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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
PRESUPUESTO<br />
AÑO 2 0 1 1<br />
Pág: 1
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
MEMORIA DE LA PRESIDENCIA<br />
El Alcalde-Presidente de la Excelentísima Corporación Municipal del<br />
Ayuntamiento de Talavera de la Reina quiere, a través de esta Memoria, transmitir a<br />
los ciudadanos y vecinos de Talavera cuales son los objetivos que mediante cifras<br />
indicadas en el presupuesto General para el año <strong>2011</strong>, se quieren alcanzar para que<br />
nuestra ciudad, Talavera de la Reina, continúe en la senda del bienestar alcanzado<br />
hasta este momento. Por este motivo, abogamos por seguir trabajando en aras a<br />
una ciudad sostenible en los aspectos que desde el Gobierno que presido han sido el<br />
eje fundamental de nuestras políticas municipales: bienestar social, cultural y<br />
deportivo, la generación de actividad económica, la igualdad territorial, y todo<br />
aquello que puede hacer de Talavera una ciudad para vivir, para invertir y para<br />
visitar.<br />
Para ello, este presupuesto que se presenta para su aprobación al Pleno<br />
de las Corporación Municipal, representa numéricamente una imagen fiel de esos<br />
objetivos. Las cifras que en él aparecen, no son simples valores numéricos ya que<br />
detrás de cada una de ellas existe un claro compromiso político de hacer que esta<br />
ciudad siga avanzando, mirando con ilusión hacia su futuro y dando la mejor<br />
respuesta posible a todas las necesidades.<br />
Seguimos apostando por mantener un nivel de gasto representativo en<br />
aquellas áreas que sirven de apoyo los más desfavorecidos. Las áreas de Gasto<br />
mantienen niveles iguales a los del año anterior, y algunas incluso aumentan, a<br />
pesar de la austeridad en las cifras globales del presupuesto para el año próximo.<br />
El presupuesto que desde esta Alcaldía se presenta asciende a 58.328.269´78<br />
€ se presenta equilibrado en sus ingresos y en gastos. Es el cuarto y último<br />
Pág: 2
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
presupuesto de este mandato y sigue siendo un presupuesto realista y posible. En<br />
este sentido, las liquidaciones de los presupuestos anteriores nos permiten hacer<br />
esta afirmación. Seguimos sufriendo las consecuencias de una crisis económica<br />
global que incide de manera muy especial en los municipios españoles. Es conocida<br />
la situación, crítica en algunos casos, que están sufriendo numerosos<br />
Ayuntamientos.<br />
El gobierno que presido, ha hecho un gran esfuerzo presupuestario y de<br />
gestión durante estos últimos años. Durante este tiempo, y también para el<br />
próximo ejercicio, los impuestos y tasas municipales se han mantenido y se<br />
mantienen congelados. Los cambios en los sistemas de gestión y de control<br />
presupuestario, junto a la austeridad y la optimización en el gasto, han permitido<br />
cumplir, sin incremento de presión fiscal, los objetivos presupuestarios que nos<br />
habíamos planteado.<br />
En el último año se han producido de nuevo cambios legislativos que han<br />
incidido de forma muy especial en las haciendas Locales. La adaptación de las<br />
plantillas, salarios y retribuciones de los empleados públicos a la normativa nacional<br />
hace que el capítulo I de Gastos disminuya. Por otro lado, el mantenimiento en<br />
cifras muy similares al año anterior en el capítulo 2 de gastos se traduce en un<br />
esfuerzo por mantener la actividad económica y la defensa de la actividad laboral<br />
en nuestra ciudad.<br />
Por su parte, el capítulo 4 de gastos disminuye levemente en aquellas partidas<br />
más discrecionales, mientras que mantiene, y en algún caso incrementa, las<br />
transferencias de apoyo dirigidas a los colectivos más desfavorecidos. Cabe destacar<br />
que seguiremos apostando por la inversión en Cultura y en la Promoción Económica<br />
y Ferial de nuestra ciudad. El apoyo y promoción del deporte, dirigido a todos, a<br />
grandes y pequeños, tiene también su reflejo presupuestario en este capítulo.<br />
Pág: 3
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
Merecen especial atención los capítulos 3 y 9, que se mantienen en cifras<br />
similares a las del año anterior, lo que deja el nivel de endeudamiento municipal en<br />
el 52´45 % de nuestros ingresos corrientes.<br />
El capítulo de inversiones alcanza 2.132.865´78 € permitiendo mantener un<br />
ritmo inversor importante y en condiciones de ser ejecutado no sólo por esta<br />
Corporación, sino que también por la que se constituya a partir del mes de junio<br />
próximo.<br />
Estas líneas generales que acabo de enumerar permiten definir al <strong>Presupuesto</strong><br />
para el año <strong>2011</strong> como un presupuesto de responsabilidad, de futuro, ajustado a la<br />
situación económica actual que vivimos y con un carácter ejecutable. Todo ello con<br />
un objetivo básico: el mantenimiento de nuestro nivel de calidad de vida y la<br />
esperanza en nuestro futuro más inmediato, contando siempre con el apoyo del<br />
valor más importante que tenemos en Talavera: sus vecinos y vecinas, para poder<br />
alcanzar el objetivo de que nuestra ciudad sea cada día más agradable para los que<br />
aquí vivimos y para los que nos visitan.<br />
Talavera de la Reina, 17 diciembre de 2010<br />
El Alcalde.-<br />
Pág: 4
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
RESUMEN<br />
Pág: 5
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
Provincia: TOLEDO<br />
Tipo de Corporación: AYUNTAMIENTO<br />
Nombre de la Corporación: TALAVERA DE LA REINA<br />
Clase de <strong>Presupuesto</strong>: EL DE LA CORPORACION<br />
Habitantes de derecho Ejercicio económico: <strong>2011</strong><br />
Habitantes de derecho año 2009 87.763<br />
RESUMEN DE LOS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS<br />
E S T A D O DE I N G R E S O S E S T A D O DE G A S T O S<br />
1. Impuestos Directos 23.700.230,00 1. Gastos de Personal 27.207.268,00<br />
2. Impuestos Indirectos 4.825.322,00 2. Gastos en bienes corr. y servicios 19.454.837,00<br />
3. Tasas y otros ingresos 9.257.856,00 3. Gastos financieros 557.426,00<br />
4. Transferencias corrientes 16.513.396,00 4. Transferencias corrientes 6.527.383,00<br />
5. Ingresos patrimoniales 1.888.600,00<br />
6. Enajenación inver. Reales 10.000,00 6. Inversiones reales 2.132.865,78<br />
7. Transferencias de capital 2.132.865,78 7. Transferencias de capital 0,00<br />
8. Activos financieros 0,00 8. Activos financieros 0,00<br />
9. Pasivos financieros 0,00 9. Pasivos financieros 2.448.490,00<br />
TOTAL ingresos 2010 58.328.269,78 TOTAL gastos 2010 58.328.269,78<br />
diferencia: 0,00<br />
Pág: 6
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
RESUMEN COMPARATIVAS<br />
AÑO 2010 – <strong>2011</strong><br />
Pág: 7
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
COMPARATIVA ENTRE AÑO 2010 - <strong>2011</strong><br />
AÑO 2010 AÑO <strong>2011</strong><br />
ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE INGRESOS<br />
1. Impuestos Directos 23.917.242 1. Impuestos Directos 23.700.230,00<br />
2. Impuestos Indirectos 4.922.482 2. Impuestos Indirectos 4.825.322,00<br />
3. Tasas y otros ingresos 9.321.352 3. Tasas y otros ingresos 9.257.856,00<br />
4. Transferencias corrientes 17.838.647 4. Transferencias corrientes 16.513.396,00<br />
5. Ingresos patrimoniales 1.887.700 5. Ingresos patrimoniales 1.888.600,00<br />
6. Enajenación inversiones Reales 10.000 6. Enajenación inversiones Reales 10000,00<br />
7. Transferencias de capital 2.164.250 7. Transferencias de capital 2.132.865,78<br />
9. Pasivos financieros 7.500.000 9. Pasivos financieros 0,00<br />
TOTAL ingresos 2010 67.561.673 TOTAL ingresos <strong>2011</strong> 58.328.269,78<br />
ESTADO DE GASTOS ESTADO DE GASTOS<br />
1. Gastos de Personal 28.885.090 1. Gastos de Personal 27.207.268,00<br />
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 19.395.870 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 19.454.837,00<br />
3. Gastos financieros 599.000 3. Gastos financieros 557.426,00<br />
4. Transferencias corrientes 6.554.463 4. Transferencias corrientes 6.527.383,00<br />
6. Inversiones reales 8.954.250 6. Inversiones reales 2.132.865,78<br />
7. Transferencias de capital 710.000 7. Transferencias de capital 0,00<br />
