009
14/07/2009
08/07/2009
09/07/2009
08/07/2009
14/07/2009
06/07/2009
22321
22584
21572
21905
21664
22513
21308
0004
0003
0002
0001
0002
0001
0002
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
13731
10187896
10191416
13980
10186547
13313
10187178
13439
10186548
13218
10191417
13925
12819
10183248
13731
10187896
10191416
13980
10186547
13313
10187178
13439
10186548
13218
10191417
13925
12819
10183248
958,292.02
24,740.63
549,241.87
573,982.50
297,091.50
13,382.50
310,474.00
163,033.47
7,343.85
170,377.32
305,849.40
13,777.00
319,626.40
166,500.00
7,500.00
174,000.00
1,705,352.94
76,817.70
1,782,170.64
40,301.50
894,693.30
21/10/2009 09:30:15
Página 132 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5391
E. AYBAR. FACTS. NO.732, 733, 736, 739, 740
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5393
PAGO FACTURAS POR LA COMPRA DE EQUIPOS
Y UTILES VARIOS A SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION DE LA
DIGECITSS. FACTS. NCF: 0067 Y NCF: 0066 DEL
22/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5396
PAGO POR LA REPARACION DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DE VARIOS VEHICULOS DE
SESPAS,SOLC.POR
TRANSPORTACION,FACT.No.33
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5401
PAGO POR COMPRA DE ATAUD GRANDE PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.500000029
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5405
PAGO POR COMPRA DE CORTINAS PARA SER
UTILIZADAS EN EL SALON DEIDAMIA MINIÑO DE
ESTA SESPAS. FACT. NO. 00625
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5410
PAGO POR COMPRA DE KIT DE CLUTCH Y
JUEGOS DE BANDA DE FRENOS, SOLICITADOS
POR EL DPTO. DE TRANSPORTACION DE LA
SESPAS. FACT. NO.500000158
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5412
PAGO POR REPARACION DE AIRES
ACONDICONADOS A VARIAS UNIDADES (
VEHICULOS)DE SALUD PUBLICA FACT.No.60
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5416
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA SER UTLIZADOS EN LAS FLOTILLAS DE
VEHICULOS DE SESPAS,FACT.No.149
Total Libramiento
FONDO GENERAL
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
104,864.00
435,603.20
1,914,000.00
107,773.28
440,568.00
380,862.80
290,232.00
09/07/2009
08/07/2009
14/07/2009
03/07/2009
06/07/2009
09/07/2009
08/07/2009
21883
21686
22482
20909
21302
21938
21585
0001
0003
0001
0001
0002
0001
0002
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
13532
10187179
13325
10186549
13902
10191418
12700
10182311
10183249
12889
10187180
13454
10186550
13281
13532
10187179
13325
10186549
13902
10191418
12700
10182311
10183249
12889
10187180
13454
10186550
13281
934,994.80
4,520.00
100,344.00
104,864.00
18,776.00
416,827.20
435,603.20
82,500.00
1,831,500.00
1,914,000.00
4,645.40
103,127.88
107,773.28
421,578.00
18,990.00
440,568.00
364,446.30
16,416.50
380,862.80
277,722.00
12,510.00
290,232.00
21/10/2009 09:30:15
Página 133 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5418
PAGO POR COMPRA DE GOMAS, MOTOR Y
23/06/2009
BATERIAS, PARA CAMIONETAS, FACT. 500000145,
ABRIL / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-542
APORTE CORRIENTE FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5421
PAGO POR LA REPARACION DE AIRES
ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE SESPAS,FACT.No.66
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5424
PAGO FACTURA NO.0026 DEL 13/05/2009, POR LA
COMPRA DE BATERIAS PARA INVERSOR A SER
UTILIZADAS EN LA SUBSEC. DE SALUD
COLECTIVA DE ESTA SEDE CENTRAL.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5433
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(BATERIAS,SABANAS,AIRES ,ETC)
PARA USO DE VARIOS HOSPITALES DE
SESPAS,FACT.No.28,24,30,31
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5435
PAGO POR COMPRA DE FUNDAS NEGRAS PARA
BASURA PARA SER UTILIZADAS EN EL DPTO. DE
MAYORDOMIA, SOLICITADAS POR SERVICIOS
GENERALES DE ESTA SESPAS.
FACT. NO. 009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5437
PAGO DIETA MAYO 2009
CONSEJO NACIONAL DE SALUD
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5440
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(TELEVISOR,OLLA,TOALLA
ETC)FACT.NO.176
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5449
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
05/02/2009
23/06/2009
23/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
389,644.00
43,467,120.00
303,444.40
48,256.00
676,512.00
232,000.00
132,000.00
60,853.60
1,441,358.00
08/07/2009
19/02/2009
08/07/2009
06/07/2009
13/07/2009
08/07/2009
02/07/2009
06/07/2009
13/07/2009
21676
04843
21694
21111
22323
21608
20760
21023
22348
0003
0017
0003
0001
0004
0002
0001
0001
0005
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
17
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
13318
10186551
7369419
10186552
13330
12909
10182529
13733
10187897
10186375
13292
10180978
13027
10183250
10187898
13318
10186551
7369419
10186552
13330
12909
10182529
13733
10187897
10186375
13292
10180994
13027
10183250
10187898
16,795.00
372,849.00
389,644.00
43,467,120.00
43,467,120.00
290,364.90
13,079.50
303,444.40
2,080.00
46,176.00
48,256.00
29,160.00
647,352.00
676,512.00
222,000.00
10,000.00
232,000.00
132,000.00
132,000.00
2,623.00
58,230.60
60,853.60
1,379,230.50
21/10/2009 09:30:15
Página 134 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
2
2
2
2
17
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5449
(UPS,IMPRESORA,CARTUCHO,ETC) PARA USO
DE DIF. DEPTO. DE SESPAS,FACT.No.3236,3426
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-545
PAGO POR SUMINISTRO DE BRINDIS, EN EL
ACTO DE PUESTA EN CICURLACION DEL LIBRO "
AGUA PARA CONSUMO HUMANO, REPUBLICA
DOMINICANA 2006" NCF: 310, D/F 2/10/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5452
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION
PRIMARIA BARRANQUITO, SAN FRANCISCO DE
M. PROV. DUARTE,OFICIO 0113 D/F 21/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5454
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE
CONTABILIDAD.
FACT. NO. 903395
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5462
PAGO POR COMPRA DE SET HOSPITALARIO
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE
QUEMADO DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR. FACT.
NO.100002343
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5465
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MATERNO INFANTIL DE
BOCA CHICA,FACT.No.51
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5466
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZ. EN EL AREA DE EMERGENCIA
DEL HOSP. DR. FCO. E. MOSCOSOS PUELLO.
FACT. NO. 021
05/02/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5480
PAGO CUBICACION N. 1, POR INSTALACION 24/06/2009
SISTEMA DE GRADO HEMODIALISIS EN EL HOSP.
RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA, OFICIO 0079
D/F 06/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
61,710.00
404,392.22
262,160.00
750,000.00
1,812,500.00
2,627,063.60
3,561,204.93
13/02/2009
06/07/2009
13/07/2009
02/07/2009
07/07/2009
14/07/2009
13/07/2009
04190
21268
22250
20738
21377
22529
22377
0002
0002
0001
0001
0001
0001
0006
IN
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
13754
2466
7367245
10183251
10184541
13008
10184587
10187899
13656
10180995
12609
10184415
13075
13936
10191419
13835
10194705
10187900
10194678
13754
2466
7367245
10183251
10184541
13008
10184587
10187899
13656
10180995
12609
10184415
13075
13936
10191419
13835
10194705
10187900
10194678
62,127.50
1,441,358.00
2,660.00
59,050.00
61,710.00
366,918.54
404.39
20,219.61
16,849.68
404,392.22
250,860.00
11,300.00
262,160.00
712,500.00
37,500.00
750,000.00
1,734,375.00
78,125.00
1,812,500.00
113,235.50
2,513,828.10
2,627,063.60
178,060.25
169,364.55
3,210,128.93
3,651.20
21/10/2009 09:30:15
Página 135 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
4
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5480
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5488
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZ. EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL HOSP. FCO. E. MOSCOSO
PUELLO. FACT. NO. 500161428
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5489
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO
MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500161421
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-549
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLIC.
POR ASIST. SOCIAL PARA SER DONADOS A
PERSINAS DE ESC. REC. ECON., FACT. No. 99.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5496
PAGO CUB. N. 1, Y/O FINAL, POR TERMINACION
DE TECHO E IMPERMEABILIZANTE EN EL HOSP.
DR. MOSCOSO PUELLO, OFICIO 0074 D/F
30/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5499
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE
SALUD AMBIENTAL,FACT.No.902400
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-550
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
05/02/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS , SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACTS NO. 200807-01 / 200807-02 .
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5501
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZ. EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL HOSP. FCO. E. MOSCOSO
PUELLO. FACT. NO. 022
Total Libramiento
FONDO GENERAL
24/06/2009
24/06/2009
05/02/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,744,176.00
3,377,653.20
327,396.00
2,831,574.43
8,004.00
1,034,994.00
2,393,312.00
11/08/2009
16/07/2009
19/02/2009
14/07/2009
13/07/2009
20/02/2009
14/07/2009
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22725
04611
22519
22430
04959
22493
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0004
0006
0001
0006
0001
0001
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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10194915
14042
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13908
10191421
15825
10762779
10194915
14042
2665
7368686
13931
10191420
10194696
10194708
13825
10187901
7393230
13908
10191421
3,561,204.93
75,190.00
1,668,986.00
1,744,176.00
3,232,064.70
145,588.50
3,377,653.20
16,369.80
311,026.20
327,396.00
141,578.72
2,557,604.23
2,831.57
129,559.91
2,831,574.43
345.00
7,659.00
8,004.00
1,034,994.00
1,034,994.00
103,160.00
2,290,152.00
2,393,312.00
21/10/2009 09:30:15
Página 136 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
4
2
2
2
4
2
1
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5505
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE BOHECHIO.
FACT. NO.1-1038
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-551
APORTE CORRIENTE HOGAR VIDA Y
ESPERANZA, ENERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5511
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA
REPARACION DEL DISPENSARIO MEDICO SAN
LAZARO, D.N. OFICIO 0094 D/F 05/05/2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-5512
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSP. BATEY CINCO DE
LA PROV. BARAHONA.
FACT. NO. 2008037
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5515
PAGO CUB. N.2, Y/O FINAL ,POR TERMINACION
DEL SUBCENTRO DE 30, CAMAS EN BOHECHIO ,
SAN JUAN DE LA MAGUANA, OFICIO 0348 D/F 11
/08/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5519
PAGO CUB. N. 2, Y/O FINAL, POR LA
CONSTRUCCION DEL DOBLE CIRCUITO PARA
ALIMENTACION ELECTRICA DE ESTA
SECRETARIA (SESPAS) OFICIO 0108 D/F
14/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5523
PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESION DE
FUNDAS A COLOR PARA USO DEL PROGRAMA
DE ENVEJECIENTES HIPERTENSOS Y
DIABETICOS ,SOLIC. POR LA DIR. GENERAL DE
PROTECCION A LA VEJEZ,FACT.No.042
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5525
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE NEURO-
24/06/2009
05/02/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
25/06/2009
25/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,482,782.80
53,276.67
302,642.32
2,168,151.36
885,582.11
1,427,987.81
359,600.00
2,555,058.69
20/07/2009
12/02/2009
06/07/2009
16/07/2009
06/07/2009
13/07/2009
09/07/2009
16/07/2009
23075
04076
21030
22731
21239
22359
21855
22741
0004
0001
0001
0004
0002
0005
0001
0004
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
IN
TR
CH
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10229055
14276
7364798
12900
10183252
10184586
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10194916
14045
13042
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13762
10187902
10194685
10194707
10478428
13514
14055
10194917
10229055
14276
7364798
12900
10183252
10184586
10184528
10194916
14045
13042
10184588
301503408
10184537
13762
10187902
10194685
10194707
10478428
13514
14055
10194917
2,375,766.30
107,016.50
2,482,782.80
53,276.67
53,276.67
15,132.12
274,597.46
12,610.10
302.64
302,642.32
2,074,696.56
93,454.80
2,168,151.36
44,279.11
28,790.94
811,626.48
885.58
885,582.11
71,399.39
1,300,675.11
1,427.99
54,485.32
1,427,987.81
344,100.00
15,500.00
359,600.00
122,246.35
2,432,812.34
21/10/2009 09:30:15
Página 137 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
1
4
2
4
4
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5525
CIRUGIA DEL CENTRO DE CARDIO-RENAL
HOSP.LUIS E. AYBAR,FACT.No.778
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5528
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS 25/06/2009
PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE CARDIO
RENAL DEL HOSP. LUIS E. AYBAR,FACT.No.780
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-554
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOL. 05/02/2009
POR ASIST. SOCIAL PARA SER DONADOS A
PERSONAS DE ESC. REC. ECON., FACT. No. A-96.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5551
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL PROG. NACIONAL
DE DETECCION DE CANCER DE
UTERINO,FACT.No.3313
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5553
PAGO FACTURA NO.075040 DEL 24/06/2008 POR
LA COMPRA DE CANASTILLAS DONADAS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5557
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL PROG.DE
PREVENCION CONTRA EL CANCER
UTERINO,FACT,NO.132
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5558
PAGO FACTURA NO.075042 DEL 24/06/2008, POR 25/06/2009
LA COMPRA DE CANASTILLAS A SER DONADAS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5560
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES
TRABAJOS EN EL HOSP. MUNIC. DE BOHECHIO
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SOLICITADOS
POR SERVICIOS GENERALES DE ESTA SESPAS.
25/06/2009
25/06/2009
25/06/2009
25/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,792,735.39
226,735.00
1,923,280.00
1,206,400.00
2,088,000.00
1,206,400.00
896,826.16
16/07/2009
19/02/2009
15/07/2009
06/07/2009
16/07/2009
13/07/2009
06/07/2009
22751
04618
22630
21309
22746
22362
21238
0004
0006
0001
0003
0004
0005
0002
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
14064
10194918
2670
7368687
14008
10194754
10183253
13057
10194919
14060
13765
10187903
13041
10183254
14064
10194918
2670
7368687
14008
10194754
10183253
13057
10194919
14060
13765
10187903
13041
10183254
2,555,058.69
181,462.78
3,611,272.61
3,792,735.39
11,336.75
215,398.25
226,735.00
82,900.00
1,840,380.00
1,923,280.00
1,154,400.00
52,000.00
1,206,400.00
1,998,000.00
90,000.00
2,088,000.00
52,000.00
1,154,400.00
1,206,400.00
38,656.30
858,169.86
896,826.16
21/10/2009 09:30:15
Página 138 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5560
FACT.NO. 1-1039
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5562
PAGO FACTURA NO.0005 DEL 29/12/2008, POR LA
COMPRA DE 200 JUEGOS DE COLCHONES,
DISTRIBUIDOS DURANTE LAS TORMENTAS HIKE
Y HANNA.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5565
PAGO FACTURA NO.008 NCF:0004 DEL 03/03/2008, 25/06/2009
POR LA COMPRA DE 500 BOX SPRING, DONADOS
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS A TRAVES DE ASISTENCIA
SOCIAL.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5569
PAGO FACTURA NO.0067 NCF:0023, POR LA
COMPRA DE 200 JUEGOS DE BOX SPRING,
DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, A TRAVES DE
ASISTENCIA SOCIAL.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5571
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA USO DE SESPAS,FACT.No.180,174
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5573
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
PARA SER UTILIZ. EN EL HOSP. MUNIC. DE
BOHECHIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA,
SOLIC. POR SERVICIOS GENERALES DE ESTA
SESPAS. FACT. NO. 1-1042
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5575
PAGO FACTURAS NOS.0093, 0094, 0095 Y 0096
DEL 30/12/2008, POR TRANSPORTES VARIOS A
BIENES NACIONALES Y OTRAS DEPENDENCIAS
DE ESTA SEC. DE ESTADO.
25/06/2009
25/06/2009
25/06/2009
25/06/2009
25/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-558
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
05/02/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,307,320.00
2,030,000.00
1,542,800.00
109,910.00
2,404,088.40
1,261,964.00
377,540.00
13/07/2009
16/07/2009
15/07/2009
08/07/2009
16/07/2009
13/07/2009
19/02/2009
22335
22723
22642
21651
22737
22338
04604
0005
0004
0001
0002
0004
0005
0006
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
13744
10187904
10194920
14040
10194755
14014
13211
10186553
14051
10194921
10187905
13747
7368688
13744
10187904
10194920
14040
10194755
14014
13211
10186553
14051
10194921
10187905
13747
7368688
56,350.00
1,250,970.00
1,307,320.00
1,942,500.00
87,500.00
2,030,000.00
1,476,300.00
66,500.00
1,542,800.00
4,737.50
105,172.50
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103,624.50
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2,404,088.40
1,207,569.00
54,395.00
1,261,964.00
377,540.00
377,540.00
21/10/2009 09:30:15
Página 139 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-558
SOCIAL.
FACT. NO. 686
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5580
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS
PERTENECIENTES A DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA SESPAS,FACT.No.154
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5587
PAGO CUB. N. 5, POR LA REMODELACION Y
AMPLIACION AREA DE EMERGENCIA DEL HOSP.
DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO D.N. OFICIO
0096 , D/F 11/052009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5592
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE NEURO-
CIRUGIA DEL CENTRO DE CARDIO-NEURO-
OFTALMOLOGIA Y TRANSPLANTE. FACT.
NO.500000779
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5598
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS.
FACTS. NO. 703/704/705/706709/712.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5602
PAGO POR COMPRA COMPRA DE
MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS
PACIENTES DEL HOSPITAL UNIV. JOSE MARIA
CABRAL Y BAEZ. FACT. NO.FGO-000205
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5603
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLIC. POR ASIST.
SOCIAL,FACT.No.398889
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5609
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
25/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
774,764.00
2,364,542.39
3,648,996.41
658,576.00
1,925,500.00
1,798,000.00
831,478.50
14/07/2009
15/07/2009
20/07/2009
13/07/2009
11/08/2009
16/07/2009
11/08/2009
22597
22662
23079
22325
25659
22734
25560
0003
0001
0004
0004
0003
0004
0002
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10191422
13990
10195026
10195019
10194756
14024
14278
10229056
13735
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15891
10762780
10194922
14048
16039
10762781
10191422
13990
10195026
10195019
10194756
14024
14278
10229056
13735
10187906
15891
10762780
10194922
14048
16039
10762781
741,369.00
33,395.00
774,764.00
109,835.67
2,364.54
2,134,115.06
118,227.12
2,364,542.39
157,284.33
3,491,712.08
3,648,996.41
32,928.80
625,647.20
658,576.00
96,275.00
1,829,225.00
1,925,500.00
1,708,100.00
89,900.00
1,798,000.00
41,573.93
789,904.57
21/10/2009 09:30:15
Página 140 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
4
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5609
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.975, 1007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-561
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS REALIZADAS 05/02/2009
A PERSONAS DE ESC. REC. ECON. FACTS. No. A-
054, A-052, A-046, A-049.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5610
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
(VACUNAS) PARA USO DEL
PROG.PAI...FACT.No.12211
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5614
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A LA SRA. JOHANNA A. LUGO
PAGAN. ( PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ).
FACT. NO. 398509
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5617
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA
SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA
NACIONAL,PARA PREV. DE LA ANEMIA EN LOS
PRESESCOLARES,FACT. 18261, OCT / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5625
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LA NUEVA AREA DE
CUIDADOS INTENSIOS DEL HOSP. DR.
FRANCISCO MOSCOSO PUELLO. FACT.
NO.500161424
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5627
PAGO POR TRABAJOS DE ADECUACION EN EL
ALMACEN Y DEPTO. RADIO Y COMUNICACION
EN ESTA SEDE CENTRAL, SESPAS, FACT.469633
Y 469634 , MARZO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5631
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2008;
FACT. No. 418862.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
450,000.00
10,875,507.29
600,000.00
2,399,875.00
3,377,653.20
798,119.93
1,084,600.00
19/02/2009
16/07/2009
09/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
09/07/2009
11/08/2009
04837
22729
21813
22750
22744
21841
25628
0017
0004
0001
0004
0004
0001
0003
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
7369420
10194923
10187182
13371
14063
10194924
14058
10194925
10187183
13505
16078
10762782
7369420
10194923
10187182
13371
14063
10194924
14058
10194925
10187183
13505
16078
10762782
831,478.50
450,000.00
450,000.00
10,875,507.29
10,875,507.29
570,000.00
30,000.00
600,000.00
119,993.75
2,279,881.25
2,399,875.00
145,588.50
3,232,064.70
3,377,653.20
763,718.21
34,401.72
798,119.93
46,750.00
1,037,850.00
1,084,600.00
21/10/2009 09:30:15
Página 141 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
1
1
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5634
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE
COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LA
DIR. GRAL. DE INFORMACION Y ESTADISTICA ,
SALUD BUCAL Y AMBIENTAL.
FACT. NO. 00620
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5636
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LA NUEVA AREA DE
CUIDADOS INTENSIVO DEL HOSP. DR.
FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO. FACT.
NO.500161422
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5639
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LA AREA DE EMERGENCIA
DEL HOSP. DR. FRANCISCO E. MOSCOSO
PUELLO. FACT. NO.500000024
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-564
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS
05/02/2009
MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACTS. NO. 55 / 56 / 57 / 58.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5645
PAGO POR REPARACION DE PLANTA ELECT. ,
SISTEMA DE TRANSF. AUTOM. MANTENIM.
SIST.EMERG.Y CIRCUITO PRINCIPAL DE ESTA
SEDE , CENTRAL ,SESPAS,FACT. 469635 D/F
16/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5649
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.023
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5643
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 26/06/2009
SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVO DEL HOSP. FRANCISCO E. MOSCOSO
PUELLO. FACT. NO.500000025
26/06/2009
26/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,185,788.00
3,737,520.00
3,752,948.00
397,072.00
2,091,712.00
532,005.45
1,876,474.00
18/08/2009
16/07/2009
20/07/2009
19/02/2009
16/07/2009
13/07/2009
16/07/2009
26214
22724
23069
04841
22748
22331
22730
0005
0004
0004
0017
0004
0004
0004
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10764804
16306
14041
10194926
14272
10229057
7369421
14062
10194927
10187907
13740
14044
10194928
10764804
16306
14041
10194926
14272
10229057
7369421
14062
10194927
10187907
13740
14044
10194928
2,091,573.00
94,215.00
2,185,788.00
161,100.00
3,576,420.00
3,737,520.00
161,765.00
3,591,183.00
3,752,948.00
397,072.00
397,072.00
90,160.00
2,001,552.00
2,091,712.00
509,074.18
22,931.27
532,005.45
80,882.50
1,795,591.50
1,876,474.00
21/10/2009 09:30:15
Página 142 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5649
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5652
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS EN
VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PAIS,FACT. 932 / 958 Y ABONO A LA FACT. 959,
NOVIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5653
PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO
PARA USO DEL DEPTO.DE DROGAS Y
FARMACIAS.FACT.No,903664
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5660
PAGO POR TRABAJOS DE ADECUACION DE
OFICINAS Y COLOCACION DE PLAFONES EN LA
SEDE CENTRAL , SESPAS ,JARDINIZACION EXT.
EN EL HOSP. JUAN DE HERRERA,
FACT.A010010011506,09, 10,11 Y 08 , ABR/JUN Y
JUL /2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5665
PAGO CUB. N.1, POR REPARACION BANCO DE
TRANSFORMADORES Y CUARTO DE PLANTA EN
LA MATERNIDAD DE LA ALTAGRACIA, OFICIO
0427 D/F 28/10/2008
26/06/2009
26/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5657
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y
26/06/2009
UTILES MENORES QUIRURGICOS PARA USO DEL
HOSP.FRANCISCO
GONZALVO,FACT.No.1309,1484,1489,1551,1623,17
07
26/06/2009
26/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5668
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 29/06/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500161427
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5673
PAGO SUMINISTRO ALMUERZOS Y REFRIGERIOS 29/06/2009
VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA
SEC. FACTS.NOS.00370 DEL 10/12/2008 Y 00299
DEL 25/09/2008.
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
7,594,195.00
197,200.00
1,301,183.80
2,245,817.12
3,945,573.75
3,002,358.40
136,038.00
14/07/2009
08/07/2009
13/07/2009
16/07/2009
20/07/2009
11/08/2009
13/07/2009
22515
21642
22364
22732
23073
25744
22222
0001
0002
0005
0004
0004
0005
0001
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
13927
10191423
10186376
13206
10187908
13767
10194929
14046
10229058
14274
10479013
15880
10762783
10187909
13698
13927
10191423
10186376
13206
10187908
13767
10194929
14046
10229058
14274
10479013
15880
10762783
10187909
13698
327,336.00
7,266,859.00
7,594,195.00
188,700.00
8,500.00
197,200.00
1,236,124.61
65,059.19
1,301,183.80
2,149,013.16
96,803.96
2,245,817.12
3,744,349.49
197,278.69
3,945.57
3,945,573.75
129,412.00
2,872,946.40
3,002,358.40
130,260.50
5,777.50
136,038.00
21/10/2009 09:30:15
Página 143 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
3
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5673
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5676
PAGO FACTURAS POR COMPRA EQUIPOS DE 29/06/2009
OFICINA Y TONER A SER UTILIZADOS EN LA
UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL HOSP.
LUIS E. AYBAR Y EN LA GERENCIA DE SERVICIOS
CLINICOS DE LA DIGECITSSS. FACTS.NCF 0392 Y
0393 DEL 31/10/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-568
PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS Y
ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITDOS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 0057
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5709
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE
INFORMATICA (DISCO DURO, MEMORIAS
,MONITORES) PARA USO DEL DEPTO. DE
COMPUTOS, FACT.288
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5728
PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRAL SESPAS
MES DE MAYO/2009. FACTURA NCF427777 DEL
28/05/2009.
05/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5681
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
29/06/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE
Y NOVIEMBRE/2008; FACTS. No. 033 Y 037
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5690
PAGO FACTURAS NOS.20090508 NCF:0190,
29/06/2009
20090509 NCF:0191 Y 20090510 NCF:0192 DEL
07/05/2009, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES
UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA Y
FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.
29/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5725
PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRAL SESPAS, 29/06/2009
MES DE ABRIL 2009. FACT. NCF:413297 DEL
28/04/2009.
29/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
85,770.40
270,500.00
127,600.00
517,800.00
1,221,046.16
3,603,526.82
1,530,206.06
09/07/2009
19/02/2009
13/07/2009
06/07/2009
13/07/2009
13/07/2009
13/07/2009
21934
04606
22128
21306
22360
22376
22437
0001
0006
0001
0002
0005
0006
0006
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
10187184
13451
7368689
2661
13847
10187910
10183255
12817
13763
10187911
10187912
10187913
10187184
13451
7368689
2661
13847
10187910
10183255
12817
13763
10187911
10187912
10187913
82,073.40
3,697.00
85,770.40
256,975.00
13,525.00
270,500.00
5,500.00
122,100.00
127,600.00
515,251.00
2,549.00
517,800.00
52,631.30
1,168,414.86
1,221,046.16
3,603,526.82
3,603,526.82
1,530,206.06
1,530,206.06
21/10/2009 09:30:15
Página 144 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
2
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5728
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5730
PAGO POR REPARACION DE LA ESTACION DE
BOMBEO DE AGUA, EN LA SEDE CENTRAL,
SESPAS, FACT. A010010011513, JUNIO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5733
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MAYO,
JUNIO Y JULIO/2008; FACTS. No. 78, 79 Y 193.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5738
PAGO POR PULIDO Y CRISTALIZADO DE PISOS
EN EL CENTRO ANTIRRABICO, FACT. 212165 D/F
13/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-574
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,HOSP. PADRE
BILLINI,FACT,No.40520
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5742
PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA USO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE PATOLOGIA
FORENSE,FACT.No.903577
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5744
PAGO POR TRABAJOS DE COLOCACION DE
PLAFONES Y LAMPARAS EN LA DIREC.GRAL. DE
RECURSOS HUMANOS, SEDE CENTAL, SESPAS,
FACT. 079584, D/F 06/10/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5747
APORTE CORRIENTE, JUNIO/2009. HOGARES DE
ANCIANOS Y ESTANCIA DE DIA...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5750
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, AGOSTO /
DICIEMBRE / 2008, ENERO / JUNIO /2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
29/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
05/02/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
287,274.00
180,000.00
156,774.00
2,006,400.00
814,320.00
104,007.55
1,872,389.40
13,200.00
21/09/2009
09/07/2009
20/07/2009
04/03/2009
14/07/2009
23/07/2009
20/07/2009
14/07/2009
29528
21862
22886
06471
22583
23585
23072
22504
0002
0001
0001
0004
0003
0008
0004
0001
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
32
Conciliado 1
ENTREGADO 1
18513
11358564
13520
10187185
14192
10229059
3713
7884695
13979
10191424
14637
10661767
10229060
10191425
13897
18513
11358564
13520
10187185
14192
10229059
3713
7884695
13979
10191424
14637
10661767
10229091
10191425
13897
12,382.50
274,891.50
287,274.00
7,758.61
172,241.39
180,000.00
6,757.50
150,016.50
156,774.00
100,320.00
1,906,080.00
2,006,400.00
35,100.00
779,220.00
814,320.00
5,200.38
98,807.17
104,007.55
1,872,389.40
1,872,389.40
11,880.00
1,320.00
13,200.00
21/10/2009 09:30:15
Página 145 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
32
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5753
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL (02)
BENEFICIARIOS, JUNIO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-576
PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A
LAS CLINICAS RURALES, MES DE MAYO/2008.
FACTURA NO.0037.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5760
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MES DE
FEBRERO/2009; FACT. No. 1069.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5765
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO/2009; FACTS. No. 061 Y 085.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5769
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 699/ 700.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5771
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO/2008; FACTS. No. 212.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5774
PAGO (10%) AVANCE POR TERMINACION DEL
SUBCENTRO DE 30 CAMAS,EN LAGUNA SALADA
,VALVERDE MAO, OFICIO 0154 D/F JUNIO/ 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5776
30/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5757
PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA
30/06/2009
INSTALACION DE GENERADOR Y EQUIPOS DE
POTENCIA EN EL SUBCENTRO DE CAMBITA, SAN
CRISTOBAL, FACT. NCFPO10010011500570703,
MAYO/2009
05/02/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
34,500.00
597,865.04
5,469,105.29
120,000.00
69,600.00
366,300.00
30,000.00
498,566.95
13/07/2009
20/07/2009
04/03/2009
13/07/2009
24/08/2009
13/07/2009
13/07/2009
14/07/2009
22256
23074
06470
22135
26678
22274
22271
22563
0001
0004
0004
0001
0006
0001
0001
0003
IN
TR
TR
CH
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
13774
10187914
10229327
301503755
14275
10479014
7884696
13852
10187916
11064902
16568
10187917
10187918
13798
10191426
10194699
13966
13774
10187915
10229327
301503755
14275
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10187917
10187918
13798
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10194699
13966
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31,050.00
34,500.00
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597.87
597,865.04
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5,469,105.29
5,172.41
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3,000.00
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366,300.00
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1,293.10
30,000.00
473,140.03
498.57
24,928.35
498,566.95
21/10/2009 09:30:15
Página 146 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
3
4
1
2
2
1
2
3
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5776
PAGO DE INDEMNIZACION
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5781
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE
30/06/2009
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES RENALES.
FACTURA NO.80001336 DEL 01/09/2008. NCF:0293.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5783
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 30/06/2009
SER UTILIZADO EN PACIENTES RENALES DE LOS
HOSP. REGIONAL JAIME MOTA Y JOSE MARIA
CABRAL Y BAEZ. FACT. NO.39, 43
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5787
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADOS EN PACIENTES RENALES DEL
HOSPITAL PADRE BILLINI; FACT. No. 80001368.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-579
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN EL HOSP. PADRE BILLINI,FACT.No.40521
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5793
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 30/06/2009
SER UTILIZADO EN EL CENTRO ESPECIALIZADO
DE ATENCION DE SALUD JUAN XXIII. FACT. NO.37
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5798
30/06/2009
30/06/2009
05/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5792
PAGO FACTURA NO80001349 NCF:0306 DEL 30/06/2009
02/10/2008, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA PACIENTES CON HEPATITIS B Y C, DEL
HOSP. REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, SAN
JUAN DE LA MAGUANA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5795
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 30/06/2009
UTILIZADOS EN LOS PACIENTES RENALES, PARA
LAS UNIDADES DE DIALISIS PERITONIAL, DEL
HOSP. REG. UNIV. JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ,
NCF: 000322, D/F 18/12/2008.
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
146,511.13
5,754,500.00
1,450,000.00
4,315,875.00
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5,354,000.00
03/08/2009
16/07/2009
13/07/2009
16/07/2009
04/03/2009
11/08/2009
13/07/2009
11/08/2009
24303
22738
22339
22736
06473
25755
22330
25751
0003
0004
0005
0004
0004
0005
0004
0005
CH
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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14052
13748
10187919
14050
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3715
15905
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13739
10187920
10762785
15884
301507576
10194930
14052
13748
10187919
14050
10194931
7884697
3715
15905
10762784
13739
10187920
10762785
15884
146,511.13
146,511.13
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287,725.00
5,754,500.00
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4,100,081.25
4,315,875.00
3,106,500.00
163,500.00
3,270,000.00
125,000.00
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2,500,000.00
45,772.50
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915,450.00
5,086,300.00
267,700.00
5,354,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 147 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
1
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5798
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (
VACUNAS ) PARA SER UTILIZADO EN
ANTIRRABICO NACIONAL DE LA SESPAS.
FACT. NO. 27131
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5802
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI. FACT.
NO.80001361
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-582
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES EN EL HOSP. LUIS E.
AYBAR,FACT.No.800313
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-585
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN LOS PACIENTES RENALES DEL
HOSP.PADRE BILLINI,FACT.No.82003
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5856
APORTE CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5858
APORTE CORRIENTE JULIO/2009,INSTITUTO
PREP. DE MENORES
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5860
APORTE CORRIENTE,ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5862
APORTE CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5864
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5866
TRANSFERENCIA CORRIENTE.JULIO/2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
30/06/2009
30/06/2009
05/02/2009
05/02/2009
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,320,000.00
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1,200,000.00
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13/07/2009
11/08/2009
04/03/2009
04/03/2009
16/07/2009
22/07/2009
16/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22354
25749
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06469
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22773
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23352
23422
0005
0005
0004
0004
0004
0001
0008
0001
0001
0001
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
4
1
1
1
1
13758
10187921
15882
10762786
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3712
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10194989
10460956
10460957
10460958
13758
10187921
15882
10762786
7884698
3711
3712
7884699
10194988
10460955
10194989
10460956
10460957
10460958
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5,754,500.00
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4,322,500.00
4,550,000.00
53,276.67
53,276.67
1,495,752.00
1,495,752.00
13,600.00
13,600.00
3,333,333.00
3,333,333.00
408,333.00
408,333.00
27,750,504.00
27,750,504.00
21/10/2009 09:30:15
Página 148 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
1
4
1
1
1
1
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-5868
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5871
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5873
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5875
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5879
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-588
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DE NEFROLOGIA DEL HOSP.PADRE
BILLINI,FACT.No.82004
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-592
P/COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE 05/02/2009
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT,Nos.28994,29328,28925,28736,28
997
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5922
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5924
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5926
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5928
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-594
PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA SER
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
06/07/2009
05/02/2009
07/07/2009
07/07/2009
07/07/2009
07/07/2009
05/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,638,410.00
4,000,000.00
14,148,718.00
23,635,796.00
23,146.00
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474,932.20
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81,040.00
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
16/07/2009
09/03/2009
20/02/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
13/02/2009
23344
23394
23408
23377
22749
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23372
23360
23412
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0001
0001
0001
0001
0004
0005
0001
0001
0001
0001
0001
0002
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
1
1
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10460960
10460961
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10460966
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10460959
10460960
10460961
10460962
10194990
3963
7886866
2846
7393231
10460963
10460964
10460965
10460966
7367246
1,638,410.00
1,638,410.00
4,000,000.00
4,000,000.00
14,148,718.00
14,148,718.00
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23,635,796.00
23,146.00
23,146.00
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1,605,946.50
1,690,470.00
23,746.61
451,185.59
474,932.20
43,467,120.00
43,467,120.00
3,118,402.00
3,118,402.00
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25,277,703.00
18,864,957.00
18,864,957.00
77,540.00
21/10/2009 09:30:15
Página 149 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-594
UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIDADES DE
SESPAS. NCF: 363, 366, 373 Y 380,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5968
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5970
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-5972
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-598
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES FACT.No.29252
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6
TRANSFERENCIA CORRIENTE ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-601
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
SOLIC.POR ASIST.SOCIAL.FACT.No.29018
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6011
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6013
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6015
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6023
PAGO POR COMPRA DE
ANTICONCEPTIVOS(MEDICAMENTOS) PARA EL
PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR,FACT.PROF.No.PT-09-040B
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
05/02/2009
15/01/2009
05/02/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
09/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
229,056,321.00
16,614,025.00
10,369,130.00
8,096,190.00
408,333.00
5,397,460.00
573,301.77
1,513,843.23
3,768,157.00
12,072,279.00
11/08/2009
22/07/2009
04/08/2009
09/03/2009
20/01/2009
06/03/2009
20/07/2009
28/07/2009
06/08/2009
21/07/2009
25748
23388
24536
06898
02109
06727
23033
24185
24945
23318
0005
0001
0003
0005
0003
0001
0003
0004
0002
0009
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
3
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
1
2475
10762787
10460967
10755545
7886867
3999
6824796
7886469
3849
10229092
10751578
10759505
10434895
2475
10762789
10460967
10755545
7886867
3999
6824796
7886469
3849
10229092
10751578
10759505
10434895
3,500.00
81,040.00
229,056,321.00
229,056,321.00
16,614,025.00
16,614,025.00
10,369,130.00
10,369,130.00
7,691,380.50
404,809.50
8,096,190.00
408,333.00
408,333.00
5,127,587.00
269,873.00
5,397,460.00
573,301.77
573,301.77
1,513,843.23
1,513,843.23
3,768,157.00
3,768,157.00
12,072,279.00
12,072,279.00
21/10/2009 09:30:15
Página 150 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6023
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6025
PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE 09/07/2009
(02)BOMBAS DE AGUA POTABLE , PARA EL HOSP.
PSIQUIATRICO PADRE BILLINI, FACT. 212166,
MARZO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-603
PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO 05/02/2009
ANTIRRABICO NACIONAL TEL. NO . 809-900-0230,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6034
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
EN VARIOS HOSP. DE SESPAS
FACT.No.2007045,2007047,2007049
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6037
ABONO (50%) POR LA INSTALACION DEL BANCO
DE TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA POR
75KVA, EN EL HOSP. DE MICHES, FACT. 027239,
MARZO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6038
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICO
EN VARIOS HOSPITALES DE LA SESPAS. FACT.
NO.2008060
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6044
PAGO POR REPARACIONES A VARIOS EQUIPOS
MEDICOS EN HOSP. DE LA SECRETARIA DE
ESTADO DE SALUD,FACT.No.2007044
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6045
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICO
EN VARIOS HOSPITALES DE LA SESPAS. FACT.
NO.2007057
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6048
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICO
EN VARIOS HOSPITALES DE LA SESPAS. FACT.
