Trimestre: Abril - Junio 2012 GASTO PROGRAMATICO POR SECTOR
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Informe<br />
Financiero<br />
Primer <strong>Trimestre</strong> <strong>2012</strong>
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Situación Financiera<br />
al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CIRCULANTE<br />
1er. TRIM-<br />
2011<br />
1ER.<br />
TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
PASIVO<br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
1er. TRIM-<br />
2011<br />
1ER. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
Efectivo y Equivalentes 1,866,694 2,092,251 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 860,958 901,025<br />
Efectivo Servicios Personales 26,187 18,414<br />
Bancos/Tesorería ( Nota 3) 1,111,558 555,083 Proveedores 16,462 25,022<br />
Bancos/Dependencias y otros<br />
(Nota 3) Contratistas por Obras Públicas 14,915 18,305<br />
Inversiones Temporales<br />
(Hasta 3 meses) 755,136 1,517,220 Participaciones y Aportaciones 226,364<br />
Depósitos de Fondos,<br />
Fideicomisos, Mandatos 19,948 Transferencias Otorgadas 577,030 585,116<br />
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la<br />
Deuda Pública 254,168<br />
Depósitos de Fondos de<br />
Terceros<br />
Derechos a recibir Efectivo o<br />
Equivalentes (Nota 4) 503,109 668,324<br />
Inversiones Financieras<br />
Cuentas por Cobrar 1,608 3,059<br />
Retenciones y Contribuciones 257,692 398,930<br />
Devoluciones de la Ley de Ingresos<br />
(Nota 7) 860,055 934,802<br />
Deudores Diversos 313,962 6,873 Documentos por Pagar a Corto Plazo 64,117 70,567<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
efectivo 116,727<br />
Ingresos por Recuperar<br />
Deudores por Anticipos de<br />
Tesorería 8,165 310,018<br />
Prestamos Otorgados 179,374 231,647<br />
Total de Pasivos Circulantes (Nota 7) 2,042,822 2,305,324<br />
Total de Activos Circulantes 2,369,803 2,760,575 Deuda Pública Interna<br />
ACTIVO NO CIRCULANTE<br />
Bienes Inmuebles (Nota 6) 4,797,700 4,797,700<br />
Terrenos 211,990 211,990<br />
Deuda Pública a Largo Plazo 4,242,104 4,169,937<br />
Deuda Pública Externa (Nota 8) 4,242,104 4,169,937<br />
Arrendamiento Financiero<br />
Viviendas Total de Pasivos no Circulantes 4,242,104 4,169,937<br />
Edificios no Residenciales 4,060,881 4,060,881<br />
Infraestructura 447,077 447,077<br />
Construcciones en Proceso en<br />
bienes de dominio público Total de Pasivos 6,284,926 6,475,261<br />
Construcciones en Proceso en<br />
bienes propios (Nota 5) 77,752 77,752<br />
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Situación Financiera<br />
al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
ACTIVO CIRCULANTE<br />
3er. TRIM-<br />
2011<br />
4o. TRIM-<br />
2011<br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
3er. TRIM-<br />
2011<br />
4o. TRIM-<br />
2011<br />
Bienes Muebles neto (Nota 6) 1,202,790 1,269,245 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 4,818,668 4,818,668<br />
Mobiliario y Equipo de<br />
Administración 125,606 293,041 Aportaciones 4,791,005 4,791,005<br />
Mobiliario y Equipo<br />
Educacional y Recreativo 720,816 720,816 Donaciones de Capital<br />
Equipo e Instrumental Médico<br />
y de Laboratorio<br />
Actualizaciones de la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 27,663 27,663<br />
Equipo de Transporte 137,933 159,083<br />
Equipo de Defensa y<br />
Seguridad<br />
Maquinaria, Otros Equipos y<br />
Herramientas 218,435 96,305 Hacienda Pública/Patrimonio Generado -2,352,000 -1,827,557<br />
Colecciones, Obras de Arte y<br />
Objetos Valiosos Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 940,817 1,572,005<br />
Activos Biológicos Resultados de Ejercicios Ateriores -3,292,817 -3,399,562<br />
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios<br />
Anteriores<br />
Exceso o Insuficiencia en la Actualización<br />
del Patrimonio<br />
Revalúos<br />
Reservas<br />
Otros Activos no Circulantes 381,301 638,852<br />
Total de Activos no<br />
Circulantes<br />
6,381,791 6,705,797<br />
Total de Activos 8,751,594 9,466,372<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Total<br />
Total de Pasivos y Patromonio/Hacienda<br />
Pública<br />
2,466,668 2,991,111<br />
8,751,594 9,466,372
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Hacienda<br />
Pública/ Hacienda Pública/<br />
Hacienda<br />
Pública/<br />
Concepto<br />
Patrimonio<br />
Patrimonio<br />
Generado<br />
Patrimonio<br />
Generado Ajustes por TOTAL<br />
Contribuido<br />
de Ejercicios<br />
anteriores del Ejercicio<br />
Cambios de<br />
Valor<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al<br />
Final del<br />
Ejercicio Anterior 4,791,005 -3,399,562 1,391,443<br />
Rectificaciones de Resultados de<br />
Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0<br />
Cambios de Políticas Contables y<br />
Cambios por errores<br />
Contables<br />
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al<br />
Ejercicio 0 0 0 0 0<br />
Actualizaciones y Donaciones de Capital<br />
Actualizaciones de la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio<br />
Variaciones de la Hacienda<br />
Pública/Opatrimonio Neto<br />
del Ejercicio 0 0 0 0 0<br />
Ganancia/Pérdida por Revaluos<br />
Reservas<br />
Resultados del Ejercicio:<br />
Ahorro/Desahorro<br />
Otras Variaciones de la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio<br />
Neto<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al<br />
Final del<br />
Periodo 4,791,005 -3,399,562 0 0 1,391,443<br />
Cambios en la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 2011 27,663 0 0 0 27,663<br />
Actualizaciones y Donaciones de Capital 27,663 27,663<br />
Actualizaciones de la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 0<br />
Variaciones de la Hacienda<br />
Pública/patrimonio Neto del<br />
Ejercicio 0 0 1,572,005 0 1,572,005<br />
Ganancia/Pérdida por Revaluos<br />
Reservas<br />
Resultados del Ejercicio:<br />
Ahorro/Desahorro 1,572,005 1,572,005<br />
Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0<br />
Saldo Neto en la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio<br />
4,818,668 -3,399,562 1,572,005 0 2,991,111
I. Estados Financieros<br />
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS<br />
Ingresos de la Gestión<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Actividades<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Impuestos 475,483<br />
Impuestos sobre los Ingresos 4,014<br />
Impuestos sobre el Patrimonio 286,937<br />
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones<br />
Impuestos al Comercio Exterior<br />
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 176,296<br />
Impuestos Ecológicos<br />
Accesorios de Impuestos 8,236<br />
Otros Impuestos<br />
Contribuciones de Mejoras<br />
Derechos 158,522 158,522<br />
Productos de Tipo Corriente 1 52,166 52,166<br />
Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,140 2,140<br />
Participaciones y Aportaciones 6,423,141<br />
Participaciones 2,704,749<br />
Aportaciones 3,534,064<br />
Convenios 184,328<br />
FEIEF<br />
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,285,448<br />
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 707,343<br />
Transferencias al Resto del Sector Público<br />
Subsidios y Subvenciones 578,105<br />
Ayudas Sociales<br />
Pensiones y Jubilados<br />
Otros Ingresos y Beneficios 8,676<br />
Ingresos Financieros 8,676<br />
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 8,676<br />
Otros Ingresos Financieros<br />
Incremento por Variación de Inventarios 0<br />
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones 0<br />
Otros Ingresos y Beneficios Varios 5,717 5,717<br />
Total de Ingresos 8,411,293<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gastos y Otras Pérdidas<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Actividades<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Gastos de funcionamiento 1,404,354<br />
Servicios Personales 1,148,167<br />
Materiales y Suministros 30,045<br />
Servicios Generales 53,814<br />
Inversión Pública 172,328<br />
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,918,838<br />
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,768,718<br />
Transferencias al Resto del Sector Público 0<br />
Subsidios y Subvenciones 0<br />
Ayudas Sociales 150,120<br />
Pensiones y Jubilados 0<br />
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0<br />
Transferencias al Exterior<br />
Participaciones y Aportaciones 1,450,991<br />
Participaciones 731,283<br />
Aportaciones 719,708<br />
Convenios<br />
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 65,105 65,105<br />
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0<br />
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Proviciones 0 0<br />
Disminución de Inventarios 0 0<br />
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Proviciones 0 0<br />
Otros Gastos 0 0<br />
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 0<br />
Otras Pérdidas 0<br />
Total de Gastos y Otras Pérdidas 6,839,288<br />
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 1,572,005<br />
1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros
I. Estados Financieros<br />
DENOMINACION DE LAS<br />
DEUDAS<br />
MONEDA<br />
DE<br />
CONTRA<br />
TACIÓN<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico de Deuda Pública<br />
Al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
INSTITUCIÓN<br />
O PAÍS<br />
ACREEDOR<br />
Saldos al<br />
INICIO<br />
del<br />
periodo"<br />
MOVIMIENTOS<br />
Operaciones de<br />
Endeudamiento del Periodo Depuraci<br />
Edeudam ón o<br />
Amorti Coloca iento Conciliaci<br />
zación ción Neto ón<br />
Bruta Bruta del<br />
Periodo<br />
Variación<br />
del<br />
endeuda<br />
miento<br />
del<br />
periodo<br />
Saldos al<br />
FINAL del<br />
periodo"<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
CORTO PLAZO:<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
INTERIOR<br />
Instituciones de Crédito:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamientos<br />
Financieros:<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
EXTERIOR<br />
Organismos Financieros<br />
Internacionales:<br />
Deuda Bilateral:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamiento<br />
Financieros<br />
Internacionales:<br />
SUBTOTAL CORTO<br />
PLAZO<br />
LARGO PLAZO<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
INTERIOR 4,172,594 22,605 19,948 -2,657 0 -2,657 4,169,937<br />
Instituciones de Crédito:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamientos<br />
Financieros:<br />
PESOS BANORTE 2,552,540 15,939 -15,939 -15,939 2,536,601<br />
PESOS SANTANDER 1,476,831 1,500 -1,500 -1,500 1,475,331<br />
PESOS BANOBRAS 143,223 5,166 -5,166 -5,166 138,057<br />
BANOBRAS<br />
(fonden) 19,948 19,948 19,948 19,948<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico de Deuda Pública<br />
Al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
MOVIMIENTOS<br />
DENOMINACION DE LAS<br />
DEUDAS<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
EXTERIOR<br />
Organismos Financieros<br />
Internacionales:<br />
Deuda Bilateral:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamiento<br />
Financieros<br />
Internacionales:<br />
MONEDA<br />
DE<br />
CONTRA<br />
TACIÓN<br />
INSTITUCIÓ<br />
N<br />
O PAÍS<br />
ACREEDOR<br />
Saldos al<br />
INICIO<br />
del<br />
periodo"<br />
Operaciones de<br />
Endeudamiento del Periodo<br />
Edeuda<br />
Amortiza Colocaci miento<br />
ción ón Neto<br />
Bruta Bruta del<br />
Periodo<br />
Depuraci<br />
ón o<br />
Concilia<br />
ción<br />
Variació<br />
n del<br />
endeuda<br />
miento<br />
del<br />
periodo<br />
Saldos al<br />
FINAL del<br />
periodo"<br />
SUBTOTAL LARGO<br />
PLAZO 4,172,594 22,605 19,948 -2,657 0 -2,657 4,169,937<br />
OTROS PASIVOS<br />
TOTAL DEUDA Y<br />
OTROS PASIVOS 4,172,594 22,605 19,948 -2,657 0 -2,657 4,169,937
I. Estados Financieros<br />
Ingresos por Rubro<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Ingresos Presupuestales<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Estimada (Ley de<br />
Ingresos) Modificado Devengado Recaudado<br />
1 IMPUESTOS 1,142,219 1,142,219 473,115 473,115<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
Recaudación/Esti<br />
mación<br />
-<br />
669,104<br />
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA - - - - -<br />
III DERECHOS 879,690 1,054,201 333,033 333,033<br />
-<br />
546,657<br />
IV<br />
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN<br />
LAS FRACCIONES<br />
ANTERIORES,CAUSADAS EN EJERCICIOS<br />
FISCALES ANTERIORES -<br />
V PRODUCTOS 127,774 127,774 60,842 60,842<br />
-<br />
66,932<br />
VI APROVECHAMIENTOS 16,269 16,269 2,140 2,140<br />
-<br />
14,129<br />
VIII PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES 23,090,803 23,090,803 6,423,141 6,423,141<br />
-<br />
16,667,662<br />
IX<br />
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS<br />
AYUDAS 3,438,407 3,438,407 1,285,448 1,285,448<br />
-<br />
2,152,959<br />
X<br />
INGRESOS DERIVADOS DE<br />
FINANCIAMIENTO NETO<br />
TOTAL DE INGRESOS <strong>POR</strong> RUBRO 28,695,162 28,869,673 8,577,719 8,577,719 - 20,117,443<br />
Ingresos por Rubro y Tipo<br />
IMPUESTOS<br />
Estimación<br />
Anual Modificado Devengado Recaudado<br />
Impuestos sobre los Ingresos 17,988 17,988 4,015 4,015<br />
Impuestos sobre el Patrimonio 503,884 503,884 284,571 284,571<br />
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las<br />
Transacciones<br />
Impuestos al Comercio Exterior<br />
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 603,214 603,214 176,297 176,297<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
-<br />
13,973<br />
-<br />
219,313<br />
-<br />
426,917<br />
Impuestos Ecológicos -<br />
Accesorios 17,133 17,133 8,502 8,502<br />
-<br />
8,631<br />
Otros Impuestos<br />
SUB TOTAL IMPUESTOS 1,142,219 1,142,219 473,385 473,385<br />
-<br />
668,834<br />
NO TRIBUTARIOS<br />
DERECHOS 879,690 1,054,201 333,033 333,033<br />
-<br />
546,657<br />
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o<br />
explotación de<br />
bienes de dominio propio 351,619 526,130 174,511 174,511<br />
-<br />
177,108<br />
Derechos a los hidrocarburos<br />
Derechos por prestación de servicios 480,945 480,945 140,961 140,961<br />
-<br />
339,984<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Ingresos por Rubro y Tipo<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Ingresos Presupuestales<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Estimación<br />
Anual Modificado Devengado Recaudado<br />
Otros Derechos 19,984 19,984 5,659 5,659<br />
Accesorios 27,142 27,142 11,902 11,902<br />
Derechos no comprendidos en las fracciones de la<br />
Ley de<br />
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores<br />
pendientes<br />
de liquidación o pago<br />
PRODUCTOS 127,774 127,774 60,842 60,842<br />
Productos de tipo corriente 95,019 95,019 52,166 52,166<br />
Productos de capital 32,755 32,755 8,676 8,676<br />
Productos no comprendidos en las fracciones de la<br />
Ley de<br />
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores<br />
pendientes<br />
de liquidación o pago<br />
APROVECHAMIENTOS 16,269 16,269 2,135 2,135<br />
Aprovechamientos de tipo corriente 16,269 16,269 2,135 2,135<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
-<br />
14,325<br />
-<br />
15,240<br />
-<br />
66,932<br />
-<br />
42,853<br />
-<br />
24,079<br />
-<br />
14,134<br />
-<br />
14,134
I. Estados Financieros<br />
Ejercicio del Presupuesto<br />
Presupuesto de<br />
Egresos<br />
Autorizado<br />
Ampliaciones/<br />
(Reducciones)<br />
Presupuesto<br />
Vigente<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br />
del 1° de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Comprometido<br />
Presupuesto<br />
Disponible para<br />
comprometer<br />
Devengado<br />
Comprometido<br />
no devengado<br />
Presupuesto<br />
sin devengar<br />
Capítulo del Gasto<br />
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(5+7) 9 10 11=(6-10)<br />
Servicios<br />
1000 Personales 5,618,947 163 5,619,110 1,210,421 4,408,689 1,148,167 62,254 4,470,943 1,123,053 1,097,544 50,623<br />
Ejercido<br />
Pagado<br />
Cuentas<br />
por<br />
Pagar<br />
(Deuda)<br />
2000<br />
Materiales y<br />
Suministros 199,370<br />
-<br />
11,643 187,727 39,444 148,283 30,045 9,399 157,682 27,056 23,346 6,699<br />
3000<br />
4000<br />
Servicios<br />
Generales 413,729<br />
-<br />
15,496 398,233 76,776 321,457 53,815 22,961 344,418 43,975 29,688 24,127<br />
Transferencias,<br />
Asignaciones,<br />
Subsidios y<br />
Otras Ayudas 15,274,935 178,944 15,453,879 3,953,543 11,500,336 3,943,226 10,317 11,510,653 3,750,723 3,557,970 385,256<br />
Bienes Muebles,<br />
Inmuebles e<br />
5000 Intangibles 20,000 79 20,079 20,079 - - 20,079 - - -<br />
6000<br />
Inversión<br />
Pública 407,220 653,856 1,061,076 211,081 849,995 179,260 31,821 881,816 166,957 150,810 28,450<br />
Inversiones<br />
Financieras y<br />
Otras<br />
7000 Provisiones 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - - -<br />
8000<br />
Participaciones<br />
y Aportaciones 6,343,799<br />
-<br />
84,830 6,258,969 1,601,111 4,657,858 1,601,111 - 4,657,858 1,384,437 1,167,763 433,348<br />
9000 Deuda Pública 416,162 5,974 422,136 87,711 334,425 87,711 - 334,425 18,490<br />
-<br />
50,731 138,442<br />
TOTAL 28,695,162 727,047 29,422,209 7,180,087 22,242,122 7,043,335 136,752 22,378,874 6,514,691 5,976,390 1,066,945<br />
10
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo Inicial<br />
(SI)<br />
Cargos del<br />
Período<br />
Abonos del<br />
Período<br />
Saldo Final<br />
(SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-SF)<br />
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 776,174 151,080,445 149,096,044 2,760,575 -1,984,401<br />
1.1.1 Efectivo y Equivalentes<br />
1.1.1.1 Efectivo<br />
1.1.1.2 Bancos/Tesorería -231,730 88,147,819 87,361,006 555,083 -786,813<br />
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros<br />
Inversiones Temporales<br />
1.1.1.4 (Hasta 3 meses) 327,329 61,648,770 60,458,879 1,517,220 -1,189,891<br />
Fondos con Afectación<br />
1.1.1.5 Específica<br />
Depósitos de Fondos de<br />
Terceros en Garantía y/o<br />
1.1.1.6 Administración 19,948 19,948 -19,948<br />
Otros Efectivos y<br />
1.1.1.9 Equivalentes<br />
Derechos a Recibir Efectivo o<br />
1.1.2 Equivalentes<br />
Inversiones Financieras de<br />
1.1.2.1 Corto Plazo<br />
Cuentas por Cobrar a Corto<br />
1.1.2.2 Plazo 3,922 699,970 700,833 3,059 863<br />
Deudores Diversos por Cobrar<br />
1.1.2.3 a Corto Plazo 365,425 85,432 443,984 6,873 358,552<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.1.2.4 Corto Plazo<br />
Deudores por Anticipos de la<br />
1.1.2.5 Tesorería a Corto Plazo 3,627 308,618 2,227 310,018 -306,391<br />
Préstamos Otorgados a Corto<br />
1.1.2.6 Plazo 187,601 53,161 9,115 231,647 -44,046<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Efectivo o Equivalentes a<br />
1.1.2.9 Corto Plazo 0 116,727 0 116,727 -116,727<br />
Derechos a Recibir Bienes o<br />
1.1.3 Servicios 120,000 120,000 0 120,000<br />
1.1.3.1 Intereses por Devengar<br />
Anticipo a Proveedores por<br />
Adqusición de Bienes<br />
Inmuebles y Muebles a Corto<br />
1.1.3.2 Plazo<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo Inicial<br />
(SI)<br />
Cargos del<br />
Período<br />
Abonos del<br />
Período<br />
Saldo Final<br />
(SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-SF)<br />
Anticipo a Proveedores por<br />
Adquisición de Bienes<br />
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo<br />
Anticipo a Contratistas por<br />
1.1.3.4 Obras Públicas a Corto Plazo<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Bienes o Servicios a Corto<br />
1.1.3.9 Plazo<br />
1.1.4 Inventarios<br />
Inventario de Mercancías para<br />
1.1.4.1 Venta<br />
Inventario de Mercancías<br />
1.1.4.2 Terminadas<br />
Inventario de Mercancías en<br />
1.1.4.3 Proceso de Elaboración<br />
Inventario de Materias<br />
Primas, Materiales y<br />
1.1.4.4 Suministros para Producción<br />
1.1.4.5 Bienes en Tránsito<br />
1.1.5 Almacenes<br />
Almacén de Materiales y<br />
1.1.5.1 Suministros de Consumo<br />
Estimación por Pérdida o<br />
Deterioro de Activos<br />
1.1.6 Circulantes<br />
Estimaciones para Cuentas<br />
Incobrables por Derechos a<br />
Recibir Efectivo o<br />
1.1.6.1 Equivalentes<br />
Estimación por Deterioro de<br />
1.1.6.2 Inventarios<br />
1.1.9 Otros Activos Circulantes<br />
1.1.9.1 Valores en Garantía<br />
Bienes en Garantía (excluye<br />
1.1.9.2 depósitos de fondos)<br />
Bienes Derivados de<br />
Embargos, Decomisos,<br />
Aseguramientos y Dación en<br />
1.1.9.3 Pago
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo Inicial<br />
(SI)<br />
Cargos del<br />
Período<br />
Abonos del<br />
Período<br />
Saldo Final<br />
(SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-SF)<br />
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,444,128 440,656 178,987 6,705,797 -261,669<br />
Inversiones Financieras a<br />
1.2.1 Largo Plazo 0 0<br />
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo<br />
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo<br />
Fideicomisos, Mandatos y<br />
1.2.1.3 Contratos Análogos<br />
Participaciones y<br />
1.2.1.4 Aportaciones de Capital<br />
Derechos a Recibir Efectivo o<br />
1.2.2 Equivalentes a Largo Plazo 0 0<br />
Documentos por Cobrar a<br />
1.2.2.1 Largo Plazo<br />
Deudores Diversos a Largo<br />
1.2.2.2. Plazo<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.2.2.3 Largo Plazo<br />
Préstamos Otorgados a Largo<br />
1.2.2.4 Plazo<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Efectivo o Equivalentes a<br />
1.2.2.9 Largo Plazo<br />
Bienes Inmuebles,<br />
Infraestructura y<br />
1.2.3 Construcciones en Proceso 4,797,700 0 0 4,797,700 0<br />
1.2.3.1 Terrenos 211,990 211,990 0<br />
1.2.3.2 Viviendas<br />
1.2.3.3. Edificios no Residenciales 4,060,881 4,060,881 0<br />
1.2.3.4 Infraestructura 447,077 447,077 0<br />
Construcciones en Proceso en<br />
1.2.3.5 Bienes de Dominio Público<br />
Construcciones en Proceso en<br />
1.2.3.6 Bienes Propios 77,752 77,752 0<br />
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles<br />
1.2.4 Bienes Muebles 1,262,314 7,315 384 1,269,245 -6,931<br />
Mobiliario y Equipo de<br />
1.2.4.1 Administración 127,566 1 127,567 -1<br />
Mobiliario y Equipo 720,816 720,816 0<br />
1.2.4.2 Educacional y Recreativo<br />
Equipo e Instrumental<br />
1.2.4.3 Médico y de Laboratorio<br />
1.2.4.4 Equipo de Transporte 157,242 1,841 159,083 -1,841<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo Inicial<br />
(SI)<br />
Cargos del<br />
Período<br />
Abonos del<br />
Período<br />
Saldo Final<br />
(SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-SF)<br />
Equipo de Defensa y<br />
1.2.4.5 Seguridad<br />
Maquinaria, Otros Equipos y<br />
1.2.4.6 Herramientas 256,690 5,473 384 261,779 -5,089<br />
Colecciones, Obras de Arte y<br />
1.2.4.7 Objetos Valiosos<br />
1.2.4.8 Activos Biológicos<br />
1.2.5 Activos Intangibles 0 0<br />
1.2.5.1 Software<br />
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos<br />
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias<br />
1.2.5.4 Licencias<br />
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles<br />
Depreciación, Deterioro y<br />
Amortización Acumulada de<br />
1.2.6 Bienes e Intangibles 0 0<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.1 Bienes Inmuebles<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.2 Infraestructura<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.3 Bienes Muebles<br />
Deterioro Acumulado de<br />
1.2.6.4 Activos Biológicos<br />
Amortización Acumulada de<br />
1.2.6.5 Activos Intangibles<br />
1.2.7 Activos Diferidos 384,114 433,341 178,603 638,852 -254,738<br />
Estudios, Formulación y<br />
1.2.7.1 Evaluación de Proyectos<br />
Derechos Sobre Bienes en<br />
Régimen de Arrendamiento<br />
1.2.7.2 Financiero<br />
Gastos Pagados por<br />
1.2.7.3 Adelantado a Largo Plazo<br />
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo<br />
Beneficios al Retiro de<br />
Empleados pagados por<br />
1.2.7.5 Adelantado<br />
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 384,114 433,341 178,603 638,852 -254,738<br />
Estimación por Pérdida o<br />
Deterioro de Activos no<br />
1.2.8 Circulantes 0 0<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo Inicial<br />
(SI)<br />
Cargos del<br />
Período<br />
Abonos del<br />
Período<br />
Saldo Final<br />
(SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-SF)<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Documentos por Cobrar a<br />
1.2.8.1 Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Deudores Diversos por Cobrar<br />
1.2.8.2 a Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.2.8.3 Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Préstamos Otorgados a Largo<br />
1.2.8.4 Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Otras Cuentas Incobrables a<br />
1.2.8.9 Largo Plazo<br />
1.2.9 Otros Activos no Circulantes 0 0<br />
1.2.9.1 Bienes en Concesión<br />
Bienes en Arrendamiento<br />
1.2.9.2 Financiero<br />
1.2.9.3 Bienes en Comodato<br />
Bienes en Arrendamiento<br />
1.2.9.2 Financiero<br />
1.2.9.3 Bienes en Comodato
I. Estados Financieros<br />
NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS<br />
NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVA<br />
AL31DEMARZODE<strong>2012</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
NOTANo.1MARCOLEGAL:<br />
<br />
EncumplimientoalodispuestoenlafracciónVIdelartículo80delaConstituciónPolíticadel<br />
Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la consideración del H. Congreso del<br />
Estado,laCuentaTrimestraldelaHaciendaPúblicaEstatal;asimismo,seestablecelaobligación<br />
de presentar información financiera sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en dicho<br />
periodo.<br />
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la Secretaría de<br />
FinanzaslaencargadadelaglosapreventivadelosIngresosyGastosdelGobiernodelEstado,<br />
de la elaboración de los Informes Financieros y de la atención referente ante la Auditoría<br />
SuperiordelEstadoparadarcumplimientoalodispuestoenlafracciónVIdelArtículo80dela<br />
Constitución Política del Estado y Fracción XXV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la<br />
AdministraciónPublicaEstatal.<br />
<br />
NOTANo.2BASESDEPREPARACIONDELOSESTADOSFINANCIEROS:<br />
<br />
LosEstadosFinancierosqueseacompañan,fueronpreparadosdeacuerdoconlasreglasde<br />
Contabilidad Gubernamentalautorizadas porla Secretaría de Hacienda y Crédito Público a<br />
travésdelConsejoNacionaldeArmonizaciónContable,porlaLeyGeneraldeContabilidad<br />
Gubernamental, sus Postulados Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos<br />
publicadosporelCONAC,LaLeydePresupuesto,ContabilidadyGastoPúblicodeSanLuis<br />
PotosíysuReglamento,LaLeydeIngresosyelPresupuestodeEgresosparaelEjercicio<strong>2012</strong>,<br />
quesoncoincidentesconlasNormasdeInformaciónFinanciera,conlaexcepcióndequeen<br />
dichasreglas,norequierenelreconocimientodelosefectosdelainflaciónenlainformación<br />
financiera.
I. Estados Financieros<br />
AcontinuaciónsepresentanlasPolíticasdeContabilidadmásimportantes:<br />
a)InversionesTemporales:<br />
Lasinversionesenvaloressevalúandeacuerdoasuimportedeadquisiciónadicionadoporlos<br />
interesesdevengadosycobrados.<br />
<br />
b)ActivonoCirculante:<br />
<br />
Los bienes muebles e inmuebles se registrana su costo de adquisición y/o construcción<br />
incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e<br />
indirectos.<br />
<br />
c)OtrosActivosnoCirculantes(DepósitosenGarantía):<br />
<br />
Losdepósitosengarantíacorrespondenalanecesidaddegarantizarelusoygocedealgúnbien<br />
arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de los créditos financieros que son<br />
requeridosporlosacreedoresbancarios.<br />
<br />
d)DeudaPúblicaaLargoPlazo:<br />
<br />
La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital<br />
insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos: Banorte, Santander y<br />
Banobras.<br />
<br />
e)HaciendaPública:<br />
<br />
LaHaciendaPúblicaestáconformadadelasiguientemanera:<br />
<br />
Aportacionesy/oPatrimonioPropio(Losbienes,derechosyobligaciones,elreconocimiento<br />
delasadquisicionesdebienesmuebleseinmueblesrealizadasenelejercicio).<br />
<br />
<br />
<br />
ActualizacionesdelaHaciendaPública<br />
LosResultadosdeEjerciciosAnterioresobtenidos.<br />
ElResultadodelEjercicioahorro/desahorro.
I. Estados Financieros<br />
<br />
<br />
NOTANo.3EFECTIVOYEQUIVALENTES:<br />
<br />
LaintegracióndeesterubroserepresentabajolacuentadeBancos/TesoreríaydeInversiones<br />
Temporalesyseintegradelaformasiguiente:<br />
<br />
Al31deMarzode<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
Bancos$555,083$555,083<br />
Inversionestemporales1,517,2201,517,220<br />
DepósitosdeFondos,Fideicomisos19,94819,948<br />
Total$2,092,251$2,092,251<br />
<br />
Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan<br />
rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes<br />
programas,bajolasnormativasaplicadasalosmismos,yseregistrandentrodelacuentade<br />
Rendimientos de Capitales en el rubro de Otros Ingresos. A la fecha estos recursos están<br />
comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción,<br />
Remodelación,Servicios,Operación,etc.delasobrasyaccionesencaminadasporelGobierno<br />
delEstado.PorloquerespectaalimportedescritocomoDepósitodeFondos,Fideicomisospor<br />
la cantidad de $ 19 millones 948 mil pesos, este corresponde a una primera disposición del<br />
crédito para el Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de las Entidades<br />
Federativas y el Fideicomiso 2186 denominado “Fondo de Reconstrucción de Entidades<br />
Federativas”constituidoporelGobiernoFederalqueseráporuntotalde$72millones985mil<br />
pesos,porlotantotambiénquedaregistradoenelRegistroEstataldeDeuda,asícomotambién<br />
enelRegistrodeObligacionesyEmpréstitosdeEntidadesFederativasyMunicipiosquellevala<br />
SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico.
I. Estados Financieros<br />
<br />
<br />
NOTANo.4DERECHOSARECIBIREFECTIVOOEQUIVALENTES::<br />
<br />
Esterubroestáintegradodelasiguientemanera:<br />
<br />
Al31deMarzode<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
CuentasporCobrar$3,059$3,059<br />
DeudoresDiversos6,8736,873<br />
OtrosDerechosaRecibirEfectivo116,727116,727<br />
DeudoresporAnticiposdeTesorería310,018310,018<br />
PréstamosOtorgados231,647231,647<br />
<br />
Total$668,324$668,324<br />
<br />
Representa el monto de importes a favor del Ente Público por responsabilidades, gastos a<br />
comprobar,elmontoafavorporlosadeudosdepersonasfísicasymoralesderivadosdelos<br />
ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado, los<br />
préstamos otorgados a diversos Municipios y a Dependencias de la misma Administración<br />
Central a efecto de que lleven a cabo las Funciones prioritarias en cumplimiento con las<br />
normativasvigentes.
I. Estados Financieros<br />
<br />
NOTANo.5ACTIVONOCIRCULANTE,BIENESINMUEBLES(CONST.ENPROCESO):<br />
<br />
Esterubroestáintegradodelasiguientemanera:<br />
<br />
<br />
Al31deMarzode<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
ConstruccionesenProcesoenbienespropios$77,752$77,752<br />
Total$77,752$77,752<br />
<br />
<br />
Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles<br />
propiedad del Ente Público, así como también las construcciones en proceso en bienes del<br />
dominio público en caso de existir en el periodo, establecidas en las normativas<br />
correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de preinversión y preparaciónde los<br />
proyectos.<br />
<br />
<br />
<br />
NOTANo.6ACTIVONOCIRCULANTE(BIENESMUEBLESEINMUEBLES):<br />
<br />
Esterubroestáintegradodelasiguientemanera:<br />
<br />
<br />
Al31deMarzode<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
BienesMuebles$1,269,245$1,269,245<br />
BienesInmuebles$4,719,948$4,719,948<br />
Total$5,989,193$5,989,193
I. Estados Financieros<br />
<br />
Enestosrubrosserepresentaelmontodelasadquisicionesdetodotipodebienesinmuebles,<br />
infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición,<br />
adjudicación,expropiacióneindemnizaciónylosquesegenerenporestudiosdepreinversión;<br />
así como también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles adquiridos para la<br />
prestacióndel serviciópúblico en sus diferentes segmentos. En estos rubros está aplicada la<br />
depreciaciónacumuladaalmontooriginaldelainversión.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
NOTANo.7PASIVOCIRCULANTE(DEVOLUCIONESDELALEYDEINGRESOS):<br />
<br />
Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de la<br />
AdministraciónCentralporlacantidadde$2,305millones324milpesosdeltotaldePasivos<br />
Circulantes,hacemosnotarquesetienenconsideradosdentrodeesteimporteloreferentea<br />
lasDevolucionesdelaLeydeIngresoscorrespondientesalosanticiposdeParticipacionespor<br />
partedelaTesoreríadelaFederación(TESOFE)porlacantidadde$934millones802milpesos<br />
que se compensaran en los meses subsecuentes por así manejarse el proceso de las<br />
liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las Entidades<br />
Federativasdelcálculodefinitivo,paraqueposteriormenteseconsideredentrodelanaturaleza<br />
delosingresoscorrespondientesysehaganlasaplicacionescorrespondientesalpasivo.
I. Estados Financieros<br />
NOTANo.8DEUDAPUBLICAALARGOPLAZO:<br />
<br />
LaDeudaPúblicaestáintegradadelasiguientemanera:<br />
<br />
Al31deMarzode<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
ContratodeDeudaBanorte$2,536,601$2,536,601<br />
ContratodeDeudaSantander1,475,3311,475,331<br />
ContratodeDeudaBanobras138,057138,057<br />
BanobrasFiedicomisoFonden19,94819,948<br />
<br />
Total$4,169,937$4,169,937<br />
<br />
<br />
Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al esquema<br />
contratadoconlosBancos:Banortedelcréditooriginalde$2,678.8millonesdepesosarazón<br />
de una tasa TIIE + 0.45% contratada,el Banco Santander del crédito original de $ 1,482.9<br />
millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.90% contratada,y de Banobras del crédito<br />
originalde$175,4millonesarazóndeunatasafijadel7.48%.Porloquerespectaalimporte<br />
descrito como Depósito de Fondos, Fideicomisos por la cantidad de $ 19 millones 948 mil<br />
pesos, este corresponde a una primera disposición del crédito para el Programa de<br />
Financiamiento para la Reconstrucción de las Entidades Federativas y el Fideicomiso 2186<br />
denominado“FondodeReconstruccióndeEntidadesFederativas”constituidoporelGobierno<br />
Federal que será por un total de $ 72 millones 985 mil pesos, por lo tanto también queda<br />
registradoenelRegistroEstataldeDeuda,asícomotambiénenelRegistrodeObligacionesy<br />
EmpréstitosdeEntidadesFederativasyMunicipiosquellevalaSecretaríadeHaciendayCrédito<br />
Público.
