MODELO FINANZAS bbva.qxp - Ciff

Invitación gratuita por cortesía de:
La Función Financiera
factor clave en la estrategia empresarial
Madrid, 18 y 19 de octubre de 2005 - Palacio Municipal de Congresos - Campo de las Naciones
Congreso especializado para Directivos Financieros
Patrocinadores Congreso
Organiza
Colaborador Técnico
Instituto Superior de
Técnicas y Prácticas Bancarias
Asociación Colaboradora
Patrocinadores Globales
Media Sponsor

La Función Financiera
factor clave en la estrategia
Patrocinado por: Martes, 18 de octubre Martes, 18 de octubre
Gestión de la Tesorería
8.30-9.15 Recepción de asistentes
9.15-10.15 Acto de Apertura
Común para todos los congresos
9.15-9.20
Saludo - Presidente Comité Organizador
D. Miguel Ángel Robles Elez-Villarroel
9.20-9.40
Apertura de MBF
Dña. María Callejón Fornieles.
Directora General de Política de la Pyme
Mº de Industria, Turismo y Comercio
9.40-10.00
Presentación de las Jornadas
D. Francisco Armesto
Director de Aplicaciones
Oracle
D. Antonio Béjar González
Banca Empresas. Director Regional Madrid-Centro
BBVA
D. Pedro Ortiz García
Director Territorial de Administraciones Públicas
de Madrid, Castilla León y Castilla la Mancha.
Telefónica Empresas
D. Juan Fernando Robles
Presidente y Director General
ISTPB
D. Josep Rof
Director General
CCS
10.00-10.15
Conferencia Inaugural
"Gestión de la Innovación"
D. José Aguilar López
Socio Director
MindValue
10.15-10.35 Funciones de la gestión de tesorería
y la figura del tesorero en la empresa
Cómo realiza una gestión activa de la tesorería,
de qué herramientas dispone para ello
Qué dependencias interdepartamentales tiene
Qué habilidades se consideran imprescindibles
en un buen tesorero
El cash management como herramienta al
servicio del tesorero: cómo optimizar el proceso
de concentración, dispersión e inversión de los
recursos financieros
D. Félix Aguado. Director de Auditoría y Control.
Adjunto a Presidencia. Grupo Idea Electrodomésticos
10.35-10.55 Prácticas bancarias incorrectas
Criterios generales de buena práctica bancaria
Definición de mala práctica bancaria
El seguimiento de las condiciones bancarias
Cálculo y liquidación de operaciones bancarias
Las malas prácticas bancarias en las
operaciones bancarias: préstamos y créditos,
cuentas, transferencias y otros medios de pago, etc.
Conclusiones
D. Juan Fernando Robles. Presidente y Director
General. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas
Bancarias
10.55-11.50 Mesa Redonda: "Optimización de la
gestión de tesorería: el gran reto del tesorero"
La información como elemento clave para la
toma de decisiones
Visión estratégica de la función de tesorería en
la empresa: cómo afecta a la organización
Gestión de las previsiones de tesorería: a corto,
medio y largo plazo
Gestión diaria de la tesorería para la
optimización de las decisiones financieras:
procesos a seguir
Alternativas para mejorar y gestionar la
liquidez de la empresa
Moderador
D. Miguel Ángel Robles. Director General.
Interban Network
Participantes
D. Ernesto de la Calle. High Market Sales.
Responsable. XRT España
Dña. Myriam Luque Carrasco. Directora
Distribución Redes Mercados Globales. BBVA
D. Miguel Torán. Director General. Profesionnal
Answer
D. Jordi Badía. Director Técnico. Tectura Spain
D. Luis Cívico. Jefe de Proyectos. IBdos
11.50-12.20 Pausa Café

Congreso especializado para
Directivos Financieros
mpresarial
Riesgo de Crédito y Gestión de los Cobros
12.20-12.45 El presupuesto y las previsiones: el
eje central del departamento de tesorería
Cómo ha de elaborarse un presupuesto y qué
tipo de presupuestos existen
Qué factores hay que tener en cuenta
¿Debe ser flexible?
¿Cómo establecer planes de contingencia?