NO.2008058
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
363,879.75
9,727.17
1,452,320.00
343,315.44
2,470,800.00
1,281,800.00
3,173,180.00
3,380,240.00
06/08/2009
13/02/2009
11/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
11/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
25082
04272
25648
25084
24985
25640
25886
25861
0008
0002
0003
0008
0005
0003
0001
0001
IN
TR
TR
IN
TR
CH
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
15613
10760547
7367247
15832
10762790
301507640
15614
15532
10760548
10762791
15888
16153
10763395
10763396
16136
15613
10760547
7367247
15832
10762790
301507640
15614
15532
10760548
10762791
15888
16153
10763395
10763396
16136
15,684.48
348,195.27
363,879.75
9,727.17
9,727.17
62,600.00
1,389,720.00
1,452,320.00
328,517.36
14,798.08
343,315.44
106,500.00
2,364,300.00
2,470,800.00
1,226,550.00
55,250.00
1,281,800.00
136,775.00
3,036,405.00
3,173,180.00
3,234,540.00
145,700.00
21/10/2009 09:30:15
Página 151 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
1
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6048
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6050
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARICULOS
SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DE
ESTA SESPAS.
FACTS. NO. 428/431/434.
FACTS. NO.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6056
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICO
EN VARIOS HOSPITALES DE LA SESPAS. FACT.
NO.2007048
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6063
PAGO POR REPARACIONES DE EQUIPOS
MEDICOS A VARIOS HOSP. DE
SESPAS,FACT.No.2007055
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6065
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICO
EN VARIOS HOSPITALES DE LA SESPAS. FACT.
NO.2007050, 2007053
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6068
PAGO POR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, 09/07/2009
MATERIAL GASTABLE , VEHICULOS, EQUIPOS
HOSPITALARIOS ETC. FACT. 104, 93, 94, 97 Y 100 /
OCT, NOV , DIC / 2008 Y FEBRERO /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-608
PAGO POR HIGIENIZACION, CONTROL DEL
RIESGO BIOLOGICO Y DE PLAGAS, EN TODA
AREA DE EMERGENCIA DEL HOSP. DR. LUIS E.
AYBAR, FACT. H0007,JULIO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6084
TRANSFERENCIA DE CAPITAL,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6087
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA PACIENTES RENALES EN LA UNIDAD DE
HEMODIALISIS DEL HOSP.REGIONAL SAN
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
05/02/2009
09/07/2009
10/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
531,468.50
1,279,480.00
1,204,080.00
755,160.00
496,500.00
2,100,000.00
75,000,000.00
4,900,500.00
02/09/2009
06/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
10/08/2009
06/03/2009
20/07/2009
02/09/2009
27791
24984
25687
25623
25358
06740
23051
27793
0001
0005
0003
0002
0004
0001
0003
0001
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17336
11328616
15531
10760549
15845
10762792
10762793
16074
15747
10761893
7886470
3908
10229093
17338
11328617
17336
11328616
15531
10760549
15845
10762792
10762793
16074
15747
10761893
7886470
3908
10229093
17338
11328617
3,380,240.00
22,908.13
508,560.37
531,468.50
55,150.00
1,224,330.00
1,279,480.00
51,900.00
1,152,180.00
1,204,080.00
722,610.00
32,550.00
755,160.00
24,825.00
471,675.00
496,500.00
2,009,482.76
90,517.24
2,100,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00
245,025.00
4,655,475.00
21/10/2009 09:30:15
Página 152 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6087
VICENTE DE PAUL,FACT.No,081001
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6089
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-609
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA
SER UTILIZADO EN EL TALLER DE "
CONCEPTUALIZACION DE LA GARANTIA DE LA
CALIDAD Y LA RECTORIA EN SALUD, NCF: 340
D/F 07/11/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6101
PAGO INSPECTORIAS JUNIO 2009
CAASD
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-6103
PAGO INSPECTORIAS JUNIO 2009
INAPA
2009-0207-01-01-0001-6106
PAGO SERVICIOS ESPECIALES JUNIO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. CAASD
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6108
PAGO SERVICIOS ESPECIALES JUNIO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. INAPA
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-612
10/07/2009
05/02/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,822,184.00
26,100.00
12,670,000.00
15,480,000.00
11,132,000.00
22,452,000.00
11/08/2009
19/02/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
25694
04605
23292
23322
23290
23258
0003
0006
0009
0009
0009
0009
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
1
1
379
2
1854 10435828
548
393
1659 10230634
3882 10232294
120
1
2
10762794
7368690
TR ENVIADO CO 1 10764329
IN ENTREGADO 1 14476
TR Conciliado 778 10229679
TR Conciliado 55 10230458
TR Conciliado 1 10478515
TR Conciliado 1 10478724
TR Conciliado 47 10434896
IN ENTREGADO 1 14398
TR Conciliado 1 10478733
TR Conciliado 1 10753249
TR Conciliado 884 10434944
TR Conciliado 1 10478517
10437683
10764332
10438063
10236177
10230513
10764330
10764326
10762794
7368690
10764329
14476
10230456
10230512
10478515
10478724
10434942
14398
10478733
10753249
10435827
10478517
10438061
10764333
10437681
10438610
10236569
10232292
10236175
10230632
10764330
10764327
4,900,500.00
1,822,184.00
1,822,184.00
26,100.00
26,100.00
0.00
100.84
11,495,518.37
812,056.79
326,886.00
20,850.00
12,655,412.00
748,959.00
50.42
23,300.00
19,459.00
14,288,847.58
399,384.00
15,480,000.00
1,516,000.00
0.00
7,416,000.00
2,192,000.00
11,124,000.00
1,179,000.00
5,984,000.00
14,920,000.00
360,000.00
0.00
0.00
22,443,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 153 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
ENVIADO CO
2
1
1
837
935
2,783
6,057
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
6,000.00
9,000.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-612
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 SERVICIOS DE
REFRIGERIO GOURMET QUE FUERON
SERVIDOS EN LA REUNION DE " TELVENT
INTERACTIVA, S. A. NCF: 298, D/F 25/09/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6127
PAGO INSPECTORIAS JUNIO 2009
CORAPLATA
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-6129
PAGO INSPECTORIAS JUNIO 2009
CORAASAN
2009-0207-01-01-0001-6133
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6137
TRANSFERENCIA DE CAPITAL,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6139
TRANSFERENCI DE CAPITAL,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-614
PATROCINIO POR LA REALIZACION DEL
CONGRESO DOMINICANO INTERNACIONAL DE
ATENCION PRIMARIA EN SALUD , DEL 5 AL 8
FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-618
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.001-
00260808
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-620
PAGO SERVICIO DE CELULARES ( FLOTAS) DE
SEPAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2008. FACT.
06/02/2009
13/07/2009
13/07/2009
13/07/2009
13/07/2009
13/07/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
9,071.20
4,590,000.00
9,240,000.00
895,611.00
2,000,000.00
50,000,000.00
500,000.00
765,916.32
1,433,390.09
13/02/2009
21/07/2009
21/07/2009
28/07/2009
11/08/2009
10/08/2009
20/02/2009
20/02/2009
06/03/2009
04250
23272
23304
24184
25711
25245
04975
04960
06771
0002
0009
0009
0004
0003
0002
0001
0001
0001
IN
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
2486
7367248
TR Conciliado 281 10236570
IN ENTREGADO 1 14460
TR Conciliado 1 10478511
TR Conciliado 1 10478713
TR Conciliado 583 10438611
TR Conciliado 1 10478729
TR Conciliado 1 10478516
IN ENTREGADO 1 14392
10751579
10762795
10761668
7393232
2855
7393233
7886460
2486
7367248
10236850
14460
10478511
10478713
10439193
10478729
10478516
14392
10751579
10762795
10761668
7393232
2855
7393233
7886460
391.00
8,680.20
9,071.20
4,464,326.11
226.89
118,422.00
7,025.00
4,590,000.00
8,986,604.43
14,575.00
238,392.00
428.57
9,240,000.00
895,611.00
895,611.00
2,000,000.00
2,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
500,000.00
500,000.00
38,295.82
727,620.50
765,916.32
1,433,390.09
1,433,390.09
21/10/2009 09:30:15
Página 154 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
284
586
1
1
1
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-620
10894101095, D/F 01/01/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-623
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.001-
00260786
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6245
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-626
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DOCENTE
PADRE BILLINI. FACT. NO.001-00263760
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6281
TRANSFERENCIA DE CAPITAL,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6284
APORTE CORRIENTE A ONG'S, MES DE JUNIO,
2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6286
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION Y SUS
AFILIADOS), MES DE JULIO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6287
TRANSFERENCIA DE CAPITAL,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6289
APORTE CORRIENTE A ONG(FUNDACION MANOS
DE ESPERANZA, INC.), CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO,
ABRIL Y MAYO, 2009.
06/02/2009
16/07/2009
06/02/2009
16/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-629
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 06/02/2009
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL REGIONAL UNIV. JOSE MARIA CABRAL
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
829,690.68
1,299,125.00
3,960,628.00
2,000,000.00
29,627,239.98
4,541,266.67
200,000,000.00
90,000.00
1,683,000.00
19/02/2009
11/08/2009
06/03/2009
11/08/2009
04/08/2009
30/07/2009
03/08/2009
28/07/2009
23/02/2009
04847
25631
06723
25698
24535
24264
24333
23933
05460
0017
0003
0001
0003
0003
0006
0005
0002
0018
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
4
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7369422
2838
10762796
3900
7886471
10762797
TR Conciliado 176 10755546
CH ENTREGADO 1 301507584
10753677
10754038
10751580
7710903
3400
7369422
2838
10762796
3900
7886471
10762797
10755721
301507584
10753677
10754041
10751580
7710903
3400
788,206.15
41,484.53
829,690.68
1,299,125.00
1,299,125.00
198,031.40
3,762,596.60
3,960,628.00
2,000,000.00
2,000,000.00
29,618,599.98
8,640.00
29,627,239.98
4,541,266.67
4,541,266.67
200,000,000.00
200,000,000.00
90,000.00
90,000.00
1,598,850.00
84,150.00
21/10/2009 09:30:15
Página 155 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
2
1
177
1
4
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-629
Y BAEZ. FACT. NO.001-00263699
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6291
TRANSFERENCIA CORRIENTE,ABRIL/MAYO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6300
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION DUANTE
LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2008. FACT. NO.46, 47, 48
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6305
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION DUANTE
LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2008.
FACT. NO.42, 43.
20/07/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6297
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
20/07/2009
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2009.
FACTS. NO. 90/91/92/93/94/95/96/97.
20/07/2009
20/07/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6307
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
20/07/2009
VARIOS CENTROS DE SALUD, CORRESP. AL MES
DE DIC. 2008.
FACT. NO. 12/08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6311
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION DUANTE 20/07/2009
LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2008. FACT.
NO.201, 202, 203.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6315
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION DUANTE 20/07/2009
LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2008. FACT. NO.204,
205.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6317
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
20/07/2009
VARIOS CENTROS DE ALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2009.
FACTS. NO. 22/23.
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,000,000.00
670,000.00
1,575,000.00
800,000.00
600,000.00
407,160.00
271,440.00
700,000.00
11/08/2009
17/08/2009
11/08/2009
09/09/2009
17/08/2009
11/08/2009
28/07/2009
11/08/2009
25679
26087
25709
28705
26068
25408
24055
25626
0003
0002
0003
0003
0002
0001
0002
0002
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
CH
IN
IN
CH
IN
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10762798
16283
10764111
15858
10762799
17975
11335032
16274
10764112
301507782
15933
14910
301507562
16076
10762800
10762798
16283
10764111
15858
10762799
17975
11335032
16274
10764112
301507782
15933
14910
301507562
16076
10762800
1,683,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
28,879.31
641,120.69
670,000.00
67,887.93
1,507,112.07
1,575,000.00
34,482.75
765,517.25
800,000.00
25,862.07
574,137.93
600,000.00
389,610.00
17,550.00
407,160.00
11,700.00
259,740.00
271,440.00
30,172.42
669,827.58
700,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 156 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
1
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6317
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-632
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.001-
00264304
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6325
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ABRIL / JULIO /
2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6339
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.0177
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6345
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.0059
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6346
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.115
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-635
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA DEL HOSPITAL
DOCENTE PADRE BILLINI. FACT. NO.001-
00263903
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6351
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.0199
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6352
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, AGOSTO /
09/02/2009
20/07/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6331
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ENERO / JULIO / 20/07/2009
2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
09/02/2009
20/07/2009
20/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
765,868.32
60,000.00
16,100.00
1,499,940.00
947,245.00
294,835.00
756,000.00
1,999,985.00
829,144.80
19/02/2009
06/08/2009
06/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
28/08/2009
23/02/2009
11/08/2009
09/09/2009
04833
25021
25035
25696
25559
27375
05467
25676
28713
0017
0007
0007
0003
0002
0004
0018
0003
0003
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7369423
2777
15598
10760550
15602
10760551
15852
10762801
16038
10762802
17032
11274830
3436
7710904
15842
10762803
17982
7369423
2777
15598
10760550
15602
10760551
15852
10762801
16038
10762802
17032
11274830
3436
7710904
15842
10762803
17982
727,574.90
38,293.42
765,868.32
6,000.00
54,000.00
60,000.00
1,610.00
14,490.00
16,100.00
74,997.00
1,424,943.00
1,499,940.00
47,362.25
899,882.75
947,245.00
14,741.75
280,093.25
294,835.00
37,800.00
718,200.00
756,000.00
99,999.25
1,899,985.75
1,999,985.00
35,739.00
21/10/2009 09:30:15
Página 157 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6352
DICIEMBRE/2008, ENERO / 2009 , US$ 3,300.00 +
16% ITBIS A LA TASA DEL DIA . 36.10
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6356
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.53
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6359
PAGO POR SERVICIO DE ATENCIONES MEDICAS
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,SOLIC.
POR ASIST. SOCIAL,FACT.No.702
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6367
PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIONES
MEDICAS PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLIC. POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.237,238
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6372
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.002055
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6376
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE ABRIL 2009. FACT. NO.221829
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6380
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, FEBRER/ JULIO
/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6381
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.500000031
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6384
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.2043
20/07/2009
20/07/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6361
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL , JUNIO Y JULIO 20/07/2009
/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,583,335.00
268,280.00
33,336.00
182,485.00
250,000.00
2,250,000.00
90,000.00
42,000.00
1,000,025.00
11/08/2009
04/08/2009
06/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
04/08/2009
06/08/2009
25655
24637
25059
25098
25207
24947
25043
24626
24946
0003
0006
0007
0002
0007
0003
0007
0006
0003
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
CH
IN
TR
IN
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
11335033
15890
10762804
10757661
10760552
15606
10760553
10761669
10759506
301507641
15604
10757662
15575
10759507
11335033
15890
10762804
10757661
10760552
15606
10760553
10761669
10759506
301507641
15604
10757662
15575
10759507
793,405.80
829,144.80
79,166.75
1,504,168.25
1,583,335.00
268,280.00
268,280.00
30,002.40
3,333.60
33,336.00
182,485.00
182,485.00
250,000.00
250,000.00
2,250,000.00
2,250,000.00
81,000.00
9,000.00
90,000.00
42,000.00
42,000.00
50,001.25
950,023.75
21/10/2009 09:30:15
Página 158 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1
2
1
1
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6384
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6392
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE LAS CLINICAS RURALES,FACT-
No.0039,JULIO/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6393
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
CLINICAS RURALES, MES SEPTIEMBRE 2008.
FACT. NO.0041
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6395
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 3890/4206.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6397
PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DENTAL, JULIO
/ 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-640
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS,SOLIC.POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.11602,11603,11601
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6416
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, JULIO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-6420
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC.
POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.62
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
09/02/2009
21/07/2009
21/07/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6427
PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIONES
21/07/2009
MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACTS.No.1514,1391,1541,1389,1517,1
543,1544,1515,1390,1445
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,774,922.08
6,742,697.15
1,203,988.50
5,000.00
567,000.00
10,000.00
354,548.50
1,114,657.31
09/09/2009
11/09/2009
09/09/2009
06/08/2009
06/03/2009
26/08/2009
17/08/2009
11/08/2009
28708
29039
28648
24949
06725
27198
25943
25674
0003
0002
0003
0003
0001
0003
0001
0003
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
11335034
11336137
11335035
17861
15571
10759508
7886429
3902
16923
11238989
10764113
10762805
11335034
11336137
11335035
17861
15571
10759508
7886429
3902
16923
11238989
10764113
10762805
1,000,025.00
3,774,922.08
3,774,922.08
6,742,697.15
6,742,697.15
1,144,405.77
59,582.73
1,203,988.50
500.00
4,500.00
5,000.00
538,650.00
28,350.00
567,000.00
500.00
9,500.00
10,000.00
354,548.50
354,548.50
1,114,657.31
1,114,657.31
21/10/2009 09:30:15
Página 159 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
2
2
2
2
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6427
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6428
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC.
POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.61
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-643
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES
TRANSPLANTADOS DEL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.90253787
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6435
PAGO POR SERVICIO DE ATENCIONES MEDICAS 21/07/2009
A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SOLIC.
POR ASIST.SOCIAL
FACT.No1446,1542,559,558,560,1540,1459,1393,151
6,1392
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6439
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A VARIAS
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,SOLIC.
POR ASIST. SOCIAL,FACT.No.63
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6441
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, JULIO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6443
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA CENTRAL
TELEFONICA DE SESPAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO/2009, NCF: 441569.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6446
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC.
POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.006
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6450
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS,SOLIC. POR
ASIST.SOCIAL
21/07/2009
09/02/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
623,942.00
6,325,750.00
532,171.79
411,107.00
207,200.00
1,542,492.82
1,171,842.21
534,620.82
08/09/2009
09/03/2009
24/08/2009
28/08/2009
07/08/2009
06/08/2009
11/08/2009
17/08/2009
28444
06903
26701
27446
25093
24948
25629
26069
0003
0005
0006
0004
0002
0003
0003
0002
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 9
1
1
1
11334264
4000
7886868
11064903
11274831
15629
10760554
10759509
10762806
10764114
11334264
4000
7886868
11064903
11274831
15629
10760562
10759509
10762806
10764114
623,942.00
623,942.00
316,287.50
6,009,462.50
6,325,750.00
532,171.79
532,171.79
411,107.00
411,107.00
20,720.00
186,480.00
207,200.00
1,542,492.82
1,542,492.82
1,171,842.21
1,171,842.21
534,620.82
534,620.82
21/10/2009 09:30:15
Página 160 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
1
1
10
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6450
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6453
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A VARIAS
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,SOLIC.
ASIST. SOCIAL,FACT.No.701
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6457
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC.
POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.200903-01,
200902-02, 200903-06, 200903-10.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6462
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC.
POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.698
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6465
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, JULIO/ 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-6467
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6470
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA
EL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO
CORRIDO EN SESPAS, FACT. NO. 8128
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6477
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, ABRIL / JULIO
/2009, ULTIMO PAGO , EL LOCAL FUE
ENTREGADO POR ESTA SECRETARIA, SEGUN
DOC. ANEXO,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-648
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES RENALES DE
ESCASOS RECURSOS ECON.; FACTS. No. FGU-
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
09/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
311,050.00
1,211,202.00
326,770.00
136,010.00
3,174,293.00
175,700.00
20,000.00
1,241,628.16
17/08/2009
18/08/2009
28/08/2009
11/08/2009
12/08/2009
07/08/2009
06/08/2009
06/03/2009
26020
26215
27479
25389
25826
25194
25039
06691
0001
0005
0004
0001
0003
0007
0007
0001
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
1
1
1
ENTREGADO 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 8
Conciliado 1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
10764115
10764839
11274832
10762807
16026
10762811
10762810
10763287
10761670
10760563
15603
7886461
3883
10764115
10764839
11274832
10762809
16026
10762818
10762810
10763287
10761670
10760563
15603
7886461
3883
311,050.00
311,050.00
1,211,202.00
1,211,202.00
326,770.00
326,770.00
21,339.00
13,601.00
96,570.00
4,500.00
136,010.00
3,174,293.00
3,174,293.00
175,700.00
175,700.00
18,000.00
2,000.00
20,000.00
1,179,546.75
62,081.41
21/10/2009 09:30:15
Página 161 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
13
1
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-648
000223, FGU-000220 Y FGU-000218.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6487
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, JULIO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6494
SALDO A FACTURA No.00508624,
CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE POLIZA
SEGURO VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ,
PERIODO 25/08/2008 AL 25/08/2009,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6496
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA
SER UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIDADES DE
SESPAS, NCF: 347, DEL 17 11/2008, 408 DEL
16/02/2009 Y 454 DEL 19/05/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6499
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, SEPTIEMBRE /
DICIEMBRE / 2008, ENERO /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-650
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES
TRANSPLANTADOS DEL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.90255078
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6501
SUELDOS JULIO 2009
SEGURIDAD 137 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-6520
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA
SER UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIDADES DE
SESPAS, NCFS: 445, 447 Y 453, D/F 8 Y 19 DE
MAYO DEL 2009.
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
09/02/2009
22/07/2009
22/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
199,500.00
7,154,380.81
71,340.00
140,000.00
5,783,800.00
719,688.07
55,680.00
07/08/2009
12/08/2009
17/08/2009
06/08/2009
09/03/2009
24/07/2009
17/08/2009
25199
25825
25989
25033
07007
23788
25998
0007
0003
0001
0007
0005
0009
0001
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 8
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
118
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
15663
10761671
10763288
16110
10764116
16188
10760564
15601
4090
7886869
10711756
10711814
10712029
10677704
10711901
10711974
16195
10764117
15663
10761678
10763288
16110
10764116
16188
10760564
15601
4090
7886869
10711756
10711814
10712029
10677821
10711901
10711974
16195
10764117
1,241,628.16
19,950.00
179,550.00
199,500.00
6,796,661.77
357,719.04
7,154,380.81
68,265.00
3,075.00
71,340.00
126,000.00
14,000.00
140,000.00
289,190.00
5,494,610.00
5,783,800.00
90.00
9,157.00
2,052.07
636,966.08
65,522.92
5,900.00
719,688.07
2,400.00
53,280.00
55,680.00
21/10/2009 09:30:15
Página 162 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
9
2
2
2
2
123
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6523
PAGO FACT.No.12495 Y 12518 PARA LA COMPRA
DE MEDICAMENTOS(VACUNAS) PARA USO DEL
PROG.DE INMUNIZACIONES(PAI).
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6527
PAGO FACT.No.12212 PARA LA COMPRA DE 22/07/2009
MEDICAMENTOS(VACUNAS) UTILIZADOS POR EL
PROG.AMPLIADO DE INMUNIZACIONES(PAI),TASA
US$36.00
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6529
SUELDOS JULIO 2009
PENSION 112 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-6531
PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA
EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE
TESORERIA QUE LABORA EN HORARIO
CORRIDO, NCFS: 473564 D/F 31/05/2009 Y
473565, 473570 DEL 15 Y 30/06/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6534
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA
SER CONSUMIDO EN LA REUNION DEL 6 DE
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
15,325,939.80
2,302,855.20
34,899,878.66
12,406.20
20,880.00
12/08/2009
18/08/2009
27/07/2009
10/08/2009
07/08/2009
25818
26197
23816
25315
25229
0003
0005
0001
0003
0007
TR
TR
CH
IN
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
CH
CH
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
IN
IN
TR
1
1
ENTREGADO 3 301507494
ENTREGADO 1 14756
Conciliado 1 10751160
Conciliado 2 10751177
Conciliado 1 10751189
ENTREGADO 1 301507526
Conciliado 1 10751048
Conciliado 1 10751183
Conciliado 1 10752978
Conciliado 5 10750915
Conciliado 1 10753142
Conciliado 1 301507537
Conciliado 3 10737521
Conciliado 1 10750897
Conciliado 1 301507523
Conciliado 1 301507525
Conciliado 1 10751131
ENTREGADO 4 301507507
Conciliado 2137 10713411
Conciliado 1 10750866
Conciliado 2 10751090
Conciliado 1 10751113
Conciliado 1 10751151
ENTREGADO 1 301507524
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10763289
10764656
10761828
15799
15716
10761679
10763289
10764656
301507496
14756
10751160
10751178
10751189
301507526
10751048
10751183
10752978
10750919
10753142
301507537
10737523
10750897
301507523
301507525
10751131
301507510
10715547
10750866
10751091
10751113
10751151
301507524
10761828
15799
15716
10761679
15,325,939.80
15,325,939.80
2,302,855.20
2,302,855.20
64,400.00
338,968.90
64,451.52
26,510.96
206,587.50
7,749.13
716,337.12
5,239.13
72,540.00
944,890.59
791,658.03
6,782.00
196,745.00
10,926.50
203,554.00
75,073.27
49,584.00
49,300.00
29,315,162.87
122,850.00
160,150.00
66.62
1,000.00
1,469,351.52
34,899,878.66
11,871.45
534.75
12,406.20
900.00
19,980.00
21/10/2009 09:30:15
Página 163 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
1
1
2,173
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6534
MARZO EN EL SALON DEIDAMIA MINIÑO DE
ESTA SECRETARIA, NCF: 415 D/F 06/03/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6538
PAGO CUBICACION No. 1 , Y/O FINAL, POR LA
CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO
PARQUEOS, VERJA PERIMETRAL Y CASETA
PARA PLANTA DE LA CLINICA RURAL DE
MAIMON , PROV. PUERTO P. OFICIO 0138 D/F
09/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6540
PAGO POR REINTEGROS DE LOS CHEQUES 22/07/2009
301125791, 301128332 Y 301108191, POR
CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL,CORRESP. A
LOS MESES , SEPT/DIC/2007,ENERO/MARZO/2008,
ABRIL/2008 Y MAYO/2008,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6544
PAGO POR TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION
EN EL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL, FACT.
079580 D/F 23/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-655
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES RENALES DE
ESCASOS RECURSOS ECON.; FACT No. FGU-
000225.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6550
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 116
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6553
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.010
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6559
22/07/2009
23/07/2009
09/02/2009
23/07/2009
23/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
947,890.70
226,800.00
1,011,087.36
765,916.32
276,271.00
225,674.19
18/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
06/03/2009
28/08/2009
17/08/2009
26196
25417
25666
06692
27486
25945
0005
0001
0003
0001
0004
0001
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
10764760
10764766
16294
10764763
10762819
10762820
15838
3884
7886430
17051
11274833
16245
10764118
10764760
10764766
16294
10764763
10762819
10762820
15838
3884
7886430
17051
11274833
16245
10764118
20,880.00
947.89
855,373.66
47,394.53
44,174.62
947,890.70
226,800.00
226,800.00
967,418.40
43,668.96
1,011,087.36
38,295.82
727,620.50
765,916.32
13,813.55
262,457.45
276,271.00
11,283.71
214,390.48
225,674.19
21/10/2009 09:30:15
Página 164 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
4
1
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6559
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO. 118
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6563
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 0007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6565
PAGO POR MANTENIMIENTO PREV. DE LAS 23/07/2009
CALDERAS Y/O AUTOCLAVES EN CUANTO AL
TRATAMIENTO DE AGUA EN (09) HOSP. REGION
DEL CIBAO, MES DE ABRIL/2009, FACT.038928 D/F
30/04/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-657
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR. FACT.
NO.90255061, 90255080
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6571
SUELDOS JULIO 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
Total Libramiento
FONDO GENERAL
23/07/2009
23/07/2009
09/02/2009
23/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
345,189.00
284,654.36
31,500.00
881,302.00
16,774,827.65
28/08/2009
17/08/2009
08/09/2009
06/03/2009
27/07/2009
27456
26016
28291
06789
23812
0004
0001
0002
0001
0001
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
CH
TR
TR
TR
TR
CH
IN
TR
CH
CH
TR
CH
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17102
11274834
10764119
16205
11334265
17786
3925
7886431
ENTREGADO 3 301507503
Conciliado 4 10737516
Conciliado 1 10751144
Conciliado 1 10751150
Conciliado 1 10751158
Conciliado 1 301507536
ENTREGADO 1 14753
Conciliado 2 10751084
ENTREGADO 1 301507521
Conciliado 3 301507556
Conciliado 1 10753138
ENTREGADO 2 301507492
ENTREGADO 3 301507553
Conciliado 1034 10715548
Conciliado 1 10751044
Conciliado 1 10751129
Conciliado 2 10751175
Conciliado 1 10751187
Conciliado 1 10752976
ENTREGADO 1 301507547
17102
11274834
10764119
16205
11334265
17786
3925
7886431
301507505
10737519
10751144
10751150
10751158
301507536
14753
10751085
301507521
301507558
10753138
301507493
301507555
10716581
10751044
10751129
10751176
10751187
10752976
301507547
17,259.45
327,929.55
345,189.00
270,421.64
14,232.72
284,654.36
29,925.00
1,575.00
31,500.00
44,065.10
837,236.90
881,302.00
1,800.00
15,048.61
2,445.00
9,983.00
66,144.02
4,611.00
242,249.64
77,475.00
221,306.91
10,700.00
433,354.20
400.00
3,000.00
14,841,998.99
394,151.57
98,806.00
2,324.74
22,386.48
49,620.00
6,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 165 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6571
2009-0207-01-01-0001-6577
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 0008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6582
PAGO POR COMPRA DE MEDICMENTOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACT. NO. 0009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6588
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009;
FACT. No. 1079.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6592
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO MARZO, ABRIL Y MAYO/2009; FACTS.
No. 1223601, 1223602, 1223603, 1223604 Y
1223605.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6599
PAGO A POLIZA DE VEHICULOS N. 2-2-
5010057989, A NOMBRE DEL CENCET, FACT.
00570635, 23/03/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6602
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009;
FACT. No. 2009-2131 Y 2009-2139.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6605
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
300,853.40
299,471.40
120,000.00
150,000.00
8,197.05
58,951.20
28/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
07/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
27400
26043
25951
25094
25520
25496
0004
0001
0001
0002
0001
0001
CH
CH
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
5
1
1
1
4
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
301507548
301507520
10750864
10750895
10750909
17070
11274835
16223
10764120
10764121
16251
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15616
10762821
15943
10762822
16008
301507552
301507520
10750864
10750895
10750912
17070
11274835
16223
10764120
10764121
16251
10760565
15616
10762821
15943
10762822
16008
14,300.00
2,767.00
11,600.00
240.50
242,114.99
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15,042.67
285,810.73
300,853.40
14,973.57
284,497.83
299,471.40
114,827.59
5,172.41
120,000.00
143,534.48
6,465.52
150,000.00
7,787.20
409.85
8,197.05
56,410.20
2,541.00
58,951.20
21/10/2009 09:30:15
Página 166 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1,077
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6605
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y
MAYO/2009; FACTS. No. 22271, 22320, 22322,
22273, 22313 Y 22324.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6608
PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE
CONTRATO DEL PERIODICO LISTIN DIARIO;
FACT. No. 1377277.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-661
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES RENALES DE
ESCASOS RECURSOS ECON.; FACT. No. FGU-
000239.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6612
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JUNIO 2009. FACT. NO.500000032
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6614
APORTE CAPITAL,MAYO/JUNIO/JULIO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6617
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009;
FACT. No. 22317.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6620
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009;
FACT. No. 0002130.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6623
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009;
FACTS. No. 170974, 171005, Y 170907
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6626
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO/2009; FACTS. No. 0002096 Y 0002735.
23/07/2009
23/07/2009
09/02/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
468,408.00
6,900.00
869,590.00
944,970.00
1,999,999.98
48,720.00
58,951.20
133,492.80
88,426.80
17/08/2009
07/08/2009
06/03/2009
17/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
10/08/2009
17/08/2009
10/08/2009
26034
25210
06684
26067
25702
25493
25309
26022
25275
0001
0007
0001
0002
0003
0001
0003
0001
0003
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
16215
10764122
15709
10761680
7886432
3879
10764123
10762823
16005
10762824
15795
10761829
10764124
16209
15779
10761830
16215
10764122
15709
10761680
7886432
3879
10764123
10762823
16005
10762824
15795
10761829
10764124
16209
15779
10761830
20,190.00
448,218.00
468,408.00
345.00
6,555.00
6,900.00
826,110.50
43,479.50
869,590.00
944,970.00
944,970.00
1,999,999.98
1,999,999.98
2,100.00
46,620.00
48,720.00
2,541.00
56,410.20
58,951.20
127,738.80
5,754.00
133,492.80
3,811.50
84,615.30
21/10/2009 09:30:15
Página 167 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
1
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6626
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6629
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009;
FACT. No. 59203 Y 59193.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6632
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
(AQUILES J. MERCADO Y FELIX ANTONIO BAEZ) ,
SOLICITADAS POR EL DESPACHO DEL SR.
SECRETARIO DE ESTA SESPAS. CALCULADO A
LA TASA DE HOY 35.00.
FACTS. NO. 3831 / 3849.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6640
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 2009-0002832.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6646
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 0002672.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6648
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JUNIO 2009. FACT.NO.500000032
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-665
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO
DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE LA PIEL DR.
HUMBERTO BOGAERT DIAZ. FACT. NO.90255057
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6652
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009;
FACT. No. 170596.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6655
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
09/02/2009
27/07/2009
27/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
57,976.80
612,500.00
29,475.60
77,198.00
42,000.00
435,735.00
82,476.00
57,976.80
11/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
05/03/2009
13/08/2009
11/08/2009
25532
25546
25393
25866
25890
06576
25887
25381
0001
0002
0001
0001
0001
0001
0001
0001
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
15952
10762825
16030
10762826
15924
10762827
16139
10763397
10763398
7885479
3749
16154
10763399
15916
15952
10762825
16030
10762826
15924
10762827
16139
10763397
10763398
7885479
3749
16154
10763399
15916
88,426.80
2,499.00
55,477.80
57,976.80
30,625.00
581,875.00
612,500.00
1,270.50
28,205.10
29,475.60
3,327.50
73,870.50
77,198.00
42,000.00
42,000.00
413,948.25
21,786.75
435,735.00
3,555.00
78,921.00
82,476.00
2,499.00
21/10/2009 09:30:15
Página 168 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6655
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009;
FACT. No. 59065.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6658
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009;
FACT. No. 22276.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6661
PAGO FACTURA TELEFONICA DE LA DIGECITSS,
NCFS: 203053,203047,203048,203050, Y FACT. 7,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6665
PAGO CUBICACION N.2, POR REPARACION
GRAL . Y AMPLIACION DE LA EMERGENCIA EN
EL HOSP. NUESTRA SRA. DE REGLA, BANI,
OFICIO 0098 D/F 11/05/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6667
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y
DESAYUNO GOURMET PARA SER UTILIZADO EN
VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA SECRETARIA,
NCFS: 385, 387, D/F 15/01/2009 Y EL 414 DEL
06/03/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6671
PAGO CUBICACION N.2, PARA LA REPARACION
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA,
OFICIO 0162 D/F 07/07/2008
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-6675
PAGO POR SUMINISTRO DE DESAYUNO,
ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA SER
UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIDADES DE ESTA
SECRETARIA, NCFS. 462 Y 468 D/F 03 Y 09 DEL
MES DE JUNIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6677
DIETA CONSEJO N. DE SALUD JUNIO 2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
27/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
48,720.00
143,747.84
4,000,010.49
54,056.00
3,434,239.41
104,400.00
164,000.00
13/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
12/08/2009
13/08/2009
10/08/2009
25892
25934
26092
26018
25819
25841
25293
0001
0001
0002
0001
0003
0001
0003
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
17
10762828
16156
10763400
10764125
16287
10764381
10764126
10764378
10764127
16207
10763290
16104
10763356
10763355
10763401
16120
10761831
10762828
16156
10763400
10764125
16287
10764381
10764126
10764378
10764127
16207
10763290
16104
10763356
10763355
10763401
16120
10761847
55,477.80
57,976.80
2,100.00
46,620.00
48,720.00
143,747.84
143,747.84
200,000.52
165,250.21
3,630,759.75
4,000.01
4,000,010.49
51,726.00
2,330.00
54,056.00
3,096,563.26
171,711.97
162,529.95
3,434.23
3,434,239.41
99,900.00
4,500.00
104,400.00
164,000.00
164,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 169 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1
4
2
4
2
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6687
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 59800.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6689
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JUNIO 2009. FACT. NO.18
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6694
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JUNIO 2009. FACT. NO. 2056
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6697
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.073034
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6699
PAGA SERVICIO DE CELULARES (FLOTA) DE
SASPAS, FACTURA TELEFONICA NO.
09878907097, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-670
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES RENALES DE
ESCASOS RECURSOS ECON.; FACTS. No. FGU-
000228 Y FGU-000231.
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6733
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONA
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
09/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6726
PAGO CUB. N. 1, PARA LA TERMINACION DE 29/07/2009
SUBCENTRO DE 30 CAMAS EN LAGUNA SALADA,
VALVERDE MAO, OFICIO N. 0161 D/F 07/07/2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-6729
PAGO POR COMPRA DE KITS DE TERAPIA PRE- 29/07/2009
EMPACADA PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD
DE ITS DE LA DIGECITSS. FACT. NO. 00000667
D/F 22/04/2009.
29/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
28,988.40
240,000.00
250,000.00
165,000.00
630,699.19
1,531,832.64
3,709,661.54
535,200.00
262,500.00
18/08/2009
05/08/2009
28/08/2009
07/08/2009
17/08/2009
06/03/2009
17/08/2009
18/08/2009
28/08/2009
26124
24885
27410
25092
26079
06705
26089
26221
27354
0004
0003
0004
0002
0002
0001
0002
0005
0004
IN
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
16329
10764767
10758157
11274836
10760566
10764128
3889
7886472
10764377
16285
10764380
10764129
16309
10764808
11274837
16329
10764767
10758157
11274836
10760566
10764128
3889
7886472
10764377
16285
10764380
10764129
16309
10764808
11274837
1,249.50
27,738.90
28,988.40
240,000.00
240,000.00
250,000.00
250,000.00
165,000.00
165,000.00
630,699.19
630,699.19
76,591.64
1,455,241.00
1,531,832.64
3,709.66
185,483.07
175,929.28
3,344,539.53
3,709,661.54
26,760.00
508,440.00
535,200.00
249,375.00
21/10/2009 09:30:15
Página 170 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
1
1
2
4
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6733
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (
MARIA ESTELA HEREDIA ), SOLICITADAS POR EL
DESPACHO DEL SR. SECRETARIO DE ESTA
SESPAS. CALCULADO A LA TASA DE HOY 36.00
FACT. NO. 3907.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6735
PAGO CUB. N. 3, PARA LA 2DA ETAPA DE LA
REMODELACION GRAL. DEL HOSP. DR. LUIS E.
AYBAR, OFICIO 0163 D/F 08/07/2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-674
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES DE TRASPLANTADOS DEL
HOSP.ANTONIO MUSA,S.P.M. FACT.No.80902
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6741
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
EL PROGRAMA NACIONAL DE
TUBERCULOSIS(TASA A RD$36.00) OFICIO 480
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6746
PAGO (10%) AVANCE PARA LA INSTALACION 29/07/2009
SISTEMA DE GRADO HEMODIALISIS, EN EL HOSP.
TAIWAN, AZUA, OFICIO N. 0122 D/F 02/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6756
PAGO (10%) AVANCE POR LA INSTALACION DE
SISTEMA PARA TRATAMIENTO DEL AGUA
HEMODIALISIS EN LA UNIDAD CARDIO-RENAL,
HOSP. DR. LUIS E. AYBAR,OFICIO 0123 D/F
02/06/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6759
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRIL Y
MAYO/2009; FACTS. No. 59194, 59173, 59035,
59057, 58946 Y 59089.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6762
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y
29/07/2009
09/02/2009
29/07/2009
29/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
8,539,353.68
2,376,000.00
2,410,781.76
347,480.06
484,083.89
695,942.00
532,788.00
17/08/2009
06/03/2009
09/09/2009
17/08/2009
28/08/2009
08/09/2009
18/08/2009
26094
06766
28641
25981
27401
28490
26204
0002
0001
0003
0001
0004
0003
0005
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17019
10764130
10764379
16289
10764382
3915
7886473
11335036
16269
10764376
10764131
17071
11327351
11274838
11334266
17676
16300
10764771
17019
10764130
10764379
16289
10764382
3915
7886473
11335036
16269
10764376
10764131
17071
11327351
11274838
11334266
17676
16300
10764771
13,125.00
262,500.00
7,708,911.83
8,539.35
426,967.68
394,934.82
8,539,353.68
118,800.00
2,257,200.00
2,376,000.00
2,410,781.76
2,410,781.76
17,374.00
347.48
329,758.58
347,480.06
24,204.19
484.08
459,395.62
484,083.89
665,944.50
29,997.50
695,942.00
22,965.00
509,823.00
21/10/2009 09:30:15
Página 171 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
4
2
1
3
3
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6762
MAYO/2009; FACTS. No. 170437, 170642 Y 170975.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6764
PAGO POR COMPRA DE 1000 KITS DE
ALIMENTOS FORTIFICADOS PARA PVVS,
SOLICITADO POR LA DIGECITSS, FACT. NO.