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Ejercicio del<br />
Presupuesto<br />
Presupuesto de<br />
Egresos<br />
Autorizado<br />
Ampliaciones/<br />
(Reducciones)<br />
Presupuesto<br />
Vigente<br />
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br />
del 1° de Enero al 31 de Marzo de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Comprometido<br />
Presupuesto<br />
Disponible para<br />
comprometer<br />
Devengado<br />
Comprometido<br />
no devengado<br />
Presupuesto<br />
sin devengar<br />
Ejercido<br />
Pagado<br />
Cuentas<br />
por<br />
Pagar<br />
(Deuda)<br />
Capítulo del Gasto<br />
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(5+7) 9 10 11=(6-10)<br />
Servicios<br />
1000 Personales 5,618,947 163 5,619,110 1,210,421 4,408,689 1,148,167 62,254 4,470,943 1,123,053 1,097,544 50,623<br />
2000<br />
Materiales y<br />
Suministros 199,370<br />
-<br />
11,643 187,727 39,444 148,283 30,045 9,399 157,682 27,056 23,346 6,699<br />
3000<br />
4000<br />
Servicios<br />
Generales 413,729<br />
-<br />
15,496 398,233 76,776 321,457 53,815 22,961 344,418 43,975 29,688 24,127<br />
Transferencias,<br />
Asignaciones,<br />
Subsidios y<br />
Otras Ayudas 15,274,935 178,944 15,453,879 3,953,543 11,500,336 3,943,226 10,317 11,510,653 3,750,723 3,557,970 385,256<br />
Bienes Muebles,<br />
Inmuebles e<br />
10<br />
5000 Intangibles 20,000 79 20,079 20,079 - - 20,079 - - -<br />
6000<br />
Inversión<br />
Pública 407,220 653,856 1,061,076 211,081 849,995 179,260 31,821 881,816 166,957 150,810 28,450<br />
Inversiones<br />
Financieras y<br />
Otras<br />
7000 Provisiones 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - - -<br />
8000<br />
Participaciones<br />
y Aportaciones 6,343,799<br />
-<br />
84,830 6,258,969 1,601,111 4,657,858 1,601,111 - 4,657,858 1,384,437 1,167,763 433,348<br />
9000 Deuda Pública 416,162 5,974 422,136 87,711 334,425 87,711 - 334,425 18,490<br />
-<br />
50,731 138,442<br />
TOTAL 28,695,162 727,047 29,422,209 7,180,087 22,242,122 7,043,335 136,752 22,378,874 6,514,691 5,976,390 1,066,945
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ingresos Estatales 2,165,952 869,130 869,130<br />
Ingresos Estatales 2,165,952 869,130 869,130<br />
Ingresos Federales 25,779,885 7,130,484 7,130,484<br />
Ingresos por Participaciones 9,733,020 2,889,077 2,889,077<br />
Fondo de Aportaciónes Básicas<br />
Federales 13,357,783 3,534,064 3,534,064<br />
24<br />
Fondos de Infraestructura ( FEIEF Y<br />
FIES )<br />
Fideicomiso para Infraestructura<br />
de los Estados (FIES)<br />
Fondo Estab.de los Ing.para<br />
Entidades Fed.(FEIEF)<br />
Transferencias 2,689,082 707,343 707,343<br />
Universidades 1,709,082 399,600 399,600<br />
Servicios de Salud (Cuota Soc. y<br />
de Aport.Solidaria.) 980,000 307,743 307,743<br />
Continúa…
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Otros Ingresos 749,325 578,105 578,105<br />
Subsidios y Convenios Federales 749,325 575,778 575,778<br />
Apoyos Extraordinarios de la<br />
Federacion 2,327 2,327<br />
Ingresos por Financiamiento<br />
TOTAL DE INGRESOS: 28,695,162 8,577,719 8,577,719<br />
25
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ingresos por Impuestos 1,142,219 473,115 473,115<br />
Ingresos por Derechos 879,690 333,033 333,033<br />
Ingresos por Productos 127,774 60,842 60,842<br />
Ingresos por Aprovechamientos 16,269 2,140 2,140<br />
T O T A L 2,165,952 869,130 869,130<br />
26
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> IMPUESTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores<br />
Usados 30,517 9,484 9,484<br />
Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos 6,060 1,404 1,404<br />
Sobre Loterias,Rifas ,Sorteos,Conc.;Apuestas y<br />
Juegos Permitidos 5,551 1,513 1,513<br />
Sobre Nóminas 603,214 176,296 176,296<br />
Sobre Servicios de Hospedaje 12,437 2,501 2,501<br />
27<br />
Impuesto Local sobre Tenencia 462,307 273,290 273,290<br />
Sobre Adq. Por Desinc.de Bienes Ejidales 5,000 391 391<br />
Accesorios de Impuestos 17,133 8,236 8,236<br />
T O T A L 1,142,219 473,115 473,115
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> DERECHOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios prestados por la Secretaría General de<br />
Gobierno 104,084 19,269 19,269<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Finanzas 281,268 102,307 102,307<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Comunicaciones y Transportes 13,746 4,937 4,937<br />
Servicios de Salud Pública<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Ecología y Gestión Ambiental 993 246 246<br />
28<br />
Servicios Prestados por la Sria. De educaciòn 3,684<br />
Otros Derechos 19,984 5,659 5,659<br />
10 % de Asistencia Social 77,170 14,202 14,202<br />
Accesorios de Derechos 27,142 11,902 11,902<br />
Administración Paraestatal 351,619 174,511 174,511<br />
T O T A L 879,690 333,033 333,033
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PRODUCTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Propiedad del Estado<br />
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e<br />
Inmuebles 1,045 476 476<br />
Rendimiento de Capitales 32,755 8,676 8,676<br />
Venta de Periódico Oficial 189 56 56<br />
Venta de Otras Publicaciones 14 29 29<br />
29<br />
Venta de Formas Valoradas 22,056 14,113 14,113<br />
Otros Productos 16,000 36,777 36,777<br />
5% por Prestación de Servicios Catastrales 1,259 715 715<br />
Administraciòn Paraestatal 19,456<br />
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. 35,000<br />
T O T A L 127,774 60,842 60,842
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> APROVECHAMIENTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Aplicación de Fianzas y Depósitos<br />
Indemnizaciones 170 20 20<br />
Multas Imp.Sría.Comunicaciones y Transportes del<br />
Estado 1,432 861 861<br />
Multas Imp.por la Sría. Ecología y Gestión Amb.del<br />
Edo. 1,244<br />
Multas Imp.por la Sría General de Gobierno del<br />
Estado 1,000 97 97<br />
30<br />
Otras Sanciones Estatales 1,143 1,143<br />
Otras Multas Estatales no Fiscales 124 19 19<br />
Administración Paraestatal 12,098<br />
Accesorios de Aprovechamientos 201<br />
T O T A L 16,269 2,140 2,140
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PARTICIPACIONES<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Participaciones 8,921,000 2,704,749 2,704,749<br />
Fondo General 7,863,000 2,410,419 2,410,419<br />
Fondo de Fomento Municipal 558,000 162,022 162,022<br />
Impuesto Especial Sobre Producción y<br />
Servicios 152,000 86,708 86,708<br />
Fondo de Fiscalización 348,000 45,600 45,600<br />
Incentivos por convenios 812,020 184,328 184,328<br />
31<br />
100% Sobre Rec.de Imp.Federal sobre<br />
Tenencia o Uso de Vehículos 22,000 18,749 18,749<br />
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 114,000 31,685 31,685<br />
I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes 70,587 21,566 21,566<br />
I.S.R. Régimen Intermedio 5,772 1,355 1,355<br />
Actos de Fiscalización 11,315 13,127 13,127<br />
Incentivos por Actos de Fiscalización 34,605 1,970 1,970<br />
Continúa…
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PARTICIPACIONES<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Incentivos por Actos de Vig.de Cumpl.de<br />
Obligaciones Fiscales 1,795 319 319<br />
Multas Federales no Fiscales 1,278 177 177<br />
Impuestos Recaudación Derechos Fiscales 7,006 2,188 2,188<br />
I.S.R. Enajenación de Bienes 22,642 5,789 5,789<br />
Fondo para Fiscalización<br />
32<br />
I.E.S.P.S. Impuesto Sobre Gasolina y Diesel 446,000 87,403 87,403<br />
Recuperación de Créditos Fiscales 75,020<br />
TOTAL 9,733,020 2,889,077 2,889,077
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
FONDO DE A<strong>POR</strong>TACIONES BASICAS FEDERALES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Fondos de Aportación Federal Estatales 10,679,833 2,814,356 2,814,356<br />
Fondo Estatal para la Educación Básica y Normal<br />
(FAEB) 7,774,171 2,012,531 2,012,531<br />
Fondo Estatal para los Servicios de Salud (FASSA) 1,362,518 368,053 368,053<br />
Fondo Estatal para la Infraestructura Social (FISE) 209,975 59,344 59,344<br />
33<br />
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples (FAM) 427,667 135,393 135,393<br />
Fondo Estatal para la Educación Tecnológica y de<br />
Adultos (FAETA) 121,675 34,036 34,036<br />
Fondo Estatal para la Seguridad Pública (FOSEG) 210,266 62,501 62,501<br />
Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las<br />
Entidades Federativas (FAFEF) 573,561 142,498 142,498<br />
Fondos de Aportación Federal Municipales 2,677,950 719,708 719,708<br />
Continúa…
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
FONDO DE A<strong>POR</strong>TACIONES BASICAS FEDERALES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Fondo para la Infraestructura Social Municipal<br />
(FISM) 1,522,495 430,292 430,292<br />
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios<br />
(FFM) 1,155,455 289,416 289,416<br />
TOTAL 13,357,783 3,534,064 3,534,064<br />
34
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 16,066,469 4,098,791 4,098,791<br />
Desarrollo Social<br />
Salud 2,772,532 663,847 663,847<br />
Educación 12,089,425 3,160,031 3,160,031<br />
Vivienda 13,484 2,624 2,624<br />
Asistencia Social 847,610 190,608 190,608<br />
Deporte 67,996 13,993 13,993<br />
36<br />
Cultura 275,422 67,688 67,688<br />
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE<br />
EMPLEOS 513,599 133,668 133,668<br />
Desarrollo Económico 95,420 30,953 30,953<br />
Ciencia y Tecnología 12,444 2,649 2,649<br />
Desarrollo Agropecuario Hidroagricola y Forestal 132,467 45,409 45,409<br />
Empleo y Capacitación para el Trabajo 223,840 30,359 30,359<br />
Financiamiento para el Desarrollo 7,694 12,931 12,931<br />
Turismo 41,734 11,367 11,367<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 993,353 194,225 194,225<br />
Desarrollo Urbano 433,312 68,050 68,050<br />
Agua 412,334 72,393 72,393<br />
Infraestructura Carretera 3,331 18,892 18,892<br />
Medio Ambiente 28,140 6,747 6,747<br />
Comunicaciones y Transportes 116,236 28,143 28,143<br />
SEGURIDAD Y JUSTICIA 3,035,383 652,201 652,201<br />
37<br />
Seguridad Pública 1,240,046 255,038 255,038<br />
Procuración de Justicia 1,320,014 302,556 302,556<br />
Prevención y Reinserción Social 475,323 94,607 94,607<br />
GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE,<br />
HONESTO Y AUSTERO 2,240,722 429,561 429,561<br />
Administración Pública 2,240,722 429,561 429,561<br />
RECURSOS MUNICIPALES 5,429,474 1,453,152 1,453,152<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,453,152 1,453,152<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PAGO DE DEUDA 416,162 81,737 81,737<br />
Pago de Deuda 416,162 81,737 81,737<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,043,335 7,043,335<br />
38
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 16,066,469 4,098,791 4,098,791<br />
Desarrollo Social<br />
Inversión Pública<br />
Salud 2,772,532 663,847 663,847<br />
Servicios Personales 152 152<br />
Transferencias 1,707,058 513,575 513,575<br />
39<br />
Participaciones y Aportaciones 1,065,474 150,120 150,120<br />
Eduación 12,089,425 3,160,031 3,160,031<br />
Servicios Personales 1,254,282 274,992 274,992<br />
Materiales y Suministros 5,801 441 441<br />
Servicios Generales 9,411 4,163 4,163<br />
Transferencias 10,819,931 2,880,259 2,880,259<br />
Inversión Pública 176 176<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Vivienda 13,484 2,624 2,624<br />
Servicios Personales 8,284 1,690 1,690<br />
Servicios Generales 10 10<br />
Transferencias 5,200 924 924<br />
Asistencia Social 847,610 190,608 190,608<br />
Servicios Personales 360,753 76,981 76,981<br />
Materiales y Suministros 1,224 124 124<br />
40<br />
Servicios Generales 5,115 729 729<br />
Transferencias 309,328 65,141 65,141<br />
Inversión Pública 171,190 47,633 47,633<br />
Deuda Pública<br />
Deporte 67,996 13,993 13,993<br />
Servicios Personales 36,081 9,218 9,218<br />
Servicios Generales 93 93<br />
Transferencias 31,915 2,763 2,763<br />
Inversión Pública 1,919 1,919<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Cultura 275,422 67,688 67,688<br />
Servicios Personales 169,619 35,022 35,022<br />
Materiales y Suministros 1,701 186 186<br />
Servicios Generales 7,673 880 880<br />
Transferencias 96,429 29,060 29,060<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública 2,540 2,540<br />
41<br />
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE<br />
EMPLEOS 513,599 133,668 133,668<br />
Desarrollo Económico 95,420 30,953 30,953<br />
Servicios Personales 43,670 8,734 8,734<br />
Materiales y Suministros 1,060 90 90<br />
Servicios Generales 6,306 459 459<br />
Transferencias 44,384 11,096 11,096<br />
Inversión Pública 10,574 10,574<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ciencia y Tecnología 12,444 2,649 2,649<br />
Servicios Personales<br />
Materiales y Suministros<br />
Servicios Generales<br />
Transferencias 12,444 2,649 2,649<br />
Inversión Pública<br />
Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal 132,467 45,409 45,409<br />
Servicios Personales 89,985 19,083 19,083<br />
Materiales y Suministros 828 93 93<br />
Servicios Generales 6,654 620 620<br />
Transferencias<br />
Bienes Muebles<br />
Inversión Pública 35,000 25,613 25,613<br />
42<br />
Empleo y Capacitación para el Trabajo 223,840 30,359 30,359<br />
Servicios Personales 111,111 22,605 22,605<br />
Materiales y Suministros 1,399 76 76<br />
Servicios Generales 5,500 1,029 1,029<br />
Transferencias 105,830 6,649 6,649<br />
Inversión Pública<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Financiamiento para el Desarrollo 7,694 12,931 12,931<br />
Servicios Personales 3,159 597 597<br />
Servicios Generales 5 5<br />
Transferencias 4,535 12,329 12,329<br />
Inversión Pública<br />
Turismo 41,734 11,367 11,367<br />
Servicios Personales 27,159 5,758 5,758<br />
43<br />
Materiales y Suministros 367 19 19<br />
Servicios Generales 2,125 191 191<br />
Inversión Pública 12,006 5,399 5,399<br />
Transferencias 77<br />
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 993,353 194,225 194,225<br />
Desarrollo Urbano 433,312 68,050 68,050<br />
Servicios Personales 228,400 45,321 45,321<br />
Materiales y Suministros 835 95 95<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios Generales 3,341 350 350<br />
Inversión Pública 189,024 20,798 20,798<br />
Transferencias 11,712 1,486 1,486<br />
Agua 412,334 72,393 72,393<br />
Servicios Personales 22,244 4,597 4,597<br />
Servicios Generales 58 58<br />
44<br />
Transferencias 390,090 55,934 55,934<br />
Inversión Pública 11,804 11,804<br />
Infraestructura Carretera 3,331 18,892 18,892<br />
Servicios Personales<br />
Servicios Generales<br />
transferencias 3,331 606 606<br />
Inversión Pública 18,286 18,286<br />
Medio Ambiente 28,140 6,747 6,747<br />
Servicios Personales 25,460 5,149 5,149<br />
Materiales y Suministros 448 41 41<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios Generales 2,232 388 388<br />
Bienes Muebles<br />
Transferencias<br />
Inversión Pública 1,169 1,169<br />
Comunicaciones y Transportes 116,236 28,143 28,143<br />
Servicios Personales 113,314 25,208 25,208<br />
Materiales y Suministros 707 90 90<br />
45<br />
Servicios Generales 2,215 404 404<br />
Inversión Pública 2,441 2,441<br />
SEGURIDAD Y JUSTICIA 3,035,383 652,201 652,201<br />
Seguridad Pública 1,240,046 255,038 255,038<br />
Servicios Personales 871,413 186,909 186,909<br />
Materiales y Suministros 67,391 14,340 14,340<br />
Servicios Generales 25,264 4,195 4,195<br />
Transferencias 275,978 49,594 49,594<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
Inversión Pública<br />
Bienes Muebles<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Procuración de Justicia 1,320,014 302,556 302,556<br />
Servicios Personales 629,408 135,061 135,061<br />
Materiales y Suministros 25,169 4,234 4,234<br />
Servicios Generales 27,346 3,769 3,769<br />
Transferencias 638,091 159,492 159,492<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública<br />
Adefas<br />
46<br />
Prevención y Reinserción Social 475,323 94,607 94,607<br />
Servicios Personales 378,989 75,857 75,857<br />
Materiales y Suministros 44,682 7,786 7,786<br />
Servicios Generales 51,652 10,964 10,964<br />
Transferencias<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
GOBIERNO<br />
EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y<br />
AUSTERO 2,240,722 429,561 429,561<br />
Administración Pública 2,240,722 429,561 429,561<br />
Servicios Personales 1,245,614 215,233 215,233<br />
Materiales y Suministros 45,922 2,340 2,340<br />
Servicios Generales 243,962 23,435 23,435<br />
Transferencias 684,224 151,672 151,672<br />
47<br />
Bienes Muebles e Inmuebles 20,000<br />
Inversión Pública 30,907 30,907<br />
Deuda Pública - 5,974 5,974<br />
Servicios de la Deuda Pública 5,974 5,974<br />
Inversión Financiera 1,000<br />
RECURSOS MUNICIPALES 5,429,474 1,453,152 1,453,152<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,453,152 1,453,152<br />
Materiales y Suministros 1,836 90 90<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios Generales 14,933 2,072 2,072<br />
Participaciones y Aportaciones 5,278,326 1,450,990 1,450,990<br />
Transferencias 134,379<br />
PAGO DE DEUDA 416,162 81,737 81,737<br />
Pago de Deuda 416,162 81,737 81,737<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,043,335 7,043,335<br />
48
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero- Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PODERES 15,743,637 3,761,971 3,761,971<br />
Legislativo 227,841 52,578 52,578<br />
Judicial 636,198 159,050 159,050<br />
Ejecutivo 14,879,598 3,550,343 3,550,343<br />
49<br />
Administración Central 14,879,598 3,550,343 3,550,343<br />
Despacho del Ejecutivo 80,223 13,945 13,945<br />
Secretaría General de Gobierno 698,098 159,892 159,892<br />
Secretaría de Finanzas 1,148,604 175,314 175,314<br />
Secretaría de Desarrollo Social y Regional 233,071 59,615 59,615<br />
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y<br />
Obras Públicas 62,345 16,071 16,071<br />
Secretaría de Desarrollo Económico 92,032 22,272 22,272<br />
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y<br />
Recursos Hidráulicos 132,467 45,410 45,410<br />
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 28,139 6,747 6,747<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero- Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Sistema Educativo Estatal Regular 1,292,712 277,712 277,712<br />
Oficialía Mayor 630,673 79,751 79,751<br />
Procuraduría General de Justicia 569,771 118,337 118,337<br />
Contraloría General del Estado 57,615 11,292 11,292<br />
Secretaría de Educación 8,057,339 2,194,159 2,194,159<br />
Coordinación General de Defensoría Social 71,581 15,287 15,287<br />
Secretaría Técnica del Gabinete 9,962 1,681 1,681<br />
Coordinación General de Comunicación<br />
Social 53,125 6,984 6,984<br />
Secretaría de Comunicaciones y<br />
Transportes 46,680 12,272 12,272<br />
50<br />
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 178,962 25,242 25,242<br />
Secretaría de Turismo 29,728 9,715 9,715<br />
Secretaría de Cultura 174,906 33,500 33,500<br />
Coordinación Estatal para la Atención de<br />
los Pueblos Indígenas 6,435 12,724 12,724<br />
Secretaría de Seguridad Pública 1,225,130 252,421 252,421<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero- Marzo <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Administración Pública Paraestatal 4,055,340 962,313 962,313<br />
Organismos Descentralizados de la<br />
Administración Pública 1,304,167 319,631 319,631<br />
Instituciones Educativas y Culturales con<br />
subsidio 32,927 6,534 6,534<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,453,153 1,453,153<br />
51<br />
Instituciones de Salud y Asistencia Social con<br />
subsidio 32,737 6,348 6,348<br />
Organismos Autónomos 2,096,880 533,385 533,385<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,043,335 7,043,335
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES A<strong>POR</strong>TACIO TOTAL<br />
NES<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
AHUALULCO 43,785 5,367 7,409 12,776 12,776<br />
ALAQUINES 25,806 2,783 4,881 7,664 7,664<br />
AQUISMON 163,773 14,159 34,782 48,941 48,941<br />
ARMADILLO DE<br />
LOS INFANTES 13,420 1,780 2,169 3,949 3,949<br />
AXTLA DE<br />
TERRAZAS 85,226 10,072 14,931 25,003 25,003<br />
CARDENAS 34,082 5,835 3,972 9,807 9,807<br />
CATORCE 21,385 3,012 3,267 6,279 6,279<br />
CEDRAL 43,740 5,246 7,734 12,980 12,980<br />
52<br />
CERRITOS 41,252 6,238 5,994 12,232 12,232<br />
CERRO DE SAN<br />
PEDRO 7,356 1,537 612 2,149 2,149<br />
CIUDAD DEL MAIZ 72,491 8,884 12,297 21,181 21,181<br />
CIUDAD<br />
FERNANDEZ 76,496 12,048 10,293 22,341 22,341<br />
CIUDAD VALLES 269,828 45,000 33,588 78,588 78,588<br />
COXCATLAN 53,399 5,298 10,572 15,870 15,870<br />
CHARCAS 47,926 5,971 8,169 14,140 14,140<br />
EBANO 83,968 12,754 11,685 24,439 24,439<br />
GUADALCAZAR 68,969 7,876 12,552 20,428 20,428<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES A<strong>POR</strong>TACIO TOTAL<br />
NES<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
HUEHUETLAN 43,641 4,696 8,328 13,024 13,024<br />
LAGUNILLAS 16,683 2,147 2,754 4,901 4,901<br />
MATEHUALA 148,509 25,051 18,435 43,486 43,486<br />
MEXQUITIC DE<br />
CARMONA 99,454 14,993 13,842 28,835 28,835<br />
MOCTEZUMA 49,645 5,638 9,000 14,638 14,638<br />
RAYON 39,937 5,180 6,534 11,714 11,714<br />
RIOVERDE 172,121 25,752 24,645 50,397 50,397<br />
SALINAS 60,772 8,344 9,435 17,779 17,779<br />
53<br />
SAN ANTONIO 26,522 2,989 4,860 7,849 7,849<br />
SAN CIRO DE<br />
ACOSTA 22,236 3,187 3,441 6,628 6,628<br />
SAN LUIS POTOSI 1,067,466 207,792 103,710 311,502 311,502<br />
SAN MARTIN<br />
CHALCHICUAUTLA 58,926 6,716 10,590 17,306 17,306<br />
SAN NICOLAS<br />
TOLENTINO 13,306 2,213 1,638 3,851 3,851<br />
SAN VICENTE<br />
TANCUAYALAB 35,064 4,695 5,538 10,233 10,233<br />
SANTA CATARINA 38,564 3,705 7,776 11,481 11,481<br />
SANTA MARIA DEL<br />
RIO 75,532 11,058 10,902 21,960 21,960<br />
SANTO DOMINGO 31,109 3,629 5,553 9,182 9,182<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES A<strong>POR</strong>TACIO TOTAL<br />
NES<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
SOLEDAD DE<br />
GRACIANO<br />
SANCHEZ 370,853 71,246 36,459 107,705 107,705<br />
TAMASOPO 78,956 8,872 14,496 23,368 23,368<br />
TAMAZUNCHALE 245,411 28,609 43,911 72,520 72,520<br />
TAMPACAN 52,147 4,977 10,509 15,486 15,486<br />
TAMPAMOLON 50,144 4,644 10,305 14,949 14,949<br />
TAMUIN 67,004 10,324 9,156 19,480 19,480<br />
TANCANHUITZ 60,385 6,338 11,640 17,978 17,978<br />
TANLAJAS 66,281 6,021 13,758 19,779 19,779<br />
TANQUIAN DE<br />
ESCOBEDO 32,788 4,506 5,133 9,639 9,639<br />
54<br />
TIERRA NUEVA 18,135 2,693 2,592 5,285 5,285<br />
VANEGAS 21,286 2,648 3,657 6,305 6,305<br />
VENADO 37,914 4,246 6,984 11,230 11,230<br />
VILLA DE ARISTA 32,274 4,447 4,872 9,319 9,319<br />
VILLA DE ARRIAGA 35,233 5,175 5,097 10,272 10,272<br />
VILLA DE<br />
GUADALUPE 34,650 3,319 7,119 10,438 10,438<br />
VILLA DE HIDALGO 26,725 4,167 3,573 7,740 7,740<br />
VILLA DE LA PAZ 9,604 1,780 1,023 2,803 2,803<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES A<strong>POR</strong>TACIO TOTAL<br />
NES<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
VILLA DE RAMOS 92,159 10,858 16,197 27,055 27,055<br />
VILLA DE REYES 81,323 13,123 10,695 23,818 23,818<br />
ZARAGOZA 42,478 6,732 5,604 12,336 12,336<br />
VILLA JUAREZ 23,737 3,035 3,927 6,962 6,962<br />
XILITLA 171,594 16,152 34,992 51,144 51,144<br />
EL NARANJO 41,405 6,573 5,679 12,252 12,252<br />
MATLAPA 99,018 9,153 20,442 29,595 29,595<br />
REMANENTE 225,896<br />
PARTICIPACIONES<br />
Y A<strong>POR</strong>TAC. 22,557<br />
TOTALES 5,192,346 731,283 719,708 1,450,991 1,450,991<br />
55
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
M U N I C I P I O S<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
FONDO<br />
GENERAL<br />
FONDO<br />
DE<br />
FTO.<br />
MPAL.<br />
IESPS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
TENE<br />
NCIA ISAN 0.05%<br />
INCEN<br />
TIVO FONDO IEPS 2% TOTAL<br />
DE<br />
FISC.<br />
GASOL<br />
INA<br />
S.Nómi<br />
na<br />
TRIMESTRE<br />
1 AHUALULCO 3,303 1,108 313 339 49 123 132 5,367<br />
2 ALAQUINES 1,609 540 152 169 24 168 59 62 2,783<br />
3 AQUISMON 8,711 2,929 824 918 128 315 334 14,159<br />
ARMADILLO DE<br />
1,049 352 99 108 16 75 38 43<br />
4 LOS INFANTES<br />
1,780<br />
AXTLA DE<br />
5,851 1,964 554 607 86 549 222 239<br />
5 TERRAZAS<br />
10,072<br />
6 CARDENAS 3,209 1,076 304 331 47 619 120 129 5,835<br />
7 CATORCE 1,774 595 168 185 26 128 65 71 3,012<br />
8 CEDRAL 3,229 1,085 306 339 48 117 122 5,246<br />
9 CERRITOS 3,653 1,226 345 378 54 137 146 299 6,238<br />
CERRO DE SAN<br />
946 318 90 98 14 34 37<br />
10 PEDRO<br />
1,537<br />
CIUDAD DEL<br />
5,465 1,834 516 564 80 205 220<br />
11 MAIZ<br />
8,884<br />
CIUDAD<br />
7,280 2,443 688 754 107 271 290 215<br />
12 FERNANDEZ<br />
12,048<br />
13 CIUDAD VALLES 27,575 9,258 2,609 2,864 407 1,024 1,086 177 45,000<br />
14 COXCATLAN 3,128 1,052 296 327 46 205 118 126 5,298<br />
15 CHARCAS 3,672 1,233 347 383 54 138 144 5,971<br />
16 EBANO 6,994 2,348 662 725 103 1,390 258 274 12,754<br />
17 GUADALCAZAR 4,616 1,550 436 480 69 369 172 184 7,876<br />
18 HUEHUETLAN 2,760 928 261 291 41 207 102 106 4,696<br />
19 LAGUNILLAS 1,219 409 116 126 17 166 45 49 2,147<br />
20 MATEHUALA 15,084 5,063 1,426 1,564 222 551 587 554 25,051<br />
MEXQUITIC DE<br />
9,052 3,035 856 929 133 336 362 290<br />
21 CARMONA<br />
14,993<br />
22 MOCTEZUMA 3,447 1,157 326 358 51 128 136 35 5,638<br />
23 RAYON 2,788 936 263 290 41 652 102 108 5,180<br />
24 RIOVERDE 15,468 5,190 1,463 1,598 229 574 618 612 25,752<br />
25 SALINAS 5,140 1,725 485 533 76 187 198 8,344<br />
26 SAN ANTONIO 1,790 600 169 186 29 41 67 72 35 2,989<br />
27<br />
SAN CIRO DE<br />
ACOSTA<br />
1,850 620 175 191 27 69 74 181<br />
3,187<br />
Continúa…<br />
56
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
M U N I C I P I O S<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
FONDO<br />
GENERAL<br />
FONDO<br />
DE<br />
FTO.<br />
MPAL.<br />
IESPS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
TENE<br />
NCIA ISAN 0.05%<br />
INCEN<br />
TIVO FONDO IEPS 2% TOTAL<br />
DE<br />
FISC.<br />
GASOL<br />
INA<br />
S.Nómi<br />
na<br />
TRIMESTRE<br />
SAN LUIS<br />
12,97<br />
125,037 41,971 11,828<br />
28 POTOSI<br />
9 1,846 4,657 4,957 4,517 207,792<br />
SAN MARTIN<br />
29 CHALCHICUAUTLA<br />
3,847 1,290 363 397 57 452 150 160<br />
6,716<br />
SAN NICOLAS<br />
1,153 386 109 118 17 303 45 49 33<br />
30 TOLENTINO<br />
2,213<br />
SAN VICENTE<br />
2,649 888 250 274 40 394 97 103<br />
31 TANCUAYALAB<br />
4,695<br />
SANTA<br />
2,243 754 213 234 33 50 81 97<br />
32 CATARINA<br />
3,705<br />
SANTA MARIA<br />
6,805 2,283 644 704 100 253 269<br />
33 DEL RIO<br />
11,058<br />
SANTO<br />
2,195 738 208 228 32 62 80 86<br />
34 DOMINGO<br />
3,629<br />
SOLEDAD DE<br />
GRACIANO 43,349 14,552 4,101 4,493 640 1,554 1,642 915<br />
35 SANCHEZ<br />
71,246<br />
36 TAMASOPO 5,112 1,717 483 533 76 505 186 199 61 8,872<br />
37 TAMAZUNCHALE 16,811 5,647 1,592 1,756 248 1,267 624 664 28,609<br />
38 TAMPACAN 2,956 993 280 309 44 166 110 119 4,977<br />
39 TAMPAMOLON 2,694 906 255 283 39 265 97 105 4,644<br />
40 TAMUIN 6,351 2,131 601 658 94 238 251 10,324<br />
41 TANCANHUITZ 3,765 1,266 357 396 56 211 140 147 6,338<br />
42 TANLAJAS 3,586 1,206 340 377 53 187 131 141 6,021<br />
TANQUIAN DE<br />
2,533 851 239 264 37 345 93 99 45<br />
43 ESCOBEDO<br />
4,506<br />
44 TIERRA NUEVA 1,655 556 156 171 24 63 68 2,693<br />
45 VANEGAS 1,529 513 145 159 23 114 54 59 52 2,648<br />
46 VENADO 2,611 877 247 273 39 97 102 4,246<br />
VILLA DE<br />
2,739 918 259 280 40 101 110<br />
47 ARISTA<br />
4,447<br />
VILLA DE<br />
2,829 950 268 294 42 578 104 110<br />
48<br />
49<br />
ARRIAGA<br />
VILLA DE<br />
GUADALUPE<br />
1,905 641 181 201 29 222 68 72<br />
5,175<br />
3,319<br />
Continúa…<br />
57
M U N I C I P I O S<br />
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
FONDO<br />
GENERAL<br />
FONDO<br />
DE<br />
FTO.<br />
MPAL.<br />
IESPS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
TENE<br />
NCIA ISAN 0.05%<br />
INCEN<br />
TIVO FONDO IEPS 2% TOTAL<br />
DE<br />
FISC.<br />
GASOL<br />
INA<br />
S.Nómi<br />
na<br />
TRIMESTRE<br />
VILLA DE<br />
2,565 860 243 264 37 96 102<br />
50 HIDALGO<br />
4,167<br />
VILLA DE LA<br />
1,097 368 103 114 16 39 43<br />
51 PAZ<br />
1,780<br />
VILLA DE<br />
6,628 2,225 627 687 98 92 241 260<br />
52 RAMOS<br />
10,858<br />
VILLA DE<br />
7,833 2,627 741 809 116 289 306 402<br />
53 REYES<br />
13,123<br />
54 ZARAGOZA 4,133 1,387 391 428 61 153 162 17 6,732<br />
55 VILLA JUAREZ 1,868 627 177 193 27 69 74 3,035<br />
56 XILITLA 9,412 3,163 891 985 139 611 347 371 233 16,152<br />
57 EL NARANJO 3,480 1,169 329 362 52 747 126 135 173 6,573<br />
58 MATLAPA 5,542 1,862 524 581 81 202 218 143 9,153<br />
TOTALES 437,574 146,896 41,394 45,439 6,460 11,140 16,162 17,229 8,989 731,283<br />
58
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
FONDOS DE A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
M U N I C I P I O S<br />
(MILES DE PESOS)<br />
FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
SOCIAL MUNICIPAL<br />
FONDO PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO<br />
DE LOS MUNICIPIOS<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
AHUALULCO 5,322 2,087 7,409<br />
ALAQUINES 3,966 915 4,881<br />
AQUISMON 29,475 5,307 34,782<br />
ARMADILLO DE LOS INFANTES 1,671 498 2,169<br />
AXTLA DE TERRAZAS 11,211 3,720 14,931<br />
CARDENAS 1,851 2,121 3,972<br />
CATORCE 2,178 1,089 3,267<br />
CEDRAL 5,664 2,070 7,734<br />
CERRITOS 3,600 2,394 5,994<br />
CERRO DE SAN PEDRO 162 450 612<br />
CIUDAD DEL MAIZ 8,790 3,507 12,297<br />
CIUDAD FERNANDEZ 5,421 4,872 10,293<br />
CIUDAD VALLES 14,814 18,774 33,588<br />
COXCATLAN 8,667 1,905 10,572<br />
CHARCAS 5,802 2,367 8,169<br />
EBANO 7,038 4,647 11,685<br />
GUADALCAZAR 9,642 2,910 12,552<br />
HUEHUETLAN 6,615 1,713 8,328<br />
LAGUNILLAS 2,109 645 2,754<br />
MATEHUALA 8,190 10,245 18,435<br />
MEXQUITIC DE CARMONA 7,860 5,982 13,842<br />
MOCTEZUMA 6,837 2,163 9,000<br />
RAYON 4,776 1,758 6,534<br />
RIOVERDE 14,355 10,290 24,645<br />
SALINAS 6,057 3,378 9,435<br />
SAN ANTONIO 3,810 1,050 4,860<br />
SAN CIRO DE ACOSTA 2,307 1,134 3,441<br />
SAN LUIS POTOSI 17,226 86,484 103,710<br />
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 8,202 2,388 10,590<br />
SAN NICOLAS TOLENTINO 1,026 612 1,638<br />
SAN VICENTE TANCUAYALAB 3,864 1,674 5,538<br />
SANTA CATARINA 6,450 1,326 7,776<br />
SANTA MARIA DEL RIO 6,387 4,515 10,902<br />
59<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Enero - Marzo <strong>2012</strong><br />
FONDOS DE A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
M U N I C I P I O S<br />
(MILES DE PESOS)<br />
FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
SOCIAL MUNICIPAL<br />
FONDO PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO<br />
DE LOS MUNICIPIOS<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
SANTO DOMINGO 4,206 1,347 5,553<br />
SOLEDAD DE GRACIANO<br />
29,982<br />
SANCHEZ 6,477<br />
36,459<br />
TAMASOPO 11,268 3,228 14,496<br />
TAMAZUNCHALE 33,072 10,839 43,911<br />
TAMPACAN 8,736 1,773 10,509<br />
TAMPAMOLON 8,706 1,599 10,305<br />
TAMUIN 4,908 4,248 9,156<br />
TANCANHUITZ 9,285 2,355 11,640<br />
TANLAJAS 11,595 2,163 13,758<br />
TANQUIAN DE ESCOBEDO 3,522 1,611 5,133<br />
TIERRA NUEVA 1,581 1,011 2,592<br />
VANEGAS 2,772 885 3,657<br />
VENADO 5,361 1,623 6,984<br />
VILLA DE ARISTA 3,135 1,737 4,872<br />
VILLA DE ARRIAGA 3,270 1,827 5,097<br />
VILLA DE GUADALUPE 6,024 1,095 7,119<br />
VILLA DE HIDALGO 1,908 1,665 3,573<br />
VILLA DE LA PAZ 423 600 1,023<br />
VILLA DE RAMOS 11,952 4,245 16,197<br />
VILLA DE REYES 5,445 5,250 10,695<br />
ZARAGOZA 2,850 2,754 5,604<br />
VILLA JUAREZ 2,787 1,140 3,927<br />
XILITLA 29,229 5,763 34,992<br />
EL NARANJO 3,384 2,295 5,679<br />
MATLAPA 17,052 3,390 20,442<br />
60<br />
TOTALES 430,293 289,415 719,708
IV. Deuda Pública<br />
Saldos al 31 de Marzo <strong>2012</strong><br />
DEUDA PUBLICA<br />
(MILES DE PESOS)<br />
ACREDITANTE ACREDITADO SALDO<br />
BANCO MERCANTIL DEL NORTE GOBIERNO DEL ESTADO 2,536,601<br />
BANCO SANTANDER ( MEXICO ),S.A GOBIERNO DEL ESTADO 1,475,331<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO 138,057<br />
BANOBRAS (FONDEN) GOBIERNO DEL ESTADO 19,948<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 4,169,937<br />
ACREDITANTE ACREDITADO SALDO<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 90,113<br />
BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DEL ESTADO 19,200<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA CONTINGENTE 109,313<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA: 4,279,240<br />
62
EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS<br />
INFORME TRIMESTRAL.<br />
Información competente de la Secretaria de Finanzas a<br />
Diciembre del <strong>2012</strong>.<br />
FDA Diciembre del <strong>2012</strong>.