Cómo obtener previsiones de tesorería
Posiciones de tesorería a corto y medio plazo
Necesidades de financiación y de inversión
Conciliación bancaria
Dña. Mª Jesús Carrato. Directora de Tesorería &
Credit Management. Media Planning Group
Casos reales: experiencias prácticas en
gestión de tesorería
12.45-13.05 Caso Práctico: DaimlerChrysler
España Holding
Beneficios en la implantación de un sistema de
tesorería en un grupo de empresas
D. José Manuel Suárez Calero. Subdirector
Tesorería. DaimlerChrysler España Holding
13.05-13.20 Caso Práctico: Grupo Toquero
Implantación de un sistema de gestión de
tesorería en una empresa logística
D. Adrián Sellés. Director Financiero. Grupo
Toquero
D. Javier Irisarri. Director de Servicios.
Professional Answer
13.20-13.40 Caso Práctico: Artes Gráficas
Palermo
Implantación de un sistema de gestión de
tesorería en una empresa de comunicación.
D. José Antonio Roldán. Director Financiero.
Artes Gráficas de Palermo
13.40-14.00 Caso Práctico: Bolsas y Mercados
La optimización de la gestión financiera a través
de la implantación de un ERP
Bolsas y Mercados - ponente por determinar
14.00-16.00 Pausa Almuerzo
16.00-16.20 El efecto Basilea II en las empresas
Qué es el Nuevo Acuerdo de Capitales
conocido como Basilea II
Implicaciones en las Entidades Financieras
Impacto directo e indirecto en la relación de
las Entidades Financieras con sus clientes
Efectos de Basilea II en los gastos financieros
de las empresas
Cómo optimizar dichos efectos mediante
herramientas de calificación crediticia
Dña. Cecilia de la Hoz. Directora General.
E-Califica
16.20-17.20 Mesa Redonda: "Gestión del riesgo
de crédito, pagos y cobros en la función
financiera"
Medición y calificación del riesgo cliente
Tipos y fuentes de información sobre clientes:
por qué son importantes
Instrumentos de gestión del riesgo: el seguro
de crédito
El ahorro derivado de la adecuada gestión de
créditos
Principales medios de pago en sus aspectos de
mayor interés y problemática
Señales de alerta que anuncian los impagados:
cómo gestionar las incidencias
Tratamiento efectivo de los impagados
Moderador
D. Miguel Ángel Robles. Director General.
Interban Network
Participantes
D. Cesar Rodríguez. Director Territorial Zona
Centro. Crédito y Caución
Dña. Melania Sebastián. Directora General. Gesif
D. David González. Director Financiero. Informa
D. Mario Ayala Paradinas. Director del
Departamento de Riesgos de la Dirección de
Negocio de Empresas e Instituciones.
Caja Madrid
17.20-17.35 Pausa Café
17.35-17.55 Montaje y estructura del
Departamento de Créditos a clientes
D. Jesús Aragón Medina. Consultor
17.55-18.15 Caso Práctico: cómo detectar las
incidencias y evitar el impago. Principales
técnicas de reclamación de impagados: ventajas
de su utilización, rentabilización según las
circunstancias
Herramientas y técnicas de negociación y
persuasión que aumentan la eficacia de las
acciones de cobro
La gestión reactiva y la gestión proactiva:
Ventajas según el tipo de cliente, el importe de la
deuda, la antigüedad de la deuda...
Rentabilización y efectividad según las
circunstancias
Dña. Carmen Castellanos. Directora de Cobros y
Pagos. Adif

Miércoles, 19 de octubre
Planificación Financiera
Reforma Contable y las NIFF
9.30-9.50 Planificación Financiera, un enfoque
práctico
Pasos previos en la configuración de la
estrategia presupuestaria: fijación de objetivos
Factores internos y externos que inciden en la
preparación del presupuesto
Qué procesos, sistemas y recursos son
necesarios en la elaboración del presupuesto y
cómo "engranar" este complejo proceso
Cómo lograr una mayor agilidad en el proceso
presupuestario
El presupuesto como:
Herramienta de gestión
Para la toma de decisiones
Por unidades organizativas y actividades
Check list para la elaboración del
presupuesto ideal
Algunos consejos prácticos
D. Joaquín Lacambra. Director de Ventas
Especializadas. Oracle Ibérica
9.50-10.10 Análisis de los estados financieros de
la compañía
Cómo diagnosticar la situación financiera de
la compañía y establecer cuál es la estructura
financiera óptima
Qué metodología ha de emplearse en dicho
análisis
Qué elementos
Ratios relevantes en el análisis financiero
D. Luis Palomares. Socio Director de la División
de Auditoría y Consultoría Financiera. Attest
10.10-10.30 Financiación de inversiones en
países emergentes
Dña. Ana Carbajo Iñigo. Directora Área Asia.
