El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
NEGOCIACIÓN<br />
TIPO OPERACIÓN<br />
ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL<br />
SUMULTÁNEAS<br />
Pagarés 2.172,51 316.498,97 318.671,49<br />
Bonos y Obligaciones 68.770,04 1.778.201,14 1.846.971,18<br />
Cédu<strong>las</strong>. 758.465,30 7.192.451,23 7.950.916,53<br />
Titulización. 23.638,57 17.040.230,63 17.063.869,21<br />
Partic. Preferentes 5.295,79 0,00 5.295,79<br />
Total General 858.342,22 26.327.381,98 27.185.724,20<br />
> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN<br />
miles <strong>de</strong> Euros Efectivos<br />
<strong>El</strong> boletín <strong>diario</strong> <strong>de</strong> <strong>operaciones</strong><br />
<strong>recoge</strong> <strong>las</strong> <strong>operaciones</strong> negociadas<br />
en AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong><br />
recibidas en el día <strong>de</strong> la publicación<br />
<strong>de</strong>l mismo, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong><br />
la fecha <strong>de</strong> negociación o valor <strong>de</strong><br />
<strong>las</strong> mismas. Estas <strong>operaciones</strong> se<br />
publican agrupadas por tipo <strong>de</strong><br />
activo, tipo <strong>de</strong> operación y plazo <strong>de</strong><br />
negociación.<br />
Asimismo, contiene un listado <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
emisiones vivas que cotizan en el<br />
Mercado el día <strong>de</strong> su publicación.<br />
Estas se agrupan por tipo <strong>de</strong> activo<br />
y por el sector al que pertenece el<br />
emisor. Para cada emisión se<br />
facilita el ultimo precio ex-cupón,<br />
excepto en <strong>las</strong> participaciones<br />
preferentes que es in-cupón,<br />
registrado y su fecha <strong>de</strong> publicación.<br />
En el apartado <strong>de</strong> nuevas emisiones<br />
se relacionan aquel<strong>las</strong> en proceso<br />
<strong>de</strong> admisión a cotización y por<br />
último, en el epígrafe <strong>de</strong> admisiones<br />
a cotización, se <strong>recoge</strong>n <strong>las</strong><br />
emisiones que, culminado el<br />
proceso <strong>de</strong> supervisión, han sido<br />
admitidas a cotización en la fecha<br />
<strong>de</strong> publicación <strong>de</strong>l Boletín.<br />
TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN<br />
> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.618,42 ⇑0,92 DURACIÓN: 4,03<br />
PLAZO ACTUAL ANTERIOR<br />
17-08-11 10-08-11<br />
1 mes 1,65 1,66<br />
2 meses 1,71 1,72<br />
3 meses 1,83 1,83<br />
6 meses 2,05 2,03<br />
9 meses 2,22 2,20<br />
12 meses 2,41 2,40<br />
18 meses 2,64 2,63<br />
3 años 4,76 4,69<br />
5 años 5,15 5,12<br />
10 años> 6,17 6,17
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
1 - Operaciones al contado<br />
1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
Entre miembros<br />
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 100,00 99,93 97,000 5,202 2,01<br />
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 1 300,00 305,85 2,13<br />
Con terceros<br />
ES0314950587 BS Caja Madrid 2,250 16-09-11 1 1.000,00 1.018,59 99,800 4,521 0,08<br />
ES0214970032 OS La Caixa VBLE 10-10-11 70 487,00 489,45 100,000 0,15<br />
ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 2 100,00 98,59 96,800 0,52<br />
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 1 200,00 202,24 99,700 3,531 0,52<br />
ES0214970040 OS La Caixa VBLE 12-04-12 13 28,18 28,23 99,997 0,64<br />
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 2 16.000,00 16.046,13 99,330 3,858 0,65<br />
ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 1 600,00 591,09 98,203 0,80<br />
ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 1 16.550,00 16.526,83 99,376 3,738 0,81<br />
ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 1 12,00 12,06 100,000 0,92<br />
ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 1 100,00 100,52 1,66<br />
ES0213051008 OS Banco Gallego VBLE 30-06-13 1 6,00 6,02 99,998 1,81<br />
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 3 300,00 306,65 2,03<br />
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 2 6.550,00 6.555,09 2,12<br />
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 14 7.500,00 7.651,45 99,685 4,918 2,32<br />
ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 1 50,00 45,80 2,60<br />
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 3 28,50 28,59 2,53<br />
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 1 44,00 44,03 100,000 4,214 2,92<br />
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 5 12.200,00 12.056,14 95,365 4,563 2,96<br />
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 2 1.000,00 1.006,15 97,575 4,937 2,89<br />
ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 2 10,20 10,24 99,987 3,27<br />
ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 19 68,00 68,19 100,006 3,50<br />
ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 1 1.650,00 1.593,57 3,34<br />
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 35,00 33,34 3,38<br />
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 100,00 101,22 3,40<br />
ES0230960009 OS ENAGAS 4,375 06-07-15 2 4.000,00 4.140,77 104,202 3,204 3,49<br />
ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 2 200,00 192,36 94,000 5,583 3,99<br />
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 6 850,00 870,36 100,517 5,110 3,97<br />
ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 4 250,00 254,84 100,572 5,100 3,99<br />
ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 1 0,50 0,47 4,09<br />
ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 2,00 1,89 4,09<br />
ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 7 1.900,00 1.872,86 94,555 5,868 4,25<br />
ES0214966022 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s VBLE 22-12-16 31 490,00 492,40 99,962 5,21<br />
ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 1 1.900,00 1.873,63 4,87<br />
ES0214987028 OS Caja Extremadura VBLE 15-11-17 15 55,50 55,75 100,000 6,14<br />
ES0215346067 OS Caixa Tarragona VBLE 27-07-18 1 2,50 2,49 99,357 6,47<br />
ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 2 400,00 415,89 102,622 5,146 5,70<br />
ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 8 140,00 140,89 100,000 7,20<br />
ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 4 90,00 91,69 100,000 7,32<br />
ES0214966030 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s VBLE 29-06-19 6 35,00 35,24 99,936 7,26<br />
ES0214926034 OS Sa Nostra VBLE 30-06-19 14 104,00 104,82 99,950 7,43<br />
ES0214965024 OS Caja Navarra VBLE 30-06-19 2 453,00 450,34 98,884 7,60<br />
ES0213211099 OS BBVA VBLE 20-10-19 1 400,00 400,00 6,87<br />
ES0214987044 OS Caja Extremadura VBLE 21-10-19 2 4,00 4,02 100,000 8,01<br />
ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 2 40,50 40,62 100,000 5,219 6,62<br />
ES0214987069 OS Caja Extremadura VBLE 01-04-20 4 8,00 8,05 100,000 8,44<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 2 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
ES0214950224 OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 9 83,00 83,80 100,008 8,18<br />
ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 7 6.500,00 6.741,25 102,002 5,617 7,10<br />
ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 1 54,00 58,39 7,32<br />
ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 4 81,00 81,01 99,640 8,298 6,45<br />
ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 1 20,00 20,09 100,010 6,45<br />
ES0214600191 OS Caja Murcia VBLE 30-06-23 5 14,50 14,54 99,989 11,52<br />
ES0214920086 OS Caja Badajoz VBLE 08-06-25 2 10,20 10,26 99,999 13,33<br />
ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 1 6.390,19 6.390,19 24,52<br />
ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME VBLE 16-05-43 1 1.500,00 1.219,59 28,89<br />
ES0175179078 PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital VBLE Perpetua 4 21,00 17,78 84,674<br />
ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 64 833,00 836,67 100,441<br />
ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 40 1.218,80 1.224,29 100,451<br />
KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 22 281,80 283,04 100,441<br />
ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 2 4,00 4,00 100,000<br />
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 1 5,00 4,30 86,000<br />
ES0170412003 PPR Popular Capital VBLE Perpetua 2 15,00 15,00 100,000<br />
KYG1280W1015 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 3 38,00 38,00 100,000<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 1 2,00 1,76 88,000<br />
ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 21 121,20 121,73 100,441<br />
ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 9 85,00 85,37 100,441<br />
ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 12,00 12,02 100,163<br />
ES0113440004 PPR Banesto VBLE Perpetua 22 360,00 361,88 100,522<br />
ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. VBLE Perpetua 3 33,00 33,00 100,000<br />
ES0113860003 PPR Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE Perpetua 7 122,00 123,19 100,978<br />
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 48,00 42,22 87,953<br />
ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 3 18,50 18,65 100,834<br />
ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 6 35,00 35,34 100,974<br />
ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes VBLE Perpetua 1 50,00 50,30 100,607<br />
KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 3 23,00 23,04 100,157<br />
KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 2 18,00 18,03 100,153<br />
ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 9 80,00 80,04 100,050<br />
KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 1 5,00 5,02 100,304<br />
KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 4,00 4,01 100,164<br />
ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 65 822,40 836,03 101,657<br />
KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 49 292,00 293,88 100,643<br />
KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 6 18,00 18,09 100,504<br />
USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 9 47,00 47,25 100,534<br />
KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 40 122,00 122,46 100,380<br />
KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 52 296,00 297,12 100,380<br />
ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua 4 25,00 25,46 101,847<br />
ES0158672008 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital VBLE Perpetua 6 19,00 19,16 100,825<br />
KYG1755N1079 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital VBLE Perpetua 10 187,00 187,77 100,412<br />
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 11,05 9,87 89,345<br />
ES0283691006 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 1 12,00 12,05 100,000<br />
ES0214966006 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s VBLE Perpetua 3 49,28 49,56 99,962<br />
ES0214966014 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s VBLE Perpetua 7 133,00 133,52 99,964<br />
Total General 783 96.463,80 96.585,39<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 3 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
1.2 Cédu<strong>las</strong><br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
Entre miembros<br />
ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 1 1.000,00 894,51 87,750 7,823 3,08<br />
Con terceros<br />
ES0413900137 CH Santan<strong>de</strong>r 3,750 08-09-11 1 300,00 300,00 1,85<br />
ES0400230068 CT Banco Crédito Local 3,750 20-10-11 1 1.000,00 1.033,72 100,290 2,054 0,18<br />
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 3 38,00 38,08 100,000 0,62<br />
ES0414854036 CH Caja Duero VBLE 29-06-12 2 11,00 10,81 98,000 0,84<br />
ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 1 1.000,00 1.051,94 1,19<br />
ES0312298005 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global VBLE 14-12-12 2 4.000,00 3.850,83 96,005 1,29<br />
ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 1 2.500,00 2.500,00 98,785 3,437 1,46<br />
ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 4 300,00 301,46 99,004 4,150 1,48<br />
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 1 200,00 197,35 97,750 4,052 1,56<br />
ES0413900152 CH Santan<strong>de</strong>r 4,250 06-05-13 1 10.000,00 10.000,00 1,60<br />
ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 1 8.000,00 8.000,00 1,70<br />
ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 2 100,00 100,44 100,237 3,365 1,85<br />
ES0312298088 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 3,750 25-10-13 2 400,00 402,24 96,969 5,235 1,98<br />
ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 1 25.000,00 25.000,00 1,97<br />
ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 2 12.000,00 12.427,62 101,134 3,613 2,22<br />
ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 11 19.800,00 19.854,38 98,225 5,007 2,28<br />
ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 5 1.550,00 1.567,02 100,065 4,834 2,38<br />
ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 1 1.500,00 1.496,21 98,908 4,166 2,56<br />
ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 1 1.400,00 1.400,00 2,54<br />
ES0347859003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 2 4,500 11-06-14 1 5.000,00 5.422,15 2,66<br />
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 3 9.000,00 9.036,53 99,271 4,646 2,60<br />
ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 5 63,00 63,33 100,001 2,64<br />
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 2 14.500,00 14.377,18 97,873 4,170 2,67<br />
ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 3 15.000,00 15.110,74 101,105 3,836 2,69<br />
ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 2 600,00 614,45 100,927 3,919 2,75<br />
ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 2 900,00 877,87 92,328 6,088 2,81<br />
ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 3 1.000,00 987,38 96,104 4,561 2,92<br />
ES0312362009 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII 4,000 18-11-14 1 900,00 874,60 94,208 5,997 2,86<br />
ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 1 3.000,00 2.982,53 97,490 4,292 3,12<br />
ES0413900202 CH Santan<strong>de</strong>r 3,125 28-01-15 3 3.000,00 2.992,25 96,738 4,150 3,16<br />
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 1 1.000,00 1.025,60 100,600 4,555 3,18<br />
ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 3 4.200,00 4.246,29 100,590 4,063 3,25<br />
ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 2 400,00 405,36 100,926 4,334 3,23<br />
ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 3 2.900,00 2.987,54 101,198 4,748 3,22<br />
ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 2 3.500,00 3.500,05 96,595 4,558 3,56<br />
ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 1 10.000,00 10.000,00 3,84<br />
ES0413900228 CH Santan<strong>de</strong>r 4,625 20-01-16 1 1.200,00 1.249,65 101,502 4,237 3,86<br />
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 100,00 102,75 100,350 4,901 3,89<br />
ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 5 1.550,00 1.597,14 100,600 4,967 4,06<br />
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 5 139,00 139,29 100,000 4,78<br />
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 11 52,00 52,11 100,000 5,09<br />
ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 3 10.750,00 10.682,60 4,65<br />
ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 9 50,00 50,10 100,000 5,58<br />
ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 1 104.000,00 104.000,00 5,78<br />
ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 10 32,00 32,07 100,000 5,99<br />
ES0370148019 CM AYT Cédu<strong>las</strong> V 4,750 04-12-18 1 1.000,00 873,18 5,60<br />
ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 2 6.000,00 6.000,00 7,78<br />
ES0312298054 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,000 24-03-21 3 1.200,00 924,49 75,456 7,701 7,30<br />
Previas a la fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso<br />
ES0413211485 CT BBVA 4,330 30-09-12 1 2.400,00 2.400,00 100,000 4,328 1,07<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Cédu<strong>las</strong> (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
Total General 135 293.535,00 294.033,84<br />
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1.3 Pagarés <strong>de</strong> Empresa y Titulizados<br />
Con terceros<br />
Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.<br />
Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media<br />
Cajastur PE 3 1 250,00 248,45 99,381 2,250<br />
Cajastur PE 12 3 500,00 473,21<br />
Previas a la fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso<br />
BBVA Banco Financiacion PE 1 1 1.452,00 1.450,85<br />
Total General 5 2.202,00 2.172,51<br />
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2 - Operaciones a plazo<br />
2.1 Operaciones a plazo<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.<br />
Con terceros<br />
ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 16-08-11 11 2 100,00 98,45 97,445 4,615<br />
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 16-08-11 77 1 5.000,00 4.897,67 97,520 4,305<br />
ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 16-08-11 39 2 200,00 205,28 98,827 5,396<br />
ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME VBLE 16-05-43 16-08-11 95 1 1.500,00 1.118,98<br />
Previas a la fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso<br />
ES0413211485 CT BBVA 4,330 30-09-12 16-08-11 12 2 14.200,00 14.200,00 100,000 4,328<br />
ES0413211493 CT BBVA 4,330 31-10-12 16-08-11 12 4 32.300,00 32.300,00 100,000 4,333<br />
ES0413211501 CT BBVA 4,330 07-12-12 16-08-11 12 2 36.000,00 36.000,00 100,000 4,336<br />
ES0413211519 CT BBVA 4,730 15-04-13 16-08-11 12 4 61.000,00 61.000,00 100,000 4,745<br />
ES0413211527 CT BBVA 4,730 07-06-13 16-08-11 12 2 41.000,00 41.000,00 100,000 4,740<br />
ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 16-08-11 12 3 65.800,00 64.098,30<br />
ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 16-08-11 12 9 127.500,00 126.631,75<br />
ES0413211535 CT BBVA 5,360 15-12-14 16-08-11 12 3 84.000,00 84.000,00 100,000 5,365<br />
Total General 468.600,00 465.550,43<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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3 - Operaciones Simultáneas y Repos<br />
3.1 Operaciones simultáneas<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
Entre miembros<br />
ES0513495FE3 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 19-08-11 16-08-11 1 1 17-08-11 10.001,00 10.000,07<br />
ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 16-08-11 1 1 17-08-11 56.750,00 51.415,50 2,611<br />
ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 16-08-11 1 1 17-08-11 5.000,00 4.502,00 2,611<br />
ES0414950586 CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 16-08-11 1 1 17-08-11 75.000,00 72.622,50 2,611<br />
ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 16-08-11 1 1 17-08-11 42.150,00 37.825,41 2,671<br />
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 16-08-11 1 2 17-08-11 14.700,00 13.859,16 2,671<br />
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 19-08-11 31 1 19-09-11 75.000,00 75.717,26 2,129<br />
ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 16-08-11 1 2 17-08-11 70.000,00 62.902,00 2,671<br />
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 16-08-11 1 2 17-08-11 30.000,00 26.970,00 2,671<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 16-08-11 1 1 17-08-11 10.000,00 8.977,00 2,671<br />
ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 16-08-11 1 2 17-08-11 250.000,00 235.875,00 2,671<br />
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 16-08-11 1 2 17-08-11 33.000,00 29.502,00 2,671<br />
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 16-08-11 1 2 17-08-11 20.000,00 17.938,00 2,671<br />
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 16-08-11 1 2 17-08-11 78.000,00 69.732,00 2,613<br />
ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 16-08-11 1 2 17-08-11 60.400,00 53.979,48 2,671<br />
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 16-08-11 1 1 17-08-11 14.000,00 12.510,40 2,671<br />
ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA VBLE 15-06-12 16-08-11 1 1 17-08-11 39.000,00 34.425,30 2,671<br />
ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 16-08-11 1 1 17-08-11 50.000,00 44.425,00 2,671<br />
ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 16-08-11 1 1 17-08-11 3.000,00 2.671,80 2,671<br />
ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 16-08-11 1 1 17-08-11 40.700,00 35.982,87 2,671<br />
ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 16-08-11 1 2 17-08-11 55.000,00 48.680,50 2,671<br />
ES0413860158 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,115 17-07-12 16-08-11 1 1 17-08-11 50.000,00 46.735,00 2,611<br />
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 16-08-11 1 1 17-08-11 50.000,00 45.680,00 2,611<br />
ES0413860000 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,500 29-04-13 16-08-11 1 1 17-08-11 50.000,00 47.215,00 2,611<br />
ES0413900020 CT Santan<strong>de</strong>r 4,000 08-07-13 16-08-11 1 1 17-08-11 50.000,00 46.725,00 2,611<br />
ES0316989005 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 17 3,125 23-09-13 16-08-11 1 1 17-08-11 300.000,00 272.580,00 2,671<br />
ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 16-08-11 1 1 17-08-11 25.000,00 24.837,50 2,611<br />
ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 16-08-11 1 1 17-08-11 84.000,00 81.328,80 2,611<br />
ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,150 07-06-14 16-08-11 1 1 17-08-11 500.000,00 440.000,00 2,671<br />
ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 16-08-11 1 1 17-08-11 280.000,00 256.844,00 2,611<br />
ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 16-08-11 1 2 17-08-11 130.200,00 115.695,72 2,625<br />
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 16-08-11 1 1 17-08-11 25.000,00 20.655,00 2,671<br />
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 19-08-11 31 1 19-09-11 25.000,00 24.398,22 2,129<br />
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 18-08-11 32 1 19-09-11 50.000,00 41.295,00<br />
ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,239 13-11-14 16-08-11 1 1 17-08-11 20.000,00 16.404,00 2,671<br />
ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 16-08-11 1 1 17-08-11 20.000,00 17.830,00 2,671<br />
ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 16-08-11 1 1 17-08-11 50.000,00 41.200,00 2,671<br />
ES0316992009 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 21 4,250 27-12-14 16-08-11 1 1 17-08-11 1.000.000,00 889.800,00 2,671<br />
ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 19-08-11 31 1 19-09-11 25.000,00 24.212,35 2,129<br />
ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 16-08-11 1 1 17-08-11 139.000,00 112.006,20 2,671<br />
ES0314204001 BTN BBVA Autos 1 VBLE 20-06-16 16-08-11 1 1 17-08-11 952,84 761,22 2,611<br />
ES0316990003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 18 3,500 09-04-17 16-08-11 1 1 17-08-11 70.000,00 55.524,00 2,671<br />
ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 VBLE 20-11-19 16-08-11 1 1 17-08-11 25.214,54 20.095,99 2,611<br />
ES0333763003 BTN BBVA Consumo 1 VBLE 20-01-20 16-08-11 1 1 17-08-11 84.135,63 64.565,68 2,611<br />
ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 16-08-11 1 1 17-08-11 75.000,00 75.510,00 2,611<br />
ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 16-08-11 1 1 17-08-11 140.000,00 122.360,00 2,611<br />
ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 VBLE 23-06-23 16-08-11 1 1 17-08-11 752.239,16 579.675,50 2,611<br />
ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 VBLE 21-11-25 16-08-11 1 1 17-08-11 900.000,00 706.410,00 2,611<br />
ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME VBLE 19-08-38 16-08-11 1 1 17-08-11 2.537,58 1.998,09 2,611<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Operaciones simultáneas (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 VBLE 21-11-38 16-08-11 1 1 17-08-11 47.222,73 35.280,10 2,611<br />
ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 VBLE 24-12-38 16-08-11 1 1 17-08-11 1.207.685,66 841.756,91 2,611<br />
ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME VBLE 15-03-39 16-08-11 1 1 17-08-11 56.183,88 41.149,07 2,611<br />
ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 VBLE 23-02-45 16-08-11 1 1 17-08-11 1.349.721,29 922.669,47 2,611<br />
ES0313820005 BTN BBVA Empresas 1 VBLE 22-07-47 16-08-11 1 1 17-08-11 26.523,44 20.444,27 2,611<br />
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I VBLE 19-06-50 16-08-11 1 1 17-08-11 427.827,90 273.852,64 2,611<br />
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 16-08-11 1 1 17-08-11 1.237.767,22 708.497,95 2,611<br />
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 16-08-11 1 1 17-08-11 1.376.000,00 868.393,60 2,611<br />
ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 VBLE 25-04-60 16-08-11 1 1 17-08-11 1.150.843,84 812.841,00 2,611<br />
ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 VBLE 25-04-60 16-08-11 1 1 17-08-11 960.000,00 528.480,00 2,611<br />
ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 VBLE 25-04-60 16-08-11 1 1 17-08-11 1.050.500,00 442.365,55 2,611<br />
ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 VBLE 21-03-61 16-08-11 1 1 17-08-11 5.957.128,12 3.743.459,31 2,611<br />
ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 VBLE 24-01-62 16-08-11 1 1 17-08-11 3.750.417,46 2.180.867,75 2,611<br />
Total General 72 24.552.802,2 16.562.913,1<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
3.2 Operaciones con pacto <strong>de</strong> recompra a fecha fija (REPOS)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
Con terceros<br />
ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 16-11-47 16-08-11 1 1 17-08-11 723,16 700,00<br />
ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 16-08-11 1 3 17-08-11 18.400,00 17.500,00 1,582<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 16-08-11 1 1 17-08-11 7.000,00 6.349,89 1,540<br />
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 16-08-11 1 1 17-08-11 5.000,00 4.525,48 1,540<br />
ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 16-08-11 1 1 17-08-11 9.300,00 8.454,48 1,540<br />
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 16-08-11 1 3 17-08-11 13.400,00 12.387,00 1,582<br />
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 16-08-11 1 1 17-08-11 9.300,00 8.459,34 1,540<br />
ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 16-08-11 1 1 17-08-11 12.800,00 11.663,08 1,540<br />
ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 16-08-11 1 1 17-08-11 6.000,00 5.430,58 1,540<br />
ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 16-08-11 1 4 17-08-11 35.550,00 34.034,21 1,576<br />
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 16-08-11 1 1 17-08-11 10.000,00 9.082,80 1,540<br />
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 16-08-11 1 1 17-08-11 20.000,00 18.119,62 1,540<br />
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 16-08-11 1 1 17-08-11 19.300,00 17.559,69 1,540<br />
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 16-08-11 1 1 17-08-11 10.000,00 9.027,90 1,540<br />
ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 16-08-11 1 1 17-08-11 5.000,00 4.471,43 1,540<br />
ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 3,000 29-06-12 16-08-11 1 3 17-08-11 34.350,00 32.411,10 1,582<br />
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 16-08-11 1 1 17-08-11 5.000,00 4.493,09 1,540<br />
ES0513495FE3 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 19-08-11 16-08-11 1 13 17-08-11 9.711,00 9.698,00<br />
ES0513495FI4 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 16-09-11 16-08-11 1 3 17-08-11 58.635,00 58.570,00<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 16-08-11 1 1 17-08-11 368,00 365,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 16-08-11 1 11 17-08-11 113.805,00 109.016,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 1 3 17-08-11 1.522,20 1.499,69<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 16-08-11 1 3 17-08-11 7.678,50 7.495,85<br />
ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 16-08-11 1 1 17-08-11 13.788,50 13.320,73<br />
ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 16-08-11 6 2 22-08-11 47.405,00 46.194,97<br />
ES0513495FI4 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 16-09-11 16-08-11 6 2 22-08-11 3.685,00 3.680,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 16-08-11 6 2 22-08-11 8.143,00 7.800,00<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 16-08-11 6 2 22-08-11 35,40 34,55<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 16-08-11 7 6 23-08-11 14.982,00 14.350,00<br />
ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto VBLE 22-03-17 16-08-11 8 2 24-08-11 846,83 755,46 1,500<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 16-08-11 8 1 24-08-11 665,80 649,96<br />
ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 16-08-11 9 1 25-08-11 9.338,00 9.244,58<br />
ES0513495FI4 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 16-09-11 16-08-11 9 1 25-08-11 201,00 200,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 16-08-11 9 1 25-08-11 3.863,00 3.700,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 9 4 25-08-11 2.043,00 2.012,78<br />
ES0513495FI4 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 16-09-11 16-08-11 13 1 29-08-11 2.003,00 2.000,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 16-08-11 13 2 29-08-11 2.235,00 2.140,00<br />
ES0513495FI4 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 16-09-11 16-08-11 14 1 30-08-11 1.002,00 1.000,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 16-08-11 14 1 30-08-11 2.328,00 2.230,00<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 16-08-11 14 1 30-08-11 727,30 710,00<br />
ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 16-11-47 16-08-11 15 3 31-08-11 241,05 105,00 1,390<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 16-08-11 15 1 31-08-11 91,00 90,00<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 15 2 31-08-11 416,10 409,94<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 16-08-11 15 1 31-08-11 327,70 319,90<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 16 1 01-09-11 12,60 12,41<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 16-08-11 16 1 01-09-11 599,90 585,63<br />
ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 16-08-11 20 1 05-09-11 2.786,00 2.700,00<br />
ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 16-08-11 20 1 05-09-11 320,50 309,91<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 21 1 06-09-11 162,40 160,00<br />
ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 16-08-11 29 1 14-09-11 454,00 450,00<br />
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 16-08-11 30 1 15-09-11 1.149,00 1.100,00 1,660<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Operaciones con pacto <strong>de</strong> recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 30 1 15-09-11 25,30 24,93<br />
ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 16-08-11 31 1 16-09-11 41,00 40,00<br />
ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 16-08-11 31 2 16-09-11 3.452,00 3.369,88<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 34 1 19-09-11 94,50 93,10<br />
ES0513495EU2 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 25-11-11 16-08-11 35 1 20-09-11 603,00 600,00<br />
ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 16-08-11 41 1 26-09-11 22,10 21,37<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 62 1 17-10-11 149,20 146,99 1,690<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 91 1 15-11-11 50,70 49,95 1,950<br />
ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 16-08-11 139 1 02-01-12 21,20 20,50 2,030<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 171 1 03-02-12 25,60 25,17 2,602<br />
ES0513924128 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 16-03-12 16-08-11 181 1 13-02-12 2,80 2,76 2,242<br />
ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 16-08-11 339 1 20-07-12 45,50 44,00 2,930<br />
ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 16-08-11 351 1 01-08-12 5,50 5,31 2,496<br />
ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 16-08-11 365 1 15-08-12 5,20 5,03 2,800<br />
Total General 120 537.238,54 512.029,04<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 11 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
3.3 Operaciones <strong>de</strong>l S.E.B.C.<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.<br />
Entre miembros<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 17-08-11 7 1 24-08-11 93.000,00 83.495,40 1,521<br />
ES0312298005 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global VBLE 14-12-12 17-08-11 7 1 24-08-11 25.000,00 22.630,00 1,521<br />
ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 17-08-11 7 1 24-08-11 572.450,00 550.525,17 1,521<br />
ES0315945008 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 19 2,250 01-02-13 17-08-11 7 1 24-08-11 1.149.965,40 1.027.724,08 1,521<br />
ES0319735009 CM Cédu<strong>las</strong> G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 17-08-11 7 1 24-08-11 2.050.000,00 1.848.075,00 1,521<br />
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 17-08-11 7 1 24-08-11 98.000,00 90.944,00 1,521<br />
ES0316991001 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 20 4,000 30-06-15 17-08-11 7 1 24-08-11 600.029,70 510.565,27 1,521<br />
ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 17-08-11 7 1 24-08-11 61.650,00 59.880,65 1,521<br />
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 17-08-11 7 1 24-08-11 157.000,00 143.042,70 1,521<br />
ES0316991019 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 20 4,375 30-04-18 17-08-11 7 1 24-08-11 800.037,07 637.549,54 1,521<br />
ES0371622038 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA 4,000 23-10-18 17-08-11 7 1 24-08-11 150.000,00 112.905,00 1,521<br />
ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. VBLE 24-03-43 17-08-11 7 1 24-08-11 260.017,96 174.342,04 1,521<br />
ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 17-07-47 17-08-11 7 1 24-08-11 416.776,98 274.906,10 1,521<br />
ES0377966009 BTN TDA CAM 8 VBLE 26-02-49 17-08-11 7 1 24-08-11 47.664,07 27.902,55 1,521<br />
ES0377994019 BTN TDA CAM 7 VBLE 26-02-49 17-08-11 7 1 24-08-11 180.215,21 104.110,32 1,521<br />
ES0377994027 BTN TDA CAM 7 VBLE 26-02-49 17-08-11 7 1 24-08-11 17.726,31 10.258,22 1,521<br />
ES0313270011 BTN Bankinter 13, F.T.A. VBLE 17-07-49 17-08-11 7 1 24-08-11 87.580,81 49.772,18 1,521<br />
ES0313271019 BTH Bankinter 14, F.T.A. VBLE 17-12-49 17-08-11 7 1 24-08-11 476.724,83 269.635,56 1,521<br />
ES0313272025 BTH Bankinter 15, F.T.H. VBLE 20-10-50 17-08-11 7 1 24-08-11 345.000,00 116.782,50 1,521<br />
ES0313583017 BTN Bankinter 4 FTPYME VBLE 18-10-51 17-08-11 7 1 24-08-11 157.542,46 113.745,66 1,521<br />
ES0347543003 BTN IM Banco Popular MBS 1 VBLE 24-10-51 17-08-11 7 1 24-08-11 3.902.901,83 2.468.585,41 1,521<br />
ES0313401004 BTN Bankinter 18, F.T.A. VBLE 23-01-52 17-08-11 7 1 24-08-11 168.447,75 102.163,56 1,521<br />
ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 VBLE 26-11-53 17-08-11 7 1 24-08-11 79.435,11 49.766,09 1,521<br />
ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 27-04-58 17-08-11 7 1 24-08-11 547.227,36 361.443,67 1,521<br />
ES0339754006 BTN FTPYME TDA CAM 9 VBLE 25-05-58 17-08-11 7 1 24-08-11 33.159,68 26.544,33 1,521<br />
ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 VBLE 25-08-61 17-08-11 7 1 24-08-11 22.000,00 15.144,80 1,521<br />
Total General 26 12.499.552,5 9.252.439,80<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
4 - Operaciones <strong>de</strong> traspaso<br />
4.1 Operaciones <strong>de</strong> traspaso<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volumen<br />
ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros<br />
Entre miembros<br />
ES0313980023 EUR BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 1 10.000,00<br />
ES0362859003 EUR CM IM Máster Cédu<strong>las</strong> 3,500 02-12-15 1 2.000,00<br />
ES0312362017 EUR CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII 4,250 18-11-19 1 1.000,00<br />
ES0312298120 EUR CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,750 25-05-27 1 30.000,00<br />
Con terceros<br />
ES0214970032 EUR OS La Caixa VBLE 10-10-11 7 235,00<br />
ES0414970428 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-12 13 128,00<br />
ES0214970040 EUR OS La Caixa VBLE 12-04-12 17 93,34<br />
ES0314400070 EUR BS CAM VBLE 15-05-12 3 39,00<br />
ES0214840201 EUR OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 1 9,00<br />
ES0211837077 EUR OS AVASA 3,550 15-06-15 2 15,00<br />
ES0214400055 EUR OS CAM VBLE 15-08-15 5 76,00<br />
ES0215346018 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-10-15 1 1,80<br />
ES0414970253 EUR CH La Caixa VBLE 30-06-16 11 107,00<br />
ES0414970337 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-16 3 15,00<br />
ES0215346042 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-01-17 1 2,00<br />
ES0414970352 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-17 7 47,00<br />
ES0414970394 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-17 5 15,00<br />
ES0215346059 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-11-17 1 1,50<br />
ES0214970065 EUR OS La Caixa VBLE 28-02-19 8 590,00<br />
ES0214977169 EUR OS Bancaja VBLE 06-07-19 3 108,00<br />
ES0214970073 EUR OS La Caixa VBLE 30-03-20 10 160,00<br />
KYG1280W1015 EUR PPR Popular Preference VBLE Perpetua 1 6,00<br />
KYG717151099 EUR PPR Popular Preference VBLE Perpetua 1 16,00<br />
USU291871080 EUR PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 2 16,80<br />
ES0113860003 EUR PPR Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE Perpetua 1 11,00<br />
USU291871080 EUR PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 4 12,00<br />
ES0113549002 EUR PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 3 106,30<br />
ES0114224043 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 23,00<br />
KYG090001119 EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 1 6,00<br />
KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 5 66,00<br />
KYG1793R1020 EUR PPR CAM Capital VBLE Perpetua 6 79,20<br />
KYG1793R1103 EUR PPR CAM Capital VBLE Perpetua 4 25,20<br />
ES0114607007 EUR PPR CAM Capital VBLE Perpetua 1 69,00<br />
KYG175431025 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 2 14,00<br />
KYG175431108 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 6 66,00<br />
KYG0727Q1156 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 1 12,00<br />
ES0114970009 EUR PPR La Caixa VBLE Perpetua 2 60,00<br />
USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 11 184,00<br />
KYG175471039 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 15 203,00<br />
KYG175471112 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 33 524,00<br />
KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 7 26,00<br />
ES0214400048 EUR OS CAM VBLE Perpetua 4 22,20<br />
Total General 213 46.190,34<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
5 - Emisiones en circulación<br />
5.1 Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ENERGIA Y AGUA<br />
ES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,634 05-08-11<br />
ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 104,202 17-08-11<br />
ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09<br />
ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 48.870,00 111,367 29-12-03<br />
ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 112.841,46 96,824 19-12-08<br />
ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *<br />
PETROLEOS<br />
ES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 98,865 25-07-11<br />
ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 93,699 13-04-11<br />
METAL MECANICA<br />
ES0235972009 OS Fagor <strong>El</strong>ectrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 56,000 20-06-11<br />
ES0235972017 OS Fagor <strong>El</strong>ectrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 42,402 11-07-11<br />
ALIMENTACION<br />
ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 100,000 16-08-11<br />
ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 16-08-11<br />
INMOBILIARIAS<br />
ES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 Suspend. Cotización<br />
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES<br />
ES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09<br />
ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,545 29-03-11<br />
ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 102,900 29-07-11<br />
ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 94,555 17-08-11<br />
ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 96,167 12-08-11<br />
ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 540.000,00 90,690 09-08-11<br />
ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08<br />
ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 100,400 29-12-00<br />
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *<br />
ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *<br />
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *<br />
ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *<br />
ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *<br />
ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *<br />
ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *<br />
ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,967 01-08-11<br />
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 98,481 29-11-10<br />
ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99<br />
BANCOS Y CAJAS<br />
ES0313040000 BS Banca March VBLE 13-10-11 EUR A 150.000,00 99,899 03-08-11<br />
ES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09<br />
ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0413040025 CH Banca March VBLE 26-07-19 EUR A 100.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0414977308 CH Bancaja 5,500 05-11-11 EUR A 220.000,00 99,698 05-11-08<br />
ES0414977316 CH Bancaja 4,000 29-12-11 EUR A 603.800,00 - -<br />
ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 EUR A 1.500.000,00 98,563 15-08-11<br />
ES0414977324 CH Bancaja 3,500 17-02-12 EUR A 463.100,00 - -<br />
ES0414977332 CH Bancaja 3,250 23-02-12 EUR A 100.000,00 100,000 25-02-09<br />
ES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 EUR A 300.000,00 97,989 10-08-11<br />
ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 98,203 17-08-11<br />
ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11<br />
ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 98,265 26-07-11<br />
ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 97,445 17-08-11<br />
ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 98,119 10-08-11<br />
ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10<br />
ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 92,470 10-08-11<br />
ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 86,865 04-08-11<br />
ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 97,893 26-09-08<br />
ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 78,409 20-07-11<br />
ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 85,917 08-08-11<br />
ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 300.000,00 62,906 02-08-11<br />
ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -<br />
ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *<br />
ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 191.800,00 58,760 02-08-11<br />
ES0413140007 CH Banco Andalucía 3,500 17-02-12 EUR A 91.500,00 - -<br />
ES0213180021 OS Banco Atlántico Sb VBLE 01-10-11 EUR A 30.000,00 100,002 22-07-11<br />
ES0400230068 CT Banco Crédito Local 3,750 20-10-11 EUR A 1.000.000,00 100,290 17-08-11<br />
ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,424 03-06-11<br />
ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,998 17-08-11<br />
ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,868 21-07-11<br />
ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 96,745 12-08-11<br />
ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 95,627 21-09-10<br />
ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *<br />
ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 48.750,00 69,740 28-07-10<br />
ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11<br />
ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07<br />
ES0413770068 CH Banco Pastor 4,000 29-12-11 EUR A 226.000,00 - -<br />
ES0413770076 CH Banco Pastor VBLE 29-12-11 EUR A 100.000,00 99,976 05-01-09<br />
ES0413770084 CH Banco Pastor 3,500 17-02-12 EUR A 67.100,00 - -<br />
ES0413770159 CH Banco Pastor VBLE 11-04-12 EUR A 500.000,00 100,000 13-04-11<br />
ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 98,249 27-07-11<br />
ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 94,000 09-06-11<br />
ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 88,902 05-08-11<br />
ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10<br />
ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 87,750 17-08-11<br />
ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10<br />
ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 85.900,00 50,000 04-05-11<br />
ES0413790033 CH Banco Popular 3,500 17-02-12 EUR A 563.800,00 - -<br />
ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 99,433 16-08-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.100.000,00 100,738 11-08-11<br />
ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 98,825 15-08-11<br />
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 99,271 17-08-11<br />
ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.750.000,00 98,500 12-08-11<br />
ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 94,139 12-08-11<br />
ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 93,000 12-07-11<br />
ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -<br />
ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 336.150,00 89,750 28-07-11<br />
ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0313860134 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 26-10-11 EUR A 1.000.000,00 99,932 10-08-11<br />
ES0413860125 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,000 29-12-11 EUR A 600.200,00 - -<br />
ES0413860133 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,500 17-02-12 EUR A 488.500,00 - -<br />
ES0313860258 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 20-02-12 EUR A 800.000,00 99,287 15-08-11<br />
ES0313860308 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 09-03-12 EUR A 77.000,00 - -<br />
ES0313860233 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,100 16-08-11<br />
ES0413860158 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0313860274 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 02-08-12 EUR A 22.000,00 99,950 06-08-10<br />
ES0313860282 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 07-09-12 EUR A 50.000,00 100,051 11-04-11<br />
ES0413860208 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 99,335 09-08-11<br />
ES0413860232 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 100,735 12-08-11<br />
ES0413860000 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 100,841 09-08-11<br />
ES0413860190 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10<br />
ES0413860182 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 97,180 15-08-11<br />
ES0413860026 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 94,530 05-08-11<br />
ES0413860034 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 92,719 23-06-11<br />
ES0413860042 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,068 27-04-09<br />
ES0413860059 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - -<br />
ES0213860036 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 81,500 28-07-11<br />
ES0213860044 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 100,000 05-10-06<br />
ES0413860067 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 94,490 09-08-11<br />
ES0413860075 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0413860166 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0413860174 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0413860224 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0413860240 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0213860051 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 93,250 03-08-11<br />
ES0413860216 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0213860069 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -<br />
ES0413860141 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0413860257 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll VBLE 13-07-21 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 EUR A 1.000.000,00 96,800 17-08-11<br />
ES0413980014 CH Banco Valencia VBLE 12-07-13 EUR A 850.000,00 - -<br />
ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10<br />
ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 60,250 16-06-11<br />
ES0413980022 CH Banco Valencia VBLE 02-08-27 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0413440183 CT Banesto 2,307 14-10-11 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0413440191 CT Banesto 2,304 19-10-11 EUR A 250.000,00 99,900 18-07-11<br />
ES0413440134 CH Banesto 4,000 29-12-11 EUR A 739.200,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413440142 CH Banesto 3,500 17-02-12 EUR A 557.400,00 - -<br />
ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 98,961 05-08-11<br />
ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 98,785 17-08-11<br />
ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 EUR A 1.105.000,00 99,334 09-08-11<br />
ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 EUR A 1.000.000,00 100,363 09-08-11<br />
ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 EUR A 1.925.000,00 101,156 15-08-11<br />
ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 EUR A 1.805.000,00 100,927 17-08-11<br />
ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 EUR A 2.200.000,00 97,490 17-08-11<br />
ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 EUR A 600.000,00 100,926 17-08-11<br />
ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 EUR A 1.005.000,00 96,595 17-08-11<br />
ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 EUR A 2.100.000,00 95,060 04-08-11<br />
ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 EUR A 488.500,00 94,000 17-08-11<br />
ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 103,289 03-08-11<br />
ES0413440225 CT Banesto VBLE 29-07-20 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 10.300,00 95,980 10-03-11<br />
ES0413679046 CH Bankinter 4,000 29-12-11 EUR A 419.900,00 - -<br />
ES0413679053 CH Bankinter 3,500 17-02-12 EUR A 323.200,00 - -<br />
ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 EUR A 1.000.000,00 98,069 10-08-11<br />
ES0313679518 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10<br />
ES0313679526 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10<br />
ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 100,650 02-06-11<br />
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 EUR A 900.000,00 96,886 15-08-11<br />
ES0313679492 BS Bankinter 3,000 21-01-13 EUR A 78.800,00 - -<br />
ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 EUR A 1.100.000,00 101,601 11-08-11<br />
ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 EUR A 2.000.000,00 97,750 17-08-11<br />
ES0313679500 BS Bankinter I VBLE 24-06-13 EUR A 300,00 99,957 25-06-10<br />
ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 EUR A 750.000,00 99,071 15-08-11<br />
ES0313679625 BS Bankinter VBLE 13-01-14 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0413679103 CH Bankinter 3,900 14-01-14 EUR A 20.000,00 100,000 18-01-11<br />
ES0313679591 BS Bankinter V VBLE 09-06-14 EUR A 21.250,00 - -<br />
ES0313679617 BS Bankinter VII VBLE 07-07-14 EUR A 12.600,00 - -<br />
ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.400.000,00 96,104 17-08-11<br />
ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 EUR A 16.850,00 102,769 29-06-11<br />
ES0313679559 BS Bankinter VBLE 23-12-14 EUR A 1.000,00 - -<br />
ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 90,000 09-08-11<br />
ES0213679139 OS Bankinter Sb VBLE 21-03-16 EUR A 75.000,00 86,563 01-02-11<br />
ES0313679567 BS Bankinter VBLE 22-03-16 EUR A 700,00 - -<br />
ES0213679154 OS Bankinter VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 91,380 16-07-09<br />
ES0213679147 OS Bankinter Sb VBLE 23-06-16 EUR A 100.000,00 85,000 16-05-11<br />
ES0313679609 BS Bankinter VI VBLE 24-06-16 EUR A 12.850,00 - -<br />
ES0213679212 OS Bankinter 4,270 22-07-16 EUR A 30.000,00 100,000 25-10-10<br />
ES0213679162 OS Bankinter Sb VBLE 19-12-16 EUR A 50.000,00 94,058 11-02-11<br />
ES0213679170 OS Bankinter Sb VBLE 16-03-17 EUR A 50.000,00 84,184 16-12-10<br />
ES0413679087 CH Bankinter VBLE 07-07-18 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0213679188 OS Bankinter Sb VBLE 10-10-18 EUR A 50.000,00 74,000 20-01-11<br />
ES0213679196 OS Bankinter Sb 6,375 11-09-19 EUR A 297.250,00 98,250 12-08-11<br />
ES0213679204 OS Bankinter Sb 6,750 07-12-20 EUR A 40.000,00 99,510 08-07-10<br />
ES0213679030 OS Bankinter Sb 6,000 18-12-28 EUR A 84.141,68 96,121 12-08-10<br />
ES0413676000 CH Bankoa VBLE 24-02-19 EUR A 40.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 17 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413985013 CH Barclays Bank VBLE 27-03-16 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0413985021 CH Barclays Bank VBLE 27-06-19 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0413985039 CH Barclays Bank VBLE 27-09-22 EUR A 390.000,00 80,205 14-12-10<br />
ES0414100083 CH BBK 2,400 05-09-11 EUR A 75.000,00 100,000 01-09-10<br />
ES0414100000 CH BBK 4,000 29-12-11 EUR A 70.600,00 - -<br />
ES0414100018 CH BBK 3,500 17-02-12 EUR A 42.300,00 - -<br />
ES0414100034 CH BBK 2,550 15-10-12 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0414100042 CH BBK 2,843 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 12-03-10<br />
ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 EUR A 1.100.000,00 96,749 05-08-11<br />
ES0214100002 OS BBK Sb VBLE 28-09-15 EUR A 31.300,00 97,350 17-09-10<br />
ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 EUR A 470.800,00 96,264 01-08-11<br />
ES0214100010 OS BBK Sb VBLE 01-03-16 EUR A 31.700,00 91,248 15-02-11<br />
ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 EUR A 468.300,00 94,250 13-07-11<br />
ES0414100091 CH BBK VBLE 08-10-18 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0414100059 CH BBK 4,550 30-09-20 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0313211411 BS BBVA 17 VBLE 13-10-11 EUR A 3.100,00 100,000 14-10-10<br />
ES0413211162 CT BBVA 3,750 23-11-11 EUR A 1.500.000,00 100,378 05-08-11<br />
ES0413211188 CH BBVA 4,125 06-02-12 EUR A 300.000,00 101,240 02-07-10<br />
ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 EUR A 2.000.000,00 100,721 01-08-11<br />
ES0413211261 CT BBVA 4,625 02-08-12 EUR A 1.000.000,00 101,404 09-08-11<br />
ES0313211296 BS BBVA VBLE 24-09-12 EUR A 25.000,00 98,250 19-04-11<br />
ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 EUR A 3.000.000,00 101,040 10-08-11<br />
ES0313211239 BS BBVA VBLE 03-03-13 EUR A 5.000,00 100,000 04-03-08<br />
ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 EUR A 2.000.000,00 100,237 17-08-11<br />
ES0313211361 BS BBVA 11 VBLE 12-08-13 EUR A 27.000,00 91,329 07-06-11<br />
ES0313211379 BS BBVA 12 VBLE 12-08-13 EUR A 10.000,00 83,977 03-01-11<br />
ES0313211387 BS BBVA 13 VBLE 19-08-13 EUR A 3.000,00 100,000 18-08-10<br />
ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 100,455 16-08-11<br />
ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 EUR A 2.000.000,00 97,863 16-08-11<br />
ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10<br />
ES0313211437 BS BBVA 19 VBLE 29-10-13 EUR A 1.500,00 100,000 01-11-10<br />
ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10<br />
ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10<br />
ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10<br />
ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.500.000,00 101,134 17-08-11<br />
ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.500.000,00 101,030 11-08-11<br />
ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - -<br />
ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.000.000,00 101,105 17-08-11<br />
ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - -<br />
ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 98,859 29-06-11<br />
ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 86,059 11-11-10<br />
ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.500.000,00 97,834 12-08-11<br />
ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 95,450 05-11-10<br />
ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10<br />
ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.500.000,00 96,275 01-08-11<br />
ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 100,590 17-08-11<br />
ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10<br />
ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10<br />
ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - -<br />
ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 94,494 10-08-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 97,145 01-08-11<br />
ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - -<br />
ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10<br />
ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10<br />
ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10<br />
ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 96,550 03-08-11<br />
ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.200.000,00 92,780 02-08-11<br />
ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 99,920 02-03-07<br />
ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08<br />
ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10<br />
ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10<br />
ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - -<br />
ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - -<br />
ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 92,844 09-08-11<br />
ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.000.000,00 87,039 15-08-11<br />
ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 84,722 03-08-11<br />
ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 86,000 14-06-11<br />
ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -<br />
ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09<br />
ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11<br />
ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08<br />
ES0413211477 CT BBVA VBLE 03-08-23 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 81,884 27-07-11<br />
ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08<br />
ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06<br />
ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11<br />
ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 EUR A 400.000,00 *<br />
ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 16-08-11<br />
ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 85,274 08-06-11<br />
ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 87,170 02-06-11<br />
ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 100,002 15-08-11<br />
ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,969 16-08-11<br />
ES0414840399 CH Caixa Catalunya 3,500 17-02-12 EUR A 413.700,00 - -<br />
ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 93,545 14-07-11<br />
ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05<br />
ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10<br />
ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03<br />
ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 88,326 04-08-10<br />
ES0214840334 OS Caixa Catalunya VBLE 24-01-14 EUR A 200.000,00 99,707 20-08-07<br />
ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04<br />
ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 99,445 16-08-11<br />
ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 85,270 13-07-11<br />
ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03<br />
ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - -<br />
ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 67,916 02-08-11<br />
ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06<br />
ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 86,485 02-08-11<br />
ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 100,000 17-08-11<br />
ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 100,000 17-08-11<br />
ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 81,541 27-12-10<br />
ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 100,000 16-10-06<br />
ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 87.299,05 100,000 01-12-08<br />
ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - -<br />
ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.358,09 - -<br />
ES0313249007 BS Caixa <strong>de</strong> Girona VBLE 22-03-12 EUR A 200.000,00 97,696 31-05-11<br />
ES0213249008 OS Caixa <strong>de</strong> Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 82,825 23-12-10<br />
ES0314843238 BS Caixa Galicia VBLE 08-11-11 EUR A 1.000.000,00 98,221 05-08-11<br />
ES0414843187 CH Caixa Galicia 4,000 29-12-11 EUR A 365.500,00 - -<br />
ES0414843195 CH Caixa Galicia 3,500 17-02-12 EUR A 154.700,00 - -<br />
ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 97,842 11-08-11<br />
ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08<br />
ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 95,651 09-08-11<br />
ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 94,350 10-08-11<br />
ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 91,829 08-08-11<br />
ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 77,494 01-08-11<br />
ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 62.000,00 74,001 16-05-11<br />
ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 87,070 12-07-11<br />
ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 98.050,00 57,950 08-07-11<br />
ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 99,967 16-08-11<br />
ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 99,969 16-08-11<br />
ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 70,138 15-06-11<br />
ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 95,001 21-06-10<br />
ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11<br />
ES0214966022 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 99,962 17-08-11<br />
ES0214966030 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 *<br />
ES0214966006 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,962 17-08-11<br />
ES0214966014 OS Caixa Pene<strong>de</strong>s Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 99,964 17-08-11<br />
ES0214973069 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 95,952 01-08-11<br />
ES0214973051 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 85,370 27-06-11<br />
ES0214973077 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 *<br />
ES0314973027 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,887 16-08-11<br />
ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 99,373 04-08-11<br />
ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,504 09-08-11<br />
ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 98,968 05-08-11<br />
ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 99,444 05-08-11<br />
ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,520 29-06-11<br />
ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,418 12-08-11<br />
ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 99,357 17-08-11<br />
ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09<br />
ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,984 15-08-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09<br />
ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,973 16-08-11<br />
ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 *<br />
ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 85,788 10-08-11<br />
ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 81,367 10-08-11<br />
ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,500 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07<br />
ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 47,390 04-05-11<br />
ES0314970205 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-06-13 EUR A 150.000,00 100,000 22-06-11<br />
ES0340609025 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-07-14 EUR A 43.650,00 - -<br />
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 97,575 17-08-11<br />
ES0314958036 BS Caixanova VBLE 02-03-12 EUR A 700.000,00 97,570 12-07-11<br />
ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08<br />
ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 81,810 15-12-10<br />
ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 100,000 15-08-11<br />
ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 100,000 15-08-11<br />
ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 100,000 15-08-11<br />
ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 *<br />
ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10<br />
ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 18.700,00 79,140 20-07-11<br />
ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 57.750,00 58,333 09-06-11<br />
ES0314910078 BS Caja Ávila VBLE 09-10-11 EUR A 20.000,00 99,760 15-08-11<br />
ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 97,622 29-04-11<br />
ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 100,000 12-08-11<br />
ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 100,000 15-08-11<br />
ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 100,001 15-08-11<br />
ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 99,999 17-08-11<br />
ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,002 15-08-11<br />
ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 100,005 10-08-11<br />
ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08<br />
ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07<br />
ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - -<br />
ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 EUR A 300.000,00 98,000 01-08-11<br />
ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 100,004 03-08-11<br />
ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 100,006 11-08-11<br />
ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 91,170 15-08-11<br />
ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08<br />
ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 290.000,00 88,250 27-06-11<br />
ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 344.500,00 91,340 15-08-11<br />
ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 115.800,00 88,885 15-08-11<br />
ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 138.900,00 75,000 08-08-11<br />
ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 100.100,00 60,000 20-07-11<br />
ES0315134009 BS Caja Círculo VBLE 08-03-12 EUR A 82.650,00 98,340 15-07-11<br />
ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 98,000 17-08-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 97,000 16-08-11<br />
ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 *<br />
ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09<br />
ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 79,133 01-08-11<br />
ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 95,986 25-07-11<br />
ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 94,752 04-05-11<br />
ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 92,500 19-01-10<br />
ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,585 11-05-11<br />
ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 94,149 16-08-11<br />
ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 88,700 15-08-11<br />
ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 102,350 16-08-11<br />
ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 89,436 17-05-11<br />
ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 *<br />
ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 *<br />
ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 100,000 17-08-11<br />
ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 100,000 17-08-11<br />
ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 100,000 17-08-11<br />
ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 79,520 15-08-11<br />
ES0214979066 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 06-11-11 EUR A 878,00 99,692 11-08-11<br />
ES0214979082 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-12 EUR A 689,00 99,637 01-08-11<br />
ES0214979116 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-13 EUR A 4.000,00 100,000 09-06-11<br />
ES0214979132 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 25-10-14 EUR A 4.000,00 99,999 05-04-11<br />
ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 80,526 26-10-10<br />
ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 100,000 22-07-11<br />
ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 *<br />
ES0214983126 OS Caja Insular Canarias VBLE 05-10-11 EUR A 114.500,00 98,840 18-04-11<br />
ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 99,999 11-08-11<br />
ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,996 23-06-11<br />
ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 93,648 12-08-11<br />
ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 96,760 06-07-11<br />
ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 17.200,00 62,747 28-12-10<br />
ES0314950587 BS Caja Madrid 2,250 16-09-11 EUR A 1.000.000,00 99,800 17-08-11<br />
ES0414950750 CH Caja Madrid 4,000 29-12-11 EUR A 788.800,00 - -<br />
ES0414950735 CH Caja Madrid 5,130 10-01-12 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0214950158 OS Caja Madrid VBLE 09-02-12 EUR A 1.000.000,00 98,620 15-08-11<br />
ES0414950768 CH Caja Madrid 3,500 17-02-12 EUR A 532.900,00 - -<br />
ES0414950586 CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,980 08-07-11<br />
ES0314950595 BS Caja Madrid VBLE 30-03-12 EUR A 21.000,00 100,000 31-03-10<br />
ES0214950059 OS Caja Madrid Sb 6,250 10-04-12 EUR A 550.000,00 99,665 11-08-11<br />
ES0314950645 BS Caja Madrid 4,900 30-04-12 EUR A 5.000,00 100,000 26-08-10<br />
ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.500.000,00 97,040 15-08-11<br />
ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08<br />
ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 99,004 17-08-11<br />
ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10<br />
ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 99,400 18-07-11<br />
ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11<br />
ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 98,225 17-08-11<br />
ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 22 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11<br />
ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 EUR A 750.000,00 100,065 17-08-11<br />
ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 87.700,00 81,344 23-06-11<br />
ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 EUR A 1.500.000,00 98,827 17-08-11<br />
ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 EUR A 1.750.000,00 94,932 11-08-11<br />
ES0314950603 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10<br />
ES0314950611 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10<br />
ES0314950629 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10<br />
ES0314950637 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10<br />
ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 162.300,00 98,005 26-10-10<br />
ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 EUR A 2.000.000,00 90,369 27-07-11<br />
ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 EUR A 1.000.000,00 97,650 25-07-11<br />
ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 EUR A 2.644.050,00 92,280 29-07-11<br />
ES0214950232 OS Caja Madrid VBLE 27-07-16 EUR A 32.000,00 94,300 28-07-10<br />
ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 EUR A 1.750.000,00 90,012 16-08-11<br />
ES0214950166 OS Caja Madrid Sb VBLE 17-10-16 EUR A 750.000,00 64,950 28-06-11<br />
ES0414950859 CH Caja Madrid VBLE 10-05-17 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0414950867 CH Caja Madrid VBLE 10-11-17 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0214950141 OS Caja Madrid Sb VBLE 01-03-18 EUR A 500.000,00 67,175 21-06-11<br />
ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 EUR A 2.060.000,00 87,879 04-08-11<br />
ES0414950693 CH Caja Madrid 5,000 28-06-19 EUR A 1.600.000,00 91,450 03-08-11<br />
ES0214950224 OS Caja Madrid Sb VBLE 07-06-20 EUR A 800.000,00 *<br />
ES0414950685 CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 EUR A 1.500.000,00 82,960 28-07-11<br />
ES0214950190 OS Caja Madrid 5,750 16-06-23 EUR A 172.000,00 100,000 17-06-08<br />
ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 EUR A 2.000.000,00 73,000 13-07-11<br />
ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0214950208 OS Caja Madrid 4,760 29-12-28 EUR A 65.000,00 99,780 24-09-08<br />
ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 EUR A 2.000.000,00 67,328 27-07-11<br />
ES0414950701 CH Caja Madrid 5,02 26-02-38 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0414950719 CH Caja Madrid 5,405 21-07-38 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0414600058 CH Caja Murcia 4,000 29-12-11 EUR A 79.500,00 - -<br />
ES0414600066 CH Caja Murcia 3,500 17-02-12 EUR A 19.500,00 - -<br />
ES0414600082 CH Caja Murcia VBLE 14-10-13 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0414600090 CH Caja Murcia VBLE 25-10-13 EUR A 125.000,00 100,000 26-01-11<br />
ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 99,987 17-08-11<br />
ES0414600108 CH Caja Murcia 4,000 20-01-15 EUR A 400.000,00 100,000 20-01-11<br />
ES0414600116 CH Caja Murcia 5,400 26-05-16 EUR A 450.000,00 - -<br />
ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 99,989 17-08-11<br />
ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 100,015 12-08-11<br />
ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 9.015,30 100,009 15-08-11<br />
ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 15.025,50 100,012 12-08-11<br />
ES0414965113 CH Caja Navarra 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,715 12-03-10<br />
ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 85.300,00 76,909 16-05-11<br />
ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 *<br />
ES0414965121 CH Caja Navarra VBLE 09-07-20 EUR A 50.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 EUR A 200.000,00 98,843 12-08-11<br />
ES0215530074 OS Caja Rioja Sb VBLE 03-12-19 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0315306003 BS Caja Rural Navarra VBLE 24-11-11 EUR A 300.000,00 97,854 04-03-11<br />
ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 95,610 15-08-11<br />
ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 94,832 15-08-11<br />
ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08<br />
ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 53.700,00 86,045 30-03-10<br />
ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0214981054 OS Cajacanarias Sb VBLE 28-06-20 EUR A 34.429,50 99,926 15-08-11<br />
ES0214981039 OS Cajacanarias Sb VBLE 15-10-32 EUR A 31.985,70 99,948 12-08-11<br />
ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 EUR A 250.550,00 98,000 27-07-11<br />
ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 93,770 12-08-11<br />
ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 *<br />
ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07<br />
ES0414601007 CH Cajamar 4,000 29-12-11 EUR A 244.600,00 - -<br />
ES0414601015 CH Cajamar 3,500 17-02-12 EUR A 88.200,00 - -<br />
ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 1.100.000,00 92,250 26-07-11<br />
ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 82,250 19-07-11<br />
ES0414601049 CH Cajamar 5,750 26-07-16 EUR A 500.000,00 - -<br />
ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0214969059 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-14 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0214969067 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-15 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 153.200,00 49,000 10-02-11<br />
ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09<br />
ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 99,994 25-05-11<br />
ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - -<br />
ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09<br />
ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 75.000,00 80,000 14-03-11<br />
ES0464730102 CH Cajasur VBLE 04-05-15 EUR A 375.000,00 100,000 11-05-10<br />
ES0464730110 CH Cajasur VBLE 11-05-15 EUR A 75.000,00 100,000 18-05-10<br />
ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07<br />
ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - -<br />
ES0414400046 CH CAM 4,000 29-12-11 EUR A 583.500,00 - -<br />
ES0414400053 CH CAM 3,500 17-02-12 EUR A 433.700,00 - -<br />
ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 EUR A 1.700.000,00 100,014 16-08-11<br />
ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 EUR A 300.000,00 100,000 16-08-11<br />
ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08<br />
ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 EUR A 1.500.000,00 - -<br />
ES0414400129 CH CAM 4,750 06-11-13 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 EUR A 1.500.000,00 - -<br />
ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 92,328 17-08-11<br />
ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 100,000 16-08-11<br />
ES0414400087 CH CAM 4,600 31-07-20 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 16-08-11<br />
ES0318538073 BS Catalunya Caixa VBLE 28-02-12 EUR A 210.000,00 100,001 09-03-11<br />
ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 7.550,00 - -<br />
ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 5.950,00 99,869 07-12-10<br />
ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 1.965,00 - -<br />
ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 5.950,00 - -<br />
ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 3.000,00 - -<br />
ES0318538099 BS Catalunya Caixa VBLE 23-04-14 EUR A 1.950,00 - -<br />
ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,365 04-07-11<br />
ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 36.450,00 - -<br />
ES0318538131 BS Catalunya Caixa VBLE 11-07-14 EUR A 2.400,00 - -<br />
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 100,000 17-08-11<br />
ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 98,908 08-08-11<br />
ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 92,568 15-08-11<br />
ES0426396141 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 21-10-11 EUR A 700.000,00 100,000 22-04-10<br />
ES0426396158 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 14-01-12 EUR A 1.000.000,00 100,000 15-06-10<br />
ES0426396166 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 100,000 01-03-11<br />
ES0426396174 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 03-01-13 EUR A 500.000,00 100,000 16-06-11<br />
ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 97,290 25-05-11<br />
ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09<br />
ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10<br />
ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 94,234 25-05-11<br />
ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 93,520 22-06-11<br />
ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11<br />
ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 74,999 25-07-11<br />
ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 64,998 14-06-11<br />
ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 98,800 14-06-11<br />
ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 101,198 17-08-11<br />
ES0414970311 CT La Caixa 3,750 13-09-11 EUR A 1.500.000,00 100,197 10-08-11<br />
ES0214970032 OS La Caixa Sb VBLE 10-10-11 EUR A 1.500.000,00 100,000 17-08-11<br />
ES0414970485 CH La Caixa 4,000 29-12-11 EUR A 785.400,00 - -<br />
ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - -<br />
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,000 17-08-11<br />
ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 99,997 17-08-11<br />
ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11<br />
ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -<br />
ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 100,000 17-08-11<br />
ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 99,681 28-06-11<br />
ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 - -<br />
ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,630 18-07-11<br />
ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -<br />
ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08<br />
ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 99,878 06-07-11<br />
ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 97,400 04-07-11<br />
ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 94,340 15-02-11<br />
ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 95,212 25-05-11<br />
ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 98,440 15-08-11<br />
ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06<br />
ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 100,700 12-08-11<br />
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 97,000 17-08-11<br />
ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 101,283 31-03-11<br />
ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 98,908 17-08-11<br />
ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -<br />
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 97,729 17-08-11<br />
ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11<br />
ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11<br />
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 100,600 17-08-11<br />
ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11<br />
ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 94,450 12-08-11<br />
ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10<br />
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 EUR A 2.000.000,00 100,350 17-08-11<br />
ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 EUR A 1.000.000,00 92,452 04-08-11<br />
ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 EUR A 1.250.000,00 100,600 17-08-11<br />
ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,867 28-09-07<br />
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,000 17-08-11<br />
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,000 17-08-11<br />
ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 99,910 18-12-06<br />
ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 94,972 04-08-11<br />
ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -<br />
ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -<br />
ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 17-08-11<br />
ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,000 17-08-11<br />
ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06<br />
ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 93,034 02-08-11<br />
ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 *<br />
ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 92,090 27-07-11<br />
ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 *<br />
ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 82,000 15-07-11<br />
ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -<br />
ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 88,440 18-01-11<br />
ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 79,357 01-08-11<br />
ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08<br />
ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 82,047 24-05-11<br />
ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 34.300,00 91,480 01-07-11<br />
ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 100,006 17-08-11<br />
ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 *<br />
ES0413900137 CH Santan<strong>de</strong>r 3,750 08-09-11 EUR A 1.500.000,00 100,220 11-08-11<br />
ES0413900079 CH Santan<strong>de</strong>r 3,250 07-02-12 EUR A 2.000.000,00 99,997 01-08-11<br />
ES0413900178 CH Santan<strong>de</strong>r 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,700 03-08-11<br />
ES0213900196 OS Santan<strong>de</strong>r Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03<br />
ES0413900152 CH Santan<strong>de</strong>r 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 101,009 11-08-11<br />
ES0413900020 CT Santan<strong>de</strong>r 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 100,197 09-08-11<br />
ES0413900269 CT Santan<strong>de</strong>r 4,000 02-08-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 02-08-11<br />
ES0413900111 CH Santan<strong>de</strong>r 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 98,813 04-08-11<br />
ES0413900186 CH Santan<strong>de</strong>r 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 98,772 04-08-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 26 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413900202 CH Santan<strong>de</strong>r 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 96,738 17-08-11<br />
ES0413900244 CH Santan<strong>de</strong>r 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 98,942 03-08-11<br />
ES0413900103 CH Santan<strong>de</strong>r 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 93,124 29-07-11<br />
ES0213900204 OS Santan<strong>de</strong>r Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 114,529 08-09-10<br />
ES0413900228 CH Santan<strong>de</strong>r 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 101,502 17-08-11<br />
ES0413900251 CT Santan<strong>de</strong>r 4,625 21-06-16 EUR A 1.000.000,00 100,002 12-08-11<br />
ES0413900061 CH Santan<strong>de</strong>r 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 98,835 04-08-11<br />
ES0413900145 CH Santan<strong>de</strong>r 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 96,134 09-08-11<br />
ES0413900210 CH Santan<strong>de</strong>r 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 94,966 25-05-11<br />
ES0413900236 CH Santan<strong>de</strong>r VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11<br />
ES0413900087 CH Santan<strong>de</strong>r 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 90,817 16-08-11<br />
ES0413900194 CH Santan<strong>de</strong>r VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10<br />
ES0413900129 CH Santan<strong>de</strong>r 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 81,714 01-08-11<br />
ES0413900160 CH Santan<strong>de</strong>r 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 89,050 27-06-11<br />
ES0413495005 CH Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 96,675 10-08-11<br />
ES0213495007 OS Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 86.000,00 97,000 05-07-11<br />
ES0464872029 CH Unicaja 5,625 18-08-11 EUR A 50.000,00 100,268 11-07-11<br />