Informe<br />
Financiero<br />
Segundo <strong>Trimestre</strong> <strong>2012</strong>
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Situación Financiera<br />
al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CIRCULANTE<br />
2o. TRIM-<br />
2011<br />
2o. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
Efectivo y Equivalentes 1,252,901 2,566,729<br />
PASIVO<br />
2o. TRIM-<br />
2011<br />
2o. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
Cuentas por Pagar a Corto<br />
Plazo 500,293 1,393,783<br />
Efectivo Servicios Personales 21,307 18,404<br />
Bancos/Tesorería ( Nota 3) 156,534 859,203 Proveedores 26,699 71,213<br />
Bancos/Dependencias y otros (Nota 3)<br />
Contratistas por Obras<br />
Públicas 13,056 100,316<br />
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,096,367 1,635,541<br />
Participaciones y<br />
Aportaciones 228,024<br />
Depósitos de Fondos, Fideicomisos,<br />
Mandatos 71,985 Transferencias Otorgadas 211,207 1,007,618<br />
Intereses, Comisiones y<br />
Otros Gastos de la Deuda<br />
Pública 196,232<br />
Depósitos de Fondos de Terceros<br />
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes<br />
(Nota 4) 547,969 772,954<br />
Inversiones Financieras<br />
Cuentas por Cobrar 4,299 20,828<br />
Deudores Diversos 348,987 0<br />
Otros Derechos a Recibir efectivo 121,622<br />
Ingresos por Recuperar<br />
Deudores por Anticipos de Tesorería 5,930 350,495<br />
Prestamos Otorgados 188,753 280,009<br />
Retenciones y<br />
Contribuciones 278,411 490,443<br />
Devoluciones de la Ley de<br />
Ingresos (Nota 7) 687,167 963,882<br />
Documentos por Pagar a Corto<br />
Plazo 65,495 72,127<br />
Total de Pasivos<br />
Circulantes (Nota 7) 1,531,366 2,920,235<br />
1<br />
Deuda Pública a Largo Plazo 4,218,059 4,193,974<br />
Total de Activos Circulantes 1,800,870 3,339,683 Deuda Pública Interna<br />
Deuda Pública Externa<br />
(Nota 8) 4,218,059 4,193,974<br />
ACTIVO NO CIRCULANTE<br />
Arrendamiento Financiero<br />
Bienes Inmuebles (Nota 6) 4,797,700 4,660,310<br />
Terrenos 211,990 211,990<br />
Viviendas<br />
Edificios no Residenciales 4,060,881 3,923,491<br />
Total de Pasivos no<br />
Circulantes 4,218,059 4,193,974<br />
Infraestructura 447,077 447,077<br />
Construcciones en Proceso en bienes de<br />
dominio público Total de Pasivos 5,749,425 7,114,209<br />
Construcciones en Proceso en bienes<br />
propios (Nota 5) 77,752 77,752
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Situación Financiera<br />
al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
ACTIVO<br />
ACTIVO CIRCULANTE<br />
2o. TRIM-<br />
2011<br />
2o. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
PASIVO<br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
2o. TRIM-<br />
2011<br />
2o. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
Bienes Muebles neto (Nota 6) 1,209,848 1,273,721<br />
HACIENDA PÚBLICA /<br />
PATRIMONIO<br />
Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Contribuido 4,818,668 4,681,278<br />
Mobiliario y Equipo de Administración 125,942 127,832 Aportaciones 4,791,005 4,653,615<br />
Mobiliario y Equipo Educacional y<br />
Recreativo 720,816 720,816 Donaciones de Capital<br />
Equipo e Instrumental Médico y de<br />
Laboratorio<br />
Equipo de Transporte 139,520 161,891<br />
Equipo de Defensa y Seguridad<br />
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 223,570 263,182<br />
Colecciones, Obras de Arte y Objetos<br />
Valiosos<br />
Activos Biológicos<br />
Otros Activos no Circulantes 382,149 553,346<br />
Total de Activos no Circulantes 6,389,697 6,487,377<br />
Total de Activos 8,190,567 9,827,060<br />
Actualizaciones de la<br />
Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 27,663 27,663<br />
Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Generado -2,377,526 -1,968,427<br />
Resultados del Ejercicio<br />
Ahorro/Desahorro 928,188 1,431,219<br />
Resultados de Ejercicios<br />
Ateriores -3,305,714 -3,399,646<br />
Rectificaciones de<br />
Resultados de Ejercicios<br />
Anteriores<br />
Exceso o Insuficiencia en la<br />
Actualización del Patrimonio<br />
Revalúos<br />
Reservas<br />
Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Total 2,441,142 2,712,851<br />
Total de Pasivos y<br />
Patromonio/Hacienda Pública 8,190,567 9,827,060<br />
2
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Hacienda<br />
Pública/ Hacienda Pública/<br />
Hacienda<br />
Pública/<br />
Concepto<br />
Patrimonio<br />
Patrimonio<br />
Generado<br />
Patrimonio<br />
Generado Ajustes por TOTAL<br />
Contribuido<br />
de Ejercicios<br />
anteriores del Ejercicio<br />
Cambios de<br />
Valor<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al<br />
Final del Ejercicio Anterior 4,653,615 -3,399,646 1,253,969<br />
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios<br />
Anteriores 0 0 0 0 0<br />
Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores<br />
Contables<br />
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio 0 0 0 0 0<br />
Actualizaciones y Donaciones de Capital<br />
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Variaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto<br />
del Ejercicio 0 0 0 0 0<br />
Ganancia/Pérdida por Revaluos<br />
Reservas<br />
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro<br />
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Neto<br />
3<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al<br />
Final del Periodo 4,653,615 -3,399,646 0 0 1,253,969<br />
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
2011 27,663 0 0 0 27,663<br />
Actualizaciones y Donaciones de Capital 27,663 27,663<br />
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0<br />
Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto<br />
del<br />
Ejercicio 0 0 1,431,219 0 1,431,219<br />
Ganancia/Pérdida por Revaluos<br />
Reservas<br />
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 1,431,219 1,431,219<br />
Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0<br />
Saldo Neto en la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 4,681,278 -3,399,646 1,431,219 0 2,712,851
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS<br />
Ingresos de la Gestión<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Actividades<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
I. Estados Financieros<br />
Impuestos 667,122<br />
Impuestos sobre los Ingresos 11,693<br />
Impuestos sobre el Patrimonio 327,394<br />
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las<br />
Transacciones<br />
Impuestos al Comercio Exterior<br />
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 312,893<br />
Impuestos Ecológicos<br />
Accesorios de Impuestos 15,142<br />
Otros Impuestos<br />
Contribuciones de Mejoras<br />
Derechos 239,359 239,359<br />
Productos de Tipo Corriente 1 152,707 152,707<br />
Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,925 3,925<br />
Participaciones y Aportaciones 12,156,071<br />
Participaciones 4,893,807<br />
Aportaciones 6,979,772<br />
Convenios 282,492<br />
FEIEF<br />
4<br />
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,652,359<br />
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud<br />
- Universidades) 1,444,025<br />
Transferencias al Resto del Sector Público<br />
Subsidios y Subvenciones 1,208,334<br />
Ayudas Sociales<br />
Pensiones y Jubilados<br />
Otros Ingresos y Beneficios 83,965<br />
Ingresos Financieros 83,965<br />
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 31,928<br />
Otros Ingresos Financieros 52,037<br />
Incremento por Variación de Inventarios 0<br />
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u<br />
Obsolescencia y Proviciones 0<br />
Otros Ingresos y Beneficios Varios 25,516 25,516<br />
Total de Ingresos 15,981,024
Gastos y Otras Pérdidas<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Actividades<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
I. Estados Financieros<br />
Gastos de funcionamiento 3,267,928<br />
Servicios Personales 2,491,766<br />
Materiales y Suministros 76,263<br />
Servicios Generales 125,247<br />
Inversión Pública 574,652<br />
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,403,750<br />
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 8,152,003<br />
Transferencias al Resto del Sector Público 0<br />
Subsidios y Subvenciones 0<br />
Ayudas Sociales 251,747<br />
Pensiones y Jubilados 0<br />
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos<br />
Análogos 0<br />
Transferencias al Exterior<br />
Participaciones y Aportaciones 2,754,037<br />
Participaciones 1,314,621<br />
Aportaciones 1,439,416<br />
Convenios<br />
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 124,090 124,090<br />
5<br />
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0<br />
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,<br />
Amortizaciones y Proviciones 0 0<br />
Disminución de Inventarios 0 0<br />
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u<br />
Obsolescencia y Proviciones 0 0<br />
Otros Gastos 0 0<br />
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 0<br />
Otras Pérdidas 0<br />
Total de Gastos y Otras Pérdidas 14,549,805<br />
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 1,431,219<br />
1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros
I. Estados Financieros<br />
DENOMINACION DE<br />
LAS DEUDAS<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico de Deuda Pública<br />
Al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
MOVIMIENTOS<br />
Operaciones de Endeudamiento Depuración<br />
INSTITUCIÓN Saldos al<br />
del Periodo<br />
o<br />
MONEDA<br />
DE O PAÍS INICIO<br />
CONTRA<br />
TACIÓN ACREEDOR<br />
Variación<br />
del Saldos al<br />
Amortizaciócióto<br />
Coloca-<br />
Edeudamien-<br />
Concilia-<br />
Endeuda-<br />
Neto ción miento FINAL del<br />
del<br />
periodo Bruta Bruta del Periodo del periodo periodo"<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
CORTO PLAZO:<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
INTERIOR<br />
Instituciones de<br />
Crédito:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamientos<br />
Financieros:<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
EXTERIOR<br />
Organismos<br />
Financieros<br />
Internacionales:<br />
Deuda Bilateral:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamiento<br />
Financieros<br />
Internacionales:<br />
SUBTOTAL CORTO<br />
PLAZO<br />
LARGO PLAZO<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
INTERIOR 4,172,594 50,605 71,985 21,380 0 21,380 4,193,974<br />
Instituciones de<br />
Crédito:<br />
PESOS BANORTE 2,552,540 31,878 -31,878 -31,878 2,520,662<br />
PESOS SANTANDER 1,476,831 3,000 -3,000 -3,000 1,473,831<br />
PESOS BANOBRAS 143,223 15,727 -15,727 -15,727 127,496<br />
BANOBRAS<br />
(fonrec) 71,985 71,985 71,985 71,985<br />
6<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamientos<br />
Financieros:<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
EXTERIOR<br />
Organismos<br />
Financieros<br />
Internacionales:<br />
Deuda Bilateral:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamiento<br />
Financieros<br />
Internacionales:<br />
SUBTOTAL LARGO<br />
PLAZO 4,172,594 50,605 71,985 21,380 0 21,380 4,193,974<br />
OTROS PASIVOS<br />
TOTAL DEUDA Y<br />
OTROS PASIVOS 4,172,594 50,605 71,985 21,380 0 21,380 4,193,974
I. Estados Financieros<br />
Ingresos por Rubro<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Ingresos Presupuestales<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Estimada (Ley de<br />
Ingresos) Modificado<br />
Devengad<br />
o<br />
Recaudado<br />
1 IMPUESTOS 1,142,219 1,142,219 667,122 667,122<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
Recaudación/Estim<br />
ación<br />
-<br />
475,097<br />
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA - - - - -<br />
-<br />
III DERECHOS 879,690 1,285,966 645,722 645,722 233,968<br />
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS<br />
IV FRACCIONES<br />
ANTERIORES,CAUSADAS EN EJERCICIOS<br />
FISCALES ANTERIORES -<br />
V PRODUCTOS 127,774 127,774 184,635 184,635 56,861<br />
VI APROVECHAMIENTOS 16,269 16,269 3,839 3,839<br />
-<br />
12,430<br />
VI<br />
II PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES 23,090,803 23,090,803 12,030,705 12,030,705<br />
-<br />
11,060,098<br />
IX<br />
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS<br />
AYUDAS 3,438,407 3,438,407 2,777,724 2,777,724<br />
-<br />
660,683<br />
X<br />
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO<br />
NETO 52,037 52,037 52,037<br />
7<br />
TOTAL DE INGRESOS <strong>POR</strong> RUBRO 28,695,162 29,101,438 16,361,784 16,361,784<br />
-<br />
12,333,378<br />
Ingresos por Rubro y Tipo Estimación Anual Modificado<br />
Devengado<br />
Recaudado<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
IMPUESTOS<br />
Impuestos sobre los Ingresos 17,988 17,988 11,680 11,680<br />
Impuestos sobre el Patrimonio 503,884 503,884 327,394 327,394<br />
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las<br />
Transacciones<br />
Impuestos al Comercio Exterior<br />
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 603,214 603,214 312,305 312,305<br />
-<br />
6,308<br />
-<br />
176,490<br />
-<br />
290,909<br />
Impuestos Ecológicos -<br />
Accesorios 17,133 17,133 15,743 15,743<br />
-<br />
1,390<br />
Otros Impuestos<br />
SUB TOTAL IMPUESTOS 1,142,219 1,142,219 667,122 667,122<br />
-<br />
475,097
I. Estados Financieros<br />
Ingresos por Rubro<br />
NO TRIBUTARIOS<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Ingresos Presupuestales<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Estimada (Ley de<br />
Ingresos) Modificado<br />
Devengad<br />
o<br />
Recaudado<br />
DERECHOS 879,690 1,285,966 645,722 645,722<br />
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o<br />
explotación de<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
Recaudación/Estim<br />
ación<br />
-<br />
233,968<br />
bienes de dominio propio 351,619 757,895 406,276 406,276 54,657<br />
Derechos a los hidrocarburos<br />
Derechos por prestación de servicios 480,945 480,945 210,841 210,841<br />
Otros Derechos 19,984 19,984 10,910 10,910<br />
Accesorios 27,142 27,142 17,695 17,695<br />
Derechos no comprendidos en las fracciones de la<br />
Ley de<br />
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores<br />
pendientes<br />
de liquidación o pago<br />
-<br />
270,104<br />
-<br />
9,074<br />
-<br />
9,447<br />
PRODUCTOS 127,774 127,774 184,635 184,635 56,861<br />
Productos de tipo corriente 95,019 95,019 160,136 160,136 65,117<br />
Productos de capital 32,755 32,755 24,499 24,499<br />
-<br />
8,256<br />
Productos no comprendidos en las fracciones de la<br />
Ley de<br />
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores<br />
pendientes<br />
de liquidación o pago<br />
APROVECHAMIENTOS 16,269 16,269 3,839 3,839<br />
Aprovechamientos de tipo corriente 16,269 16,269 3,839 3,839<br />
-<br />
12,430<br />
-<br />
12,430<br />
8
I. Estados Financieros<br />
9
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
SI<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
31 de Mzo <strong>2012</strong> Período Período 30-jun-12 Período (SI-SF)<br />
SF<br />
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2,760,575 177,479,626 176,900,518 3,339,683 -579,108<br />
1.1.1 Efectivo y Equivalentes<br />
1.1.1.1 Efectivo<br />
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 555,083 98,727,879 98,423,758 859,204 -304,121<br />
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros<br />
Inversiones Temporales<br />
1.1.1.4 (Hasta 3 meses) 1,517,220 77,772,935 77,654,614 1,635,541 -118,321<br />
Fondos con Afectación<br />
1.1.1.5 Específica<br />
Depósitos de Fondos de<br />
Terceros en Garantía y/o<br />
1.1.1.6 Administración 19,948 52,037 71,985 -52,037<br />
Otros Efectivos y<br />
1.1.1.9 Equivalentes<br />
Derechos a Recibir Efectivo o<br />
1.1.2 Equivalentes<br />
Inversiones Financieras de<br />
1.1.2.1 Corto Plazo<br />
Cuentas por Cobrar a Corto<br />
1.1.2.2 Plazo 3,059 737,069 719,301 20,827 -17,768<br />
Deudores Diversos por Cobrar<br />
1.1.2.3 a Corto Plazo 6,873 6,873 0 6,873<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.1.2.4 Corto Plazo<br />
Deudores por Anticipos de la<br />
1.1.2.5 Tesorería a Corto Plazo 310,018 112,101 71,624 350,495 -40,477<br />
Préstamos Otorgados a Corto<br />
1.1.2.6 Plazo 231,647 72,710 24,348 280,009 -48,362<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Efectivo o Equivalentes a<br />
1.1.2.9 Corto Plazo 116,727 4,895 121,622 -4,895<br />
Derechos a Recibir Bienes o<br />
1.1.3 Servicios 0 0 0<br />
10<br />
1.1.3.1 Intereses por Devengar<br />
Anticipo a Proveedores por<br />
Adqusición de Bienes<br />
Inmuebles y Muebles a Corto<br />
1.1.3.2 Plazo
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
SI<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
Anticipo a Proveedores por<br />
Adquisición de Bienes<br />
31 de Mzo <strong>2012</strong> Período Período 30-jun-12 Período (SI-SF)<br />
SF<br />
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo<br />
Anticipo a Contratistas por<br />
1.1.3.4 Obras Públicas a Corto Plazo<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Bienes o Servicios a Corto<br />
1.1.3.9 Plazo<br />
1.1.4 Inventarios<br />
Inventario de Mercancías para<br />
1.1.4.1 Venta<br />
Inventario de Mercancías<br />
1.1.4.2 Terminadas<br />
Inventario de Mercancías en<br />
1.1.4.3 Proceso de Elaboración<br />
Inventario de Materias<br />
Primas, Materiales y<br />
1.1.4.4 Suministros para Producción<br />
1.1.4.5 Bienes en Tránsito<br />
1.1.5 Almacenes<br />
Almacen de Materiales y<br />
1.1.5.1 Suministros de Consumo<br />
Estimación por Pérdida o<br />
Deterioro de Activos<br />
1.1.6 Circulantes<br />
Estimaciones para Cuentas<br />
Incobrables por Derechos a<br />
Recibir Efectivo o<br />
1.1.6.1 Equivalentes<br />
Estimación por Deterioro de<br />
1.1.6.2 Inventarios<br />
1.1.9 Otros Activos Circulantes<br />
1.1.9.1 Valores en Garantía<br />
Bienes en Garantía (excluye<br />
1.1.9.2 depósitos de fondos)<br />
Bienes Derivados de<br />
Embargos, Decomisos,<br />
Aseguramientos y Dación en<br />
1.1.9.3 Pago<br />
11
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
(SI) Período Período (SF) Período (SI-SF)<br />
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,444,128 5,376 223,795 6,487,377 -43,249<br />
Inversiones Financieras a<br />
1.2.1 Largo Plazo 0 0<br />
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo<br />
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo<br />
Fideicomisos, Mandatos y<br />
1.2.1.3 Contratos Análogos<br />
Participaciones y<br />
1.2.1.4 Aportaciones de Capital<br />
Derechos a Recibir Efectivo o<br />
1.2.2 Equivalentes a Largo Plazo 0 0<br />
Documentos por Cobrar a<br />
1.2.2.1 Largo Plazo<br />
Deudores Diversos a Largo<br />
1.2.2.2. Plazo<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.2.2.3 Largo Plazo<br />
Préstamos Otorgados a Largo<br />
1.2.2.4 Plazo<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Efectivo o Equivalentes a<br />
1.2.2.9 Largo Plazo<br />
Bienes Inmuebles,<br />
Infraestructura y<br />
1.2.3 Construcciones en Proceso 4,797,700 1 137,391 4,660,310 137,390<br />
1.2.3.1 Terrenos 211,990 211,990 0<br />
1.2.3.2 Viviendas<br />
1.2.3.3. Edificios no Residenciales 4,060,881 1 137,391 3,923,491 137,390<br />
1.2.3.4 Infraestructura 447,077 447,077 0<br />
Construcciones en Proceso en<br />
1.2.3.5 Bienes de Dominio Público<br />
Construcciones en Proceso en<br />
1.2.3.6 Bienes Propios 77,752 77,752 0<br />
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles<br />
12<br />
1.2.4 Bienes Muebles 1,269,244 4,589 112 1,273,721 -4,477<br />
Mobiliario y Equipo de<br />
1.2.4.1 Administración 127,566 354 88 127,832 -266<br />
Mobiliario y Equipo 720,816 720,816 0<br />
1.2.4.2 Educacional y Recreativo<br />
Equipo e Instrumental<br />
1.2.4.3 Médico y de Laboratorio<br />
1.2.4.4 Equipo de Transporte 159,083 2,808 161,891 -2,808<br />
Equipo de Defensa y<br />
1.2.4.5 Seguridad
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
Maquinaria, Otros Equipos y<br />
(SI) Período Período (SF) Período (SI-SF)<br />
1.2.4.6 Herramientas 261,779 1,427 24 263,182 -1,403<br />
Colecciones, Obras de Arte y<br />
1.2.4.7 Objetos Valiosos<br />
1.2.4.8 Activos Biológicos<br />
1.2.5 Activos Intangibles 0 0<br />
1.2.5.1 Software<br />
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos<br />
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias<br />
1.2.5.4 Licencias<br />
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles<br />
Depreciación, Deterioro y<br />
Amortización Acumulada de<br />
1.2.6 Bienes e Intangibles 0 0<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.1 Bienes Inmuebles<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.2 Infraestructura<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.3 Bienes Muebles<br />
Deterioro Acumulado de<br />
1.2.6.4 Activos Biológicos<br />
Amortización Acumulada de<br />
1.2.6.5 Activos Intangibles<br />
1.2.7 Activos Diferidos 384,114 786 86,292 553,346 -169,232<br />
Estudios, Formulación y<br />
1.2.7.1 Evaluación de Proyectos<br />
Derechos Sobre Bienes en<br />
Régimen de Arrendamiento<br />
1.2.7.2 Financiero<br />
Gastos Pagados por<br />
1.2.7.3 Adelantado a Largo Plazo<br />
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo<br />
Beneficios al Retiro de<br />
Empleados pagados por<br />
1.2.7.5 Adelantado<br />
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 638,852 786 86,292 553,346 85,506<br />
Estimación por Pérdida o<br />
Deterioro de Activos no<br />
1.2.8 Circulantes 0 0<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Documentos por Cobrar a<br />
1.2.8.1 Largo Plazo<br />
13
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
(SI) Período Período (SF) Período (SI-SF)<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Deudores Diversos por Cobrar<br />
1.2.8.2 a Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.2.8.3 Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Préstamos Otorgados a Largo<br />
1.2.8.4 Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Otras Cuentas Incobrables a<br />
1.2.8.9 Largo Plazo<br />
1.2.9 Otros Activos no Circulantes 0 0<br />
1.2.9.1 Bienes en Concesión<br />
Bienes en Arrendamiento<br />
1.2.9.2 Financiero<br />
1.2.9.3 Bienes en Comodato<br />
Bienes en Arrendamiento<br />
1.2.9.2 Financiero<br />
1.2.9.3 Bienes en Comodato<br />
14
I. Estados Financieros<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 30 DE JUNIO DE <strong>2012</strong><br />
NOTA No. 1 MARCO LEGAL:<br />
En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 80 de la Constitución<br />
Política del Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la consideración del<br />
H. Congreso del Estado, la Cuenta Trimestral de la Hacienda Pública Estatal;<br />
asimismo, se establece la obligación de presentar información financiera sobre el<br />
ejercicio del presupuesto autorizado en dicho periodo.<br />
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la<br />
Secretaría de Finanzas la encargada de la glosa preventiva de los Ingresos y Gastos<br />
del Gobierno del Estado, de la elaboración de los Informes Financieros y de la atención<br />
referente ante la Auditoría Superior del Estado para dar cumplimiento a lo dispuesto en<br />
la fracción VI del Artículo 80 de la Constitución Política del Estado y Fracción XXV del<br />
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Estatal.<br />
15<br />
NOTA No. 2<br />
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:<br />
Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las<br />
reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y<br />
Crédito Público a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, por la Ley<br />
General de Contabilidad Gubernamental, sus Postulados Básicos, sus Marcos<br />
Conceptuales, los lineamientos publicados por el CONAC, La Ley de Presupuesto,<br />
Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, La Ley de<br />
Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio <strong>2012</strong>, que son coincidentes con<br />
las Normas de Información Financiera, con la excepción de que en dichas reglas, no<br />
requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información<br />
financiera.
I. Estados Financieros<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 30 DE JUNIO DE <strong>2012</strong><br />
A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:<br />
a) Inversiones Temporales:<br />
Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los<br />
intereses devengados y cobrados.<br />
b) Activo no Circulante:<br />
Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción<br />
incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e<br />
indirectos.<br />
c) Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):<br />
Los depósitos en garantía corresponden a la necesidad de garantizar el uso y goce de algún<br />
bien arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de los créditos financieros que son<br />
requeridos por los acreedores bancarios.<br />
16<br />
d) Deuda Pública a Largo Plazo:<br />
La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital<br />
insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos: Banorte, Santander y<br />
Banobras.<br />
e) Hacienda Pública:<br />
La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el reconocimiento<br />
de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio).<br />
Actualizaciones de la Hacienda Pública<br />
Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos.<br />
El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro.
I. Estados Financieros<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 30 DE JUNIO DE <strong>2012</strong><br />
NOTA No. 3<br />
EFECTIVO Y EQUIVALENTES:<br />
La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y de<br />
Inversiones Temporales y se integra de la forma siguiente:<br />
Al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Bancos $ 859,203 $ 859,203<br />
Inversiones temporales 1,635,541 1,635,541<br />
Depósitos de Fondos, Fideicomisos 71,985 71,985<br />
Total $ 2,566,729 $ 2,566,729<br />
17<br />
Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan<br />
rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes<br />
programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos, y se registran dentro de la cuenta de<br />
Rendimientos de Capitales en el rubro de Otros Ingresos. A la fecha estos recursos están<br />
comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción,<br />
Remodelación, Servicios, Operación, etc. de las obras y acciones encaminadas por el Gobierno<br />
del Estado. Por lo que respecta al importe descrito como Depósito de Fondos, Fideicomisos por<br />
la cantidad de $ 71 millones 985 mil pesos, este corresponde a las disposiciones del crédito<br />
para el Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de las Entidades Federativas y el<br />
Fideicomiso 2186 denominado “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas”<br />
constituido por el Gobierno Federal, se hace la aclaración que la primera disposición por la<br />
cantidad de $ 19 millones 948 mil pesos fue directamente depositada a BANOBRAS por asi<br />
marcar la normatividad del Convenio, por lo tanto también queda registrado en el Registro<br />
Estatal de Deuda, así como también en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades<br />
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
I. Estados Financieros<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 30 DE JUNIO DE <strong>2012</strong><br />
NOTA No. 4<br />
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES::<br />
Este rubro está integrado de la siguiente manera:<br />
Al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Cuentas por Cobrar $ 20,828 $ 20,828<br />
Otros Derechos a Recibir Efectivo 121,622 121,622<br />
Deudores por Anticipos de Tesorería 350,495 350,495<br />
Préstamos Otorgados 280,009 280,009<br />
Total $ 772,954 $ 772,954<br />
18<br />
Representa el monto de importes a favor del Ente Público por responsabilidades,<br />
gastos a comprobar, el monto a favor por los adeudos de personas físicas y morales<br />
derivados de los ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que<br />
percibe el Estado, los préstamos otorgados a diversos Municipios y a Dependencias de<br />
la misma Administración Central a efecto de que lleven a cabo las Funciones<br />
prioritarias en cumplimiento con las normativas vigentes.