000016, 03/07/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6768
PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA EN LA
DIGECITSS, SOLICITADO POR LA LIC. ANA
URBAEZ, NCF. 212169, D/F 30/04/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-677
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE
TRANSPLANTE RENAL DEL HOSPITAL REGIONAL
UNIV. JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ. FACT.
NO.080901
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6770
APORTE CORRIENTE, JULIO/2009. HOGARES DE
ANCIANOS Y ESTANCIA DE DIA...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6774
PAGO POR COMCEPTO DE IMPRESION DE
BROCHURES PARA ACTIVIDADES DE LA
INSTITUCION, SOLICITADO POR LA LIC. GISELA
VENTURA, GERENTE DE PROMOCION Y
PREVENCION DE LA DIGECITSS, FACT. 000281
D/F 09/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6780
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE JUNIO 2009.
FACT. NO. 013
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6784
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION AL
HOSP. ANTONIO MUSA DE SAN PEDRO DE
MACORIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2009.
FACT. NO. 014
30/07/2009
30/07/2009
09/02/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
491,500.00
34,800.00
6,795,000.00
1,872,389.40
1,125,000.00
580,000.00
166,000.00
28/08/2009
18/08/2009
09/03/2009
13/08/2009
18/08/2009
08/09/2009
17/08/2009
27409
26147
06965
25849
26223
28485
26039
0004
0004
0005
0001
0005
0003
0001
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
32
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
11274839
17075
10764826
16341
3966
7886870
10763402
10764662
16310
11334267
17674
10764132
16220
11274839
17075
10764826
16341
3966
7886870
10763433
10764662
16310
11334267
17674
10764132
16220
532,788.00
466,925.00
24,575.00
491,500.00
33,300.00
1,500.00
34,800.00
339,750.00
6,455,250.00
6,795,000.00
1,872,389.40
1,872,389.40
1,068,750.00
56,250.00
1,125,000.00
555,000.00
25,000.00
580,000.00
158,845.00
7,155.00
166,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 172 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
32
2
2
2
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6784
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6788
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICO PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 4207 / 4311/ 4312.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6792
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA
SER UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIDADES DE
SESPAS. NCFS: NOS. 449, D/F 19/05/2009, Y 456,
470, D/F 03, 09 Y DE JUNIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6805
PAGO POR IMPRESION DE 50 BLOQUES DE
FORMULARIOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA
DEL VIH/SIDA SIS-03 PARA USO DE LA
DIGECITSS. FACT. NO. 000449 D/F 19/02/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-681
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES RENALES DE
ESCASOS RECURSOS ECON.; FACTS. No. FGU-
000226 Y FGU-000227.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6815
APORTE CORRIENTE, JULIO 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6821
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y
ABRIL/2009; FACTS. No. 015 Y 016.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6827
PAGO FACTURA DE LA CENTRAL TELEFONICO
DE SESPAS, NO. 9, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6828
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y
30/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
09/02/2009
31/07/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
674,636.27
179,800.00
17,980.00
1,180,787.66
104,000,000.00
80,000.00
1,564,733.45
80,000.00
08/09/2009
26/08/2009
18/08/2009
06/03/2009
06/08/2009
04/09/2009
09/09/2009
24/08/2009
28439
27186
26122
06695
24950
27941
28657
26881
0003
0003
0004
0001
0003
0002
0003
0012
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
17650
11334268
11238990
16919
10764663
16327
3886
7886433
10759510
17428
11330884
11335037
11064904
16590
17650
11334268
11238990
16919
10764663
16327
3886
7886433
10759511
17428
11330884
11335037
11064904
16590
30,307.00
644,329.27
674,636.27
172,050.00
7,750.00
179,800.00
17,205.00
775.00
17,980.00
59,039.39
1,121,748.27
1,180,787.66
104,000,000.00
104,000,000.00
3,448.20
76,551.80
80,000.00
1,564,733.45
1,564,733.45
76,551.73
3,448.27
21/10/2009 09:30:15
Página 173 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
2
2
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6828
ABRIL/2009; FACTS. No.015 Y 016.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6831
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE/2008; FACTS. No. 0080 Y 0081.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6836
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICO
QUIRURGICOS PARA SER DISTRIBUIDO EN
DIFERENTES HOSPITALES, MES DE FEBRERO
2009. FACT. NO.20201
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-684
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 09/02/2009
PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS SOLIC.POR
ASIST.SOCIAL,FACT.No.389909,392017,392016
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6845
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
COLECTIVA(MATERNO
INFANTIL,DIGECITSS,TUBERCULOSIS Y
EPIDEMIOLOGIA)FACT.No.359810,PAGO
LICITACION PUBLICA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6850
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS ,
CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO
2009.
FACTS. NO. 77 Y 78.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6853
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO EN LOS PROG.DE
SALUD COLECTIVA,(MATERNO INFANTIL Y
TUBERCULOSIS) LICITACION PUBLICA
FACT.No.20007046
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6859
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL PROG.DE TUBERCULOSIS,SALUD
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
120,000.00
5,110,467.00
928,000.00
5,770,345.00
1,200,000.00
460,676.60
241,700.00
26/08/2009
11/09/2009
06/03/2009
11/09/2009
01/10/2009
28/08/2009
28/08/2009
27232
29036
06707
29025
30679
27430
27487
0003
0002
0001
0002
0001
0004
0004
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
11238991
16939
18203
11336138
3890
7886434
18199
11336139
19131
11856781
17086
11274840
17052
11274841
11238991
16939
18203
11336138
3890
7886434
18199
11336139
19131
11856781
17086
11274840
17052
11274841
80,000.00
114,827.59
5,172.41
120,000.00
220,278.75
4,890,188.25
5,110,467.00
46,400.00
881,600.00
928,000.00
288,517.25
5,481,827.75
5,770,345.00
51,724.00
1,148,276.00
1,200,000.00
19,856.75
440,819.85
460,676.60
12,085.00
229,615.00
21/10/2009 09:30:15
Página 174 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6859
COLECTIVA,FACT.No,500001,PAGO LICITACION
PUBLICA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6868
PAGO DE VACACIONES
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-687
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES RENALES DE
ESCASOS RECURSOS ECON. FACTS. No. FGU-
000221 Y FGU-000222.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6870
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE LOS PROG.MATERNO INFANTIL,SALUD
MENTAL Y DIGECITSS,FACT.No.6548,PAGO
LICITACION PUBLICA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6876
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DE VARIOS
PROGRAMAS,MATERNO INFANTIL,SALUD BUCAL
,DIGECITSS,,FACT.No.500022 LICITACION
PUBLICA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6882
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN PACIENTES RENALES DEL HOSP.LUIS E.
AYBAR,FACT.No.2206
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6886
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT.
2008. NCF: 206 Y 207 .
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6894
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS
QUIMICOS PARA USO DEL HOSP.ENSANCHE
LIBERTAD, SANTIAGO FACT.No,52
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6896
04/08/2009
09/02/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
9,446.24
1,244,529.00
6,181,494.32
1,381,664.40
940,000.00
271,440.00
348,000.00
01/09/2009
06/03/2009
02/10/2009
01/10/2009
11/09/2009
30/09/2009
21/09/2009
27761
06783
30934
30828
28963
30636
29526
0004
0001
0001
0001
0002
0004
0002
CH
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
CH
IN
TR
ENTREGADO 2
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
301522575
7886435
3923
19289
11859504
19221
11856782
18112
11336140
19054
301526011
18512
11358565
301522576
7886435
3923
19289
11859504
19221
11856782
18112
11336140
19054
301526011
18512
11358565
241,700.00
9,446.24
9,446.24
1,182,302.55
62,226.45
1,244,529.00
309,074.72
5,872,419.60
6,181,494.32
59,554.50
1,322,109.90
1,381,664.40
47,000.00
893,000.00
940,000.00
11,700.00
259,740.00
271,440.00
15,000.00
333,000.00
348,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 175 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6896
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES ENERO 2009.
FACT. NO. 1/09.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6902
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE DIC. 2008.
FACT. NO. 049.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6909
TRANSFERENCIA DE CAPITAL MES DE
AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-691
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES RENALES DE
ESCASOS RECURSOS ECON. FACTS. No. FGU-
000238 Y FGU-000230.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6911
TRANSFERENCIA CORRIENTE,MES DE
AGOSTO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6913
TRANSFERENCIA CORRIENTE /AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6915
TRNASFERENCIA CORRIENTE,MES DE
AGOSTO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6917
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO,2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6919
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
04/08/2009
04/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6907
TRANSFERENCIA CORRIENTE MES AGOSTO/2009 05/08/2009
05/08/2009
09/02/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
600,000.00
525,000.00
895,611.00
53,000,000.00
1,148,874.48
23,635,796.00
3,333,333.00
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08/09/2009
08/09/2009
24/08/2009
13/08/2009
06/03/2009
24/08/2009
24/08/2009
28/08/2009
18/08/2009
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28479
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0003
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0001
0001
0006
0006
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0005
0001
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TR
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
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Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
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1
1
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17664
11334269
17673
11334270
11064905
10763434
7886436
3916
11064906
11064907
11274842
10764813
11103713
25,862.00
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895,611.00
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53,000,000.00
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57,443.73
1,148,874.48
23,635,796.00
23,635,796.00
3,333,333.00
3,333,333.00
3,768,157.00
3,768,157.00
4,000,000.00
4,000,000.00
43,467,120.00
21/10/2009 09:30:15
Página 176 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
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2
1
1
2
1
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0.00
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6919
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6921
TRANSFERENCIA CORRIENTE MES DE MAYO2009 05/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6923
TRANSFERENCIA CORRIENTE,MES DE
AGOSTO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6926
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6930
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6933
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6935
PAGO MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER
UTILIZADOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL
HOSPITAL INFANTIL SANTO SOCORRO,
SOLICITADO POR LA DIGECITSS, FACT.
NO.000285 D/F 22/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6939
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES GASTBLES
PARA SER UTILIZADOS POR LA DIGECITSS,
FACT. NO. 448, D/F 16/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-694
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.NO.390457,392018
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6942
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6944
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
09/02/2009
05/08/2009
05/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
13,600.00
10,369,130.00
27,750,504.00
25,277,703.00
23,146.00
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120,496.16
618,000.00
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18/08/2009
08/09/2009
24/08/2009
24/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
26/08/2009
06/03/2009
24/08/2009
11/09/2009
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28520
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26680
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0006
0006
0006
0004
0004
0003
0001
0006
0002
TR
TR
TR
TR
CH
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
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11334271
11064908
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16937
7886437
3927
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11336885
10764837
11334271
11064908
11064909
301507791
10764666
16328
11238992
16937
7886437
3927
11064910
11336887
43,467,120.00
13,600.00
13,600.00
10,369,130.00
10,369,130.00
27,750,504.00
27,750,504.00
25,277,703.00
25,277,703.00
23,146.00
23,146.00
155,400.00
7,000.00
162,400.00
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120,496.16
587,100.00
30,900.00
618,000.00
1,299,125.00
1,299,125.00
229,056,321.00
21/10/2009 09:30:15
Página 177 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-6944
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6948
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-696
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES RENALES DE
ESCASOS RECURSOS ECON. FACTS. No. FGU-
000240 Y FGU-000229.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6965
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,
ABRIL, MAYO Y JUNIO/2009; FACTS. No. G-0169,
G-0170, G-0181 Y G-0184 RESPECTIVAMENTE.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6970
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6972
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6974
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-698
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7008
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y
05/08/2009
09/02/2009
06/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-6968
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
06/08/2009
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO
Y MARZO/2008; FACTS. No. 018 Y 020.
06/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
09/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7000
PAGO FACTURA NO.48 DEL 06/07/2009, POR LA 07/08/2009
COMPRA DE COMBUSTIBLES, A SER UTILIZADOS
EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA SESPAS.
07/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
18,864,957.00
1,148,874.48
120,000.00
220,000.00
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4,736,740.17
24/08/2009
06/03/2009
26/08/2009
28/08/2009
09/09/2009
08/09/2009
24/08/2009
19/02/2009
08/09/2009
28/08/2009
26658
06708
27127
27407
28700
28433
26654
04846
28522
27323
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0001
0003
0004
0003
0003
0006
0017
0006
0001
TR
TR
IN
CH
IN
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
FIRMADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
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7886474
3891
301522389
16898
17074
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11334272
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7369424
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17691
11274844
11064911
7886474
3891
301522389
16898
17074
11274843
11335038
11334272
11064912
7369424
11334273
17691
11274844
229,056,321.00
18,864,957.00
18,864,957.00
1,091,430.75
57,443.73
1,148,874.48
114,827.59
5,172.41
120,000.00
9,482.75
210,517.25
220,000.00
3,174,293.00
3,174,293.00
573,301.00
573,301.00
1,513,843.23
1,513,843.23
25,277,703.00
25,277,703.00
2,216,471.25
9,528.75
2,226,000.00
4,532,570.33
21/10/2009 09:30:15
Página 178 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
3
1
2
2
2
1
1
1
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7008
UTILES MENORES QUIRURGICOS, PARA USO DE
VARIOS PROGRAMAS DE SALUD
COLECTIVA(MATERNO
INFANTIL,TUBERCULOSIS,DIGECITSS,SALUD
BUCAL)FACT.No.30000243,PAGO LICITACION
PUBLICA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7010
TRANSFERENCIA CORRIENTE ,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-702
APORTE CORRIENTE FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7031
PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS 10/08/2009
DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA
UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL HOSP.
TORIBIO BENCOSME DE MOCA, SOLICITADO POR
LA DIGECITSS. FACTS. 0018, 0019 Y 0020 D/F
22/08/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7049
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-705
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS|, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 39-A / 40.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7051
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7053
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
07/08/2009
09/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7038
PAGO POR COMPRA HOJAS DE REGISTRO PARA 10/08/2009
LA JORNADA DE VACUNACION(PAI),FACT.No.205
Total Libramiento
FONDO GENERAL
11/08/2009
09/02/2009
11/08/2009
11/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
16,614,025.00
18,864,957.00
348,394.40
450,050.00
3,118,402.00
280,705.00
408,333.00
1,638,410.00
24/08/2009
19/02/2009
08/09/2009
11/09/2009
24/08/2009
19/02/2009
24/08/2009
09/09/2009
26703
04835
28275
28916
26705
04620
26676
28668
0006
0017
0002
0002
0006
0006
0006
0003
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
1
1
17003
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11334274
17563
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7368691
11064915
11335039
17003
11064913
7369425
11334274
17563
11336141
11064914
7368691
11064915
11335039
204,169.84
4,736,740.17
16,614,025.00
16,614,025.00
18,864,957.00
18,864,957.00
346,892.70
1,501.70
348,394.40
450,050.00
450,050.00
3,118,402.00
3,118,402.00
280,705.00
280,705.00
408,333.00
408,333.00
1,638,410.00
1,638,410.00
21/10/2009 09:30:15
Página 179 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7055
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-706
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7060
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA
SESPAS. NCF: 010
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7061
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7062
TRANSFERENCIA CAPITAL,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7071
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MAYO 2009. FACT. NO.221830
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7083
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2008;
FACTS. No. 8763, 8761 Y 8764.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-710
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL HOSP.PADRE BILLINI,FACT.No.268048
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7109
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JUNIO 2009. FACT. NO.0064
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7119
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JULIO 2009. FACT. NO.19
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7124
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
11/08/2009
09/02/2009
11/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
09/02/2009
11/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
53,276.67
104,000,000.00
1,019,524.00
14,148,718.00
100,000,000.00
2,250,000.00
158,768.00
321,132.00
403,000.00
240,000.00
1,499,940.00
04/09/2009
19/02/2009
09/09/2009
08/09/2009
24/08/2009
09/09/2009
28/08/2009
19/02/2009
28/08/2009
28/08/2009
09/09/2009
27949
04612
28677
28521
26653
28699
27333
04616
27465
27339
28669
0002
0006
0003
0006
0006
0003
0004
0006
0004
0004
0003
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
1
2
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
2
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
11330885
7369848
11335040
17961
11334275
11064916
11335041
17008
11274845
2668
7368692
11274846
17109
11274847
17953
11330885
7369849
11335040
17961
11334275
11064917
11335041
17008
11274845
2668
7368692
11274846
17109
11274847
17953
53,276.67
53,276.67
104,000,000.00
104,000,000.00
1,015,129.50
4,394.50
1,019,524.00
14,148,718.00
14,148,718.00
100,000,000.00
100,000,000.00
2,250,000.00
2,250,000.00
684.34
158,083.66
158,768.00
16,056.60
305,075.40
321,132.00
400,985.00
2,015.00
403,000.00
240,000.00
240,000.00
7,499.70
21/10/2009 09:30:15
Página 180 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7124
MES DE JUNIO 2009. FACT. NO.0178
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7133
PAGO CUBICACION N. 1, POR LA REPARACION
DEL HOSPITAL DE LAS CAOBAS, OFICIO 0164 D /
F 08/07/2008
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-7135
APORTE CORRIENTE A ONG'S, MES DE JULIO,
2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7138
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,FACT.No.819,MES DE
AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-714
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2008;
FACT. No. 0123.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7141
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES MES DE JULIO2009
FACT.814
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7144
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, PARA
LEGALIZACION DE CONTRATOS A ESTA
SECRETARIA , FACT. N.15 Y 16, JUNIO Y
JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7154
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (KITS
DE HEMODIALISIS) PARA SER UTILIZADO EN
11/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
09/02/2009
11/08/2009
11/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7149
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (KIT DE 12/08/2009
HEMODIALISIS) PARA SER UTILIZADO EN VARIOS
DIFERENTES HOSPITALES DE LA SESPAS. FACT.
NO.408355
12/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,205,635.67
29,627,239.98
2,600,000.00
435,000.00
2,600,000.00
133,500.00
2,300,000.00
3,450,000.00
09/09/2009
02/09/2009
09/09/2009
05/03/2009
09/09/2009
04/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
28687
27794
28709
06551
28646
27980
28647
28679
0003
0001
0003
0001
0003
0002
0003
0003
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
CH
IN
TR
IN
TR
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
11335042
11335274
17876
11335043
11335279
CH ENTREGADO 1 301522580
TR Conciliado 176 11328618
17978
11335044
3791
7885480
17859
11335045
17412
301522588
17860
11335046
17868
11335047
11335042
11335274
17876
11335043
11335279
301522580
11328793
17978
11335044
3791
7885480
17859
11335045
17412
301522588
17860
11335046
17868
11335047
1,492,440.30
1,499,940.00
1,205.63
6,028.17
1,140,401.32
58,000.55
1,205,635.67
8,640.00
29,618,599.98
29,627,239.98
13,000.00
2,587,000.00
2,600,000.00
18,750.00
416,250.00
435,000.00
13,000.00
2,587,000.00
2,600,000.00
13,350.00
120,150.00
133,500.00
11,500.00
2,288,500.00
2,300,000.00
17,250.00
3,432,750.00
21/10/2009 09:30:15
Página 181 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
4
177
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7154
DIFERENTES HOSPITALES DE LA SESPAS, MES
DE MARZO 2009. FACT. NO.192783
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7157
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (KITS
DE HEMODIALISIS) PARA SER UTILIZADO EN
DIFERENTES HOSPITALES DE LA SESPAS, MES
DE MAYO 2009. FACT. NO.80001427
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7160
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (KITS
DE HEMODIALISIS) PARA SER UTILIZADO EN
DIFERENTES HOSPITALES DE LA SESPAS, MES
DE ABRIL 2009. FACT. NO.001821
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7164
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.006703
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7166
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS 12/08/2009
EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL PAIS, FACT. 1873 / 1879 , 1885 , 1887, MARZO /
2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-717
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
DURANTE EL MES DE ENERO 2008. FACT.
NO.000050
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7173
PAGO AVANCE (10%) POR REPARACION
GENERAL DEL HOSPITAL DR. LEOPOLDO
MARTINEZ, HATO MAYOR, OFICIO 0172 D/F
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
09/02/2009
12/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7175
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y
12/08/2009
REFRIGERIOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN
VARIOS CURSOS DE CAPACITACION EN ESTA
SECRETARIA, NCFS. NOS. 455, 457 Y 465 D/F 03
Y 09 DE JUNIO/2009.
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
6,500,000.00
3,450,000.00
12,363.00
6,750,110.76
400,000.00
840,414.02
140,360.00
11/09/2009
09/09/2009
24/08/2009
14/09/2009
05/03/2009
09/09/2009
26/08/2009
29034
28682
26694
29079
06590
28694
27220
0002
0003
0006
0003
0001
0003
0003
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
11336142
18202
11335048
17871
16569
11064918
18221
11336670
3808
7885481
11335049
11335276
17966
16932
11238993
11336142
18202
11335048
17871
16569
11064918
18221
11336670
3808
7885481
11335049
11335276
17966
16932
11238993
3,450,000.00
6,467,500.00
32,500.00
6,500,000.00
3,432,750.00
17,250.00
3,450,000.00
61.82
12,301.18
12,363.00
29,095.30
6,721,015.46
6,750,110.76
17,241.38
382,758.62
400,000.00
835,371.54
840.41
4,202.07
840,414.02
605.00
139,755.00
140,360.00
21/10/2009 09:30:15
Página 182 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
3
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7175
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7178
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICO
QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADO EN EL
HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL.
FACT. NO.80001422
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7182
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA
UNIDAD DE NEFROLOGIA DEL HOSP.DOCENTE
PADRE BILLINI. FACT. NO.80001416
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7186
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSP.
DOCENTE PADRE BILLINI. FACT. NO.80001375
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7189
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES CON
HEPATOPATIAS B Y C, DEL HOSPITAL DOCENTE
PADRE BILLINI. FACT. NO. 80001381
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7193
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PACIENTES RENALES CON
HEPATITIS C DEL HOSP.PADRE BILLINI. FACT.
NO. 80001386
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7196
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PAIS, FACT. 1831/ 1834 Y 1825 / 1829, FEBRERO /
2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7199
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PACIENTES DE DIALISIS DEL
HOSP. PADRE BILLINI. FACT. NO.80001396
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7202
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
790,000.00
3,750,000.00
2,877,250.00
7,500,000.00
5,000,000.00
8,728,217.00
2,877,250.00
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
11/09/2009
10/09/2009
14/09/2009
09/09/2009
28678
28702
28673
29030
28785
29066
28688
0003
0003
0003
0002
0001
0003
0003
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17962
11335050
17972
11335051
11335052
17957
11336143
18201
11335381
18085
11336671
18210
17877
11335053
17962
11335050
17972
11335051
11335052
17957
11336143
18201
11335381
18085
11336671
18210
17877
11335053
3,950.00
786,050.00
790,000.00
18,750.00
3,731,250.00
3,750,000.00
2,862,863.75
14,386.25
2,877,250.00
7,462,500.00
37,500.00
7,500,000.00
4,975,000.00
25,000.00
5,000,000.00
8,690,595.38
37,621.62
8,728,217.00
14,386.25
2,862,863.75
2,877,250.00
21/10/2009 09:30:15
Página 183 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7202
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 12/08/2009
SER UTILIZADO EN LAS MAQUINAS BIBRAWN DEL
HOSP. REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, MES DE
SEPT/08. FACT. NO. 80001337
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7205
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PACIENTES RENALES DEL
HOSP.PADRE BILLINI. FACT. NO.80001385
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7210
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE
HEPATITIS B Y C, DEL HOSP. REGIONAL DR.
ALEJANDRO CABRAL. FACT. NO.80001350
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7212
PAGO CUBICACION N. 1, POR LA REPARACION 12/08/2009
GRAL. DEL HOSPITAL LEOPOLDO MARTINEZ,
PROV. HATO MAYOR, OFICIO 0173 D/F 12/08/2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-7214
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. ANTONIO
MUSA, SAN PEDRO DE MACORIS. FACT.
NO.80001392, 80001339
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7218
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PACIENTES CON
HEPATOPATIAS B Y C, DEL HOSP. DOCENTE
PADRE BILLINI. FACT. NO. 80001348
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-722
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2008; FACT. No. 50.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7220
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
SER UTILIZADO POR LA PLANTA DE
EMERGENCIA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
09/02/2009
12/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,300,000.00
1,438,625.00
1,438,625.00
3,714,523.92
980,000.00
300,000.00
514,503.00
116,800.00
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
28/08/2009
06/03/2009
28/08/2009
28686
28701
28663
28692
28691
27491
06721
27434
0003
0003
0003
0003
0003
0004
0001
0004
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
17875
11335054
17971
11335055
11335056
17949
11335057
11335275
11335280
17964
17963
11335058
17054
11274848
7886438
3899
11274849
17088
17875
11335054
17971
11335055
11335056
17949
11335057
11335275
11335280
17964
17963
11335058
17054
11274848
7886438
3899
11274849
17088
6,500.00
1,293,500.00
1,300,000.00
7,193.13
1,431,431.87
1,438,625.00
1,431,431.87
7,193.13
1,438,625.00
3,519,692.94
3,714.52
172,543.85
18,572.61
3,714,523.92
4,900.00
975,100.00
980,000.00
1,500.00
298,500.00
300,000.00
492,326.14
22,176.86
514,503.00
116,749.15
50.85
21/10/2009 09:30:15
Página 184 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
4
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7220
INMUNIZACION (PAI), FACT. NO. 46, D/F
25/06/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7224
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, AGOSTO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-7226
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
SER USADO POR LA FLOTILLA DE VEHICULOS
DE SESPAS, FACTS. NOS. 20090758, 20090759,
D/F 20/07/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7229
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, FEBRERO ,
MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y
AGOSTO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7232
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, AGOSTO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-7235
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.0067
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7238
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN
PACIENTES RENALES,FACT.No.20600,MES
ABRIL/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7241
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSP. MOSCOSO
PUELLO ,FACT.No.42
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7244
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. MOSCOSO
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
35,000.00
947,600.00
196,000.00
30,000.00
3,426,930.00
8,218,368.00
6,913,832.00
2,241,120.00
26/08/2009
09/09/2009
31/08/2009
31/08/2009
09/09/2009
14/09/2009
11/09/2009
24/08/2009
27125
28662
27550
27569
28655
29068
29038
26992
0003
0003
0004
0004
0003
0003
0002
0015
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
16886
11238994
11335059
17948
11327167
17177
17179
11327168
11335060
17943
11336672
18212
18204
11336144
16605
11064919
16886
11238994
11335059
17948
11327167
17177
17179
11327168
11335060
17943
11336672
18212
18204
11336144
16605
11064919
116,800.00
3,500.00
31,500.00
35,000.00
947,181.05
418.95
947,600.00
176,400.00
19,600.00
196,000.00
3,000.00
27,000.00
30,000.00
3,412,158.75
14,771.25
3,426,930.00
8,182,944.00
35,424.00
8,218,368.00
29,801.00
6,884,031.00
6,913,832.00
9,660.00
2,231,460.00
21/10/2009 09:30:15
Página 185 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7244
PUELLO,FACT.No.43
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7247
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.FRANCISCO MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.44
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-725
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
DURANTE EL MES DE FEBRERO 2008. FACT.
NO.000049
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7250
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA HOSP. MOSCOSO PUELLO,FACT,No.45
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7253
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO PUELLO
FACT.PROF.48
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7256
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PAR
USO DEL HOSP. MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.21232
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7259
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.0491
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7262
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO
PUELLO,FACT.No1335
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7265
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.68
Total Libramiento
FONDO GENERAL
12/08/2009
09/02/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,381,577.40
400,000.00
2,395,632.00
3,002,358.40
3,456,916.00
3,903,400.00
3,456,916.00
1,594,234.40
24/08/2009
05/03/2009
24/08/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
26990
06612
26991
28661
28658
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28704
28712
0015
0001
0015
0003
0003
0003
0003
0003
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
16603
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16604
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17945
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11335063
17974
11335064
17981
11335065
16603
11064920
7885482
3817
16604
11064921
17947
11335061
11335062
17945
17857
11335063
17974
11335064
17981
11335065
2,241,120.00
5,955.08
1,375,622.32
1,381,577.40
382,758.62
17,241.38
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10,326.00
2,385,306.00
2,395,632.00
12,941.20
2,989,417.20
3,002,358.40
3,442,015.50
14,900.50
3,456,916.00
16,825.00
3,886,575.00
3,903,400.00
14,900.50
3,442,015.50
3,456,916.00
6,871.70
1,587,362.70
1,594,234.40
21/10/2009 09:30:15
Página 186 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7268
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.FCO. MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.1334
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-727
PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION
,DICIEMBRE/2007 FACT.NO.037
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7271
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.0744
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7274
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. LA MATERNIDAD LA
ALTAGRACIA,FACT.No.0743
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7277
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.NSTRA .SRA. LA
ALTAGRACIA,FACT.No.0490
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-728
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2008. FACT. NO. 001
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7280
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.0113
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7283
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USODE LA MATERNIDADA LA
ALTAGRACIA,FACT.No.0112
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7286
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.NSTRA.SRA. DE LA
12/08/2009
09/02/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
09/02/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
793,996.80
525,000.00
2,773,386.00
1,793,818.20
2,375,680.00
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2,375,680.00
2,375,680.00
09/09/2009
06/03/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
06/03/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
28706
06739
28684
28672
28696
06781
28665
28645
28654
0003
0001
0003
0003
0003
0001
0003
0003
0003
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17976
11335066
7886439
3850
11335067
17873
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17956
11335069
17968
7886440
3922
17951
11335070
17858
11335071
17867
11335072
17976
11335066
7886439
3850
11335067
17873
11335068
17956
11335069
17968
7886440
3922
17951
11335070
17858
11335071
17867
11335072
3,422.40
790,574.40
793,996.80
502,370.69
22,629.31
525,000.00
2,761,431.75
11,954.25
2,773,386.00
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555,000.00
25,000.00
580,000.00
14,771.25
3,412,158.75
3,426,930.00
10,240.00
2,365,440.00
2,375,680.00
10,240.00
2,365,440.00
21/10/2009 09:30:15
Página 187 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7286
ALTAGRACIA,FACT.No.1331
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7289
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MATERNIDAD LA
ALTAGRACIA,FACT.No,0114
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7292
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.ARTURO GRULLON DE
SANTIAGO,FACT.No.21035
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7295
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.JOSE MA. CABRAL Y
BAEZ,FACT,No.21001
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7298
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.LUIS E.
AYBAR,FACT.No.21106
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7301
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.LA MATERNIDAD LA
ALTAGRACIA,FACT.No.21002
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7305
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL LUIS E. AYBAR.
FACT. NO.21062
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7310
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL LUIS E. AYBAR.
FACT. NO. 21090
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7316
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL AREA DE NEONATAL DEL
HOSP. INFANTIL REGIONAL UNIV. DR. ARTURO
GRULLON. FACT. NO.21036
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
486,498.20
6,804,560.00
6,892,256.00
6,804,560.00
1,501,179.20
8,190,528.00
8,845,928.00
7,276,332.00
28/08/2009
14/09/2009
14/09/2009
14/09/2009
09/09/2009
17/09/2009
15/09/2009
14/09/2009
27413
29058
29075
29073
28642
29390
29214
29081
0004
0003
0003
0003
0003
0003
0002
0003
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
11274850
17077
11336673
18206
11336674
18218
18217
11336675
11335073
17855
18436
11337549
18303
11337096
11336676
18223
11274850
17077
11336673
18206
11336674
18218
18217
11336675
11335073
17855
18436
11337549
18303
11337096
11336676
18223
2,375,680.00
484,401.22
2,096.98
486,498.20
6,775,230.00
29,330.00
6,804,560.00
6,862,548.00
29,708.00
6,892,256.00
29,330.00
6,775,230.00
6,804,560.00
1,494,708.60
6,470.60
1,501,179.20
35,304.00
8,155,224.00
8,190,528.00
38,129.00
8,807,799.00
8,845,928.00
7,244,968.50
31,363.50
7,276,332.00
21/10/2009 09:30:15
Página 188 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7316
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7317
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECUERSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT.
NO. 105
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7324
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL DPTO. DE
PROMOCION MEDICA DE LA SESPAS.
FACT.NCF:00174 DEL 145/08/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7325
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA
USO DE LOS HOSP.DARIO CONTRERAS Y
MOSCOSO PUELLO,FACT.No.196
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7327
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LOS QUIROFANOS DEL
HOSPITAL DE MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE
LA ALTAGRACIA. FACT. NO. 21038
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-733
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO
Y OCTUBRE/2007; FACTS. No. 0002 Y 0001.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7330
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL AREA DE EMERGENCIA
DEL HOSP. DR. FRANCISCO E. MOSCOSO
PUELLO. FACT. NO.21000
13/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7319
PAGO FACT. 000284 POR LA COMPRA DE
13/08/2009
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA USO
EN LAS UNIDADES DE ATENCION INTEGRAL DE
ELIAS PIÑA, SOLICITADO POR DIGECITSS EN
FECHA 22/04/2008.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
09/02/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
550,850.00
870,116.00
1,790,350.00
5,287,280.00
2,475,532.80
411,916.00
10,206,840.00
08/09/2009
11/09/2009
09/09/2009
17/09/2009
09/09/2009
19/02/2009
14/09/2009
28486
28947
28675
29406
28649
04617
29084
0003
0002
0003
0003
0003
0006
0003
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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18431
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11335075
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2669
18225
11336677
11334276
11336145
18097
11335074
17959
18431
11337550
17862
11335075
7368693
2669
18225
11336677
550,850.00
550,850.00
866,365.50
3,750.50
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2,475,532.80
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17,755.00
411,916.00
43,995.00
10,162,845.00
10,206,840.00
21/10/2009 09:30:15
Página 189 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
1
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7336
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500000047
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7338
PAGO FACTURA POR LA CONFECCION DE
13/08/2009
VOLANTES UTILIZADOS EN LA JORNADA NAC. DE
MOVILIZACION CONTRA EL DENGUE. FACT.
NO.755 DEL 03/08/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-734
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
DURANTE EL MES DE JULIO 2008. FACT.
NO.5000000019
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7342
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500000046
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7343
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(CAMARA DE SEGURIDAD,ESTANTES
DE LIBROS,COMPUTADORA ETC)PARA USO DE
VARIAS AREAS DE SALUD,FACT.No.203,189,182
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7346
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT.
NO. 005
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7349
PAGO FACTURA POR LA CONFECCION DE
13/08/2009
BROCHOURE "CONOSCAMOS LA
LEPTOSPIROSIS Y COMO EVITAR SU CONTAGIO",
UTILIZADOS EN LA JORNADA CONTRA EL
DENGUE, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE
SALUD COLECTIVA. FACT. NO. 507 DEL
03/08/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7350
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
09/02/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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400,000.00
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09/09/2009
09/09/2009
19/02/2009
09/09/2009
04/09/2009
08/09/2009
09/09/2009
04/09/2009
28680
28693
04613
28676
27924
28496
28685
27920
0003
0003
0006
0003
0002
0003
0003
0002
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
11335076
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11335077
17965
2666
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17874
11335079
11330887
11335076
17869
11335077
17965
2666
7368694
17960
11335078
17419
11330886
11334277
17874
11335079
11330887
2,615,740.05
11,323.55
2,627,063.60
1,552,200.00
7,800.00
1,560,000.00
18,331.96
381,668.04
400,000.00
9,705.90
2,242,062.90
2,251,768.80
1,226.00
283,206.00
284,432.00
518,191.37
518,191.37
8,375.00
1,666,625.00
1,675,000.00
32,841.83
21/10/2009 09:30:15
Página 190 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
2
1
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7350
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2008;
FACT. No. 8793.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7353
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500000042
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7358
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500000043
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7363
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO. 500000044
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7364
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(BATERIAS,LICUADORA,ETC)PARA
SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LA
DIGPRES,FCAT.No.202
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7368
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.1765
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7372
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.1766
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7373
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS
PARTICIPANTES DEL TALLER "FUNDAMENTOS
DE SUPERVISION", NCFS: 461, 467, 473 Y 475
D/F 03, 09, 10 Y 12 DE JUNIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7377
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,002,358.40
3,002,358.40
3,752,948.00
180,704.80
2,251,768.80
3,752,948.00
87,000.00
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
08/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
01/09/2009
28670
28666
28671
28322
28651
28703
27765
0003
0003
0003
0002
0003
0003
0004
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
17416
17954
11335080
17952
11335081
11335082
17955
17809
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17864
11335083
17973
11335084
11328503
17272
17416
17954
11335080
17952
11335081
11335082
17955
17809
11334278
17864
11335083
17973
11335084
11328503
17272
142.17
32,984.00
12,941.20
2,989,417.20
3,002,358.40
12,941.20
2,989,417.20
3,002,358.40
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16,176.50
3,752,948.00
778.90
179,925.90
180,704.80
9,705.90
2,242,062.90
2,251,768.80
16,176.50
3,736,771.50
3,752,948.00
86,625.00
375.00
87,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 191 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7377
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO 13/08/2009
(SISTEMA DE ANGIOGRAFIA DIGITAL DE ALTA
RESOLUCION), A SER UTILIZADO EN EN CENTRO
CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y
TRASPLANTE DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
FACT. NCF:000761 DEL 15/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7379
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(AIRES ACOND. ESTUFAS ETC) PARA
USO DE LA DPS DE BANI,Y DIFERENTES AREAS
DEL NIVEL CENTRAL ,FACT.No.190,191
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-738
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
DURANTE EL MES DE JUNIO 2008. FACT. NO.42
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7388
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.1764
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7391
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(BATERIAS ,PUNTA DE EJE,ETC)
PARA REPARACIONES DE VEHICULOS DE
SESPAS,FACT.No.165,166,168,167,182
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7394
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO. 1767
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7396
PAGO POR COMPRA EQUIPOS MEDICOS A SER
UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CARDIO-NEURO-
13/08/2009
09/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7385
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, A 13/08/2009
SER UTILIZADOS EN EL CENTRO NEURO-
OFTALMOLOGIA Y TRASPLANTE DEL HOSP. DR.
LUIS E. AYBAR. FACT.NO.C026 NCF:000026 DEL
12/11/2007.
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
6,457,113.90
104,980.00
600,000.00
2,382,738.60
3,002,358.40
1,893,603.72
3,377,653.20
2,813,160.08
17/09/2009
28/08/2009
19/02/2009
17/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
17/09/2009
29378
27493
04610
29385
28638
28639
28640
29345
0003
0004
0006
0003
0003
0003
0003
0003
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
11337551
18475
17056
11274851
2664
7368695
11337552
18412
11335085
17852
11335086
17853
11335087
17854
18402
11337553
11337551
18475
17056
11274851
2664
7368695
11337552
18412
11335085
17852
11335086
17853
11335087
17854
18402
11337553
6,429,281.51
27,832.39
6,457,113.90
452.50
104,527.50
104,980.00
25,862.07
574,137.93
600,000.00
2,372,468.17
10,270.43
2,382,738.60
2,989,417.20
12,941.20
3,002,358.40
1,885,441.63
8,162.09
1,893,603.72
3,363,094.35
14,558.85
3,377,653.20
12,125.69
2,801,034.39
21/10/2009 09:30:15
Página 192 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7396
OFTALMOLOGIA Y TRASPLANTE DEL HOSP. DR.
