entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social ...

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ENTIDADES GESTORAS Y 

SERVICIOS COMUNES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ABRIL 2013

INTRODUCCIÓN 

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada 

de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así como de cada una de estas, tanto en su clasificación funcional 

como económica e incluyendo también información respecto a pagos y recaudación realizada. 

La información de ejecución del presupuesto de gastos se corresponde con los datos existentes en el Sistema 

de Información Contable de la Seguridad Social, mientras que la ejecución del presupuesto de ingresos recoge además, 

como consecuencia del desfase de dos meses en el tratamiento de la recaudación, la distribución de esta recaudación, 

que se encuentra pendiente de registro contable.




ÍNDICE 

1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Página 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior...................................................................................................................................... 11 

2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior............................................................................................................................................... 13 

3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.............................................................................................................................................................................. 15 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 

1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.............................................................................................................................................................. 26 


3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ............................................................................................................................. 30 

4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ........................................................................................................................ 32 

5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .......................................................................................................................................................................... 34 

6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..................................................................................................... 58 

7. Clasificación económica por áreas......................................................................................................................................................................................................... 64 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A ABRIL 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO A ABRIL 


2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior............................................................................................................................................... 75 

3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.............................................................................................................................................................................. 77 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL 

1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.............................................................................................................................................................. 88 






7. Clasificación económica por áreas......................................................................................................................................................................................................... 126




2. INSS 

Página 



1. Clasificación ió económica por capítulos. Comparación con el ejercicio i anterior...................................................................................................................................... 142 

















3. INGESA 

Página 


















4. IMSERSO 

Página 


















5. ISM 

Página 




















6. TESORERÍA 

Página 



1. Clasificación ió económica por capítulos. Comparación con el ejercicio i anterior...................................................................................................................................... 369 















1. AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y 

SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS 

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR




TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ABRIL 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Millones de Euros 


PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

% DE EJECUCIÓN 

RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / 

(*) (*) PREVISIONES 

PREVISIONES 

EJERCICIO 2012 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDACIÓN 

INCREMENTO RELATIVO % 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDACIÓN 

OPERACIONES CORRIENTES 

1. COTIZACIONES SOCIALES 95.406,67 7.525,06 7.383,80 7,89 7,74 7.814,89 7.560,37 -3,71 -2,34 

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.357,94 87,78 31,91 6,46 2,35 81,55 14,17 7,64 125,19 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.743,05 1.301,31 31 1.301,32 32 694 6,94 694 6,94 912,65 934,51 42,59 39,25 

5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.550,21 16,64 16,53 0,65 0,65 84,59 84,36 -80,33 -80,41 

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 118.057,86 8.930,79 8.733,56 7,56 7,40 8.893,68 8.593,41 0,42 1,63 

OPERACIONES DE CAPITAL 

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,07 0,00 0,00 2,01 2,01 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 395,42 1,58 1,58 0,40 0,40 8,03 6,05 -80,32 -73,88 

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 395,49 158 1,58 158 1,58 040 0,40 040 0,40 803 8,03 605 6,05 -80,32 -73,88 

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.453,36 8.932,37 8.735,14 7,54 7,37 8.901,71 8.599,46 0,34 1,58 

OPERACIONES FINANCIERAS 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.427,21 0,67 0,71 0,05 0,05 0,63 0,65 6,35 9,23 

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 1.427,21 0,67 0,71 0,05 0,05 0,63 0,65 6,35 9,23 

TOTAL INGRESOS 119.880,57 8.933,04 8.735,85 7,45 7,29 8.902,34 8.600,11 0,34 1,58 

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva. 

11





2. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4 







DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 


RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS / 

RECAUDACIÓN / 

(*) 

(*) 

PREVISIONES 

PREVISIONES 


DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDACIÓN 


DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDACIÓN 

1. COTIZACIONES SOCIALES 

RÉGIMEN GENERAL 76.574,32 5.879,62 5.780,15 7,68 7,55 6.018,59 5.814,44 -2,31 -0,59 

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9.929,02 795,56 756,17 8,01 7,62 796,78 745,89 -0,15 1,38 

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 0,16 0,16 -0,79 2,75 120,16 -94,02 

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 285,77 23,25 22,67 8,14 7,93 22,44 22,44 3,60 1,01 

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 164,29 14,04 13,69 8,55 8,33 12,71 13,01 10,49 5,24 

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,09 0,07 35,13 32,90 -99,74 -99,80 

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 315,65 26,36 24,91 8,35 7,89 25,03 23,93 5,32 4,09 

DESEMPLEADOS 8.130,83 785,78 785,78 9,66 9,66 905,01 905,01 -13,17 -13,17 

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6,79 0,20 0,20 2,95 2,95 

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 95.406,67 7.525,06 7.383,80 7,89 7,74 7.814,89 7.560,37 -3,71 -2,34 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 15.537,28 1.075,52 1.075,52 6,92 6,92 649,02 670,88 65,71 60,31 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.146,26 219,33 219,33 6,97 6,97 259,63 259,63 -15,52 -15,52 

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 59,51 6,46 6,47 10,86 10,88 4,00 4,00 61,61 61,82 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.743,05 1.301,31 1.301,32 6,94 6,94 912,65 934,51 42,59 39,25 


13





3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS






CAPÍTULO 

1.-COTIZACIONES SOCIALES- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 63.967,40 4.798,24 4.716,37 7,50 7,37 

1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.606,92 1.081,38 1.063,78 8,58 8,44 

121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 76.574,32 5.879,62 5.780,15 7,68 7,55 

1220 CUOTAS DE TRABAJADORES 9.929,02 795,56 756,17 8,01 7,62 

122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS 9.929,02 795,56 756,17 8,01 7,62 

1230 CUOTAS DE EMPLEADORES 0,11 0,16 

1231 CUOTAS DE TRABAJADORES 0,05 0,01 

123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 0,16 0,16 

1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 202,58 16,53 16,10 8,16 7,95 

1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 83,19 672 6,72 657 6,57 808 8,08 789 7,89 

124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR 285,77 23,25 22,67 8,14 7,93 


1251 CUOTAS DE TRABAJADORES 113,80 9,94 9,89 8,74 8,69 

125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON 164,29 14,04 13,69 8,55 8,33 



126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR 0,09 0,07 

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 162,72 13,64 12,90 8,38 7,93 

1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 143,68 11,96 11,26 8,32 7,84 

1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. 9,25 0,77 0,75 8,30 8,08 

127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. 315,65 26,36 24,91 8,35 7,89 

12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 6.069,85 605,16 605,16 9,97 9,97 

12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. 1.004,78 96,00 96,00 9,55 9,55 

12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON. 6,85 0,05 0,05 0,73 0,73 

1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST. 7.081,48 701,21 701,21 9,90 9,90 

1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS 1.049,35 84,57 84,57 8,06 8,06 

1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP 6,79 0,20 0,20 2,95 2,95 

128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI. 8.137,62 785,98 785,98 9,66 9,66 


15






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

12 COTIZACIONES SOCIALES 95.406,67 7.525,06 7.383,80 7,89 7,74 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


16






CAPÍTULO 

3.-TASAS Y OTROS INGRESOS- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

32723 DE MEDICINA MARITIMA 0,01 

3272 GESTIONADA POR EL ISM 0,01 

327 DE ASISTENCIA SANITARIA 0,01 

32811 AL SECTOR PRIVADO 3,58 0,42 0,34 11,74 9,53 

3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO 3,58 0,42 0,34 11,74 9,53 

32821 AL SECTOR PRIVADO 0,01 14,14 14,14 

3282 GESTIONADOS POR EL ISM 0,01 14,14 14,14 

328 DE SERVICIOS SOCIALES 3,59 0,42 0,34 11,75 9,54 

3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4,57 

329 DE OTROS SERVICIOS 457 4,57 002 0,02 

32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 8,17 0,42 0,34 5,17 4,21 

3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 0,50 0,05 0,05 9,17 9,17 


37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986 0,50 0,05 0,05 9,17 9,17 

3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES 0,18 0,18 

3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 0,01 0,01 

3803 DE OTRAS ENTIDADES 0,03 0,03 

380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,22 0,22 


381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 0,07 0,06 

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,28 0,28 

3910 RECARGOS 1.032,50 61,08 21,42 5,92 2,07 

39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP -0,70 -0,70 

39119 OTROS 135,78 4,61 4,45 3,40 3,28 

3911 INTERESES 135,78 3,91 3,75 2,88 2,76 


17






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

3912 MULTAS Y SANCIONES 100,36 9,72 1,19 9,69 1,19 

3919 OTROS 4,03 0,13 0,07 3,22 1,63 

391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 1.272,68 74,84 26,43 5,88 2,08 

398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID 72,58 11,02 4,80 15,18 6,62 

3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO 0,01 

3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM 0,01 0,01 373,37 373,37 

3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID. 4,00 1,06 26,51 

3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,01 0,09 919,65 

399 INGRESOS DIVERSOS 4,01 1,16 0,01 29,02 0,15 

39 OTROS INGRESOS 1.349,27 87,02 31,24 6,45 2,32 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.357,94 87,78 31,91 6,46 2,35 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


18






CAPÍTULO 

4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION 7.895,33 657,94 657,94 8,33 8,33 

4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT. 2.628,57 195,08 195,08 7,42 7,42 

4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL. 2.320,02 81,10 81,10 3,50 3,50 

4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI 31,46 2,62 2,62 8,33 8,33 

4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO 19,81 1,74 1,74 8,80 8,80 

40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 47,86 6,65 6,65 13,88 13,88 

4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS 47,86 6,65 6,65 13,88 13,88 

4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M. 13,00 0,79 0,79 6,04 6,04 

40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS 40,87 2,63 2,63 6,45 6,45 

40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE. 001 0,01 

40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 0,51 0,06 0,06 10,83 10,83 

4009 OTRAS 41,39 2,69 2,69 6,50 6,50 

400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 12.997,45 948,61 948,61 7,30 7,30 

4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S 205,35 17,38 17,38 8,46 8,46 

4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM 3,32 0,28 0,28 8,33 8,33 

40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 129,10 10,76 10,76 8,33 8,33 

40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 1.087,18 90,60 90,60 8,33 8,33 

40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 80,88 6,74 6,74 8,33 8,33 

40174 EJERC.ANTER.SEG.SOCIAL CUIDAD. 1.034,00 

4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO 2.331,15 108,10 108,10 4,64 4,64 

401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 2.539,83 125,76 125,76 4,95 4,95 

40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 15.537,28 1.074,36 1.074,36 6,91 6,91 

4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS 1,15 1,15 


41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,15 1,15 

421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN 922,13 65,00 65,00 7,05 7,05 


19






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.096,56 78,85 78,85 7,19 7,19 

4222 POR MUERTE 209,71 12,60 12,60 6,01 6,01 

422 CAPITALES RENTA 1.306,28 91,45 91,45 7,00 7,00 

423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 913,69 62,72 62,72 6,86 6,86 

4291 DEL I.N.G.S 1,65 

4292 DEL IMSERSO 1,89 0,16 0,16 8,33 8,33 

4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 0,63 

429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST 4,16 0,16 0,16 3,78 3,78 

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.146,26 219,33 219,33 6,97 6,97 

471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES 35,30 3,80 3,81 10,76 10,79 

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 35,30 3,80 3,81 10,76 10,79 

4902 AL IMSERSO 24,21 2,66 2,66 11,01 11,01 

490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 24,21 2,66 2,66 11,01 11,01 

49 DEL EXTERIOR 24,21 2,66 2,66 11,01 11,01 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.743,05 1.301,31 1.301,32 6,94 6,94 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


20






CAPÍTULO 

5.-INGRESOS PATRIMONIALES- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2.535,80 15,84 15,84 0,62 0,62 

500 DEL ESTADO 2.535,80 15,84 15,84 0,62 0,62 


50 INTERESES DE TITULOS VALORES 2.535,81 15,85 15,85 0,62 0,62 

5180 AL PERSONAL 0,02 0,02 

518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR 0,02 0,02 

51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 0,02 0,02 

5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 120 1,20 009 0,09 009 0,09 716 7,16 731 7,31 

5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 6,93 0,18 0,18 2,57 2,57 

5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL 0,23 0,01 0,01 2,48 2,48 

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 8,36 0,27 0,27 3,23 3,25 

52 INTERESES DE DEPOSITOS 8,36 0,27 0,27 3,23 3,25 

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 6,00 0,48 0,37 8,00 6,16 

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 6,00 0,48 0,37 8,00 6,16 

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,04 5,05 5,05 

55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP. 0,04 5,05 5,05 

5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 0,02 0,02 

593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,02 0,02 

599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 0,01 

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,03 0,02 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.550,21 16,64 16,53 0,65 0,65 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


21






CAPÍTULO 

6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 0,01 9,08 9,08 

60 DE TERRENOS 0,01 9,08 9,08 

6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,06 0,83 0,83 

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,06 0,83 0,83 

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 0,06 0,83 0,83 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,07 2,01 2,01 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


22






CAPÍTULO 

7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM 1,20 0,01 0,01 1,23 1,23 

700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA 1,20 0,01 0,01 1,23 1,23 

7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S 11,19 0,93 0,93 8,33 8,33 



7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERS 7,63 0,64 0,64 8,33 8,33 

701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 18,82 1,57 1,57 8,33 8,33 

70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 20,02 1,58 1,58 7,91 7,91 

72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. S 19,69 

72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB. 355,71 

7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO 375,41 

720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 375,41 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 395,42 1,58 1,58 0,40 0,40 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


23






CAPÍTULO 

8.-ACTIVOS FINANCIEROS- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

83000 DEL I.N.G.S 0,45 0,01 0,02 3,22 3,65 

83001 DEL IMSERSO 1,16 0,04 0,04 3,74 3,88 

83002 DEL ISM 0,04 0,04 0,04 97,18 93,82 

83003 DE OTRAS ENTIDADES 6,05 0,56 0,59 9,19 9,82 

8300 AL PERSONAL 7,69 0,65 0,69 8,46 8,99 

830 A CORTO PLAZO 7,69 0,65 0,69 8,46 8,99 


8310 AL PERSONAL 0,02 0,02 

831 A LARGO PLAZO 0,02 0,02 

83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 7,69 0,67 0,71 8,66 9,19 

870 REMANENTE DE TESORERIA 27,92 

87 REMANENTES DE TESORERIA 27,92 

8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 974,12 

8801 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 417,48 

880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC. 1.391,60 

88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS 1.391,60 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.427,21 0,67 0,71 0,05 0,05 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 119.880,57 8.933,04 8.735,85 7,45 7,29 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


24





1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 





ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ABRIL.- 

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 


ENTIDADES 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111.310,41 111.310,41 8.084,15 8.095,52 7,26 7.741,68 7.771,53 4,42 4,17 

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 217,62 1,15 218,77 16,27 17,45 7,44 15,71 15,39 3,56 13,39 

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.055,67 5.055,67 301,17 296,04 5,96 198,12 305,22 52,01 -3,01 

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.820,13 1,22 1.821,35 130,68 131,50 7,17 137,41 131,44 -4,90 0,05 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.477,33 4,87 1.482,20 80,80 81,48 5,45 86,13 85,51 -6,19 -4,71 

TOTAL ENTIDADES GESTORAS 

Y TESORERÍA GENERAL 119.881,16 7,24 119.888,40 8.613,07 8.621,99 7,18 8.179,05 8.309,09 5,31 3,77 

26










ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 





PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


1. GASTOS DE PERSONAL 1.379,21 1.379,21 99,55 102,99 7,22 135,32 135,06 -26,43 -23,75 

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 665,52 8,67 674,19 61,57 60,14 9,13 51,63 44,73 19,25 34,45 

3. GASTOS FINANCIEROS 14,30 -0,30 14,00 0,07 0,07 0,50 0,09 0,09 -22,22 -22,22 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.331,00 -1,69 117.329,31 8.445,09 8.451,24 7,20 7.983,21 8.122,60 5,79 4,05 

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 119.390,03 6,68 119.396,71 8.606,28 8.614,44 7,21 8.170,25 8.302,48 5,34 3,76 


6. INVERSIONES REALES 170,50 1,15 171,65 6,21 6,99 3,62 8,28 6,09 -25,00 14,78 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,6060 16,6060 

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 187,10 1,15 188,25 6,21 6,99 3,30 8,28 6,09 -25,00 14,78 

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.577,13 7,83 119.584,96 8.612,49 8.621,43 7,20 8.178,53 8.308,57 5,31 3,77 


8. ACTIVOS FINANCIEROS 303,41 303,41 0,60 0,58 0,20 0,54 0,53 11,11 9,43 

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,03 

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 303,44 303,44 0,60 0,58 0,20 0,54 0,53 11,11 9,43 

TOTAL GASTOS 119.880,57 7,83 119.888,40 8.613,09 8.622,01 7,18 8.179,07 8.309,10 5,31 3,77 

28





3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO 







DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO 



PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

PENSIONES 

INVALIDEZ 11.751,65 11.751,65 870,66 872,59 7,41 850,23 850,30 2,40 2,62 

JUBILACIÓN 72.931,70 72.931,70 5.313,05 5.317,11 7,28 5.015,07 5.010,49 5,94 6,12 

VIUDEDAD 19.862,07 19.862,07 1.445,04 1.445,87 7,28 1.398,10 1.396,96 3,36 3,50 

ORFANDAD 1.539,14 1.539,14 113,52 113,69 7,38 104,44 104,33 8,69 8,97 

A FAVOR DE FAMILIARES 265,54 265,54 19,17 19,16 7,22 18,70 18,69 2,51 2,51 

SUMA DE PENSIONES 106.350,10 106.350,10 7.761,44 7.768,42 7,30 7.386,54 7.380,77 5,08 5,25 

SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 17,45 -1,02 16,43 

INCAPACIDAD TEMPORAL 1.980,37 1.980,37 140,98 141,49 7,12 163,86 187,89 -13,96 -24,70 

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 72,58 0,01 72,59 6,59 6,77 9,08 5,28 5,50 24,81 23,09 

PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR 2.006,73 2.006,73 154,71 156,73 7,71 156,41 161,74 -1,09 -3,10 

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 92,05 92,05 6,30 6,39 6,84 6,75 6,90 -6,67 -7,39 

PRESTACIONES SOCIALES 215,40 215,40 11,66 11,67 5,41 13,73 13,69 -15,08 -14,76 

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,63 0,63 0,01 0,01 1,59 0,03 0,03 -66,67 -66,67 

FARMACIA 0,01 0,01 

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 4.385,22 -1,01 4.384,21 320,25 323,06 7,30 346,06 375,75 -7,46 -14,02 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 1,32 1,32 

A LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00 30,00 0,09 0,03 0,30 

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335,57 335,57 0,68 0,63 0,20 0,33 0,29 106,06 117,24 

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 30,18 -2,00 28,18 0,01 0,04 

AL EXTERIOR 3,06 3,06 0,06 0,06 1,96 0,27 0,38 -77,78 -84,21 

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398,81 -0,68 398,13 0,84 0,72 0,21 0,60 0,67 40,00 7,46 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.134,13 -1,69 111.132,44 8.082,53 8.092,20 7,27 7.733,20 7.757,19 4,52 4,32 

30





4. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO 





AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 


DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.- 



PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

PENSIONES DE INVALIDEZ 1.140,24 1.140,24 76,02 76,02 6,67 71,64 71,64 6,11 6,11 

PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.335,31 1.335,31 87,33 87,33 6,54 82,88 82,88 5,37 5,37 

SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.475,55 2.475,55 163,35 163,35 6,60 154,52 154,52 5,71 5,71 


PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO 0,51 0,51 0,04 0,04 7,84 0,04 0,04 0,00 0,00 

PRESTACIONES FAMILIARES 1.346,83 1.346,83 80,53 80,56 5,98 76,22 76,44 5,65 5,39 

FARMACIA 24,70 24,70 2,08 2,07 8,42 2,36 2,36 -11,86 -12,29 

SÍNDROME TÓXICO 19,81 19,81 1,64 2,98 8,28 1,70 2,11 -3,53 41,23 

PRESTACIONES LISMI 31,46 31,46 2,22 2,38 7,06 2,50 2,54 -11,20 -6,30 

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO 0,07 0,07 

PRESTACIONES SOCIALES 1.045,57 1.045,57 0,34 0,34 0,03 0,42 0,42 -19,05 -19,05 

PRESTACIONES FONDO 11-M 0,38 0,38 

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,35 3,35 0,37 0,27 11,04 0,22 0,25 68,18 8,00 

