control expedientes por pagar 06 junio 2011 - Ministerio de ...

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD
25-May-11
CREDITO
CONTADO
CONTRATOS
Y/O CARGA FIJA
COMPROMISOS DE
PAGO
OBJETO
FECHA REC
ORDEN FACTURA DOCUMENTO
FECHA # FECHA # FECHA #
RNC Y/ O CED.
BENEFICIARIO TELEFONOS MONTO TOTAL MONTO
TOTAL
MONTO
TOTAL
MONTO
TOTAL
365 19/5/2011 05/03/2011 544 05/04/2011 7750 1-01-70589-2
AMBAR NACIONAL, S.A. (AMBASA) (NO ESTAN
REG. COMO BENEFICIARIOS) 17,748.00
397 30/05/2011 21/04/2011 517/11 25/05/2011 F.P. 099 1-30-76509-1 APS ALL PRINTING SERVICE 809-532-3272 227,360.00
331/332 07/06/2011 21/04/2011 513/11 25/05/2011 F.P. 098 APS ALL PRINTING SERVICE 447,180.00
282 28/4/2011 24/4/2011 68962 1-01-63778-1
AUTO GIL PINTURA, S.A. (NO ESTAN
REGISTRADO COMO BENEFICIARIOS) 13,498.00
282 13/5/2011 05/11/2011 159 1-01-63778-1
AUTO GIL PINTURA, S.A. (NO ESTAN
REGISTRADO COMO BENEFICIARIOS) 16,920.00
282 02/06/2011 18/05/2011 617/11 20/05/2011 6609 1-30-25190-8 AUTO SERVICIOS CHIQUITIN 809-412-2637 53,280.04
17,748.00
674,540.00
30,418.00
53,280.04
424 04/08/2011 04/04/2011
BIBLIOMARKETING (FOLDER
CURSO*BENEFICIARIO NO LO TOMO) 11,500.00
424 17/5/2011 1-30-30275-8 BLACKUBE (FOLDERS CURSOS) 140,981.76
613 29/3/2011 24/3/2011 352 28/3/2011 279 1-01-01894-1 BONANZA DOMINICANA 76,000.00
76,000.00
323 17/12/2010 12/09/2010 1476 17/12/2010 369 1-30-14749-3 CONFECCIONES IRIS 29,000.00
29,000.00
241 20/5/2011 20/4/2011 505 05/05/2011 24624 15/4/2011 1-01-03343-6 CORPORACION DE HOTELES, S.A. 59,928.00
59,928.00
231 01/06/2011 06/05/2011 574/11 20/05/2011 23369 1-01-10050-8 EDITORA NUEVO DIARIO 809-687-7450 108,576.00
108,576.00
292 40605 1-01-00991-8 FERRETERIA AMERICANA, C POR A 378.73
378.73
617 24/5/2011 04/08/2011 455 17/5/2011 550 1-30-55321-1 FERRANDO REFRIGERACION 10,436.25
611 31/05/2011 15/04/2011 483/11 17/05/2011 549 1-30-5532-11 FERRANDO REFRIGERACION 809-788-4392 35,196.20
45,632.45
269 05/05/2011 04/07/2011 444 04/12/2011 536 1-01-80039-9 FLORENZZA by BLOSSOMS, S.A. 7,283.64
313 05/05/2011 04/07/2011 444 04/12/2011 536 1-01-80039-9 FLORENZZA by BLOSSOMS, S.A. 13,410.18
252 05/05/2011 04/07/2011 444 04/12/2011 536 1-01-80039-9 FLORENZZA by BLOSSOMS, S.A. 2,415.00
23,108.82
299 14/1/2011 22/9/2010 4-01-50831-1 FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC 13,600.00
299 14/3/2011 26/1/2011
FUNDACION PERSONAS CON FUTURO
(FUNPEFUT) 50,000.00
282 3/06/2011 16/03/2011 294/11 02/04/2011 1474636 001-0019087-5 GESA CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ 829-909-5653 34,452.00
34,452.00
365 22/2/2011 02/10/2011 154 21/2/2011 1-30-00054-9 GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C POR A 222,140.00
333 22/2/2011 02/10/2011 154 21/2/2011 1-30-00054-9 GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C POR A 20,648.00
232 24/3/2011 332 24/3/2011 1-30-00054-9
GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C POR A
(COPIA SIGEF) 986,000.00
392 20/5/2011 28/4/2011 535 05/10/2011 2906 1-30-00054-9 GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C POR A 2,088.00
2,088.00
11,500.00
140,981.76
13,600.00
50,000.00

392 30/05/2011 07/04/2011 440/11 27/04/2011 2875 1-30-00054-9 GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C POR A 809-687-9698 4,176.00
392 30/05/2011 04/04/2011 427/11 18/05/2011 2931 GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C POR A 35,530.80
39,706.80 1,228,788.00
617 04/06/2011 21/3/2011 331 04/04/2011 2867 1-30-04081-8 IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB, S.A. 416,759.00
416,759.00
282 24/5/2011 15/4/2011 484 05/12/2011 OT000114872 1-01-01021-5 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, S.A. 135,625.90
135,625.90
353 27/05/2011 15/04/2011 485/11 21/04/2011 7271 1-01-15738-2 IMPORTADORA K & G 45,450.00
353 27/05/2011 17/03/2011 303/11 19/04/2011 7259 IMPORTADORA K & G 29,520.00