ES0464872037 CH Unicaja 4,000 29-12-11 EUR A 179.600,00 - -<br />
ES0464872045 CH Unicaja 3,500 17-02-12 EUR A 198.500,00 - -<br />
ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 99,654 21-09-09<br />
ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10<br />
ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 96,166 16-08-11<br />
ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 97,850 10-08-11<br />
ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 100,520 15-08-11<br />
ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0414906000 CH UNNIM 4,689 21-07-14 EUR A 500.000,00 100,000 26-07-11<br />
ES0415308032 CH Vital Kutxa 3,348 27-01-12 EUR A 35.000,00 100,353 01-11-10<br />
ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 10-08-11<br />
ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,030 29-10-10<br />
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 15-08-11<br />
ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 100,000 09-08-11<br />
ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11<br />
SEGUROS<br />
ES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 77,086 04-08-11<br />
ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,000 17-08-11<br />
ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 100,000 16-08-11<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
ES0312213004 CM AYT Cédu<strong>las</strong> Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 96,578 29-11-10<br />
ES0312298203 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 21 4,000 29-12-11 EUR A 4.105.000,00 100,350 22-07-11<br />
ES0312298211 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 22 3,50 17-02-12 EUR A 2.323.000,00 99,387 01-07-11<br />
ES0312298005 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 1 VBLE 14-12-12 EUR A 2.640.000,00 96,005 17-08-11<br />
ES0312298187 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 19 VBLE 23-10-13 EUR A 4.200.000,00 92,029 06-01-11<br />
ES0312298088 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 9 3,750 25-10-13 EUR A 1.300.000,00 96,969 17-08-11<br />
ES0312298237 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 24 4,250 29-07-14 EUR A 1.450.000,00 95,250 04-08-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 27 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312298252 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 26 3,750 25-05-15 EUR A 990.000,00 100,000 26-05-10<br />
ES0312298195 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 20 VBLE 24-11-15 EUR A 4.105.000,00 83,745 31-01-11<br />
ES0312298013 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 2 3,500 14-03-16 EUR A 3.600.000,00 87,650 03-08-11<br />
ES0312298229 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 23 4,750 15-06-16 EUR A 2.295.000,00 95,713 08-12-10<br />
ES0312298104 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 11 4,000 20-12-16 EUR A 2.575.000,00 88,440 03-08-11<br />
ES0312298112 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 12 4,000 21-03-17 EUR A 2.000.000,00 86,291 04-08-11<br />
ES0312298062 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,790 18-11-09<br />
ES0312298153 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 79,819 25-01-11<br />
ES0312298039 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 87,705 23-04-09<br />
ES0312298070 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 85,792 02-08-11<br />
ES0312298138 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09<br />
ES0312298245 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 85,800 12-05-11<br />
ES0312298054 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 6 4,000 24-03-21 EUR A 1.500.000,00 75,456 17-08-11<br />
ES0312298021 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 3 3,750 14-12-22 EUR A 1.400.000,00 71,617 19-04-11<br />
ES0312298096 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 10 4,250 25-10-23 EUR A 1.600.000,00 75,390 19-04-11<br />
ES0312298120 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 13 4,750 25-05-27 EUR A 1.545.000,00 70,227 16-08-11<br />
ES0361002001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> III 5,250 28-06-12 EUR A 3.500.000,00 100,789 26-07-11<br />
ES0312368006 CM AYT Cédu<strong>las</strong> IV 4,000 13-03-13 EUR A 3.800.000,00 98,426 12-08-11<br />
ES0312358007 CM AYT Cédu<strong>las</strong> IX A 3,750 31-03-15 EUR A 3.500.000,00 91,857 21-07-11<br />
ES0312358015 CM AYT Cédu<strong>las</strong> IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 84,864 19-11-10<br />
ES0370148001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> V A 4,500 04-12-13 EUR A 1.000.000,00 98,400 23-04-09<br />
ES0370148019 CM AYT Cédu<strong>las</strong> V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 86,592 11-07-11<br />
ES0312360003 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VI A 4,000 07-04-14 EUR A 2.500.000,00 95,190 23-06-11<br />
ES0312360011 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VI B 4,000 07-04-14 EUR A 800.000,00 96,383 04-03-08<br />
ES0312362009 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII A 4,000 18-11-14 EUR A 3.000.000,00 94,208 17-08-11<br />
ES0312362017 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 81,100 29-07-11<br />
ES0312342001 CM AYT Cédu<strong>las</strong> X A VBLE 30-06-15 EUR A 1.900.000,00 85,600 06-07-11<br />
ES0312342019 CM AYT Cédu<strong>las</strong> X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 62,940 01-08-11<br />
ES0312355003 CM AYT Territoriales 2 3,500 23-03-12 EUR A 665.000,00 99,990 08-05-09<br />
ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 EUR A 965.000,00 99,228 17-06-10<br />
ES0325467027 BS BBVA Senior Finance 3 VBLE 26-09-11 EUR A 3.000,00 97,000 25-09-08<br />
ES0325467043 BS BBVA Senior Finance 5 CERO 24-10-11 EUR A 950,00 98,850 26-05-09<br />
ES0325467118 BS BBVA Senior Finance 12 VBLE 19-12-11 EUR A 1.000,00 98,275 22-12-08<br />
ES0325467183 BS BBVA Senior Finance 19 VBLE 10-04-12 EUR A 1.500,00 100,000 09-04-09<br />
ES0325467191 BS BBVA Senior Finance 21 VBLE 15-06-12 EUR A 3.550,00 100,000 16-06-09<br />
ES0325467217 BS BBVA Senior Finance 23 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09<br />
ES0325467225 BS BBVA Senior Finance 24 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09<br />
ES0325467266 BS BBVA Senior Finance 29 VBLE 30-07-12 EUR A 1.000,00 100,000 29-07-09<br />
ES0325467274 BS BBVA Senior Finance 30 VBLE 31-07-12 EUR A 1.150,00 100,000 03-08-09<br />
ES0325467316 BS BBVA Senior Finance 34 VBLE 12-11-12 EUR A 1.200,00 65,652 13-01-11<br />
ES0325467332 BS BBVA Senior Finance 36 VBLE 03-12-12 EUR A 7.600,00 100,000 03-12-09<br />
ES0325467357 BS BBVA Senior Finance 38 VBLE 03-12-12 EUR A 2.250,00 100,000 04-12-09<br />
ES0325467373 BS BBVA Senior Finance 40 VBLE 03-12-12 EUR A 4.700,00 100,000 03-12-09<br />
ES0325467340 BS BBVA Senior Finance 37 VBLE 07-12-12 EUR A 1.800,00 92,531 15-02-11<br />
ES0325467381 BS BBVA Senior Finance 41 VBLE 07-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 08-12-09<br />
ES0325467407 BS BBVA Senior Finance 43 VBLE 10-12-12 EUR A 1.900,00 100,000 11-12-09<br />
ES0325467423 BS BBVA Senior Finance 46 VBLE 14-12-12 EUR A 1.150,00 100,000 15-12-09<br />
ES0325467431 BS BBVA Senior Finance 47 VBLE 17-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 21-12-09<br />
ES0325467464 BS BBVA Senior Finance 50 VBLE 17-12-12 EUR A 1.450,00 100,000 23-12-09<br />
ES0325467449 BS BBVA Senior Finance 48 VBLE 18-12-12 EUR A 3.150,00 100,000 21-12-09<br />
ES0325467415 BS BBVA Senior Finance 44 VBLE 24-12-12 EUR A 1.200,00 100,000 23-12-09<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0325467472 BS BBVA Senior Finance 51 VBLE 24-12-12 EUR A 2.500,00 100,000 28-12-09<br />
ES0325467480 BS BBVA Senior Finance 52 VBLE 24-12-12 EUR A 1.300,00 100,000 28-12-09<br />
ES0325467456 BS BBVA Senior Finance 49 VBLE 15-01-13 EUR A 1.000,00 84,741 27-12-10<br />
ES0325467498 BS BBVA Senior Finance 53 VBLE 15-01-13 EUR A 1.050,00 75,011 28-10-10<br />
ES0325467506 BS BBVA Senior Finance 54 VBLE 25-01-13 EUR A 1.000,00 60,913 06-07-10<br />
ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 VBLE 25-02-13 EUR A 1.600,00 100,000 24-02-10<br />
ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 VBLE 04-03-13 EUR A 1.000,00 100,000 04-03-10<br />
ES0325467589 BS BBVA Senior Finance 62 VBLE 01-04-13 EUR A 1.700,00 76,150 20-05-11<br />
ES0325467597 BS BBVA Senior Finance 63 VBLE 02-04-13 EUR A 1.050,00 100,000 01-04-10<br />
ES0325467605 BS BBVA Senior Finance 64 VBLE 12-04-13 EUR A 1.150,00 100,000 13-04-10<br />
ES0325467662 BS BBVA Senior Finance 70 VBLE 06-05-13 EUR A 1.800,00 100,000 06-05-10<br />
ES0325467670 BS BBVA Senior Finance 71 VBLE 10-05-13 EUR A 3.400,00 100,000 11-05-10<br />
ES0325467001 BS BBVA Senior Finance 1 VBLE 30-05-13 EUR A 8.650,00 100,000 02-06-08<br />
ES0325467019 BS BBVA Senior Finance 2 VBLE 30-05-13 EUR A 2.400,00 100,000 02-06-08<br />
ES0325467621 BS BBVA Senior Finance 66 VBLE 23-12-13 EUR A 2.000,00 99,863 19-04-10<br />
ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 VBLE 03-03-14 EUR A 3.950,00 100,000 02-03-10<br />
ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 VBLE 18-03-14 EUR A 1.650,00 98,326 21-03-11<br />
ES0325467175 BS BBVA Senior Finance 18 VBLE 31-03-14 EUR A 1.200,00 103,831 01-12-09<br />
ES0325467712 BS BBVA Senior Finance 75 VBLE 08-04-14 EUR A 3.200,00 - -<br />
ES0325467720 BS BBVA Senior Finance 76 VBLE 08-04-14 EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0325467738 BS BBVA Senior Finance 78 VBLE 15-04-14 EUR A 1.000,00 99,773 18-04-11<br />
ES0325467753 BS BBVA Senior Finance 81 VBLE 26-05-14 EUR A 5.000,00 99,050 25-05-11<br />
ES0325467761 BS BBVA Senior Finance 82 VBLE 26-05-14 EUR A 1.500,00 99,750 27-05-11<br />
ES0325467787 BS BBVA Senior Finance 84 VBLE 06-06-14 EUR A 2.050,00 99,967 08-06-11<br />
ES0325467209 BS BBVA Senior Finance 22 VBLE 23-06-14 EUR A 2.350,00 100,000 23-06-09<br />
ES0325467647 BS BBVA Senior Finance 68 VBLE 23-06-14 EUR A 15.000,00 88,960 12-07-11<br />
ES0325467233 BS BBVA Senior Finance 26 VBLE 14-07-14 EUR A 1.500,00 100,000 15-07-09<br />
ES0325467241 BS BBVA Senior Finance 27 VBLE 14-07-14 EUR A 1.100,00 100,000 15-07-09<br />
ES0325467258 BS BBVA Senior Finance 28 VBLE 22-07-14 EUR A 1.000,00 100,000 27-07-09<br />
ES0325467795 BS BBVA Senior Finance 85 VBLE 28-07-14 EUR A 1.500,00 99,750 28-07-11<br />
ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09<br />
ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 VBLE 11-11-14 EUR A 1.150,00 100,000 12-11-09<br />
ES0325467324 BS BBVA Senior Finance 35 VBLE 27-11-14 EUR A 6.950,00 100,000 30-11-09<br />
ES0325467365 BS BBVA Senior Finance 39 VBLE 01-12-14 EUR A 1.000,00 100,000 03-12-09<br />
ES0325467399 BS BBVA Senior Finance 42 VBLE 10-12-14 EUR A 3.500,00 100,000 11-12-09<br />
ES0325467571 BS BBVA Senior Finance 61 VBLE 10-03-15 EUR A 1.000,00 70,000 11-03-10<br />
ES0325467613 BS BBVA Senior Finance 65 VBLE 14-04-15 EUR A 1.900,00 100,000 15-04-10<br />
ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - -<br />
ES0325467639 BS BBVA Senior Finance 67 VBLE 27-04-15 EUR A 1.100,00 65,335 30-04-10<br />
ES0325467746 BS BBVA Senior Finance 79 VBLE 18-04-16 EUR A 1.050,00 100,000 19-04-11<br />
ES0325467779 BS BBVA Senior Finance 83 VBLE 30-06-16 EUR A 9.350,00 98,735 01-07-11<br />
ES0225467051 OS BBVA Senior Finance 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11<br />
ES0357080144 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 08-02-12 EUR A 1.000.000,00 98,998 05-08-11<br />
ES0357080185 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 23-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 26-07-10<br />
ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 4,165 29-10-13 EUR A 110.000,00 100,000 01-11-10<br />
ES0357080201 BS BPE Financiaciones 3 4,500 30-11-13 EUR A 29.700,00 100,000 01-12-10<br />
ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 86.953,00 90,000 25-10-10<br />
ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 30-12-14 EUR A 40.000,00 100,000 04-01-10<br />
ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 118.700,00 73,506 02-03-11<br />
ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08<br />
ES0318822006 CM Cédu<strong>las</strong> G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 92,889 03-08-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 29 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0319735009 CM Cédu<strong>las</strong> G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 EUR A 2.350.000,00 - -<br />
ES0318826007 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 13 A VBLE 05-12-11 EUR A 2.140.000,33 83,806 11-03-09<br />
ES0318828003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.070.000,26 98,022 05-02-10<br />
ES0316989005 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 93,150 22-02-11<br />
ES0316990003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 18 A 3,500 09-04-17 EUR A 1.770.000,00 - -<br />
ES0315945008 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 19 A 2,250 01-02-13 EUR A 1.750.002,30 100,142 25-02-11<br />
ES0317019000 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 2 4,500 26-11-13 EUR A 2.000.000,00 98,266 27-07-11<br />
ES0316991001 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 20 A1 4,000 30-06-15 EUR A 650.000,47 100,776 29-09-10<br />
ES0316991019 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 20 A2 4,375 30-04-18 EUR A 850.000,52 100,952 29-09-10<br />
ES0316992009 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 21 A 4,250 27-12-14 EUR A 3.450.000,00 - -<br />
ES0317043000 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 3 4,375 03-03-16 EUR A 2.000.000,00 92,866 01-08-11<br />
ES0317045005 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 81,278 24-06-11<br />
ES0317046003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 68,502 28-03-11<br />
ES0317047001 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 84,265 14-06-11<br />
ES0330991003 BS En<strong>de</strong>sa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,834 10-08-11<br />
ES0347858005 CM IM Cédu<strong>las</strong> 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 97,636 20-07-11<br />
ES0349045007 CM IM Cédu<strong>las</strong> 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 79,500 01-03-11<br />
ES0347462006 CM IM Cédu<strong>las</strong> 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10<br />
ES0347463004 CM IM Cédu<strong>las</strong> 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 - -<br />
ES0347859003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 96,222 12-08-11<br />
ES0347852008 CM IM Cédu<strong>las</strong> 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 93,681 05-07-11<br />
ES0347848006 CM IM Cédu<strong>las</strong> 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 92,260 10-06-11<br />
ES0347849004 CM IM Cédu<strong>las</strong> 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11<br />
ES0347784003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 78,299 17-06-11<br />
ES0347785000 CM IM Cédu<strong>las</strong> 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 90,090 13-07-11<br />
ES0362859003 CM IM Máster Cédu<strong>las</strong> M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 88,550 20-07-11<br />
ES0334699008 CM Progr In<strong>de</strong>p Cédu<strong>las</strong> Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11<br />
ES0371622004 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 86,373 31-05-11<br />
ES0371622038 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 85,833 19-05-11<br />
ES0371622012 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 77,455 04-08-11<br />
ES0371622046 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 65,860 01-08-11<br />
ES0371622020 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 59,999 11-08-11<br />
DEUDA AVAL ESPAÑA<br />
ES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -<br />
ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09<br />
ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10<br />
ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10<br />
ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 95,300 08-10-10<br />
ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 99,881 07-07-10<br />
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,034 13-07-11<br />
ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11<br />
ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 96,610 08-02-11<br />
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,600 01-08-11<br />
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 99,175 10-08-11<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 99,533 08-08-11<br />
ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09<br />
ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 92,960 26-07-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 97,970 16-05-11<br />
ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,760 11-08-11<br />
ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 98,224 28-09-10<br />
ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11<br />
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 99,368 09-08-11<br />
ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 98,866 11-08-11<br />
ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 97,097 10-11-10<br />
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 92,935 11-08-11<br />
ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 92,442 13-07-11<br />
ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,436 02-08-11<br />
ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11<br />
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,700 17-08-11<br />
ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11<br />
ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,923 20-07-11<br />
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 4 3,25 17-04-12 EUR A 1.250.000,00 99,453 09-08-11<br />
ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - -<br />
ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 95,157 16-08-11<br />
ES0314973084 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,000 04-06-12 EUR A 100.000,00 101,780 15-03-10<br />
ES0314973068 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 100,000 06-07-09<br />
ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,239 13-11-14 EUR A 120.000,00 96,623 08-09-10<br />
ES0314973118 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,111 27-11-14 EUR A 60.000,00 100,000 30-11-09<br />
ES0314973126 BS AVAL ESPAÑA-C Saba<strong>de</strong>ll 3,193 10-12-14 EUR A 125.000,00 - -<br />
ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 EUR A 150.000,00 99,560 13-07-11<br />
ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - -<br />
ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - -<br />
ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria VBLE 17-05-13 EUR A 53.600,00 100,000 18-05-10<br />
ES0314975071 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,520 31-01-14 EUR A 60.000,00 99,774 04-04-11<br />
ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,691 30-10-14 EUR A 38.000,00 100,000 21-03-11<br />
ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,875 02-02-15 EUR A 65.000,00 99,080 18-07-11<br />
ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,417 02-08-11<br />
ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 EUR A 1.250.000,00 99,180 16-08-11<br />
ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 EUR A 1.500.000,00 94,867 15-08-11<br />
ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09<br />
ES0314840234 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 23-06-15 EUR A 76.000,00 - -<br />
ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,636 11-12-09<br />
ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,955 24-06-11<br />
ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 98,595 16-09-10<br />
ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,150 07-06-14 EUR A 500.000,00 - -<br />
ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 99,684 16-11-10<br />
ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 98,400 04-05-11<br />
ES0313249072 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,000 18-10-13 EUR A 60.000,00 98,410 28-09-10<br />
ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 99,881 12-01-11<br />
ES0314983075 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar VBLE 09-12-11 EUR A 50.000,00 99,935 22-06-10<br />
ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 100,515 20-01-10<br />
ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314846025 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,057 04-11-11 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 99,035 23-05-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -<br />
ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 99,230 02-02-11<br />
ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 5,375 05-05-16 EUR A 119.000,00 - -<br />
ES0314950462 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,902 25-01-12 EUR A 358.100,00 100,326 22-07-09<br />
ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 EUR A 2.000.000,00 99,577 10-08-11<br />
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 EUR A 2.500.000,00 99,330 17-08-11<br />
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 EUR A 2.657.700,00 97,880 11-08-11<br />
ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid VBLE 30-12-13 EUR A 300.000,00 100,500 23-03-10<br />
ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 EUR A 834.850,00 94,780 03-08-11<br />
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 1.250.000,00 100,517 17-08-11<br />
ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 440.000,00 100,572 17-08-11<br />
ES0314600133 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 17-10-11 EUR A 95.500,00 100,986 21-10-09<br />
ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,277 20-03-12 EUR A 36.000,00 99,282 09-06-09<br />
ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 EUR A 150.000,00 99,247 21-10-10<br />
ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,262 31-10-13 EUR A 90.000,00 100,000 15-11-10<br />
ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 EUR A 500.000,00 97,000 11-08-11<br />
ES0314600166 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,470 31-01-14 EUR A 10.000,00 99,737 03-01-11<br />
ES0314600174 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 5,050 24-03-16 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0315530065 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 2,500 20-05-13 EUR A 149.000,00 - -<br />
ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - -<br />
ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 98,300 10-06-11<br />
ES0314959083 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,996 18-10-13 EUR A 25.000,00 99,546 19-08-10<br />
ES0315346025 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 24-10-11 EUR A 68.500,00 99,444 20-10-09<br />
ES0315346041 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 04-12-11 EUR A 155.000,00 99,186 29-06-11<br />
ES0315346017 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 2,850 29-12-11 EUR A 50.000,00 101,541 25-01-10<br />
ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09<br />
ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 100,066 24-03-11<br />
ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0315346082 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 4,240 23-06-15 EUR A 31.500,00 98,320 23-02-11<br />
ES0315346090 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 23-06-15 EUR A 211.500,00 99,000 29-03-11<br />
ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 101,845 10-03-10<br />
ES0314850068 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,434 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,500 24-06-11<br />
ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 03-05-13 EUR A 148.000,00 100,000 04-05-10<br />
ES0314850084 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 23-06-15 EUR A 163.000,00 - -<br />
ES0314966120 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 18-11-11 EUR A 35.000,00 99,687 20-10-09<br />
ES0314966153 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 22-12-11 EUR A 39.000,00 99,986 28-06-10<br />
ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,875 22-06-12 EUR A 100.000,00 99,653 07-06-11<br />
ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 17-07-12 EUR A 229.000,00 99,321 16-05-11<br />
ES0314966179 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,2833 08-04-15 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 06-05-15 EUR A 337.000,00 95,560 23-03-11<br />
ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 101,005 13-04-10<br />
ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09<br />
ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,550 12-08-11<br />
ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 EUR A 600.000,00 90,757 10-08-11<br />
ES0314961089 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 15-12-11 EUR A 59.000,00 99,955 25-06-10<br />
ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 99,860 15-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 32 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 99,955 24-06-11<br />
ES0314961139 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 08-04-13 EUR A 30.000,00 99,999 12-04-10<br />
ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 12-02-15 EUR A 264.000,00 - -<br />
ES0314965072 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 08-12-11 EUR A 46.000,00 99,931 22-06-10<br />
ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -<br />
ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,625 07-02-14 EUR A 50.000,00 99,941 31-03-10<br />
ES0314965130 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,260 31-03-14 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0314965155 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,543 31-03-14 EUR A 11.000,00 99,637 27-06-11<br />
ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 EUR A 350.000,00 94,087 11-04-11<br />
ES0314965122 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 30-03-15 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0314965148 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 5,362 31-03-16 EUR A 10.000,00 99,927 06-04-11<br />
ES0314981087 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 15-12-11 EUR A 91.000,00 99,957 25-06-10<br />
ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 16-03-12 EUR A 150.000,00 99,702 14-07-11<br />
ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 99,306 28-09-09<br />
ES0314981103 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,750 06-04-14 EUR A 135.000,00 99,804 08-04-10<br />
ES0314981095 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 31-03-15 EUR A 200.000,00 93,172 31-05-11<br />
ES0314982044 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 02-12-11 EUR A 50.000,00 99,035 04-10-10<br />
ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA- 3,013 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,484 09-03-10<br />
ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 EUR A 50.000,00 100,000 16-06-09<br />
ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -<br />
ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 EUR A 1.000.000,00 99,200 08-08-11<br />
ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,600 28-06-13 EUR A 190.000,00 100,685 09-11-10<br />
ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 EUR A 350.000,00 93,875 16-05-11<br />
ES0358197046 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,624 30-04-15 EUR A 400.000,00 99,554 10-08-10<br />
ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 97,579 15-07-11<br />
ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 95,517 20-01-11<br />
ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 EUR A 650.000,00 98,010 15-08-11<br />
ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 EUR A 850.000,00 99,790 15-08-11<br />
ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - -<br />
ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 100,140 04-04-11<br />
ES0314400112 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 08-11-11 EUR A 73.000,00 99,760 15-08-11<br />
ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,730 11-08-11<br />
ES0314400104 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,250 27-04-12 EUR A 200.000,00 99,740 16-06-11<br />
ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 EUR A 1.000.000,00 99,576 16-08-11<br />
ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 EUR A 45.000,00 99,950 16-03-11<br />
ES0314400153 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 19-06-12 EUR A 136.000,00 98,510 04-02-11<br />
ES0314400161 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,850 30-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-07-09<br />
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 EUR A 1.357.000,00 95,365 17-08-11<br />
ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 93,496 11-11-10<br />
ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 EUR A 500.000,00 98,589 01-08-11<br />
ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,088 10-08-11<br />
ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 98,780 30-06-11<br />
ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 EUR A 344.000,00 94,250 16-08-11<br />
ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 99,376 17-08-11<br />
ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 98,900 23-06-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0315308223 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 3,145 04-06-13 EUR A 50.000,00 100,048 17-09-10<br />
CORPORACIONES LOCALES<br />
ES0315301079 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 24-11-11 EUR A 48.262,00 99,336 14-10-10<br />
ES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - -<br />
ES0315301095 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 12-12-13 EUR A 14.782,00 - -<br />
ES0315301103 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 18-12-14 EUR A 51.272,00 99,934 12-01-10<br />
ES0201330000 OS Cabildo Tenerife VBLE 17-12-11 EUR A 57.664,00 98,920 01-11-10<br />
ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 99,883 10-02-11<br />
ES0201330018 OS Cabildo Tenerife VBLE 02-12-13 EUR A 77.914,00 99,752 02-04-08<br />
ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - -<br />
ES0201330026 OS Cabildo Tenerife VBLE 18-12-14 EUR A 41.606,00 99,262 14-12-07<br />
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS<br />
ES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 138,717 27-08-10<br />
ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10<br />
ENTIDADES ESTATALES<br />
ES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02<br />
ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 147,676 01-02-10<br />
ORGANISMOS INTERNACIONALES<br />
ES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10<br />
ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 105,000 23-03-11<br />
ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 126,943 13-11-07<br />
ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - -<br />
ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 133,982 06-12-10<br />
ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 130,600 02-06-11<br />
ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96<br />
ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98<br />
ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 105,869 28-07-11<br />
ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04<br />
ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 101,795 26-07-11<br />
ES0273315038 BM Reino <strong>de</strong> Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02<br />
ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Suspend. Cotización<br />
ES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 142,399 10-08-11<br />
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
La Fecha <strong>de</strong>l último precio correspon<strong>de</strong> a la Fecha <strong>de</strong> Publicación<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
5.2 Participaciones Preferentes<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ENERGIA Y AGUA<br />
USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 1.500.000,00 *<br />
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 *<br />
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES<br />
USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,534 17-08-11<br />
BANCOS Y CAJAS<br />
ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *<br />
KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,992 16-08-11<br />
KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 16-08-11<br />
ES0113860003 PPR Banco Saba<strong>de</strong>ll 1 VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 *<br />
ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 497.466,00 *<br />
KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,441 17-08-11<br />
ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -<br />
KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,157 17-08-11<br />
KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,153 17-08-11<br />
ES0113249009 PPR Caixa <strong>de</strong> Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 101,329 08-06-11<br />
ES0113249025 PPR Caixa <strong>de</strong> Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 - -<br />
KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,380 17-08-11<br />
KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,380 17-08-11<br />
KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,342 16-08-11<br />
ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *<br />
ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *<br />
ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 100,000 16-08-11<br />
KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,164 17-08-11<br />
ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *<br />
KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,746 16-08-11<br />
ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 100,151 22-07-11<br />
ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 *<br />
KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,272 26-07-11<br />
ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 *<br />
KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 16-08-11<br />
KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 100,000 16-08-11<br />
KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,293 16-08-11<br />
KYG3014M1024 PPR <strong>El</strong> Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 100,392 15-08-11<br />
ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 66,342 26-07-11<br />
ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 1.897.586,00 *<br />
KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 138.000,00 100,000 17-08-11<br />
KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,000 15-08-11<br />
KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,000 15-08-11<br />
KYG773751063 PPR Saba<strong>de</strong>ll Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 100,000 16-08-11<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 343.164,65 70,000 16-08-11<br />
ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 350.000,00 100,441 17-08-11<br />
ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,407 17-08-11<br />
ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 1.125.000,00 100,441 17-08-11<br />
ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,451 17-08-11<br />
ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 52,606 09-08-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Participaciones Preferentes (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10<br />
ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 69,990 11-08-11<br />
ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 *<br />
ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 *<br />
ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 86,406 15-08-11<br />
ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 *<br />
KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,481 16-08-11<br />
ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,072 11-08-11<br />
ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,065 12-08-11<br />
ES0158672008 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *<br />
KYG1755N1079 PPR Caixa Pene<strong>de</strong>s Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,412 17-08-11<br />
ES0101339002 PPR Caixa Saba<strong>de</strong>ll Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,351 16-08-11<br />
ES0101339028 PPR Caixa Saba<strong>de</strong>ll Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 70,394 12-08-11<br />
ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 100,065 15-08-11<br />
ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07<br />
ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *<br />
ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,607 17-08-11<br />
ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,353 15-08-11<br />
ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *<br />
ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 22.146,50 94,346 04-08-11<br />
ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 *<br />
ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,834 17-08-11<br />
ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07<br />
ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07<br />
ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *<br />
ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 100,570 22-07-11<br />
ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *<br />
ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06<br />
ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 100,202 16-08-11<br />
ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,310 16-08-11<br />
ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 *<br />
ES0128469006 PPR <strong>El</strong> Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 100,438 16-08-11<br />
ES0128469022 PPR <strong>El</strong> Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *<br />
ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 72,404 15-07-11<br />
ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08<br />
ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,071 07-04-09<br />
ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 *<br />
ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 *<br />
ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *<br />
ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 *<br />
KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,643 17-08-11<br />
KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,504 17-08-11<br />
KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,304 17-08-11<br />
ES0175179078 PPR Santan<strong>de</strong>r Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 1.965.615,73 *<br />
KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 98,000 10-08-11<br />
ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 35,000 09-08-11<br />
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles <strong>de</strong> euros.<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
La Fecha <strong>de</strong>l último precio correspon<strong>de</strong> a la Fecha <strong>de</strong> Publicación<br />
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
5.3 Bonos <strong>de</strong> Titulización<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
ES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 43.571,51 98,094 16-05-11<br />
ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 2.178,59 96,380 19-06-08<br />
ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 21.045,70 98,490 03-08-11<br />
ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 2.104,54 100,004 02-08-04<br />
ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 30.452,06 93,930 21-10-10<br />
ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 67.136,07 90,000 18-09-09<br />
ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 90.288,91 87,480 26-01-11<br />
ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 76,980 01-08-11<br />
ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 150.959,03 96,577 03-05-10<br />
ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -<br />
ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -<br />
ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0311998001 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL A VBLE 05-03-40 EUR A 5.494,22 - -<br />
ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 120.000,00 - -<br />
ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 267.199,98 90,570 02-08-11<br />
ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 92,300 10-08-11<br />
ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 60,000 15-06-11<br />
ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 220.008,37 - -<br />
ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - -<br />
ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08<br />
ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08<br />
ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08<br />
ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - -<br />
ES0312192000 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 212.906,00 59,587 31-01-11<br />
ES0312192018 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -<br />
ES0312192026 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - -<br />
ES0312192034 BTN AYT C. Saba<strong>de</strong>ll Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - -<br />
ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 22.358,45 99,714 03-06-10<br />
ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 23.505,03 99,714 03-06-10<br />
ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - -<br />
ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 179.961,23 - -<br />
ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - -<br />
ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - -<br />
ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - -<br />
ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - -<br />
ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 134.503,28 89,450 06-07-11<br />
ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 6.833,50 98,952 27-03-09<br />
ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.500,11 79,990 25-08-08<br />
ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 148.827,46 89,980 14-07-11<br />
ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 8.100,00 100,000 09-11-06<br />
ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.800,00 100,000 09-11-06<br />
ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 34.188,94 - -<br />
ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - -<br />
ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0312214002 BTN AYT Colaterales Global E. 1A VBLE 25-04-37 EUR A 118.427,51 99,944 04-01-08<br />
ES0312214010 BTN AYT Colaterales Global E. 1B VBLE 25-04-37 EUR A 19.200,00 99,940 04-01-08<br />
ES0312214028 BTN AYT Colaterales Global E. 1C VBLE 25-04-37 EUR A 8.100,00 99,930 04-01-08<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 37 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312214036 BTN AYT Colaterales Global E. 1D VBLE 25-04-37 EUR A 6.100,00 99,902 04-01-08<br />
ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 71.444,29 - -<br />
ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - -<br />
ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -<br />
ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -<br />
ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 43.204,56 - -<br />
ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - -<br />
ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - -<br />
ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - -<br />
ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 260.017,96 - -<br />
ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - -<br />
ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - -<br />
ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 76.533,07 - -<br />
ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - -<br />
ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - -<br />
ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 747.421,43 83,948 03-12-08<br />
ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -<br />
ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 63.566,14 - -<br />
ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - -<br />
ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - -<br />
ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - -<br />
ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.075.992,34 77,443 26-02-10<br />
ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -<br />
ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -<br />
ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 63.497,66 98,861 11-10-07<br />
ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - -<br />
ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - -<br />
ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -<br />
ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 251.525,63 - -<br />
ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -<br />
ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -<br />
ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -<br />
ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 246.089,38 - -<br />
ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - -<br />
ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - -<br />
ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - -<br />
ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 576.592,67 88,515 20-01-09<br />
ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -<br />
ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -<br />
ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -<br />
ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 140.856,23 - -<br />
ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09<br />
ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -<br />
ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -<br />
ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 104.338,99 - -<br />
ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - -<br />
ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - -<br />
ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 530.082,51 - -<br />
ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -<br />
ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 170.346,70 - -<br />
ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -<br />
ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -<br />
ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -<br />
ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 115.316,10 98,556 28-09-10<br />
ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - -<br />
ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 101.683,85 - -<br />
ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - -<br />
ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - -<br />
ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 547.227,36 - -<br />
ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -<br />
ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -<br />
ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -<br />
ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 68,300 15-04-11<br />
ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 78,000 30-12-10<br />
ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 33,215 16-12-09<br />
ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09<br />
ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 98,883 02-03-10<br />
ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 7.851,76 91,000 19-01-10<br />
ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 31.394,00 99,828 15-09-09<br />
ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 87,134 01-08-11<br />
ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 13.059,72 81,750 09-06-09<br />
ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 52.057,82 93,375 27-04-11<br />
ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11<br />
ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 709.852,66 100,000 29-05-08<br />
ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10<br />
ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10<br />
ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10<br />
ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 831.240,18 83,300 28-06-10<br />
ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10<br />
ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10<br />
ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10<br />
ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 606.996,69 70,730 04-12-09<br />
ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10<br />
ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 268.418,63 87,316 02-08-10<br />
ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 17.133,10 70,830 28-06-10<br />
ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 288.529,84 87,997 25-03-11<br />
ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 18.416,80 69,210 28-06-10<br />
ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 322.369,49 86,996 25-03-11<br />
ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 20.576,77 73,516 15-08-11<br />
ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 338.447,09 86,488 31-05-11<br />
ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 7.000,00 - -<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.700,00 - -<br />
ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - -<br />
ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 754.118,21 85,000 04-02-11<br />
ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - -<br />
ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - -<br />
ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.124.119,71 84,000 06-04-11<br />
ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10<br />
ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09<br />
ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10<br />
ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 621.930,45 84,497 24-02-11<br />
ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10<br />
ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10<br />
ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10<br />
ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.620.774,12 67,520 27-12-10<br />
ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 1.066.000,00 72,903 29-04-11<br />
ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -<br />
ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 442.578,68 100,000 29-06-05<br />
ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -<br />
ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -<br />
ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 569.125,76 100,000 16-06-06<br />
ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -<br />
ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -<br />
ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 84.867,20 86,005 01-02-11<br />
ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11<br />
ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 76.374,51 87,005 01-02-11<br />
ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,989 31-03-09<br />
ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 64.851,10 90,138 13-05-11<br />
ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10<br />
ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 129.630,41 84,259 14-03-11<br />
ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 65,381 23-12-10<br />
ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 26.299,09 84,005 31-01-11<br />
ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07<br />
ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 106.728,89 79,881 22-06-09<br />
ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10<br />
ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 154.653,39 86,059 08-02-11<br />
ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 18.569,49 95,515 27-03-08<br />
ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 372.546,43 86,475 30-06-10<br />
ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09<br />
ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 99,827 12-03-07<br />
ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 121.931,24 57,933 13-05-11<br />
ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - -<br />
ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - -<br />
ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 104.004,67 100,000 02-07-09<br />
ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09<br />
ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09<br />
ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 89.455,07 - -<br />
ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - -<br />
ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - -<br />
ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 116.236,82 87,729 01-07-10<br />
ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 40 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -<br />
ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 239.228,80 - -<br />
ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 - -<br />
ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 - -<br />
ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG VBLE 16-10-43 EUR A 102.229,98 - -<br />
ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB VBLE 16-10-43 EUR A 7.300,00 - -<br />
ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC VBLE 16-10-43 EUR A 4.900,00 - -<br />
ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG VBLE 16-01-49 EUR A 83.892,24 - -<br />
ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB VBLE 16-01-49 EUR A 5.800,00 - -<br />
ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC VBLE 16-01-49 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I A VBLE 22-04-41 EUR A 425.382,79 80,375 02-03-11<br />
ES0370153019 BTN AyT Kutxa Hipotecario I B VBLE 22-04-41 EUR A 28.900,00 99,750 28-06-06<br />
ES0370153027 BTN AyT Kutxa Hipotecario I C VBLE 22-04-41 EUR A 21.000,00 99,940 07-06-06<br />
ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A VBLE 15-10-56 EUR A 768.857,27 84,000 21-02-11<br />
ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B VBLE 15-10-56 EUR A 58.200,00 62,000 06-07-11<br />
ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C VBLE 15-10-56 EUR A 24.000,00 40,939 15-07-09<br />
ES0312253000 BTN AyT Kutxa Hipotecario III A VBLE 22-01-58 EUR A 363.521,44 87,060 23-01-09<br />
ES0312253018 BTN AyT Kutxa Hipotecario III B VBLE 22-01-58 EUR A 37.500,00 - -<br />
ES0312253026 BTN AyT Kutxa Hipotecario III C VBLE 22-01-58 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0312306006 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A1 VBLE 25-01-58 EUR A 691.194,53 - -<br />
ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A2 VBLE 25-01-58 EUR A 900.000,00 - -<br />
ES0312306022 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV B VBLE 25-01-58 EUR A 110.000,00 - -<br />
ES0312306030 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV C VBLE 25-01-58 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0312372008 BTN AYT Préstamos Consumo III A VBLE 15-01-21 EUR A 14.458,03 98,194 15-07-11<br />
ES0312372016 BTN AYT Préstamos Consumo III B VBLE 15-01-21 EUR A 39.400,00 88,000 15-07-11<br />
ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 EUR A 59.546,56 90,803 25-02-11<br />
ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A VBLE 15-12-46 EUR A 66.002,33 78,000 17-03-11<br />
ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B VBLE 15-12-46 EUR A 17.659,00 - -<br />
ES0356851008 BTN AyT Sa Nostra Financ. I A VBLE 12-09-22 EUR A 20.160,88 - -<br />
ES0356851016 BTN AyT Sa Nostra Financ. I B VBLE 12-09-22 EUR A 11.900,00 - -<br />
ES0356851024 BTN AyT Sa Nostra Financ. I C VBLE 12-09-22 EUR A 6.100,00 - -<br />
ES0356851032 BTN AyT Sa Nostra Financ. I D VBLE 12-09-22 EUR A 4.500,00 - -<br />
ES0312381009 BTN AYT Unicaja Financ. I A VBLE 23-01-25 EUR A 162.833,53 - -<br />
ES0312381017 BTN AYT Unicaja Financ. I B VBLE 23-01-25 EUR A 63.700,00 - -<br />
ES0312381025 BTN AYT Unicaja Financ. I C VBLE 23-01-25 EUR A 40.900,00 - -<br />
ES0312381033 BTN AYT Unicaja Financ. I D VBLE 23-01-25 EUR A 20.100,00 - -<br />
ES0312382007 BTN AyT VPO II A VBLE 18-01-48 EUR A 115.224,31 - -<br />
ES0312382015 BTN AyT VPO II B VBLE 18-01-48 EUR A 8.100,00 - -<br />
ES0312382023 BTN AyT VPO II C VBLE 18-01-48 EUR A 7.250,00 - -<br />
ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A VBLE 09-03-47 EUR A 197.608,05 98,610 19-12-07<br />
ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B VBLE 09-03-47 EUR A 24.000,00 - -<br />
ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C VBLE 09-03-47 EUR A 11.000,00 - -<br />
ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D VBLE 09-03-47 EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 VBLE 22-05-50 EUR A 1.085.655,80 77,500 11-07-11<br />
ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 VBLE 22-05-50 EUR A 485.998,85 99,752 08-04-09<br />
ES0312872031 BTN Bancaja 10 B VBLE 22-05-50 EUR A 65.000,00 41,146 17-12-10<br />
ES0312872049 BTN Bancaja 10 C VBLE 22-05-50 EUR A 52.000,00 23,021 06-04-11<br />
ES0312872056 BTN Bancaja 10 D VBLE 22-05-50 EUR A 26.000,00 19,900 24-06-10<br />
ES0312872064 BTN Bancaja 10 E VBLE 22-05-50 EUR A 31.000,00 - -<br />
ES0312867015 BTN Bancaja 11 A2 VBLE 27-04-50 EUR A 917.406,14 77,500 17-02-11<br />
ES0312867023 BTN Bancaja 11 A3 VBLE 27-04-50 EUR A 404.991,14 99,532 08-04-09<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0312867031 BTN Bancaja 11 B VBLE 27-04-50 EUR A 63.000,00 99,960 23-07-07<br />
ES0312867049 BTN Bancaja 11 C VBLE 27-04-50 EUR A 24.000,00 99,960 23-07-07<br />
ES0312867056 BTN Bancaja 11 D VBLE 27-04-50 EUR A 20.000,00 29,454 20-12-10<br />
ES0312867064 BTN Bancaja 11 E VBLE 27-04-50 EUR A 22.900,00 - -<br />
ES0312847009 BTN Bancaja 13 A VBLE 23-04-52 EUR A 2.212.841,64 - -<br />
ES0312847017 BTN Bancaja 13 B VBLE 23-04-52 EUR A 152.000,00 - -<br />
ES0312847025 BTN Bancaja 13 C VBLE 23-04-52 EUR A 159.300,00 - -<br />
ES0312882006 BTN Bancaja 3 A VBLE 23-06-34 EUR A 194.323,81 - -<br />
ES0312882014 BTN Bancaja 3 B VBLE 23-06-34 EUR A 7.772,95 - -<br />
ES0312882022 BTN Bancaja 3 C 6,750 23-06-34 EUR A 10.400,00 107,690 17-08-07<br />
ES0312883004 BTH Bancaja 4 A VBLE 18-06-34 EUR A 202.865,65 87,000 01-02-11<br />
ES0312883012 BTH Bancaja 4 B VBLE 18-06-34 EUR A 8.838,99 100,000 11-11-02<br />
ES0312883020 BTH Bancaja 4 C VBLE 18-06-34 EUR A 3.880,53 100,000 11-11-02<br />
ES0312884002 BTN Bancaja 5 A VBLE 18-04-35 EUR A 222.181,90 99,436 03-04-09<br />
ES0312884010 BTN Bancaja 5 B VBLE 18-04-35 EUR A 11.820,76 99,997 23-01-04<br />
ES0312884028 BTN Bancaja 5 C VBLE 18-04-35 EUR A 7.237,20 66,738 24-06-11<br />
ES0312885017 BTN Bancaja 6 A2 VBLE 20-02-36 EUR A 461.218,81 83,497 23-06-10<br />
ES0312885025 BTN Bancaja 6 B VBLE 20-02-36 EUR A 63.143,06 71,600 01-11-10<br />
ES0312885033 BTN Bancaja 6 C VBLE 20-02-36 EUR A 24.708,15 88,031 06-04-09<br />
ES0312886015 BTN Bancaja 7 A2 VBLE 25-11-36 EUR A 603.425,22 82,999 24-06-11<br />
ES0312886023 BTN Bancaja 7 B VBLE 25-11-36 EUR A 27.667,97 84,240 12-08-11<br />
ES0312886031 BTN Bancaja 7 C VBLE 25-11-36 EUR A 16.501,97 45,202 06-08-10<br />
ES0312886049 BTN Bancaja 7 D VBLE 25-11-36 EUR A 11.166,00 75,250 04-08-11<br />
ES0312887005 BTN Bancaja 8 A VBLE 25-10-37 EUR A 587.076,29 85,001 20-06-11<br />
ES0312887013 BTN Bancaja 8 B VBLE 25-10-37 EUR A 60.200,00 66,000 02-12-09<br />
ES0312887021 BTN Bancaja 8 C VBLE 25-10-37 EUR A 14.900,00 42,100 04-11-10<br />
ES0312887039 BTN Bancaja 8 D VBLE 25-10-37 EUR A 13.200,00 100,000 28-04-05<br />
ES0312887047 BTN Bancaja 8 E VBLE 25-10-37 EUR A 28.100,00 100,000 28-04-05<br />
ES0312888011 BTN Bancaja 9 A2 VBLE 25-09-43 EUR A 899.520,32 77,500 25-02-11<br />
ES0312888029 BTN Bancaja 9 B VBLE 25-09-43 EUR A 52.000,00 60,000 23-03-10<br />
ES0312888037 BTN Bancaja 9 C VBLE 25-09-43 EUR A 25.000,00 30,000 26-03-10<br />
ES0312888045 BTN Bancaja 9 D VBLE 25-09-43 EUR A 23.000,00 12,548 18-06-10<br />
ES0312888052 BTN Bancaja 9 E VBLE 25-09-43 EUR A 22.600,00 - -<br />
ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 A VBLE 16-06-34 EUR A 362.268,98 - -<br />
ES0337573010 BTN Bancaja Leasing 1 B VBLE 16-06-34 EUR A 96.000,00 - -<br />
ES0337573028 BTN Bancaja Leasing 1 C VBLE 16-06-34 EUR A 128.000,00 - -<br />
ES0312980008 BTN BANCAJA-BVA VPO I A VBLE 23-07-51 EUR A 315.444,02 100,000 08-04-09<br />
ES0312980016 BTN BANCAJA-BVA VPO I B VBLE 23-07-51 EUR A 7.800,00 100,000 08-04-09<br />
ES0312980024 BTN BANCAJA-BVA VPO I C VBLE 23-07-51 EUR A 5.100,00 100,000 08-04-09<br />
ES0312980032 BTN BANCAJA-BVA VPO I D VBLE 23-07-51 EUR A 5.700,00 100,000 08-04-09<br />
ES0339774004 BTH Banesto 4 A VBLE 15-03-38 EUR A 390.328,49 92,125 01-11-10<br />
ES0339774012 BTH Banesto 4 B VBLE 15-03-38 EUR A 39.032,85 - -<br />
ES0378642005 BTH Banesto 5 A VBLE 01-07-53 EUR A 1.867.779,45 - -<br />
ES0378642013 BTH Banesto 5 B VBLE 01-07-53 EUR A 105.000,00 - -<br />
ES0313529010 BTN Bankinter 10, FTA A2 VBLE 21-06-43 EUR A 797.061,03 84,378 11-05-11<br />
ES0313529028 BTN Bankinter 10, FTA B VBLE 21-06-43 EUR A 20.700,00 99,700 04-07-05<br />
ES0313529036 BTN Bankinter 10, FTA C VBLE 21-06-43 EUR A 22.400,00 99,400 04-07-05<br />
ES0313529044 BTN Bankinter 10, FTA D VBLE 21-06-43 EUR A 19.100,00 99,200 04-07-05<br />
ES0313529051 BTN Bankinter 10, FTA E VBLE 21-06-43 EUR A 22.340,79 99,000 04-07-05<br />
ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA A2 VBLE 21-08-48 EUR A 471.558,24 84,500 20-07-11<br />
ES0313714026 BTH Bankinter 11, FTA B VBLE 21-08-48 EUR A 15.600,00 100,120 05-04-07<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 42 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA C VBLE 21-08-48 EUR A 15.300,00 30,902 12-10-10<br />
ES0313714042 BTH Bankinter 11, FTA D VBLE 21-08-48 EUR A 9.800,00 - -<br />
ES0313714059 BTH Bankinter 11, FTA E VBLE 21-08-48 EUR A 12.500,00 - -<br />
ES0313715015 BTH Bankinter 12, FTH A2 VBLE 15-12-43 EUR A 655.107,48 70,500 11-06-09<br />
ES0313715023 BTH Bankinter 12, FTH B VBLE 15-12-43 EUR A 13.100,00 - -<br />
ES0313715031 BTH Bankinter 12, FTH C VBLE 15-12-43 EUR A 11.900,00 - -<br />
ES0313715049 BTH Bankinter 12, FTH D VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - -<br />
ES0313715056 BTH Bankinter 12, FTH E VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - -<br />
ES0313270011 BTN Bankinter 13, F.T.A. A2 VBLE 17-07-49 EUR A 938.538,56 83,062 06-01-11<br />
ES0313270029 BTN Bankinter 13, F.T.A. B VBLE 17-07-49 EUR A 22.400,00 74,898 19-10-10<br />
ES0313270037 BTN Bankinter 13, F.T.A. C VBLE 17-07-49 EUR A 24.100,00 51,271 21-07-09<br />
ES0313270045 BTN Bankinter 13, F.T.A. D VBLE 17-07-49 EUR A 20.500,00 - -<br />
ES0313270052 BTN Bankinter 13, F.T.A. E VBLE 17-07-49 EUR A 20.600,00 - -<br />
ES0313271019 BTH Bankinter 14, F.T.A. A2 VBLE 17-12-49 EUR A 476.724,83 - -<br />
ES0313271027 BTH Bankinter 14, F.T.A. A3 VBLE 17-12-49 EUR A 172.700,00 - -<br />
ES0313271035 BTH Bankinter 14, F.T.A. B VBLE 17-12-49 EUR A 14.100,00 - -<br />
ES0313271043 BTH Bankinter 14, F.T.A. C VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - -<br />
ES0313271050 BTH Bankinter 14, F.T.A. D VBLE 17-12-49 EUR A 9.500,00 - -<br />
ES0313271068 BTH Bankinter 14, F.T.A. E VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - -<br />
ES0313272017 BTH Bankinter 15, F.T.H. A2 VBLE 20-10-50 EUR A 711.024,46 - -<br />
ES0313272025 BTH Bankinter 15, F.T.H. A3 VBLE 20-10-50 EUR A 345.000,00 68,391 20-01-10<br />
ES0313272033 BTH Bankinter 15, F.T.H. B VBLE 20-10-50 EUR A 15.800,00 - -<br />
ES0313272041 BTH Bankinter 15, F.T.H. C VBLE 20-10-50 EUR A 15.800,00 - -<br />
ES0313272058 BTH Bankinter 15, F.T.H. D VBLE 20-10-50 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0313272066 BTH Bankinter 15, F.T.H. E VBLE 20-10-50 EUR A 25.500,00 - -<br />
ES0313480008 BTN Bankinter 16, F.T.A. A VBLE 16-09-50 EUR A 1.455.578,70 - -<br />
ES0313480016 BTN Bankinter 16, F.T.A. B VBLE 16-09-50 EUR A 46.000,00 - -<br />
ES0313480024 BTN Bankinter 16, F.T.A. C VBLE 16-09-50 EUR A 38.000,00 - -<br />
ES0313480032 BTN Bankinter 16, F.T.A. D VBLE 16-09-50 EUR A 34.000,00 - -<br />
ES0313480040 BTN Bankinter 16, F.T.A. E VBLE 16-09-50 EUR A 43.000,00 - -<br />
ES0313582001 BTN Bankinter 17, F.T.A. A VBLE 18-04-51 EUR A 735.780,72 58,580 08-08-11<br />
ES0313582019 BTN Bankinter 17, F.T.A. B VBLE 18-04-51 EUR A 34.000,00 - -<br />
ES0313582027 BTN Bankinter 17, F.T.A. C VBLE 18-04-51 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0313401004 BTN Bankinter 18, F.T.A. A VBLE 23-01-52 EUR A 1.180.142,41 - -<br />
ES0313401012 BTN Bankinter 18, F.T.A. B VBLE 23-01-52 EUR A 65.300,00 - -<br />
ES0313401020 BTN Bankinter 18, F.T.A. C VBLE 23-01-52 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0313800031 BTH Bankinter 2 A4 VBLE 22-07-34 EUR A 42.297,05 92,875 07-04-11<br />
ES0313800049 BTH Bankinter 2 B VBLE 22-07-34 EUR A 3.383,76 75,955 02-09-09<br />
ES0313716013 BTN Bankinter 2 PYME A2 VBLE 16-05-43 EUR A 213.677,07 90,250 05-08-11<br />
ES0313716021 BTN Bankinter 2 PYME B VBLE 16-05-43 EUR A 16.200,00 84,390 15-08-11<br />
ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME C VBLE 16-05-43 EUR A 27.500,00 50,050 23-06-11<br />
ES0313716047 BTN Bankinter 2 PYME D VBLE 16-05-43 EUR A 10.700,00 43,560 23-05-11<br />
ES0313716054 BTN Bankinter 2 PYME E VBLE 16-05-43 EUR A 14.600,00 - -<br />
ES0314019003 BTH Bankinter 3 A VBLE 16-10-38 EUR A 264.656,25 91,326 15-06-11<br />
ES0314019011 BTH Bankinter 3 B VBLE 16-10-38 EUR A 11.803,67 100,100 02-03-05<br />
ES0314019029 BTH Bankinter 3 C VBLE 16-10-38 EUR A 15.200,00 99,500 26-10-01<br />
ES0313273015 BTN Bankinter 3 FTPYME A2 VBLE 18-02-46 EUR A 196.041,76 - -<br />
ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3G VBLE 18-02-46 EUR A 78.587,54 99,970 19-11-07<br />
ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B VBLE 18-02-46 EUR A 23.100,00 - -<br />
ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C VBLE 18-02-46 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D VBLE 18-02-46 EUR A 10.800,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E VBLE 18-02-46 EUR A 17.400,00 - -<br />
ES0313919005 BTH Bankinter 4 A VBLE 12-11-38 EUR A 268.026,64 88,800 21-03-11<br />
ES0313919013 BTH Bankinter 4 B VBLE 12-11-38 EUR A 9.863,38 100,150 02-03-05<br />
ES0313919021 BTH Bankinter 4 C VBLE 12-11-38 EUR A 15.900,00 29,136 08-10-10<br />
ES0313583009 BTN Bankinter 4 FTPYME A1 VBLE 18-10-51 EUR A 28.146,18 - -<br />
ES0313583017 BTN Bankinter 4 FTPYME A2 VBLE 18-10-51 EUR A 157.542,46 86,706 26-01-09<br />
ES0313583025 BTN Bankinter 4 FTPYME A3 VBLE 18-10-51 EUR A 17.705,46 - -<br />
ES0313583033 BTN Bankinter 4 FTPYME B VBLE 18-10-51 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0313583041 BTN Bankinter 4 FTPYME C VBLE 18-10-51 EUR A 16.000,00 - -<br />
ES0313920003 BTH Bankinter 5 A VBLE 12-11-39 EUR A 187.675,52 99,703 02-04-09<br />
ES0313920011 BTH Bankinter 5 B VBLE 12-11-39 EUR A 8.503,10 66,876 02-09-09<br />
ES0313920029 BTH Bankinter 5 C VBLE 12-11-39 EUR A 6.276,10 - -<br />
ES0313546006 BTN Bankinter 6 A VBLE 26-08-38 EUR A 469.954,79 86,298 28-07-11<br />
ES0313546014 BTN Bankinter 6 B VBLE 26-08-38 EUR A 20.966,43 66,157 13-10-10<br />
ES0313546022 BTN Bankinter 6 C VBLE 26-08-38 EUR A 20.455,05 - -<br />
ES0313547004 BTH Bankinter 7 A VBLE 26-09-40 EUR A 167.370,39 88,146 24-07-09<br />
ES0313547012 BTH Bankinter 7 B VBLE 26-09-40 EUR A 9.579,52 63,175 02-09-09<br />
ES0313547020 BTH Bankinter 7 C VBLE 26-09-40 EUR A 3.795,66 - -<br />
ES0313548002 BTN Bankinter 8 A VBLE 15-12-40 EUR A 373.596,37 85,000 04-04-11<br />
ES0313548010 BTN Bankinter 8 B VBLE 15-12-40 EUR A 16.173,01 76,873 15-09-09<br />
ES0313548028 BTN Bankinter 8 C VBLE 15-12-40 EUR A 14.555,70 70,000 15-06-11<br />
ES0313814016 BTN Bankinter 9, FTA 2P VBLE 16-07-42 EUR A 320.591,86 83,005 01-02-11<br />
ES0313814024 BTN Bankinter 9, FTA BP VBLE 16-07-42 EUR A 14.009,07 85,550 23-03-11<br />
ES0313814032 BTN Bankinter 9, FTA CP VBLE 16-07-42 EUR A 6.501,41 100,249 15-05-07<br />
ES0313814057 BTN Bankinter 9, FTA 2T VBLE 16-07-42 EUR A 129.880,46 90,933 21-10-10<br />
ES0313814065 BTN Bankinter 9, FTA BT VBLE 16-07-42 EUR A 17.200,00 82,157 16-02-11<br />
ES0313814073 BTN Bankinter 9, FTA CT VBLE 16-07-42 EUR A 7.000,00 76,492 17-01-11<br />
ES0313402002 BTN Bankinter Empresas 1 A VBLE 18-03-47 EUR A 348.004,92 - -<br />
ES0313402010 BTN Bankinter Empresas 1 B VBLE 18-03-47 EUR A 30.600,00 - -<br />
ES0313402028 BTN Bankinter Empresas 1 C VBLE 18-03-47 EUR A 71.000,00 - -<br />
ES0314787005 BTN Bankinter Leasing 1 A VBLE 15-04-31 EUR A 98.009,89 - -<br />
ES0314787013 BTN Bankinter Leasing 1 B VBLE 15-04-31 EUR A 21.400,00 - -<br />
ES0314787021 BTN Bankinter Leasing 1 C VBLE 15-04-31 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0310110012 BTN BBVA 3 FTPYME A2 VBLE 21-04-28 EUR A 54.987,00 99,335 17-07-08<br />
ES0310110020 BTN BBVA 3 FTPYME B VBLE 21-04-28 EUR A 17.657,84 98,976 22-07-11<br />
ES0310110038 BTN BBVA 3 FTPYME C VBLE 21-04-28 EUR A 8.049,90 100,320 28-03-07<br />
ES0314204001 BTN BBVA Autos 1 A VBLE 20-06-16 EUR A 7.823,63 95,380 15-09-09<br />
ES0314204019 BTN BBVA Autos 1 B VBLE 20-06-16 EUR A 23.000,00 75,315 15-06-09<br />
ES0314204027 BTN BBVA Autos 1 C VBLE 20-06-16 EUR A 27.000,00 94,750 08-02-11<br />
ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A VBLE 20-11-19 EUR A 184.874,20 94,395 11-02-11<br />
ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B VBLE 20-11-19 EUR A 20.500,00 - -<br />
ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C VBLE 20-11-19 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0333763003 BTN BBVA Consumo 1 A VBLE 20-01-20 EUR A 241.208,79 94,723 12-07-11<br />
ES0333763011 BTN BBVA Consumo 1 B VBLE 20-01-20 EUR A 28.500,00 86,131 18-01-11<br />
ES0333763029 BTN BBVA Consumo 1 C VBLE 20-01-20 EUR A 24.000,00 93,681 16-06-09<br />
ES0313956007 BTN BBVA Consumo 2 A VBLE 20-12-20 EUR A 375.471,06 96,397 05-08-11<br />
ES0313956015 BTN BBVA Consumo 2 B VBLE 20-12-20 EUR A 16.500,00 99,947 06-12-06<br />
ES0313956023 BTN BBVA Consumo 2 C VBLE 20-12-20 EUR A 42.800,00 73,703 24-06-11<br />
ES0313719009 BTN BBVA Consumo 3 A VBLE 22-02-22 EUR A 350.410,30 78,731 14-01-11<br />
ES0313719017 BTN BBVA Consumo 3 B VBLE 22-02-22 EUR A 58.500,00 99,986 18-04-08<br />
ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 A VBLE 23-06-23 EUR A 752.239,16 78,917 14-01-11<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0313523013 BTN BBVA Consumo 4 B VBLE 23-06-23 EUR A 162.300,00 99,978 17-12-09<br />
ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 VBLE 21-11-25 EUR A 900.000,00 75,864 14-01-11<br />
ES0313820005 BTN BBVA Empresas 1 A1 VBLE 22-07-47 EUR A 33.154,30 100,000 09-11-07<br />
ES0313820013 BTN BBVA Empresas 1 A2 VBLE 22-07-47 EUR A 80.273,90 100,000 09-11-07<br />
ES0313820021 BTN BBVA Empresas 1 A3 VBLE 22-07-47 EUR A 89.805,83 - -<br />
ES0313820039 BTN BBVA Empresas 1 B VBLE 22-07-47 EUR A 50.100,00 - -<br />
ES0313820047 BTN BBVA Empresas 1 C VBLE 22-07-47 EUR A 78.300,00 - -<br />
ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A VBLE 16-08-41 EUR A 934.089,33 - -<br />
ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B VBLE 16-08-41 EUR A 153.900,00 - -<br />
ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C VBLE 16-08-41 EUR A 279.300,00 - -<br />
ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 A VBLE 24-12-38 EUR A 1.207.685,66 - -<br />
ES0313524011 BTN BBVA Empresas 3 B VBLE 24-12-38 EUR A 260.000,00 - -<br />
ES0313524029 BTN BBVA Empresas 3 C VBLE 24-12-38 EUR A 130.000,00 - -<br />
ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 A VBLE 23-02-45 EUR A 1.349.721,29 - -<br />
ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 A VBLE 14-09-52 EUR A 873.473,84 - -<br />
ES0313281018 BTN BBVA Empresas 5 B VBLE 14-09-52 EUR A 275.000,00 - -<br />
ES0313958003 BTN BBVA Finanzia Autos 1 A VBLE 26-04-21 EUR A 173.219,05 89,271 31-01-11<br />
ES0313958011 BTN BBVA Finanzia Autos 1 B VBLE 26-04-21 EUR A 26.800,00 100,000 17-05-07<br />
ES0313958029 BTN BBVA Finanzia Autos 1 C VBLE 26-04-21 EUR A 29.200,00 20,100 03-02-11<br />
ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 VBLE 21-11-38 EUR A 236.804,34 93,600 30-03-11<br />
ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08<br />
ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11<br />
ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 193.560,15 91,000 29-06-09<br />
ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 414.528,42 85,000 11-02-11<br />
ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11<br />
ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10<br />
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.376.000,00 - -<br />
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - -<br />
ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.751.358,48 84,000 08-06-11<br />
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07<br />
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09<br />
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 99,542 11-06-09<br />
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09<br />
ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 575.195,64 70,500 18-02-11<br />
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 581.300,30 100,000 27-07-07<br />
ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 937.108,80 - -<br />
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -<br />
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -<br />
ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.150.843,84 - -<br />
ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - -<br />
ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - -<br />
ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - -<br />
ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - -<br />
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.554.739,57 - -<br />
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -<br />
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.750.417,46 - -<br />
ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - -<br />
ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - -<br />
ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.957.128,12 - -<br />
ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - -<br />
ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 991.465,25 - -<br />
ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - -<br />
ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - -<br />
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.237.767,22 - -<br />
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 1.010.901,36 81,000 25-05-09<br />
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - -<br />
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 65,032 01-08-11<br />
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09<br />
ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 64.675,06 95,000 16-11-09<br />
ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09<br />
ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 51,150 12-11-10<br />
ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 149.579,92 94,800 29-03-11<br />
ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 41.370,16 100,000 27-10-06<br />
ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 26.768,78 100,000 27-10-06<br />
ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06<br />
ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - -<br />
ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 198.831,76 91,950 08-03-11<br />
ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07<br />
ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - -<br />
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,720 15-07-11<br />
ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 327.179,00 94,450 25-07-11<br />
ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - -<br />
ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - -<br />
ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09<br />
ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 75.385,08 99,985 08-05-09<br />
ES0315189003 BTH BZ Hipotecario 3 A VBLE 17-04-27 EUR A 31.564,91 85,939 17-06-11<br />
ES0315189011 BTH BZ Hipotecario 3 B VBLE 17-04-27 EUR A 1.262,60 79,630 28-06-10<br />
ES0315189029 BTH BZ Hipotecario 3 C VBLE 17-04-27 EUR A 5.500,00 51,690 28-06-10<br />
ES0305571004 BTH BZ Hipotecario 4 A VBLE 18-10-32 EUR A 49.111,87 82,512 17-06-11<br />
ES0305571012 BTH BZ Hipotecario 4 B VBLE 18-10-32 EUR A 2.194,36 75,790 28-06-10<br />
ES0305571020 BTH BZ Hipotecario 4 C VBLE 18-10-32 EUR A 940,44 60,330 28-06-10<br />
ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 529.613,79 86,250 07-12-10<br />
ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - -<br />
ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 458.799,13 - -<br />
ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - -<br />
ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - -<br />
ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 246.778,00 79,750 25-06-10<br />
ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 53,947 04-03-11<br />
ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 84,240 20-06-11<br />
ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 225.294,62 - -<br />
ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 99,472 12-08-11<br />
ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 36.231,75 100,064 05-09-07<br />
ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 9.057,94 89,965 24-02-10<br />
ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11<br />
ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 48.531,00 80,125 18-06-09<br />
ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 85,480 15-07-11<br />
ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06<br />
ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -<br />
ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 48.988,48 98,619 15-06-11<br />
ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11<br />
ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11<br />
ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -<br />
ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 546.834,52 100,000 13-06-11<br />
ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11<br />
ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 VBLE 19-01-39 EUR A 3.192,22 96,900 01-11-10<br />
ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 VBLE 19-01-39 EUR A 2.545,29 100,035 18-04-06<br />
ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 34.650,12 - -<br />
ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10<br />
ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 233.773,52 - -<br />
ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 581.868,78 - -<br />
ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -<br />
ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 922.784,35 - -<br />
ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -<br />
ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 534.708,00 - -<br />
ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 79.435,11 99,994 08-04-11<br />
ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -<br />
ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -<br />
ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -<br />
ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 230.675,03 88,500 01-04-11<br />
ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11<br />
ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.000.000,00 99,685 17-08-11<br />
ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.000.000,00 101,750 15-08-11<br />
ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.000.000,00 102,622 17-08-11<br />
ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 102,002 17-08-11<br />
ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 180.983,96 - -<br />
ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11<br />
ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 18,360 15-11-10<br />
ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -<br />
ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 55.998,81 - -<br />
ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -<br />
ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - -<br />
ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 69.556,34 98,358 12-04-11<br />
ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - -<br />
ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - -<br />
ES0364815003 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AS VBLE 15-09-51 EUR A 82.000,00 - -<br />
ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 328.000,00 - -<br />
ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - -<br />
ES0337605002 BTN Foncaixa Autónomos 1 A VBLE 25-04-52 EUR A 960.500,00 - -<br />
ES0337605010 BTN Foncaixa Autónomos 1 B VBLE 25-04-52 EUR A 169.500,00 - -<br />
ES0337662011 BTN Foncaixa Empresas 1 A2 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0337662029 BTN Foncaixa Empresas 1 A3 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - -<br />
ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.910.251,54 - -<br />
ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - -<br />
ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - -<br />
ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - -<br />
ES0337654000 BTN Foncaixa Empresas 2 A1 VBLE 01-08-44 EUR A 416.300,00 - -<br />
ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 1.063.700,00 - -<br />
ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -<br />
ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -<br />
ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - -<br />
ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - -<br />
ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - -<br />
ES0337803029 BTN Foncaixa FTPYME 1 A3G VBLE 15-09-36 EUR A 9.706,38 98,970 08-06-11<br />
ES0337803037 BTN Foncaixa FTPYME 1 3S VBLE 15-09-36 EUR A 2.432,02 - -<br />
ES0337803045 BTN Foncaixa FTPYME 1 B VBLE 15-09-36 EUR A 37.800,00 - -<br />
ES0337803052 BTN Foncaixa FTPYME 1 C VBLE 15-09-36 EUR A 7.800,00 - -<br />
ES0337774006 BTN Foncaixa FTPYME 2 AS VBLE 01-09-50 EUR A 41.231,05 - -<br />
ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 456.300,00 - -<br />
ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - -<br />
ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - -<br />
ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - -<br />
ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 917.209,28 - -<br />
ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.750.087,40 - -<br />
ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - -<br />
ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - -<br />
ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 56.742,54 - -<br />
ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - -<br />
ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 316.452,72 - -<br />
ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - -<br />
ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 136.128,62 - -<br />
ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - -<br />
ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 186.986,01 - -<br />
ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 202.500,91 - -<br />
ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - -<br />
ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 507.239,64 - -<br />
ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 480.524,69 - -<br />
ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - -<br />
ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - -<br />
ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 726.896,25 100,000 07-04-06<br />
ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06<br />
ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06<br />
ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 408.275,62 - -<br />
ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - -<br />
ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - -<br />
ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - -<br />
ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings I A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings I A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - -<br />
ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings I B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - -<br />
ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings I C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - -<br />
ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 61.904,11 - -<br />
ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - -<br />
ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - -<br />
ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 31.703,40 98,954 29-10-08<br />
ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - -<br />
ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - -<br />
ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 39.422,78 97,750 11-05-11<br />
ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10<br />
ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 37,500 14-07-11<br />
ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10<br />
ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 100.805,31 - -<br />
ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07<br />
ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - -<br />
ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - -<br />
ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - -<br />
ES0339773014 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 195.107,91 100,000 29-09-03<br />
ES0339773022 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 48.786,06 96,500 12-10-10<br />
ES0339773030 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10<br />
ES0339773048 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - -<br />
ES0338048004 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 177.273,90 95,000 12-01-11<br />
ES0338048012 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 53.896,46 99,829 14-01-05<br />
ES0338048020 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10<br />
ES0338048038 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10<br />
ES0338048046 BTN FTPYME Santan<strong>de</strong>r 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -<br />
ES0339741011 BTN FTPYME TDA 5 2C VBLE 26-10-37 EUR A 12.009,62 98,040 06-10-09<br />
ES0339741029 BTN FTPYME TDA 5 2S VBLE 26-10-37 EUR A 3.085,81 - -<br />
ES0339741037 BTN FTPYME TDA 5 3S VBLE 26-10-37 EUR A 6.400,00 - -<br />
ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 20.448,91 99,950 30-11-05<br />
ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 5.112,23 - -<br />
ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - -<br />
ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 69.553,25 - -<br />
ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - -<br />
ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - -<br />
ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - -<br />
ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 7.087,07 99,060 16-11-09<br />
ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 1.801,13 - -<br />
ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - -<br />
ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 81.841,41 94,950 23-12-10<br />
ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10<br />
ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04<br />
ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 240.148,99 89,650 12-05-11<br />
ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - -<br />
ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 73,586 11-07-11<br />
ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 20,500 25-05-10<br />
ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -<br />
ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 244.192,58 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 49 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - -<br />
ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - -<br />
ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09<br />
ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0339754006 BTN FTPYME TDA CAM 9 A1 VBLE 25-05-58 EUR A 33.159,68 - -<br />
ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 416.000,00 - -<br />
ES0339844005 BTN FTPYME TDA Saba<strong>de</strong>ll 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 19.884,83 99,157 11-06-08<br />
ES0339844013 BTN FTPYME TDA Saba<strong>de</strong>ll 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 26.947,58 98,005 10-12-09<br />
ES0339844021 BTN FTPYME TDA Saba<strong>de</strong>ll 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 9.425,85 - -<br />
ES0339844039 BTN FTPYME TDA Saba<strong>de</strong>ll 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 6.576,17 - -<br />
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 268.436,17 92,355 01-07-09<br />
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09<br />
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -<br />
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - -<br />
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -<br />
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10<br />
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -<br />
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -<br />
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -<br />
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -<br />
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -<br />
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - -<br />
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - -<br />
ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 21.135,50 98,094 11-03-11<br />
ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09<br />
ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 88,490 06-04-09<br />
ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 100,000 16-11-06<br />
ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06<br />
ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06<br />
ES0341083014 BTN GC FTPYME Pastor 6 AG VBLE 30-10-51 EUR A 136.475,02 100,000 27-10-10<br />
ES0341083022 BTN GC FTPYME Pastor 6 B VBLE 30-10-51 EUR A 61.300,00 - -<br />
ES0341083030 BTN GC FTPYME Pastor 6 C VBLE 30-10-51 EUR A 57.500,00 - -<br />
ES0341169011 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 133.406,28 99,270 19-09-07<br />
ES0341169029 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - -<br />
ES0341169037 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - -<br />
ES0332234014 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 176.375,15 93,611 12-04-11<br />
ES0332234022 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06<br />
ES0332234030 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0332234048 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - -<br />
ES0341099010 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 162.609,28 97,758 12-04-11<br />
ES0341099028 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07<br />
ES0341099036 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07<br />
ES0341099044 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07<br />
ES0341100008 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 172.795,18 - -<br />
ES0341100016 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 390.000,00 - -<br />
ES0341100024 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0341100032 BTN GC FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - -<br />
ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 424.432,43 74,996 28-03-11<br />
ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11<br />
ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07<br />
ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 50 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0316874017 BTH GC Saba<strong>de</strong>ll 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 410.720,16 89,500 14-07-10<br />
ES0316874025 BTH GC Saba<strong>de</strong>ll 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 14.837,72 - -<br />
ES0316874033 BTH GC Saba<strong>de</strong>ll 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 7.882,54 - -<br />
ES0316875014 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 344.195,94 - -<br />
ES0316875022 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0316875030 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - -<br />
ES0316876004 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 273.355,32 - -<br />
ES0316876012 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - -<br />
ES0316876020 BTN GC Saba<strong>de</strong>ll EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - -<br />
ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 93,980 15-06-11<br />
ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 360.265,08 84,370 02-06-11<br />
ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 239.761,59 99,973 14-07-06<br />
ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 100,000 11-07-06<br />
ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 80,935 26-10-10<br />
ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -<br />
ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 543.455,63 72,000 07-04-11<br />
ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08<br />
ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 100,000 16-03-07<br />
ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 26,504 10-02-11<br />
ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - -<br />
ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 450.679,68 99,985 17-09-08<br />
ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10<br />
ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11<br />
ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - -<br />
ES0345675005 BTN Hipocat 15 A VBLE 15-04-51 EUR A 876.829,73 89,106 23-05-11<br />
ES0345675013 BTN Hipocat 15 B VBLE 15-04-51 EUR A 4.800,00 47,150 19-01-10<br />
ES0345675021 BTN Hipocat 15 C VBLE 15-04-51 EUR A 23.100,00 43,003 03-08-11<br />
ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 671.278,40 - -<br />
ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 50,030 19-01-10<br />
ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 26,874 03-08-11<br />
ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 713.427,32 72,598 04-07-11<br />
ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 - -<br />
ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11<br />
ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 604.623,64 - -<br />
ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11<br />
ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11<br />
ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 434.214,80 - -<br />
ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 573.566,08 - -<br />
ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 27.386,93 98,505 25-02-10<br />
ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99<br />
ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 54.649,19 89,982 20-07-11<br />
ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.425,91 - -<br />
ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.415,08 - -<br />
ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 141.520,30 82,005 01-02-11<br />
ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 12.610,88 - -<br />
ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.693,44 - -<br />
ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 204.311,39 85,846 10-02-11<br />
ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 9.280,22 100,874 09-07-07<br />
ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 20.097,29 70,701 29-06-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 426.676,70 80,000 13-07-11<br />
ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 16.841,00 72,487 09-03-11<br />
ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 32.595,49 75,590 25-01-11<br />
ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 21.730,33 100,395 01-06-07<br />
ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 547.869,58 77,005 01-02-11<br />
ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 79,418 21-09-10<br />
ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10<br />
ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 57,325 15-09-09<br />
ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 281.206,35 99,880 10-08-11<br />
ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 132.841,88 88,840 06-11-09<br />
ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -<br />
ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 76,578 15-01-10<br />
ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09<br />
ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -<br />
ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 51.794,62 96,863 22-02-11<br />
ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.192,00 - -<br />
ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 160.638,40 92,000 17-03-11<br />
ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 11.244,69 83,196 22-06-11<br />
ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 257.810,43 91,000 06-05-11<br />
ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 15.468,63 99,900 02-12-02<br />
ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.640.027,75 - -<br />
ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 11.639.660,63 - -<br />
ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 177.839,61 95,700 13-12-10<br />
ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - -<br />
ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - -<br />
ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 384.357,01 - -<br />
ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - -<br />
ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - -<br />
ES0347543003 BTN IM Banco Popular MBS 1 A VBLE 24-10-51 EUR A 3.902.901,83 - -<br />
ES0347543011 BTN IM Banco Popular MBS 1 B VBLE 24-10-51 EUR A 180.000,00 - -<br />
ES0347543029 BTN IM Banco Popular MBS 1 C VBLE 24-10-51 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 538.017,84 - -<br />
ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -<br />
ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 408.663,88 - -<br />
ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - -<br />
ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - -<br />
ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 347.716,06 100,000 25-03-11<br />
ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11<br />
ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 286.799,27 - -<br />
ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 473.567,64 81,990 11-02-11<br />
ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -<br />
ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - -<br />
ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - -<br />
ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -<br />
ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 438.364,31 97,184 27-10-09<br />
ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -<br />
ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -<br />
ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 121.013,59 84,400 16-05-11<br />
ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06<br />
ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09<br />
ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 598.346,02 88,600 03-08-11<br />
ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - -<br />
ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - -<br />
ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 7.096,07 - -<br />
ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 581.817,01 79,500 29-06-09<br />
ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - -<br />
ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 694.947,07 - -<br />
ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - -<br />
ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - -<br />
ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - -<br />
ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.397.318,64 - -<br />
ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - -<br />
ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - -<br />
ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - -<br />
ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -<br />
ES0347525000 BTN IM Cajamar Empresas 1 A VBLE 22-06-50 EUR A 461.234,50 99,898 22-09-09<br />
ES0347525018 BTN IM Cajamar Empresas 1 B VBLE 22-06-50 EUR A 80.000,00 - -<br />
ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 133.621,85 98,692 03-06-10<br />
ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - -<br />
ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 281.701,19 99,718 22-09-09<br />
ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - -<br />
ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 466.694,37 - -<br />
ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -<br />
ES0347860027 BTN IM Ceres 1 Cajamar B VBLE 25-09-34 EUR A 54.700,00 99,950 11-06-04<br />
ES0347853014 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 68.126,26 99,019 20-06-08<br />
ES0347853022 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - -<br />
ES0347853030 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - -<br />
ES0347526016 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 398.062,36 - -<br />
ES0347526024 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - -<br />
ES0347526032 BTN IM FTPYME Saba<strong>de</strong>ll 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 273.812,30 92,727 06-11-08<br />
ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 79,740 22-02-11<br />
ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 62,000 08-03-10<br />
ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 66,075 12-08-11<br />
ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09<br />
ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - -<br />
ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - -<br />
ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09<br />
ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.736.767,13 - -<br />
ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - -<br />
ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 106.331,05 97,000 06-06-11<br />
ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 95,010 14-01-10<br />
ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - -<br />
ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 51,220 15-10-10<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 53 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 47,589 28-07-11<br />
ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09<br />
ES0347786016 BTN IM GBP FTPYME II A2 VBLE 24-01-41 EUR A 57.738,28 97,500 08-06-10<br />
ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 221.700,00 - -<br />
ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07<br />
ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 67,338 27-07-11<br />
ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 - -<br />
ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09<br />
ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 A VBLE 22-06-34 EUR A 1.275.000,00 - -<br />
ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 B VBLE 22-06-34 EUR A 225.000,00 - -<br />
ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 280.935,17 90,250 16-06-11<br />
ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11<br />
ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -<br />
ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -<br />
ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 349.281,23 73,000 01-07-11<br />
ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05<br />
ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07<br />
ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05<br />
ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 440.947,76 75,110 17-03-11<br />
ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 99,939 12-06-06<br />
ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06<br />
ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06<br />
ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédu<strong>las</strong> A VBLE 24-01-22 EUR A 234.615,74 99,681 07-07-09<br />
ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédu<strong>las</strong> B VBLE 24-01-22 EUR A 4.418,22 71,060 18-05-11<br />
ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédu<strong>las</strong> C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07<br />
ES0347788012 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 240.904,54 - -<br />
ES0347788020 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - -<br />
ES0347788038 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - -<br />
ES0349049009 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 557.637,71 - -<br />
ES0349049017 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - -<br />
ES0349049025 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - -<br />
ES0349050015 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 208.919,86 - -<br />
ES0349050023 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - -<br />
ES0347789002 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 939.016,94 - -<br />
ES0347789010 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - -<br />
ES0347789028 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - -<br />
ES0347790000 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 1.053.681,79 - -<br />
ES0347790018 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -<br />
ES0347790026 BTN IM Saba<strong>de</strong>ll RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -<br />
ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 218.684,99 73,003 08-07-11<br />
ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08<br />
ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09<br />
ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA VBLE 20-11-55 EUR A 820.000,00 - -<br />
ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 423.912,92 - -<br />
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - -<br />
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -<br />
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -<br />
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -<br />
ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 325.893,95 - -<br />
ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - -<br />
ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - -<br />
ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - -<br />
ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 412.313,32 - -<br />
ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 504.486,31 - -<br />
ES0358885004 BTN MADRID Act. Corporativo 5 A VBLE 20-07-37 EUR A 772.850,00 - -<br />
ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 281.141,15 - -<br />
ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 353.575,42 - -<br />
ES0358932004 BTN Madrid FTPYME I A VBLE 22-02-43 EUR A 71.929,48 - -<br />
ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 680.000,00 - -<br />
ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 188.828,15 - -<br />
ES0358968008 BTN Madrid Resi<strong>de</strong>ncial I VBLE 22-08-51 EUR A 456.451,80 - -<br />
ES0358969006 BTN Madrid Resi<strong>de</strong>ncial II VBLE 22-02-52 EUR A 434.913,78 - -<br />
ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 922.091,12 87,564 31-05-11<br />
ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10<br />
ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07<br />
ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07<br />
ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 543.626,18 87,000 03-02-11<br />
ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09<br />
ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09<br />
ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10<br />
ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07<br />
ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -<br />
ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 1.046.748,15 75,846 21-10-10<br />
ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11<br />
ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -<br />
ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -<br />
ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -<br />
ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 117.763,92 90,750 06-05-11<br />
ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.000,64 75,061 25-11-10<br />
ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 12.872,79 67,079 13-10-10<br />
ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10<br />
ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 244.572,93 87,700 21-07-11<br />
ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07<br />
ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10<br />
ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - -<br />
ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - -<br />
ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - -<br />
ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 352.413,15 84,000 20-01-11<br />
ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - -<br />
ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -<br />
ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -<br />
ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 719.201,46 75,000 15-02-11<br />
ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10<br />
ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07<br />
ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10<br />
ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07<br />
ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 55 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 752.148,07 - -<br />
ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -<br />
ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -<br />
ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 444.703,82 - -<br />
ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -<br />
ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 265.448,42 - -<br />
ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -<br />
ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 547.967,80 - -<br />
ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - -<br />
ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10<br />
ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 230.374,66 - -<br />
ES0361801006 BTN MBSCAT 3 A VBLE 24-04-53 EUR A 1.463.340,98 - -<br />
ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 79.203,60 96,750 10-02-11<br />
ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10<br />
ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 35,075 02-08-11<br />
ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -<br />
ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 204.396,18 - -<br />
ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -<br />
ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -<br />
ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 183.028,74 - -<br />
ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -<br />
ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -<br />
ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 146.406,27 87,850 21-12-10<br />
ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07<br />
ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07<br />
ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07<br />
ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07<br />
ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 167.601,49 - -<br />
ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -<br />
ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 88.678,48 - -<br />
ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 70.808,48 74,700 01-03-11<br />
ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11<br />
ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11<br />
ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,226 03-08-11<br />
ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 190.008,94 77,135 01-03-11<br />
ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 39.585,20 - -<br />
ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 86.849,92 - -<br />
ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 297.018,23 90,000 22-03-11<br />
ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09<br />
ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10<br />
ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 442.869,92 85,200 06-07-11<br />
ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06<br />
ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07<br />
ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06<br />
ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05<br />
ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 19.427,42 89,417 27-03-09<br />
ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03<br />
ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 56.266,81 92,650 30-06-11<br />
ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 103.719,43 91,367 02-02-11<br />
ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02<br />
ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 685.381,49 84,930 12-08-11<br />
ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07<br />
ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 65,229 16-05-11<br />
ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 36,853 17-02-11<br />
ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07<br />
ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07<br />
ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 167.223,29 86,100 16-02-11<br />
ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 38.680,00 100,000 03-11-03<br />
ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 12.098,78 99,850 10-11-03<br />
ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 6.049,39 99,800 10-11-03<br />
ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 328.457,74 84,400 13-07-09<br />
ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 21.564,14 100,150 18-11-05<br />
ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 9.380,40 99,926 14-07-04<br />
ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 57.800,00 100,000 09-05-05<br />
ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 390.950,56 84,250 18-07-11<br />
ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 17.012,04 72,000 15-06-11<br />
ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 21.548,81 40,000 25-08-10<br />
ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 464.895,56 72,771 26-07-11<br />
ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 202.783,46 99,898 10-08-11<br />
ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06<br />
ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 59,576 19-07-11<br />
ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06<br />
ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09<br />
ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.354.989,70 59,537 26-05-09<br />
ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08<br />
ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08<br />
ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.724.069,41 91,447 27-10-10<br />
ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09<br />
ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09<br />
ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 769.904,51 99,990 10-11-09<br />
ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09<br />
ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09<br />
ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 13.563,87 99,983 05-09-07<br />
ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04<br />
ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04<br />
ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - -<br />
ES0374352005 BTN Rural PYME 2 FTPYME A1 VBLE 25-04-30 EUR A 71.619,78 95,005 02-08-11<br />
ES0374352013 BTN Rural PYME 2 FTPYME A2 VBLE 25-04-30 EUR A 53.700,00 97,220 25-03-09<br />
ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06<br />
ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 79,545 27-07-11<br />
ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06<br />
ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 431.229,24 97,496 13-04-11<br />
ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 95,840 12-10-10<br />
ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - -<br />
ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07<br />
ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A VBLE 20-05-23 EUR A 370.562,09 - -<br />
ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B VBLE 20-05-23 EUR A 57.000,00 - -<br />
ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C VBLE 20-05-23 EUR A 49.500,00 - -<br />
ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D VBLE 20-05-23 EUR A 88.500,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 83.071,76 98,273 26-07-11<br />
ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07<br />
ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 88,685 29-11-10<br />
ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 34,496 08-10-10<br />
ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06<br />
ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 262.004,96 - -<br />
ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - -<br />
ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - -<br />
ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - -<br />
ES0382040006 BTN Santan<strong>de</strong>r Auto 1, FTA VBLE 25-11-21 EUR A 9.309,95 98,561 28-07-11<br />
ES0382041012 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 116.567,07 98,160 20-07-11<br />
ES0382041020 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 93,700 12-10-10<br />
ES0382041038 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 90,570 12-10-10<br />
ES0382041046 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 48,950 05-05-11<br />
ES0338058011 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 255.776,02 97,621 25-05-11<br />
ES0338058029 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10<br />
ES0338058037 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10<br />
ES0338058045 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10<br />
ES0338058052 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07<br />
ES0338058060 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -<br />
ES0337710018 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 444.703,50 95,920 01-07-11<br />
ES0337710026 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 189.653,22 98,851 10-07-08<br />
ES0337710034 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10<br />
ES0337710042 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10<br />
ES0337710059 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0337710067 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07<br />
ES0337710075 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -<br />
ES0337944005 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 29.702,73 - -<br />
ES0337944013 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 618.910,55 - -<br />
ES0337944021 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 218.387,41 - -<br />
ES0337944039 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09<br />
ES0337944047 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09<br />
ES0337944054 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - -<br />
ES0337944062 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - -<br />
ES0337944070 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - -<br />
ES0338122007 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 A VBLE 20-10-42 EUR A 244.633,40 - -<br />
ES0338122015 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 B VBLE 20-10-42 EUR A 140.000,00 - -<br />
ES0338122023 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 C VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0338122031 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 D VBLE 20-10-42 EUR A 112.000,00 - -<br />
ES0338122049 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 E VBLE 20-10-42 EUR A 80.000,00 - -<br />
ES0338122056 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 5 F VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0372214009 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 A VBLE 18-01-42 EUR A 237.013,59 - -<br />
ES0372214017 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 B VBLE 18-01-42 EUR A 236.500,00 - -<br />
ES0372214025 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 C VBLE 18-01-42 EUR A 177.500,00 - -<br />
ES0372214033 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 D VBLE 18-01-42 EUR A 130.800,00 - -<br />
ES0372214041 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 E VBLE 18-01-42 EUR A 219.600,00 - -<br />
ES0372214058 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 6 F VBLE 18-01-42 EUR A 221.900,00 - -<br />
ES0338123005 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 A VBLE 17-01-52 EUR A 280.311,21 - -<br />
ES0338123013 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 B VBLE 17-01-52 EUR A 185.000,00 - -<br />
ES0338123021 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 C VBLE 17-01-52 EUR A 148.000,00 - -<br />
ES0338123039 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 D VBLE 17-01-52 EUR A 92.500,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 58 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0338123047 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 E VBLE 17-01-52 EUR A 37.000,00 - -<br />
ES0338123054 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 7 F VBLE 17-01-52 EUR A 370.000,00 - -<br />
ES0336101003 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 3.697.016,88 - -<br />
ES0336101011 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - -<br />
ES0336102001 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 3.242.462,18 - -<br />
ES0336102019 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - -<br />
ES0382043000 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 130.932,69 94,331 12-07-10<br />
ES0382043018 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10<br />
ES0382043026 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10<br />
ES0382043034 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,701 21-04-11<br />
ES0382043042 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06<br />
ES0382043059 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -<br />
ES0337945002 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 A VBLE 20-08-35 EUR A 49.299,51 - -<br />
ES0337945010 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 B VBLE 20-08-35 EUR A 58.000,00 - -<br />
ES0337945028 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 C VBLE 20-08-35 EUR A 44.900,00 - -<br />
ES0337945036 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 D VBLE 20-08-35 EUR A 29.000,00 - -<br />
ES0337945044 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 E VBLE 20-08-35 EUR A 63.800,00 - -<br />
ES0337945051 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 F VBLE 20-08-35 EUR A 21.800,00 - -<br />
ES0337946000 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 A VBLE 15-11-38 EUR A 108.374,46 - -<br />
ES0337946018 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 B VBLE 15-11-38 EUR A 49.000,00 - -<br />
ES0337946026 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 C VBLE 15-11-38 EUR A 28.000,00 - -<br />
ES0337946034 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 D VBLE 15-11-38 EUR A 36.000,00 - -<br />
ES0337946042 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 E VBLE 15-11-38 EUR A 42.000,00 - -<br />
ES0337946059 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 3 F VBLE 15-11-38 EUR A 22.000,00 - -<br />
ES0378639001 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 A VBLE 15-07-22 EUR A 318.675,33 - -<br />
ES0378639019 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 B VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0378639027 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 C VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - -<br />
ES0378639035 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 D VBLE 15-07-22 EUR A 60.000,00 - -<br />
ES0378639043 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 E VBLE 15-07-22 EUR A 176.200,00 - -<br />
ES0378639050 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 4 F VBLE 15-07-22 EUR A 195.000,00 - -<br />
ES0336103009 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 5 A VBLE 18-12-40 EUR A 774.000,00 - -<br />
ES0336103017 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 5 B VBLE 18-12-40 EUR A 301.000,00 - -<br />
ES0309364000 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 527.994,72 89,270 02-08-11<br />
ES0309364018 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10<br />
ES0309364026 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 71,700 12-10-10<br />
ES0309364034 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -<br />
ES0382042002 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 921.675,32 88,520 18-07-11<br />
ES0382042010 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10<br />
ES0382042028 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10<br />
ES0382042036 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10<br />
ES0382042044 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08<br />
ES0382042051 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -<br />
ES0338093000 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 322.726,68 80,830 29-05-09<br />
ES0338093018 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.151.575,19 82,030 02-02-10<br />
ES0338093026 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 314.065,96 99,747 07-10-09<br />
ES0338093034 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10<br />
ES0338093042 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10<br />
ES0338093059 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -<br />
ES0338093067 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09<br />
ES0338093075 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -<br />
ES0337711008 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 A1 VBLE 15-10-50 EUR A 116.453,59 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0337711016 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 A2 VBLE 15-10-50 EUR A 507.102,24 - -<br />
ES0337711024 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 A3 VBLE 15-10-50 EUR A 212.984,47 - -<br />
ES0337711032 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 B VBLE 15-10-50 EUR A 20.900,00 - -<br />
ES0337711040 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 C VBLE 15-10-50 EUR A 30.700,00 - -<br />
ES0337711057 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 D VBLE 15-10-50 EUR A 27.100,00 - -<br />
ES0337711065 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 E VBLE 15-10-50 EUR A 27.100,00 - -<br />
ES0337711073 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 4 F VBLE 15-10-50 EUR A 14.800,00 - -<br />
ES0378640009 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 809.426,45 - -<br />
ES0378640017 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - -<br />
ES0378640025 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 - -<br />
ES0378640033 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - -<br />
ES0378640041 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0378640058 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - -<br />
ES0336104007 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.440.000,00 - -<br />
ES0336104015 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - -<br />
ES0336104023 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - -<br />
ES0338185004 BTN Santan<strong>de</strong>r Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 403.430,21 99,758 13-07-05<br />
ES0338185012 BTN Santan<strong>de</strong>r Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 16.809,59 - -<br />
ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.535.000,27 99,613 10-08-11<br />
ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-09-11 EUR A 12.893,12 97,855 25-02-10<br />
ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-12-11 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 21.893,93 100,125 22-06-10<br />
ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10<br />
ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 47.478,22 96,875 11-05-11<br />
ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 98,450 25-06-10<br />
ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 46.455,03 94,550 28-02-11<br />
ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10<br />
ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 38.095,89 92,800 27-07-09<br />
ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 80,341 27-07-09<br />
ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 8.887,36 91,084 16-06-09<br />
ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03<br />
ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 76.512,44 92,250 07-04-11<br />
ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 68,092 15-12-10<br />
ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 18.636,90 90,005 31-01-11<br />
ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04<br />
ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 53.844,24 90,000 06-10-10<br />
ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04<br />
ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 49.267,65 88,005 31-01-11<br />
ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08<br />
ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 73.227,41 90,300 16-06-11<br />
ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10<br />
ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 29.913,21 87,250 27-01-11<br />
ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11<br />
ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 81.218,00 78,001 08-04-09<br />
ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 7.075,31 - -<br />
ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04<br />
ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -<br />
ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 86.596,50 84,005 31-01-11<br />
ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 18.175,99 99,593 11-06-09<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 60 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11<br />
ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03<br />
ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 181.918,81 89,270 15-08-11<br />
ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 13.373,42 - -<br />
ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 4.179,19 - -<br />
ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04<br />
ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 106.561,21 89,980 13-07-11<br />
ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10<br />
ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 32.945,75 84,000 04-02-11<br />
ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04<br />
ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 23.082,81 94,262 20-10-10<br />
ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10<br />
ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04<br />
ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10<br />
ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04<br />
ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 24.590,94 89,250 04-02-11<br />
ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10<br />
ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05<br />
ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08<br />
ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04<br />
ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 313.550,82 72,082 26-07-11<br />
ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10<br />
ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09<br />
ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 140.203,14 93,510 19-01-10<br />
ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 70.685,36 100,050 14-08-06<br />
ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10<br />
ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 341.541,50 83,250 13-07-09<br />
ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -<br />
ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - -<br />
ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -<br />
ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 42.854,16 - -<br />
ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - -<br />
ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.242,58 - -<br />
ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 186.924,44 - -<br />
ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - -<br />
ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - -<br />
ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 202.489,07 90,830 01-02-11<br />
ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09<br />
ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 17.103,74 71,845 28-07-11<br />
ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.385,57 100,123 13-12-05<br />
ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 13.595,28 56,118 13-07-11<br />
ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 253.082,84 89,500 16-02-11<br />
ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11<br />
ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 512.492,77 - -<br />
ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 115.106,64 - -<br />
ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 136.290,00 - -<br />
ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - -<br />
ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - -<br />
ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377845005 BTN TDA CAM 11 A1 VBLE 28-09-61 EUR A 18.614,14 - -<br />
ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 517.900,00 - -<br />
ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - -<br />
ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11<br />
ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -<br />
ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -<br />
ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - -<br />
ES0377104007 BTN TDA CAM 12 A1 VBLE 28-12-61 EUR A 45.509,29 - -<br />
ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 665.000,00 100,000 06-04-10<br />
ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - -<br />
ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - -<br />
ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -<br />
ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -<br />
ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -<br />
ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 280.307,41 89,750 02-08-11<br />
ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 80,710 07-02-11<br />
ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 320.358,69 90,350 20-04-11<br />
ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 54,996 20-08-10<br />
ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 761.620,62 81,569 12-08-11<br />
ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 52,840 27-05-11<br />
ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 977.568,00 84,980 24-11-10<br />
ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 100,279 24-04-07<br />
ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 52.000,03 97,396 02-06-11<br />
ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 VBLE 28-04-16 EUR A 155.000,00 74,880 20-07-11<br />
ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 432.303,29 54,940 27-07-09<br />
ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,339 16-06-11<br />
ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 781.234,53 81,184 29-11-10<br />
ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 177.263,14 99,950 20-10-06<br />
ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 99,184 25-01-08<br />
ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 1.001.925,68 70,987 08-07-11<br />
ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 32,500 20-05-11<br />
ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 82,775 27-05-11<br />
ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -<br />
ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 85.043,23 81,998 03-06-10<br />
ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 586.742,93 87,432 23-05-11<br />
ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 196.294,60 - -<br />
ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 33,850 23-06-11<br />
ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,871 12-02-10<br />
ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 70.684,53 - -<br />
ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - -<br />
ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - -<br />
ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 74.988,52 - -<br />
ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 405.215,11 - -<br />
ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - -<br />
ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 95.301,66 - -<br />
ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - -<br />
ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A VBLE 27-01-37 EUR A 114.252,60 - -<br />
ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B VBLE 27-01-37 EUR A 43.700,00 - -<br />
ES0377106002 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A VBLE 22-07-53 EUR A 5.646,78 - -<br />
ES0377106010 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A2G VBLE 22-07-53 EUR A 250.000,00 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 62 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377106028 BTN TDA FTPYME Pastor 9 B VBLE 22-07-53 EUR A 127.500,00 - -<br />
ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 187.217,13 89,482 03-11-10<br />
ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 10.408,58 74,500 22-07-10<br />
ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 2.449,08 100,000 15-10-03<br />
ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 2.653,17 100,000 15-10-03<br />
ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 429.171,74 85,229 18-02-11<br />
ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 19.300,00 99,980 24-10-05<br />
ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 6.300,00 99,978 24-10-05<br />
ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 4.100,00 - -<br />
ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -<br />
ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 527.073,31 87,500 25-11-10<br />
ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 32.500,00 99,950 19-05-06<br />
ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 7.500,00 99,950 19-05-06<br />
ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 101.715,63 87,700 02-08-10<br />
ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 473.402,94 81,050 04-07-11<br />
ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 VBLE 26-08-44 EUR A 206.400,02 99,960 24-10-06<br />
ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 14.000,00 99,950 24-10-06<br />
ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 28.000,00 100,045 12-01-07<br />
ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 11.200,00 99,930 24-10-06<br />
ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06<br />
ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - -<br />
ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 79.817,16 86,171 19-02-09<br />
ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 682.278,03 75,000 11-07-11<br />
ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 32.400,00 65,750 08-02-11<br />
ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 10.800,00 33,182 15-11-10<br />
ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.800,00 100,000 21-05-07<br />
ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.114.683,84 - -<br />
ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -<br />
ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -<br />
ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.738.588,92 - -<br />
ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 355.903,04 96,870 07-12-09<br />
ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - -<br />
ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 57.894,96 94,000 22-03-11<br />
ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03<br />
ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03<br />
ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03<br />
ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 55.692,86 93,792 26-04-10<br />
ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,921 24-08-10<br />
ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 48,250 17-05-11<br />
ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 48.153,15 - -<br />
ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 22.528,62 - -<br />
ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 12.616,03 - -<br />
ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 12.435,80 - -<br />
ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 5.650,70 - -<br />
ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 105.680,32 - -<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 63 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 50.400,00 - -<br />
ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - -<br />
ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - -<br />
ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 263.843,26 80,049 20-10-10<br />
ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - -<br />
ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 33,020 28-12-10<br />
ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - -<br />
ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 145.925,15 70,593 27-07-10<br />
ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11<br />
ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -<br />
ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06<br />
ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 345.855,45 80,000 27-05-11<br />
ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07<br />
ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 73,929 21-09-10<br />
ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 14,050 27-01-11<br />
ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 81,725 26-09-08<br />
ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 7,500 11-08-11<br />
ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07<br />
ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 317.537,17 63,200 27-10-10<br />
ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377931003 BTN TDA-29 A1 VBLE 28-02-50 EUR A 47.690,11 100,000 30-08-07<br />
ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 435.000,00 99,797 08-04-09<br />
ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 17.400,00 100,000 30-08-07<br />
ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 9.300,00 100,000 16-08-07<br />
ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -<br />
ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 270.147,06 - -<br />
ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - -<br />
ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - -<br />
ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - -<br />
ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 24.318,59 99,732 02-04-09<br />
ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02<br />
ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 53.285,75 87,700 07-07-11<br />
ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 4.689,15 99,500 22-06-00<br />
ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 66.568,65 80,910 09-02-11<br />
ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 4.659,80 100,300 12-02-04<br />
ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 87.960,35 86,130 26-07-11<br />
ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 5.805,38 99,775 28-06-02<br />
ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 234.862,58 87,210 14-03-11<br />
ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 17.416,20 84,404 25-07-11<br />
ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 3.841,81 99,660 02-12-03<br />
ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 175.002,74 85,147 08-06-11<br />
ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 16.023,00 68,061 20-04-10<br />
ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 242.721,92 85,150 08-06-11<br />
ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 100,000 23-11-04<br />
ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 68,300 23-11-09<br />
ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 335.374,68 85,920 01-07-11<br />
ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 100,000 03-06-05<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 100,280 16-02-06<br />
ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 603.452,31 77,420 01-07-11<br />
ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 34,992 02-06-11<br />
ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 12,495 01-06-11<br />
ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 684.308,73 75,420 01-07-11<br />
ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06<br />
ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07<br />
ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06<br />
ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 1.004.456,98 76,627 14-12-10<br />
ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 17,996 01-06-11<br />
ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 29,005 23-11-10<br />
ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 7,367 25-02-11<br />
ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06<br />
ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 884.550,22 73,497 15-12-10<br />
ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07<br />
ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07<br />
ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07<br />
ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.264.417,51 71,468 09-06-10<br />
ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08<br />
ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08<br />
ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 23.000,00 100,000 03-03-08<br />
ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 117.194,73 - -<br />
ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - -<br />
ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - -<br />
ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 VBLE 28-01-52 EUR A 13.720,40 - -<br />
ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 165.757,19 - -<br />
ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 149.953,48 - -<br />
ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 8.105,59 101,346 14-10-05<br />
ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 4.052,80 - -<br />
ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 425.601,34 85,600 04-03-11<br />
ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 57,500 23-11-10<br />
ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09<br />
ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -<br />
ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 515.088,68 82,250 30-11-10<br />
ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 55,146 27-05-11<br />
ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 70,704 27-12-10<br />
ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07<br />
ES0382717009 BTN Valencia Hipotecario 4 A VBLE 20-04-46 EUR A 647.371,69 - -<br />
ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - -<br />
ES0382717025 BTN Valencia Hipotecario 4 C VBLE 20-04-46 EUR A 23.800,00 - -<br />
ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - -<br />
ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A VBLE 23-02-47 EUR A 393.594,46 - -<br />
ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - -<br />
ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C VBLE 23-02-47 EUR A 27.000,00 - -<br />
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles <strong>de</strong> euros.<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
La Fecha <strong>de</strong>l último precio correspon<strong>de</strong> a la Fecha <strong>de</strong> Publicación<br />
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
5.4 Pagarés <strong>de</strong> Empresa y Titulizados<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Saldo Último programa vigente<br />
Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.<br />
ENERGIA Y AGUA<br />
EUR A PE Gas Natural SDG 53.700,00 21-07-2011 22-07-2012 1.000.000,00<br />
EUR A PE Hidrocantabrico 31.600,00 19-04-2011 20-04-2012 500.000,00<br />
EUR A PE REC 25.700,00 19-01-2011 20-01-2012 250.000,00<br />
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES<br />
EUR A PE Abertis 40.000,00 28-04-2011 29-04-2012 500.000,00 2<br />
EUR A PE Telefonica 116.700,00 23-12-2010 05-01-2012 500.000,00 5<br />
BANCOS Y CAJAS<br />
EUR A PE Banco Cooperativo 3.650,00 02-12-2010 03-12-2011 1.000.000,00 25<br />
EUR A PE Banco Popular 1.294.620,00 10-06-2011 15-06-2012 4.000.000,00 158<br />
EUR A PE Banco Saba<strong>de</strong>ll 2.074.868,00 10-03-2011 11-03-2012 5.000.000,00 559<br />
EUR A PE Banco Valencia 51.212,00 09-12-2010 10-12-2011 1.000.000,00 38<br />
EUR A PE Banca Civica 695.520,00 14-07-2011 18-07-2012 2.000.000,00 5<br />
EUR A PE Banca March 464.187,00 17-05-2011 19-05-2012 1.000.000,00 39<br />
EUR A PE Bancaja 100.687,00 23-12-2010 24-12-2011 6.000.000,00 36<br />
EUR A PE Banco Pastor 946.526,00 02-12-2010 03-12-2011 3.000.000,00 325<br />
EUR A PE Banesto Banco Emisiones 3.234.066,00 10-03-2011 11-03-2012 6.500.000,00 51<br />
EUR A PE BANKIA 296.000,00 21-07-2011 21-07-2012 5.000.000,00 6<br />
EUR A PE Bankinter 1.038.781,00 04-11-2010 08-11-2011 7.000.000,00 312<br />
EUR A PE Bankoa 51.453,00 11-11-2010 15-11-2011 140.000,00 135<br />
EUR A PE BBVA Banco Financiacion 2.174.365,00 08-03-2011 13-03-2012 10.000.000,00 250<br />
EUR A PE Caixa Laietana 11.300,00 20-07-2010 21-07-2011 100.000,00 2<br />
EUR A PE Caixa Pene<strong>de</strong>s 205.500,00 25-11-2010 26-11-2011 500.000,00 17<br />
EUR A PE CAM 47.000,00 21-12-2010 22-12-2011 1.000.000,00 15<br />
EUR A PE Caja Cantabria 111.660,00 02-12-2010 03-12-2011 300.000,00 24<br />
EUR A PE Caja Extremadura 119.900,00 19-01-2011 20-01-2012 300.000,00 4<br />
EUR A PE Caja Rural Navarra 20.150,00 03-02-2011 04-02-2012 200.000,00 25<br />
EUR A PE Caixabank, S.A. 139.614,00 30-06-2011 01-07-2012 6.000.000,00 207<br />
EUR A PE Caja Ávila 71.000,00 22-07-2010 23-07-2011 400.000,00 9<br />
EUR A PE Caja Laboral 20.500,00 21-12-2010 29-12-2011 750.000,00 186<br />
EUR A PE Caja Madrid 144.150,00 02-12-2010 09-12-2011 4.000.000,00 8<br />
EUR A PE Caja Murcia 369.823,00 27-01-2011 27-01-2012 2.500.000,00 21<br />
EUR A PE Caja Rioja 11.000,00 27-01-2011 27-01-2012 150.000,00 12<br />
EUR A PE Caja Segovia 65.000,00 03-02-2011 23-02-2012 100.000,00 2<br />
EUR A PE Cajastur 657.600,00 14-12-2010 15-12-2011 1.000.000,00 81<br />
EUR A PE Catalunya Caixa 409.450,00 06-10-2010 07-10-2011 2.100.000,00 120<br />
EUR A PE Banco Guipuzcoano 486.200,00 07-06-2011 08-06-2012 1.000.000,00 30<br />
EUR A PE Ibercaja 471.260,00 03-03-2011 08-03-2012 1.000.000,00 45<br />
EUR A PE KUTXA 172.600,00 31-05-2011 31-05-2012 1.500.000,00 3<br />
EUR A PE La Caixa 417.219,00 25-11-2010 30-06-2011 12.000.000,00 1.176<br />
EUR A PE Sa Nostra 10.000,00 27-04-2010 03-05-2011 600.000,00 27<br />
EUR A PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce 1.336.201,00 07-10-2010 11-10-2011 10.000.000,00 196<br />
EUR A PE Unicaja 199.650,00 16-09-2010 20-09-2011 2.000.000,00 150<br />
EUR A PE UNNIM 70.000,00 19-01-2011 20-01-2012 500.000,00 2<br />
EUR A PE Vital Kutxa 301.900,00 14-04-2011 15-04-2012 300.000,00 31<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
EUR A PTA AYT Automoción II Cofiber 29.000,00 28-06-2011 28-06-2012 50.000,00<br />
EUR A PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia 1.500.000,00 29-06-2010 02-07-2011 5.000.000,00 5<br />
EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 651.804,00 19-05-2011 20-05-2012 3.000.000,00 3<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Pagarés <strong>de</strong> Empresa y Titulizados (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Saldo Último programa vigente<br />
Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.<br />
EUR A PE Iberdrola FinanciaciónSAU 11.600,00 22-06-2011 23-06-2012 1.500.000,00 1<br />
EUR A PE Lico Leasing 22.000,00 22-07-2010 23-07-2011 200.000,00 9<br />
EUR A PTA Santan<strong>de</strong>r 2 1.855.000,00 25-11-2010 25-11-2011 6.000.000,00 81<br />
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles <strong>de</strong> euros.<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
6 - Nuevas emisiones<br />
6.1 Emisiones pendientes <strong>de</strong> admisión<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fechas Cod Volumen Último<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha<br />
ES0313679633 BS Bankinter VBLE 03-08-16 -- 03-08-11 EUR 67.750,00 --<br />
ES0313679641 BS Bankinter VBLE 05-08-16 -- 05-08-11 USD 5.325,00 --<br />
ES0318538149 BS Catalunya Caixa VBLE 08-08-14 -- 09-08-11 EUR 16.700,00 --<br />
ES0336102027 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 9 VBLE 16-03-48 -- 09-08-11 EUR 1.070.000,00 --<br />
ES0336103025 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 5 VBLE 18-12-40 -- 09-08-11 EUR 204.300,00 --<br />
ES0513377137 PE Banco Cooperativo DESC 17-10-11 -- 16-08-11 EUR 3.000,00 --<br />
ES0513377095 PE Banco Cooperativo DESC 15-11-11 -- 16-08-11 EUR 3.000,00 --<br />
ES0513783DW9 PE Banco Pastor DESC 23-08-11 -- 16-08-11 EUR 5.000,00 --<br />
ES0513783BF8 PE Banco Pastor DESC 01-09-11 -- 16-08-11 EUR 7.670,00 --<br />
ES0513806I83 PE Banco Popular DESC 23-08-11 -- 16-08-11 EUR 3.345,00 --<br />
ES0513861EE9 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 15-09-11 -- 16-08-11 EUR 9.666,00 --<br />
ES0513861II1 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 15-11-11 -- 16-08-11 EUR 301,00 --<br />
ES0513861IJ9 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 16-11-11 -- 16-08-11 EUR 35.000,00 --<br />
ES0513861NO9 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 18-06-12 -- 16-08-11 EUR 2.000,00 --<br />
ES0413211485 CT BBVA 4,330 30-09-12 -- 16-08-11 EUR 16.600,00 100,000 4,328 17-08-11<br />
ES0413211493 CT BBVA 4,330 31-10-12 -- 16-08-11 EUR 32.300,00 100,000 4,333 17-08-11<br />
ES0413211501 CT BBVA 4,330 07-12-12 -- 16-08-11 EUR 36.000,00 100,000 4,336 17-08-11<br />
ES0413211519 CT BBVA 4,730 15-04-13 -- 16-08-11 EUR 61.000,00 100,000 4,745 17-08-11<br />
ES0413211527 CT BBVA 4,730 07-06-13 -- 16-08-11 EUR 41.000,00 100,000 4,740 17-08-11<br />
ES0413211535 CT BBVA 5,360 15-12-14 -- 16-08-11 EUR 84.000,00 100,000 5,365 17-08-11<br />
ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 -- 16-08-11 EUR 127.500,00 101,030 4,095 11-08-11<br />
ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 -- 16-08-11 EUR 65.800,00 97,863 3,549 16-08-11<br />
ES0513687VS2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-09-11 -- 16-08-11 EUR 1.452,00 --<br />
ES0540609189 PE Caixabank, S.A. DESC 22-11-11 -- 16-08-11 EUR 1.052,00 --<br />
ES05148264J6 PE Cajastur DESC 11-11-11 -- 16-08-11 EUR 6.000,00 98,738 2,564 16-05-11<br />
ES05148265I5 PE Cajastur DESC 25-11-11 -- 16-08-11 EUR 250,00 99,381 2,250 17-08-11<br />
ES05148265K1 PE Cajastur DESC 27-07-12 -- 16-08-11 EUR 100,00 96,663 3,600 15-08-11<br />
ES05148265L9 PE Cajastur DESC 25-01-13 -- 16-08-11 EUR 500,00 --<br />
ES0513580CQ3 PE Banco Guipuzcoano DESC 21-11-11 -- 17-08-11 EUR 2.000,00 --<br />
ES0513580CR1 PE Banco Guipuzcoano DESC 28-11-11 -- 17-08-11 EUR 3.400,00 --<br />
ES0513806J82 PE Banco Popular DESC 24-08-11 -- 17-08-11 EUR 956,00 --<br />
ES0513861HB8 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 22-08-11 -- 17-08-11 EUR 5.000,00 --<br />
ES0513861OH1 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 31-08-11 -- 17-08-11 EUR 250,00 --<br />
ES0513861OZ3 PE Banco Saba<strong>de</strong>ll DESC 24-08-12 -- 17-08-11 EUR 938,00 --<br />
ES0513687UB0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-08-11 -- 17-08-11 EUR 1.290,00 --<br />
ES0513687VW4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-09-11 -- 17-08-11 EUR 100,00 --<br />
ES0540609221 PE Caixabank, S.A. DESC 23-08-11 -- 17-08-11 EUR 600,00 --<br />
ES0540609403 PE Caixabank, S.A. DESC 25-08-11 -- 17-08-11 EUR 185,00 --<br />
ES0540609056 PE Caixabank, S.A. DESC 30-08-11 -- 17-08-11 EUR 30,00 --<br />
ES0540609239 PE Caixabank, S.A. DESC 13-09-11 -- 17-08-11 EUR 270,00 --<br />
ES0540609148 PE Caixabank, S.A. DESC 20-09-11 -- 17-08-11 EUR 605,00 --<br />
ES0540609338 PE Caixabank, S.A. DESC 30-09-11 -- 17-08-11 EUR 200,00 --<br />
ES0515462QZ3 PE Caja Laboral DESC 24-08-11 -- 17-08-11 EUR 9.000,00 --<br />
ES05148265K1 PE Cajastur DESC 27-07-12 -- 17-08-11 EUR 200,00 96,663 3,600 15-08-11<br />
ES05148265L9 PE Cajastur DESC 25-01-13 -- 17-08-11 EUR 200,00 --<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 68 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
7 - Admisiones a cotización<br />
7.1 Emisiones admitidas a cotización<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Cod Nominales <strong>El</strong>evada<br />
ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liqui<strong>de</strong>z<br />
ES05135405N2 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-02-12 15-08-11 EUR A 42.000,00 1.000,00<br />
ES0513687UB0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-08-11 15-08-11 EUR A 350.000,00 1.000,00<br />
ES0513687VM5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-08-11 15-08-11 EUR A 4.483,00 1.000,00<br />
ES0540609353 PE Caixabank, S.A. DESC 29-08-11 15-08-11 EUR A 45,00 1.000,00<br />
ES0540609056 PE Caixabank, S.A. DESC 30-08-11 15-08-11 EUR A 115,00 1.000,00<br />
ES0540609486 PE Caixabank, S.A. DESC 15-11-11 15-08-11 EUR A 2.095,00 1.000,00<br />
ES0540609494 PE Caixabank, S.A. DESC 14-08-12 15-08-11 EUR A 728,00 1.000,00<br />
ES0515462SU0 PE Caja Laboral DESC 12-09-11 15-08-11 EUR A 250,00 50.000,00<br />
La columna REP indica la forma <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
8 - Próximos vencimientos<br />
8.1 Vencimientos en los próximos 15 días<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
17-08-2011 ES0215474216 OS Caja España 17-05-2013 VBLE Pago interés 0,4102<br />
17-08-2011 ES0313211387 BS BBVA 13 19-08-2013 VBLE Pago interés 5,2500<br />
17-08-2011 ES0414950834 CH Caja Madrid 17-02-2014 VBLE Pago interés 0,3298<br />
17-08-2011 ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4076<br />
17-08-2011 ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4178<br />
17-08-2011 ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4741<br />
17-08-2011 ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,5788<br />
17-08-2011 ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,3999<br />
17-08-2011 ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4127<br />
17-08-2011 ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4459<br />
17-08-2011 ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4971<br />
17-08-2011 ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,8753<br />
17-08-2011 ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E 17-02-2050 VBLE Pago interés 1,3864<br />
18-08-2011 ES0464872029 CH Unicaja 18-08-2011 5,625 Pago interés 5,6250<br />
18-08-2011 ES0464872029 CH Unicaja 18-08-2011 5,625 Amortización 100,0000<br />
18-08-2011 ES0314966120 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 18-11-2011 VBLE Pago interés 0,6072<br />
18-08-2011 ES0314950322 BS Caja Madrid 18-02-2013 VBLE Pago interés 0,2195<br />
18-08-2011 ES0413440126 CH Banesto 18-02-2013 VBLE Pago interés 0,8060<br />
18-08-2011 ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A 18-08-2029 VBLE Pago interés 0,4334<br />
18-08-2011 ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B 18-08-2029 VBLE Pago interés 0,5561<br />
18-08-2011 ES0313273015 BTN Bankinter 3 FTPYME A2 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,4155<br />
18-08-2011 ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3G 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,3695<br />
18-08-2011 ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,4539<br />
18-08-2011 ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,5944<br />
18-08-2011 ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,8244<br />
18-08-2011 ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E 18-02-2046 VBLE Pago interés 1,3611<br />
18-08-2011 ES0378640009 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 A 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,4794<br />
18-08-2011 ES0378640017 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 B 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,5178<br />
18-08-2011 ES0378640025 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 C 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,5689<br />
18-08-2011 ES0378640033 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 D 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,8116<br />
18-08-2011 ES0378640041 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 E 18-02-2053 VBLE Pago interés 1,0033<br />
18-08-2011 ES0378640058 BTN Santan<strong>de</strong>r Hipotecario 6 F 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,5305<br />
18-08-2011 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D Perpetua VBLE Pago interés 1,8750<br />
18-08-2011 ES0848873008 PPR Banca Civica Perpetua VBLE Pago interés 2,1625<br />
19-08-2011 ES0214840193 OS Caixa Catalunya 19-08-2013 VBLE Pago interés 5,0500<br />
19-08-2011 ES0318538115 BS Catalunya Caixa 19-11-2013 VBLE Pago interés 0,6333<br />
19-08-2011 ES0214840219 OS Caixa Catalunya 19-02-2014 VBLE Pago interés 0,4359<br />
19-08-2011 ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,3956<br />
19-08-2011 ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,4263<br />
19-08-2011 ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,5132<br />
19-08-2011 ES0115474001 PPR Caja España 1 Perpetua VBLE Pago interés 2,0625<br />
19-08-2011 ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 Perpetua VBLE Pago interés 1,9375<br />
20-08-2011 ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 20-08-2014 2,900 Pago interés 2,9000<br />
20-08-2011 ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb 19-05-2015 VBLE Pago interés 0,2500<br />
20-08-2011 ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb 20-02-2020 FIJO Pago interés 0,3333<br />
20-08-2011 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA Perpetua VBLE Pago interés 1,0460<br />
22-08-2011 ES0313860258 BS Banco Saba<strong>de</strong>ll 20-02-2012 VBLE Pago interés 0,5825<br />
22-08-2011 ES0315530040 BS Caja Rioja 22-02-2012 VBLE Pago interés 0,4176<br />
22-08-2011 ES0315474447 BS Caja España 22-11-2012 VBLE Pago interés 0,4074<br />
22-08-2011 ES0414970279 CH La Caixa 20-08-2013 VBLE Pago interés 0,3750<br />
22-08-2011 ES0214958094 OS Caixanova B 21-02-2014 VBLE Pago interés 0,4206<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
22-08-2011 ES0413770118 CH Banco Pastor 23-06-2014 VBLE Pago interés 0,2151<br />
22-08-2011 ES0215316029 OS RURALCAJA Sb 22-11-2015 VBLE Pago interés 0,5900<br />
22-08-2011 ES0214958102 OS Caixanova A 21-02-2017 VBLE Pago interés 0,4307<br />
22-08-2011 ES0312298039 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4 22-02-2018 VBLE Pago interés 0,3933<br />
22-08-2011 ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,4024<br />
22-08-2011 ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,4207<br />
22-08-2011 ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,4363<br />
22-08-2011 ES0313719009 BTN BBVA Consumo 3 A 22-02-2022 VBLE Pago interés 0,4383<br />
22-08-2011 ES0313719017 BTN BBVA Consumo 3 B 22-02-2022 VBLE Pago interés 0,5647<br />
22-08-2011 ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A 21-09-2022 VBLE Pago interés 0,2418<br />
22-08-2011 ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B 21-09-2022 VBLE Pago interés 0,3751<br />
22-08-2011 ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,5564<br />
22-08-2011 ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,6870<br />
22-08-2011 ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,7653<br />
22-08-2011 ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,5434<br />
22-08-2011 ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A 22-08-2023 VBLE Pago interés 0,9944<br />
22-08-2011 ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 21-11-2025 VBLE Pago interés 0,4383<br />
22-08-2011 ES0337945002 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 A 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,4389<br />
22-08-2011 ES0337945010 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 B 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,4781<br />
22-08-2011 ES0337945028 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 C 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,5825<br />
22-08-2011 ES0337945036 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 D 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,7131<br />
22-08-2011 ES0337945044 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 E 20-08-2035 VBLE Pago interés 1,2875<br />
22-08-2011 ES0337945051 BTN Santan<strong>de</strong>r Financiación 2 F 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,5042<br />
22-08-2011 ES0312885017 BTN Bancaja 6 A2 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,4389<br />
22-08-2011 ES0312885025 BTN Bancaja 6 B 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,5434<br />
22-08-2011 ES0312885033 BTN Bancaja 6 C 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,7131<br />
22-08-2011 ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 21-11-2038 VBLE Pago interés 0,4055<br />
22-08-2011 ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B 21-11-2038 VBLE Pago interés 0,4434<br />
22-08-2011 ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C 21-11-2038 VBLE Pago interés 0,5142<br />
22-08-2011 ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A 22-11-2040 VBLE Pago interés 0,4636<br />
22-08-2011 ES0358932004 BTN Madrid FTPYME I A 22-02-2043 VBLE Pago interés 0,6784<br />
22-08-2011 ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G 22-02-2043 VBLE Pago interés 0,8428<br />
22-08-2011 ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA A2 21-08-2048 VBLE Pago interés 0,3979<br />
22-08-2011 ES0313714026 BTH Bankinter 11, FTA B 21-08-2048 VBLE Pago interés 0,4383<br />
22-08-2011 ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA C 21-08-2048 VBLE Pago interés 0,5015<br />
22-08-2011 ES0313714042 BTH Bankinter 11, FTA D 21-08-2048 VBLE Pago interés 0,9312<br />
22-08-2011 ES0313714059 BTH Bankinter 11, FTA E 21-08-2048 VBLE Pago interés 1,3483<br />
22-08-2011 ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,4029<br />
22-08-2011 ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,4257<br />
22-08-2011 ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,4383<br />
22-08-2011 ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,4889<br />
22-08-2011 ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,8175<br />
22-08-2011 ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,4004<br />
22-08-2011 ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,4105<br />
22-08-2011 ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,4257<br />
22-08-2011 ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,4383<br />
22-08-2011 ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,4889<br />
22-08-2011 ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,8680<br />
22-08-2011 ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,4130<br />
22-08-2011 ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,4206<br />
22-08-2011 ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,4383<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
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Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
22-08-2011 ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,4510<br />
22-08-2011 ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,5142<br />
22-08-2011 ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,8933<br />
22-08-2011 ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,3928<br />
22-08-2011 ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,4105<br />
22-08-2011 ES0312872031 BTN Bancaja 10 B 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,4307<br />
22-08-2011 ES0312872049 BTN Bancaja 10 C 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,4889<br />
22-08-2011 ES0312872056 BTN Bancaja 10 D 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,8428<br />
22-08-2011 ES0312872064 BTN Bancaja 10 E 22-05-2050 VBLE Pago interés 1,3736<br />
22-08-2011 ES0338058011 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 A2 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,4154<br />
22-08-2011 ES0338058029 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 B 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,4311<br />
22-08-2011 ES0338058037 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 C 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,4572<br />
22-08-2011 ES0338058045 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 D 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,5173<br />
22-08-2011 ES0338058052 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 E 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,9220<br />
22-08-2011 ES0338058060 BTN Santan<strong>de</strong>r Empresas 2 F 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,5042<br />
22-08-2011 ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,4383<br />
22-08-2011 ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,4434<br />
22-08-2011 ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,5015<br />
22-08-2011 ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,5394<br />
22-08-2011 ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,5773<br />
22-08-2011 ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,9944<br />
22-08-2011 ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,4762<br />
22-08-2011 ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A 20-05-2051 VBLE Pago interés 0,1618<br />
22-08-2011 ES0358968008 BTN Madrid Resi<strong>de</strong>ncial I 22-08-2051 VBLE Pago interés 0,4636<br />
22-08-2011 ES0358969006 BTN Madrid Resi<strong>de</strong>ncial II 22-02-2052 VBLE Pago interés 0,4636<br />
22-08-2011 ES0345679007 BTN Hipocat 19 01-04-2052 VBLE Pago interés 0,1618<br />
22-08-2011 ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,3405<br />
22-08-2011 ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,1801<br />
22-08-2011 ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,1618<br />
22-08-2011 ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,1618<br />
22-08-2011 ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,1893<br />
22-08-2011 ES0345680005 BTN Hipocat 20 A 20-07-2053 VBLE Pago interés 0,1618<br />
22-08-2011 ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A 20-01-2057 VBLE Pago interés 0,1618<br />
22-08-2011 ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,4154<br />
22-08-2011 ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,4259<br />
22-08-2011 ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,4311<br />
22-08-2011 ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,5173<br />
22-08-2011 ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,5956<br />
23-08-2011 ES0313980023 BS Banco Valencia 23-02-2012 VBLE Pago interés 0,4176<br />
23-08-2011 ES0215474240 OS Caja España Sb 23-02-2020 VBLE Pago interés 1,0375<br />
23-08-2011 ES0277120020 BM SNCF 23-08-2021 8,500 Pago interés 8,5000<br />
23-08-2011 ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 A 23-02-2045 VBLE Pago interés 0,4431<br />
23-08-2011 ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A 23-02-2047 VBLE Pago interés 0,4431<br />
23-08-2011 ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B 23-02-2047 VBLE Pago interés 0,5198<br />
23-08-2011 ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C 23-02-2047 VBLE Pago interés 0,5965<br />
23-08-2011 ES0317104000 BTN SOL-LION A 23-05-2047 VBLE Pago interés 0,4559<br />
23-08-2011 ES0317104018 BTN SOL-LION B 23-05-2047 VBLE Pago interés 0,5709<br />
23-08-2011 ES0317104026 BTN SOL-LION C 23-05-2047 VBLE Pago interés 0,6859<br />
23-08-2011 ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A 23-05-2063 VBLE Pago interés 0,4431<br />
23-08-2011 ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B 23-05-2063 VBLE Pago interés 0,5454<br />
24-08-2011 ES0315306003 BS Caja Rural Navarra 24-11-2011 VBLE Pago interés 0,4178<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
24-08-2011 ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A 24-02-2013 VBLE Pago interés 0,3923<br />
24-08-2011 ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B 24-02-2013 VBLE Pago interés 0,4306<br />
24-08-2011 ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C 24-02-2013 VBLE Pago interés 0,4817<br />
24-08-2011 ES0313770135 BS Banco Pastor 25-11-2013 VBLE Pago interés 0,6223<br />
24-08-2011 ES0464730094 CH Cajasur 24-11-2014 VBLE Pago interés 0,7501<br />
24-08-2011 ES0312298195 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 20 24-11-2015 VBLE Pago interés 0,6734<br />
24-08-2011 ES0413676000 CH Bankoa 24-02-2019 VBLE Pago interés 1,0823<br />
24-08-2011 ES0312298138 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 14 24-05-2019 VBLE Pago interés 0,3859<br />
24-08-2011 ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A 24-02-2036 VBLE Pago interés 0,4140<br />
24-08-2011 ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B 24-02-2036 VBLE Pago interés 0,5022<br />