BBVA Financiación del Comercio Internacional
10.30-11.00 Pausa Café
11.00-12.00 Mesa Redonda: "De la información a
la estrategia financiera"
El papel estratégico del director financiero
Dificultades para el responsable financiero en
la toma de decisiones: análisis de la información
La dirección financiera y el control de gestión
Cómo crea valor la dirección financiera
Moderador
D. Miguel Ángel Robles. Director General.
Interban Network
Participantes
D. Luis Pascual Alcaide. Director Financiero.
Exact Software División Nacional
D. José María Sánchez López. Promoción
Comercial Empresas. Área de Promoción
Comercial. Banca Comercial. Caja Madrid
D. Emilio Jiménez. Director de Operaciones.
Agresso Spain
D. Ignacio Fonseca Alonso de Nora. Gerente de
Negocio. Sage Finance
Dña. Tatiana Díez Lobo. Directora de Pre-Venta.
Primal Management Solutions
D. Javier Urioste. Socio-Director. SDG Consulting
España
D. Mikel Arriaga. Director Financiero. Outlooksoft
Casos reales: experiencias prácticas
reporting y control financiero
12.00-12.25 Caso Práctico: Grupo Empresarial
ENCE
Modelos para el control y el seguimiento
presupuestario. Cómo crear un modelo propio
adaptado a las características de nuestro
presupuesto
D. Benigno Prieto. Responsable de Desarrollo de
Modelos de Gestión. Grupo Empresarial ENCE
12.25-12.50 Caso Práctico: Finplus Renting
Pasos previos al reporting: el tratamiento de la
información como aspecto clave para el director
financiero y para la toma de decisiones
D. Álvaro Gutiérrez de la Fuente. IT & Marketing
Manager. Finplus Renting
12.50-13.15 Caso Práctico: Caja de Ahorros de
Jaén
Gestión y control presupuestario en una entidad
financiera
D. Rafael Garnica Pérez. Jefe de Organización.
Caja de Ahorros de Jaén
D. José Miguel Sánchez. Director General.
Agresso Spain
13.15-13.40 Caso Práctico: Covirán Sociedad
Cooperativa Andaluza
Presupuestación comercial y financiera y control
de los objetivos presupuestarios a través de un
Cuadro Mando Integral
D. Luis Osuna. Director Financiero. Covirán
Sociedad Cooperativa Andaluza
D. Javier Urioste. Socio-Director. SDG Consulting
España
13.40-16.00 Pausa Almuerzo
16.00-16.25 Modificaciones fundamentales
introducidas en el Código de Comercio y
aplicación del régimen transitorio
D. José María Gay. Profesor Titular Economía
Financiera y Contabilidad.
Universidad de Barcelona
16.25-16.50 Gobierno corporativo y
transparencia financiera: implicaciones y
aplicación práctica
D. Orencio Vázquez Oteo. Coordinador del Área
de Responsabilidad Social Corporativa.
