Servicios de Fondos - Trident Trust

p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e
Servicios de Fondos

Trident Trust ofrece a los patrocinadores de fondos
un servicio administrativo integral tercerizado
respaldado por casi treinta años de experiencia de
administración corporativa, de fideicomisos y fondos
a nivel internacional.
Con antecedentes comprobados de trabajo exitoso
con administradores de fondos, prestamos servicios
a más de 300 fondos con activos combinados en
administración que superan los $30 mil millones.
La administración exitosa del fondo implica una
relación efectiva entre el gerente y el administrador
del fondo. Nuestro servicio permite a los gerentes
de los fondos la libertad de enfocarse en la
reunión y administración de activos y relaciones
con los inversionistas con la tranquilidad de que
la administración del fondo está en manos de
profesionales experimentados y atentos.
En una época de mayores exigencias de
independencia, transparencia y regulación de los
fondos ofrecemos a los gerentes de los fondos un
servicio de terceros independiente bien considerado,
financieramente sólido que satisface las normas del
inversionista y del regulador.
Servicios de Fondos
Agregamos valor a las operaciones de cada fondo a
través de la cooperación directa con gerentes, costos
basados en la administración realizada y no en el
tamaño del fondo, información oportuna y exacta,
administración personalizada e información flexible
de los inversionistas.
Trident Trust Guernsey

10 Razones Para Elegir a Trident Trust
Como Administrador de Su Fondo
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I N D E P E N D E N C I A Somos un administrador independiente
concentrado exclusivamente en la administración de entidades
corporativas, fiduciarias y de fondos.
C O S T O S N O B A S A D O S E N L O S A C T I V O S Los costos de los
fondos se basan en el trabajo que realizamos para un fondo y no
por el tamaño de sus activos. Nuestra Hoja de Trabajo de
Establecimiento de Fondo ampliamente utilizada permite que los
patrocinadores del fondo seleccionen los servicios que requieren.
E X P E R I E N C I A Con más de 30 anõs de experiencia en la
administración, ofrecemos conocimientos profundos de
contabilidad, información y mejores prácticas administrativas
de los fondos. Nuestro personal profesional trabaja directamente
con los gerentes de fondos y sus asesores para brindar una
plataforma operativa rentable.
M A R C A G L O B A L Nuestra variedad de domicilios permite que
los patrocinadores de fondos se beneficien con la elección de
jurisdicciones. Ofrecemos servicios de administración de fondos en:
• Bahamas
• Islas Vírgenes Británicas
• Islas Caimán
• Guernsey
• Jersey
• Luxemburgo
• Mauricio
• Singapur
• Estados Unidos
Los servicios de apoyo de los fondos son prestados por las
oficinas del Grupo en Chipre y la Isla de Man.
I N T E G R A C I Ó N D E S I S T E M A S Integramos nuestros sistemas
con las operaciones internas de un fondo y estructuramos nuestros
servicios a los requerimientos administrativos de cada fondo.
T E C N O L O G Í A Utilizamos Geneva ® y Advent Partner ® como
nuestra plataforma de contabilidad de fondos principal.
S E L E C C I Ó N D E S E R V I C I O S Podemos compartir las
funciones de apoyo con otros prestadores, como por ejemplo
estudios contables.
C O M P L E M E N T A C I Ó N D E I N T E R M E D I A R I O S Como prestador
de servicios a más de la mitad de los bancos y firmas de corretaje
más importantes del mundo y muchos estudios jurídicos y
contables líderes, sabemos cuán importante es nuestro servicio
para el éxito de la relación de un intermediario con su cliente.
S E G U R I D A D Ofrecemos continuidad de personal y eliminamos
la preocupación por la pérdida de personal de apoyo interno
clave. Toda la información del fondo está garantizada y
resguardada en servidores ubicados en centros de datos seguros.
E N L A C E Mantenemos oficinas de enlace dedicadas para el
fondo en Dubai, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, New York
y Singapur. Nuestro personal está disponible para asistir a los
patrocinadores del fondo y sus asesores en el establecimiento
y durante el término del fondo.
Se puede confiar en el
servicio sumamente atento
y el personal con rigurosa
atención a los detalles de
Trident Trust.