LUIS E. AYBAR. FACT.NO. C034 NCF:00034 DEL
07/12/2007.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7400
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.1770
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7403
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO. 1769
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7408
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO. 1768
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7412
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500161440
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7418
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, JUNIO,JULIO Y
AGOSTO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-742
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2008;
FACTS. No. 500000054, 500000055, 500000056 Y
500000057.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7421
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500161441
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7422
PAGO PO R COMRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
13/08/2009
09/02/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,627,063.60
2,251,768.80
3,377,653.20
2,627,063.60
33,000.00
335,000.00
3,002,358.40
1,914,790.80
09/09/2009
10/09/2009
09/09/2009
01/10/2009
26/08/2009
05/03/2009
01/10/2009
17/09/2009
28710
28781
28653
30806
27188
06642
30735
29375
0003
0001
0003
0001
0003
0001
0001
0003
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
11335088
17979
11335382
18082
11335089
17866
19207
11856783
11238995
16890
3828
7885483
19160
11856784
11337554
18472
11335088
17979
11335382
18082
11335089
17866
19207
11856783
11238995
16890
3828
7885483
19160
11856784
11337554
18472
2,813,160.08
2,615,740.05
11,323.55
2,627,063.60
2,242,062.90
9,705.90
2,251,768.80
3,363,094.35
14,558.85
3,377,653.20
11,323.55
2,615,740.05
2,627,063.60
29,700.00
3,300.00
33,000.00
14,439.66
320,560.34
335,000.00
12,941.20
2,989,417.20
3,002,358.40
1,905,216.85
9,573.95
21/10/2009 09:30:15
Página 193 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7422
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 322/327/342.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7427
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500161439
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7428
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, JULIO Y
AGOSTO /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7432
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500161438
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7436
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO 323/344//325.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7439
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500161437
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7440
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(AIRES
ACOND.TUBOS,GOMAS,ETC)PARA USO DE LA
DIRECCION DE SALUD
BUCAL,TUBERCULOSIS,AMBIENTAL Y OTRAS
AREAS DE SALUD,FACT.No.,79,82,81
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-745
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN
VARIOS HOSP.DE SESPAS,FACT.No.07/08
JULIO/2008
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
09/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,002,358.40
40,000.00
3,377,653.20
1,882,877.62
2,251,768.80
1,712,193.64
600,000.00
01/10/2009
31/08/2009
01/10/2009
09/09/2009
01/10/2009
17/09/2009
06/03/2009
30677
27557
30744
28652
30757
29366
06764
0001
0004
0001
0003
0001
0003
0001
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
19130
11856785
17178
11327169
11856786
19165
11335090
17865
11856787
19177
18463
11337555
3914
7886441
19130
11856785
17178
11327169
11856786
19165
11335090
17865
11856787
19177
18463
11337555
3914
7886441
1,914,790.80
12,941.20
2,989,417.20
3,002,358.40
4,000.00
36,000.00
40,000.00
3,363,094.35
14,558.85
3,377,653.20
1,873,463.24
9,414.38
1,882,877.62
2,242,062.90
9,705.90
2,251,768.80
7,380.15
1,704,813.49
1,712,193.64
25,862.07
574,137.93
600,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 194 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-745
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7455
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 13/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NO.500161436
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-746
PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION AL HOSPITAL
ANTONIO MUSA DE SAN PEDRO DE MACORIS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2008.
FACT.002.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7462
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
13/08/2009
HOSPITALARIOS, EN DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS,
FACTURAS, 677 AL 682 Y 684,685 , FEBRERO /2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7463
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y
JULIO/2009; FACTS. No. P-2009-0002966 Y P-
2009-0003465.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7467
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI. FACT.
NO.50725
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7469
PAGO POR COMPRA DE VARIOS
ARTICULOS(BOMBA,,BATERIAS,SEGUETA
,ETC)PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE
SALUD,FACT.No.69,70,76
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7475
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PACIENTES EN DIALISIS DEL
HOSPITAL PADRE BILLINI. FACT. NO.50720
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7478
09/02/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,627,063.60
166,000.00
5,820,740.00
88,426.20
580,000.00
780,813.08
2,423,400.00
01/10/2009
19/02/2009
01/10/2009
26/08/2009
05/10/2009
09/09/2009
05/10/2009
30814
04839
30739
27235
31052
28683
30993
0001
0017
0001
0003
0001
0003
0001
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
11856788
19213
2778
7369426
19175
11856789
16940
11238996
11859864
19344
11335091
17872
19327
11859865
11856788
19213
2778
7369426
19175
11856789
16940
11238996
11859864
19344
11335091
17872
19327
11859865
2,615,740.05
11,323.55
2,627,063.60
7,155.20
158,844.80
166,000.00
25,089.40
5,795,650.60
5,820,740.00
381.15
88,045.05
88,426.20
577,100.00
2,900.00
580,000.00
777,447.50
3,365.58
780,813.08
12,117.00
2,411,283.00
2,423,400.00
21/10/2009 09:30:15
Página 195 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7478
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y
JULIO/2009; FACTS. No. 59870, 59861, 59588,
59637, 59578 Y 59826.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7482
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
HOSPITALARIOS EN DIVERSOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS,
FACTURAS, 910 AL 928, OCTUBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7483
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSNAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS.
FACTS. N0. 324/328/329.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7484
REINTEGROS DE CHEQUES, POR NO
PRESENTARSE AL PAGO, AYUDAS, MAYO, 2009.
REF.40113050 D/F 20/08/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7486
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE
HEMODIALISIS DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE
BILLINI. FACT. NO.50726
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7489
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA DIFERENTES AREAS DE
SALUD,DIGPRES,HOSP. DE MONTE PLATA
ETC.FACT.No.184,177,169
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7494
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESACSOS
RECURSOS ECONOMICOS.
FACTS. NO. 326/330/343.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7495
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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1,400,000.00
28/08/2009
17/09/2009
17/09/2009
04/09/2009
05/10/2009
28/08/2009
15/09/2009
02/10/2009
27384
29377
29371
27916
31053
27466
29224
30841
0004
0003
0003
0001
0001
0004
0002
0001
IN
TR
IN
TR
TR
IN
DF
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17038
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19345
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18309
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19247
11858458
17038
11274852
18474
11337556
11337557
18468
14
19345
11859866
11274853
17110
18309
11337355
19247
11858458
874.65
202,044.15
202,918.80
34,845.81
8,049,384.19
8,084,230.00
2,349,767.45
11,807.87
2,361,575.32
-34,800.00
-34,800.00
10,900.00
2,169,100.00
2,180,000.00
331,369.50
1,434.50
332,804.00
11,488.74
2,286,260.22
2,297,748.96
7,000.00
1,393,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 196 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
1
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7495
UNIDAD DE QUEMADOS PEARL F. ORT. DEL
HOSP. DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.FGO-000203
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7497
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
13/08/2009
HOSPITALARIOS, EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PAIS, FACTURAS 663 Y 665 , ENERO /
2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7502
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.FGO-
000204
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7507
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE
HEMODIALISIS DEL HOSP. RICARDO LIMARDO Y
EL HOSP. DR. ANTONIO MUSA.
FACTS. NO. 321 Y 331.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-751
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION MES DE
MAYO/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7510
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE QUEMADOS
DEL HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR. FACT.
NO.50972
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7512
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y
JULIO/2009; FACTS. No. 22370, 22391, 22419,
22418 Y 22439.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7516
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA
UNIDAD DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL
DOCENTE PADRE BILLINI. FACT. NO. 2009311
13/08/2009
13/08/2009
09/02/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
6,106,465.00
5,350.00
1,913,098.00
400,000.00
5,717,100.00
170,520.00
1,625,000.00
17/09/2009
08/09/2009
09/09/2009
05/03/2009
17/09/2009
28/08/2009
17/09/2009
29344
28351
28656
06614
29404
27447
29392
0003
0002
0003
0001
0003
0004
0003
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
18401
11337558
11334279
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17944
11335092
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3818
18430
11337559
17096
11274854
18418
11337560
18401
11337558
11334279
17577
17944
11335092
7885484
3818
18430
11337559
17096
11274854
18418
11337560
1,400,000.00
26,320.97
6,080,144.03
6,106,465.00
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26.75
5,350.00
9,565.49
1,903,532.51
1,913,098.00
382,758.62
17,241.38
400,000.00
28,585.50
5,688,514.50
5,717,100.00
735.00
169,785.00
170,520.00
8,125.00
1,616,875.00
1,625,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 197 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7516
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7520
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO/2009; FACTS. No. 94-209 Y 89-209.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7521
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIGECITSS,
FACT. NO. 6 DEL MES DE ABRIL Y FACT. 8, 22,
20,11, 2, 4, 8 Y 10, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7522
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA USO DE AREAS DE
SALUD,FACT.No.37,39,35,36,34,40,33
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7526
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.001-00286733,
286737, 280329
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7528
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO/2009; FACTS. No. 678125 Y 678126.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7533
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.001-00286738,
287963
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7536
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y
JULIO/2009; FACTS. No. 172657, 172021, 172156 Y
172607.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
100,000.00
151,966.55
503,797.57
1,021,830.99
60,000.00
1,030,044.42
286,056.00
04/09/2009
04/09/2009
08/09/2009
09/09/2009
31/08/2009
10/09/2009
01/09/2009
27938
27996
28495
28674
27565
28782
27665
0002
0002
0003
0003
0004
0001
0004
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17427
11330888
11330889
17814
11334280
11335093
17958
17167
11327170
18083
11335383
17246
11328504
17427
11330888
11330889
17814
11334280
11335093
17958
17167
11327170
18083
11335383
17246
11328504
431.03
99,568.97
100,000.00
151,966.55
151,966.55
2,171.55
501,626.02
503,797.57
1,016,721.84
5,109.15
1,021,830.99
258.62
59,741.38
60,000.00
5,150.22
1,024,894.20
1,030,044.42
1,233.00
284,823.00
286,056.00
21/10/2009 09:30:15
Página 198 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
1
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-754
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008.
FACT. NO. 854
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7540
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES RENALES
DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI. FACT.
NO.001-00283143
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7543
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 03-03/04-2/05-06/04-01/03-04/04-
03/05-01.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7545
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DOCENTE
PADRE BILLINI. FACT. NO.001-00286740
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7550
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC.
POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 0073 Y 0075.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7553
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES
TRANSPLANTADOS DEL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.001-00279260
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7555
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 171995.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7558
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
09/02/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
875,000.00
980,000.00
997,982.00
3,191,118.00
428,360.00
5,352,200.00
23,838.00
253,935.00
06/03/2009
02/09/2009
09/09/2009
15/09/2009
08/09/2009
02/09/2009
04/09/2009
31/08/2009
06773
27795
28659
29226
28255
27792
28035
27539
0001
0001
0003
0002
0002
0001
0002
0004
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
7886462
3919
17339
11328794
11335094
18311
11337356
17763
11334281
17337
11328795
17502
11330890
11327171
7886462
3919
17339
11328794
11335094
18311
11337356
17763
11334281
17337
11328795
17502
11330890
11327171
837,284.48
37,715.52
875,000.00
4,900.00
975,100.00
980,000.00
997,982.00
997,982.00
15,955.59
3,175,162.41
3,191,118.00
2,141.80
426,218.20
428,360.00
26,761.00
5,325,439.00
5,352,200.00
102.75
23,735.25
23,838.00
253,935.00
21/10/2009 09:30:15
Página 199 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
1
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7558
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 244 y 315
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7561
PAGO POR RALIZ. DE ESTUDIOS MEDICOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLICITADOS POR ASISTENCIA
SOCIAL.
FACTS. NO. 704 Y 706.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7565
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL
HOSP.MUNIC.NAVARRETE,FACT.No.8215
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-757
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
DURANTE EL MES DE JULIO 2008. FACT.
NO.0000016
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7573
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL HOSP.VILLA BIOSONO
,NAVARRETE,FACT.No.22
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7576
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS 14/08/2009
EN EL HOSPITAL DR. FEDERICO A. AYBAR, LAS
MATAS DE FARFAN, FACTURAS 110141 Y 110127,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7578
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA USO DEL HOSP. LOS GIRASOLES, REGION
O,FACT.No,004/09
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7581
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL HOSP,LOS GIRASOLES.FACT.No.8208
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7584
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
13/08/2009
14/08/2009
09/02/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
445,190.00
1,302,700.00
350,000.00
1,495,900.00
7,999,313.60
300,920.00
790,490.00
680,688.00
01/09/2009
17/09/2009
05/03/2009
10/09/2009
02/10/2009
01/09/2009
23/09/2009
11/09/2009
27723
29402
06600
28786
30899
27787
30027
28938
0004
0003
0001
0001
0001
0004
0004
0002
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
11328505
18428
11337561
3811
7885485
11335384
18086
11858459
19273
11328506
17329
18727
11556081
11336146
11328505
18428
11337561
3811
7885485
11335384
18086
11858459
19273
11328506
17329
18727
11556081
11336146
253,935.00
445,190.00
445,190.00
6,513.50
1,296,186.50
1,302,700.00
15,086.21
334,913.79
350,000.00
1,488,420.50
7,479.50
1,495,900.00
7,964,833.80
34,479.80
7,999,313.60
299,415.40
1,504.60
300,920.00
3,952.45
786,537.55
790,490.00
677,754.00
21/10/2009 09:30:15
Página 200 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
1
1
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7584
EN EL HOSPITAL PASCASIO TORIBIO PIANTINI,
SALCEDO, FACT. 110163, ABRIL / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7589
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 14/08/2009
SER UTILIZADO EN LOS PCIENTES DE LA UNIDAD
DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NUESTRA SRA.
DE LA ALTAGRACIA. FACT. NO.408325
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7595
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y
UTILES MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL
LABORATORIO NACIONAL DR. DEFILLO. FACT.
NO.2009310
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-760
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2008. FACT.
NO.0000017
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7601
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
PATOLOGIA FORENSE. FACT. NO.100003076
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7608
PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE
COLECTORES Y CANALETA EN EL DEPTO. DE
TRANSPORTACION, FACT. N. 80, NOVIEMBRE /
2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7611
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL INFANTIL DR.
ROBERT REID CABRAL. FACT. NO.35021
14/08/2009
09/02/2009
14/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7602
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS 14/08/2009
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACTS.
NO. 703 Y 705.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
14/08/2009
14/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,640,000.00
130,163.58
350,000.00
101,447.10
450,100.00
47,328.00
1,075,300.00
01/10/2009
04/09/2009
05/03/2009
11/09/2009
01/09/2009
04/09/2009
17/09/2009
30753
27988
06628
28940
27731
27948
29411
0001
0002
0001
0002
0004
0002
0003
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
18091
19171
11856790
17452
11330891
3771
7885486
18092
11336147
11328507
11330892
17432
11337562
18477
18091
19171
11856790
17452
11330891
3771
7885486
18092
11336147
11328507
11330892
17432
11337562
18477
2,934.00
680,688.00
8,200.00
1,631,800.00
1,640,000.00
633.82
129,529.76
130,163.58
15,086.21
334,913.79
350,000.00
437.27
101,009.83
101,447.10
450,100.00
450,100.00
47,124.00
204.00
47,328.00
1,069,923.50
5,376.50
1,075,300.00
21/10/2009 09:30:15
Página 201 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7616
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO.
08/1744/1778/2008/2276/2154/2059/1780/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7617
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICO, SOLICITADO POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.86302
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7623
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS EQUIPOS A
SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CARDIO-
NEURO-OFTALMOLOGIA Y TRASPLANTE DEL
HOSP. DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.C038
NCF00038 DEL 09/12/2007.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7624
PAGO CUBICACION N. 2, Y/O FINAL, POR
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 2500 ETC.
EN HOSP. INF. ROBERT READ CABRAL, OFICIO
0246 D/F 06/05/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7626
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE,
DICIEMBRE/2008, ENERO FEBRERO MARZO,
ABRIL Y MAYO/2009; FACTS. No. 14862, 21756,
21757, 21758, 22153, 22154, 22155, 22156 Y 22157.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7627
APORTE CORRIENTE A ONG (RED
IBEOAMERICANA DE ENTIDADES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FISICA), MESES DE ENERO
HASTA JULIO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7630
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 014-09.
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,165,800.97
24,757.92
2,384,361.78
651,273.54
315,000.00
126,000.00
31,320.00
10/09/2009
31/08/2009
09/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
31/08/2009
28778
27558
28664
28430
28282
28283
27566
0001
0004
0003
0003
0002
0002
0004
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
11335385
11327172
17162
17950
11335095
11334755
11334759
11334282
17642
11334283
17781
11334284
11327173
17168
11335385
11327172
17162
17950
11335095
11334755
11334759
11334282
17642
11334283
17781
11334284
11327173
17168
1,165,800.97
1,165,800.97
24,634.13
123.79
24,757.92
10,277.43
2,374,084.35
2,384,361.78
651.27
28,757.99
618,607.92
3,256.36
651,273.54
313,642.25
1,357.75
315,000.00
126,000.00
126,000.00
31,185.00
135.00
21/10/2009 09:30:15
Página 202 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
1
2
2
4
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7630
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7634
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2008;
FACT. No. 0525.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-764
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7641
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 22386.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7643
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 14/08/2009
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL
PROGRAMA PROTEGIDO DE ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO.162034
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7652
P / POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVOS DE EQUIPOS MEDICOS EN
VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PAIS, FACT. 2008061, ABRIL / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7653
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.16036, 161939
14/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7636
PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 14/08/2009
PREVENTIVOS DE EQUIPOS MEDICOS , FACT.
2007054, OCTUBRE / 2007
10/02/2009
14/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7647
PAGO POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS 14/08/2009
PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT,NO.53
14/08/2009
14/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
371,200.00
336,400.00
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4,217,760.00
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01/09/2009
01/09/2009
23/02/2009
04/09/2009
17/09/2009
17/09/2009
11/09/2009
17/09/2009
27789
27661
05448
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29410
29016
29396
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0004
0018
0002
0003
0003
0002
0003
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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18433
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18195
11336148
11337565
18422
11328508
17330
11328509
17243
7710905
11330893
17462
18417
11337563
18433
11337564
18195
11336148
11337565
18422
31,320.00
369,600.00
1,600.00
371,200.00
334,950.00
1,450.00
336,400.00
1,638,410.00
1,638,410.00
24,255.00
105.00
24,360.00
10,712.50
2,131,787.50
2,142,500.00
7,525.00
1,497,475.00
1,505,000.00
18,180.00
4,199,580.00
4,217,760.00
1,706,411.07
8,574.93
1,714,986.00
21/10/2009 09:30:15
Página 203 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
1
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7653
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7654
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 59663.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-766
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7663
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.401390
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7666
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 172221.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7673
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.0745
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7674
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.401510, 401422,
401937
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7676
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 59587.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7677
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICO, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.162035, 162037
14/08/2009
10/02/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
28,988.40
408,333.00
2,146,000.00
47,676.00
2,303,064.00
832,000.00
20,706.00
1,674,153.00
31/08/2009
05/03/2009
17/09/2009
31/08/2009
09/09/2009
11/09/2009
31/08/2009
01/10/2009
27541
06554
29351
27568
28711
28917
27561
30682
0004
0001
0003
0004
0003
0002
0004
0001
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17151
11327174
7885487
18450
11337504
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17169
17980
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11336149
18174
11327176
17164
19133
11856791
17151
11327174
7885487
18450
11337504
11327175
17169
17980
11335096
11336149
18174
11327176
17164
19133
11856791
124.95
28,863.45
28,988.40
408,333.00
408,333.00
10,730.00
2,135,270.00
2,146,000.00
47,470.50
205.50
47,676.00
9,927.00
2,293,137.00
2,303,064.00
827,840.00
4,160.00
832,000.00
20,616.75
89.25
20,706.00
8,370.77
1,665,782.23
1,674,153.00
21/10/2009 09:30:15
Página 204 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
1
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7677
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-768
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7680
PAGO POR COMPRA DE GOMAS PARA LA
FLOTILLA DE CAMIONETAS DE LA SESPAS.
FACT. NCF:00185, DEL 06/08/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7683
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.401939, 402903,
401423
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7686
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS
MEDICOS(PROTESIS) PARA USO DEL HOSP.
TRAUMATOLOGICO DE LA VEGA,FACT.No.10
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7688
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y
MAYO/2008; FACTS. No. 022 Y 024.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7690
PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS PARA
ENVEJECIENTES HIPERTENSOS Y
DIABETICOS,SOLIC. POR PROTECCION A LA
VEJEZ,ASIST. SOCIAL,FACT.No.08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7697
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITDAS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 708.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7699
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.69
10/02/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,768,157.00
696,000.00
619,000.00
2,400,000.00
220,000.00
2,265,000.00
345,090.00
3,456,916.00
04/03/2009
08/09/2009
08/09/2009
17/09/2009
28/08/2009
23/09/2009
08/09/2009
09/09/2009
06466
28438
28501
29364
27389
30028
28159
28695
0004
0003
0003
0003
0004
0004
0002
0003
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
7884700
11334285
17649
11334286
17818
18461
11337505
17041
11274855
11556082
18728
11334287
17967
11335097
7884700
11334285
17649
11334286
17818
18461
11337505
17041
11274855
11556082
18728
11334287
17967
11335097
3,768,157.00
3,768,157.00
693,000.00
3,000.00
696,000.00
615,905.00
3,095.00
619,000.00
12,000.00
2,388,000.00
2,400,000.00
948.27
219,051.73
220,000.00
2,253,675.00
11,325.00
2,265,000.00
345,090.00
345,090.00
14,900.50
3,442,015.50
21/10/2009 09:30:15
Página 205 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
1
2
2
2
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7699
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-770
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7700
PAGO POR HIGIENIZACION, CONTROL DE
RIESGO BIOLOGICO Y DE PLAGAS, REALIZADA
EN TODA AREA DE EMERGENCIA DEL HOSP.
DR. LUIS E. AYBAR, FACTURAS, 953 Y 982,
OCTUBRE,NOVIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7705
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LAS JORNADAS
MEDICAS,SOLIC.POR
ASIST.SOCIAL,FACT.30000161
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7707
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADAS POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT.
NO. 007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7710
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.FCO. MOSCOSO
PUELLO,FACT.No.0492
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7716
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. BOHECHIO SAN JUAN DE
LA MAGUANA,FACT.No.1-9
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7719
PAGO COMPRA MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN 14/08/2009
LAS EMBARAZADAS , A TRAVES DEL PROGRAMA
DE NUTRICION DE ESTA SEC. DE ESTADO. FACT.
NO.813, NCF:00036 DEL 14/10/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-772
APORTE CORRIENTE FEBRERO/2009
10/02/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
10/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
27,750,504.00
4,200,000.00
1,500,000.00
1,822,451.67
3,497,313.00
2,236,103.00
2,397,600.00
53,276.67
23/02/2009
17/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
17/09/2009
02/10/2009
23/02/2009
05449
29361
28643
28667
28697
29372
30838
05468
0018
0003
0003
0003
0003
0003
0001
0018
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
7710906
18458
11337566
17856
11335098
11335099
11335100
17969
18469
11337567
19245
11858460
7710907
7710906
18458
11337566
17856
11335098
11335099
11335100
17969
18469
11337567
19245
11858460
7710907
3,456,916.00
27,750,504.00
27,750,504.00
18,103.45
4,181,896.55
4,200,000.00
7,500.00
1,492,500.00
1,500,000.00
1,822,451.67
1,822,451.67
3,482,238.37
15,074.63
3,497,313.00
9,638.38
2,226,464.62
2,236,103.00
11,988.00
2,385,612.00
2,397,600.00
53,276.67
21/10/2009 09:30:15
Página 206 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
2
2
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-772
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7723
SALDO PAGO POR COMPRA EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE
CARDIO-NEURO-OFTAMOLOGIA Y
TRANSPLANTE DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
FACT.NO.500000014. AVANCE LIB.2506,
D/F08/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7726
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA USO
DEL CENTRO CARDIO RENALDE TRANSPLANTE
DEL HOSP.LUIS E. AYBAR,FACT.No.045
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7729
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 17/08/2009
USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNA SALADA,
MONTE CRISTY, FACT. No.110116
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7731
SALDO FACTURA POR LA COMPRA DE EQUIPOS
MEDICOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE
CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y
TRASPLANTE DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
FACT. 00012 DEL 10/10/2007. AVANCE LIB.2564-1
DEL 09/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7735
SALDO FACTURA POR LA COMPRA DE EQUIPOS
MEDICOS UTILIZADOS EN EL CENTRO DE
CARDIO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y
TRASPLANTE, DR. LUIS E. AYBAR.
FACT.NCF:00027 DEL 01/02/2008. AVANCE LIB.
NO.2525-1 DEL 08/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7739
SALDO FACTURA POR LA COMPRA DE EQUIPOS
MEDICOS UTILIZADOS EN EL CENTRO DE
CARDIO OFTALMOLOGIA Y TRASPLANTE DEL
HOSP. DR. LUIS E. AYBAR. FACT.500000022 DEL
06/11/2007. AVANCE LIB.2567-1 DEL 09/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-774
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,085,259.58
247,066.08
2,976,742.12
1,069,956.62
253,317.20
1,129,608.00
09/09/2009
04/09/2009
16/09/2009
09/09/2009
31/08/2009
09/09/2009
28660
27930
29300
28707
27538
28690
0003
0002
0005
0003
0004
0003
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
17946
11335101
17422
11330894
18366
11337453
17977
11335102
17150
11327177
11335103
17879
17946
11335101
17422
11330894
18366
11337453
17977
11335102
17150
11327177
11335103
17879
53,276.67
4,677.84
1,080,581.74
1,085,259.58
1,064.94
246,001.14
247,066.08
12,830.79
2,963,911.33
2,976,742.12
4,611.89
1,065,344.73
1,069,956.62
1,091.89
252,225.31
253,317.20
1,124,739.00
4,869.00
1,129,608.00
21/10/2009 09:30:15
Página 207 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
1
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-774
APORTE CORRIENTE A LOS INSTITUTO PREP.
DE MENORES,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7748
SALDO FACTURA POR LA COMPRA DE EQUIPOS
MEDICOS UTILIZADOS EN EL CENTRO CARDIO-
NEURO-OFTALMOLOGIA Y TRASPLANTE DEL
HOSP. DR. LUIS E. AYBAR. FACT.NCF:00018 DEL
28/10/2007. AVANCE LIB.2514-1 DEL 08/04/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7751
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
17/08/2009
QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADO POR EL
PROG. NACIONAL DE TUBERCULOSIS,FACT.No.37
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7755
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 17/08/2009
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO
E. MOSCOSO PUELLO. FACT. NCF.
100100115161435
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7758
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA
LA TEMPORADA CICLONICA ,FACT.No,.85473
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7759
PAGO POR ATENCIONES MEDICA A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,
SOLICITADOS POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACTS. NO. 46
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-776
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.001-
00260805, 001-00264766, 001-00264767, 001-
10/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7740
PAGO POR LA COMPRA DE AFICHES PARA USO 17/08/2009
DEL CONTROL DE PASAJEROS DEL EXTERIOR
,PARA CONTROL DE CASOS DE FIEBRE PORCINA
Y EMERGENCIA Y DESASTRES ,FACT.No.202
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
10/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,495,752.00
2,500,000.00
1,089,233.74
1,438,400.00
3,377,653.20
6,328,200.00
97,952.00
683,935.12
23/02/2009
15/09/2009
09/09/2009
17/09/2009
02/10/2009
02/10/2009
08/09/2009
19/02/2009
05453
29213
28650
29382
30932
30871
28287
04607
0018
0002
0003
0003
0001
0001
0002
0006
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
4
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
7710908
18302
11337097
17863
11335104
18409
11337568
11859505
19288
19260
11858461
11334288
7368696
2662
7710911
18302
11337097
17863
11335104
18409
11337568
11859505
19288
19260
11858461
11334288
7368696
2662
1,495,752.00
1,495,752.00
12,500.00
2,487,500.00
2,500,000.00
4,694.98
1,084,538.76
1,089,233.74
6,200.00
1,432,200.00
1,438,400.00
3,363,094.35
14,558.85
3,377,653.20
31,641.00
6,296,559.00
6,328,200.00
97,952.00
97,952.00
649,738.36
34,196.76
683,935.12
21/10/2009 09:30:15
Página 208 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
4
2
2
2
2
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-776
00264817
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7767
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS HOGARES DE DIA DE LA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION A LA
VEJEZ. FACT. NO.1500000053
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7771
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. A LOS MESES DE, MARZO A JUNIO
DEL 2008 Y DE AGOSTO A SEPT. DEL 2008.
NCF: 003/008/009/010/012/013.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7773
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 17/08/2009
EL PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS
A ENVEGECIENTES, SOLIC. POR LA DIR.
GENERAL DE PROTECCION A LA VEJEZ. FACT.
NO.500000021
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7776
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.JAIME
MOTA,BARAHONA,FACT.No.09
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7780
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE MARZO 2009.
FACT. NO. 79 NCF: 282.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7784
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PSIQUIATRIA EN EL HOSP.ROBERT REID
CABRAL,FACT.No,90273541,90274488
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7788
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS. FACT. NO.90273811,
90273812, 90271651
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,008,839.00
925,680.00
1,285,200.00
2,244,600.00
600,000.00
1,274,177.50
1,163,172.80
01/10/2009
11/09/2009
01/10/2009
12/10/2009
08/09/2009
01/10/2009
01/10/2009
30717
28970
30670
31643
28499
30713
30683
0001
0002
0001
0001
0003
0001
0001
IN
CH
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
19155
301526012
18116
11336150
11856792
19126
19669
11909473
17817
11334289
19153
11856793
19134
11856794
19155
301526012
18116
11336150
11856792
19126
19669
11909473
17817
11334289
19153
11856793
19134
11856794
5,044.20
1,003,794.80
1,008,839.00
3,990.00
921,690.00
925,680.00
1,278,774.00
6,426.00
1,285,200.00
9,675.00
2,234,925.00
2,244,600.00
2,586.20
597,413.80
600,000.00
6,370.89
1,267,806.61
1,274,177.50
5,815.86
1,157,356.94
1,163,172.80
21/10/2009 09:30:15
Página 209 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7788
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7793
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
17/08/2009
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTAS SESPAS,
CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
2009.
FACTS. NO. 050 Y 051.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7795
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA USO DEL
PROG.ANTIRRABICO,FACT.NO.00635
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7796
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, AGOSTO /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-780
APORTE CORRIENTE,ENERO/FEBRERO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7802
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, 17/08/2009
UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE NEURO-
OFTALMOLOGIA Y TRASPLANTE DEL HOSP. DR.
LUIS E. AYBAR. FACT. NCF:000781 DEL 18/06/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7806
PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE
AIRE ACOND.A DIVERSOS VEHICULOS DE
SESPAS,FACT..No.75
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7812
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS,
UTILIZADOS EN EL AREA DE CIRUGIA DEL
CENTRO DE NEURO-OFTALMOLOGIA Y
TRASPLANTE DEL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
FACT. NCF:000777 DEL 18/06/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7819
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE MARZO 2009.
17/08/2009
17/08/2009
10/02/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,050,000.00
781,946.14
358,700.00
72,000.00
2,656,436.64
619,927.20
3,732,919.63
350,000.00
12/10/2009
11/09/2009
01/09/2009
23/02/2009
09/09/2009
08/09/2009
17/09/2009
04/09/2009
31622
28953
27722
05451
28698
28440
29389
27931
0001
0002
0004
0018
0003
0003
0003
0002
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 10
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
19592
11909474
18103
11336151
11328510
17333
7710912
11335105
17970
11334290
17651
18416
11337569
17423
11330895
19592
11909474
18103
11336151
11328519
17333
7710912
11335105
17970
11334290
17651
18416
11337569
17423
11330895
4,525.86
1,045,474.14
1,050,000.00
3,370.46
778,575.68
781,946.14
322,830.00
35,870.00
358,700.00
72,000.00
72,000.00
2,644,986.48
11,450.16
2,656,436.64
617,255.10
2,672.10
619,927.20
16,090.17
3,716,829.46
3,732,919.63
1,508.62
348,491.38
21/10/2009 09:30:15
Página 210 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
11
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7819
FACT. NO. 024
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7821
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DE EQUIPOS MEDICOS PARA USO
DEL CENTRO DE CARDIO RENAL,FACT.872 DEL
HOSP. LUIS E. AYBAR
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7824
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL CENTRO CARDIO RENAL DEL
HOSP. LUIS E.AYBAR,FACT.No.873
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7826
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS, AGOSTO / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-783
PAGO POR TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS ( ANA MARGARITA ALMONTE,
ALEXANDER DE JESUS PERALTA ). CALCULADO
A LA TASA DE HOY 35.7
FACTS. NO. 3170 / 3217
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7834
ABONO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL CENTRO DE CARDIO RENAL DEL
HOSP. LUIS E. AYBAR,FACT.No.914
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7837
PAGO POR SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y
REFRIGERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN
VARIAS ACTIVIDADES DE SESPAS, NCFS: 389,
D/F 20/01/2009, Y 469, 471 D/F 09 Y 10 DE
JUNIO/2009.
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
10/02/2009
17/08/2009
17/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7839
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 17/08/2009
SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE NEURO-
CIRUGIA DEL CENTRO DE CARDIO-NEURO
OFTALMOLOGIA Y TRANSPLANTE DEL HOSPITAL
DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.500000875
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,074,260.47
2,764,252.46
145,778.00
470,175.07
3,304,761.73
79,460.00
1,711,104.61
17/09/2009
17/09/2009
04/09/2009
05/03/2009
08/10/2009
08/09/2009
09/09/2009
29356
29357
27984
06671
31390
28160
28689
0003
0003
0002
0001
0002
0002
0003
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 18
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
11337506
18453
18454
11337507
17468
11330896
7885488
3837
11908212
19525
17702
11334291
17878
11335106
11337506
18453
18454
11337507
17468
11330913
7885488
3837
11908212
19525
17702
11334291
17878
11335106
350,000.00
3,061,009.34
13,251.13
3,074,260.47
11,914.89
2,752,337.57
2,764,252.46
14,577.80
131,200.20
145,778.00
446,666.32
23,508.75
470,175.07
3,290,517.07
14,244.66
3,304,761.73
342.50
79,117.50
79,460.00
7,375.45
1,703,729.16
1,711,104.61
21/10/2009 09:30:15
Página 211 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
19
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7839
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7844
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL CENTRO DE CARDIO RENAL EN
EL HOSP.DR. LUIS E. AYBAR,FACT.No,874
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7853
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2008.
FACT. NO. 053 NCF: 500.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7862
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 17/08/2009
SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE NEURO-
CIRUGIA DEL CENTRO DE CARDIO-NEURO
OFTALMOLOGIA Y TRANSPLANTE, DEL HOSPITAL
DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.50000871
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7875
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP.LAGUNA
SALADA,PROV.VALVERDE,FACT.No.110119
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7879
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADO EN EL HOSP. LAGUNA
SALADA,PROVINCIA VALVERDE,FACT.No.110124
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7882
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, AGOSTO /2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-7888
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 1223609.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7891
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE SR.
SECRETARIO. FACT. NO.00636
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,301,881.59
400,000.00
3,552,275.05
3,117,263.36
1,090,315.32
15,000.00
30,000.00
644,960.00
17/09/2009
08/09/2009
17/09/2009
16/09/2009
16/09/2009
04/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
29383
28422
29355
29301
29298
27947
28172
28471
0003
0002
0003
0005
0005
0002
0002
0003
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
CH
IN
TR
IN
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
11337570
18410
11334292
17637
18452
11337508
18367
11337454
11337455
18364
301522589
17466
11334293
17708
11334294
17669
11337570
18410
11334292
17637
18452
11337508
18367
11337454
11337455
18364
301522589
17466
11334293
17708
11334294
17669
2,291,959.68
9,921.91
2,301,881.59
398,275.86
1,724.14
400,000.00
15,311.53
3,536,963.52
3,552,275.05
13,436.48
3,103,826.88
3,117,263.36
1,085,615.68
4,699.64
1,090,315.32
13,500.00
1,500.00
15,000.00
29,870.69
129.31
30,000.00
642,180.00
2,780.00
21/10/2009 09:30:15
Página 212 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7891
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7893
PAGO POR COMPRA VARIOS ARTICULOS (AIRES 17/08/2009
ACOND., UTILES DE COCINA,CAMAS HOSP.,ETC)
PARA USO DEL HOSP.MUNICIPAL BOHECHIO,SAN
JUAN DE LA MAGUANA,FACT.No,15529
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7897
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS 17/08/2009
REALIZADA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PAIS, FACTURAS, 686, 687 ,688 Y 689,
FEBRERO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7899
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS
(CORTINAS, VIDRIO, ETC.) PARA SER UTILIZADA
EN EL HOSPITAL MUNICIPAL LOS GIRASOLES.
FACT. NO.00627
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7901
PAGO POR LA COMPRA DE COLCHONES, PARA
SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSP. DR.
CABRAL Y BAEZ, DE SANTIAGO. FACTURA NCF:
0002 DEL 22/05/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7918
SUELDOS AGOSTO 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-1
AREA-6
17/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-79
APORTE CORRIENTE PARA GASTOS,ENERO/2009 16/01/2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
17/08/2009
20/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,419,137.08
5,803,016.00
2,429,353.29
565,241.52
1,111,280.00
16,902,150.76
17/09/2009
17/09/2009
02/10/2009
22/01/2009
01/10/2009
24/08/2009
29401
29403
30888
02247
30692
26666
0003
0003
0001
0005
0001
0006
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
CH
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
CH
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
11337571
18427
18429
11337572
19269
11858462
6894198
11856795
19139
Conciliado 1043 11020176
Conciliado 1 11213307
Conciliado 1 11213339
Conciliado 1 11332167
ENTREGADO 3 301518777
ENTREGADO 1 16474
Conciliado 1 11213252
Conciliado 1 11063995
Conciliado 4 11064025
Conciliado 1 11213056
Conciliado 2 11213426
ENTREGADO 2 11064255
ENTREGADO 2 301518789
Conciliado 1 301518848
Conciliado 1 11239211
11337571
18427
18429
11337572
19269
11858462
6894198
11856795
19139
11021218
11213307
11213339
11332167
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16474
11213252
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11213056
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2,408,709.76
10,427.32
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5,803,016.00
10,471.35
2,418,881.94
2,429,353.29
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565,241.52
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4,790.00
1,111,280.00
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222,390.79
3,200.00
439,388.58
21/10/2009 09:30:15
Página 213 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
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2
2
2
1
2
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7918
2009-0207-01-01-0001-792
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7920
SUELDOS AGOSTO 2009
SEGURIDAD 137 P-01-00-00-03 UE-01
A-6
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-7922
PAGO SERVICIOS ESPECIALES JULIO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL. CAASD
2009-0207-01-01-0001-7924
PAGO INSPECTORIAS
JULIO 2009
CORAAPLATA
2009-0207-01-01-0001-7926
PAGO SERVICIOS ESPECIALES JULIO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. INAPA
11/02/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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23/02/2009
24/08/2009
31/08/2009
31/08/2009
31/08/2009
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27512
27530
27514
0018
0006
0001
0001
0001
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CH
TR
TR
CH
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
ENTREGADO 10
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 2
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
1
1
1
1
1
117
1
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379
1
1
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1
1
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301518838
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11213513
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301518849
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7710913
11064446
11213369
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11064261
11021219
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11283187
11282807
11282806
11283186
TR Conciliado 281 11283735
IN ENTREGADO 1 17143
TR Conciliado 1 11327229
TR Conciliado 1 11327275
11284016
11289681
11285797
11289680
11286723
11285796
11284136
301518806
301518847
11064440
11213513
301518769
11064439
301518849
11064257
11213366
7710913
11064446
11213369
11064034
11064261
11021335
11213255
11282805
11283734
11283185
11282806
11283186
11284015
17143
11327229
11327275
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23,635,796.00
5,850.00
2,052.07
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90.00
635,507.95
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716,373.30
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
21/10/2009 09:30:15
Página 214 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
ENVIADO CO
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
ENVIADO CO
ENVIADO CO
ENVIADO CO
1,084
1
122
2,783
284
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
4,000.00
3,000.00
3,000.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7926
2009-0207-01-01-0001-7928
PAGO INSPECTORIAS JULIO 2009
INAPA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7936
PAGO POR COMPRA DE COLCHONES PARA SER
DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,FACT.No.010
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7944
ABONO A FACT.No.222 POR LA COMPRA DE 20/08/2009
COLCHONES, CAMAROTES ,ETC.PARA SER
DONADAS APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA
HANNA Y HAKE.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7947
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD CORRESP. AL MES
DE JUNIO 2009.