9. Pasivos financieros 2.463.000 9. Pasivos financieros 2.448.490,00<br />
TOTAL gastos 2010 67.561.673 TOTAL gastos <strong>2011</strong> 58.328.269,78<br />
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
GRAFICAS COMPARATIVAS<br />
AÑO 2010 – <strong>2011</strong><br />
Pág: 9
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
ING RESO S<br />
68.000.000<br />
66.000.000<br />
64.000.000<br />
62.000.000<br />
60.000.000<br />
58.000.000<br />
56.000.000<br />
54.000.000<br />
52.000.000<br />
A ÑO 2010 67.561.673,00<br />
A ÑO <strong>2011</strong> 58.328.269,78<br />
G AST O S<br />
68.000.000<br />
66.000.000<br />
64.000.000<br />
62.000.000<br />
60.000.000<br />
58.000.000<br />
56.000.000<br />
54.000.000<br />
52.000.000<br />
AÑ O 2010 67.561.673,00<br />
AÑ O <strong>2011</strong> 58.328.269,78<br />
Pág: 10
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
C O M P ARAT IV A D E ING RE S O S por capítulos años 10 - 11<br />
25. 000. 000<br />
20. 000. 000<br />
15. 000. 000<br />
10. 000. 000<br />
5. 000. 000<br />
0<br />
1. Impuestos<br />
Directos<br />
2. Impuestos<br />
Indirectos<br />
3. Tasas y otros<br />
ingresos<br />
4. Transferencias<br />
corrientes<br />
5. Ingresos<br />
patrimoniales<br />
6. Enajenación<br />
inv ersiones R eales<br />
7. Transferencias<br />
de capital<br />
A ÑO 2010 23.917. 242, 00 4.922. 482, 00 9.321. 352, 00 17.838. 647, 00 1. 887.700, 00 10. 000,00 2. 164. 250,00 0,00<br />
A ÑO <strong>2011</strong> 23.700. 230, 00 4.825. 322, 00 9.257. 856, 00 16.513. 396, 00 1. 888.600, 00 10. 000,00 2. 132. 865,78 0,00<br />
9. Pasiv os<br />
financieros<br />
Pág: 11
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
CO M PARATIV A DE GASTOS por capítulos 10 - 11<br />
30.000. 000<br />
25.000. 000<br />
20.000. 000<br />
15.000. 000<br />
10.000. 000<br />
5.000. 000<br />
0<br />
1. Gastos de Personal<br />
2. Gastos en bienes<br />
corrientes y serv icios<br />
3. Gastos financie ros<br />
4. Transferencias<br />
corrientes<br />
6. Inv ersiones reales<br />
7. Transferencias de<br />
capital<br />
9. Pasiv os financieros<br />
A ÑO 2010 28. 885.090, 00 19. 395. 870,00 599. 000,00 6. 554. 463,00 8.954. 250, 00 710.000, 00 2. 463.000,00<br />
A ÑO <strong>2011</strong> 27. 207.268, 00 19. 454. 837,00 557. 426,00 6. 527. 383,00 2.132. 865, 78 0, 00 2. 448.490,00<br />
Pág: 12
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
ING RESOS <strong>2011</strong><br />
25.000.000<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
1.888.600; 3%<br />
10.000; 0%<br />
2.132.866; 4%<br />
0; 0%<br />
0; 0%<br />
INGRESOS <strong>2011</strong><br />
23.700.230; 41%<br />
10.000.000<br />
16.513.396; 28%<br />
5.000.000<br />
9.257.856; 16% 4.825.322; 8%<br />
0<br />
1. Impuesto s<br />
Directo s<br />
2. Impuesto s<br />
Indirecto s<br />
3. Tasas y o tro s<br />
ingreso s<br />
4. Transferencias<br />
co rrientes<br />
5. Ingreso s<br />
patrimoniales<br />
6. Enajenació n inver.<br />
Reales<br />
7. Transferencias de<br />
capital<br />
8. A ctivo s<br />
financiero s<br />
INGRESOS <strong>2011</strong> 23.700.230 4.825.322 9.257.856 16.513.396 1.888.600 10.000 2.132.866 0 0<br />
9. P asivo s<br />
financiero s<br />
1. Impuestos D irectos 2. Impuestos Indirectos 3. Tasas y otros ingresos<br />
4. Transferencias corrientes 5. Ingresos patrimoniales 6. Enajenación inver. Reales<br />
7. Transferencias de capital 8. A ctivos financieros 9. Pasivos financieros<br />
Pág: 13
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
G ASTO S <strong>2011</strong><br />
G ASTOS <strong>2011</strong><br />
30.000.000<br />
2.132.865,78; 4%<br />
0,00; 0% 0,00; 0%<br />
2.448.490,00; 4%<br />
27.207.268,00; 47%<br />
25.000.000<br />
6.527.383,00; 11%<br />
557.426,00; 1%<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
19.454.837,00; 33%<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
1. Gastos de Personal 2. Gastos en bienes corr. y servicios 3. Gastos financieros<br />
4. Transferencias corrientes 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital<br />
8. Activos financieros 9. Pasivos financieros<br />
0<br />
1. Gastos de<br />
Personal<br />
2. Gastos en<br />
bienes corr. y<br />
servicios<br />
3. Gastos<br />
financieros<br />
4.<br />
6. Inversiones<br />
T ransferencias<br />
reales<br />
corrientes<br />
7.<br />
T ransferencias<br />
de capital<br />
8. Activos<br />
financieros<br />
9. Pasivos<br />
financieros<br />
GAS T OS <strong>2011</strong> 27.207.268,00 19.454.837,00 557.426,00 6.527.383,00 2.132.865,78 0,00 0,00 2.448.490,00<br />
Pág: 14
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
RESUMEN<br />
POR AREAS DE GASTOS<br />
Pág: 15
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
DENOMINACION DE LOS PROGRAMAS<br />
AÑO <strong>2011</strong><br />
AREA DEUDA PUBLICA AÑO <strong>2011</strong><br />
DEUDA PUBLICA 3.005.916,00<br />
AREA SERVICIO PUBICOS BASICOS<br />
POLICIA LOCAL 5.827.212,00<br />
AGENTES DE MOVILIDAD 32.600,00<br />
PROTECCION CIVIL 79.772,00<br />
BOMBEROS 3.254.408,00<br />
CONVENIO CRUZ ROJA 20.500,00<br />
URBANISMO 1.259.539,00<br />
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 6,00<br />
VIVIENDA 34.300,00<br />
VIAS PUBLICA, CARRETERAS Y CAMINOS 3.935.228,00<br />
SOCIEDAD MUNICIPAL 455.350,00<br />
SANEAMIENTO, ABAST Y DISTRIB AGUA 238.276,00<br />
SERVICIO RECOGIDA DE BASURA 2.946.086,00<br />
LIMPIEZA VIARIA 4.370.658,00<br />
CEMENTERIO 327.171,00<br />
ALUMBRADO 524.001,78<br />
INICIATIVA URBANA 1.019.200,00<br />
MEDIO AMBIENTE 749.003,00<br />
PARQUES Y JARDINES 1.645.871,00<br />
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 111.000,00<br />
PROG EDUCATIVOS MEDIOAMBIENTALES 56.000,00<br />
AREA ACTUACIONES EN PROMOCION Y PROTECCION SOCIAL<br />
ADMON GRAL DE SERVICIOS SOCIALES 1.363.419,00<br />
C.O.E.M. 275.684,00<br />
AREA DE MUEJR 84.000,00<br />
CASA DE ACOGIDA 346.220,00<br />
CENTRO OCUPACIONAL LOUIS BRAILLE 233.000,00<br />
ATENCION A LA DEPENDENCIA 1.162.744,16<br />
ACT. TERCERA EDAD 101.407,00<br />
ALBERGUES Y CAMPAMENTOS 59.600,00<br />
PLAN INTEGRACION SOCIAL 55.067,84<br />
ACTUACIONES DE PROTECCION Y P. SOCIAL 300.000,00<br />
COOPERACION AL DESARROLLO 202.210,00<br />
DELEGACION FAMILIA 24.000,00<br />
ACTIVIDADES DISCAPACITADOS 5.100,00<br />
PLAN DE EMPLEO Y DESARROLLO 508.900,00<br />
Pág: 16
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
AREA PRODUCCION EN BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE<br />
SANIDAD 425.397,00<br />
DESINFECCION 145.000,00<br />
CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES 103.806,00<br />
PREVENCION RIESGOS LABORALES 50.400,00<br />
PROGRAMA ALCAZUL 136.904,00<br />
PLAN MUNICIPAL DE DROGAS 44.772,00<br />
ENSEÑANZA GENERAL 1.566.601,00<br />
ESCUELA DE MUSICA 939.751,00<br />
PATRONATO UNED 125.130,00<br />
LUDOTECA 127.300,00<br />
BECAS ESCOLARES PARA LIBROS 33.100,00<br />
CULTURA 375.917,00<br />
PATRIMONIO 190.000,00<br />
BANDA DE MUSICA 80.122,00<br />
PATIMONIO 525.000,00<br />
JUVENTUD 204.407,00<br />
FESTEJOS 1.143.690,00<br />
CENTROS DEPORTIVOS 1.874.058,00<br />
ESCUELA DEPORTIVOS 27.200,00<br />
DEPORTES GENERAL 426.600,00<br />
PISCINAS 906.391,00<br />
AREA ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICIO<br />
MERCADO NACIONAL DE GANADOS 438.406,00<br />
MARCATALAVERA 229.781,00<br />
MECATALAVERA 56.000,00<br />
TURISMO 141.100,00<br />
PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA 3.000,00<br />
INCENTIVOS A LA LOCALIZACION INDUSTRIAL 499.200,00<br />
TRANSPORTE URBANO 1.477.758,00<br />
CONSUMO OMIC 195.062,00<br />
AREA ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL<br />
ORGANOS DE GOBIERNOS 1.002.074,00<br />
GABINETE DE LA ALCADIA 198.115,00<br />
ADMINISTRACION GENERAL 4.296.462,00<br />
PARQUE MOVIL 471.879,00<br />
INFORMATICA 329.733,00<br />
COORDINACION Y ORG. INSTITUCIONAL 18.000,00<br />
HERMAMIENTO Y PORTAVOCIA 18.000,00<br />
COMUNIC. SOCIAL Y PART. CIUDADANA 146.700,00<br />
ASISTENCIA RELIGIOSA 70.000,00<br />
INTERVENCION 343.684,00<br />
Pág: 17
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
GESTION TRIBUTARIA 770.045,00<br />
TESORERIA 749.740,00<br />
TRANSFERENCIAS 726.460,00<br />
ORGANISMOS AUTONOMOS LOCALES 2.082.075,00<br />
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS 58.328.269,78<br />
RESUMEN POR AREAS DE GASTOS<br />
Deuda Pública 3.005.916,00<br />
Servicios Públicos Básicos 26.886.181,78<br />
Actuaciones en Promoción y Protección Social<br />