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 2.472,68 2.472,68 87,22 88,64 3,53 83,46 84,16 4,51 5,32 


A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 153,02 153,02 12,76 12,75 8,34 11,84 11,84 7,77 7,69 

A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,16 4,16 0,16 0,16 3,85 0,15 0,15 6,67 6,67 

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.091,46 1.091,46 99,08 94,12 9,08 114,70 100,00 -17,94 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.248,64 1.248,64 112,00 107,03 8,97 11,99 126,69 834,11 -15,52 

TOTAL 6.196,87 6.196,87 362,57 359,02 5,85 249,97 365,37 45,05 -1,74 

32





5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS




ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA- 


CAPÍTULO 

1.-GASTOS DE PERSONAL- 



PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

1000 RETRIBUCIONES BASICAS 0,05 0,05 0,03 0,02 60,00 

1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,12 0,12 0,00 

100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 0,17 0,17 0,03 0,02 17,65 

10 ALTOS CARGOS 0,17 0,17 0,03 0,02 17,65 

12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) 29,01 29,01 2,23 2,23 7,69 

12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 0,07 0,07 0,01 0,01 14,29 

12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 7,85 7,85 0,62 0,62 7,90 

1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 36,93 36,93 2,86 2,86 7,74 

12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 38,96 38,96 3,12 3,12 8,01 

12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 0,02 0,02 0,00 

1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 38,98 38,98 3,12 3,12 8,00 

1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 93,46 93,46 7,52 7,52 8,05 

1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 97,95 97,95 7,61 7,61 7,77 

1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E 2,81 2,81 0,19 0,19 6,76 

1206 TRIENIOS 67,23 67,23 5,67 5,67 8,43 

1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 75,33 75,33 0,14 0,13 0,19 


1210 COMPLEMENTO DE DESTINO 154,83 154,83 12,31 12,31 7,95 

12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. 148,46 148,46 10,75 10,75 7,24 

12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO 4,10 4,10 0,32 0,32 7,80 

12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. 3,95 3,95 0,32 0,32 8,10 

12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC 0,59 0,59 0,04 0,04 6,78 

12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI 0,11 0,11 0,01 0,01 9,09 

1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO 157,21 157,21 11,44 11,44 7,28 

1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 20,13 20,13 1,70 1,70 8,45 

12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4,76 4,76 0,40 0,40 8,40 

12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1,78 1,78 0,20 0,20 11,24 

34






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

12132 PERSONAL NO SANITARIO 0,34 0,34 0,05 0,05 14,71 

1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6,88 6,88 0,65 0,65 9,45 

12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0,02 0,02 0,00 

12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0,06 0,06 0,01 0,01 16,67 

12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,13 0,13 0,01 0,01 7,69 

12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0,35 0,35 0,02 0,02 5,71 

12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E 0,20 0,20 0,02 0,02 10,00 

1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO 0,76 0,76 0,06 0,06 7,89 

12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1,58 1,58 0,14 0,14 8,86 


12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,06 0,06 0,00 


1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO 3,96 3,96 0,39 0,39 9,85 

12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE 0,07 0,07 0,00 

12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP 0,03 0,03 0,00 

12199 OTROS COMPLEMENTOS 0,91 0,91 0,24 0,24 26,37 


121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 344,78 344,78 26,79 26,79 7,77 


124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 0,05 0,05 0,01 0,01 20,00 





1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E 0,21 0,21 0,01 0,01 4,76 

1256 TRIENIOS 0,10 0,10 0,00 



35






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM 8,66 8,66 0,38 0,38 4,39 

12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO 766,18 766,18 54,29 54,28 7,09 

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 83,04 83,04 6,33 6,34 7,62 

13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 3,86 3,86 0,10 0,10 2,59 

1309 OTRO PERSONAL 86,90 86,90 6,43 6,44 7,40 

130 LABORAL FIJO 86,90 86,90 6,43 6,44 7,40 


131 LABORAL EVENTUAL 23,84 23,84 1,31 1,31 5,49 

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 0,01 0,01 0,00 

1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,02 

134 INDEMNIZACIONES 0,01 0,01 0,02 200,00 

13 LABORALES 110,75 110,75 7,76 7,76 7,01 

143 OTRO PERSONAL 0,07 0,07 0,00 

14 OTRO PERSONAL 0,07 0,07 0,00 

1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO 146,37 146,37 11,83 11,83 8,08 

1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 51,05 51,05 2,12 2,12 4,15 


150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 221,82 221,82 14,68 14,68 6,62 

151 GRATIFICACIONES 1,52 1,52 0,01 0,66 

1520 PERSONAL ESTATUTARIO 3,49 3,49 0,29 0,29 8,31 

1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 0,04 0,04 0,00 

152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO 3,53 3,53 0,29 0,29 8,22 

153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 3,59 3,59 0,05 0,05 1,39 

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 230,46 230,46 15,03 15,02 6,52 

36






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 252,92 252,92 22,09 25,57 8,73 


161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1,08 1,08 0,17 0,16 15,74 

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1,43 1,43 0,02 0,03 1,40 

1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1,91 1,91 0,17 0,12 8,90 

1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 2,22 2,22 0,02 0,02 0,90 

1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL 10,75 10,75 0,00 

1625 SEGUROS 1,27 1,27 0,00 

1629 OTROS 0,02 0,02 0,00 

162 GASTOS SOC.PERS. 17,60 17,60 0,21 0,17 1,19 

16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. 271,60 271,60 22,47 25,88 8,27 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 GASTOS DE PERSONAL 1.379,23 1.379,23 99,58 102,94 7,22 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

37






CAPÍTULO 

2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS- 



PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,98 0,16 9,14 0,65 0,69 7,11 

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 0,10 0,10 0,01 0,01 10,00 

204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE 0,01 0,01 0,00 

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,27 0,27 0,01 0,00 

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 22,31 22,31 5,09 22,81 

209 CANONES 0,06 0,06 0,00 

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 31,73 0,16 31,89 5,75 0,71 18,03 

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,09 0,09 0,01 0,00 

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25,25 25,25 1,57 1,61 6,22 

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 8,95 8,95 0,80 0,86 8,94 

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,30 0,30 0,01 0,02 3,33 

215 MOBILIARIO Y ENSERES 4,39 4,39 0,47 0,46 10,71 

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21,91 21,91 3,49 1,74 15,93 

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,08 0,08 0,01 0,02 12,50 

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 60,97 60,97 6,35 4,72 10,41 

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10,37 10,37 0,46 0,46 4,44 

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 0,92 0,92 0,06 0,08 6,52 

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 5,66 -0,16 5,50 0,83 0,85 15,09 

220 MATERIAL DE OFICINA 16,95 -0,16 16,79 1,35 1,39 8,04 

22100 ENERGIA ELECTRICA 31,72 31,72 2,66 2,88 8,39 

22101 AGUA 2,07 2,07 0,15 0,14 7,25 

22102 GAS 1,76 1,76 0,30 0,28 17,05 

22103 COMBUSTIBLE 5,49 5,49 0,31 0,49 5,65 

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 41,04 41,04 3,42 3,79 8,33 

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,16 3,16 0,40 0,48 12,66 

22112 HEMODERIVADOS 0,30 0,30 0,02 0,00 

38






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S 5,08 5,08 1,03 1,27 20,28 

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 8,54 8,54 1,43 1,77 16,74 

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 0,73 0,73 0,05 0,05 6,85 

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 0,89 0,89 0,05 0,05 5,62 

22140 LENCERIA 0,55 0,55 0,01 0,02 1,82 

22141 VESTUARIO 1,10 1,10 0,04 0,04 3,64 

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 1,65 1,65 0,05 0,06 3,03 

2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,66 2,66 0,19 0,21 7,14 

22160 IMPLANTES 0,72 0,72 0,11 0,12 15,28 

22161 MATERIAL DE LABORATORIO 3,54 3,54 0,45 0,47 12,71 

22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,08 0,08 0,00 

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 7,38 7,38 0,56 0,59 7,59 

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 11,72 11,72 1,12 1,18 9,56 

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2,48 2,48 0,22 0,19 8,87 

2218 BANCO DE SANGRE 0,30 0,30 0,03 0,03 10,00 

2219 OTROS SUMINISTROS 1,86 1,86 0,12 0,11 6,45 

221 SUMINISTROS 71,87 71,87 6,68 7,44 9,29 

22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 27,27 27,27 3,66 3,84 13,42 

22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FO 0,04 0,04 0,00 


2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 57,93 57,93 0,94 0,94 1,62 

2229 OTRAS 0,05 0,05 0,00 

222 COMUNICACIONES 85,29 85,29 4,60 4,78 5,39 

223 TRANSPORTES 3,27 3,27 0,18 0,18 5,50 

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 0,02 0,02 0,00 

2241 VEHICULOS 0,29 0,29 0,01 0,01 3,45 

2249 OTROS RIESGOS 0,44 0,44 0,28 0,28 63,64 

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,75 0,75 0,29 0,29 38,67 

39






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

2250 ESTATALES 0,06 0,06 0,00 

2251 AUTONOMICOS 0,03 0,03 0,00 

2252 LOCALES 11,72 11,72 1,16 0,81 9,90 

225 TRIBUTOS 11,81 11,81 1,16 0,81 9,82 

2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 0,26 0,26 0,02 0,03 7,69 

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,50 0,50 0,05 0,04 10,00 

22621 DE COMUNICACION 8,49 8,49 1,20 1,06 14,13 

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 8,99 8,99 1,25 1,10 13,90 

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,20 1,20 0,27 0,44 22,50 

2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 0,03 0,03 0,00 

2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,47 0,47 0,28 0,00 

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 2,72 2,72 0,06 0,05 2,21 

22661 CURSOS DE FORMACION 2,49 1,22 3,71 0,08 0,07 2,16 

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 5,21 1,22 6,43 0,14 0,12 2,18 


2268 COSTAS PROCE.EJEC. 13,58 4,87 18,45 2,00 1,94 10,84 

2269 OTROS 1,42 1,42 0,05 0,05 3,52 

226 GASTOS DIVERSOS 31,18 6,09 37,27 3,73 3,96 10,01 

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2,93 2,93 0,17 0,15 5,80 

2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALE 0,33 0,33 0,00 

2273 LIMPIEZA Y ASEO 42,59 42,59 3,64 3,95 8,55 

2274 SEGURIDAD 40,47 40,47 3,34 3,33 8,25 

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,92 0,92 0,06 0,01 6,52 

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 24,30 24,30 1,20 1,26 4,94 

22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 0,70 0,70 0,07 0,10 10,00 

22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,80 0,80 0,02 0,02 2,50 

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 79,75 79,75 5,32 9,58 6,67 

22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST. 2,06 2,06 0,16 0,09 7,77 

40






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE 0,30 0,30 0,09 0,09 30,00 

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 83,61 83,61 5,66 9,88 6,77 

2279 OTROS 28,09 28,09 1,09 1,03 3,88 

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 223,24 223,24 15,16 19,61 6,79 

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 444,36 5,93 450,29 33,15 38,46 7,36 

230 DIETAS 3,57 3,57 0,25 0,25 7,00 

231 LOCOMOCION 3,71 3,71 0,32 0,31 8,63 

232 TRASLADOS 0,02 0,02 0,00 

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3,57 3,57 0,19 0,17 5,32 

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 10,87 10,87 0,76 0,73 6,99 

240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1,01 1,01 0,04 0,04 3,96 

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1,01 1,01 0,04 0,04 3,96 

2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 0,26 0,26 0,00 

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,06 0,06 0,01 16,67 

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 0,32 0,32 0,01 3,13 

2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,01 0,01 0,00 

2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0,08 0,08 0,01 12,50 

2523 CON ENTES TERRITORIALES 0,03 0,03 0,00 

2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 0,29 0,29 0,00 

2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,67 0,67 0,01 0,04 1,49 

252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 1,08 1,08 0,02 0,04 1,85 

2532 CLUB DIALISIS 1,89 1,89 0,32 0,32 16,93 

2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 0,05 0,05 -0,01 0,00 

253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS 1,94 1,94 0,32 0,31 16,49 

25421 OXIGENOTERAPIA 0,23 0,23 0,03 0,03 13,04 

41






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

25422 AEROSOLTERAPIA 0,12 0,12 0,02 0,03 16,67 

25423 OTRAS TERAPIAS 0,26 0,26 0,03 0,03 11,54 

2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO 0,61 0,61 0,08 0,09 13,11 

25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 0,91 0,91 0,09 0,09 9,89 

25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 0,07 0,07 0,01 0,01 14,29 

25439 OTROS 0,13 0,13 0,02 0,03 15,38 

2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 1,11 1,11 0,12 0,13 10,81 

2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 0,35 0,35 0,00 

2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,12 0,12 -0,01 -8,33 

254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP. 2,19 2,19 0,19 0,22 8,68 

2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3,05 3,05 0,08 0,46 2,62 

2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 2,45 2,45 0,06 0,13 2,45 

255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 5,50 5,50 0,14 0,59 2,55 

2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 0,12 0,12 0,00 

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 0,18 0,18 0,01 0,01 5,56 

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 0,30 0,30 0,01 0,01 3,33 

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 11,33 11,33 0,69 1,17 6,09 


261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. 103,37 103,37 14,73 14,30 14,25 

2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0,66 0,66 0,05 0,05 7,58 


2624 CON OTRAS INSTITUCIONES 0,36 0,36 0,00 

262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS 4,35 4,35 0,05 0,05 1,15 

26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS 107,72 107,72 14,78 14,35 13,72 

2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS 0,10 0,10 0,00 

299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 0,10 0,10 0,00 

42






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 668,09 6,09 674,18 61,52 60,18 9,13 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

43






CAPÍTULO 

3.-GASTOS FINANCIEROS- 



PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

310 INTERESES 0,01 0,01 0,00 

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 0,01 0,01 0,00 

3529 OTROS 0,64 0,64 0,01 0,00 

352 INTERESES DE DEMORA 0,64 0,64 0,01 0,00 

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,66 -0,30 13,36 0,06 0,06 0,45 

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. 14,30 -0,30 14,00 0,06 0,07 0,43 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 GASTOS FINANCIEROS 14,31 -0,30 14,01 0,06 0,07 0,43 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

44






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4000 DEL PAIS VASCO 120,90 120,90 10,07 10,08 8,33 

4001 DE NAVARRA 32,12 32,12 2,68 2,67 8,34 

4009 OTRAS 0,30 0,30 0,00 

400 A LA ADMON.DEL ESTADO 153,02 0,30 153,32 12,75 12,75 8,32 


419 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,02 1,02 0,00 

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 1,02 1,02 0,00 

4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV. 30,00 30,00 0,09 0,04 0,30 

428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB. 30,00 30,00 0,09 0,04 0,30 

4291 Al I.N.G.S 0,62 0,62 0,00 

4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 3,54 3,54 0,16 0,16 4,52 

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 4,16 4,16 0,16 0,16 3,85 

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 34,16 34,16 0,25 0,20 0,73 


44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. 21,00 21,00 0,00 

4511 NIVEL MÍNIMO 1.087,18 1.087,18 99,08 94,11 9,11 

451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND. 1.087,18 1.087,18 99,08 94,11 9,11 

4592 CONTROL 317,91 317,91 0,00 

4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. 9,90 9,90 0,00 

4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. 7,75 7,75 0,69 0,62 8,90 

4599 OTRAS 4,28 4,28 0,00 

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 339,84 339,84 0,69 0,62 0,20 

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.427,02 1.427,02 99,77 94,73 6,99 

45






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 6,14 6,14 0,00 

472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 0,03 0,03 0,00 

473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV. 1,00 1,00 0,00 

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7,17 7,17 0,00 

4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. 0,07 0,07 0,00 

4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 17,45 -1,02 16,43 0,00 

480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 17,52 -1,02 16,50 0,00 

48111 REGIMEN GENERAL 9.077,11 9.077,11 659,36 661,23 7,26 

48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS 1.210,02 1.210,02 87,99 88,01 7,27 

48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR 101,99 101,99 7,33 7,33 7,19 

48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON 69,67 69,67 5,01 5,02 7,19 

48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR 5,68 5,66 

48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. 1.292,86 1.292,86 105,29 105,33 8,14 

48118 NO CONTRIBUTIVA 986,62 986,62 76,02 76,02 7,71 

48119 OBLIG.PEND.EJE.ANT.INV. 153,62 153,62 0,00 

4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.891,89 12.891,89 946,68 948,60 7,34 

48121 REGIMEN GENERAL 58.797,10 58.797,10 4.202,33 4.206,04 7,15 

48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 11.080,68 11.080,68 806,53 806,75 7,28 

48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 1.147,14 1.147,14 82,45 82,51 7,19 

48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 1.052,69 1.052,69 73,84 73,84 7,01 

48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 81,56 81,62 

48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. 854,09 854,09 66,34 66,34 7,77 

48128 NO CONTRIBUTIVA 1.154,48 1.154,48 87,33 87,34 7,56 

48129 OBLIG.PEND.EJE.ANT.JUB. 180,83 180,83 0,00 

4812 JUBILACION 74.267,01 74.267,01 5.400,38 5.404,44 7,27 



46






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 0,01 

48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 389,27 389,27 27,96 27,98 7,18 

48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 268,74 268,74 19,50 19,50 7,26 



4813 VIUDEDAD 19.862,07 19.862,07 1.445,04 1.445,87 7,28 


48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 264,57 264,57 19,05 19,08 7,20 




48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. 74,58 74,58 5,82 5,82 7,80 

4814 ORFANDAD 1.539,14 1.539,14 113,52 113,70 7,38 

48151 REGIMEN GENERAL 185,84 185,84 13,37 13,37 7,19 






4815 EN FAVOR DE FAMILIARES 265,54 265,54 19,17 19,17 7,22 

481 PENSIONES 108.825,65 108.825,65 7.924,79 7.931,78 7,28 






48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 39,86 39,86 4,01 4,00 10,06 

4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. 1.854,50 1.854,50 131,41 132,00 7,09 

47






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS 125,87 125,87 9,57 9,50 7,60 

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 1.980,37 1.980,37 140,98 141,50 7,12 


4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC 62,47 62,47 5,39 5,51 8,63 

48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 0,01 0,01 0,00 


4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. 7,08 7,08 0,78 0,80 11,02 


4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS 3,05 3,05 0,44 0,47 14,43 

483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE 72,60 72,60 6,61 6,78 9,10 





48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,01 


4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD 1.761,74 1.761,74 135,21 137,84 7,67 

48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS 1,35 1,35 0,06 0,07 4,44 

48427 DE A.T. Y E.P. 13,80 13,80 1,15 1,19 8,33 

4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB 15,15 15,15 1,21 1,26 7,99 

48431 RÉGIMEN GENERAL 212,03 212,03 16,90 16,27 7,97 

48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNO 15,48 15,48 1,28 1,22 8,27 

48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 1,12 1,12 0,08 0,09 7,14 

48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,18 0,18 0,01 0,00 

4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 228,81 228,81 18,26 17,59 7,98 

48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNO 0,02 0,02 0,00 


48






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. 1,01 1,01 0,03 0,03 2,97 


4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE 0,53 0,53 0,04 0,05 7,55 

484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. 2.007,24 2.007,24 154,75 156,77 7,71 

48518 NO CONTRIBUTIVA 285,85 285,85 -0,25 -0,23 -0,09 

4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 285,85 285,85 -0,25 -0,23 -0,09 


4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP. 1.016,00 1.016,00 76,69 76,72 7,55 


4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS) 22,28 22,28 2,22 2,25 9,96 


4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE 22,70 22,70 1,87 1,82 8,24 

485 PRESTACIONES FAMILIARES 1.346,83 1.346,83 80,53 80,56 5,98 




48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 0,07 0,07 0,01 0,00 


4861 AUXILIO POR DEFUNCION 7,18 7,18 0,59 0,64 8,22 



48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 0,25 0,25 0,00 

48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 0,03 0,03 0,00 



4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 21,59 21,59 1,70 1,77 7,87 


4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1,99 1,99 0,08 0,09 4,02 

49






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

48671 PENSIONES INVALIDEZ 0,01 0,01 0,00 

48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 0,01 0,01 0,00 

48674 INFORTUNIO FAMILIAR 0,12 0,12 0,01 0,01 8,33 

48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 1,93 1,93 0,18 0,17 9,33 

48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 0,19 0,19 0,01 0,01 5,26 

48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 12,73 12,73 0,70 0,65 5,50 