FACT. NO. 098, 99, 100, 101
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7951
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE ASIST.SOCIAL DURANTE LA TORMENTA
HANNA Y HIKE,FACT,NO.3508
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7954
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO FACT.
NO.0030/2009 PARA USO DEL HOSP.JAIME MOTA
BARAHONA..
Total Libramiento
FONDO GENERAL
20/08/2009
2009-0207-01-01-0001-7930
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS 20/08/2009
(PALOMETA, CORTINAS, GABINETES, ETC.) PARA
SER UTILIZADO EN LA CONSULTORIA JURIDICA
DE LA SESPAS. FACT. NO.00638
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
15,480,000.00
1,147,185.25
1,044,000.00
3,000,000.00
335,000.01
3,940,000.00
674,116.72
31/08/2009
17/09/2009
12/10/2009
12/10/2009
11/09/2009
02/10/2009
08/09/2009
27529
29407
31549
31592
28977
30866
28431
0001
0003
0001
0001
0002
0001
0003
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TR Conciliado 1 11327228
IN ENTREGADO 1 17142
TR Conciliado 884 11290122
TR Conciliado 1 11365650
TR Conciliado 1 11327274
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
18432
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19575
19577
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18123
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19257
11334295
17643
11290120
11327228
17142
11291005
11365650
11327274
18432
11337573
11909475
19575
19577
11910905
18123
11336152
11858463
19257
11334295
17643
22,443,000.00
748,959.00
399,384.00
50.42
14,288,847.58
19,459.00
23,300.00
15,480,000.00
4,944.76
1,142,240.49
1,147,185.25
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4,500.00
1,044,000.00
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3,000,000.00
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333,556.04
335,000.01
3,920,300.00
19,700.00
3,940,000.00
671,211.04
2,905.68
674,116.72
21/10/2009 09:30:15
Página 215 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
6,058
935
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7956
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICO PARA
PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS, SOLIC. POR ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO.4344, 4377
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7959
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE
SESPAS FACT.No.903694
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-796
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7962
PAGO POR COMPRA DE AIRES
20/08/2009
ACONDICIONADOS PARA USO DEL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SESPAS ,
FACT.NO.903663
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7965
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL INFANTIL DR.
ROBERT REID CABRAL. FACT. NO.35020, 35030
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7968
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, AGOSTO,2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7973
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION Y SUS
AFILIADOS), MES DE AGOSTO,
2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7975
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
(SISTEMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA) PARA
20/08/2009
20/08/2009
11/02/2009
20/08/2009
20/08/2009
2009-0207-01-01-0001-7971
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS 20/08/2009
(BATERIAS,GOMAS ,ETC)PARA USO DE
TRANSPORTACION DE SESPAS FACT.183,155,186
20/08/2009
20/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
881,036.79
1,143,139.40
16,614,025.00
124,120.00
2,068,210.00
10,000.00
609,348.00
4,541,266.67
8,387,301.85
11/09/2009
12/10/2009
23/02/2009
08/09/2009
17/09/2009
04/09/2009
08/09/2009
10/09/2009
02/10/2009
28987
31679
05457
28217
29397
27991
28476
28780
30878
0002
0001
0018
0002
0003
0002
0003
0001
0001
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
18131
11336153
11909477
19612
7710914
17734
11334296
18423
11337574
11330914
17454
11334297
17671
11335386
19265
11858464
18131
11336153
11909477
19612
7710914
17734
11334296
18423
11337574
11330914
17454
11334297
17671
11335386
19265
11858464
3,984.88
877,051.91
881,036.79
1,138,212.07
4,927.33
1,143,139.40
16,614,025.00
16,614,025.00
535.00
123,585.00
124,120.00
10,341.05
2,057,868.95
2,068,210.00
9,950.00
50.00
10,000.00
606,721.50
2,626.50
609,348.00
4,541,266.67
4,541,266.67
36,152.16
8,351,149.69
21/10/2009 09:30:15
Página 216 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
1
2
2
2
2
1
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-7975
USO DEL CENTRO CARDIONEURO
OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTES DEL
HOSP.LUIS E. AYBAR FACT.No.4862
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7977
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, AGOSTO / 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-7981
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 303.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7988
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO/2008; FACTS. No. 425721 Y 425722.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-799
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE,ENERO/2009
FACT.No.13
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7992
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
PACIENTES RENALES,FACT.NO.332
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7995
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
EN EL HOSP. DR. FRANCISCO MOSCOSO
PUELLO, FACT. 670, ENERO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8
APORTE CORRIENTE ENERO 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8001
20/08/2009
20/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-7984
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
20/08/2009
REALIZADA VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PAIS, FACTURAS 666, 667, 668, 669 Y
674, ENERO / 2008
20/08/2009
11/02/2009
20/08/2009
20/08/2009
15/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
7,000.00
2,763,120.00
6,408,272.00
60,000.00
180,000.00
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6,478,360.00
304,056,321.00
04/09/2009
02/10/2009
14/09/2009
08/09/2009
05/03/2009
11/09/2009
17/09/2009
05/02/2009
28036
30916
29076
28260
06650
28915
29386
03759
0002
0001
0003
0002
0001
0002
0003
0001
IN
TR
IN
CH
IN
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
5
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19282
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18219
11336678
17766
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7885489
11336154
18173
18413
11337575
7309825
17471
11330915
19282
301526050
18219
11336678
17766
11334298
7885489
11336154
18173
18413
11337575
7309829
8,387,301.85
700.00
6,300.00
7,000.00
11,910.00
2,751,210.00
2,763,120.00
27,621.86
6,380,650.14
6,408,272.00
258.62
59,741.38
60,000.00
180,000.00
180,000.00
762,086.73
3,829.59
765,916.32
27,923.96
6,450,436.04
6,478,360.00
304,056,321.00
304,056,321.00
21/10/2009 09:30:15
Página 217 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
2
1
2
2
5
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8001
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y
JUNI/2009; FACTS. No. 017 Y 018.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8002
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS 20/08/2009
EN EL HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL
Y BAEZ, FACT. 664, ENERO / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8005
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 59548.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8007
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
EN EL HOSPITAL DR. MORILLO KING, LA VEGA,
FACT. 578, DICIEMBRE/ 2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8014
PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS DE EQUIPOS MEDICOS, EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS, NCF.
115000000088, NOV/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8015
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 22363.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8017
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y
ABRIL/2009; FACTS. No. 447 Y 457.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8025
PAGO POR REPARACION DE PLANTAS
ELECTRICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL PAIS, FACTURAS N.
331,350,351,374,375,376,379,382,384,393,394 Y
395, 2008 Y 2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
80,000.00
5,558,926.00
75,922.00
7,594,195.00
510,400.00
63,800.00
46,400.00
845,350.00
08/09/2009
17/09/2009
04/09/2009
17/09/2009
08/09/2009
04/09/2009
08/09/2009
11/09/2009
28252
29342
27935
29398
28452
27971
28388
28945
0002
0003
0002
0003
0003
0002
0002
0002
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
17760
11334299
11337576
18399
17426
11330916
11337577
18424
17659
11334300
11330917
17443
11334301
17598
18096
11336155
17760
11334299
11337576
18399
17426
11330916
11337577
18424
17659
11334300
11330917
17443
11334301
17598
18096
11336155
344.83
79,655.17
80,000.00
5,534,965.11
23,960.89
5,558,926.00
327.25
75,594.75
75,922.00
7,561,461.40
32,733.60
7,594,195.00
2,200.00
508,200.00
510,400.00
63,525.00
275.00
63,800.00
46,200.00
200.00
46,400.00
3,643.75
841,706.25
845,350.00
21/10/2009 09:30:15
Página 218 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8028
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009;
FACT. No. 171913.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8029
APORTE CORRIENTE, AGOSTO/2009. HOGARES
DE ANCIANOS Y ESTANCIA DE DIA...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8051
APORTE CORRIENTE, AGOSTO/2009, INSTITUTO
PREPARATORIOS...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8058
PAGO INSPECTORIAS
JULIO 2009
CORASAAN
Libramiento
2009-0207-01-01-0001-8060
PAGO POR SERVICIOS DE BUFFET Y
REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN
VARIAS ACTIVIDADES DE SESPAS, NCFS: 507,
509 Y 511 D/F 21,24 Y 29 DE JULIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8064
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PACIENTES DE TRANSPLANTE
DE RIÑON, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.9024532169
21/08/2009
21/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8040
PAGO POR RECONSTRUCCION DE MOTORES DE 21/08/2009
VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
FACT. 1150000009, 08 ,07, 06 Y 10, 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8043
PAGO POR SERVISIOS DE ALMUERZOS Y CENAS 21/08/2009
AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO
CORRIDO, NOCTURNO Y FINES DE SEMANAS EN
VARIOS DEPARTAMENTOS DE SESPAS,
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, NCFS:
473574,473575, 473577 Y 473578, D/F 15 Y 31
JULIO/2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
21/08/2009
21/08/2009
21/08/2009
21/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
69,924.80
1,872,389.40
594,152.00
60,610.00
1,495,752.00
9,240,000.00
73,764.00
3,602,526.38
08/09/2009
10/09/2009
01/10/2009
08/09/2009
15/09/2009
31/08/2009
08/09/2009
17/09/2009
28162
28784
30686
28366
29200
27507
28421
29387
0002
0001
0001
0002
0002
0001
0002
0003
IN
TR
TR
CH
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
32
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
4
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
17703
11334302
11335312
301526013
19135
11334303
17586
11337099
IN ENTREGADO 1 17131
TR Conciliado 1 11327266
TR Conciliado 1 11327222
TR Conciliado 583 11291006
11334304
17636
11337578
18414
17703
11334302
11335343
301526013
19135
11334303
17586
11337102
17131
11327266
11327222
11291588
11334304
17636
11337578
18414
301.40
69,623.40
69,924.80
1,872,389.40
1,872,389.40
591,591.00
2,561.00
594,152.00
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261.25
60,610.00
1,495,752.00
1,495,752.00
428.57
14,575.00
238,392.00
8,986,604.43
9,240,000.00
73,449.50
314.50
73,764.00
3,584,513.75
18,012.63
3,602,526.38
21/10/2009 09:30:15
Página 219 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
32
2
2
4
586
2
2
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8064
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8066
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PACIENTES DE DIALISIS,
SOLIC. POR ASISTENCIA SOCIAL. FACT.
NO.9024532987
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8068
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.9024532716,
9024532715, 9024532428, 9024532170
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8072
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DR.
ALEJANDRO CABRAL. FACT. NO.9024531593
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8076
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC. POR
ASISTENCIA SOCIAL. FACT. NO.9024532530,
9024532116
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8080
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE LA JORNADA DE PROMOCION
MEDICA,FACT.NO.0021-09
21/08/2009
21/08/2009
21/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8074
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 21/08/2009
PACIENTES RENALES PARA USO DEL HOSP.LUIS
E. AYBAR.FACT.No.90273219
21/08/2009
21/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8082
PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPOS DE 21/08/2009
OFICINA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE
LA SEDE CENTRAL, SESPAS, FACTURAS 1393,
1381, 1386, 1387, 2008, ESTE EXPEDIENTE LE FUE
CONCEDIDO UN (10%) DE DESCUENTO
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
6,735,866.80
1,335,207.28
1,765,175.00
5,575,000.00
1,543,628.15
1,400,250.00
49,302.90
01/10/2009
10/09/2009
10/09/2009
01/10/2009
17/09/2009
17/09/2009
04/09/2009
30740
28779
28783
30804
29347
29360
28017
0001
0001
0001
0001
0003
0003
0002
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
19176
11856796
18081
11335387
11335388
18084
11856797
19206
18404
11337579
18457
11337580
11330918
17493
19176
11856796
18081
11335387
11335388
18084
11856797
19206
18404
11337579
18457
11337580
11330918
17493
33,679.33
6,702,187.47
6,735,866.80
6,676.04
1,328,531.24
1,335,207.28
1,756,349.12
8,825.88
1,765,175.00
5,547,125.00
27,875.00
5,575,000.00
7,718.14
1,535,910.01
1,543,628.15
7,001.25
1,393,248.75
1,400,250.00
49,090.39
212.51
49,302.90
21/10/2009 09:30:15
Página 220 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8082
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8085
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA USO
DE PATOLOGIA FORENSE,FACT.No.3421
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8095
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO EN PACIENTES RENALES ,FACT.No.2008046
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8097
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS DE
OFICINA EN LA SEDE CENTRAL, SESPAS
FACTURAS 1734, 1735,1742,1744,1746 Y 1747,
2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8099
PAGO INSPECTORIAS JULIO 2009
CAASD
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-8101
TRANSFERENCIA CORRIENTE.AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8104
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN
EL OPERATIVO DE VILLA
VASQUEZ,FACT.No.0037-09
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8109
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 24/08/2009
LAS CALDERAS Y/O AUTOCLAVES EN CUANTO AL
TRATAMIENTO DE AGUA DE (09) HOSP. DE LA
REGION DEL CIBAO, FACTURAS 38929 Y 38930,
MAYO Y JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8112
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL DEPTO.DE PROMOCION
21/08/2009
21/08/2009
21/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
40,020.00
1,640,000.00
36,047.00
12,670,000.00
53,760.00
155,680.00
63,000.00
2,052,000.00
11/09/2009
12/10/2009
08/09/2009
31/08/2009
04/09/2009
11/09/2009
11/09/2009
01/10/2009
28993
31556
28347
27524
27957
28984
28961
30756
0002
0001
0002
0001
0002
0002
0002
0001
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
11336156
18137
19645
11909478
11334305
17573
TR Conciliado 778 11291589
TR Conciliado 55 11292368
TR Conciliado 1 11327227
TR Conciliado 1 11327272
IN ENTREGADO 1 17138
TR ENVIADO CO 1 11292367
11330919
11336157
18128
11336158
18110
19174
11856798
11336156
18137
19645
11909478
11334305
17573
11292366
11292422
11327227
11327272
17138
11292367
11330919
11336157
18128
11336158
18110
19174
11856798
39,847.50
172.50
40,020.00
8,200.00
1,631,800.00
1,640,000.00
35,891.63
155.37
36,047.00
11,495,518.37
812,056.79
326,886.00
20,850.00
100.84
0.00
12,655,412.00
53,760.00
53,760.00
154,901.60
778.40
155,680.00
62,685.00
315.00
63,000.00
10,260.00
2,041,740.00
21/10/2009 09:30:15
Página 221 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
837
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8112
MEDICA,FACT.No.0002
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8114
PAGO POR COMPRA DE ATAUD GRANDE PARA
SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS A TRAVES DE LOS
PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL. FACT. NO.500000041
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8117
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA
PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
FESTIVIDADES DEL DIA ITERNACIONAL DE LA
ENFERMERA, SOLIC. DEL SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES DE ENFERMERIA. FACT.
NO.500000205
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8120
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JULIO 2009. FACT. NO.00001
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8123
PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE TONER
PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE
MATERIAL GASTABLE,FACT.NO.3425
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8131
PAGO POR COMPRA DE KILOS DE LECHE LA 24/08/2009
NUTRE PARA SER DONADA A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLIC.
POR ASISTENCIA SOCIAL, OCT/2007. FACT. NO.39
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8136
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JUNIO 2009. FACT. NO.54
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8142
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JULIO 2009. FACT. NO.002057
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8143
PAGO POR COMPRA DE CANASTILLA PARA
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,914,000.00
1,829,325.80
9,999,966.00
234,862.88
7,200,000.00
1,583,335.00
250,000.00
1,334,000.00
17/09/2009
01/10/2009
17/09/2009
11/09/2009
01/10/2009
17/09/2009
08/09/2009
01/10/2009
29394
30763
29373
28954
30815
29343
28196
30738
0003
0001
0003
0002
0001
0003
0002
0001
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
11337581
18420
11856799
19182
18470
11337582
18104
11336159
19214
11856800
18400
11337583
11334306
19161
11337581
18420
11856799
19182
18470
11337582
18104
11336159
19214
11856800
18400
11337583
11334306
19161
2,052,000.00
1,905,750.00
8,250.00
1,914,000.00
1,821,440.77
7,885.03
1,829,325.80
49,999.83
9,949,966.17
9,999,966.00
1,012.34
233,850.54
234,862.88
36,000.00
7,164,000.00
7,200,000.00
7,916.68
1,575,418.32
1,583,335.00
250,000.00
250,000.00
5,750.00
21/10/2009 09:30:15
Página 222 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
2
2
2
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8143
BEBE, SOLIC POR ASIST. SOCIAL,FACT.No.75053
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8147
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE
24/08/2009
INFORMATICA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,FACT.No.3442
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8165
PAGO POR COMPRA DE PROTESIS PARA SER 24/08/2009
UTILIZADA EN EL AREA DE TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA DEL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y
QUIRURGICO DEL CIBAO PROF. JUAN BOSCH.
FACT. NO.512
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8177
SUELDOS AGOSTO 2009
PENSION 112 P-01-00-00-03 UE-01
A-6
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-8184
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8201
TRANSFERENCIA CORRIENTE,AGOSTO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8209
PAGO COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE
25/08/2009
25/08/2009
25/08/2009
25/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
34,989.31
2,370,000.00
34,898,001.74
1,822,184.00
104,000,000.00
1,459,338.00
08/09/2009
01/10/2009
27/08/2009
17/09/2009
02/09/2009
17/09/2009
28219
30823
27282
29408
27796
29388
0002
0001
0001
0003
0001
0003
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
CH
IN
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
IN
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1 11327278
Conciliado 2 11327255
Conciliado 1 11327292
ENTREGADO 1 301522488
Conciliado 1 11327305
Conciliado 1 11332187
ENTREGADO 3 301522468
Conciliado 5 11327200
Conciliado 1 11327312
Conciliado 2 11327325
Conciliado 1 11327333
ENTREGADO 4 301522483
ENTREGADO 1 16990
Conciliado 2128 11239501
Conciliado 1 11332242
Conciliado 1 11332331
ENTREGADO 4 301522476
Conciliado 3 11327237
Conciliado 1 11327336
Conciliado 1 11332270
1
2
ENTREGADO 1
11856801
17736
11334307
19218
11856802
11337584
11328613
18415
11856801
17736
11334307
19218
11856802
11327278
11327256
11327292
301522488
11327305
11332187
301522470
11327204
11327312
11327326
11327333
301522486
16990
11241628
11332242
11332331
301522479
11327239
11327336
11332270
11337584
11328614
18415
1,328,250.00
1,334,000.00
150.82
34,838.49
34,989.31
11,850.00
2,358,150.00
2,370,000.00
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1,000.00
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64,000.00
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337,956.63
29,349,911.88
11,181.50
796,607.14
49,600.00
191,435.00
206,349.51
753,064.29
34,898,001.74
1,822,184.00
1,822,184.00
104,000,000.00
104,000,000.00
6,290.25
21/10/2009 09:30:15
Página 223 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2,163
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8209
ESTA SEC. DE ESTADO. FACT. NCF:00204 DEL
18/08/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8211
PAGO SERVICIO DE CELULARES (FLOTA) DE LA
DIGECITSS, FACTS. NOS. 10243007092 Y
10177808093, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
MAYO, JUNIO Y JULIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8213
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JULIO 2009. FACT. NO.50000033
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8218
PAGO FACT. NO. FAC07000820, D/F 25/06/2008,
POR CURSO " 2310 DEVELOPING MICROSOFT
ASP NET WEB APPLICATION USING VI",
REALIZADO POR EL ING. FRANCIS OMAR
HERNANDEZ, ENC. DE SISTEMA DE
INFORMACION DE LA DIGECITSS.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8232
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
PLANTAS ELECTRICAS EN ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DEL PAIS, FACTURAS 373,380,381,392
Y 396 , JULIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8236
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIGECITSS,
FACTS. 9, 5, 3, 12, 23, 21, 11 Y 9,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8239
PAGO PASAJES Y VIATICOS A VARIOS
EMPLEADOS DE SESPAS PARA PARTICIPAR EN
DIFERENTES CONGRESOS QUE FUERON
CELEBRADOS EN VARIOS PAISES, FACT. 0816,
05/08/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8340
DIETA CONSEJO N. DE SALUD JULIO 2009
Total Libramiento
FONDO GENERAL
25/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
04/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
52,495.46
42,000.00
35,246.25
892,515.60
145,449.54
1,057,102.17
150,000.00
08/09/2009
08/09/2009
09/09/2009
11/09/2009
08/09/2009
01/10/2009
21/09/2009
28173
28493
28681
28989
28483
30705
29476
0002
0003
0003
0002
0003
0001
0002
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
TR
TR
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
18
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11334308
11334309
17870
11335107
18133
11336160
11334310
11856803
11361994
11337585
11334308
11334309
17870
11335107
18133
11336160
11334310
11856803
11362011
1,453,047.75
1,459,338.00
52,495.46
52,495.46
42,000.00
42,000.00
176.23
35,070.02
35,246.25
3,847.05
888,668.55
892,515.60
145,449.54
145,449.54
1,057,102.17
1,057,102.17
150,000.00
150,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 224 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
2
2
1
1
18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8396
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, S0LICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 51
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8407
APORTE CORRIENTE, SEPTIEMBRE/2009,
INSTITUTOS PREPARATORIOS...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8414
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8416
TRANSFERENCIA CORRIENTE SEPTIEMBRE,2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8422
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8425
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8428
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8430
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-844
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS UTILIZADOS EN VARIAS
ACTIVIDADES DE SESPAS, REALIZADAS LOS
DIAS 25, 26 Y 27 DEL MES DE NOVIEMBRE/2008
NCF: 359.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8440
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8445
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
04/09/2009
07/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
12/02/2009
08/09/2009
08/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
273,570.00
1,495,752.00
10,369,130.00
27,750,504.00
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25,277,703.00
3,333,333.00
3,118,402.00
67,960.00
408,333.00
18,864,957.00
30/09/2009
21/09/2009
01/10/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
23/09/2009
22/09/2009
05/03/2009
21/09/2009
22/09/2009
30592
29688
30749
29916
29913
29905
30030
29863
06596
29491
29911
0004
0005
0001
0003
0003
0003
0006
0003
0001
0002
0003
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
1
4
1
1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
273,570.00
1,495,752.00
10,369,130.00
27,750,504.00
23,635,796.00
25,277,703.00
3,333,333.00
3,118,402.00
67,960.00
408,333.00
21/10/2009 09:30:15
Página 225 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
11856415
11358780
11856804
11537891
11537892
11537893
11556428
11445681
3758
7885490
11358566
11537894
11856415
11358783
11856804
11537891
11537892
11537893
11556428
11445681
3758
7885490
11358566
11537894
273,570.00
1,495,752.00
10,369,130.00
27,750,504.00
23,635,796.00
25,277,703.00
3,333,333.00
3,118,402.00
2,800.00
65,160.00
408,333.00
18,864,957.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8445
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8447
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8454
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8467
TRANSFERENCIA CORRIENTE,JUNIO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-847
PAGO POR COMPRA DE UTILES MEDICOS PARA
SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITADOS POR
ASISTENCIA SOCIAL.
FACT. NO. 3010
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8476
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8479
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8491
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8577
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8579
TRANSFERENCIACIA
CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8582
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8584
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
12/02/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
43,467,120.00
4,000,000.00
13,600.00
1,054,012.80
23,146.00
3,768,157.00
1,822,184.00
573,301.77
1,513,843.23
16,614,025.00
14,148,718.00
18,864,957.00
43,467,120.00
4,000,000.00
13,600.00
1,054,012.80
23,146.00
3,768,157.00
1,822,184.00
573,301.77
1,513,843.23
16,614,025.00
21/10/2009 09:30:15
Página 226 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
22/09/2009
01/10/2009
22/09/2009
06/03/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
29890
30812
29901
06682
29861
29900
29915
29910
29894
29899
29865
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0001
0003
0001
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3878
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11445683
11445684
11537896
11537897
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11445686
11445687
11445682
11856805
11537895
3878
7886442
11445683
11445684
11537896
11537897
11445685
11445686
11445687
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4,000,000.00
13,600.00
52,700.64
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8584
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8586
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-860
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
12/02/2009
ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION Y
SUS FILIARES...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8622
TRANSFERENCIA CORRIENTE A HOGAR VIDA Y
ESPERANZA, MES DE SEPTIEMBRE, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8654
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8656
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8680
APORTE DE CAPITAL MES DE SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8689
PAGO FACTURAS TELEFONICAS DE LA
16/09/2009
DIGECITSS, NCF: 464332, 464333, 204521, 204515,
204520, 204518, 204517 Y 204516,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8695
TRANSFERNCIA CORRIENTE, SEPTIEMBRE/2009.
HOGARES DE ANCIANOS Y ESTANCIA DE DIA...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8747
PAGO SERVICIO DE CELULARES (FLOTA) DE
SESPAS, FACT. NO. 09465609098 D/F 01/09/2009,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y
AGOSTO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8761
SEGUNDO APORTE DEL AÑO 2009, A LOS
10/09/2009
11/09/2009
11/09/2009
11/09/2009
15/09/2009
16/09/2009
17/09/2009
18/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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4,541,266.67
53,276.67
3,174,293.00
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100,000,000.00
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14,148,718.00
1,299,125.00
4,541,266.67
53,276.67
3,174,293.00
895,611.00
100,000,000.00
156,804.67
1,872,389.40
1,288,061.37
21/10/2009 09:30:15
Página 227 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
22/09/2009
19/02/2009
23/09/2009
01/10/2009
22/09/2009
30/09/2009
28/09/2009
01/10/2009
01/10/2009
05/10/2009
29880
04608
29940
30750
29895
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30335
30787
30719
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0006
0001
0001
0003
0002
0001
0001
0001
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
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32
32
1
1
1
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11556429
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11445689
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11859867
11445688
7368697
11556429
11856806
11445689
11853037
11841785
11856838
11856839
11859867
1,299,125.00
4,541,266.67
53,276.67
3,174,293.00
895,611.00
100,000,000.00
156,804.67
1,872,389.40
1,288,061.37
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8761
PROGRAMAS DE NUTRICION, CONTEMPLADOS
EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE
NUTRICION (POANUT-2009). OFICIO S/N DEL
19/08/2009. ANEXO COPIA PRIMER APORTE.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8764
PAGO POR SERV. DE MANTENIM. RED DE RADIO
COMUNIC. DE LA DIRECC. GRAL. DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES (SESPAS) FACT.
37,38,39 Y 40, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO /
2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8777
PAGO POR COMPRA DE VACUNAS PARA USO
DEL PROGRAMA PAI,FACT.No.12415,12481 (TASA
RD$36.00)
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8780
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8782
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR
LEGALIZACION DE (57) CONTRATOS, FACT.
A011010095, SEPTIEMBRE / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8795
SUELDOS SEPT-2009
PENSION 112 P-01-00-00-03 UE-1
A-6
18/09/2009
18/09/2009
18/09/2009
18/09/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8793
PAGO SERVICIOS DE CELULARES (FLOTA) DE LA 18/09/2009
DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-
JULIO/2009. FACT. NO. 09805608099, D/F
01/08/2009.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
21/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
634,400.00
15,389,453.88
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05/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
02/10/2009
23/09/2009
31050
31296
31289
31215
30909
30094
0001
0002
0002
0001
0001
0008
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
3
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
19343
11859868
11907990
11908034
19480
11907658
11858465
IN ENTREGADO 1 18884
TR Conciliado 1 11842081
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TR Conciliado 672 11667062
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TR ENVIADO CO 1 11667734
TR Conciliado 1 11723086
TR Conciliado 5 11841902
19343
11859868
11907990
11908036
19480
11907658
11858465
18884
11842081
11842239
11842266
11723109
11842164
11667733
11857940
11667734
11723086
11841906
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2,734.48
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634,400.00
15,389,453.88
15,389,453.88
229,056,321.00
229,056,321.00
2,850.00
25,650.00
28,500.00
117,345.43
117,345.43
337,854.06
60,794.29
137,650.00
11,447.00
3,716.33
205,569.02
7,632,291.59
146,320.00
0.00
1,000.00
979,835.13
21/10/2009 09:30:15
Página 228 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
1
3
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,943.22
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8795
2009-0207-01-01-0001-8801
SUELDOS SEPT-2009
SEGURIDAD 121 P-01-00-00-03 UE-1
A-6
2009-0207-01-01-0001-8803
SUELDOS SEPT 2009
FIJOS 111 P-01-00-00-03 UE-1
A-6
21/09/2009
21/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
696,432.99
16,676,249.63
23/09/2009
23/09/2009
30183
30079
0009
0008
CH
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
CH
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
CH
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
CH
TR
CH
ENTREGADO 4 301525922
Conciliado 1070 11665991
Conciliado 368 11667735
Conciliado 1 11858039
Conciliado 1 11710015
Conciliado 1 11722913
ENTREGADO 4 301525894
ENVIADO CO 1 11667061
ENTREGADO 2 11710013
ENTREGADO 1 11722914
Conciliado 1 11723059
ENTREGADO 3 301525873
ENTREGADO 1 301525935
Conciliado 1 11722971
Conciliado 2 11842136
Conciliado 1 11842376
1
109
1
1
1
1
11842093
11668103
11723069
11841927
11710034
11722937
ENTREGADO 3 301525889
Conciliado 1 11710003
Conciliado 1 11842042
Conciliado 1 11842177
Conciliado 1 11858024
ENTREGADO 2 301525917
Conciliado 1 11842236
ENTREGADO 1 301525934
ENTREGADO 2 11710001
ENTREGADO 1 11710004
Conciliado 1 11722896
ENTREGADO 1 11722897
Conciliado 4 11841883
Conciliado 1 11842362
Conciliado 1 11857930
ENTREGADO 1 18881
Conciliado 1036 11668212
Conciliado 1 11723047
Conciliado 1 11842263
ENTREGADO 2 301525868
Conciliado 1 11723083
ENTREGADO 12 301525946
301525925
11667060
11668102
11858039
11710015
11722913
301525897
11667061
11710014
11722914
11723059
301525875
301525935
11722971
11842137
11842376
11842093
11668211
11723069
11841927
11710034
11722937
301525891
11710003
11842042
11842177
11858024
301525918
11842236
301525934
11710002
11710004
11722896
11722897
11841886
11842362
11857930
18881
11669247
11723047
11842263
301525869
11723083
301525957
1,783,068.46
12,633,828.22
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791,984.04
49,360.00
105,500.00
48,100.00
0.00
134,100.00
52,775.00
49,584.00
63,800.00
6,782.00
66.62
28,016.91
748,699.72
34,647,760.66
2,052.07
626,819.43
5,617.00
56,404.49
90.00
5,450.00
696,432.99
900.00
11,840.00
2,445.00
22,386.48
433,964.56
232,516.43
13,050.00
10,162.00
1,750.00
158.61
51,750.00
25,875.00
227,842.98
412,366.70
107,715.06
236,463.13
14,677,679.08
95,831.00
240.50
400.00
10,733.00
34,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 229 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2,148
114
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8803
2009-0207-01-01-0001-8806
TRANSFERENCIA DE CAPITAL,SEPTIEMBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-883
APORTE CORRIENTE,FEBRERO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8881
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION Y SUS
AFILIADOS), MES DE SEPTIEMBRE, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8882
TRANSFERENCIA CORRIENTE MES DE
SEPTIEMBRE/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8885
PAGO FACTURA NO.245748 DEL 09/09/2009, POR
SEMINARIO TALLER "MANEJO DE DESECHOS
SOLIDOS INSTITUCIONALES", CELEBRADO EL
11/07/2008. CON LA PARTICIPACION DE VARIOS
EMPLEADOS DEL AREA DE LA SALUD.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8893
PAGO IINSPECTORIAS AGOSTO 2009
CAASD
22/09/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8815
PAGO FACTURA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE 23/09/2009
SESPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2009.
13/02/2009
28/09/2009
28/09/2009
28/09/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8887
PAGO POR SERVICIO DE CELULARES (FLOTA) DE 28/09/2009
LA DIRECION NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA,
FACT. 09809708093, D/F 01/08/2009,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-
JULIO/2009.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
28/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
60,000,000.00
1,598,711.18
1,299,125.00
4,541,266.67
104,000,000.00
212,000.00
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07/10/2009
07/10/2009
06/03/2009
02/10/2009
01/10/2009
01/10/2009
07/10/2009
06/10/2009
31293
31286
06774
30907
30821
30792
31241
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0002
0002
0001
0001
0001
0001
0001
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
1
2
1
1
1
1
2
1
1
Conciliado 1
ENVIADO CO 1
Conciliado 1
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11858466
11857884
11856840
11907659
11907480
11864289
11907548
19397
11842076
11842132
11907991
11907992
7886443
11858466
11857885
11856840
11907659
11907480
11864289
11907548
19397
63,855.36
2,324.74
16,676,249.63
60,000,000.00
60,000,000.00
1,598,711.18
1,598,711.18
1,299,125.00
1,299,125.00
4,541,266.67
4,541,266.67
104,000,000.00
104,000,000.00
212,000.00
212,000.00
231,765.02
231,765.02
326,886.00
0.00
20,850.00
100.84
21/10/2009 09:30:15
Página 230 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1,079
1
1
1
1
2
1
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8893
2009-0207-01-01-0001-8895
PAGO INSPECTORIAS AGOSTO 2009
INAPA
2009-0207-01-01-0001-8897
PAGO INSPECTORIAS AGOSTO 2009
CORAPLATA
2009-0207-01-01-0001-8899
PAGO SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REP. Y MANT. DE AVERIAS Y
CORRECCIONES DE FUGAS DE LOS
ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL. INAPA
2009-0207-01-01-0001-8901
PAGO SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2009, AL
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA,
REPARACION Y MANT. DE AVARIAS Y
CORRECCIONES DE FUGAS DE LOS
ACUEDUCTOS DE STO. DGO. Y EL DISTRO
NACIONAL.CAASD
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8904
PAGO INSPECTORIAS AGOSTO 2009
CORAASAN
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-8908
TRANSFERENCIA CORRIENTE,SEPTIEMBRE2009
28/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
15,390,000.00
4,575,000.00
22,565,000.00
11,140,000.00
9,240,000.00
1,638,410.00
06/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
02/10/2009
31114
31088
31117
31174
31183
30933
0001
0001
0001
0001
0003
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
778
55
3613 11867359
356
1
672
1
1
1449 11865909
1443 11872596
950
1
1
390
1
11863511
11864290
IN ENTREGADO 1 19393
TR Conciliado 1 11907546
TR Conciliado 1 11907479
TR Conciliado 116 11865156
TR Conciliado 810 11864345
TR ENVIADO CO 1 11865155
IN ENTREGADO 1 19388
TR Conciliado 280 11865272
TR Conciliado 1 11907476
TR Conciliado 1 11907543
11865552
11867358
11870973
11870972
11865908
11871645
11874039
11872595
11874040
TR ENVIADO CO 1 11875004
IN ENTREGADO 1 19402
TR Conciliado 1 11907482
TR Conciliado 1 11907551
TR Conciliado 574 11874430
TR Conciliado 8 11875005
11859506
11864288
11864344
19393
11907546
11907479
11865271
11865154
11865155
19388
11865551
11907476
11907543
11870971
11865907
11867358
11871644
11870972
11865908
11867357
11874038
11872594
11874039
11872595
11874429
11875004
19402
11907482
11907551
11875003
11875012
11859506
11,495,518.37
812,056.79
12,655,412.00
50.42
23,175.00
397,062.00
1,843,209.00
13,107,044.58
0.00
15,370,541.00
226.89
4,449,738.11
118,035.00
7,000.00
4,575,000.00
14,118,000.00
1,068,000.00
0.00
2,016,000.00
0.00
0.00
5,354,000.00
22,556,000.00
5,772,000.00
3,800,000.00
0.00
0.00
1,560,000.00
11,132,000.00
0.00
428.57
238,392.00
14,575.00
8,806,728.48
165,287.95
9,225,412.00
1,638,410.00
21/10/2009 09:30:15
Página 231 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
Conciliado
ENVIADO CO
ENVIADO CO
Conciliado
Conciliado
Conciliado
ENVIADO CO
ENVIADO CO
Conciliado
Conciliado
837
930
283
6,093
2,785
586
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,459.00
19,459.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
8,000.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8908
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8918
PAGO POR COMPRA DE KIT DE ALIMENTOS
(AVENA,LECHE, ACEITE, HABICHUELA, ETC.)
PARA SER DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DE
LA SESPAS. FACT. NO.1113-A, 1112
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8922
PAGO FACTURA NO.245740 DEL 02/07/2009, POR 30/09/2009
SERMINARIO TALLER "SERVICIO AL CLIENTE EN
SALUD, DE CARA A LA SEGURIDAD SOCIAL", CON
LA PARTICIPACION EMPLEADOS DE VARIOS
CENTROS HOSPITALARIOS. LOS DIAS 26 Y
27/06/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-8997
PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DENTAL,
AGOSTO / OCTUBRE/2009, FACT. 903,04 Y 05
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9006
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL,VARIOS
BENEFICIARIOS, SEPTIEBRE Y OCTUBRE / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9013
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9016
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE /2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9019
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, SEPTIEMBRE /
2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9025
PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL
30/09/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9022
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
02/10/2009
BENEFICIARIOS, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE / 2009
05/10/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,406,925.00
120,000.00
15,000.00
600,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
260,356.00
518,250.00
12/10/2009
12/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
31666
31677
32507
32590
32484
32253
32459
32220
32607
0001
0001
0005
0006
0005
0002
0005
0002
0006
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
CH
IN
TR
IN
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
POR GENERA 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
POR GENERA 11
ENTREGADO 1
POR GENERA 1
FIRMADO 1
ENTREGADO 1
POR GENERA 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
GENERADO 9
POR GENERA 1
19609
11909479
11909480
-979481234
20109
20111
-979479850
20163
-979481297
301542313
20044
-979481452
20106
20040
11936087
-979479755
19609
11909479
11909480
-979481234
20109
20111
-979479840
20163
-979481297
301542313
20044
-979481452
20106
20040
11936095
-979479755
1,638,410.00
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120,000.00
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1,500.00
1,500.00
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0.00
60,000.00
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0.00
100.00
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30,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
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234,320.40
260,356.00
0.00
21/10/2009 09:30:15
Página 232 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
1
2
1
2
12
2
2
2
10
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
13,500.00
0.00
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540,000.00
0.00
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19,900.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
518,250.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-9025
PERSONAL DE SESPAS QUE LABORA EN
HORARIO CORRIDO DURANTE LOS MES DE
MARZO, MAYO Y JUNIO/2009, FACTS. NOS. 8113,
8147 Y 8164.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9031
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
05/10/2009
BENEFICIARIOS, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9038
APORTE CORRIENTE A ONG'S, MES DE AGOSTO,
2009.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
05/10/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
135,200.00
29,645,239.98
16/10/2009
20/10/2009
32010
32226
0003
0002
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
ENTREGADO 10
1
3
1
12
2
1
1
1
10
1
1
1
13
1
7
1
7
10
1
1
17
1
4
1
10
6
2
5
1
3
7
1
23
1
1
5
7
1
19875
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11913094
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11912995
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11913031
11913032
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11913097
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11913107
11913112
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11912994
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301542314
11913018
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19875
11912061
11913085
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11913106
11913130
11913006
11913103
11913118
11913151
11913016
11913023
11913086
11913131
11913144
11913147
11913093
11913145
11912985
11913004
11913017
11913031
11913048
11913146
11913155
11912986
11913083
11913102
11913105
11913111
11913112
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10,000.00
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358,000.00
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48,333.33
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41,666.67
400,666.67
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83,333.33
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325,000.01
1,094,666.66
27,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 233 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
ENVIADO
GENERADO
GENERADO
ENVIADO
GENERADO
GENERADO
GENERADO
GENERADO
ENVIADO
GENERADO
GENERADO
GENERADO
ENVIADO
GENERADO
ENVIADO
GENERADO
ENVIADO
ENVIADO
GENERADO
GENERADO
ENVIADO
ENVIADO
ENVIADO
GENERADO
ENVIADO
ENVIADO
ENVIADO
ENVIADO
GENERADO
ENVIADO
ENVIADO
GENERADO
ENVIADO
GENERADO
FIRMADO
ENVIADO
ENVIADO
GENERADO
1
11
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-9038
2009-0207-01-01-0001-9040
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE AGOSTO 2009. FACT. NO.500000034
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9043
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9045
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JUNIO 2009. FACT. NO.073035
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9049
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9050
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE AGOSTO 2009. FACT. NO.002059
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9056
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE MARZO 2009. FACT. NO.39
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9062
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JUNIO 2009. FACT. NO.221831
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9065
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA 05/10/2009
SER UTILIZADO POR LA FLOTILLA DE VEHICULOS
DE SESPAS, FACTS. 20090819, 20090820,
20090833 Y 20090835 D/F 14,17,24 Y 26 DE
AGOSTO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9067
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE JULIO 2009. FACT. NO.073036
Total Libramiento
FONDO GENERAL
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
42,000.00
408,333.00
165,000.00
43,467,120.00
250,000.00
180,440.00
2,250,000.00
1,122,567.50
165,000.00
19/10/2009
20/10/2009
12/10/2009
20/10/2009
13/10/2009
12/10/2009
13/10/2009
12/10/2009
13/10/2009
32107
32562
31529
32608
31714
31533
31704
31515
31689
0001
0006
0001
0006
0001
0001
0001
0001
0001
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
1
5
ENTREGADO 1
POR GENERA 1
1
POR GENERA 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
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11913113
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-979479931
11909481
-979479754
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11909482
19568
11910193
11909483
19643
11910194
11913073
11913117
11912242
-979479931
11909481
-979479754
11910192
11909482
19568
11910193
11909483
19643
11910194
83,333.33
3,545,135.58
29,645,239.98
42,000.00
42,000.00
0.00
0.00
165,000.00
165,000.00
0.00
0.00
250,000.00
250,000.00
179,537.80
902.20
180,440.00
2,250,000.00
2,250,000.00
1,122,113.19
454.31
1,122,567.50
165,000.00
165,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 234 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
GENERADO
ENVIADO
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
178
1
1
1
1
1
2
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408,333.00
408,333.00
0.00
0.00
43,467,120.00
43,467,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-9072
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9083
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL REGIONAL 19
DE MARZO, TAIWAN DE AZUA, FACTS.