4.721.352,00<br />
Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente 9.451.546,00<br />
Actuaciones de Carácter Económico 3.040.307,00<br />
Actuaciones de Carácter General<br />
58.328.269,78<br />
11.222.967,00<br />
58.328.269,78<br />
RE S UM E N PO R A RE A DE GA ST O S 20 1 1<br />
11.222.967,00; 19%<br />
3.040.307,00; 5%<br />
3.005.916,00; 5%<br />
9.451.546,00; 16%<br />
26.886.181,78; 47%<br />
4.721.352,00; 8%<br />
Deuda Pública<br />
A ctuaciones en Prom oción y Protección S ocial<br />
A ctuaciones de C arácter Económ ico<br />
S ervicios Publicos Básicos<br />
Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente<br />
A ctuaciones de Carácter General<br />
Pág: 18
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
30.000.000<br />
25.000.000<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
0<br />
Deuda Públic a<br />
Serv ic ios<br />
Public os<br />
Básicos<br />
A c tuaciones Producc ión de<br />
en Promoc ión Bienes<br />
y Protecc ión Públicos de<br />
Social Carácter<br />
Pref erente<br />
A ctuac iones<br />
de Carácter<br />
Económic o<br />
A c tuaciones<br />
de Carác ter<br />
General<br />
Pág: 19
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
P R E S U P U E S T O<br />
A Ñ O 2 0 1 1<br />
I N G R E S O S<br />
Pág: 20
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
RESUMEN ESTADOS DE INGRESOS POR CAPITULOS AÑO <strong>2011</strong><br />
ESTADO DE INGRESOS<br />
CAP. CONCEPTO AÑO <strong>2011</strong><br />
% sobre el<br />
total<br />
A) Operaciones Corrientes 96,33<br />
I Impuestos Directos 23.700.230 40,63<br />
II Impuestos Indirectos 4.825.322 8,27<br />
III Tasas y otros ingresos 9.257.856 15,87<br />
IV Transferencias corrientes 16.513.396 28,31<br />
V Ingresos Patrimoniales 1.888.600 3,24<br />
B) Operaciones de Capital 3,67<br />
VI Enajenación Inversiones Reales 10.000 0,02<br />
VII Transferencias de Capital 2.132.865,78 3,66<br />
IX Pasivos Financieros 0 0,00<br />
TOTAL 58.328.269,78<br />
Pág: 21
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
EJERCICIO INGRESOS<br />
ORG. ECON.<br />
AÑO <strong>2011</strong> DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA<br />
1 IMPUESTOS DIRECTOS<br />
10000 1.106.230 CESION IRPF<br />
11200 159.000 IBI DE NATURALEZA RUSTICA<br />
11300 13.750.000 IBI DE NATURALEZA URBANA<br />
11500 4.970.000 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.<br />
11600 2.465.000 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS<br />
13000 1.250.000 IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS<br />
23.700.230<br />
2 IMPUESTOS INDIRECTOS<br />
21000 980.000 CESION IVA<br />
22000 15.420 CESION IMPUESTO ESP.S/ALCOHOL Y BEBIDAS<br />
22001 5.800 CESION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA<br />
22003 241.500 CESION IMPUESTO ESPECIAL S/ LABORES DEL<br />
22004 380.000 CESION IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS<br />
22006 1.100 CESION IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCTOS INT<br />
29000 3.200.000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUC./INSTAL./OBRAS.<br />
29100 1.502 COTOS DE CAZA Y PESCA<br />
4.825.322<br />
3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br />
30006 60 TASA POR SUMINISTRO DE AGUA<br />
30102 60 ALCANTARILLADO<br />
30201 3.747.000 RECOGIDA DE BASURAS<br />
30903 175.000 CEMENTERIOS<br />
30914 60 TASA UTILIZACION MERCADO NACIONAL DE GANADOS<br />
30915 1.000 TASA PRESTACION DE SERVICIOS BASCULA MUNICIPAL<br />
31109 1.500 TASA PRESTACION SERVICIOS COLONIAS VERANO<br />
31116 130.000 TASA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO<br />
31206 180.000 TASA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA<br />
31311 10.000 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS<br />
31313 605.000 TASA POR APROVECHAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS<br />
31903 100.000 LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS<br />
Pág: 22
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
31911 20.000 TASA UTILIZACION DE LOCALES MERCATALAVERA<br />
32104 22.000 LICENCIAS URBANISTICAS SUJETAS A COMUNIC. PREVIA<br />
32500 45.000 EXPEDICION DOCUMENTOS ADTVOS<br />
32604 145.000 RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA<br />
33000 50.000 TASA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLIC<br />
33107 200.000 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACER<br />
33200 500.000 COMPAÑIAS ELECTRICAS<br />
33202 150.000 COMPAÑIAS DE GAS<br />
33301 335.000 COMPAÑIAS TELEFONICAS<br />
33405 30.000 TASA APERTURA DE CALICATAS, ZANJAS Y CALAS<br />
33501 80.000 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS<br />
33800 265.000 COMPENSACION TELEFONICA<br />
33902 13.700 TASA INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA<br />
33903 300.000 TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, MAQUINAS.<br />
33904 108.000 MERCADILLO<br />
33905 150.000 TASA INSTALACION CASETAS-FESTEJOS<br />
33906 60.000 TASA POR OCUPACION CON VALLAS, PUNTALES, ETC.<br />
34402 3.500 MUSEOS MUNICIPALES<br />
34901 5.000 MATRIMONIOS CIVILES<br />
35100 36.662 UNESPA<br />
36000 1.525 VENTA DE IMPRESOS.- LIBROS<br />
36001 2.500 VENTA MATERIAL DE DESECHO<br />
38900 1.000 REINTEGRO POR GASTOS DEL CENSO ELECTORAL<br />
38901 10.000 REINTEGRO DE PAGOS<br />
39100 300.000 MULTAS POR INGRACCIONES URBANISTICAS<br />
39120 400.000 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION<br />
39190 26.000 OTRAS MULTAS Y SANCIONES<br />
39210 100.000 RECARGO EJECUTIVO<br />
39211 415.000 RECARGO DE APREMIO<br />
39300 175.000 INTERESES DE DEMORA<br />
39700 10 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS<br />
39901 50.000 RECURSOS EVENTUALES<br />
39904 20.000 IMPREVISTOS<br />
39905 1.000 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES<br />
39906 22.279 OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PART.<br />
39908 15.000 CUOTAS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES<br />
39909 240.000 GESTION DE RESIDUOS PARA RECICLAJES<br />
39913 10.000 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS<br />
9.257.856<br />
4 TRASNFERENCIAS CORRIENTES<br />
42010 12.970.000 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN<br />
Pág: 23
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
42090 147.000 OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA AGE<br />
45002 1.859.608 CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL<br />
45003 224.691 CONSEJERIA DE SANIDAD<br />
45005 900.000 FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL<br />
45006 25.000 CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO Y ARTESANI<br />
45030 293.550 CONSEJERIA DE EDUCACION<br />
46100 93.547 EXCMA. DIPUTACION<br />
16.513.396<br />
5 INGRESOS PATRIMONIALES<br />
52100 300.000 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS BANCOS<br />
54100 4.000 PROD. ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS<br />
54200 600 PROD. DEL ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS<br />
55000 850.000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS<br />
55001 320.000 SERVICIO DE ORDENACION Y REGULACION DE A<br />
55300 300.000 EXPLOTACIONES<br />
55901 114.000 CANON CONCESION DEL DOMINIO PUBLICO<br />
1.888.600<br />
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES<br />
60200 10.000 SOBRANTE VIA PUBLICA<br />
. 60902 ENAJENACION DE CONSTRUCCIONES( VIV. Y LO<br />
10.000<br />
7 TRANSFERENCIA DE CAPITAL<br />
. 72001 300.000 FORCOL<br />
. 72002 158.665,78 CONSEJERIA DE EC. Y HACIENDA<br />
. 75004 120.000 CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA<br />
75008 10.000 CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL<br />
76100 525.000 TRANSF.CAPITAL DIPUT.CONSEJOS Y CAB.<br />
79100 1.019.200 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER<br />
2.132.865,78<br />
9 PASIVOS FINANCIEROS<br />
0<br />
TOTAL 58.328.269,78<br />
Pág: 24
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
1.888.600,00; 3%<br />
16.513.396,00; 28%<br />
2.132.865,78; 4%<br />
10.000,00; 0% 0,00; 0%<br />
23.700.230,00; 41%<br />
25.000.000<br />
9.257.856,00; 16%<br />
4.825.322,00; 8%<br />
20.000.000<br />
Im puestos Directos Im puestos Indirec tos Tas as y otros ingresos<br />
Transferencias corrientes Ingres os P atrim oniales E najenacion Invers iones Reales<br />
Transferencias de Capital P as ivos Financ ieros<br />
15.000.000<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