I. Estados Financieros<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 30 DE JUNIO DE <strong>2012</strong><br />
NOTA No. 5 ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES<br />
(CONST. EN PROCESO):<br />
Este rubro está integrado de la siguiente manera:<br />
Al 30 de junio de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Construcciones en Proceso en bienes propios $ 77,752 $ 77,752<br />
Total $ 77,752 $ 77,752<br />
Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de bienes<br />
inmuebles propiedad del Ente Público, así como también las construcciones en proceso<br />
en bienes del dominio público en caso de existir en el periodo, establecidas en las<br />
normativas correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de pre-inversión y<br />
preparación de los proyectos.<br />
19
I. Estados Financieros<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 30 DE JUNIO DE <strong>2012</strong><br />
NOTA No.6 ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):<br />
Este rubro está integrado de la siguiente manera:<br />
Al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Bienes Muebles $ 1,273,721 $ 1,273,721<br />
Bienes Inmuebles $ 4,582,558 $ 4,582,558<br />
Total $ 5,856,279 $ 5,856,279<br />
En estos rubros se representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes<br />
inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de<br />
su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por<br />
estudios de pre-inversión; así como también todas las adquisiciones de todo los bienes<br />
muebles adquiridos para la prestación del servició público en sus diferentes segmentos.<br />
En estos rubros está aplicada la depreciación acumulada al monto original de la<br />
inversión.<br />
20
I. Estados Financieros<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 30 DE JUNIO DE <strong>2012</strong><br />
NOTA No. 7 PASIVO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):<br />
Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de la<br />
Administración Central por la cantidad de $ 2,920 millones 235 mil pesos del total de<br />
Pasivos Circulantes, hacemos notar que se tienen considerados dentro de este importe<br />
lo referente a las Devoluciones de la Ley de Ingresos correspondientes a los anticipos<br />
de Participaciones por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la cantidad<br />
de $ 963 millones 882 mil pesos que se compensaran en los meses subsecuentes por<br />
así manejarse el proceso de las liquidaciones de los impuestos que determina la<br />
Federación y que informa a las Entidades Federativas del cálculo definitivo, para que<br />
posteriormente se considere dentro de la naturaleza de los ingresos correspondientes y<br />
se hagan las aplicaciones correspondientes al pasivo.<br />
21
I. Estados Financieros<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 30 DE JUNIO DE <strong>2012</strong><br />
NOTA No. 8 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO:<br />
La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera:<br />
Al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Contrato de Deuda Banorte $ 2,520,662 $ 2,520,662<br />
Contrato de Deuda Santander 1,473,831 1,473,831<br />
Contrato de Deuda Banobras 127,496 127,496<br />
Banobras Fiedicomiso Fonrec 71,985 71,985<br />
Total $ 4,193,974 $ 4,193,974<br />
22<br />
Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al esquema<br />
contratado con los Bancos: Banorte del crédito original de $ 2,678.8 millones de pesos a razón<br />
de una tasa TIIE + 0.45% contratada, el Banco Santander del crédito original de $ 1,482.9<br />
millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.90% contratada, y de Banobras del crédito<br />
original de $ 175.4 millones a razón de una tasa fija del 7.48%. Por lo que respecta al importe<br />
descrito como Banobras Fideicomiso Fonrec por la cantidad de $ 71 millones 985 mil pesos,<br />
este corresponde a la disposición del crédito para el Programa de Financiamiento para la<br />
Reconstrucción de las Entidades Federativas y el Fideicomiso 2186 denominado “Fondo de<br />
Reconstrucción de Entidades Federativas” constituido por el Gobierno Federal, se hace la<br />
aclaración que la primera disposición por la cantidad de $ 19 millones 948 mil pesos fue<br />
directamente depositada a BANOBRAS por así marcar la normatividad del Convenio por lo<br />
tanto también queda registrado en el Registro Estatal de Deuda, así como también en el<br />
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la<br />
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br />
del 1° de Enero al 30 de <strong>Junio</strong> de <strong>2012</strong><br />
Presupuesto de<br />
(miles de pesos)<br />
Presupuesto<br />
Disponible<br />
para<br />
Comprometido<br />
Ejercicio del Presupuesto Egresos Ampliaciones/ Presupuesto<br />
Presupuesto Cuentas por<br />
no<br />
Comprome Comprometer<br />
devenga-<br />
Pagar<br />
Autorizado (Reducciones) Vigente tido<br />
Devengado do sin devengar Ejercido Pagado (Deuda)<br />
Capítulo del Gasto 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(5+7) 9 10 11=(6-10)<br />
Servicios<br />
1000 Personales 5,618,947 249 5,619,196 2,528,933 3,090,263 2,491,792 37,141 3,127,404 2,491,792 2,347,585 144,207<br />
Materiales y<br />
2000 Suministros 199,370 - 21,300 178,070 88,011 90,059 76,289 11,722 101,781 76,289 66,925 9,364<br />
3000<br />
4000<br />
Servicios<br />
Generales 413,729 - 23,961 389,768 165,495 224,273 125,271 40,224 264,497 125,271 105,472 19,799<br />
Transferencias,<br />
Asignaciones,<br />
Subsidios y Otras<br />
Ayudas 15,274,935 697,295 15,972,230 8,299,401 7,672,829 8,289,515 9,886 7,682,715 8,289,515 7,852,618 436,897<br />
Bienes Muebles,<br />
Inmuebles e<br />
9<br />
5000 Intangibles 20,000 - 19,839 161 94 67 5 89 156 5 2 3<br />
6000 Inversión Pública 407,220 994,523 1,401,743 601,063 800,680 585,978 15,085 815,765 585,978 465,123 120,855<br />
Inversiones<br />
Financieras y Otras<br />
7000 Provisiones 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - -<br />
8000<br />
Participaciones y<br />
Aportaciones 6,343,799 1,915,170 8,258,969 3,274,549 4,984,420 3,274,549 - 4,984,420 3,274,549 3,019,857 254,692<br />
9000 Deuda Pública 416,162 6,927 423,089 174,548 248,541 174,695<br />
-<br />
147 248,394 174,695 63,663 111,032<br />
TOTAL 28,695,162 3,549,064 32,244,226 15,132,094 17,112,132 15,018,094 114,000 17,226,132 15,018,094 13,921,245 1,096,849
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ingresos Estatales<br />
2,165,952 632,188 1,501,318<br />
Ingresos Estatales<br />
2,165,952 632,188 1,501,318<br />
Ingresos Federales<br />
25,779,885 6,344,246 13,474,730<br />
Ingresos por Participaciones<br />
9,733,020 2,161,857 5,050,934<br />
23<br />
Fondo de Aportaciónes Básicas<br />
Federales 13,357,783 3,445,707 6,979,771<br />
Fondos de Infraestructura ( FEIEF Y<br />
FIES )<br />
Fideicomiso para Infraestructura<br />
de los Estados (FIES)<br />
Fondo Estab.de los Ing.para<br />
Entidades Fed.(FEIEF)<br />
Transferencias<br />
2,689,082 736,682 1,444,025<br />
Universidades<br />
1,709,082 407,133 806,733<br />
Servicios de Salud (Cuota Soc. y<br />
de Aport.Solidaria.) 980,000 329,549 637,292<br />
Continúa…
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Otros Ingresos 749,325 807,631 1,385,736<br />
Subsidios y Convenios Federales 749,325 632,556 1,208,334<br />
Apoyos Extraordinarios de la<br />
Federacion 123,038 125,365<br />
Ingresos por Financiamiento 52,037 52,037<br />
TOTAL DE INGRESOS: 28,695,162 7,784,065 16,361,784<br />
24
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS ESTATALES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ingresos por Impuestos 1,142,219 194,007 667,122<br />
Ingresos por Derechos 879,690 312,689 645,722<br />
Ingresos por Productos 127,774 123,793 184,635<br />
Ingresos por Aprovechamientos 16,269 1,699 3,839<br />
25<br />
T O T A L 2,165,952 632,188 1,501,318
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> IMPUESTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 30,517 5,525 15,009<br />
Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos 6,060 1,649 3,053<br />
Sobre Loterias,Rifas ,Sorteos,Conc.;Apuestas y Juegos<br />
Permitidos 5,551 4,316 5,829<br />
Sobre Nóminas 603,214 136,009 312,305<br />
26<br />
Sobre Servicios de Hospedaje 12,437 3,350 5,851<br />
Impuesto Local sobre Tenencia 462,307 34,120 307,410<br />
Sobre Adq. Por Desinc.de Bienes Ejidales 5,000 1,531 1,922<br />
Accesorios de Impuestos 17,133 7,507 15,743<br />
T O T A L 1,142,219 194,007 667,122
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> DERECHOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios prestados por la Secretaría General de<br />
Gobierno 104,084 20,544 39,812<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Finanzas 281,268 37,859 140,167<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Comunicaciones y Transportes 13,746 3,929 8,866<br />
Servicios de Salud Pública<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Ecología y Gestión Ambiental 993 320 566<br />
27<br />
Servicios Prestados por la Sria. De educaciòn 3,684<br />
Otros Derechos 19,984 5,251 10,910<br />
10 % de Asistencia Social 77,170 7,228 21,430<br />
Accesorios de Derechos 27,142 5,793 17,695<br />
Administración Paraestatal 351,619 231,765 406,276<br />
T O T A L 79,690 12,689 645,722
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PRODUCTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Propiedad del Estado<br />
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e<br />
Inmuebles 1,045 470 946<br />
Rendimiento de Capitales 32,755 15,823 24,499<br />
Venta de Periódico Oficial 189 46 102<br />
Venta de Otras Publicaciones 14 3 32<br />
28<br />
Venta de Formas Valoradas 22,056 3,026 17,139<br />
Otros Productos 16,000 29,216 65,993<br />
5% por Prestación de Servicios Catastrales 1,259 216 931<br />
Administraciòn Paraestatal 19,456<br />
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. 35,000 74,993 74,993<br />
T O T A L 127,774 123,793 184,635
Aplicación de Fianzas y Depósitos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> APROVECHAMIENTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Indemnizaciones 170 46 66<br />
Multas Imp.Sría.Comunicaciones y Transportes del<br />
Estado 1,432 554 1,415<br />
Multas Imp.por la Sría. Ecología y Gestión Amb.del Edo. 1,244<br />
Multas Imp.por la Sría General de Gobierno del Estado 1,000 243 340<br />
29<br />
Otras Sanciones Estatales 827 1,970<br />
Otras Multas Estatales no Fiscales 124 29 48<br />
Administración Paraestatal 12,098<br />
Accesorios de Aprovechamientos 201<br />
T O T A L 16,269 1,699 3,839
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PARTICIPACIONES<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Participaciones 8,921,000 2,010,408 4,715,157<br />
Fondo General 7,863,000 1,782,903 4,193,322<br />
Fondo de Fomento Municipal 558,000 112,252 274,274<br />
Impuesto Especial Sobre Producción y<br />
Servicios 152,000 23,047 68,647<br />
Fondo de Fiscalización 348,000 92,206 178,914<br />
Incentivos por convenios 812,020 151,449 335,777<br />
30<br />
100% Sobre Rec.de Imp.Federal sobre<br />
Tenencia o Uso de Vehículos 22,000 10,456 29,205<br />
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 114,000 26,268 57,953<br />
I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes 70,587 15,119 36,685<br />
I.S.R. Régimen Intermedio 5,772 1,647 3,002<br />
Actos de Fiscalización 11,315 1,114 14,241<br />
Incentivos por Actos de Fiscalización 34,605 1,362 3,332<br />
Incentivos por Actos de Vig.de Cumpl.de<br />
Obligaciones Fiscales 1,795 400 719<br />
Continúa…
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PARTICIPACIONES<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Multas Federales no Fiscales 1,278 141 318<br />
Impuestos Recaudación Derechos Fiscales 7,006 1,540 3,728<br />
I.S.R. Enajenación de Bienes 22,642 5,029 10,818<br />
Fondo para Fiscalización<br />
I.E.S.P.S. Impuesto Sobre Gasolina y Diesel 446,000 88,373 175,776<br />
31<br />
Recuperación de Créditos Fiscales 75,020<br />
TOTAL 9,733,020 2,161,857 5,050,934
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
FONDO DE A<strong>POR</strong>TACIONES BASICAS FEDERALES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Fondos de Aportación Federal Estatales 10,679,833 2,726,000 5,540,356<br />
Fondo Estatal para la Educación Básica y Normal (FAEB) 7,774,171 1,928,342 3,940,873<br />
Fondo Estatal para los Servicios de Salud (FASSA) 1,362,518 323,521 691,574<br />
Fondo Estatal para la Infraestructura Social (FISE) 209,975 59,344 118,688<br />
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples (FAM) 427,667 182,462 317,855<br />
Fondo Estatal para la Educación Tecnológica y de Adultos<br />
(FAETA) 121,675 27,331 61,367<br />
32<br />
Fondo Estatal para la Seguridad Pública (FOSEG) 210,266 62,501 125,002<br />
Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades<br />
Federativas (FAFEF) 573,561 142,499 284,997<br />
Fondos de Aportación Federal Municipales 2,677,950 719,707 1,439,415<br />
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 1,522,495 430,292 860,584<br />
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM) 1,155,455 289,415 578,831<br />
TOTAL 13,357,783 3,445,707 6,979,771
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 16,066,469 4,417,439 8,516,230<br />
Desarrollo Social 5,408 5,408<br />
Salud 2,772,532 926,894 1,590,741<br />
Educación 12,089,425 3,144,898 6,304,929<br />
Vivienda 13,484 3,160 5,784<br />
Asistencia Social 847,610 234,153 424,761<br />
Deporte 67,996 30,150 44,143<br />
33<br />
Cultura 275,422 72,776 140,464<br />
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE<br />
EMPLEOS 513,599 354,340 488,008<br />
Desarrollo Económico 95,420 34,174 65,127<br />
Ciencia y Tecnología 12,444 24,949 27,598<br />
Desarrollo Agropecuario Hidroagricola y Forestal 132,467 174,738 220,147<br />
Empleo y Capacitación para el Trabajo 223,840 47,815 78,174<br />
Financiamiento para el Desarrollo 7,694 16,263 29,194<br />
Turismo 41,734 56,401 67,768<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 993,353 468,552 662,777<br />
Desarrollo Urbano 433,312 175,038 243,088<br />
Agua 412,334 136,795 209,188<br />
Infraestructura Carretera 3,331 121,026 139,918<br />
Medio Ambiente 28,140 7,980 14,727<br />
Comunicaciones y Transportes 116,236 27,713 55,856<br />
34<br />
SEGURIDAD Y JUSTICIA 3,035,383 751,989 1,404,190<br />
Seguridad Pública 1,240,046 321,290 576,328<br />
Procuración de Justicia 1,320,014 326,087 628,643<br />
Prevención y Reinserción Social 475,323 104,612 199,219<br />
GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO<br />
Y AUSTERO 2,240,722 535,368 964,929<br />
Administración Pública 2,240,722 535,368 964,929<br />
RECURSOS MUNICIPALES 5,429,474 1,360,087 2,813,239<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,360,087 2,813,239<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PAGO DE DEUDA 416,162 86,984 168,721<br />
Pago de Deuda 416,162 86,984 168,721<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,974,759 15,018,094<br />
35
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 16,066,469 4,417,439 8,516,230<br />
Desarrollo Social 5,408 5,408<br />
Inversión Pública 1,573 1,573<br />
Transferencias 3,835 3,835<br />
Salud 2,772,532 926,894 1,590,741<br />
Servicios Personales 152<br />
Transferencias 1,707,058 556,502 1,070,077<br />
36<br />
Participaciones y Aportaciones 1,065,474 370,392 520,512<br />
Educación 12,089,425 3,144,898 6,304,929<br />
Servicios Personales 1,254,282 392,942 667,934<br />
Materiales y Suministros 5,801 1,622 2,063<br />
Servicios Generales 9,411 2,653 6,816<br />
Transferencias 10,819,931 2,747,315 5,627,574<br />
Inversión Pública 366 542<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Vivienda 13,484 3,160 5,784<br />
Servicios Personales 8,284 1,898 3,588<br />
Servicios Generales 10<br />
Transferencias 5,200 1,262 2,186<br />
Asistencia Social 847,610 234,153 424,761<br />
Servicios Personales 360,753 81,286 158,267<br />
37<br />
Materiales y Suministros 1,224 277 401<br />
Servicios Generales 5,115 1,117 1,846<br />
Transferencias 309,328 57,372 159,242<br />
Inversión Pública 171,190 94,101 105,005<br />
Deuda Pública<br />
Deporte 67,996 30,150 44,143<br />
Servicios Personales 36,081 8,322 17,540<br />
Servicios Generales 93<br />
Transferencias 31,915 13,883 16,646<br />
Inversión Pública 7,945 9,864<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Cultura 275,422 72,776 140,464<br />
Servicios Personales 169,619 38,137 73,159<br />
Materiales y Suministros 1,701 370 556<br />
Servicios Generales 7,673 1,579 2,459<br />
Transferencias 96,429 23,116 52,176<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública 9,574 12,114<br />
38<br />
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE<br />
EMPLEOS 513,599 354,340 488,008<br />
Desarrollo Económico 95,420 34,174 65,127<br />
Servicios Personales 43,670 9,670 18,404<br />
Materiales y Suministros 1,060 223 313<br />
Servicios Generales 6,306 1,346 1,805<br />
Transferencias 44,384 11,095 22,191<br />
Inversión Pública 11,840 22,414<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ciencia y Tecnología 12,444 24,949 27,598<br />
Servicios Personales<br />
Materiales y Suministros<br />
Servicios Generales<br />
Transferencias 12,444 24,949 27,598<br />
Inversión Pública<br />
Desarrollo Agropecuario, Hidroagricola y Forestal 132,467 174,738 220,147<br />
Servicios Personales 89,985 20,763 39,846<br />
39<br />
Materiales y Suministros 828 167 260<br />
Servicios Generales 6,654 2,035 2,655<br />
Transferencias 74,960 74,960<br />
Bienes Muebles<br />
Inversión Pública 35,000 76,813 102,426<br />
Empleo y Capacitación para el Trabajo 223,840 47,815 78,174<br />
Servicios Personales 111,111 25,957 48,562<br />
Materiales y Suministros 1,399 354 430<br />
Servicios Generales 5,500 1,255 2,284<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Transferencias 105,830 20,155 26,804<br />
Inversión Pública 89 89<br />
Bienes Muebles 5 5<br />
Financiamiento para el Desarrollo 7,694 16,263 29,194<br />
Servicios Personales 3,159 742 1,339<br />
Servicios Generales 5<br />
40<br />
Transferencias 4,535 15,521 27,850<br />
Inversión Pública<br />
Turismo 41,734 56,401 67,768<br />
Servicios Personales 27,159 6,377 12,135<br />
Materiales y Suministros 367 116 135<br />
Servicios Generales 2,125 366 557<br />
Inversión Pública 12,006 49,174 54,573<br />
Transferencias 77 368 368<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 993,353 468,552 662,777<br />
Desarrollo Urbano 433,312 175,038 243,088<br />
Servicios Personales 228,400 42,249 87,570<br />
Materiales y Suministros 835 144 239<br />
Servicios Generales 3,341 978 1,328<br />
Inversión Pública 189,024 34,348 55,146<br />
Transferencias 11,712 97,319 98,805<br />
41<br />
Agua 412,334 136,795 209,188<br />
Servicios Personales 22,244 5,004 9,601<br />
Servicios Generales 58<br />
Transferencias 390,090 116,001 171,935<br />
Inversión Pública 15,790 27,594<br />
Infraestructura Carretera 3,331 121,026 139,918<br />
Servicios Personales<br />
Servicios Generales<br />
transferencias 3,331 1,211 1,817<br />
Inversión Pública 119,815 138,101<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Medio Ambiente 28,140 7,980 14,727<br />
Servicios Personales 25,460 5,869 11,018<br />
Materiales y Suministros 448 118 159<br />
Servicios Generales 2,232 493 881<br />
Bienes Muebles<br />
Transferencias<br />
Inversión Pública 1,500 2,669<br />
42<br />
Comunicaciones y Transportes 116,236 27,713 55,856<br />
Servicios Personales 113,314 26,815 52,023<br />
Materiales y Suministros 707 158 248<br />
Servicios Generales 2,215 503 907<br />
Inversión Pública 237 2,678<br />
SEGURIDAD Y JUSTICIA 3,035,383 751,989 1,404,190<br />
Seguridad Pública 1,240,046 321,290 576,328<br />
Servicios Personales 871,413 201,769 388,678<br />
Materiales y Suministros 67,391 19,545 33,885<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios Generales 25,264 5,845 10,040<br />
Transferencias 275,978 93,858 143,452<br />
Inversión Pública 273 273<br />
Bienes Muebles<br />
Procuración de Justicia 1,320,014 326,087 628,643<br />
Servicios Personales 629,408 142,019 277,080<br />
Materiales y Suministros 25,169 7,261 11,495<br />
43<br />
Servicios Generales 27,346 7,480 11,249<br />
Transferencias 638,091 169,327 328,819<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública<br />
Adefas<br />
Prevención y Reinserción Social 475,323 104,612 199,219<br />
Servicios Personales 378,989 82,969 158,826<br />
Materiales y Suministros 44,682 11,028 18,814<br />
Servicios Generales 51,652 10,615 21,579<br />
Transferencias<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO<br />
Y AUSTERO 2,240,722 535,368 964,929<br />
Administración Pública 2,240,722 535,368 964,929<br />
Servicios Personales 1,245,614 250,838 466,071<br />
Materiales y Suministros 45,922 4,610 6,950<br />
Servicios Generales 243,962 32,153 55,588<br />
Transferencias 684,224 230,019 381,691<br />
Bienes Muebles e Inmuebles 20,000<br />
44<br />
Inversión Pública 17,748 48,655<br />
Deuda Pública - 5,974<br />
Servicios de la Deuda Pública 5,974<br />
Inversión Financiera 1,000<br />
RECURSOS MUNICIPALES 5,429,474 1,360,087 2,813,239<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,360,087 2,813,239<br />
Materiales y Suministros 1,836 251 341<br />
Servicios Generales 14,933 3,038 5,110<br />
Participaciones y Aportaciones 5,278,326 1,303,047 2,754,037<br />
Transferencias 134,379 53,751 53,751<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PAGO DE DEUDA 416,162 86,984 168,721<br />
Pago de Deuda 416,162 86,984 168,721<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,974,759 15,018,094<br />
45
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong>- <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PODERES 15,743,637 4,201,884 7,963,855<br />
Legislativo 227,841 52,579 105,157<br />
Judicial 636,198 168,639 327,689<br />
Ejecutivo 14,879,598 3,980,666 7,531,009<br />
46<br />
Administración Central 14,879,598 3,980,666 7,531,009<br />
Despacho del Ejecutivo 80,223 18,165 32,110<br />
Secretaría General de Gobierno 698,098 160,140 320,032<br />
Secretaría de Finanzas 1,148,604 185,033 360,347<br />
Secretaría de Desarrollo Social y Regional 233,071 95,459 155,074<br />
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y<br />
Obras Públicas 62,345 32,491 48,562<br />
Secretaría de Desarrollo Económico 92,032 22,656 44,928<br />
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y<br />
Recursos Hidráulicos 132,467 174,738 220,148<br />
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 28,139 7,979 14,726<br />
Sistema Educativo Estatal Regular 1,292,712 398,317 676,029<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong>- <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Oficialía Mayor 630,673 107,873 187,624<br />
Procuraduría General de Justicia 569,771 131,225 249,562<br />
Contraloría General del Estado 57,615 13,018 24,310<br />
Secretaría de Educación 8,057,339 2,076,564 4,270,723<br />
Coordinación General de Defensoría Social 71,581 16,254 31,541<br />
Secretaría Técnica del Gabinete 9,962 2,558 4,239<br />
Coordinación General de Comunicación<br />
Social 53,125 8,444 15,428<br />
Secretaría de Comunicaciones y<br />
Transportes 46,680 10,753 23,025<br />
47<br />
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 178,962 29,922 55,164<br />
Secretaría de Turismo 29,728 32,412 42,127<br />
Secretaría de Cultura 174,906 44,037 77,537<br />
Coordinación Estatal para la Atención de los<br />
Pueblos Indígenas 6,435 94,897 107,621<br />
Secretaría de Seguridad Pública 1,225,130 317,731 570,152<br />
Administración Pública Paraestatal 4,055,340 1,373,732 2,336,045<br />
Organismos Descentralizados de la<br />
Administración Pública 1,304,167 321,025 640,656<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong>- <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Instituciones Educativas y Culturales con<br />
subsidio 32,927 7,588 14,122<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,462,436 2,915,589<br />
Instituciones de Salud y Asistencia Social con<br />
subsidio 32,737 7,295 13,643<br />
Organismos Autónomos 2,096,880 600,799 1,134,184<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,974,759 15,018,094<br />
48
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: abril - junio <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
M U N I C I P I O S<br />
PRESUPUESTO<br />
(MILES DE PESOS)<br />
EJERCIDO<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES<br />
A<strong>POR</strong>TACIONES<br />
TOTAL<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
AHUALULCO 43,785 4,262 7,409 11,671 24,447<br />
ALAQUINES 25,806 2,245 4,881 7,126 14,790<br />
AQUISMON 163,773 11,316 34,782 46,098 95,039<br />
ARMADILLO DE LOS<br />
INFANTES 13,420 1,424 2,169 3,593 7,542<br />
AXTLA DE TERRAZAS 85,226 8,074 14,931 23,005 48,008<br />
CARDENAS 34,082 4,700 3,972 8,672 18,479<br />
CATORCE 21,385 2,416 3,267 5,683 11,962<br />
49<br />
CEDRAL 43,740 4,187 7,734 11,921 24,901<br />
CERRITOS 41,252 5,517 5,994 11,511 23,743<br />
CERRO DE SAN PEDRO 7,356 1,220 612 1,832 3,981<br />
CIUDAD DEL MAIZ 72,491 7,062 12,297 19,359 40,540<br />
CIUDAD FERNANDEZ 76,496 9,544 10,293 19,837 42,178<br />
CIUDAD VALLES 269,828 36,550 33,588 70,138 148,726<br />
COXCATLAN 53,399 4,244 10,572 14,816 30,686<br />
CHARCAS 47,926 4,760 8,169 12,929 27,069<br />
EBANO 83,968 10,295 11,685 21,980 46,419<br />
GUADALCAZAR 68,969 6,354 12,552 18,906 39,334<br />
HUEHUETLAN 43,641 3,777 8,328 12,105 25,129<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: abril - junio <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
PRESUPUESTO<br />
(MILES DE PESOS)<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES<br />
A<strong>POR</strong>TACIONES<br />
TOTAL<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
LAGUNILLAS 16,683 1,726 2,754 4,480 9,381<br />
MATEHUALA 148,509 19,831 18,435 38,266 81,752<br />
MEXQUITIC DE CARMONA 99,454 11,819 13,842 25,661 54,496<br />
MOCTEZUMA 49,645 4,612 9,000 13,612 28,250<br />
RAYON 39,937 4,191 6,534 10,725 22,439<br />
RIOVERDE 172,121 20,369 24,645 45,014 95,411<br />
SALINAS 60,772 6,640 9,435 16,075 33,854<br />
SAN ANTONIO 26,522 2,351 4,860 7,211 15,060<br />
50<br />
SAN CIRO DE ACOSTA 22,236 2,422 3,441 5,863 12,491<br />
SAN LUIS POTOSI 1,067,466 164,332 103,710 268,042 579,544<br />
SAN MARTIN<br />
CHALCHICUAUTLA 58,926 5,404 10,590 15,994 33,300<br />
SAN NICOLAS<br />
TOLENTINO 13,306 1,779 1,638 3,417 7,268<br />
SAN VICENTE<br />
TANCUAYALAB 35,064 3,775 5,538 9,313 19,546<br />
SANTA CATARINA 38,564 2,952 7,776 10,728 22,209<br />
SANTA MARIA DEL RIO 75,532 8,786 10,902 19,688 41,648<br />
SANTO DOMINGO 31,109 2,896 5,553 8,449 17,631<br />
SOLEDAD DE GRACIANO<br />
SANCHEZ 370,853 56,873 36,459 93,332 201,037<br />
TAMASOPO 78,956 7,143 14,496 21,639 45,007<br />
TAMAZUNCHALE 245,411 22,943 43,911 66,854 139,374<br />
TAMPACAN 52,147 3,985 10,509 14,494 29,980<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: abril - junio <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
PRESUPUESTO<br />
(MILES DE PESOS)<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES<br />
A<strong>POR</strong>TACIONES<br />
TOTAL<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
TAMPAMOLON 50,144 3,736 10,305 14,041 28,990<br />
TAMUIN 67,004 8,212 9,156 17,368 36,848<br />
TANCANHUITZ 60,385 5,086 11,640 16,726 34,704<br />
TANLAJAS 66,281 4,828 13,758 18,586 38,365<br />
TANQUIAN DE<br />
ESCOBEDO 32,788 3,631 5,133 8,764 18,403<br />
TIERRA NUEVA 18,135 2,142 2,592 4,734 10,019<br />
VANEGAS 21,286 2,081 3,657 5,738 12,043<br />
VENADO 37,914 3,388 6,984 10,372 21,602<br />
51<br />
VILLA DE ARISTA 32,274 3,526 4,872 8,398 17,717<br />
VILLA DE ARRIAGA 35,233 4,173 5,097 9,270 19,542<br />
VILLA DE GUADALUPE 34,650 2,703 7,119 9,822 20,260<br />
VILLA DE HIDALGO 26,725 3,313 3,573 6,886 14,626<br />
VILLA DE LA PAZ 9,604 1,419 1,023 2,442 5,245<br />
VILLA DE RAMOS 92,159 8,559 16,197 24,756 51,811<br />
VILLA DE REYES 81,323 10,484 10,695 21,179 44,997<br />
ZARAGOZA 42,478 5,448 5,604 11,052 23,388<br />
VILLA JUAREZ 23,737 2,417 3,927 6,344 13,306<br />
XILITLA 171,594 12,933 34,992 47,925 99,069<br />
EL NARANJO 41,405 5,194 5,679 10,873 23,125<br />
MATLAPA 99,018 7,289 20,442 27,731 57,326<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: abril - junio <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
PRESUPUESTO<br />
(MILES DE PESOS)<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES<br />
A<strong>POR</strong>TACIONES<br />
TOTAL<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN ENE-JUN<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
REMANENTE 225,896<br />
PARTICIPACIONES Y<br />
A<strong>POR</strong>TAC. 22,557<br />
TOTALES 5,192,346 583,338 719,708 1,303,046 2,754,037<br />
52
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S<br />
FONDO<br />
INCENTIVO FONDO IEPS 2% TOTAL<br />
FONDO DE<br />
TENEN<br />
ISAN<br />
FTO.<br />
CIA<br />
DE GASOLI S.Nómi<br />
IESPS<br />
0.05%<br />
TRIMESTRE<br />
GENERAL MPAL.<br />
FISC. NA na<br />
1 AHUALULCO 2,689 914 250 112 39 128 130 4,262<br />
2 ALAQUINES 1,311 452 123 56 20 158 63 62 2,245<br />
3 AQUISMON 7,096 2,468 675 303 106 339 329 11,316<br />
ARMADILLO DE LOS<br />
855 291 80 36 12 67 41 42<br />
4 INFANTES<br />
1,424<br />
5 AXTLA DE TERRAZAS 4,764 1,628 446 201 70 498 233 234 8,074<br />
6 CARDENAS 2,611 888 243 109 38 559 125 127 4,700<br />
7 CATORCE 1,445 494 135 61 20 124 69 68 2,416<br />
8 CEDRAL 2,630 911 249 112 39 125 121 4,187<br />
9 CERRITOS 2,973 1,016 278 125 43 144 144 794 5,517<br />
10 CERRO DE SAN PEDRO 770 263 72 32 11 36 36 1,220<br />
11 CIUDAD DEL MAIZ 4,449 1,515 416 187 65 214 216 7,062<br />
12 CIUDAD FERNANDEZ 5,926 2,021 553 249 86 284 286 139 9,544<br />
13 CIUDAD VALLES 22,453 7,692 2,106 947 329 1,078 1,067 878 36,550<br />
14 COXCATLAN 2,548 880 241 109 37 183 124 122 4,244<br />
15 CHARCAS 2,990 1,029 282 127 44 146 142 4,760<br />
16 EBANO 5,694 1,951 534 240 83 1,253 271 269 10,295<br />
17 GUADALCAZAR 3,758 1,287 352 158 56 381 181 181 6,354<br />
18 HUEHUETLAN 2,247 784 215 97 33 187 109 105 3,777<br />
19 LAGUNILLAS 994 340 93 42 14 148 47 48 1,726<br />
20 MATEHUALA 12,281 4,201 1,150 517 179 579 574 350 19,831<br />
21 MEXQUITIC DE CARMONA 7,369 2,492 683 306 106 350 353 160 11,819<br />
22 MOCTEZUMA 2,806 962 263 118 41 134 135 153 4,612<br />
23 RAYON 2,269 779 213 96 33 586 108 107 4,191<br />
24 RIOVERDE 12,593 4,289 1,174 528 183 601 606 395 20,369<br />
25 SALINAS 4,185 1,433 393 176 62 197 194 6,640<br />
26 SAN ANTONIO 1,456 499 136 61 21 37 71 70 2,351<br />
27 SAN CIRO DE ACOSTA 1,506 515 141 63 22 72 73 30 2,422<br />
28 SAN LUIS POTOSI 101,804 34,846 9,540 4,289 1,487 4,898 4,876 2,592 164,332<br />
SAN MARTIN<br />
3,131 1,066 292 131 45 426 156 157<br />
29 CHALCHICUAUTLA<br />
5,404<br />
30 SAN NICOLAS TOLENTINO 939 317 86 39 14 274 46 48 16 1,779<br />
SAN VICENTE<br />
2,157 736 201 91 32 355 102 101<br />
31 TANCUAYALAB<br />
3,775<br />
32 SANTA CATARINA 1,826 631 173 78 27 46 86 85 2,952<br />
33 SANTA MARIA DEL RIO 5,539 1,889 517 232 80 265 264 8,786<br />
34 SANTO DOMINGO 1,788 615 168 75 26 55 85 84 2,896<br />
Continúa…<br />
53
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S<br />
FONDO<br />
GENERAL<br />
FONDO<br />
DE<br />
FTO.<br />
MPAL.<br />
IESPS<br />
TENEN<br />
CIA<br />
ISAN<br />
INCENTIVO FONDO IEPS 2% TOTAL<br />
0.05%<br />
DE<br />
FISC.<br />
GASOLI<br />
NA<br />
S.Nómi<br />
na<br />
TRIMESTRE<br />
SOLEDAD DE GRACIANO<br />
35,294 12,087 3,310 1,487 515 1,646 1,609 925<br />
35 SANCHEZ<br />
56,873<br />
36 TAMASOPO 4,163 1,433 393 176 62 458 198 195 65 7,143<br />
37 TAMAZUNCHALE 13,690 4,721 1,292 581 201 1,144 661 653 22,943<br />
38 TAMPACAN 2,407 830 227 102 36 151 116 116 3,985<br />
39 TAMPAMOLON 2,194 762 208 93 33 239 104 103 3,736<br />
40 TAMUIN 5,171 1,767 483 218 76 250 247 8,212<br />
41 TANCANHUITZ 3,067 1,065 292 132 45 191 149 145 5,086<br />
42 TANLAJAS 2,920 1,014 278 125 43 169 141 138 4,828<br />
43 TANQUIAN DE ESCOBEDO 2,063 707 193 87 30 310 99 98 44 3,631<br />
44 TIERRA NUEVA 1,347 459 126 56 20 67 67 2,142<br />
45 VANEGAS 1,246 426 118 53 18 103 58 59 2,081<br />
46 VENADO 2,127 733 201 91 31 103 102 3,388<br />
47 VILLA DE ARISTA 2,229 753 206 92 32 106 108 3,526<br />
48 VILLA DE ARRIAGA 2,303 788 216 97 33 519 109 108 4,173<br />
49 VILLA DE GUADALUPE 1,552 539 148 66 23 230 74 71 2,703<br />
50 VILLA DE HIDALGO 2,089 711 195 87 30 100 101 3,313<br />
51 VILLA DE LA PAZ 894 305 85 38 13 42 42 1,419<br />
52 VILLA DE RAMOS 5,396 1,844 506 227 79 253 254 8,559<br />
53 VILLA DE REYES 6,377 2,172 594 267 93 303 299 379 10,484<br />
54 ZARAGOZA 3,366 1,149 315 141 49 160 158 110 5,448<br />
55 VILLA JUAREZ 1,521 520 142 65 23 73 73 2,417<br />
56 XILITLA 7,665 2,648 724 326 112 550 368 364 176 12,933<br />
57 EL NARANJO 2,835 974 266 120 42 692 134 131 5,194<br />
58 MATLAPA<br />
4,513 1,563 428 193 67 216 214 95<br />
7,289<br />
54<br />
TOTALES 356,281 122,064 33,419 15,023 5,209 10,093 17,037 16,911 7,301 583,338
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
FONDOS DE A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
M U N I C I P I O S<br />
(MILES DE PESOS)<br />
FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
SOCIAL MUNICIPAL<br />
FONDO PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO<br />
DE LOS MUNICIPIOS<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
AHUALULCO 5,321 2,088 7,409<br />
ALAQUINES 3,966 915 4,881<br />
AQUISMON 29,475 5,307 34,782<br />
ARMADILLO DE LOS INFANTES 1,671 498 2,169<br />
AXTLA DE TERRAZAS 11,211 3,720 14,931<br />
CARDENAS 1,851 2,121 3,972<br />
CATORCE 2,178 1,089 3,267<br />
CEDRAL 5,664 2,070 7,734<br />
CERRITOS 3,600 2,394 5,994<br />
CERRO DE SAN PEDRO 162 450 612<br />
CIUDAD DEL MAIZ 8,790 3,507 12,297<br />
CIUDAD FERNANDEZ 5,421 4,872 10,293<br />
CIUDAD VALLES 14,814 18,774 33,588<br />
COXCATLAN 8,667 1,905 10,572<br />
CHARCAS 5,802 2,367 8,169<br />
EBANO 7,038 4,647 11,685<br />
GUADALCAZAR 9,642 2,910 12,552<br />
HUEHUETLAN 6,615 1,713 8,328<br />
LAGUNILLAS 2,109 645 2,754<br />