353/396 27/05/2011 19/04/2011 489/11 20/04/2011 7267 IMPORTADORA K & G 30,900.00
353 27/05/2011 25/04/2011 524/11 28/04/2011 1906 IMPORTADORA K & G 27,000.04
353 02/06/2011 04/04/2011 419/11 06/04/2011 7161 IMPORTADORA K & G 31,800.00
164,670.04
392 20/5/2011 21/4/2011 515 40699 12088 101629381 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, C POR A 109,366.40
355 20/5/2011 21/4/2011 515 40699 12088 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, C POR A 64,496.00
342 20/5/2011 21/4/2011 512 05/06/2011 12089 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, C POR A 4,640.00
355 20/5/2011 21/4/2011 512 05/06/2011 12089 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, C POR A 79,970.40
392 20/5/2011 21/4/2011 512 05/06/2011 12089 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, C POR A 15,387.40
332 20/5/2011 21/4/2011 512 05/06/2011 12089 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, C POR A 14,210.00
397 30/05/2011 10/05/2011 579/11 18/05/2011 12182 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ (IMPRESEL) 809-688-5414 103,240.00
397 27/05/2011 04/05/2011 555/11 24/05/2011 12203 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ (IMPRESEL) 99,087.20
397 07/06/2011 13/05/2011 603/11 27/05/2011 12219 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ (IMPRESEL) 12,528.00
331 07/06/2011 13/05/2011 605/11 26/05/2011 12220 IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ (IMPRESEL) 243,600.00
746,525.40
424 17/5/2011 04/11/2011 4-30-02500-3
INSTITUTO INFORREDES DE CONOCIMIENTO Y
ALTA TECNOLOGIA 10,000.00
214 17/11/2009 161 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 25,851.00
214 12/11/2009 5492 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,630.00
214 23/12/2009 5506 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 14,458.00
214 01/05/2010 5705 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 6,142.00
214 01/08/2010 5510 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 24,844.00
214 01/08/2010 5511 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,407.00
214 18/1/2010 5517 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 14,385.00
214 28/1/2010 5523 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 11,834.00
214 02/09/2010 5528 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,979.00
214 16/2/2010 183 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 1,175.00
214 22/2/2010 5538 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 12,849.00
214 03/03/2010 5543 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 13,032.00
214 03/09/2010 5548 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 31,297.00
214 16/3/2010 5561 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 15,903.00
214 22/3/2010 5565 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 8,170.00
214 30/3/2010 204 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 10,664.00
214 04/06/2010 5573 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 9,206.00
214 20/4/2010 5587 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 18,955.00
214 26/4/2010 5590 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,599.00
214 26/4/2010 5593 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 2,657.00
214 29/4/2010 206 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 7,150.00
214 05/04/2010 5597 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,546.00
214 05/12/2010 5603 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,904.00
214 20/5/2010 5609 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,033.00
214 31/5/2010 226 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 10,432.00
214 06/01/2010 5619 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 12,979.00
214 06/08/2010 5620 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 6,017.00
214 14/6/2010 5631 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 16,027.00
