fondos - Intercam

Nuevo
Estado de
Cuenta
FONDOS
Comprobante
Fiscal Digital
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Nuevo
Cuenta
FONDOS
Estado de
Estimado Cliente:
Queremos aprovechar esta oportunidad para saludarle y expresarle nuestro más sincero
agradecimiento por la confianza que ha depositado en el equipo de Intercam Fondos, para
manejar su inversión.
Parte de nuestra misión es ofrecerle un servicio de clase mundial que nos permita cumplir
consistentemente con el compromiso de ayudarle a preservar e incrementar su patrimonio,
cuidando la confidencialidad y transparencia del manejo de su información.
Muestra de ello y como respuesta a las necesidades actuales, hemos desarrollado un nuevo
formato de “Estado de Cuenta” el cual cumple cabalmente con la Misión y Filosofía del grupo:
Integridad, Transparencia y Confidencialidad.
Nos es grato enviarle este manual explicativo de cada rubro que aparece en el estado de
cuenta para que conozca a detalle la información y pueda administrar de manera práctica sus
inversiones.
Este nuevo formato nos llena de orgullo ya que además de ser una garantia de seguridad,
cumple con los más altos estándares de calidad y cuenta con los siguientes requisitos fiscales:
- Sello digital
- Texto de información fiscal
- Total de ingresos e impuestos.
Lo podrá recibir de manera digital si así usted lo requiere o vía correo tradicional.
Para nosotros es muy importante ofrecerle un servicio financiero profesional, ágil y eficiente,
que nos permita mantener una relación de largo plazo con nuestros clientes.
No dude en ponerse en contacto con su asesor financiero, que con mucho gusto aclarará
cualquier detalle respecto a nuestro nuevo formato.
Reciba un afectuoso saludo,
Lic. Pedro López
Director General
Intercam Fondos, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Nuevo
Cuenta
FONDOS
Estado de
Su nuevo estado de cuenta se conforma de:
1
2
3
5
4
2
6
1
2
3
4
5
6
7
1. Datos del Cliente
2. Encabezado electrónico
3. Datos relevantes de la cuenta
4. Gráfica de la posición de valores
5. Detalle de la posición de valores
6. Posición expresada en dólares americanos
7. Detalle de movimientos del periodo

Nuevo
Cuenta
FONDOS
Estado de
1
Datos del cliente
No. de contrato
Nombre o razón social del cliente
Dirección de
envío del estado
del cuenta del
cliente
Fecha de corte de la posición y los movimientos
incluidos en el estado de cuenta del cliente
Nombre del ejecutivo
de cuenta del cliente
2
Encabezado
electrónico
Número y año de
aprobación del
certificado por el SAT
Número de serie del
certificado digital
Fecha inicial y final
de los movimientos
contenidos
Número de folio único
de Identificación
Registro Federal de
Contribuyentes
proporcionado por el cliente
Fecha y hora en que fue emitido
el estado de cuenta

Nuevo
Cuenta
FONDOS
Estado de
3
Datos
relevantes de la cuenta
Monto de la valuación de la
posición de valores y saldo de
efectivo, al corte del mes anterior
Monto de la valuación de la
posición de valores y saldo de
efectivo, al cierre del mes actual
Rubros de
información
Desglose
de impuestos
4
Conceptos de agrupación
4
Gráfica
de la posición de valores
Gráfica que muestra en
que Fondos tiene su
inversión el cliente, así
como el porcentaje
correspondiente según su
inversión total

Nuevo
Cuenta
FONDOS
Estado de
5
Detalle
de la posición de valores
Tipo de posición
del Cliente
Moneda en que
cotiza el Fondo
Leyenda de posición al
corte del mes anterior
Leyenda de posición al
corte del mes actual
Porcentaje de tenencia de
la inversión del cliente en
relación al total de acciones
en circulación del Fondo
Emisora / serie, así como la
calificación y clasificación
del Fondo
Total de la posición
valuada al mes anterior
Total de la posición
valuada al mes actual
6
Posición
Leyenda que señala la
posición del cliente de
Fondos que cotizan en
dólares americanos
expresada en dólares americanos
Tipo de cambio spot de
mes anterior
Tipo de cambio
spot al corte
Porcentaje de tenencia de
la inversión del cliente en
relación al total de acciones
en circulación del Fondo
Emisora /Serie, así como la Calificación
y Clasificación del Fondo
Leyenda de posición al
corte del mes anterior
Total de la posición
valuada al mes anterior
Leyenda de posición al
cierre del mes actual
Total de la posición
valuada al mes actual

Nuevo
Cuenta
FONDOS
Estado de
7
Detalle
del movimientos del periodo
Folio de la
operación
Fechas que abarca
el periodo
Importe Bruto de
la operación en
moneda nacional
Saldo de
la cuenta
6
Fechas de
operación y
liquidación
Descripción de
movimientos
Nombre del
Fondo operado
Cantidad de
títulos
Tipo de cambio
MXP vs USD
Precio operado
en MXP
Saldo al
fin del día
Precio operado
en USD

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Estado de
Cuenta
FONDOS
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