III Trimestre 2009 - Grupo ICE

Notas a los Estados Financieros
GRUPO ICE – Septiembre 2009
Saldos a
Dic. 2008
EFECTOS POR PAGAR ICE
Amortización
del período
Desembolsos
del período
Saldo al 30
de
Septiembre
Largo
Plazo
Porción
Circulante
DEUDA INTERNA
CUENTA 420
Compra deuda no reestructurada - Tramo V 2 741 500 2 241 1 240 1 001
Planta Térmica Moín III (préstamo de la CNFL) 5 626 938 4 689 3 751 938
SUB-TOTAL 8 368 1 438 6 930 4 991 1 938
CUENTA 520
INS - Línea de crédito 6 003 6 003
B.N.C.R. - Línea de Crédito 9 600 19 200 28 800
SUB-TOTAL 15 603 25 203 28 800
TOTAL DEUDA INTERNA 23 971 26 641 28 800 6 930 4 991 1 938
DEUDA EXTERNA
CUENTA 420
B.E.I 12 178 1 061 11 117 8 899 2 218
B.I.D. 463/SF C.R. 698 140 558 279 279
B.I.D. # 598 4 244 606 3 638 3 031 606
Natexis Banque 851 126 724 519 205
Japan Bank For International Cooperation 30 868 736 15 853 45 985 44 552 1 433
BCIE # 1599 52 632 2 858 8 346 58 120 51 662 6 458
B.C.I.E Reestructuración 28 463 2 103 26 360 23 240 3 120
Citibank 30 994 2 214 28 780 24 353 4 428
B.C.I.E. # 1856 60 809 60 809 60 809
Reconversión BID 1931 A/OC-CR - Tramo A 95 905 95 905 95 905
BCIE #1962 11 217 11 217 11 217
CAF Corporación Andina de Fomento 48 233 7 852 56 085 56 085
Planta Térmica Moín III - B.C.I.E. # 1516 14 708 1 226 13 482 11 031 2 451
Reconversión BID 1931 A/OC-CR - Tramo B 117 779 117 779 117 779
NORDEA EXPORT & PROJECT FINANCE 1 316 13 157 11 841 9 210 2 631
SUB-TOTAL 498 362 12 385 56 424 542 401 518 571 23 830
CUENTA 520
BICSA Línea de crédito 5 609 5 609
CITIBANK Línea de crédito 9 534 15 143 5 609
BNP PARIBAS 8 754 341 8 413 8 413
BLADEX 33 651 53 281 19 630 19 630
SUB-TOTAL 23 897 54 743 58 889 28 042 28 042
TOTAL DEUDA EXTERNA 522 259 67 129 115 314 570 443 518 571 51 872
SUBTOTAL DEUDA ICE 546 229 93 770 144 114 577 373 523 562 53 811
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