214 30/6/2010 5639 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 9,527.00
214 30/6/2010 234 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 1,988.00
214 15/7/2010 5646 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 16,482.00
214 28/7/2010 5658 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 13,637.00
10,000.00

214 30/7/2010 239 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 1,988.00
214 08/02/2010 5659 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 11,607.00
214 08/06/2010 5664 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 15,830.00
214 08/12/2010 5667 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 12,473.00
214 20/8/2010 5674 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 13,266.00
214 27/8/2010 5680 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 9,748.00
214 30/8/2010 248 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 8,105.00
214 09/10/2010 5685 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 15,560.00
214 14/9/2010 5691 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 10,195.00
214 17/9/2010 5694 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 10,804.00
214 30/9/2010 258 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 2,053.00
214 15/10/2010 5714 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 19,766.00
214 21/10/2010 5720 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 11,923.00
214 28/10/2010 5722 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 8,308.00
214 29/10/2010 274 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 7,269.00
214 29/12/2010 11/08/2010 5727 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,075.00
214 29/12/2010 15/11/2010 5735 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 8,858.00
214 29/12/2010 18/11/2010 5738 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 3,411.00
214 29/12/2010 30/11/2010 282 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 6,009.00
214 28/1/2011 12/06/2010 5757 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 14,831.00
214 28/1/2011 14/12/2010 5762 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 10,558.00
214 28/1/2011 28/12/2010 5771 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 7,866.00
214 28/1/2011 30/12/2010 286 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 5,144.00
214 28/1/2011 31/12/2010 294 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 2,430.00
214 22/2/2011 01/12/2011 5781 21/2/2011 60 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 10,166.00
214 22/2/2011 25/1/2011 5792 21/2/2011 60 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 9,402.00
214 22/2/2011 02/01/2011 301 21/2/2011 60 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 9,135.00
214 15/4/2011 02/09/2011 5801 04/12/2011 133 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 14,196.00
214 15/4/2011 23/2/2011 5817 04/12/2011 133 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 11,328.00
214 15/4/2011 03/03/2011 5818 04/12/2011 133 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 9,962.00
214 15/4/2011 03/03/2011 5823 04/12/2011 133 4-01-50025-6 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 10,004.00
652,029.00
424 27/05/2011 4-30-08527-3 INGENIERIA DE TALENTOS, INC. 809-540-0251 33,250.00
397 31/05/2011 15/04/2011 486/11 18/05/2011 482 1-30-68998-9 INVERSIONES HM, S.R.L, ALPHATRONIC 809-333-8833 25,056.00
365 14/1/2011 20/10/2010 1255 01/12/2011 1-01-07948-7 JOYAS CRIOLLAS, S.A.(DEVUELTO A COMPRAS) 49,010.00
49,010.00
264 18/4/2011 02/11/2011 155 03/08/2011 SDQ1-21539 03/08/2011 1-01-83973-2
LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A. (NELLY RENT A
CAR) 129,982.44
129,982.44
342/399 30/05/2011 17/12/2010 1507/10 18/12/2010 287770 1-01-00583-1 LA INNOVACION 809-541-4800 30,927.00
342 30/05/2011 17/12/2010 1507/10 03/01/2011 288104 LA INNOVACION 4,430.00
35,357.00