0<br />
Pág: 25
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
P R E S U P U E S T O<br />
A Ñ O 2 0 1 1<br />
G A S T O S<br />
Pág: 26
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
RESUMEN ESTADOS DE GASTOS POR CAPITULOS AÑO <strong>2011</strong><br />
ESTADO DE GASTOS<br />
CAP. CONCEPTO AÑO <strong>2011</strong><br />
% sobre el<br />
total<br />
92,14<br />
I Gastos de Personal 27.207.268,00 46,65<br />
II Gastos en bienes corr. y servicios 19.454.837,00 33,35<br />
III Gastos financieros 557.426,00 0,96<br />
IV Transferencias corrientes 6.527.383,00 11,19<br />
7,86<br />
VI Inversiones reales 2.132.865,78 3,66<br />
VII Transferencias de capital 0,00 0,00<br />
VIII Activos financieros 0,00 0,00<br />
IX Pasivos financieros 2.448.490,00 4,20<br />
58.328.269,78<br />
Pág: 27
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
Tran s feren cia s<br />
co rrie n te s<br />
1 1,19 %<br />
Tra ns fe re ncias d e cap ital<br />
0 ,0 0%<br />
In ve rs ion e s rea le s<br />
3 ,6 6%<br />
Pas ivo s fina nciero s<br />
4,20 %<br />
Ga s tos d e Pe rs on a l<br />
4 6 ,6 5%<br />
Ga s to s fin a ncie ro s<br />
0,96 %<br />
Ga s tos e n bien e s co rr. y<br />
s e rvicios<br />
3 3,35 %<br />
Gas to s d e Pe rs o n al Ga s tos e n b ie ne s corr. y s e rvicios Gas to s fina n cieros<br />
Tra n s fere n cias co rrien te s In vers io n es re a le s Tra ns fe re ncia s d e ca p ita l<br />
Pas ivo s fina nciero s<br />
ESTADO DE G ASTOS AÑO <strong>2011</strong><br />
30.000.000<br />
25.000.000<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
0<br />
G as to s de<br />
P ers o nal<br />
G as to s en<br />
bienes c o rr. y<br />
s erv ic io s<br />
G as to s<br />
financ iero s<br />
T rans ferenc ias<br />
c o rrientes<br />
Inv ers io nes<br />
reales<br />
T rans ferenc ias<br />
de c apital<br />
A c tiv o s<br />
financ iero s<br />
P as iv o s<br />
financ iero s<br />
A ÑO <strong>2011</strong> 27.207.268,00 19.454.837,00 557.426,00 6.527.383,00 2.132.865,78 0,00 0,00 2.448.490,00<br />
Pág: 28
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
Capítulo I:<br />
Gastos de Personal<br />
Pág: 29
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
GASTOS DE PERSONAL AÑO <strong>2011</strong><br />
Programa<br />
1320 POLICIA LOCAL 4.925.192,00<br />
1341 PROTECCION CIVIL 44.872,00<br />
1350 BOMBEROS 2.915.608,00<br />
1500 URBANISMO 1.224.439,00<br />
1550 VIAS PUBLICAS, CARRETERAS Y CAMINOS 1.602.628,00<br />
1620 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA 1.935.826,00<br />
1640 CEMENTERIO 297.071,00<br />
1651 ALUMBRADO 255.636,00<br />
1700 MEDIO AMBIENTE 633.303,00<br />
1712 PARQUES Y JARDINES 749.171,00<br />
2300 ADMON GRAL DE SERVICIOS SOCIALES 1.076.119,00<br />
2302 C.O.E.M. 271.534,00<br />
2411 PLAN DE EMPLEO Y DESARROLLO 484.000,00<br />
3130 SANIDAD 278.047,00<br />
3135 CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES 56.006,00<br />
3200 ENSEÑANZA GENERAL 1.138.211,00<br />
3201 ESCUELA DE MUSICA 875.751,00<br />
3321 CULTURA 335.917,00<br />
3353 BANDA DE MUSICA 80.122,00<br />
3377 JUVENTUD 89.407,00<br />
3384 FESTEJOS 103.690,00<br />
3400 CENTROS DEPORTIVOS 1.378.658,00<br />
3421 PISCINAS 312.171,00<br />
4100 MERCADO NACIONAL DE GANADOS 173.206,00<br />
4302 MERCATALAVERA 173.481,00<br />
4930 CONSUMO O.M.I.C. 109.112,00<br />
9120 ORGANOS DE GOBIERNOS 525.194,00<br />
9122 GABINETE DE LA ALCALDIA 198.115,00<br />
9200 ADMINISTRACION GENERAL 3.194.600,00<br />
9201 PARQUE MOVIL 374.079,00<br />
9202 INFORMATICA 167.733,00<br />
9310 INTERVENCION 333.784,00<br />
9322 GESTION TRIBUTARIA 588.945,00<br />
9341 TESORERIA 305.640,00<br />
TOTAL GASTOS PERSONAL 27.207.268,00<br />
Pág: 30
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
Capítulo II:<br />
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios<br />
Pág: 31
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
FUNC ECON DESCRIPCION APLICACIÓN AÑO <strong>2011</strong><br />
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS<br />
1320 POLICIA LOCAL<br />
1320 20400 ALQUILER VEHICULOS 1.000<br />
1320 21200 REPARACION Y MANT. DE EDIFICIOS Y OTRS CONST. 10.000<br />
1320 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL 8.000<br />
1320 21400 REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL 17.000<br />
1320 21500 REP. MANTEN. Y CONSERVACION MOBILIARIO 1.100<br />
1320 21600 REPARACION EQUIPOS COMUNICACIÓN 24.000<br />
1320 22000 MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL 12.100<br />
1320 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. POLICIA L 900<br />
1320 22102 GAS POLICIA LOCAL 10.000<br />
1320 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL 34.500<br />
1320 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL 37.440<br />
1320 22109 MUNICION POLICIA LOCAL 6.000<br />
1320 22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE 7.000<br />
1320 22199 SUMINSTRO DE SEÑALIZACIONES VIALES 50.000<br />
1320 22200 TELEFONICAS POLICIA LOCAL 31.000<br />
1320 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS 1.700<br />
1320 22602 CAMPAÑA EDUCACION VIAL 4.000<br />
1320 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS POLICIA LOCAL 3.100<br />
1320 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500<br />
1320 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL 0<br />
1320 22701 SEGURIDAD 45.000<br />
1320 22708 GESTION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES 334.000<br />
1320 22799 SERVICIO DE GRUA 257.000<br />
1320 23020 DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL 2.080<br />
1320 23120 LOCOMOCION POLICIA LOCAL 3.600<br />
POLICIA LOCAL 902.020<br />
1330 AGENTES DE MOVILIDAD<br />
1330 22104 GASTOS EN BIEN.CORR.SERVIC. (Agentes Movilidad) 17.600<br />
1330 22799 SERVICIO CONTROL DE TRAFICO 15.000<br />
AGENTES DE MOVILIDAD 32.600<br />
1341 PROTECCION CIVIL<br />
1341 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL 1.000<br />
1341 21400 REPARACION DE VEHICULOS 2.500<br />
1341 21600 REPARACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1.000<br />
1341 22000 MATERIAL OFICINA 1.900<br />
1341 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4.000<br />
1341 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL 4.900<br />
1341 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000<br />
1341 22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE 4.000<br />
1341 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL 5.000<br />
1341 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 9.000<br />
Pág: 32
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
1341 23020 DIETAS DEL PERSONAL 300<br />
1341 23120 LOCOMOCION PROTECCION CIVIL 300<br />
PROTECCION CIVIL 34.900<br />
1350 SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS<br />
1350 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS BOMBEROS 3.200<br />
1350 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL 15.000<br />
1350 21400 REPARACION DE VEHICULOS SERV. EXTINCION INCENDIOS 55.000<br />
1350 21600 REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION BOMBEROS 6.100<br />
1350 22000 MATERIAL OFICINA BOMBEROS 3.950<br />
1350 22100 ENERGIA ELECTRICA SERV. EXTINCION INCENDIOS 50.000<br />
1350 22102 GAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 4.000<br />
1350 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. EXTINC. INCENDIOS 21.200<br />
1350 22104 VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 35.000<br />
1350 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BOMBEROS 1.000<br />
1350 22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE 25.000<br />
1350 22200 TELEFONICAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 18.000<br />
1350 22500 TRIBUTO ESTATAL 350<br />
1350 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. 3.200<br />
1350 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. EXT. INCENDIOS 900<br />
1350 22799 SERVICIO DE ATENCION TELEFONICO PARQUE BOMBEROS 95.000<br />
1350 23020 DIETAS DEL PERSONAL SERV. EXTINCION INCENDIOS 1.300<br />
1350 23120 LOCOMOCION SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 600<br />
SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS 338.800<br />
1500 ADMON GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO<br />
1500 21500 MANTENIMIENTO COPIADORA DE PLANOS 1.300<br />
1500 21600 MANTEN. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 3.000<br />
1500 22000 MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL 15.200<br />