MATEHUALA 8,190 10,245 18,435<br />
MEXQUITIC DE CARMONA 7,860 5,982 13,842<br />
MOCTEZUMA 6,837 2,163 9,000<br />
RAYON 4,776 1,758 6,534<br />
RIOVERDE 14,355 10,290 24,645<br />
SALINAS 6,057 3,378 9,435<br />
SAN ANTONIO 3,810 1,050 4,860<br />
SAN CIRO DE ACOSTA 2,307 1,134 3,441<br />
SAN LUIS POTOSI 17,226 86,484 103,710<br />
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 8,202 2,388 10,590<br />
SAN NICOLAS TOLENTINO 1,026 612 1,638<br />
SAN VICENTE TANCUAYALAB 3,864 1,674 5,538<br />
SANTA CATARINA 6,450 1,326 7,776<br />
SANTA MARIA DEL RIO 6,387 4,515 10,902<br />
SANTO DOMINGO 4,206 1,347 5,553<br />
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 6,477 29,982 36,459<br />
TAMASOPO 11,268 3,228 14,496<br />
TAMAZUNCHALE 33,072 10,839 43,911<br />
Continúa…<br />
55
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: <strong>Abril</strong> - <strong>Junio</strong> <strong>2012</strong><br />
FONDOS DE A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
M U N I C I P I O S<br />
(MILES DE PESOS)<br />
FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
SOCIAL MUNICIPAL<br />
FONDO PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO<br />
DE LOS MUNICIPIOS<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
TAMPACAN 8,736 1,773 10,509<br />
TAMPAMOLON 8,706 1,599 10,305<br />
TAMUIN 4,908 4,248 9,156<br />
TANCANHUITZ 9,285 2,355 11,640<br />
TANLAJAS 11,595 2,163 13,758<br />
TANQUIAN DE ESCOBEDO 3,522 1,611 5,133<br />
TIERRA NUEVA 1,581 1,011 2,592<br />
VANEGAS 2,772 885 3,657<br />
VENADO 5,361 1,623 6,984<br />
VILLA DE ARISTA 3,135 1,737 4,872<br />
VILLA DE ARRIAGA 3,270 1,827 5,097<br />
VILLA DE GUADALUPE 6,024 1,095 7,119<br />
VILLA DE HIDALGO 1,908 1,665 3,573<br />
VILLA DE LA PAZ 423 600 1,023<br />
VILLA DE RAMOS 11,952 4,245 16,197<br />
VILLA DE REYES 5,445 5,250 10,695<br />
ZARAGOZA 2,850 2,754 5,604<br />
VILLA JUAREZ 2,787 1,140 3,927<br />
XILITLA 29,229 5,763 34,992<br />
EL NARANJO 3,384 2,295 5,679<br />
MATLAPA 17,052 3,390 20,442<br />
TOTALES 430,292 289,416 719,708<br />
56
Informe<br />
Financiero<br />
Tercer <strong>Trimestre</strong> <strong>2012</strong>
III<br />
31<br />
34<br />
44<br />
47<br />
51<br />
53<br />
<br />
IV<br />
55<br />
GastoporLeydePresupuestodeEgresos<br />
GastoProgramáticoporEjeRector<br />
GastoProgramáticoporSector<br />
GastoenClasificaciónAdministrativa<br />
ParticipacionesyAportacionesFederalesaMunicipios<br />
ParticipacionesFederalesaMunicipios<br />
FondosdeAportacionesFederalesaMunicipios<br />
<br />
DeudaPública<br />
DeudaPública
I. Estados Financieros<br />
ACTIVO<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Situación Financiera<br />
al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
PASIVO<br />
ACTIVO CIRCULANTE<br />
3er. TRIM-<br />
2011<br />
3er. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
2o. TRIM-<br />
2011<br />
2o. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
Efectivo y Equivalentes 1,089,708 1,683,767 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 706,473 1,022,249<br />
Efectivo Servicios Personales 16,325 8,827<br />
Bancos/Tesorería ( Nota 3) 198,547 472,015 Proveedores 104,140 47,901<br />
Bancos/Dependencias y otros (Nota 3) Contratistas por Obras Públicas 8,712 20,124<br />
Inversiones Temporales (Hasta 3<br />
meses) 891,161 1,139,767 Participaciones y Aportaciones 233,582<br />
Depósitos de Fondos, Fideicomisos,<br />
Mandatos 71,985 Transferencias Otorgadas 343,714 808,179<br />
Intereses, Comisiones y Otros Gastos<br />
de la Deuda Pública 137,218<br />
Depósitos de Fondos de Terceros<br />
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes<br />
(Nota 4) 558,162 739,930<br />
Inversiones Financieras<br />
Cuentas por Cobrar 3,921 25,601<br />
Retenciones y Contribuciones 353,420 470,370<br />
Devoluciones de la Ley de Ingresos<br />
(Nota 7) 498,177 714,226<br />
Deudores Diversos 344,335 Documentos por Pagar a Corto Plazo 66,104 70,595<br />
Otros Derechos a Recibir efectivo 124,155<br />
Ingresos por Recuperar<br />
Deudores por Anticipos de Tesorería 6,625 295,469<br />
Prestamos Otorgados 203,281 294,705<br />
Total de Pasivos Circulantes (Nota 7) 1,624,174 2,277,440<br />
1<br />
Deuda Pública a Largo Plazo 4,193,720 4,165,418<br />
Total de Activos Circulantes 1,647,870 2,423,697 Deuda Pública Interna<br />
Deuda Pública Externa (Nota 8) 4,193,720 4,165,418<br />
ACTIVO NO CIRCULANTE<br />
Arrendamiento Financiero<br />
Bienes Inmuebles (Nota 6) 4,797,700 4,884,492<br />
Terrenos 211,990 211,990<br />
Viviendas Total de Pasivos no Circulantes 4,193,720 4,165,418<br />
Edificios no Residenciales 4,060,881 4,147,673<br />
Infraestructura 447,077 447,077<br />
Construcciones en Proceso en bienes<br />
de dominio público Total de Pasivos 5,817,894 6,442,858<br />
Construcciones en Proceso en bienes<br />
propios (Nota 5) 77,752 77,752<br />
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO<br />
Bienes Muebles neto (Nota 6) 1,223,883 1,279,892 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 4,818,668 4,905,460<br />
Mobiliario y Equipo de Administración 126,510 298,547 Aportaciones 4,791,005 4,877,797<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
ACTIVO<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Situación Financiera<br />
al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
PASIVO<br />
3er. TRIM-<br />
2011<br />
3er. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
2o. TRIM-<br />
2011<br />
2o. TRIM-<br />
<strong>2012</strong><br />
ACTIVO CIRCULANTE<br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
Mobiliario y Equipo Educacional y<br />
Recreativo 720,816 720,816 Donaciones de Capital<br />
Equipo e Instrumental Médico y de<br />
Actualizaciones de la Hacienda<br />
Laboratorio<br />
Pública/Patrimonio 27,663 27,663<br />
Equipo de Transporte 151,169 163,204<br />
Equipo de Defensa y Seguridad<br />
Maquinaria, Otros Equipos y<br />
Herramientas 225,388 97,325 Hacienda Pública/Patrimonio Generado<br />
Colecciones, Obras de Arte y Objetos<br />
Resultados del Ejercicio<br />
Valiosos<br />
Activos Biológicos<br />
Otros Activos no Circulantes 382,149 494,883<br />
Resultados de Ejercicios Ateriores<br />
Rectificaciones de Resultados de<br />
Ejercicios Anteriores<br />
Exceso o Insuficiencia en la<br />
Actualización del Patrimonio<br />
Revalúos<br />
Reservas<br />
-<br />
2,584,960<br />
-<br />
2,265,354<br />
Ahorro/Desahorro 732,638 1,162,814<br />
-<br />
-<br />
3,317,598 3,428,168<br />
Total de Activos no Circulantes 6,403,732 6,659,267 Hacienda Pública/Patrimonio Total 2,233,708 2,640,106<br />
Total de Pasivos y<br />
Total de Activos 8,051,602 9,082,964 Patromonio/Hacienda Pública 8,051,602 9,082,964<br />
2
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Hacienda<br />
Pública/<br />
Hacienda<br />
Pública/<br />
Hacienda<br />
Pública/<br />
Concepto<br />
Patrimonio<br />
Patrimonio<br />
Generado<br />
Patrimonio<br />
Generado Ajustes por TOTAL<br />
Contribuido<br />
de Ejercicios<br />
anteriores del Ejercicio<br />
Cambios de<br />
Valor<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final<br />
del Ejercicio Anterior 4,877,797 -3,428,168 1,449,629<br />
Rectificaciones de Resultados de<br />
Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0<br />
Cambios de Políticas Contables y Cambios<br />
por errores<br />
Contables<br />
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al<br />
Ejercicio 0 0 0 0 0<br />
Actualizaciones y Donaciones de Capital<br />
Actualizaciones de la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio<br />
Variaciones de la Hacienda<br />
Pública/Opatrimonio Neto del Ejercicio 0 0 0 0 0<br />
Ganancia/Pérdida por Revaluos<br />
Reservas<br />
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro<br />
Otras Variaciones de la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio<br />
Neto<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final<br />
del Periodo 4,877,797 -3,428,168 0 0 1,449,629<br />
Cambios en la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 2011 27,663 0 0 0 27,663<br />
Actualizaciones y Donaciones de Capital 27,663 27,663<br />
Actualizaciones de la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 0<br />
Variaciones de la Hacienda<br />
Pública/patrimonio Neto del Ejercicio 0 0 1,162,814 0 1,162,814<br />
Ganancia/Pérdida por Revaluos<br />
Reservas<br />
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 1,162,814 1,162,814<br />
Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0<br />
3<br />
Saldo Neto en la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 4,905,460 -3,428,168 1,162,814 0 2,640,106
I. Estados Financieros<br />
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS<br />
Ingresos de la Gestión<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Actividades<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Impuestos 873,964<br />
Impuestos sobre los Ingresos 17,636<br />
Impuestos sobre el Patrimonio 355,602<br />
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones<br />
Impuestos al Comercio Exterior<br />
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 483,524<br />
Impuestos Ecológicos<br />
Accesorios de Impuestos 17,202<br />
Otros Impuestos<br />
Contribuciones de Mejoras<br />
Derechos 315,245 315,245<br />
Productos de Tipo Corriente 1 173,493 173,493<br />
Aprovechamientos de Tipo Corriente 55,271 55,271<br />
Participaciones y Aportaciones 17,684,305<br />
Participaciones 7,134,172<br />
10,115,03<br />
Aportaciones<br />
6<br />
Convenios 435,097<br />
FEIEF<br />
4<br />
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,822,195<br />
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 2,114,536<br />
Transferencias al Resto del Sector Público<br />
Subsidios y Subvenciones 1,707,659<br />
Ayudas Sociales<br />
Pensiones y Jubilados<br />
Otros Ingresos y Beneficios 102,168<br />
Ingresos Financieros 102,168<br />
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 50,131<br />
Otros Ingresos Financieros 52,037<br />
Incremento por Variación de Inventarios 0<br />
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y<br />
Proviciones 0<br />
Otros Ingresos y Beneficios Varios 474 474<br />
Total de Ingresos 23,027,115<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gastos y Otras Pérdidas<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Actividades<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Gastos de funcionamiento 5,144,082<br />
Servicios Personales 3,751,544<br />
Materiales y Suministros 125,202<br />
Servicios Generales 252,372<br />
Inversión Pública 1,014,964<br />
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,556,741<br />
12,254,63<br />
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público<br />
0<br />
Transferencias al Resto del Sector Público 0<br />
Subsidios y Subvenciones 0<br />
Ayudas Sociales 302,111<br />
Pensiones y Jubilados 0<br />
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0<br />
Transferencias al Exterior<br />
Participaciones y Aportaciones 3,976,561<br />
Participaciones 1,817,438<br />
Aportaciones 2,159,123<br />
Convenios<br />
5<br />
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 186,917 186,917<br />
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0<br />
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y<br />
Proviciones 0 0<br />
Disminución de Inventarios 0 0<br />
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y<br />
Proviciones 0 0<br />
Otros Gastos 0 0<br />
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 0<br />
Otras Pérdidas 0<br />
Total de Gastos y Otras Pérdidas 21,864,301<br />
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 1,162,814
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico de Deuda Pública<br />
Al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
DENOMINACION DE LAS<br />
DEUDAS<br />
MONEDA<br />
DE<br />
CONTRA<br />
TACIÓN<br />
INSTITUCIÓN<br />
O PAÍS<br />
ACREEDOR<br />
Saldos al<br />
INICIO<br />
del periodo<br />
MOVIMIENTOS<br />
Operaciones de Endeudamiento del<br />
Periodo<br />
Depuración<br />
o<br />
Conciliación<br />
Amortización<br />
Bruta<br />
Colocación<br />
Bruta<br />
Endeudamiento<br />
Neto<br />
del Periodo<br />
Variación<br />
del<br />
endeudami<br />
ento<br />
del periodo<br />
Saldos al<br />
FINAL<br />
del<br />
periodo<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
CORTO PLAZO:<br />
DEUDA PÚBLICA INTERIOR<br />
Instituciones de Crédito:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamientos Financieros:<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
EXTERIOR<br />
Organismos Financieros<br />
Internacionales:<br />
Deuda Bilateral:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamiento Financieros<br />
Internacionales:<br />
6<br />
SUBTOTAL CORTO PLAZO<br />
LARGO PLAZO<br />
DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4,193,974 28,556 0 -28,556 0 -28,556 4,165,418<br />
Instituciones de Crédito:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamientos Financieros:<br />
PESOS BANORTE 2,520,662 15,940 -15,940 -15,940 2,504,722<br />
PESOS SANTANDER 1,473,831 1,900 -1,900 -1,900 1,471,931<br />
PESOS BANOBRAS 127,496 10,716 -10,716 -10,716 116,780<br />
BANOBRAS<br />
(fonden) 71,985 0 0 71,985<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
EXTERIOR<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico de Deuda Pública<br />
Al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
DENOMINACION DE LAS<br />
DEUDAS<br />
MONEDA<br />
DE<br />
CONTRA<br />
TACIÓN<br />
INSTITUCIÓN<br />
O PAÍS<br />
ACREEDOR<br />
Saldos al<br />
INICIO<br />
del periodo<br />
MOVIMIENTOS<br />
Operaciones de Endeudamiento del<br />
Periodo<br />
Depuración<br />
o<br />
Conciliación<br />
Amortización<br />
Bruta<br />
Colocación<br />
Bruta<br />
Endeudamiento<br />
Neto<br />
del Periodo<br />
Variación<br />
del<br />
endeudami<br />
ento<br />
del periodo<br />
Saldos al<br />
FINAL<br />
del<br />
periodo<br />
Organismos Financieros<br />
Internacionales:<br />
Deuda Bilateral:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamiento Financieros<br />
Internacionales:<br />
SUBTOTAL LARGO PLAZO 4,193,974 28,556 0 -28,556 0 -28,556 4,165,418<br />
OTROS PASIVOS<br />
TOTAL DEUDA Y OTROS<br />
PASIVOS 4,193,974 28,556 0 -28,556 0 -28,556 4,165,418<br />
7
I. Estados Financieros<br />
Ingresos por Rubro<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Ingresos Presupuestales<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
Estimada (Ley<br />
de Ingresos)<br />
(miles de pesos)<br />
Modificado Devengado Recaudado<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
Recaudación/Esti<br />
mación<br />
1 IMPUESTOS 1,142,219 1,142,219 873,964 873,964 - 268,255<br />
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA - - - - -<br />
III DERECHOS 879,690 1,598,418 1,034,083 1,034,083 154,393<br />
IV<br />
CONTRIBUCIONES NO<br />
COMPRENDIDAS EN LAS<br />
FRACCIONES<br />
ANTERIORES,CAUSADAS EN<br />
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES -<br />
V PRODUCTOS 127,774 127,774 223,624 223,624 95,850<br />
VI APROVECHAMIENTOS 16,269 16,269 55,161 55,161 38,892<br />
VIII PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES 23,090,803 23,090,803 17,477,794 17,477,794 - 5,613,009<br />
IX<br />
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y<br />
OTRAS AYUDAS 3,438,407 3,438,407 4,028,706 4,028,706 590,299<br />
X<br />
INGRESOS DERIVADOS DE<br />
FINANCIAMIENTO NETO 52,037 52,037 52,037<br />
TOTAL DE INGRESOS <strong>POR</strong> RUBRO<br />
Ingresos por Rubro y Tipo<br />
28,695,162 29,413,890 23,745,369 23,745,369 - 4,949,793<br />
Estimación<br />
Anual Modificado Devengado Recaudado<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
8<br />
IMPUESTOS<br />
Impuestos sobre los Ingresos 17,988 17,988 17,619 17,619 - 369<br />
Impuestos sobre el Patrimonio 503,884 503,884 355,601 355,601 - 148,283<br />
Impuesto sobre la Producción, el<br />
Consumo y las Transacciones<br />
Impuestos al Comercio Exterior<br />
Impuestos Sobre Nóminas y<br />
Asimilables 603,214 603,214 482,758 482,758<br />
-<br />
120,456<br />
Impuestos Ecológicos -<br />
Accesorios 17,133 17,133 17,986 17,986 853<br />
Otros Impuestos<br />
SUB TOTAL IMPUESTOS 1,142,219 1,142,219 873,964 873,964 - 268,255<br />
NO TRIBUTARIOS<br />
DERECHOS 879,690 1,598,418 1,034,083 1,034,083 154,393<br />
Derechos por el uso, goce,<br />
aprovechamiento o explotación de<br />
bienes de dominio propio 351,619 1,070,347 718,728 718,728 367,109<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Ingresos por Rubro<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Ingresos Presupuestales<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
Estimada (Ley<br />
de Ingresos)<br />
(miles de pesos)<br />
Modificado Devengado Recaudado<br />
Avance de<br />
Recaudación<br />
Recaudación/Esti<br />
mación<br />
Derechos a los hidrocarburos<br />
Derechos por prestación de<br />
servicios 480,945 480,945 273,799 273,799 - 207,146<br />
Otros Derechos 19,984 19,984 15,825 15,825 - 4,159<br />
Accesorios 27,142 27,142 25,731 25,731 - 1,411<br />
Derechos no comprendidos en las<br />
fracciones de la Ley de<br />
Ingresos causadas en ejercicios<br />
fiscales anteriores pendientes<br />
de liquidación o pago<br />
PRODUCTOS 127,774 127,774 223,624 223,624 95,850<br />
Productos de tipo corriente 95,019 95,019 182,257 182,257 87,238<br />
Productos de capital 32,755 32,755 41,367 41,367 8,612<br />
Productos no comprendidos en las<br />
fracciones de la Ley de<br />
Ingresos causadas en ejercicios<br />
fiscales anteriores pendientes<br />
de liquidación o pago<br />
9<br />
APROVECHAMIENTOS 16,269 16,269 55,161 55,161 38,892<br />
Aprovechamientos de tipo corriente 16,269 16,269 55,161 55,161 38,892
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br />
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Presupuesto<br />
de MODIFICADO Presupuesto<br />
Ejercicio del Presupuesto Egresos Ampliaciones/ Presupuesto<br />
Disponible<br />
para Comprometido Presupuesto Cuentas por<br />
sin<br />
AUTORIZADO (Reducciones) Vigente COMPROMETIDO comprometer DEVENGADO no devengado devengar EJERCIDO PAGADO Pagar (Deuda)<br />
Capítulo del Gasto 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(5+7) 9 10 11=(6-10)<br />
1000 Servicios Personales 5,618,947 - 305 5,618,642 3,794,480 1,824,162 3,751,569 42,911 1,867,073 3,751,569 3,581,831 169,738<br />
2000 Materiales y Suministros 199,370 - 20,453 178,917 133,821 45,096 125,469 8,352 53,448 125,469 117,323 8,146<br />
3000 Servicios Generales 413,729 23,581 437,310 288,327 148,983 252,463 35,864 184,847 252,463 187,834 64,629<br />
Transferencias,<br />
Asignaciones,<br />
10<br />
4000 Subsidios y Otras Ayudas 15,274,935 1,151,742 16,426,677 12,298,018 4,128,659 12,287,408 10,610 4,139,269 12,287,408 11,967,528 319,880<br />
Bienes Muebles,<br />
Inmuebles e<br />
5000 Intangibles 20,000 - 7,379 12,621 115 12,506 59 56 12,562 59 46 13<br />
6000 Inversión Pública 407,220 1,267,980 1,675,200 1,081,830 593,370 1,032,019 49,811 643,181 1,032,019 1,004,340 27,679<br />
Inversiones Financieras y<br />
Otras<br />
7000 Provisiones 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - -<br />
8000<br />
Participaciones y<br />
Aportaciones 6,343,799 - 82,071 6,261,728 4,964,702 1,297,026 4,964,702 - 1,297,026 4,964,702 4,701,367 263,335<br />
9000 Deuda Pública 416,162 - 41,742 374,420 278,843 95,577 266,078 12,765 108,342 266,078 146,275 119,803<br />
TOTAL 28,695,162 2,291,353 30,986,515 22,840,136 8,146,379 22,679,767 160,369 8,306,748 22,679,767 21,706,544 973,223
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
SI<br />
SF<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
30 de Jun <strong>2012</strong> Período Período 30-sep-12 Período (SI-SF)<br />
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 3,332,810 191,198,686 192,107,799 2,423,697 909,113<br />
1.1.1 Efectivo y Equivalentes<br />
1.1.1.1 Efectivo<br />
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 859,204 105,071,955 105,459,143 472,016 387,188<br />
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros<br />
Inversiones Temporales<br />
1.1.1.4 (Hasta 3 meses) 1,635,541 85,227,873 85,723,646 1,139,768 495,773<br />
1.1.1.5 Específica<br />
Fondos con Afectación<br />
Depósitos de Fondos de<br />
Terceros en Garantía y/o<br />
1.1.1.6 Administración 71,985 71,985 0<br />
Otros Efectivos y<br />
1.1.1.9 Equivalentes<br />
1.1.2 Equivalentes<br />
1.1.2.1 Corto Plazo<br />
Derechos a Recibir Efectivo o<br />
Inversiones Financieras de<br />
Cuentas por Cobrar a Corto<br />
1.1.2.2 Plazo 20,827 687,993 683,222 25,598 -4,771<br />
Deudores Diversos por Cobrar<br />
1.1.2.3 a Corto Plazo -6,873 6,873 0 0<br />
1.1.2.4 Corto Plazo<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
Deudores por Anticipos de la<br />
1.1.2.5 Tesorería a Corto Plazo 350,495 30,343 13,384 367,454 -16,959<br />
Préstamos Otorgados a Corto<br />
1.1.2.6 Plazo 280,009 171,116 228,404 222,721 57,288<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Efectivo o Equivalentes a<br />
1.1.2.9 Corto Plazo 121,622 2,533 124,155 -2,533<br />
1.1.3 Servicios<br />
Derechos a Recibir Bienes o<br />
11<br />
1.1.3.1 Intereses por Devengar<br />
Anticipo a Proveedores por<br />
Adqusición de Bienes<br />
Inmuebles y Muebles a Corto<br />
1.1.3.2 Plazo<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
SI<br />
SF<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
Anticipo a Proveedores por<br />
Adquisición de Bienes<br />
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo<br />
Anticipo a Contratistas por<br />
1.1.3.4 Obras Públicas a Corto Plazo<br />
1.1.3.9 Plazo<br />
1.1.4 Inventarios<br />
1.1.4.1 Venta<br />
1.1.4.2 Terminadas<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Bienes o Servicios a Corto<br />
Inventario de Mercancías para<br />
Inventario de Mercancías<br />
Inventario de Mercancías en<br />
1.1.4.3 Proceso de Elaboración<br />
Inventario de Materias<br />
Primas, Materiales y<br />
1.1.4.4 Suministros para Producción<br />
1.1.4.5 Bienes en Tránsito<br />
1.1.5 Almacenes<br />
Almacen de Materiales y<br />
1.1.5.1 Suministros de Consumo<br />
Estimación por Pérdida o<br />
Deterioro de Activos<br />
1.1.6 Circulantes<br />
Estimaciones para Cuentas<br />
Incobrables por Derechos a<br />
Recibir Efectivo o<br />
1.1.6.1 Equivalentes<br />
1.1.6.2 Inventarios<br />
Estimación por Deterioro de<br />
1.1.9 Otros Activos Circulantes<br />
1.1.9.1 Valores en Garantía<br />
Bienes en Garantía (excluye<br />
1.1.9.2 depósitos de fondos)<br />
1.1.9.3 Pago<br />
Bienes Derivados de<br />
Embargos, Decomisos,<br />
Aseguramientos y Dación en<br />
30 de Jun <strong>2012</strong> Período Período 30-sep-12 Período (SI-SF)<br />
12
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
RE<strong>POR</strong>TE ANALITICO DEL ACTIVO<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo<br />
Inicial<br />
Cargos<br />
del<br />
Abonos<br />
del<br />
Saldo<br />
Final<br />
(SI) Período Período (SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-<br />
SF)<br />
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,444,128 397,042 225,152 6,659,267 -215,139<br />
Inversiones Financieras a<br />
1.2.1 Largo Plazo 0 0<br />
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo<br />
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo<br />
Fideicomisos, Mandatos y<br />
1.2.1.3 Contratos Análogos<br />
Participaciones y<br />
1.2.1.4 Aportaciones de Capital<br />
Derechos a Recibir Efectivo o<br />
1.2.2 Equivalentes a Largo Plazo 0 0<br />
Documentos por Cobrar a<br />
1.2.2.1 Largo Plazo<br />
Deudores Diversos a Largo<br />
1.2.2.2. Plazo<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.2.2.3 Largo Plazo<br />
Préstamos Otorgados a Largo<br />
1.2.2.4 Plazo<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Efectivo o Equivalentes a<br />
1.2.2.9 Largo Plazo<br />
Bienes Inmuebles,<br />
Infraestructura y<br />
1.2.3 Construcciones en Proceso 4,660,310 224,182 0 4,884,492 -224,182<br />
1.2.3.1 Terrenos 211,990 211,990 0<br />
1.2.3.2 Viviendas<br />
1.2.3.3. Edificios no Residenciales 3,923,491 224,182 0 4,147,673 -224,182<br />
1.2.3.4 Infraestructura 447,077 447,077 0<br />
Construcciones en Proceso en<br />
1.2.3.5 Bienes de Dominio Público<br />
Construcciones en Proceso en<br />
1.2.3.6 Bienes Propios 77,752 77,752 0<br />
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles<br />
1.2.4 Bienes Muebles 1,273,721 172,309 166,138 1,279,892 -6,171<br />
Mobiliario y Equipo de<br />
1.2.4.1 Administración 127,832 170,736 21 298,547 -170,715<br />
Mobiliario y Equipo 720,816 720,816 0<br />
1.2.4.2 Educacional y Recreativo<br />
Equipo e Instrumental<br />
1.2.4.3 Médico y de Laboratorio<br />
Continúa…<br />
13
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
RE<strong>POR</strong>TE ANALITICO DEL ACTIVO<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Saldo<br />
Inicial<br />
Cargos<br />
del<br />
Abonos<br />
del<br />
Cuenta Contable<br />
Flujo del<br />
Período (SI-<br />
(SI) Período Período (SF)<br />
SF)<br />
1.2.4.4 Equipo de Transporte 161,891 1,363 50 163,204 -1,313<br />
Equipo de Defensa y<br />
1.2.4.5 Seguridad<br />
Maquinaria, Otros Equipos y<br />
Saldo<br />
Final<br />
1.2.4.6 Herramientas 263,182 210 166,067 97,325 165,857<br />
Colecciones, Obras de Arte y<br />
1.2.4.7 Objetos Valiosos<br />
1.2.4.8 Activos Biológicos<br />
1.2.5 Activos Intangibles 0 0<br />
1.2.5.1 Software<br />
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos<br />
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias<br />
1.2.5.4 Licencias<br />
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles<br />
Depreciación, Deterioro y<br />
Amortización Acumulada de<br />
1.2.6 Bienes e Intangibles 0 0<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.1 Bienes Inmuebles<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.2 Infraestructura<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.3 Bienes Muebles<br />
Deterioro Acumulado de<br />
1.2.6.4 Activos Biológicos<br />
Amortización Acumulada de<br />
1.2.6.5 Activos Intangibles<br />
1.2.7 Activos Diferidos 553,346 551 59,014 494,883 58,463<br />
Estudios, Formulación y<br />
1.2.7.1 Evaluación de Proyectos<br />
Derechos Sobre Bienes en<br />
Régimen de Arrendamiento<br />
1.2.7.2 Financiero<br />
Gastos Pagados por<br />
1.2.7.3 Adelantado a Largo Plazo<br />
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo<br />
Beneficios al Retiro de<br />
Empleados pagados por<br />
1.2.7.5 Adelantado<br />
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 553,346 551 59,014 494,883 58,463<br />
Continúa…<br />
14
I. Estados Financieros<br />
Cuenta Contable<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
RE<strong>POR</strong>TE ANALITICO DEL ACTIVO<br />
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Saldo<br />
Inicial<br />
Cargos<br />
del<br />
Abonos<br />
del<br />
Saldo<br />
Final<br />
(SI) Período Período (SF)<br />
Estimación por Pérdida o<br />
Deterioro de Activos no<br />
1.2.8 Circulantes 0 0<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Documentos por Cobrar a<br />
1.2.8.1 Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Deudores Diversos por Cobrar<br />
1.2.8.2 a Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.2.8.3 Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Préstamos Otorgados a Largo<br />
1.2.8.4 Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Otras Cuentas Incobrables a<br />
1.2.8.9 Largo Plazo<br />
1.2.9 Otros Activos no Circulantes 0 0<br />
1.2.9.1 Bienes en Concesión<br />
Bienes en Arrendamiento<br />
1.2.9.2 Financiero<br />
1.2.9.3 Bienes en Comodato<br />
Bienes en Arrendamiento<br />
1.2.9.2 Financiero<br />
1.2.9.3 Bienes en Comodato<br />
Flujo del<br />
Período (SI-<br />
SF)<br />
15
I. Estados Financieros<br />
NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS<br />
NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVA<br />
AL30DESEPTIEMBREDE<strong>2012</strong><br />
<br />
NOTANo.1MARCOLEGAL:<br />
<br />
EncumplimientoalodispuestoenlafracciónVIdelartículo80delaConstituciónPolíticadel<br />
Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la consideración del H. Congreso del<br />
Estado,laCuentaTrimestraldelaHaciendaPúblicaEstatal;asimismo,seestablecelaobligación<br />
de presentar información financiera sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en dicho<br />
periodo.<br />
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la Secretaría de<br />
FinanzaslaencargadadelaglosapreventivadelosIngresosyGastosdelGobiernodelEstado,<br />
de la elaboración de los Informes Financieros y de la atención referente ante la Auditoría<br />
SuperiordelEstadoparadarcumplimientoalodispuestoenlafracciónVIdelArtículo80dela<br />
Constitución Política del Estado y Fracción XXV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la<br />
AdministraciónPublicaEstatal.<br />
<br />
NOTANo.2BASESDEPREPARACIONDELOSESTADOSFINANCIEROS:<br />
<br />
LosEstadosFinancierosqueseacompañan,fueronpreparadosdeacuerdoconlasreglasde<br />
Contabilidad Gubernamentalautorizadas porla Secretaría de Hacienda y Crédito Público a<br />
travésdelConsejoNacionaldeArmonizaciónContable,porlaLeyGeneraldeContabilidad<br />
Gubernamental,susPostuladosBásicos,suMarcoConceptual,loslineamientospublicados<br />
porelCONAC,LaLeydePresupuesto,ContabilidadyGastoPúblicodeSanLuisPotosíysu<br />
Reglamento,LaLeydeIngresosyelPresupuestodeEgresosparaelEjercicio<strong>2012</strong>,queson<br />
coincidentes con las Normas de InformaciónFinanciera, con la excepción de que en dichas<br />
reglas, norequieren elreconocimiento delos efectosdelainflación en la información<br />
financiera.<br />
<br />
<br />
16
NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS<br />
NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVA<br />
AL30DESEPTIEMBREDE<strong>2012</strong><br />
AcontinuaciónsepresentanlasPolíticasdeContabilidadmásimportantes:<br />
a)InversionesTemporales:<br />
I. Estados Financieros<br />
Lasinversionesenvaloressevalúandeacuerdoasuimportedeadquisiciónadicionadoporlos<br />
interesesdevengadosycobrados.<br />
<br />
b)ActivonoCirculante:<br />
<br />
Los bienes muebles e inmuebles se registrana su costo de adquisición y/o construcción<br />
incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e<br />
indirectos.<br />
<br />
c)OtrosActivosnoCirculantes(DepósitosenGarantía):<br />
<br />
Losdepósitosengarantíacorrespondenalanecesidaddegarantizarelusoygocedealgúnbien<br />
arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de los créditos financieros que son<br />
requeridosporlosacreedoresbancarios.<br />
17<br />
<br />
d)DeudaPúblicaaLargoPlazo:<br />
<br />
La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital<br />
insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos: Banorte, Santander y<br />
Banobras.<br />
<br />
<br />
e)HaciendaPública:<br />
<br />
LaHaciendaPúblicaestáconformadadelasiguientemanera:<br />
<br />
Aportacionesy/oPatrimonioPropio(Losbienes,derechosyobligaciones,elreconocimiento<br />
delasadquisicionesdebienesmuebleseinmueblesrealizadasenelejercicio).
I. Estados Financieros<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ActualizacionesdelaHaciendaPública<br />
NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS<br />
NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVA<br />
AL30DESEPTIEMBREDE<strong>2012</strong><br />
LosResultadosdeEjerciciosAnterioresobtenidos.<br />
ElResultadodelEjercicioahorro/desahorro.<br />
<br />
NOTANo.3EFECTIVOYEQUIVALENTES:<br />
<br />
LaintegracióndeesterubroserepresentabajolacuentadeBancos/TesoreríaydeInversiones<br />
Temporalesyseintegradelaformasiguiente:<br />
<br />
Al30deSeptiembrede<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
Bancos$472,015$472,015<br />
18<br />
Inversionestemporales1,139,7671,139,767<br />
DepósitosdeFondos,Fideicomisos71,98571,985<br />
Total$1,683,767$1,683,767<br />
<br />
Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan<br />
rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes<br />
programas,bajolasnormativasaplicadasalosmismos,yseregistrandentrodelacuentade<br />
Rendimientos de Capitales en el rubro de Otros Ingresos. A la fecha estos recursos están<br />
comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción,<br />
Remodelación,Servicios,Operación,etc.delasobrasyaccionesencaminadasporelGobierno<br />
delEstado.PorloquerespectaalimportedescritocomoDepósitodeFondos,Fideicomisospor<br />
lacantidadde$71millones985milpesos,estecorrespondealasdisposicionesdelcréditopara<br />
elProgramadeFinanciamientoparalaReconstruccióndelasEntidadesFederativasyel
I. Estados Financieros<br />
NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS<br />
NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVA<br />
AL30DESEPTIEMBREDE<strong>2012</strong><br />
<br />
Fideicomiso 2186 denominado “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas”<br />
constituido por el Gobierno Federal, se hace la aclaración que la primera disposición por la<br />
cantidad de $ 19 millones 948 mil pesos fue directamente depositada a BANOBRAS por así<br />
marcar la normatividad del Convenio, por lo tanto también queda registrado en el Registro<br />
EstataldeDeuda,asícomotambiénenelRegistrodeObligacionesyEmpréstitosdeEntidades<br />
FederativasyMunicipiosquellevalaSecretaríadeHaciendayCréditoPúblico.<br />
<br />
<br />
NOTANo.4DERECHOSARECIBIREFECTIVOOEQUIVALENTES::<br />
<br />
Esterubroestáintegradodelasiguientemanera:<br />
<br />
Al30deSeptiembrede<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
CuentasporCobrar$25,601$25,601<br />
19<br />
OtrosDerechosaRecibirEfectivo124,155124,155<br />
DeudoresporAnticiposdeTesorería295.469295,469<br />
PréstamosOtorgados294,705294,705<br />
<br />
Total$739,930$739,930<br />
<br />
Representa el monto de importes a favor del Ente Público por responsabilidades, gastos a<br />
comprobar,elmontoafavorporlosadeudosdepersonasfísicasymoralesderivadosdelos<br />
ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado, los<br />
préstamos otorgados a diversos Municipios y a Dependencias de la misma Administración<br />
Central a efecto de que lleven a cabo las Funciones prioritarias en cumplimiento con las<br />
normativasvigentes.