Economistas sin Fronteras. Profesor de Sistema
Financiero. Universidad Carlos III de Madrid
16.50-17.05 Pausa Café
17.05-17.30 Inversión socialmente responsable
D. Ricardo Palomo. Catedrático. Universidad de
San Pablo-CEU. Colaborador. Fundación CIFF
17.30-18.00 Impactos sobre el sistema contable
español de la reforma contable
Dña. Araceli Mora Enguidanos. Titular de la
Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría. Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA)
18.00-18.30 Modificaciones en la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada y en la
Ley de Sociedades Anónimas
D. Carlos Paredes Galego. Socio Departamento
Mercantil. Uría & Menéndez

Resumen de Ponencias
Martes, 18 de octubre
Gestión de la Tesorería
Sesión Mañana
Casos reales: experiencias prácticas en gestión de tesorería
10.15-10.35 Funciones de la tesorería y figura del tesorero en la empresa
10.35-10.55 Prácticas Bancarias Incorrectas
10.55-11.50 Mesa Redonda: "Optimización de la gestión de tesorería: el gran
reto del tesorero"
12.20-12.45 Presupuesto y previsiones: eje central del dpto. de tesorería
12.45-13.05 Caso Práctico: DaimlerChrysler España Holding
13.05-13.20 Caso Práctico: Grupo Toquero
13.20-13.40 Caso Práctico: Artes Gráficas Palermo
13.40-14.00 Caso Práctico: Bolsas y Mercados
Sesión Tarde
Riesgo de Crédito y Gestión de los Cobros
16.00-16.20 El efecto Basilea II en las empresas
16.20-17.20 Mesa Redonda: "Gestión del riesgo de crédito, pagos y cobros en la función financiera"
17.35-17.55 Montaje y estructura del Departamento de Créditos a clientes
17.55-18.15 Caso Práctico: cómo detectar las incidencias y evitar el impago
Miércoles, 19 de octubre
Sesión Mañana
Planificación Financiera
9.30-9.50 Planificación Financiera, un enfoque práctico
9.50-10.10 Análisis de los estados financieros de la compañía
10.10-10.30 Financiación de inversiones en países emergente
11.00-12.00 Mesa Redonda: "De la información a la estrategia financiera"
Casos reales: experiencias prácticas reporting y control financiero
12.00-12.25 Caso Práctico: Grupo Empresarial ENCE
12.25-12.50 Caso Práctico: Finplus Renting
12.50-13.15 Caso Práctico: Caja de Ahorros de Jaén
13.15-13.40 Caso Práctico: Covirán Sociedad Cooperativa Andaluza
Sesión Tarde
Reforma Contable y las NIFF
16.00-16.25 Modificaciones fundamentales introducidas en el Código de Comercio y aplicación del régimen transitorio
16.25-16.50 Gobierno corporativo y transparencia financiera: implicaciones y aplicación práctica
17.05-17.30 Inversión socialmente responsable
17.30-18.00 Impactos sobre el sistema contable español de la reforma contable
18.00-18.30 Modificaciones en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en la Ley de Sociedades Anónimas
Manager Business EXPO
Patrocinada por:
Manager Business EXPO es la zona de exposición y networking entre los directivos que asisten de
forma paralela a las jornadas de la iniciativa Manager Business Forum. Los visitantes podrán conocer
las soluciones líderes en el mercado.
MB EXPO permanecerá abierta los días 18 y 19 de octubre entre las 9.30 y las 18.30 horas y se podrá
visitar de forma gratuita con el requisito de indentificarse en la recepción.

Madrid, 18 y 19 de octubre de 2005 - Palacio Municipal de Congresos
Más información en: www.mbfclub.com
Patrocinador Catálogo de Expositores
Patrocinador CD-Rom Documentaciones
Clave de Invitación
MBF5007
Clave necesaria para su Inscripción gratuita
Café Patrocinado por
Vehículo Oficial
Transportistas Oficiales
30% dcto. turista · 25% dcto. business
BT5IB21MPE0274
Reserve su viaje en Serviberia: 902 400 500
o en la Agencia Oficial de Viajes
Carlson Wagonlit Travel: 91 724 99 36
Revistas Oficiales
©2005 Interban Network. Todos los ponentes están confirmados, Interban se reserva el derecho a modificaciones en el programa si a ello se viera obligado por causas ajenas a su voluntad. El café deberá consumirse en las cafeterías de
la exposición comercial, bien en la pausa descrita en el programa o en cualquier otro momento, siendo servido sólo uno por asistente y jornada. El almuerzo correrá por parte del asistente, no estando incluido en su inscripción.