1500 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. URBANISMO 9.100<br />
1500 22199 OTROS SUMINISTROS 2.000<br />
1500 23020 DIETAS DEL PERSONAL URBANISMO 900<br />
1500 23120 LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO 3.600<br />
ADMON GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 35.100<br />
22799 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 6<br />
1520 VIVIENDAS MUNCIPALES<br />
1520 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000<br />
1520 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS VIVIENDAS M 5.000<br />
1520 22100 ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS MUNICIPALES 4.300<br />
VIVIENDAS MUNCIPALES 34.300<br />
1550 VIAS PUBLICAS<br />
1550 20300 ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS 120.000<br />
Pág: 33
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
1550 20800 ALQUILER ENSERES -CASETAS 170.000<br />
1550 21000 REPARAC. MANTENIM Y CONSERVAC DE INFRAESTRUC 550.000<br />
1550 21001 REPARACION CAMINOS RURALES 6.800<br />
1550 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. VIAS PUBLICAS 58.000<br />
1550 21400 REPARACION DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS 14.600<br />
1550 21600 REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION 5.000<br />
1550 22000 MATERIAL DE OFICINA 2.000<br />
1550 22100 ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS 1.200.000<br />
1550 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS 33.000<br />
1550 22104 VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS 16.000<br />
1550 22111 SUM. DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMNT 25.200<br />
1550 22199 OROS SUMINISTROS 62.000<br />
1550 22701 SEGURIDAD VIAS PUBLICAS 70.000<br />
VIAS PUBLICAS 2.332.600<br />
1610 AGUA Y SANEAMIENTO<br />
1610 20900 CANONES SANEAMIENTO(Canon de control de vertidos) 120.092<br />
1610<br />
REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. ABASTEC.<br />
21300 AGUA 1.000<br />
1610 22101 SUMINISTRO DE AGUA 117.184<br />
AGUA Y SANEAMIENTO 238.276<br />
1620 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS<br />
1620 20300 ALQUILER MAQUINARIA RECOGIDA DE BASURA 8.000<br />
1620 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. REC. BASURA 1.000<br />
1620 21400 REPARACION DE VEHICULOS RECOGIDA BASURA 110.000<br />
1620 22100 ENERGIA ELECTRICA RECOGIDA DE BASURA 4.300<br />
1620 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE BASURA 142.000<br />
1620 22104 VESTUARIO RECOGIDA DE BASURA 4.100<br />
1620 22111 SUMINSTRO DE REP.MAQUINARIA, UTIL Y ELEM, 7.000<br />
1620 22700 LIMPIEZA Y ASEO RECOGIDA DE BASURA 95.500<br />
1620 22799 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 635.000<br />
1620 23020 DIETAS DEL PERSONAL RECOGIDA DE BASURA 300<br />
1620 23120 LOCOMOCION RECOGIDA DE BASURA 3.060<br />
LIMPIEZA Y ASEO RECOGIDA DE BASURA 1.010.260<br />
1631 LIMPIEZA VIARIA<br />
1631 22700 PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA 4.370.658<br />
LIMPIEZA VIARIA 4.370.658<br />
1640 CEMENTERIO<br />
1640 20300 ALQUILER MAQUINARIA CEMENTERIO 5.000<br />
1640 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS CEMENTERIO 8.000<br />
1640 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. CEMENTERIO 2.000<br />
1640 22100 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO 9.000<br />
1640 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 300<br />
Pág: 34
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
1640 22104 VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO 700<br />
1640 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO 700<br />
1640 22111 SUM. REPUESTOS DE MAQU. UTILLAJE Y ELEM. TR 2.400<br />
1640 22200 TELEFONICAS CEMENTERIO 2.000<br />
CEMENTERIO 30.100<br />
1651 ALUMBRADO PUBLICO<br />
1651 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 90.000<br />
1651 21400 REPARACION DE VEHICULOS ALUMBRADO 3.700<br />
1651 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO 4.100<br />
1651 22104 VESTUARIO ALUMBRADO 1.900<br />
1651 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000<br />
ALUMBRADO PUBLICO 109.700<br />
1700 ADMON GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE<br />
1700 21000 REP.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 25.000<br />
1700 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MEDIO AMBIENTE 5.000<br />
1700 21400 REPARACIONES VEHICULOS 6.000<br />
1700 21500 REP.MANTENIMIENTO Y CONEV. MOBILIARIO 500<br />
1700 22000 MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE 13.400<br />
1700 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. MEDIO AMBIENTE 1.900<br />
1700 22100 ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE 4.000<br />
1700 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE 38.000<br />
1700 22104 VESTUARIO MEDIO AMBIENTE 600<br />
1700 22199 OTROS UMINISROS 5.000<br />
1700 22200 TELEFONICAS MEDIO AMBIENTE 11.000<br />
1700 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR. MEDIO AMBIENTE 1.500<br />
1700 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS MEDIO AMBIENTE 2.000<br />
1700 23020 DIETAS DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE 800<br />
1700 23120 LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE 1.000<br />
ADMON GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 115.700<br />
1712 PARQUES Y JARDINES<br />
1712 20300 ALQUILER MAQUINARIA JARDINES 75.000<br />
1712 21000 REP. MANTENIM. INFRAESTRUCTURA JARDINES 90.000<br />
1712 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. JARDINES 4.000<br />
1712 21400 REPARACION DE VEHICULOS JARDINES 6.900<br />
1712 21600 REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION JARDINES 200<br />
1712 22100 ENERGIA ELECTRICA JARDINES 6.900<br />
1712 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JARDINES 8.000<br />
1712 22104 VESTUARIO JARDINES 2.600<br />
1712 22113 MANUTENCION DE ANIMALES JARDINES 200<br />
1712 22199 OTROS SUMINISTROS 7.000<br />
1712 22200 TELEFONICAS JARDINES 1.100<br />
1712 22701 SEGURIDAD 68.200<br />
1712 22799 PREST.SERVICIO (ENCOMIENDA MANTENIMIENTO JARDINES) 575.000<br />
Pág: 35
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
1712 23020 DIETAS DEL PERSONAL JARDINES 400<br />
1712 23120 LOCOMOCION JARDINES 1.200<br />
1712 26000 MANTENIMIENTO DE JARDINES 50.000<br />
PARQUES Y JARDINES 896.700<br />
1720 ACTUACIONES DE PROTECCION Y MEJORA M. AMBIENTE<br />
20300 ALQUILER MAQUINARIA (VERTEDEROS SINCONTROLADOS) 16.000<br />
22701 SEGURIDAD PARQUE DE LOS SIFONES 55.000<br />
22799 SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA 40.000<br />
ACTUACIONES DE PROTECCION Y MEJORA M. AMBIENTE 111.000<br />
1790 OTRAS ACTUACIONES DE PROTECCION Y MEJORA<br />
1790 22799 PROGRAMAS EDUCATIVOS MEDIOAMBIENTALES 50.000<br />
OTRAS ACTUACIONES DE PROTECCION Y MEJORA 50.000<br />
2300 SERVICIOS SOCIALES<br />
2300 20200 ALQUILER LOCALES SERVICIOS SOCIALES 2.700<br />
2300 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. SOCIALES 2.200<br />
2300 21300 REP. MANTEN.DE INSTALACIONES TÉCNICAS 14.500<br />
2300 21400 REPARACION DE VEHICULOS CENTROS SOCIALES 1.300<br />
2300 21500 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 4.800<br />
2300 22000 MATERIAL DE OFICINA CENTROS SOCIALES 8.900<br />
2300 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 2.600<br />
2300 22100 ENERGIA ELECTRICA CENTROS SOCIALES 40.000<br />
2300 22102 GAS CENTROS SOCIALES 18.500<br />
2300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTROS SOCIALES 6.000<br />
2300 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 900<br />
2300 22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC. 1.000<br />
2300 22200 TELEFONICAS CENTROS SOCIALES 32.200<br />
2300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 63.200<br />
2300 22799 GESTION DEL CENTRO CÍVICO LA SOLANA 87.000<br />
2300 23020 DIETAS DEL PERSONAL CENTROS SOCIALES 800<br />
2300 23120 LOCOMOCION CENTROS SOCIALES 700<br />
SERVICIOS SOCIALES 287.300<br />
2302 CENTRO ASESOR DE LA MUJER<br />
2302 22000 MATERIAL OFICINA C.A.M. - C.O.E.M. 2.500<br />
2302 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS CC.A.M.- COEM 600<br />
2302 22200 TELEFONICAS CAM - COEM 500<br />
2302 23020 DIETAS DEL PERSONAL CAM - COEM 150<br />
2302 23120 LOCOMOCION CAM - COEM 400<br />
CENTRO ASESOR DE LA MUJER 4.150<br />
2311 DELEGACION DE LA MUJER<br />
2311 22602 COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS 37.000<br />