NOS.20090807 Y 20090812, D/F 06 Y 10 DEL MES
DE AGOSTO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9087
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9092
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9094
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9096
APORTE CORRIENTE, OCTUBRE/2009,
INSTITUTOS PREPARATORIOS...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9099
TRANSFERENCIA CORRIENTE A HOGAR VIDA Y
ESPERANZA, MES DE OCTUBRE, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9106
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9112
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9121
TRANSFERENCIA CORRIENTE JULIO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9157
APORTE CORRIENTE A ONG (ASOCIACION
DOMINICANA DE REHABILITACION Y SUS
AFILIADOS), MES DE
OCTUBRE, 2009.
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
07/10/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
4,000,000.00
464,800.00
10,369,130.00
3,333,333.00
23,146.00
1,495,752.00
53,276.67
3,118,402.00
18,864,957.00
13,600.00
4,541,266.67
20/10/2009
12/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
16/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
16/10/2009
20/10/2009
32627
31544
32628
32588
32017
32603
32461
32557
32535
31991
32538
0006
0001
0006
0006
0003
0006
0005
0006
0006
0003
0006
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
POR GENERA 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
POR GENERA 1
POR GENERA 1
ENTREGADO 1
POR GENERA 4
POR GENERA 1
POR GENERA 1
POR GENERA 1
ENTREGADO 1
POR GENERA 1
-979479576
19573
11909484
-979479575
-979479853
11912062
-979479774
-979481447
-979479936
-979480879
11912063
-979480570
-979479576
19573
11909484
-979479575
-979479853
11912062
-979479771
-979481447
-979479936
-979480879
11912063
-979480570
0.00
0.00
203.40
464,596.60
464,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,146.00
23,146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,600.00
13,600.00
0.00
0.00
21/10/2009 09:30:15
Página 235 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,369,130.00
10,369,130.00
3,333,333.00
3,333,333.00
0.00
0.00
1,495,752.00
1,495,752.00
53,276.67
53,276.67
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3,118,402.00
18,864,957.00
18,864,957.00
0.00
0.00
4,541,266.67
4,541,266.67

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-9157
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9183
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9192
TRANSFERENCIA CORRIENTE,OCTUBRE2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-9246
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE AGOSTO 2009. FACT. NO.26
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-947
APORTE CORRIENTE,ENERO/2009 HOGARES DE
ANCIANOS Y ESTANCIA DE DIA...
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-974
APORTE CORRIENTE A ONG,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y
FEBRERO, 2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-979
APORTE CORRIENTE/FEBRERO2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-981
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION A
VARIOS CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2007.
FACTS. NO. 46 /47.
08/10/2009
08/10/2009
13/10/2009
16/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-956
APORTE CORRIENTE A ONG'S MES DE FEBRERO, 16/02/2009
2009.
17/02/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-976
PAGO POR SERVICOS DE FUMIGACION A VARIOS 18/02/2009
CENTROS DE SALUD DE ESTA SESPAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2008.
FACT. NO. 038
Total Libramiento
FONDO GENERAL
18/02/2009
18/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
895,611.00
573,301.77
240,000.00
1,872,389.40
29,338,273.32
166,666.67
525,000.00
3,174,293.00
928,000.00
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
25/02/2009
23/02/2009
23/02/2009
06/03/2009
09/03/2009
02/03/2009
32552
32594
32530
06046
05461
05450
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06341
0006
0006
0006
0012
0018
0018
0001
0005
0018
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
POR GENERA 1
POR GENERA 1
POR GENERA 1
32
2
164
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
-979480548
-979479833
-979481015
7863143
301436639
7699183
7710915
7886444
3896
7886871
3615
7881566
-979480548
-979479833
-979481015
7863174
301436640
7699346
7710915
7886444
3896
7886871
3615
7881566
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,872,389.40
1,872,389.40
33,640.00
29,304,633.32
29,338,273.32
166,666.67
166,666.67
502,370.69
22,629.31
525,000.00
3,174,293.00
3,174,293.00
40,000.00
888,000.00
928,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 236 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
FIRMADO
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
32
166
1
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
895,611.00
895,611.00
573,301.77
573,301.77
240,000.00
240,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-985
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
RED DE RADIO COMUNIC.DE LA DIRECCION
GRAL. DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
(SESPAS) NOVIEMBRE,DICIEMBRE/2008,
ENERO/2009 , FACT. 211-08, 0101-09, 0201-09,
2008 / 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-988
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS
DE SESPAS., FACTS. NOS. 13561, 13565, 13564,
13546, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO/2009.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0001-990
PAGO SUELDOS FEBRERO 2009
PENSION 111 P-01-00-00-03 UE-01
AREA-6
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0001-992
SUELDOS FEBRERO 2009
SEGURIDAD 137 P-01-00-00-03 UE-1
AREA-6
18/02/2009
18/02/2009
18/02/2009
18/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
475,800.00
810,000.00
30,610,126.14
684,529.62
05/03/2009
05/03/2009
23/02/2009
23/02/2009
06559
06606
05458
05465
0001
0001
0018
0018
IN
TR
TR
IN
TR
TR
CH
CH
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2 7876104
Conciliado 1 7876291
Conciliado 3 301440655
Conciliado 4 301440686
Conciliado 4 301440766
Conciliado 2 7843591
Conciliado 1916 7680077
Conciliado 1 7843843
Conciliado 1 7843682
Conciliado 1 7842809
Conciliado 2 7843302
Conciliado 1 7843455
Conciliado 1 7843094
Conciliado 1 7843558
Conciliado 1 7843674
Conciliado 3 7843802
Conciliado 2 7843892
ENTREGADO 1 3479
Conciliado 1 7842851
Conciliado 1 7843224
Conciliado 4 7842904
Conciliado 2 7843730
1
1
1
1
1
2
118
1
3794
7885491
7885492
3814
7843308
7843814
7876114
7843679
7843740
7843598
7681993
7842923
3794
7885491
7885492
3814
7876105
7876291
301440657
301440689
301440769
7843592
7681992
7843843
7843682
7842809
7843303
7843455
7843094
7843558
7843674
7843804
7843893
3479
7842851
7843224
7842907
7843731
7843308
7843814
7876114
7843679
7843740
7843599
7682110
7842923
20,508.62
455,291.38
475,800.00
769,500.00
40,500.00
810,000.00
162,905.00
698,411.30
54,600.00
51,266.55
1,446,327.15
37,797.13
26,018,111.33
8,769.47
600.00
110,553.26
143,575.00
66.62
632,074.26
24,063.59
650.00
27,730.96
206,156.41
293,575.39
10,409.50
14,880.00
623,331.55
44,271.67
30,610,126.14
5,900.00
13,096.98
90.00
2,000.00
2,052.07
9,165.00
602,501.40
49,724.17
21/10/2009 09:30:15
Página 237 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1,955
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-992
2009-0207-01-01-0002-11
SUELDOS FEBRERO 2009
FIJOS 111 P-11-00-00-05 UE-2
AREA-9
2009-0207-01-01-0002-13
PAGO SUELDOS FEBRERO 2009
PROMOTORES 111 P-11-00-00-04 UE-02
AREA-8
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0002-15
PAGO SUELDOS FEBRERO 2009
FIJOS 111 P-11-00-00-04 UE-02
AREA-8
Total Libramiento
FONDO GENERAL
18/02/2009
18/02/2009
19/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,687,301.73
3,345,735.00
143,417,842.21
23/02/2009
23/02/2009
23/02/2009
05462
05455
05464
0018
0018
0018
TR Conciliado 1 7876108
TR Conciliado 2 7842913
TR Conciliado 1 7843594
IN ENTREGADO 1 3344
TR Conciliado 111 7682111
TR Conciliado 2 7843382
TR Conciliado 1 7843677
TR Conciliado 1 7843895
CH Conciliado 1 301440774
TR Conciliado 1 7843226
TR Conciliado 1 7876293
TR Conciliado 1 7843096
TR Conciliado 2 7843734
TR Conciliado 1 7842811
TR
TR
TR
CH
TR
TR
TR
TR
CH
IN
TR
TR
CH
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
1
3338 7682222
1
7843729
7843301
Conciliado 1 301440820
Conciliado 3 7876111
Conciliado 2 7843306
Conciliado 3 7843811
Conciliado 1 8455008
Conciliado 4 301440779
ENTREGADO 1 3481
Conciliado 1 7843846
Conciliado 1 7876479
Conciliado 3 301440664
Conciliado 4 301440696
Conciliado 6676 7685560
Conciliado 1 7843098
Conciliado 2 7843897
Conciliado 1758 7692237
Conciliado 1 7842854
Conciliado 1 7843228
Conciliado 1 7843560
Conciliado 2 7843596
Conciliado 1 7843648
Conciliado 2 7843683
Conciliado 2 7843738
Conciliado 1 7876295
Conciliado 1 7842813
Conciliado 4 7842919
7876108
7842914
7843594
3344
7682221
7843383
7843677
7843895
301440774
7843226
7876293
7843096
7843735
7842811
7843729
7685559
7843301
301440820
7876113
7843307
7843813
8455008
301440782
3481
7843846
7876479
301440666
301440699
7692235
7843098
7843898
7693994
7842854
7843228
7843560
7843597
7843648
7843684
7843739
7876295
7842813
7842922
684,529.62
1,440.00
10,565.62
26,133.00
50,343.97
2,414,689.23
8,250.00
3,000.00
300.00
26,213.58
4,960.00
69,997.75
63,545.13
6,663.45
1,200.00
2,687,301.73
2,016.16
3,176,818.84
166,900.00
3,345,735.00
46,765.98
293,995.00
632,200.00
135,234.24
21,740.88
9,102,564.03
1,035,541.62
92,023.73
6,000.00
244,001.39
169,992.24
81,640,270.61
3,126,662.16
1,070,692.20
38,680,979.54
20,372.50
97,243.66
105,296.36
168,095.61
17,740.00
35,582.67
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3,457,423.57
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24/02/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 239 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
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Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
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21/10/2009 09:30:15
Página 240 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Fuente Especifica
Capitulo
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Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0002-42
PAGO SUELDOS ABRIL 2009
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29/01/2009
22/04/2009
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Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 241 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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21/10/2009 09:30:15
Página 242 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
Conciliado
Conciliado
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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0100
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2009-0207-01-01-0002-51
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Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
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17/06/2009
30/01/2009
Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 243 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Capitulo
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Libramiento
Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
Libramientos Pagados
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Total Libramiento
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SUELDOS JULIO 2009
FIJOS 111 P-11-00-00-04 UE-02
AREA-8
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Libramientos Pagados
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Página 246 de 597
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Libramiento
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Total Libramiento
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21/09/2009
23/09/2009
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Página 247 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Capitulo
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2009-0207-01-01-0002-88
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22/04/2009
21/05/2009
Libramientos Pagados
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13,119.87
5,745,489.48
21/10/2009 09:30:15
Página 248 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Conciliado
Conciliado
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0003-17
SUELDOS JUNIO 2009
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AREA-5
2009-0207-01-01-0003-2
PAGO SUELDOS ENERO 2009
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AREA-05
2009-0207-01-01-0003-20
SUELDOS JULIO 2009
FIJOS 111 P-12-00-00-05 UE-03
AREA-5
23/06/2009
29/01/2009
23/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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CH
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21/10/2009 09:30:15
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21/10/2009 09:30:15
Página 250 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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254
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Libramiento
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Total Libramiento
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Total Libramiento
FONDO GENERAL
27/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
Libramientos Pagados
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25/03/2009
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4,380.00
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47,620.00
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1,080.00
73,119.00
73,119.00
21/10/2009 09:30:15
Página 251 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
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Conciliado
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Conciliado
Conciliado
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0004-18
PAGO VIATICO FEBRERO 2009/JUL.2008
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AREA-3
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0004-20
PAGO VIATICO ENERO-FEBREBO/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0004-23
PAGO SUELDOS MARZO 2009
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AREA-03
Total Libramiento
FONDO GENERAL
19/03/2009
28/01/2009
19/03/2009
24/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
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TR
IN
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6
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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AREA-3
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Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 253 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0004-38
2009-0207-01-01-0004-41
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Libramiento
Total Libramiento
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AREA-3
08/06/2009
08/06/2009
23/06/2009
19/02/2009
Libramientos Pagados
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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21/10/2009 09:30:15
Página 254 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0004-5
2009-0207-01-01-0004-50
SUELDOS JULIO 2009
FIJOS 111 P-13-00-00-16 UE-04
AREA-3
2009-0207-01-01-0004-53
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FIJOS 111 P-13-00-00-16 UE-04
A-3
22/07/2009
21/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
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Página 255 de 597
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A-3
2009-0207-01-01-0004-8
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21/09/2009
16/03/2009
29/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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23/09/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 256 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-10
2009-0207-01-01-0005-100
PAGO SUELDOS MAYO 2009
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2009-0207-01-01-0005-102
PAGO SUELDOS MAYO 2009
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A-10
2009-0207-01-01-0005-104
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2009-0207-01-01-0005-106
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2009-0207-01-01-0005-108
20/05/2009
21/05/2009
21/05/2009
21/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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25/05/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 257 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
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21
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8
5
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21/05/2009
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Página 258 de 597
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Periodo: 2009
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Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 259 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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16/06/2009
30/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Página 260 de 597
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2009-0207-01-01-0005-135
SUELDOS JUNIO 2009
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23/06/2009
23/06/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 261 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
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Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-135
2009-0207-01-01-0005-137
SUELDOS JUNIO 2009
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2009-0207-01-01-0005-141
SUELDOS JUNIO 2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
Libramientos Pagados
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Página 262 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
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SUELDOS JUNIO 2009
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24/06/2009
24/06/2009
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Página 263 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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2009-0207-01-01-0005-156
PAGO PENDIENTE
ENERO 2009
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25/06/2009
25/06/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 264 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-156
2009-0207-01-01-0005-158
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GASTRO
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22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 265 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
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22/07/2009
22/07/2009
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Página 266 de 597
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-176
2009-0207-01-01-0005-178
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21/10/2009 09:30:15
Página 267 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
Conciliado
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Conciliado
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-178
2009-0207-01-01-0005-180
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27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
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Página 268 de 597
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21/10/2009 09:30:15
Página 269 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Página 270 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Total Libramiento
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24/08/2009
24/08/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 272 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-23
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24/08/2009
24/08/2009
Libramientos Pagados
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Página 273 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
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04/09/2009
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Página 274 de 597
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
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Libramiento
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21/09/2009
21/09/2009
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Conciliado 1
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21/10/2009 09:30:15
Página 275 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
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Capitulo
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Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
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21/09/2009
21/09/2009
22/09/2009
Libramientos Pagados
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Página 277 de 597
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Página 278 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
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Total Libramiento
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20/02/2009
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Libramientos Pagados
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Página 279 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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PAGO SUELDOS FEBRERO 2009
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AREA-2
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25/02/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 280 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-4
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25/02/2009
25/02/2009
23/03/2009
Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 281 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
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21/10/2009 09:30:15
Página 282 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
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Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-55
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Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 283 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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27/03/2009
Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 285 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Periodo: 2009
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
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Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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22/04/2009
29/01/2009
Libramientos Pagados
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Página 286 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Capitulo
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Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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22/04/2009
23/04/2009
Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 288 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0005-86
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FONDO GENERAL
23/04/2009
01/05/2009
05/02/2009
19/02/2009
Libramientos Pagados
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Página 289 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-117
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Libramiento 2009-0207-01-01-0006-128
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Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-130
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NACIONAL
FEBRERO 2009 GRUPO 01
Total Libramiento
FONDO GENERAL
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11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-130
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21/10/2009 09:30:15
Página 291 de 597
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
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FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-130
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-130
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2009-0207-01-01-0006-130
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-130
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Libramiento
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FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-130
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-130
Libramientos Pagados
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2009-0207-01-01-0006-132
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009
DPS. AZUA GRUPO 02
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Conciliado 20
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ENTREGADO 1
Conciliado 4
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Conciliado 2
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Conciliado 9
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Conciliado 16
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ENTREGADO 1
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Conciliado 5
ENTREGADO 1
Conciliado 7
Conciliado 12
Conciliado 3
Conciliado 5
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-132
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2009-0207-01-01-0006-134
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009
DPS. BAHORUCO GRUPO 03
11/03/2009 94,200.00 17/03/2009 07760 0007
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ENTREGADO 2
Conciliado 12
Conciliado 10
Conciliado 7
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
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ENTREGADO 1
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Conciliado 18
ENTREGADO 1
Conciliado 2
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Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 8
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Conciliado 2
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3,600.00
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600.00
21/10/2009 09:30:15
Página 312 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
122
36,600.00 0.00 0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-134
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2009-0207-01-01-0006-136
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009
DPS. BARAHONA GRUPO 04
11/03/2009 180,300.00 17/03/2009 07772 0007
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
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ENTREGADO 1
Conciliado 22
Conciliado 9
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
Conciliado 8
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ENTREGADO 1
Conciliado 25
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Conciliado 7
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 13
Conciliado 3
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 13
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 9
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
Conciliado 13
Conciliado 5
ENTREGADO 1
Conciliado 14
Conciliado 13
Conciliado 4
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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301441483
301441526
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301441586
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301441352
301441482
301441489
301441504
301441572
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301441446
301441447
301441454
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301441473
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301441523
301441577
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301441354
301441359
301441383
301441527
301441534
301441535
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301441627
301441411
301441503
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301441410
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301441490
301441518
301441585
301441628
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301441711
301441715
301441784
301441458
301441472
301441488
301441526
301441565
301441607
301441617
301441352
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2009-0207-01-01-0006-138
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, FEBRERO
2009
DPS DAJABON GRUPO 05
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
11/03/2009 21,600.00 17/03/2009 07762 0007
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CH
CH
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 2
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ENTREGADO 1
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Conciliado 5
Conciliado 5
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Conciliado 3
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Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 9
ENTREGADO 1
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Conciliado 6
Conciliado 10
Conciliado 4
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Conciliado 2
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
Página 316 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-138
2009-0207-01-01-0006-14
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Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-140
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, FEBRERO
2009
DPS DUARTE GRUPO 06
Total Libramiento
FONDO GENERAL
05/02/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,364,500.00
104,700.00
10/02/2009
20/03/2009
04001
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CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 6
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Conciliado 5
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 28
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
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Conciliado 33
Conciliado 25
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 10
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 9
ENTREGADO 1
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2,364,500.00
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300.00
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300.00
21/10/2009 09:30:15
Página 317 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-140
2009-0207-01-01-0006-142
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, FEBRERO
2009
DPS ELIAS PIÑA GRUPO 07
2009-0207-01-01-0006-144
PAGO BIENESTAR SOCIAL, FEBRERO 2009
DPS. EL SEYBO GRUPO 08
11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
18,900.00
78,600.00
23/03/2009
17/03/2009
08515
07773
0009
0007
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
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Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 7
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Conciliado 45
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 8
Conciliado 4
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ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 9
Conciliado 3
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 5
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 11
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 14
ENTREGADO 1
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11/03/2009
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Página 320 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
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Libramiento
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FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-148
Libramientos Pagados
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Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-154
PAGO BIENESTAR SOCIAL, FEBRERO 2009
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11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-154
2009-0207-01-01-0006-156
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO
2009,
DPS. MARIA T. SANCHEZ GRUPO 14
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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Conciliado 6
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21/10/2009 09:30:15
Página 323 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-158
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2009-0207-01-01-0006-16
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11/03/2009
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Libramientos Pagados
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Conciliado 7
Conciliado 7
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ENTREGADO 1
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Conciliado 2
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ENTREGADO 2
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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Página 324 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
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0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-16
2009-0207-01-01-0006-160
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2009,
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2009-0207-01-01-0006-162
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11/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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17/03/2009
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Conciliado 3
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 5
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ENTREGADO 1
Conciliado 18
ENTREGADO 1
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Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 4
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 3
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21/10/2009 09:30:15
Página 325 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
Total Libramiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-164
DPS. PUERTO PLATA GRUPO 18
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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Conciliado 10
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-164
2009-0207-01-01-0006-166
AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009,
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Página 327 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-166
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21/10/2009 09:30:15
Página 328 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Libramiento
0100
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-166
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
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ENTREGADO 1
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Conciliado 1
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Periodo: 2009
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
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Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-166
2009-0207-01-01-0006-168
AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009,
DPS. SAMANA GRUPO 20
Libramientos Pagados
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Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-168
2009-0207-01-01-0006-170
AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009,
DPS. SAN PEDRO GRUPO 23
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Conciliado 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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Conciliado 6
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
Página 332 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
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Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-170
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AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009,
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2009-0207-01-01-0006-174
AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009,
DPS. SANTIAGO GRUPO 25
11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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17/03/2009
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0007
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 4
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Conciliado 8
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Conciliado 3
Conciliado 16
Conciliado 6
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4,800.00
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21/10/2009 09:30:15
Página 333 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
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0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-174
2009-0207-01-01-0006-176
AYUDA BIENESTAR SOCIAL FEBRERO 2009,
DPS. SANTIAGO RODRIGUEZ GRUPO 26
2009-0207-01-01-0006-178
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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CH
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CH
CH
CH
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Conciliado 4
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 17
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301444950
301444952
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11/03/2009
11/03/2009
Libramientos Pagados
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Página 336 de 597
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Capitulo
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Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-184
2009-0207-01-01-0006-186
PAGO AYUDA BIENETAR SOCIAL FEBRERO 2009,
DPS. HATO MAYOR DEL REY GRUPO 30
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
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11/03/2009 23,100.00 17/03/2009 07778 0007
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Total Libramiento
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11/03/2009
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Página 340 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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Total Libramiento
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Libramientos Pagados
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Página 341 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-196
Libramientos Pagados
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Ordenamiento
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Conciliado 3
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Conciliado 10
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2009-0207-01-01-0006-20
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Página 344 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-22
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2009-0207-01-01-0006-22
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
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FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-22
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-22
2009-0207-01-01-0006-234
CONCEPTO AYUDAS DISCAPACITADOS
FEBRERO 2009
GRUPO 88
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Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-24
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23/03/2009
24/03/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
Página 362 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-24
2009-0207-01-01-0006-242
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Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-244
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Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-246
PAGO AYUDAS DISCAPACITADOS, MARZO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-248
PAGO AYUDA GRUPO No.92, MARZO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-250
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009,
DISTRITO NACIONAL
GRUPO 01
Total Libramiento
FONDO GENERAL
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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05/05/2009
05/05/2009
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CH
CH
CH
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2009-0207-01-01-0006-250
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2009-0207-01-01-0006-250
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Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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Conciliado 28
ENTREGADO 1
Conciliado 53
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 26
Conciliado 1
Conciliado 27
Conciliado 11
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 44
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 15
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 14
ENTREGADO 1
Conciliado 18
Conciliado 9
ENTREGADO 1
Conciliado 13
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 60
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 69
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 8
Conciliado 33
ENTREGADO 2
Conciliado 11
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 5
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-250
2009-0207-01-01-0006-252
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009,
DPS. AZUA
G-02
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
16/04/2009 36,300.00 22/04/2009 12549 0001
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
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Conciliado 3
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Conciliado 28
Conciliado 6
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 28
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 51
Conciliado 29
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 13
ENTREGADO 1
Conciliado 26
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 56
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 15
Conciliado 10
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 24
Conciliado 55
Conciliado 22
Conciliado 8
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 4
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21/10/2009 09:30:15
Página 372 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-252
2009-0207-01-01-0006-254
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009,
DPS. BAHORUCO
G-03
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
16/04/2009 94,200.00 30/04/2009 13175 0001
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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Conciliado 6
Conciliado 3
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Conciliado 18
ENTREGADO 1
Conciliado 16
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 6
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 17
ENTREGADO 2
Conciliado 3
Conciliado 8
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 11
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 10
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21/10/2009 09:30:15
Página 374 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-256
Libramientos Pagados
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21/10/2009 09:30:15
Página 375 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-256
2009-0207-01-01-0006-258
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009,
DPS. DAJABON
G-05
2009-0207-01-01-0006-26
AYUDA BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. BAHORUCO
GRUPO No. 03
16/04/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
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23/04/2009
17/02/2009
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 11
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-26
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PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009,
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G-06
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Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
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G-08
2009-0207-01-01-0006-266
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G-09
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
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ENTREGADO 1
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Conciliado 9
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21/10/2009 09:30:15
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Periodo: 2009
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-266
2009-0207-01-01-0006-268
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21/10/2009 09:30:15
Página 380 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-268
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Ordenamiento
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CH
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Página 383 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Libramiento
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Total Libramiento
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FONDO GENERAL
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AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
MARIAT. SANCHEZ
GRUPO 14
2009-0207-01-01-0006-276
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
PEDERNALES
GRUPO 16
16/04/2009
16/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-28
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-28
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-28
2009-0207-01-01-0006-280
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
PUERTO PLATA
GRUPO 18
Libramientos Pagados
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Conciliado 5
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 19
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Conciliado 14
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Conciliado 4
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Página 388 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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583
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-280
2009-0207-01-01-0006-282
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
SALCEDO
GRUPO 19
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
16/04/2009 242,100.00 30/04/2009 13451 0002
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
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CH
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CH
CH
2
1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 27
Conciliado 13
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 3
ENTREGADO 1
Conciliado 10
ENTREGADO 1
Conciliado 24
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ENTREGADO 1
Conciliado 7
Conciliado 3
Conciliado 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 17
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 9
Conciliado 17
ENTREGADO 1
Conciliado 50
Conciliado 7
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 6
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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301468444
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-282
2009-0207-01-01-0006-284
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
SAMANA
GRUPO 20
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Página 391 de 597
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Periodo: 2009
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Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
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2009-0207-01-01-0006-284
2009-0207-01-01-0006-286
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
SAN CRISTOBAL
GRUPO 21
Libramientos Pagados
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Conciliado 14
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ENTREGADO 2
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
Conciliado 2
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21/10/2009 09:30:15
Página 392 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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183
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-286
2009-0207-01-01-0006-288
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
SAN JUAN DE LA MAGUANA
G-22
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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21/10/2009 09:30:15
Página 393 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
525
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
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LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-288
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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CH
CH
CH
CH
CH
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CH
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CH
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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SAN PEDRO
G-23
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-290
2009-0207-01-01-0006-292
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SANCHEZ RAMIREZ
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STGO. RODRIGUEZ
G-26
2009-0207-01-01-0006-295
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
VALVERDE
16/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
Libramientos Pagados
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ENTREGADO 1
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Conciliado 2
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Conciliado 8
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Conciliado 23
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21/10/2009 09:30:15
Página 396 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-295
G-27
2009-0207-01-01-0006-297
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G-28
2009-0207-01-01-0006-299
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009, DPS.
MONTE PLATA
G-29
16/04/2009
16/04/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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22/04/2009
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
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CH
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CH
CH
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 21
Conciliado 12
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
Conciliado 12
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 6
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Conciliado 17
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Conciliado 18
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ENTREGADO 1
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16/04/2009
16/04/2009
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ENTREGADO 1
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2009-0207-01-01-0006-303
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Libramiento
Libramiento
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16/04/2009
16/04/2009
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Conciliado 5
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2009-0207-01-01-0006-309
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Página 401 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-319
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2009-0207-01-01-0006-32
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. DUARTE
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22/04/2009
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Libramientos Pagados
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CH
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
Conciliado 4
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ENTREGADO 1
Conciliado 9
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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2009-0207-01-01-0006-34
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21/10/2009 09:30:15
Página 403 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Periodo: 2009
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Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-34
2009-0207-01-01-0006-348
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GRUPO 37
21/05/2009
25/05/2009
Libramientos Pagados
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25/05/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 404 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
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Total Libramiento
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Libramiento 2009-0207-01-01-0006-356
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BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. EL SEYBO
GRUPO No. 08
25/05/2009
25/05/2009
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06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Página 405 de 597
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-36
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21/10/2009 09:30:15
Página 406 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Libramiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-36
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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2009-0207-01-01-0006-360
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Página 407 de 597
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Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-362
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2009-0207-01-01-0006-362
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21/10/2009 09:30:15
Página 409 de 597
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2009-0207-01-01-0006-362
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-362
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-362
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GRUPO 21
25/05/2009
25/05/2009
Libramientos Pagados
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-366
2009-0207-01-01-0006-368
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009,
DPS. SALCEDO
GRUPO 19
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
25/05/2009 244,200.00 02/06/2009 16524 0006
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Conciliado 32
Conciliado 13
Conciliado 18
ENTREGADO 2
Conciliado 9
ENTREGADO 2
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Conciliado 8
Conciliado 5
Conciliado 41
ENTREGADO 1
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Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 21
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 8
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
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Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
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21/10/2009 09:30:15
Página 421 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
499
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-368
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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CH
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CH
CH
CH
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CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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21/10/2009 09:30:15
Página 422 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd
Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-368
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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CH
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CH
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
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Conciliado 8
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
Conciliado 9
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Conciliado 4
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ENTREGADO 1
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Conciliado 13
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-368
2009-0207-01-01-0006-370
PAGO BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009, DPS. EL
SEYBO
GRUPO 08
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Página 425 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
Total Libramiento
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ELIAS PIÑA
GRUPO 07
2009-0207-01-01-0006-374
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BARAHONA
GRUPO 04
25/05/2009
25/05/2009
Libramientos Pagados
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Conciliado 4
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Conciliado 3
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-374
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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Libramiento 2009-0207-01-01-0006-378
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Total Libramiento
FONDO GENERAL
25/05/2009
25/05/2009
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02/06/2009
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0006
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21/10/2009 09:30:15
Página 429 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-378
2009-0207-01-01-0006-38
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
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GRUPO No. 09
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
Página 430 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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314
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-38
2009-0207-01-01-0006-380
PAGO AYUDAS BIENESTAR SOCIAL. ABRIL 2009
DPS. 05 DAJABON
2009-0207-01-01-0006-382
PAGO AYUDAS BIENESTAR SOCIAL. ABRIL 2009
DPS. 06 DUARTE
25/05/2009
25/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
21,600.00
104,700.00
02/06/2009
02/06/2009
16538
16518
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0006
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 2
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 10
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 12
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 7
Conciliado 9
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ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 14
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 2
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Conciliado 8
Conciliado 15
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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Conciliado 17
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 8
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Conciliado 6
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Conciliado 10
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Conciliado 8
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21/10/2009 09:30:15
Página 432 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-384
2009-0207-01-01-0006-386
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PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009,
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25/05/2009
25/05/2009
25/05/2009
Libramientos Pagados
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
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02/06/2009
02/06/2009
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ENTREGADO 1
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Conciliado 2
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Conciliado 4
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ENTREGADO 1
Conciliado 2
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ENTREGADO 1
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Conciliado 1
Conciliado 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
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Conciliado 2
Conciliado 9
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21/10/2009 09:30:15
Página 433 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Capitulo
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Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-392
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Conciliado 9
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ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-394
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2009-0207-01-01-0006-396
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2009-0207-01-01-0006-398
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2009-0207-01-01-0006-40
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. INDEPENDENCIA
GRUPO No. 10
25/05/2009
25/05/2009
25/05/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
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02/06/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 435 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-40
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Ordenamiento
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-40
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PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009,
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Página 438 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-400
2009-0207-01-01-0006-402
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
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Conciliado 2
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Conciliado 10
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ENTREGADO 2
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Conciliado 6
Conciliado 4
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Conciliado 1
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Conciliado 1
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ENTREGADO 9
ENTREGADO 9
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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Conciliado 1
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Conciliado 4
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ENTREGADO 1
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Conciliado 4
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Conciliado 7
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21/10/2009 09:30:15
Página 440 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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183
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Libramiento
0100
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2009-0207-01-01-0006-404
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CH
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CH
CH
CH
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21/10/2009 09:30:15
Página 441 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-404
2009-0207-01-01-0006-406
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
DPS. 24 SANCHEZ RAMIREZ
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
25/05/2009 62,100.00 02/06/2009 16507 0006
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
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CH
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CH
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CH
CH
CH
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Conciliado 4
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ENTREGADO 1
Conciliado 2
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ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 3
Conciliado 3
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Conciliado 2
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Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
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Conciliado 4
Conciliado 9
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ENTREGADO 1
Conciliado 2
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ENTREGADO 1
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301486188
301486197
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301486280
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301486336
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21/10/2009 09:30:15
Página 442 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
300
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-406
2009-0207-01-01-0006-408
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
DPS. 25 SANTIAGO
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-410
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
DPS. 26 STGO. RODRIGUEZ
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-412
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
DPS. 27 VALVERDE
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-414
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
DPS. 28 MONSEÑOR NOUEL
Total Libramiento
FONDO GENERAL
25/05/2009
25/05/2009
25/05/2009
25/05/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
87,000.00
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36,900.00
02/06/2009
02/06/2009
02/06/2009
04/06/2009
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16530
16534
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0006
0006
0002
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 14
Conciliado 27
Conciliado 30
Conciliado 2
Conciliado 7
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
290
102
61
ENTREGADO 2
Conciliado 3
Conciliado 3
Conciliado 4
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 10
ENTREGADO 1
Conciliado 24
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 6
Conciliado 15
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
301486453
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301486321
301486340
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301487923
301487999
301486453
301486316
301486321
301486340
301486401
301486452
301486483
301486486
301486501
301486342
301486369
301486791
301486893
301486954
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301487980
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87,000.00
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18,300.00
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1,500.00
300.00
300.00
21/10/2009 09:30:15
Página 443 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
207
290
102
61
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-414
2009-0207-01-01-0006-416
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
DPS. 29 MONTE PLATA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-418
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
DPS. 30 HATO MAYOR
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-42
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. LA ALTAGRACIA
GRUPO No. 11
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-420
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009
DPS. 31 SAN JOSE OCOA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-423
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL ABRIL 2009,
DPS. INDEPENDENCIA
G-10
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-44
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. ROMANA
GRUPO No. 12
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-46
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. LA VEGA
GRUPO No. 13
25/05/2009
25/05/2009
06/02/2009
25/05/2009
25/05/2009
06/02/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
73,500.00
23,400.00
5,400.00
30,600.00
112,500.00
11,100.00
78,300.00
02/06/2009
02/06/2009
17/02/2009
02/06/2009
02/06/2009
17/02/2009
17/02/2009
16508
16506
04405
16537
16531
04393
04392
0006
0006
0003
0006
0006
0003
0003
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
ENTREGADO 1
Conciliado 14
245
78
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 14
102
375
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 1
Conciliado 30
Conciliado 11
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 1
301487899
301487941
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301487200
301432754
301432757
301432758
301487278
301487380
301432777
301432772
301432808
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21/10/2009 09:30:15
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-46
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2009-0207-01-01-0006-462
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21/10/2009 09:30:15
Página 445 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Total Libramiento
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19/06/2009
19/06/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 446 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-468
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Conciliado 1
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Conciliado 4
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2009-0207-01-01-0006-468
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-468
2009-0207-01-01-0006-470
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DPS. AZUA
GRUPO 02
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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CH
CH
CH
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 5
Conciliado 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 3
ENTREGADO 2
ENTREGADO 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 5
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 2
ENTREGADO 5
Conciliado 3
Conciliado 4
Conciliado 1
Conciliado 4
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 3
ENTREGADO 1
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301501773
301501657
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301501389
301501392
301501421
301501466
301501473
301501608
301501629
301501631
301501647
301503351
301501659
301501662
301501673
301501699
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301501772
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301501674
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21/10/2009 09:30:15
Página 476 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-470
2009-0207-01-01-0006-472
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
DPS. BARAHONA
GRUPO 03
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-474
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
DPS. BARAHONA
GRUPO 04
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-476
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
DPS. DAJABON
GRUPO 05
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-478
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
DPS. DUARTE
GRUPO 06
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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30/06/2009
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01/07/2009
01/07/2009
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0001
0001
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
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CH
CH
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CH
CH
Conciliado 5
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 2
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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226
3
607
72
349
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182,100.00
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21,600.00
104,700.00
104,700.00
21/10/2009 09:30:15
Página 477 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
121
314
607
72
349
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0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-478
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-48
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. MARIA T. SANCHEZ
GRUPO No. 14
Total Libramiento
Libramiento
2009-0207-01-01-0006-480
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
DPS. ELIAS PIÑA
GRUPO 07
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-482
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
DPS. ESPAILLAT
GRUPO 09
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-484
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
DPS. INDEPENDECIA G-10
Total Libramiento
FONDO GENERAL
06/02/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
25,200.00
19,800.00
45,900.00
112,500.00
17/02/2009
30/06/2009
01/07/2009
02/07/2009
04400
20108
20216
20724
0003
0002
0001
0001
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 15
ENTREGADO 1
Conciliado 10
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 8
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Conciliado 1
Conciliado 27
ENTREGADO 66
153
Conciliado 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 6
Conciliado 2
Conciliado 1
ENTREGADO 3
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 6
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21/10/2009 09:30:15
Página 478 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
FIRMADO
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-484
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Periodo: 2009
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
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0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-484
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-484
2009-0207-01-01-0006-486
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Total Libramiento
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Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
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19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
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Conciliado 4
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21/10/2009 09:30:15
Página 482 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-492
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21/10/2009 09:30:15
Página 483 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-492
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 3
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Conciliado 1
Conciliado 1
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Conciliado 1
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Conciliado 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 3
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ENTREGADO 5
ENTREGADO 6
ENTREGADO 1
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Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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G-17
Total Libramiento
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19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
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Conciliado 2
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Conciliado 3
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ENTREGADO 1
Conciliado 1
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-498
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G-18
30/01/2009
06/02/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
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ENTREGADO 1
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Conciliado 5
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Página 486 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-500
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-502
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G-19
Total Libramiento
FONDO GENERAL
Libramientos Pagados
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-502
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Libramiento
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FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-502
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Periodo: 2009
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Total Libramiento
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19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-510
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2009-0207-01-01-0006-512
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009
DPS. 24 SANCHEZ RAMIREZ
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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30/06/2009
01/07/2009
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ENTREGADO 1
Conciliado 7
Conciliado 9
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 17
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 5
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ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 29
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 3
Conciliado 4
Conciliado 13
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 4
ENTREGADO 1
Conciliado 5
Conciliado 4
Conciliado 15
Conciliado 1
ENTREGADO 1
207
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301492337
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301492401
301492427
301492431
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301492330
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301492326
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301492420
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301492331
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301492471
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301492409
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301492361
301492421
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301492448
301492453
301492485
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301492338
301492342
301492403
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62,100.00
21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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162
207
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-514
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009
DPS. 25 SANTIAGO
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-516
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009
DPS. 26 STGO. RODRIGUEZ
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-518
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009
DPS. 27 VALVERDE
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-52
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. PERAVIA
GRUPO No. 17
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-520
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009
DPS. 28 MONSEÑOR NOUEL
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-522
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009
DPS. 29 MONTE PLATA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-524
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009
DPS. 30 HATO MAYOR DEL REY
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
06/02/2009
19/06/2009
19/06/2009
19/06/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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17,700.00
36,900.00
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01/07/2009
01/07/2009
01/07/2009
17/02/2009
30/06/2009
01/07/2009
01/07/2009
20221
20442
20219
04379
20105
20386
20209
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0001
0001
0003
0002
0001
0001
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
290
102
61
Conciliado 2
ENTREGADO 1
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Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 4
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ENTREGADO 1
Conciliado 5
Conciliado 11
ENTREGADO 1
Conciliado 4
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 3
Conciliado 3
ENTREGADO 1
20
103
245
78
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18,300.00
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73,500.00
23,400.00
21/10/2009 09:30:15
Página 496 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
290
102
61
59
123
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-524
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-526
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009
DPS. 31 SAN JOSE DE OCOA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-528
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MAYO 2009,
DPS. EL SEYBO
GRUPO 08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-530
SUELDOS JUNIO 2009
FIJOS 111 P-15-00-00-04 UE-06
AREA-4
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-533
PAGO AYUDA ESTUDIANTES
MAYO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-535
PAGO AYUDA GRUPO No. 92
MAYO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-54
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. PUERTO PLATA
19/06/2009
22/06/2009
23/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
30,600.00
80,400.00
12,913,199.59
2,364,500.00
826,500.00
59,100.00
30/06/2009
01/07/2009
25/06/2009
13/07/2009
06/07/2009
19/02/2009
20104
20316
19448
22474
21305
04614
0002
0001
0003
0006
0002
0006
CH
CH
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
TR
TR
CH
TR
CH
TR
CH
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
CH
CH
CH
63
39
268
Conciliado 3 10163978
Conciliado 2 10164049
Conciliado 1 10164201
Conciliado 2 10164267
Conciliado 1 10164310
Conciliado 1 10179892
Conciliado 3 301491748
Conciliado 1053 10145708
Conciliado 1 10164366
Conciliado 2 301491715
Conciliado 1 10173063
Conciliado 1 301491785
Conciliado 1 10179775
Conciliado 3 301491688
Conciliado 5 10163877
Conciliado 1 10164297
Conciliado 2 10164383
Conciliado 1 10173081
ENTREGADO 1 11811
Conciliado 1 10173134
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557
Conciliado 9
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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80,400.00
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1,500.00
6,800.00
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26,400.00
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2,364,500.00
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826,500.00
2,700.00
300.00
300.00
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-54
GRUPO No. 18
Libramientos Pagados
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Conciliado 5
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Conciliado 2
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Conciliado 3
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5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd
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Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-54
2009-0207-01-01-0006-56
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. SALCEDO
GRUPO No. 19
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
06/02/2009 241,800.00 17/02/2009 04387 0003
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21/10/2009 09:30:15
Página 499 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
197
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-56
2009-0207-01-01-0006-573
SUELDOS JULIO 2009
FIJOS 111 P-15-00-00-04 UE-06
AREA-4
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
22/07/2009 12,884,987.07 27/07/2009 23811 0001
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CH
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CH
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CH
TR
TR
TR
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TR
TR
TR
TR
TR
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TR
TR
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IN
TR
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CH
TR
TR
TR
TR
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Conciliado 48
Conciliado 22
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ENTREGADO 1
Conciliado 9
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ENTREGADO 1
Conciliado 24
Conciliado 37
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21/10/2009 09:30:15
Página 500 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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31/07/2009
31/07/2009
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24/08/2009
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Conciliado 3
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21/10/2009 09:30:15
Página 501 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-58
2009-0207-01-01-0006-580
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009,
DISTRITO NACIONAL
GRUPO 01
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GRUPO 02
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BAHORUCO
GRUPO 03
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-586
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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24/08/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 502 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-586
DAJABON
GRUPO 05
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-588
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
BARAHONA
GRUPO 04
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-590
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
DUARTE
GRUPO 06
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-592
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
ELIAS PIÑA
GRUPO 07
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-594
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS. EL
SEYBO
GRUPO 08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-596
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
ESPAILLAT
GRUPO 09
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-598
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS. LA
ALTAGRACIA
GRUPO 11
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-60
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. SAN CRISTOBAL
GRUPO No. 21
Total Libramiento
FONDO GENERAL
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
183,000.00
104,400.00
19,800.00
80,400.00
46,200.00
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24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
17/02/2009
26691
26674
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
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FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-60
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Página 505 de 597
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Libramiento
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FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-60
2009-0207-01-01-0006-600
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS. LA
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Libramientos Pagados
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 3
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 14
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 2
ENTREGADO 2
Conciliado 4
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
ENTREGADO 48
301434539
301434584
301434589
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301434652
301434677
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301434276
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301434584
301434590
301434634
301434656
301434679
301434680
301434698
301434701
301434344
301434349
301434361
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301434671
301434676
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301434702
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600.00
300.00
1,200.00
300.00
21/10/2009 09:30:15
Página 506 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
499
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-600
GRUPO 12
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-602
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS. LA
VEGA
GRUPO 13
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-604
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
MARIA T. SANCHEZ
GRUPO 14
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-606
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
SANCHEZ RAMIREZ
GRUPO 24
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-608
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
SANTIAGO
GRUPO 25
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-610
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
MONTECRISTI
GRUPO 15
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-612
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
RODRIGUEZ
GRUPO 26
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-614
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
PEDERNALES
GRUPO 16
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-617
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
VALVERDE
GRUPO 27
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
81,000.00
25,200.00
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83,100.00
29,400.00
30,600.00
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18,300.00
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
26650
26695
26655
26700
26662
26657
26687
26692
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
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CH
CH
CH
CH
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ENTREGADO 98
ENTREGADO 63
ENTREGADO 61
301515117
CH ENTREGADO 207 301515201
CH ENTREGADO 134 301515551
CH ENTREGADO 120 301515408
CH ENTREGADO 23 301522293
301515685
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301515200
301515407
301515684
301515527
301522315
301515782
301515884
301515947
301516008
14,400.00
81,000.00
81,000.00
25,200.00
25,200.00
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62,100.00
40,200.00
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29,400.00
29,400.00
30,600.00
30,600.00
18,900.00
18,900.00
18,300.00
18,300.00
21/10/2009 09:30:15
Página 507 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
48
270
84
207
277
98
102
63
61
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-617
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-619
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
MONSEÑOR NOUEL
GRUPO 28
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-62
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. SAN JUAN
GRUPO No. 22
Total Libramiento
FONDO GENERAL
31/07/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
36,900.00
90,300.00
24/08/2009
17/02/2009
26675
04429
0006
0003
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Conciliado 44
Conciliado 14
Conciliado 8
Conciliado 24
ENTREGADO 1
Conciliado 11
Conciliado 21
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 27
Conciliado 5
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 4
Conciliado 4
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 15
Conciliado 3
Conciliado 9
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 12
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 17
Conciliado 29
ENTREGADO 1
Conciliado 22
ENTREGADO 1
Conciliado 6
301434772
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301434860
301434766
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301434850
301434865
301434894
301434928
301434985
301435015
301435028
301434765
301434838
301434922
36,900.00
21/10/2009 09:30:15
Página 508 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
123
36,900.00 0.00 0.00
13,200.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-62
2009-0207-01-01-0006-620
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
PERAVIA
GRUPO 17
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-622
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
MONTE PLATA
GRUPO 29
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-624
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
HATO MAYOR DEL REY
GRUPO 30
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-626
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
PUERTO PLATA
GRUPO 18
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-628
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
SAN JOSE DE OCOA
GRUPO 31
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-630
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
SALCEDO
GRUPO 19
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-632
PAGO AYUDAS GRUPO No. 91
JUNIO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-634
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
SAMANA
DRUPO 20
Total Libramiento
FONDO GENERAL
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
18,000.00
73,800.00
23,400.00
59,100.00
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243,900.00
1,552,800.00
54,900.00
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
26648
26693
26686
26671
26697
26682
26651
26661
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
CH
CH
CH
CH
CH
CH
TR
ENTREGADO 1
ENTREGADO 60
ENTREGADO 78
ENTREGADO 4
ENTREGADO 70
ENTREGADO 28
924
301434937
301516132
CH ENTREGADO 246 301516192
301516438
CH ENTREGADO 197 301516516
301522316
301516713
301516787
CH ENTREGADO 813 301516815
11064922
CH ENTREGADO 183 301517628
301434937
301516191
301516437
301516515
301516712
301522319
301516782
301516814
301517627
11065845
301517810
300.00
90,300.00
18,000.00
18,000.00
73,800.00
73,800.00
23,400.00
23,400.00
59,100.00
59,100.00
1,200.00
21,000.00
8,400.00
30,600.00
243,900.00
243,900.00
1,552,800.00
1,552,800.00
54,900.00
54,900.00
21/10/2009 09:30:15
Página 509 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
301
60
246
78
197
102
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924
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-636
PAGO AYUDAS DISCAPACITADOS
JUNIO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-639
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
SAN CRISTOBAL
GRUPO 21
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-64
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. PEDRO DE MACORIS
GRUPO No. 23
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-640
PAGO AYUDAS ESTUDIANTES
JUNIO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-642
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
SAN JUAN DE LA MAGUANA
GRUPO 22
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-644
AYUDA BIENESTAR SOCIAL JUNIO 2009, DPS.