48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 0,09 0,09 0,01 0,00 

4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR 15,08 15,08 0,90 0,85 5,97 

48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 33,71 33,71 2,40 2,40 7,12 

48681 SUBSIDIOS 5,59 5,59 0,38 0,44 6,80 

4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 39,30 39,30 2,78 2,84 7,07 


48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 0,05 0,05 0,00 


4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. 6,91 6,91 0,24 0,20 3,47 

486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. 92,05 92,05 6,29 6,39 6,83 


4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA 215,40 215,40 11,66 11,69 5,41 


4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 19,81 19,81 1,63 2,98 8,23 

4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. 0,37 0,37 0,00 

48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS 29,15 29,15 2,04 2,20 7,00 

48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. 1,24 1,24 0,08 0,08 6,45 

48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. 1,07 1,07 0,10 0,10 9,35 

4874 PRESTACIONES LISMI 31,46 31,46 2,22 2,38 7,06 

4875 PRESTACIONES FONDO 11 M 0,38 0,38 0,00 

4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND. 5,32 5,32 0,34 0,33 6,39 

48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA 0,06 0,06 0,00 

50






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

48779 OTRAS 5,31 5,31 0,00 

4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 5,37 5,37 0,00 

4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP. 1.034,00 1.034,00 0,00 


48798 NO CONTRIBUTIVA 0,33 0,33 0,00 

4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. 0,51 0,51 0,00 

487 PRESTACIONES SOCIALES 1.312,62 1.312,62 15,85 17,38 1,21 


48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS 0,01 0,01 0,00 

48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR 0,01 0,01 0,00 

48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 0,01 0,01 0,00 


4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3,23 3,23 0,36 0,27 11,15 


48828 NO CONTRIBUTIVA 0,20 0,20 0,01 5,00 

4882 PRÓTESIS 0,35 0,35 0,01 2,86 


4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 0,12 0,12 0,01 0,01 8,33 

48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR 0,27 0,27 0,00 

4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES 0,27 0,27 0,00 

488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES 3,97 3,97 0,38 0,28 9,57 


4890 RECETAS MEDICAS 24,50 24,50 1,90 1,90 7,76 

48918 NO CONTRIBUTIVA 0,08 0,08 

4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 0,08 0,08 

48922 TIRAS REACTIVAS 0,20 0,20 0,10 0,09 50,00 

48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 0,01 0,01 0,00 

4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 0,21 0,21 0,10 0,09 47,62 

51






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

489 FARMACIA 24,71 24,71 2,08 2,07 8,42 

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 115.683,56 -1,02 115.682,54 8.332,26 8.343,51 7,20 

490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 3,06 3,06 0,07 0,06 2,29 

49 AL EXTERIOR 3,06 3,06 0,07 0,06 2,29 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.328,99 0,30 117.329,29 8.445,10 8.451,25 7,20 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

52






CAPÍTULO 

6.-INVERSIONES REALES- 



PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,25 0,25 0,00 

6220 ADQUISICIONES 1,40 1,40 0,00 

6221 CONSTRUCCIONES 87,74 87,74 3,91 4,56 4,46 


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,90 4,90 0,02 0,02 0,41 

624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,14 0,14 0,00 



628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,01 0,01 0,00 

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 6,57 6,57 1,52 1,61 23,14 

62 INVERSIONES NUEVAS 130,53 130,53 5,75 6,56 4,41 




633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,26 0,11 2,37 0,08 0,07 3,38 



636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,58 1,04 1,62 0,00 


639 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,73 0,73 0,00 

63 INVERSIONES DE REPOSICION 39,98 1,15 41,13 0,47 0,42 1,14 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

6 INVERSIONES REALES 170,51 1,15 171,66 6,22 6,98 3,62 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

53






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. 15,00 15,00 0,00 

720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00 15,00 0,00 


760 A ENTIDADES LOCALES 1,50 1,50 0,00 


780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. 0,10 0,10 0,00 

78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 0,10 0,10 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,60 16,60 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

54






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 8,68 8,68 0,56 0,54 6,45 

830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8,68 8,68 0,56 0,54 6,45 

8310 AL PERSONAL 0,10 0,10 0,00 

831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0,10 0,10 0,00 

83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 8,78 8,78 0,56 0,54 6,38 

8400 A CORTO PLAZO 0,03 0,03 0,00 

8401 A LARGO PLAZO 0,05 0,05 0,00 

840 DEPOSITOS 0,08 0,08 0,00 

8410 A CORTO PLAZO 0,04 0,04 0,00 

8411 A LARGO PLAZO 0,10 0,10 0,03 0,03 30,00 

841 FIANZAS 0,14 0,14 0,03 0,03 21,43 

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 0,22 0,22 0,03 0,03 13,64 

8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. 19,69 19,69 0,00 

880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC. 19,69 19,69 0,00 

8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO 174,71 174,71 0,00 

8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB. 100,00 100,00 0,00 

881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB. 274,71 274,71 0,00 

88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS 294,40 294,40 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 303,40 303,40 0,59 0,57 0,19 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

55






CAPÍTULO 

9.-PASIVOS FINANCIEROS- 



PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. 0,03 0,03 0,00 

91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 0,03 0,03 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,03 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 119.881,16 7,24 119.888,40 8.613,07 8.621,99 7,18 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

56





6. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. 







ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS 


GRUPOS DE PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 111.251,99 111.251,99 8.097,29 8.107,91 7,28 7.748,63 7.772,64 4,50 4,31 

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 4.013,71 4.013,71 259,32 260,72 6,46 245,37 246,01 5,69 5,98 

13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 396,27 396,27 27,91 27,64 7,04 44,12 43,49 -36,74 -36,45 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 115.661,97 115.661,97 8.384,52 8.396,27 7,25 8.038,12 8.062,14 4,31 4,14 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 59,91 0,50 60,41 4,41 4,60 7,30 4,73 4,66 -6,77 -1,29 

22 ATENCION ESPECIALIZADA 141,78 0,54 142,32 10,90 11,86 7,66 9,88 9,67 10,32 22,65 

23 MEDICINA MARITIMA 32,15 0,31 32,46 1,54 1,69 4,74 1,68 1,76 -8,33 -3,98 

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 17,05 0,11 17,16 0,91 0,92 5,30 1,10 1,10 -17,27 -16,36 

26 FORMACION DE PERSONAL SAN. 2,20 2,20 0,14 0,15 6,36 0,12 0,11 16,67 36,36 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 253,09 1,46 254,55 17,90 19,22 7,03 17,51 17,30 2,23 11,10 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 2.389,31 2.389,31 123,58 118,44 5,17 29,67 136,96 316,51 -13,52 

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14,78 0,92 15,70 0,73 0,76 4,65 0,92 0,93 -20,65 -18,28 

35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES 33,30 33,30 1,47 1,49 4,41 2,06 1,87 -28,64 -20,32 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 2.437,39 0,92 2.438,31 125,78 120,69 5,16 32,65 139,76 285,24 -13,64 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 509,20 5,17 514,37 31,77 33,33 6,18 32,92 32,09 -3,49 3,86 

42 GESTION FINANCIERA 404,71 -0,30 404,41 1,29 1,28 0,32 1,27 1,26 1,57 1,59 

43 GESTION DEL PATRIMONIO 12,45 12,45 0,80 0,82 6,43 0,54 0,53 48,15 54,72 

44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. 246,40 246,40 24,42 23,18 9,91 14,77 15,23 65,34 52,20 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 268,96 -0,01 268,95 20,59 21,22 7,66 33,06 32,54 -37,72 -34,79 

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 83,61 83,61 5,85 5,83 7,00 8,05 8,08 -27,33 -27,85 

47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 2,38 2,38 0,15 0,15 6,30 0,16 0,16 -6,25 -6,25 

48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL 1,00 1,00 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 1.528,71 4,86 1.533,57 84,87 85,81 5,53 90,77 89,89 -6,50 -4,54 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 119.881,16 7,24 119.888,40 8.613,07 8.621,99 7,18 8.179,05 8.309,09 5,31 3,77 

58






1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS- 


GRUPOS DE PROGRAMAS Y 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 106.504,90 106.504,90 7.773,04 7.780,71 7,30 7.398,84 7.393,19 5,06 5,24 

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 4.747,09 4.747,09 324,25 327,20 6,83 349,79 379,45 -7,30 -13,77 


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.633,06 2.633,06 176,12 176,11 6,69 166,39 166,39 5,85 5,84 

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 1.380,65 1.380,65 83,20 84,61 6,03 78,98 79,62 5,34 6,27 


1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 249,48 249,48 17,80 16,67 7,13 33,56 31,60 -46,96 -47,25 

1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA 142,22 142,22 9,82 10,66 6,90 10,26 11,59 -4,29 -8,02 

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 4,57 4,57 0,29 0,31 6,35 0,30 0,30 -3,33 3,33 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


59






2.-ASISTENCIA SANITARIA- 



PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 59,91 0,50 60,41 4,41 4,60 7,30 4,73 4,66 -6,77 -1,29 






2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 17,05 0,11 17,16 0,91 0,92 5,30 1,10 1,10 -17,27 -16,36 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


60






3.-SERVICIOS SOCIALES- 



PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL 68,78 68,78 4,30 4,62 6,25 5,57 5,45 -22,80 -15,23 

3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA 114,78 114,78 15,08 14,66 13,14 16,78 9,45 -10,13 55,13 

3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 2.205,75 2.205,75 104,20 99,16 4,72 7,32 122,06 1.323,50 -18,76 


3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 1,10 1,10 0,05 0,05 4,55 0,07 0,07 -28,57 -28,57 

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 10,95 0,92 11,87 0,51 0,53 4,30 0,57 0,58 -10,53 -8,62 

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 2,73 2,73 0,17 0,18 6,23 0,28 0,28 -39,29 -35,71 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 2.437,39 0,92 2.438,31 125,78 120,69 5,16 32,65 139,76 285,24 -13,64 

61






4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES- 



PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 344,36 0,30 344,66 20,96 22,14 6,08 22,91 22,19 -8,51 -0,23 

4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 164,84 4,87 169,71 10,81 11,19 6,37 10,01 9,90 7,99 13,03 




4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 12,45 12,45 0,80 0,82 6,43 0,54 0,53 48,15 54,72 


4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 115,87 -0,16 115,71 15,54 10,33 13,43 2,77 6,21 461,01 66,34 

4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC. 26,02 26,02 0,75 2,94 2,88 3,00 1,67 -75,00 76,05 

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 6,20 6,20 0,28 0,53 4,52 0,50 0,50 -44,00 6,00 

4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 6,59 6,59 1,36 1,12 20,64 1,26 0,96 7,94 16,67 

4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL 28,54 28,54 2,32 2,31 8,13 2,29 2,29 1,31 0,87 

4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 63,18 0,16 63,34 4,17 5,95 6,58 4,95 3,60 -15,76 65,28 


4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 254,86 -0,01 254,85 18,76 19,74 7,36 32,02 31,50 -41,41 -37,33 

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 14,10 14,10 1,83 1,48 12,98 1,04 1,04 75,96 42,31 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 268,96 -0,01 268,95 20,59 21,22 7,66 33,06 32,54 -37,72 -34,79 



4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 2,38 2,38 0,15 0,15 6,30 0,16 0,16 -6,25 -6,25 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


62





7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.




ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.- 




GRUPOS DE PROGRAMAS Y GASTOS DE GASTOS CORRIENTES GASTOS TRANSFERENCIAS INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS 

PROGRAMAS PERSONAL BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS CORRIENTES REALES CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS TOTAL 

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 0,50 0,50 

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 0,50 0,50 

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 0,54 0,54 


2325 MEDICINA MARITIMA 0,01 0,30 0,31 


2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 0,11 0,11 

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 0,11 0,11 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 0,01 0,30 1,15 1,46 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 0,92 0,92 

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 0,92 0,92 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 0,92 0,92 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 0,30 0,30 

4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 4,87 4,87 

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 4,87 0,30 5,17 

4263 GESTION FINANCIERA -0,30 -0,30 


4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. -0,16 -0,16 

4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 0,16 0,16 

4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES -0,01 -0,01 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR -0,01 -0,01 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS -0,01 4,87 -0,30 0,30 4,86 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

64










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 6,09 -0,30 0,30 1,15 7,24 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

65






OBLIGACIONES RECONOCIDAS 




1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 11,51 0,02 7.761,51 7.773,04 

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 3,31 320,94 324,25 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 14,82 0,02 8.082,45 8.097,29 

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 0,01 176,11 176,12 

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 0,99 82,21 83,20 

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 1,00 258,32 259,32 

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 9,82 7,68 0,01 0,08 0,21 17,80 

1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA 9,32 0,50 9,82 

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 0,29 0,29 

13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 19,43 7,68 0,01 0,58 0,21 27,91 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 35,25 7,70 0,01 8.340,77 0,58 0,21 8.384,52 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 1,90 0,43 2,08 4,41 

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1,90 0,43 2,08 4,41 

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 6,25 4,27 0,37 0,01 10,90 


2325 MEDICINA MARITIMA 0,92 0,63 -0,01 1,54 


2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 0,72 0,18 0,01 0,91 

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 0,72 0,18 0,01 0,91 

2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. 0,14 0,14 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 9,93 5,51 2,44 0,02 17,90 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL 1,37 0,71 2,22 4,30 

3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA 0,24 14,84 15,08 

66










3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 3,17 1,62 99,41 104,20 

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 4,78 17,17 101,63 123,58 

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 0,03 0,01 0,01 0,05 

3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 0,26 0,25 0,51 

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 0,17 0,17 

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 0,46 0,26 0,01 0,73 

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 0,96 0,28 0,16 0,07 1,47 

35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES 0,96 0,28 0,16 0,07 1,47 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 6,20 17,71 101,80 0,07 125,78 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 17,97 0,72 2,27 20,96 

4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 8,77 2,04 10,81 

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 26,74 2,76 2,27 31,77 

4263 GESTION FINANCIERA 1,15 0,05 0,09 1,29 


4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 0,27 0,34 0,19 0,80 

43 GESTION DEL PATRIMONIO 0,27 0,34 0,19 0,80 

4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. 0,48 13,48 1,58 15,54 

4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC. 0,75 0,75 

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 0,06 0,22 0,28 

4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 0,23 1,13 1,36 

4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL 2,31 0,01 2,32 

4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 0,41 2,83 0,92 0,01 4,17 

44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. 4,24 17,67 2,50 0,01 24,42 

4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 9,30 8,54 0,68 0,24 18,76 

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 0,66 1,17 1,83 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 9,96 9,71 0,68 0,24 20,59 

67










4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 5,71 0,10 0,04 5,85 


4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 0,13 0,02 0,15 

47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 0,13 0,02 0,15 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 48,20 30,60 0,05 0,09 5,64 0,29 84,87 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 99,58 61,52 0,06 8.445,10 6,22 0,59 8.613,07 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

68






PAGOS REALIZADOS 











1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA 9,95 0,21 0,50 10,66 

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 0,30 0,01 0,31 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 









2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. 0,14 0,01 0,15 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



69










3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 3,17 1,53 94,45 0,01 99,16 

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 4,82 16,78 96,83 0,01 118,44 


3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 0,26 0,26 0,01 0,53 

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 0,17 0,01 0,18 

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 0,46 0,28 0,01 0,01 0,76 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 6,23 17,39 97,00 0,02 0,05 120,69 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 









4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC. 0,75 2,19 2,94 






4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 9,60 9,12 0,01 0,77 0,24 19,74 


45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 10,28 9,92 0,01 0,77 0,24 21,22 

70














——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 102,94 60,18 0,07 8.451,25 6,98 0,57 8.621,99 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

71




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN ABRIL 







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 


RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / 

(*) (*) PREVISIONES 

PREVISIONES 


DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDACIÓN 


DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDACIÓN 


1. COTIZACIONES SOCIALES 95.406,67 30.159,63 28.894,92 31,61 30,29 31.340,64 29.656,91 -3,77 -2,57 

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.357,94 537,57 95,32 39,59 7,02 442,46 46,20 21,50 106,32 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.743,05 8.367,38 38 8.362,58 44,64 44,62 6.110,53 5.929,38 36,93 41,04 

5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.550,21 784,19 783,00 30,75 30,70 925,38 924,06 -15,26 -15,27 

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 118.057,86 39.848,77 38.135,82 33,75 32,30 38.819,01 36.556,55 2,65 4,32 


6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,07 0,04 0,04 56,85 56,85 0,01 300,00 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 395,42 6,34 6,34 1,60 1,60 8,03 6,05 -21,05 4,79 

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 395,49 638 6,38 638 6,38 161 1,61 161 1,61 804 8,04 605 6,05 -20,65 545 5,45 

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.453,36 39.855,15 38.142,20 33,65 32,20 38.827,05 36.562,60 2,65 4,32 


8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.427,21 2,52 2,27 0,18 0,16 302,51 302,16 -99,17 -99,25 

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 1.427,21 2,52 2,27 0,18 0,16 302,51 302,16 -99,17 -99,25 

TOTAL INGRESOS 119.880,57 39.857,67 38.144,47 33,25 31,82 39.129,56 36.864,76 1,86 3,47 


73





2. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4 






EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL 

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 


RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS / 

RECAUDACIÓN / 

(*) 

(*) 

PREVISIONES 

PREVISIONES 


DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDACIÓN 


DERECHOS 

RECONOCIDOS 

RECAUDACIÓN 

1. COTIZACIONES SOCIALES 

RÉGIMEN GENERAL 76.574,32 23.503,93 22.484,44 30,69 29,36 23.924,91 22.564,70 -1,76 -0,36 

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9.929,02 3.233,56 3.002,91 32,57 30,24 3.252,49 2.990,72 -0,58 0,41 

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2,42 0,44 125,14 83,86 -98,07 -99,47 

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 285,77 97,29 91,53 34,04 32,03 93,69 90,08 3,84 1,61 

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 164,29 55,75 54,14 33,93 32,95 55,93 54,55 -0,33 -0,76 

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,98 0,42 167,92 157,74 -99,42 -99,73 

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 315,65 100,12 95,44 31,72 30,24 103,34 98,03 -3,12 -2,64 

DESEMPLEADOS 8.130,83 3.165,09 3.165,09 38,93 38,93 3.617,23 3.617,23 -12,50 -12,50 

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6,79 0,50 0,50 7,42 7,42 

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 95.406,67 30.159,63 28.894,92 31,61 30,29 31.340,64 29.656,91 -3,77 -2,57 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 15.537,28 7.488,61 7.488,61 48,20 48,20 5.117,89 5.026,59 46,32 48,98 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.146,26 862,05 857,50 27,40 27,25 977,64 887,90 -11,82 -3,42 

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 59,51 16,72 16,47 28,10 27,67 15,00 14,89 11,44 10,58 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.743,05 8.367,38 8.362,58 44,64 44,62 6.110,53 5.929,38 36,93 41,04 


75





3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A ABRIL 

CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 63.967,40 19.256,30 18.379,83 30,10 28,73 


121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 76.574,32 23.503,93 22.484,44 30,69 29,36 


122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS 9.929,02 3.233,56 3.002,91 32,57 30,24 


1231 CUOTAS DE TRABAJADORES 0,03 -0,14 

123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2,42 0,44 



124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR 285,77 97,29 91,53 34,04 32,03 



125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON 164,29 55,75 54,14 33,93 32,95 



126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR 0,98 0,42 

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 162,72 51,85 49,50 31,87 30,42 

1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 143,68 45,32 43,10 31,54 30,00 

1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. 9,25 2,95 2,84 31,85 30,67 

127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. 315,65 100,12 95,44 31,72 30,24 

12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 6.069,85 2.464,11 2.464,11 40,60 40,60 

12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. 1.004,78 374,96 374,96 37,32 37,32 

12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON. 6,85 0,10 0,10 1,52 1,52 

1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST. 7.081,48 2.839,17 2.839,17 40,09 40,09 

1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS 1.049,35 325,92 325,92 31,06 31,06 

1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP 6,79 0,50 0,50 7,42 7,42 

128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI. 8.137,62 3.165,59 3.165,59 38,90 38,90 