2311 22699 GASTOS DIVERSOS - DELEG. MUJER 32.000<br />
Pág: 36
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
DELEGACION DE LA MUJER 69.000<br />
2313 CASA DE ACOGIDA<br />
2313 20200 ARREND, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. CASA ACOGIDA 13.200<br />
REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL CASA DE<br />
2313 21300 ACOGIDA 3.000<br />
2313 21500 REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. 3.120<br />
2313 22100 ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGIDA 1.500<br />
2313 22101 AGUA CASA ACOGIDA 400<br />
2313 22102 GAS CASA ACOGIDA 2.800<br />
2313 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA ACOGIDA 500<br />
2313 22200 TELEFONICAS CASA ACOGIDA 2.700<br />
2313 22701 SEGURIDAD CASA ACOGIDA 800<br />
2313 26000 PRESTACION DEL SERVICIO DE LA CASA DE ACOGIDA 318.200<br />
CASA DE ACOGIDA 346.220<br />
2314 CENTRO OCUPACIONAL LOUIS BRAILLE<br />
2314 22199 OTROS SUMINISTROS 41.052<br />
2314 22400 SEGUROS 1.948<br />
2314 26001 PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL 190.000<br />
CENTRO OCUPACIONAL LOUIS BRAILLE 233.000<br />
2315 ATENCION A LA DEPENDENCIA<br />
2315 22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 1.162.744<br />
ATENCION A LA DEPENDENCIA 1.162.744<br />
2315 ACTIVIDADES 3ª EDAD<br />
2316 20200 ALQUILER LOCAL PAREDON DE LOS FRAILES 7.257<br />
2316 22699 B.SOCIAL - ACTIVIDADES 3 EDAD 40.000<br />
2316 22799 ACTIVIDADES FISICA DE LA TERCERA EDAD 34.100<br />
ACTIVIDADES 3ª EDAD 81.357<br />
2317 CAMPAMENTOS URBANOS<br />
2317 22709 PRESTACION SERVICIOS MONITORES CAMPAMENTOS 0<br />
2317 26000 SERVICIO DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES 59.600<br />
CAMPAMENTOS URBANOS 59.600<br />
2318 PLAN INTEGRAL SOCIAL<br />
2318 26000 GASTOS DIVERSOS PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL 55.068<br />
PLAN INTEGRAL SOCIAL 55.068<br />
2326 PROMOCION Y COOP. SOCIAL<br />
2326 22699 B. SOCIAL- PROMOCION Y COOP.SOCIAL 32.450<br />
PROMOCION Y COOP. SOCIAL 32.450<br />
2326 PROMOCION SOCIAL A LA FAMILIA<br />
2328 22699 DELEGACION DE FAMILIA 24.000<br />
Pág: 37
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
PROMOCION SOCIAL A LA FAMILIA 24.000<br />
2336 ACTIVIDADES DISCAPACITADOS<br />
2336 22699 DISCAPACITADOS - actividades 5.100<br />
ACTIVIDADES DISCAPACITADOS 5.100<br />
2411 PLANES DE EMPLEO<br />
2411 22102 GAS 2.600<br />
2411 22104 VESTUARIO CENTRO RECOGIDA ANIMALES 8.000<br />
2411 22199 OTROS SUMINISTROS 13.600<br />
2411 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 700<br />
PLANES DE EMPLEO 24.900<br />
3130 SANIDAD<br />
3130 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL SANIDAD 1.200<br />
3130 22000 MATERIAL DE OFICINA SANIDAD 1.900<br />
3130 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SANIDAD 500<br />
3130 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 300<br />
3130 22602 COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS 35.000<br />
3130 22699 DELEGACION DE SANIDAD 21.000<br />
3130 22799 CONTROL SANITARIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 78.000<br />
3130 23020 DIETAS DEL PERSONAL SANIDAD 150<br />
3130 23120 LOCOMOCION SANIDAD 300<br />
SANIDAD 138.350<br />
3134 CAMPAÑA DE DESINFECCION<br />
3134 22799 SERVICIO DE DESINFECCION 145.000<br />
CAMPAÑA DE DESINFECCION 145.000<br />
3135 RECOGIDA ANIMALES DE LA VIA PUBLICA<br />
3135 21200 REP. CONSERVACION DE EFICIIOS Y OTRA 3.000<br />
3135 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, C. REC. ANIMALES 2.000<br />
3135 21400 REPARACION DE VEHICULOS 1.000<br />
3135 22000 MATERIAL DE OFICINA CENTRO RECOGIA ANIMALES 600<br />
3135 22100 ENERGIA ELECTRICA CENTRO RECOGIDA ANIMALES 2.700<br />
3135 22102 GAS 2.500<br />
3135 22104 VESTUARIO CENTRO RECOGIDA ANIMALES 600<br />
3135 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO REC. ANIMALES 2.000<br />
3135 22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC. 5.000<br />
3135 22113 MANUTENCION DE ANIMALES 6.500<br />
3135 22200 TELEFONICAS CENTRO RECOGIDA ANIMALES 2.200<br />
3135 22700 DESINFECCION CENTRO RECOGIDA ANIMALES 1.400<br />
3135 22706 SERVICIOS VETERINARIOS 9.300<br />
3135 22799 SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES 6.000<br />
3135 23120 LOCOMOCION 3.000<br />
RECOGIDA ANIMALES DE LA VIA PUBLICA 47.800<br />
Pág: 38
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
3136 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES<br />
3136 20800 ALQUILER DESFIBRILADORES 8.283<br />
3136 22000 MATERIAL DE OFICINA 2.500<br />
3136 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.000<br />
3136 22799 SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 37.617<br />
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 50.400<br />
.<br />
3137 PRGRAMA ALCAZUL<br />
22799 PROGRAMA ALCAZUL 136.904<br />
3138 PLAN MUNICIPAL DE DROGAS<br />
22799 PLAN MUNICIPAL DE DROGAS 44.772<br />
3200 EDUCACION<br />
3200 20200 ARRENDAMIENTOS, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. ENSEÑANZA 14.690<br />
3200 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ENSEÑANZA 24.000<br />
3200 21300 REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS 7.500<br />
3200 22000 MATERIAL DE OFICINA ENSEÑANZA 3.500<br />
3200 22100 ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA 150.000<br />
3200 22102 GAS ENSEÑANZA 110.000<br />
3200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA 5.000<br />
3200 22200 TELEFONICAS ENSEÑANZA 1.000<br />
3200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. ENSEÑANZA 3.200<br />
3200 22602 COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS 30.000<br />
3200 22699 GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA 15.000<br />
3200 22700 LIMPIEZA Y ASEO 54.500<br />
EDUCACION 418.390<br />
3201 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA<br />
3201 21300 REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS 9.000<br />
3201 21500 REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. 4.000<br />
3201 21600 MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 1.000<br />
3201 22000 MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE MUSICA 4.000<br />
3201 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. ESCUELA MUSICA 2.500<br />
3201 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ESC. MUSICA 1.200<br />
3201 22100 ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA 8.000<br />
3201 22102 GAS ESCUELA DE MUSICA 8.000<br />
3201 22111 SUMINSITROS DE REP.MAQUINARIA, UTILLAJE 8.000<br />
3201 22200 TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA 7.100<br />
3201 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR. ESCUELA MUSICA 800<br />
3201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ESCUELA DE MUSICA 1.200<br />
3201 22610 GASTOS DIVERSOS (REALIZACION DE ACTIVIDADES) 7.200<br />
3201 23120 LOCOMOCION ESCUELA DE MUSICA 2.000<br />
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA 64.000<br />
Pág: 39
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
3238 LUDOTECA<br />
3238 20200 ALQUILER LOCAL LUDOTECA 19.200<br />
3238 21300 REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS 1.300<br />
3238 22100 ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA 2.100<br />
3238 22199 OTROS SUMINISTROS 1.300<br />
3238 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.600<br />
3238 26000 PRESTACION SERVICIOS LUDOTECA 101.800<br />
LUDOTECA 127.300<br />
3335 MUSEO ETNOGRAFICO<br />
3335 22602 COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS 30.000<br />
3335 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO 45.000<br />
3335 22799 GESTION DEL MUSEO ETNOGRAFICO 115.000<br />
MUSEO ETNOGRAFICO 190.000<br />
3377 OCIO Y TIEMPO LIBRE<br />
3377 21500 REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. 400<br />
3377 22602 COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS 30.000<br />
3377 22699 GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD 49.428<br />
3377 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.172<br />
OCIO Y TIEMPO LIBRE 110.000<br />
3384 FESTEJOS<br />
3384 20800 ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO 180.000<br />
3384 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 64.500<br />
22699 GASTOS DIVERSOS 300.000<br />
22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 490.000<br />
3384 22611 ACTIVIDADES DE FESTEJOS Y TRADICIONES POPULARES 0<br />
