III Trimestre 2009 - Grupo ICE
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Notas a los Estados Financieros<br />
GRUPO <strong>ICE</strong> – Septiembre <strong>2009</strong><br />
Nota 8. CUENTA POR PAGAR<br />
Detalle de las cuentas por pagar al cierre contable de Septiembre del <strong>2009</strong>:<br />
CUENTAS POR PAGAR Septiembre Diciembre<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
<strong>ICE</strong><br />
Proveedores de Materiales 97 315 70 432<br />
Proveedores de Servicios 11 968 10 997<br />
Subsidiarias 1 003 1 813<br />
Impuestos 7 966 7 519<br />
Planillas y Retenciones de Salarios 4 862 4 887<br />
Otros Acreedores * 6 937 7 998<br />
Garantías adicionales 300 563<br />
Saldo acreedor de Bancos 6 701 ( 228)<br />
Corporación 1 048<br />
Eliminacion ( 684)<br />
SUBTOTAL 138 100 103 298<br />
CNFL<br />
Dividendo de accionistas 6 5<br />
Multas por incumplimiento obras 1 071 0<br />
Compra de Energía 14 757 9 609<br />
Impuesto Ventas Compra de Energía 1 093 714<br />
Servicios Telefónicos 9 18<br />
Varios 13 14<br />
Retenciones a Funcionarios 665 620<br />
Cuentas Varias 75 218<br />
Proveedores Locales 287 88<br />
I.N.S. Seguros Varios 5 131<br />
Pagos Dobles y Anticipados (Serv. Eléctrico) 32 18<br />
<strong>Grupo</strong> Corporativo SARET 4 3<br />
Gobierno - Impuesto sobre Ventas de Energía 1 590 1 171<br />
Impuestos, cargas sociales y canones 46 0<br />
Cargas sociales patronales 428 0<br />
Depósitos de terceros 2 897<br />
SUBTOTAL 20 083 15 507<br />
Eliminaciones consolidado 16 292 12 165<br />
SUBTOTAL 3 791 3 341<br />
RACSA<br />
Cuentas por pagar 4 865 3 062<br />
Cuentas por pagar líneas extranjeras 424 206<br />
Provisión impuesto sobre la renta 239 ( 252)<br />
SUBTOTAL 5 528 3 016<br />
Eliminaciones consolidado 2 139 428<br />
SUBTOTAL 3 389 2 588<br />
TOTAL GRUPO <strong>ICE</strong> 145 279 109 227<br />
Largo plazo 10 691 27 187<br />
Corto plazo 134 588 82 040<br />
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