392 18/4/2011 28/3/2011 366 28/3/2011 C1-0014585 1-01-16205-8 LOGOMAR, C POR A 812.00
812.00
311 04/07/2010 02/05/2011 163 02/08/2010 221 1-24-02189-8 MELOCOTON 63,336.00
63,336.00
353/396 30/05/2011 03/05/2011 550/11 06/05/2011 27051 1-01-61685-7 MARTINEZ RAMOS, C POR A (MARACA) 809-566-5854 53,592.00
53,592.00
251 30/12/2010 1540 30/12/2010 5161 13/1/2011 1-01-54911-4 MILENA TOURS 36,775.00
36,775.00
424 08/10/2010 08/03/2010 OFFENSIVE SECURITY 41,778.00
612 05/11/2011 18/3/2011 309 28/4/2011 5048 1-30-45203-2 OFFICE SOLUTION 353,800.00
612 05/11/2011 18/3/2011 318 05/03/2011 5054 1-30-45203-2 OFFICE SOLUTION 205,320.00
614 05/11/2011 21/3/2011 329 28/4/2011 5047 1-30-45203-2 OFFICE SOLUTION 205,900.00
614 20/5/2011 04/07/2011 447 05/10/2011 5102 1-30-45203-2 OFFICE SOLUTION 112,520.00
614 31/05/2011 13/05/2011 597/11 24/05/2011 5181 1-30-45203-2 F & G OFFICE SOLUTIONS 809-334-3772 389,760.00
25,056.00
33,250.00
41,778.00

397 27/05/2011 06/05/2011 566/11 20/05/2011 5163 F & G OFFICE SOLUTIONS 20,880.00
1,288,180.00
342 28/9/2010 09/08/2010 1085 20/9/2010 PAPELERIA CCC (DEVUELTO A COMPRAS) 359.83
322 28/9/2010 09/08/2010 1085 20/9/2010 PAPELERIA CCC (DEVUELTO A COMPRAS) 25,514.37
332 28/9/2010 09/08/2010 1085 20/9/2010 PAPELERIA CCC (DEVUELTO A COMPRAS) 4,350.00
30,224.20
424 29/7/2010 28/7/2010
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y
MAESTRA 83,556.00
355 23/3/2011 03/07/2011 264 16/3/2011 23497 1-22-01364-4 PROLIMPISO, SRL 37,990.00
355 15/4/2011 31/3/2011 394 31/3/2011 23890 1-22-01364-4 PROLIMPISO, SRL 8,990.00
354 15/4/2011 31/3/2011 394 31/3/2011 23890 1-22-01364-4 PROLIMPISO, SRL 13,235.60
VARIOS 02/06/2011 21/04/2011 518/11 28/05/2011 24945 1-22-01364-4 PROLIMPISO, SRL 215,137.78
311 19/5/2011 04/05/2011 1712803 17/5/2011 165 001-1674329-5 RAFAEL D. DE LA ROSA PEÑA 457,827.15
275,353.38
457,827.15
83,556.00
353 16/11/2010 21/10/2010 1260 11/10/2010 200031859 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 1,015.00
353 08/10/2010 07/07/2010 840 08/02/2010 200030319 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 2,528.80
396 08/10/2010 07/07/2010 840 08/02/2010 200030319 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 754.00
353 09/03/2010 08/04/2010 952 08/06/2010 200030418 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 7,888.00
353 09/03/2010 08/04/2010 952 08/06/2010 200030418 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 522.00
365 22/9/20100 08/09/2010 975 08/12/2010 200030553 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 2,552.00
353 22/9/20100 08/09/2010 975 08/12/2010 200030553 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 1,972.00
396 22/9/20100 08/09/2010 975 08/12/2010 200030553 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 725.00
399 11/05/2010 16/9/2010 1128 20/9/2010 200031064 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 3,364.00
365 11/05/2010 16/9/2010 1128 20/9/2010 200031064 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 1,102.00
353 11/05/2010 16/9/2010 1128 20/9/2010 200031064 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 6,119.00
353 22/10/2010 10/01/2010 1192 10/09/2010 200031347 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 1,827.00
353 22/2/2011 17/1/2011 40 18/1/2011 200032899 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 2,117.00
396 22/2/2011 17/1/2011 40 18/1/2011 200032899 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 2,238.80
353 17/11/2010 26/10/2010 1276 29/10/2010 200031683 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 40,600.00
396 17/11/2010 26/10/2010 1276 29/10/2010 200031683 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A (COPIA SIGEF) 4,988.00
365 19/5/2011 04/04/2011 428 04/08/2011 200033813 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A 2,557.80
353 19/5/2011 04/04/2011 428 04/08/2011 200033813 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A 2,262.00