FESTEJOS 1.034.500<br />
3400 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES<br />
3400 20300 ALQUILER MAQUINARIA CENTROS DEPORTIVOS 50.000<br />
3400 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. DEPORTIVO 96.000<br />
3400 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. DEPORTES 20.000<br />
3400 21400 REPARACION DE VEHICULOS DEPORTES 2.000<br />
3400 21500 REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. 6.500<br />
3400 21600 MANT.EQUIPOS PROCESOS INFOR. ORDENADORES 2.000<br />
3400 22000 MATERIAL DE OFICINA CENTROS DEPORTIVOS 7.000<br />
3400 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CENTROS DEPORTIVOS 4.100<br />
3400 22100 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DEPORTIVOS 150.000<br />
3400 22102 GAS CENTROS DEPORTIVOS 80.000<br />
3400 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES 2.700<br />
3400 22104 VESTUARIO PERSONAL DEPORTES 7.000<br />
3400 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS DEPORTIVOS 8.300<br />
3400 22199 OTROS SUMINISTROS 37.900<br />
Pág: 40
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
3400 22200 TELEFONICAS CENTROS DEPORTIVOS 15.000<br />
3400 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. DEPORTES 4.200<br />
3400 23020 DIETAS DEL PERSONAL PERSONAL DEPORTES 700<br />
3400 23120 LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES 2.000<br />
ADMON GENERAL DE DEPORTES 495.400<br />
3412 ESCUELAS DEPORTIVAS<br />
3412 22609 ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 27.200<br />
ESCUELAS DEPORTIVAS 27.200<br />
3414 DELEGACION DE DEPORTES<br />
3414 22602 COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS 30.000<br />
3414 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 66.000<br />
DELEGACION DE DEPORTES 96.000<br />
3421 PISCINAS<br />
3421 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PISCINAS 100.000<br />
3421 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. C DEPORTIVOS 8.000<br />
3421 22000 MATERIAL DE OFICINA 7.000<br />
3421 22100 ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES 83.200<br />
3421 22102 GAS PISCINAS MUNICIPALES 80.000<br />
3421 22104 VESTUARIO PERSONAL PISCINAS MUNICIPALES 6.200<br />
3421 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINAS 14.420<br />
3421 22111 SUM. DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRAN 7.000<br />
3421 22200 TELEFONICAS PISCINAS 6.900<br />
3421 22701 SEGURIDAD PISCINAS MUNICIPALES 45.000<br />
3421 22799 SERVICIO DE VIGILANCIA ACUÁTICA Y SALVAMENTO 220.000<br />
3421 26000 CONVENIO ASPRODETA 16.500<br />
PISCINAS 594.220<br />
4100 MERCADO NACIONAL DE GANADO<br />
4100 20300 ALQUILER MAQUINARIA 3.000<br />
4100 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS MERCADO N GA 3.000<br />
4100 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCADO N GANA 2.000<br />
4100 21500 REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO 400<br />
4100 22000 MATERIAL DE OFICINA MERCADO N GANADO 1.600<br />
4100 22100 ENERGIA ELECTRICA MERCADO N GANADO 24.000<br />
4100 22102 GAS MERCADO N GANADO 1.200<br />
4100 22104 VESTUARIO PERSONAL MERCADO N GANADO 1.000<br />
4100 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO N GANADO 1.200<br />
4100 22113 MANUTENCION DE ANIMALES MERCADO N GANADO 600<br />
4100 22199 OTROS SUMINISTROS 0<br />
4100 22200 TELEFONICAS MERCADO N GANADO 8.000<br />
4100 22202 TELEGRAFICAS MDO. GANADOS 2.700<br />
4100 22400 PRIMAS DE SEGUROS MERCADO N GANADO 600<br />
4100 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. MERCADO N 1.000<br />
Pág: 41
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
4100 22701 SEGURIDAD MERCADO N GANADO 13.500<br />
4100 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 71.800<br />
4100 23020 DIETAS DEL PERSONAL MERCADO N GANADO 600<br />
4100 23120 LOCOMOCION MERCADO N GANADO 9.000<br />
MERCADO NACIONAL DE GANADO 145.200<br />
4302 MERCATALAVERA<br />
4302 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCATALAVERA 6.400<br />
4302 22000 MATERIAL DE OFICINA MERCATALAVERA 500<br />
4302 22100 ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA 21.000<br />
4302 22104 VESTUARIO MERCATALAVERA 600<br />
4302 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCATALAVERA 500<br />
4302 22200 TELEFONICAS MERCATALAVERA 1.000<br />
4302 22701 SEGURIDAD MERCATALAVERA 22.100<br />
4302 23120 LOCOMOCION MERCATALAVERA 4.200<br />
MERCATALAVERA 56.300<br />
4320 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA<br />
4320 22609 VISITAS CULTURALES 600<br />
4320 22699 GASTOS DIVERSOS - DELEG. TURISMO 39.000<br />
4320 22799 TRABAJOS REALZIADOS POR OTRAS EMPRESAS 54.500<br />
ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 94.100<br />
4321 PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA<br />
4321 22699 PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA 3.000<br />
PROYECTOS EUROPEOS ARTESANIA 3.000<br />
4331 DESARROLLO EMPRESARIAL<br />
4321 22609 PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL 39.000<br />
DESARROLLO EMPRESARIAL 39.000<br />
4930 OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR<br />
4930 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL 1.200<br />
4930 21600 MANT. Y CONSERVACION DE ORDENADORES 800<br />
4930 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.200<br />
4930 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. 300<br />
4930 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 600<br />
4930 22699 GASTOS DIVERSOS 32.000<br />
4930 22799 AULA DE CONSUMO-PTRESTACION DE SERVICIOS 45.150<br />
OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR 81.250<br />
9120 ORGANOS DE GOBIERNO<br />
9120 21400 REPARACION DE VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO 5.200<br />
9120 21500 MANT. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES 420<br />
9120 22000 MATERIAL DE OFICINA ORGANOS GOBIERNO 33.900<br />
9120 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ORG. GOB. 23.920<br />
9120 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS GOBIERNO 3.500<br />
9120 22200 TELEFONICAS ORGANOS GOBIERNO 33.200<br />
Pág: 42
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
9120 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. 41.600<br />
9120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO 37.440<br />
9120 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ORGANOS GOBIERNO 3.200<br />
9120 23000 DIETAS DEL PERSONAL ORGANOS GOBIERNO 6.300<br />
9120 23100 LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO 3.200<br />
ORGANOS DE GOBIERNO 191.880<br />
9200 ADMINISTRACION GENERAL<br />
9200 20200 ALQUILER LOCAL PL. PADRE JUAN DE MARIANA 14.302<br />
9200 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ADMON GENERA 13.000<br />
9200 21300 REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS 60.000<br />
9200 21500 REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF. 10.000<br />
9200 21900 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 14.560<br />
9200 22000 MATERIAL DE OFICINA ADMON GENERAL 90.000<br />
9200 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 13.300<br />
9200 22100 ENERGIA ELECTRICA 115.000<br />
9200 22102 GAS 20.700<br />
9200 22104 VESTUARIO 2.000<br />
9200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 27.000<br />
9200 22199 OTROS UMINISTROS 3.000<br />
9200 22200 TELEFONICAS 110.000<br />
9200 22201 SERVICIOS POSTALES 30.000<br />
9200 22400 SEGUROS 200.000<br />
9220 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 20.000<br />
9200 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 150.000<br />
9200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 5.000<br />
9200 22608 INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 54.000<br />
9200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 65.000<br />
22799 PREST. SERVICIOS NOTIFICACIONES 36.400<br />
9200 23020 DIETAS DEL PERSONAL ADMON GENERAL 1.300<br />
9200 23120 LOCOMOCION ADMON GENERAL 1.300<br />
9200 23301 ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS 32.000<br />
ADMINISTRACION GENERAL 1.087.862<br />
9201 PARQUE MOVIL<br />
9201 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS 18.100<br />
9201 21300 REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL 2.000<br />
9201 21400 REPARACION DE VEHICULOS 31.800<br />
9201 21600 REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION 1.200<br />
9201 22000 MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL 2.500<br />