I. Estados Financieros<br />
<br />
NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS<br />
NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVA<br />
AL30DESEPTIEMBREDE<strong>2012</strong><br />
NOTANo.5ACTIVONOCIRCULANTE,BIENESINMUEBLES(CONST.ENPROCESO):<br />
<br />
Esterubroestáintegradodelasiguientemanera:<br />
<br />
<br />
Al30deSeptiembrede<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
ConstruccionesenProcesoenbienespropios$77,752$77,752<br />
Total$77,752$77,752<br />
<br />
<br />
Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles<br />
propiedad del Ente Público, así como también las construcciones en proceso en bienes del<br />
dominio público en caso de existir en el periodo, establecidas en las normativas<br />
correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de preinversión y preparaciónde los<br />
proyectos.<br />
<br />
NOTANo.6ACTIVONOCIRCULANTE(BIENESMUEBLESEINMUEBLES):<br />
<br />
Esterubroestáintegradodelasiguientemanera:<br />
<br />
Al30deseptiembrede<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
BienesMuebles$1,279,892$1,279,892<br />
BienesInmuebles$4,884,492$4,884,492<br />
Total$6,164,384$6,164,384<br />
20
I. Estados Financieros<br />
<br />
NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS<br />
NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVA<br />
AL30DESEPTIEMBREDE<strong>2012</strong><br />
<br />
Enestosrubrosserepresentaelmontodelasadquisicionesdetodotipodebienesinmuebles,<br />
infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición,<br />
adjudicación,expropiacióneindemnizaciónylosquesegenerenporestudiosdepreinversión;<br />
así como también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles adquiridos para la<br />
prestacióndel serviciópúblico en sus diferentes segmentos. En estos rubros está aplicada la<br />
depreciaciónacumuladaalmontooriginaldelainversión.<br />
<br />
<br />
<br />
NOTANo.7PASIVOCIRCULANTE(DEVOLUCIONESDELALEYDEINGRESOS):<br />
<br />
Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de la<br />
AdministraciónCentralporlacantidadde$2,277millones440milpesosdeltotaldePasivos<br />
Circulantes,hacemosnotarquesetienenconsideradosdentrodeesteimporteloreferentea<br />
lasDevolucionesdelaLeydeIngresoscorrespondientesalosanticiposdeParticipacionespor<br />
partedelaTesoreríadelaFederación(TESOFE)porlacantidadde$714millones226milpesos<br />
que se compensaran en los meses subsecuentes por así manejarse el proceso de las<br />
liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las Entidades<br />
Federativasdelcálculodefinitivo,paraqueposteriormenteseconsideredentrodelanaturaleza<br />
delosingresoscorrespondientesysehaganlasaplicacionescorrespondientesalpasivo.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
21
I. Estados Financieros<br />
<br />
NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS<br />
NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVA<br />
AL30DESEPTIEMBREDE<strong>2012</strong><br />
NOTANo.8DEUDAPUBLICAALARGOPLAZO:<br />
<br />
LaDeudaPúblicaestáintegradadelasiguientemanera:<br />
<br />
Al30deSeptiembrede<strong>2012</strong><br />
(MilesdePesos)<br />
<br />
Admón.CentralTotal<br />
<br />
ContratodeDeudaBanorte$2,504,722$2,504,722<br />
ContratodeDeudaSantander1,471,9311,471,931<br />
ContratodeDeudaBanobras116,780116,780<br />
BanobrasFiedicomisoFonrec71,98571,985<br />
<br />
Total$4,165,418$4,165,418<br />
<br />
<br />
Estossaldoscorrespondenalcapitalinsolutoadeudadosegúncorrespondenalesquemacontratado<br />
conlosBancos:Banortedelcréditooriginalde$2,678.8millonesdepesosarazóndeunatasaTIIE<br />
+0.45%contratada,elBancoSantanderdelcréditooriginalde$1,482.9millonesdepesosarazón<br />
deunatasaTIIE+0.90%contratada,ydeBanobrasdelcréditooriginalde$175.4millonesarazón<br />
de una tasa fija del 7.48%. Por lo que respecta al importe descrito como Banobras Fideicomiso<br />
Fonrecporlacantidadde$71millones985milpesos,estecorrespondealadisposicióndelcrédito<br />
para el Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de las Entidades Federativas y el<br />
Fideicomiso2186denominado“FondodeReconstruccióndeEntidadesFederativas”constituidopor<br />
el Gobierno Federal, se hace la aclaración que la primera disposición por la cantidad de $ 19<br />
millones948milpesosfuedirectamentedepositadaaBANOBRASporasímarcarlanormatividad<br />
del Convenio por lo tanto también queda registrado en el Registro Estatal de Deuda, así como<br />
tambiénenelRegistrodeObligacionesyEmpréstitosdeEntidadesFederativasyMunicipiosque<br />
llevalaSecretaríadeHaciendayCréditoPúblico.<br />
22
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ingresos Estatales 2,165,952 685,514 2,186,832<br />
Ingresos Estatales 2,165,952 685,514 2,186,832<br />
Ingresos Federales 25,779,885 6,117,600 19,592,330<br />
Ingresos por Participaciones 9,733,020 2,311,823 7,362,757<br />
Fondo de Aportaciónes Básicas<br />
Federales 13,357,783 3,135,266 10,115,037<br />
Fondos de Infraestructura ( FEIEF Y<br />
FIES )<br />
Fideicomiso para Infraestructura<br />
de los Estados (FIES)<br />
Fondo Estab.de los Ing.para<br />
Entidades Fed.(FEIEF)<br />
23<br />
Transferencias 2,689,082 670,511 2,114,536<br />
Universidades 1,709,082 354,841 1,161,574<br />
Servicios de Salud (Cuota Soc. y<br />
de Aport.Solidaria.) 980,000 315,670 952,962<br />
Otros Ingresos 749,325 580,471 1,966,207<br />
Subsidios y Convenios Federales 749,325 499,324 1,707,658<br />
Apoyos Extraordinarios de la<br />
Federación 81,147 206,512<br />
Ingresos por Financiamiento 52,037<br />
TOTAL DE INGRESOS: 28,695,162 7,383,585 23,745,369
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS ESTATALES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ingresos por Impuestos 1,142,219 206,842 873,964<br />
Ingresos por Derechos 879,690 388,361 1,034,083<br />
Ingresos por Productos 127,774 38,989 223,624<br />
Ingresos por Aprovechamientos 16,269 51,322 55,161<br />
T O T A L 2,165,952 685,514 2,186,832<br />
24
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> IMPUESTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUEST<br />
O<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores<br />
Usados 30,517 5,314 20,323<br />
Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos 6,060 1,241 4,294<br />
Sobre Loterias,Rifas ,Sorteos,Conc.;Apuestas y<br />
Juegos Permitidos 5,551 2,835 8,664<br />
Sobre Nóminas 603,214 170,453 482,758<br />
25<br />
Sobre Servicios de Hospedaje 12,437 3,104 8,955<br />
Impuesto Local sobre Tenencia 462,307 21,611 329,021<br />
Sobre Adq. Por Desinc.de Bienes Ejidales 5,000 41 1,963<br />
Accesorios de Impuestos 17,133 2,243 17,986<br />
T O T A L 1,142,219 206,842 873,964
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> DERECHOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios prestados por la Secretaría General<br />
de Gobierno 104,084 21,678 61,490<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Finanzas 281,268 33,907 174,074<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Comunicaciones y Transportes 13,746 644 9,510<br />
Servicios de Salud Pública<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Ecología y Gestión Ambiental 993 329 895<br />
26<br />
Servicios Prestados por la Sria. De educación 3,684<br />
Otros Derechos 19,984 4,915 15,825<br />
10 % de Asistencia Social 77,170 6,400 27,830<br />
Accesorios de Derechos 27,142 8,036 25,731<br />
Administración Paraestatal 351,619 312,452 718,728<br />
T O T A L 879,690 388,361 1,034,083
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PRODUCTOS<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Propiedad del Estado<br />
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e<br />
Inmuebles 1,045 918 1,864<br />
Rendimiento de Capitales 32,755 16,868 41,367<br />
Venta de Periódico Oficial 189 44 146<br />
27<br />
Venta de Otras Publicaciones 14 2 34<br />
Venta de Formas Valoradas 22,056 2,505 19,644<br />
Otros Productos 16,000 18,509 84,502<br />
5% por Prestación de Servicios Catastrales 1,259 143 1,074<br />
Administraciòn Paraestatal 19,456<br />
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. 35,000 74,993<br />
T O T A L 127,774 38,989 223,624
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> APROVECHAMIENTOS<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Aplicación de Fianzas y Depósitos<br />
Indemnizaciones 170 17 83<br />
Multas Imp.Sría.Comunicaciones y Transportes del<br />
Estado 1,432 373 1,788<br />
Multas Imp.por la Sría. Ecología y Gestión Amb.del<br />
Edo. 1,244<br />
Multas Imp.por la Sría General de Gobierno del<br />
Estado 1,000 187 527<br />
28<br />
Otras Sanciones Estatales 50,725 52,695<br />
Otras Multas Estatales no Fiscales 124 20 68<br />
Administración Paraestatal 12,098<br />
Accesorios de Aprovechamientos 201<br />
T O T A L 16,269 51,322 55,161
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PARTICIPACIONES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Participaciones 8,921,000 2,150,667 6,865,824<br />
Fondo General 7,863,000 1,885,174 6,078,496<br />
Fondo de Fomento Municipal 558,000 127,982 402,256<br />
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 152,000 38,170 106,817<br />
Fondo de Fiscalización 348,000 99,341 278,255<br />
Incentivos por convenios 812,020 161,156 496,933<br />
100% Sobre Rec.de Imp.Federal sobre Tenencia<br />
o Uso de Vehículos 22,000 11,696 40,901<br />
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 114,000 29,195 87,148<br />
I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes 70,587 16,221 52,906<br />
I.S.R. Régimen Intermedio 5,772 1,398 4,400<br />
Actos de Fiscalización 11,315 1,199 15,440<br />
Incentivos por Actos de Fiscalización 34,605 2,033 5,365<br />
Incentivos por Actos de Vig.de Cumpl.de<br />
Obligaciones Fiscales 1,795 1,120 1,839<br />
29<br />
Multas Federales no Fiscales 1,278 312 630<br />
Impuestos Recaudación Derechos Fiscales 7,006 2,741 6,469<br />
I.S.R. Enajenación de Bienes 22,642 6,742 17,560<br />
Fondo para Fiscalización<br />
I.E.S.P.S. Impuesto Sobre Gasolina y Diesel 446,000 88,499 264,275<br />
Recuperación de Créditos Fiscales 75,020<br />
TOTAL 9,733,020 2,311,823 7,362,757
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
FONDO DE A<strong>POR</strong>TACIONES BASICAS FEDERALES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUEST<br />
O<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Fondos de Aportación Federal Estatales 10,679,833 2,415,557 7,955,913<br />
Fondo Estatal para la Educación Básica y Normal (FAEB) 7,774,171 1,770,650 5,711,523<br />
Fondo Estatal para los Servicios de Salud (FASSA) 1,362,518 307,415 998,989<br />
Fondo Estatal para la Infraestructura Social (FISE) 209,975 59,343 178,031<br />
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples (FAM) 427,667 41,255 359,110<br />
Fondo Estatal para la Educación Tecnológica y de Adultos<br />
(FAETA) 121,675 31,895 93,262<br />
30<br />
Fondo Estatal para la Seguridad Pública (FOSEG) 210,266 62,501 187,503<br />
Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades<br />
Federativas (FAFEF) 573,561 142,498 427,495<br />
Fondos de Aportación Federal Municipales 2,677,950 719,709 2,159,124<br />
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 1,522,495 430,293 1,290,877<br />
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM) 1,155,455 289,416 868,247<br />
TOTAL 13,357,783 3,135,266 10,115,037
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 16,066,469 4,365,538 12,881,768<br />
Desarrollo Social 135 5,543<br />
Salud 2,772,532 1,033,055 2,623,796<br />
Educación 12,089,425 2,870,705 9,175,634<br />
Vivienda 13,484 7,116 12,900<br />
Asistencia Social 847,610 291,746 716,507<br />
31<br />
Deporte 67,996 79,635 123,778<br />
Cultura 275,422 83,146 223,610<br />
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE<br />
EMPLEOS 513,599 219,629 707,637<br />
Desarrollo Económico 95,420 58,034 123,161<br />
Ciencia y Tecnología 12,444 24,179 51,777<br />
Desarrollo Agropecuario Hidroagricola y Forestal 132,467 43,988 264,135<br />
Empleo y Capacitación para el Trabajo 223,840 43,612 121,786<br />
Financiamiento para el Desarrollo 7,694 16,344 45,538<br />
Turismo 41,734 33,472 101,240<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 993,353 448,889 1,111,666<br />
Desarrollo Urbano 433,312 113,620 356,708<br />
Agua 412,334 133,493 342,681<br />
Infraestructura Carretera 3,331 157,288 297,206<br />
Medio Ambiente 28,140 11,941 26,668<br />
Comunicaciones y Transportes 116,236 32,547 88,403<br />
32<br />
SEGURIDAD Y JUSTICIA 3,035,383 816,339 2,220,529<br />
Seguridad Pública 1,240,046 341,221 917,549<br />
Procuración de Justicia 1,320,014 358,465 987,108<br />
Prevención y Reinserción Social 475,323 116,653 315,872<br />
GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE,<br />
HONESTO Y AUSTERO 2,240,722 496,986 1,461,915<br />
Administración Pública 2,240,722 496,986 1,461,915<br />
RECURSOS MUNICIPALES 5,429,474 1,226,371 4,039,610<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,226,371 4,039,610<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PAGO DE DEUDA 416,162 87,921 256,642<br />
Pago de Deuda 416,162 87,921 256,642<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,661,673 22,679,767<br />
33
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 16,066,469 4,365,538 12,881,768<br />
Desarrollo Social 135 5,543<br />
Transferencias 1,573<br />
Inversión Pública 135 3,970<br />
Salud 2,772,532 1,033,055 2,623,796<br />
Servicios Personales 152<br />
34<br />
Transferencias 1,707,058 565,426 1,635,503<br />
Participaciones y Aportaciones 1,065,474 467,629 988,141<br />
Eduación 12,089,425 2,870,705 9,175,634<br />
Servicios Personales 1,254,282 194,102 862,036<br />
Materiales y Suministros 5,801 1,321 3,384<br />
Servicios Generales 9,411 13,983 20,799<br />
Transferencias 10,819,931 2,645,426 8,273,000<br />
Inversión Pública 15,873 16,415<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Vivienda 13,484 7,116 12,900<br />
Servicios Personales 8,284 1,705 5,293<br />
Servicios Generales 28 38<br />
Transferencias 5,200 5,383 7,569<br />
Asistencia Social 847,610 291,746 716,507<br />
Servicios Personales 360,753 93,358 251,625<br />
35<br />
Materiales y Suministros 1,224 298 699<br />
Servicios Generales 5,115 1,800 3,646<br />
Transferencias 309,328 147,081 306,323<br />
Inversión Pública 171,190 49,209 154,214<br />
Deuda Pública<br />
Deporte 67,996 79,635 123,778<br />
Servicios Personales 36,081 12,493 30,033<br />
Servicios Generales 289 382<br />
Transferencias 31,915 5,582 22,228<br />
Inversión Pública 61,271 71,135<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Cultura 275,422 83,146 223,610<br />
Servicios Personales 169,619 42,229 115,388<br />
Materiales y Suministros 1,701 335 891<br />
Servicios Generales 7,673 2,977 5,436<br />
Transferencias 96,429 18,646 70,822<br />
Bienes Muebles e Inmuebles 54 54<br />
Inversión Pública 18,905 31,019<br />
36<br />
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE<br />
EMPLEOS 513,599 219,629 707,637<br />
Desarrollo Económico 95,420 58,034 123,161<br />
Servicios Personales 43,670 10,271 28,675<br />
Materiales y Suministros 1,060 212 525<br />
Servicios Generales 6,306 1,220 3,025<br />
Transferencias 44,384 20,898 43,089<br />
Inversión Pública 25,433 47,847<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ciencia y Tecnología 12,444 24,179 51,777<br />
Servicios Personales<br />
Materiales y Suministros<br />
Servicios Generales<br />
Transferencias 12,444 24,179 51,777<br />
Inversión Pública<br />
Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal 132,467 43,988 264,135<br />
Servicios Personales 89,985 22,427 62,273<br />
Materiales y Suministros 828 136 396<br />
37<br />
Servicios Generales 6,654 2,193 4,848<br />
Transferencias 5,050 80,010<br />
Bienes Muebles<br />
Inversión Pública 35,000 14,182 116,608<br />
Empleo y Capacitación para el Trabajo 223,840 43,612 121,786<br />
Servicios Personales 111,111 29,029 77,591<br />
Materiales y Suministros 1,399 394 824<br />
Servicios Generales 5,500 2,045 4,329<br />
Transferencias 105,830 12,144 38,948<br />
Inversión Pública 89<br />
Bienes Muebles 5<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Financiamiento para el Desarrollo 7,694 16,344 45,538<br />
Servicios Personales 3,159 703 2,042<br />
Servicios Generales 16 21<br />
Transferencias 4,535 15,625 43,475<br />
Inversión Pública<br />
Turismo 41,734 33,472 101,240<br />
Servicios Personales 27,159 6,934 19,069<br />
Materiales y Suministros 367 114 249<br />
38<br />
Servicios Generales 2,125 604 1,161<br />
Inversión Pública 12,006 25,820 80,393<br />
Transferencias 77 368<br />
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 993,353 448,889 1,111,666<br />
Desarrollo Urbano 433,312 113,620 356,708<br />
Servicios Personales 228,400 55,539 143,109<br />
Materiales y Suministros 835 129 368<br />
Servicios Generales 3,341 1,165 2,493<br />
Inversión Pública 189,024 48,245 107,347<br />
Transferencias 11,712 8,542 103,391<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Agua 412,334 133,493 342,681<br />
Servicios Personales 22,244 5,652 15,253<br />
Servicios Generales 171 229<br />
Transferencias 390,090 119,316 291,251<br />
Inversión Pública 8,354 35,948<br />
Infraestructura Carretera 3,331 157,288 297,206<br />
Servicios Personales<br />
Servicios Generales<br />
39<br />
Transferencias 3,331 909 2,726<br />
Inversión Pública 156,379 294,480<br />
Medio Ambiente 28,140 11,941 26,668<br />
Servicios Personales 25,460 6,343 17,361<br />
Materiales y Suministros 448 89 248<br />
Servicios Generales 2,232 754 1,635<br />
Bienes Muebles<br />
Transferencias 3,800 3,800<br />
Inversión Pública 955 3,624<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Comunicaciones y Transportes 116,236 32,547 88,403<br />
Servicios Personales 113,314 28,678 80,701<br />
Materiales y Suministros 707 161 409<br />
Servicios Generales 2,215 887 1,794<br />
Inversión Pública 2,821 5,499<br />
SEGURIDAD Y JUSTICIA 3,035,383 816,339 2,220,529<br />
40<br />
Seguridad Pública 1,240,046 341,221 917,549<br />
Servicios Personales 871,413 213,671 602,349<br />
Materiales y Suministros 67,391 20,715 54,600<br />
Servicios Generales 25,264 14,453 24,493<br />
Transferencias 275,978 91,649 235,101<br />
Inversión Pública 733 1,006<br />
Bienes Muebles<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Procuración de Justicia 1,320,014 358,465 987,108<br />
Servicios Personales 629,408 158,051 435,131<br />
Materiales y Suministros 25,169 5,988 17,483<br />
Servicios Generales 27,346 11,765 23,014<br />
Transferencias 638,091 182,661 511,480<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública<br />
Adefas<br />
41<br />
Prevención y Reinserción Social 475,323 116,653 315,872<br />
Servicios Personales 378,989 89,688 248,514<br />
Materiales y Suministros 44,682 12,824 31,638<br />
Servicios Generales 51,652 14,141 35,720<br />
Transferencias<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE,<br />
HONESTO Y AUSTERO 2,240,722 496,986 1,461,915<br />
Administración Pública 2,240,722 496,986 1,461,915<br />
Servicios Personales 1,245,614 288,904 754,975<br />
Materiales y Suministros 45,922 5,524 12,474<br />
Servicios Generales 243,962 55,796 111,384<br />
Transferencias 684,224 125,573 507,264<br />
Bienes Muebles e Inmuebles 20,000<br />
42<br />
Inversión Pública 17,726 66,381<br />
Deuda Pública 3,463 9,437<br />
Servicios de la Deuda Pública 3,463 9,437<br />
Inversión Financiera 1,000<br />
RECURSOS MUNICIPALES 5,429,474 1,226,371 4,039,610<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,226,371 4,039,610<br />
Materiales y Suministros 1,836 941 1,282<br />
Servicios Generales 14,933 2,906 8,016<br />
Participaciones y Aportaciones 5,278,326 1,222,524 3,976,561<br />
Transferencias 134,379 53,751<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PAGO DE DEUDA 416,162 87,921 256,642<br />
Pago de Deuda 416,162 87,921 256,642<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,661,673 22,679,767<br />
43
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PODERES 15,743,637 3,933,389 11,897,244<br />
Legislativo 227,841 65,872 171,029<br />
Judicial 636,198 182,155 509,844<br />
Ejecutivo 14,879,598 3,685,362 11,216,371<br />
Administración Central 14,879,598 3,685,362 11,216,371<br />
Despacho del Ejecutivo 80,223 18,178 50,288<br />
44<br />
Secretaría General de Gobierno 698,098 177,391 497,423<br />
Secretaría de Finanzas 1,148,604 203,474 563,821<br />
Secretaría de Desarrollo Social y Regional 233,071 123,703 278,777<br />
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y<br />
Obras Públicas 62,345 36,199 84,761<br />
Secretaría de Desarrollo Económico 92,032 44,801 89,729<br />
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y<br />
Recursos Hidráulicos 132,467 43,987 264,135<br />
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 28,139 11,942 26,668<br />
Sistema Educativo Estatal Regular 1,292,712 207,382 883,411<br />
Oficialía Mayor 630,673 131,642 319,266<br />
Procuraduría General de Justicia 569,771 146,462 396,024<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Contraloría General del Estado 57,615 14,679 38,989<br />
Secretaría de Educación 8,057,339 1,949,464 6,220,187<br />
Coordinación General de Defensoría Social 71,581 18,922 50,463<br />
Secretaría Técnica del Gabinete 9,962 2,100 6,339<br />
Coordinación General de Comunicación<br />
Social 53,125 22,956 38,384<br />
Secretaría de Comunicaciones y<br />
Transportes 46,680 14,763 37,788<br />
45<br />
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 178,962 33,935 89,099<br />
Secretaría de Turismo 29,728 30,278 72,405<br />
Secretaría de Cultura 174,906 58,220 135,757<br />
Coordinación Estatal para la Atención de los<br />
Pueblos Indígenas 6,435 57,511 165,132<br />
Secretaría de Seguridad Pública 1,225,130 337,373 907,525<br />
Administración Pública Paraestatal 4,055,340 1,576,333 3,912,378<br />
Organismos Descentralizados de la<br />
Administración Pública 1,304,167 365,978 1,006,634<br />
Instituciones Educativas y Culturales con<br />
subsidio 32,927 9,235 23,357<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,309,015 4,224,604<br />
Instituciones de Salud y Asistencia Social con<br />
subsidio 32,737 7,776 21,419<br />
Organismos Autónomos 2,096,880 459,947 1,594,131<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 7,661,673 22,679,767<br />
46
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIO<br />
NES<br />
A<strong>POR</strong>TACIO<br />
NES<br />
TOTAL ACUMULA<br />
DO<br />
ANUAL JUL-SEP JUL-SEP JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
AHUALULCO 43,785 3,670 7,409 11,079 35,526<br />
ALAQUINES 25,806 1,939 4,881 6,820 21,610<br />
AQUISMON 163,773 9,833 34,782 44,615 139,654<br />
ARMADILLO DE LOS<br />
INFANTES 13,420 1,225 2,169 3,394 10,936<br />
AXTLA DE TERRAZAS 85,226 6,944 14,931 21,875 69,883<br />
CARDENAS 34,082 4,454 3,972 8,426 26,905<br />
CATORCE 21,385 2,080 3,267 5,347 17,309<br />
47<br />
CEDRAL 43,740 3,635 7,734 11,369 36,270<br />
CERRITOS 41,252 4,071 5,994 10,065 33,808<br />
CERRO DE SAN<br />
PEDRO 7,356 1,054 612 1,666 5,647<br />
CIUDAD DEL MAIZ 72,491 6,081 12,297 18,378 58,918<br />
CIUDAD FERNANDEZ 76,496 8,258 10,293 18,551 60,729<br />
CIUDAD VALLES 269,828 30,796 33,588 64,384 213,110<br />
COXCATLAN 53,399 3,671 10,572 14,243 44,929<br />
CHARCAS 47,926 4,117 8,169 12,286 39,355<br />
EBANO 83,968 8,852 11,685 20,537 66,956<br />
GUADALCAZAR 68,969 5,473 12,552 18,025 57,359<br />
HUEHUETLAN 43,641 3,275 8,328 11,603 36,732<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIO<br />
NES<br />
A<strong>POR</strong>TACIO<br />
NES<br />
TOTAL ACUMULA<br />
DO<br />
ANUAL JUL-SEP JUL-SEP JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
LAGUNILLAS 16,683 1,482 2,754 4,236 13,617<br />
MATEHUALA 148,509 17,260 18,435 35,695 117,447<br />
MEXQUITIC DE<br />
CARMONA 99,454 10,180 13,842 24,022 78,518<br />
MOCTEZUMA 49,645 3,885 9,000 12,885 41,135<br />
RAYON 39,937 3,606 6,534 10,140 32,579<br />
RIOVERDE 172,121 17,427 24,645 42,072 137,483<br />
SALINAS 60,772 5,735 9,435 15,170 49,024<br />
48<br />
SAN ANTONIO 26,522 2,065 4,860 6,925 21,985<br />
SAN CIRO DE ACOSTA 22,236 2,093 3,441 5,534 18,025<br />
SAN LUIS POTOSI 1,067,466 142,656 103,710 246,366 825,910<br />
SAN MARTIN<br />
CHALCHICUAUTLA 58,926 4,639 10,590 15,229 48,529<br />
SAN NICOLAS<br />
TOLENTINO 13,306 1,527 1,638 3,165 10,433<br />
SAN VICENTE<br />
TANCUAYALAB 35,064 3,247 5,538 8,785 28,331<br />
SANTA CATARINA 38,564 2,555 7,776 10,331 32,540<br />
SANTA MARIA DEL RIO 75,532 7,574 10,902 18,476 60,124<br />
SANTO DOMINGO 31,109 2,506 5,553 8,059 25,690<br />
SOLEDAD DE<br />
GRACIANO SANCHEZ 370,853 49,000 36,459 85,459 286,496<br />
TAMASOPO 78,956 6,107 14,496 20,603 65,610<br />
TAMAZUNCHALE 245,411 19,813 43,911 63,724 203,098<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIO<br />
NES<br />
A<strong>POR</strong>TACIO<br />
NES<br />
TOTAL ACUMULA<br />
DO<br />
ANUAL JUL-SEP JUL-SEP JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
TAMPACAN 52,147 3,444 10,509 13,953 43,933<br />
TAMPAMOLON 50,144 3,236 10,305 13,541 42,531<br />
TAMUIN 67,004 7,080 9,156 16,236 53,084<br />
TANCANHUITZ 60,385 4,405 11,640 16,045 50,749<br />
TANLAJAS 66,281 4,184 13,758 17,942 56,307<br />
TANQUIAN DE<br />
ESCOBEDO 32,788 3,134 5,133 8,267 26,670<br />
TIERRA NUEVA 18,135 1,841 2,592 4,433 14,452<br />
49<br />
VANEGAS 21,286 1,796 3,657 5,453 17,496<br />
VENADO 37,914 2,929 6,984 9,913 31,515<br />
VILLA DE ARISTA 32,274 3,030 4,872 7,902 25,619<br />
VILLA DE ARRIAGA 35,233 3,593 5,097 8,690 28,232<br />
VILLA DE GUADALUPE 34,650 2,343 7,119 9,462 29,722<br />
VILLA DE HIDALGO 26,725 2,853 3,573 6,426 21,052<br />
VILLA DE LA PAZ 9,604 1,223 1,023 2,246 7,491<br />
VILLA DE RAMOS 92,159 7,392 16,197 23,589 75,400<br />
VILLA DE REYES 81,323 8,852 10,695 19,547 64,544<br />
ZARAGOZA 42,478 4,603 5,604 10,207 33,595<br />
VILLA JUAREZ 23,737 2,083 3,927 6,010 19,316<br />
XILITLA 171,594 11,215 34,992 46,207 145,276<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIO<br />
NES<br />
A<strong>POR</strong>TACIO<br />
NES<br />
TOTAL ACUMULA<br />
DO<br />
ANUAL JUL-SEP JUL-SEP JUL-SEP ENE-SEP<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
EL NARANJO 41,405 4,470 5,679 10,149 33,274<br />
MATLAPA 99,018 6,326 20,442 26,768 84,094<br />
REMANENTE 225,896<br />
PARTICIPACIONES Y<br />
A<strong>POR</strong>TAC. 22,557<br />
TOTALES 5,192,346 502,817 719,708 1,222,525 3,976,562<br />
50
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S<br />
FONDO<br />
GENERAL<br />
FONDO<br />
DE<br />
FTO.<br />
MPAL.<br />
IESPS<br />
TENEN<br />
CIA<br />
ISAN<br />
INCENTIVO<br />
0.05%<br />
FONDO<br />
DE<br />
FISC.<br />
IEPS<br />
GASOLINA<br />
2%<br />
S.Nómina<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
1 AHUALULCO 2,336 744 233 48 43 137 129 3,670<br />
2 ALAQUINES 1,155 362 116 25 21 132 67 61 1,939<br />
3 AQUISMON 6,308 1,958 630 131 116 361 329 9,833<br />
ARMADILLO DE LOS<br />
744 236 74 16 14 57 43 41<br />
4 INFANTES<br />
1,225<br />
5 AXTLA DE TERRAZAS 4,162 1,316 415 87 76 415 247 226 6,944<br />
6 CARDENAS 2,268 722 227 48 41 466 132 125 425 4,454<br />
7 CATORCE 1,262 399 126 25 23 103 73 69 2,080<br />
8 CEDRAL 2,328 726 233 48 43 134 123 3,635<br />
9 CERRITOS 2,595 822 260 54 47 152 141 4,071<br />
10 CERRO DE SAN PEDRO 671 213 68 14 12 39 37 1,054<br />
11 CIUDAD DEL MAIZ 3,872 1,230 386 81 71 228 213 6,081<br />
12 CIUDAD FERNANDEZ 5,166 1,639 516 109 95 301 282 150 8,258<br />
13 CIUDAD VALLES 19,659 6,204 1,963 410 359 1,140 1,061 30,796<br />
14 COXCATLAN 2,251 703 225 47 41 153 132 119 3,671<br />
15 CHARCAS 2,630 826 263 55 48 154 141 4,117<br />
16 EBANO 4,985 1,574 498 104 91 1,043 287 270 8,852<br />
17 GUADALCAZAR 3,289 1,039 328 70 60 318 191 178 5,473<br />
18 HUEHUETLAN 2,001 620 200 42 37 155 115 105 3,275<br />
19 LAGUNILLAS 867 274 86 19 15 123 51 47 1,482<br />
20 MATEHUALA 10,737 3,395 1,072 224 195 617 582 438 17,260<br />
21 MEXQUITIC DE CARMONA 6,370 2,039 636 134 116 374 356 155 10,180<br />
22 MOCTEZUMA 2,457 776 245 51 44 143 132 37 3,885<br />
23 RAYON 1,992 627 199 42 37 488 114 107 3,606<br />
24 RIOVERDE 10,963 3,483 1,094 230 201 637 601 218 17,427<br />
25 SALINAS 3,663 1,156 365 76 67 210 198 5,735<br />
26 SAN ANTONIO 1,275 403 127 27 23 31 76 69 34 2,065<br />
27 SAN CIRO DE ACOSTA 1,314 417 131 28 24 77 72 30 2,093<br />
28 SAN LUIS POTOSI<br />
SAN MARTIN<br />
29 CHALCHICUAUTLA<br />
89,064 28,135 8,894 1,862 1,62 7<br />
5,183 4,819 3,072<br />
2,724 866 272 57 50 355 165 150<br />
142,656<br />
30 SAN NICOLAS TOLENTINO 808 259 81 17 15 227 50 46 24 1,527<br />
SAN VICENTE<br />
1,882 596 188 39 35 295 109 103<br />
31 TANCUAYALAB<br />
3,247<br />
32 SANTA CATARINA 1,614 504 160 34 29 37 92 85 2,555<br />
33 SANTA MARIA DEL RIO 4,828 1,531 483 101 88 280 263 7,574<br />
34 SANTO DOMINGO 1,571 494 158 33 29 46 90 85 2,506<br />
SOLEDAD DE GRACIANO<br />
30,893 9,753 3,084 645 565 1,772 1,669 619<br />
35 SANCHEZ<br />
49,000<br />
4,639<br />
Continúa…<br />
51
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S<br />
FONDO<br />
GENERAL<br />
FONDO<br />
DE<br />
FTO.<br />
MPAL.<br />
IESPS<br />
TENEN<br />
CIA<br />
ISAN<br />
INCENTIVO<br />
0.05%<br />
FONDO<br />
DE<br />
FISC.<br />
IEPS<br />
GASOLINA<br />
2%<br />
S.Nómina<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
36 TAMASOPO 3,662 1,150 365 76 67 382 210 195 6,107<br />
37 TAMAZUNCHALE 12,065 3,780 1,205 252 220 952 699 640 19,813<br />
38 TAMPACAN 2,122 665 212 45 38 125 124 113 3,444<br />
39 TAMPAMOLON 1,947 605 195 41 35 199 112 102 3,236<br />
40 TAMUIN 4,515 1,429 451 94 82 264 245 7,080<br />
41 TANCANHUITZ 2,721 846 272 57 50 158 158 143 4,405<br />
42 TANLAJAS 2,593 806 259 54 47 140 149 136 4,184<br />
43 TANQUIAN DE ESCOBEDO 1,808 569 181 38 33 258 104 97 46 3,134<br />
44 TIERRA NUEVA 1,172 372 117 25 21 70 64 1,841<br />
45 VANEGAS 1,091 345 110 23 20 85 63 59 1,796<br />
46 VENADO 1,874 587 187 39 35 108 99 2,929<br />
47 VILLA DE ARISTA 1,924 617 192 40 35 113 109 3,030<br />
48 VILLA DE ARRIAGA 2,016 637 202 42 37 433 116 110 3,593<br />
49 VILLA DE GUADALUPE 1,381 428 137 28 26 191 80 72 2,343<br />
50 VILLA DE HIDALGO 1,817 577 181 39 33 106 100 2,853<br />
51 VILLA DE LA PAZ 780 247 78 16 15 45 42 1,223<br />
52 VILLA DE RAMOS 4,716 1,492 471 98 86 272 257 7,392<br />
53 VILLA DE REYES 5,551 1,763 555 116 101 323 304 139 8,852<br />
54 ZARAGOZA 2,936 930 293 61 53 170 160 4,603<br />
55 VILLA JUAREZ 1,328 421 132 28 24 78 72 2,083<br />
56 XILITLA 6,768 2,117 675 142 124 458 390 358 183 11,215<br />
57 EL NARANJO 2,488 783 249 52 46 576 143 133 4,470<br />
58 MATLAPA<br />
3,995 1,246 399 84 73 229 210 90<br />
6,326<br />
5,69<br />
TOTALES 311,974 98,453 31,154 6,523 9 8,401 18,099 16,854 5,660 502,817<br />
52
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
FONDOS DE A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S<br />
FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
SOCIAL MUNICIPAL<br />
FONDO PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO<br />
DE LOS MUNICIPIOS<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
AHUALULCO 5,321 2,088 7,409<br />
ALAQUINES 3,966 915 4,881<br />
AQUISMON 29,475 5,307 34,782<br />
ARMADILLO DE LOS INFANTES 1,671 498 2,169<br />
AXTLA DE TERRAZAS 11,211 3,720 14,931<br />
CARDENAS 1,851 2,121 3,972<br />
CATORCE 2,178 1,089 3,267<br />
CEDRAL 5,664 2,070 7,734<br />
CERRITOS 3,600 2,394 5,994<br />
CERRO DE SAN PEDRO 162 450 612<br />
CIUDAD DEL MAIZ 8,790 3,507 12,297<br />
CIUDAD FERNANDEZ 5,421 4,872 10,293<br />
CIUDAD VALLES 14,814 18,774 33,588<br />
COXCATLAN 8,667 1,905 10,572<br />
CHARCAS 5,802 2,367 8,169<br />
EBANO 7,038 4,647 11,685<br />
GUADALCAZAR 9,642 2,910 12,552<br />
HUEHUETLAN 6,615 1,713 8,328<br />
LAGUNILLAS 2,109 645 2,754<br />
MATEHUALA 8,190 10,245 18,435<br />
MEXQUITIC DE CARMONA 7,860 5,982 13,842<br />
MOCTEZUMA 6,837 2,163 9,000<br />
RAYON 4,776 1,758 6,534<br />
RIOVERDE 14,355 10,290 24,645<br />
SALINAS 6,057 3,378 9,435<br />
SAN ANTONIO 3,810 1,050 4,860<br />
SAN CIRO DE ACOSTA 2,307 1,134 3,441<br />
SAN LUIS POTOSI 17,226 86,484 103,710<br />
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 8,202 2,388 10,590<br />
SAN NICOLAS TOLENTINO 1,026 612 1,638<br />
SAN VICENTE TANCUAYALAB 3,864 1,674 5,538<br />
SANTA CATARINA 6,450 1,326 7,776<br />
SANTA MARIA DEL RIO 6,387 4,515 10,902<br />
SANTO DOMINGO 4,206 1,347 5,553<br />
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 6,477 29,982 36,459<br />
TAMASOPO 11,268 3,228 14,496<br />
Continúa…<br />
53
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Julio - Septiembre <strong>2012</strong><br />
FONDOS DE A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
M U N I C I P I O S<br />
FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
SOCIAL MUNICIPAL<br />
FONDO PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO<br />
DE LOS MUNICIPIOS<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
TAMAZUNCHALE 33,072 10,839 43,911<br />
TAMPACAN 8,736 1,773 10,509<br />
TAMPAMOLON 8,706 1,599 10,305<br />
TAMUIN 4,908 4,248 9,156<br />
TANCANHUITZ 9,285 2,355 11,640<br />
TANLAJAS 11,595 2,163 13,758<br />
TANQUIAN DE ESCOBEDO 3,522 1,611 5,133<br />
TIERRA NUEVA 1,581 1,011 2,592<br />
VANEGAS 2,772 885 3,657<br />
VENADO 5,361 1,623 6,984<br />
VILLA DE ARISTA 3,135 1,737 4,872<br />
VILLA DE ARRIAGA 3,270 1,827 5,097<br />
VILLA DE GUADALUPE 6,024 1,095 7,119<br />
VILLA DE HIDALGO 1,908 1,665 3,573<br />
VILLA DE LA PAZ 423 600 1,023<br />
VILLA DE RAMOS 11,952 4,245 16,197<br />
VILLA DE REYES 5,445 5,250 10,695<br />
ZARAGOZA 2,850 2,754 5,604<br />
VILLA JUAREZ 2,787 1,140 3,927<br />
XILITLA 29,229 5,763 34,992<br />
EL NARANJO 3,384 2,295 5,679<br />
MATLAPA 17,052 3,390 20,442<br />
TOTALES 430,292 289,416 719,708<br />
54
IV. Deuda Pública<br />
Saldos al 30 de Septiembre <strong>2012</strong><br />
DEUDA PUBLICA<br />
(MILES DE PESOS)<br />
ACREDITANTE ACREDITADO SALDO<br />
BANCO MERCANTIL DEL NORTE GOBIERNO DEL ESTADO 2,504,722<br />
BANCO SANTANDER ( MEXICO ),S.A GOBIERNO DEL ESTADO 1,471,932<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS(FISE) GOBIERNO DEL ESTADO 116,779<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS(FONREC) 71,985<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 4,165,418<br />
ACREDITANTE ACREDITADO SALDO<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 90,113<br />
BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DEL ESTADO 19,200<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA CONTINGENTE 109,313<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA: 4,274,731<br />
55
Informe<br />
Financiero<br />
Cuarto <strong>Trimestre</strong> <strong>2012</strong>
III<br />
35<br />
37<br />
46<br />
49<br />
52<br />
54<br />
Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
Gasto Programático por Eje Rector<br />
Gasto Programático por Sector<br />
Gasto en Clasificación Administrativa<br />
Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios<br />
Participaciones Federales a Municipios<br />
Fondos de Aportaciones Federales a Municipios<br />
IV<br />
56<br />
Deuda Pública<br />
Deuda Pública
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Situación Financiera<br />
al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
4o. TRIM-2011 4o. TRIM-<strong>2012</strong> 4o. TRIM-2011 4o. TRIM-<strong>2012</strong><br />
ACTIVO CIRCULANTE<br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
Efectivo y Equivalentes 95,599 -21,116 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,055,023 784,554<br />
Efectivo Servicios Personales 18,352 -1,904<br />
Bancos/Tesorería (Nota 3) -231,730 -450,349 Proveedores 167,621 151,764<br />
Bancos/Dependencias<br />
y otros<br />
Contratistas por Obras<br />
Públicas 29,425 17,023<br />
Inversiones Temporales<br />
(Hasta 3 meses) (Nota 3) 327,329 429,233 Participaciones y Aportaciones 0<br />
Depósitos de Fondos,<br />
Fideicomisos, Mandatos Transferencias Otorgadas 526,854 617,671<br />
Intereses, Comisiones y Otros<br />
Gastos de la Deuda Pública 312,771 234,423<br />
Depósitos de Fondos de<br />
Terceros<br />
Retenciones y Contribuciones 237,185 313,365<br />
Derechos a recibir Efectivo o<br />
Equivalentes (Nota 4) 993,346 908,831<br />
Devoluciones de la Ley de<br />
Ingresos (Nota 7) 590,046 690,889<br />