SAN PEDRO DE MACORIS
GRUPO 23
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-646
PAGO AYUDA GRUPO No. 92
31/07/2009
31/07/2009
06/02/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
07/08/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
277,500.00
150,900.00
45,000.00
2,366,500.00
89,700.00
46,200.00
836,000.00
24/08/2009
24/08/2009
17/02/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
26681
26649
04431
26656
26690
26702
26696
0006
0006
0003
0006
0006
0006
0006
TR
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
TR
TR
128
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 21
Conciliado 58
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 11
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 21
Conciliado 7
ENTREGADO 2
Conciliado 10
Conciliado 8
1510 11065846
573
11063812
CH ENTREGADO 503 301517811
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301435125
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301435056
301435123
301435127
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301435193
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301435115
CH ENTREGADO 299 301518314
CH ENTREGADO 154 301518613
11067356
11063939
301518313
301435055
301435163
301435185
301435126
301435129
301435151
301435184
301435113
301435123
301435128
301435162
301435114
301435124
301435150
301435192
301435194
301435054
301435122
11067355
301518612
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11067928
277,500.00
277,500.00
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150,900.00
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300.00
300.00
600.00
300.00
300.00
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600.00
3,300.00
300.00
300.00
6,300.00
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600.00
3,000.00
2,400.00
45,000.00
2,366,500.00
2,366,500.00
89,700.00
89,700.00
46,200.00
46,200.00
836,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 510 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
128
503
150
1,510
299
154
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-646
JUNIO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-648
SUELDOS AGOSTO 2009
FIJOS 111 P-15-00-00-04 UE-06
A-4
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-66
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. SANCHEZ RAMIREZ
GRUPO No. 24
21/08/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
12,994,229.17
62,100.00
25/08/2009
13/02/2009
27093
04265
0006
0002
TR
TR
TR
CH
TR
IN
CH
TR
TR
TR
CH
CH
TR
CH
TR
TR
TR
TR
TR
TR
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Conciliado 1055 11202206
Conciliado 1 11239453
Conciliado 1 11332183
ENTREGADO 2 301522346
Conciliado 1 11239407
ENTREGADO 1 16837
ENTREGADO 1 301522333
Conciliado 1 11213160
Conciliado 1 11332234
Conciliado 5 11239037
ENTREGADO 3 301522363
ENTREGADO 1 301522388
Conciliado 1 11239420
ENTREGADO 2 301522379
Conciliado 3 11213186
Conciliado 2 11213449
Conciliado 1 11213469
Conciliado 1 11239343
Conciliado 2 11213212
Conciliado 1 11239391
ENTREGADO 1
Conciliado 8
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 52
Conciliado 15
Conciliado 3
Conciliado 4
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 16
Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 11
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
301425675
301425612
301425625
301425633
301425634
301425651
301425794
301425620
301425680
301425733
301425637
301425654
301425670
301425793
301425795
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301425658
301425659
301425676
301425748
301425621
301425636
301425640
11203260
11239453
11332183
301522347
11239407
16837
301522333
11213160
11332234
11239041
301522365
301522388
11239420
301522380
11213188
11213450
11213469
11239343
11213213
11239391
301425675
301425619
301425625
301425633
301425635
301425653
301425794
301425620
301425731
301425747
301425639
301425657
301425670
301425793
301425810
301425650
301425658
301425669
301425678
301425748
301425624
301425636
301425640
836,000.00
11,368,849.34
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22,400.00
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2,100.00
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307,654.65
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189,127.36
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5,294.00
55,431.35
2,000.00
28,400.00
12,463.15
4,856.38
325,413.15
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12,994,229.17
300.00
2,400.00
300.00
300.00
600.00
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300.00
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900.00
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300.00
300.00
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300.00
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900.00
300.00
1,200.00
300.00
300.00
21/10/2009 09:30:15
Página 511 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
573
1,086
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-66
2009-0207-01-01-0006-68
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. SANTIAGO
GRUPO No. 25
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
06/02/2009 87,900.00 13/02/2009 04291 0002
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Conciliado 7
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 42
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 7
Conciliado 16
ENTREGADO 1
Conciliado 11
ENTREGADO 1
Conciliado 24
Conciliado 1
Conciliado 21
ENTREGADO 1
Conciliado 21
Conciliado 2
Conciliado 6
Conciliado 6
ENTREGADO 1
Conciliado 4
Conciliado 17
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
Conciliado 6
ENTREGADO 1
Conciliado 7
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 15
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 15
Conciliado 16
Conciliado 13
Conciliado 16
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
301425626
301425641
301425642
301425671
301425679
301425732
301425749
301425791
301425811
301425812
301425842
301425931
301425979
301425825
301425876
301425991
301425993
301426014
301426040
301426078
301426098
301425819
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301425956
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2,100.00
21/10/2009 09:30:15
Página 512 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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207
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-68
2009-0207-01-01-0006-687
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AREA-4
2009-0207-01-01-0006-690
AYUDA BIENESTAR SOCIAL MARZO 2009,
DPS. LA ALTAGRACIA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-693
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-14 MARIA TRINIDAD SANCHEZ
Total Libramiento
FONDO GENERAL
28/09/2009
02/10/2009
02/10/2009
Libramientos Pagados
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12/10/2009
12/10/2009
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0001
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TR
TR
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TR
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TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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301426070
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301426036
301426038
301426077
301426080
301425916
301425926
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301426061
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12,999,923.37
5,400.00
5,400.00
25,500.00
25,500.00
21/10/2009 09:30:15
Página 513 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
293
1,088
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-694
PAGO AYUDA JULIO 2009
TUBERCULOSOS
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-696
PAGO AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-01 DISTRITO NACIONAL
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-698
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-15 MONTECRISTI
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-70
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. SANTIAGO RODRIGUEZ
GRUPO No. 26
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-700
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-02 AZUA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-703
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-16 PEDERNALES
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-705
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-04 BARAHONA
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
06/02/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
19/02/2009
16/10/2009
16/10/2009
16/10/2009
31531
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0001
0001
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0003
0003
0003
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CH
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CH
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CH
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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Conciliado 28
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 13
Conciliado 26
ENTREGADO 1
Conciliado 3
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610
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301436028
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301436000
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39,600.00
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1,357,200.00
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36,900.00
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18,600.00
183,000.00
183,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 514 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
132
4,524
98
102
123
62
610
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-705
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-707
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-05 DAJABON
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-710
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-17 PERAVIA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-711
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-06 DUARTE
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-714
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-07 ELIAS PIÑA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-715
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-18 PUERTO PLATA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-718
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-19 SALCEDO
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-719
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-08 EL SEYBO
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-72
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. VALVERDE
GRUPO No. 27
Total Libramiento
FONDO GENERAL
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
21,600.00
18,300.00
104,400.00
19,800.00
59,100.00
243,600.00
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16/10/2009
13/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
19/02/2009
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0001
0001
0001
0001
0001
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CH
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61
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Conciliado 1
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CH ENTREGADO 812 301533968
CH ENTREGADO 274 301534780
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21,600.00
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18,300.00
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104,400.00
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19,800.00
59,100.00
59,100.00
243,600.00
243,600.00
82,200.00
82,200.00
300.00
900.00
600.00
300.00
300.00
21/10/2009 09:30:15
Página 515 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
FIRMADO
FIRMADO
72
61
348
66
197
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0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-72
2009-0207-01-01-0006-721
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-09 ESPAILLAT
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-723
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-20 SAMANA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-726
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-21 SAN CRISTOBAL
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-727
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-10 INDEPENDENCIA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-729
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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114,000.00
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
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31676
31614
31672
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0001
0001
0001
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 3
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 6
ENTREGADO 2
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 3
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Conciliado 4
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
Conciliado 2
Conciliado 2
ENTREGADO 2
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CH ENTREGADO 380 301535896
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1,200.00
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600.00
600.00
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46,200.00
54,900.00
54,900.00
300.00
147,900.00
3,300.00
151,500.00
114,000.00
114,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 516 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
61
154
183
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-729
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-22 JUAN DE LA M.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-731
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-11 LA ALTAGRACIA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-733
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-23 SAN PEDRO DE MACORIS
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-735
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-12 LA ROMANA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-737
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-24 SANCHEZ RAMIREZ
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-739
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-25 SANTIAGO
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-74
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. MONSEÑOR NOUEL
GRUPO No. 28
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-742
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
06/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
87,600.00
5,400.00
46,200.00
14,400.00
61,800.00
73,500.00
36,600.00
13/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
16/10/2009
12/10/2009
19/02/2009
31713
31715
31684
31692
32013
31573
04621
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0001
0001
0001
0003
0001
0006
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
292
18
3
39
112
48
206
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 43
Conciliado 3
Conciliado 40
ENTREGADO 1
Conciliado 26
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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301436156
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301541216
301541153
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301541201
301542305
301536520
301436107
301436152
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301436196
301436108
301436223
301436197
301436156
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87,600.00
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5,400.00
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14,400.00
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61,800.00
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73,500.00
600.00
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300.00
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900.00
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7,800.00
300.00
300.00
36,600.00
21/10/2009 09:30:15
Página 517 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
FIRMADO
292
18
154
48
206
245
122
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-742
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-13 LA VEGA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-743
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-26 STGO. RODRIGUEZ
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-745
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-27 VALVERDE
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-747
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-28 MONSEÑOR N.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-749
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-29 MONTE PLATA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-751
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-30 HATO MAYOR DEL R.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-753
AYUDA JULIO 2009
BIENESTAR SOCIAL
G-31 SAN JOSE DE OCOA
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-755
PAGO AYUDAS GRUPO No. 91, JULIO 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-757
PAGO AYUDA ESTUDIANTES, JULIO 2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
81,900.00
30,900.00
18,300.00
36,900.00
74,700.00
23,400.00
30,600.00
1,549,800.00
2,345,000.00
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009
31538
31618
31569
31668
31547
31513
31610
31601
31590
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
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CH
CH
ENTREGADO 61
ENTREGADO 78
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CH ENTREGADO 123 301536958
CH ENTREGADO 249 301537081
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CH ENTREGADO 102 301537408
CH ENTREGADO 129 301538305
CH FIRMADO 20 301540609
CH ENTREGADO 775 301537510
CH ENTREGADO 170 301538434
CH ENTREGADO 88 301540521
301536793
301536896
301536957
301537080
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301538284
301538603
301540608
81,900.00
81,900.00
30,900.00
30,900.00
18,300.00
18,300.00
36,900.00
36,900.00
74,700.00
74,700.00
23,400.00
23,400.00
30,600.00
30,600.00
223,500.00
38,000.00
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1,549,800.00
267,500.00
139,500.00
21/10/2009 09:30:15
Página 518 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
273
103
61
123
249
78
102
924
0.00
0.00
0.00
0.00
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Capitulo
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Libramiento
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2009-0207-01-01-0006-757
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Total Libramiento
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Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-761
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Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-78
02/10/2009
06/02/2009
05/10/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
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17/02/2009
12/10/2009
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ENTREGADO 1
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Conciliado 2
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Conciliado 2
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ENTREGADO 1
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Conciliado 6
Conciliado 2
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ENTREGADO 1
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850,500.00
21/10/2009 09:30:15
Página 519 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-78
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. MONTE PLATA
GRUPO No. 29
2009-0207-01-01-0006-8
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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Conciliado 4
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ENTREGADO 1
Conciliado 14
Conciliado 29
Conciliado 7
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 15
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 1
Conciliado 11
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 5
Conciliado 23
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 8
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 17
ENTREGADO 1
Conciliado 8
Conciliado 15
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
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21/10/2009 09:30:15
Página 520 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
235
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0006-8
PAGO AYUDAS GRUPO No. 91
ENERO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0006-80
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. HATO MAYOR
GRUPO No. 30
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0006-82
BIENESTAR SOCIAL ENERO 2009
DPS. SAN JOSE DE OCOA
GRUPO No. 31
2009-0207-01-01-0007-11
PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO,
FEBRERO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0007-13
PAGO SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD,
FEBRERO 2009
05/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
05/02/2009
05/02/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,431,800.00
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10/02/2009
17/02/2009
17/02/2009
19/02/2009
19/02/2009
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04844
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0003
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0017
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CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
IN
TR
TR
879
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Conciliado 6
Conciliado 16
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 5
Conciliado 9
Conciliado 16
ENTREGADO 1
Conciliado 14
Conciliado 5
ENTREGADO 1
ENTREGADO 3
Conciliado 4
Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 17
Conciliado 9
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 19
Conciliado 10
Conciliado 6
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 9
ENTREGADO 1
Conciliado 12
1
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301435544
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301435621
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301435660
301435697
301435623
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301435670
301435706
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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05/03/2009
05/03/2009
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07/04/2009
07/04/2009
Libramientos Pagados
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23/03/2009
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7966989
5010
7998622
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7992127
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7309476
2069
7309276
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2,366.67
21/10/2009 09:30:15
Página 522 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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12/05/2009
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23/01/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
07/07/2009
Libramientos Pagados
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20/05/2009
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TR
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177,809.94
2,366.67
2,366.67
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225.00
145,203.67
4,213.91
21/10/2009 09:30:15
Página 523 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0007-65
2009-0207-01-01-0007-67
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2009
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AGOSTO 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0007-78
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Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0007-83
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2009
2009-0207-01-01-0007-85
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SEPTIEMBRE 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0007-87
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SEPTIEMBRE 2009
Total Libramiento
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07/07/2009
05/08/2009
05/08/2009
06/08/2009
07/09/2009
07/09/2009
07/09/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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247,283.75
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178,460.62
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22/07/2009
20/07/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
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21/09/2009
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IN
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Conciliado 12
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Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
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1
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2,366.67
168,470.76
4,709.67
608.88
4,446.31
225.00
178,460.62
4,446.31
608.88
225.00
144,933.87
4,709.67
154,923.73
2,366.67
2,366.67
24,728.38
222,555.37
247,283.75
21/10/2009 09:30:15
Página 524 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
13
1
13
13
1
14
13
1
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0007-9
PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATATO,
ENERO 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0007-95
PAGO SUELDO DE SEGURIDAD, OCTUBRE 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0207-01-01-0007-97
PAGO SUELDO PERSONAL FIJO, OCTUBRE 2009
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0207-01-01-0007-99
PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO,
OCTUBRE 2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1800
RENDICION, No.11, CENTRO DE SALUD INT.
BELLA VISTA, MES DE DICIEMBRE, /2008.
RESOL. 49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1802
PAGO CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA
DIGECITSS, FACT. NO. 00012408,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1804
REPOSICION DE FONDO No. 8
07/01/2009
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL DE
ENRIQUILLO; SEPTIEMBRE/2008; RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1806
RENDICION N.8, CORRESP. AL CENTRO
SANITARIO SANTO DOMINGO,RESOL.49-08, MES
DE SEPT / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1808
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
GASTABLES PARA USO EN DIFERENTES HOSP.
DEL PAIS.MES DE MAYO/2008
05/02/2009
07/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
247,283.75
2,366.67
178,460.62
247,283.75
450,000.00
556,800.00
300,000.00
250,000.00
7,694,976.00
11/02/2009
20/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
15/01/2009
22/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
15/01/2009
04050
32326
32280
32317
02000
02350
01509
01582
02040
0001
0004
0004
0004
0007
0006
0014
0014
0008
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 12
POR GENERA 1
POR GENERA 10
DEDUCCIDO 1
DEDUCCIDO 1
POR GENERA 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
POR GENERA 12
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
2390
7364720
-979524293
-979527419
-979527409
-979527406
-979527408
20217
20084
-979524760
6801170
6842017
1663
6799353
6799354
1431
6801172
2390
7364731
-979524293
-979527410
-979527409
-979527406
-979527408
20217
20084
-979524749
6801170
6842017
1663
6799353
6799354
1431
6801172
24,728.38
222,555.37
247,283.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
608.88
608.88
24,728.38
0.00
24,728.38
450,000.00
450,000.00
532,800.00
24,000.00
556,800.00
300,000.00
300,000.00
250,000.00
250,000.00
331,680.00
7,363,296.00
7,694,976.00
21/10/2009 09:30:15
Página 525 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
13
1
14
13
1
2
1
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,366.67
2,366.67
168,470.76
4,709.67
225.00
4,446.31
0.00
177,851.74
0.00
222,555.37
222,555.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-1808
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1810
RENDICION No. 9, HOSPITAL MUNICIPAL DE
ALTAMIRA, MES DE OCTUBRE/2008.
RESOL. 49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1812
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y
JULIO 2008.
FACTS. NO. 45 / 46.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1814
REPOSICION DE FONDO No. 10
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL PROVINCIAL
ANTONIO YAPOUR HEDED; NOVIEMBRE/2008;
RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1816
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2008. FACT. NO.221823
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1818
RENDICION No 10 CORRESPONDIENTE A LA DPS.
SANCHEZ RAMIREZ, RESOL.69-08 MES DE
NOVIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1820
RENDICION No. 9, HOSPITAL MUNICIPAL JIMA
ABAJO, MES DE OCTUBRE/2008. RESOL. 49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1822
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2008. FACT. NO.0169
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1824
REPOSICION DE FONDO No. 9
07/01/2009
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SANTO
CRISTO DE LOS MILAGROS; OCTUBRE/2008; RES.
No. 49-08.
Total Libramiento
FONDO GENERAL
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
300,000.00
1,029,006.00
725,000.00
2,250,000.00
300,000.00
300,000.00
1,499,940.00
275,000.00
12/01/2009
15/01/2009
15/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
15/01/2009
12/01/2009
01596
02063
02012
01165
01494
01628
01915
01610
0014
0008
0007
0008
0014
0014
0001
0014
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
6799355
1446
6801173
6801174
6799356
6799357
6799358
1365
6800918
6799360
6799355
1446
6801173
6801174
6799356
6799357
6799358
1365
6800918
6799360
300,000.00
300,000.00
44,353.71
984,652.29
1,029,006.00
725,000.00
725,000.00
2,250,000.00
2,250,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
74,997.00
1,424,943.00
1,499,940.00
275,000.00
275,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 526 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
1
1
1
1
2
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-1826
REPOSICION DE FONDO No. 8
07/01/2009
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL DE
ENGOMBE; SEPTIEMBRE/2008; RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1828
RENDICION No 9 CORREPONDIENTE AL HOSP.
MUNIC. ROSA DUARTE, MES DE OCTUBRE/2008,
RESOL.49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1832
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE 2008. FACT. NO.0171
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1834
PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DENTAL, MES
DE DICIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1836
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, DIF.SEPT.
OCTUBRE Y NOVIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1838
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1940
PAGO POR REPARACION DE PLANTAS
ELECTRICAS EN VARIOS CENTROS DE SALUD
DEL PAIS, FACT. N.329,340,344,345 Y 346, SEPT /
NOV /2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1941
RENDICION NO.9, PARA LA REPOSICION DEL
FONDO DEL HOSPITAL DR. FELIPE JAVIER
07/01/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1830
PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y
07/01/2009
REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN
VARIAS ACTIVIDADES DE SESPAS, FACTS. NOS.
309, 318, 323, 326, 335, 341, 344, 358, 364, 367 Y
376, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT,
NOV. Y DICIEMBRE/2008.
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
600,000.00
550,000.00
332,310.00
1,499,940.00
5,000.00
177,100.00
20,000.00
1,347,699.60
250,000.00
13/01/2009
15/01/2009
13/01/2009
15/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
27/01/2009
12/01/2009
01705
01995
01704
01913
00536
00534
00545
02862
01619
0007
0007
0007
0001
0001
0001
0001
0003
0014
TR
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
1
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
6800285
6801175
6800286
1170
6800920
1363
6758061
441
6758063
459
6758065
7211636
1842
6799352
6800285
6801175
6800286
1170
6800920
1363
6758061
441
6758063
459
6758065
7211636
1842
6799352
600,000.00
600,000.00
550,000.00
550,000.00
317,986.25
14,323.75
332,310.00
1,424,943.00
74,997.00
1,499,940.00
5,000.00
5,000.00
17,710.00
159,390.00
177,100.00
1,000.00
19,000.00
20,000.00
1,289,609.10
58,090.50
1,347,699.60
250,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 527 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
2
2
1
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-1941
ACHECAR, MES DE OCTUBRE/2008.
RESOLUCION NO.049-2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1942
RENDICION No 10 CORRESPONDIENTE AL HOSP.
INF. SANTO SOCORRO. RESOL.49-08. MES DE
NOVIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-1943
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE 2008. FACT. NO.50000025
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2242
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL SANTIAGO
GRUPO 25 DICIEMBRE 2008
Total Libramiento
FONDO GENERAL
07/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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15/01/2009
14/01/2009
08/01/2009
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0007
0007
0002
TR
TR
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CH
CH
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CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
1
1
Conciliado 17
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 2
ENTREGADO 2
ENTREGADO 2
Conciliado 2
Conciliado 21
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 10
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 8
Conciliado 6
Conciliado 5
Conciliado 8
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
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301384051
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6801171
6800497
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301383911
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301383961
301383968
301384067
301384112
301383837
301383868
301383872
301383882
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944,970.00
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21/10/2009 09:30:15
Página 528 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2242
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 9
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 6
ENTREGADO 1
Conciliado 4
Conciliado 9
Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 11
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 2
Conciliado 12
Conciliado 2
Conciliado 14
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 7
Conciliado 3
Conciliado 1
Conciliado 10
Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 4
Conciliado 21
ENTREGADO 2
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21/10/2009 09:30:15
Página 529 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2242
2009-0999-01-01-0001-2243
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL MONSEÑOR
NOUEL
GRUPO 28 DICIEMBRE 2008
2009-0999-01-01-0001-230
PAGO INSPECTORES DICIEMBRE 2008
CORAASAN
2009-0999-01-01-0001-231
PAGO INSPECTORES DICIEMBRE 2008
INAPA
2009-0999-01-01-0001-2316
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL DPS. STGO.
RODRIGUEZ
GRUPO 26 DICIEMBRE 2008
07/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
07/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
36,600.00
9,360,000.00
15,275,000.00
30,600.00
08/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
00660
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0005
0005
0012
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CH
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CH
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CH
CH
CH
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CH
CH
CH
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
7
Conciliado 2
Conciliado 3
Conciliado 7
ENTREGADO 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 63
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 6
Conciliado 7
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 24
Conciliado 7
Conciliado 6
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301384163
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301384168
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IN ENTREGADO 1 1112
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14,857,829.58
50.42
23,025.00
15,275,000.00
300.00
300.00
7,200.00
2,100.00
1,800.00
21/10/2009 09:30:15
Página 530 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
329
122
592
924
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0.00
0.00
0.00
0.00
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2316
2009-0999-01-01-0001-2317
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL HATO MAYO
DEL REY
GRUPO 25 DICIEMBRE 2008
2009-0999-01-01-0001-232
PAGO VACACIONES
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-233
PAGO SERVICIOS ESPECIELES DICIEMBRE 2008, 06/01/2009
AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL. INAPA
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0999-01-01-0001-238
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO
MACORIS
GRUPO 23 DICIEMBRE 2008
07/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
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12/01/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 531 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0100
Total Libramiento
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-238
2009-0999-01-01-0001-239
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL SANCHEZ
RAMIREZ
GRUPO 24 DICIEMBRE 2008
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Conciliado 4
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21/10/2009 09:30:15
Página 532 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
151
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-239
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Ordenamiento
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CH
CH
CH
CH
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CH
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Conciliado 3
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ENTREGADO 1
Conciliado 9
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 2
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ENTREGADO 1
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Periodo: 2009
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Libramiento
Libramiento
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Total Libramiento
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06/01/2009
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ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
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Conciliado 3
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ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
Página 534 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2508
Total Libramiento
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RENDICION NO.9, CORRESPONDIENTE AL
08/01/2009
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DE OCTUBRE, 2008. RESOL.49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-251
PAGO REGALIA PASCUAL 2008
PERSONAL INACTIVOS
CONTRATADOS 121 UE-05 P-13-00-00-03,
AREA-3
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0999-01-01-0001-2510
RENDICION No. 9, HOSPITAL MUNICPAL JAMAO
AL NORTE, MES DE OCTUBRE/2008.
RESOL. 49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2511
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
GASTABLLES QUIRURGICOS PARA USO DE
HOSP. DE SESPAS FACT.No.19634,MES DE
06/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
950,000.00
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14/01/2009
07/01/2009
12/01/2009
30/01/2009
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CH
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CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
TR
TR
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Conciliado 26
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Conciliado 9
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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Conciliado 3
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1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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300,000.00
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21/10/2009 09:30:15
Página 535 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Conciliado
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2511
OCTUBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2512
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2008. FACT. NO.0189
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2513
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2008. FACT. NO.002047
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2514
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2008;
FACT. No. 073026.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2515
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2008. FACT. NO.24
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2516
RENDICION No.10, CORRESPONDIENTE A LA
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD AZUA, MES
DE NOVIEMBRE/2008.
RESOL. 69-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2517
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2008; FACT. No. 002048.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2518
PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE;
FACT. No. 8032.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-252
PAGO DIETA CONSEJO NACIONAL DE SALUD
NOVIEMBRE 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-253
PAGO DIETA CONSEJO NACIONAL DE SALUD
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,999,985.00
250,000.00
165,000.00
180,000.00
370,692.91
250,000.00
161,000.00
167,000.00
168,000.00
15/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
14/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
01914
01125
01219
01178
01807
01124
01193
00150
00137
0001
0002
0010
0010
0004
0002
0010
0002
0002
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
1
1
1
15
19
1364
6800919
6799524
6799362
6799363
6800429
6799525
6799364
6758069
6757716
1364
6800919
6799524
6799362
6799363
6800429
6799525
6799364
6758083
6757734
2,200,926.00
99,999.25
1,899,985.75
1,999,985.00
250,000.00
250,000.00
165,000.00
165,000.00
180,000.00
180,000.00
370,692.91
370,692.91
250,000.00
250,000.00
161,000.00
161,000.00
167,000.00
167,000.00
168,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 536 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
2
1
1
1
1
1
1
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-253
OCTUBRE 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-254
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
NOVIEMBRE 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-3211
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2008. FACT. NO.00020
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-3212
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
08/01/2009
BENEFICIARIOS, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0999-01-01-0001-3213
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, VARIOS
BENEFICIARIOS ,MES DE DICIEMBRE / 2008
2009-0999-01-01-0001-3217
PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2008 A
EMPLEADOS DE SEGURIDAD (ACTIVOS)
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-734
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PAIS, FACT. DESDES LA N. 514 HASTA LA
N.530 D/F NOV /2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-735
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PAIS, FACT. 555 , 556 Y 557 D/F DIC/2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-736
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS
MEDICOS,REALIZADA EN VARIOS
06/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
24,000.00
180,440.00
732,936.00
155,110.00
2,366.67
5,941,600.00
5,721,800.00
6,592,936.00
07/01/2009
12/01/2009
22/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
04/02/2009
04/02/2009
04/02/2009
00131
01175
02356
01197
01437
03694
03697
03704
0002
0010
0006
0010
0012
0003
0003
0004
TR
IN
IN
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 2
ENTREGADO 7
ENTREGADO 5
Conciliado 1
Conciliado 9
ENTREGADO 1
Conciliado 6
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
6757735
267
1060
6799361
6842027
1681
6842018
6842020
6842028
6842022
10163836
6799365
990
6799375
6799381
7307794
2192
2194
7307795
2199
7307796
6757735
267
1060
6799361
6842027
1681
6842019
6842021
6842034
6842026
10163836
6799373
990
6799380
6799381
7307794
2192
2194
7307795
2199
7307796
168,000.00
21,600.00
2,400.00
24,000.00
9,022.00
171,418.00
180,440.00
45,000.00
73,293.60
55,440.00
144,000.00
268,200.00
147,002.40
732,936.00
2,520.00
54,278.80
15,511.20
82,800.00
155,110.00
2,366.67
2,366.67
5,685,497.00
256,103.00
5,941,600.00
246,629.30
5,475,170.70
5,721,800.00
284,178.25
6,308,757.75
21/10/2009 09:30:15
Página 537 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
19
2
2
18
17
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-736
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS, FACT.
N. 494,495 Y 496 D/F NOV / 2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-737
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
REALIZADA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PAIS, FACT. DESDE LA N. 497 HASTA
LA N. 502 D/F NOV/ 2007,
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-738
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN LA CLINICA INFANTIL DR.
ROBERT REID CABRAL. FACT. NO.50686
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-739
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE CARTUCHO 06/01/2009
PARA GASES ARTERIALES (UTILES MEDICOS
QUIRURGICOS), PARA EL DPTO. PERINATOLOGIA
DEL HOSP. NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA.
FACT. NO.16 DEL 26/11/2007.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-740
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES
MEDICOS QUIRURGICOS A SER UTILIZADOS EN
PACIENTES RENALES DEL HOSP. DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.50866 DEL 02/09/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-741
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
SOLIC.POR TRANSPORTACION
FCAT.NO.29,17,15,16..
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-742
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
PARA USO DE VARIOS DEPTOS. DE ESTA
SECRETARIA,FACT.No.0094
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-743
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL
HOSP.MATERNIDAD LA ALTAGRACIA,
FACT. NO. 1289.
