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Ingresos y Costos Operacionales por Venta de Gas Los Ingresos y Costos Operacionales por Venta de Gas de Efigas dependen directamente de los tres supuestos mencionados anteriormente y de las estrategias comerciales que implemente la compañía para capturar nuevos usuarios residenciales en los predios actualmente anillados ó que se prevén anillar durante el horizonte de proyección. Ingresos y Costos por Venta de Gas 210.000 192.528 190.000 184.777 195.850 205.684 En cinco años Efigas proyecta recibir ingresos adicionales por venta de gas de $66.931 Millones, respecto a los $128.507 Millones reportados en el año 2011. $ Millones 170.000 150.000 130.000 110.000 128.507 131.183 176.234 120.711 114.689 127.492 134.019 Se esperan incrementos representativos de los Ingresos por venta de gas para el año 2012; debido a la venta de gas en el Mercado Secundario y al inicio de operación del servicio en el nuevo mercado relevante ASNE. 90.000 70.000 74.185 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En general los incrementos promedio anual para los Ingresos y Costos por venta de gas son 11,44% y 16% respectivamente durante la proyección. VENTA DE GAS NATURAL COSTO DE GAS NATURAL Se observó que para los años 2012, 2014 y 2016 fue mayor el crecimiento porcentual del Costo respecto el Ingreso por Venta de gas, debido a mayores crecimientos esperados sobre los precios por suministro y transporte de gas, respecto a los crecimientos regulados de los cargos por distribución. Otros Ingresos y Costos Operacionales 50.000 Otros Ingresos Operacionales 50.000 Otros Costos Operacionales 40.000 40.000 $ Millones 30.000 20.000 $ Millones 30.000 20.000 10.000 10.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONEXIONES & INTERNAS 38.561 46.200 31.091 24.510 19.531 14.095 MERCANCIAS Y OTROS 20.146 24.419 21.489 18.697 19.870 19.761 INTERESES DE FINANCIACION 22.399 27.666 33.552 36.799 36.908 37.003 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONEXIONES & INTERNAS 21.390 25.625 17.273 13.621 10.853 7.831 MERCANCIAS Y OTROS 16.694 20.277 17.212 15.032 15.490 15.232 8
Los ingresos recibidos por Conexiones e Instalaciones Internas, son representativos en el comienzo y posteriormente a partir del año 2013 se observan disminuciones durante la proyección, con decrecimientos del 25,4% promedio anual. Lo anterior obedece a la esperada madurez sobre el mercado en el tiempo (saturación). Los ingresos recibidos por la Venta de Mercancías y Otros; están compuestos por ingresos relacionados con la venta de materiales que se utilizan para las construcciones e instalaciones internas y demás servicios que presta Efigas. Adicionalmente, la venta por los servicios relacionados con el programa de Revisión Quinquenal 5 y demás servicios adicionales tales como reconexiones y reinstalaciones. Se observa en los años 2013 y 2014 un decrecimiento del 12,5% promedio anual para los ingresos por Venta de Mercancías y Otros servicios, asociado a las disminuciones en los ingreso por nuevas conexiones e Instalaciones Internas. El rubro Intereses por Financiación corresponden a: i) los ingresos por intereses recibidos por financiación a usuarios que compran productos mediante el programa Brilla (FNB 6 ) y ii) los intereses recibidos por la venta de Nuevas Conexiones e Instalaciones Internas y de la venta de Mercancías y Otros servicios financiados. Los Intereses por Financiación arrojan un crecimiento promedio anual del 7,47% al año, ingresos que dependen de la variación en la tasa de usura proyectada para cada año y del saldo de la cartera y son el segundo ingreso más representativo después de la venta de Gas. Los Costos relacionados con las Conexiones e Instalaciones Internas, muestran decrecimientos durante la proyección. Lo anterior obedece a la esperada madurez sobre el mercado residencial durante la proyección. Los Costos de Mercancías y Otros servicios decrecen en un 14% en los años 2013 y 2014 debido a la disminución en el ingreso. Gastos Gestionables Los Gastos Gestionables están compuestos por: los Gastos de personal; con una participación promedio del 49%, la Operación y Mantenimientos realizados a las redes y estaciones reguladoras (6%), los Gastos por la gestión para el recaudo de cartera de las agencias 7 y el cobro de cartera con contratistas (7%), los gastos por la toma de lecturas y facturación (2%), el Call Center (2%) y demás Gastos generales (34%). Los Gastos Gestionables dependen directamente del IPC y algunos se ajustan a los incrementos por la atención de un mayor número de usuarios. En general los Gastos Gestionables arrojan un crecimiento promedio anual del 4,51% durante la proyección. Los Gastos Gestionables dependen en la proyección directamente del IPC y algunos se ajustan a los incrementos por la atención de un mayor número de usuarios. Se observa un crecimiento del 21% en el año 2012 en los Gastos Gestionables debido a la nueva operación del servicio en el ASNE. En general los Gastos Gestionables arrojan un crecimiento promedio anual del 4,16% durante la proyección. 5 Programa de Inspección, Reparación y certificación de la conexión e instalaciones internas, de acuerdo con la resolución CREG 067 de 1995 (Revisión Quinquenal). 6 Financiación No Bancaria 7 Sucursales ó Puntos de Atención al Usuario. 9
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