Inversiones<br />
Financieras<br />
Cuentas por Cobrar 3,922 4,507<br />
Deudores Diversos 365,425 6,330 Documentos por Pagar a Corto Plazo 67,241 70,150<br />
Otros Derechos a<br />
Recibir efectivo 120,000 126,012<br />
Intereses por<br />
Devengar 312,771 234,423<br />
Deudores por<br />
Anticipos de<br />
Tesorería 3,627 374,224<br />
Prestamos Otorgados 187,601 163,335<br />
Total de Pasivos Circulantes (Nota 7) 1,949,495 2,093,381<br />
1<br />
Deuda Pública a Largo Plazo 4,172,594 4,223,739<br />
Total de Activos Circulantes 1,088,945 887,715 Deuda Pública Interna<br />
Deuda Pública Externa (Nota 8) 4,172,594 4,223,739<br />
ACTIVO NO CIRCULANTE<br />
Arrendamiento Financiero<br />
Bienes Inmuebles (Nota 6) 4,797,700 5,961,605<br />
Terrenos 211,990 322,326<br />
Viviendas Total de Pasivos no Circulantes 4,172,594 4,223,739<br />
Edificios no<br />
Residenciales 4,060,881 5,114,450<br />
Infraestructura 447,077 447,077<br />
Construcciones en<br />
Proceso en bienes de<br />
dominio público Total de Pasivos 6,122,089 6,317,120<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
ACTIVO<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Situación Financiera<br />
al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
PASIVO<br />
4o. TRIM-2011 4o. TRIM-<strong>2012</strong> 4o. TRIM-2011 4o. TRIM-<strong>2012</strong><br />
ACTIVO CIRCULANTE<br />
Construcciones en<br />
Proceso en bienes<br />
propios (Nota 5) 77,752 77,752<br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO<br />
Bienes Muebles neto (Nota 6) 1,262,314 1,298,372 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 4,818,668 5,970,139<br />
Mobiliario y Equipo<br />
de Administración 127,566 131,539 Aportaciones 4,791,005 5,942,476<br />
Mobiliario y Equipo<br />
Educacional y<br />
Recreativo 720,816 720,816 Donaciones de Capital<br />
Equipo e Instrumental<br />
Médico y de<br />
Laboratorio<br />
Actualizaciones de la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio 27,663 27,663<br />
Equipo de Transporte 157,242 175,346<br />
Equipo de Defensa y<br />
Seguridad<br />
Maquinaria, Otros<br />
Equipos y<br />
Herramientas 256,690 270,671 Hacienda Pública/Patrimonio Generado -3,407,684 -3,781,150<br />
Colecciones, Obras<br />
de Arte y Objetos<br />
Valiosos<br />
Activos Biológicos<br />
Resultados del Ejercicio<br />
Ahorro/Desahorro -62,355 -190,887<br />
Resultados de Ejercicios<br />
Anteriores -3,345,329 -3,590,263<br />
Rectificaciones de Resultados de<br />
Ejercicios Anteriores<br />
Exceso o Insuficiencia en la<br />
Actualización del Patrimonio<br />
Reavalúos<br />
Reservas<br />
Otros Activos no Circulantes 384,114 358,417<br />
Total de Activos no<br />
Circulantes 6,444,128 7,618,394 Hacienda Pública/Patrimonio Total 1,410,984 2,188,989<br />
Total de Activos 7,533,073 8,506,109<br />
Total de Pasivos y<br />
Patrimonio/Hacienda Pública 7,533,073 8,506,109<br />
2
I. Estados Financieros<br />
Concepto<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Neto<br />
al Final del Ejercicio Anterior<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio<br />
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Hacienda<br />
Pública/<br />
Patrimonio<br />
Contribuido<br />
Hacienda<br />
Pública/<br />
Patrimonio<br />
Generado<br />
de Ejercicios<br />
anteriores<br />
Hacienda<br />
Pública/<br />
Patrimonio<br />
Generado<br />
del Ejercicio<br />
Ajustes<br />
por<br />
Cambios<br />
de Valor<br />
TOTAL<br />
4,818,668 -3,345,329 -62,355 1,410,984<br />
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0<br />
Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores<br />
Contables<br />
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio 0 0 0 0 0<br />
Actualizaciones y Donaciones de Capital<br />
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Neto del Ejercicio<br />
0 0 0 0 0<br />
Ganancia/Pérdida por Reavalúos<br />
Reservas<br />
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro<br />
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio<br />
Neto<br />
Hacienda Pública/Patrimonio Neto<br />
al Final del Periodo<br />
4,818,668 -3,345,329 -62,355 0 1,410,984<br />
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 0 0 0 0 0<br />
Actualizaciones y Donaciones de Capital 0<br />
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0<br />
Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio<br />
Neto del Ejercicio<br />
1,151,471 -182,579 -190,887 0 778,005<br />
3<br />
Ganancia/Pérdida por Reavalúos<br />
Reservas<br />
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -190,887 -190,887<br />
Otras Variaciones del Patrimonio Neto 1,151,471 -182,579 0 968,892<br />
Saldo Neto en la Hacienda<br />
Pública/Patrimonio<br />
5,970,139 -3,527,908 -253,242 0 2,188,989
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Actividades<br />
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS<br />
Ingresos de la Gestión<br />
Impuestos 1,065,940<br />
Impuestos sobre los Ingresos 28,776<br />
Impuestos sobre el Patrimonio 374,546<br />
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones<br />
Impuestos al Comercio Exterior<br />
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 636,405<br />
Impuestos Ecológicos<br />
Accesorios de Impuestos 26,213<br />
Otros Impuestos<br />
Contribuciones de Mejoras<br />
Derechos 405,471 405,471<br />
Productos de Tipo Corriente 1 254,839 254,839<br />
Aprovechamientos de Tipo Corriente 232,851 232,851<br />
Participaciones y Aportaciones 25,207,068<br />
Participaciones 9,323,161<br />
Aportaciones 14,727,619<br />
Convenios 880,765<br />
FEIEF 275,523<br />
4<br />
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,906,205<br />
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 2,815,296<br />
Transferencias al Resto del Sector Público<br />
Subsidios y Subvenciones 1,090,909<br />
Ayudas Sociales<br />
Pensiones y Jubilados<br />
Otros Ingresos y Beneficios 54,495<br />
Ingresos Financieros 54,495<br />
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 54,495<br />
Otros Ingresos Financieros 0<br />
Incremento por Variación de Inventarios 0<br />
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro<br />
u Obsolescencia y Provisiones 0<br />
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0<br />
Total de Ingresos 31,126,869<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
<strong>GASTO</strong>S Y OTRAS PÉRDIDAS<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Actividades<br />
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Gastos de funcionamiento 7,626,876<br />
Servicios Personales 5,612,825<br />
Materiales y Suministros 174,524<br />
Servicios Generales 437,731<br />
Inversión Pública 1,401,796<br />
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,818,290<br />
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 16,239,401<br />
Transferencias al Resto del Sector Público 0<br />
Subsidios y Subvenciones 4,661<br />
Ayudas Sociales 371,737<br />
Pensiones y Jubilados 62,473<br />
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 140,018<br />
Transferencias al Exterior<br />
Participaciones y Aportaciones 6,626,636<br />
Participaciones 2,677,137<br />
Aportaciones 3,949,499<br />
Convenios<br />
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 245,954 245,954<br />
5<br />
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0<br />
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,<br />
Amortizaciones y Provisiones 0 0<br />
Disminución de Inventarios 0 0<br />
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro<br />
u Obsolescencia y Provisiones 0 0<br />
Otros Gastos 0 0<br />
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 0<br />
Otras Pérdidas 0<br />
Total de Gastos y Otras Pérdidas 31,317,756<br />
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -190,887<br />
1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico de Deuda Pública<br />
Al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
MOVIMIENTOS<br />
DENOMINACION DE LAS DEUDAS<br />
MONEDA DE<br />
CONTRATACIÓN<br />
INSTITUCIÓN<br />
O PAÍS<br />
ACREEDOR<br />
Saldos al<br />
INICIO<br />
del periodo"<br />
Operaciones de Endeudamiento del Periodo<br />
Amortización<br />
Bruta<br />
Colocación<br />
Bruta<br />
Endeudamiento Neto<br />
del Periodo<br />
Depuración o<br />
Conciliación<br />
Variación del<br />
endeudamiento<br />
del periodo<br />
Saldos al<br />
FINAL del<br />
periodo"<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
CORTO PLAZO:<br />
DEUDA PÚBLICA INTERIOR<br />
Instituciones de Crédito:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamientos Financieros:<br />
6<br />
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR<br />
Organismos Financieros<br />
Internacionales:<br />
Deuda Bilateral:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamiento Financieros<br />
Internacionales:<br />
SUBTOTAL CORTO PLAZO<br />
LARGO PLAZO<br />
DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4,244,579 104,550 83,710 -20,840 0 -20,840 4,223,739<br />
Instituciones de Crédito:<br />
PESOS BANORTE 2,552,540 63,757 -63,757 -63,757 2,488,783<br />
PESOS SANTANDER 1,476,831 7,000 -7,000 -7,000 1,469,831<br />
PESOS<br />
BANOBRAS<br />
(FISE) 143,223 33,793 -33,793 -33,793 109,430<br />
BANOBRAS<br />
PESOS (FONREC) 71,985 83,710 83,710 83,710 155,695<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico de Deuda Pública<br />
Al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
MOVIMIENTOS<br />
DENOMINACION DE LAS DEUDAS<br />
MONEDA DE<br />
CONTRATACIÓN<br />
INSTITUCIÓN<br />
O PAÍS<br />
ACREEDOR<br />
Saldos al<br />
INICIO<br />
del periodo"<br />
Operaciones de Endeudamiento del Periodo<br />
Amortización<br />
Bruta<br />
Colocación<br />
Bruta<br />
Endeudamiento Neto<br />
del Periodo<br />
Depuración o<br />
Conciliación<br />
Variación del<br />
endeudamiento<br />
del periodo<br />
Saldos al<br />
FINAL del<br />
periodo"<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamientos Financieros:<br />
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR<br />
Organismos Financieros<br />
Internacionales:<br />
Deuda Bilateral:<br />
Títulos y Valores:<br />
Arrendamiento Financieros<br />
Internacionales:<br />
7<br />
SUBTOTAL LARGO PLAZO 4,244,579 104,550 83,710 -20,840 0 -20,840 4,223,739<br />
OTROS PASIVOS<br />
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 4,244,579 104,550 83,710 -20,840 0 -20,840 4,223,739
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Ingresos Presupuestales<br />
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Ingresos por Rubro<br />
Estimada (Ley de Ingresos)<br />
Modificado<br />
Devengado<br />
Recaudado<br />
Avance de Recaudación<br />
Recaudación/Estimación<br />
-<br />
1 IMPUESTOS 1,142,219 1,142,219 1,065,784 1,065,784<br />
76,435<br />
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA - - - - -<br />
III DERECHOS 879,690 1,988,814 1,514,737 1,514,737<br />
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS<br />
FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS<br />
FISCALES ANTERIORES<br />
635,047<br />
-<br />
V PRODUCTOS 127,774 127,774 309,334 309,334 181,560<br />
VI APROVECHAMIENTOS 16,269 16,269 232,853 232,853 216,584<br />
8<br />
VIII PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES 23,090,803 23,090,803 23,408,922 23,408,922 318,119<br />
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,438,407 3,438,407 5,704,363 5,704,363 2,265,956<br />
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO 135,746 135,746 135,746<br />
IMPUESTOS<br />
TOTAL DE INGRESOS <strong>POR</strong> RUBRO 28,695,162 29,804,286 32,371,739 32,371,739 3,676,577<br />
Ingresos por Rubro y Tipo Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación<br />
Impuestos sobre los Ingresos 17,988 17,988 22,541 22,541 4,553<br />
Impuestos sobre el Patrimonio 503,884 503,884 380,736 380,736<br />
-<br />
123,148<br />
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las<br />
Transacciones<br />
Impuestos al Comercio Exterior<br />
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 603,214 603,214 635,260 635,260 32,046<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado de Ingresos Presupuestales<br />
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Impuestos Ecológicos -<br />
Accesorios 17,133 17,133 27,247 27,247 10,114<br />
Otros Impuestos<br />
SUB TOTAL IMPUESTOS 1,142,219 1,142,219 1,065,784 1,065,784 - 76,435<br />
NO TRIBUTARIOS<br />
DERECHOS 879,690 1,988,814 1,514,737 1,514,737 635,047<br />
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación<br />
de bienes de dominio propio 351,619 1,460,743 1,109,124 1,109,124 757,505<br />
Derechos a los hidrocarburos<br />
Derechos por prestación de servicios 480,945 480,945 348,067 348,067<br />
-<br />
132,878<br />
9<br />
Otros Derechos 19,984 19,984 20,314 20,314 330<br />
Accesorios 27,142 27,142 37,232 37,232 10,090<br />
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de<br />
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores<br />
pendientes de liquidación o pago<br />
PRODUCTOS 127,774 127,774 309,334 309,334 181,560<br />
Productos de tipo corriente 95,019 95,019 254,839 254,839 159,820<br />
Productos de capital 32,755 32,755 54,495 54,495 21,740<br />
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de<br />
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores<br />
pendientes de liquidación o pago<br />
APROVECHAMIENTOS 16,269 16,269 232,853 232,853 216,584<br />
Aprovechamientos de tipo corriente 16,269 16,269 232,853 232,853 216,584
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br />
del 1° de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(miles de pesos)<br />
Ejercicio del<br />
Presupuesto<br />
Capítulo del Gasto<br />
Presupuesto<br />
de<br />
Egresos<br />
Autorizado<br />
Ampliaciones/<br />
(Reducciones)<br />
Presupuesto<br />
Vigente<br />
Comprometido<br />
Presupuesto<br />
Disponible<br />
para<br />
comprometer<br />
Devengado<br />
Comprometido<br />
no devengado<br />
Presupuesto<br />
sin devengar<br />
Ejercido<br />
Pagado<br />
Cuentas<br />
por<br />
Pagar<br />
(Deuda)<br />
1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(5+7) 9 10 11=(6-10)<br />
1000<br />
Servicios<br />
Personales 5,618,947 - 5,618,947 5,613,047 5,900 5,613,047 - 5,900 5,613,047 5,278,561 334,486<br />
2000<br />
Materiales y<br />
Suministros 199,370 - 24,458 174,912 174,912 - 174,912 - - 174,912 157,993 16,919<br />
3000<br />
Servicios<br />
Generales 413,729 29,527 443,256 443,253 3 443,253 - 3 443,253 392,795 50,458<br />
Transferencias,<br />
Asignaciones,<br />
Subsidios y Otras<br />
4000 Ayudas 15,274,935 2,653,546 17,928,481 17,928,481 - 17,928,481 - - 17,928,481 17,562,598 365,883<br />
Bienes Muebles,<br />
Inmuebles e<br />
5000 Intangibles 20,000 - 7,391 12,609 12,609 - 12,609 -<br />
- 12,609 12,504 105<br />
6000 Inversión Pública 407,220 1,028,618 1,435,838 1,435,838 - 1,435,838 - - 1,435,838 1,388,207 47,631<br />
Inversiones<br />
Financieras y<br />
Otras<br />
7000 Provisiones 1,000 - 1,000 - - - - - - -<br />
10<br />
8000<br />
Participaciones y<br />
Aportaciones 6,343,799 282,837 6,626,636 6,626,636 - 6,626,636 - - 6,626,636 6,592,233 34,403<br />
9000 Deuda Pública 416,162 - 65,658 350,504 350,504 - 350,504 - - 350,504 205,313 145,191<br />
TOTAL 28,695,162 3,896,021 32,591,183 32,585,280 5,903 32,585,280 - 5,903 32,585,280 31,590,204 995,076
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
SI<br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
30 de Sep <strong>2012</strong> Período Período 31-dic-12 Período (SI-SF)<br />
SF<br />
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2,423,697 176,939,497 178,709,902 887,715 1,770,405<br />
1.1.1 Efectivo y Equivalentes<br />
1.1.1.1 Efectivo<br />
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 472,016 102,372,518 103,294,883 -450,349 922,365<br />
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros<br />
Inversiones Temporales<br />
1.1.1.4 (Hasta 3 meses) 1,139,768 72,939,321 73,649,856 429,233 710,535<br />
Fondos con Afectación<br />
1.1.1.5 Específica<br />
Depósitos de Fondos de<br />
Terceros en Garantía y/o<br />
1.1.1.6 Administración 71,985 0 71,985 0 71,985<br />
Otros Efectivos y<br />
1.1.1.9 Equivalentes<br />
Derechos a Recibir Efectivo o<br />
1.1.2 Equivalentes<br />
Inversiones Financieras de<br />
1.1.2.1 Corto Plazo<br />
Cuentas por Cobrar a Corto<br />
1.1.2.2 Plazo 25,598 1,298,964 1,320,055 4,507 21,091<br />
Deudores Diversos por Cobrar<br />
1.1.2.3 a Corto Plazo 0 6,330 6,330 -6,330<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.1.2.4 Corto Plazo<br />
Deudores por Anticipos de la<br />
1.1.2.5 Tesorería a Corto Plazo 367,454 61,205 54,435 374,224 -6,770<br />
Préstamos Otorgados a Corto<br />
1.1.2.6 Plazo 222,721 258,012 317,398 163,334 -76,360<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Efectivo o Equivalentes a<br />
1.1.2.9 Corto Plazo 124,155 3,147 1,290 126,012 -1,857<br />
Derechos a Recibir Bienes o<br />
1.1.3 Servicios<br />
11<br />
1.1.3.1 Intereses por Devengar 234,423<br />
Anticipo a Proveedores por<br />
Adqusición de Bienes<br />
Inmuebles y Muebles a Corto<br />
1.1.3.2 Plazo<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
SI<br />
Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del<br />
Anticipo a Proveedores por<br />
Adquisición de Bienes<br />
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo<br />
Anticipo a Contratistas por<br />
1.1.3.4 Obras Públicas a Corto Plazo<br />
1.1.3.9 Plazo<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Bienes o Servicios a Corto<br />
1.1.4 Inventarios<br />
1.1.4.1 Venta<br />
Inventario de Mercancías para<br />
Inventario de Mercancías<br />
1.1.4.2 Terminadas<br />
Inventario de Mercancías en<br />
1.1.4.3 Proceso de Elaboración<br />
Inventario de Materias<br />
Primas, Materiales y<br />
1.1.4.4 Suministros para Producción<br />
1.1.4.5 Bienes en Tránsito<br />
1.1.5 Almacenes<br />
Almacen de Materiales y<br />
1.1.5.1 Suministros de Consumo<br />
Estimación por Pérdida o<br />
Deterioro de Activos<br />
1.1.6 Circulantes<br />
Estimaciones para Cuentas<br />
Incobrables por Derechos a<br />
Recibir Efectivo o<br />
1.1.6.1 Equivalentes<br />
Estimación por Deterioro de<br />
1.1.6.2 Inventarios<br />
1.1.9 Otros Activos Circulantes<br />
1.1.9.1 Valores en Garantía<br />
Bienes en Garantía (excluye<br />
1.1.9.2 depósitos de fondos)<br />
1.1.9.3 Pago<br />
Bienes Derivados de<br />
Embargos, Decomisos,<br />
Aseguramientos y Dación en<br />
30 de Sep <strong>2012</strong> Período Período 31-dic-12 Período (SI-SF)<br />
<br />
<br />
SF<br />
Continúa…<br />
12
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo Inicial<br />
(SI)<br />
Cargos del<br />
Período<br />
Abonos<br />
del<br />
Período<br />
Saldo Final<br />
(SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-<br />
SF)<br />
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,659,267 1,264,569 305,442 7,618,394 -959,127<br />
1.2.1<br />
Inversiones Financieras a<br />
Largo Plazo 0 0<br />
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo<br />
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo<br />
Fideicomisos, Mandatos y<br />
1.2.1.3 Contratos Análogos<br />
Participaciones y<br />
1.2.1.4 Aportaciones de Capital<br />
Derechos a Recibir Efectivo o<br />
1.2.2 Equivalentes a Largo Plazo 0 0<br />
Documentos por Cobrar a<br />
1.2.2.1 Largo Plazo<br />
Deudores Diversos a Largo<br />
1.2.2.2<br />
. Plazo<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.2.2.3 Largo Plazo<br />
Préstamos Otorgados a Largo<br />
1.2.2.4 Plazo<br />
Otros Derechos a Recibir<br />
Efectivo o Equivalentes a<br />
1.2.2.9 Largo Plazo<br />
Bienes Inmuebles,<br />
Infraestructura y<br />
1.2.3 Construcciones en Proceso 4,884,492 1,077,113 0 5,961,605 -1,077,113<br />
1.2.3.1 Terrenos 211,990 110,336 322,326 -110,336<br />
1.2.3.2 Viviendas<br />
1.2.3.3<br />
. Edificios no Residenciales 4,147,673 966,777 5,114,450 -966,777<br />
1.2.3.4 Infraestructura 447,077 447,077 0<br />
Construcciones en Proceso en<br />
1.2.3.5 Bienes de Dominio Público<br />
Construcciones en Proceso en<br />
1.2.3.6 Bienes Propios 77,752 77,752 0<br />
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles<br />
13<br />
1.2.4 Bienes Muebles 1,279,892 186,704 168,224 1,298,372 -18,480<br />
Mobiliario y Equipo de<br />
1.2.4.1 Administración 298,547 939 167,947 131,539 167,008<br />
Mobiliario y Equipo<br />
1.2.4.2 Educacional y Recreativo 720,816 720,816 0<br />
Equipo e Instrumental<br />
1.2.4.3 Médico y de Laboratorio<br />
1.2.4.4 Equipo de Transporte 163,204 12,205 63 175,346 -12,142<br />
Continúa…
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo Inicial<br />
(SI)<br />
Cargos del<br />
Período<br />
Abonos<br />
del<br />
Período<br />
Saldo Final<br />
(SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-<br />
SF)<br />
Equipo de Defensa y<br />
1.2.4.5 Seguridad<br />
Maquinaria, Otros Equipos y<br />
1.2.4.6 Herramientas 97,325 173,560 214 270,671 -173,346<br />
Colecciones, Obras de Arte y<br />
1.2.4.7 Objetos Valiosos<br />
1.2.4.8 Activos Biológicos<br />
1.2.5 Activos Intangibles 0 0<br />
1.2.5.1 Software<br />
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos<br />
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias<br />
1.2.5.4 Licencias<br />
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles<br />
Depreciación, Deterioro y<br />
Amortización Acumulada de<br />
1.2.6 Bienes e Intangibles 0 0<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.1 Bienes Inmuebles<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.2 Infraestructura<br />
Depreciación Acumulada de<br />
1.2.6.3 Bienes Muebles<br />
Deterioro Acumulado de<br />
1.2.6.4 Activos Biológicos<br />
Amortización Acumulada de<br />
1.2.6.5 Activos Intangibles<br />
1.2.7 Activos Diferidos 494,883 752 137,218 358,417 136,466<br />
Estudios, Formulación y<br />
1.2.7.1 Evaluación de Proyectos<br />
Derechos Sobre Bienes en<br />
Régimen de Arrendamiento<br />
1.2.7.2 Financiero<br />
Gastos Pagados por<br />
1.2.7.3 Adelantado a Largo Plazo<br />
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo<br />
Beneficios al Retiro de<br />
Empleados pagados por<br />
1.2.7.5 Adelantado<br />
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 494,883 752 137,218 358,417 136,466<br />
1.2.8<br />
Estimación por Pérdida o<br />
Deterioro de Activos no<br />
Circulantes 0 0<br />
Continúa…<br />
14
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Reporte Analítico del Activo<br />
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
(en miles de pesos)<br />
Cuenta Contable<br />
Saldo Inicial<br />
(SI)<br />
Cargos del<br />
Período<br />
Abonos<br />
del<br />
Período<br />
Saldo Final<br />
(SF)<br />
Flujo del<br />
Período (SI-<br />
SF)<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Documentos por Cobrar a<br />
1.2.8.1 Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Deudores Diversos por Cobrar<br />
1.2.8.2 a Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Ingresos por Recuperar a<br />
1.2.8.3 Largo Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Cuentas Incobrables de<br />
Préstamos Otorgados a Largo<br />
1.2.8.4 Plazo<br />
Estimaciones por Pérdida de<br />
Otras Cuentas Incobrables a<br />
1.2.8.9 Largo Plazo<br />
1.2.9 Otros Activos no Circulantes 0 0<br />
1.2.9.1 Bienes en Concesión<br />
Bienes en Arrendamiento<br />
1.2.9.2 Financiero<br />
1.2.9.3 Bienes en Comodato<br />
Bienes en Arrendamiento<br />
1.2.9.2 Financiero<br />
1.2.9.3 Bienes en Comodato<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
15
I. Estados Financieros<br />
Gobierno del Estado de San Luis Potosí<br />
Conciliación Contable -- Presupuestal<br />
al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
INGRESO BALANZA DE COMPROBACION 31,126,868,629.71<br />
Organismos Descentralizados 1,109,123,544.00<br />
Financiamientos 135,746,128.00<br />
INGRESOS CUENTA PUBLICA 32,371,738,301.71<br />
EGRESOS BALANZA DE COMPROBACION 31,317,756,204.94<br />
Organismos Descentralizados - 1,109,123,544.00<br />
Estacionamientos - 5,359,372.39<br />
Inversión (5702) - 48,491,534.39<br />
Amortización de la Deuda Pública - 104,549,332.80 - 1,267,523,783.58<br />
EGRESOS CUENTA PUBLICA 32,585,279,988.52<br />
16
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
I. Estados Financieros<br />
NOTA No. 1 MARCO LEGAL:<br />
En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 80 de la Constitución Política del<br />
Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la consideración del H. Congreso del<br />
Estado, la Cuenta Trimestral de la Hacienda Pública Estatal; asimismo, se establece la<br />
obligación de presentar información financiera sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en<br />
dicho periodo.<br />
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la Secretaría de<br />
Finanzas la encargada de la glosa preventiva de los Ingresos y Gastos del Gobierno del<br />
Estado, de la elaboración de los Informes Financieros y de la atención referente ante la<br />
Auditoría Superior del Estado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del<br />
Artículo 80 de la Constitución Política del Estado y Fracción XXV del artículo 33 de la Ley<br />
Orgánica de la Administración Publica Estatal.<br />
A su vez, en estricto apego al artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se<br />
presentan los Estados Financieros y demás Información Presupuestaria, Programática y<br />
Contable.<br />
17
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
I. Estados Financieros<br />
NOTA No. 2<br />
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:<br />
Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las reglas de<br />
Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a<br />
través del Consejo Nacional de Armonización Contable, por la Ley General de Contabilidad<br />
Gubernamental, sus Postulados Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos<br />
publicados por el CONAC, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis<br />
Potosí y su Reglamento, La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio<br />
<strong>2012</strong>, que son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la excepción de<br />
que en dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la<br />
información financiera.<br />
Todos los eventos que afectan en forma económica al Sector Central, se cuantifican en<br />
términos monetarios y se registran al costo histórico en moneda nacional, conforme lo<br />
establecen los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.<br />
De acuerdo a este marco de referencia, todos los procesos que llevan a cabo la generación y<br />
difusión de la Información Presupuestal y Financiera, fueron fortalecidos, resultando mayor<br />
certeza en la presentación de los reportes de ingreso-gasto reflejados en las cuentas<br />
trimestrales presentadas, atendiendo así uno de los pilares básicos y prioritarios de esta<br />
Administración, que es el de mejorar la transparencia y la disciplina en el manejo de los<br />
recursos públicos y a su vez provocar la vinculación del registro presupuestal y contable del<br />
ejercicio del gasto público y la administración financiera de los mismos.<br />
18<br />
A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:<br />
a) Inversiones Temporales:<br />
Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los<br />
intereses devengados y cobrados.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
b) Activo no Circulante:<br />
I. Estados Financieros<br />
Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción<br />
incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e<br />
indirectos, así como en los primeros los gastos efectuados en el proceso de importación según<br />
sea el caso.<br />
c) Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):<br />
Los depósitos en garantía corresponden a la necesidad de garantizar el uso y goce de algún<br />
bien arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de los créditos financieros que son<br />
requeridos por los acreedores bancarios.<br />
d) Deuda Pública a Largo Plazo:<br />
La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital<br />
insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos: Banorte, Santander y<br />
Banobras, así como los intereses por el servicio de la Deuda Publica por lo que corresponde a<br />
la Administración Central proyectadas para el ejercicio 2013.<br />
19<br />
e) Hacienda Pública:<br />
La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:<br />
Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el reconocimiento<br />
de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio), (Patrimonio<br />
Contribuido).<br />
Actualizaciones de la Hacienda Pública (Patrimonio Contribuido).<br />
Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos(Patrimonio Generado). .<br />
El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro (Patrimonio Generado).
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
I. Estados Financieros<br />
NOTA No. 3<br />
EFECTIVO Y EQUIVALENTES:<br />
La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y de Inversiones<br />
Temporales y se integra de la forma siguiente:<br />
Al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Bancos $ -450,349 $ -450,349<br />
Inversiones temporales 429,233 429,233<br />
Total $ -21,116 $ -21,116<br />
Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan<br />
rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes<br />
programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos, y se registran dentro de la cuenta de<br />
Rendimientos de Capitales en el rubro de Productos. A la fecha estos recursos están<br />
comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción,<br />
Remodelación, Servicios, Operación, etc. de las obras y acciones encaminadas por el<br />
Gobierno del Estado. El saldo negativo en bancos corresponde a que como las inversiones<br />
estaban cerradas por tratarse del cierre del ejercicio y no iban a tener actividades las<br />
Instituciones Bancarias, los cheques girados y que se encuentran en circulación en las<br />
conciliaciones bancarias correspondientes, fueron compensados en los primeros días del mes<br />
de Enero de 2013.<br />
20
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
I. Estados Financieros<br />
NOTA No. 4<br />
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES::<br />
Este rubro está integrado de la siguiente manera:<br />
Al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Cuentas por Cobrar $ 4,507 $ 4,507<br />
Deudores Diversos 6,330 6,330<br />
Otros Derechos a Recibir Efectivo 126,012 126,012<br />
Intereses por Devengar 234,423 234,423<br />
Deudores por Anticipos de Tesorería 374,224 374,224<br />
Préstamos Otorgados 163,335 163,334<br />
Total $ 908,831 $ 908,831<br />
21<br />
Representa el monto de importes a favor del Ente Público por responsabilidades, gastos a<br />
comprobar, el monto a favor por los adeudos de personas físicas y morales derivados de los<br />
ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado, el monto<br />
de anticipos de fondos por parte de la Tesorería. Por lo que se refiere al rubro de Intereses por<br />
Devengar, este corresponde al proyectado y calculado para pago durante el ejercicio 2013 por<br />
la cantidad de $234 millones 423 mil pesos.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
I. Estados Financieros<br />
NOTA No. 5<br />
ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):<br />
Este rubro está integrado de la siguiente manera:<br />
Al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Const. en Proceso en bienes propios $ 77,752 $ 77,752<br />
Total $ 77,752 $ 77,752<br />
Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles<br />
propiedad del Ente Público, así como también las construcciones en proceso en bienes del<br />
dominio público en caso de existir en el periodo, establecidas en las normativas<br />
correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los<br />
proyectos. Este saldo corresponde a un registro llevado a cabo por la administración anterior la<br />
cual no dejaron evidencia documental de dicho registro y que esta relacionado o compensado<br />
con el mencionado en la nota 6, respecto a los bienes inmuebles.<br />
22
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
I. Estados Financieros<br />
NOTA No.6<br />
ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):<br />
Este rubro está integrado de la siguiente manera:<br />
Al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central<br />
Total<br />
Bienes Muebles $ 1,298,372 $ 1,298,372<br />
Bienes Inmuebles $ 5,883,853 $ 5,883,853<br />
Total $ 7,182,225 $ 7,182,225<br />
En estos rubros se representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles,<br />
infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición,<br />
adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre-inversión;<br />
así como también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles adquiridos para la<br />
prestación del servició público en sus diferentes segmentos. En estos rubros está aplicada la<br />
depreciación acumulada al monto original de la inversión. Por lo que respecta a los bienes<br />
Inmuebles se tiene registrado un movimiento que compensa la partida mencionada en la nota 5<br />
y se registro como Derecho de Uso de Suelo, mas sin embargo no existe el soporte documental<br />
que justifique dicho registro por la cantidad de $77 millones 752 mil pesos.<br />
23
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
I. Estados Financieros<br />
NOTA No. 7<br />
PASIVO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):<br />
Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera por la<br />
cantidad de $ 2,093 millones 381 mil pesos del total de Pasivos Circulantes, hacemos<br />
notar que se tienen considerados dentro de este importe los referente a las<br />
Devoluciones de la Ley de Ingresos correspondientes a los anticipos de Participaciones<br />
por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la cantidad de $ 690 millones<br />
889 mil pesos que se compensaran en los meses subsecuentes por así manejarse el<br />
proceso de las liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que<br />
informa a las Entidades Federativas del cálculo definitivo, para que posteriormente se<br />
considere dentro de la naturaleza de los ingresos correspondientes y se hagan las<br />
aplicaciones correspondientes al pasivo. Por lo que se refiere al rubro de intereses,<br />
comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública, este contempla la cantidad de $234<br />
millones 423 mil pesos por el concepto de la provisión de los intereses pagaderos para<br />
el ejercicio 2013.<br />
24
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA<br />
AL 31 DE DICIEMBRE DE <strong>2012</strong><br />
I. Estados Financieros<br />
NOTA No. 8<br />
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO:<br />
La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera:<br />
Al 31 de Diciembre de <strong>2012</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
Admón. Central Total<br />
Contrato de Deuda Banorte $ 2,488,783 $ 2,488,783<br />
Contrato de Deuda Santander 1,469,831 1,469,831<br />
Contrato de Deuda Banobras (FISE) 109,430 109,430<br />
Contrato de Deuda Banobras (FONREC) 155,695 155,695<br />
__________ _________<br />
Total $ 4,223,739 $ 4,223,739<br />
25<br />
Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al<br />
esquema contratado con los Bancos: Banorte del crédito original de $ 2,678.8 millones<br />
de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.45% contratada, el Banco Santander del crédito<br />
original de $ 1,482.9 millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.90% contratada, y<br />
de Banobras (FISE) del crédito original de $ 175,4 millones a razón de una tasa fija del<br />
7.48%., por lo que se refiere al crédito con Banobras (FONREC), este está considerado<br />
como el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas donde solo se pagarán los<br />
intereses en un plazo de 20 años a una tasa de interés variable, considerando una tasa<br />
base mas la variación convenida y que al final de la vida del crédito la Federación<br />
liquidará la parte correspondiente al capital.