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
6,095,320.00
10,492,200.00
3,828,000.00
5,568,000.00
2,413,322.00
1,703,576.00
7,007,177.20
04/02/2009
15/01/2009
15/01/2009
04/02/2009
30/01/2009
12/01/2009
04/02/2009
03698
02062
02065
03696
03344
01152
03699
0004
0008
0008
0003
0003
0007
0004
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
TR
IN
IN
CH
IN
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
7307797
2195
6801178
1445
6801179
1448
2193
7307798
7256766
2027
730
301390613
2196
7307789
7307797
2195
6801178
1445
6801179
1448
2193
7307798
7256766
2027
730
301390613
2196
7307789
6,592,936.00
5,832,590.70
262,729.30
6,095,320.00
10,039,950.00
452,250.00
10,492,200.00
3,663,000.00
165,000.00
3,828,000.00
240,000.00
5,328,000.00
5,568,000.00
2,309,299.50
104,022.50
2,413,322.00
73,430.00
1,630,146.00
1,703,576.00
302,033.50
6,705,143.70
7,007,177.20
21/10/2009 09:30:15
Página 538 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-743
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-744
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. LUIS
E.AYBAR. FACT. NO.0102
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-746
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA USO DEL HOSP. ROBERT REID
CABRAL,FACT.NO.18912
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-747
PAGO POR EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA
ALTAGRACIA. FACT. NO.0055
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-748
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DE HOSP.FRANCISCO
GONZALVO,FACT.No.1288
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-749
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT.
NO.0103
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-750
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DEL SUBCENTRO
MATERNO INFANTIL,SAN LORENZO DE LOS
MINAS,FACT.1290
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-751
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT.
06/01/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-745
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA 06/01/2009
SER UTILIZADO EN EL AREA DE QUIROFANO DEL
HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR. FACT. NO.0709
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
2,257,650.00
2,811,422.40
3,765,766.00
2,331,576.80
3,475,499.20
2,251,768.80
5,479,336.56
2,251,768.80
30/01/2009
30/01/2009
02/02/2009
30/01/2009
02/02/2009
30/01/2009
04/02/2009
30/01/2009
03363
03375
03541
03367
03509
03361
03691
03340
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
2044
7256752
7256753
2056
7304199
2138
7256754
2048
2120
7304200
2042
7256755
2189
7307790
7256756
2023
2044
7256752
7256753
2056
7304199
2138
7256754
2048
2120
7304200
2042
7256755
2189
7307790
7256756
2023
97,312.50
2,160,337.50
2,257,650.00
2,690,240.40
121,182.00
2,811,422.40
3,603,448.50
162,317.50
3,765,766.00
2,231,077.80
100,499.00
2,331,576.80
149,806.00
3,325,693.20
3,475,499.20
97,059.00
2,154,709.80
2,251,768.80
236,178.30
5,243,158.26
5,479,336.56
2,154,709.80
97,059.00
21/10/2009 09:30:15
Página 539 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-751
NO.0714
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-752
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL AREA DE QUIROFANOS
DEL HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR. FACT.
NO.19603
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-753
PAGO POR COMPRA DE UTILES MENORES
QUIRURGICOS PARA USO DE LA MATERNIDAD
DE HIGUEY,FACT.NO.1287
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-754
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MATERNIDAD
NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA. FACT.
NO.0452
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-755
PAGO FACTURA NO.058 DEL 25/11/2008, POR LA
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS A SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-756
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER
UTILIZADOS EN EL HOSPITAL Dr. ROBERT READ
CABRAL; FACT. No. 0057.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-757
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA EL HOSP.LUIS E. AYBAR,FACT.No.0716
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-758
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS SUB-
CENTROS DE ATENCION PRIMARIA; FACT. No.
0715.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-759
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA USO DEL HOSP. LUIS E. AYBAR,FACT.0462
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
3,506,568.64
6,149,978.96
2,251,768.80
2,251,768.80
3,687,640.00
2,251,768.80
3,164,393.00
2,251,768.80
02/02/2009
04/02/2009
30/01/2009
30/01/2009
02/02/2009
30/01/2009
02/02/2009
30/01/2009
03526
03701
03358
03351
03528
03341
03512
03350
0003
0004
0003
0003
0003
0003
0003
0003
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
2130
7304201
2198
7307791
2039
7256757
2034
7256758
2132
7304202
2024
7256759
2121
7304203
2033
7256760
2130
7304201
2198
7307791
2039
7256757
2034
7256758
2132
7304202
2024
7256759
2121
7304203
2033
7256760
2,251,768.80
151,145.20
3,355,423.44
3,506,568.64
265,085.30
5,884,893.66
6,149,978.96
97,059.00
2,154,709.80
2,251,768.80
97,059.00
2,154,709.80
2,251,768.80
158,950.00
3,528,690.00
3,687,640.00
97,059.00
2,154,709.80
2,251,768.80
136,396.25
3,027,996.75
3,164,393.00
97,059.00
2,154,709.80
21/10/2009 09:30:15
Página 540 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
2
2
2
2
2
2
2
2
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-759
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-760
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL
HOSPITAL REGIONAL JAIME MOTA, BARAHONA.
FACT. NO.0001
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-761
ABONO DEL 40 % DEL VALOR TOTAL DE LA
FACTURA, POR COMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL
ALMACEN DE MATERIAL GASTABLE PARA
SUPLIR OFICINAS DE ESTA SESPAS.
FACT. NO. / NCF 500000056.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-762
PAGO POR COMPRA DE VACUNAS PARA USO
DEL PROGRAMA PAI,FACT.No.12036/12039
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-763
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA
USO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
SOLIC. POR ASIST.
SOCIAL,FACT.No.156527,156397,156378.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-764
PAGO AVANCE DEL 10% POR INSTALACION DE
SISTEMA DE GRADO PARA TRATAMIENTO DE
HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL RICARDO
LIMARDO, PUERTO PLATA, OFIC. N.0421 D/F
21/10/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-765
SALDO FACT.No.6182 POR LA INSTALACION DE
PLANTA ELECTRICA EN EL HOSP.MOSCOSO
PUELLO..
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-766
PAGO POR COMPRA DE SABANAS PARA SER
UTILIZADOS EN LA TORMENTA HIKE Y
HANNA,FACT. No.164
Total Libramiento
FONDO GENERAL
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,925,000.00
1,840,500.64
9,826,942.30
1,229,500.00
489,995.11
170,000.00
6,786,000.00
29/01/2009
19/01/2009
02/02/2009
14/01/2009
22/01/2009
12/01/2009
04/02/2009
03211
02079
03540
01902
02311
01176
03708
0004
0002
0003
0012
0006
0010
0004
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
CH
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1979
7244921
1455
6801257
7304204
1340
6800648
1616
7051589
6842014
749
301390612
2202
7307792
1979
7244921
1455
6801257
7304204
1340
6800648
1616
7051589
6842014
749
301390612
2202
7307792
2,251,768.80
96,250.00
1,828,750.00
1,925,000.00
79,331.93
1,761,168.71
1,840,500.64
9,826,942.30
9,826,942.30
61,475.00
1,168,025.00
1,229,500.00
24,499.76
490.00
465,005.35
489,995.11
7,327.59
162,672.41
170,000.00
292,500.00
6,493,500.00
6,786,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 541 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
2
2
2
1
2
3
2
2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-767
PAGO POR COMPRA VARIOS EQUIPOS PARA
USO DE PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS,SOLIC. POR ASIST.
SOCIAL...FACT.No.159
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-769
PAGO INDEMNIZACION
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-770
RENDICION NO.10, REPOSICION FONDO CENTRO
ESP. DE ATENCION DE SLAUD JUAN XXIII,
SANTIAGO. MES DE NOVIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-771
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA USO DEL ALMACEN DE
MEDICAMENTOS,FACT.No.022
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-772
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
(MOTOR DE CAMIONETA, JUEGO DE BANDA DE
FRENO, RADIADOR, BOMBA HIDRAULICA,
SOPORTE DE TRANSMISION, ETC.).
FACTS. NO. 116/ 117/ 118/ 119.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-773
PAGO FACTURA NO.0163 POR LA COMPRA DE
EQUIPOS DE OFICINA Y DE INFORMATICA,
UTILIZADOS EN EL HOSP. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-774
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS DE PLANTAS ELECTICAS EN
CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS,FACT.
319,327,333,335 Y 337 , AGOSTO/OCTUBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-775
06/01/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-768
PAGO FACTURA POR CONFECCION BOLETINES 06/01/2009
ESCOLARES PARA PREVENSION JORNADAS
TROPICALES. FACTURA NO.0151 DEL 29/10/2008.
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
6,128,048.00
1,500,000.00
140,856.48
350,000.00
216,456.00
494,606.60
897,170.68
911,388.80
04/02/2009
12/01/2009
07/01/2009
14/01/2009
12/01/2009
22/01/2009
22/01/2009
15/01/2009
03706
01632
00319
01779
01600
02308
02345
02007
0004
0015
0005
0004
0014
0006
0006
0007
IN
TR
TR
IN
CH
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
2200
7307793
6799347
745
301383807
6800649
1055
6799348
6842015
1615
1621
6842016
1407
6801167
2200
7307793
6799347
745
301383807
6800649
1055
6799348
6842015
1615
1621
6842016
1407
6801167
264,140.00
5,863,908.00
6,128,048.00
1,425,000.00
75,000.00
1,500,000.00
140,856.48
140,856.48
350,000.00
350,000.00
9,330.00
207,126.00
216,456.00
473,287.35
21,319.25
494,606.60
38,671.15
858,499.53
897,170.68
39,284.00
872,104.80
911,388.80
21/10/2009 09:30:15
Página 542 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
1
1
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-775
PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS
PARA DIFERENTES AREAS DE
SALUD,FACT.165,160,161.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-776
PAGO AL BANCO DE RESERVAS, SUCURSAL, AV. 06/01/2009
MELLA ,POR FINANCIAMIENTO DE VEHICULOS DE
MOTOR A FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION,
MES DE DICIEMBRE /2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-777
PAGO INSPECTORES DICIEMBRE 2008
CORAPLATA
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
2009-0999-01-01-0001-778
PAGO INSPECTORES DICIEMBRE 2008
CAASD
2009-0999-01-01-0001-779
PAGO SERVICIOS ESPECIALES DICIEMBRE 2008, 06/01/2009
AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO A NIVEL NACIONAL. CAASD
2009-0999-01-01-0001-780
REGALIA PASCUAL,2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-784
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION AL
HOSPITAL MUSA DE SAN PEDRO DE MACORIS,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2008.
FACTS. NO. 47 / 48 .
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-786
RENDICION No. 8, HOSPITAL MUNICIPAL LAS
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
252,761.68
96,701.10
4,645,000.00
12,790,000.00
11,124,000.00
2,235,331.00
332,000.00
200,000.00
12/01/2009
07/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
13/01/2009
13/01/2009
12/01/2009
01568
00303
01145
01128
01136
01639
01663
01232
0014
0005
0006
0005
0005
0002
0004
0010
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
201
1
1
1131 6780640
1447 6781772
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
979
6799349
6758012
TR Conciliado 1 6800809
TR Conciliado 284 6779312
IN ENTREGADO 1 1116
TR Conciliado 1 6800773
TR Conciliado 782 6779596
TR Conciliado 1 6800803
IN ENTREGADO 1 1110
TR ENVIADO CO 1 10764310
TR Conciliado 59 6780379
TR Conciliado 1 6800767
6780438
7367791
9087024
6800283
1136
6800284
6799350
979
6799349
6758012
6800809
6779595
1116
6800773
6780377
6800803
1110
10764310
6780437
6800767
6780638
7367791
9087024
6781770
6783218
6800283
1136
6800284
6799350
10,895.00
241,866.68
252,761.68
96,701.10
96,701.10
7,100.00
4,517,806.90
252.10
119,841.00
4,645,000.00
11,553,870.37
21,050.00
100.84
0.00
870,408.79
329,982.00
12,775,412.00
804,000.00
4,000.00
4,000.00
4,524,000.00
5,788,000.00
11,124,000.00
2,235,331.00
2,235,331.00
14,310.40
317,689.60
332,000.00
200,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 543 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
287
845
2,781
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
14,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-786
CAOBAS, MES DE SEPTIEMBRE/2008.
RESOL. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-787
REPOSICION DE FONDO No. 7
06/01/2009
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL DE
HONDO VALLE; AGOSTO/2008; RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-788
PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE EQUIPOS
MEDICOS A SER UTILIZADOS EN EL HOSP. DR.
LUIS E. AYBAR. FACT. NO.0717 DEL 19/12/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-789
PAGO FACTURA NO.0481 DEL 19/12/2008, POR LA
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS A SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-790
PAGO FACTURA NO.0432 DEL 19/12/2008, POR LA
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS A SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-791
PAGO FACTURA NO.1296 DEL 19/12/2008, POR LA
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS A SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-792
PAGO FACTURA NO.19916 DEL 19/12/2008, POR LA 06/01/2009
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS A SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-793
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS
PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL
MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA
ALTAGRACIA, FACT. NO. 1300, D/F 19/12/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-794
PAGO FACTURA NO. 19915 DEL 19/12/2008, POR
LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS A SER
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
275,000.00
1,876,474.00
1,876,474.00
1,501,179.20
1,876,474.00
2,251,768.80
1,876,474.00
1,986,720.40
12/01/2009
29/01/2009
29/01/2009
15/01/2009
29/01/2009
30/01/2009
29/01/2009
29/01/2009
01544
03210
03198
02051
03197
03356
03204
03216
0014
0004
0004
0008
0004
0003
0004
0004
TR
IN
TR
TR
IN
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
IN
TR
IN
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
6799351
1978
7244922
7244923
1967
1438
6801168
1966
7244924
7256761
2038
7244925
1973
7244926
1984
6799351
1978
7244922
7244923
1967
1438
6801168
1966
7244924
7256761
2038
7244925
1973
7244926
1984
200,000.00
275,000.00
275,000.00
80,882.50
1,795,591.50
1,876,474.00
1,795,591.50
80,882.50
1,876,474.00
64,706.00
1,436,473.20
1,501,179.20
80,882.50
1,795,591.50
1,876,474.00
2,154,709.80
97,059.00
2,251,768.80
1,795,591.50
80,882.50
1,876,474.00
1,901,085.90
85,634.50
21/10/2009 09:30:15
Página 544 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
1
1
2
2
2
2
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-794
UTILIZADOS EN EL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-795
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DR. LUIS E.
AYBAR. FACT. NO.0105
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-796
PAGO FACTURA NO.660 DEL 19/12/2008, POR LA
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS A SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-797
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS 06/01/2009
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DOCENTE
PADRE BILLINI, FACT. 19917, D/F 19/12/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-798
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL EQUIPAMIENTO DE LAS
AREAS DEL HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR. FACT.
NO.0059
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-799
PAGO FACTURA NO.1297 DEL 19/12/2008, POR LA
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS A SER
UTILIZADOS EN EL HOSP. DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-8
RENDICION NO. 9, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT READ CABRAL,
RESOL. 49-08, OCTUBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-800
PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICO PARA
SER UTILIZADO EN EL EQUIPAMIENTO DE LAS
AREAS DEL HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR. FACT.
NO.0106
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-801
ABONO A FACT. NO 1299, D/F. 19/12/2008, POR
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
1,876,474.00
1,501,179.20
3,762,750.00
1,876,474.00
2,251,768.80
5,000,000.00
2,251,768.80
2,792,213.00
29/01/2009
27/01/2009
02/02/2009
29/01/2009
30/01/2009
06/01/2009
30/01/2009
30/01/2009
03214
02845
03515
03221
03349
00046
03353
03343
0004
0003
0003
0004
0003
0001
0003
0003
TR
IN
IN
TR
IN
TR
IN
TR
IN
TR
TR
IN
TR
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
7244927
1982
1830
7211635
2122
7304205
1989
7244928
2032
7256762
6758011
2036
7256763
7256764
7244927
1982
1830
7211635
2122
7304205
1989
7244928
2032
7256762
6758011
2036
7256763
7256764
1,986,720.40
1,795,591.50
80,882.50
1,876,474.00
64,706.00
1,436,473.20
1,501,179.20
162,187.50
3,600,562.50
3,762,750.00
80,882.50
1,795,591.50
1,876,474.00
97,059.00
2,154,709.80
2,251,768.80
5,000,000.00
5,000,000.00
97,059.00
2,154,709.80
2,251,768.80
2,671,859.00
21/10/2009 09:30:15
Página 545 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
2
2
2
2
2
2
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-801
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER
UTILIZADOS EN EL AREA DE QUIROFANO DEL
HOSPITA DR. LUIS E. AYBAR.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-802
APORTE CORRIENTE,DICIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-804
RENDICION NO. 10, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ,
RESOL. 49-08, NOVIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-805
RENDICION No.10 CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL MAT. DOLORES DE LA CRUZ, MES DE
NOVIEMBRE/2008. RESOL. 49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-806
RENDICION NO. 11, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL MUNICIPAL PABLO MORROBEL,
RESOL. 49-08, DICIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-807
RENDICION No 10 CORRESPONDIENTE AL HOSP.
GRAL MUNC. DE MICHES. RESOL.49-08. MES DE
NOVIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-808
RENDICION No. 8 CORRESPONDIENTE AL HOSP.
MUNIC. LA DESCUBIERTA, RESOL.49-08. MES DE
SEPTIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-809
RENDICION NO. 8, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ,
RESOL. 49-08, SEPTIEMBRE/2008.
06/01/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-803
RENDICION No 7 CORRESPONDIENTE AL HOSP. 06/01/2009
MUNIC. HACIENDA ESTRELLA, RESOL.49-08. MES
DE AGOSTO/2008
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
45,000,003.00
300,000.00
350,000.00
250,000.00
275,000.00
275,000.00
275,000.00
700,000.00
2,792,213.00
45,000,003.00
300,000.00
350,000.00
250,000.00
275,000.00
275,000.00
275,000.00
700,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 546 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
16/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
02074
00902
00940
00938
00922
00951
00916
00943
0002
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
ENTREGADO 1
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2026
6801169
6758013
6758014
6758015
6758016
6758017
6758018
6758019
2026
6801169
6758013
6758014
6758015
6758016
6758017
6758018
6758019
120,354.00
45,000,003.00
300,000.00
350,000.00
250,000.00
275,000.00
275,000.00
275,000.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-809
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-810
RENDICION No 10 CORRESPONDIENTE AL DISP.
ANT. DE SAMANA RESOL.49-08. MES DE
NOVIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-811
RENDICION NO.11 CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL DR JUAN ANTONIO CASTILLO,
DICIEMBRE 2008. RESOL.49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-812
RENDICION NO.11, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL MUNICIPAL CASTANUELA, MES
DICIEMBRE, 2008. RESOL.49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-813
RENDICION NO. 8, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO, RESOL. 49-
08, SEPTIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-814
RENDICION No 8 CORRESPONDIENTE AL HOSP.
MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, RESOL.49-08. MES
DE SEPTIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-815
APORTE CORRIENTE, MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE, 2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-816
REPOSICION DE FONDO No. 10
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA;
NOVIEMBRE/2008; RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-817
APORTE CORRIENTE A ONG, MESES DE ENERO
Y FEBRERO, 2008.
NOTA: PENDIENTE LOS MESES DE MARZO
HASTA DICIEMBRE, 2008.
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
60,000.00
300,000.00
300,000.00
250,000.00
400,000.00
61,941.18
4,300,000.00
53,333.34
60,000.00
300,000.00
300,000.00
250,000.00
400,000.00
61,941.18
4,300,000.00
53,333.34
21/10/2009 09:30:15
Página 547 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
07/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
07/01/2009
08/01/2009
07/01/2009
00324
00935
00956
00947
00952
00306
00953
00328
0005
0006
0006
0006
0006
0005
0006
0005
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6758020
6758021
6758022
6758023
6758024
6758025
6758026
6758027
6758020
6758021
6758022
6758023
6758024
6758025
6758026
6758027
60,000.00
300,000.00
300,000.00
250,000.00
400,000.00
61,941.18
4,300,000.00
53,333.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-817
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-818
RENDICION NO.10 CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELECIANO.
NOVIEMBRE 2008. RESOL.49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-819
RENDICION No. 8, PARA EL MANT. DE LAS
CLINICAS RURALES DEL SERVICIO REGIONAL
DE SALUD, METROPOLITANA, MES DE
SEPTIEMBRE/2008. RESOL. 49-08 APERT1397
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-820
RENDICION N. 8, CORRESP. A LA DIRECCION
PROV. DE SALUD PERAVIA, RESOL. 69-08, MES
DE SEPTIEMBRE / 2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-821
RENDICION N. 10,CORRESP. A LA DIRECCION
MUNIC.VI DE SALUD, RESOL.69-08, MES DE
NOVIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-822
RENDICION N. 8, CORRESP. A LA DIRECCION
PROV. DE SALUD SAN CRISTOBAL,RESOL.69-08,
MES DE SEPTIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-823
RENDICION No. 9 CORRESPONDIENTE AL AREA
IV DE SALUD, MES DE OCTUBRE/2008. RESOL.
69-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-824
RENDICION No.7, HOSPITAL MUNICIPAL ,
ALCARRIZOS II, MES DE AGOSTO/2008.
RESOL. 49-80
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-825
RENDICION NO.10 CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL REGIONAL DR. JAIME MOTA,
NOVIEMBRE 2008. RESOL.49-08
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
500,000.00
225,000.00
225,159.74
240,000.00
492,824.79
330,000.00
275,000.00
1,900,000.00
500,000.00
225,000.00
225,159.74
240,000.00
492,824.79
330,000.00
275,000.00
1,900,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 548 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
00900
00905
00964
00958
00959
00910
00903
00920
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6758028
6758029
6758030
6758031
6758032
6758033
6758034
6758035
6758028
6758029
6758030
6758031
6758032
6758033
6758034
6758035
500,000.00
225,000.00
225,159.74
240,000.00
492,824.79
330,000.00
275,000.00
1,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-825
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-826
RENDICION NO. 11 CORRESPONDIENTE AL
HOSP. MUNIC. PEPILLO SALCEDO MES DE
DICIEMBRE 2008.
RESOL. 49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-827
REPOSICION DE FONDO No: 8
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL
VILLA FUNDACION; SEPTIEMBRE/2008; RES. No.
49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-828
RENDICION NO.09 CORRESPONDIENTE AL
06/01/2009
HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA, OCTUBRE
2008. RESOL.49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-829
RENDICION No 10 CORRESPONDIENTE AL HOSP.
MUNIC. EL FACTOR, MES DE NOVIEMBRE/2008,
RESOL.49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-830
RENDICION No. 9, HOSPITAL DR. LEOPOLDO
POU, MES DE OCTUBRE, /2008. RESOL. 49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-831
RENDICION NO.11, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL,
MES DE DICIEMBRE, 2008. RESOL.49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-832
REPOSICION DE FONDO No. 9
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL
LOS RIOS, OCTUBRE/2008, RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-833
RENDICION N.9, CORRESP. AL HOSP. MUNICIPAL
MONCION ,RESOL. 49-08, MES DE OCTUBRE /
2008
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
250,000.00
350,000.00
500,000.00
250,000.00
712,000.00
3,000,000.00
200,000.00
300,000.00
250,000.00
350,000.00
500,000.00
250,000.00
712,000.00
3,000,000.00
200,000.00
300,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 549 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
00932
00945
00965
00914
00936
00941
00961
00954
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6758036
6758037
6758038
6758039
6758040
6758041
6758042
6758043
6758036
6758037
6758038
6758039
6758040
6758041
6758042
6758043
250,000.00
350,000.00
500,000.00
250,000.00
712,000.00
3,000,000.00
200,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-833
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-834
RENDICION NO.10 CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO (CIENFUEGO);
NOVIEMBRE/2008; RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-835
REPOSICION DE FONDO No. 11
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DOCENTE
PADRE BILLINI; DICIEMBRE/2008; RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-836
RENDICION NO.10, CORRESPONDIENTE AL
06/01/2009
HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT, MES
DE NOVIEMBRE, 2008. RESOL.49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-837
RENDICION No.10, HOSPITAL MUNICIPAL LICEY
AL MEDIO, MES DE NOVIEMBRE/2008.
RESOL. 49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-838
RENDICION NO. 8 CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA TAPIA;
SEPTIEMBRE/2008; RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-839
RENDICION No 5 CORRESPONDIENTE A LA
DIRRECCION MUNIC. V DE SALUD, RESOL.69-08.
MES DE JUNIO/2008
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-840
REPOSICION DE FONDO No. 9
06/01/2009
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL
SAN VICENTE DE PAUL; OCTUBRE/2008; RES. No.
49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-841
REPOSICION DE FONDO No. 9
06/01/2009
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL PROVINCIAL
PADRE FANTINO; OCTUBRE/2008; RES. No. 49-08.
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
650,000.00
3,700,000.00
1,200,000.00
325,000.00
300,000.00
192,000.00
3,500,000.00
750,000.00
650,000.00
3,700,000.00
1,200,000.00
325,000.00
300,000.00
192,000.00
3,500,000.00
750,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 550 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
00928
00955
00957
00915
00911
00963
00946
00966
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6758044
6758045
6758046
6758047
6758048
6758049
6758050
6758051
6758044
6758045
6758046
6758047
6758048
6758049
6758050
6758051
650,000.00
3,700,000.00
1,200,000.00
325,000.00
300,000.00
192,000.00
3,500,000.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-841
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-842
RENDICION N. 11, CORRESP. AL HOSP. DR.
RODOLFO DE LA CRUZ LORA , RESOL.49-08,
MES DICIEMBRE / 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-843
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2008. FACT. NO.46
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-844
RENDICION NO. 10, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE, RESOL.
49-08, NOVIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-845
RENDICION NO.8, DIRECCION MUNICIPAL SANTO
DOMINGO NORTE, AREA III DE SALUD, MES DE
SEPTIEMBRE/2008. RESOLUCION 069-2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-846
RENDICION NO.6, CORRESPONDIENTE AL
HOSPITAL MUNICIPAL LOS GIRASOLES, MES DE
JULIO, 2008. RESOL.49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-847
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE OCTUBRE 2008. FACT. NO.00021
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-848
RENDICION No.9 CORRESPONDIENTE AL
HOSP.MUNIC.IMBERT,MES DE OCTUBRE/2008
RESOL.49-08
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-849
RENDICION N. 7, CORRESP. A LA DPS.
BARAHONA, RESOL.69-08, MES DE AGOSTO /
2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-850
REPOSICION DE FONDO No. 9
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
625,000.00
1,805,960.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
947,245.00
350,000.00
330,000.00
300,000.00
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
00927
00939
00919
00912
00949
00901
00962
00923
00904
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006
TR
TR
IN
TR
TR
TR
IN
TR
TR
TR
TR
1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
1
1
1
6758052
6758053
654
6758054
6758055
6758056
699
6758057
6758058
6758059
6758060
6758052
6758053
654
6758054
6758055
6758056
699
6758057
6758058
6758059
6758060
625,000.00
625,000.00
1,715,662.00
90,298.00
1,805,960.00
250,000.00
250,000.00
300,000.00
300,000.00
350,000.00
350,000.00
47,362.25
899,882.75
947,245.00
350,000.00
350,000.00
330,000.00
330,000.00
300,000.00
21/10/2009 09:30:15
Página 551 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
1
1
1
2
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0100
FONDO GENERAL
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-850
CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ALFREDO
GONZALEZ GIL; OCTUBRE/2008; RES. No. 49-08.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-851
PAGO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE 2008. FACT. NO.0056
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-852
ABONO POR SUMINISTRO DE LECHE DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. NO.633240
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-854
APORTE DE CAPITAL,NOVIEMBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-855
APORTE CORRIENTE,MESES
SEPT/OCTUBRE/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-856
APORTE CORRIENTE A ONG,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO
HASTA OCTUBRE, 2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-857
APORTE CORRIENTE A ONG,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO
HASTA DICIEMBRE, 2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-858
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL
06/01/2009
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-861
PAGO VACACIONES 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-863
06/01/2009
06/01/2009
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-853
APORTE CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS 06/01/2009
MESES DE ENERO HASTA NOVIEMBRE, 2008.
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
06/01/2009
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
403,000.00
191,000.00
1,100,000.00
2,500,000.00
27,200.00
90,000.00
266,666.70
84,700.00
15,502.69
13/01/2009
08/01/2009
15/01/2009
13/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
08/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
01656
00909
01921
01638
00308
00297
00950
00294
00333
0003
0006
0001
0002
0005
0005
0006
0005
0005
TR
IN
TR
TR
TR
TR
TR
TR
IN
TR
CH
Conciliado 1
ENTREGADO 1
1
1
1
1
1
1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
2
6800287
1130
6758062
6800921
6800288
6758064
6758066
6758067
89
6758068
301383808
6800287
1130
6758062
6800921
6800288
6758064
6758066
6758067
89
6758068
301383809
300,000.00
382,850.00
20,150.00
403,000.00
191,000.00
191,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
27,200.00
27,200.00
90,000.00
90,000.00
266,666.70
266,666.70
8,470.00
76,230.00
84,700.00
15,502.69
15,502.69
21/10/2009 09:30:15
Página 552 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Fuente Especifica
0100
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-863
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, 06/01/2009
REALIZADA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PAIS, FACT N. 473 / 478 D/F SEPT/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-864
PAGO POR REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
REALIZADA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PAIS, FACT. DESDE LA 479 HASTA
490 D/F OCT/2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-991
PAGO SEGURO MEDICO PARA
ENFERMERAS,ABRIL/2007
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-992
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO
PARA ENFERMERAS,MES DE JUNIO/2007
Total Libramiento
0417
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
21/10/2009 09:30:15
Página 553 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
Total Capitulo 701,042
18,158,334,873.02
0.00 94,345,099.17
Total Fuente Especifica 701,042
18,158,334,873.02
0.00 94,345,099.17
Capitulo
Libramiento
Total Libramiento
Libramiento
FONDO GENERAL
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2907
AYUDA BIENESTAR SOCIAL DICIEMBRE 2008
G-31 SAN JOSE DE OCOA
2009-0999-01-01-0001-2908
PAGO AYUDA GRUPO No. 91, DICIEMBRE 2008
06/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
Monto
Ordenamiento
7,323,580.00
6,968,216.00
100,210.50
100,093.50
29,400.00
1,389,800.00
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
15/01/2009
15/01/2009
07/01/2009
07/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
02041
02046
00391
00400
00973
00988
0008
0008
0007
0007
0007
0007
TR
IN
TR
IN
IN
TR
IN
TR
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
TR
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 16
ENTREGADO 1
Conciliado 6
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
Conciliado 7
Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 3
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 11
Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 32
Conciliado
2
2
2
2
98
863
6801176
1432
6801177
1435
562
6757848
55
6757849
301384282
301384341
301384351
301384286
301384287
301384350
301384293
301384370
301384342
301384367
301384283
301384306
301384308
301384369
301384279
301384295
301384368
301384307
301384309
6759387
6801176
1432
6801177
1435
562
6757848
55
6757849
301384282
301384341
301384366
301384286
301384292
301384350
301384294
301384376
301384349
301384367
301384285
301384306
301384308
301384369
301384281
301384305
301384368
301384307
301384340
6760249
7,007,908.40
315,671.60
7,323,580.00
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0417
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2908
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2909
PAGO AYUDA ESTUDIANTES, DICIEMBRE 2008
GRUPO 87
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2910
PAGO AYUDA CAPACITADOS, DICIEMBRE 2008
GRUPO 88
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2911
PAGO AYUDA GRUPO No. 91, REGALIA 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2912
PAGO AYUDA DICAPACITADOS, REGALIA 2008
GRUPO 88
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2913
PAGO AYUDA GRUPO No. 92, REGALIA 2008
Total Libramiento
Libramiento 2009-0999-01-01-0001-2914
PAGO AYUDA TUBERCULOSOS, REGALIA 2008
GRUPO 37
Total Libramiento
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
Libramientos Pagados
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257,000.00
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08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
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0007
0007
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0007
0007
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TR
TR
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120
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Conciliado 3
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2,346,500.00
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1,389,800.00
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619,000.00
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21/10/2009 09:30:15
Página 554 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Conciliado
Conciliado
Conciliado
Conciliado
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863
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0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0417
Total Libramiento
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2914
2009-0999-01-01-0001-2915
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, DISTRITO
NACIONAL,
GRUPO 01 REGALIA 2008
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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CH
CH
CH
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CH
CH
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CH
CH
CH
CH
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CH
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CH
CH
CH
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CH
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CH
CH
CH
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CH
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CH
CH
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ENTREGADO 1
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Conciliado 6
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
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ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 14
Conciliado 59
Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 3
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ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
Conciliado 8
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 6
Conciliado 6
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 4
ENTREGADO 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 7
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Conciliado 9
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
Página 555 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
132
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0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0417
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2915
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
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CH
CH
CH
CH
CH
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Conciliado 4
Conciliado 5
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ENTREGADO 1
Conciliado 14
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 32
ENTREGADO 1
Conciliado 19
Conciliado 12
Conciliado 26
Conciliado 44
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 28
Conciliado 3
ENTREGADO 3
ENTREGADO 1
Conciliado 2
Conciliado 6
ENTREGADO 1
Conciliado 16
Conciliado 10
ENTREGADO 1
Conciliado 13
ENTREGADO 1
Conciliado 13
ENTREGADO 1
Conciliado 12
Conciliado 8
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 2
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
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301388061
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301386165
301386171
301386174
301386175
301386252
301386353
301386502
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0417
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ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2915
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Capitulo
Libramiento
0417
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2915
Libramientos Pagados
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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Periodo: 2009
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Transferido Concepto del Gasto Fecha
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Capitulo
Libramiento
0417
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2915
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2009-0999-01-01-0001-2915
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0417
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2915
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2009-0999-01-01-0001-2915
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0417
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2915
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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0.00
0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0417
Total Libramiento
Total Libramiento
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2916
GRUPO 02 REGALIA 2008
2009-0999-01-01-0001-2917
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, BAHORUCO
GRUPO 03 REGALIA 2008
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
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CH
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CH
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ENTREGADO 1
Conciliado 81
ENTREGADO 1
Conciliado 10
Conciliado 8
Conciliado 5
Conciliado 22
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 26
ENTREGADO 1
Conciliado 4
Conciliado 3
ENTREGADO 1
Conciliado 5
ENTREGADO 1
Conciliado 5
Conciliado 14
Conciliado 15
Conciliado 7
ENTREGADO 2
Conciliado 9
ENTREGADO 1
Conciliado 1
Conciliado 7
Conciliado 4
Conciliado 5
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 28
ENTREGADO 1
Conciliado 3
Conciliado 9
ENTREGADO 1
Conciliado 11
Conciliado 6
ENTREGADO 2
Conciliado 41
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 24
ENTREGADO 1
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21/10/2009 09:30:15
Página 572 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0417
Total Libramiento
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2917
2009-0999-01-01-0001-2918
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, BARAHONA
GRUPO 04 REGALIA 2008
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
08/01/2009 175,500.00 08/01/2009 00967 0007
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CH
CH
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CH
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ENTREGADO 1
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Conciliado 4
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Conciliado 2
ENTREGADO 1
ENTREGADO 4
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21/10/2009 09:30:15
Página 573 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
315
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0417
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2918
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
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CH
CH
CH
CH
CH
CH
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ENTREGADO 2
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ENTREGADO 1
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Conciliado 1
Conciliado 1
ENTREGADO 1
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ENTREGADO 1
Conciliado 3
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301389658
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301389803
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2009-0999-01-01-0001-2918
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Página 575 de 597
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2918
2009-0999-01-01-0001-2919
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Página 576 de 597
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Libramiento
0417
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, DUARTE
GRUPO 06 REGALIA 2008
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ENTREGADO 1
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Conciliado 7
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Libramiento
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08/01/2009
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21/10/2009 09:30:15
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5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
0417
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2922
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Página 579 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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0417
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2922
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Fuente Especifica
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Libramiento
0417
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2922
2009-0999-01-01-0001-2923
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0417
Total Libramiento
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2923
2009-0999-01-01-0001-2924
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL,
INDEPENDENCIA
GRUPO 10 REGALIA 2008
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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Conciliado 3
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Conciliado 8
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2009-0999-01-01-0001-2924
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21/10/2009 09:30:15
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Libramiento
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2009-0999-01-01-0001-2924
2009-0999-01-01-0001-2925
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21/10/2009 09:30:15
Página 584 de 597
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Capitulo
Libramiento
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0417
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2925
2009-0999-01-01-0001-2926
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, LA
LATAGRACIA
GRUPO 11 REGALIA 2008
2009-0999-01-01-0001-2927
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, LA ROMANA
GRUPO 12 REGALIA 2008
08/01/2009
08/01/2009
Libramientos Pagados
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12/01/2009
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ENTREGADO 2
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Conciliado 7
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21/10/2009 09:30:15
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Libramiento
Libramiento
0417
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Total Libramiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2927
2009-0999-01-01-0001-2928
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, SAMANA
GRUPO 20 REGALIA 2008
2009-0999-01-01-0001-2929
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, SAN
CRISTOBAL
GRUPO 21 REGALIA 2008
08/01/2009
08/01/2009
Libramientos Pagados
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Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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12/01/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 586 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0417
Total Libramiento
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2929
2009-0999-01-01-0001-2930
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, LA VEGA
GRUPO 13 REGALIA 2008
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
Ordenamiento
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21/10/2009 09:30:15
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2009-0999-01-01-0001-2930
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Página 588 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
Libramiento
0417
Total Libramiento
Total Libramiento
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0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
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08/01/2009
08/01/2009
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21/10/2009 09:30:15
Página 589 de 597
5300690-02000121836-PRODUCCION
ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Libramiento
0417
Total Libramiento
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2932
2009-0999-01-01-0001-2933
PAGO AYUDA BIENESTAR SOCIAL, SAN PEDRO
DE MACORIS
G- 23 REGALIA 2008
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
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CH
CH
CH
CH
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CH
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CH
CH
CH
CH
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ENTREGADO 2
ENTREGADO 2
ENTREGADO 1
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Conciliado 12
ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 17
ENTREGADO 2
ENTREGADO 2
Conciliado 10
Conciliado 7
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Conciliado 5
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Conciliado 26
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ENTREGADO 1
ENTREGADO 1
Conciliado 8
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ENTREGADO 2
Conciliado 1
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Conciliado 1
Conciliado 1
Conciliado 6
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Conciliado 1
Conciliado 4
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0417
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2935
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Página 592 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Capitulo
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Libramiento
Libramiento
Libramiento
0417
Total Libramiento
Total Libramiento
Total Libramiento
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08/01/2009
08/01/2009
08/01/2009
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12/01/2009
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Conciliado 3
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Página 593 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Libramiento
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08/01/2009
08/01/2009
Libramientos Pagados
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Página 594 de 597
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
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Capitulo
Libramiento
Libramiento
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0417
Total Libramiento
Total Libramiento
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2009-0999-01-01-0001-2942
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08/01/2009
08/01/2009
Libramientos Pagados
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Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2009
LIBRAMIENTO
Transferido Concepto del Gasto Fecha
Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
Fuente Especifica
Fuente Especifica
0417
Total Libramiento
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Capitulo
Libramiento
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Total Libramiento
Total Capitulo
Total Fuente Especifica
Capitulo
Libramiento
9100
Total Fuente Especifica
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0999-01-01-0001-2943
PAGO AYUDAS OCASIONAL II 2008
GRUPO 98
0207
-----
Total Libramiento
Total Capitulo
ACUERDO DE COOPERACION ENERGETICA DE CARACAS.
Apoyo Presupuestario, Recursos Unión Europea
08/01/2009
0207 SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
2009-0207-01-01-0001-8038
PARA LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCION 21/08/2009
Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE MINI
ACUEDUCTOS Y SANEAMIENTO EN 11 BATELLES
DE LA PROVINCIA MONTE PLATA.
FONDO REIMPRESION DE CHEQUES
SEC. DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA
Libramientos Pagados
PESOS DOMINICANOS
Fecha de Generacion Del : 01/01/0009 Al : 20/10/0009 Lote Inicial Lote Final
Monto
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21/10/2009 09:30:15
Página 597 de 597
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ORDENAMIENTO MEDIO DE PAG
Fecha Numero Lote Tipo Estd Ctd Desde Hasta Pagado Anulado Pendiente
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15/01/2009
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Conciliado
Conciliado
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