24-08-2011 ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C 24-02-2036 VBLE Pago interés 0,6351<br />
24-08-2011 ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A 24-05-2052 VBLE Pago interés 0,4434<br />
24-08-2011 ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B 24-05-2052 VBLE Pago interés 0,5201<br />
24-08-2011 ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C 24-05-2052 VBLE Pago interés 0,6734<br />
24-08-2011 ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D 24-05-2052 VBLE Pago interés 0,8778<br />
24-08-2011 ES0361801006 BTN MBSCAT 3 A 24-04-2053 VBLE Pago interés 0,1407<br />
24-08-2011 ES0113860003 PPR Banco Saba<strong>de</strong>ll 1 Perpetua VBLE Pago interés 1,1342<br />
24-08-2011 ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,6197<br />
25-08-2011 ES0214845028 OS CAI Sb 25-05-2016 VBLE Pago interés 0,5914<br />
25-08-2011 ES0213860036 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll Sb 25-05-2016 VBLE Pago interés 0,5709<br />
25-08-2011 ES0213860069 OS Banco Saba<strong>de</strong>ll Sb 25-02-2021 VBLE Pago interés 1,3887<br />
25-08-2011 ES0382040006 BTN Santan<strong>de</strong>r Auto 1, FTA 25-11-2021 VBLE Pago interés 0,3815<br />
25-08-2011 ES0312886015 BTN Bancaja 7 A2 25-11-2036 VBLE Pago interés 0,4125<br />
25-08-2011 ES0312886023 BTN Bancaja 7 B 25-11-2036 VBLE Pago interés 0,4661<br />
25-08-2011 ES0312886031 BTN Bancaja 7 C 25-11-2036 VBLE Pago interés 0,5658<br />
25-08-2011 ES0312886049 BTN Bancaja 7 D 25-11-2036 VBLE Pago interés 1,0054<br />
25-08-2011 ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,4048<br />
25-08-2011 ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,4278<br />
25-08-2011 ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,4534<br />
25-08-2011 ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,4942<br />
25-08-2011 ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,8392<br />
25-08-2011 ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F 25-02-2038 VBLE Pago interés 1,3887<br />
25-08-2011 ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS A 25-08-2040 VBLE Pago interés 0,4431<br />
25-08-2011 ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS B 25-08-2040 VBLE Pago interés 0,4942<br />
25-08-2011 ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS C 25-08-2040 VBLE Pago interés 0,6859<br />
25-08-2011 ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS D 25-08-2040 VBLE Pago interés 0,8776<br />
25-08-2011 ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS E 25-08-2040 VBLE Pago interés 1,0054<br />
25-08-2011 ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A 25-11-2051 VBLE Pago interés 0,4431<br />
25-08-2011 ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B 25-11-2051 VBLE Pago interés 0,5198<br />
25-08-2011 ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C 25-11-2051 VBLE Pago interés 0,6731<br />
25-08-2011 ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D 25-11-2051 VBLE Pago interés 0,8776<br />
25-08-2011 ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E 25-11-2051 VBLE Pago interés 1,2609<br />
25-08-2011 ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A 25-05-2053 VBLE Pago interés 0,4431<br />
25-08-2011 ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B 25-05-2053 VBLE Pago interés 0,4942<br />
25-08-2011 ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C 25-05-2053 VBLE Pago interés 0,5454<br />
25-08-2011 ES0339754006 BTN FTPYME TDA CAM 9 A1 25-05-2058 VBLE Pago interés 0,4431<br />
25-08-2011 ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G 25-05-2058 VBLE Pago interés 0,4559<br />
25-08-2011 ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,4431<br />
25-08-2011 ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,4559<br />
25-08-2011 ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,4942<br />
25-08-2011 ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,5581<br />
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Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 73 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
25-08-2011 ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,7498<br />
25-08-2011 ES0114854005 PPR Caja Duero Perpetua VBLE Pago interés 2,3149<br />
26-08-2011 ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A 17-11-2016 VBLE Pago interés 0,4176<br />
26-08-2011 ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B 17-11-2016 VBLE Pago interés 0,4687<br />
26-08-2011 ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C 17-11-2016 VBLE Pago interés 0,5326<br />
26-08-2011 ES0312298062 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 7 26-05-2017 VBLE Pago interés 0,3844<br />
26-08-2011 ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A 26-05-2020 VBLE Pago interés 0,3946<br />
26-08-2011 ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B 26-05-2020 VBLE Pago interés 0,4074<br />
26-08-2011 ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C 26-05-2020 VBLE Pago interés 0,4227<br />
26-08-2011 ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D 26-05-2020 VBLE Pago interés 1,3887<br />
26-08-2011 ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A 26-02-2021 VBLE Pago interés 0,4431<br />
26-08-2011 ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B 26-02-2021 VBLE Pago interés 0,5581<br />
26-08-2011 ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C 26-02-2021 VBLE Pago interés 0,7498<br />
26-08-2011 ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C 26-02-2029 VBLE Pago interés 0,6731<br />
26-08-2011 ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 26-05-2031 VBLE Pago interés 0,4048<br />
26-08-2011 ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 26-05-2031 VBLE Pago interés 0,4176<br />
26-08-2011 ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B 26-05-2031 VBLE Pago interés 0,4712<br />
26-08-2011 ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C 26-05-2031 VBLE Pago interés 0,5709<br />
26-08-2011 ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG 26-05-2036 VBLE Pago interés 0,4559<br />
26-08-2011 ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B 26-05-2036 VBLE Pago interés 1,2609<br />
26-08-2011 ES0313546006 BTN Bankinter 6 A 26-08-2038 VBLE Pago interés 0,4252<br />
26-08-2011 ES0313546014 BTN Bankinter 6 B 26-08-2038 VBLE Pago interés 0,5198<br />
26-08-2011 ES0313546022 BTN Bankinter 6 C 26-08-2038 VBLE Pago interés 0,7115<br />
26-08-2011 ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,3920<br />
26-08-2011 ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,4022<br />
26-08-2011 ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,4022<br />
26-08-2011 ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,4125<br />
26-08-2011 ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,4355<br />
26-08-2011 ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,4891<br />
26-08-2011 ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,8520<br />
26-08-2011 ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F 26-08-2044 VBLE Pago interés 1,3248<br />
26-08-2011 ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,3997<br />
26-08-2011 ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,4355<br />
26-08-2011 ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,4866<br />
26-08-2011 ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D 26-02-2049 VBLE Pago interés 1,2609<br />
26-08-2011 ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,4022<br />
26-08-2011 ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,4074<br />
26-08-2011 ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,4431<br />
26-08-2011 ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 26-05-2049 VBLE Pago interés 0,4431<br />
26-08-2011 ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B 26-05-2049 VBLE Pago interés 0,5581<br />
26-08-2011 ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C 26-05-2049 VBLE Pago interés 0,7498<br />
26-08-2011 ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,3895<br />
26-08-2011 ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,4022<br />
26-08-2011 ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,4308<br />
26-08-2011 ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,4942<br />
26-08-2011 ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,8725<br />
26-08-2011 ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E 26-11-2049 VBLE Pago interés 1,3248<br />
26-08-2011 ES0377103009 BTN TDA 31 A 26-05-2051 VBLE Pago interés 0,4431<br />
26-08-2011 ES0377103017 BTN TDA 31 B 26-05-2051 VBLE Pago interés 0,5198<br />
26-08-2011 ES0377103025 BTN TDA 31 C 26-05-2051 VBLE Pago interés 0,6731<br />
26-08-2011 ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 26-08-2052 VBLE Pago interés 0,4482<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l Valor.<br />
Importe<br />
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha <strong>de</strong> vto. Cupón Concepto % Bruto<br />
26-08-2011 ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 26-08-2052 VBLE Pago interés 0,4431<br />
26-08-2011 ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B 26-08-2052 VBLE Pago interés 0,4942<br />
26-08-2011 ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C 26-08-2052 VBLE Pago interés 0,5709<br />
26-08-2011 ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 26-11-2053 VBLE Pago interés 0,4303<br />
26-08-2011 ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 26-11-2053 VBLE Pago interés 0,4431<br />
26-08-2011 ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B 26-11-2053 VBLE Pago interés 0,5581<br />
26-08-2011 ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C 26-11-2053 VBLE Pago interés 0,6859<br />
26-08-2011 ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D 26-11-2053 VBLE Pago interés 1,3887<br />
26-08-2011 ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A 26-11-2060 VBLE Pago interés 0,4431<br />
26-08-2011 ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B 26-11-2060 VBLE Pago interés 0,5581<br />
26-08-2011 ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C 26-11-2060 VBLE Pago interés 0,8776<br />
26-08-2011 KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A Perpetua VBLE Pago interés 0,3345<br />
27-08-2011 ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb 27-05-2015 VBLE Pago interés 0,2378<br />
27-08-2011 ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb 27-10-2015 VBLE Pago interés 0,2293<br />
27-08-2011 ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb 27-04-2016 VBLE Pago interés 0,2293<br />
27-08-2011 ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb 27-10-2016 VBLE Pago interés 0,2208<br />
27-08-2011 ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb 27-01-2017 VBLE Pago interés 0,2417<br />
27-08-2011 ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb 27-11-2017 VBLE Pago interés 0,2251<br />
27-08-2011 ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb 27-07-2018 VBLE Pago interés 0,2042<br />
27-08-2011 ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I Perpetua VBLE Pago interés 0,4247<br />
28-08-2011 ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb 28-05-2013 VBLE Pago interés 0,4175<br />
28-08-2011 ES0214970065 OS La Caixa Sb 28-02-2019 VBLE Pago interés 0,9850<br />
28-08-2011 ES0214845036 OS CAI Sb 28-02-2019 VBLE Pago interés 0,4708<br />
28-08-2011 ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A Perpetua VBLE Pago interés 0,2114<br />
29-08-2011 ES0318538073 BS Catalunya Caixa 28-02-2012 VBLE Pago interés 0,8425<br />
29-08-2011 ES0312213004 CM AYT Cédu<strong>las</strong> Cajas XI 27-11-2012 VBLE Pago interés 0,3918<br />
29-08-2011 ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha 28-05-2014 VBLE Pago interés 0,4254<br />
29-08-2011 ES0414970345 CH La Caixa 28-11-2016 VBLE Pago interés 0,3774<br />
29-08-2011 ES0215474232 OS Caja España Sb 28-08-2018 7,500 Pago interés 1,8700<br />
29-08-2011 ES0214977078 OS Bancaja Sb 29-11-2018 VBLE Pago interés 0,4507<br />
29-08-2011 ES0377931003 BTN TDA-29 A1 28-02-2050 VBLE Pago interés 0,3976<br />
29-08-2011 ES0377931011 BTN TDA-29 A2 28-02-2050 VBLE Pago interés 0,4128<br />
29-08-2011 ES0377931029 BTN TDA-29 B 28-02-2050 VBLE Pago interés 0,4886<br />
29-08-2011 ES0377931037 BTN TDA-29 C 28-02-2050 VBLE Pago interés 0,5771<br />
29-08-2011 ES0377931045 BTN TDA-29 D 28-02-2050 VBLE Pago interés 1,2470<br />
30-08-2011 ES0214970040 OS La Caixa Sb 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3337<br />
30-08-2011 ES0413860190 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 30-06-2013 VBLE Pago interés 0,3109<br />
30-08-2011 ES0314950686 BS Caja Madrid 30-11-2013 VBLE Pago interés 1,0690<br />
31-08-2011 ES0214958060 OS Caixanova 31-05-2016 VBLE Pago interés 0,4217<br />
31-08-2011 KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A Perpetua VBLE Pago interés 0,8105<br />
31-08-2011 ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,2467<br />
01-09-2011 ES0214950133 OS Caja Madrid 01-06-2012 VBLE Pago interés 0,3974<br />
01-09-2011 ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb 01-06-2013 VBLE Pago interés 0,2813<br />
01-09-2011 ES0264730039 OS Cajasur Sb 01-12-2013 VBLE Pago interés 0,7562<br />
01-09-2011 ES0214100010 OS BBK Sb 01-03-2016 VBLE Pago interés 0,5699<br />
01-09-2011 ES0214950141 OS Caja Madrid Sb 01-03-2018 VBLE Pago interés 0,4217<br />
01-09-2011 ES0214958052 OS Caixanova Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,6082<br />
01-09-2011 ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,6977<br />
01-09-2011 ES0314973027 OS Caixa Saba<strong>de</strong>ll Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,2500<br />
01-09-2011 ES0217156092 OS Cajasol Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,6466<br />
01-09-2011 KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B Perpetua VBLE Pago interés 0,5868<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
9 - ANUNCIOS<br />
Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Liqui<strong>de</strong>z Plataforma SEND<br />
A continuación os <strong>de</strong>tallamos <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z <strong>de</strong> <strong>las</strong> emisiones que cotizan en la plataforma SEND:<br />
CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ<br />
ES0384849008 BS Zinkia- 9,75 11/2013 <strong>Renta</strong> 4, S.A., S.V.<br />
ES0848873008 PPR Banca Cívica- Vble Perpétua Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.<br />
ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.<br />
ES0458673011 CH Caja Duero-FIJO 06/2014 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.<br />
ES0213790019 OS B. Popular-Sb 8,000 07/2021 Bankinter, S.A.<br />
Sociedad <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> los Sistemas <strong>de</strong> Registro, Compensación y Liquidación <strong>de</strong> Valores, S.A. Unipersonal<br />
AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO<br />
OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA<br />
EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013<br />
Se pone en conocimiento <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s participantes en la Plataforma Unificada <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong>, que se ha recibido en el Servicio escrito<br />
proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Entidad Agente <strong>de</strong> Pagos, Santan<strong>de</strong>r Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida <strong>de</strong>l Ministerio<br />
<strong>de</strong> Economía <strong>de</strong> la República Argentina, comunicando el diferimiento <strong>de</strong> pagos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia, que se hizo público mediante<br />
Decreto 256/2002, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> febrero, publicado en el Boletín Oficial <strong>de</strong>l citado Estado nº 29.834, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> febrero, posteriormente reiterado<br />
mediante Resolución 73/2002, <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Economía <strong>de</strong> la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> abril, <strong>de</strong><br />
dicha República.<br />
Como consecuencia <strong>de</strong> lo anterior, con fecha 23 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2002 se proce<strong>de</strong>rá al bloqueo <strong>de</strong> <strong>las</strong> posiciones <strong>de</strong> Obligaciones República<br />
Argentina, emisión mayo <strong>de</strong> 1997, código <strong>de</strong> valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen<br />
<strong>las</strong> circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.<br />
Comisión Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores<br />
SUSPENDE LA COTIZACIÓN<br />
OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA<br />
<strong>El</strong> día 22 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspen<strong>de</strong>r cautelarmente con efectos <strong>de</strong>l día 23 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2002, al<br />
amparo <strong>de</strong>l Artículo 33 <strong>de</strong> la Ley 24/1988 <strong>de</strong> 28 julio, <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores, la negociación en AIAF, Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong>, S.A. <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código <strong>de</strong> valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran<br />
perturbar el normal <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>las</strong> <strong>operaciones</strong> sobre los citados valores".<br />
Santan<strong>de</strong>r Central Hispano Investment, S.A.<br />
OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA<br />
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013<br />
CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02<br />
Se pone en conocimiento <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s participantes en la Plataforma Unificada <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> y <strong>de</strong> los obligacionistas que la Entidad<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la citada emisión, Santan<strong>de</strong>r Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido <strong>de</strong> la República Argentina cantidad alguna<br />
en concepto <strong>de</strong> pago <strong>de</strong>l último cupón y amortización <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia.<br />
Se informa asimismo <strong>de</strong> que con fecha 28 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2002 dicha Entidad Agente <strong>de</strong> Pagos ha recibido comunicación <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong><br />
Economía, Secretaría <strong>de</strong> Finanzas <strong>de</strong> la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación:<br />
“Asunto: Diferimiento <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong>l cupón <strong>de</strong>l Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013)<br />
De acuerdo a su solicitud <strong>de</strong> fecha 24/05/02, informo a Ud. que <strong>de</strong> acuerdo a la Resolución Nro. 73 <strong>de</strong>l año 2002 <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong> Economía <strong>de</strong><br />
la República Argentina, se dispone el diferimiento <strong>de</strong> los pagos <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uda pública <strong>de</strong>l GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 <strong>de</strong><br />
Diciembre <strong>de</strong> 2002 o hasta que se complete la refinanciación <strong>de</strong> la misma, si ésta se completa antes <strong>de</strong> esa fecha”.<br />
República Argentina<br />
CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR<br />
CODIGO ISIN ES0273541013<br />
Se pone en su conocimiento que el 14 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2005 se ha abierto un procedimiento <strong>de</strong> canje <strong>de</strong> valores <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda pública a largo plazo <strong>de</strong><br />
nueva emisión <strong>de</strong> la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares <strong>de</strong> valores pertenecientes a <strong>de</strong>terminadas emisiones <strong>de</strong><br />
valores <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda pública <strong>de</strong> la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos<br />
pasivos <strong>de</strong> la Oferta. Los valores a los que se extien<strong>de</strong> la Oferta se listan en el Anexo A <strong>de</strong>l <strong>de</strong>nominado Suplemento <strong>de</strong> Folleto (Prospectus<br />
Supplement).<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
En particular, los titulares <strong>de</strong> valores pertenecientes a la emisión <strong>de</strong> obligaciones <strong>de</strong> fecha <strong>de</strong> 23 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1997, con código ISIN<br />
ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong>, representada mediante un título global <strong>de</strong>positado en Santan<strong>de</strong>r<br />
Investment Services S.A. e incluida en el sistema <strong>de</strong> registro y liquidación gestionado por Iberclear, que <strong>de</strong>seen acogerse a la Oferta, <strong>de</strong>berán<br />
seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.<br />
Los inversores resi<strong>de</strong>ntes en España que sean titulares <strong>de</strong> valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más <strong>de</strong>tallada<br />
sobre <strong>las</strong> características <strong>de</strong> la Oferta y el procedimiento <strong>de</strong> canje en España en la página web <strong>de</strong> la Comisión Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores<br />
www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el <strong>de</strong>nominado Suplemento <strong>de</strong><br />
Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español <strong>de</strong>l Suplemento <strong>de</strong> Folleto y en la página web <strong>de</strong> la oferta<br />
www.georgesonsharehol<strong>de</strong>r.com/argentina así como en la página web <strong>de</strong> AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong><br />
(http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto <strong>de</strong> la emisión).<br />
<strong>El</strong> Período <strong>de</strong> Aceptación <strong>de</strong> Ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Canje compren<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 14 <strong>de</strong> enero hasta el 25 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2005, a menos que se extienda o<br />
se reduzca por el Emisor, si se dan <strong>las</strong> circunstancias previstas en el Suplemento <strong>de</strong> Folleto<br />
Santan<strong>de</strong>r Investment Services, S.A.<br />
BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA<br />
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013<br />
CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02<br />
Se pone en conocimiento <strong>de</strong> AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong> y <strong>de</strong> los obligacionistas que Santan<strong>de</strong>r Investment Services, S.A., en su calidad <strong>de</strong><br />
Entidad Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2005 para la cancelación <strong>de</strong> un saldo <strong>de</strong><br />
89.271.020,35€os como resultado <strong>de</strong>l canje <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> bonos matador <strong>de</strong> la República Argentina mayo 1997.<br />
<strong>El</strong> resto <strong>de</strong> la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s correspondientes.<br />
Sociedad <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> los Sistemas <strong>de</strong> Registro, Compensación y Liquidación <strong>de</strong> Valores, S.A. Unipersonal<br />
AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO<br />
BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)<br />
Se pone en conocimiento <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s participantes <strong>de</strong> la Sociedad <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> los Sistemas <strong>de</strong> Registro, Compensación y<br />
Liquidación <strong>de</strong> Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación <strong>de</strong> ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES<br />
INMOBILIARIAS, S.A. <strong>de</strong> la Entidad Agente <strong>de</strong> Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud <strong>de</strong><br />
la cual se comunica el aplazamiento <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong> cupón y la amortización <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia.<br />
Como consecuencia <strong>de</strong> lo anterior, con fecha 14 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 se generarán <strong>las</strong> posiciones correspondientes al pago <strong>de</strong> cupón <strong>de</strong> la<br />
emisión <strong>de</strong> referencia, que permanecerá pendiente <strong>de</strong> pago a todos los efectos, en tanto no varíen <strong>las</strong> circunstancias actuales, lo que, en su<br />
caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos.<br />
Por parte <strong>de</strong> Iberclear se proce<strong>de</strong>rá a bloquear <strong>las</strong> posiciones <strong>de</strong> valores a la espera <strong>de</strong> recibir nuevas instrucciones <strong>de</strong>l emisor.<br />
Lo que se comunica a los efectos oportunos<br />
Agrupació Activida<strong>de</strong>s e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)<br />
BONOS AISA 5%<br />
CÓDIGO ISIN ES0306585029<br />
<strong>El</strong> Banco <strong>de</strong> la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad <strong>de</strong> entidad agente y pagadora <strong>de</strong>l cupón <strong>de</strong>l próximo día 14 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 <strong>de</strong><br />
Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago <strong>de</strong> dicho cupón así como su correspondiente amortización <strong>de</strong>bido a la publicación<br />
<strong>de</strong>l escrito por parte <strong>de</strong> AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 don<strong>de</strong> se pospone hasta la<br />
próxima Asamblea <strong>de</strong> Bonistas la forma <strong>de</strong> pago.<br />
C.A. y M.P. <strong>de</strong> Córdoba<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN ES0464730110<br />
Les comunicamos que el tipo <strong>de</strong> interés aplicable al período mensual que va <strong>de</strong>l 11.08.2011 al 11.09.2011 es el resultante <strong>de</strong> sumar el margen<br />
<strong>de</strong> 1,75% al Euribor para el plazo <strong>de</strong> un mes publicado el día 09.08.2011 en la pantalla EURIBOR01 <strong>de</strong> Reuters.<br />
- Euribor 1 M: 1,392%<br />
- Margen: 1,750%<br />
- Tipo aplicable: 3,142%<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
PAGO CUPON<br />
TDA 21, F.T.A.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 77 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Adjuntamos la siguiente información por Fondo y bono:<br />
FECHA DE PAGO: 16 DE AGOSTO DE 2011<br />
INTERESES BRUTOS<br />
SALDO NOMINAL<br />
TDA 21, Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos AMORTIZACIÓN (€)<br />
(€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Serie A1 ES0377982006 221,28 28.879,25 0,00<br />
Serie B1 ES0377982014 553,44 60.349,42 0,00<br />
Serie B2 ES0377982030 913,36 78.846,48 0,00<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414970626<br />
Emisor: CAIXABANK S.A. (40609)<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970626<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 6000<br />
Nominal Unitario: EUR 50,000.00<br />
Saldo en circulación: EUR 300,000,000.00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1.5550 %<br />
Margen: 1.6300 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3.1850 %<br />
Importe Bruto por título: EUR 406.97222222<br />
Importe Neto por título: EUR 329.64750000<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 11-agosto-2011 hasta 11-noviembre-2011<br />
92 días<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago:<br />
11-noviembre-2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0313211387<br />
Les adjuntamos los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l próximo cupón a pagar <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia:<br />
Fecha fijación: 9/08/2011<br />
Fecha pago: 17/08/2011<br />
Periodo <strong>de</strong> interés: 17/08/2010 - 17/08/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: 5.25%<br />
Total cupón bruto: EUR 157,500.00<br />
Cupón bruto por <strong>de</strong>nominación EUR 2,625.00<br />
Cupón neto por <strong>de</strong>nominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 2,126.25<br />
Próxima fecha fijación: 09/08/2012<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización S.G.F.T.<br />
BANKINTER 5 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA<br />
BONOS EMISIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2002<br />
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL<br />
CONCEPTO<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 12 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se<br />
proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses correspondientes al período<br />
comprendido entre el 12.05.2011 (incluido) y el 12.08.2011<br />
(excluido),y, si procediera, a la amortización parcial <strong>de</strong> principal,<br />
<strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por Bono:<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad pagadora (Agente <strong>de</strong> Pagos):<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización<br />
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal<br />
Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0313920003)<br />
1,666 %<br />
119,95 euros<br />
22,79 euros<br />
97,16 euros<br />
740,67 euros<br />
27.433,93 euros<br />
27,4339 %<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0313920011)<br />
1,876 %<br />
280,98 euros<br />
53,39 euros<br />
227,59 euros<br />
1.540,74 euros<br />
Bankinter, S.A.<br />
57.067,78 euros<br />
57,0678 %<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0313920029)<br />
2,676 %<br />
400,72 euros<br />
76,14 euros<br />
324,58 euros<br />
1.540,42 euros<br />
57.055,42 euros<br />
57,0554 %<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 78 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong><br />
Fondos Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal (Déficit <strong>de</strong> Amortización):<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los<br />
<strong>de</strong>udores durante los últimos tres meses naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
Participaciones Hipotecarias y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> amortización<br />
anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el Saldo Vivo <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida Total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 12.08.2011 (incluido) hasta<br />
el 14.11.2011 (excluido):<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
5,44 años<br />
8,51 años<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
2,3921 %<br />
5,44 años<br />
8,51 años<br />
1,785 %<br />
1,995 %<br />
127,86 euros 297,28 euros<br />
24,29 euros 56,48 euros<br />
103,57 euros 240,80 euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 14.11.2011<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
5,44 años<br />
8,51 años<br />
2,795 %<br />
416,39 euros<br />
79,11 euros<br />
337,28 euros<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización S.G.F.T.<br />
RURAL HIPOTECARIO II, F.T.H.<br />
BONOS EMISIÓN 05 DE JUNIO DE 2001<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0374228007)<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 12 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong><br />
Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> la amortización<br />
parcial <strong>de</strong> principal y <strong>de</strong> los intereses<br />
correspondientes al período comprendido entre el<br />
12.05.2011 (incluido) y el 12.08.2011 (excluido), <strong>de</strong><br />
acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
41,10 euros<br />
• Intereses brutos:<br />
7,81 euros<br />
Retención fiscal (19%):<br />
33,29 euros<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
901,65 euros<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la<br />
amortización mencionada en el apartado 1 8.751,09 euros<br />
anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente <strong>de</strong> Pago):<br />
• Porcentaje sobre el importe nominal inicial 8,75%<br />
(100.000 euros):<br />
3. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real<br />
<strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios Participados<br />
realizada por los <strong>de</strong>udores durante los últimos<br />
tres meses naturales: 5,1705%<br />
4. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por<br />
insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong><br />
hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong> los préstamos<br />
hipotecarios y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> amortización<br />
anticipada <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> bonos cuando el<br />
saldo vivo <strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Hipotecarias<br />
sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos<br />
para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 12.08.2011 (incluido) hasta el<br />
14.11.2011 (excluido):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
1,26 años<br />
1,75 años<br />
1,785%<br />
40,79 euros<br />
7,75 euros<br />
33,04 euros<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0374228015)<br />
492,20 euros<br />
93,52 euros<br />
398,68 euros<br />
0,00 euros<br />
Banco Cooperativo<br />
100.000,00 euros<br />
100%<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
1,75 años<br />
1,75 años<br />
2,045%<br />
533,97 euros<br />
101,45 euros<br />
432,52euros<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 79 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.<br />
Caja Castilla La Mancha<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 14.11.2011<br />
AYT GÉNOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A2 B C D<br />
Código ISIN<br />
ES0312302013 ES0312302021 ES0312302039 ES0312302047<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 15/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,735% 1,835% 2,135% 4,035%<br />
Importe unitario bruto cupón 202,53 € 231,92 € 269,84 € 509,98 €<br />
Nominal unitario 46.180,01 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 1.005,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 7,18 años 14,51 años 14,51 años 14,51 años<br />
Entidad pagadora<br />
BARCLAYS BANK, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0415424011<br />
Les comunicamos que el tipo <strong>de</strong> interés aplicado al período trimestral que va <strong>de</strong>l 15.08.2011 al 15.11.2011 es el resultante <strong>de</strong> sumar el margen<br />
<strong>de</strong> 0,16 % al Euribor para el plazo <strong>de</strong> 3 meses publicado el 11.08.2011 en la pantalla EURIBOR01 <strong>de</strong> Reuters.<br />
- Euribor 3M: 1,535 %<br />
- Margen: 0,16 %<br />
- Tipo aplicable: 1,695 %<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización S.G.F.T.<br />
BANKINTER 4 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA<br />
BONOS EMISIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002<br />
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL<br />
CONCEPTO<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0313919005)<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0313919013)<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0313919021)<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 12 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago)<br />
se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses correspondientes al<br />
período comprendido entre el 12.05.2011 (incluido) y el<br />
12.08.2011 (excluido),y, si procediera, a la amortización<br />
parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle<br />
por Bono:<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad pagadora (Agente <strong>de</strong> Pagos):<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la<br />
amortización mencionada en el apartado 1 anterior<br />
(Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia<br />
<strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios realizada por los <strong>de</strong>udores<br />
durante los últimos tres meses naturales:<br />
1,646 %<br />
118,09 euros<br />
22,44 euros<br />
95,65 euros<br />
935,22 euros<br />
27.139,19 euros<br />
27,1392 %<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
1,876 %<br />
227,52 euros<br />
43,23 euros<br />
184,29 euros<br />
1.580,90 euros<br />
Bankinter, S.A.<br />
45.876,19euros<br />
45,8762 %<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
3,6662 %<br />
2,626%<br />
671,09 euros<br />
127,51 euros<br />
543,58 euros<br />
0 euros<br />
100.000,00 euros<br />
100,00 %<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 80 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis<br />
<strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada<br />
real <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
amortización anticipada <strong>de</strong> la Emision <strong>de</strong> Bonos cuando<br />
el Saldo Vivo <strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Hipotecarias sea<br />
inferior al 10 % inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida Total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el<br />
período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
12.08.2011 (incluido) hasta el 14.11.2011 (excluido):<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
4,56 años<br />
7,52 años<br />
1,765 %<br />
125,07 euros<br />
23,76 euros<br />
101,31 euros<br />
4,57 años<br />
7,52 años<br />
1,995 %<br />
238,98 euros<br />
45,41euros<br />
193,57 euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 14.11.2011<br />
7,52 años<br />
7,52 años<br />
2,745%<br />
716,75 euros<br />
136,18 euros<br />
580,57 euros<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
CONCEPTO<br />
BBVA EMPRESAS 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 09 DE MARZO DE 2009<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 16 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se<br />
proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses correspondientes al<br />
período comprendido entre el 16.05.2011 (incluido) y el<br />
16.08.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización parcial<br />
<strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización<br />
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal<br />
Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong><br />
Fondos Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0314789001)<br />
189,056625 euros<br />
35,920759 euros<br />
153,135866 euros<br />
4.361,02 euros<br />
38.649,84 euros<br />
38,65%<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0314789019)<br />
490,666667 euros<br />
93,226667 euros<br />
397,440000 euros<br />
0 euros<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.<br />
100.000 euros<br />
100,00%<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos realizada por los <strong>de</strong>udores durante los últimos<br />
tres meses naturales: 5,6382 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong><br />
los Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> amortización anticipada <strong>de</strong><br />
la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el Saldo Vivo <strong>de</strong> <strong>las</strong> Préstamos<br />
sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el<br />
período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 16.08.2011<br />
(incluido) hasta el 16.11.2011 (excluido):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
1,74 años<br />
4,00 años<br />
1,835%<br />
181,246277 euros<br />
34,436793 euros<br />
146,809484 euros<br />
4,87 años<br />
5,75 años<br />
2,035%<br />
520,055556 euros<br />
98,810556 euros<br />
421,245000 euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 16.11.2011<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
PYME BANCAJA 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 5 DE OCTUBRE DE 2006<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0314789027)<br />
567,333333 euros<br />
107,793333 euros<br />
459,540000 euros<br />
0 euros<br />
100.000 euros<br />
100,00%<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
5,75 años<br />
5,75 años<br />
2,335%<br />
596,722222 euros<br />
113,377222 euros<br />
483,345000 euros<br />
CONCEPTO<br />
Bonos Serie A3<br />
(ES0372259020)<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0372259038)<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0372259046)<br />
Bonos Serie D<br />
(ES0372259053)<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 81 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 16 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong><br />
Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses<br />
correspondientes al período comprendido entre el<br />
16.05.2011 (incluido) y el 16.08.2011 (excluido), y, si<br />
proce<strong>de</strong>, a la amortización parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong><br />
acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
- Liquidación periodo actual:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
54,879669 euros<br />
10,427137 euros<br />
44,452532 euros<br />
1.132,61 euros<br />
434,444444 euros<br />
82,544444 euros<br />
351,900000 euros<br />
0,00 euros<br />
503,444444 euros<br />
95,654444 euros<br />
407,790000 euros<br />
0,00 euros<br />
Entidad Pagadora:<br />
Banco Cooperativo Español, S.A.<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la<br />
amortización mencionada en el apartado 1 anterior<br />
(Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
12.811,97 euros 100.000,00 euros 100.000,00 euros<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
12,81%<br />
100,00 %<br />
100,00 %<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por<br />
insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses Brutos<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
• Retenciones<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
• Intereses Netos<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real<br />
<strong>de</strong> los Préstamos cedidos por los <strong>de</strong>udores durante<br />
4,2929 %<br />
los últimos tres meses naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong><br />
hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos y <strong>de</strong>l<br />
ejercicio <strong>de</strong> Amortización Anticipada <strong>de</strong> la Emisión<br />
<strong>de</strong> Bonos cuando el saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los<br />
Préstamos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
1,61 años<br />
2,25 años<br />
2,25 años<br />
• Vida media:<br />
2,25 años<br />
2,25 años<br />
2,25 años<br />
• Vida total:<br />