S E R V I C I O S D E
F O N D O S
C A P I T A L P R I V A D O
Nuestros equipos de capital privado
se componen de profesionales
experimentados con conocimientos
de contabilidad e información
específica del capital privado. Cada
equipo está liderado por contadores
profesionales experimentados que
poseen un entendimiento cabal
del proceso de inversión de capital
privado y los requerimientos
específicos de los fondos de capital
privado. Nuestra experiencia en
el sector de la industria incluye
fondos cerrados y abiertos,
sociedades limitadas y sociedades
de responsabilidad limitada.
Asistencia en la Formación
• Revisión de la documentación de oferta
• Preparación de solicitudes para las autoridades
regulatorias locales
• Establecimiento de procedimientos operativos
• Coordinación de celebración de
acuerdos operativos
• Establecimiento de cuentas bancarias y de corretaje
Administración
• Administración de ofertas de capital
• Despliegue de fondos en inversiones previstas
• Administración de preparación y procesamiento
de distribución
• Mantenimiento de los principales libros y registros
de la sociedad
• Asistencia en la transferencia de participaciones
• Provisión de representación legal
• Organización de asambleas de accionistas
y reuniones de directores
• Organización de auditoría anual
• Comunicación con los accionistas
Contabilidad
• Establecimiento y aplicación de políticas contables
• Mantenimiento de registros contables y de
cartera completos
• Preparación de estados contables
trimestrales y anuales
• Mantenimiento de cuentas de capital de los
inversionistas
• Seguimiento de asignaciones especiales de socios
generales y limitados
• Monitoreo de período de espera, restricciones de
cierre y venta
• Cálculo y pago de honorarios al gerente del fondo
• Supervisión y pago de los gastos del fondo
• Establecimiento y administración de cuentas
bancarias del fondo
Sistemas Contables
• Contabilidad en múltiples divisas y cambio
de divisas
• Información financiera integral y
facilidades de valuación
• Procedimientos de resguardo y recuperación
totalmente automatizados
Internet
• Información de actualizaciones del fondo a sitios
web propios
Trident Trust Guernsey
Cumplimiento
• Diligencia debida legal
• Enlace con reguladores externos
• Enlace con auditores

F O N D O S D E C O B E R T U R A
Prestamos un servicio de administración
de fondos de cobertura especializado
compuesto de profesionales
experimentados en todos los aspectos
del establecimiento de fondos de
cobertura y operaciones permanentes.
Administramos una amplia gama de
fondos de cobertura, que incluye fondos
de arbitraje convertible, impulsados por
eventos, largos/cortos, de instrumentos
derivados, bonos internacionales y de
mercados emergentes que emplean
estructuras de sociedades, asociaciones
y fideicomisos unitarios.
Trident Trust Guernsey
Formación del Fondo
• Revisión de la documentación de oferta del fondo
• Solicitud a autoridades regulatorias locales
• Asistencia en establecimiento de políticas contables del fondo
• Asistencia en establecimiento de procedimientos operativos del fondo
• Coordinación de celebración de acuerdos operativos
• Asistencia en cotización del fondo en una bolsa aprobada
• Establecimiento de cuentas bancarias del fondo
• Disposición de directores independientes cuando sea necesario
Administración
• Mantenimiento de los principales libros y registros de la sociedad
• Aceptación de suscripciones de inversiones y emisión de acciones
• Provisión de representación legal
• Organización de asambleas de accionistas y reuniones de directores
• Administración de suscripciones, rescates, intercambios y
transferencias de acciones
• Procesamiento y pago de solicitudes de rescate
• Preparación y presentación de informes legales locales
• Mantenimiento de registro de accionistas
• Organización de auditoría anual
• Comunicación de información a los accionistas
Contabilidad/Valuación
• Asistencia en el establecimiento y aplicación de políticas contables
• Mantenimiento de registros contables y de cartera de
inversión completos
• Conciliación de actividades bursátiles y en efectivo con los corredores
y custodios principales
• Cálculo de activos netos con una frecuencia semanal, mensual u otra
• Preparación de valuaciones de carteras
• Preparación de estados contables mensuales y anuales
• Recomendación y pago de dividendos a través del pago o reinversión
• Cálculo y desembolso de honorarios para el gerente
y custodio del fondo
• Comparación de precios de la cartera con precios independientes
• Verificación de precios de títulos congruentes con políticas
de precios del fondo
• Revisión de facturas y realización de pagos de gastos del fondo
Sistemas Contables
• Contabilidad en múltiples divisas y cambio de divisas
• Información financiera integral y facilidades de valuación
• Procesamiento automatizado de transacciones de acciones
• Procedimientos de resguardo y recuperación totalmente automatizados
Capacidades de Internet
• Descarga de actividades bursátiles de custodios y
corredores principales
• Información de actualizaciones del fondo a sitios web propios
Cumplimiento
• Diligencia debida legal
• Enlace con reguladores externos
• Enlace con auditores

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Para analizar cómo podemos asistirlo con sus requerimientos de administración del fondo,
comuníquese con nosotros en Dubai, Hong Kong, Londres, Luxemburgo o Nueva York:
N E W Y O R K
545 Fifth Avenue
Suite 402
New York
NY 10017, U.S.A.
+1-212-840-8280
nyc@tridenttrust.com
L O N D R E S
7 Welbeck Street
London W1G 9YE
United Kingdom
+44-20-7935-1503
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