77






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


78






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

32723 DE MEDICINA MARITIMA 0,01 

3272 GESTIONADA POR EL ISM 0,01 

327 DE ASISTENCIA SANITARIA 0,01 

32811 AL SECTOR PRIVADO 3,58 1,01 0,67 28,12 18,64 

3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO 3,58 1,01 0,67 28,12 18,64 

32821 AL SECTOR PRIVADO 0,01 35,03 35,03 

3282 GESTIONADOS POR EL ISM 0,01 35,03 35,03 

328 DE SERVICIOS SOCIALES 3,59 1,01 0,67 28,15 18,70 

3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4,57 

3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 001 0,01 001 0,01 

329 DE OTROS SERVICIOS 4,57 0,01 0,01 0,25 0,25 

32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 8,17 1,02 0,68 12,52 8,37 



37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986 0,50 0,16 0,16 32,79 32,79 

3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA 0,01 0,01 


3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 0,02 0,02 


380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,67 0,67 



381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 0,09 0,09 

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,77 0,77 

3910 RECARGOS 1.032,50 373,72 67,16 36,20 6,50 


79






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP -2,70 -2,70 

39119 OTROS 135,78 79,03 14,71 58,21 10,84 

3911 INTERESES 135,78 76,34 12,02 56,22 8,85 

3912 MULTAS Y SANCIONES 100,36 38,79 3,05 38,65 3,04 

3919 OTROS 4,03 1,86 0,66 46,21 16,47 

391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 1.272,68 490,72 82,89 38,56 6,51 

398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID 72,58 43,44 9,35 59,85 12,88 

3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO 0,01 0,01 

3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM 0,02 0,02 1.051,01 1.051,01 

3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID. 400 4,00 135 1,35 135 1,35 33,64 33,64 

3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 0,01 0,09 0,09 856,99 856,99 

399 INGRESOS DIVERSOS 4,01 1,47 1,47 36,54 36,54 

39 OTROS INGRESOS 1.349,27 535,62 93,71 39,70 6,94 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.357,94 537,57 95,32 39,59 7,02 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


80






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION 7.895,33 3.289,72 3.289,72 41,67 41,67 

4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT. 2.628,57 1.485,40 1.485,40 56,51 56,51 

4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL. 2.320,02 1.133,08 1.133,08 48,84 48,84 

4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI 31,46 15,73 15,73 50,00 50,00 

4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO 19,81 4,63 4,63 23,39 23,39 


4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS 47,86 6,24 6,24 13,05 13,05 

4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M. 13,00 1,91 1,91 14,70 14,70 

40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS 40,87 10,14 10,14 24,82 24,82 

40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE. 001 0,01 14,98 14,98 

40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 0,51 0,15 0,15 29,53 29,53 

4009 OTRAS 41,39 10,30 10,30 24,88 24,88 

400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 12.997,45 5.947,02 5.947,02 45,76 45,76 

4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S 205,35 72,97 72,97 35,53 35,53 

4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM 3,32 1,11 1,11 33,33 33,33 


40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 1.087,18 362,39 362,39 33,33 33,33 


40174 EJERC.ANTER.SEG.SOCIAL CUIDAD. 1.034,00 1.034,00 1.034,00 100,00 100,00 

4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO 2.331,15 1.466,38 1.466,38 62,90 62,90 

401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 2.539,83 1.540,46 1.540,46 60,65 60,65 

40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 15.537,28 7.487,48 7.487,48 48,19 48,19 

4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION -0,03 -0,03 

410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN -0,03 -0,03 



41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,13 1,13 


81






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN 922,13 256,10 253,80 27,77 27,52 

4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.096,56 297,18 297,18 27,10 27,10 

4222 POR MUERTE 209,71 55,43 55,43 26,43 26,43 

422 CAPITALES RENTA 1.306,28 352,60 352,60 26,99 26,99 

423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 913,69 252,72 250,46 27,66 27,41 

4291 DEL I.N.G.S 1,65 

4292 DEL IMSERSO 1,89 0,63 0,63 33,33 33,33 

4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 0,63 

429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE RECIB ENTID.DELDEL SIST 416 4,16 063 0,63 063 0,63 15,1111 15,1111 

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.146,26 862,05 857,50 27,40 27,25 

471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES 35,30 12,27 12,02 34,76 34,05 


4902 AL IMSERSO 24,21 2,66 2,66 11,01 11,01 

4903 AL ISM 1,78 1,78 

490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 24,21 4,45 4,45 18,37 18,37 

49 DEL EXTERIOR 24,21 4,45 4,45 18,37 18,37 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.743,05 8.367,38 8.362,58 44,64 44,62 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


82






CAPÍTULO 

5.-INGRESOS PATRIMONIALES- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2.535,80 781,06 781,06 30,80 30,80 

500 DEL ESTADO 2.535,80 781,06 781,06 30,80 30,80 


50 INTERESES DE TITULOS VALORES 2.535,81 781,08 781,08 30,80 30,80 

5180 AL PERSONAL 0,02 0,02 

518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR 0,02 0,02 

51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 0,02 0,02 

5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 120 1,20 031 0,31 031 0,31 25,72 25,72 

5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 6,93 0,52 0,52 7,54 7,54 

5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL 0,23 0,03 0,03 10,92 10,92 

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 8,36 0,86 0,86 10,24 10,24 

52 INTERESES DE DEPOSITOS 8,36 0,86 0,86 10,24 10,24 

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 6,00 2,18 1,00 36,32 16,61 

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 6,00 2,18 1,00 36,32 16,61 

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,04 0,01 0,01 27,78 27,78 

55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP. 0,04 0,01 0,01 27,78 27,78 

5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 0,03 0,03 

593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,03 0,03 

599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 0,03 0,01 

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,05 0,04 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.550,21 784,19 783,00 30,75 30,70 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


83






CAPÍTULO 

6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES- 



PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 0,01 47,88 47,88 

60 DE TERRENOS 0,01 47,88 47,88 

6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,06 0,04 0,04 58,35 58,35 

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 0,06 0,04 0,04 58,35 58,35 

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 0,06 0,04 0,04 58,35 58,35 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,07 0,04 0,04 56,85 56,85 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


84






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM 1,20 0,07 0,07 5,65 5,65 

700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA 1,20 0,07 0,07 5,65 5,65 

7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S 11,19 3,73 3,73 33,33 33,33 



7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERS 7,63 2,54 2,54 33,33 33,33 

701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 18,82 6,27 6,27 33,33 33,33 

70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 20,02 6,34 6,34 31,67 31,67 

72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. S 19,69 

72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB. 355,71 

7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO 375,41 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


85






CAPÍTULO 




PREVISIONES 

DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

(*) 

RECAUDACIÓN 

(*) 


DERECHOS/ 

RECAUDACION/ 

PREVISIONES 

PREVISIONES 

83000 DEL I.N.G.S 0,45 0,06 0,06 14,25 13,34 

83001 DEL IMSERSO 1,16 0,17 0,14 14,74 12,30 

83002 DEL ISM 0,04 0,13 0,11 335,86 289,54 

83003 DE OTRAS ENTIDADES 6,05 2,07 1,87 34,27 30,83 

8300 AL PERSONAL 7,69 2,44 2,18 31,67 28,31 

830 A CORTO PLAZO 7,69 2,44 2,18 31,67 28,31 


8310 AL PERSONAL 0,02 0,02 

831 A LARGO PLAZO 0,02 0,02 

83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 7,69 2,45 2,19 31,87 28,52 


841 DEVOLUCION DE FIANZAS 0,07 0,07 

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 0,07 0,07 

870 REMANENTE DE TESORERIA 27,92 

87 REMANENTES DE TESORERIA 27,92 

8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 974,12 

8801 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 417,48 

880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC. 1.391,60 

88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS 1.391,60 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.427,21 2,52 2,27 0,18 0,16 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 119.880,57 39.857,67 38.144,47 33,25 31,82 


86




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL 

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 





ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.- 

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 


ENTIDADES 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111.310,41 111.310,41 32.100,34 32.037,26 28,84 30.814,79 30.755,44 4,17 4,17 

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 217,62 1,15 218,77 59,20 58,56 27,06 61,42 60,28 -3,61 -2,85 

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.055,67 5.055,67 1.072,42 1.046,68 21,21 1.110,38 1.100,90 -3,42 -4,93 

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.819,54 1,81 1.821,35 516,00 515,54 28,33 515,17 507,93 0,16 1,50 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.477,33 4,87 1.482,20 262,41 252,66 17,70 276,39 269,08 -5,06 -6,10 

TOTAL ENTIDADES GESTORAS 

Y TESORERÍA GENERAL 119.880,57 7,83 119.888,40 34.010,37 33.910,70 28,37 32.778,15 32.693,63 3,76 3,72 

88















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


1. GASTOS DE PERSONAL 1.379,21 1.379,21 385,08 384,51 27,92 428,94 428,53 -10,23 -10,27 

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 665,52 8,67 674,19 176,17 156,29 26,13 157,84 140,50 11,61 11,24 

3. GASTOS FINANCIEROS 14,30 -0,30 14,00 0,28 0,28 2,00 0,36 0,36 -22,22 -22,22 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.331,00 -1,69 117.329,31 33.428,66 33.350,40 28,49 32.167,31 32.102,83 3,92 3,89 

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 119.390,03 6,68 119.396,71 33.990,19 33.891,48 28,47 32.754,45 32.672,22 3,77 3,73 


6. INVERSIONES REALES 170,50 1,15 171,65 17,60 16,70 10,25 21,93 19,69 -19,74 -15,19 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,6060 16,6060 085 0,85 085 0,85 512 5,12 

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 187,10 1,15 188,25 18,45 17,55 9,80 21,93 19,69 -15,87 -10,87 

SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.577,13 7,83 119.584,96 34.008,64 33.909,03 28,44 32.776,38 32.691,91 3,76 3,72 


8. ACTIVOS FINANCIEROS 303,41 303,41 1,73 1,68 0,57 1,77 1,72 -2,26 -2,33 

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,03 

SUMA OPERACIONES FINANCIERAS 303,44 303,44 1,73 1,68 0,57 1,77 1,72 -2,26 -2,33 

TOTAL GASTOS 119.880,57 7,83 119.888,40 34.010,37 33.910,71 28,37 32.778,15 32.693,63 3,76 3,72 

90












DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO 



PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

PENSIONES 

INVALIDEZ 11.751,65 11.751,65 3.465,64 3.462,77 29,49 3.396,43 3.393,43 2,04 2,04 

JUBILACIÓN 72.931,70 72.931,70 21.086,30 21.081,54 28,91 19.942,69 19.933,20 5,73 5,76 

VIUDEDAD 19.862,07 19.862,07 5.749,94 5.748,46 28,95 5.576,01 5.573,01 3,12 3,15 

ORFANDAD 1.539,14 1.539,14 448,36 448,11 29,13 414,25 413,82 8,23 8,29 

A FAVOR DE FAMILIARES 265,54 265,54 76,52 76,44 28,82 74,99 74,92 2,04 2,03 





RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 72,58 0,01 72,59 24,57 24,34 33,85 22,55 22,36 8,96 8,86 


PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 92,05 92,05 25,89 25,27 28,13 25,22 24,99 2,66 1,12 




SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 4.385,22 -1,01 4.384,21 1.076,10 1.027,05 24,54 1.192,99 1.146,86 -9,80 -10,45 



A LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00 30,00 0,11 0,05 0,37 4,09 4,09 -97,31 -98,78 


A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 30,18 -2,00 28,18 0,01 0,04 0,05 -80,00 

AL EXTERIOR 3,06 3,06 0,51 0,50 16,67 0,83 0,82 -38,55 -39,02 

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398,81 -0,68 398,13 2,15 1,99 0,54 5,91 5,75 -63,62 -65,39 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.134,13 -1,69 111.132,44 31.905,01 31.846,36 28,71 30.603,27 30.540,99 4,25 4,27 

92










AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 





PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 






PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO 0,51 0,51 0,19 0,18 37,25 0,17 0,16 11,76 12,50 


FARMACIA 24,70 24,70 7,82 7,81 31,66 9,13 9,13 -14,35 -14,46 

SÍNDROME TÓXICO 19,81 19,81 6,27 5,81 31,65 6,55 6,55 -4,27 -11,30 


AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO 0,07 0,07 




SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 2.472,68 2.472,68 540,78 538,35 21,87 541,04 538,78 -0,05 -0,08 


A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 153,02 153,02 51,01 51,00 33,34 47,40 47,40 7,62 7,59 


A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.091,46 1.091,46 285,97 268,78 26,20 347,35 347,35 -17,67 -22,62 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.248,64 1.248,64 337,61 320,41 27,04 395,38 395,38 -14,61 -18,96 

TOTAL 6.196,87 6.196,87 1.523,66 1.504,03 24,59 1.564,02 1.561,76 -2,58 -3,70 

94











CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




10 ALTOS CARGOS 0,17 0,17 0,06 0,05 35,29 











1206 TRIENIOS 67,23 67,23 22,68 22,68 33,73 













96






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 















12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33 











1256 TRIENIOS 0,10 0,10 0,02 0,02 20,00 



97






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





1309 OTRO PERSONAL 86,90 86,90 25,03 25,02 28,80 

130 LABORAL FIJO 86,90 86,90 25,03 25,02 28,80 





134 INDEMNIZACIONES 0,01 0,01 0,02 200,00 

13 LABORALES 110,75 110,75 30,82 30,80 27,83 

143 OTRO PERSONAL 0,07 0,07 0,03 0,03 42,86 

14 OTRO PERSONAL 0,07 0,07 0,03 0,03 42,86 





151 GRATIFICACIONES 1,52 1,52 0,02 0,01 1,32 


1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 0,04 0,04 0,01 0,01 25,00 




98






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 







1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL 10,75 10,75 0,04 0,04 0,37 

1625 SEGUROS 1,27 1,27 0,42 0,42 33,07 

1629 OTROS 0,02 0,02 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 GASTOS DE PERSONAL 1.379,23 1.379,23 385,12 384,49 27,92 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

99






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,27 0,27 0,05 0,05 18,52 

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 22,31 22,31 6,47 1,38 29,00 

209 CANONES 0,06 0,06 0,01 0,01 16,67 


210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,09 0,09 0,01 0,01 11,11 


213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 8,70 0,25 8,95 2,22 2,09 24,80 


215 MOBILIARIO Y ENSERES 4,14 0,25 4,39 1,05 0,96 23,92 



21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 60,47 0,50 60,97 13,11 10,86 21,50 





22100 ENERGIA ELECTRICA 32,18 -0,46 31,72 8,64 8,18 27,24 

22101 AGUA 2,07 2,07 0,51 0,48 24,64 

22102 GAS 1,76 1,76 0,81 0,73 46,02 

22103 COMBUSTIBLE 4,99 0,50 5,49 1,45 1,44 26,41 

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 41,00 0,04 41,04 11,41 10,83 27,80 


22112 HEMODERIVADOS 0,30 0,30 0,04 0,04 13,33 

100






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





22140 LENCERIA 0,55 0,55 0,02 0,02 3,64 

22141 VESTUARIO 1,10 1,10 0,10 0,10 9,09 



22160 IMPLANTES 0,72 0,72 0,29 0,27 40,28 


22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,08 0,08 0,01 0,01 12,50 






221 SUMINISTROS 71,83 0,04 71,87 20,27 19,34 28,20 





2229 OTRAS 0,05 0,05 0,01 0,01 20,00 


223 TRANSPORTES 3,27 3,27 0,60 0,54 18,35 


2241 VEHICULOS 0,29 0,29 0,11 0,10 37,93 

2249 OTROS RIESGOS 0,44 0,44 0,39 0,39 88,64 


101






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

2250 ESTATALES 0,06 0,06 0,01 0,01 16,67 

2251 AUTONOMICOS 0,03 0,03 0,00 

2252 LOCALES 11,72 11,72 2,49 2,13 21,25 

225 TRIBUTOS 11,81 11,81 2,50 2,14 21,17 






2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33 

2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,47 0,47 0,28 0,28 59,57 






2269 OTROS 1,42 1,42 0,15 0,15 10,56 





2274 SEGURIDAD 40,47 40,47 12,36 11,63 30,54 







102






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



2279 OTROS 27,57 0,52 28,09 4,48 4,32 15,95 

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 222,72 0,52 223,24 53,35 50,59 23,90 


230 DIETAS 3,57 3,57 0,54 0,50 15,13 

231 LOCOMOCION 3,71 3,71 0,72 0,66 19,41 

232 TRASLADOS 0,02 0,02 0,00 







251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 0,32 0,32 0,02 0,01 6,25 

2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00 






2532 CLUB DIALISIS 1,89 1,89 0,66 0,66 34,92 

2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 0,05 0,05 0,01 20,00 



103






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 






25439 OTROS 0,13 0,13 0,05 0,05 38,46 



2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,12 0,12 0,01 0,01 8,33 





2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 0,12 0,12 0,05 0,05 41,67 













104






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

105






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

310 INTERESES 0,01 0,01 0,00 


3529 OTROS 0,64 0,64 0,04 0,04 6,25 

352 INTERESES DE DEMORA 0,64 0,64 0,04 0,04 6,25 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

106






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4000 DEL PAIS VASCO 120,90 120,90 40,30 40,30 33,33 

4001 DE NAVARRA 32,12 32,12 10,71 10,70 33,34 

4009 OTRAS 0,30 0,30 0,00 







4291 Al I.N.G.S 0,62 0,62 0,00 






4511 NIVEL MÍNIMO 1.087,18 1.087,18 285,97 268,78 26,30 


4592 CONTROL 317,91 317,91 0,00 



4599 OTRAS 4,28 4,28 0,00 



107






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8,14 -2,00 6,14 0,00 



47 A EMPRESAS PRIVADAS 9,17 -2,00 7,17 0,00 






48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 0,01 0,01 







4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.891,89 12.891,89 3.765,16 3.762,29 29,21 


48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 11.080,68 11.080,68 3.205,01 3.204,36 28,92 







4812 JUBILACION 74.267,01 74.267,01 21.432,05 21.427,29 28,86 


108






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 







4813 VIUDEDAD 19.862,07 19.862,07 5.749,94 5.748,46 28,95 







4814 ORFANDAD 1.539,14 1.539,14 448,36 448,11 29,13 








481 PENSIONES 108.825,65 108.825,65 31.472,03 31.462,59 28,92 







109






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 










48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 3,04 0,01 3,05 1,31 1,28 42,95 

4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS 3,04 0,01 3,05 1,31 1,28 42,95 

483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE 72,59 0,01 72,60 24,58 24,35 33,86 









48427 DE A.T. Y E.P. 13,80 13,80 3,65 3,57 26,45 





48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,18 0,18 0,05 0,05 27,78 



110






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 







4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 285,85 285,85 147,42 147,40 51,57 















48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 0,01 0,01 0,12 0,12 1.200,00 







111






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 








48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 0,09 0,09 0,02 0,02 22,22 



48681 SUBSIDIOS 5,59 5,59 2,04 1,97 36,49 


















112






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA 0,06 0,06 0,02 0,02 33,33 

48779 OTRAS 5,31 5,31 0,00 

4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 5,37 5,37 0,02 0,02 0,37 




4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. 0,51 0,51 0,01 0,01 1,96 



48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00 







4882 PRÓTESIS 0,35 0,35 0,06 0,05 17,14 












113






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


489 FARMACIA 24,71 24,71 7,82 7,81 31,65 

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 115.683,55 -1,01 115.682,54 33.088,91 33.028,01 28,60 


49 AL EXTERIOR 3,06 3,06 0,51 0,50 16,67 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.330,98 -1,69 117.329,29 33.428,67 33.350,42 28,49 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

114






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


6220 ADQUISICIONES 1,40 1,40 0,01 0,01 0,71 













633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,26 0,11 2,37 0,20 0,18 8,44 







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

115






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. 15,00 15,00 0,85 0,85 5,67 







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

116






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 8,68 8,68 1,68 1,64 19,35 


8310 AL PERSONAL 0,10 0,10 0,00 



8400 A CORTO PLAZO 0,03 0,03 0,00 

8401 A LARGO PLAZO 0,05 0,05 0,00 

840 DEPOSITOS 0,08 0,08 0,00 

8410 A CORTO PLAZO 0,04 0,04 0,00 

8411 A LARGO PLAZO 0,10 0,10 0,03 0,03 30,00 

841 FIANZAS 0,14 0,14 0,03 0,03 21,43 








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

117






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS SERVICIOS COMUN 119.880,57 7,83 119.888,40 34.010,37 33.910,70 28,37 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