(14.11.2013) (14.11.2013) (14.11.2013)<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para<br />
el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
16.08.2011 (incluido) hasta el 14.11.2011<br />
(excluído):<br />
1,655 %<br />
1,815 %<br />
2,085 %<br />
• Intereses brutos:<br />
53,009526 euros 453,750000 euros 521,250000 euros<br />
Retención fiscal (19%):<br />
10,071810 euros 86,212500 euros 99,037500 euros<br />
Intereses netos:<br />
42,937716 euros 367,537500 euros 422,212500 euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 14.11.2011<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
0,00 euros<br />
100.000,00 euros<br />
100,00 %<br />
12.849,090069 euros<br />
2.441,327112 euros<br />
10.407,762957 euros<br />
0,00 euros<br />
2,25 años<br />
2,25 años<br />
(14.11.2013)<br />
5,535 %<br />
1.383,750000 euros<br />
262,912500 euros<br />
1.120,837500 euros<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización S.G.F.T.<br />
BANKINTER 2 PYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 29 DE JUNIO DE 2006<br />
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL<br />
CONCEPTO<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 16 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong><br />
Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses<br />
correspondientes al período comprendido entre el<br />
16.05.2011 (incluido) y el 16.08.2011 (excluido),y,<br />
si procediera, a la amortización parcial <strong>de</strong><br />
principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por<br />
Bono:<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad pagadora (Agente <strong>de</strong> Pagos)<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la<br />
amortización mencionada en el apartado 1<br />
anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
Bonos Serie A2<br />
(ES0313716013)<br />
1,540 %<br />
131,371835 euros<br />
24,960649 euros<br />
106,411186 euros<br />
2.049,81 euros<br />
31.330,95 euros<br />
31,33095 %<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0313716021)<br />
1,640 %<br />
419,111111 euros<br />
79,631111 euros<br />
339,480000 euros<br />
0 euros<br />
100.000,00 euros<br />
100,00 %<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0313716039)<br />
1,940 %<br />
495,777778 euros<br />
94,197778 euros<br />
401,580000 euros<br />
0 euros<br />
Bankinter, S.A<br />
100.000,00 euros<br />
100,00 %<br />
Bonos Serie D<br />
(ES0313716047)<br />
3,520 %<br />
899,555556 euros<br />
170,915556 euros<br />
728,640000 euros<br />
0 euros<br />
100.000,00 euros<br />
100,00 %<br />
Bonos Serie E<br />
(ES0313716054)<br />
5,320 %<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
100.000,00 euros<br />
100,00 %<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 82 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por<br />
insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses Brutos<br />
• Retenciones<br />
• Intereses Netos<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real<br />
<strong>de</strong> los Préstamos realizada por los Deudores<br />
durante los últimos tres meses naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong><br />
hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos y<br />
<strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> Amortización Anticipada <strong>de</strong> la<br />
Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el Saldo Vivo <strong>de</strong> los<br />
Préstamos cedidos sea inferior al 10% inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida Total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos<br />
para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 16.08.2011 (incluido) hasta el<br />
16.11.2011 (excluido):<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
2,96 años<br />
5,75 años<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
1,655%<br />
132,512512euros<br />
25,177377euros<br />
107,335135euros<br />
5,75 años<br />
5,75 años<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
1,755%<br />
448,500000euros<br />
85,215000euros<br />
363,285000euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
3,9428 %<br />
5,75 años<br />
5,75 años<br />
2,055%<br />
525,166667euros<br />
99,781667euros<br />
425,385000euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 16.11.2011<br />
5,75 años<br />
5,75 años<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
3,635%<br />
928,944444euros<br />
176,499444euros<br />
752,445000euros<br />
9.769,469444 euros<br />
1.856,199194 euros<br />
7.913,270250 euros<br />
0 euros<br />
5,75 años<br />
5,75 años<br />
5,435%<br />
1.388,944444euros<br />
263,899444euros<br />
1.125,045000euros<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
RURAL HIPOTECARIO IV<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA<br />
BONOS EMISIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2002<br />
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CONCEPTO<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0358283002)<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0358283010)<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 16 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se<br />
proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> la amortización parcial <strong>de</strong> principal y <strong>de</strong><br />
los intereses correspondientes al período comprendido entre<br />
el 13.05.2011 (incluido) y el 16.08.2011 (excluido), <strong>de</strong><br />
acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
95,24 euros<br />
18,10 euros<br />
77,14 euros<br />
943,10 euros<br />
519,86 euros<br />
98,77 euros<br />
421,09 euros<br />
-----<br />
Entidad Pagadora<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización<br />
Banco Cooperativo Español, S.A<br />
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal<br />
Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 euros):<br />
20.797,96 euros<br />
20,7980 %<br />
100.000,00 euros<br />
100%<br />
3. Tasa anualizada <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios realizada por los <strong>de</strong>udores durante<br />
3,7794 %<br />
los tres últimos meses naturales:<br />
4. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong><br />
Fondos Disponibles:<br />
• Intereses:<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong><br />
los Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> Amortización Anticipada <strong>de</strong><br />
la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los<br />
Préstamos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
2,45 años 4,51 años<br />
• Vida total:<br />
4,51 años 4,51 años<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 16.08.2011 (incluido)<br />
hasta el 14.11.2011 (excluido):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
1,775 %<br />
92,29 euros<br />
17,54 euros<br />
74,75 euros<br />
2,085 %<br />
521,25 euros<br />
99,04 euros<br />
422,21 euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago 14.11.2011<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 83 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0314400070<br />
Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 15.11.2011 <strong>de</strong> la 2ª Emisión Ob. Mediterráneo ISIN ES0314400070:<br />
Emisor - Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
Código ISIN - ES0314400070<br />
Número <strong>de</strong> títulos - 300.000<br />
Nominal unitario - 1.000,00 euros<br />
Saldo en circulación - 300.000.000,00 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia - 1,535<br />
Margen - 0,15<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado - 1,685<br />
Importe bruto por título - 4,24712329 euros<br />
Importe neto por título - 3,44016986 euros<br />
Total bruto – 1.274.136,99 euros<br />
Total neto – 1.032.050,96 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días - 15.08.2011 a 15.11.2011 92 días<br />
Fecha <strong>de</strong> pago - 15.11.2011<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214400048<br />
Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 15.11.2011 <strong>de</strong> la 1ª Emisión O.S.Cajamediterráneo ISIN<br />
ES0214400048:<br />
Emisor - Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
Código ISIN - ES0214400048<br />
Número <strong>de</strong> títulos - 500.000<br />
Nominal unitario - 600,00 euros<br />
Saldo en circulación - 300.000.000,00 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia - 1,535<br />
Margen - 0,15<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado - 1,685<br />
Importe bruto por título - 2,5275 euros<br />
Importe neto por título - 2,047275 euros<br />
Total bruto – 1.263.750,00 euros<br />
Total neto – 1.023.637,50 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días - 15.08.2011 a 15.11.2011 Trimestre (Cupón anual / 4)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago - 15.11.2011<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214400055<br />
Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 15.11.2011 <strong>de</strong> la Emisión Ob. Mediterráneo ISIN ES0214400055:<br />
Emisor - Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
Código ISIN - ES0214400055<br />
Número <strong>de</strong> títulos - 198.350<br />
Nominal unitario - 1.000,00 euros<br />
Saldo en circulación - 198.350.000,00 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia - 1,535<br />
Margen - 0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado - 1,635<br />
Importe bruto por título - 4,12109589 euros<br />
Importe neto por título - 3.33808767 euros<br />
Total bruto – 817.419,37 euros<br />
Total neto – 662.109,69 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días - 15.08.2011 a 15.11.2011 92 días<br />
Fecha <strong>de</strong> pago - 15.11.2011<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 84 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Caixa d´Estalvis <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214973069<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA SABADELL- SÉPTIMA<br />
EMISIÓN, <strong>de</strong> UNNIM, comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 15/08/2011 (incluido) y el 15/11/2011<br />
(excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.<br />
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.<br />
Denominación Emisión<br />
OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA<br />
SABADELL- SÉPTIMA EMISIÓN<br />
Emisor<br />
UNNIM<br />
Código ISIN<br />
ES0214973069<br />
Número <strong>de</strong> títulos 2.000<br />
Nominal unitario 50.000,00 €<br />
Saldo en circulación 100.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia<br />
EURIBOR 3M<br />
Margen 0,44<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 1,975%<br />
Efectivo bruto 504.722,22 €<br />
Efectivo neto 408.825,00 €<br />
Importe bruto por título 252,36111111 €<br />
Importe neto por título 204,4125 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
15/08/2011<br />
15/11/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 92<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 15/11/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 15/11/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 4, F. TITULIZACIÓN HIPOTECAR<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B<br />
Código ISIN<br />
ES0370150007 ES0370150015<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 16/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,715% 2,035%<br />
Importe unitario bruto cupón 182,07 € 445,88 €<br />
Nominal unitario 41.542,46 € 85.736,56 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 1.145,24 € 2.363,58 €<br />
Vida media 6,06 años 6,06 años<br />
Entidad pagadora<br />
BARCLAYS BANK, S.A.<br />
AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 8, F. TITULIZAC. HIPOTECARIA<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A2 B C D<br />
Código ISIN<br />
ES0312344015 ES0312344023 ES0312344031 ES0312344049<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 15/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,675% 1,755% 2,005% 3,535%<br />
Importe unitario bruto cupón 151,10 € 221,81 € 253,41 € 446,78 €<br />
Nominal unitario 35.686,34 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 842,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 7,83 años 7,83 años 7,83 años 7,83 años<br />
Entidad pagadora<br />
BARCLAYS BANK, S.A.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 85 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
EMISIÓN DE CEDULAS TERRITORIALES AGOSTO 2011 – 2ª EMISION<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413211485<br />
Importe Nominal: 16.600.000 euros<br />
Nominal Unitario: 100.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso: 16/08/2011 al 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: Fijo <strong>de</strong>l 4,330% anual paga<strong>de</strong>ro los días 30 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión, siendo la primera fecha pago el<br />
30/09/2011.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo: ACT/ACT<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización: 30/09/2012 al 100%<br />
Rating: Moody´s: Aaa<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
Código ISIN: ES0413211485<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
EMISIÓN DE CEDULAS TERRITORIALES AGOSTO 2011 – 3ª EMISION<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413211493<br />
Importe Nominal: 32.300.000 euros<br />
Nominal Unitario: 100.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso: 16/08/2011 al 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: Fijo <strong>de</strong>l 4,330% anual paga<strong>de</strong>ro los días 31 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión, siendo la primera fecha pago el<br />
31/10/2011.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo: ACT/ACT<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización: 31/10/2012 al 100%<br />
Rating: Moody´s: Aaa<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
Código ISIN: ES0413211493<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
EMISIÓN DE CEDULAS TERRITORIALES AGOSTO 2011 – 4ª EMISION<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413211501<br />
Importe Nominal: 36.000.000 euros<br />
Nominal Unitario: 100.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso: 16/08/2011 al 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: Fijo <strong>de</strong>l 4,330% anual paga<strong>de</strong>ro los días 7 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión, siendo la primera fecha pago el<br />
07/12/2011.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo: ACT/ACT<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización: 07/12/2012 al 100%<br />
Rating: Moody´s: Aaa<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
Código ISIN: ES0413211501<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
EMISIÓN DE CEDULAS TERRITORIALES AGOSTO 2011 – 5ª EMISION<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413211519<br />
Importe Nominal: 61.000.000 euros<br />
Nominal Unitario: 100.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso: 16/08/2011 al 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: Fijo <strong>de</strong>l 4,730% anual paga<strong>de</strong>ro los días 15 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión, siendo la primera fecha pago el<br />
15/04/2012.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo: ACT/ACT<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización: 15/04/2013 al 100%<br />
Rating: Moody´s: Aaa<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
Código ISIN: ES0413211519<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
EMISIÓN DE CEDULAS TERRITORIALES AGOSTO 2011 – 6ª EMISION<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413211527<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 86 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Importe Nominal: 41.000.000 euros<br />
Nominal Unitario: 100.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso: 16/08/2011 al 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: Fijo <strong>de</strong>l 4,730% anual paga<strong>de</strong>ro los días 7 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión, siendo la primera fecha pago el<br />
07/06/2012.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo: ACT/ACT<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización: 07/06/2013 al 100%<br />
Rating: Moody´s: Aaa<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
Código ISIN: ES0413211527<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
EMISIÓN DE CEDULAS TERRITORIALES AGOSTO 2011 – 9ª EMISION<br />
CÓDIGO ISIN: ES0413211535<br />
Importe Nominal: 84.000.000 euros<br />
Nominal Unitario: 100.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso: 16/08/2011 al 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés: Fijo <strong>de</strong>l 5,360% anual paga<strong>de</strong>ro los días 15 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión, siendo la primera fecha pago el<br />
15/12/2011.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo: ACT/ACT<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización: 15/12/2014 al 100%<br />
Rating: Moody´s: Aaa<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.<br />
Código ISIN: ES0413211535<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA- UCI 5<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B<br />
Código ISIN<br />
ES0338557004 ES0338557012<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 15/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,790% 2,190%<br />
Importe unitario bruto cupón 42,88 € 120,57 €<br />
Nominal unitario 9.612,09 € 22.083,33 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 358,47 € 0,00 €<br />
Vida media 0,24 años 0,24 años<br />
Entidad pagadora<br />
BANCO SANTANDER, S.A.<br />
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B<br />
Código ISIN<br />
ES0338558002 ES0338558010<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 16/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,855% 2,342%<br />
Importe unitario bruto cupón 57,10 € 134,38 €<br />
Nominal unitario 12.210,30 € 22.762,84 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 336,05 € 626,48 €<br />
Vida media 1,12 años 1,25 años<br />
Entidad pagadora<br />
BANCO SANTANDER, S.A.<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS - HIPOTEBANSA XI<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 87 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
SERIE A B<br />
Código ISIN<br />
ES0338447008 ES0338447016<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 15/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,775% 1,985%<br />
Importe unitario bruto<br />
cupón<br />
111,14 € 366,11 €<br />
Nominal unitario 24.770,41 € 72.965,23 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 696,22 € 2.050,81 €<br />
Vida media 3,27 años 3,23 años<br />
Entidad pagadora<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
BANCO SANTANDER, S.A.<br />
FTPYME SANTANDER 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE B1G B2 C D<br />
Código ISIN<br />
ES0339773014 ES0339773022 ES0339773030 ES0339773048<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 15/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,535% 1,935% 2,435% 3,335%<br />
Importe unitario bruto cupón 140,95 € 177,68 € 615,51 € 843,01 €<br />
Nominal unitario 36.326,18 € 36.326,18 € 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 3.571,21 € 3.571,21 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 1,34 años 1,34 años 2,00 años 2,00 años<br />
Entidad pagadora<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
BANCO SANTANDER, S.A.<br />
F. DE TITULIZACIÓN SANTANDER FINANCIACIÓN 3<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B C D E F<br />
Código ISIN<br />
ES0337946000 ES0337946018 ES0337946026 ES0337946034 ES0337946042 ES0337946059<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 15/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,835% 1,935% 2,335% 2,835% 5,035% 2,035%<br />
Importe unitario bruto cupón 59,49 € 489,13 € 590,24 € 716,63 € 1.272,74 € 514,40 €<br />
Nominal unitario 12.825,38 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 2.542,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 0,54 años 1,17 años 1,34 años 1,50 años 1,50 años 0,88 años<br />
Entidad pagadora<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
BANCO SANTANDER, S.A.<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BANESTO 5<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B<br />
Código ISIN ES0378642005 ES0378642013<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 16/08/2011 - 15/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,985% 2,135%<br />
Importe unitario bruto cupón 469,77 € 539,68 €<br />
Nominal unitario 93.623,03 € 100.000,00 €<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 88 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 4.453,74 € 0,00 €<br />
Vida media 9,18 años 21,76 años<br />
Entidad pagadora<br />
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.<br />
CAM Capital, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN: KYG1793R1020<br />
Les comunicamos <strong>las</strong> liquidaciones correspondientes al cupón <strong>de</strong>l 15 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 para la emisión <strong>de</strong> referencia KYG1793R1020:<br />
Interés 1,785%<br />
Nominal<br />
300.000.000,00 euros<br />
Efectivo bruto<br />
1.338.750,00 euros<br />
Efectivo neto<br />
1.084.387,50 euros<br />
Nominal unitario<br />
600,00 euros<br />
Importe bruto unitario<br />
2,6775 euros<br />
Importe neto unitario<br />
2,168775 euros<br />
CAM Capital, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN: KYG1793R1103<br />
Les comunicamos <strong>las</strong> liquidaciones correspondientes al cupón <strong>de</strong>l 15 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 para la emisión <strong>de</strong> referencia KYG1793R1103:<br />
Interés 1,735%<br />
Nominal<br />
159.600.000,00 euros<br />
Efectivo bruto<br />
692.265,00 euros<br />
Efectivo neto<br />
560.734,65 euros<br />
Nominal unitario<br />
600,00 euros<br />
Importe bruto unitario 2,6025 euros<br />
Importe neto unitario 2,108025 euros<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0314970171<br />
Emisor: Caixa d’Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona “la Caixa” (14970)<br />
Código ISIN:<br />
ES0314970171<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 2000<br />
Nominal Unitario: EUR 50,000.00<br />
Saldo en circulación: EUR 100,000,000.00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1.5350 %<br />
Margen: 1.0000 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 2.5350 %<br />
Importe Bruto por título: EUR 323.91666667<br />
Importe Neto por título: EUR 262.37250000<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días:<br />
16-agosto-2011 hasta 16-noviembre-2011<br />
92 días<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago:<br />
16-noviembre-2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Fecha límite aviso:<br />
(2100)<br />
25 <strong>de</strong> Octubre <strong>de</strong> 2011<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414970501<br />
Emisor: Caixa d’Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona “la Caixa” (14970)<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970501<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 1750<br />
Nominal Unitario: EUR 100,000.00<br />
Saldo en circulación: EUR 175,000,000.00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1.5350 %<br />
Margen: 1.0000 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 2.5350 %<br />
Importe Bruto por título: EUR 633.75000000<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 89 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Importe Neto por título: EUR 513.33750000<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 16-agosto-2011 hasta 14-noviembre-2011<br />
90 días<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago:<br />
14-noviembre-2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos: (2100)<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
MBS BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 21 DE MAYO DE 2004<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0361794003)<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0361794011)<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0361794029)<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago)<br />
se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses correspondientes<br />
al período comprendido entre el 17.05.2011 (incluido) y<br />
el 17.08.2011 (excluido), y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización<br />
parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle<br />
por bono:<br />
• Intereses brutos:<br />
79,655241 euros 180,539599 euros 204,871594 euros<br />
Retención fiscal (19%):<br />
15,134496 euros 34,302524 euros 38,925603 euros<br />
Intereses netos:<br />
64,520745 euros 146,237075 euros 165,945991 euros<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
867,07 euros 1.824,82 euros 1.825,17 euros<br />
Entidad Pagadora<br />
Banco Cooperativo<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la<br />
amortización mencionada en el apartado 1 anterior<br />
(Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
18.674,90 euros 41.383,70 euros 41.391,62 euros<br />
•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
18,67%<br />
41,38%<br />
41,39%<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por<br />
insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
• Intereses :<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios realizada por los <strong>de</strong>udores<br />
4,1914 %<br />
durante los últimos tres meses naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis<br />
<strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong> amortización anticipada<br />
real <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
amortización anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos<br />
cuando el Saldo Vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
2,69 años 2,74 años 2,74 años<br />
• Vida total:<br />
3,75 años 3,75 años 3,75 años<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el<br />
período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
17.08.2011 (incluído) hasta el 17.11.2011 (excluído): 1,705 %<br />
1,745 %<br />
1,965 %<br />
• Intereses brutos:<br />
81,370689 euros 184,548311 euros 207,854918 euros<br />
Retención fiscal (19%):<br />
15,460431 euros 35,064179 euros 39,492434 euros<br />
Intereses netos:<br />
65,910258 euros 149,484132 euros 168,362484 euros<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 17.11.2011<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
RURAL HIPOTECARIO IX FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 3 DE ABRIL DE 2007<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
Bonos Serie D<br />
(ES0361794037)<br />
261,521010 euros<br />
49,688992 euros<br />
211,832018 euros<br />
0,00 euros<br />
45.180,71 euros<br />
45,18%<br />
0 euros<br />
0 euros<br />
3,75 años<br />
3,75 años<br />
2,375 %<br />
274,221809 euros<br />
52,102144 euros<br />
222,119665 euros<br />
CONCEPTO<br />
Bonos Serie A2<br />
(ES0374274019)<br />
Bonos Serie A3<br />
(ES0374274027)<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0374274035)<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0374274043)<br />
Bonos Serie D<br />
(ES0374274050)<br />
Bonos Serie E<br />
(ES0374274068)<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 90 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 17 <strong>de</strong> agosto<br />
2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se<br />
proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los<br />
intereses correspondientes al<br />
período comprendido entre el<br />
17.05.2011 (incluido) y el<br />
17.08.2011 (excluido),y, si<br />
procediera, a la amortización<br />
parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo<br />
con el siguiente <strong>de</strong>talle por Bono:<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal<br />
aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad pagadora (Agente <strong>de</strong><br />
pagos)<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización<br />
mencionada en el apartado 1<br />
anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal<br />
Pendiente):<br />
•Porcentaje sobre el importe<br />
nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no<br />
satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong><br />
Fondos Disponibles:<br />
• Intereses Brutos<br />
• Retenciones<br />
• Intereses Netos<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa anualizada <strong>de</strong> amortización<br />
anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios realizada por los<br />
<strong>de</strong>udores durante los tres últimos<br />
meses naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos,<br />
calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong><br />
los Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
Amortización Anticipada <strong>de</strong> la<br />
Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el<br />
saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los<br />
Préstamos sea inferior al 10%<br />
<strong>de</strong>l inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable<br />
a los Bonos para el período <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 17.08.2011 (incluido)<br />
hasta el 17.11.2011 (excluido):<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
1,565 %<br />
275,714821 €<br />
52,385816 €<br />
223,329005 €<br />
1.855,82 €<br />
67.082,46 €<br />
67,0825 %<br />
6,19 años<br />
13,26 años<br />
1,675 %<br />
287,150197 €<br />
54,558537 €<br />
232,591660 €<br />
1,615 %<br />
412,722222 €<br />
78,417222 €<br />
334,305000 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
15,96 años<br />
17,27 años<br />
1,725 %<br />
440,833333 €<br />
83,758333 €<br />
357,075000 €<br />
1,745 %<br />
445,944444 €<br />
84,729444 €<br />
361,215000 €<br />
0,00 €<br />
1,945 %<br />
497,055556 €<br />
94,440556 €<br />
402,615000 €<br />
0,00 €<br />
Banco Cooperativo Español, S.A<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
17,27 años<br />
17,27 años<br />
1,855 %<br />
474,055556 €<br />
90,070556 €<br />
383,985000 €<br />
2,8957%<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 17.11.2011<br />
Caja España <strong>de</strong> Inversiones<br />
Les comunicamos el nuevo tipo <strong>de</strong> interés, según <strong>de</strong>talle:<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN: ES0215474216<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
17,27 años<br />
17,27 años<br />
2,055 %<br />
525,166667 €<br />
99,781667 €<br />
425,385000 €<br />
3,425 %<br />
875,277778 €<br />
166,302778 €<br />
708,975000 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
17,27 años<br />
17,27 años<br />
3,535 %<br />
903,388889 €<br />
171,643889 €<br />
731,745000 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
50.000,00 €<br />
100,00 %<br />
Del 17.08.2009<br />
al 17.08.2011<br />
5.660,252777 €<br />
1.075,448027 €<br />
4.584,804750 €<br />
0,00 €<br />
17,27 años<br />
17,27 años<br />
5,535 %<br />
707,250000 €<br />
134,377500 €<br />
572,872500 €<br />
Obligaciones Simples Mayo 2006 Datos Observaciones<br />
Código ISIN<br />
ES0215474216<br />
Nominal unitario 100.000 €<br />
Periodicidad cupón<br />
Trimestral<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 91 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
17/08/11 al<br />
17/11/11<br />
92 días<br />
Fecha <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> cupón 17/11/2011<br />
Referencial utilizado 1,5380% Euribor 3M<br />
Diferencial utilizado 0,18%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong>l cupón 1,718% Euribor 3M + 0,18 %<br />
Fecha <strong>de</strong> fijación <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> interés 15/08/2011<br />
Pival Aplicación <strong>de</strong> Valores 2209699978<br />
Contrato Siglo 21 Aplicación <strong>de</strong> Valores 3065534054<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0414950834<br />
Emisor<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
Código ISIN<br />
ES0414950834<br />
Número <strong>de</strong> títulos 40.000<br />
Nominal unitario 50.000<br />
Saldo en circulación 2.000.000.000,00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> la referencia<br />
EURIBOR 1 Mes<br />
Margen +2,50<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3,862%<br />
Importe bruto por título 177,00833333<br />
Importe neto por título 143,37674999<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días 17/08/2011 al 19/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 19/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
Caja General <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Canarias<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
EMISIÓN DE CÉDULAS TERRITORIALES CAJACANARIAS, 2008.<br />
CÓDIGO ISIN: ES0414981235<br />
Código ISIN<br />
ES0414981235<br />
Importe Total <strong>de</strong> la Emisión 100.000.000,- €<br />
Número <strong>de</strong> Títulos 2.000,-<br />
Nominal Unitario 50.000,- €<br />
Nuevo tipo <strong>de</strong> Interés 1,695%<br />
Aplicable <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 12/08/11 al 14/11/11<br />
Liquidación<br />
Trimestral, el día 12 <strong>de</strong> Mayo, según el siguiente <strong>de</strong>talle, por título:<br />
Bruto 221,291667 €<br />
Retención 42,045417 €<br />
Neto 179,246250 €<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CODIGO ISIN: ES0314950322<br />
Emisor<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
Código ISIN<br />
ES0314950322<br />
Número <strong>de</strong> títulos 4.000<br />
Nominal unitario 50.000<br />
Saldo en circulación 200.000.000,00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> la referencia<br />
Cms 5 años<br />
Margen 0,0575<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 2,2225%<br />
Importe bruto por título 95,69097222<br />
Importe neto por título 77,5096874<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días 18/08/2011 AL 19/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 19/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 92 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización S.G.F.T.<br />
BANKINTER 3 FTPYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 16 DE NOVIEMBRE DE 2007<br />
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL<br />
CONCEPTO<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 18 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong><br />
2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se<br />
proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses<br />
correspondientes al período<br />
comprendido entre el 18.05.2011<br />
(incluido) y el 18.08.2011<br />
(excluido),y, si procediera, a la<br />
amortización parcial <strong>de</strong> principal,<br />
<strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle<br />
por Bono:<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal<br />
aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
• Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad pagadora (Agente <strong>de</strong><br />
Pagos):<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización<br />
mencionada en el apartado 1<br />
anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal<br />
Pendiente <strong>de</strong> Pago):<br />
•Porcentaje sobre el importe<br />
nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no<br />
satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong><br />
Fondos Disponibles:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> amortización anticipada<br />
anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
realizada por los Deudores<br />
durante los últimos tres meses<br />
naturales:<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos,<br />
calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos y <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong><br />
Amortización Anticipada <strong>de</strong> la<br />
Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el<br />
Saldo Vivo <strong>de</strong> los Préstamos<br />
cedidos sea inferior al 10 % inicial:<br />
• Vida media:<br />
• Vida Total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable<br />
a los Bonos para el período <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 18.08.2011 (incluido)<br />
hasta el 18.11.2011 (excluido):<br />
• Tipo <strong>de</strong> interés nominal<br />
aplicable:<br />
• Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
Bonos Serie<br />
A2<br />
(ES0313273015)<br />
1,626 %<br />
296,203130 €<br />
56,278595 €<br />
239,924535 €<br />
3.424,64 €<br />
67.858,00 €<br />
67,8580 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
4,15 años<br />
8,76 años<br />
1,736 %<br />
301,048247 €<br />
57,199167 €<br />
243,849080 €<br />
Bonos Serie<br />
A3(G)<br />
(ES0313273023)<br />
1,446 %<br />
334,499393 €<br />
63,554885 €<br />
270,944508 €<br />
4.348,86 €<br />
86.170,55 €<br />
86,1706 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
4,15 años<br />
8,76 años<br />
1,556 %<br />
342,652405 €<br />
65,103957 €<br />
277,548448 €<br />
Bonos Serie<br />
B<br />
(ES0313273031)<br />
1,776 %<br />
453,866667 €<br />
86,234667 €<br />
367,632000 €<br />
0 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
8,76 años<br />
8,76 años<br />
1,886 %<br />
481,977778 €<br />
91,575778 €<br />
390,402000 €<br />
Bankinter, S.A.<br />
3,2925 %<br />
• Fecha <strong>de</strong> Pago: 18.11.2011<br />
Bonos Serie<br />
C<br />
(ES0313273049)<br />
2,326 %<br />
594,422222 €<br />
112,940222 €<br />
481,482000 €<br />
0 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
8,76 años<br />
8,76 años<br />
2,436 %<br />
622,533333 €<br />
118,281333 €<br />
504,252000 €<br />
Bonos Serie<br />
D<br />
(ES0313273056)<br />
3,226 %<br />
824,422222 €<br />
156,640222 €<br />
667,782000 €<br />
0 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
8,76 años<br />
8,76 años<br />
3,336 %<br />
852,533333 €<br />
161,981333 €<br />
690,552000 €<br />
Bonos Serie<br />
E<br />
(ES0313273064)<br />
5,326 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
11.105,555555 €<br />
2.110,055555 €<br />
8.995,500000 €<br />
8,76 años<br />
8,76 años<br />
5,436 %<br />
1.389,200000 €<br />
263,948000 €<br />
1.125,252000 €<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 93 <strong>de</strong> 95 -
miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
Adjuntamos la siguiente información por Fondo y bono:<br />
PAGO CUPON<br />
DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A.<br />
FECHA DE PAGO: 22 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> 2011<br />
Driver España One, Fondo INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
<strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) PENDIENTE (€)<br />
Bono A ES0327055002 231,75 4.216,35 91.635,45<br />
Bono B ES0327055010 375,11 0,00 100.000,00<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA-HIPOTEBANSA IX<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B<br />
Código ISIN<br />
ES0338676002 ES0338676010<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 18/08/2011 - 18/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,831% 2,318%<br />
Importe unitario bruto cupón 47,32 € 216,66 €<br />
Nominal unitario 10.252,30 € 37.085,71 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 471,02 € 1.610,16 €<br />
Vida media 0,70 años 0,75 años<br />
Entidad pagadora<br />
BANCO SANTANDER, S.A.<br />
SANTANDER HIPOTECARIO 6, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B C D E F<br />
Código ISIN<br />
ES0378640009 ES0378640017 ES0378640025 ES0378640033 ES0378640041 ES0378640058<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 18/08/2011 - 18/11/2011<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,986% 2,136% 2,336% 3,286% 4,036% 2,186%<br />
Importe unitario bruto cupón 471,38 € 545,87 € 596,98 € 839,76 € 1.031,42 € 558,64 €<br />
Nominal unitario 92.877,39 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 1.167,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 8,29 años 13,26 años 13,26 años 13,26 años 13,26 años 12,92 años<br />
Entidad pagadora<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A<br />
Adjuntamos la siguiente información por Fondo y bono:<br />
PAGO CUPON<br />
BANCO SANTANDER, S.A.<br />
FECHA DE PAGO: 22 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011<br />
MADRID RMBS I,<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A2 ES0359091016 277,27 1.363,54 67.449,23<br />
Bono B ES0359091024 425,68 0,00 100.000,00<br />
Bono C ES0359091032 438,32 0,00 100.000,00<br />
Bono D ES0359091040 488,87 0,00 100.000,00<br />
Bono E ES0359091057 817,48 0,00 100.000,00<br />
MADRID RMBS II,<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A2 ES0359092014 232,55 1.962,56 56.117,16<br />
Bono A3 ES0359092022 410,51 0,00 100.000,00<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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miércoles, 17 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011 Nº 4.908<br />
Bono B ES0359092030 425,68 0,00 100.000,00<br />
Bono C ES0359092048 438,32 0,00 100.000,00<br />
Bono D ES0359092055 488,87 0,00 100.000,00<br />
Bono E ES0359092063 868,04 0,00 100.000,00<br />
MADRID RMBS III,<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A2 ES0359093012 274,51 1.529,73 64.930,47<br />
Bono A3 ES0359093020 420,62 0,00 100.000,00<br />
Bono B ES0359093038 438,32 0,00 100.000,00<br />
Bono C ES0359093046 0,00 0,00 100.000,00<br />
Bono D ES0359093053 0,00 0,00 100.000,00<br />
Bono E ES0359093061 0,00 0,00 100.000,00<br />
MADRID RMBS IV,<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A1 ES0359094002 137,51 1.755,05 29.618,02<br />
Bono A2 ES0359094010 443,37 0,00 100.000,00<br />
Bono B ES0359094028 501,51 0,00 100.000,00<br />
Bono C ES0359094036 539,43 0,00 100.000,00<br />
Bono D ES0359094044 577,34 0,00 100.000,00<br />
Bono E ES0359094051 994,43 0,00 100.000,00<br />
MADRID FTPYME I,<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A1 ES0358932004 287,06 37.080,46 5.231,00<br />
Bono A2 (G) ES0358932012 842,76 0,00 100.000,00<br />
MADRID RESIDENCIAL I,<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A ES0358968008 348,21 1.121,29 73.990,08<br />
MADRID ICO-FTVPO I,<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A (G) ES0359494004 345,47 1.830,64 70.711,87<br />
MADRID CONSUMO I,<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A ES0358892000 105,13 3.047,48 19.630,68<br />
MADRID CONSUMO II,<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A ES0358893008 740,22 9.823,30 64.613,63<br />
MADRID RESIDENCIAL II,<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Serie A ES0358969006 442,16 1.453,49 93.922,34<br />
FECHA DE PAGO: 23 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2011<br />
SOL-LION,<br />
INTERESES<br />
SALDO NOMINAL<br />
AMORTIZACIÓN (€)<br />
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BRUTOS (€)<br />
PENDIENTE (€)<br />
Bono A ES0317104000 373,07 1.968,84 79.859,87<br />
Bono B ES0317104018 570,91 0,00 100.000,00<br />
Bono C ES0317104026 685,91 0,00 100.000,00<br />
Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo.<br />
Depósito Legal M-9792-2000<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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