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ingresos Estatales 2,165,952 935,876 3,122,708<br />
Ingresos Estatales 2,165,952 935,876 3,122,708<br />
Ingresos Federales 25,779,885 6,907,411 26,499,741<br />
Ingresos por Participaciones 9,733,020 2,261,861 9,624,618<br />
Fondo de Aportaciones<br />
Básicas Federales 13,357,783 3,669,267 13,784,304<br />
Fondos, Fideicomisos y Otros<br />
Subsidios 275,523 275,523<br />
Fideicomiso para<br />
Infraestructura<br />
de los Estados (FIES)<br />
Fondo Estab.de los Ing.<br />
para Entidades Fed. (FEIEF) 275,523 275,523<br />
26<br />
Transferencias 2,689,082 700,760 2,815,296<br />
Universidades 1,709,082 382,141 1,543,715<br />
Servicios de Salud (Cuota<br />
Soc. y de Aport. Solidaria.) 980,000 318,619 1,271,581<br />
Otros Ingresos 749,325 783,083 2,749,290<br />
Subsidios y Convenios<br />
Federales 749,325 264,016 1,971,674<br />
Apoyos Extraordinarios de<br />
la Federación 435,358 641,870<br />
Ingresos por Financiamiento 83,709 135,746<br />
TOTAL DE INGRESOS: 28,695,162 8,626,370 32,371,739
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS ESTATALES<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Ingresos por Impuestos 1,142,219 191,820 1,065,784<br />
Ingresos por Derechos 879,690 480,655 1,514,737<br />
Ingresos por Productos 127,774 85,710 309,334<br />
Ingresos por Aprovechamientos 16,269 177,691 232,853<br />
T O T A L 2,165,952 935,876 3,122,708<br />
27
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> IMPUESTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores<br />
Usados 30,517 5,223 25,546<br />
Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos 6,060 1,899 6,193<br />
Sobre Loterias,Rifas ,Sorteos,Conc.;Apuestas y<br />
Juegos Permitidos 5,551 1,284 9,948<br />
Sobre Nóminas 603,214 152,502 635,260<br />
Sobre Servicios de Hospedaje 12,437 3,638 12,593<br />
28<br />
Impuesto Local sobre Tenencia 462,307 17,927 346,948<br />
Sobre Adq. Por Desinc.de Bienes Ejidales 5,000 86 2,049<br />
Accesorios de Impuestos 17,133 9,261 27,247<br />
T O T A L 1,142,219 191,820 1,065,784
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> DERECHOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios prestados por la Secretaría General de<br />
Gobierno 104,084 23,123 84,613<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Finanzas 281,268 42,885 216,959<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Comunicaciones y Transportes 13,746 588 10,098<br />
Servicios de Salud Pública<br />
Servicios prestados por la Secretaría de<br />
Ecología y Gestión Ambiental 993 237 1,132<br />
29<br />
Servicios Prestados por la Sria. De educaciòn 3,684<br />
Otros Derechos 19,984 4,489 20,314<br />
10 % de Asistencia Social 77,170 7,435 35,265<br />
Accesorios de Derechos 27,142 11,502 37,232<br />
Administración Paraestatal 351,619 390,396 1,109,124<br />
T O T A L 879,690 480,655 1,514,737
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PRODUCTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Propiedad del Estado<br />
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e<br />
Inmuebles 1,045 230 2,094<br />
Rendimiento de Capitales 32,755 13,128 54,495<br />
Venta de Periódico Oficial 189<br />
53<br />
199<br />
Venta de Otras Publicaciones 14 5 39<br />
30<br />
Venta de Formas Valoradas 22,056 3,249 22,893<br />
Otros Productos 16,000 45,157 129,659<br />
5% por Prestación de Servicios Catastrales 1,259 128 1,202<br />
Administraciòn Paraestatal 19,456<br />
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. 35,000 23,760 98,753<br />
T O T A L 127,774 85,710 309,334
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> APROVECHAMIENTOS<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Aplicación de Fianzas y Depósitos<br />
Indemnizaciones 170 11 94<br />
Multas Imp.Sría.Comunicaciones y Transportes del<br />
Estado 1,432 515 2,304<br />
Multas Imp.por la Sría. Ecología y Gestión Amb.del<br />
Edo. 1,244<br />
Multas Imp.por la Sría General de Gobierno del<br />
Estado 1,000 255 782<br />
31<br />
Otras Sanciones Estatales 176,883 229,578<br />
Otras Multas Estatales no Fiscales 124 27 95<br />
Administración Paraestatal 12,098<br />
Accesorios de Aprovechamientos 201<br />
T O T A L 16,269 177,691 232,853
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PARTICIPACIONES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Participaciones 8,921,000 2,101,045 8,966,869<br />
Fondo General 7,863,000 1,845,456 7,923,952<br />
Fondo de Fomento Municipal 558,000 124,268 526,524<br />
Impuesto Especial Sobre Producción<br />
y Servicios<br />
152,000 40,755 147,572<br />
Fondo de Fiscalización 348,000 90,566 368,821<br />
Incentivos por convenios 812,020 160,816 657,749<br />
100% Sobre Rec.de Imp.Federal sobre<br />
Tenencia o Uso de Vehículos<br />
22,000 14,693 55,594<br />
32<br />
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 114,000 32,471 119,619<br />
I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes 70,587 12,610 65,516<br />
I.S.R. Régimen Intermedio 5,772 1,665 6,065<br />
Actos de Fiscalización 11,315 1,403 16,843<br />
Incentivos por Actos de Fiscalización 34,605 2,038 7,403<br />
Incentivos por Actos de Vig. de Cumpl. de<br />
Obligaciones Fiscales<br />
1,795 966 2,805<br />
Multas Federales no Fiscales 1,278 144 774<br />
Impuestos Recaudación Derechos Fiscales 7,006 1,267 7,736<br />
Continúa…
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
INGRESOS <strong>POR</strong> PARTICIPACIONES<br />
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
I.S.R. Enajenación de Bienes 22,642 7,018 24,578<br />
Fondo para Fiscalización<br />
I.E.S.P.S. Impuesto Sobre Gasolina<br />
y Diesel<br />
446,000 86,541 350,816<br />
Recuperación de Créditos Fiscales 75,020<br />
TOTAL 9,733,020 2,261,861 9,624,618<br />
33
II. Ingresos por Fuente de Ley<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
FONDO DE A<strong>POR</strong>TACIONES BASICAS FEDERALES<br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
CAPTADO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Fondos de Aportación Federal Estatales 10,679,833 3,236,422 11,192,335<br />
Fondo Estatal para la Educación Básica<br />
y Normal (FAEB) 7,774,171 2,533,059 8,244,582<br />
Fondo Estatal para los Servicios de Salud<br />
(FASSA) 1,362,518 444,705 1,443,694<br />
Fondo Estatal para la Infraestructura Social<br />
(FISE) 209,975 19,782 197,813<br />
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples (FAM) 427,667 41,254 400,364<br />
Fondo Estatal para la Educación Tecnológica y<br />
de Adultos (FAETA) 121,675 34,289 127,551<br />
34<br />
Fondo Estatal para la Seguridad Pública<br />
(FOSEG) 210,266 20,834 208,337<br />
Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las<br />
Entidades Federativas (FAFEF) 573,561 142,499 569,994<br />
Fondos de Aportación Federal Municipales 2,677,950 432,845 2,591,969<br />
Fondo para la Infraestructura Social Municipal<br />
(FISM) 1,522,495 143,430 1,434,307<br />
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios<br />
(FFM) 1,155,455 289,415 1,157,662<br />
TOTAL 13,357,783 3,669,267 13,784,304
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 16,066,469 5,617,665 18,499,433<br />
Desarrollo Social 188 5,731<br />
Salud 2,772,532 1,155,560 3,779,356<br />
Educación 12,089,425 4,010,604 13,186,238<br />
Vivienda 13,484 7,514 20,414<br />
Asistencia Social 847,610 269,053 985,560<br />
35<br />
Deporte 67,996 62,454 186,232<br />
Cultura 275,422 112,292 335,902<br />
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE<br />
EMPLEOS<br />
513,599 330,423 1,038,060<br />
Desarrollo Económico 95,420 74,788 197,949<br />
Ciencia y Tecnología 12,444 47,105 98,882<br />
Desarrollo Agropecuario Hidroagricola y Forestal 132,467 87,271 351,406<br />
Empleo y Capacitación para el Trabajo 223,840 63,380 185,166<br />
Financiamiento para el Desarrollo 7,694 19,943 65,481<br />
Turismo 41,734 37,936 139,176<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> EJE RECTOR<br />
( Miles de Pesos)<br />
PRESUPUESTO EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 993,353 431,256 1,542,922<br />
Desarrollo Urbano 433,312 194,908 551,616<br />
Agua 412,334 125,318 467,999<br />
Infraestructura Carretera 3,331 24,165 321,371<br />
Medio Ambiente 28,140 27,705 54,373<br />
Comunicaciones y Transportes 116,236 59,160 147,563<br />
SEGURIDAD Y JUSTICIA 3,035,383 1,196,821 3,417,350<br />
36<br />
Seguridad Pública 1,240,046 519,894 1,437,443<br />
Procuración de Justicia 1,320,014 504,572 1,491,680<br />
Prevención y Reinserción Social 475,323 172,355 488,227<br />
GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO<br />
Y AUSTERO<br />
2,240,722 859,012 2,320,927<br />
Administración Pública 2,240,722 859,012 2,320,927<br />
RECURSOS MUNICIPALES 5,429,474 1,385,911 5,425,521<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,385,911 5,425,521<br />
PAGO DE DEUDA 416,162 84,425 341,067<br />
Pago de Deuda 416,162 84,425 341,067<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 9,905,513 32,585,280
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 16,066,469 5,617,665 18,499,433<br />
Desarrollo Social 188 5,731<br />
Transferencias 1,573<br />
Inversión Pública 188 4,158<br />
Salud 2,772,532 1,155,560 3,779,356<br />
Servicios Personales 152<br />
Transferencias 1,707,058 787,448 2,422,951<br />
37<br />
Participaciones y Aportaciones 1,065,474 368,112 1,356,253<br />
Educación 12,089,425 4,010,604 13,186,238<br />
Servicios Personales 1,254,282 270,563 1,132,599<br />
Materiales y Suministros 5,801 2,394 5,778<br />
Servicios Generales 9,411 13,126 33,925<br />
Transferencias 10,819,931 3,724,064 11,997,064<br />
Inversión Pública 457 16,872<br />
Vivienda 13,484 7,514 20,414<br />
Servicios Personales 8,284 2,871 8,164<br />
Servicios Generales 30 68<br />
Transferencias 5,200 4,613 12,182<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Asistencia Social 847,610 269,053 985,560<br />
Servicios Personales 360,753 131,105 382,730<br />
Materiales y Suministros 1,224 418 1,117<br />
Servicios Generales 5,115 2,056 5,702<br />
Transferencias 309,328 117,161 423,484<br />
Inversión Pública 171,190 18,313 172,527<br />
Deuda Pública<br />
Deporte 67,996 62,454 186,232<br />
38<br />
Servicios Personales 36,081 14,239 44,272<br />
Servicios Generales 303 685<br />
Transferencias 31,915 6,830 29,058<br />
Inversión Pública 41,082 112,217<br />
Cultura 275,422 112,292 335,902<br />
Servicios Personales 169,619 63,366 178,754<br />
Materiales y Suministros 1,701 403 1,294<br />
Servicios Generales 7,673 3,210 8,646<br />
Transferencias 96,429 27,454 98,276<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Bienes Muebles e Inmuebles 73 127<br />
Inversión Pública 17,786 48,805<br />
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE<br />
EMPLEOS<br />
513,599 330,423 1,038,060<br />
Desarrollo Económico 95,420 74,788 197,949<br />
Servicios Personales 43,670 15,545 44,220<br />
Materiales y Suministros 1,060 260 785<br />
Servicios Generales 6,306 2,339 5,364<br />
39<br />
Transferencias 44,384 6,595 49,684<br />
Inversión Pública 50,049 97,896<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Ciencia y Tecnología 12,444 47,105 98,882<br />
Servicios Personales<br />
Materiales y Suministros<br />
Servicios Generales<br />
Transferencias 12,444 47,105 98,882<br />
Inversión Pública<br />
Desarrollo Agropecuario, Hidroagricola y Forestal 132,467 87,271 351,406<br />
Servicios Personales 89,985 34,527 96,800<br />
Materiales y Suministros 828 185 581<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios Generales 6,654 2,375 7,223<br />
Transferencias 18,705 98,715<br />
Bienes Muebles<br />
Inversión Pública 35,000 31,479 148,087<br />
Empleo y Capacitación para el Trabajo 223,840 63,380 185,166<br />
Servicios Personales 111,111 42,990 120,581<br />
40<br />
Materiales y Suministros 1,399 391 1,215<br />
Servicios Generales 5,500 2,508 6,837<br />
Transferencias 105,830 17,481 56,429<br />
Inversión Pública 10 99<br />
Bienes Muebles 5<br />
Financiamiento para el Desarrollo 7,694 19,943 65,481<br />
Servicios Personales 3,159 1,120 3,162<br />
Servicios Generales 16 37<br />
Transferencias 4,535 18,807 62,282<br />
Inversión Pública<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Turismo 41,734 37,936 139,176<br />
Servicios Personales 27,159 10,354 29,423<br />
Materiales y Suministros 367 109 358<br />
Servicios Generales 2,125 720 1,881<br />
Inversión Pública 12,006 26,753 107,146<br />
Transferencias 77 368<br />
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 993,353 431,256 1,542,922<br />
Desarrollo Urbano 433,312 194,908 551,616<br />
41<br />
Servicios Personales 228,400 79,234 222,343<br />
Materiales y Suministros 835 108 476<br />
Servicios Generales 3,341 1,348 3,841<br />
Inversión Pública 189,024 110,651 214,042<br />
Transferencias 11,712 3,567 110,914<br />
Agua 412,334 125,318 467,999<br />
Servicios Personales 22,244 8,356 23,609<br />
Servicios Generales 180 409<br />
Transferencias 390,090 104,313 395,564<br />
Inversión Pública 12,469 48,417<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Infraestructura Carretera 3,331 24,165 321,371<br />
Servicios Personales<br />
Servicios Generales 1,137 1,137<br />
Transferencias 3,331 7,469 10,195<br />
Inversión Pública 15,559 310,039<br />
Medio Ambiente 28,140 27,705 54,373<br />
Servicios Personales 25,460 9,729 27,090<br />
Materiales y Suministros 448 102 350<br />
42<br />
Servicios Generales 2,232 669 2,304<br />
Bienes Muebles<br />
Transferencias 3,800<br />
Inversión Pública 17,205 20,829<br />
Comunicaciones y Transportes 116,236 59,160 147,563<br />
Servicios Personales 113,314 39,475 120,176<br />
Materiales y Suministros 707 162 571<br />
Servicios Generales 2,215 956 2,750<br />
Inversión Pública 10,566 16,065<br />
Transferencias 8,001 8,001<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
SEGURIDAD Y JUSTICIA 3,035,383 1,196,821 3,417,350<br />
Seguridad Pública 1,240,046 519,894 1,437,443<br />
Servicios Personales 871,413 341,245 943,594<br />
Materiales y Suministros 67,391 13,343 67,943<br />
Servicios Generales 25,264 14,839 39,332<br />
Transferencias 275,978 140,166 375,267<br />
Inversión Pública 10,301 11,307<br />
Bienes Muebles<br />
Procuración de Justicia 1,320,014 504,572 1,491,680<br />
43<br />
Servicios Personales 629,408 243,274 678,405<br />
Materiales y Suministros 25,169 6,766 24,249<br />
Servicios Generales 27,346 13,636 36,650<br />
Transferencias 638,091 226,262 737,742<br />
Bienes Muebles e Inmuebles 12,772 12,433<br />
Inversión Pública 1,862 2,201<br />
Adefas<br />
Prevención y Reinserción Social 475,323 172,355 488,227<br />
Servicios Personales 378,989 139,315 387,829<br />
Materiales y Suministros 44,682 17,514 49,152<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Servicios Generales 51,652 15,526 51,246<br />
Transferencias<br />
Bienes Muebles e Inmuebles<br />
Inversión Pública<br />
GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO<br />
Y AUSTERO<br />
2,240,722 859,012 2,320,927<br />
Administración Pública 2,240,722 859,012 2,320,927<br />
Servicios Personales 1,245,614 414,167 1,169,142<br />
44<br />
Materiales y Suministros 45,922 6,939 19,413<br />
Servicios Generales 243,962 112,518 223,902<br />
Transferencias 684,224 285,319 792,583<br />
Bienes Muebles e Inmuebles 20,000 44 44<br />
Inversión Pública 38,750 105,131<br />
Adefas (1) 9,436<br />
Inversión Financiera 1,000<br />
Participaciones y Aportaciones 1,276 1,276<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> <strong>PROGRAMATICO</strong> <strong>POR</strong> <strong>SECTOR</strong><br />
( Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
RECURSOS MUNICIPALES 5,429,474 1,385,911 5,425,521<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,385,911 5,425,521<br />
Materiales y Suministros 1,836 348 1,630<br />
Servicios Generales 14,933 3,299 11,315<br />
Participaciones y Aportaciones 5,278,326 1,292,546 5,269,107<br />
Transferencias 134,379 89,718 143,469<br />
PAGO DE DEUDA 416,162 84,425 341,067<br />
45<br />
Pago de Deuda 416,162 84,425 341,067<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 9,905,513 32,585,280
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre- Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
PODERES 15,743,637 5,877,216 17,774,460<br />
Legislativo 227,841 53,085 224,114<br />
Judicial 636,198 225,807 735,651<br />
Ejecutivo 14,879,598 5,598,324 16,814,695<br />
46<br />
Administración Central 14,879,598 5,598,324 16,814,695<br />
Despacho del Ejecutivo 80,223 30,598 80,886<br />
Secretaría General de Gobierno 698,098 270,659 768,082<br />
Secretaría de Finanzas 1,148,604 485,855 1,049,676<br />
Secretaría de Desarrollo Social y Regional 233,071 48,532 327,309<br />
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda<br />
y Obras Públicas 62,345 52,483 137,244<br />
Secretaría de Desarrollo Económico 92,032 67,152 156,881<br />
Secretaría de Desarrollo Agropecuario<br />
y Recursos Hidráulicos 132,467 87,271 351,406<br />
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 28,139 27,705 54,373<br />
Sistema Educativo Estatal Regular 1,292,712 286,454 1,169,865<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre- Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
C O N C E P T O AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Oficialía Mayor 630,673 209,003 528,269<br />
Procuraduría General de Justicia 569,771 234,775 630,799<br />
Contraloría General del Estado 57,615 23,302 62,291<br />
Secretaría de Educación 8,057,339 2,988,022 9,208,210<br />
Coordinación General de Defensoría Social 71,581 27,427 77,890<br />
Secretaría Técnica del Gabinete 9,962 3,387 9,726<br />
Coordinación General de Comunicación Social 53,125 30,227 68,611<br />
47<br />
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 46,680 33,340 71,128<br />
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 178,962 50,318 139,417<br />
Secretaría de Turismo 29,728 30,880 103,285<br />
Secretaría de Cultura 174,906 76,107 211,863<br />
Coordinación Estatal para la Atención de los<br />
Pueblos Indígenas 6,435 18,988 184,120<br />
Secretaría de Seguridad Pública 1,225,130 515,839 1,423,364<br />
Administración Pública Paraestatal 4,055,340 1,696,514 5,608,892<br />
Organismos Descentralizados de la Administración<br />
Pública 1,304,167 401,463 1,408,097<br />
Continúa…
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre- Diciembre <strong>2012</strong><br />
<strong>GASTO</strong> EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA<br />
C O N C E P T O<br />
(Miles de Pesos )<br />
PRESUPUESTO<br />
EJERCIDO<br />
AUTORIZADO TRIMESTRE ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
Instituciones Educativas y Culturales con subsidio 32,927 11,430 34,787<br />
Participación a Municipios 5,429,474 1,397,387 5,621,991<br />
Instituciones de Salud y Asistencia Social<br />
con subsidio 32,737 7,457 28,876<br />
Organismos Autónomos 2,096,880 514,046 2,108,177<br />
48<br />
EGRESO TOTAL 28,695,162 9,905,513 32,585,280
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
PRESUPUESTO<br />
(MILES DE PESOS)<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES A<strong>POR</strong>TACIONES TOTAL<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC OCT-DIC OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
AHUALULCO<br />
ALAQUINES<br />
43,785 6,349 3,861 10,210 45,736<br />
25,806 3,277 2,237 5,514 27,124<br />
AQUISMON<br />
163,773 16,844 15,132 31,976 171,630<br />
ARMADILLO DE<br />
LOS INFANTES 13,420 2,094 1,055 3,149 14,085<br />
AXTLA DE<br />
TERRAZAS 85,226 11,926 7,457 19,383 89,266<br />
CARDENAS<br />
CATORCE<br />
CEDRAL<br />
34,082 6,814 2,738 9,552 36,457<br />
21,385 3,546 1,815 5,361 22,670<br />
43,740 6,219 3,958 10,177 46,447<br />
CERRITOS<br />
41,252 7,226 3,594 10,820 44,628<br />
CERRO DE SAN<br />
PEDRO 7,356 1,814 504 2,318 7,965<br />
CIUDAD DEL MAIZ<br />
72,491 10,501 6,437 16,938 75,856<br />
CIUDAD<br />
FERNANDEZ 76,496 14,198 6,679 20,877 81,606<br />
CIUDAD VALLES<br />
COXCATLAN<br />
CHARCAS<br />
EBANO<br />
GUADALCAZAR<br />
HUEHUETLAN<br />
LAGUNILLAS<br />
MATEHUALA<br />
269,828 52,909 23,712 76,621 289,731<br />
53,399 6,237 4,794 11,031 55,960<br />
47,926 7,056 4,301 11,357 50,712<br />
83,968 14,864 6,993 21,857 88,813<br />
68,969 9,303 6,124 15,427 72,786<br />
43,641 5,563 3,918 9,481 46,213<br />
16,683 2,514 1,348 3,862 17,479<br />
148,509 29,535 12,975 42,510 159,957<br />
Continúa…<br />
49
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
PRESUPUESTO<br />
(MILES DE PESOS)<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES A<strong>POR</strong>TACIONES TOTAL<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC OCT-DIC OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
MEXQUITIC DE<br />
CARMONA 99,454 18,278 8,602 26,880 105,398<br />
MOCTEZUMA<br />
RAYON<br />
RIOVERDE<br />
SALINAS<br />
49,645 6,662 4,442 11,104 52,239<br />
39,937 6,028 3,350 9,378 41,957<br />
172,121 30,297 15,075 45,372 182,855<br />
60,772 9,853 5,397 15,250 64,274<br />
SAN ANTONIO<br />
26,522 3,481 2,320 5,801 27,786<br />
SAN CIRO DE<br />
ACOSTA 22,236 3,583 1,903 5,486 23,511<br />
SAN LUIS POTOSI<br />
1,067,466 243,708 92,226 335,934 1,161,844<br />
SAN MARTIN<br />
CHALCHICUAUTLA 58,926 7,898 5,122 13,020 61,549<br />
SAN NICOLAS<br />
TOLENTINO 13,306 2,570 954 3,524 13,957<br />
SAN VICENTE<br />
TANCUAYALAB 35,064 5,489 2,962 8,451 36,782<br />
SANTA CATARINA<br />
38,564 4,364 3,476 7,840 40,380<br />
SANTA MARIA DEL<br />
RIO 75,532 13,057 6,644 19,701 79,825<br />
SANTO DOMINGO<br />
SOLEDAD DE<br />
GRACIANO<br />
SANCHEZ<br />
TAMASOPO<br />
TAMAZUNCHALE<br />
TAMPACAN<br />
TAMPAMOLON<br />
TAMUIN<br />
31,109 4,280 2,749 7,029 32,719<br />
370,853 83,954 32,141 116,095 402,591<br />
78,956 10,349 6,984 17,333 82,943<br />
245,411 33,654 21,863 55,517 258,615<br />
52,147 5,860 4,685 10,545 54,478<br />
50,144 5,474 4,501 9,975 52,506<br />
67,004 12,191 5,884 18,075 71,159<br />
Continúa…<br />
50
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES Y A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
PRESUPUESTO<br />
(MILES DE PESOS)<br />
EJERCIDO<br />
M U N I C I P I O S<br />
AUTORIZADO PARTICIPACIONES A<strong>POR</strong>TACIONES TOTAL<br />
ACUMULADO<br />
ANUAL OCT-DIC OCT-DIC OCT-DIC ENE-DIC<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
TANCANHUITZ<br />
60,385 7,490 5,450 12,940 63,689<br />
TANLAJAS<br />
66,281 7,125 6,028 13,153 69,460<br />
TANQUIAN DE<br />
ESCOBEDO 32,788 5,217 2,785 8,002 34,672<br />
TIERRA NUEVA<br />
VANEGAS<br />
VENADO<br />
18,135 3,179 1,538 4,717 19,169<br />
21,286 3,049 1,809 4,858 22,354<br />
37,914 5,018 3,410 8,428 39,943<br />
VILLA DE ARISTA<br />
32,274 5,278 2,782 8,060 33,679<br />
VILLA DE<br />
ARRIAGA 35,233 6,026 2,917 8,943 37,175<br />
VILLA DE<br />
GUADALUPE 34,650 3,951 3,103 7,054 36,776<br />
VILLA DE HIDALGO<br />
VILLA DE LA PAZ<br />
VILLA DE RAMOS<br />
VILLA DE REYES<br />
ZARAGOZA<br />
VILLA JUAREZ<br />
XILITLA<br />
EL NARANJO<br />
26,725 4,926 2,301 7,227 28,279<br />
9,604 2,104 741 2,845 10,336<br />
92,159 12,712 8,229 20,941 96,341<br />
81,323 15,261 7,065 22,326 86,870<br />
42,478 7,931 3,704 11,635 45,230<br />
23,737 3,586 2,069 5,655 24,971<br />
171,594 18,744 15,506 34,250 179,526<br />
41,405 7,476 3,423 10,899 44,173<br />
MATLAPA<br />
99,018 10,807 9,074 19,881 103,975<br />
REMANENTE 225,896<br />
PARTICIPACIONES<br />
Y A<strong>POR</strong>TAC. 22,557<br />
TOTALES 5,192,346 859,699 432,846 1,292,545 5,269,107<br />
51
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
FONDO<br />
FONDO<br />
DE<br />
INCENTIVO FONDO IEPS 2% FDO. TOTAL<br />
M U N I C I P I O S<br />
FTO.<br />
DE<br />
GENERAL<br />
IESPS TENENCIA ISAN 0.05%<br />
MPAL.<br />
FISC.<br />
GASOLINA S.Nómina ESTABILIZ TRIMESTRE<br />
1 AHUALULCO 3,669 1,598 402 117 63 173 190 137 6,349<br />
2 ALAQUINES 1,782 780 199 57 31 184 84 92 68 3,277<br />
3 AQUISMON 9,702 4,249 1,085 314 171 459 493 371 16,844<br />
4<br />
ARMADILLO DE LOS<br />
INFANTES 1,164 506 128 37 20 78 56 61 44 2,094<br />
AXTLA DE<br />
6,483 2,826 715 209 112 576 312 342 106 245<br />
5 TERRAZAS<br />
11,926<br />
6 CARDENAS 3,563 1,552 390 115 61 647 168 185 133 6,814<br />
7 CATORCE 1,965 857 216 63 34 144 92 101 74 3,546<br />
8 CEDRAL 3,583 1,569 400 116 63 170 181 137 6,219<br />
9 CERRITOS 4,048 1,764 446 130 72 192 211 210 153 7,226<br />
CERRO DE SAN<br />
10 PEDRO 1,048 456 116 34 18 49 53 40 1,814<br />
11 CIUDAD DEL MAIZ 6,065 2,640 665 195 104 288 316 228 10,501<br />
CIUDAD<br />
12 FERNANDEZ 8,073 3,513 888 259 139 380 418 224 304 14,198<br />
13 CIUDAD VALLES 30,511 13,332 3,381 982 532 1,444 1,571 1,156 52,909<br />
14 COXCATLAN 3,465 1,519 387 112 61 213 166 182 132 6,237<br />
15 CHARCAS 4,063 1,779 453 131 70 195 210 155 7,056<br />
16 EBANO 7,738 3,381 857 249 135 1,451 364 396 293 14,864<br />
17 GUADALCAZAR 5,107 2,232 566 165 89 443 242 265 194 9,303<br />
18 HUEHUETLAN 3,078 1,348 345 100 55 217 146 156 118 5,563<br />
19 LAGUNILLAS 1,351 589 149 43 24 172 65 70 51 2,514<br />
20 MATEHUALA 16,701 7,287 1,846 536 287 783 848 615 632 29,535<br />
MEXQUITIC DE<br />
21 CARMONA 10,076 4,397 1,095 319 173 651 473 518 201 375 18,278<br />
22 MOCTEZUMA 3,815 1,666 422 123 66 180 197 49 144 6,662<br />
23 RAYON 3,083 1,349 342 100 55 679 145 158 117 6,028<br />
24 RIOVERDE 17,162 7,470 1,885 549 297 806 886 597 645 30,297<br />
25 SALINAS 5,687 2,485 629 183 100 267 287 215 9,853<br />
26 SAN ANTONIO 1,981 865 220 64 35 42 95 104 75 3,481<br />
SAN CIRO DE<br />
27 ACOSTA 2,050 893 226 66 35 97 107 32 77 3,583<br />
28 SAN LUIS POTOSI 138,408 60,431 15,314 4,455 2,413 6,558 7,167 3,724 5,238 243,708<br />
SAN MARTIN<br />
4,270 1,859 469 137 74 493 208 228 160<br />
29 CHALCHICUAUTLA<br />
7,898<br />
SAN NICOLAS<br />
30 TOLENTINO 1,286 563 139 41 22 316 62 69 24 48 2,570<br />
SAN VICENTE<br />
2,935 1,279 323 94 51 410 138 148 111<br />
31 TANCUAYALAB<br />
5,489<br />
32 SANTA CATARINA 2,484 1,089 278 80 43 52 117 126 95 4,364<br />
SANTA MARIA DEL<br />
7,544 3,284 830 241 131 355 388 284<br />
33 RIO<br />
13,057<br />
Continúa…<br />
52
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
(MILES DE PESOS)<br />
FONDO<br />
FONDO<br />
DE<br />
INCENTIVO FONDO IEPS 2% FDO. TOTAL<br />
M U N I C I P I O S<br />
FTO.<br />
DE<br />
GENERAL<br />
IESPS TENENCIA ISAN 0.05%<br />
MPAL.<br />
FISC.<br />
GASOLINA S.Nómina ESTABILIZ TRIMESTRE<br />
34 SANTO DOMINGO 2,429 1,063 271 79 43 64 114 125 92 4,280<br />
SOLEDAD DE<br />
GRACIANO<br />
35 SANCHEZ<br />
47,974 20,956 5,312 1,540 838 2,249 2,371 897 1,817 83,954<br />
36 TAMASOPO 5,657 2,476 629 183 100 532 267 290 215 10,349<br />
37 TAMAZUNCHALE 18,609 8,152 2,074 603 328 1,324 886 968 710 33,654<br />
38 TAMPACAN 3,271 1,433 365 106 57 174 157 172 125 5,860<br />
39 TAMPAMOLON 2,994 1,312 334 97 53 276 141 153 114 5,474<br />
40 TAMUIN 7,036 3,067 777 226 122 334 363 266 12,191<br />
41 TANCANHUITZ 4,184 1,832 467 136 74 221 200 216 160 7,490<br />
42 TANLAJAS 3,988 1,747 447 130 70 196 189 206 152 7,125<br />
TANQUIAN DE<br />
2,801 1,225 311 90 49 359 132 144 106<br />
43 ESCOBEDO<br />
5,217<br />
44 TIERRA NUEVA 1,835 799 201 59 31 88 97 69 3,179<br />
45 VANEGAS 1,689 740 188 54 30 119 79 86 64 3,049<br />
46 VENADO 2,890 1,266 322 93 51 137 149 110 5,018<br />
47 VILLA DE ARISTA 3,050 1,333 332 96 53 144 157 113 5,278<br />
48 VILLA DE ARRIAGA 3,130 1,367 347 100 55 602 146 160 119 6,026<br />
VILLA DE<br />
2,123 930 237 68 38 266 101 107 81 3,951<br />
49 GUADALUPE<br />
50 VILLA DE HIDALGO 2,847 1,239 312 91 49 134 147 107 4,926<br />
51 VILLA DE LA PAZ 1,216 530 134 38 22 56 62 46 2,104<br />
52 VILLA DE RAMOS 7,340 3,202 811 236 128 344 374 277 12,712<br />
53 VILLA DE REYES 8,690 3,782 954 277 151 407 441 233 326 15,261<br />
54 ZARAGOZA 4,582 1,995 504 147 80 216 234 173 7,931<br />
55 VILLA JUAREZ 2,069 902 229 67 35 98 108 78 3,586<br />
56 XILITLA 10,423 4,568 1,164 337 182 636 495 541 398 18,744<br />
57 EL NARANJO 3,850 1,685 428 124 66 801 181 195 146 7,476<br />
58 MATLAPA<br />
6,144 2,693 687 198 108 291 318 133 235<br />
TOTALES 484,761 211,701 53,643 15,591 8,449 12,338 22,915 24,908 7,045 18,348 859,699<br />
10,807<br />
53
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
FONDOS DE A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
M U N I C I P I O S<br />
(MILES DE PESOS)<br />
FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
SOCIAL MUNICIPAL<br />
FONDO PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO<br />
DE LOS MUNICIPIOS<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
AHUALULCO 1,773 2,088 3,861<br />
ALAQUINES 1,322 915 2,237<br />
AQUISMON 9,825 5,307 15,132<br />
ARMADILLO DE LOS INFANTES 557 498 1,055<br />
AXTLA DE TERRAZAS 3,737 3,720 7,457<br />
CARDENAS 617 2,121 2,738<br />
CATORCE 726 1,089 1,815<br />
CEDRAL 1,888 2,070 3,958<br />
CERRITOS 1,200 2,394 3,594<br />
CERRO DE SAN PEDRO 54 450 504<br />
CIUDAD DEL MAIZ 2,930 3,507 6,437<br />
CIUDAD FERNANDEZ 1,807 4,872 6,679<br />
CIUDAD VALLES 4,938 18,774 23,712<br />
COXCATLAN 2,889 1,905 4,794<br />
CHARCAS 1,934 2,367 4,301<br />
EBANO 2,346 4,647 6,993<br />
GUADALCAZAR 3,214 2,910 6,124<br />
HUEHUETLAN 2,205 1,713 3,918<br />
LAGUNILLAS 703 645 1,348<br />
MATEHUALA 2,730 10,245 12,975<br />
MEXQUITIC DE CARMONA 2,620 5,982 8,602<br />
MOCTEZUMA 2,279 2,163 4,442<br />
RAYON 1,592 1,758 3,350<br />
RIOVERDE 4,785 10,290 15,075<br />
SALINAS 2,019 3,378 5,397<br />
SAN ANTONIO 1,270 1,050 2,320<br />
SAN CIRO DE ACOSTA 769 1,134 1,903<br />
SAN LUIS POTOSI 5,742 86,484 92,226<br />
SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 2,734 2,388 5,122<br />
SAN NICOLAS TOLENTINO 342 612 954<br />
SAN VICENTE TANCUAYALAB 1,288 1,674 2,962<br />
SANTA CATARINA 2,150 1,326 3,476<br />
SANTA MARIA DEL RIO 2,129 4,515 6,644<br />
SANTO DOMINGO 1,402 1,347 2,749<br />
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 2,159 29,982 32,141<br />
TAMASOPO 3,756 3,228 6,984<br />
TAMAZUNCHALE 11,024 10,839 21,863<br />
TAMPACAN 2,912 1,773 4,685<br />
Continúa…<br />
54
III. Gasto por Ley de Presupuesto de Egresos<br />
<strong>Trimestre</strong>: Octubre - Diciembre <strong>2012</strong><br />
FONDOS DE A<strong>POR</strong>TACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS<br />
M U N I C I P I O S<br />
(MILES DE PESOS)<br />
FONDO PARA LA<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
SOCIAL MUNICIPAL<br />
FONDO PARA EL<br />
FORTALECIMIENTO<br />
DE LOS MUNICIPIOS<br />
TOTAL<br />
TRIMESTRE<br />
TAMPAMOLON 2,902 1,599 4,501<br />
TAMUIN 1,636 4,248 5,884<br />
TANCANHUITZ 3,095 2,355 5,450<br />
TANLAJAS 3,865 2,163 6,028<br />
TANQUIAN DE ESCOBEDO 1,174 1,611 2,785<br />
TIERRA NUEVA 527 1,011 1,538<br />
VANEGAS 924 885 1,809<br />
VENADO 1,787 1,623 3,410<br />
VILLA DE ARISTA 1,045 1,737 2,782<br />
VILLA DE ARRIAGA 1,090 1,827 2,917<br />
VILLA DE GUADALUPE 2,008 1,095 3,103<br />
VILLA DE HIDALGO 636 1,665 2,301<br />
VILLA DE LA PAZ 141 600 741<br />
VILLA DE RAMOS 3,984 4,245 8,229<br />
VILLA DE REYES 1,815 5,250 7,065<br />
ZARAGOZA 950 2,754 3,704<br />
VILLA JUAREZ 929 1,140 2,069<br />
XILITLA 9,743 5,763 15,506<br />
EL NARANJO 1,128 2,295 3,423<br />
MATLAPA 5,684 3,390 9,074<br />
TOTALES 143,430 289,416 432,846<br />
55
IV. Deuda Pública<br />
Saldos al 31 de Diciembre <strong>2012</strong><br />
DEUDA PUBLICA<br />
(MILES DE PESOS)<br />
ACREDITANTE ACREDITADO SALDO<br />
BANCO MERCANTIL DEL NORTE GOBIERNO DEL ESTADO 2,488,783<br />
BANCO SANTANDER ( MEXICO ),S.A GOBIERNO DEL ESTADO 1,469,832<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS(FISE) GOBIERNO DEL ESTADO 109,430<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS(FONREC) 155,695<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 4,223,740<br />
ACREDITANTE ACREDITADO SALDO<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 90,113<br />
BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DEL ESTADO 19,200<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA CONTINGENTE 109,313<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA: 4,333,053<br />
56
IV. Deuda Pública<br />
Saldos al 31 de Diciembre <strong>2012</strong><br />
DEUDA PUBLICA<br />
(MILES DE PESOS)<br />
ACREDITANTE ACREDITADO SALDO<br />
BANCO MERCANTIL DEL NORTE GOBIERNO DEL ESTADO 2,488,783<br />
BANCO SANTANDER ( MEXICO ),S.A GOBIERNO DEL ESTADO 1,469,832<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS(FISE) GOBIERNO DEL ESTADO 109,430<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS(FONREC) 155,695<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 4,223,740<br />
ACREDITANTE ACREDITADO SALDO<br />
BANCO NACIONAL DE OBRAS COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 90,113<br />
BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DEL ESTADO 19,200<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA CONTINGENTE 109,313<br />
TOTAL DEUDA PUBLICA: 4,333,053<br />
56