396 19/5/2011 04/04/2011 428 04/08/2011 200033813 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A 1,276.00
282 19/5/2011 04/04/2011 428 04/08/2011 200033813 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A 14,354.56
396 19/5/2011 04/08/2011 454 15/4/2011 200033876 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A 1,090.40
365 19/5/2011 04/08/2011 454 15/4/2011 200033876 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A 487.20
282 19/5/2011 04/08/2011 454 15/4/2011 200033876 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS, C POR A 9,558.34
353 27/05/2011 21/05/2010 622/10 26/05/2010 200029262 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS 809-688-0998 33,408.00
353 27/05/2011 25/08/2010 1025/10 25/08/2010 200030691 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS 41,296.00
353 27/05/2011 27/09/2010 1168/10 05/10/2010 200031287 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS 33,408.00
396 27/05/2011 09/06/2010 701/10 19/06/2010 200029654 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS 3,712.00
353 27/05/2011 09/06/2010 700/10 12/06/2010 200029514 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS 33,408.00

353 02/06/2011 04/11/2010 1297/10 05/11/2010 200031787 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS 51,968.00
353 02/06/2011 19/04/2011 488/11 25/04/2011 200033945 1-01-50703-9 REPUESTOS DE JESUS 44,892.00
SEGUROS BANRESERVAS (SACAR COPIA SIGEF
272 03/09/2011 03/07/2011 85 1-01-87450-3 ABONO) 3,256,427.57
272 23/5/2011 19/5/2011 776780 19/5/2011 181 1-01-87450-3 SEGUROS BANRESERVAS 269,686.54
353,990.90
3,526,114.11
311 04/01/2011 10/06/2010 88 23/3/2011 010-0017926-5
SOBEIDA ARGENTINA ARIAS (EL BUEN COMER
DOMINICANO) 370,852.00
370,852.00
424 22/10/2009 20/10/2009 SOFTMATICA 46,778.07
251 31/05/2011 06/05/2011 573/11 06/05/2011 70 1-30-62800-9 SUSAN TRAVEL 809-482-0449 42,691.00
251 31/05/2011 06/05/2011 575/11 06/05/2011 71 1-30-62800-9 SUSAN TRAVEL 63,265.00
251 31/05/2011 10/05/2011 586/11 12/05/2011 72 1-30-62800-9 SUSAN TRAVEL 94,718.00
251 31/05/2011 13/05/2011 606/11 13/05/2011 74 1-30-62800-9 SUSAN TRAVEL 59,600.00
251 31/05/2011 12/05/2011 591/11 13/05/2011 75 1-30-62800-9 SUSAN TRAVEL 135,392.00
251 07/06/2011 12/05/2011 592/11 13/05/2011 79 1-30-62800-9 SUSAN TRAVEL 68,892.00
464,558.00
30/05/2011 06/05/2011 567/11 19/05/2011 67 1-30-33888-4 SISTEMA DE COPIADO C & M, S.R.L. 232,000.00
01/06/2011 12/05/2011 589/11 25/05/2011 68 SISTEMA DE COPIADO C & M, S.R.L. 13,920.00
1/06/2011 03/05/2011 545/11 03/05/2011 66 SISTEMA DE COPIADO C & M, S.R.L. 12,644.00
1/06/2011 23/05/2011 636/11 01/06/2011 71 SISTEMA DE COPIADO C & M, S.R.L. 104,400.00
362,964.00
424 03/05/2010 TECNOLOGICO MONTERREY 146,754.72
396 20/5/2011 25/4/2011 523 18/5/2011 2011089 1-30-68156-2 TODO OFFICE 16,240.00
614 20/5/2011 25/4/2011 523 18/5/2011 2011089 1-30-68156-2 TODO OFFICE 259,840.00
614 20/5/2011 05/04/2011 554 18/5/2011 20110109 1-30-68156-2 TODO OFFICE 44,102.04
614 20/5/2011 28/4/2011 536 18/5/2011 2011095 1-30-68156-2 TODO OFFICE 114,260.00
434,442.04
424 02/01/2011 31/1/2011
UNIVERDIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ
UREÑA 106,000.00
424 17/1/2011 4-01-00510-7 UNIVERSIDAD APEC 16,400.00
424 04/04/2010 UNIVERSIDAD ISEP/CEP 47,443.84
424 04/05/2011 30/3/2011 WILLIANA GENAO 75,960.00
614 04/12/2011 16/2/2011 190 04/07/2011 34804 1-01-63626-2 WT PAPELERIA, SRL 175,104.69
TOTALES GENERALES………………………………
CREDITO
CONTADO
COMPROMISOS DE PAGOS
NOTA: ESTA RELACION NO CONTIENE LOS EXPEDIENTES Y MONTOS CORRESPONDIENTES A PAGOS POR CONTRATOS, SERVICIOS BASICOS, VIATICOS, REEMBOLSOS, CUENTA INTERNA, ENTRE OTROS
46,778.07
146,754.72
106,000.00
16,400.00
47,443.84
75,960.00
175,104.69
10,408,561.85 10,408,561.85 2,264,223.24 2,264,223.24 - - 824,002.39 824,002.39
-
10,408,561.85
2,264,223.24
824,002.39
13,496,787.48