118















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 111.251,98 0,01 111.251,99 31.963,15 31.904,53 28,73 30.659,13 30.596,91 4,25 4,27 

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 4.013,71 4.013,71 1.221,61 1.220,52 30,44 1.197,52 1.196,77 2,01 1,98 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 115.661,96 0,01 115.661,97 33.289,64 33.226,34 28,78 31.980,66 31.914,54 4,09 4,11 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


22 ATENCION ESPECIALIZADA 141,78 0,54 142,32 38,70 38,18 27,19 39,40 38,38 -1,78 -0,52 




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 253,09 1,46 254,55 65,11 64,40 25,58 67,93 66,73 -4,15 -3,49 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 2.389,31 2.389,31 370,11 344,59 15,49 428,28 418,99 -13,58 -17,76 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 2.436,83 1,48 2.438,31 378,78 353,01 15,53 438,21 428,69 -13,56 -17,65 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 509,20 5,17 514,37 116,26 115,64 22,60 122,19 120,44 -4,85 -3,99 

42 GESTION FINANCIERA 404,71 -0,30 404,41 5,76 5,71 1,42 9,16 9,15 -37,12 -37,60 



45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 268,94 0,01 268,95 70,73 68,95 26,30 83,58 81,59 -15,37 -15,49 


47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 2,38 2,38 0,59 0,59 24,79 0,58 0,58 1,72 1,72 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 119.880,57 7,83 119.888,40 34.010,37 33.910,70 28,37 32.778,15 32.693,63 3,76 3,72 

120









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 4.747,08 0,01 4.747,09 1.090,61 1.041,47 22,97 1.207,09 1.160,86 -9,65 -10,28 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 111.251,98 0,01 111.251,99 31.963,15 31.904,53 28,73 30.659,13 30.596,91 4,25 4,27 



12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 4.013,71 4.013,71 1.221,61 1.220,52 30,44 1.197,52 1.196,77 2,01 1,98 



1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 4,57 4,57 1,17 1,17 25,60 1,17 1,17 0,00 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 115.661,96 0,01 115.661,97 33.289,64 33.226,34 28,78 31.980,66 31.914,54 4,09 4,11 

121









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 











——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


122









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA 114,78 114,78 47,95 41,13 41,78 36,71 29,32 30,62 40,28 

3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 2.205,75 2.205,75 305,53 287,97 13,85 371,87 371,51 -17,84 -22,49 








——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 2.436,83 1,48 2.438,31 378,78 353,01 15,53 438,21 428,69 -13,56 -17,65 

123









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 164,84 4,87 169,71 37,96 37,48 22,37 38,79 38,22 -2,14 -1,94 







4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC. 26,02 26,02 5,60 5,60 21,52 5,20 3,87 7,69 44,70 

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 6,20 6,20 1,62 1,62 26,13 1,49 1,49 8,72 8,72 

4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 6,59 6,59 2,07 1,83 31,41 2,67 2,37 -22,47 -22,78 




4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 254,84 0,01 254,85 66,80 65,39 26,21 80,02 78,03 -16,52 -16,20 


45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 268,94 0,01 268,95 70,73 68,95 26,30 83,58 81,59 -15,37 -15,49 



4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 2,38 2,38 0,59 0,59 24,79 0,58 0,58 1,72 1,72 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


124











PRESUPUESTO INICIAL 





1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 43,87 0,07 4.703,14 4.747,08 


1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 0,28 2.632,78 2.633,06 

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 13,50 1.367,15 1.380,65 

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 13,78 3.999,93 4.013,71 

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 128,10 93,49 0,16 1,00 23,73 3,00 249,48 



13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 256,65 98,32 0,16 1,00 37,14 3,00 396,27 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 26,02 7,05 0,01 25,32 1,49 0,02 59,91 

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 26,02 7,05 0,01 25,32 1,49 0,02 59,91 

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 86,13 42,33 0,03 3,54 9,66 0,09 141,78 


2325 MEDICINA MARITIMA 13,72 9,54 8,36 0,53 32,15 


2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 11,15 3,74 0,05 1,72 0,05 0,34 17,05 

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 11,15 3,74 0,05 1,72 0,05 0,34 17,05 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 139,07 62,81 0,09 38,94 11,73 0,45 253,09 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL 20,30 10,46 0,05 34,99 1,48 1,50 68,78 

3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA 3,63 108,62 0,05 2,31 0,17 114,78 

126










3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 44,82 30,65 0,05 2.126,53 3,70 2.205,75 

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 68,75 149,73 0,15 2.163,83 5,35 1,50 2.389,31 

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 0,50 0,41 0,01 0,18 1,10 



34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 8,20 4,63 0,01 0,18 1,20 14,22 


35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES 14,21 14,71 0,10 2,35 0,78 1,15 33,30 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 91,16 169,07 0,26 2.166,36 7,33 1,50 1,15 2.436,83 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 




4263 GESTION FINANCIERA 16,61 13,70 65,00 15,00 294,40 404,71 


4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 3,75 6,41 2,25 0,03 0,01 12,45 

43 GESTION DEL PATRIMONIO 3,75 6,41 2,25 0,03 0,01 12,45 








4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 132,68 111,54 0,07 2,68 4,38 3,47 0,02 254,84 


45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 141,53 116,79 0,07 2,68 4,38 3,47 0,02 268,94 

127










4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 81,06 1,65 0,03 0,39 0,48 83,61 


4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 1,64 0,61 0,08 0,05 2,38 

47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL 1,64 0,61 0,08 0,05 2,38 

4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL 0,13 0,77 0,10 1,00 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 683,05 335,15 13,80 68,45 114,31 15,10 298,80 0,03 1.528,69 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 1.379,23 665,51 14,31 117.330,98 170,51 16,60 303,40 0,03 119.880,57 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

128










1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 0,01 0,01 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,01 0,01 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,01 0,01 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 









——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 0,01 2,30 -2,00 1,15 1,46 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 








129










4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES -0,01 0,02 0,01 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR -0,01 0,02 0,01 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS -0,01 4,89 -0,30 0,30 4,88 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 8,67 -0,30 -1,69 1,15 7,83 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

130






PRESUPUESTO TOTAL 





1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 43,87 0,07 4.703,15 4.747,09 









——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 











——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



131


















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 244,66 44,61 0,30 55,09 344,66 


41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 381,01 77,97 0,30 55,09 514,37 












4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 132,67 111,56 0,07 2,68 4,38 3,47 0,02 254,85 


45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 141,52 116,81 0,07 2,68 4,38 3,47 0,02 268,95 

132
















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 1.379,23 674,18 14,01 117.329,29 171,66 16,60 303,40 0,03 119.888,40 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

133











1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 12,98 1.077,63 1.090,61 









——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 7,27 1,77 7,82 0,05 16,91 

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 7,27 1,77 7,82 0,05 16,91 

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 24,14 13,47 1,07 0,01 0,01 38,70 




2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. 2,71 0,64 0,02 0,03 3,40 

25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA 2,71 0,64 0,02 0,03 3,40 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 38,38 17,72 8,89 0,08 0,04 65,11 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



134


















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 




4263 GESTION FINANCIERA 4,57 0,23 0,11 0,85 5,76 














135














——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 186,43 75,39 0,24 0,11 12,89 0,85 0,93 276,84 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 385,12 176,15 0,27 33.428,67 17,60 0,85 1,71 34.010,37 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

136




















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 











——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



137


















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


















138














——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 384,49 156,30 0,27 33.350,42 16,70 0,85 1,67 33.910,70 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

139




2. INSS










INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 





PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


ANTERIOR 

DE MES 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 


1 GASTOS DE PERSONAL 460,21 460,21 34,84 36,49 7,57 48,43 48,46 -28,06 -24,70 

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 98,12 98,12 7,68 6,65 7,83 7,29 8,32 5,35 -20,07 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,16 0,16 0,01 0,01 6,25 0,01 0,01 0,00 0,00 

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 110.711,78 110.711,78 8.040,83 8.051,57 7,26 7.681,67 7.712,14 4,68 4,40 

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 111.270,27 111.270,27 8.083,36 8.094,72 7,26 7.737,40 7.768,93 4,47 4,19 


6 INVERSIONES REALES 37,14 37,14 0,58 0,59 1,56 4,08 2,41 -85,78 -75,52 

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 37,14 37,14 0,58 0,59 1,56 4,08 2,41 -85,78 -75,52 

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 111.307,41 111.307,41 8.083,94 8.095,31 7,26 7.741,48 7.771,34 4,42 4,17 


8 ACTIVOS FINANCIEROS 3,00 3,00 0,21 0,21 7,00 0,20 0,19 5,00 10,53 

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 3,00 3,00 0,21 0,21 7,00 0,20 0,19 5,00 10,53 

TOTAL GASTOS 111.310,41 111.310,41 8.084,15 8.095,52 7,26 7.741,68 7.771,53 4,42 4,17 

142












DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.- 



PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

PENSIONES 

INVALIDEZ 11.649,66 11.649,66 863,33 865,25 7,41 842,51 842,85 2,47 2,66 

JUBILACIÓN 71.784,56 71.784,56 5.230,60 5.234,59 7,29 4.928,93 4.928,45 6,12 6,21 

VIUDEDAD 19.472,80 19.472,80 1.417,08 1.417,90 7,28 1.368,61 1.368,82 3,54 3,59 

ORFANDAD 1.509,78 1.509,78 111,32 111,48 7,37 102,30 102,25 8,82 9,03 

EN FAVOR DE FAMILIARES 258,62 258,62 18,66 18,66 7,22 18,21 18,22 2,47 2,41 




RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 72,57 72,57 6,58 6,77 9,07 5,28 5,50 24,62 23,09 


PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR 90,72 90,72 6,27 6,37 6,91 6,74 6,89 -6,97 -7,55 






A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 1,00 1,00 

AL EXTERIOR 3,00 3,00 0,07 0,06 2,33 0,29 0,40 -75,86 -85,00 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 339,32 339,32 0,74 0,66 0,22 0,59 0,68 25,42 -2,94 

TOTAL 109.344,64 109.344,64 7.958,62 7.967,99 7,28 7.603,71 7.633,55 4,67 4,38 

144















PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR 0,50 0,50 0,04 0,04 8,00 0,04 0,04 0,00 0,00 


SÍNDROME TÓXICO 19,81 19,81 1,64 2,98 8,28 1,70 2,11 -3,53 41,23 


TOTAL 1.367,14 1.367,14 82,21 83,58 6,01 77,96 78,59 5,45 6,35 

146









INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA- 


CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




10 ALTOS CARGOS 0,05 0,05 0,01 0,01 20,00 









1206 TRIENIOS 23,78 23,78 2,14 2,14 9,00 











1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0,01 0,01 0,00 

124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 0,01 0,01 0,00 


148






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


1309 OTRO PERSONAL 17,88 17,88 1,68 1,68 9,40 

130 LABORAL FIJO 17,88 17,88 1,68 1,68 9,40 

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 0,77 0,77 0,00 

131 LABORAL EVENTUAL 0,77 0,77 0,00 

13 LABORALES 18,65 18,65 1,68 1,68 9,01 




151 GRATIFICACIONES 0,29 0,29 0,00 





1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 0,40 0,40 0,00 


1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 0,80 0,80 0,00 


1625 SEGUROS 0,34 0,34 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 GASTOS DE PERSONAL 460,21 460,21 34,84 36,49 7,57 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

149






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4,45 4,45 0,37 0,38 8,31 

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,15 0,15 0,01 0,00 

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 0,01 0,01 0,00 

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4,61 4,61 0,37 0,39 8,03 











2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 0,36 0,36 0,01 0,01 2,78 

220 MATERIAL DE OFICINA 3,20 3,20 0,13 0,10 4,06 


22101 AGUA 0,44 0,44 0,03 0,02 6,82 

22102 GAS 0,38 0,38 0,08 0,05 21,05 

22103 COMBUSTIBLE 0,25 0,25 0,02 0,02 8,00 


22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,05 0,05 0,00 

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 0,05 0,05 0,00 

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 0,04 0,04 0,00 

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 0,12 0,12 0,00 

22141 VESTUARIO 0,22 0,22 0,01 0,01 4,55 

150






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 






221 SUMINISTROS 14,07 14,07 1,17 1,05 8,32 

22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 0,04 0,04 0,00 



2229 OTRAS 0,01 0,01 0,00 


223 TRANSPORTES 1,27 1,27 0,08 0,04 6,30 


2241 VEHICULOS 0,05 0,05 0,00 

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,06 0,06 0,00 

2252 LOCALES 3,16 3,16 0,27 0,16 8,54 

225 TRIBUTOS 3,16 3,16 0,27 0,16 8,54 

2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS 0,12 0,12 0,01 0,00 


22621 DE COMUNICACION 0,74 0,74 0,20 0,00 



2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,35 0,35 0,28 0,00 

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 0,43 0,43 0,02 4,65 

22661 CURSOS DE FORMACION 0,07 0,07 0,00 

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 0,50 0,50 0,02 4,00 

2269 OTROS 0,31 0,31 0,01 0,01 3,23 

226 GASTOS DIVERSOS 2,25 2,25 0,17 0,64 7,56 

151






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



2274 SEGURIDAD 11,51 11,51 0,87 0,71 7,56 






2279 OTROS 1,06 1,06 0,05 0,04 4,72 


22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 80,89 80,89 6,33 5,28 7,83 

230 DIETAS 1,18 1,18 0,09 0,10 7,63 

231 LOCOMOCION 1,16 1,16 0,10 0,10 8,62 



240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,15 0,15 0,00 

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,15 0,15 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 98,12 98,12 7,68 6,65 7,83 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

152






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

3529 OTROS 0,14 0,14 0,01 0,01 7,14 


359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,02 0,02 0,00 

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. 0,16 0,16 0,01 0,01 6,25 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,16 0,16 0,01 0,01 6,25 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

153






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4592 CONTROL 317,91 317,91 0,00 




45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335,31 335,31 0,68 0,60 0,20 














4812 JUBILACION 71.784,56 71.784,56 5.230,60 5.234,59 7,29 



48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 0,01 




4813 VIUDEDAD 19.472,80 19.472,80 1.417,08 1.417,89 7,28 

154






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 






4814 ORFANDAD 1.509,78 1.509,78 111,32 111,48 7,37 







481 PENSIONES 104.675,42 104.675,42 7.640,99 7.647,87 7,30 
















155






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,01 




48427 DE A.T. Y E.P. 13,65 13,65 1,14 1,18 8,35 




48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,18 0,18 0,01 0,00 








48518 NO CONTRIBUTIVA 285,85 285,85 -0,25 -0,23 -0,09 

4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 285,85 285,85 -0,25 -0,23 -0,09 







156






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 0,07 0,07 0,01 0,00 

















48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 0,09 0,09 0,01 0,00 



48681 SUBSIDIOS 5,59 5,59 0,38 0,44 6,80 



48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 0,05 0,05 0,00 


157






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 







487 PRESTACIONES SOCIALES 234,81 234,81 13,28 14,65 5,66 


48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS 0,01 0,01 0,00 




4882 PRÓTESIS 0,09 0,09 0,00 


48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 110.372,47 110.372,47 8.040,08 8.050,91 7,28 


49 AL EXTERIOR 3,00 3,00 0,07 0,06 2,33 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.711,78 110.711,78 8.040,83 8.051,57 7,26 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

158






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,51 0,51 0,00 

625 MOBILIARIO Y ENSERES 1,17 1,17 0,00 






63 INVERSIONES DE REPOSICION 21,72 21,72 0,07 0,08 0,32 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

6 INVERSIONES REALES 37,14 37,14 0,58 0,59 1,56 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

159






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 2,95 2,95 0,18 0,18 6,10 



8410 A CORTO PLAZO 0,01 0,01 0,00 

8411 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,03 0,03 75,00 

841 FIANZAS 0,05 0,05 0,03 0,03 60,00 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 111.310,41 111.310,41 8.084,15 8.095,52 7,26 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

160















PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 111.310,41 111.310,41 8.084,15 8.095,52 7,26 7.741,68 7.771,53 4,42 4,17 

162









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 4.707,15 4.707,15 320,74 323,41 6,81 346,09 375,79 -7,32 -13,94 






1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 4,37 4,37 0,29 0,31 6,64 0,30 0,30 -3,33 3,33 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


163









INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.- 






1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 11,24 7.641,06 7.652,30 


11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 14,42 7.958,62 7.973,04 




1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA 9,32 0,50 9,82 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 34,84 7,68 0,01 8.040,83 0,58 0,21 8.084,15 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

165



















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 36,49 6,65 0,01 8.051,57 0,59 0,21 8.095,52 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

166















PRESUPUESTO 


PRESUPUESTO 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


INICIAL 

TOTAL 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 



2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 98,12 98,12 26,30 23,64 26,80 26,35 24,93 -0,19 -5,17 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,16 0,16 0,03 0,03 18,75 0,04 0,04 -25,00 -25,00 

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 110.711,78 110.711,78 31.934,98 31.875,54 28,85 30.628,52 30.572,32 4,27 4,26 

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 111.270,27 111.270,27 32.095,18 32.032,66 28,84 30.805,41 30.747,76 4,19 4,18 




SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 111.307,41 111.307,41 32.099,73 32.036,65 28,84 30.814,14 30.754,82 4,17 4,17 


8 ACTIVOS FINANCIEROS 3,00 3,00 0,61 0,61 20,33 0,65 0,62 -6,15 -1,61 

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 3,00 3,00 0,61 0,61 20,33 0,65 0,62 -6,15 -1,61 

TOTAL GASTOS 111.310,41 111.310,41 32.100,34 32.037,26 28,84 30.814,79 30.755,44 4,17 4,17 

168















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

PENSIONES 

INVALIDEZ 11.649,66 11.649,66 3.436,26 3.433,39 29,50 3.366,52 3.363,79 2,07 2,07 

JUBILACIÓN 71.784,56 71.784,56 20.757,67 20.752,94 28,92 19.616,47 19.611,19 5,82 5,82 

VIUDEDAD 19.472,80 19.472,80 5.638,63 5.637,18 28,96 5.464,67 5.463,04 3,18 3,19 

ORFANDAD 1.509,78 1.509,78 439,85 439,60 29,13 406,13 405,77 8,30 8,34 





RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 72,57 72,57 24,55 24,32 33,83 22,55 22,36 8,87 8,77 


PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR 90,72 90,72 25,29 24,68 27,88 25,15 24,92 0,56 -0,96 



SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 4.329,90 4.329,90 1.064,61 1.015,72 24,59 1.181,47 1.136,18 -9,89 -10,60 




AL EXTERIOR 3,00 3,00 0,51 0,50 17,00 0,84 0,83 -39,29 -39,76 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 339,32 339,32 1,99 1,90 0,59 1,76 1,66 13,07 14,46 

TOTAL 109.344,64 109.344,64 31.413,55 31.355,19 28,73 30.110,11 30.054,66 4,33 4,33 

170















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 




SÍNDROME TÓXICO 19,81 19,81 6,27 5,81 31,65 6,55 6,55 -4,27 -11,30 


TOTAL 1.367,14 1.367,14 521,43 520,35 38,14 518,41 517,66 0,58 0,52 

172











CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




10 ALTOS CARGOS 0,05 0,05 0,02 0,02 40,00 









1206 TRIENIOS 23,78 23,78 8,55 8,55 35,95 











1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0,01 0,01 0,00 

124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS 0,01 0,01 0,00 


174






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


1309 OTRO PERSONAL 17,88 17,88 5,14 5,14 28,75 

130 LABORAL FIJO 17,88 17,88 5,14 5,14 28,75 



13 LABORALES 18,65 18,65 5,15 5,15 27,61 




151 GRATIFICACIONES 0,29 0,29 0,01 0,01 3,45 









1625 SEGUROS 0,34 0,34 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

175






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

















22100 ENERGIA ELECTRICA 12,00 -0,46 11,54 2,82 2,58 24,44 

22101 AGUA 0,44 0,44 0,11 0,10 25,00 

22102 GAS 0,38 0,38 0,18 0,14 47,37 

22103 COMBUSTIBLE 0,25 0,25 0,08 0,08 32,00 

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 13,07 -0,46 12,61 3,19 2,90 25,30 