9201 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 500<br />
9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19.000<br />
9201 22104 VESTUARIO PARQUE MOVIL 2.500<br />
9201 22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE 15.000<br />
9201 22200 TELEFONICAS PARQUE MOVIL 2.100<br />
9201 23020 DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MOVIL 2.500<br />
9201 23120 LOCOMOCION PERSONAL PARQUE MOVIL 600<br />
Pág: 43
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
PARQUE MOVIL 97.800<br />
9202 SERVICIO INFORMATICA<br />
9202 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS INFORM 46.000<br />
9202 22002 MATERIAL INMFORMATICO NO INVENTARIABLE 116.000<br />
SERVICIO INFORMATICA 162.000<br />
9220 DELEGACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES<br />
22601 DELEGACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 18.000<br />
9221 GASTOS DE HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA<br />
22601 GASTOS DE HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA 18.000<br />
9240 PARTICIPACION CIUDADANA<br />
22699 GASTOS DIVERSOS- PARTIC.CIUDADANA 7.500<br />
9241 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTEC. RELIGIOSA<br />
26000 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTEC. RELIGIOSA 70.000<br />
9310 INTERVENCION<br />
9310 21500 REP.MNATENIMIENTO CONSERV. MOBILIARIO 500<br />
9310 22000 MATERIAL DE OFICINA INTERVENCION 2.500<br />
9310 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. INTERVENCION 600<br />
9310 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INTERVENCION 3.000<br />
9310 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS INTERVENCION 2.100<br />
9310 23020 DIETAS DEL PERSONAL INTERVENCION 600<br />
9310 23120 LOCOMOCION INTERVENCION 600<br />
INTERVENCION 9.900<br />
9322 GESTION TRIBUTARIA<br />
9322 20200 ALQUILER LOCAL GESTION TRIBUTARIA 37.300<br />
9322 21500 REP. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOBILIARIO 500<br />
9322 22000 MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA 11.300<br />
9322 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. GESTION TRIBUTARIA 3.000<br />
9322 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GESTION TRIB 1.600<br />
9322 22706 MANTENIMIENTO DEL PADRON DEL IBI 125.200<br />
9322 23020 DIETAS DEL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA 600<br />
9322 23120 LOCOMOCION PERSONAL GESTION TRIBUTARIA 1.600<br />
GESTION TRIBUTARIA 181.100<br />
9341 TESORERIA<br />
9341 21500 REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO 800<br />
9341 22000 MATERIAL DE OFICINA TESORERIA 2.200<br />
9341 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. TESORERIA 5.000<br />
9341 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TESORERIA 600<br />
9341 22200 TELEFONICAS TESORERIA 1.000<br />
Pág: 44
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
22201 SERVICIOS POSTALES 2.000<br />
9341 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TESORERIA 1.300<br />
9341 22708 SERVICIO DE COLAB. RECAUDACION EJECUTIVA 390.000<br />
9341 22709 SERVICIO DE COLABORAC. RECAUDACION VOLUNTARIA 40.000<br />
9341 23020 DIETAS DEL PERSONAL TESORERIA 600<br />
9341 23120 LOCOMOCION PERSONAL TESORERIA 600<br />
TESORERIA 444.100<br />
TOTAL CAP II 19.454.837<br />
Pág: 45
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
Capítulo III:<br />
Gastos Financieros<br />
Pág: 46
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
CAPITULO III: Gastos Financieros<br />
Nº PARTIDA DESCRIPCION AÑO <strong>2011</strong><br />
31001 Intereses prestamo NUM36155051 180.284,26<br />
31002 Intereses Prestamo NUM. 6141448/05 71.846,83<br />
31003 Intereses Prestamo NUM. 22069602 7.846,00<br />
31004 Intereses Prestamo NUM. 0033-0096-003796.9 33.280,11<br />
31005 Intereses Prestamo NUM. 42221868 30.711,28<br />
31008 Intereses Prestamo NUM. 9543959909 103.071,09<br />
31009 Intereses Prestamo NUM. 95/44262562 130.386,43<br />
TOTAL 557.426,00<br />
34900 Gastos financieros (Avales y otros) 0,00<br />
Intereses demora por obligaciones 0,00<br />
TOTAL 0,00<br />
TOTALES CAPITULO III 557.426,00<br />
200.000<br />
180.000<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
Prestamo Nº<br />
36155051<br />
Prestamo Nº<br />
6141448/05<br />
Prestamo Nº<br />
22069602<br />
Prestamo Nº<br />
0033-0096-<br />
003796. 9<br />
Prestamo Nº<br />
42221868<br />
Prestamo Nº<br />
9543959909<br />
Prestamo Nº<br />
95/4426256<br />
2<br />
A ÑO <strong>2011</strong> 180. 284, 26 71.846, 83 7.846, 00 33. 280, 11 30.711, 28 103. 071,09 130. 386,43<br />
Pág: 47
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
Capítulo IV:<br />
Gastos Transferencias corrientes<br />
Pág: 48
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO <strong>2011</strong><br />
Clasificación<br />
Grupo de<br />
Programas subconcepto<br />
Aplicación Presupuetaria<br />
1362 48001 Convenio de colaboración con Cruz Roja 20.500,00<br />
1551 44000 Aportac. Soc. Municipal de Gest.de Infraestruct . 455.350,00<br />
1790 48901 Colaborac.activs. Medioambientales 6.000,00<br />
2311 48901 Subvenciones actividades de la Mujer 15.000,00<br />
2316 48001 Subvenciones a Instituciones beneficas y asistenciales 7.050,00<br />
2316 48000 Emergencias sociales a las familias 13.000,00<br />
2326 48001 A Cáritas 25.000,00<br />
2326 48901 Cooperac. al desarrollo internacional. 129.560,00<br />
2326 48001 Convenio con la Fundación Secretariado Gitano 15.200,00<br />
3130 48100 Subvenciones para investigación 9.000,00<br />
3230 42000 UNED 125.130,00<br />
3240 48100 Becas escolares para libros 33.100,00<br />
3321 41001 Aportación municipal Bibliotecas doble uso 40.000,00<br />
3377 48901 Convenio con el Consejo Local de la Juventiud 3.000,00<br />
3377 48901 Subvención Asociación Musical Elwais Elvis 2.000,00<br />
3384 48901 Subvención Agrupación Musical Cornetas y Tambores 5.500,00<br />
3414 48900 Subvenciones a Clubs 330.600,00<br />
4312 48300 Aportación a la fundación Vettonia 50.000,00<br />
4312 48300 Aportación al Centro europeo de empresas e innovación 6.000,00<br />
4320 47900 Subvención a Hermandad de San Isidro Labrador 24.000,00<br />
4320 48901 Convenio Asociacion de Vecinos San Jerónimo 18.000,00<br />
4320 48001 Subvencion a la Junta de Cofradias 3.500,00<br />
4320 47900 Subvención a FEPEMTA 1.500,00<br />
4331 47000 Subvención a la localizac industrial 60.200,00<br />
4331 48300 Aportación a Fundación Talavera Ferial 400.000,00<br />
4410 47201 Subvención al Transporte urbano 1.477.758,00<br />
4930 48901 Subvención a Asociac. Amas de Casa 4.700,00<br />
9120 48301 Transferencia a Grupos Politicos 285.000,00<br />
9200 46600 Cuota Asociativa FEMP y FEMP- CLM 14.000,00<br />
9240 48901 Subvención a Asociaciones vecinales 139.200,00<br />
9430 46800 Transferenc. Talavera de la Nueva 318.230,00<br />
9430 46801 Transferenc. Gamonal 318.230,00<br />
9430 46802 Transferenc. El Casar 90.000,00<br />
9450 41000 Aportación IPETA 526.918,00<br />
9450 41001 Aportación OOAA. Cultura 1.555.157,00<br />
TOTAL GASTOS CAPÍTULO IV 6.527.383,00<br />
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
Capítulo IX:<br />
Pasivos Financieros<br />
Pág: 50
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA<br />
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA<br />
CAPITULO IX: Pasivos Financieros<br />
Funcional Nº PARTIDA DESCRIPCION AÑO <strong>2011</strong><br />
110<br />
91302 AMORTIZACION PRESTAMO Nº. 6141448/05<br />
881.407,16<br />
91303 AMORTIZACION PRESTAMO Nº. 00022069602<br />
139.291,24<br />
91304 AMORTIZACION PRESTAMO Nº. 096-0033-003796-9<br />
107.925,43<br />
91305 AMORTIZACION PRESTAMO Nº. 42221868<br />
291.892,90<br />
91306 AMORTIZACION PRESTAMO Nº. 9543959909<br />
636.945,36<br />
91309 AMORTIZACION PRESTAMO Nº 95/44262652<br />
391.027,91<br />
TOTALES CAPITULO IX 2.448.490,00<br />
1.000.000<br />
900.000<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
A M ORTIZA CION<br />
P RES TA M O Nº. 6141448/ 05<br />
A M ORTIZA CION<br />
P RES TA M O Nº.<br />
00022069602<br />
A M ORTIZA CION<br />
P RES TA M O Nº. 096- 0033-<br />
003796- 9<br />
A M ORTIZA CION<br />
P RES TA M O Nº. 42221868<br />
A M ORTIZA CION<br />
A M ORTIZA CION<br />
P RES TA M O Nº. 9543959909 P RES TA M O Nº 95/ 44262652<br />
A ÑO <strong>2011</strong> 881.407,16 139.291,24 107.925,43 291.892,90 636.945,36 391.027,91<br />
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