22141 VESTUARIO 0,22 0,22 0,02 0,02 9,09 

176






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 






221 SUMINISTROS 14,53 -0,46 14,07 3,36 3,06 23,88 




2229 OTRAS 0,01 0,01 0,00 


223 TRANSPORTES 1,27 1,27 0,23 0,18 18,11 


2241 VEHICULOS 0,05 0,05 0,01 0,01 20,00 


2252 LOCALES 3,16 3,16 0,65 0,54 20,57 

225 TRIBUTOS 3,16 3,16 0,65 0,54 20,57 






2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,35 0,35 0,28 0,28 80,00 




2269 OTROS 0,31 0,31 0,04 0,04 12,90 


177






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



2274 SEGURIDAD 11,51 11,51 3,27 2,95 28,41 






2279 OTROS 1,06 1,06 0,22 0,21 20,75 


22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 81,35 -0,46 80,89 22,04 19,71 27,25 

230 DIETAS 1,18 1,18 0,22 0,21 18,64 

231 LOCOMOCION 1,16 1,16 0,25 0,23 21,55 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

178






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

3529 OTROS 0,14 0,14 0,03 0,03 21,43 


359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,02 0,02 0,00 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

179






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4592 CONTROL 317,91 317,91 0,00 













4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 11.649,66 11.649,66 3.436,26 3.433,39 29,50 


48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 11.080,68 11.080,68 3.205,01 3.204,36 28,92 




4812 JUBILACION 71.784,56 71.784,56 20.757,67 20.752,94 28,92 







180






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4813 VIUDEDAD 19.472,80 19.472,80 5.638,63 5.637,17 28,96 






4814 ORFANDAD 1.509,78 1.509,78 439,85 439,60 29,13 







481 PENSIONES 104.675,42 104.675,42 30.346,95 30.337,56 28,99 















181






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 










48427 DE A.T. Y E.P. 13,65 13,65 3,60 3,52 26,37 




48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,18 0,18 0,05 0,05 27,78 









4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 285,85 285,85 147,42 147,40 51,57 






182






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 









48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 0,01 0,01 0,12 0,12 1.200,00 













48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 0,09 0,09 0,02 0,02 22,22 



48681 SUBSIDIOS 5,59 5,59 2,04 1,97 36,49 




183






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 










48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00 




4882 PRÓTESIS 0,09 0,09 0,01 0,01 11,11 


48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 110.372,47 110.372,47 31.932,98 31.873,64 28,93 


49 AL EXTERIOR 3,00 3,00 0,51 0,50 17,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.711,78 110.711,78 31.934,98 31.875,54 28,85 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

184






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 












————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

185






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 2,95 2,95 0,58 0,58 19,66 



8410 A CORTO PLAZO 0,01 0,01 0,00 

8411 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,03 0,03 75,00 

841 FIANZAS 0,05 0,05 0,03 0,03 60,00 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111.310,41 111.310,41 32.100,34 32.037,26 28,84 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

186















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 111.310,41 111.310,41 32.100,34 32.037,26 28,84 30.814,79 30.755,44 4,17 4,17 

188









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 4.707,15 4.707,15 1.078,52 1.029,54 22,91 1.194,95 1.149,57 -9,74 -10,44 






1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. 4,37 4,37 1,17 1,17 26,77 1,17 1,17 0,00 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


189
























——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 460,21 98,12 0,16 110.711,78 37,14 3,00 111.310,41 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

191



















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 460,21 98,12 0,16 110.711,78 37,14 3,00 111.310,41 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

192



















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 133,87 26,30 0,03 31.934,98 4,55 0,61 32.100,34 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

193



















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 133,45 23,64 0,03 31.875,54 3,99 0,61 32.037,26 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

194




3. INGESA










INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 





PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


ANTERIOR 

DE MES 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 



2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 51,77 51,77 4,85 6,16 9,37 4,05 3,69 19,75 66,94 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,09 0,09 

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 29,63 29,63 2,45 2,34 8,27 2,58 2,61 -5,04 -10,34 

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 205,97 205,97 16,25 17,43 7,89 15,67 15,34 3,70 13,62 


6 INVERSIONES REALES 11,20 1,15 12,35 0,01 -100,00 

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 11,20 1,15 12,35 0,01 -100,00 

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 217,17 1,15 218,32 16,25 17,43 7,44 15,67 15,35 3,70 13,55 




TOTAL GASTOS 217,62 1,15 218,77 16,27 17,45 7,44 15,71 15,39 3,56 13,39 

197










INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA. 





PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


PRESTACIONES SOCIALES 0,19 0,19 

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,02 3,02 0,37 0,27 12,25 0,22 0,25 68,18 8,00 

FARMACIA 24,70 24,70 2,08 2,07 8,42 2,36 2,36 -11,86 -12,29 

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,07 0,07 

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 27,98 27,98 2,45 2,34 8,76 2,58 2,61 -5,04 -10,34 


A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,65 1,65 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,65 1,65 

TOTAL 29,63 29,63 2,45 2,34 8,27 2,58 2,61 -5,04 -10,34 

199









INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA- 


CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 










1206 TRIENIOS 3,77 3,77 0,36 0,36 9,55 

1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6,52 6,52 0,00 














12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0,02 0,02 0,00 




201






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0,06 0,06 0,00 













1256 TRIENIOS 0,10 0,10 0,00 






1309 OTRO PERSONAL 0,42 0,42 0,03 0,03 7,14 

130 LABORAL FIJO 0,42 0,42 0,03 0,03 7,14 



202






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


134 INDEMNIZACIONES 0,02 

13 LABORALES 0,75 0,75 0,06 0,05 8,00 






1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 0,04 0,04 0,00 






161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0,01 0,01 0,00 


1621 SERVICIOS DE COMEDOR 0,02 0,02 0,01 50,00 


1625 SEGUROS 0,40 0,40 0,00 

162 GASTOS SOC.PERS. 0,82 0,82 0,01 1,22 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

203






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,04 0,04 0,00 




215 MOBILIARIO Y ENSERES 0,08 0,08 0,01 0,00 


219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,01 0,01 0,01 0,00 







22101 AGUA 0,16 0,16 0,02 0,02 12,50 

22102 GAS 0,01 0,01 0,00 

22103 COMBUSTIBLE 0,56 0,56 0,08 0,08 14,29 



22112 HEMODERIVADOS 0,30 0,30 0,02 0,00 





22140 LENCERIA 0,17 0,17 0,01 0,00 

204






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22141 VESTUARIO 0,17 0,17 0,01 0,01 5,88 



22160 IMPLANTES 0,72 0,72 0,11 0,12 15,28 


22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,08 0,08 0,00 






221 SUMINISTROS 22,71 22,71 2,99 3,52 13,17 



2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 0,07 0,07 0,00 


223 TRANSPORTES 0,27 0,27 0,02 0,03 7,41 

2250 ESTATALES 0,01 0,01 0,00 

2252 LOCALES 0,36 0,36 0,00 

225 TRIBUTOS 0,37 0,37 0,00 

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,01 0,01 0,01 100,00 

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 0,01 0,01 0,01 100,00 


2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 0,03 0,03 0,00 

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 0,02 0,02 0,00 


2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 0,13 0,13 0,00 

2269 OTROS 0,62 0,62 0,01 0,01 1,61 

205






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





2274 SEGURIDAD 2,89 2,89 0,25 0,28 8,65 






2279 OTROS 2,32 2,32 0,06 0,05 2,59 



230 DIETAS 0,17 0,17 0,01 0,00 

231 LOCOMOCION 0,16 0,16 0,00 








2532 CLUB DIALISIS 1,89 1,89 0,32 0,32 16,93 

2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 0,05 0,05 -0,01 0,00 


206






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 







25439 OTROS 0,09 0,09 0,01 0,02 11,11 



2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,04 0,04 0,00 






2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 0,02 0,02 0,00 

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 0,03 0,03 0,00 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

207






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

3529 OTROS 0,09 0,09 0,00 

352 INTERESES DE DEMORA 0,09 0,09 0,00 

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. 0,09 0,09 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,09 0,09 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

208






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 1,65 1,65 0,00 

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 1,65 1,65 0,00 



480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 0,07 0,07 0,00 

48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA 0,06 0,06 0,00 




487 PRESTACIONES SOCIALES 0,19 0,19 0,00 



48828 NO CONTRIBUTIVA 0,12 0,12 0,01 8,33 

4882 PRÓTESIS 0,12 0,12 0,01 8,33 










489 FARMACIA 24,70 24,70 2,08 2,07 8,42 

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 27,98 27,98 2,45 2,34 8,76 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,63 29,63 2,45 2,34 8,27 

209






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

6221 CONSTRUCCIONES 5,23 5,23 0,00 

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,23 5,23 0,00 


62 INVERSIONES NUEVAS 8,73 8,73 0,00 





639 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,73 0,73 0,00 

63 INVERSIONES DE REPOSICION 2,47 1,15 3,62 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

6 INVERSIONES REALES 11,20 1,15 12,35 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

210






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 0,33 0,33 0,02 0,02 6,06 



8400 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00 

8401 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,00 

840 DEPOSITOS 0,06 0,06 0,00 

8410 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00 

8411 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,00 

841 FIANZAS 0,06 0,06 0,00 

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 0,12 0,12 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 217,62 1,15 218,77 16,27 17,45 7,44 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

211















PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 217,62 1,15 218,77 16,27 17,45 7,44 15,71 15,39 3,56 13,39 

213









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 









——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


214









INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.- 












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 1,15 1,15 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 1,15 1,15 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

216


















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 8,95 4,85 2,45 0,02 16,27 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

217


















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 8,93 6,16 2,34 0,02 17,45 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

218















PRESUPUESTO 


PRESUPUESTO 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


INICIAL 

TOTAL 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 





4 TRANSFERENC. CORRIENTES 29,63 29,63 8,89 8,78 30,00 10,22 10,17 -13,01 -13,67 

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 205,97 205,97 59,08 58,44 28,68 60,29 59,15 -2,01 -1,20 


6 INVERSIONES REALES 11,20 1,15 12,35 0,08 0,08 0,65 1,06 1,06 -92,45 -92,45 

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 11,20 1,15 12,35 0,08 0,08 0,65 1,06 1,06 -92,45 -92,45 

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 217,17 1,15 218,32 59,16 58,52 27,10 61,35 60,21 -3,57 -2,81 




TOTAL GASTOS 217,62 1,15 218,77 59,20 58,56 27,06 61,42 60,28 -3,61 -2,85 

220










INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA. 





PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


PRESTACIONES SOCIALES 0,19 0,19 0,02 0,02 10,53 0,02 0,02 0,00 0,00 


FARMACIA 24,70 24,70 7,82 7,81 31,66 9,13 9,13 -14,35 -14,46 

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL 0,07 0,07 

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 27,98 27,98 8,89 8,78 31,77 10,22 10,17 -13,01 -13,67 




TOTAL 29,63 29,63 8,89 8,78 30,00 10,22 10,17 -13,01 -13,67 

222











CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 










1206 TRIENIOS 3,77 3,77 1,44 1,44 38,20 



















224






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 









12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP 0,02 0,02 0,01 0,01 50,00 









1256 TRIENIOS 0,10 0,10 0,02 0,02 20,00 






1309 OTRO PERSONAL 0,42 0,42 0,12 0,12 28,57 

130 LABORAL FIJO 0,42 0,42 0,12 0,12 28,57 



225






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


134 INDEMNIZACIONES 0,02 

13 LABORALES 0,75 0,75 0,21 0,20 28,00 






1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. 0,04 0,04 0,01 0,01 25,00 








1621 SERVICIOS DE COMEDOR 0,02 0,02 0,01 50,00 


1625 SEGUROS 0,40 0,40 0,00 

162 GASTOS SOC.PERS. 0,82 0,82 0,01 1,22 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

226






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 
















22101 AGUA 0,16 0,16 0,04 0,04 25,00 

22102 GAS 0,01 0,01 0,00 

22103 COMBUSTIBLE 0,56 0,56 0,47 0,47 83,93 



22112 HEMODERIVADOS 0,30 0,30 0,04 0,04 13,33 





22140 LENCERIA 0,17 0,17 0,01 0,01 5,88 

227






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22141 VESTUARIO 0,17 0,17 0,02 0,02 11,76 



22160 IMPLANTES 0,72 0,72 0,29 0,27 40,28 


22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,08 0,08 0,01 0,01 12,50 






221 SUMINISTROS 22,71 22,71 8,73 8,47 38,44 





223 TRANSPORTES 0,27 0,27 0,06 0,06 22,22 

2250 ESTATALES 0,01 0,01 0,00 

2252 LOCALES 0,36 0,36 0,03 0,03 8,33 

225 TRIBUTOS 0,37 0,37 0,03 0,03 8,11 

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,01 0,01 0,01 100,00 

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 0,01 0,01 0,01 100,00 


2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33 



2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 0,13 0,13 0,01 0,01 7,69 

2269 OTROS 0,62 0,62 0,02 0,02 3,23 

228






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





2274 SEGURIDAD 2,89 2,89 0,73 0,67 25,26 






2279 OTROS 2,32 2,32 0,39 0,37 16,81 



230 DIETAS 0,17 0,17 0,01 0,01 5,88 

231 LOCOMOCION 0,16 0,16 0,01 0,01 6,25 





2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 0,01 0,01 




2532 CLUB DIALISIS 1,89 1,89 0,66 0,66 34,92 

2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. 0,05 0,05 0,01 20,00 

229






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 








25439 OTROS 0,09 0,09 0,03 0,03 33,33 



2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,04 0,04 0,01 0,01 25,00 






2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 0,02 0,02 0,00 

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 0,03 0,03 0,00 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

230






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

3529 OTROS 0,09 0,09 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

231






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL 1,65 1,65 0,00 




480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 0,07 0,07 0,00 

48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA 0,06 0,06 0,02 0,02 33,33 

4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO 0,06 0,06 0,02 0,02 33,33 







4882 PRÓTESIS 0,12 0,12 0,05 0,04 41,67 










489 FARMACIA 24,70 24,70 7,82 7,81 31,66 

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 27,98 27,98 8,89 8,78 31,77 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,63 29,63 8,89 8,78 30,00 

232






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




62 INVERSIONES NUEVAS 8,73 8,73 0,00 







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

233






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 0,33 0,33 0,04 0,04 12,12 



8400 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00 

8401 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,00 

840 DEPOSITOS 0,06 0,06 0,00 

8410 A CORTO PLAZO 0,02 0,02 0,00 

8411 A LARGO PLAZO 0,04 0,04 0,00 

841 FIANZAS 0,06 0,06 0,00 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 217,62 1,15 218,77 59,20 58,56 27,06 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

234















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 217,62 1,15 218,77 59,20 58,56 27,06 61,42 60,28 -3,61 -2,85 

236









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 









——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


237























——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 124,48 51,77 0,09 29,63 11,20 0,45 217,62 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

239
















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 1,15 1,15 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 1,15 1,15 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

240


















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 124,48 51,77 0,09 29,63 12,35 0,45 218,77 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

241


















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 34,43 15,76 8,89 0,08 0,04 59,20 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

242


















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 34,41 15,25 8,78 0,08 0,04 58,56 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

243




4. IMSERSO




EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL










INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 





PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


ANTERIOR 

DE MES 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 



2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 164,44 164,44 17,45 17,11 10,61 19,59 12,00 -10,92 42,58 


4 TRANSFERENC. CORRIENTES 4.798,96 4.798,96 277,90 273,09 5,79 169,43 284,17 64,02 -3,90 

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 5.046,89 5.046,89 301,10 295,98 5,97 197,56 304,66 52,41 -2,85 


6 INVERSIONES REALES 6,13 6,13 0,01 0,56 0,56 -100,00 -98,21 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,50 1,50 

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 7,63 7,63 0,01 0,56 0,56 -100,00 -98,21 

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.054,52 5.054,52 301,10 295,99 5,96 198,12 305,22 51,98 -3,02 


8 ACTIVOS FINANCIEROS 1,15 1,15 0,07 0,05 6,09 100,00 100,00 

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 1,15 1,15 0,07 0,05 6,09 100,00 100,00 

TOTAL GASTOS 5.055,67 5.055,67 301,17 296,04 5,96 198,12 305,22 52,01 -3,01 

247










INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. 





PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 











AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 153,02 153,02 12,76 12,75 8,34 11,84 11,84 7,77 7,69 


A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.091,46 1.091,46 99,08 94,12 9,08 114,70 100,00 -17,94 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.246,37 1.246,37 112,00 107,03 8,99 11,99 126,69 834,11 -15,52 

TOTAL 4.798,96 4.798,96 277,90 273,09 5,79 169,43 284,17 64,02 -3,90 

249









INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA- 


CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

1000 RETRIBUCIONES BASICAS 0,02 0,02 0,01 50,00 


100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,01 16,67 

10 ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,01 16,67 








1206 TRIENIOS 1,30 1,30 0,09 0,09 6,92 







12199 OTROS COMPLEMENTOS 0,01 0,01 0,00 





1309 OTRO PERSONAL 30,58 30,58 2,11 2,11 6,90 

130 LABORAL FIJO 30,58 30,58 2,11 2,11 6,90 


251






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


13 LABORALES 47,69 47,69 3,29 3,29 6,90 









1621 SERVICIOS DE COMEDOR 0,06 0,06 0,00 



1625 SEGUROS 0,10 0,10 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

252






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 0,03 0,03 0,00 



209 CANONES 0,01 0,01 0,00 

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,48 0,48 0,00 

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,05 0,05 0,01 0,00 



214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,07 0,07 0,00 





2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 0,21 0,21 0,01 0,00 




22101 AGUA 0,44 0,44 0,03 0,03 6,82 

22102 GAS 0,44 0,44 0,12 0,13 27,27 

22103 COMBUSTIBLE 0,96 0,96 0,12 0,14 12,50 





2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 0,23 0,23 0,00 

22140 LENCERIA 0,36 0,36 0,01 0,01 2,78 

253






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22141 VESTUARIO 0,38 0,38 0,00 



22161 MATERIAL DE LABORATORIO 0,01 0,01 0,00 





221 SUMINISTROS 9,47 9,47 0,66 0,71 6,97 





223 TRANSPORTES 0,15 0,15 0,00 

2241 VEHICULOS 0,05 0,05 0,00 

2249 OTROS RIESGOS 0,32 0,32 0,28 0,28 87,50 


2250 ESTATALES 0,02 0,02 0,00 

2252 LOCALES 0,84 0,84 0,16 0,13 19,05 

225 TRIBUTOS 0,86 0,86 0,16 0,13 18,60 


22621 DE COMUNICACION 2,60 2,60 0,00 






2269 OTROS 0,23 0,23 0,00 

254






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





2274 SEGURIDAD 3,26 3,26 0,32 0,32 9,82 

2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,18 0,18 0,00 



2279 OTROS 17,36 17,36 0,69 0,62 3,97 



230 DIETAS 0,38 0,38 0,01 2,63 

231 LOCOMOCION 0,40 0,40 0,01 0,01 2,50 

232 TRASLADOS 0,01 0,01 0,00 

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,12 0,12 0,00 











255






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

256






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

3529 OTROS 0,25 0,25 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

257






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4000 DEL PAIS VASCO 120,90 120,90 10,07 10,08 8,33 

4001 DE NAVARRA 32,12 32,12 2,68 2,67 8,34 

400 A LA ADMON.DEL ESTADO 153,02 153,02 12,75 12,75 8,33 





4511 NIVEL MÍNIMO 1.087,18 1.087,18 99,08 94,11 9,11 


4599 OTRAS 4,28 4,28 0,00 

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,28 4,28 0,00 







4812 JUBILACION 1.335,31 1.335,31 87,33 87,34 6,54 

481 PENSIONES 2.475,55 2.475,55 163,35 163,36 6,60 







258






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


48779 OTRAS 5,31 5,31 0,00 






48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 3.552,59 3.552,59 165,91 166,07 4,67 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.798,96 4.798,96 277,90 273,09 5,79 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

259






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,15 1,15 0,00 

62 INVERSIONES NUEVAS 2,49 2,49 0,01 0,00 







63 INVERSIONES DE REPOSICION 3,64 3,64 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

6 INVERSIONES REALES 6,13 6,13 0,01 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

260






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

261






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 1,05 1,05 0,07 0,05 6,67 


8310 AL PERSONAL 0,10 0,10 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 5.055,67 5.055,67 301,17 296,04 5,96 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

262















PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2.633,06 2.633,06 176,12 176,11 6,69 166,39 166,39 5,85 5,84 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 2.422,61 2.422,61 125,05 119,93 5,16 31,73 138,83 294,11 -13,61 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 5.055,67 5.055,67 301,17 296,04 5,96 198,12 305,22 52,01 -3,01 

264









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


265









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA 114,78 114,78 15,08 14,66 13,14 16,78 9,45 -10,13 55,13 

3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 2.205,75 2.205,75 104,20 99,16 4,72 7,32 122,06 1.323,50 -18,76 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 2.422,61 2.422,61 125,05 119,93 5,16 31,73 138,83 294,11 -13,61 

266









INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.- 








——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,01 176,11 176,12 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 3,17 1,62 99,41 104,20 

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 4,78 17,17 101,63 123,58 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 5,75 17,45 277,90 0,07 301,17 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

268












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 5,78 17,11 273,09 0,01 0,05 296,04 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

269















PRESUPUESTO 


PRESUPUESTO 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


INICIAL 

TOTAL 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 





4 TRANSFERENC. CORRIENTES 4.798,96 4.798,96 993,32 974,88 20,70 1.035,39 1.033,93 -4,06 -5,71 

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 5.046,89 5.046,89 1.072,28 1.046,56 21,25 1.107,95 1.098,47 -3,22 -4,73 





SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.054,52 5.054,52 1.072,29 1.046,57 21,21 1.110,29 1.100,81 -3,42 -4,93 




TOTAL GASTOS 5.055,67 5.055,67 1.072,42 1.046,68 21,21 1.110,38 1.100,90 -3,42 -4,93 

271










INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. 





PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 











AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 153,02 153,02 51,01 51,00 33,34 47,40 47,40 7,62 7,59 


A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.091,46 1.091,46 285,97 268,78 26,20 347,35 347,35 -17,67 -22,62 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.246,37 1.246,37 337,61 320,41 27,09 395,38 395,38 -14,61 -18,96 

TOTAL 4.798,96 4.798,96 993,32 974,88 20,70 1.035,39 1.033,93 -4,06 -5,71 

273











CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

1000 RETRIBUCIONES BASICAS 0,02 0,02 0,01 50,00 



10 ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,02 0,01 33,33 








1206 TRIENIOS 1,30 1,30 0,37 0,37 28,46 












1309 OTRO PERSONAL 30,58 30,58 9,04 9,03 29,56 

130 LABORAL FIJO 30,58 30,58 9,04 9,03 29,56 


275






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


13 LABORALES 47,69 47,69 14,08 14,07 29,52 












1625 SEGUROS 0,10 0,10 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

276






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




209 CANONES 0,01 0,01 0,00 














22101 AGUA 0,44 0,44 0,09 0,08 20,45 

22102 GAS 0,44 0,44 0,30 0,29 68,18 

22103 COMBUSTIBLE 0,96 0,96 0,42 0,42 43,75 






22140 LENCERIA 0,36 0,36 0,01 0,01 2,78 

277






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22141 VESTUARIO 0,38 0,38 0,01 0,01 2,63 








221 SUMINISTROS 9,47 9,47 1,96 1,88 20,70 





223 TRANSPORTES 0,15 0,15 0,01 0,01 6,67 

2241 VEHICULOS 0,05 0,05 0,02 0,02 40,00 

2249 OTROS RIESGOS 0,32 0,32 0,28 0,28 87,50 


2250 ESTATALES 0,02 0,02 0,00 

2252 LOCALES 0,84 0,84 0,20 0,17 23,81 

225 TRIBUTOS 0,86 0,86 0,20 0,17 23,26 








2269 OTROS 0,23 0,23 0,01 0,01 4,35 

278






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





2274 SEGURIDAD 3,26 3,26 1,06 0,98 32,52 




2279 OTROS 17,36 17,36 2,69 2,58 15,50 



230 DIETAS 0,38 0,38 0,02 0,01 5,26 

231 LOCOMOCION 0,40 0,40 0,02 0,02 5,00 

232 TRASLADOS 0,01 0,01 0,00 

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,12 0,12 0,00 











279






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

280






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

3529 OTROS 0,25 0,25 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

281






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4000 DEL PAIS VASCO 120,90 120,90 40,30 40,30 33,33 

4001 DE NAVARRA 32,12 32,12 10,71 10,70 33,34 






4511 NIVEL MÍNIMO 1.087,18 1.087,18 285,97 268,78 26,30 


4599 OTRAS 4,28 4,28 0,00 

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,28 4,28 0,00 







4812 JUBILACION 1.335,31 1.335,31 345,75 345,75 25,89 

481 PENSIONES 2.475,55 2.475,55 645,27 645,27 26,07 







282






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


48779 OTRAS 5,31 5,31 0,00 







————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

283






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 













63 INVERSIONES DE REPOSICION 3,64 3,64 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

284






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

285






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 1,05 1,05 0,13 0,11 12,38 


8310 AL PERSONAL 0,10 0,10 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.055,67 5.055,67 1.072,42 1.046,68 21,21 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

286















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 2.422,61 2.422,61 376,07 350,34 15,52 435,29 425,81 -13,60 -17,72 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 5.055,67 5.055,67 1.072,42 1.046,68 21,21 1.110,38 1.100,90 -3,42 -4,93 

288









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


289









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA 114,78 114,78 47,95 41,13 41,78 36,71 29,32 30,62 40,28 

3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 2.205,75 2.205,75 305,53 287,97 13,85 371,87 371,51 -17,84 -22,49 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 2.422,61 2.422,61 376,07 350,34 15,52 435,29 425,81 -13,60 -17,72 

290

















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,28 2.632,78 2.633,06 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 83,24 164,44 0,25 4.798,96 6,13 1,50 1,15 5.055,67 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

292












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,28 2.632,78 2.633,06 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 83,24 164,44 0,25 4.798,96 6,13 1,50 1,15 5.055,67 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

293












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 23,00 55,96 993,32 0,01 0,13 1.072,42 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

294












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 22,98 48,70 974,88 0,01 0,11 1.046,68 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

295




5. ISM










INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 





PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


ANTERIOR 

DE MES 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 



2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 31,41 1,22 32,63 2,06 2,38 6,31 1,60 1,56 28,75 52,56 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,08 0,08 0,01 100,00 

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.719,57 1.719,57 123,83 124,21 7,20 129,50 123,67 -4,38 0,44 

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 1.814,81 1,22 1.816,03 130,21 130,95 7,17 137,33 131,39 -5,18 -0,33 


6 INVERSIONES REALES 4,88 4,88 0,43 0,51 8,81 0,05 0,03 760,00 1.600,00 

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 4,88 4,88 0,43 0,51 8,81 0,05 0,03 760,00 1.600,00 

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.819,69 1,22 1.820,91 130,64 131,46 7,17 137,38 131,42 -4,91 0,03 



9 PASIVOS FINANCIEROS 0,02 0,02 


TOTAL GASTOS 1.820,13 1,22 1.821,35 130,68 131,50 7,17 137,41 131,44 -4,90 0,05 

298










INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. 





PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

PENSIONES 

INVALIDEZ 101,99 101,99 7,33 7,33 7,19 7,72 7,45 -5,05 -1,61 

JUBILACIÓN 1.147,14 1.147,14 82,45 82,51 7,19 86,14 82,04 -4,28 0,57 

VIUDEDAD 389,27 389,27 27,96 27,98 7,18 29,49 28,13 -5,19 -0,53 

ORFANDAD 29,36 29,36 2,20 2,22 7,49 2,14 2,08 2,80 6,73 


SUMA DE PENSIONES 1.674,68 1.674,68 120,45 120,55 7,19 125,98 120,19 -4,39 0,30 


INCAPACIDAD TEMPORAL 33,36 33,36 3,10 3,35 9,29 3,27 3,24 -5,20 3,40 

RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE 0,02 0,02 0,01 0,01 50,00 100,00 100,00 


PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR 0,73 0,73 0,03 0,03 4,11 100,00 100,00 


OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,21 0,21 


SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 37,27 37,27 3,37 3,63 9,04 3,50 3,46 -3,71 4,91 


A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,25 0,25 0,01 0,03 4,00 0,02 0,02 -50,00 50,00 

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 6,17 6,17 -0,01 -0,01 -0,16 100,00 100,00 

AL EXTERIOR 0,06 0,06 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,48 6,48 0,02 0,02 0,02 -100,00 0,00 

TOTAL 1.718,43 1.718,43 123,82 124,20 7,21 129,50 123,67 -4,39 0,43 

300















PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA 0,01 0,01 

PRESTACIONES SOCIALES 0,18 0,18 0,01 0,01 5,56 100,00 100,00 


SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 0,52 0,52 0,01 0,01 1,92 100,00 100,00 




TOTAL 1,14 1,14 0,01 0,01 0,88 100,00 100,00 

302









INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA- 


CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 










1206 TRIENIOS 1,46 1,46 0,19 0,19 13,01 

1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2,33 2,33 0,00 




12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. 0,03 0,03 0,00 










1309 OTRO PERSONAL 12,58 12,58 0,97 0,97 7,71 

130 LABORAL FIJO 12,58 12,58 0,97 0,97 7,71 


304






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



134 INDEMNIZACIONES 0,01 0,01 0,00 

13 LABORALES 18,22 18,22 1,09 1,09 5,98 

143 OTRO PERSONAL 0,07 0,07 0,00 

14 OTRO PERSONAL 0,07 0,07 0,00 





1520 PERSONAL ESTATUTARIO 0,01 0,01 0,00 

152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO 0,01 0,01 0,00 

153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 0,02 0,02 0,00 






1621 SERVICIOS DE COMEDOR 0,21 0,21 0,00 



1625 SEGUROS 0,08 0,08 0,00 

1629 OTROS 0,01 0,01 0,00 

162 GASTOS SOC.PERS. 1,16 1,16 0,00 


305






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

306






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




209 CANONES 0,05 0,05 0,00 




214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,05 0,05 0,01 0,00 






2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 0,07 0,07 0,00 

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 0,10 0,10 0,00 



22101 AGUA 0,21 0,21 0,01 0,01 4,76 

22102 GAS 0,12 0,12 0,02 0,02 16,67 

22103 COMBUSTIBLE 3,18 3,18 0,02 0,15 0,63 


22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,22 0,22 0,01 0,00 

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 0,22 0,22 0,01 0,00 



22140 LENCERIA 0,02 0,02 0,00 

307






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22141 VESTUARIO 0,09 0,09 0,01 0,01 11,11 







2219 OTROS SUMINISTROS 0,13 0,13 0,01 0,00 

221 SUMINISTROS 5,85 5,85 0,22 0,39 3,76 





2229 OTRAS 0,01 0,01 0,00 


223 TRANSPORTES 0,18 0,18 0,01 0,02 5,56 


2241 VEHICULOS 0,04 0,04 0,00 

2249 OTROS RIESGOS 0,12 0,12 0,00 

224 PRIMAS DE SEGUROS 0,17 0,17 0,00 

2250 ESTATALES 0,01 0,01 0,00 

2251 AUTONOMICOS 0,02 0,02 0,00 

2252 LOCALES 0,57 0,57 0,03 0,03 5,26 

225 TRIBUTOS 0,60 0,60 0,03 0,03 5,00 





308






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,06 0,06 0,00 

2265 CUOTAS DE ASOCIACION 0,04 0,04 0,00 




2269 OTROS 0,17 0,17 0,03 0,03 17,65 





2274 SEGURIDAD 3,80 3,80 0,28 0,32 7,37 


2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,01 0,01 0,00 

22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,07 0,07 0,00 




2279 OTROS 4,88 4,88 0,05 0,06 1,02 



230 DIETAS 0,25 0,25 0,02 0,02 8,00 

231 LOCOMOCION 0,37 0,37 0,07 0,07 18,92 

232 TRASLADOS 0,01 0,01 0,00 




309






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,06 0,06 0,01 16,67 

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 0,32 0,32 0,01 3,13 




2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 0,34 0,34 0,00 

252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 0,72 0,72 0,01 1,39 

25421 OXIGENOTERAPIA 0,02 0,02 0,00 

2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO 0,02 0,02 0,00 

25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 0,03 0,03 0,00 

25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 0,01 0,01 0,00 

25439 OTROS 0,04 0,04 0,01 0,01 25,00 


2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,08 0,08 -0,01 -12,50 

254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP. 0,18 0,18 0,01 0,00 

2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 0,04 0,04 0,00 

255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 0,04 0,04 0,00 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

310






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

310 INTERESES 0,01 0,01 0,00 


3529 OTROS 0,07 0,07 0,01 0,00 

352 INTERESES DE DEMORA 0,07 0,07 0,01 0,00 

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. 0,07 0,07 0,01 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,08 0,08 0,01 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

311






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4291 Al I.N.G.S 0,62 0,62 0,00 






471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 6,14 6,14 0,00 




4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 101,99 101,99 7,33 7,33 7,19 


4812 JUBILACION 1.147,14 1.147,14 82,45 82,51 7,19 


4813 VIUDEDAD 389,27 389,27 27,96 27,98 7,18 


4814 ORFANDAD 29,36 29,36 2,20 2,22 7,49 



481 PENSIONES 1.674,68 1.674,68 120,45 120,55 7,19 



4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. 33,36 33,36 3,10 3,35 9,29 

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 33,36 33,36 3,10 3,35 9,29 


312






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. 0,01 0,01 0,00 






4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD 1,25 1,25 0,12 0,12 9,60 

48427 DE A.T. Y E.P. 0,15 0,15 0,01 0,01 6,67 





4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. 0,01 0,01 0,00 



484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. 2,55 2,55 0,22 0,23 8,63 








4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,10 0,10 0,00 





313






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0,07 0,07 0,00 



4882 PRÓTESIS 0,14 0,14 0,00 


4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 0,05 0,05 0,00 





4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 0,01 0,01 0,00 

489 FARMACIA 0,01 0,01 0,00 


490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 0,06 0,06 0,00 

49 AL EXTERIOR 0,06 0,06 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

314






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 







6321 CONSTRUCCIONES 1,55 1,55 0,01 0,00 

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,55 1,55 0,01 0,00 




63 INVERSIONES DE REPOSICION 2,67 2,67 0,02 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

315






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 0,42 0,42 0,04 0,04 9,52 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

316






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 1.820,13 1,22 1.821,35 130,68 131,50 7,17 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

317















PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.717,17 1.717,17 124,22 124,61 7,23 130,02 124,19 -4,46 0,34 


13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 0,20 0,20 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.717,38 1.717,38 124,22 124,61 7,23 130,02 124,19 -4,46 0,34 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2,27 2,27 0,08 0,07 3,52 0,10 0,11 -20,00 -36,36 

22 ATENCION ESPECIALIZADA 1,05 1,05 0,01 0,01 0,95 0,02 0,04 -50,00 -75,00 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 14,78 0,92 15,70 0,73 0,76 4,65 0,92 0,93 -20,65 -18,28 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 3,14 3,14 0,23 0,23 7,32 0,33 0,33 -30,30 -30,30 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 49,36 -0,01 49,35 3,87 4,13 7,84 4,34 4,08 -10,83 1,23 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 52,50 -0,01 52,49 4,10 4,36 7,81 4,67 4,41 -12,21 -1,13 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 1.820,13 1,22 1.821,35 130,68 131,50 7,17 137,41 131,44 -4,90 0,05 

319









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 1.678,35 1.678,35 120,74 120,85 7,19 126,35 120,56 -4,44 0,24 

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 38,82 38,82 3,48 3,76 8,96 3,67 3,63 -5,18 3,58 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.717,17 1.717,17 124,22 124,61 7,23 130,02 124,19 -4,46 0,34 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.717,38 1.717,38 124,22 124,61 7,23 130,02 124,19 -4,46 0,34 

320









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 2,27 2,27 0,08 0,07 3,52 0,10 0,11 -20,00 -36,36 






——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


321









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


322









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 3,14 3,14 0,23 0,23 7,32 0,33 0,33 -30,30 -30,30 


4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 49,36 -0,01 49,35 3,87 4,13 7,84 4,34 4,08 -10,83 1,23 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 49,36 -0,01 49,35 3,87 4,13 7,84 4,34 4,08 -10,83 1,23 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 52,50 -0,01 52,49 4,10 4,36 7,81 4,67 4,41 -12,21 -1,13 

323









INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.- 








——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 0,01 0,30 0,31 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES -0,01 -0,01 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR -0,01 -0,01 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS -0,01 -0,01 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 1,22 1,22 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

325










1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 0,27 0,02 120,45 120,74 


11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,37 0,02 123,83 124,22 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 0,37 0,02 123,83 124,22 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 0,06 0,02 0,08 

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 0,06 0,02 0,08 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

2 ASISTENCIA SANITARIA 0,98 0,66 -0,01 1,63 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO 0,26 0,25 0,51 

3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 0,17 0,17 

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 0,46 0,26 0,01 0,73 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

3 SERVICIOS SOCIALES 0,46 0,26 0,01 0,73 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 0,23 0,23 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 2,51 1,12 0,43 0,04 4,10 

326










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 4,32 2,06 123,83 0,43 0,04 130,68 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

327













——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 2,53 1,28 0,01 0,50 0,04 4,36 

328










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 4,35 2,38 0,01 124,21 0,51 0,04 131,50 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

329















PRESUPUESTO 


PRESUPUESTO 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


INICIAL 

TOTAL 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 




3 GASTOS FINANCIEROS 0,08 0,08 0,01 0,01 12,50 100,00 100,00 

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.721,56 -1,99 1.719,57 490,87 490,66 28,55 489,08 482,32 0,37 1,73 

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 1.814,22 1,81 1.816,03 514,51 514,08 28,33 514,57 507,38 -0,01 1,32 


6 INVERSIONES REALES 4,88 4,88 1,38 1,37 28,28 0,49 0,47 181,63 191,49 

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 4,88 4,88 1,38 1,37 28,28 0,49 0,47 181,63 191,49 

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.819,10 1,81 1.820,91 515,89 515,45 28,33 515,06 507,85 0,16 1,50 





TOTAL GASTOS 1.819,54 1,81 1.821,35 516,00 515,54 28,33 515,17 507,93 0,16 1,50 

331















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

PENSIONES 

INVALIDEZ 101,99 101,99 29,38 29,38 28,81 29,91 29,64 -1,77 -0,88 

JUBILACIÓN 1.147,14 1.147,14 328,63 328,60 28,65 326,22 322,01 0,74 2,05 

VIUDEDAD 389,27 389,27 111,31 111,29 28,59 111,34 109,97 -0,03 1,20 

ORFANDAD 29,36 29,36 8,51 8,51 28,99 8,12 8,05 4,80 5,71 


SUMA DE PENSIONES 1.674,68 1.674,68 479,81 479,76 28,65 477,49 471,57 0,49 1,74 


INCAPACIDAD TEMPORAL 33,36 33,36 10,00 9,86 29,98 10,50 9,71 -4,76 1,54 

RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 100,00 100,00 100,00 

PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR 2,54 2,54 0,84 0,82 33,07 0,89 0,84 -5,62 -2,38 

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR 0,73 0,73 0,10 0,10 13,70 0,06 0,06 66,67 66,67 




SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 37,26 0,01 37,27 11,00 10,84 29,51 11,52 10,68 -4,51 1,50 



A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 8,17 -2,00 6,17 0,05 0,05 -100,00 -100,00 

AL EXTERIOR 0,06 0,06 

SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,48 -2,00 6,48 0,04 0,04 0,62 0,07 0,07 -42,86 -42,86 

TOTAL 1.720,42 -1,99 1.718,43 490,85 490,64 28,56 489,08 482,32 0,36 1,72 

333















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA 0,01 0,01 

PRESTACIONES SOCIALES 0,18 0,18 0,02 0,02 11,11 100,00 100,00 


SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 0,52 0,52 0,02 0,02 3,85 100,00 100,00 




TOTAL 1,14 1,14 0,02 0,02 1,75 100,00 100,00 

335











CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 










1206 TRIENIOS 1,46 1,46 0,77 0,77 52,74 















1309 OTRO PERSONAL 12,58 12,58 4,05 4,05 32,19 

130 LABORAL FIJO 12,58 12,58 4,05 4,05 32,19 


337






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



134 INDEMNIZACIONES 0,01 0,01 0,00 

13 LABORALES 18,22 18,22 4,70 4,70 25,80 

143 OTRO PERSONAL 0,07 0,07 0,03 0,03 42,86 

14 OTRO PERSONAL 0,07 0,07 0,03 0,03 42,86 





1520 PERSONAL ESTATUTARIO 0,01 0,01 0,00 

152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO 0,01 0,01 0,00 

153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE 0,02 0,02 0,00 









1625 SEGUROS 0,08 0,08 0,02 0,02 25,00 

1629 OTROS 0,01 0,01 0,00 



338






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

339






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




209 CANONES 0,05 0,05 0,01 0,01 20,00 



213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,04 0,25 1,29 0,38 0,36 29,46 


215 MOBILIARIO Y ENSERES 0,22 0,25 0,47 0,08 0,05 17,02 



21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2,25 0,50 2,75 0,69 0,63 25,09 



2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 0,10 0,10 0,00 



22101 AGUA 0,21 0,21 0,06 0,06 28,57 

22102 GAS 0,12 0,12 0,06 0,06 50,00 

22103 COMBUSTIBLE 2,68 0,50 3,18 0,21 0,21 6,60 

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 4,13 0,50 4,63 0,63 0,62 13,61 





22140 LENCERIA 0,02 0,02 0,00 

340






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22141 VESTUARIO 0,09 0,09 0,02 0,02 22,22 








221 SUMINISTROS 5,35 0,50 5,85 0,85 0,83 14,53 





2229 OTRAS 0,01 0,01 0,00 


223 TRANSPORTES 0,18 0,18 0,05 0,05 27,78 


2241 VEHICULOS 0,04 0,04 0,02 0,02 50,00 

2249 OTROS RIESGOS 0,12 0,12 0,11 0,11 91,67 


2250 ESTATALES 0,01 0,01 0,01 0,01 100,00 

2251 AUTONOMICOS 0,02 0,02 0,00 

2252 LOCALES 0,57 0,57 0,11 0,11 19,30 

225 TRIBUTOS 0,60 0,60 0,12 0,12 20,00 





341






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 






2269 OTROS 0,17 0,17 0,07 0,07 41,18 





2274 SEGURIDAD 3,80 3,80 1,03 1,02 27,11 


2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,01 0,01 0,00 

22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,07 0,07 0,00 




2279 OTROS 4,36 0,52 4,88 0,33 0,33 6,76 

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 14,52 0,52 15,04 3,44 3,38 22,87 


230 DIETAS 0,25 0,25 0,04 0,04 16,00 

231 LOCOMOCION 0,37 0,37 0,13 0,11 35,14 

232 TRASLADOS 0,01 0,01 0,00 




342






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 0,32 0,32 0,02 0,01 6,25 






25421 OXIGENOTERAPIA 0,02 0,02 0,00 

2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO 0,02 0,02 0,00 


25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 0,01 0,01 0,00 

25439 OTROS 0,04 0,04 0,02 0,02 50,00 


2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0,08 0,08 0,00 


2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 0,04 0,04 0,00 

255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 0,04 0,04 0,00 

2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 0,11 0,11 0,05 0,05 45,45 




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

343






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

310 INTERESES 0,01 0,01 0,00 


3529 OTROS 0,07 0,07 0,01 0,01 14,29 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

344






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4291 Al I.N.G.S 0,62 0,62 0,00 






471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 8,14 -2,00 6,14 0,00 


47 A EMPRESAS PRIVADAS 8,17 -2,00 6,17 0,00 


4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 101,99 101,99 29,38 29,38 28,81 


4812 JUBILACION 1.147,14 1.147,14 328,63 328,60 28,65 


4813 VIUDEDAD 389,27 389,27 111,31 111,29 28,59 


4814 ORFANDAD 29,36 29,36 8,51 8,51 28,99 



481 PENSIONES 1.674,68 1.674,68 479,81 479,76 28,65 



4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID. 33,36 33,36 10,00 9,86 29,98 

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 33,36 33,36 10,00 9,86 29,98 


345






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 0,01 0,01 


48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 100,00 

4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 100,00 

483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 100,00 



4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD 1,25 1,25 0,44 0,43 35,20 

48427 DE A.T. Y E.P. 0,15 0,15 0,05 0,05 33,33 





4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. 0,01 0,01 0,00 



484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT. 2,55 2,55 0,84 0,82 32,94 








4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,10 0,10 0,00 




346






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC. 0,18 0,18 0,01 0,01 5,56 




4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0,07 0,07 0,00 



4882 PRÓTESIS 0,14 0,14 0,00 


4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 0,05 0,05 0,00 





4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 0,01 0,01 0,00 

489 FARMACIA 0,01 0,01 0,00 

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 1.712,46 0,01 1.712,47 490,83 490,62 28,66 

490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E. 0,06 0,06 0,00 

49 AL EXTERIOR 0,06 0,06 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.721,56 -1,99 1.719,57 490,87 490,66 28,55 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

347






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 













————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

348






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 0,42 0,42 0,11 0,09 26,19 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

349






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.819,54 1,81 1.821,35 516,00 515,54 28,33 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

350















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.717,16 0,01 1.717,17 492,32 492,11 28,67 490,65 483,88 0,34 1,70 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.717,37 0,01 1.717,38 492,32 492,11 28,67 490,65 483,88 0,34 1,70 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


22 ATENCION ESPECIALIZADA 1,05 1,05 0,07 0,06 6,67 0,07 0,07 0,00 -14,29 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 49,34 0,01 49,35 14,15 14,01 28,67 14,09 13,72 0,43 2,11 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 52,48 0,01 52,49 15,06 14,92 28,69 15,09 14,72 -0,20 1,36 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 1.819,54 1,81 1.821,35 516,00 515,54 28,33 515,17 507,93 0,16 1,50 

352









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 1.678,35 1.678,35 480,86 480,81 28,65 478,64 472,72 0,46 1,71 

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 38,81 0,01 38,82 11,46 11,30 29,52 12,01 11,16 -4,58 1,25 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.717,16 0,01 1.717,17 492,32 492,11 28,67 490,65 483,88 0,34 1,70 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.717,37 0,01 1.717,38 492,32 492,11 28,67 490,65 483,88 0,34 1,70 

353









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD 2,27 2,27 0,27 0,24 11,89 0,33 0,33 -18,18 -27,27 


2223 ATENCION ESPECIALIZADA 1,05 1,05 0,07 0,06 6,67 0,07 0,07 -14,29 

22 ATENCION ESPECIALIZADA 1,05 1,05 0,07 0,06 6,67 0,07 0,07 -14,29 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


354









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


355









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 3,14 3,14 0,91 0,91 28,98 1,00 1,00 -9,00 -9,00 


4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 49,34 0,01 49,35 14,15 14,01 28,67 14,09 13,72 0,43 2,11 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 49,34 0,01 49,35 14,15 14,01 28,67 14,09 13,72 0,43 2,11 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 52,48 0,01 52,49 15,06 14,92 28,69 15,09 14,72 -0,20 1,36 

356
















1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 1,42 0,07 37,32 38,81 


1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 0,01 0,01 

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 0,01 0,01 


13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 0,20 0,20 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 4,94 0,36 1.712,07 1.717,37 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



2223 ATENCION ESPECIALIZADA 0,72 0,33 1,05 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 3,10 0,04 3,14 


358










4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 32,92 12,76 0,07 3,15 0,42 0,02 49,34 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 32,92 12,76 0,07 3,15 0,42 0,02 49,34 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 63,75 28,83 0,08 1.721,56 4,88 0,42 0,02 1.819,54 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

359












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES -0,01 0,02 0,01 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR -0,01 0,02 0,01 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS -0,01 0,02 0,01 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 3,80 -1,99 1,81 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

360











1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 1,42 0,07 37,33 38,82 


1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. 0,01 0,01 

12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 0,01 0,01 


13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. 0,20 0,20 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 4,94 0,36 1.712,08 1.717,38 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 3,10 0,04 3,14 


361










4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 32,91 12,78 0,07 3,15 0,42 0,02 49,35 

45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 32,91 12,78 0,07 3,15 0,42 0,02 49,35 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 63,75 32,63 0,08 1.719,57 4,88 0,42 0,02 1.821,35 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

362













——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


363










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 17,30 6,33 0,01 490,87 1,38 0,11 516,00 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

364













——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 







——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


365










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 17,27 6,14 0,01 490,66 1,37 0,09 515,54 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

366




6. TESORERIA















PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


ANTERIOR 

DE MES 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 




3 GASTOS FINANCIEROS 13,73 -0,30 13,43 0,05 0,05 0,37 0,08 0,08 -37,50 -37,50 

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 69,05 0,30 69,35 0,09 0,04 0,13 100,00 100,00 






SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.178,94 4,87 1.183,81 80,55 81,23 6,80 85,86 85,24 -6,18 -4,70 





TOTAL GASTOS 1.477,33 4,87 1.482,20 80,80 81,48 5,45 86,13 85,51 -6,19 -4,71 

369










TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 





PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 



PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR 0,60 0,60 

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 18,05 -1,02 17,03 



A LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00 30,00 0,09 0,04 0,30 100,00 100,00 


SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,00 1,32 52,32 0,09 0,04 0,17 100,00 100,00 

TOTAL 69,05 0,30 69,35 0,09 0,04 0,13 100,00 100,00 

371









TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA- 


CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




10 ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,01 0,01 16,67 








1206 TRIENIOS 36,92 36,92 2,89 2,89 7,83 















373






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


1309 OTRO PERSONAL 25,44 25,44 1,64 1,65 6,45 

130 LABORAL FIJO 25,44 25,44 1,64 1,65 6,45 

13 LABORALES 25,44 25,44 1,64 1,65 6,45 













1625 SEGUROS 0,35 0,35 0,00 

1629 OTROS 0,01 0,01 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

374






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 21,92 21,92 5,09 23,22 





214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,12 0,12 0,00 










22101 AGUA 0,82 0,82 0,06 0,06 7,32 

22102 GAS 0,81 0,81 0,08 0,08 9,88 

22103 COMBUSTIBLE 0,54 0,54 0,07 0,10 12,96 






375






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22141 VESTUARIO 0,24 0,24 0,01 0,01 4,17 


22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,03 0,03 0,00 

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,03 0,03 0,00 



221 SUMINISTROS 19,77 19,77 1,64 1,77 8,30 




2229 OTRAS 0,03 0,03 0,00 


223 TRANSPORTES 1,40 1,40 0,07 0,09 5,00 

2241 VEHICULOS 0,15 0,15 0,01 0,01 6,67 


2250 ESTATALES 0,02 0,02 0,00 

2251 AUTONOMICOS 0,01 0,01 0,00 

2252 LOCALES 6,79 6,79 0,70 0,49 10,31 

225 TRIBUTOS 6,82 6,82 0,70 0,49 10,26 










376






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


2269 OTROS 0,09 0,09 0,00 





2274 SEGURIDAD 19,01 19,01 1,62 1,70 8,52 





2279 OTROS 2,47 2,47 0,24 0,26 9,72 



230 DIETAS 1,59 1,59 0,13 0,12 8,18 

231 LOCOMOCION 1,62 1,62 0,14 0,13 8,64 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

377






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

3529 OTROS 0,09 0,09 -0,01 -0,01 -11,11 

352 INTERESES DE DEMORA 0,09 0,09 -0,01 -0,01 -11,11 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

378






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4009 OTRAS 0,30 0,30 0,00 

400 A LA ADMON.DEL ESTADO 0,30 0,30 0,00 












4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 0,50 0,50 0,00 

48691 REGIMEN GENERAL 0,10 0,10 0,00 

4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. 0,10 0,10 0,00 

486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. 0,60 0,60 0,00 

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 18,05 -1,02 17,03 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69,05 0,30 69,35 0,09 0,04 0,13 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

379






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 





















————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

380






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. 15,00 15,00 0,00 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

381






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 3,93 3,93 0,25 0,25 6,36 



8400 A CORTO PLAZO 0,01 0,01 0,00 

8401 A LARGO PLAZO 0,01 0,01 0,00 

840 DEPOSITOS 0,02 0,02 0,00 

8410 A CORTO PLAZO 0,01 0,01 0,00 

8411 A LARGO PLAZO 0,02 0,02 0,00 

841 FIANZAS 0,03 0,03 0,00 








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

382






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 1.477,33 4,87 1.482,20 80,80 81,48 5,45 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

383















PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1,12 1,12 0,03 0,03 2,68 0,03 0,03 0,00 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1,12 1,12 0,03 0,03 2,68 0,03 0,03 0,00 0,00 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 





45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 219,60 219,60 16,72 17,09 7,61 28,72 28,46 -41,78 -39,95 




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA INFORMATICA Y OTROS 1.476,21 487 4,87 1.481,08 80,77 81,45 545 5,45 86,10 85,48 -6,19 619 -4,71 471 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 1.477,33 4,87 1.482,20 80,80 81,48 5,45 86,13 85,51 -6,19 -4,71 

385









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 1,12 1,12 0,03 0,03 2,68 0,03 0,03 0,00 0,00 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


386









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL MES 

ANTERIOR 


PRESUPUESTO 

TOTAL A FIN 

DE MES 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 341,22 0,30 341,52 20,73 21,91 6,07 22,58 21,86 -8,19 0,23 

4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 164,84 4,87 169,71 10,81 11,19 6,37 10,01 9,90 7,99 13,03 







4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC. 26,02 26,02 0,75 2,94 2,88 3,00 1,67 -75,00 76,05 

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 6,20 6,20 0,28 0,53 4,52 0,50 0,50 -44,00 6,00 

4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 6,59 6,59 1,36 1,12 20,64 1,26 0,96 7,94 16,67 




4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 205,50 205,50 14,89 15,61 7,25 27,68 27,42 -46,21 -43,07 





4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 2,38 2,38 0,15 0,15 6,30 0,16 0,16 -6,25 -6,25 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


387









TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.- 













——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 4,87 -0,30 0,30 4,87 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 4,87 -0,30 0,30 4,87 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

389












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 









4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC. 0,75 0,75 













——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


390










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 45,72 29,48 0,05 0,09 5,21 0,25 80,80 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

391












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 






















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


392










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 47,39 27,88 0,05 0,04 5,87 0,25 81,48 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

393















PRESUPUESTO 


PRESUPUESTO 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


INICIAL 

TOTAL 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

TOTAL % 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PAGOS 




3 GASTOS FINANCIEROS 13,73 -0,30 13,43 0,23 0,23 1,71 0,32 0,32 -28,13 -28,13 

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 69,05 0,30 69,35 0,61 0,56 0,88 4,09 4,09 -85,09 -86,31 




7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,10 15,10 0,85 0,85 5,63 100,00 100,00 


SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.178,94 4,87 1.183,81 261,59 251,84 22,10 275,53 268,22 -5,06 -6,11 





TOTAL GASTOS 1.477,33 4,87 1.482,20 262,41 252,66 17,70 276,39 269,08 -5,06 -6,10 

395










TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 





PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 



PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAR 0,60 0,60 0,50 0,50 83,33 100,00 100,00 

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 18,05 -1,02 17,03 0,50 0,50 2,94 100,00 100,00 



A LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00 30,00 0,11 0,06 0,37 4,09 4,09 -97,31 -98,53 


SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,00 1,32 52,32 0,11 0,06 0,21 4,09 4,09 -97,31 -98,53 

TOTAL 69,05 0,30 69,35 0,61 0,56 0,88 4,09 4,09 -85,09 -86,31 

397











CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




10 ALTOS CARGOS 0,06 0,06 0,02 0,02 33,33 








1206 TRIENIOS 36,92 36,92 11,55 11,55 31,28 















399






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


1309 OTRO PERSONAL 25,44 25,44 6,68 6,68 26,26 

130 LABORAL FIJO 25,44 25,44 6,68 6,68 26,26 

13 LABORALES 25,44 25,44 6,68 6,68 26,26 












1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL 5,43 5,43 0,04 0,04 0,74 

1625 SEGUROS 0,35 0,35 0,40 0,40 114,29 

1629 OTROS 0,01 0,01 0,00 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

400






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 




206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 21,92 21,92 6,47 1,38 29,52 















22101 AGUA 0,82 0,82 0,21 0,20 25,61 

22102 GAS 0,81 0,81 0,27 0,24 33,33 

22103 COMBUSTIBLE 0,54 0,54 0,27 0,26 50,00 






401






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

22141 VESTUARIO 0,24 0,24 0,03 0,03 12,50 


22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,03 0,03 0,00 

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,03 0,03 0,00 



221 SUMINISTROS 19,77 19,77 5,37 5,10 27,16 




2229 OTRAS 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33 


223 TRANSPORTES 1,40 1,40 0,25 0,24 17,86 

2241 VEHICULOS 0,15 0,15 0,06 0,05 40,00 


2250 ESTATALES 0,02 0,02 0,00 

2251 AUTONOMICOS 0,01 0,01 0,00 

2252 LOCALES 6,79 6,79 1,50 1,28 22,09 

225 TRIBUTOS 6,82 6,82 1,50 1,28 21,99 










402






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


2269 OTROS 0,09 0,09 0,01 0,01 11,11 





2274 SEGURIDAD 19,01 19,01 6,27 6,01 32,98 





2279 OTROS 2,47 2,47 0,85 0,83 34,41 



230 DIETAS 1,59 1,59 0,25 0,23 15,72 

231 LOCOMOCION 1,62 1,62 0,31 0,29 19,14 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

403






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

3529 OTROS 0,09 0,09 0,00 




————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

404






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

4009 OTRAS 0,30 0,30 0,00 














48691 REGIMEN GENERAL 0,10 0,10 0,00 

4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM. 0,10 0,10 0,00 


48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 18,05 -1,02 17,03 0,50 0,50 2,94 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69,05 0,30 69,35 0,61 0,56 0,88 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

405






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


6220 ADQUISICIONES 1,06 1,06 0,01 0,01 0,94 



















————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

406






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P. 15,00 15,00 0,85 0,85 5,67 





————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

407






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 

8300 AL PERSONAL 3,93 3,93 0,82 0,82 20,87 



8400 A CORTO PLAZO 0,01 0,01 0,00 

8401 A LARGO PLAZO 0,01 0,01 0,00 

840 DEPOSITOS 0,02 0,02 0,00 

8410 A CORTO PLAZO 0,01 0,01 0,00 

8411 A LARGO PLAZO 0,02 0,02 0,00 

841 FIANZAS 0,03 0,03 0,00 








————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

408






CAPÍTULO 




PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 



————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.477,33 4,87 1.482,20 262,41 252,66 17,70 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

409















PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA INFORMATICA Y OTROS 1.476,21 487 4,87 1.481,08 261,78 252,03 17,67 276,2626 268,95 -5,24 524 -6,29 629 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL GENERAL 1.477,33 4,87 1.482,20 262,41 252,66 17,70 276,39 269,08 -5,06 -6,10 

411









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 1,12 1,12 0,63 0,63 56,25 0,13 0,13 384,62 384,62 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


412









PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 

INICIAL 


PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL % 


OBLIGACIONES 

PAGOS 

RECONOCIDAS 

REALIZADOS 


OBLIGACIONES 

PAGOS 


4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. 164,84 4,87 169,71 37,96 37,48 22,37 38,79 38,22 -2,14 -1,94 







4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC. 26,02 26,02 5,60 5,60 21,52 5,20 3,87 7,69 44,70 

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 6,20 6,20 1,62 1,62 26,13 1,49 1,49 8,72 8,72 

4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 6,59 6,59 2,07 1,83 31,41 2,67 2,37 -22,47 -22,78 




4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 205,50 205,50 52,65 51,38 25,62 65,93 64,31 -20,14 -20,11 





4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO 2,38 2,38 0,59 0,59 24,79 0,58 0,58 1,72 1,72 




——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————— 


413
















11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 0,52 0,60 1,12 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
























415










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 647,55 322,35 13,73 69,05 111,16 15,10 298,38 0,01 1.477,33 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

416

















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS 4,87 -0,30 0,30 4,87 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 4,87 -0,30 0,30 4,87 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

417












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. 241,56 44,57 0,30 55,09 341,52 


41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION 377,91 77,93 0,30 55,09 511,23 





















418










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 647,55 327,22 13,43 69,35 111,16 15,10 298,38 0,01 1.482,20 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

419












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 






















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


420










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 176,52 71,80 0,23 0,61 11,58 0,85 0,82 262,41 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

421












——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 






















——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


422










——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL 176,38 62,57 0,23 0,56 11,25 0,85 0,82 252,66 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

423

entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?